minas gerais na copa do mundo de 2014. mineirão as opções para cumprir obrigações de...
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Minas Gerais na Copa do Minas Gerais na Copa do Mundo de 2014Mundo de 2014
MineirãoMineirão
As opções para cumprir obrigações de Modernização As opções para cumprir obrigações de Modernização do Mineirãodo Mineirão
Cenário inicialCenário inicial
Patrimônio histórico;
Estádio em condições precárias de manutenção (alta exigência de investimento);
Obra Pública
Alto comprometimento de recursos públicos (aprox. R$700 mi);
Baixo incentivo a gestão eficiente das obras (prazo, custo e qualidade);
Risco construtivo é do Estado (aditivos contratuais na obra pública);
PPP
Exigência de modelagem inteligente e muito rigor técnico, sob o risco do negócio não ser recomendável para as partes.
Possíveis SoluçõesPossíveis Soluções
Caminho para cumprir cronograma FIFA e otimizar Caminho para cumprir cronograma FIFA e otimizar gastos públicos: obras em 3 etapas para permitir gastos públicos: obras em 3 etapas para permitir modelagem PPP, através de um planejamento modelagem PPP, através de um planejamento estratégicoestratégico
Atividades2010
Fase 1
Ordem de início
Execução da obra
Fase 2
Fechamento Mineirão
Execução da Obra
Fase 3
Publicação do Edital
Licitação e Contratação
Ordem de início
Execução da Obra
Entrega Novo Mineirão
J F M A M J J A S O N D2011 2012
25/01
Ordem de início 26/06
23/06
Dez/2012
21/12
Contrato de Concessão Contrato de Concessão AdministrativaAdministrativa
Objeto: operação e manutenção, precedidas de obras de reforma, renovação e adequação do Complexo do Mineirão
Prazo: 27 anos (2 anos de obras + 25 anos de operação)
Valor: R$677.353.021,85
A concretização da Parceria Público-Privada (PPP)A concretização da Parceria Público-Privada (PPP)
Parceria Público-Privada (PPP) com Minas Arena S.A
2 anos de obras (valor estimado R$654 milhões): obrigação Minas Arena S.A
25 anos de operação: gestão compartilhada (contrapartida do Governo mediante nível de serviço da Minas Arena S.A)
Perfil de Pagamento da Contraprestação
’37’36’35’34’33’32’31’30’29’28’27’26’25’24’23’22’21’20’19’18’17’16’15’14’13’12’11
Parcela Complementar
Parcela com Remuneração Limitada
Como funciona a remuneração variávelComo funciona a remuneração variável
Valor de Referência(VRR):
Valor da proposta vencedora
Valor de Referência(VRR):
Valor da proposta vencedora
Situação prevista – MO = MRSituação prevista – MO = MR
Situação Indesejada – MO < MRSituação Indesejada – MO < MR
MO < MR
Situação Desejada – MO > MR (Compartilhamento de resultados)Situação Desejada – MO > MR (Compartilhamento de resultados)
MO acima
Situação Favorável ao
Estado
Situação Favorável ao
Estado
50%*(MO-MR)
MRMR
VRRVRR
BônusBônus Remuneração Final do Parceiro
Remuneração Final do Parceiro
MO > MR
50%*(MO-MR)
R$2,59 milhõesR$2,59 milhões
MO = MR
R$3,7 milhões/mês = valor da proposta vencedora
MO: receita total da exploração comercial do Complexo do Mineirão descontados os custos operacionais associados
MR: 70% do valor da proposta vencedora
MO: receita total da exploração comercial do Complexo do Mineirão descontados os custos operacionais associados
MR: 70% do valor da proposta vencedora
Quanto melhor o rendimento do negócio menor o gasto Quanto melhor o rendimento do negócio menor o gasto do Estadodo Estado
¹ O Valor presente líquido (VPL) foi calculado utilizando-se a taxa SELIC de Junho/2010, fixada em 9,5% a.a.
Margem Operacional
(média mensal)
R$677 MM
R$473 MM
R$389 MM
R$0 MM R$2,8 MM R$4,81 MM
!Projeção da
contrapartida em cenários futuros
Sistema de Mensuração de Desempenho
Índice de Desempenho
COMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃO
Índice de Qualidade (IQ)Índice de Disponibilidade (IDI)Índice de Conformidade (IC)
Índice Financeiro
A mensuração do desempenho financeiro, gerencial, operacional e legal da concessionária é realizada por meio deste índice. A nota atribuída impacta na remuneração
A modelagem do Mineirão se constitui como A modelagem do Mineirão se constitui como referência em gestão compartilhada de negóciosreferência em gestão compartilhada de negócios
Governo de MinasGoverno de MinasConsórcio Minas Arena Consórcio Minas Arena
S/AS/A
Não há necessidade de investir recursos públicos diretamente na
obra (3ª fase)
Consórcio tem assegurado repasse mínimo de recursos do Governo
Menor a contrapartida Quanto maior o lucro
Controle e monitoramento (obra/operação) mediante
indicadores de desempenho e sanções pecuniárias definidos em
contrato
Exploração comercial do Estádio, com prestação de serviços de
qualidade
O modelo também contempla os clubes de futebol. Nos dias de jogo, por meio de acordos
comerciais, o time mandante terá direito às rendas da bilheteria e do estacionamento.
!
O projeto considera todas as dimensões O projeto considera todas as dimensões relacionadas à plena integração do Mineirão ao seu relacionadas à plena integração do Mineirão ao seu entornoentorno
O projeto delineou novas e modernas estruturas O projeto delineou novas e modernas estruturas harmonizadas aos principais referenciais arquitetônicos da harmonizadas aos principais referenciais arquitetônicos da região região
Capacidade: 64 mil assentos 80 camarotes com 1.500 lugares Área VIP com 3.500 assentos Estacionamento com 2.521 vagas (1.534 cobertas e 987 descobertas)Restaurante com vista para o campo 7.064m² de área destinada ao comércio (espaço interior e esplanada externa)
NOVO MINEIRÃO
Novo Mineirão
http://bit.ly/xZCLxE
Livia [email protected]
Secopa – Governo do Estado de Minas Gerais