memoria anual - distriluz.com.pe … · memoria anual 2014 10 - 11 distriluz en mi calidad de...

MEMORIAANUAL

A través de tus tradiciones,nos transmites tu energía:nosotros la convertimos en luz.

sede principal:Av. camino real 348Edificio torre el pilar piso 13san isidro lima 27 perú

central telefónica:(511) 211 5500

www.distriluz.com.pe

MEM

ORIA

AN

UA

L 20

14

ÍNDICE

01.CAPÍTULO

Mensaje del Presidentedel Directorio: 8

07.CAPÍTULO

Gestión Técnica: 42

04.CAPÍTULO

Inversiones: 22

02.CAPÍTULO

Descripción del Grupo: 12

Gestión Comercial: 32

06.CAPÍTULO

08.CAPÍTULO

GestiónAdministrativa: 56

09.

CA

PÍT

ULO

GestiónFinanciera: 66

Cumplimiento del Plan Estratégico 2013-2017: 86

10.CAPÍTULO

03.

CA

PÍT

ULO

Áreas de Influencia y Concesión de las empresas del grupo: 18

PRESENTACIÓN: 6 05.C

AP

ÍTU

LO

Cifras Relevantes: 28

PRESENTACIÓN

VISIÓNConsolidarnos como empresas modelo, eficientes, modernas y responsables.

MISIÓNSatisfacer las necesidades

de energía con calidad, contribuyendo al

desarrollo sostenible en nuestro ámbito de responsabilidad,

con tecnología de vanguardia y talento

humano comprometido, actuando con

transparencia y aprovechando sinergias

corporativas para la mejora continua y

generación de valor a nuestros clientes,colaboradores y

accionistas.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

A través de nuestro Sistema Integrado de Gestión buscamos la mejora continua de nuestros procesos para el logro de las metas y objetivos propuestos, asumiendo para ello los siguientes compromisos:

> Atender los requerimientos de energía eléctrica cumpliendo con los estándares de calidad establecidos en la normatividad vigente, a fin de incrementar la satisfacción de nuestros clientes.

> Fomentar la participación activa de todos los

trabajadores e implementar los controles adecuados en la seguridad, salud en el trabajo y medioambiente; con la finalidad de prevenir daños como el deterioro de la salud y la contaminación del entorno, principalmente en las actividades que puedan generar riesgos e impactos ambientales significativos.

> Cumplir con la normativa aplicable y otros compromisos suscritos en materia de seguridad, salud y medioambiente.

VALORES CORPORATIVOS

> Responsabilidad> Ética empresarial > Conciencia social> Lealtad

PRINCIPIOS PARA LA ACCIÓN

> Calidad del servicio> Reconocimiento del recurso humano> Seguridad> Trabajo en equipo> Competencia> Orientación al logro

DISTRILUZ Memoria Anual 2014- 76

DirectorioMENSAJE del Presidente del

Capítulo

01


En relación al número de Clientes, tenemos que al cierre del año 2014, atendimos a un total de2 198 915 usuarios, lo que significa haber brindado servicio eléctrico a alrededor de 11 millones de personas, en 11 departamentos del centro y norte del país. Atender los requerimientos de ese total de usuarios significó haber registrado un consumo anual del orden de4473.0 GWh.

Otro aspecto a destacar es el nivel de Inversiones realizadas y el porcentaje de ejecución de las mismas, es así que la inversión total ejecutada en las 4 empresas del Grupo Distriluz ascendió a S/. 272.1 millones, con una mayor participación de Hidrandina S.A. con una inversión total de S/. 84.1 millones, seguida por Electrocentro S.A. con S/. 77.2 millones, luego Electronoroeste S.A. con S/. 61.4 millones y, finalmente, Electronorte S.A. con S/. 49.4 millones. Estos montos representaron una ejecución respecto de lo presupuestado del orden de 99.9 %.

No obstante la relevancia de las cifras de inversión mencionadas, creo importante referirme a la necesidad de incrementar las mismas, principalmente en aquellas destinadas a mejorar

la calidad de los servicios que ofrecemos. Para ello urge la dación de un marco legal que permita que las empresas de distribución eléctrica del Estado, se gestionen con parámetros de empresas privadas, lo que contribuirá a su fortalecimiento, desarrollo de mayores eficiencias y a su sostenibilidad en el tiempo, lo que finalmente redundará en beneficio de sus usuarios.

También quiero destacar que estos resultados no se hubieran podido alcanzar sin la perseverancia y esfuerzo de los trabajadores de las empresas del Grupo Distriluz, desde el personal operativo, técnico y profesionales hasta la plana de funcionarios, quienes no cesan en su empeño de fortalecer la gestión de estas empresas.

Es por ello, que entendiendo la importancia del desarrollo de sus trabajadores y el dotarlos de mayores fortalezas, el Grupo Distriluz invirtió durante el año 2014 en diversos programas de capacitación, habiendo brindado un total de 110 247 horas de capacitación efectiva, lo que representó un incremento de 29.6 % con respecto al total de horas de capacitación del año

2013. La inversión económica en capacitación fue de S/. 1.9 millones, monto superior en 23.9 % al ejecutado durante el 2013.

En este momento de balance y proyección, a nombre de todos los trabajadores del Grupo Distriluz y del Directorio que presido, renuevo nuestro compromiso con el desarrollo del país y nos comprometemos a continuar trabajando para el logro de la excelencia y la satisfacción total de nuestros clientes.

Atentamente,

Humberto Montes ChávezPresidente del Directorio

Memoria Anual 2014- 1110

DISTRILUZ

En mi calidad de Presidente del Directorio de las empresas que integran el Grupo Distriluz (Electronoroeste S.A., Electronorte S.A., Hidrandina S.A., y Electrocentro S.A.), me es grato presentarles la memoria anual y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2014, los cuales han sido auditados por la Sociedad de Auditoría Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados S.C.R.L., firma miembro de Ernst & Young.

En primer término, me complace informar que los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio 2014 han sido positivos, habiendo alcanzado en las 4 empresas del Grupo utilidades superiores a las previstas, lo que se ha debido a una suma de factores, dentro de los cuales puedo destacar el crecimiento del nivel de ventas, el incremento en el número total de clientes atendidos, el esfuerzo por la disminución de costos y un ajuste tarifario acorde a las necesidades del servicio.

En línea con lo señalado, como resultado del ejercicio 2014 –a nivel de Grupo Distriluz- se han generado S/. 459.9 millones de EBITDA; la Utilidad Bruta ascendió a S/. 484.0 millones; la Utilidad Operativa fue de S/. 289.9 millones, lo que representa un incremento del 67.4 % respecto a lo obtenido el año 2013; la Utilidad Neta después de Impuestos y Participaciones fue de S/.192.5 millones, cifra superior en 69 % a la lograda en el año 2013; los Activos Totales alcanzaron la cifra de S/. 3680.1 millones, lo que representa un porcentaje de crecimiento de 7.4 % respecto del 2013; y, finalmente, el Patrimonio Consolidado del Grupo alcanzó los S/. 2585.3 millones, que representa un crecimiento del 7.8 % respecto a lo registrado al cierre del año 2013.

Estimadosseñores accionistas:

Memoria Anual 201410

Capítulo


descripción del grupo

DISTRILUZ

02Capítulo


A) GRUPO ECONÓMICO

El Grupo Distriluz está conformado por cuatro empresas de servicio público de economía mixta (ENOSA, ENSA, Hidrandina S.A., y Electrocentro S.A.) que operan en el rubro de electricidad y forman parte de las empresas que se encuentran bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

B) DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO

ENOSA La Empresa Regional de Servicio Público

de Electricidad Electronoroeste S.A. (Enosa) fue autorizada a operar el 13 de abril de 1988, mediante Resolución Ministerial N.° 082-88-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas. Su constitución como empresa pública de derecho privado se formalizó mediante escritura pública del 2 de septiembre de 1988.

DIRECCIÓN Piura Calle Callao 875. Teléfono: (073) 284030.

CAPITAL SOCIAL S/. 209 424 247 (doscientos nueve

millones, cuatrocientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y siete nuevos soles), íntegramente suscrito y pagado al cierre de 2014, 100 % de propiedad del Fonafe, en

representación del Estado peruano.

ENSA La Empresa Regional de Servicio Público

de Electricidad del Norte S.A. (Electronorte S.A.) fue constituida en el marco de la Ley General de Electricidad N.° 23406 y su Reglamento D.S.

N.° 031-82-EM/VM del 4 de octubre de 1982, mediante Resolución Ministerial N.° 321-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983.

DIRECCIÓN Chiclayo Calle San Martín 250. Teléfono: (074) 481-210.

CAPITAL SOCIAL S/. 220 056 312 (doscientos veinte millones,

cincuenta y seis mil trescientos doce nuevos soles), íntegramente suscrito y pagado al cierre de 2014, 99.9955 % de propiedad de Fonafe, en representación del Estado peruano y 0.0045 % de propiedad de 391 accionistas privados.

HIDRANDINA S.A. La Empresa Regional de Servicio Público de

Electricidad Electro Norte Medio S.A. (Hidrandina S.A.) fue constituida en el marco de la Ley General de Electricidad N.° 23406 y su Reglamento D.S.

N.° 031-82-EM/VM del 4 de octubre de 1982, mediante Resolución Ministerial N.° 089-83- EM/DGE del 5 de abril de 1983, sobre la base de la empresa Energía Hidroeléctrica Andina S.A., que se constituyó el 22 de noviembre de 1946, con sede en la ciudad de Lima.

DIRECCIÓN Trujillo Jr. San Martín 831. Teléfono: (044) 481-300 anexo – 31121.

CAPITAL SOCIAL S/. 678 277 973 (seiscientos setenta y ocho

millones, doscientos setenta y siete mil novecientos setenta y tres nuevos soles), íntegramente suscrito y pagado al cierre de 2014, 95.1823 % de propiedad de Fonafe, en representación del Estado Peruano y 4.8177 % de propiedad de 669 accionistas privados.

ELECTROCENTRO S.A.Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. (Electrocentro S.A.) fue constituida bajo el régimen de la Ley General de Electricidad N.° 23406 y su Reglamento D.S. N.° 031-82-EM/VM del 4 de octubre de 1982, mediante Resolución Ministerial N.° 319-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983. Inició sus operaciones el 1 de julio de 1984.

DIRECCIÓN Huancayo Jr. Amazonas 641. Teléfono: (064) – 481300, anexo 41121.

CAPITAL SOCIAL S/. 549 791 520 (quinientos cuarenta y nueve

millones, setecientos noventa y un mil quinientos veinte nuevos soles), íntegramente suscrito y pagado al cierre de 2014, 100 % de propiedad del Fonafe, en representación del Estado peruano.

C) CLASE, NÚMERO Y VALOR DE LAS ACCIONES QUE CONFORMA EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE CADA EMPRESA DEL GRUPO

El capital social suscrito y pagado de las empresas del Grupo Distriluz: Electronoroeste S.A., Electronorte S.A. y Electrocentro S.A. está compuesto por acciones de clase A, B, C y D, cuyo valor nominal es de S/. 1.00 (un nuevo sol); en el caso de Hidrandina S.A. está compuesto por acciones de clase A1, A2, B y C también de un valor nominal de S/. 1.00 cada una. Las acciones Clase A2 son las únicas que se encuentran inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores y cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, siendo de propiedad de accionistas privados.

D) DIRECCIÓN DE LA SEDE CORPORATIVA

Av. Camino Real 348, Torre El Pilar Piso 13, San Isidro.Central telefónica: (511) 211–5500.

DISTRILUZ

MIEMBROS DEL DIRECTORIO DEL GRUPO DISTRILUZ

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FECHA DE DESIGNACIÓN Y PERMANENCIA EN EL CARGO

Jesús Humberto Montes Chávez Presidente

Designados mediante el Acuerdo de Directorio N.° 001-2012/003-Fonafe del 26 de enero de 2012 y

se mantienen en funciones al 31 de diciembre de 2014.

Iván Eduardo Castro Morales Director - Vicepresidente

Luis Alberto Haro Zavaleta Director

Leonardo Rojas Sánchez Director


DISTRILUZ

NOMBRES Y APELLIDOS CARGOFECHA DE DESIGNACIÓN

O ENCARGATURA

Alberto Matías Pérez Morón Gerente General (e) Encargado desde el 08.06.2012

- Vigente al 31.12.2014,

Mario Fernando Chevarría Izarra Gerente Corporativo de Administración y Finanzas (e)

Encargado desde el 08.06.2012

- Vigente al 31.12.2014,

Felipe Casasola Margarito Gerente Corporativo Técnico y de Electrificación Rural (e)


- Vigente al 31.12.2014,

Javier Alexander Muro Rosado Gerente Corporativo Comercial (e)


- Vigente al 31.12.2014.

Manuel Antonio Holguín Rojas Gerente del Área Corporativa Legal y de Regulación (e)


- Vigente al 31.12.2014.

Roberto Alfonso La Rosa Salas Gerente Corporativo de Proyectos (e)


- Vigente sl 31.12.2014.

Si bien las empresas del Grupo Distriluz son empresas independientes, ser parte del Grupo Distriluz les permite compartir gestiones estratégicas entre ellas. La Gerencia General y el Comité Corporativo de Gestión facilitan la generación de sinergias en la gestión y en las negociaciones con proveedores. Los ejecutivos encargados de la gestión de la empresa son:

GERENCIA GENERAL Y COMITÉ CORPORATIVO DE GESTIÓN

Capítulo


03

Memoria Anual 201418

ÁREA DEINFLUENCIA YCONCESIÓN de las Empresas Del Grupo

DISTRILUZ


DISTRILUZ

Somos un grupo de empresas CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA distribuCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE energía eléctrica con presencia en 11 regiones del Perú. Estamos ubicados geográficamente en Tumbes y Piura (Enosa);

Lambayeque y Cajamarca: BAMBAMARCA, SANTA CRUZ, Cutervo y Chota (ENSA);

Ancash, La Libertad y en Cajamarca: provincias de Contumazá, Cajamarca, San Pablo, Celendín, San Miguel, San Marcos y Cajabamba (Hidrandina S.A.);

y Junín, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Cusco: parte de la provincia de La Convención, y Lima: parte de las provincias de Yauyos y Huarochirí (Electrocentro S.A.),

con un total de 2 198,915 clientes y un área de concesión total de 12 615.02 km2. En cada empresa, la gestión operativa, comercial y administrativa es atendida a través de Unidades de Negocio.

HIDRANDINA S.A.

Clientes 755 468

Coeficiente de electrificación 91.45%

Área de concesión (km2) 1 293

Redes BT (km) 19 062

Redes MT (km) 15 255

SED 14 341

ELECTROCENTRO S.A.

Clientes (cantidad) 679 142


Área de concesión (Km2) 6 347

Redes de BT (Km) 15 715

Redes de MT (Km) 16 788

SED 15 523

ENOSA

Clientes 443 232

Coeficiente de electrificación 83.53 %

Área de Concesión (km2) 664.40

Redes BT (km) 8 988

Redes MT (km) 6 982

SED 7 114

ENSA

Clientes 321 073


Área de concesión (Km2) 4 310.62

Redes BT (Km) 5 591

Redes MT (Km) 4 774

SED 5 326

GRUPO DISTRILUZ

Clientes 2 198 915

Área de concesión (km2) 12 615.02

Redes BT (km) 49 356

Redes MT (km) 43799

SED 42 304

Capítulo

04

inversiones

DISTRILUZ S.A. Memoria Anual 2014- 2322

DISTRILUZ

La inversión es uno de los indicadores que muestran el alto grado de compromiso del Grupo Distriluz con sus clientes. Por ello, las empresas que lo conforman invierten principalmente en el desarrollo de proyectos de ampliación y remodelación de redes de distribución y transmisión, así como en la generación de energía eléctrica, con la finalidad de ampliar el servicio, atender las necesidades de nuestros clientes, mejorar las condiciones de vida de la población y asegurar un adecuado mantenimiento de las instalaciones.

El programa de inversiones del año 2014 ascendió a S/.272 millones y estuvo financiado con recursos propios y préstamos bancarios de corto plazo.

0

20

40

60

80

100

120

20142013201220112010

84

77

61

49

ELECTROCENTRO

HIDRANDINA

ENSA

ENOSA

INVERSIONES (EN MILLONES DE SOLES)

0

50

100

150

200

250

300

20142013201220112010

242

148

144

268272



DISTRILUZ

Principales inversiones realizadas en cada una de nuestras empresas:

ENOSA> Durante 2014, se ejecutaron diversas obras de

remodelación y ampliación por montos menores a S/. 6.5 millones.

> Se implementó el nuevo alimentador 6 de Catacaos, en la provincia de Piura, con una inversión de S/. 2.1 millones.

ENSA> Construcción de la línea de transmisión 60 KV SET

MOTUPE – SET Pampa Pañala y alimentadores, e implementación de la nueva subestación Pampa Pañala. Las obras benefician a los distritos de Motupe y Olmos en la provincia y departamento de Lambayeque.

Monto de la inversión: S/. 20 millones.

> Construcción de la línea de transmisión 60 KV SET La Viña – SET Motupe. Ampliación de la subestación La Viña e implementación de la nueva subestación Nueva Motupe. Las obras benefician a los distritos de Jayanca y Motupe, provincia y departamento de Lambayeque.

Monto de la inversión: S/. 28 millones.

HIDRANDINA> Construcción de la nueva subestación Derivación 138 /

66 KB (Pierina). Ampliación de la línea de transmisión 66 KV entre las subestaciones Derivación y Huaraz. El objetivo es implementar el servicio de electricidad en el Callejón de Huaylas y Conchucos Norte, en la provincia de Huaraz, departamento de Áncash.

Monto de la inversión: S/. 20.02 millones.

ELECTROCENTRO> Implementación de los transformadores de potencia en

las subestaciones Ayacucho, Huanta y Cangallo, en el departamento de Ayacucho.

Monto de la inversión: S/. 26.09 millones.

El 31 % de las inversiones del Grupo Distriluz corresponden a Hidrandina, el 28 % a Electrocentro, el 23 % a Enosa, yel 18 % a Ensa.

ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010

Enosa 20 27 23 65 61 207%

Ensa 45 41 43 46 49 10%

Hidrandina 78 40 31 81 84 8%

Electrocentro 100 40 46 76 77 -23%

Distriluz 242 148 144 268 272 12%

Fuente: Informes Presupuestales y Reportes de Oficinas de Proyectos.



DISTRILUZ

RelevantescifraS


DISTRILUZ

Capítulo

05

CIFRAS RELEVANTES(1) UNIDAD 2014 2013 VARIAC.%Estado de Situación FinancieraTotal activo Millones S/. 3,680.1 3,427.8 7.4% - Corriente Millones S/. 433.3 426.0 1.7% - No corriente Millones S/. 3,246.9 3,001.8 8.2%Total pasivo Millones S/. 1,094.8 1,029.7 6.3% - Corriente Millones S/. 710.6 746.7 -4.8% - No corriente Millones S/. 384.2 282.9 35.8%Patrimonio Millones S/. 2,585.3 2,398.1 7.8%Estado de ResultadosIngresos de actividades ordinarias Millones S/. 1,941.7 1,614.4 20.3%Utilidad bruta Millones S/. 484.0 353.3 37.0%Utilidad operativa Millones S/. 289.9 173.2 67.4%Utilidad antes de impuestos a las ganancias Millones S/. 285.9 167.7 70.5%Utilidad neta Millones S/. 192.5 114.0 69.0%Flujo de Efectivo Efectivo neto provisto por actividades de operación Millones S/. 377.5 221.6 70.3%Efectivo neto aplicado a inversión Millones S/. 332.7 289.5 14.9%Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento Millones S/. -44.3 95.1 -146.6%(Disminución) Aumento de efectivo neto Millones S/. 0.5 27.3 -98.1%Efectivo al inicio del periodo Millones S/. 59.7 32.4 84.1%Saldo de efectivo final Millones S/. 60.2 59.7 0.9%Índices FinancierosMargen de utilidad bruta (%) 24.93% 21.88% 3.04 Rendimiento sobre activos (ROA) (%) 8.46% 5.74% 2.72 Rentabilidad patrimonial (%) 8.03% 5.29% 2.74 Rentabilidad operativa (%) 14.93% 10.73% 4.20 Rentabilidad neta sobre ingresos de actividades ordinarias (%) 9.92% 7.06% 2.86 Índices de GestiónClientes Miles 2,198.9 2,177.4 1.0%Venta de energía eléctrica GWh 4,473.0 4,215.1 6.1%

- Clientes libres GWh 160.1 115.5 38.6%- Clientes regulados GWh 4,312.9 4,099.6 5.2%

Fuerza laboral permanente Trabajadores 1,653 1,515 9.1%Índice de clientes atendidos por trabajador Clientes/Trabajador 1,330 1,437 -7.4%Índice venta de energía mensual promedio trabajador MWh/trabajador mes 225.5 231.9 -2.7%Inversión ejecutada Millones S/. 272.1 267.9 1.5%Pérdidas de energía en distribución promedio anual % 9.31% 9.40% -0.09 MercadoDepartamentos Número 11 12 -8.3%Provincias Número 101 109 -7.3%Distritos Número 820 871 -5.9%Población Millones habitantes 11.2 11.8 -4.6%Coeficiente de electrificación promedio % 87.0% 85.8% 1.20 Ventas GWh 4,473.0 4,215.1 6.1%AT GWh 90.3 78.0 15.7%MT GWh 1,897.1 1,738.9 9.1%BT GWh 2,485.7 2,398.1 3.7%Calidad del ServicioDuración de interrupciones SAIDI promedio Horas 42.0 41.0 2.3%Frecuencia de interrupciones SAIFI promedio Veces 18.8 20.7 -9.0%OperacionesCentrales eléctricas propias Número 46 45 2.2%Potencia instalada de centrales eléctricas propias MW 48 48 0.8%Líneas de transmisión y subtransmisión Km. 2,824 2,928 -3.5%Subestaciones de transformación Número 134 132 1.5%Potencia instalada MVA 1,649 1,530 7.8%Redes de distribución km 93,155 89,360 4.2% - Media tensión km 43,799 42,783 2.4% - Baja tensión km 49,356 46,577 6.0%Subestaciones de distribución Número 42,304 41,397 2.2%Potencia de SED MVA 2,803 2,698 3.9%

(1) Cifras Auditadas.


DISTRILUZ

GRUPO DISTRILUZ

Comercialgestión


DISTRILUZ

Capítulo

06

6.1 CLIENTESEl número de clientes atendidos por las empresas del Grupo Distriluz, al concluir el año 2014, asciende a 2 198 915, cifra que refleja un incremento en 25 % en los últimos 4 años (1 765 752 clientes en el año 2010).

Es importante indicar que en el mes de agosto de 2014, un total de 101 003 clientes de Ensa fueron transferidos a Electro Oriente S.A., con motivo de la transferencia de las unidades de negocio Jaén y Chachapoyas.

El 34 % del total de clientes se concentra en Hidrandina, el 31 % en Electrocentro, el 20 % en Enosa y el 15 % en Ensa.

1,700,000

1,800,000

1,900,000

2,000,000

2,100,000

2,200,000

2,300,000

20142013201220112010

1,765,752

1,908,607

2,037,035

2,177,407

2,198,915

ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010

Enosa 335,031 365,834 397,662 426,011 443,232 32%Ensa 319,890 351,242 373,624 399,380 321,073 0%Hidrandina 577,553 618,174 662,956 712,341 755,468 31%Electrocentro 533,278 573,357 602,793 639,675 679,142 27%Distriluz 1,765,752 1,908,607 2,037,035 2,177,407 2,198,915 25%

Fuente: Gerencias Comerciales.

NÚMERO DE CLIENTES


DISTRILUZ

NÚMERO DE CLIENTES

20142013201220112010200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

HIDRANDINA

ELECTROCENTRO

ENOSA

ENSA

755,468

679,142

443,232

321,073

NÚMERO DE CLIENTES

6.2ELECTRIFICACIÓNCOEFICIENTE DE

60%

70%

80%

90%

100%

ELECTROCENTRO

HIDRANDINA

ENSA

ENOSA

20142013201220112010

ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010

Enosa 66.32% 71.55% 76.96% 81.38% 83.53% 17.21

Ensa 71.02% 78.09% 81.71% 83.51% 84.52% 13.50

Hidrandina 84.71% 86.28% 88.09% 89.95% 91.45% 6.74

Electrocentro 87.60% 88.05% 88.31% 88.49% 88.65% 1.05

Distriluz 77.41% 80.99% 83.77% 85.83% 87.04% 9.63


COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN

EL COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN ES LA MEDIDA QUE INDICA EL PORCENTAJE DE HABITANTES QUE TIENEN ACCESO REGULAR A LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNA DETERMINADA ÁREA.

Al concluir el año 2014, las poblaciones atendidas por las empresas del Grupo Distriluz alcanzaron un coeficiente de electrificación promedio de 87.04 %, es decir, 1.21 puntos porcentuales más que el obtenido el año anterior (85.83 %).

Uno de los más grandes retos del Grupo Distriluz sigue siendo el llevar energía eléctrica al mayor número de peruanos dentro de su área de concesión, puesto que a pesar de las cifras alcanzadas, en las zonas andinas existen localidades que no tienen aún acceso a la energía eléctrica.


DISTRILUZ

COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN

6.3ENERGÍAVENTA DE

3,000

3,300

3,600

3,900

4,200

4,500

4,800

20142013201220112010

3,314

3,714

4,028

4,215

4,473

La energía vendida por el Grupo Distriluz en el año 2014 alcanzó a 4473 millones de kWh, incrementándose en 6.1 % con relación al valor registrado en el año 2013 (4215 millones de kWh).

POR EMPRESA

EL 39 % DEL VOLUMEN DE VENTAS SE CONCENTRA EN HIDRANDINA, EL 28 % EN ENOSA, EL 17 % EN ENSA Y EL 16 % EN ELECTROCENTRO.

VENTA DE ENERGÍA (EN MILLONES DE KWH)

ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010

Enosa 850 991 1,090 1,116 1,262 49%

Ensa 586 666 724 762 761 30%

Hidrandina 1,323 1,467 1,580 1,651 1,747 32%

Electrocentro 556 590 634 686 703 26%

Distriluz 3,314 3,714 4,028 4,215 4,473 35%




400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

20142013201220112010

1,747

1,262

761

703

HIDRANDINA

ENOSA

ENSA

ELECTROCENTRO


POR MERCADO

EL 96.4 % DE LAS VENTAS SE CONCENTRA EN EL MERCADO REGULADO (55.6% EN CLIENTES DE BAJA TENSIÓN, 39.9 % EN MEDIA TENSIÓN Y 0.9 % EN ALTA TENSIÓN) Y EL 3.6 % RESTANTE SE DESTINÓ A LOS CLIENTES LIBRES.

REGULADO BT

MERCADO LIBRE

REGULADO MT-AT

55.6%40.9%

3.6%

SECTOR

ACUMULADO A DICIEMBRE

2014 % 2013 VAR.14/13

Distriluz

Regulado

MT 1,784.94 39.9% 1,664.55 7.2%

BT 2,485.74 55.6% 2,398.09 3.7%

AT 42.40 0.9% 36.95 14.7%

Subtotal 4,313.08 96.4% 4,099.59 5.2%

Libre

MT 112.11 2.5% 74.40 50.7%

AT 47.86 1.1% 41.09 16.5%

Subtotal 159.96 3.6% 115.49 38.5%

TOTAL 4,473.05 100.0% 4,215.08 6.1%


DISTRILUZ

Capítulo


07

gestión Técnica


DISTRILUZ

7.1 DEMANDA MÁXIMA

DE POTENCIA

LA DEMANDA MÁXIMA DE POTENCIA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INDICA EL CONSUMO DE ENERGÍA MÁS ALTO REQUERIDO POR UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE LAS HORAS PUNTA.

LAS DEMANDAS MÁXIMAS REGISTRADAS EN EL AÑO 2014 FUERON DE 348.2 MW EN HIDRANDINA, 247.5 MW EN ENOSA, 167.1 MW EN ELECTROCENTRO Y 154.5 MW EN ENSA.

Enosa y Ensa han incrementado en mayor porcentaje sus máximas demandas de potencia en los últimos años, lo cual se ve reflejado en la mayor venta de energía.


ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010

Enosa 168.1 192.6 213.3 223.0 247.5 47%

Ensa 115.5 129.7 139.8 146.1 154.5 34%

Hidrandina 271.7 310.7 316.6 354.3 348.2 28%

Electrocentro 137.0 146.2 156.1 165.5 167.1 22%

MÁXIMA DEMANDA DE POTENCIA (MW)

MÁXIMA DEMANDA DE POTENCIA (MW)

HIDRANDINA

ENOSA

ELECTROCENTRO

ENSA

7.2DE ENERGÍAPRODUCCIÓN PROPIA

LAS EMPRESAS DEL GRUPO DISTRILUZ CUENTAN CON PEQUEÑAS CENTRALES DE GENERACIÓN HIDRÁULICA Y TÉRMICA, QUE CONTRIBUYEN CON LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ADICIONAL A LA ENERGÍA QUE SE ADQUIERE A EMPRESAS GENERADORAS.

EN EL AÑO 2014 EL GRUPO DISTRILUZ MOVILIZÓ UN TOTAL DE 5093 MILLONES DE KWH, DE LOS CUALES 4923 MILLONES DE KWH (96.7 %) FUERON ADQUIRIDOS A EMPRESAS GENERADORAS Y 170 MILLONES DE KWH (3.3 %) FUERON PRODUCIDOS POR SUS PROPIAS CENTRALES, INCREMENTANDO EN 8.7 % SU PRODUCCIÓN RESPECTO AL AÑO 2013.


DISTRILUZ

PRODUCCIÓN PROPIA (MWH)

PRODUCCIÓN PROPIA (EN MWH)


ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010

Enosa 12,051 13,894 12,712 14,459 16,260 35%

Ensa 20,466 20,902 13,968 20,847 19,791 -3%Hidrandina 43,949 47,686 35,974 35,474 42,861 -2%Electrocentro 77,768 76,215 78,700 86,546 91,165 17%Distriluz 154,234 158,698 141,354 157,326 170,077 10%

ELECTROCENTRO

HIDRANDINA

ENSA

ENOSA

46

El 54% de la producción propia del Grupo Distriluz se concentra en Electrocentro, el 25% en Hidrandina, el 12% en Ensa y el 10% en Enosa.

El 96.4% de nuestra producción propia proviene de centrales hidráulicas y el 3.6% de centrales térmicas.

7.3 REDES DE DISTRIBUCIÓN

EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN

Las empresas del Grupo Distriluz orientan sus inversiones principalmente en proyectos de ampliación de redes de distribución con la finalidad de ampliar el servicio eléctrico, atender las necesidades de nuestros clientes y mejorar las condiciones de vida de la población comprendida en sus ámbitos de concesión.

Al concluir el año 2014, las empresas del Grupo Distriluz cuentan con un total de 49 356 km de redes en baja tensión y 43 799 km de redes en media tensión.


DISTRILUZ

Por la magnitud del área geográfica en que desarrollan sus operaciones, Hidrandina y Electrocentro concentran la mayor longitud de redes. En el caso de Ensa, la disminución registrada en el año 2014 obedece a la transferencia de instalaciones a Electro Oriente S.A. (Jaén y Chachapoyas).


DISTRILUZ

REDES EN MEDIA TENSIÓN (KMS)

REDES EN MEDIA TENSIÓN (KMS)


ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010

Enosa 4,185 4,947 6,096 6,940 6,982 67%

Ensa 4,329 4,503 5,303 5,886 4,774 10%

Hidrandina 10,070 11,435 12,593 14,042 15,255 51%

Electrocentro 13,096 13,248 15,023 15,915 16,788 28%

Distriluz 31,680 34,133 39,015 42,783 43,799 38%

ELECTROCENTRO

HIDRANDINA

ENSA

ENOSA

REDES EN BAJA TENSIÓN (KMS)

HIDRANDINA

ELECTROCENTRO

ENOSA

ENSA


ITEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010

Enosa 4,212 5,315 6,623 8,929 8,988 113%

Ensa 4,109 4,531 5,809 6,258 5,591 36%

Hidrandina 11,158 13,240 14,024 16,876 19,062 71%

Electrocentro 11,488 12,291 13,432 14,514 15,715 37%

Distriluz 30,967 35,377 39,888 46,577 49,356 59%

REDES EN BAJA TENSIÓN (KMS)

7.4 SUBESTACIONESDE DISTRIBUCIÓN

DISTRILUZ

SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN




ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010

Enosa 4,749 5,450 6,505 6,904 7,114 50%

Ensa 4,610 5,265 5,669 6,454 5,326 16%

Hidrandina 10,110 11,341 12,251 13,386 14,341 42%

Electrocentro 11,715 12,429 13,922 14,653 15,523 33%

Distriluz 31,184 34,485 38,347 41,397 42,304 36%


ELECTROCENTRO

HIDRANDINA

ENSA

ENOSA


DISTRILUZ

Administrativagestión


DISTRILUZ

Capítulo

08

8.1LABORAL FUERZA

LA FUERZA LABORAL DEL GRUPO DISTRILUZ ESTÁ CONFORMADA POR 1741 TRABAJADORES, CIFRA QUE REPRESENTA UN INCREMENTO EN UN 20 % EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS (1450 TRABAJADORES EN EL AÑO 2010). LA CANTIDAD DE COLABORADORES POR EMPRESA SE MUESTRA EN EL SIGUIENTE CUADRO:

Incluye: Trabajadores Permanentes + Reincorporados + Intermediación Laboral.

FUERZA LABORAL

ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010

Enosa 280 279 282 275 272 -3%

Ensa 354 386 390 485 492 39%

Hidrandina 402 430 461 440 597 49%

Electrocentro 414 391 382 382 380 -8%

Distriluz 1,450 1,486 1,515 1,582 1,741 20%


FUERZA LABORAL

8.2CAPACITACIÓNHORAS DE

La política de formación y desarrollo del personal de las empresas del Grupo Distriluz busca elevar permanentemente la competitividad de sus trabajadores.

En el año 2014, se emprendió el Proceso de Mejora de Competencias con la realización de talleres de capacitación y procesos sobre potencialidades y oportunidades de mejora. Los programas de capacitación estuvieron dirigidos a todos los grupos ocupacionales.

Asimismo, el personal participó en cursos relacionados a los diversos puestos de trabajo de las organizaciones, así como en temas de seguridad y salud en el trabajo, y medioambiente, de conformidad con la normatividad vigente.


DISTRILUZ

EL NÚMERO DE HORAS DE CAPACITACIÓN SE INCREMENTÓ EN UN 98 % EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS, ALCANZANDO A 110 247 HORAS EN EL AÑO 2014. SU DISTRIBUCIÓN POR EMPRESAS ES COMO SIGUE:

HORAS DE CAPACITACIÓN

ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010

Enosa 10,776 6,022 8,962 17,236 23,556 119%

Ensa 17,389 17,698 12,777 27,085 37,758 117%

Hidrandina 12,100 14,000 11,247 23,175 29,028 140%

Electrocentro 15,448 12,019 13,643 17,596 19,905 29%

Distriluz 55,713 49,739 46,629 85,092 110,247 98%


DISTRILUZ

HORAS DE CAPACITACIÓN

8.3SOCIALRESPONSABILIDAD

Las empresas del Grupo Distriluz desarrollan actividades de responsabilidad social orientadas a contribuir con el desarrollo de sus trabajadores y de la comunidad en general. Entre las actividades más relevantes se destacan:

ENOSA

Se continuó implementando el Plan Piloto de Orientación Y Seguridad, denominado “Aprendiendo con energía”, a través de la alianza estratégica con la Dirección Regional de Educación de Tumbes, que permite realizar talleres de capacitación a docentes, beneficiando a más de 10 mil alumnos de primaria y secundaria, con la finalidad de incluirlo en la currícula educativa en dicha región.

HIDRANDINA

Desarrollo del Concurso de Dibujo y Pintura denominado “Iluminando tu Navidad”, que contó con la participación de más de 150 estudiantes con habilidades diferentes de los centros educativos de educación básica especial, y que tuvo COMO objetivo principal el incentivar en estos niños la creación artística y la vocación por la pintura.

ELECTROCENTRO

El programa “Electrocentro, capacitando a nuestros jóvenes” alcanzó un 100 % de efectividad, al capacitar a un total de148 alumnos. Este programa fue designado como una buena práctica de gestión pública por la ONG Ciudadanos al día, en la categoría de Cooperación Público-Privada. Asimismo, obtuvo el reconocimiento del Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) por su participación en el Premio Luis Hochschild Plaut 2014.

DISTRILUZ

ENSA

A través de la gestión participativa de los trabajadores, mediante el Comité de Apoyo Social, se adoptó a la Institución Educativa 10904 “Señor de Huamantanga”, contribuyendo con la formación integral de los estudiantes, sobre la base de los valores, y en otras áreas como salud, cultura, deporte e infraestructura, en coordinación con profesores y padres de familia.


gestión Financiera


DISTRILUZ

Capítulo

09


DISTRILUZ

9.1 ESTADOSFINANCIEROS

2014

Desde el año 2012, los Estados Financieros de las empresas que conforman el Grupo Distriluz son auditados por la Sociedad de Auditoria Ernst & Young, con dictámenes limpios y sin salvedad en cada una de ellas.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. – Hidrandina S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 2013, así como su desempeño financiero y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Lima, Perú23 de febrero de 2015Refrendado por:

DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS(CONTINUACIÓN)

9.2TOTALACTIVO

El activo total del Grupo Distriluz asciende a S/. 3680 millones y está compuesto en un 11.8 % de activo corriente (S/. 433 millones) y en un 88.2 % de activo no corriente (S/. 3247 millones).


DISTRILUZ

EL 37 % DEL ACTIVO TOTAL CORRESPONDE A HIDRANDINA, EL 28 % A ELECTROCENTRO, EL 19 % A ENOSA Y EL 15 % A ENSA. EL ACTIVO FIJO NETO (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO) ASCIENDE A S/. 3,219 MILLONES Y REPRESENTA EL 87 % DEL ACTIVO TOTAL DEL GRUPO DISTRILUZ.2,500

2,750

3,000

3,250

3,500

3,750

4,000

20142013201220112010

2,8452,889

3,018

3,428

3,680

ACTIVO TOTAL (EN MILLONES DE SOLES)

ACTIVO TOTAL (EN MILLONES DE SOLES)

Fuente: Estados Financieros Auditados.

ITEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.% 2014/2010

Enosa 472 487 519 573 716 52%

Ensa 357 378 428 548 558 57%

Hidrandina 1,201 1,212 1,228 1,312 1,373 14%

Electrocentro 815 812 843 995 1,033 27%

Distriluz 2,845 2,889 3,018 3,428 3,680 29%

1,373

1,033

716

558

300

500

700

900

1,100

1,300

1,500

HIDRANDINA

ELECTROCENTRO

ENOSA

ENSA

20142013201220112010

ACTIVO TOTAL(EN MILLONES DE SOLES)

9.3FIJOACTIVO

El 13.3 % restante que asciende a S/. 426 millones corresponde a edificios y construcciones, terrenos, unidades de transporte, muebles y enseres.

ACTIVO FIJO (EN MILLONES DE SOLES)


ITEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010

Enosa 396 391 416 468 604 53%

Ensa 301 331 375 470 467 55%

Hidrandina 1,084 1,096 1,101 1,151 1,226 13%

Electrocentro 721 732 764 878 922 28%

Distriluz 2,503 2,550 2,656 2,967 3,219 29%


El activo fijo neto de depreciación asciende

a S/. 3219 millones y está compuesto principalmente

por maquinaria y equipo que representa el 70.7 % y

asciende a S/. 2278 millones; el 16 % corresponde a obras en curso por S/. 515 millones,

que son proyectos de ampliación y remodelación

de redes eléctricas y adquisición de equipos.

DISTRILUZ

ACTIVO FIJO NETO (EN MILLONES DE SOLES)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400HIDRANDINA

ELECTROCENTRO

ENOSA

ENSA

20142013201220112010

1,226

922

604

467

ACTIVO FIJO (EN MILLONES DE SOLES)

2000

2300

2600

2900

3200

3500

2,5032,550

2,656

2,967

3,219

20142013201220112010

El pasivo corriente está compuesto principalmente por obligaciones financieras (préstamos bancarios) y cuentas por pagar comerciales (proveedores). El pasivo no corriente comprende principalmente cuentas por pagar Relacionadas (préstamos de largo plazo FONAFE), impuestos e ingresos diferidos.

ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010

Enosa 168 160 177 222 268 59%

Ensa 112 113 155 200 239 114%

Hidrandina 310 342 347 382 381 23%

Electrocentro 225 210 185 226 206 -8%

Distriluz 815 824 864 1,030 1,095 34%

PASIVO TOTAL (EN MILLONES DE SOLES)


9.4TOTALPASIVO

El pasivo total del Grupo Distriluz asciende aS/. 1095 millones y está compuesto en un 63 % por obligaciones corrientes (S/. 690.4 millones) y en un 37 % por obligaciones no corrientes (S/. 404.4 millones).

600

700

800

900

1000

1100

1200

20142013201220112010

815824

864

1,030

1,095

El 35 % del pasivo total corresponde a Hidrandina, el 24 %a Enosa, el 22 % a Ensa, y el 19 % a Electrocentro.


DISTRILUZ

PASIVO TOTAL (MILLONES DE SOLES)

100

150

200

250

300

350

400

HIDRANDINA

ELECTROCENTRO

ENOSA

ENSA

20142013201220112010

381

268

239

206

PASIVO TOTAL(EN MILLONES DE SOLES)

9.5 PATRIMONIO

El patrimonio del Grupo Distriluz asciende a S/. 2585 millones y está compuesto en un 64 % por el capital social (S/. 1658 millones) y en un 27 % por capital adicional (S/. 696 millones). El 9 % restante (S/. 231 millones) corresponde a la reserva legal y resultados acumulados.


DISTRILUZ

PATRIMONIO (MILLONES DE SOLES)

PATRIMONIO (EN MILLONES DE SOLES)

ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010

Enosa 304 326 342 351 448 47%

Ensa 245 265 273 348 319 30%

Hidrandina 891 871 881 930 992 11%

Electrocentro 590 602 658 769 827 40%

Distriluz 2,030 2,065 2,154 2,398 2,585 27%


El 38 % del patrimonio del Grupo Distriluz corresponde a Hidrandina, el 32 % a Electrocentro, el 17 % a Enosa, y el 12 % a Ensa.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

HIDRANDINA

ELECTROCENTRO

ENOSA

ENSA

20142013201220112010

992

827

448

319

PATRIMONIO (MILLONES DE SOLES)

9.6VENTASINGRESO POR

El 37 % de los ingresos por ventas se concentra en Hidrandina, el 25 % en Enosa,

el 22 % en Electrocentro y el 16 % en Ensa.

INGRESOS POR VENTAS (EN MILLONES DE SOLES)


ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010

Enosa 236 289 331 364 470 99%

Ensa 190 223 248 270 303 59%

Hidrandina 395 448 494 567 678 72%

Electrocentro 248 272 300 335 403 63%

Distriluz 1,070 1,233 1,373 1,537 1,855 73%

Los ingresos por ventas del Grupo Distriluz en el año 2014

ascienden a S/. 1855 millones, cantidad que representa un

incremento de 73 % respecto a la obtenida en el año 2010

(S/. 1070 millones) y de 20.7 % con relación a la registrada

en 2013 (S/. 1537 millones).


DISTRILUZ

Este resultado se sustenta en el incremento de la demanda, el crecimiento del volumen de ventas en el mercado regulado en baja y media tensión, y

el incremento de 13.7 % en el precio medio de venta (de S/. 0.365 por kWh promedio en 2013 a S/. 0.415 por kWh promedio en 2014).

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

20142013201220112010

1,070

1,233

1,373

1,537

1,855


100

200

300

400

500

600

700

HIDRANDINA

ELECTROCENTRO

ENOSA

ENSA

20142013201220112010

678

403

470

303


9.7 EBITDA

0

30

60

90

120

150

180

HIDRANDINA

ELECTROCENTRO

ENOSA

ENSA

20142013201220112010

151

148

96

65

El EBITDA (utilidad neta + impuesto a las ganancias + cargas financieras + depreciación + amortización + otras provisiones) del Grupo Distriluz en el año 2014 asciende a S/. 460 millones, cifra que significa un incremento en 41 % con relación al valor registrado en el año 2013 (S/. 326 millones).

Este resultado se explica por el incremento de la ganancia neta, el impuesto a las ganancias y el mayor nivel de depreciación.


DISTRILUZ

ITEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.% 2014/2010

Enosa 42 52 62 63 96 128%

Ensa 39 45 52 49 65 69%

Hidrandina 94 110 119 116 151 61%

Electrocentro 76 92 104 97 148 94%

Distriluz 251 298 336 326 460 83%

EBITDA (EN MILLONES DE SOLES)


El 33 % del EBITDA se concentra en Hidrandina, el 32 % en Electrocentro, el 21 % en Enosa y el 14 % en Ensa.



9.8NETAUTILIDAD

La utilidad neta alcanzada por el Grupo Distriluz en el año 2014 asciende a S/. 193 millones, continuando su evolución ascendente a lo largo de los últimos años, con un incremento de 104 % respecto a la obtenida en el año 2010 (S/. 94 millones) y de 69 % con relación a la registrada en el año 2013 (S/. 114 millones).

Este resultado se sustenta en el importante incremento de 73 % alcanzado en los ingresos por ventas, motivado por el crecimiento de la demanda y el volumen de ventas.

El 34 % de la utilidad neta se concentra en Hidrandina, el 32 % en Electrocentro, el 19 % en Enosa y el 15 % en Ensa.

UTILIDAD NETA (EN MILLONES DE SOLES)


ÍTEM 2010 2011 2012 2013 2014VARIAC.%2014/2010

Enosa 19 22 24 24 36 89%

Ensa 15 18 24 21 28 94%

Hidrandina 33 36 35 35 66 100%

Electrocentro 28 38 40 34 62 126%

Distriluz 94 115 123 114 193 104%


DISTRILUZ

UTILIDAD NETA (EN MILLONES DE SOLES)UTILIDAD NETA (EN MILLONES DE SOLES)

9.9

DE UTILIDADES

CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE APLICACIÓN

Las empresas del Grupo Distriluz cuentan con una política de aplicación de utilidades establecida y difundida por el Estado, la cual fue aprobada mediante el Acuerdo de Directorio N.° 006-2011/006-Fonafe de fecha 18 de febrero de 2011, estableciéndose que las empresas trasladarán como dividendos el 100 % de sus utilidades distribuibles, calculadas sobre la base de sus estados financieros auditados, como máximo hasta el 30 de abril de cada año, salvo disposiciones contrarias en normas legales o Acuerdos de Directorio del Fonafe.

Anualmente, la Junta Obligatoria Anual de Accionistas ratifica y/o aprueba las condiciones específicas aplicables a la distribución de utilidades del ejercicio concluido.

En cumplimiento a esta política, en el mes de abril de 2015, las empresas del Grupo Distriluz efectuaron el pago de dividendos al FONAFE por un monto total de S/. 170.16 MILLONES y a accionistas privados (ENSA e Hidrandina) por S/. 2.85 MILLONES, que corresponde a la utilidad distribuible generada en el ejercicio 2014 de acuerdo al siguiente detalle:

DISTRILUZ

CONCEPTO ENOSA ENSA HIDRANDINA ECTRO DISTRILUZ

Utilidad antes de Impuestos 63,78 42,01 86,9 93,39 285,86

(-) Impuesto a la Renta Corriente -21,90 -16,27 -29,17 -30,92 -98,25

(-) Impuesto a la Renta Diferido -5,87 2,62 8,29 -0,13 4,91

Utilidad Neta del Ejercicio 36,02 28,36 65,80 62,34 192,53

(-) Pérdidas Acumuladas antes de la Aplicación (Resultados Acumulados) 0.00 0.00 0.00 -0,28 -0,28

Utilidad Aplicable a Pérdidas Acumuladas 36,02 28,36 65,80 62,34 192,53

Utilidad de Libre Disposición 36,02 28,36 65,80 62,06 192,24

(-) Reserva Legal -3,60 -2,84 -6,58 -6,21 -19,22

Utilidad Distribuible (Dividendos pagados) 32,42 25,53 59,22 55,85 173,02

Fonafe 32,42 25,53 56,37 55,85 170,16

Accionistas Privados 0.00 0.00 2,85 0.00 2,85


APLICACIÓN DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO 2014 - GRUPO DISTRILUZ(EN MILLONES DE SOLES)



DISTRILUZ

2013-2017 EstratégicoCUMPLIMIENTO del plan

Capítulo

10


DISTRILUZ

ENOSA ALCANZÓ UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 99.6 %, ENSA ALCANZÓ EL 97.5 %, HIDRANDINA EL 98.5 %, Y ELECTROCENTRO 96.4 %.

EN LOS CUADROS SIGUIENTES SE PRESENTA UN ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS LOGROS ALCANZADOS POR CADA EMPRESA EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL CIERRE DEL AÑO 2014, PARA CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS.

ENOSA

MUESTRA UN GRADO DE CUMPLIMENTO DEL 99.6 % EN LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2017:

Al concluir el año 2014, todas las empresas del Grupo Distriluz han alcanzado un grado de cumplimento satisfactorio en los Objetivos del Plan Estratégico Institucional 2013-2017.

Fuente: Documentación técnica y económica de la empresa.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS CUMPLIMIENTO AL 31. 12. 2014 %

F1. MAXIMIZAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 98.98

F1.1 LOGRAR UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA 100.00

F1.2 INCREMENTAR INGRESOS Y OPTIMIZAR LOS COSTOS 97.96

C1: CREAR VALOR SOCIAL 100.00

C1.1 FORTALECER RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS 100.00

C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL 100.00

C2: MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL 100.00

C2.1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELECTRICO 100.00

C2.2 PROMOVER LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 100.00

P1 MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 100.00

P1.1 INCORPORAR BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN CORPORATIVA 100.00

P1.2 FORTALECER EL CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL 100.00

P1.3 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 100.00

A1: FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 100.00

A1.1 LOGRAR UN AMBIENTE DE TRABAJO QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL

100.00

A1.2 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL 100.00

99.6

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE INDICADOR

META AL 31 DIC.

2014

EJECUTADO AL 31 DIC.

2014

CUMPLIMIENTO AL 31 DICIEMBRE 2014

%

MAXIMIZAR LA CREACIÓN DE VALOR

F1.1 LOGRAR UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA

Rentabilidad Patrimonial - ROE % CI 7.84 10.26 100.00Rentabilidad Operativa - ROA % CI 7.31 11.61 100.00Margen de ventas % CI 6.77 7.44 100.00

F1.2 INCREMENTAR INGRESOS Y OPTIMIZAR COSTOS

Rotación de activos % CI 57.36 67.62 100.00Incremento de la venta de energía a clientes % CI 8.66 13.04 100.00

Pérdidas de energía totales % CR 10.79 11.45 93.88

CREAR VALOR SOCIAL

C1.1 FORTALECER RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS

Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial % CI 100.00 100.00 100.00Percepción del alcance de la misión social de la empresa % CI 18.10 18.10 100.00

C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

Número de usuarios incorporados por electrificación rural Número CI 1,308 2,943 100.00

MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL

C2.1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELECTRICO

Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica % CI 22.60 22.60 100.00

C2.2 PROMOVER LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

Descarte de presencia de bifenilos policlorados-PCB % CI 100.00 100.00 100.00

MEJORAR LOS PROCESO DE GESTIÓN INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO

P1.1 INCORPORAR BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN CORPImplementación del Código de Buen Gobierno Corporativo % CI 100.00 100.00 100.00

P1.2 FORTALECER EL CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIALImplementación del Sistema de Control Interno - COSO % CI 100.00 100.00 100.00

P1.3 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICADuración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas CR 28.06 22.25 100.00Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces CR 16.09 13.41 100.00

FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

A1.1 LOGRAR UN AMBIENTE DE TRABAJO QUE FOMENTE LA PRODUCIVIDAD LABORALClima Laboral % CI - - 100.00

A1.2 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL

Mejora de competencias % CI 100.00 100.00 100.00

CI CONTINUO DE INCREMENTOCR CONTINUO DE REDUCCIÓN

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE ENOSA

ENSA



DISTRILUZ

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CUMPLIMIENTO AL 31. 12. 2014 %



F1.2 INCREMENTAR LOS INGRESOS Y OPTIMIZAR LOS COSTOS 92.4


C1.1 FORTALECER LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS Y EL MEDIOAMBIENTE 100.0

C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL, USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES 100.0


C2.1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 100.0




P1.2 FORTALECER EL CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 100.0



A1.1 LOGRAR UN AMBIENTE DE TRABAJO QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 100.0


97.5%

Fuente. Documentación técnica y económica de la Empresa.


UNIDAD DE

MEDIDATIPO DE

INDICADOR

META AL 31 DIC.

2014


2014


%



Rentabilidad patrimonial - ROE % CI 6.35 8.15 100.00Rentabilidad operativa - ROA % CI 6.14 7.69 100.00Margen de ventas % CI 7.43 8.43 100.00


Rotación de activos % CI 51.41 60.24 100.00

Incremento venta de energía a clientes % CI 5.39 5.84 100.00Pérdidas de energía totales % CR 8.78 11.36 77.28

CREAR VALOR SOCIAL

C1.1 FORTALECER RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉSImplementación del Programa de Responsabilidad Social % CI 100 100 100.00Percepción del alcance de la misión social % CI 30.20 30.20 100.00

C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURALNúmero de usuarios incorporado por electrificación rural número CI 4,936 10,226 100.00


C2.1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Índice de satisfacción de los usuarios % CI 38.10 38.10 100.00


Descarte de bifenilos policlorados % CI 100 100 100.00


P1.1 INCORPORACIÓN DE BUENAS PRÁCTICASImplementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC % CI 100 100 100.00

P1.2 FORTALECER EL CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIALImplementación del Sistema de Control Interno - COSO % CI 100 100 100.00



A1.1 LOGRAR UN AMBIENTE DE TRABAJO QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD LABORALClima laboral % CI - - 100.00

A1.2 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONALCumplimiento del plan de capacitación

% CI 100.00 100.00 100.00


ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE ENSA

HIDRANDINA








C1.1 FORTALECER LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS Y EL MEDIOAMBIENTE 100.00

C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL, USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES 94.00











98.52%


UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE INDICADOR

META AL 31 DIC. 2014


2014

CUMPLIMIENTO AL 31 DICIEMBRE

2014 %






Incremento venta de energía a clientes % CI 6.53 5.81 88.91

Pérdidas de energía totales % CR 11.93 12.71 93.47

CREAR VALOR SOCIAL

C1.1 FORTALECER RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS Y EL MEDIOAMBIENTEImplementación del Programa de Responsabilidad Social % CI 100 100 100.00Percepción del alcance de la misión social % CI 36.1 52.0 100.00

C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL, EL USO PRODUCTIVO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLESNúmero de usuarios incorporados por electrificación rural Número CI 24,523 23,051 94.00


C2.1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTEÍndice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica % CI 43.3 54.2 100.00


Descarte de bifenilos policlorados - PCB % CI 100 100 100.00


P1.1 INCORPORACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN CORPORATIVAImplementación del Código de Buen Gobierno Corporativo % CI 100 100 100.00

P1.2 FORTALECER EL CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIALImplementación del Sistema de Control Interno % CI 100 100 100.00



A1.1 LOGRAR UN AMBIENTE TRABAJO FOMENTE PRODUCTIVIDAD LABORALClima laboral % CI - - 0

A1.2 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL

Mejora de competencias % CI 100.00 100.00 100.00


DISTRILUZ


ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE HIDRANDINA

ELECTROCENTRO







C1.1 FORTALECER LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS Y EL MEDIO AMBIENTE 100.00

C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL, USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES 100.00











96.4%



UNIDAD DE

MEDIDATIPO DE

INDICADOR

META AL 31 DIC.

2014


2014


%






Incremento venta de energía a clientes % CI 7.69 2.50 32.51

Pérdidas de energía % CR 8.90 12.58 58.65

CREAR VALOR SOCIAL

C1.1 FORTALECER RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉSImplementación del Programa de Responsabilidad Social % CI 100 100 100.00Percepción del alcance de la misión social % CI 26 26 100.00

C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURALNúmero de usuarios incorporado por electrif. Rural número CI 7561 10403 100.00


C2.1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Índice de satisfacción de los usuarios % CI 32.00 32.00 100.00


Descarte de bifenilos policlorados % CI 100.00 100.00 100.00


P1.1 INCORPORACIÓN DE BUENAS PRÁCTICASImplementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC % CI 100.00 100.00 100.00

P1.2 FORTALECER EL CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIALImplementación del Sistema de Control Interno - COSO % CI 100.00 100.00 100.00



A1.1 LOGRAR UN AMBIENTE TRABAJO FOMENTE PRODUCTIVIDAD LABORALClima laboral % CI 53.50 53.50 100.00

A1.2 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONALCumplimiento del plan de capacitación % CI 100.00 100.00 100.00



DISTRILUZ

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE ELECTROCENTRO

ENOSA ELECTRONORTE HIDRANDINA ELECTROCENTRO

MEMORIAANUAL

A través de tus tradiciones,nos transmites tu energía:nosotros la convertimos en luz.

sede principal:Av. camino real 348Edificio torre el pilar piso 13san isidro lima 27 perú

central telefónica:(511) 211 5500

www.distriluz.com.pe

MEM

ORIA

AN

UA

L 20

14

memoria anual - distriluz.com.pe … · memoria anual 2014 10 - 11 distriluz en mi calidad de...

Documents