Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda

16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove

Dátum: 07.03.2016, 14:00

4/d.) Úprava rozpočtu na rok 2016 - Materská škola s vyučovacím jayzkom maďarským - Óvoda,

Brnenské námestie 16, 946 03 Kolárovo

Verzia: 3

Zverejnené: 22.02.2016, 15:21

Predkladá: Szilvia Tóth, Mgr.

Spracoval(a): Éva Vermes

Uložené prejednať v komisiách: Komisia finančná a majetku mesta

Komisia školstva, výchovy a vzdelávania

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie(Slovensky)

Návrh na uznesenie(Maďarsky)

Dôvodová správa

Materiál

Súvisiace právne normy

Skratky

Návrh na uznesenie(Slovensky)

MsZ schvaľuje - neschvaľuje

predložený návrh úpravy rozpočtu MŠ na rok 2016

Normatívne prostriedky (kód 41):

1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky (BV) z rozpočtu mesta (RM): 208 057 €

    a) úprava normatívnej dotácie na BV z RM :                                                      9 988 €

    b) upravená normatívna dotácia na BV z RM:                                                 218 045 €

2. Schválené vlastné príjmy (VP) z RM:                                                               10 100 €

3. Schválená účelová Ddotácia z RM - odchodné:                                                   1 040 €

4. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch (FV):                        5 004 €

5. Účelová dotácia na prevádzku:                                                                        20 026 €

6. Účelová dotácia na mzdy a odvody asistenta:                                                     3 552 €

7. Nenormatívne dotácie zo ŠR do výšky príjmov:                                                  1 810 €

Predložený návrh úpravy rozpočtu ŠJ na rok 2016

1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky (BV)z rozpočtu mesta (RM):     27 871 €

    a) úprava normatívnej dotácie na BV z RM:                                                              0 €

    b)Upravená normatívna dotácia:                                                                      27 871 €

2. Schválené vlastné príjmy (VP) z RM - stravovanie zamestnancov                          1 500 €

Návrh na uznesenie(Maďarsky)

Gúta Város Képviselő -testülete jóváhagyja /nem hagyja jóvá

a Brünni Téri Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítását

1. Jóváhagyott normatív támogatás fenntartási kiadásokra a város költségvetéséből            208 057 €

    a) normatív támogatás  módosítása                                                                                 9 988 €

    b) módosított normatív támogatás                                                                                218 045 €

2. Jóváhagyott saját bevételek                                                                                          10 100 €

3. Célirányos támogatás a város költségvetéséből - nyugdíjba vonulás                                   1 040 €

4. Fix kiadások elszámolása                                                                                                5 004 €

5. Célirányos támogatás a működésre                                                                                20 028 €

6. Célirányos támogatás a pedagógus aszisztens bér és elvezetés kifödésére                          3 552 €

7. Nem normatív állami támogatás a bevétel magasságában                                                  1 810 €

a Brünni Téri Óvoda konyhájának 2016. évi kölrségvetésének módosítását

1. Jóváhagyott normatív támogatás fenntartási kiadásokra a város költségvetéséből               27 871 €

   a) normatív támogatás módosítása                                                                                          0 €

   b) módosított normatív támogatás                                                                                    27 871 €

2. Jóváhagyott saját bevételek - alkalmazottak étkezése                                                        1 500 €

 

Dôvodová správa

v prílohe

Materiál

v prílohe

Súvisiace právne normy

● Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení

neskorších predpisov

● Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov

● Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

● Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov

● Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

● Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

 

Skratky

RŠ – rada školy                                  

MŠR – mestská školská rada

MsÚ – Mestský úrad

MsZ – Mestské zastupiteľstvo

ŠJ – školská jedáleň

MŠ – Materská škola

Materská škola s VJM – ÓVODA, Brnenské námestie 16, 946 03 Kolárovo

Žiadosť o úpravu rozpočtu

Materská škola s VJM – ÓVODA je organizácia zriadená mestom Kolárovo s právnou subjektivitou od 01.01.2004. Týmto žiadame MsZ o úpravu rozpočtu organizácie za rok 2016 nasledovne: /v €/

Schválený rozpočet 2016

Úprava rozpočtu

Rozpočetpoúprave

Normatívne prostriedky (kód 41)

Schválený limit výdavkov 235 928 9 988 245 916

Úprava limitu Upravený limit výdavkov 235 928 9 988 245 916 Účelové dotácie z rozpočtu mesta (kód 41)

Účelová dotácia na prevádzku z toho kapitálové výdavky (kód 43)

0 20 026 15 000

20 026

Odchodné

0 1 040

1 040

mzdy+odvody asistenta

3 552 3 552

Vlastné príjmy mš Vlastné príjmy /vyúčtovanie/

10100 0

5 004

10 100 5 004

Vlastné príjmy šj 0 1500 1500

Účelová dotácia zo ŠR (kód 111) /KŠU/mzdy a odvody asistenta uč.

0 1 810 1 810

Spolu rozpočet 246 028 42 920 288 948

V Kolárove 22.2.2016 Mgr. Silvia Tóthová

Riaditeľka MŠ

Materská škola s VJM – ÓVODA,

Brnenské námestie 16, 946 03 Kolárovo

Na 16. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Dňa: 07.03.2016

Predkladá: Mgr. Silvia Tóthová, riaditeľka Mš

Spracoval: Mgr. Eva Vermesová

Uloženéprejednať v komisiách: MsR

Komisia finančná a majetku mesta Komisia školstva, výchovy a vzdelávania

Rada školy

Materiálobsahuje: Návrh úpravy rozpočtu Mš a ŠJ na rok 2016

1) Návrhnauznesenie:

MsZ schvaľuje– neschvaľuje

predložený návrh úpravy rozpočtu Mš na rok 2016 normatívne prostriedky (kód 41):

1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky( BV)

z rozpočtu mesta(RM): 208 057 €

a) úprava normatívnej dotácie na BV z RM 9 988 €

b) upravená normatívna dotácia na BV z RM 218 045 €

2. Schválené vlastné príjmy (VP) z RM 10 100 €

3. Schválená účelová dotácia z RM – odchodné 1 040 €

4. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na

fixných výdavkoch (FV) 5 004 €

5. Účelová dotácia na prevádzku 20 026 €

6. Účelová dotácia na mzdy a odvody asistenta 3 552 €

7. Nenormatívne dotácie zo ŠR do výšky príjmov 1 810 €

Spolurozpočetnarok 2016 259 577 €

1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky( BV)

z rozpočtu mesta(RM): 27 871 €

a. úprava normatívnej dotácie na BV z RM 0 €

b. upravená normatívna dotácia na BV z RM 27 871 €

2. Schválené vlastné príjmy (VP) z RM stravovanie zamestnancov 1 500 €

Spolu rozpočet šj na rok 2016 29 371 €

SpoluMš + ŠJ 288 948 €

2) Tematickýmateriál: v prílohe 3) Dôvodováspráva: v prílohe

4) Súvisiaceprávnenormy: Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnejspráve v školstve a školskejsamospráve a o zmene a doplneníniektorýchzákonov,

v zneníneskoršíchpredpisov

Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školskýzákon) a o zmene a doplneníniektorýchzákonov

v zneníneskoršíchpredpisov

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnomzriadení v zneníneskoršíchpredpisov

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtovýchpravidláchverejnejsprávy a o zmene a doplneníniektorýchzákonov

v zneníneskoršíchpredpisov

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtovýchpravidláchúzemnejsamposprávy a o zmene a doplneníniektorýchzákonov

v zneníneskoršíchpredpisov

Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovanízákladnýchškôl, strednýchškôl a školskýchzariadení

v zneníneskoršíchpredpisov

5) Skratky RŠ - radaškoly

MŠR – mestskáškolskárada

MsÚ – Mestskýúrad

MsZ – Mestskézastupiteľstvo ŠZ bez PS – školskézariadenie bez právnejsubjektivity

ŠJ – školskájedáleň MŠ – Materskáškola

CVČ – Centrum voľnéhočasu ZŠ – Základnáškola

ŠKD – školskýklub

MŠVVaŠ SR - Ministerstvoškolstva, vedy, výskumu a športu Slovenskejrepubliky

Komentár k návrhu úpravy rozpočtu na rok 2016

(údaje v celých €)

a) Úvod

Dolupodpísaná Mgr. Silvia Tóthová, riaditeľka MŠ s VJM - Óvoda, Brnenské námestie 16, týmto predkladám návrh úpravy rozpočtu našej organizácie na rok 2016 na 16. Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 07.03.2016. Rozpočet organizácie sa vypracovala na dve strediská. Tento komentár obsahuje návrh rozpočtu za stredisko 09111-mš spolu so strediskom 09111-3 Elokované triedy. RozpočetMšnarok 2016: - schválený limit výdavkov v €, kód 41 208 057 - schválený limit v €, kód 41 /vlast.príjem/ 10 100 - návrh úpravy, kód 41 /normatívne výdavky/ 9 988 – návrhúpravykód 41 – vlastné príjmy /dobropisy/ 5 004 – návrhúpravykód 41 účelové prostriedky z RM 9 618 – upravený limit výdavkov celkom v €, kód 41 242 767 – návrh úpravy kód 43 kapitálové príjmy z RM 15 000 – návrh úpravy kód 111 /asistent učiteľa/ 1 810 Upravený rozpočet celkom: 259 577 a) Mzdy a odvody - normatívne (bežné) výdavky

1. Zmena personálneho zloženia zamestnancov

Zamestnanci spolu: 17 z toho pedagog, : 14 ostatní zamestnanci: 3, Zamestnanci /refundácia Lesná 10/ : 15% : 1 zamestnanec 20%: 1 zamestnanec Refundácia CVČ: 20 %: 1 zamestnanec Projekt ÚPSVaR asistent učiteľa 60 %: 1 zamestnanec

2. Odôvodnenie návrhu rozpočtu miezd a odvodov: 611,612,

Mzdy Položka Schválený R návrh úpr. R poúprave

Mzdy 150 724 -3 552 147 172 Odvody 52 678 0 52 678 Spolu: 203 402 -3 552 199 850 Poznámka: V položke mzdy a v položke odvody pri vypracovaní návrhu R na rok 2016 sme vychádzali zo skutočnosti roku 2015, pričom sa rátal 4%-ný nárast miezd a odvodov oproti roku 2015 .

a) Fixné výdavky - normatívne (bežné) výdavky /632/

Položka Schv. R návrhúpr. R poúprave

Tep.energia 4 655 3 166 7 821 Elektrina 0 0 0 Vodné,stočné 0 0 0 Telefón+intern. 0 0 0 Plyn 0 0 0 Poštovné 0 0 0 Spolu: 4 655 3 166 7 821

Pri vypracovaní rozpočtu za rok 2016 sme vychádzali zo skutočného čerpania výdavkov v roku 2015.V položkách fixných výdavkov nežiadame o úpravu rozpočtu, lebo položku tepelná energia sme doplnili na úroveň skutočného stavu z vlastných príjmov organizácie. /viď. Tabuľka/.

IV. Variabilné výdavky - normatívne (bežné) výdavky

Čerpanie kapitoly: 633,635,637,640

Položka Schv. R návrhúpr. R poúprave

633 Materiál 0 2 000 2 000 635 Opravy 0 0 0 637 Služby 0 8 374 8 374 Spolu: 0 10 374 10 374

V. Vlastné príjmy

Schválený rozpočet organizácie počíta vlastné príjmy vo výške 10 100,-€. Pri úprave rozpočtu sa tieto príjmy navýšia o 5 004,-€, čo predstavuje výšku dobropisov za tepelnú energiu za rok 2015. Čerpanie vlastných príjmov je nasledovne: Schválený R Návrh úpravy R po úprave 633-Materiál 0 0 0 632-Tepelná energia 9 620 0 9 620 632-Fixné výdavky 480 0 480 z dobropisov 0 5 004 5 004 637-Služby 0 0 0 Spolu: 10 100 5 004 5 104

VI. Účelová dotácia

V položke účelová dotácia žiadame schváliť zvýšenie rozpočtu celkom o 9 618-€ /kód 41/ a

vo výške 15 000,-€ /kód 43/ v nasledovnom členení: - odchodné v celkovej výške 1 040,- € - materiálové výdavky na opravy budovy vo výške 2 426,-€ - asistent učiteľa vo výške 3 552,-€ - na prevádzku vo výške 2 600,-€ spolu kód 41 9 618,-€ – kapitálové výdavky na rekonštrukciu kód 43 15 000.-€ Celkom: 24 618,-€

Záver

Dolu podpísaná Mgr. Silvia Tóthová, riaditeľka Materskej školy, Brnenské námestie 16, týmto žiadam Mestské zastupiteľstvo o schválenie úpravy rozpočtu podľa vypracovaného návrhu. V tabuľke, ktorá tvorí prílohu tohto komentára sú uvedené výdavky podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie.

v Kolárove 22.2.2016 ................................................. Pečiatka, podpis riaditeľa

MŠ s VJM - ÓVODA ,Brnenskénámestie 16, 946 03 Kolárovo IČO: 37 961 0497 DIČ: 202 176 7858

Komentár k návrhu úpravy rozpočtu na rok 2016 (údaje v celých €)

a) Úvod

Dolupodpísaná Mgr. Silvia Tóthová, riaditeľka MŠ s VJM - Óvoda, Brnenské námestie 16, týmto predkladám návrh úpravy rozpočtu našej organizácie na rok 2016 na 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 07.03.2016. Návrh úpravy rozpočtu organizácie za rok 2016 sa vypracoval na dve strediská. Tento komentár obsahuje návrh úpravy rozpočtu za stredisko 09601 – šj . Rozpočet ŠJ narok 2016 v € : – schválený limit výdavkov v €, kód 41 27 871 – návrh úpravy vlastné príjmy 1 500 - upravený limit výdavkovcelkom v €, kód 41 29 371 a) Mzdy a odvody - normatívne (bežné) výdavky

3. Zmena personálneho zloženia zamestnancov

Zamestnanci spolu: 3 z toho pedagog, : 0 ostatní zamestnanci: 3

4. Odôvodnenie návrhu rozpočtu miezd a odvodov: 611,612,

Mzdy Položka Schvál. R Návrhúpravy R poúprave

Mzdy 15 420 0 15 420 Odvody 5 389 0 5 389 Spolu: 20 809 0 20 809 Poznámka: V položke mzdy a v položke odvody pri vypracovaní návrhu R na rok 2016 sme vychádzali zo skutočnosti roku 2015, pričom sa rátal 4%-ný nárast miezd a odvodov oproti roku 2015.

a) Fixné výdavky - normatívne (bežné) výdavky

Položka Schvál.R Návrhúpravy R poúprave

Tep.energia 2 300 0 2 300 Elektrina 1 200 0 1 200 Vodné,stočné 200 0 200 Telefón+intern. 0 0 0 Plyn 0 0 0 Poštovné 0 0 0 Spolu: 3 700 0 3 700

Pri vypracovaní rozpočtu za rok 2016 sme vychádzali zo skutočného čerpania výdavkov v roku 2015. V rámci týchto výdavkov nežiadame o úpravu rozpočtu.

IV. Variabilné výdavky - normatívne (bežné) výdavky Čerpanie kapitoly: 633,635,637,640

Položka Schvál.R návrhúpravy R poúprave

633 Materiál 300 0 300 635 Opravy 0 0 0 637 Služby 3 062 0 3 062 Spolu: 3 362 0 3 362

g) Vlastné príjmy kód 41

Položka Schvál.R návrhúpravy R poúprave

633 Materiál 0 1 300 1 300 632 Fixné výdavky 0 200 200 Spolu: 0 1 500 1 500 Stredisko ŠJ žiada o úpravu /zvýšenie/rozpočtu v položke vlastné príjmy /kód 41/ vo výške 1 500,-€ v Kolárove 22.2.2016 ................................................. Pečiatka, podpis riaditeľa

Návrh úpravy rozpočtu za rok 2016

Názov školy: MŠ s VJM - ÓVODA, Brnenské námestie 16, 946 03 Kolárovo

Stredisko: 09111 - MŠ+ET v Kolárove, 18.02.2016

Originálna kompetencia

Príjmová časť rozpočtu ( v EUR)

názov skut. skut. skut. schvál.R návrh R

kód položka položky 2014 2015 2016 úpravy po úprave

41 normatívne prostriedky od mesta 200265 200938 208057 9988 218045

111 nenormatívne prostr. od štátu 9256 8597 1810 1810

41 účelové prostr. z rozpočtu mesta 3552 12367 9618 9618

41 vlastné príjmy organizácie 9468 9938 10100 10100

41 vlastné príjmy dobropisy 2149 5004 5004

43 kapitálové príjmy 15000 15000

úhrn príjmov RO 222541 233989 218157 41420 259577

Výdavková časť rozpočtu (v EUR)

názov skut.skut. skut. schvál.R návrh R

kód položka položky 2014 2015 2016 úpravy po úprave

Normatívne výdavky (Bežné výdavky)

41 610 mzdy,platy, 130350 130212 150724 -3552 147172

41 620 odvody fondom 45591 45554 52678 52678

41 632 energia,voda,tel.,pošt. 12087 11576 4655 3166 7821

41 633 materiál.výdavky 1434 892 2000 2000

41 633.001 interiérové vybavenia 949 0

41 633.002 výpočtová technika 0

41 633 tonery 308 0 0

41 635 opravy, údržba 1396 155 0

41 637 služby 8721 11476 8374 8374

41 640 transféry 378 124 0

41 Normatívne výdavky spolu 200265 200938 208057 9988 218045

nenormatívne dotácie zo ŠR

111 odmeny 1832 2776 0

111 asistent učiteľa 1810 1810

111 mater.z vlast.príjmov 7368 5803 0

111 služby 56 18 0

111 Nenormatívne dotácie spolu 9256 8597 0 1810 1810

účelové dotácie z rozpočtu mesta

41 610+620 asistent učiteľa 3552 3552

41 637 na prevádzku 901 600 2600 2600

41 610+620 mzdy a odvody 9596 0

41 637 jubilejné 365 0

41 642 odchodné 2651 1806 1040 1040

41 633 materiál.výdavky 2426 2426

41 účelová dot.z RM spolu 3552 12367 0 9618 9618

účelové dotácie z rozpočtu mesta

43 635 kapitálové výdavky 15000 15000

43 účelová dot.z RM spolu 15000 15000

41 633 materiál z vl.príjmov 1732 0

41 61+62 odmeny 452 0

41 632 tepelná energia 9016 10065 9620 9620

41 632 VaS 290 480 480

41 632 TE z dobropisov 5004 5004

41 637 služby 0

41 spolu výdavky z vl.príjmov 9468 12087 10100 5004 15104

111 spolu výdavky zo ŠR 9256 8597 1810 1810

41 spolu výdavky z RM 213285 225392 218157 39610 257767

41+111 spolu úhrn výdavkov 222541 233989 218157 41420 259577

v Kolárove dňa: 18.2.2016

Návrh úpravy rozpočtu za rok 2016

Názov školy: MŠ s VJM - ÓVODA, Brnenské námestie 16, 946 03 Kolárovo

Stredisko: 09601 - ŠJ

Originálna kompetencia

Príjmová časť rozpočtu ( v EUR)

názov skut. skut. schvál.R návrh R

kód položka položky 2014 2015 2016 úpravy po úprave

41 normatívne prostriedky od mesta 27803 27803 27871 27871

111 nenormatívne prostr. od štátu 130 130

41 účelové prostr. z rozpočtu mesta

41 vlastné príjmy organizácie 1500 1500

úhrn príjmov RO 27933 27933 27871 1500 29371

Výdavková časť rozpočtu (v EUR)

názov skut. skut. schvál.R návrh R

kód položka položky 2014 2015 2016 úpravy po úprave

Normatívne výdavky (Bežné výdavky)

41 610 mzdy,platy, 13996 14585 15420 15420

41 620 odvody fondom 4980 4251 5389 5389

41 632 energia,voda,tel.,pošt. 3817 2364 3700 3700

41 633 materiál.výdavky 857 2715 300 300

41 633.001 interiérové vybavenia 0

41 633.002 výpočtová technika 0

41 634 tonery 0

41 635 opravy, údržba 1187 39 0

41 637 služby 2966 4596 3062 3062

41 640 transféry 0

41 Normatívne výdavky spolu 27803 28550 27871 0 27871

nenormatívne dotácie zo ŠR

111 odmeny 130 300

111 opravy a údržba

111 5 % navýšenie miezd

111 mater.z vlast.príjmov

111 služby

111 Nenormatívne dotácie spolu 130 300 0 0

účelové dotácie z rozpočtu mesta

41 642 odmeny jubilejné

41 61+62 účel.dot.na odmeny

41 610+620 asistent učiteľa

41 637 BPO,PPO

41 637 spojovacia chodba

41 účelová dot.z RM spolu 0 0 0 0

41 633 materiál z vl.príjmov 1300 1300

41 61+62 odmeny

41 632 fixné výdavky 1558 200 200

41 637 služby z vl.príjmov

41 spolu výdavky z vl.príjmov 0 1558 0 1500 1500

111 spolu výdavky zo ŠR 130 300 0 0

41 spolu výdavky z RM 27803 30108 27871 1500 29371

41+111 spolu úhrn výdavkov 27933 30408 27871 1500 29371

v Kolárove dňa: 18.2.2016