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ACEROSCOM SA
Balance General PreliminarDesde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Codigo Cuenta Nombre Cuenta Movimiento Total1 ACTIVO 4,315,819.20
11 ACTIVO CORRIENTE 4,315,819.20
111 ACTIVO DISPONIBLE 1,000.00
11102 BANCOS 1,000.00
1110201 Banco Bolivariano 1,000.00
112 EXIGIBLE 231,713.55
11201 CLIENTES 213,820.61
1120101 Nacionales 213,820.61
11206 CRÉDITO FISCAL 17,892.94
1120604 Impuesto A La Renta En Ventas 17,892.94
12 ACTIVOS FIJOS 4,083,105.65
122 NO DEPRECIABLE 4,083,105.65
12201 PROPIEDADES DE INVERSION 4,083,105.65
1220101 Terreno Prensa 1,991,345.21
1220102 Terreno Sur 545,673.80
1220105 Edificio Prensa 1,374,531.22
1220106 Edificio Sur 76,667.82
1220109 Galpon Sur 94,887.60
TOTAL ACTIVO 4,315,819.202 PASIVOS 23,480.39
21 CORRIENTES 23,480.39
211 CORTO PLAZO 23,480.39
21108 S.R.I. 8,051.82
2110806 Sri Por Pagar 8,051.82
21109 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15,428.57
2110906 Cuentas Por Pagar Acero Comercial Sa 15,428.57
TOTAL PASIVOS 23,480.393 PATRIMONIO 4,083,105.65
31 CAPITAL Y RESERVAS 4,083,105.65
311 CAPITAL SOCIAL 2,000,000.00
31101 Capital Social 2,000,000.00
314 RESULTADOS 2,083,105.65
31401 Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores 2,083,105.65
TOTAL PATRIMONIO 4,083,105.65
RESULTADO DEL EJERCICIO 209,233.16
PASIVO + PATRIMONIO+RESULTADO 4,315,819.20
DIRECCION FINANCIERA
ACEROSCOM SA
Estado de resultados Preliminar Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Codigo Cuenta Nombre Cuenta Movimiento Total4 INGRESOS 223,661.73
41 OPERACIONALES 223,661.73
411 VALORACIÓN 223,661.73
41101 INGRESOS GRAVADOS CON 0% Y 12% DEL IVA 223,661.73
4110101 Ventas Gravadas Con Tarifa 12% Iva 223,661.73
TOTAL INGRESOS 223,661.736 GASTOS 14,428.57
61 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 14,428.57
612 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 14,428.57
61201 Patente Municipal 12.61
61208 Impuesto Predial 14,415.96
TOTAL GASTOS 14,428.57
TOTAL EGRESOS 14,428.57
RESULTADO DEL EJERCICIO 209,233.16
ACEROSCOM SAMAPEO DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAEJERCICIO FISCAL 2013ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CUENTA FISCAL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
INVERSIONES CORRIENTES
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS EXTERIOR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS CORRIENTES LOCALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS CORRIENTES DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES LOCALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TERRENOS
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
PLUSVALÍAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
INVERSIONES NO CORRIENTES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES
INVERSIONES NO CORRIENTES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS
INVERSIONES NO CORRIENTES OTRAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES DEL EXTERIOR
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS LOCALES
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
CRÉDITO A MUTUO
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES
ANTICIPOS DE CLIENTES
PROVISIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS LOCALES
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
CRÉDITO A MUTUO
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES
ANTICIPOS DE CLIENTES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES PARA DESAHUCIO
OTRAS PROVISIONES
PASIVOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
OTRAS RESERVAS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
CASILLERO CÓDIGO CUENTA CONTABLE
311 1110201 Banco Bolivariano311311311311
Total 311312312312312312
Total 312313313313313
Total 313314 1120101 Nacionales 314314314314314
Total 314315315315315315
Total 315316316316316316316316316316
Total 316317317317317317
Total 317318318318318
CASILLERO SUP CIAS
318Total 318
319319319319319
Total 319320320320320320320
Total 320321321321321321
Total 321322322322322322322
Total 322323323323323323323
Total 323324324324324324324
Total 324325 1120604 Impuesto A La Renta En Ventas 325325325325325325325
Total 325326326326326326326
Total 326327327327327327327
Total 327328328328328328328328
Total 328329329329329329
Total 329330330330330330330
Total 330331331331331331331331331
Total 331332332332332332332
Total 332333333333333333
Total 333334334334334334334
334Total 334
335335335335335335
Total 335336336336336336336
Total 336341341341341341341341
Total 341342342342342342342
Total 342343343343343343343343
Total 343344344344344344344344
Total 344345345345345345345
Total 345346346346
346346346346
Total 346347347347347347347
Total 347348348348348348348
Total 348349349349349349349
Total 349357357357357357357
Total 357358358358358358358358
Total 358359359359359359359
Total 359360360360360360360360
Total 360361
361361361361361
Total 361362362362362362362
Total 362363 1220101 Terreno Prensa363 1220102 Terreno Sur 363 1220105 Edificio Prensa363 1220106 Edificio Sur363 1220109 Galpon Sur363363
Total 363364364364364364364
Total 364365365365365365365365
Total 365366366366366366366366366
Total 366367367367367367367367367
Total 367368368368
368368368
Total 368371371371371371371371
Total 371372372372372372372
Total 372374374374374374374374
Total 374376376376376376376376
Total 376377377377377377377377377
Total 377378378378378378378378
Total 378381381381381381
381Total 381
382382382382382382382
Total 382383383383383383383
Total 383384384384384384384384
Total 384385385385385385385385
Total 385386386386386386386
Total 386387387387387387387387
Total 387388388388388388388388388
Total 388
389389389389389389389389389
Total 389390390390390390390390
Total 390391391391391391391391
Total 391392392392392392392
Total 392393393393393393393
Total 393394394394394394394394
Total 394397397397397397397
Total 397396396
396396396396
Total 396411 0411411411411411411
Total 411412412412412412412
Total 412413 0 0413413413413413413413
Total 413414414414414414414414414
Total 414415415415415415415415
Total 415416416416416416416
Total 416417417417417
417417
Total 417418418418418418418
Total 418419 2110906 Cuentas Por Pagar Acero Comercial Sa419419419419419419
Total 419420420420420420420420
Total 420421 2110806 Sri Por Pagar421421421421421421
Total 421422422422422422422
Total 422423423423423423423
Total 423424424424424424424
Total 424425425
425425425425
Total 425426426426426426426426
Total 426427427427427427427427
Total 427428428428428428
Total 428
429
429
429
429
429
429
Total 429441441441441441441
Total 441442442442442442
Total 442443443443443443443
Total 443444444
444444444444444444
Total 444445445445445445445445445445
Total 445446446446446446446446
Total 446447447447447447447
Total 447448448448448448448
Total 448449449449449449449
Total 449450450450450450450450
Total 450451 0 SRI POR PAGAR451451
451451451
Total 451452452452452452452
Total 452453453453453453453
Total 453454454454454454454
Total 454455455455455455455
Total 455456456456456456456
Total 456457457457457457457457
Total 457458458458458458458
Total 458459459459
459459459
Total 459479479479479479479
Total 479489489489489489489
Total 489 0 0501 31101 Capital Social501501501501501
Total 501502502502502502
Total 502511511511511511
Total 511521521521521521521
Total 521529529529529529529
Total 529531531531531531
Total 531
541541541541541
Total 541 31401 Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores 551 0551551551551
Total 551552552552552552552
Total 552 0561 RESULTADO DEL EJERCICIO 561561561561
Total 561562562562562562562562562
Total 562Total general
VALOR
1,000.00
1,000.00
-
- 213,820.61
213,820.61
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
- 17,892.94
17,892.94
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
- +
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1,991,345.21 545,673.80 1,374,531.22 76,667.82 94,887.60 -
4,083,105.65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
-
-
- 15,428.57
15,428.57
- 8,051.82
8,051.82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2,000,000.00
-
-
-
-
-
2,083,105.65 -
-
- 209,233.16
209,233.16
- 8,631,638.40
ACEROSCOM SAMAPEO DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAEJERCICIO FISCAL 2013ESTADO DE RESULTADOS
CUENTA FISCAL CASILLERO CÓDIGO
6011 4110101
601160116011Total 6011
6012
60126012601260126012Total 6012
6021
6021602160216021Total 6021
6022
602260226022602260226022Total 6022
(TOTAL INGRESOS) EXPORTACIONES NETAS 603160316031603160316031Total 6031
(VALOR EXENTO) EXPORTACIONES NETAS 6032603260326032603260326032Total 6032
(TOTAL INGRESOS) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 60416041604160416041
(TOTAL INGRESOS) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA
(VALOR EXENTO)VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA
(TOTAL INGRESOS) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA
(VALOR EXENTO) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA
6041Total 6041
(VALOR EXENTO) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6042604260426042604260426042Total 6042
6051
60516051605160516051Total 6051
6052
60526052605260526052Total 6052
(TOTAL INGRESOS) DIVIDENDOS 6061606160616061606160616061Total 6061
(VALOR EXENTO) DIVIDENDOS 6062606260626062606260626062Total 6062
6071
60716071607160716071Total 6071
6072
60726072607260726072
(TOTAL INGRESOS) UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(VALOR EXENTO) UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(TOTAL INGRESOS) RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS
(VALOR EXENTO) RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS
6072Total 6072
6081
60816081608160816081Total 6081
6082
60826082608260826082Total 6082
6091
6091609160916091Total 6091
6092
60926092609260926092Total 6092
(TOTAL INGRESOS) OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 610161016101610161016101Total 6101
(VALOR EXENTO) OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 61026102610261026102Total 6102
(TOTAL INGRESOS) OTRAS RENTAS 6111611161116111611161116111Total 6111
(VALOR EXENTO) OTRAS RENTAS 611261126112
(TOTAL INGRESOS) RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES
(VALOR EXENTO) RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES
(TOTAL INGRESOS) RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR
(VALOR EXENTO) RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR
61126112Total 6112
6001
60016001600160016001Total 6001
6002
60026002600260026002Total 6002
7011
701170117011701170117011Total 7011
7021
70217021702170217021Total 7021
7023
702370237023702370237023Total 7023
7031
703170317031703170317031Total 7031
7032
7032
(TOTAL INGRESOS) VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)
(TOTAL INGRESOS) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
(COSTO) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(COSTO) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(VALOR NO DEDUCIBLE) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(COSTO) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(GASTO) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
70327032703270327032Total 7032
7033
70337033703370337033Total 7033
7041
70417041704170417041Total 7041
(COSTO) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705170517051705170517051Total 7051
(COSTO) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706170617061706170617061Total 7061
(VALOR NO DEDUCIBLE) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706370637063706370637063Total 7063
(COSTO) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707170717071707170717071Total 7071
(VALOR NO DEDUCIBLE) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707370737073707370737073Total 7073
(VALOR NO DEDUCIBLE) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(COSTO) (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081708170817081708170817081Total 7081
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7091709170917091709170917091Total 7091
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710171017101710171017101Total 7101
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7111711171117111711171117111Total 7111
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712171217121712171217121Total 7121
7131
7131
7131
7131
7131
7131
7131
7131
Total 713171327132713271327132713271327132Total 7132
(COSTO) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
(GASTO) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
7133
713371337133713371337133Total 7133
7141
714171417141714171417141Total 7141
7142
71427142714271427142Total 7142
7143
71437143714371437143Total 7143
(COSTO) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7151
71517151715171517151Total 7151
(GASTO) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7152
715271527152715271527152Total 7152
7153
715371537153
(VALOR NO DEDUCIBLE) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
(COSTO) BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
(GASTO) BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
(VALOR NO DEDUCIBLE) BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
(VALOR NO DEDUCIBLE) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
71537153Total 7153
(COSTO) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716171617161716171617161Total 7161
(GASTO) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7162716271627162716271627162Total 7162
(VALOR NO DEDUCIBLE) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716371637163716371637163Total 7163
(COSTO) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7171717171717171717171717171Total 7171
(GASTO) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717271727172717271727172Total 7172
7173
71737173717371737173Total 7173
(COSTO) ARRENDAMIENTOS 718171817181718171817181Total 7181
(GASTO) ARRENDAMIENTOS 71827182
(VALOR NO DEDUCIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
7182718271827182Total 7182
(VALOR NO DEDUCIBLE) ARRENDAMIENTOS 71837183718371837183718371837183Total 7183
(COSTO) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 71917191719171917191719171917191Total 7191
(GASTO) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 71927192719271927192719271927192Total 7192
(VALOR NO DEDUCIBLE) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7193719371937193719371937193Total 7193
(COSTO) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 720172017201720172017201Total 7201
(GASTO) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 720272027202720272027202Total 7202
(VALOR NO DEDUCIBLE) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 720372037203
720372037203Total 7203
(COSTO) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721172117211721172117211Total 7211
(GASTO) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721272127212721272127212Total 7212
(VALOR NO DEDUCIBLE)PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7213721372137213721372137213Total 7213
(COSTO) SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221722172217221722172217221Total 7221
(GASTO) SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 722272227222722272227222Total 7222
(VALOR NO DEDUCIBLE) SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 722372237223722372237223Total 7223
(COSTO) TRANSPORTE 7231723172317231723172317231Total 7231
(GASTO) TRANSPORTE 7232
723272327232723272327232Total 7232
(VALOR NO DEDUCIBLE) TRANSPORTE 723372337233723372337233Total 7233
(COSTO) PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7241724172417241724172417241Total 7241
(GASTO) PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7242724272427242724272427242Total 7242
(VALOR NO DEDUCIBLE) PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7243724372437243724372437243Total 7243
(COSTO) PROVISIONES PARA DESAHUCIO 725172517251725172517251Total 7251
(GASTO) PROVISIONES PARA DESAHUCIO 7252725272527252725272527252Total 7252
(VALOR NO DEDUCIBLE) PROVISIONES PARA DESAHUCIO 7253725372537253
725372537253Total 7253
(GASTO) PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 7262726272627262726272627262Total 7262
(VALOR NO DEDUCIBLE) PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 726372637263726372637263Total 7263
7271
727172717271727172717271Total 7271
7272
727272727272727272727272Total 7272
7273
727372737273727372737273Total 7273
(COSTO) PROVISIONES POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 728172817281728172817281Total 7281
(GASTO) PROVISIONES POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 7282728272827282
(COSTO) PROVISIONES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS
(GASTO) PROVISIONES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS
(VALOR NO DEDUCIBLE) PROVISIONES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS
728272827282Total 7282
7283
728372837283728372837283Total 7283
(COSTO) PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 7291729172917291729172917291Total 7291
(GASTO) PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 7292729272927292729272927292Total 7292
(VALOR NO DEDUCIBLE) PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 72937293729372937293729372937293Total 7293
(COSTO) ARRIENDO MERCANTIL LOCAL 73017301730173017301730173017301Total 7301
(GASTO) ARRIENDO MERCANTIL LOCAL 730273027302730273027302Total 7302
(VALOR NO DEDUCIBLE) ARRIENDO MERCANTIL LOCAL 730373037303
(VALOR NO DEDUCIBLE) PROVISIONES POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
7303730373037303Total 7303
(COSTO) ARRIENDO MERCANTIL DEL EXTERIOR 731173117311731173117311Total 7311
(GASTO) ARRIENDO MERCANTIL DEL EXTERIOR 731273127312731273127312Total 7312
(VALOR NO DEDUCIBLE) ARRIENDO MERCANTIL DEL EXTERIOR 7313731373137313731373137313Total 7313
(COSTO) COMISIONES LOCAL 73217321732173217321732173217321Total 7321
(GASTO) COMISIONES LOCAL 732273227322732273227322Total 7322
(VALOR NO DEDUCIBLE) COMISIONES LOCAL 7323732373237323732373237323Total 7323
(COSTO) COMISIONES DEL EXTERIOR 733173317331733173317331
73317331Total 7331
(GASTO) COMISIONES DEL EXTERIOR 733273327332733273327332Total 7332
(VALOR NO DEDUCIBLE)COMISIONES DEL EXTERIOR 7333733373337333733373337333Total 7333
(COSTO) INTERESES BANCARIOS LOCAL 7341734173417341734173417341Total 7341
(GASTO) INTERESES BANCARIOS LOCAL 7342734273427342734273427342Total 7342
(VALOR NO DEDUCIBLE) INTERESES BANCARIOS LOCAL 7343734373437343734373437343Total 7343
(COSTO) INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR 735173517351735173517351Total 7351
(GASTO) INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR 7352735273527352735273527352Total 7352
(VALOR NO DEDUCIBLE) INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR 735373537353735373537353Total 7353
(COSTO) INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 7361736173617361736173617361Total 7361
(GASTO) INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 7362736273627362736273627362Total 7362
7363
736373637363736373637363Total 7363
7371
737173717371737173717371Total 7371
7372
73727372737273727372Total 7372
7373
737373737373737373737373
(VALOR NO DEDUCIBLE) INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL
(COSTO) INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR
(GASTO) INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR
(VALOR NO DEDUCIBLE) INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR
Total 7373(COSTO) INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL 7381
73817381738173817381Total 7381
(GASTO) INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL 7382738273827382738273827382Total 7382
7383
738373837383738373837383Total 7383
7391
739173917391739173917391Total 7391
7392
739273927392739273927392Total 7392
7393
739373937393739373937393Total 7393
(COSTO) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS 74017401740174017401
(VALOR NO DEDUCIBLE)INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL
(COSTO) INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
(GASTO) INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
(VALOR NO DEDUCIBLE) INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
74017401Total 7401
(GASTO) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS 7402740274027402740274027402Total 7402
(VALOR NO DEDUCIBLE) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS 740374037403740374037403Total 7403
(COSTO) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS 7411741174117411741174117411Total 7411
(GASTO) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS 74127412741274127412741274127412Total 7412
7413
74137413741374137413Total 7413
(COSTO) OTRAS PÉRDIDAS 74217421742174217421742174217421Total 7421
(GASTO) OTRAS PÉRDIDAS 74227422742274227422
(VALOR NO DEDUCIBLE) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS
74227422Total 7422
(VALOR NO DEDUCIBLE) OTRAS PÉRDIDAS 7423742374237423742374237423Total 7423
(COSTO) MERMAS 7431743174317431743174317431Total 7431
(GASTO) MERMAS 7432743274327432743274327432Total 7432
(VALOR NO DEDUCIBLE) MERMAS 743374337433743374337433Total 7433
(COSTO) SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 744174417441744174417441Total 7441
(GASTO) SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 744274427442744274427442Total 7442
(VALOR NO DEDUCIBLE) SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 744374437443744374437443Total 7443
7451(COSTO) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
745174517451745174517451Total 7451
7452
74527452745274527452Total 7452
7453
74537453745374537453Total 7453
(GASTO) GASTOS DE GESTIÓN 746274627462746274627462Total 7462
(VALOR NO DEDUCIBLE) GASTOS DE GESTIÓN 746374637463746374637463Total 7463
(GASTO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7472 612017472 6120874727472747274727472Total 7472
(VALOR NO DEDUCIBLE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747374737473747374737473Total 7473
(COSTO) GASTOS DE VIAJE 74817481748174817481
(GASTO) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
(VALOR NO DEDUCIBLE) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
74817481Total 7481
(GASTO) GASTOS DE VIAJE 748274827482748274827482Total 7482
(VALOR NO DEDUCIBLE) GASTOS DE VIAJE 748374837483748374837483Total 7483
(COSTO) IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7491749174917491749174917491Total 7491
(GASTO) IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 749274927492749274927492Total 7492
(VALOR NO DEDUCIBLE) IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 749374937493749374937493Total 7493
(COSTO) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ACELERADA 750175017501750175017501Total 7501
(GASTO) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ACELERADA 750275027502750275027502Total 7502
7503
75037503
(VALOR NO DEDUCIBLE) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ACELERADA
7503750375037503Total 7503
7511
75117511751175117511Total 7511
7512
75127512751275127512Total 7512
7513
7513751375137513751375137513Total 7513
7521
75217521752175217521Total 7521
7522
752275227522752275227522Total 7522
7523
75237523752375237523Total 7523
(COSTO) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7531
(COSTO) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA
(GASTO) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA
(VALOR NO DEDUCIBLE) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA
(COSTO) DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(GASTO) DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(VALOR NO DEDUCIBLE) DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
75317531753175317531Total 7531
(VALOR NO DEDUCIBLE) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 753375337533753375337533Total 7533
(GASTO) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 754275427542754275427542Total 7542
(VALOR NO DEDUCIBLE) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 754375437543754375437543Total 7543
(COSTO) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 755175517551755175517551Total 7551
7553
75537553755375537553Total 7553
(COSTO) OTRAS AMORTIZACIONES 75617561756175617561756175617561Total 7561
(GASTO) OTRAS AMORTIZACIONES 756275627562756275627562
(VALOR NO DEDUCIBLE) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
7562Total 7562
(VALOR NO DEDUCIBLE) OTRAS AMORTIZACIONES 756375637563756375637563Total 7563
(COSTO) SERVICIOS PÚBLICOS 7571757175717571757175717571Total 7571
(GASTO) SERVICIOS PÚBLICOS 75727572757275727572Total 7572
(VALOR NO DEDUCIBLE)SERVICIOS PÚBLICOS 757375737573757375737573Total 7573
(COSTO) PAGOS POR OTROS SERVICIOS 758175817581758175817581Total 7581
(GASTO) PAGOS POR OTROS SERVICIOS 75827582758275827582Total 7582
(VALOR NO DEDUCIBLE) PAGOS POR OTROS SERVICIOS 75837583758375837583Total 7583
(COSTO) PAGOS POR OTROS BIENES 75917591759175917591Total 7591
(GASTO) PAGOS POR OTROS BIENES 75927592
7592759275927592Total 7592
(VALOR NO DEDUCIBLE) PAGOS POR OTROS BIENES 7593759375937593759375937593Total 7593
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 70017001700170017001Total 7001
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002700270027002700270027002Total 7002
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 70037003700370037003Total 7003Total general
CUENTA CONTABLE VALOR
Ventas Gravadas Con Tarifa 12% Iva 223,661.73
223,661.73
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- Patente Municipal 12.61 Impuesto Predial 14,415.96
14,428.57
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- 238,090.30
FORMULARIO 101 No.
NAC-DGERCGC13-00881
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2 0 1 3104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
203 EXPEDIENTE
1 7 9 2 4 1 8 7 7 1 0 0 1 ACEROSCOM SA
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE ACTIVO 003 + OPERACIONES DE ACTIVO 007 + OPERACIONES DE ACTIVO 011 +
OPERACIONES DE PASIVO 004 + OPERACIONES DE PASIVO 008 + OPERACIONES DE PASIVO 012 +
OPERACIONES DE INGRESO 005 + OPERACIONES DE INGRESO 009 + OPERACIONES DE INGRESO 013 +
OPERACIONES DE EGRESO 006 + OPERACIONES DE EGRESO 010 + OPERACIONES DE EGRESO 014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 015 =
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 017 =
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO INGRESOS
ACTIVOS CORRIENTES TOTAL INGRESOS
311 + 1,000.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011 + 223,661.73 6012 -
INVERSIONES CORRIENTES 312 + - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021 + - 6022 -
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES 313 (-) - EXPORTACIONES NETAS 6031 + - 6032 -
RELACIONADOSLOCALES 314 + 213,820.61 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6041 + - 6042 -
DEL EXTERIOR 315 + - UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6051 + - 6052 -
LOCALES 316 + - DIVIDENDOS 6061 + - 6062 -
DEL EXTERIOR 317 + - DE RECURSOS PÚBLICOS 6071 + - 6072 -
RELACIONADOSLOCALES 318 + - DE OTRAS LOCALES 6081 + - 6082 -
DEL EXTERIOR 319 + - DEL EXTERIOR 6091 + - 6092 -
LOCALES 320 + - OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6101 + - 6102 -
DEL EXTERIOR 321 + - OTRAS RENTAS 6111 + - 6112 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 322 (-) - TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6111 6999 = 223,661.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 323 + - 6001 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 324 + - INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 325 + 17,892.94 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 + - COSTO GASTO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 + - 7011 + -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 + - 7021 + - 7023 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 + - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7031 + - 7032 + - 7033 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 + - 7041 (-) -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 + - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 + -
332 (-) - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7061 + - 7063 -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 + - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 + - 7073 -
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE 334 (-) - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 (-) -
335 + - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7091 + -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 + - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7101 (-) -
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 339 = 232,713.55 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7111 + -
ACTIVOS NO CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7121 (-) -
7131 + - 7132 + - 7133 -
TERRENOS 341 + - 7141 + - 7142 + - 7143 -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 342 + - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7151 + - 7152 + - 7153 -
CONSTRUCCIONES EN CURSO 343 + - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 + - 7162 + - 7163 -
MUEBLES Y ENSERES 344 + - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7171 + - 7172 + - 7173 -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 345 + - ARRENDAMIENTOS 7181 + - 7182 + - 7183 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 346 + - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + - 7192 + - 7193 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 + - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + - 7202 + - 7203 -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 348 + - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 + - 7212 + - 7213 -
349 + - SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + - 7222 + - 7223 -
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 357 + - TRANSPORTE 7231 + - 7232 + - 7233 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 358 (-) -
PROVISIONES
PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7241 + - 7242 + - 7243 -
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 (-) - PARA DESAHUCIO 7251 + - 7252 + - 7253 -
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 360 + - PARA CUENTAS INCOBRABLES 7262 + - 7263 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 361 (-) - 7271 + - 7272 + - 7273 -
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 (-) - 7281 + - 7282 + - 7283 -
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 363 + 4,083,105.65 OTRAS PROVISIONES 7291 + - 7292 + - 7293 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN 364 (-) - ARRENDAMIENTO MERCANTIL
LOCAL 7301 + - 7302 + - 7303 -
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 365 (-) - DEL EXTERIOR 7311 + - 7312 + - 7313 -
ACTIVOS BIOLÓGICOS 366 + - COMISIONES
LOCAL 7321 + - 7322 + - 7323 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS 367 (-) - DEL EXTERIOR 7331 + - 7332 + - 7333 -
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 368 (-) - INTERESES BANCARIOS
LOCAL 7341 + - 7342 + - 7343 -
369 = 4,083,105.65 DEL EXTERIOR 7351 + - 7352 + - 7353 -
ACTIVOS INTANGIBLESRELACIONADOS
LOCAL 7361 + - 7362 + - 7363 -
PLUSVALÍAS 371 + - DEL EXTERIOR 7371 + - 7372 + - 7373 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 372 + - LOCAL 7381 + - 7382 + - 7383 -
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 374 + - DEL EXTERIOR 7391 + - 7392 + - 7393 -
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 376 + - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RELACIONADAS 7401 + - 7402 + - 7403 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 377 (-) - NO RELACIONADAS 7411 + - 7412 + - 7413 -
378 (-) - OTRAS PÉRDIDAS 7421 + - 7422 + - 7423 -
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 379 = - MERMAS 7431 + - 7432 + - 7433 -
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7441 + - 7442 + - 7443 -
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 381 + - 7451 + - 7452 + - 7453 -
EN NEGOCIOS CONJUNTOS 382 + - GASTOS DE GESTIÓN 7462 + - 7463 -
OTRAS 383 + - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7472 + 14,428.57 7473 -
RELACIONADOSLOCALES 384 + - GASTOS DE VIAJE 7481 + - 7482 + - 7483 -
DEL EXTERIOR 385 + - IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7491 + - 7492 + - 7493 -
LOCALES 386 + - ACELERADA 7501 + - 7502 + - 7503 -
DEL EXTERIOR 387 + - NO ACELERADA 7511 + - 7512 + - 7513 -
RELACIONADOSLOCALES 388 + - DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7521 + - 7522 + - 7523 -
DEL EXTERIOR 389 + - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7531 + - 7533 -
LOCALES 390 + - DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7542 + - 7543 -
DEL EXTERIOR 391 + - AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 7551 + - 7553 -
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO
CO
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EX
TE
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VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación
Tributaria)EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
CLIENTES CORRIENTES NO
RELACIONADOS
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE
DONACIONES Y APORTACIONESOTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO
RELACIONADOS
En la columna "Valor exento" registre la porción del monto
declarado en la columna "total ingresos" considerada como
exenta de Impuesto a la Renta.
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)
VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación
Tributaria)INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVOCOMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESSBENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOSPOR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
NO RELACIONADOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES
INVERSIONES NO
CORRIENTES
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES NO
RELACIONADOS
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)
OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR COBRAR
NO CORRIENTES
NORELACIONADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 392 (-) - OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + - 7562 + - 7563 -
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 393 (-) - SERVICIOS PÚBLICOS 7571 + - 7572 + - 7573 -
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 394 + - PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 + - 7582 + - 7583 -
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 395 = - PAGOS POR OTROS BIENES 7591 + - 7592 + - 7593 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 397 + - TOTAL COSTOS 7991 = -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 369+379+395+397 398 = 4,083,105.65 TOTAL GASTOS 7992 = 14,428.57
TOTAL DEL ACTIVO 339+398 399 = 4,315,819.20 TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 = 14,428.57
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 396 - BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 -
PASIVO PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002 -
PASIVOS CORRIENTES PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 -
RELACIONADOSLOCALES 411 + - CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DEL EXTERIOR 412 + - UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 801 = 209,233.16
LOCALES 413 + - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999<0 802 = -
DEL EXTERIOR 414 + - (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 097 +
LOCALES 415 + - BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 =
DEL EXTERIOR 416 + - (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) -
LOCALES 417 + - (-) DIVIDENDOS EXENTOS campo 6062 804 (-)
DEL EXTERIOR 418 + - (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) -
RELACIONADOSLOCALES 419 + 15,428.57 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-)
DEL EXTERIOR 420 + - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 + -
LOCALES 421 + 8,051.82 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +
DEL EXTERIOR 422 + - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + - 810 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + - (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 + - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)
CRÉDITO A MUTUO 426 + - (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 427 + - (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +
ANTICIPOS DE CLIENTES 428 + - (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-)
PROVISIONES 429 + - (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 439 = 23,480.39 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 817 (-)
PASIVOS NO CORRIENTES 818 +
RELACIONADOSLOCALES 441 + - UTILIDAD GRAVABLE 819 = 209,233.16
DEL EXTERIOR 442 + - PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 829 = -
LOCALES 443 + - UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 831
DEL EXTERIOR 444 + - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832
LOCALES 445 + - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) 839 = 46,031.30
DEL EXTERIOR 446 + -
LOCALES 447 + - (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLAR 841 (-)
DEL EXTERIOR 448 + - (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0 842 (=)
RELACIONADOSLOCALES 449 + - (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0 843 (=)
DEL EXTERIOR 450 + - (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (+)
LOCALES 451 + - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 845 (-) 17,892.94
DEL EXTERIOR 452 + - (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + - (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARI 848 (-)
CRÉDITO A MUTUO 454 + - (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 849 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 455 + - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 (-)
ANTICIPOS DE CLIENTES 456 + - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 851 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 + - (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 458 + - SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 855 = 28,138.36
OTRAS PROVISIONES 459 + - SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 856 =
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 469 = - (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)
PASIVOS DIFERIDOS 479 + - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 858 (-)
OTROS PASIVOS 489 + - IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 28,138.36
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 = 23,480.39
PATRIMONIO NETOSALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + 2,000,000.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 (-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 511 + - ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 879 = -
RESERVA LEGAL 521 + -
OTRAS RESERVAS 529 + -
ANTICIPO A PAGAR
PRIMERA CUOTA 871 (+)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 531 +/(-) - SEGUNDA CUOTA 872 (+)
541 +/(-) - SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 551 + 2,083,105.65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 552 (-) - PAGO PREVIO (Informativo) 890
UTILIDAD DEL EJERCICIO 561 + 209,233.16 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 562 (-) - INTERÉS 897
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = 4,292,338.81 IMPUESTO 898
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 = 4,315,819.20 MULTA 899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No.
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
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FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE : NOMBRE :
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 199 RUC No. 1 7 2 1 9 6 1 9 4 2 0 0 1
En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"
considerada como no deducible para el cálculo del
Impuesto a la Renta.
CUENTAS Y DOCUMENTOS
POR PAGAR PROVEEDORES
CORRIENTES NORELACIONADOS
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORESOBLIGACIONES CON
INSTITUCIONESFINANCIERAS - CORRIENTES
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS
OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR PAGAR
CORRIENTES NORELACIONADOS
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
CUENTAS Y DOCUMENTOS
POR PAGAR PROVEEDORES
NO CORRIENTES
NORELACIONADOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS - NO CORRIENTES
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS
(Trasládese el campo 879 de la declaración del
período anterior)
OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR PAGAR NO
CORRIENTES NORELACIONADOS
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS
ACEROSCOM SACONCILIACION TRIBUTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Utilidad (Pérdida ) contable antes de Impuesto a la Renta y Participación Laboral (a) Amortización de pérdidas
Más: Gastos no deducibles ( Art. 21 RLRTI) / liberalidades Intereses y costos financieros créditos externos no registrados BC (Art 10, 2LRTI) Intereses en créditos externos que exceden a los fijados por BC. (Art 13,2 RLRTI) Gravámenes que debieras ser cargados al costo de bienes y activos (Art 10 3 LRTI) Impuesto a la Renta (Art 10,3 RLRTI) Pérdidas en ventas de activos fijos/corrientes entre sociedades y relac (Art 11 LRTI) Pérdidas cubiertas por seguros. (Art 10,5 LRTI) Exceso Gastos de Viaje. Remuneraciones no aportadas al IESS Provisión voluntaria que exceda a los límites legales (Art 10.11 LRTI) Provisión de intereses Otros pagos al exterior sobre los que no se ha practicado retención Provisión jub. patronal que exceda a los límites legales (1) Provisión desahucio que exceda a los límites legales (Art 10.14 LRTI) Provisión de gastos no respaldados contratos, comprobantes venta Pérdidas baja de Inventarios no notarizadas (Art 20 8b RLRTI) Exceso Gastos de Gestión 2% Gastos generales Mora en el IESS (Art 10,3 LRTI) Gastos por seguro médico de un socio (pasaje) Gastos por seguro médico de un socio (gastos tarjeta de crédito) Exceso Depreciaciones Art 26.2 RLRTI Gastos asignados del exterior Gastos asignados del exterior (Documentos Caducados) VER ANEXO 13 (2) Valores no Aportados al IESS (Transporte) Multas e intereses impuestos (Art 10,3 LRTI) Depreciaciones sobre activos revaluados Provisiones no previstas en la Ley. (Art 26,2 RLRTI). Cuentas Incobrables Provisiones no previstas en la Ley. (Art 26,2 RLRTI). Anticipos Proveedores Gastos no deducibles ANEXO 10 Donaciones, subvenciones y otras (Art 26,5 RLRTI) Anexo 6
Igual Utilidad antes 15% Participación Trabajadores (a) 15% Participación Trabajadores ( Art. 97 Código de Trabajo) b=(a*15%)
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Utilidad (Pérdida ) contable antes de Impuesto a la Renta c=(a-b) Menos: Amortización Pérdidas Tributarias ( Art. 11 LRTI) ANEXO 4 Menos: Ingresos exentos ( Art. LRTI) Más: Gastos no deducibles ( Art. 21 RLRTI) / liberalidades Más: Gastos no deducibles de los ingresos exentos Más: 15% participación trabajadores de los ingresos exentos Menos: Beneficios por contratación de nuevos empleados Menos:
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% PARTICIPACION TRABAJADORES Y 22% DE IMPUESTOA A LA RENTA
Beneficios por contratación de empleados discapacitados VER ANEXO 6
Base imponible para el Impuesto a la renta ( Art. 56 RLRTI) BI (d) 22% Impuesto a la renta ( Impuesto causado) Reinversión Utilidad Reinversión 10% Reserva Legal. Circular 263 SRI Base Reinversión (Art 23 Ley 2001-41)( Art 38 RLRTI) p=((.9*O-0.225*l))/0.90 Base no sujeta a reinversión q=( l-p) 15% Impuesto a la Renta Capitalización. r=p*15% 25% Impuesto a la renta s= q * 25% TOTAL IMPUESTO CAUSADO e= d * 22% Anticipos determinado en el ejercicio fiscal corriente
Menos: Retenciones en la fuente ( Art. 42.4 LRTI) ANEXO 7 (g) Menos: Compensación por pago indebido - notas de crédito Menos: Anticipos de Impuesto a la Renta ( Art. 82 RLRTI) Menos: Impuesto a la renta pagado en el exterior ( Art. 48 LRTI) Total Impuesto a la renta a pagar ( cobrar) f= e-g
TOTAL DESEMBOLSO
SITUACION ACTUAL
209,233.16
-
-
209,233.16 -
209,233.16 - - - - - - -
209,233.16 46,031.30
46,031.30 - 17,892.94
- ###
28,138.36
28,138.36
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA 2014ACEROSCOM SA
El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.
CUENTA VALORPATRIMONIO
El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta.
CUENTA VALORCOSTOS Y GASTOS - NO DEDUCIBLES 0.00
El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total - CxC
CUENTA VALORACTIVO
(-) CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS(-) CREDITO TRIBUTARIO IR(-) CREDITO TRIBUTARIO IVABASE IMPONIBLE -
El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta.
CUENTA VALORINGRESOS-INGRESOS EXENTOS
ANTICIPO GENERADO
RETENCIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE
VALOR POR PAGAR
0.2% -
El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta.
0.2% -
0.4%
-
0.4% -
-
-
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Compañía se dedica a:Arrendamiento de inmuebles