manuales del sistema-star soft

7/21/2019 Manuales Del Sistema-Star Soft

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Manuales del Sistema

A. PRESENTACIN

B. INICIO DE SESION DE TRABAJO

1. BASE DEDATOS

1.1. PLAN DE CUENTAS1.1.1 Plan de Cuentas Nacional1.1.2 Plan de Cuentas Extranjero

1.2. COSTOS Y RENTABILIDAD1.2.1 Centro de Costos1.2.2 Conceptos de Gastos e Ingresos1.2.2 Presupuesto por Centro de Costos

1.3. PARTIDAS DE PRESUPUESTO

1.4. TABLAS1.4.1. Tablas de Anexos1.4.2. Tablas de Tipo de Cambio1.4.3. Tablas de Formatos

1.4.3.1 Balance de Comprobacin1.4.3.2 Balance General Horizontal1.4.3.3 EE.GG.PP. por Funcin1.4.3.4 EE.GG.PP. por Naturaleza1.4.3.5 Ratios Contables1.4.3.6 Ajustar Frmulas

1.4.4. TablasGenerales

1.4.4.1. Sub. diarios1.4.4.2. Tipo de Documentos1.4.4.3. Tabla de Bancos1.4.4.4. Conceptos Generales1.4.4.5. Cuentas de Ventas1.4.4.6. Cuentas de Compras1.4.4.7. Cuentas de Caja1.4.4.8. Cuentas de Bancos1.4.4.9. Asientos de Cierre1.4.5. Tablas

Reservadas1.4.5.1. Tipo Moneda1.4.5.2. Conversin Moneda1.4.5.3. Clases de Cuenta1.4.5.4. Operacin de cierre

2. CONTABILIDAD

2.1. MOVIMIENTOS CONTABLES2.1.1. Comprobantes2.1.1.1. Comprobantes Compras
http://www.starsoft.com.pe/soporte/manual_enter/index.htmlhttp://www.starsoft.com.pe/soporte/manual_enter/index.htmlhttp://www.starsoft.com.pe/soporte/manual_enter/index.html


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2.1.1.2. Comprobantes de Ventas2.1.1.3. Comprobantes de Cheques2.1.1.4. Comprobantes Estndar2.1.2. Ingreso Rpido de Documentos2.1.2.1. Ingreso de Movimientos2.1.2.2. Reporte de Consistencia2.1.2.3. Centralizacin del Registro de Ventas2.1.2.4. Eliminacin de Reg. De Ventas

2.2.CONSULTAS2.2.1. Saldos Mensuales

2.3.PROCESOS2.3.1. Genera Asientos Automticos2.3.2. Proceso de Diferencias de Cambio2.3.2.1. Regulariza Dif. De Cambio2.3.2.2. Ajuste por Dif. De Cambio2.3.2.3. Conversin Moneda Extranjera

2.3.3. Procesar Costos / Transferencia2.3.3.1. Genera Destino Directo

2.3.3.2. Genera Destino Porcentual2.3.3.3. Transferencia de Costos2.3.4. Mayorizar (actualizar Saldos Mensuales)2.3.5. Cierre / Reapertura del Mes2.3.6. Asiento Apertura siguiente Ao2.3.7. Asiento de Cierre de Ao

2.4. REPORTES2.4.1. Reporte de Comprobantes2.4.2. Libros de Contabilidad2.4.3. Anlisis de Cuentas2.4.4. Reportes de Costos

2.4.5. Reportes Varios2.4.6. Estados Financieros.

2.4.6. Estados Financieros por CC.

3. CONCILIACIN BANCARIA

3.1. MANTENIMIENTO3.1.1. No registrado en libros3.1.2. Movimientos pendientes de conciliacin3.1.3. Saldos

3.2. CONSULTAS3.2.1. Consulta del Extracto3.2.2. Consulta de Movimientos3.2.3. Consulta de Saldos3.2.4. Consulta de Conciliacin

3.3. PROCESOS DE CONCILIACION3.3.1. Incorporacin de Movimientos3.3.2. Proceso de Conciliacin

3.3.2.1. Conciliacin3.3.2.2. Anular Conciliacin


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5.2.3.1. Comparativo por Mes5.2.3.2. Comparativo por Ao5.2.3.3. Consolidado por Mes5.2.3.4. Consolidado por Ao

5.2.3.5. Compara Empresa5.2.4. Ratios Financieros5.2.4.1. Comparativo por Mes5.2.4.2. Comparativo por Ao

5.2.4.3. Consolidado por Mes5.2.4.4. Consolidado por Ao5.2.4.5. Compara Empresa

5.3. REPORTES GRAFICOS5.3.1. Saldos mensuales

5.2.2. Ratios contables

6. TRIBUTACIN

6.1. MANTENIMIENTO6.1.1. Mantenimiento del IGV

6.1.2. Parmetros para el Clculo del: COA6.1.3. Ajustes pago a cuenta Impuesto a la Renta6.1.4. Ajustes pago Impuesto a la Renta6.1.5. Mantenimiento Ingreso aos anteriores

6.2. CONSULTAS6.2.1. Impuesto General a las Ventas6.2.2. Pago a cuenta de Impuesto anual de Renta

6.3. PROCESOS6.3.1. Calcula el Imp. General a las Ventas6.3.2. Interfaces con el COA de la SUNAT

6.3.3. Interfaces con el PDT de la SUNAT6.3.3.1. Generar Gastos o costos6.3.3.2. Generar Ingresos6.3.3.3. Honorarios de trabajadores independientes6.3.3.4. 0652 Estados financieros6.3.4. Calcular el Imp. a la Renta6.3.5. Calcular Impuesto a la renta 3

6.4. REPORTES6.4.1. Consistencia del DAOT6.4.2. Resumen del Impuesto General a las Ventas6.4.3. Pago a cuenta del impuesto a la Renta

6.4.4. Consistencia de COA6.4.4.1. Lista de Proveedores6.4.4.2. Comprobante de Pago6.4.4.3. Notas de Crdito / Dbito6.4.4.4. Pliza de Importacin

7. UTILIDADES7.1. CREAR7.1.1. Crear Administradores7.1.2. Crear Empresas7.1.3. Crear Usuarios


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7.2.CAMBIAR EMPRESA ACTIVA

7.3. CAMBIO FECHA DE TRABAJO7.4. IMPORTAR /EXPORTAR MOVIMIENTOS7.5. CAMBIAR FONDO DE PANTALLA7.6. FLUJO DE CAJA

A. PRESENTACINEl Manual Electrnico del Sistema de Contabilidad ENTERPRISE 2010 tiene por finalidexplicar de una forma simple y didctica el manejo del Sistema, de tal manera que losusuarios puedan operar y administrar fcilmente todas las bondades que tiene estemoderno sistema de informacin.

B. INICIO DE SESION DE TRABAJOPara iniciar la sesin de trabajo en el Sistema de Contabilidad ENTERPRISE 2010 sedebe hacer doble clic en el Icono que tiene una S de color negro sobre un fondo celes

con lo cual se despliega una pantalla donde se muestran todos los mdulos que tiene eSistema Integrado StarSoft; luego se debe pulsar sobre el botn Contabilidad y acontinuacin se presenta la pantalla Inicio de Sesin; en la cual se debe seleccionar losiguiente:


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DATOS GENERALES Empresa Sirve para seleccionar la empresa en la cual se va a trabajar, al hacer clic

sobre el botn de seleccin se despliega una pantalla con el listado de empresasexistentes en el sistema.

Acceso Sirve para seleccionar el tipo de usuario con el que se va a trabajar. Existedos tipos de usuarios Administrador y Operador.

DATOS DE USUARIOSirve para identificar al usuario que va a trabajar en el sistema, se debe registrar losiguiente:

Cdigo El cdigo del usuario que va a trabajar en el sistema. El sistema tieneconfigurado el cdigo ENTER de manera predeterminada.

Contrasea La clave secreta del usuario que va a trabajar en el sistema. El sistema tienconfigurada la contrasea SOFT de manera predeterminada para ser usada con elCdigo ENTER.

Fecha de Trabajo La fecha en la cual se van a grabar los registros que se realicen en sistema en la sesin actual.

Despus de haber seleccionado las opciones correspondientes se debe pulsar el botnAceptar, con lo cual se iniciar la sesin de trabajo en el sistema de CONTABILIDADSTARSOFT ENTERPRISE 2010.


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1. BASE DE DATOSBase de datos contiene las tablas que el sistema requiere para su ptimo funcionamienen ellas se almacena la informacin referente al Plan de Cuentas, Subdiarios, Anexos,etc.En esta opcin se pueden adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir el contenidde cada una de las tablas.

1.1. PLAN DE CUENTASContiene el plan de cuentas con el cual va a trabajar la empresa. Adicionalmente elsistema da la posibilidad de configurar otro plan de cuentas que puede usarseparalelamente, mediante enlaces con el Plan de Cuentas Nacional, con la finalidad deobtener los estados financieros con otro formato alternativo.La estructura del Plan de Cuentas se define al momento de crear la empresa (para mayinformacin consultar en Crear Empresa). En el sistema se pueden usar 8 niveles contres dgitos cada uno y es en el ltimo nivel definido que el sistema permite hacer lasconfiguraciones de las cuentas y posteriormente en este nivel se harn los registros devalores.

1.1.1. PLAN DE CUENTAS NACIONAL

Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional

En esta opcin se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan Contable de empresa; el sistema da la posibilidad de Crear, Eliminar y Modificar dichas cuentas.La creacin de cuentas debe hacerse de manera ordenada; comenzando desde el primnivel hasta llegar al ltimo nivel definido y se debe proceder de la siguiente manera:

CREACIN DE CUENTA CONTABLEAl ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiendel Plan de Cuentas conteniendo la Lista del Plan de Cuentas, la misma que cuenta conlos siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte y Sa


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Para crear una nueva cuenta se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferiocon lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos

Cdigo de la Cuenta Cdigo de la cuenta de acuerdo a lo estructurado al momento de crear la empresa.Nivel de Cuenta Se llena automticamente de acuerdo a lo estructurado al momento de crear la

empresa.Descripcin Nombre de la cuenta.Clase de Cuenta Determina la ubicacin de la cuenta en el Balance de Comprobacin

Tipo de Anexo Para las cuentas de Balance. Indica si la cuenta va a tener un control tipo cuentacorriente a nivel de documento.Ajuste Dif. De Cambio Para las cuentas de Balance. Mediante este campo el sistema distingue entre una cue

en moneda nacional (campo en blanco) y una cuenta en moneda extranjera (campo llenCuenta Monetaria Para las cuentas de Balance. Se debe indicar si esta cuenta es monetaria o no; el

sistema usa esta informacin para procesar el ajuste por Conversin de MonedaExtranjera.

Destino Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si la cuenta va a generar asientos dedestino. Ingresando por el botn adjunto se puede configurar una distribucin porcentuade los asientos de destino.

Centro de Costo Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si esta cuenta ser incluida en los

reportes de Centros de Costos.Partida de Presupuesto Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si esta cuenta se enlazar con las

partidas de presupuesto y se incluirn en los reportes de presupuesto.

Plan de Cuenta Exterior Permite el enlace del Plan de Cuentas Nacional con el Plan de Cuentas del Exterior.

CREACIN DE LA CUENTA POR NIVELESBase de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional


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Para crear el Primer Nivel se debe ingresar a la opcin de creacin de cuentas siguiendla ruta establecida y luego pulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes campos:

Cdigo de la Cuenta Llenar el cdigo de acuerdo a la configuracin de niveles definido al momento de habecreado la empresa. En este caso debera ser de dos dgitos porque ese es el nivelmnimo de informacin requerido por el Plan Contable vigente.

Nivel de Cuenta Se llena automticamente despus de haber registrado el cdigo de la cuenta.

Descripcin El nombre de la cuenta.Clase de Cuenta Sirve para definir la ubicacin de los saldos de la cuenta en los estados financieros. Edefinicin se puede hacer solo al primer nivel, los otros niveles heredan la configuracindel primer nivel.Para configurar la Clase de Cuenta se puede obtener ayuda con la tecla F1 o dandodoble clic en el campo correspondiente; con lo cual se despliega una tabla con las clasede cuenta que se pueden seleccionar.Por las clases de cuentas 02 Intermediarios y 06 Cuentas de Orden los valores seregistraran en las sumas del mayor y saldos, sin trasladar valores a ningn estadofinanciero.

Despus de haber realizado la configuracin necesaria se pulsa el botn Grabar y se

habr creado la cuenta respectiva.

Para crear el Segundo Nivel y Niveles Intermedios; es decir entre el primer y ltimo nivese debe proceder de la siguiente manera:

Ingresar a la opcin de creacin de cuentas siguiendo la ruta establecidaBase de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional

Pulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes campos:

Cdigo de la Cuenta Llenar el cdigo de acuerdo a la configuracin de niveles definido al momento de habecreado la empresa.


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Nivel de Cuenta Se llena automticamente despus de haber registrado el cdigo de la cuenta.Descripcin El nombre de la cuenta.Clase de Cuenta Se llena automticamente de acuerdo a lo configurado en el Primer Nivel.

Luego se pulsa el botn Grabar y se habr creado la cuenta respectiva.

Para crear el Ultimo Nivel se debe considerar que; a este nivel se hace la configuracinde la cuenta para realizar los registros de valores y para que el sistema haga los

procesos necesarios.La configuracin de las cuentas al Ultimo Nivel se debe hacer de la siguiente manera:

CUENTAS DE INVENTARIO O BALANCEIngresar a la opcin de creacin de cuentas siguiendo la ruta establecida

Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas NacionalPulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes campos:


Nivel de Cuenta Se llena automticamente despus de haber registrado el cdigo de la cuenta.

Descripcin El nombre de la cuenta.Clase de Cuenta Se llena automticamente de acuerdo a lo configurado en el Primer Nivel.

Tipo de Anexo Se debe configurar esta opcin solo para las cuentas por cobrar y por pagar en las quese llevar un control de cuenta corriente a nivel de documento; es decir un documentoque se origina y que luego se va a ir cobrando o pagando hasta que el saldo sea cero ycon ello ya no se incluya el documento en el reporte de saldos. Con F1 o con doble clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de Anexos.


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Ajuste Dif. de Cambio Mediante este campo el sistema distingue si la cuenta es en Moneda Nacional o MoneExtranjera. Cuando el campo est vaci el sistema identifica esta cuenta como MonedaNacional y cuando esta lleno lo identifica como Moneda Extranjera.Para llenar este campo se debe proceder de la siguiente manera; para las cuentas deactivo en moneda extranjera llenar con tipo de cambio compra y para las cuentas depasivo en moneda extranjera llenar con tipo de cambio venta. Con F1 o con doble clic spuede acceder a la Tabla de Tipos de Conversin de Moneda.


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Cuenta Monetaria El sistema utiliza este campo para realizar el ajuste por Conversin de Moneda

Extranjera; es decir, para ajustar los saldos de las cuentas en soles al tipo de cambio decierre de mes; para efectos de presentar estados financieros en moneda extranjera.Se debe configurar en SI para las cuentas monetarias; es decir las cuentas de Caja yBancos y las Cuentas por Cobrar y por Pagar nicamente.El resto de las cuentas de Balance y todas las cuentas de Resultados debenconfigurarse en NO.

Despus de la configuracin se pulsa el botn Grabar y se habr creado la cuenta debalance.

CUENTAS DE RESULTADOIngresar a la opcin de creacin de cuentas siguiendo la ruta establecida

Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas NacionalPulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes campos:


Nivel de Cuenta Se llena automticamente despus de haber registrado el cdigo de la cuenta.Descripcin El nombre de la cuenta.Clase de Cuenta Se llena automticamente de acuerdo a lo configurado en el Primer Nivel.

Destino Sirve para generar las cuentas de destino; cuando se selecciona SI entonces se habilitel botn con los puntos suspensivos, al pulsar este botn se accede a una pantalladenominada Detalle de Cargo y Abono Automtico; en la cual se debern ir llenando lacuentas de destino, sean de cargo o abono; as como tambin sus respectivosporcentajes. Si la tabla est llena el sistema utilizar estas cuentas y porcentajes parahacer el asiento de destino.


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En caso de que no se pueda definir una distribucin porcentual de las cuentas dedestino, la tabla se puede dejar vaca, en cuyo caso el sistema habilitar un campo cadvez que se utiliza la cuenta, para registrar el destino correspondiente.

entro de Costos Sirve para indicar al sistema que los registros de la cuenta se incluirn en los reportes Centros de Costos. El sistema solicitar el registro de un centro de costos cada vez quese utilice la cuenta.

oncepto Ingreso / Gasto Sirve para identificar el concepto del ingreso o gasto que producen el resultado por cacentro de costos; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Conceptos deIngresos y Gastos.

artida de Presupuesto Sirve para enlazar la cuenta contable con las partidas de presupuesto, con la finalidad evaluar la ejecucin presupuestal; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla dePartidas de Presupuesto.

Despus la configuracin se pulsa el botn Grabar y se habr creado la cuenta deresultado.

1.1.2. PLAN DE CUENTAS EXTRANJEROBase de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Extranjero

En esta opcin se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan de Cuentas dExtranjero, el mismo que puede usar la empresa de manera paralela al Plan Contable


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Nacional, para obtener estados financieros con otro formato. Para usar esta opcin debestar habilitada en la tabla de Conceptos Generales.

1.1.3. NIVEL DEL PLAN DE CUENTA EXTERIORBase de Datos \ Plan de Cuentas \ Nivel del Plan de Cuenta Exterior

1.2. COSTOS Y RENTABILIDADContiene las tablas que se utilizan para generar los reportes de Centros de Costos; loscuales proporcionan la informacin gerencial sobre la rentabilidad por lneas de negociopor unidades de negocio.

1.2.1. CENTROS DE COSTOS Y TRANSFERENCIASEn esta opcin se da mantenimiento a la tabla de centros de costos; se tiene la

posibilidad de Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos Centros de Costos.El sistema permite la creacin de los centros de costos hasta en cinco niveles de dosdgitos cada uno; la configuracin del nivel de centros de costos se realiza en la tabla dConceptos Generales. Para la creacin de centros de costos se debe proceder de lasiguiente manera:

CREACIN DE CENTROS DE COSTOSBase de Datos \ Centros de Costos y Rentabilidad \ Centro de Costos yTransferencia


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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Centros deCostos y Transferencias conteniendo la Lista de Centros de Costos, la misma que cuencon los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte,Importar y Salir.La creacin de los centros de costos debe hacerse de manera ordenada, comenzando

por el primer nivel a dos dgitos y avanzar en los niveles siguientes de manera sucesiva

Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parinferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Centro de Costos conlos siguientes campos:

digo de Centros de Costos El cdigo que corresponde al nivel que se est creando.scripcin Denominacin del centro de costos.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr creado el Centro de Costos.

Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema spuede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debeconsultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.2.2. CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOSEn esta opcin se da mantenimiento a la tabla de Conceptos de Ingresos y Gastos; aques posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos Conceptos de Ingresos y GastoLa codificacin debe hacerse utilizando tres dgitos; para la creacin de conceptos deingresos y gastos se debe proceder de la siguiente manera:


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CREACIN DE CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOSBase de Datos \ Centros de Costos y Rentabilidad \ Concepto de Ingresos y Gasto

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiende Conceptos de Ingresos y Gastos conteniendo la Lista de Conceptos de Ingresos yGastos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior;Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

Para crear un nuevo Concepto de Ingresos y Gastos se debe pulsar el botn Nuevoubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada NuevoConcepto con los siguientes campos:

Cdigo de Concepto El cdigo que corresponde al Concepto, debe tener tres dgitos.Descripcin Denominacin del Concepto.Genera Destino Seleccionar SI para generar reportes por las cuentas de destino

Despus de haber realizado la configuracin se debe pulsar el botn Grabar y se habrcreado el Concepto de Ingreso y Gasto.


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Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema spuede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debeconsultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.2.3. CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS

Base de Datos \ Costos y Rentabilidad \ Presupuesto de Centros de

Costos.

1.3. PARTIDAS DE PRESUPUESTOBase de Datos \ Partidas de Presupuesto

Contiene la tabla de las partidas de presupuesto que se utilizaran en la evaluacinpresupuestal. Para la creacin de partidas de presupuestos se debe proceder de lasiguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiende Partidas de Presupuesto conteniendo la Lista de Partidas de Presupuesto, la mismaque cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, EditaEliminar, Importar y Salir.


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Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parinferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Partida de Presupuesto colos siguientes campos:

Mensaje de Creacin Aparece un mensaje indicando que las partidas a crear se deben codificar de la siguienmanera: Las Partidas de Ingreso deben comenzar con 1 y las partidas de Gastos debencomenzar con 2.

Cdigo de Partida Deben crearse necesariamente en dos niveles y cada nivel debe contener dos dgitoscada uno.

Descripcin Denominacin de la Partida de Presupuesto.

Despus se debe pulsar el botn Grabar, con lo cual se habr creado la partida depresupuesto.

Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema spuede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe

consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.4. TABLASContiene las tablas maestras del sistema; las cuales sern usadas para realizar losregistros, efectuar los procesos y generar los reportes propios el sistema.

COPIAR TABLASPara copiar algunas tablas desde otra empresa existente en el sistema, se debe ingresaa la opcin de cada Tabla siguiendo su ruta establecida y se debe proceder de lasiguiente manera:

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos


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Por ejemplo para copiar la Tabla de Anexos con sus contenidos, desde otra empresaexistente en el sistema se puede emplear el botn Importar Datos Externos (en otrasTablas el botn Importar); cuando se pulsa este botn Importar sale un mensaje

informando que al realizar esta accin la tabla existente ser reemplazada por la tablaque se va a importar perdindose la informacin actual. Al pulsar el botn SI entoncesaparece un recuadro con el botn Origen activado,

Cuando se pulsa este botn entonces aparece el listado de las empresas disponibles eel sistema,

en esta pantalla se debe seleccionar la empresa desde la cual se copiar la Tabla deAnexos y se debe pulsar el botn Aceptar. Con lo cual aparece en el recuadro de


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importacin el cdigo y el nombre de la empresa seleccionada y el botn Importarseleccionado;

al pulsar este botn se copian las Tablas de Anexos, con sus contenidos, desde laempresa de origen seleccionada a la empresa actual.

1.4.1. TABLAS DE ANEXOSBase de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos

En esta opcin se da mantenimiento a la tabla de Anexos; aqu es posible Crear,Modificar, Eliminar e Importar, dichos Anexos.El sistema permite la creacin de hasta 99 Tipos de Anexos; para su creacin se debeproceder de la siguiente manera:

CREACIN DE NUEVA TABLA DE ANEXOSEn el mdulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opcin en la barra de men

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiende Tablas de Anexos conteniendo la Lista de Tipos de Anexos, la misma que cuenta colos siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar,Reporte, Importar y Salir.Para crear un nuevo Tipo de Anexo se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parteinferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Tipo de Anexo con lossiguientes campos:


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digo de Tipo de Anexo El cdigo debe tener dos dgitos, de preferencia debe ser una numeracin correlativa.

cripcin Denominacin del Tipo de Anexo.Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr creado un Tipo de Anexo.

Para agregar un anexo o entidad a la Tabla de Anexos se debe seleccionar el Tipo deAnexos donde se desea agregar la entidad y luego se debe hacer doble clic, con lo cuaaparecer una pantalla denominada Mantenimiento de Anexos (el Tipo de Anexocorrespondiente); se debe pulsar el botn Nuevo y se presentar una pantalla donde sedebe llenar los siguientes datos:


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Cdigo de Anexo : Cdigo de identificacin del Anexo, puede ser alfanumrico; para Clientes, Proveedorey Honorarios Profesionales de preferencia se debe registrar el RUC

Tipo de Persona : Haciendo clic en el botn con la flecha se despliega una bandera donde se puedeseleccionar el Tipo de Persona.

Tipo de Documento : Haciendo clic en el botn con la flecha se despliega una bandera donde se puedeseleccionar el Tipo de Documento de identificacin.

Nmero de Documento : Registrar el nmero de documento de identidad.

Los siguientes datos son obligatorios para las personas naturales que tienen RUC. Debdejarse en blanco cuando se trate de persona jurdica.

Apellido Paterno : Registrar el Apellido PaternoApellido Materno : Registrar el Apellido MaternoPrimer Nombre : Registrar el Primer NombreSegundo Nombre : Registrar el Segundo Nombre

Descripcin : Para personas jurdicas debe llenarse con el Nombre o Razn Social que identifica alAnexo. Para persona natural se llenar automticamente al momento de ir ingresando apellidos y nombres.

Los siguientes datos son facultativos; se pueden dejar en blanco y completarlosposteriormente.

Direccin : Direccin de la entidad de preferencia la direccin fiscal.Telfono : Nmero de telfonoGiro del Negocio : Descripcin del giro del negocio.Representante : Apellidos y nombres del representante legal.Referencia : Algn dato de referencia.

Cuentas BancariasAfecto a DetraccinTasaCdigoNo Afecto a Retencin


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Cuarta Categora

En caso de tratarse de una persona que entrega recibos por honorarios, necesariamentdebe llenar los campos siguientes:

Nacionalidad : El cdigo de la nacionalidad de acuerdo a la tabla contenida en el PDT 0601. Paranacionalidad peruana el cdigo es 9589.

Sexo : Seleccionar segn corresponda; masculino o femenino

Para copiar la Tabla de Anexos desde otra empresa existente en el sistema se puedeemplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debeconsultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.4.2. TABLA DE TIPOS DE CAMBIOBase de Datos \ Tablas \ Tablas de Tipos de Cambio

Sirve para registrar los tipos de cambio Compra y Venta publicadas en cada da. Estedato debe estar permanentemente actualizado porque el sistema utiliza este Tipo deCambio para registrar los valores equivalentes en Moneda Nacional y Moneda Extranje

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Valores deTipos de Cambio, en la cual se deben registrar los tipos de cambio Compra y Ventapublicada de cada fecha; adicionalmente se puede registrar el Tipo de Cambio de CierrCompra y Venta; el mismo que ser utilizado por el sistema para realizar el proceso de

Ajuste por Diferencia de Cambio.


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Para copiar la Tabla de Tipos de Cambio desde otra empresa existente en el sistema s

puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debeconsultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.4.3. TABLAS DE FORMATOEn esta opcin se configuran los formatos de los Estados Financieros que se van aimprimir en el sistema utilizando el Plan Contable General Revisado.

1.4.3.1. Balance de ComprobacinEsta tabla ya est configurada y las modificaciones solo las debe realizar un personalcapacitado.

1.4.3.2. Balance General HorizontalBase de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Balance General Horizontal

En esta opcin se configura el Balance General Horizontal que emite el sistema,utilizando el Plan Contable General Revisado.Para configurar el Balance General Horizontal se debe proceder de la siguiente manera


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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Formato deBalance General, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, InsertaEditar, Eliminar, Importar y salir.

NUEVOSe utiliza para crear una nueva secuencia, la cual se grabar al final del formato; cadasecuencia consta de dos columnas; la de la izquierda para el Activo y la de la derechapara el Pasivo y Patrimonio.La configuracin debe realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

Secuencia Es la fila donde se ubicar el nuevo registro, el sistema numera automticamente.

Concepto Es el cdigo de la secuencia y sirve apara agregar los siguientes conceptos:BLXX Una lnea en blanco.TXXX Un campo de texto o ttulo.CTXX Una cuenta contable.LSXX Una secuencia con subrayado simple.LDXX Una secuencia con subrayado doble.STXX Un Sub TotalTTXX Un Total

Descripcin Detalle o Nombre de la secuencia.Frmula El contenido o frmula de la secuencia.


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Cuando el concepto configurado para la secuencia es CTXX, entonces este campo sellenar con las divisionarias contenidas en est cuenta; las mismas que se pueden variahaciendo doble clic o con la tecla F1, con lo cual se presenta el Plan de Cuentas con lasdivisionarias que se van a usar marcadas; dando clic en cada divisionaria se puedemarcar o desmarcar.Cuando el concepto configurado para la secuencia es STXX o TTXX entonces se debellenar el campo con la frmula con la cual el sistema realizar el clculo del sub total o dtotal, segn corresponda.

No Aplicar Ajuste de Frmula; se utilizar cuando se hace una configuracin especial ealguna cuenta; para que no considere alguna de las divisionarias; de tal manera quecuando se corra el proceso Ajustar Frmula no se modifique esta configuracin especiaLuego de haber configurado la nueva secuencia se debe pulsar el botn Grabar.

INSERTARSe utiliza para crear una nueva secuencia agregndola en una ubicacin intermedia,distinta a la del final; para lo cual se debe ubicar en el lugar donde se insertar lasecuencia y luego pulsar el botn Insertar; con lo cual aparecer una pantalladenominada Insertar con los mismos campos de la opcin Nuevo. La configuracin debrealizarse de la misma manera que para una nueva secuencia.

Luego de haber configurado la secuencia a insertar se debe pulsar el botn Grabar.

EDITARSe utiliza para modificar una secuencia existente en el sistema, para lo cual se debeubicar en la secuencia que se va ha modificar y luego pulsar el botn Editar; con lo cuaaparecer una pantalla denominada Modificar con la configuracin actual de lasecuencia. En la cual se pueden hacer las modificaciones necesarias. Luego de habermodificado la secuencia se debe pulsar el botn Grabar.

IMPORTARPara copiar la tabla de Formato del Balance General desde otra empresa existente en esistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de

tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.4.3.3. EE. GG. PP. POR FUNCIONBase de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ EE. GG. PP. Por Funcin

En esta opcin se configura el Estado De Ganancias y Prdidas por Funcin que emitesistema, utilizando el Plan Contable General Revisado.Para configurar el Estado De Ganancias y Prdidas por Funcin se debe proceder de lasiguiente manera:


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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada EE. GG. PP.Por FUNCION, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir.Para configurar el Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza se debe proceder deigual forma que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en este estadofinanciero solo aparecer una columna.

1.4.3.4. EE. GG. PP. POR NATURALEZABase de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ EE. GG. PP. Por Naturaleza

En esta opcin se configura el Estado De Ganancias y Prdidas por Naturaleza que emel sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado.Para configurar el Estado De Ganancias y Prdidas por Naturaleza se debe proceder dla siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada EE. GG. PP.

Por NATURALEZA, con los siguientes botones activos en la parte inferior:Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir.Para configurar el Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza se debe proceder deigual forma que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en este estadofinanciero solo aparecer una columna.

1.4.3.5. RATIOS CONTABLES


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Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ratios ContablesEn esta opcin se configuran las frmulas que va a usar el sistema para la emisin de lRatios Contables con el Plan Contable General Revisado.Para configurar dichos Ratios Contables se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Formato deRatios PCGR, con los siguientes botones activos en la parte inferior:Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir.

Para configurar los Ratios Contables se debe proceder de igual forma que con el BalanGeneral Horizontal, con la salvedad que en los Ratios Contables solo aparecer unacolumna y que para estructurar los Ratios Contables se consideran las agrupaciones ocriterios contenidos en la opcin Filtrar Por:

10 Frmulas Las divisionarias que estn contenidas en cada cuenta.20 Rubros Una agrupacin o combinacin de cuentas.30 ndices de Liquidez Formulas correspondientes a los Ratios de Liquidez, se determinan por una combinaci

de cuentas y rubros conectadas por signos (los signos son los mismos que se usan en Excel)

40 ndices de Rotacin El mismo criterio que para los ndices de Rotacin.50 ndices de Solvencia El mismo criterio que para los ndices de Rotacin.60 ndices de Renta. El mismo criterio que para los ndices de Rotacin.

1.4.3.6. AJUSTAR FORMULASBase de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ajustar Frmulas

En esta opcin se Ajustan las Formulas contenidas en los formatos de los estadosfinancieros y en los ratios contables, agregndose las cuentas que se puedan haber

creado desde la ltima vez que se realiz este proceso. Para realizar el proceso deAjustar Frmulas se debe proceder de la siguiente manera:


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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Proceso deAjuste de Frmulas, en la cual se debe pulsar el botn Procesar para realizar el Ajuste las Frmulas contenidas en los Estados Financieros y en los Ratios Contables.

1.4.4. TABLAS GENERALESContiene la tablas maestras que el sistema utiliza para realizar los procesos y almacenlos datos registrados.

1.4.4.1. SUBDIARIOSBase de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Subdiarios

Sirven para clasificar ordenadamente los registros realizados en el sistemasagrupndolos en Archivos o Diarios Auxiliares.El sistema permite la creacin de hasta 99 Tipos de Subdiarios; para su creacin se deproceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiende Tablas de Anexos conteniendo la Lista de Tipos de Anexos, la misma que cuenta colos siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar,Reporte, Importar y Salir.

Para crear un nuevo Subdiario se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte infericon lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Subdiario con los siguientescampos:


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digo de Subdiario El cdigo debe tener dos dgitos, de preferencia debe ser una numeracin correlativa.

escripcin Denominacin del Subdiario.ombre Breve Una identificacin corta; debe tener tres dgitos.

ubdiario Reapertura? Debe estar activado en SI solo para el subdiario de apertura en los dems subdiariosdebe estar en NO.

digo SUNAT Para acceder a la codificacin establecida por SUNAT se debe hacer doble clic o sedebe pulsar la tecla F1; con lo cual aparecer la tabla de SUNAT donde se debeseleccionar lo que corresponde y luego pulsar el botn Aceptar.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr creado un Subdiario.

Para copiar la Tabla de Subdiarios desde otra empresa existente en el sistema se puedemplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debeconsultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.4.4.2. TIPOS DE DOCUMENTOSBase de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tipos de Documentos

En esta tabla se encuentran todos los Tipos de Documentos que utiliza el sistema pararegistrar las operaciones contables. Para la creacin de un nuevo documento se debeproceder de la siguiente manera:


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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiende Tipos de Documentos conteniendo la Lista de Tipos de Documentos, la misma quecuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar,Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

Para crear un nuevo Documento se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parteinferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Tipo de Documento con lo

siguientes campos:

go de Tipo de Documento El cdigo debe tener dos letras, los nmeros han sido reservados para lacodificacin SUNAT.

cripcin Denominacin del Documento.go SUNAT El cdigo del documento asignado por la SUNAT. De no tener cdigo SUNAT deb

quedar en blanco.a Compras /Ventas? Para los comprobantes que aparecern en el Registro de Compras y Ventas

restando. Por ejemplo las Notas de Crdito.uiere Doc. Ref.? Para las Notas de Dbito y Crdito; debido a que estos documentos deben hacer

referencia a los comprobantes que la originaron.


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trar Fecha de Vencimiento Para los Recibos de Servicios Pblicos, debido a que existe la exigencia de registla fecha de vencimiento de estos documentos en el Registro de Compras.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr creado un Tipo de Documento.

Para copiar la Tabla de Tipos de Documentos desde otra empresa existente en elsistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado detablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.4.4.3. TABLA DE BANCOSBase de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de Bancos

Sirve para enlazar las cuentas corrientes y sus respectivas cuentas contables; paraefectuar el enlace se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiende Bancos conteniendo la Lista de Bancos, la misma que cuenta con los siguientesbotones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar ySalir.

CREAR BANCOPara crear un nuevo Banco se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior,con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Banco con los siguientes campos:

go de Banco El cdigo debe tener dos dgitos y de preferencia debe seguir el orden numrico.


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cripcin Denominacin o Nombre del Banco.mato de Cheque Voucher El cdigo del formato del cheque voucher; el sistema tiene 04 formatos disponibles.go SUNAT El cdigo que la SUNAT ha establecido para cada Banco. Con F1 o doble clic se

puede acceder a la tabla de Entidades Bancaria.

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr creado un Nuevo Banco.

EAR CUENTA CORRIENTEBase de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de BancosPara crear una nueva cuenta corriente se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiende Bancos conteniendo la Lista de Bancos, se debe seleccionar el banco donde se va aagregar la cuenta corriente y se debe hacer doble clic, con lo cual aparece una pantalladenominada Tabla de Cuentas Bancarias, para agregar una nueva cuenta corriente sedebe pulsar el botn Nuevo

y en el formato Ingreso de Cuentas Bancarias se deben registrar los siguientes datos:

ero de Cuenta Bancaria El nmero de la Cuenta Corriente Bancaria. Despus de grabar ya no se podr modifieste dato.

nta Contable La cuenta contable relacionada con la cuenta corriente bancaria. Con F1 o doble clic spuede acceder al Plan de Cuentas.


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eda La moneda que corresponde a la cuenta corriente. Con F1 o doble clic se puedeacceder a la Tabla

de Documento El tipo de cambio que mas se utiliza en la cuenta corriente. De preferencia ponerCheque.

cripcin La descripcin de la cuenta contable. Aparece automticamente despus de haberregistrado la Cuenta Contable.

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr creado una Nueva Cuenta

Corriente.

Para copiar la Tabla de Bancos desde otra empresa existente en el sistema se puedeemplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debeconsultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.4.4.4. CONCEPTOS GENERALESBase de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Conceptos Generales

Los Conceptos Generales son variables o criterios que el sistema necesita para realizaralgunos procesos automticos; en est opcin se pueden crear, modificar o eliminar losconceptos generales, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiende Conceptos Generales conteniendo la Lista de Conceptos Generales, la misma quecuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar,Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

CREAR CONCEPTO GENERALLa creacin de nuevos Conceptos Generales se debe realizar bajo la recomendacin ysupervisin de un consultor de StarSoft.

Para crear un nuevo Concepto General debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parteinferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Conceptos Generalescon los siguientes campos:


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Cdigo El cdigo que el programador de StarSoft le ha asignado al nuevo concepto.Descripcin Denominacin del Concepto General.Tipo de Concepto Se debe seleccionar entre los siguientes conceptos que aparecen cuando se despliega

banderita de conceptos:Carcter.- Cuando el contenido del concepto van a ser de tipo carcter. Numrico.-Cuando el contenido del concepto va a se de tipo numrico. Si se selecciona este tipoentonces no se grabaran los ceros de la izquierda.Lgico.- Cuando el contenido del concepto va a ser de tipo Lgico; es decir paraseleccionar Verdadero o Falso.Fecha.- Cuando el contenido del concepto va a ser una fecha.

Contenido El valor que o dato del concepto general.Uso de Concepto Una descripcin de cmo se utiliza este concepto general.

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr creado un Nuevo ConceptoGeneral.

Para copiar la Tabla de Conceptos Generales desde otra empresa existente en el sistemse puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas,debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.4.4.5. CUENTA VENTASBase de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Ventas

En esta opcin se configuran las cuentas de Clientes que utilizar el sistema paraefectuar los registros en el Libro de Ventas. Aqu se pueden crear, modificar o eliminar Cuentas de Ventas, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:


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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Cuentas deRegistro de Ventas conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta lossiguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.

Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parteinferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientescampos:

Cuenta La cuenta contable de clientes (Cuenta 12) al mayor nivel, que se va a configurar parahacer los registros que se incluirn en el Libro de Ventas. Con F1 o doble clic se puedeacceder al Plan de Cuentas.

Descripcin Descripcin de la Cuenta, se llena automticamente despus de haber seleccionado lacuenta.

Tipo de Moneda La moneda que corresponde a la cuenta contable. Con F1 o doble clic se puede acceda la Tabla

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado una nueva cuende Clientes que se utilizar para el registro de comprobantes en el Libro de Ventas.

1.4.4.6. CUENTA COMPRASBase de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Compras

En esta opcin se configuran las cuentas de Proveedores que utilizar el sistema paraefectuar los registros en el Libro de Compras. Aqu se pueden crear, modificar o eliminalas Cuentas de Compras, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:


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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Cuentas deRegistro de Compras conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta lossiguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.


Cuenta La cuenta contable de proveedores (Cuenta 42) al mayor nivel, que se va a configurarpara hacer los registros que se incluirn en el Libro de Compras. Con F1 o doble clic sepuede acceder al Plan de Cuentas.


Tipo de Moneda La moneda que corresponde a la cuenta contable. Con F1 o doble clic se puede acced

a la Tabla

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado una nueva cuende Proveedores que se utilizar para el registro de comprobantes en el Libro deCompras.

1.4.4.7. CUENTA CAJABase de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta CajaEn esta opcin se configuran las cuentas de Caja que utilizar el sistema para emitir elLibro Caja para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:


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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Cuentas deCaja conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botonesactivos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.


Cuenta La cuenta contable de Caja (Cuenta 101) al mayor nivel, que se va a configurar paraemitir el Libro Caja. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas.



Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado una nueva cuenpara emitir el Libro Caja.

1.4.4.8. CUENTA BANCOSBase de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Bancos

En esta opcin se configuran las cuentas de Bancos que utilizar el sistema para emitirLibro Bancos para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:


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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Cuentas deBancos conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botonesactivos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.


Cuenta La cuenta contable de Bancos (Cuenta 101) al mayor nivel, que se va a configurar paraemitir el Libro Bancos. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas.



Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado una nueva cuenpara emitir el Libro Bancos.

1.4.4.9. ASIENTOS DE CIERREBase de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Asientos de Cierre.

La Tabla de Asientos de Cierre contiene la configuracin de las cuentas que el sistemausar para generar los asientos de cierre de ao, el sistema brinda, a modo de plantillauna secuencia de 14 asientos de cierre, los cuales estn diseados siguiendo lametodologa establecida por el Plan Contable General Empresarial; sin embargo estosasientos pueden ser modificados de acuerdo a los requerimientos de la empresa.Para configurar los asientos de Cierre debe proceder de la siguiente manera:


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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Tabla deAsientos de Cierre conteniendo la Lista de Tabla de Cierre conteniendo catorce asientode cierre, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior;Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Importar y Salir.

Para modificar uno de los asientos se debe seleccionar el asiento luego se debe hacerdoble clic y a continuacin se abre una pantalla denominada Detalle de Asientos deCierre;

al pulsar el botn Editar que aparece en la parte inferior, luego se debe hacer los cambdeseados procediendo de la siguientemanera:


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Secuencia La secuencia del asiento no se puede editar, esta es configurada cuando se crear elasiento

Operacin Se pueden configurar dos tipos de Operaciones:a) Saldar.- Cuando la accin que se desea ejecutar consiste en cerrar la cuenta, llevando

su saldo a cero.

b) Transferir.- Cuando la accin que se desea ejecutar consiste en trasladar el saldo de lacuenta a una cuenta de clase 8 Cuentas Intermediarias de Gestin.

Cuenta Seleccionar la Cuenta que se va a saldar o transferir. Basta seleccionar la cuenta aPrimer Nivel para que el sistema ejecute la accin sobre todas las divisionariascontenidas en la cuenta. Con doble clic o F1 se puede acceder al Plan de Cuentas.

Cta de Transferencias La Cuenta de destino slo se habilitar si se ha seleccionado la Operacin Transferir; ecuyo caso es necesario registrar la cuenta a nivel de ingreso; es decir al ltimo nivel. Codoble clic o F1 se puede acceder al Plan de Cuentas.

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr modificado el Asiento deCierre.

Para copiar la Tabla de Asientos de Cierre desde otra empresa existente en el sistema puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debeconsultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

2. CONTABILIDADEn esta opcin se realizan todos los registros y procesos que necesita el sistema paraemitir los Libros y Registros Contables, los Estados Financieros y los Reportes deInformacin Financiera.

2.1. MOVIMIENTOS CONTABLESSirve para realizar los registros de los comprobantes contables. En esta opcin se

pueden adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir dichos comprobantes.

2.1.1. COMPROBANTESContabilidad \ Movimientos Contables \ Comprobantes

Existen cuatro formatos para registrar los comprobantes contables, para el efecto se deproceder de la siguiente manera:


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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada MovimientosContables con las siguientes opciones:

Comprobantes Para seleccionar el Tipo de Comprobante que se va a utilizar.Cuando se Hace clic en el botn con la flecha se despliega una bandera con lassiguientes opciones:

Standard Sirve para registrar cualquier movimiento que no sea Cheque, Compras o Ventas.Cheques Sirve para registrar los cheques que se emiten.Compras Sirve para registrar los comprobantes en el Libro de Compras.

Ventas Sirve para registrar los comprobantes en el Libro de Ventas.

Subdiarios Para seleccionar el Subdiario donde se almacenar la operacin que se registre.Buscar Para buscar algn comprobante que figure en el listado de comprobantes registradosCriterio Para seleccionar el criterio de bsqueda; puede ser; por Comprobante, por Fecha o

por Glosa.

Despus de haber seleccionado el Tipo de Comprobante y el Subdiario correspondientese debe pulsar el botn nuevo y aparecer una pantalla donde se harn los registrosrespectivos, de acuerdo a lo siguiente:

COMPROBANTE ESTNDAREn esta opcin se registran los comprobantes que no va a ir al Registro de Compras, nRegistro de Ventas o por los cuales no se va a emitir Cheque Voucher. En la opcin Tipde Comprobante se selecciona Estndar y en la opcin Subdiario se selecciona elsubdiario que corresponda, de acuerdo al tipo de operacin que se va a registrar; luegose pulsa el botn Nuevo con lo cual se presenta un mensaje preguntando si se desea qel sistema numere automticamente el comprobante o no; se recomienda seleccionar Senseguida se habilita un formato donde se debe registrar lo siguiente:


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diario Se registra automticamente el subdiario seleccionado en el paso anterior.mprobante Se debe confirmar si se desea que la numeracin se registre de manera automtica o

manual. La numeracin automtica se registrar al momento de pulsar el botn Grabarha La fecha de la operacin.eda El tipo de moneda que corresponde a la operacin. Con F1 o con doble clic se accede

la Tabla de Tipos de Monedas.versin Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipo de Conversin.de Cambio Especial Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema

habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial.de Cambio Otra Fecha Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema

habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo dcambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fechaindicada.Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante.

sa Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.bar Para grabar los datos que se han ingresado. Estos datos de la primera seccin se

denominan Cabecera.

En la segunda seccin denominada Detalle se harn los registros de las cuentascontables que intervienen en el registro del comprobante; para el efecto se debe pulsarbotn Nuevo para que se presente el formato donde se deber registrar lo siguiente:


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Secuencia Numeracin automtica de la lnea de registro.Cuenta La cuenta contable que corresponde; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan

de Cuentas.Anexo Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe seleccionar el anexo que

corresponde.Documento Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo

contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente:Tipo de DocumentoNmero de SerieNumeracin Correlativa.Fecha de Emisin

Fecha de Vencimiento Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco

Centro de Costo Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se deberegistrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a Tabla de Centros de Costos.

Cuenta de Destino Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero latabla de asientos de destinos est en blanco el sistema solicita que se llene este campocon la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder alPlan de Cuentas.

Debe El importe que se registrar en el debe.Haber El importe que se registrar en el haber.Glosa Una descripcin brece de la operacin que se est registrando.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr ingresado el registro correspondiente

En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Habermuestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminel asiento contable.Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botn Salir, con lo cuase habr terminado de registrar el comprobante Standard.

COMPROBANTE CHEQUEEsta opcin sirve para dar mantenimiento a los cheques girados por los cuales se va aemitir Cheque Voucher; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes dedichos cheques.


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Para registrar un nuevo cheque se debe proceder de la siguiente manera:En la opcin Tipo de Comprobante se debe seleccionar Cheques; con lo cual a laderecha se habilitan dos campos donde se deben seleccionar el Banco y la CuentaCorriente que corresponden al cheque que se esta registrando; a continuacin se debepulsar el botn Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante deGiro de Cheques donde se debe registrar lo siguiente:

diario Se registra automticamente el subdiario 08 Banco Egresos.mprobante Se registrar la numeracin automtica al momento de pulsar el botn Grabar

Documento Se registra automticamente Chequemero Se registra automticamente la numeracin correlativa del cheque; se puede modificarha La fecha de trabajo.


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io de Pago Sale automticamente 07 Cheque con la clusula no negociable. Es modificable, para cual se puede acceder a la Tabla de Medios de Pago pulsando F1 o dando doble clic.

ha del Cheque La fecha del chequedo El Tipo de Anexo y el Cdigo del Anexo de la persona o entidad a quien se le esta

girando el cheque.orte El importe del cheque.sa Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.versin Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipo de Conversin.

de Cambio Especial Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistemahabilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial.de Cambio Otra Fecha Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema


bar Para grabar los datos que se han ingresado.

s datos de la primera seccin se denominan Cabecera.

En la segunda seccin denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas

contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de maneraautomtica la cuenta de banco y el importe del cheque, debindose registrar la cuenta olas cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botn Nuevo para que sepresente el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:




contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente:Tipo de Documento


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Nmero de SerieNumeracin Correlativa.Fecha de Emisin

Fecha de Vencimiento Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blancoCentro de Costo Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe

registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a Tabla de Centros de Costos.

Cuenta de Destino Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la

tabla de asientos de destinos est en blanco el sistema solicita que se llene este campocon la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder alPlan de Cuentas.

Debe El importe que se registrar en el debe.Haber El importe que se registrar en el haber.Glosa Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr ingresado el registro correspondienteEn la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Habermuestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminel asiento contable.Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botn Salir, con lo cua

se habr terminado de registrar el comprobante Cheque.

COMPROBANTE COMPRAEsta opcin sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir en eLibro Registro de Compras; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportesde dichos comprobantes.Para registrar un nuevo comprobante de compra se debe proceder de la siguientemanera:

En la opcin Tipo de Comprobante se debe seleccionar Compras; con lo cual a laderecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Proveedores quse va a utilizar para efectuar el registro; a continuacin se debe pulsar el botn Nuevo


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con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Compra donde se debregistrar lo siguiente:

diario Se registra automticamente el subdiario 04 Compras.mprobante Se debe confirmar si se desea que la numeracin se registre de manera automtica o

manual. La numeracin automtica se registrar al momento de pulsar el botn Grabarha La Fecha de Trabajo, se registra automticamente.veedor El cdigo del proveedor. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Anexos.

umento Se debe llenar lo siguiente:Tipo de Documento.- Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipos de DocumentoNmero de SerieNumeracin Correlativa.

ha de Documento Fecha de Emisin del Comprobante.ha de Vencimiento Fecha de Vencimiento del Comprobante; si tuviera, caso contrario se puede dejar en

blanco.nto del IGV El importe del IGVa La tasa del IGV. Se registra automticamente la tasa configurada en Conceptos

Generales.nto Total El Precio de Compra, es decir el total incluido el IGV. El sistema hace un clculo de

comprobacin para determinar si el IGV que se est registrando esta bien calculado.

versin Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomar el Tipo de Cambio Venta de la fecharegistrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Dbito y Crden cuyo caso se deber seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha ddocumento de origen; en el caso de recibos de servicios pblicos se debe seleccionarTipo de Cambio Otra Fecha y se debe registrar la Fecha de vencimiento.

de Cambio Especial Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistemahabilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial.

de Cambio Otra Fecha Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistemahabilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo dcambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fechaindicada.Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante.

sa de Comprobante Se registra automticamente el tipo y el nmero de comprobante.sa del Movimiento Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.bar Para grabar los datos que se han ingresado.tino Se debe registrar el destino del Crdito Fiscal, de acuerdo a la Tabla de Destinos seg

el requerimiento de SUNAT; con F1 o doble clic se puede acceder a esta Tabla.s datos de la primera seccin se denominan Cabecera.

En la segunda seccin denominada Detalle se hacen los registros de las cuentascontables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de maneraautomtica la cuenta de Proveedores seleccionada en la cabecera y la cuenta del IGVconfigurada en Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar lacuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botn Nuevo pa

que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:


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corresponde.Documento Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de l

contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente:Tipo de DocumentoNmero de SerieNumeracin Correlativa.

Fecha de EmisinFecha de Vencimiento Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blancoCentro de Costo Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe




Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr ingresado el registro correspondienteEn la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Habermuestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminel asiento contable.Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botn Salir, con lo cuase habr terminado de registrar el comprobante Compras.

COMPROBANTE VENTAEsta opcin sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir en eLibro Registro de Ventas; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes dedichos comprobantes.


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Para registrar un nuevo comprobante de venta se debe proceder de la siguiente maner

En la opcin Tipo de Comprobante se debe seleccionar Ventas; con lo cual a la derechse habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Clientes que se va autilizar para efectuar el registro; a continuacin se debe pulsar el botn Nuevo con lo cuse presenta un formato denominado Comprobante de Venta donde se debe registrar losiguiente:

diario Se registra automticamente el subdiario 03 Ventas.mprobante Se debe confirmar si se desea que la numeracin se registre de manera automtica o

manual. La numeracin automtica se registrar al momento de pulsar el botn Grabar

ha La Fecha de Trabajo; se registra automticamente.ha de Documento Fecha de Emisin del Comprobante.nte El cdigo del cliente. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Anexos.ha de Vencimiento Fecha de Vencimiento del Comprobante; si tuviera, caso contrario se puede dejar en

blanco.umento Se debe llenar lo siguiente:

Tipo de Documento.- Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipos de DocumentoNmero de SerieNumeracin Correlativa.Para ser usado en el caso de Boletas de Venta y Tickets que se emiten sin derecho acrdito fiscal y se va a ejercer la opcin permitida por la SUNAT de registrar un resumepor da; en cuyo caso se debe registrar la serie y nmero en que finaliza el grupo decomprobantes.

nto del IGV El importe del IGVa La tasa del IGV. Se registra automticamente la tasa configurada en Conceptos

Generales.nto Total El Precio de Compra, es decir el total incluido el IGV. El sistema hace un clculo de

comprobacin para determinar si el IGV que se est registrando esta bien calculado.versin Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomar el Tipo de Cambio Venta de la fecha

registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Dbito y Crden cuyo caso se deber seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha ddocumento de origen.



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sa de Comprobante Se registra automticamente el tipo y el nmero de comprobante.sa del Movimiento Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.bar Para grabar los datos que se han ingresado.


En la segunda seccin denominada Detalle se hacen los registros de las cuentascontables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de maneraautomtica la cuenta de Clientes seleccionada en la cabecera y la cuenta del IGVconfigurada en Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar lacuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botn Nuevo paque se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:




contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente:Tipo de DocumentoNmero de SerieNumeracin Correlativa.Fecha de Emisin



Cuenta de Destino Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero latabla de asientos de destinos est en blanco el sistema solicita que se llene este campo


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con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder alPlan de Cuentas.


Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr ingresado el registro correspondienteEn la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber

muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminel asiento contable.Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botn Salir, con lo cuase habr terminado de registrar el comprobante Ventas.

COMPROBANTE HONORARIOSEsta opcin sirve para dar mantenimiento a los Recibos por Honorarios que se van aincluir en el PDT 0601; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes dedichos comprobantes.Para registrar un nuevo comprobante de Honorarios se debe proceder de la siguientemanera:

En la opcin Tipo de Comprobante se debe seleccionar Honorarios; con lo cual a laderecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Honorarios quese va a utilizar para efectuar el registro; a continuacin se debe pulsar el botn Nuevocon lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Honorarios donde se

debe registrar lo siguiente:

diario Se registra automticamente el subdiario 08 Honorarios.mprobante Se debe confirmar si se desea que la numeracin se registre de manera automtica o

manual. La numeracin automtica se registrar al momento de pulsar el botn Grabarha La Fecha de Trabajo, se registra automticamente.orarios El cdigo del que presta el servicio. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de

Anexos.umento Se debe llenar lo siguiente:

Tipo de Documento.- Se registra automticamente HO; con F1 o doble clic se accede ala Tabla de Tipos de Documentos.Nmero de Serie


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Numeracin Correlativa.ha de Documento Fecha de Emisin del Comprobante.ha de Vencimiento Fecha de Vencimiento o Pago del Comprobante; si tuviera, caso contrario se puede de

en blanco.o a Pagar El importe Neto a Pagar, es decir el Importe Total menos la retencin del impuesto a la

renta de 4ta Categoraversin Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomar el Tipo de Cambio Venta de la fecha

registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Dbito y Crd

en cuyo caso se deber seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha ddocumento de origen.de Cambio Especial Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema

habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial.de Cambio Otra Fecha Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema


sa de Comprobante Se registra automticamente el tipo y el nmero de comprobante.sa del Movimiento Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.bar Para grabar los datos que se han ingresado.

encin Se debe registrar si se ha efectuado la Retencin del Impuesto a la Renta de 4ta.Categora o no; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla.


En la segunda seccin denominada Detalle se hacen los registros de las cuentascontables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de maneraautomtica la cuenta de Honorarios por Pagar seleccionada en la cabecera y la cuentadel Impuesto a la Renta de 4ta. Categora configurada en Conceptos Generales. Paracompletar el asiento de debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para elefecto se debe pulsar el botn Nuevo con lo cual se presenta el formato Nuevo Detalle,donde se debe registrar lo siguiente:


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contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente:Tipo de Documento

Nmero de SerieNumeracin Correlativa.Fecha de Emisin




Debe El importe que se registrar en el debe.

Haber El importe que se registrar en el haber.Glosa Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr ingresado el registro correspondienteEn la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Habermuestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminel asiento contable.Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botn Salir, con lo cuase habr terminado de registrar el comprobante Honorarios.

2.1.2. INGRESO RAPIDO DE DOCUMENTOSContabilidad \ Movimientos Contables \ Ingreso Rpido de Documentos

Sirve para ingresar de manera rpida los documentos emitidos que no dan derecho acrdito fiscal; dando la posibilidad de trasladarlo al Libro Registro de Venta en unresumen diario; as como tambin registrarlo contablemente en un asiento por cada da

Al momento de efectuar este tipo de ingresos se debe tener en cuenta que el sistemautilizar solamente una cuenta de ventas al momento de realizar los registros contablesas tambin har la deduccin del IGV para todos los documentos. La cuenta de ventasque se va a utilizar en el Ingreso Rpido de Documentos debe estar configurada en laTabla de Conceptos Generales.

Para efectuar los registros en esta opcin se debe proceder de la siguiente manera:

Se debe ingresar por la ruta establecida con lo cual se presentar una pantalladenominada Ingreso Rpido de Documentos con las siguientes opciones, las cuales sedeben ejecutar en el orden en que aparecen:


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Nuevo Para registrar Nuevos documentosReporte Para emitir el Reporte de documentos registradosRegistro Para enviar la centralizacin al Registro de VentasEliminar Para eliminar documentos registrados en esta opcin.

NUEVOCuando se selecciona esta opcin pulsando el botn Nuevo aparece una pantalladenominada Ingreso Rpido de Documentos de Ventas, con las siguientes opciones:

ha Fecha de Emisin de los documentos.de Documento Boleta o Ticket; con F1 o doble clic se puede consultar con la Tabla de Tipos de

Documentos.nta Contable La Cuenta de Clientes que corresponde. Con F1 o doble clic se puede consultar con el

Plan Contable.


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eda La Moneda con la que se va a realizar los registros. Con F1 o doble clic se puedeconsultar con la Tabla Tipos de Moneda.

versin Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomar el Tipo de Cambio Venta de la fecharegistrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Dbito y Crden cuyo caso se deber seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha ddocumento de origen.



Luego de haber completado esta informacin se debe pulsar el botn Nuevo, con lo cuaaparecer una pantalla donde se debe registrar los siguientes datos de cada document

e El nmero de serie del documento; el nmero de serie quedar grabado para lossiguientes comprobantes hasta que se salga de la opcin.

mero de Documento Se debe ingresar la numeracin correlativa prescindiendo de los ceros de la izquierda.Despus del primer nmero, el sistema registrar automticamente los siguientesnmeros de manera correlativa.

cripcin Se puede poner algn detalle, por ejemplo el nmero del DNI o se puede dejar en blannto El importe total; incluido el IGV. El sistema har la deduccin del IGV de manera

automtica al momento de efectuar el reporte del Registro de Ventas y en lacontabilizacin de los documentos.

Cuando se termina de registrar los documentos del da y se desea abandonar la sesinse debe pulsar el botn Salir.

REPORTESirve para emitir el Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas, para lo cual sedebe pulsar el botn Reporte


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con lo cual aparece una pantalla denominara Reporte de Consistencia de Documentos Ventas en la que se deben seleccionar los registros que se desean mostrar en el reporty luego pulsar el botn Aceptar con lo cual se generar el reporte respectivo.

REGISTROSirve para centralizar los registros mediante la opcin de Registro Rpido de Documenal Subdiario de Ventas y en el Registro de Ventas, para lo cual se debe pulsar el botnRegistro


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con lo cual aparece una pantalla denominada Centralizacin en el Registro de Ventas,donde se debe seleccionar lo siguiente:

Desde la Fecha La fecha inicial de los documentos por registrar.Hasta la Fecha La fecha final de los documentos por registrar.

Detallado Para realizar un registro por cada documento.Resumen Para realizar un registro por los documentos de un da.

Despus de haber realizado la seleccin deseada se debe pulsar el botn Aceptar, concual se generarn los registros correspondientes.

ELIMINARSirve para eliminar los registros realizados por la opcin de Registro Rpido deDocumentos, para lo cual se debe pulsar el botn Eliminar, con lo cual aparece una

pantalla denominada Eliminacin de Documentos de Ventas, donde se debe seleccionasi se desea eliminar los documentos comprendidos en un rango de fecha, que se debeindicar en los campos correspondientes, o un grupo de documentos los cuales debe semarcados en la listado que aparece en la pantalla. Despus se debe pulsar el botn

Aceptar y los registros sealados sern eliminados de la Base de Datos.


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2.1.3. CANCELACIN Y PAGOS SIMPLIFICADOContabilidad \ Movimientos Contables \ Cancelacin y Pagos Simplificados

Mediante esta opcin se puede realizar la cancelacin y pagos de documentosprovisionados en el Registro de Venta y de Compra de manera simplificada; es decir devarios documentos a la vez; para lo cual se debe realizar el siguiente proceso:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cancelacin yPagos Simplificados, donde se debe seleccionar lo siguiente:

Comprobantes Para seleccionar los comprobantes de Venta o Compra.Cuenta Para seleccionar la cuenta relacionada con los comprobantes de Ventas o Compras.


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Marcar Todo Para marcar todos los comprobantes que aparecen en el recuadro con el listado de losdocumentos disponibles.

Desmarcar Todo Para desmarcar todos los comprobantes despus de haberlos seleccionado.Bsqueda Para buscar un comprobante en especial.Criterio Para determinar el criterio de bsqueda..

Despus de haber hecho la seleccin deseada se debe pulsar el botn Procesar, con locual aparece una pantalla denominada Ingreso de Informacin General, en la que se

debe registrar lo siguiente:

Subdiario El subdiario donde se registraran las cobranzas o pagos. Con doble clic o F1 se puedeobtener ayuda.

Fecha La fecha en que se registraran las cobranzas o pagos.Moneda La moneda en que se registraran las cobranzas o pagos.Conversin El tipo de conversin. Con doble clic o con F1 se puede tener acceso a la tabla de Tipo

de Conversin.T/C Especial Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema

habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial.T/C Otra Fecha Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema

habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo dcambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fechaindicada.

T/C Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante.Cuenta La Cuenta de Clientes o proveedores que corresponde. Con F1 o doble clic se puede

consultar con el Plan Contable.Glosa Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.

Luego de haber registrado la informacin necesaria se debe pulsar el botn Aceptar colo cual se generan los asientos de cancelacin o pagos seleccionados.

2.2. CONSULTASEn esta opcin se pueden visualizar, solo en la pantalla, la informacin referente a losmovimientos del mayor, se pueden efectuar dos tipos de consultas:

2.2.1. SALDOS MENSUALESContabilidad \ Consultas \ Consultas Mensuales


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Mediante esta opcin se puede visualizar el movimiento del mayor de una cuentaseleccionada; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera.

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consulta de SaldMensuales, donde se debe seleccionar la cuenta por la cual se desea hacer la consultahaciendo doble clic o pulsando F1 se puede consultar el Plan de Cuentas, luego aparecuna pantalla donde se debe seleccionar si se desea obtener la consulta en MonedaNacional o Moneda Extranjera, despus de seleccionar la cuenta y la moneda se tiene

que pulsar el botn Consultar Movimientos,

con lo cual aparecer una pantalla con el movimiento anual de la cuenta que se estconsultando;

en esta pantalla se puede seleccionar un mes determinado y cuando se pulsa el botnConsultar se presenta una pantalla con los movimientos del mes;


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en esta pantalla se puede seleccionar un registro contable y pulsando el botn Consultase presenta una pantalla donde se aprecia el asiento contable

y pulsando el botn Reporte se presenta una pantalla denominada Emisin decomprobantes donde se puede seleccionar lo siguiente:

Tipo de Reporteado de Comprobantes Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario.alle de Comprobante Detalle del comprobante seleccionado.

Tipo de Monedaneda de Origen Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada.neda Nacional Para generar el reporte en Moneda Nacional.

7/21/2019 Manuales Del Sistema-Star S

manuales del sistema-star soft

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