manual nóminas - assets.caasbbva.com
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Introducción
Página de inicio
Creación manual de nóminas
Incorporación de fichero
de nóminas
Reutilizar
Nóminas pendientes
Nóminas realizadas
Consulta de nóminas emitidas 8 Creación manual de nóminas
ciegas
24 Agenda de empleados
17 Financiación de nóminas
Simplificamos la gestión del pago de sus nóminas con el
nuevo servicio de nóminas de BBVA Net Cash
Emita cualquier tipo de nómina incorporando un fichero normalizado
También puede crear nóminas cumplimentando los datos que le solicite el asistente de BBVA Net Cash, o
utilizando la plantilla Excel que BBVA pone a su disposición.
Visualice toda la información relevante de sus nóminas desde la página de inicio
Conozca sus remesas pendientes y, directamente, finalícelas o fírmelas para su ejecución definitiva.
Consulte el histórico de sus nóminas emitidas.
Asegure la confidencialidad de los datos
Configure usuarios y firmantes de nóminas ciegas (beneficiario oculto).
Financie los pagos
Utilice su límite de financiación Click&Pay para financiar sus nóminas.
01. Introducción
Acceda a Pagos>Nóminas y consulte, de un vistazo, sus nóminas pendientes y las realizadas. Además, emita
desde aquí sus órdenes de pago de nóminas.
02. Página de inicio
Navegue por las
tres pestañas
para consultar
sus nóminas.
Utilice <Nuevo pago de nóminas>
para:
• Crear una orden manual
• Incorporar un fichero
• Reutilizar una orden
Acceda a la
agenda de
empleados.
1. Utilice la opción <Nuevo
pago de Nóminas/Manual>,
para introducir manualmente,
sin límite de órdenes, sus
nóminas SEPA o
transfronterizas (fuera de la
zona SEPA en formato IBAN).
03. Creación manual de nóminas
2. Cumplimente, en primer lugar, los datos de origen (emisor, momento del envío…).
BBVA Net Cash asigna
un nombre por defecto a
la remesa para su
identificación, que Ud.
puede modificar si lo
desea.
Al <Agrupar todos los
cargos en uno> se hará un
único cargo por el importe
total de todas las nóminas.
En caso contrario, se hará
un cargo por cada orden
individual.
Al seleccionar un emisor(1)
se mostrará,
automáticamente, la cuenta
de cargo asociada al mismo.
(1) BBVA Net Cash le presenta los
emisores dados de alta en la
contratación. Si necesita añadir
nuevos emisores, contacte con su
oficina habitual BBVA.
Utilice esta opción si
necesita incluir
información adicional
(nombre e identificador del último ordenante).)
Empresa A
ES250182000055123XXXX
El Código de
empleado le permite
identificar a sus
empleados.
3. A continuación, introduzca los datos del beneficiario y el importe:
Utilice esta opción si
necesita incluir
información adicional
del pago.
Con la opción de <Pagar a
otro empleado>, agregue
sucesivamente nuevas
órdenes. El contador
situado en la parte superior
derecha de la pantalla, se
irá actualizando con el
número de órdenes
introducidas y el importe
acumulado.
Para avanzar, al introducir
todas, utilice <Guardar y
continuar>.
Indicador para
nóminas
transfronterizas.
4. Finalmente, BBVA Net Cash le presentará un resumen de la remesa y podrá modificarla o bien añadir/eliminar
órdenes:
Firme ahora la remesa
(<Firmar>) o hágalo
posteriormente (<Dejar
pendiente de firma>) desde la
pestaña <Pendientes>
de la página de inicio.
Si no realiza ninguna de
estas acciones, el fichero
quedará en estado <En
confección> y podrá
localizarlo en la pestaña
<Pendientes> de la página de
inicio.
Modifique el importe de una orden.
Utilice <Editar> si desea
modificar el nombre de la
remesa, su fecha, el
indicador SEPA valor día o
el modo de agrupación del
cargo.
Con <Listado de nóminas
SEPA>, visualice las
órdenes que componen la
remesa.
<Editar>: modifique
cualquiera
de los datos de alguna
orden en concreto.
04. Creación manual de nóminas ciegas
Para garantizar la confidencialidad en el proceso de confección de nóminas, BBVA Net Cash le permite configurar
usuarios de nóminas ciegas(1), que no tendrán acceso a los datos personales del empleado.
1. Utilice la opción <Nuevo
pago de Nóminas/Manual>
BBVA Net Cash asigna
un nombre por defecto a
la remesa para su
identificación, que Ud.
puede modificar si lo
desea.
(1) El administrador podrá definir usuarios de
nóminas ciegas marcando el atributo
<Nóminas ciegas> en el perfil del usuario
(configuración a realizar desde el módulo de
Administración de usuarios).
Al seleccionar un emisor(1)
se mostrará,
automáticamente, la cuenta
de cargo asociada al mismo.
(1) BBVA Net Cash le presenta
los emisores dados de alta en la
contratación. Si necesita añadir
nuevos emisores, contacte con
su oficina habitual BBVA.
Empresa A
ES250182000055123XXXX
2. Cumplimente, en primer
lugar, los datos de origen
(emisor, momento del
envío…).
Al <Agrupar todos los
cargos en uno> se hará un
único cargo por el importe
total de todas las nóminas.
En caso contrario, se hará
un cargo por cada orden
individual.
3. A continuación, seleccione la opción <Pagar a todos los empleados> para pagar a todos sus contactos de la
<Agenda de empleados>, o bien <Seleccionar empleados> para pagar a unos concretos. En ambos casos, BBVA
Net Cash identificará a los empleados por los códigos asignados a los mismos en la <Agenda de empleados>.
Si selecciona la opción <Pagar a todos los
empleados>, introduzca sucesivamente los
datos (importe y, opcionalmente, datos
adicionales) de todos los contactos de su
<Agenda de empleados>. En caso de querer
omitir un empleado, bastaría con no rellenar
ningún dato de éste y pulsar la flecha para
continuar con el siguiente empleado.
Al finalizar, pulse <Continuar> y BBVA Net Cash
mostrará un resumen de la remesa, pudiendo
modificarla, añadir o eliminar órdenes (ver página 7).
Si selecciona la opción <Seleccionar empleados>, se mostrará una pantalla para que introduzca los códigos de los empleados concretos a los que
quiere realizar el pago, separados por un salto de línea. Los códigos de empleado deben ser los asignados a los mismos en la <Agenda de
empleados>.
Al finalizar, pulse <Continuar> y BBVA Net Cash mostrará un resumen
de la remesa, pudiendo modificarla, añadir o eliminar órdenes (ver
página 7).
Al finalizar de introducir todos los
códigos, pulse <Elegir empleados> y
BBVA Net Cash le solicitará que
introduzca el importe y,
opcionalmente, los datos adicionales,
tal como se ha descrito en la página
anterior.
1. Utilice la opción <Nuevo pago de Nóminas/Subir fichero>, para incorporar sus ficheros de
nóminas de cualquier tamaño y sin necesidad de indicar previamente el formato. Localice los
formatos normalizados (estándar AEB) en Utilidades>Zona de descarga>Formato de ficheros.
También podrá usar la plantilla Excel que BBVA pone a su disposición.
05. Incorporación de fichero de nóminas
2. En primer lugar, seleccione o arrastre el fichero a
incorporar. A continuación, BBVA Net Cash lo
validará. Si detectara algún error, el asistente le
ayudará a solucionarlo.
3A. Ficheros correctos:
• Si el fichero es correcto y tiene menos de 2.000 órdenes, BBVA Net Cash le mostrará el detalle y podrá
editarlo y/o finalizarlo (ver página 7). El fichero está en estado <En confección> en este punto, y desde aquí
puede dejarlo pendiente de firma o proceder a firmarlo.
• Si el fichero es correcto y tiene más de 2.000 órdenes, quedará en estado <Pendiente firma>, no siendo posible
modificarlo con el asistente.
3B. Ficheros incorrectos con menos de 2.000 órdenes: BBVA Net Cash le indicará los errores del fichero,
destacando en color rojo los datos a corregir con el asistente.
El sistema valida, en primer lugar, los datos de
cabecera:
• Cuenta de cargo.
• Que el ordenante se corresponda con algún
titular de la cuenta de cargo.
Sólo se muestra esta pantalla en caso de que
sea necesario corregir alguno de estos datos.
Nota: si el fichero es incorrecto y tiene más de 2.000 órdenes, BBVA Net Cash mostrará los errores en
pantalla, pero deberá corregirlos e incorporar el fichero de nuevo (en este caso no es posible con el
asistente). El fichero incorporado quedará en estado <Pendiente firma>.
• Utilice <Editar todas> para corregir
sucesivamente todas las órdenes erróneas. Si
prefiere modificar unas determinadas,
selecciónelas y se habilitará el botón <Editar>
(consulte el detalle en página siguiente).
• O si lo prefiere, utilice <Continuar con
correctas> para generar un fichero con las
órdenes correctas, ignorando las erróneas.
• <Cancelar operación>: el fichero no será
incorporado.
A continuación, se validarán las órdenes del fichero. BBVA Net Cash mostrará un gráfico resumen con el
número de órdenes correctas/erróneas. En la parte inferior de la pantalla, se detallan estas últimas:
BENEFICIARIO 1 ES2500192000011123XXXX
ES2501280000444444XXXX BENEFICIARIO 2
• <Guardar y salir>: BBVA Net Cash valida que la orden
es correcta y actualiza el resumen de la incorporación
del fichero (pantalla anterior: ver página 13).
• <Guardar y continuar>: BBVA Net Cash valida que la
orden es correcta y mostrará el detalle de la siguiente
orden errónea seleccionada, para que la corrija.
Una vez corregidas todas las órdenes, el fichero quedará
en estado <En confección> y podrá dejarlo pendiente de
firma o proceder a firmarlo (ver página 7).
Corrija los errores de los campos destacados en color rojo. Una vez corregidos, Ud. puede:
BENEFICIARIO 1
ES2500192000011123XXXX
1. Desde la opción <Nuevo pago de
Nóminas/ Reutilizar>, utilice sus nóminas,
que ya han sido firmadas, para enviarlas
de nuevo.
06. Reutilizar
2. BBVA Net Cash le mostrará sus nóminas previamente
ejecutadas. Seleccione aquella que quiera volver a utilizar y
pulse <Reutilizar>.
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NOMINA JUNIO
NOMINA AGOSTO
Cumplimente los datos requeridos para dar de alta un nuevo contacto.
• Nombre
• Código de empleado: dato que permite
identificar al empleado unívocamente.
• Documento
• <Incluir contacto en los grupos>
(opcional): indique el grupo al que
quiere asociar el contacto. Para ello,
previamente ha de crear el grupo
desde <Administrar grupos>.
Recuerde que un contacto puede
estar asociado a más de un grupo.
• Número de cuenta
• Teléfono (opcional)
• Email (opcional)
• Datos adicionales (opcional)
07. Financiación de nóminas Financie sus nóminas utilizando su límite de financiación Click&Pay: aquellos clientes que tengan un límite Click&Pay
disponible, tendrán la opción de financiar el pago de sus nóminas(1) en el momento de finalizar sus órdenes, siempre y
cuando la fecha de proceso del fichero sea la del día.
Una vez finalizada una orden, BBVA Net Cash
le presentará un resumen de la remesa.
En la parte inferior de la pantalla, le ofrecemos
la posibilidad de financiar sus nóminas. Para
ello, pulse <Añadir financiación>.
(1) El importe mínimo a financiar depende del tipo de límite:
• Click&Pay empresas: 2.000 €
• Click&Pay online: 600€ Emisor 1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Seleccione el límite Click&Pay sobre el que
desea operar e indique el importe (como máximo
el de la remesa de nóminas a financiar ). A
continuación, pulse <Calcular costes>.
BBVA Net Cash simulará las condiciones de la
financiación, que serán las negociadas en su límite
Click&Pay. Confirme con <Añadir financiación>.
BBVA Net Cash le presentará un resumen de la remesa con los datos de la financiación.
Firme la operación antes de las 0:00h.
En caso contrario, se anulará la
solicitud de financiación.
Una vez firmada la operación, el
importe se abonará en la misma cuenta
de cargo del pago de nóminas.
Consulte el borrador de
la solicitud de
disposición. Al acabar de
firmar la operación podrá
descargar el contrato
definitivo con la firma
digital de BBVA.
Emisor 1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
En la página de inicio de Pagos>Nóminas, las remesas de nóminas financiadas llevarán el indicador <Financiada> en la
columna Financiación.
A01XXXXXX
A01XXXXXX
A01XXXXXX
A01XXXXXX
A01XXXXXX
1. Desde la pestaña <Pendientes> de la página de inicio, consulte
y gestione sus remesas de nóminas en confección o proceda a la
firma de las pendientes de firma.
Nota: acceda a la pestaña correspondiente de la opción Firmas y ficheros> Firma y seguimiento de ficheros
para:
• Proceder a la “multifirma” de varios ficheros a la vez.
• Eliminar o descargar remesas en estado <Pendiente firma>.
• Consultar qué usuarios han actuado sobre el fichero (opción <Auditoría>).
08. Nóminas pendientes
2. BBVA Net Cash le mostrará el listado de sus remesas
pendientes de firma y en confección:
Seleccione un fichero, y en función de su Estado, se
habilitarán los botones de acción disponibles.
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En ficheros <En confección>:
• Utilice <Ver detalle> para visualizar y editar sus
órdenes.
• Con <Pendiente de firma>, cambie el estado de su
fichero y déjelo preparado para su firma. Aún podrá
modificar la fecha, el indicador SEPA valor día o el
modo de agrupación del cargo, si fuera necesario.
• Con <Firmar> firme la orden como es
habitual en BBVA Net Cash.
• Más acciones: descargue o elimine el fichero.
En ficheros <Pendiente firma>:
• Utilice <Firmar> para proceder a la firma de la orden
como es habitual en BBVA Net Cash.
09. Nóminas realizadas
Consulte el histórico de nóminas ejecutadas en la pestaña <Realizadas> de la página de inicio, y obtenga justificantes.
Seleccione un pago en concreto y acceda al mismo con <Ver detalle>
En pagos individuales, descargue desde aquí un
justificante (también podrá hacerlo desde el detalle)
Obtención de justificantes de remesas de nóminas
1. Seleccione la remesa y pulse <Ver detalle>
2. Despliegue el listado de órdenes
3. Seleccione una en concreto, o varias, y se habilitará
el botón <Justificante> Descargue su justificante, o
envíelo por email
ES2501820000444444XXXX
Emisor 1
ES250182000011123XXXX
BENEFICIARIO 1
Beneficiario 1
ES2501820000444444XXXX
10. Consulta de nóminas emitidas
Con la <Consulta de nóminas emitidas>, utilice distintos filtros (cuenta de adeudo, fecha, beneficiario y/o
importe) para acceder al histórico de sus nóminas.
Acceda a:
Desde aquí podrá buscar
nóminas por nombre /
referencia del beneficiario.
11. Agenda de empleados
Consulte y gestione su base de datos de empleados a través de la <Agenda de empleados>.
En la creación manual, BBVA Net
Cash añadirá, automáticamente,
a la <Agenda de empleados>
aquellos empleados que no estén
dados de alta en la misma.
Este alta automática no está
disponible en la incorporación de
ficheros.
1. Acceda a la agenda de
empleados. Localícela en la esquina
inferior izquierda de la página de
inicio del servicio de <Nóminas>.
Añada, desde aquí, un nuevo
contacto a la agenda de empleados.
Al seleccionar un contacto en concreto, se habilitarán los
botones de acción disponibles: eliminar o editar.
Cree grupos de empleados y
gestiónelos con <Administrar grupos>.
En pantalla, BBVA Net Cash le presentará el listado de sus empleados.
Más información en el servicio de atención al cliente de BBVA Net Cash
91 224 98 02
El presente manual no constituye oferta o recomendación alguna por parte de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., para la contratación de los productos y servicios mencionados en el mismo, ni sustituye ni modifica la
documentación precontractual correspondiente a dichos productos o servicios. El contenido del presente manual ha sido elaborado por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. con la finalidad de proporcionar a sus
clientes información general sobre las características, uso y funcionamiento de los productos por usted contratados. Como siempre, les emplazamos a acudir a su oficina o consultar a su gestor para solicitar más información
o aclarar cualquier duda sobre estos o cualesquiera productos que pudieran interesarle.