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I. INTRODUCCION:
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II. DESCRIPCION DE DATOS EN LA PANTALLA DE CAPTURA PARA LA EJECUCION FISICA FINANCIERA:
Para iniciar el proceso de enseñanza en el manejo de este modulo, primeramente describiremos cada uno de los datos solicitados en la pantalla de captura informatizada para la ejecución física financiera de lo programado.
II.1 REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS:
Registro único: Número único contable en el Sistema de Contabilidad, Caja y Banco del Proyecto.
Número ck/cd: Número de Cheque o comprobante de diario.Pago en C$: Monto del pago en CórdobasPago en U$: Monto del pago en DólaresFecha Pago: Día, Mes y Año en que se realizo el cheque o Comprobante
de rendición de cuentas.A favor de: Nombre del beneficiario del Cheque.Nº de Contratos: Número de contrato. Puede ser un contrato o varios
contratos.Concepto: Concepto de la operación contable realizada. En ella se
describe el pago realizado con el cheque o los datos de la rendición de cuentas tales como el nº de cheque, fecha y actividad realizada.
II.2 JORNALIZACION CONTABLE:
c/sc.act. (Componente, Sub. Componente y Actividad):
Código del componente, sub. componente y actividad donde fue cargado el gasto. (ver listado al final del documento)
Objeto del Gasto. Código de objeto del gasto donde fue cargado el gasto contablemente (ver listado al final del documento)
Categoría: Código de categoría y sub. categoría de inversión del gasto (ver listado al final del documento)
Estatus: Estado actual del pago realizado, puede ser pendiente, procesado, duda y validada.
II.3 DATOS DEL CONTRATO EN MODULO DE ADQUISICIONES
Nombre de la consultoría:
Nombre completo de la consultoría
Proveedor: Nombre de la persona o empresa contratada para el servicio.Fecha Inicio: Día, Mes y Año del ContratoFecha Final: Día, Mes y Año del ContratoMonto: Monto a pagar en Dólares
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II. 4 EJECUCION FISICA FINANCIERA
Nº de Contrato: Nº de contrato ya ejecutado física y financieramente.Monto Real U$: Monto real en dólares.Cantidad Real: Cantidad física realUnidad de Medida: Unidad de Medida (Mes, U$100.00 y Unidad)Id. Exclusivo en Planificación:
Código Exclusivo de Planificación
Facturas revisadas: Número de facturas revisadas para la verificación de la correcta aplicación del gasto.
II. 5 PLANIFICACION Y EJECUCION DEL RECURSO:
Cantidad Prevista: Por cada mes del año se refleja la cantidad física programada a realizarse en el recurso seleccionado.
Cantidad Real: Por cada mes del año se refleja la cantidad física real ejecutada en el recurso seleccionado
Diferencia: Diferencia entre cantidad prevista menos cantidad real.Costo Previsto: Por cada mes del año se refleja el monto financiero
programado a pagarse para el recurso seleccionado.Costo Real: Por cada mes del año se refleja el monto financiero real
ejecutado o pagado para el recurso seleccionado.Diferencia: Diferencia entre costo previsto menos costo real.
II.6 EJECUCION DEL RECURSO:
Nº de Contrato: Nº de contrato relacionado al Recurso planificado.Monto Real U$: Monto real ejecutado en dólaresCantidad Real: Cantidad Física Real.Unidad de Medida: Unidad de medida.Nº de Facturas: Nº de Facturas que soportar el pago.Nº de Ck/Cd: Número de cheque o comprobante de rendición de cuentas.Fecha de Pago: Día, Mes y año en que se realizo el pago.Cód. único: Código único de la operación contable realizada en sistema
de contabilidad, caja y banco del INTA.Concepto: Concepto del pago realizado.
II.7 RECURSO:
Recurso: Nombre del Recurso.Cod. Contable: Código contable, corresponde al código de componente, sub.
componente, actividad, tarea, sub. tarea, sub. sub. tares y sub. sub. sub. tarea en que se a programado el recurso.
II.8 CAPACITACIONES:
Nombre y Apellido del participante:
Nombres y Apellidos del Participante a la capacitación.
Tipo de Participante:
Tipo de Participante a la capacitación
Sexo: Sexo del Participante
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III. OPCIONES DEL MODULO:
a) Ingresar al Modulo de Seguimiento de la Planificación Física Financiera.b) Aplicar un pago como ejecución física financiera.c) Ver la Programación y Ejecución Física financiera de un recurso Específicod) Ver ejecución de un recurso específico.e) Borrar un pago ya realizado.f) Filtrar pagos realizadosg) Cambiar el filtro activo en pantalla
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a) Ingresar al Modulo de Ejecución Física Financiera Administrativa: Para poder tener acceso al modulo siga la siguiente instrucción:
1) Estando en el escritorio de su Pc. haga doble clic en el icono
Modulo Adminitrativo.lnk2) Digite su clave de usuario y presione <ENTER>.
3) Digite su clave secreta de acceso y presione <ENTER>, si su clave de usuario y clave secreta son correctas obtendrá el acceso para grabar, buscar y/o modificar registros.
4) Haga clic en el botón
b) Aplicar un pago como ejecución Financiera: El siguiente procedimiento se seguirá para dar inicio al objetivo principal de este modulo, el cual es enlazar la ejecución financiera a través de los registros contables ya existentes y la planificación realizada en Microsoft Project.
En esta pantalla de captura observara que en la parte superior se refleja información siguiente:
1) Código y nombre del componente.
2) Código y nombre del sub. componente.
3) Código y nombre de la Actividad.
4) Código y nombre del objeto de gasto.
5) Código y nombre de la categoría y sub. categoría financiera del gasto.
El sub. formulario REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS, se refiere a la lista de cheques y comprobantes de diario que contablemente ejecutaron gastos en el proyecto a la izquierda de este esta el sub. Formulario JORNALIZACION CONTABLE en donde se presentan las cuentas de componente, sub. componente y actividad afectadas contablemente durante la elaboración del pago o comprobante de rendición de cuentas, en la parte inferior de este sub. formulario se presenta el estatus del registro el cual puede ser Pendiente, Procesado, Duda y Validada.
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En el centro de la pantalla se presenta el sub. formulario DATOS DEL CONTRATO EN EL MODULO DE ADQUISICIONES, aquí se detalla la información sobre el contrato afectado contablemente. También existe el sub. formulario EJECUCION FISICA FINANCIERA, que es donde se realiza el enlace entre la ejecución financiera, la física y la programación realizada en Microsoft Project. A la derecha de este sub. formulario observara el sub. formulario RECURSOS, el cual presente la lista de recursos que están programados hasta el nivel de actividad seleccionada en ese momento.
Para el enlace de esta información siga los siguientes pasos:
1) Si la jornalización de este pago esta desagregada en varias actividades, objetos del gasto o categorías de
financiamiento del gasto y usted esta seguro de querer aplicar financieramente la suma de todos estos gastos a un recurso , haga clic en el botón para que automáticamente la suma de todos estos gastos se trasladen al sub. formulario EJECUCION FISICA FINANCIERA. Si usted no deseara trasladar como ejecución financiera la suma de todas estas jornalizaciones presente en pantalla solamente ubíquese en la jornalización que desea ejecutar
financieramente y haga clic en el botón .
2) Con el paso anterior usted a ejecutado financieramente un pago ya ejecutado en la contabilidad, pero falta definir la cantidad y la unidad de medida de esta ejecución física financiera. Favor seleccione la unidad de medida (mes, U$100.00 y unidad) y la cantidad respectiva.
3) Con el paso anterior ahora solo resta enlazar la ejecución física financiera con la programación realizada por seguimiento y planificación en Microsoft Project, para esto solamente se tendrá que ubicar en el recurso correcto y dar doble clic en el nombre del recurso.
Para ubicar el recurso específico que corresponde al pago ubíquese en el sub. formulario RECURSO.
c) Ver la Programación y Ejecución Física financiera de un recurso específico: Estando en la pantalla de captura, ubíquese en el sub. formulario RECURSO y haga clic en el recurso del cual desea ver la programación física financiera y luego vuelva a
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dar clic en el botón . Aquí podrá observar la programación real, ejecución real y diferencia tanto física y financieramente del recurso.
d) Ver ejecución de un recurso específico: Con esta opción podrá ver el detalle de pagos realizados a un recurso específico. Podrá observar el monto financiero y cantidad física ejecutada a un recurso seleccionado, dando así la información necesaria para aplicar al pago seleccionado un recurso determinado, para presentar
este tipo de información haga clic en .
e) Borrar un pago ya realizado: Para borrar un pago ya realizado con el botón o
, siga la instrucción siguiente:
1) Haga clic en la parte izquierda del registro en el sub. formulario EJECUCION FISICA FINANCIERA.
2) Seguidamente seleccione la opción [SI].
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f) Filtrar pagos realizados: La opción filtrar pagos realizados podrá utilizarla para buscar información más rápidamente, presentando en pantalla solamente los pagos que cumplan ciertas características según los datos del pago.
1. Haga clic en el botón para filtrar.
2. Aquí podrá filtrar por: proveedor, mes de pago, año de pago, concepto, componente, sub. componente, actividad, número de cheque, número de registro único y estatus del registro. En esta pantalla seleccione o digite el
criterio que desea dar a los pagos realizados y haga clic en para que las condiciones dadas sean aplicadas a la pantalla anterior.
3. Si desea salir de este formulario haga clic en el botón
g) Cambiar el filtro activo en pantalla: Esta opción significa dar la orden al modulo para cambiar o desactivar el filtro que este activo en ese momento en los registros de la pantalla, para lograr esto tendrá que:
1. Dar clic al botón .
2. Si desea desactivar el filtro aplicado anteriormente, deje en blanco todos los
parámetros dados y haga clic en , de esta forma el filtro aplicado anteriormente será desactivado al aplicar el filtro con las nuevas condiciones.
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