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SGI
Manual
Desdobramentos Contábeis
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Sumário
1 Introdução ................................................................................................................................. 3
2 Cadastros Básicos ...................................................................................................................... 3
2.1 Rastreabilidade Contábeis ................................................................................................. 3
2.2 Rotinas Contábeis .............................................................................................................. 5
2.3 Eventos/Desdobramentos Contábeis ................................................................................ 8
2.4 Lançamentos Contábeis ................................................................................................... 13
2.5 Dotação Orçamentária .................................................................................................... 13
4 Relatório .................................................................................................................................. 20
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Manual de Desdobramentos Contábeis
1 Introdução
O desenvolvimento do módulo de desdobramentos contábeis tem como obje-tivo criar os lançamentos contábeis para os estados que não utilizam sistemas contábeis dos governos estaduais(SIAFEM).
Desta forma, através do correto cadastro dos desdobramentos contábeis e sua vincu-lação aos processos, evitará a digitação incorreta das contas contábeis para lançamentos de despesas, etc. O SGI poderá controlar a rastreabilidade dos lançamentos, além de emitir rela-tórios.
2 Cadastros Básicos
2.1 Rastreabilidades Contábeis
Este cadastro contém todas os códigos de rastreabilidades contábeis.
Seu acesso está disponível em “Aplicações/16 – Adm. Financ. Orçamentária/16.2 – Prestação de Contas/16.2.1.1 – Básicos/16.2.1.1.7 – Rotinas Contábeis”.
O objetivo deste é cadastrar os códigos de origem do lançamento.
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Origem: informe o código da origem da informação. Colocar o aliás da tabela + ID;
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Descrição: informe a descrição da origem da informação, ou seja, colocar o nome da
tabela que vem a informação;
2.2 Rotinas Contábeis
Este cadastro contém todas as rotinas contábeis.
Seu acesso está disponível em “Aplicações/16 – Adm. Financ. Orçamentária/16.2 – Prestação de Contas/16.2.1.1 – Básicos/16.2.1.1.7 – Rotinas Contábeis”.
O objetivo deste cadastro é cadastrar as rotinas contábeis.
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Cadastro das rotinas contábeis que irão ser vinculadas ao evento contábil.
Campos:
Rotina: irá conter o número da rotina contábil.
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Descrição: irá conter a descrição da rotina contábil
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2.3 Eventos/Desdobramentos e Eventos Complementares
O cadastro de eventos/desdobramentos e eventos complementares está disponível na opção “Aplicações/16 – Adm. Financ. Orçamentária/16.2 – Prestação de Contas/16.2.1.1 – Básicos/16.2.1.1.8 – Eventos/Desdobramentos Contábeis”.
O objetivo deste cadastro é cadastrar os eventos e as suas respectivas contas que irá compor o evento para o correto lançamento contábil.
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Na aba Eventos e Desdobramentos, contém o cadastro dos eventos com seus respectivos desdobramentos contábeis e se houver os eventos complementares vinculadas ao evento.
Campos:
Eventos Contábeis
Rotina: o número da rotina contábil, que pode ser digitado ou escolhida pelo botão Finalidade: escolha a finalidade do evento atrás da lista
Evento: número do evento contábil;
Título: descrição do evento contábil;
Tipo de Evento: o tipo de evento deve ser “Principal” ou “Complementar”;
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Gera Despesa: indicador de que este evento gera despesa contábil;
Conta Contábil: conta contábil do evento, escolha pelo botão
Tipo de Dotação: no caso de evento de dotação, informar qual o tipo de dotação que irá ser utilizado;
Situação do Evento: informar a situação do evento, através da lista:
Gera Receita: indicador de que este evento gera despesa contábil;
Função: descreve o qual será a função deste evento.
Histórico: este histórico será vinculado no lançamento contábil, quando esse evento for utilizado.
Botão GERA NOVO EVENTO
, este botão ao ser clicado, dá a opção do usuário criar um novo evento a partir do atual;
Após clicar o botão irá aparecer na tela o seguinte questionamento:
Se a opção escolhida for , irá criar o novo evento igual ao anterior. Mas a única diferença que terá será os campos EVENTO que irá trazer a último evento + 1 dentro da rotina e o campo Titulo conterá A DEFINIR;
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Se a opção for irá retornar para o evento atual;
Desdobramento Contábeis
Ordenação: campo numérico que irá definir qual a ordenação das contas contábeis dentro do desdobramento contábil. Valor digitado pelo usuário.
Conta Contábil: conta contábil que vai fazer parte do desdobramento, pode ser digitada ou escolha no botão de lista ao lado.
Des: número do desdobramento da conta contábil. Campo desabilitado para digitação, traz quando for escolhido ou digitado a conta contábil.
Natureza de Lançamento: indica se a conta contábil digitada anteriormente dentro do desdobramento contábil será de “Crédito” ou “Débito”.
Título: título da conta contábil. Campo desabilitado para digitação, traz quando for escolhido ou digitado a conta contábil.
Função: função da conta contábil. Campo desabilitado para digitação, traz quando for
escolhido ou digitado a conta contábil.
Data Início: data que vai começar a valer esta conta dentro do desdobramento.
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Data Fim: data de término da conta dentro do desdobramento.
Eventos Complementares
Evento: evento complementar do evento que está sendo cadastrado, pode ser digitada
ou escolha no botão de lista ao lado.
Rotina: número da rotina contábil do evento que será o complementar escolhido anteriormente. Campo desabilitado para digitação, traz quando for escolhido ou digitado o evento.
O botão acima irá fazer a emissão do relatório de eventos da rotina.
Figura 5: Leiaute do relatório de eventos
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2.4 Lançamentos Contábeis
2.5 Dotação Orçamentária
A autorização legislativa para a realização da despesa constitui crédito
orçamentário, que poderá ser inicial ou adicional. Por crédito inicial, entende-se aquele
aprovado pela lei orçamentária anual, constante dos orçamentos fiscal, da seguridade
social e de investimento das empresas estatais não dependentes. O orçamento anual
consignará importância para atender determinada despesa a fim de executar ações que
lhe caiba realizar. Tal importância é denominada de dotação orçamentária. Por crédito
adicional, entendem-se as autorizações de despesas não computadas ou
insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária, que são classificadas em
suplementares, especiais ou extraordinárias. Digitar as dotações orçamentárias por
ano com suas respectivas contas contábeis.
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Preencha os campos:
• Ano de Vigência: informar o ano de vigência da dotação.
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• Data Lancto: informar a data de lançamento da dotação, ou seja, quando
começará vigorar;
• Tipo Dotação: escolha o tipo da dotação orçamentária (Inicial, Especial,
Extraordinária ou Anulação);
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• Evento: digite ou escolha no ícone . Este campo só vai aceitar eventos que
sejam de finalidade ORÇAMENTÁRIA;
• Valor: valor da dotação.
• Detalhamento: detalhamento da dotação. Texto livre;
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• Aba Contabilização: é o detalhamento do evento da dotação com suas respectivas
contas contábeis
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