manual de refer en cia compras

8/7/2019 Manual de Refer en CIA Compras

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Manual de ReferenciaVersin 7ComprasSumario

Introduccin 7Tango.........................................................................................................................................7

Integracin ...................................................................................................................7Beneficios adicionales de Tango..................................................................................7Mdulo de Compras ...................................................................................................................8Descripcin General...................................................................................................................9Consideraciones Generales de Implementacin.......................................................................10Cmo leer este manual .............................................................................................................11Introduccin...............................................................................................................11Convenciones.............................................................................................................11Puesta en Marcha......................................................................................................................12Aclaraciones de integracin con otros mdulos.......................................................................13Archivos 15Proveedores.............................................................................................................................15Datos asociados al proveedor ....................................................................................15Caractersticas de Facturacin ...................................................................................19Informacin para R.G. 1361 ......................................................................................20Textos para comprobantes de Ingresos Brutos ..........................................................20Cmo indicar los artculos del proveedor..................................................................21Ms Office ...................................................................................................................21Compradores ............................................................................................................................27Sectores ...................................................................................................................................27Provincias................................................................................................................................28Alcuotas..................................................................................................................................28Conceptos de Compra ..............................................................................................................30Condiciones de Compra ...........................................................................................................31Definicin de Listas de Precios................................................................................................33Actualizacin de Precios Individual.........................................................................................33Actualizacin de Precios Global ..............................................................................................35Cdigos de Retencin de Impuesto a las Ganancias ................................................................36Cdigos de Retencin de IVA..................................................................................................37Cdigos de Retencin de Ingresos Brutos................................................................................38Textos Ordenes de Compra......................................................................................................39Carga Inicial .............................................................................................................................39Longitud de Agrupaciones .......................................................................................................40Agrupaciones de Proveedores ..................................................................................................41Tipos de Comprobante .............................................................................................................41ii Sumario Tango - Compras

Talonarios............................................................................................................................... 42Tipos de Asiento...................................................................................................................... 44Distribucin en Centros de Costo.............................................................................. 47Formularios............................................................................................................................. 47Formularios para Orden de Pago ............................................................................................. 48Formularios para Cancelacin de Documentos ....................................................................... 48Formularios para O/P de Aceptacin Facturas de Crdito ...................................................... 49Formularios para Cancelacin de Facturas de Crdito............................................................ 49Parmetros Generales .............................................................................................................. 49Para Ordenes de Compra........................................................................................... 50Para Ordenes de Pago................................................................................................ 51Para Ingreso de Comprobantes.................................................................................. 52Para Imputaciones Contables .................................................................................... 54Control de Fechas de Cierre de Comprobantes ......................................................... 55Datos Adicionales ..................................................................................................... 56

Parmetros para Importaciones ................................................................................. 57Parmetros Retenciones........................................................................................................... 57Jurisdicciones de Ingresos Brutos ............................................................................. 59


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Ordenes de Compra 61Generacin de Ordenes de Compra ......................................................................................... 61Ingreso de Renglones ................................................................................................ 63Impresin................................................................................................................... 65Estados de una orden de compra............................................................................... 66Modificacin de Ordenes de Compra...................................................................................... 68

Autorizacin y Desautorizacin de Ordenes de Compra......................................................... 68Emisin de Ordenes de Compra .............................................................................................. 69Anulacin de Ordenes de Compra........................................................................................... 70Cierre de Ordenes de Compra.................................................................................................. 70Actualizacin de Plan de Entrega............................................................................................ 71Consulta de Ordenes de Compra ............................................................................................. 72Comprobantes 73Facturas................................................................................................................................... 73Ingreso de Factura - remito...................................................................................................... 75Datos del Encabezamiento ........................................................................................ 75Informacin para R.G. 1361...................................................................................... 78Imputacin de Ordenes de Compra........................................................................... 79Ingreso de Renglones ................................................................................................ 81Totales del Comprobante........................................................................................... 84Facturas Contado....................................................................................................... 86Imputacin Contable ................................................................................................. 89Facturas documentadas con Facturas de Crdito ...................................................... 90Ingreso de Facturas .................................................................................................................. 91Imputacin de Remitos.............................................................................................. 92Particularidades con respecto a los renglones ........................................................... 94Ingreso de Facturas de Conceptos ........................................................................................... 95Ingreso de Notas de Crdito de Artculos................................................................................ 95Tango - Compras Sumario iii

Informacin para R.G. 1361 ......................................................................................97Clasificacin para S.I.Ap. I.V.A. Consideraciones para Notas de Crdito ..........97Ingreso de Notas de Crdito de Conceptos ..............................................................................97

Informacin para R.G. 1361 ......................................................................................99Notas de Crdito por diferencia de cambio................................................................99Notas de Crdito de I.V.A..........................................................................................99Clasificacin para S.I.Ap. I.V.A. Consideraciones para Notas de Crdito ........100Ingreso de Notas de Dbito de Artculos ...............................................................................100Informacin para R.G. 1361 ....................................................................................102Clasificacin para S.I.Ap. I.V.A. Consideraciones para Notas de Dbito..........102Ingreso de Notas de Dbito de Conceptos..............................................................................102Informacin para R.G. 1361 ....................................................................................104Notas de Dbito por diferencia de cambio...............................................................104Notas de Dbito de I.V.A.........................................................................................104Clasificacin para S.I.Ap. I.V.A. Consideraciones para Notas de Dbito..........105Ingreso de Remitos.................................................................................................................105Datos del Encabezamiento.......................................................................................105Imputacin de Ordenes de Compra..........................................................................106Ingreso de Renglones...............................................................................................107Devolucin de Remitos ..........................................................................................................108Anulacin de Remitos ............................................................................................................109Imputacin de Remitos...........................................................................................................110Consideraciones cuando se utilizan Partidas ...........................................................111Consulta de Remitos...............................................................................................................111Cuentas Corrientes 113Composicin Inicial de Saldos...............................................................................................113Ingreso de Pagos.....................................................................................................................115Imputacin ...............................................................................................................116

Retencin de IVA....................................................................................................117Retencin de Ganancias...........................................................................................118Retencin de Ingresos Brutos ..................................................................................119


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Total de la Orden de Pago........................................................................................120Movimiento de Fondos ............................................................................................121Impresin .................................................................................................................122Registracin de Ordenes de Pago de Aceptacin de Facturas de Crdito ..............123Imputacin de Comprobantes.................................................................................................124Facturas de Crdito.................................................................................................................125

Circuito de Facturas de Crdito ...............................................................................125Cancelacin de Facturas de Crdito.......................................................................................130Actualizacin de Facturas de Crdito.....................................................................................131Cancelacin de Documentos ..................................................................................................133Modificacin de Fechas de Documentos................................................................................135Baja de Comprobantes ...........................................................................................................135Modificacin de Comprobantes .............................................................................................137Consulta de Comprobantes.....................................................................................................141Consulta Cuentas Corrientes - Actual ....................................................................................142Consulta Cuentas Corrientes - Histrico................................................................................145Anulacin de Ordenes de Pago ..............................................................................................145iv Sumario Tango - Compras

Anulacin de Cancelacin de Factura de Crdito.................................................................. 146

Listado de Ordenes de Pago Anuladas .................................................................................. 147Actualizacin de Retenciones................................................................................................ 147Procesos Peridicos 149Pasaje a Contabilidad ............................................................................................................ 149Pasaje a IVA.......................................................................................................................... 152Procesos Peridicos de Cuentas Corrientes ........................................................................... 152Balance de Cuentas Corrientes .............................................................................................. 153Cierre de Cuentas Corrientes ................................................................................................. 153Pasaje a Histrico .................................................................................................................. 154Reconstruccin de Estados .................................................................................................... 155Recomposicin de Saldos...................................................................................................... 155Depuracin de Retenciones ................................................................................................... 156Depuracin de Ordenes de Compra....................................................................................... 156

Operaciones con Centralizador.............................................................................................. 157Exportacin de Ordenes de Compra...................................................................................... 157Exportacin de Recepciones.................................................................................................. 158Importacin de Proveedores .................................................................................................. 159Importacin de Precios de Compra........................................................................................ 159Informes 161Introduccin.......................................................................................................................... 161Informes de Ordenes de Compra ........................................................................................... 162Listado de Ordenes de Compra Emitidas .............................................................................. 162Ordenes de Compra Pendientes - Por Fecha de Entrega ....................................................... 163Ordenes de Compra Pendientes - Por Artculo...................................................................... 163Listado de Ordenes de Compra Pendientes de Autorizacin................................................. 164Listado de Ordenes de Compra No Emitidas ........................................................................ 164Listado de Ordenes de Compra Anuladas ............................................................................. 164Cumplimiento de Ordenes de Compra .................................................................................. 165Informes de Facturacin........................................................................................................ 165Subdiario de IVA Compras ................................................................................................... 166Impuestos Varios................................................................................................................... 167Resumen de Compras por Artculo........................................................................................ 168Resumen de Compras por Concepto...................................................................................... 169Resumen de Compras por Proveedor .................................................................................... 169Resumen de Compras por Sector........................................................................................... 169Resumen de Compras por Condicin de Compra.................................................................. 170Ranking de Compras por Artculo......................................................................................... 170Ranking de Compras por Concepto....................................................................................... 171

Ranking de Compras por Proveedor ..................................................................................... 172Ranking de Compras por Proveedor/Artculo ....................................................................... 173Ranking de Compras por Artculo/Proveedor ....................................................................... 174


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Informe de Comprobantes Ingresados................................................................................... 175Detalle de Comprobantes....................................................................................................... 176Facturas pendientes de Remito .............................................................................................. 177Remitos por Proveedor .......................................................................................................... 178Tango - Compras Sumario v

Remitos Pendientes de Factura ..............................................................................................178

Listado de Devolucin de Remitos ........................................................................................179Listado de Remitos Anulados ................................................................................................179Subdiario de Compras ............................................................................................................179Listado por Imputacin Contable...........................................................................................181Informes de Cuentas Corrientes .............................................................................................181Resumen de Cuentas ..............................................................................................................181Composicin de Saldos..........................................................................................................182Comprobantes Pendientes de Imputacin ..............................................................................182Deudas Vencidas y a Vencer..................................................................................................182Saldos de Cuenta Corriente....................................................................................................183Ordenes de Pago Generadas...................................................................................................183Facturas de Crdito.................................................................................................................183Consolidacin de Saldos de Cuentas Corrientes ....................................................................185

Vencimiento de Documentos .................................................................................................185Listado de Retenciones...........................................................................................................185Precios...................................................................................................................................186Listas de Precios por Proveedor.............................................................................................186Comparativo de Precios por Artculo.....................................................................................187Archivos DGI .........................................................................................................................187Informacin para S.I.Ap. I.V.A...........................................................................................187Exportacin de percepciones ...................................................................................188Generacin de Archivo DGI - CITI .......................................................................................188Generacin DGI-CITI Versin 2.1 ..........................................................................188Generacin CITI RG 4329.......................................................................................191Generacin de Archivo S.I.Ap. - SICORE.............................................................................191Trabajando en el sistema S.I.Ap.-SICORE..............................................................192

Generacin de Archivo R.G. 1361 .........................................................................................195Errores Detectados...................................................................................................196Aclaracin para los comprobantes recibidos antes de instalar la versin 7.30.000.196Generacin Archivo R.G. 1547..............................................................................................197Errores Detectados...................................................................................................197Generacin de Soporte Magntico R.G. 3399........................................................................198Generacin Archivo S.I.Ap - Percepcin Ingresos Brutos Buenos Aires..............................198Trabajando en los aplicativos ..................................................................................199Generacin Archivo S.I.Ap - Retenciones I.B. Bs. As. .........................................................200Trabajando en los aplicativos ..................................................................................201Nmina de Proveedores .........................................................................................................202Anlisis Multidimensional 203Introduccin...........................................................................................................................203

Consolidacin de informacin Multidimensional ..................................................................204Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ........................................................204Consideraciones para una correcta implementacin..............................................................205Panel de Control.......................................................................................................205Identificacin de la base de datos de origen ............................................................206Consideraciones generales para Tablas Dinmicas................................................................206Configurar automtico............................................................................................................207Detalle de Comprobantes .......................................................................................................208vi Sumario Tango - Compras

Detalle Contable .................................................................................................................... 210Detalle de comprobante automtico ...................................................................................... 212Detalle contable automtico .................................................................................................. 213Modelos de impresin de Comprobantes 215Introduccin.......................................................................................................................... 215Adaptacin de Formularios ................................................................................................... 215


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Palabras de Control ................................................................................................. 218Palabras de Reemplazo............................................................................................ 220Opciones Especiales................................................................................................ 227Editor de Formularios ............................................................................................. 228Tango - Compras Sumario 7

IntroduccinTangoTango es un sistema totalmente integrado. Es un producto fcil de usary de implementacin rpida, con prestaciones propias de los productosorientados a las grandes unidades econmicas.Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrareficientemente su empresa sino tambin manejar su negocio de un modointeligente, evitando errores y detectando oportunidades.La interfaz amigable de Tango y el orden lgico en el que se encuentranlos menes favorecen el uso intuitivo del software.IntegracinTango incluye los mdulos de Ventas, Stock, Compras (opcionalmente

con Importaciones) o Proveedores, Fondos, Cash Flow,Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Centralizador, I.V.A. +Ingresos Brutos, Estados Contables, Tablero de Control yAutomatizador. Los mdulos trabajan en forma individual o totalmenteintegrada, con la ventaja de que usted ingresa la informacin una solavez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentascorrientes y asientos contables en forma automtica. Una vez que losasientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar lainformacin a Estados Contables para la emisin de los balances.Beneficios adicionales de TangoFacilidad de usoPara su instalacin, el sistema cuenta con un asistente que lo guiar pasopor paso, evitando cualquier inconveniente en esta etapa.8 Sumario Tango - ComprasLa integracin de los mdulos Tango entre s y con los utilitarios MSOffice le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.Para agilizar el ingreso al sistema, Tango puede generar accesos directosa todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente aaquellos que utiliza habitualmente.Agilidad y precisin en informacin gerencialA travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisismultidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencialdinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado deseguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa.Seguridad y confidencialidad de su informacinEl Administrador General de su sistema Tango permite definir un

nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos deacuerdo a distintos roles por empresa.

Mdulo de ComprasFue diseado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de laGestin de Compras y opcionalmente la Gestin de Importaciones.Contempla todas las funciones referentes a rdenes de compra,recepcin de comprobantes de proveedores y cuentas corrientesacreedoras.Se conecta e integra en forma automtica con los siguientes mdulos: Mdulo de Stock, que centraliza toda la informacin referente aproductos. Mdulo de Fondos, que centraliza toda la informacin referente

a valores. Mdulo de Contabilidad, que recibe la informacin contablepor las compras efectuadas.


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Mdulo de Cash Flow, que recibe la informacin financierapor las compras efectuadas.Tango - Compras Sumario 9

Descripcin GeneralA continuacin, realizamos una breve descripcin de los archivos yprocesos que componen el mdulo.

ArchivosIncluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivosmaestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajarcon las registraciones y operaciones de la gestin de compras.Ordenes de CompraAbarca la generacin y seguimiento de rdenes de compra, para aquellasempresas que trabajan con esta modalidad.ComprobantesAbarca la registracin de los comprobantes de compras: facturas, notasde crdito, notas de dbito y remitos de proveedores.ImportacionesAbarca la generacin de carpetas de importacin, registracin defacturas del exterior, embarques y despachos de aduana, as como la

distribucin de gastos y el clculo del costo unitario de los artculosimportados.Toda esta funcionalidad se encuentra disponible si tiene instalado elmdulo de Compras con Importaciones.Cuentas CorrientesAbarca las funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentasacreedoras. As como tambin, cualquier actualizacin o novedad sobrecomprobantes ya registrados.Procesos PeridicosAbarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad,como las generaciones contables y la depuracin de informacin.10 Sumario Tango - Compras

Informes

Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda lainformacin de compras y cuentas corrientes, adems de informeslegales.Anlisis MultidimensionalAbarca la generacin de informacin en formato multidimensional y laintegracin automtica con tablas dinmicas de Microsoft Excel.

Consideraciones Generales de ImplementacinPara implementar el sistema es importante la correcta definicin de losparmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar unanlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea msfavorable para la modalidad de trabajo de su empresa.Un parmetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema.

Por ejemplo, en el ingreso de los datos de un proveedor, el parmetroClusula Moneda Extranjera provocar en el sistema unfuncionamiento diferente; en cambio, la Direccin del proveedor, sibien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistemacualquiera sea su valor.Hay parmetros que son de tipo general, es decir nicos para todo elsistema, y otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parmetrogeneral indica si usted Utiliza Ordenes de Compra, mientras que unparmetro particular indica si una condicin de compra es de contado ode cuenta corriente. Este ltimo parmetro afecta nicamente el ingresode facturas con esa condicin de compra, mientras que el primerogenera un comportamiento distinto en el circuito de ingreso decomprobantes.

Si se implementan varios mdulos, y por serTango un sistemaintegrado, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de losmdulos.


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Al instalar el mdulo de Compras, el mdulo de Stockestarautomticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar atrabajar en Compras, la puesta en marcha tambin involucra la puestaen marcha conjunta del mdulo de Stock.Tango - Compras Sumario 11

Cmo leer este manual

IntroduccinEste manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestroproducto. Se encuentra dividido en captulos que reflejan el menprincipal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temasparticulares que requieren de un mayor detalle.Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace especial hincapien las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede utilizarlo enforma convencional mediante el men y la barra de herramientas.Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, meny destinos de impresin est detallada en el captulo Operacin delmanual de Instalacin y Operacin.Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar suoperacin.Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de quepueda realizar prcticas para su capacitacin.ConvencionesEstas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin deltexto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar losdistintos elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura msgil. Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresaentre los signos menor (). Por ejemplo,.Procesos Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso delsistema. Por ejemplo, ...definido en el proceso de

Parmetros Generales...Campos Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que sedebe ingresar un dato. Por ejemplo, ...el campoCantidad a facturar...12 Sumario Tango - Compras

Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinadostrminos relevantes para el sistema. Por ejemplo,...acta de servidor de accesos...Notas Las notas y prrafos importantes estn enmarcados pordos lneas.

Puesta en MarchaPara poner en marcha el sistema es importante la correcta definicin delos parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un

anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea msfavorable para la modalidad de trabajo de la empresa.Por serTango un sistema integrado, si se implementan varios mdulos,los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos.Al instalar el mdulo de Compras, el mdulo de Stockestarautomticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar atrabajar en Compras, la puesta en marcha tambin involucra la puestaen marcha conjunta del mdulo de Stock.La puesta en marcha debe seguir un orden de pasos. Hay pasosnecesarios y hay pasos optativos (no obligatorios para comenzar atrabajar con las funciones bsicas), los que pueden implementarse conposterioridad, cuando se considere oportuno.A continuacin, se detalla el orden correcto para realizar la

implementacin de Compras. Para comenzar a trabajar con el sistemase debe realizar tambin la implementacin del mdulo de Stock, que


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comprende toda la definicin referente a artculos.1. Parmetros Generales. (pg. 49)2. Alcuotas. (pg. 28)3. Parmetros de Retenciones. Este paso es de aplicacin si laempresa practica retenciones. (pg. 57)4. Cdigos de Retencin de Ganancias, IVA e Ingresos

Brutos. Este paso es de aplicacin si la empresa practicaretenciones. (pg. 36)5. Tipos de Asiento. (pg. 44)Tango - Compras Sumario 13

6. Talonarios. (pg. 42)7. Tipos de Comprobante. (pg. 41)8. Longitud de Agrupaciones. (pg. 40)9. Agrupaciones de Proveedores. (pg. 41)10. Provincias. (pg. 28)11. Proveedores. (pg. 15)12. Compradores. Slo es necesario si se utilizan rdenes decompra. (pg. 27)13. Sectores. No es obligatorio el uso de sectores. (pg. 27)

14. Conceptos de Compra. No es obligatorio. (pg. 30)15. Condiciones de Compra. Defina por lo menos una condicin.Los vencimientos calculados pueden modificarse en cadacomprobante. (pg. 31)16. Definicin de Listas de Precios. No es obligatorio trabajarcon listas definidas. Se pueden actualizar con posterioridad.(pg. 33)17. Actualizacin de Precios. Es un paso optativo. Los precios sepueden actualizar en otro momento. Para cargar precios yadeben existir artculos definidos en el mdulo de Stock. (pg.33)18. Textos de Ordenes de Compra. Es optativo. (pg. 39)19. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definicin

se realiza a travs de las opciones de Talonarios (pg. 42) yFormularios. (pg. 47)20. Composicin inicial de Saldos. No es obligatorio. Permiteinicializar los saldos de cuenta corriente resultantes deoperaciones anteriores a la utilizacin del sistema. (pg. 113)21. Importaciones. Para ms informacin sobre la puesta enmarcha de este circuito, consultar el manual de Importaciones.

Aclaraciones de integracin con otros mdulosPara comenzar a trabajar con comprobantes de compras que involucranartculos, realice la puesta en marcha del mdulo de Stock.Para trabajar en forma integrada con el mdulo de Fondos (pagos ycomprobantes contado), realice la puesta en marcha correspondiente.14 Sumario Tango - Compras

PGINA EN BLANCO.Tango - Compras Sumario 15

ArchivosProveedoresEste proceso le permite agregar nuevos proveedores, consultar ymodificar datos de proveedores ya existentes, o bien dar de baja aproveedores que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientosvigentes.Mediante esta opcin no es posible modificar saldos de proveedores, yaque stos son actualizados automticamente a travs de procesosespecficos.

Datos asociados al proveedorCdigo de Proveedor: identifica al proveedor. Estos cdigos pueden


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agruparse como describimos en el proceso de Longitud deAgrupaciones.Estar compuesto por: cdigo de familia, cdigo de grupo y cdigo deindividuo.Los nombres de los cdigos de familia y los cdigos de grupo se definenen el proceso de Agrupaciones de Proveedores.

Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define losiguiente:Longitud de Familia: 1Longitud de Grupo: 116 Sumario Tango - Compras

Las agrupaciones lepermiten generar informes

agrupados por familia /grupo.

Automticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dgitos para elcdigo de proveedor, la longitud del individuo ser 4, que resulta de:6 - (1+1)En el proceso Agrupaciones de Proveedores se define:Cdigo Ttulo

1 Metalrgicas11 Chapa12 Buloneras2 Maquinarias21 ElectrnicaFinalmente, en el proceso Proveedores, se definir:Cdigo Razn Social110001 Metalrgica Argo110002 Ricardo Messina S.A.110005 Aceros Spannaus120002 Bulonera Ramos210005 Electrnica VegaLos proveedores, entonces, quedarn ordenados de la siguientemanera en el orden jerrquico:1 Metalrgica

11 Chapa110001 Metalrgica Argo110002 Ricardo Messina S.A.110005 Aceros Spannaus12 Bulonera120002 Bulonera Ramos2 Maquinaria

21 Electrnica

210005 Electrnica VegaTango - Compras Sumario 17

El campo Cdigo de Proveedorpuede contener tanto nmeros comoletras o cualquier otro caracter. En el ejemplo, se utilizan nmerospara clarificar el concepto de agrupacin.

Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteresdisponibles para el cdigo, pero s respete las ubicaciones de cadaagrupacin.Condicin de Compra: en este campo se indica el cdigo decondicin de compra habitual asociado al proveedor. Ser el sugerido enel ingreso de comprobantes.CUIT o Identificacin: se sugiere ingresar correctamente los valorescorrespondientes a estos campos, ya que stos son utilizados en aquellosprocesos que generan informacin en archivos para otros sistemas (DGICITI,SICORE, etc.).Lmite de Crdito: este campo opcional permite indicar un importe decrdito en cuenta corriente asignado por el proveedor. El sistemacontrolar los importes en los procesos de ingreso de comprobantes,emitiendo un mensaje en caso que exceda el crdito disponible. Si no secarga un importe en este campo, no se realizar control de crdito.


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Si la fecha est en blanco,significa que el proveedor

est habilitado.

Fecha de Inhabilitacin: este campo permite inhabilitar a unproveedor, de manera que no se puedan ingresar o anular loscomprobantes asociados (facturas, notas de crdito y notas de dbito).La fecha ingresada sirve como referencia del da de la inhabilitacin.Moneda Corriente: indica la moneda en la que se ingresan loscomprobantes del proveedor en forma habitual. Ser sugerida en elingreso de comprobantes.Clusula Moneda Extranjera: si activa este parmetro, las facturasque ingrese del proveedor estarn canceladas cuando el total en monedaextranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de loscomprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda conla que se confeccione cada comprobante. Es decir que las deudas sernexpresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en monedacorriente se ir ajustando a travs de comprobantes por diferencia decambio.De lo contrario, las deudas con el proveedor sern en moneda corriente y

podrn expresarse en moneda extranjera considerando la cotizacin deorigen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bien18 Sumario Tango - Compras

reexpresando la cuenta corriente con una cotizacin ingresada en elmomento de la consulta.Cdigos de Retencin: si se parametriz el clculo automtico deretenciones, se ingresarn los cdigos habituales de retencin para elproveedor (Ganancias, IVA e Ingresos Brutos). Estos campos puedendejarse en blanco si alguna de las retenciones no se deben calcular parael proveedor ingresado. Estos cdigos de retencin habituales sernsugeridos en el momento del pago, pero pueden ser modificados.Asocia a Carpetas: indique si habitualmente el proveedor facturaconceptos que afectarn los costos de mercadera importada. Cuando se

intente asociar un comprobante a una carpeta de importacin el sistemadar aviso si el proveedor no tiene este campo activo.Para el listado de Comprobantes pendientes de asociar a carpetasse tendrn en cuenta los comprobantes de proveedores que tengan activoeste campo.Valores para DGI CITI: estos campos permiten ingresar valores pordefecto a asignar a los comprobantes, relacionados con la informacinque genera el sistema para la integracin con el diskette DGI - CITI.Agilice el ingreso deoperaciones indicando el

tipo de comprobante querecibe del proveedor.

Letra habitual: permite ingresar la letra habitual correspondiente a loscomprobantes de facturacin recibidos del proveedor. Esta letra sersugerida en el Ingreso de Facturas, Notas de Crdito y Dbito delproveedor. Los valores posibles de seleccin son: A, B, C, E, M oblanco.Clasificacin Habitual para S.I.Ap.: seleccione la clasificacin quehabitualmente desea asignar a las operaciones que realiza con esteproveedor.Si deja en blanco este parmetro, se tendr en cuenta la clasificacinde los artculos durante el ingreso de comprobantes del proveedor.Si el tipo de operacin que realiza habitualmente con un proveedorcorresponde a una nica clasificacin para S.I.Ap., asigne estaclasificacin al proveedor en cuestin; caso contrario, asigne laclasificacin a cada uno de los artculos.Orden: este campo se utiliza nicamente para la impresin de cheques,siempre y cuando se encuentre instalado el mdulo de Fondos. PorTango - Compras Sumario 19


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defecto, toma el contenido del campo Razn Social, pero puede sermodificado.Comando Datos AdjuntosEste comando le permite asociar una imagen y un archivo al proveedor.La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que elarchivo asociado puede ser de cualquier formato.

Algunos ejemplos puedenser:condiciones particularesdel proveedor, estadsticas

en Excel, informes de

Tango, etc.

Tango le mostrar en pantalla el contenido del archivo cuando suformato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrar el cono que representaal archivo. Haciendo doble click sobre el cono, Tango mostrar elcontenido utilizando la aplicacin asociada en Windows.Para ms informacin sobre el comando Datos Adjuntos, consultar elcaptulo de Operacin del manual de Instalacin y Operacin.Luego de ingresar todos los datos del proveedor, pulsando sedesplegar una ventana para ingresar la informacin correspondiente al

clculo de impuestos. Estos datos sern de utilidad para el clculoautomtico de los impuestos en el ingreso de comprobantes.Caractersticas de FacturacinDebe indicar, para cada uno de los impuestos, si stos se calcularn enlos comprobantes.En el caso de IVA, el campo Sobretasa / Subtasa se utiliza paraaquellos proveedores que calculan percepciones en la facturacin.Caractersticas de las Listas de PreciosEstos datos son muy importantes porque se utilizan en el ingreso decomprobantes de artculos (facturas, dbitos y crditos) y las listas deprecios del proveedor.Debe indicar si los precios unitarios que se ingresan incluyen losimpuestos (IVA e Impuestos Internos).

Si el proveedor no liquida impuestos, no se ingresarn estos campos, yaque por defecto no incluir impuestos en los precios.20 Sumario Tango - Compras

Informacin para R.G. 1361Si en el proceso Parmetros Generales usted indic que cumple conla R.G. 1361, debe completar los siguientes datos, que pueden sermodificados durante el ingreso de comprobantes:Emite comprobantes por controlador fiscal: indique sihabitualmente el proveedor le entrega comprobantes emitidos porcontrolador fiscal.Tipo de comprobante: en caso que el proveedor emita comprobantesmediante controlador fiscal, indique el tipo de comprobante (tickets otickets-factura) que recibe en forma habitual.

C.A.I. y Fecha de vencimiento del talonario: si el proveedor esresponsable inscripto, puede especificar el C.A.I. y la fecha devencimiento del talonario que est utilizando actualmente el proveedor.Textos para comprobantes de Ingresos BrutosEs posible configurar para cada uno de los proveedores, lneas de textosadicionales, que se imprimirn en sus correspondientes comprobantes deretencin de ingresos brutos.Pulsando se despliega una ventana, dando la posibilidad deingresar dos lneas de texto (de 60 caracteres cada una) para elencabezado y otras dos para el pie del comprobante de retencin.En el momento de generarse el comprobante de retencincorrespondiente, si el proveedor tiene asociada lneas de texto adicional,stas se imprimirn en el lugar configurado. Caso contrario, elcomprobante de retencin no se ver modificado.Para eliminar los textos ingresados en cada proveedor, bastar


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simplemente con ingresar a la ventana con y borrar el textoasociado.Tango - Compras Sumario 21

Cmo indicar los artculos del proveedorLos artculos deben estardefinidos en el mdulo de

stock.

Mediante el Comando Artculos, usted puede establecer la relacinentre el proveedor y los artculos que habitualmente provee.En este caso, se ingresar para cada artculo el Sinnimo de Origen oCdigo de Artculo del proveedor. Este cdigo se utilizar parainvocar al artculo desde los procesos de ingreso de comprobantesrelacionados con proveedores (rdenes de compra, facturas y remitos).La relacin proveedor-artculo se utilizar tambin para la actualizacinde listas de precios de proveedores.Si desde este proceso, se eliminan artculos de la relacin, se eliminarntambin los precios que existan para el artculo y el proveedor.Ms OfficeEste grupo de opciones, permiten la conectividad con Outlooky Word,

para realizar tareas relacionadas con los proveedores.Combinar CorrespondenciaEsta opcin permite generar una tabla con toda la informacincorrespondiente a proveedores, para utilizarla desde Word paracombinar correspondencia.Word permite, a partir de una "lista de correspondencia", generar cartasmodelo, sobres y etiquetas; emitiendo estos documentos para todos losintegrantes de la lista.Automatice el envo decorrespondencia a sus

proveedores.

Esta opcin le permite generar en forma automtica una lista decorrespondencia, que puede ser luego utilizada desde Word.

Seleccionando la opcin, una asistente lo guiar paso a paso para lageneracin de la lista de correspondencia.El "Origen de Datos"a generar, puede ser tanto un documento de Wordo una tabla de Ms Access, ambas opciones pueden ser utilizadas desdeWord para combinar la tabla con el documento principal.22 Sumario Tango - Compras

El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar lalista de correspondencia.Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los proveedores aenviar a la lista. Recuerde que en Word, tambin podr establecerposteriormente distintos tipos de filtros.Conectividad con Microsoft OutlookLos procesos que se describen a continuacin, permiten la conectividad

entre Tango y Microsoft Outlook.Para todas estas opciones, es muy importante considerar que la"relacin"entre un proveedor de Tango y un contacto de Outlookserealiza por comparacin de la Razn Socialdel proveedor contra laOrganizacin o Nombre Completo del contacto.Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook, seencuentra la Categora del contacto.En Outlook, es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos seingresen clientes, proveedores, personales, etc. Debido a ello, TangoCompras considera para estos procesos slo aquellos contactos concategora Proveedores o Suppliers. Estos valores son los que utilizaOutlookpara las versiones en castellano e ingls respectivamente.Es muy importante observar esta aclaracin, ya que si no se utilizan estas

categoras en los contactos, no se podrn utilizar estos procesos.Abrir Contacto


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Esta opcin permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde elproceso de Proveedores para el proveedor que se visualiza en pantallaen ese momento.Al activar esta opcin el sistema buscar el contacto y se posicionar enla ventana correspondiente de Outlook.Se emitir un mensaje si el proveedor no existe en contactos. Recuerde

que la bsqueda se realiza comparando la Razn Socialdel proveedorcon la Organizacin o Nombre Completo del contacto. Asimismo, elcontacto debe corresponder a la categora Proveedor.Tango - Compras Sumario 23

Importar Proveedor de ContactosPermite ingresar un nuevo proveedor importando los datos en formaautomtica desde Contactos.Esta opcin se encuentra disponible cuando se activa el comandoAgregarpara ingresar un nuevo proveedor.En primer trmino se ingresar el cdigo correspondiente al proveedor.Una vez ingresado el cdigo, pulsando se desplegar una lista decontactos. Seleccione el que corresponda y se actualizarn en formaautomtica los datos del proveedor.

Si no se visualiza ningn contacto en pantalla, recuerde revisar lascategoras, ya que slo se podrn seleccionar aquellos que tengan comocategora Proveedor.Los datos que se importan desde Contactos para el proveedor son:Dato Tango Dato ContactoRazn Social Organizacin o Nombre CompletoDomicilio Direccin del contactoCdigo Postal Cdigo PostalLocalidad Ciudad o LocalidadProvincia Provincia o EstadoTelfono 1 Telfono Trabajo 1Telfono 2 Telfono Fax del TrabajoContacto Nombre CompletoCorreo Electrnico Correo Electrnico 1

Observaciones ObservacionesSi se encuentra algn dato en el campo Organizacin, ste serimportado como Razn Social; de lo contrario tomar el NombreCompleto.Verifique que haya ingresado en forma correcta la direccin enContactos, separando la localidad y la provincia.24 Sumario Tango - Compras

Una vez importados los datos desde Contactos, se completar lainformacin del proveedor en forma normal.Exportar Proveedores a ContactosPermite generar un nuevo contacto en Outlook, en base a los datos de unproveedor o un rango seleccionado.Al seleccionar la opcin, usted puede ingresar un rango de proveedores a

exportar. Por defecto, se visualiza el proveedor que se encuentra enpantalla.Confirmando la opcin comenzar el proceso de exportacin. El sistemacontrola que la Razn Socialdel proveedor no exista como Organizacino Nombre Completo en Outlook, antes de proceder a agregar elcontacto.En caso de existir la Razn Socialcomo contacto, no se agregar elproveedor, y tampoco se actualizarn ninguno de sus datos.Los datos que se exportan del proveedor a Contactos son:Dato Contacto Dato TangoOrganizacin Razn SocialArchivar Como Razn SocialDireccin del contacto Domicilio

Cdigo Postal Cdigo PostalCiudad o Localidad LocalidadProvincia o Estado Provincia


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Telfono Trabajo 1 TelfonoTelfono Fax del Trabajo FaxNombre Completo ContactoCorreo Electrnico 1 Correo ElectrnicoObservaciones ObservacionesCategora "Proveedor"Adems de los datos mencionados, se exportarn la foto y el archivo

adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto.Tango - Compras Sumario 25

Sincronizar ContactosLa sincronizacin de contactos permite verificar los datos de losproveedores y contactos, actualizando la informacin del proveedor enbase al contacto o viceversa.Se sincronizan aquellos proveedores cuya Razn Socialexista enContactos como Organizacin o Nombre Completo.Es posible seleccionar el rango de proveedores a sincronizar. Lasincronizacin se puede realizar en forma automtica o individual: Automtica: al seleccionar esta opcin usted no necesitaintervenir en el proceso de sincronizacin. Seleccione los datosa modificar (proveedores en base a contactos o contactos en

base a proveedores) y se realizar el proceso en formaautomtica. Individual: en este caso el sistema comenzar el proceso desincronizacin evaluando las diferencias en cada uno de loscampos comunes, siendo posible indicar los pasos a seguir encada caso.Sincronizacin IndividualAl comenzar el proceso el sistema controlar, por cada proveedor delrango, que exista como contacto.Si el contacto existe, verificar uno por uno todos los datos comunes conel fin de encontrar diferencias.Si no existen diferencias pasar en forma automtica al prximoproveedor. De existir una diferencia, se mostrar en pantalla el dato y losvalores registrados en Proveedores y en Contactos.Nos referimos como "Dato"a cada uno de los campos comunes entreproveedores y contactos; como ser direccin, telfono, fax, etc. Los"Valores"indican el contenido del dato ("Cerrito 1214", "4816-2620",etc.).En ese momento se podr optar por las siguientes opciones:26 Sumario Tango - Compras

Actualizar Todos los Proveedores

El sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza enel proveedor. Como se indic "Todos", no volver a pedirconfirmacin de ese dato en el resto de los proveedores,actualizando siempre el proveedor con el valor del contacto. Actualizar Todos los Contactos

Es igual al anterior, pero en este caso tomar como vlido elvalor del dato del proveedor, actualizando todos los contactos. Ignorar Todos

No se realiza la actualizacin del dato indicado por el sistemaen ningn proveedor o contacto, y no se volver a pedirconfirmacin en el prximo proveedor. Aceptar Proveedor

El sistema toma como vlido el valor del dato en el proveedor ylo actualiza en el contacto. Cuando vuelva a encontrar unadiferencia en el mismo dato en otro proveedor, volver amostrar la pantalla de confirmacin. En este caso laactualizacin es slo para ese contacto.

Aceptar ContactoEl sistema toma como vlido el valor del dato en el contacto ylo actualiza en el proveedor. Cuando vuelva a encontrar una


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diferencia en el mismo dato en otro proveedor, volver amostrar la pantalla de confirmacin. En este caso laactualizacin es slo para ese proveedor. Ignorar

En este caso no se actualiza este dato particular, pero el sistemacontina la bsqueda de diferencias.

CancelarSi se cancela el proceso se habrn actualizado slo losproveedores o contactos procesados hasta la cancelacin.Independientemente de la opcin seleccionada, el sistema realizar laactualizacin (si corresponde) y continuar buscando diferencias.Tango - Compras Sumario 27

Al encontrar una diferencia en otro dato se volver a desplegar lapantalla de confirmacin. Si encuentra una diferencia en un dato yapresentado, pedir confirmacin o no segn se haya indicado una opcinde actualizar o ignorar particular o para todos.Las distintas opciones comentadas, permiten utilizar el proceso desincronizacin en distintas condiciones.Por ejemplo, supongamos una situacin en la que la secretaria de

la empresa actualiz todos los telfonos en los contactos deOutlook y queremos pasar esta informacin a Proveedores.Sin embargo, no nos interesa modificar otros datos debido a queno existe la seguridad de que estos se encuentren actualizadosen contactos.En este caso, cuando el proceso muestre una diferencia porejemplo en la Direccin, se indicar "Ignorar Todos", pero cuandola diferencia corresponda a un telfono indicaremos "Actualizartodos los proveedores".

CompradoresEsta opcin es de utilidad para aquellos que utilizan los procesoscorrespondientes a rdenes de compra.Permite ingresar compradores con un cdigo para referenciarlos en cada

orden de compra. Si se genera este tipo de comprobantes, el ingreso decompradores es obligatorio.

SectoresLos cdigos de sector permiten asignar una clasificacin particular paracada uno de los comprobantes de facturacin (facturas, crditos ydbitos). Luego, se podrn obtener informes agrupados por sector.El uso del campo Sectordepende de sus necesidades. Es posiblecodificar sectores de la empresa, centros de costo, rdenes de trabajo,etc. Cada comprobante podr ser asignado a un sector determinado.28 Sumario Tango - Compras

La utilizacin de sectores no es obligatoria, y depender del valorindicado en el campo correspondiente de Parmetros Generales.

ProvinciasEste proceso permite agregar nuevas provincias, consultar, listar ymodificar las provincias existentes o bien dar de baja provincias,siempre y cuando no haya ningn proveedor que pertenezca a esaprovincia.Clasificacin SICORE: En caso de existir retenciones de IVA y/oGanancias de los proveedores, y generar la informacin para el programaS.I.Ap.-SICORE, deber indicar el cdigo que le corresponde a cadaprovincia.

AlcuotasMediante este proceso se definen los distintos tipos de impuestos que seutilizarn en el ingreso de comprobantes de proveedores.

Los cdigos se dividen en grupos segn la siguiente clasificacin:Cdigos Descripcin1 a 20 Tasas de IVA, Sobretasas y Subtasas


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40 Impuesto Interno por Importe Fijo51 a 99 Otros ImpuestosEl concepto de sobretasas de IVA incluye los cdigos que correspondena Percepciones realizadas por los proveedores en los comprobantes.Si la empresa es Responsable No Inscripta, deber definir un cdigoentre 1 y 20, adems de la tasa general, para representar la retencin

adicional que contendrn las facturas de tipo "A" que reciba de susproveedores. Por ejemplo, si la tasa general es 21%, deber definir otraalcuota con 10,5%.Tango - Compras Sumario 29

El grupo de Otros Impuestos abarca todos los importes que no formanparte de la base gravada y no gravada del comprobante y debendiscriminarse a efectos contables. Por ejemplo se pueden ingresar: Impuestos Internos Percepciones de Ingresos Brutos, etc.Para todos los impuestos puede asociarse un porcentaje para el clculoautomtico.El cdigo "40" se utiliza en Impuestos Internos, cuando el valor unitariodel impuesto para un artculo es por Importe Fijo en lugar de porcentaje.

Tipo de alcuota: indique el tipo de alcuota que est ingresando. Losvalores posibles son: I.V.A., Impuestos Internos, Ingresos Brutos y Otrosimpuestos.Jurisdiccin: ingrese la jurisdiccin a la que corresponde esta alcuota.Si la alcuota es de I.V.A. o Impuesto Interno, el sistema la consideracomo nacional; si corresponde a Ingresos Brutos, la asume comoprovincial, mientras que si el tipo de alcuota corresponde a OtrosImpuestos debe indicar su jurisdiccin. Los valores posibles son:Nacional, Provincial y Municipal.

Percepcin: indique si la alcuota corresponde a una percepcin.Imponible para Impuesto a las Ganancias: en el caso deimpuestos internos y otros impuestos indique si el importe registrado enel impuesto forma parte de la base de clculo para el Impuesto a las

Ganancias al momento del pago. Normalmente debe estar en No.Mnimo: indica el importe mnimo del impuesto a partir del que serealizar el clculo automtico del impuesto. Si no se ingresa este valor,el impuesto se calcular siempre que corresponda.Los cdigos de alcuotas que se ingresan mediante este proceso sonindependientes de los que corresponden al mdulo de Ventas.30 Sumario Tango - Compras

Conceptos de CompraDefina como "Conceptos" a

los tems de compras que nopertenecen al stock.

Los conceptos de compra permiten definir tems que no se relacionancon artculos de stock, con el fin de obtener estadsticas independientes y

no tener la necesidad de definir como artculo todo aquello que puede serproducto de una compra.Este proceso permite definir cdigos de conceptos de compra que sepodrn utilizar posteriormente en el ingreso de Facturas, Crditos yDbitos de Conceptos.Cabe recordar que dentro de los artculos tambin es posible ingresarcdigos que no llevan stock asociado. Sin embargo, el uso de losconceptos permite definir tems totalmente independientes. Comoejemplos de conceptos se pueden definir: Librera Publicidad Honorarios Impuestos varios

Los conceptos de compra no pueden utilizarse en rdenes de compra nitampoco en forma simultnea con artculos.Cuenta Compras: nmero de cuenta contable asociado al concepto. Si


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no se ingresa la cuenta, tomar la que corresponda al subtotal gravado ono gravado del tipo de asiento. .Si se encuentra instalado el mdulo de Contabilidad, y se activ elparmetro correspondiente en el proceso de Parmetros Generales, elsistema validar que el cdigo ingresado exista y corresponda a unacuenta imputable.

Centro de Costo: se utiliza para indicar a qu centro de costo seaplicarn los importes destinados a la cuenta contable de compras. Sepedir su ingreso slo si el campo Cuenta Compras no est enblanco. Es un campo optativo y pueden presentarse las siguientessituaciones:Tango - Compras Sumario 31

Si el campo queda en blanco, habindose ingresado un cdigode cuenta contable, los importes destinados a la cuentaquedarn sin asignacin de centro de costo. Si los campos de Cuenta y Centro de Costo quedan enblanco, los importes relacionados al concepto se imputarn a lacuenta genrica asignada segn la definicin del tipo de asientoutilizado y la distribucin en centros de costo definida en l.

Clasificacin Habitual para S.I.Ap.: seleccione la clasificacinhabitual segn S.I.Ap. a aplicar al concepto de compra definido.Aquellos conceptos a los que no se les haya asignado un cdigo declasificacin particular, sern considerados como conceptos de compraSin Clasificar.Caractersticas de FacturacinIndica los valores para el clculo automtico de impuestos en el ingresode comprobantes. El clculo de impuestos depende de la combinacin delos datos ingresados en esta pantalla y los correspondientes al proveedor.IVA: es el cdigo de alcuota correspondiente a la tasa de IVA generalpara el concepto. El ingreso de este campo es obligatorio, si no secalculan impuestos para algunos conceptos, se deber definir unaalcuota de IVA con porcentaje igual a cero.

IVA Sobre/Subtasa: es el cdigo de alcuota correspondiente asobretasas o percepciones de IVA. El ingreso de este campo no esobligatorio.IVA por RNI: si usted es Responsable No Inscripto y paga la alcuotaadicional correspondiente ante compras de ese concepto, deber ingresarel cdigo de alcuota correspondiente a RNI.

Condiciones de CompraEste proceso permite agregar nuevas condiciones de compra, consultar,listar y modificar condiciones existentes o bien darlas de baja.32 Sumario Tango - Compras

Las condiciones de compra facilitarn el clculo automtico de losvencimientos en el ingreso de comprobantes.Ingrese las condiciones de

compra habituales de suempresa.

La definicin de una condicin de compra incluye el desglose de losporcentajes del monto que debern ser abonados a una determinadacantidad de das, a partir de la fecha de la factura.Los campos asociados son:Genera Factura de Crdito: activando este parmetro, en elmomento de realizar una factura en cuenta corriente es posibledocumentar la compra mediante facturas de crdito. Esta condicin decompra no podr ser contado (100% en 1 cuota a 0 das).Se considera este parmetro para la emisin del Subdiario IVA Compras,en caso de generarlo con la opcin "Incluye comprobantes segnRG1255 (Facturas de Crdito)".

Para cada Porcentaje del totalser posible definir:Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividir


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el importe resultante de aplicar el porcentaje al total del comprobante.A Vencer en: das para el vencimiento de la primera de las cuotas.Cantidad de das / meses entre cuotas: das o meses de diferenciaentre cuotas a partir de la primera. Se ingresar siempre que la cantidadde cuotas sea mayor a 1.Ejemplo:

Fecha primer vencimiento: 01/08/1999 Seleccionando 30 das como diferencia entre cuotas elprximo vencimiento calculado ser el 31/08/1999. Si se indica 1 mes, el vencimiento ser el 01/09/1999.La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes delmonto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas.Tango - Compras Sumario 33

Ejemplo:Para crear una condicin con 20% de monto a 10 das y el saldoa 30 y 60 das se ingresarn los siguientes renglones:Porcentajedel TotalFacturado

CantidaddeCuotasA VencerenCantidad dedas/mesesentre Cuotas20 1 10 D 080 2 30 D 30Condicin ContadoUtilice una condicin decontado para compras en

efectivo.

Para definir una condicin para compras al contado, debe indicar que el100% del monto deber ser abonado en una cuota a cero das, esdecir que la fecha de vencimiento de la factura ser igual a la fecha deemisin.Los comprobantes de proveedores ocasionales ("000000") siempredeben ingresarse con una condicin de contado, ya que stos no seregistran en cuenta corriente.

Definicin de Listas de PreciosEste proceso permite definir las distintas listas de precios de proveedoresa utilizar. La posibilidad de ingresar varias listas permite, por ejemplo,ingresar distintas listas de precios para un mismo proveedor o agruparlas listas de precios de proveedores por la condicin de compra o

financiacin.Para cada una de las listas a definir se indicar la Moneda en la que estexpresada.

Actualizacin de Precios IndividualEsta opcin permite modificar en forma individual una lista de preciosde un proveedor. Tambin, brinda la posibilidad de actualizar en forma34 Sumario Tango - Compras

automtica el precio de reposicin de los artculos, a partir de los preciosde un proveedor.Seleccionando un Proveedory un Cdigo de Lista de Precios, sedesplegarn todos los artculos existentes en la relacin proveedorartculo.Los precios estarn expresados en la moneda indicada en la lista eincluirn impuestos segn lo indicado en los parmetros

correspondientes del proveedor.Ingresa por Cdigo Base: si se utilizan artculos con escalas y se


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activa este parmetro, se exhibirn slo los artculos definidos comobase.De esta manera, puede actualizar el precio en forma global a todos losartculos con escalas, siempre que posean el mismo precio unitario. Casocontrario, lo debe actualizar en forma individual.Junto a esos cdigos bases se desplegarn tambin aquellos que no

lleven escalas, en caso de existir las dos clases de artculos.Precio Unidad de Compras: si el artculo tiene una presentacin decompras distinta a la de stock (equivalencia distinta de "1"), se podringresar tambin el precio por unidad de compras. Los artculos en losque no se indique precio (precio igual a cero) no se grabarn en la lista.Cmo agregar artculos a la listaPulsando puede agregar un artculo a la lista de precios,generndose en forma automtica la relacin con el proveedor.En el caso de llevarartculos con escalas y de haber activado elingreso de los precios por cdigo base, al pulsar esta tecla se darnde alta en la relacin con el proveedor, todos los artculos con escalasque pertenezcan al cdigo base seleccionado.Si ingresa por primera vez con un proveedor que no tiene ningn artculo

creado en la relacin, se visualizar un mensaje que solicita suconfirmacin.Tango - Compras Sumario 35

Confirmando el proceso, se podr agregar un artculo, repitiendo elprocedimiento pulsando . De esta manera, se irn creandorelaciones desde este proceso, sin necesidad de crearlas desde losprocesos de Artculos o Proveedores.Por este proceso no pueden eliminarse artculos de la relacin. Si seingres por equivocacin un artculo errneo, se lo eliminar a travs delComando Artculos del proceso de Proveedores.Cmo actualizar precios de reposicinActualice precios de

reposicin al ingresar las

listas de los proveedores.El Comando Generarpermite actualizar los precios de reposicin delos artculos, en base a la lista de precios que se visualiza en pantalla.Los precios de reposicin se pueden actualizar tambin en forma manualdesde el mdulo de Stocko en forma automtica en los procesos deIngreso de Facturas.Al ejecutar este proceso se actualizarn los precios de reposicin de losartculos que se encuentren en la lista, tomando como base el PrecioUnitario.

Actualizacin de Precios GlobalLa actualizacin global permite actualizar una lista de precios para unrango de artculos del proveedor o bien toda una lista completa.Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para

calcular la actualizacin.Lista a Actualizar: se refiere a la lista que se desea actualizar.Si se utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista aActualizar, se estarn modificando los precios de la lista.Si, por el contrario, la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar, seestarn creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizarapartir de los precios de la Lista Base. En este ltimo caso se puede estarcreando una lista nueva o modificando una ya existente.36 Sumario Tango - Compras

Si la lista a actualizar existe, y algunos de los artculos no se encuentranen la lista base, stos conservarn los precios anteriores.Si la moneda de la lista a actualizar difiere de la moneda de la ListaBase, debe ingresar una cotizacin para convertir los precios durante la

actualizacin.La actualizacin puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de


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la lista base o bien multiplicando el precio por un Coeficiente.

Cdigos de Retencin de Impuesto a las GananciasEste proceso permite actualizar los distintos tipos de retencin deimpuesto a las ganancias para el clculo correspondiente en el momentodel pago.El sistema incluye por

defecto los tipos deretencin ms comunes.

Las retenciones de impuesto a las ganancias se calcularn sobre elimporte total de cada pago, sin incluir impuestos y, considerando lospagos acumulados en el mes para cada proveedor y cdigo de retencin.Para cada cdigo de retencin se ingresarn una serie de datos generalesy la escala de retenciones correspondientes.Cdigo de Retencin: permite identificar los distintos conceptos deretenciones.Cdigo de Rgimen: debe ingresar el cdigo asignado por la DGIpara la retencin indicada. Este dato es necesario para la generacin delarchivo que se utiliza para la integracin con el sistema DGI - SICORE.Acumula Pagos: ingresando S, indica que el clculo de retenciones

se realiza sobre el total de pagos acumulados del mes, segn la RG2.784. Ingresando N, el clculo de la retencin se realizar sobre cadapago que se efecta, sin considerar los movimientos anteriores (RG4.343 Facturas de Crdito).Mnimo no Imponible: es el importe sobre cuyo excedente sepracticarn retenciones. El sistema practicar retenciones siempre que elimporte calculado sea mayor o igual al indicado como Mnimo.Tango - Compras Sumario 37

Escala de Retenciones: se indicar para cada tramo el porcentaje y/oimporte fijo que corresponde retener.Para aquellos conceptos de retencin con un solo porcentaje directo, seingresar un solo tramo de la escala, ingresando en la columna Hasta $el mximo valor posible.

Ejemplo:Campo ValorCdigo de Retencin 01Descripcin Venta de BienesCdigo de Rgimen 078Mnimo no Imponible 11,242.70Mnimo de Retencin 3.75Escala de RetencionesImportes Retendrnms de $ Hasta $ $ ms el % sobre exc. $0.00 99999999.99 0.00 1.00 0.00

Cdigos de Retencin de IVAEsta opcin permite actualizar los distintos tipos de retencin de IVA

para el clculo correspondiente en el momento del pago.Las retenciones de IVA se calcularn sobre el total de IVA o importesgravados de cada factura imputada en los pagos, siendo posible agregaren el momento de ingresar la orden de pago, otros comprobantes noimputados.Cabe aclarar que el clculo automtico de retenciones de IVAcontemplado corresponde a lo dispuesto por la RG 3125 de la DireccinGeneral Impositiva.38 Sumario Tango - Compras

Por cada tipo de retencin se informar el Cdigo de Rgimen y losporcentajes e importes correspondientes.Segn el rgimen al que corresponda, se debe indicar si el clculo serealiza sobre los importes de IVA de los comprobantes o sobre los

netos gravados.El cdigo de rgimen se utiliza para la generacin del archivo DGISICORE.La retencin se calcular siempre que el importe de IVA (o importe


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gravado) de cada comprobante supere el Mnimo indicado, aplicando elporcentaje ingresado en el campo Porcentaje de IVA a retener.

Cdigos de Retencin de Ingresos BrutosEste proceso permite actualizar los distintos tipos de retencin deIngresos Brutos para el clculo correspondiente en el momento delpago.

Para cada cdigo de retencin se ingresarn los siguientes datos:Cdigo de Retencin: permite identificar los distintos tipos yalcuotas de retencin posibles.Cdigo de Rgimen: en el caso de Ingresos Brutos, este campo notiene una utilizacin definida. Puede usarse para agrupar los cdigos deretencin que correspondan a distintas jurisdicciones (si la empresaaplica ms de una), con el fin de obtener posteriormente los informesagrupados.Importe Mnimo de Pago para aplicar retencin: indica elimporte total a pagar a partir del que se calcular la retencin. Elsistema calcular retenciones siempre que el importe total del pagosujeto a retencin sea mayor o igual al indicado en este campo.Base de Clculo: permite indicar la base de clculo para la retencin: G: considera el neto gravado ms no gravado de loscomprobantes afectados en el pago. Adems, considerar losTango - Compras Sumario 39

"Otros Impuestos"segn su parametrizacin. No tiene encuenta la parte del pago correspondiente a IVA de loscomprobantes. En el caso de pagos parciales, proporcionar elimporte correspondiente al neto gravado y no gravado. N: como en el caso anterior, pero no incluye los importescorrespondientes a conceptos no gravados. T: considera el importe total del pago, sin discriminarimportes gravados o impuestos.Porcentaje a Retener: indica el porcentaje a aplicar para el clculo dela retencin.

Textos Ordenes de CompraA travs de este proceso, es posible definir distintos tipos de textos quepodrn ser usados posteriormente, para impresin en las rdenes decompra.Defina por nica vez lostextos utilizados

habitualmente en lasOrdenes de Compra.

Esta opcin es de suma utilidad para ingresar aquellos textos complejos yrepetitivos que se utilizan normalmente en las rdenes de compra(especificaciones tcnicas, condiciones de compra, etc.).Cdigo de Texto: es el cdigo de identificacin del texto.Descripcin: es una descripcin breve del texto que permite su rpidaidentificacin por parte del operador.Al ingresar las Lneas de Texto es posible dejar renglones en blancodentro del texto para separar prrafos o bien para que se completen alingresar el comprobante.

Carga InicialEste submdulo permite inicializar el sistema, cargando una serie deparmetros fijos que sern utilizados en todos los procesos y que definenlas caractersticas particulares de operacin de su empresa.40 Sumario Tango - Compras

Es importante que ingrese correctamente estos parmetros, ya que enalgunos casos no le ser posible su posterior modificacin.Independientemente de lo expuesto, s podr agregar nuevos cdigos en

el futuro sin ningn tipo de inconvenientes (tipos de comprobante, tiposde asientos, etc.).


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Longitud de AgrupacionesEste proceso permite definir las agrupaciones de los cdigos deproveedores.Los cdigos de proveedores pueden ser divididos en tres agrupaciones:Familia, Grupo e Individuo.Mediante este proceso, se definir la longitud dentro del cdigo que ser

asignada a la familia, al grupo y al individuo. En el caso de proveedoreses de 6 dgitos. De esta manera, definiendo la cantidad de dgitos que sevan a utilizar para la familia y para el grupo, automticamente quedardefinida la longitud del individuo.Si se define:Longitud de Familia: 1Longitud de Grupo : 1Automticamente, la longitud del individuo ser 4, que resulta de:6 - (1 + 1)Esto significa que, al codificar a un proveedor, el primer dgitocorresponder a la familia, el siguiente al grupo, y los 4 ltimosdefinirn al proveedor.Si no desea agrupar en familias y grupos, se definirn las longitudesrespectivas en 0.Tango - Compras Sumario 41

Agrupaciones de ProveedoresEsta opcin permite definir un nombre para cada agrupacin de loscdigos de proveedor, vale decir, para cada familia y grupo.El cdigo de agrupacin debe tener una longitud igual a la definida en elproceso de Longitud de Agrupaciones.

Tipos de ComprobanteEste proceso permite definir los tipos de notas de crdito y notas dedbito que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarlesdistintos comportamientos.En el sistema se encuentra ya creado el comprobante "FAC" como

dbito. Este no puede ser modificado, ya que es el que se utiliza para lasfacturas y es generado en forma automtica por los procesos de Ingresode Facturas. Los distintos parmetros que se pueden indicar para cadacomprobante son:Registra Diferencias de Cambio: en este caso el comprobante sloafecta la cuenta corriente en moneda corriente (cotizacin igual a 0).Los comprobantes de diferencia de cambio slo pueden ingresarse atravs de comprobantes de conceptos.Registra nicamente importes de IVA: si se activa este parmetroel comprobante registrar slo importes de IVA. Sirve para crearcomprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Este tipo decomprobante slo puede ingresarse a travs de comprobantes deconceptos y, opcionalmente, puede ser emitido en forma impresa.

Esta posibilidad de imprimir comprobantes de IVA era de utilidad enversiones anteriores de Tango Compras para registrar retenciones deIVA. La versin actual incluye el clculo automtico de las retencionesen el momento del pago, por lo que no se utilizarn comprobantes denota de crdito para registrar las retenciones, salvo que se trate de algntipo de retencin especial no contemplado.42 Sumario Tango - Compras

Interviene en IVA Compras: para el caso de comprobantes internos,se puede indicar que no se incluyan en el subdiario de IVA Compras.Estos comprobantes tampoco se informarn en la generacin del archivopara DGI CITI.Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente, se puede indicar en estecampo el tipo de asiento asociado al comprobante, el que podr ser

modificado en el momento de ingresarlo.Desactive este parmetro


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para generar diferencias deprecios.

Afecta Stock: indica si el comprobante afecta el saldo de stock. Esteparmetro permite crear comprobantes de dbito o crdito por diferenciade precio, que afectarn el costo pero no las unidades en stock.Actualiza Precio Promedio Ponderado: si el comprobante afecta

stock, por defecto actualiza el Precio Promedio Ponderado. Este dato esparametrizable. Por ejemplo, para una nota de dbito por diferencia deprecio, se indicar que no afecta stock pero que s incide en el clculo deP.P.P.Afecta Rankings en Valores: indica si los comprobantes ingresadoscon este cdigo intervendrn, por sus importes, en los rankings decompras.Afecta Rankings en Cantidades: dem anterior pero para losrankings en cantidades.

TalonariosEste proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellasopciones en las que se emiten comprobantes. La asignacin de talonariosfacilita el control de la impresin y la numeracin de los comprobantes.

Los comprobantes que utilizan talonarios para su emisin son: Ordenes de Compra Recepcin (Informe de recepcin en el ingreso de remitos) Devoluciones Ordenes de importacinSucursal Asociada: en el caso de las rdenes de compra y deimportacin, el nmero de comprobante estar formado por 12 dgitos.Tango - Compras Sumario 43

Los primeros 4 que son fijos por talonario corresponden a la sucursal, yse deben ingresar en este campo.Esto permite que se habiliten distintos talonarios de orden de compra ode importacin por cada sucursal o sector. En el caso de los otroscomprobantes que utilizan talonarios (recepcin y devolucin) el nmero

de comprobante se compondr de 8 dgitos numricos.Defina el criterio msapropiado de acuerdo al

uso del talonario.

Edita Nmero de Comprobante: este campo permite indicar si elcomprobante se numera en forma automtica o si se permite lamodificacin manual en el momento del ingreso.Destino de Impresin: el uso de este campo es opcional. Permitedefinir un dispositivo que ser tomado por defecto al realizar uncomprobante.Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir loscomprobantes. Si no ingresa ninguna, deber indicar el destino al emitirel comprobante.

Se indicar como Destino un puerto de impresin (LPT1, LPT2, LPT3) ouna "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. En este ltimo caso, esimportante que usted ingrese el nombre completo de la rutacorrespondiente a la impresora (por ejemplo, \\ServerP\HP).En el momento de emitir el comprobante, el sistema valida que exista laimpresora indicada. Si existe, imprimir directamente en la impresoracorrespondiente al talonario. Si la impresora no existe, informar elinconveniente y permitir seleccionar la impresora a utilizar, sugiriendola impresora por defecto de Windows.En el caso de utilizar impresoras de red, es muy importante que todos losusuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora porla que se emitirn comprobantes.Cantidad Mxima de Iteraciones: en este campo se ingresar la

cantidad mxima de renglones que puede tener un comprobante. En elcaso que el comprobante deba imprimirse en un solo formulario, esta


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cantidad debe ser igual a la cantidad de iteraciones indicada en ladefinicin del formulario correspondiente. En todos los casos, estacantidad debe ser menor o igual a 100. Si la cantidad es mayor a laindicada en la definicin del formulario, el sistema realizar transporte44 Sumario Tango - Compras

en forma automtica, utilizando ms de una hoja para el mismo

comprobante.Rango de Nmeros Habilitados: estos campos indican el primer yltimo nmero habilitado de cada talonario y se utilizan para control enlos procesos de emisin de comprobantes.Prximo Nmero a Emitir: indica cul ser el prximo nmero decomprobante a emitir al utilizar el talonario.Modelo de Impresin: indica el nombre del modelo que se utilizarpara la impresin del comprobante. Si este campo se deja en blanco, elcomprobante no se imprime.Para ms informacin sobre formularios, consultar "Asistente deFormularios" en el manual de Instalacin y Operacin.Prepare usted mismo susformularios de impresin.

El Comando Dibujarpermite modificar el diseo del formularioasociado al talonario que se est editando. Si el talonario no tiene modelode impresin, no se activar el uso de este comando. Para msinformacin acerca de los comandos y variables disponibles en el diseode un formulario, consultar "Modelos de impresin de Comprobantes" enla pgina 215.

Tipos de AsientoEste proceso permite definir los modelos de tipos de asiento quegenerar el sistema en el Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento esrequerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generanasientos contables.Segn se haya indicado en el parmetro Modifica ImputacionesContables en el Ingreso de Comprobantes del proceso de

Parmetros Generales, el asiento automtico que se define en esteproceso podr ser modificado en el ingreso de comprobantes deproveedores.Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento,indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las debeimputar. Adems, para cada cuenta contable pueden definirse susapropiaciones por centros de costo.Tango - Compras Sumario 45

Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de identificacin y unConcepto que se utilizar como concepto de asiento.Cdigo de Cuenta: es el cdigo de cuenta contable asociado alrengln.Puede asociar cuentas

contables de compras, enforma general o porartculo.

Segn el valor del parmetro Verifica la Existencia de las CuentasContables del proceso de Parmetros Generales, esta cuenta servalidada con el plan de cuentas de Contabilidad. Este campo puededejarse en blanco cuando los subtotales se desean imputar a las cuentascontables por artculos o conceptos.Debe / Haber: luego de ingresar la cuenta debe posicionar el cursor enla columna Debe o Haber, segn la forma en que esa cuenta debaafectar el asiento. En este campo se podr seleccionar un valor desdeuna ventana.Este valor, que ser variable de acuerdo al comprobante, asocia la

cuenta con el importe correspondiente.Los Valores posibles son:Valor Contenido


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TO Total del ComprobanteSB Subtotal GravadoEX Subtotal ExentoBO Importe de BonificacinFL Importe de FleteIN InteresesAN Anticipos

AC Subtotal Gravado o Exento por artculo o concepto1 a 20 Importes de IVA por alcuota40 a 99 Otros ImpuestosEl valor AC se puede ingresar nicamente cuando se dej en blanco elcampo Cdigo de Cuenta, ya que indica que el cdigo de cuentacontable asociado es el que se fije como Cuenta Compras en el artculo oconcepto.46 Sumario Tango - Compras

La definicin de un tipo de asiento puede ser modificada. Estamodificacin afectar a los comprobantes que se ingresenposteriormente. Los comprobantes existentes tienen almacenado elasiento que surgi en el momento en que fueron ingresados.Por lo expuesto, es recomendable realizar la correcta definicin de los

tipos de asiento antes de comenzar con el ingreso de comprobantes.El sistema realiza un control bsico de balanceo, emitiendo un mensajesi los valores ingresados no son correctos. El control consiste enverificar que los valores TO, BO y AN , si existen, se encuentrenen la misma columna, y en esa columna no se ingresen los valoresrestantes.Ejemplo

manual de refer en cia compras

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