manual de procedimientos - bajacalifornia.gob.mx de... · administrativo especializado ... examen...
TRANSCRIPT
Manual de Procedimientos
Unidad Responsable de su elaboración:Dirección Administrativa
Ejemplares impresos: 1
Página de su publicación:http://www.bajacalifornia.gob.mx/fiarum/
Mexicali, Baja California a 31 de Octubre de 2013
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
ÍNDICEÍNDICE
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
Í N D I C E
CONTENIDO PÁGINA
1. Introducción ---------------------04
2. Listado de Procedimientos ---------06
3. Glosario ------------------------09
4. Procedimientos ------------------114.1. Identificación del procedimiento4.2. Objetivo y puestos que intervienen4.3. Políticas de operación4.4. Descripción del procedimiento4.5. Diagrama de flujo4.6. Formatos utilizados
5. Disposiciones Transitorias --------227
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Procedimientos delFideicomiso Público de Administración deFondos e Inversión del Tramo CarreteroCentinela-Rumorosa (FIARUM), se elaborócon el fin de que este fideicomiso cuentecon un documento donde se estipulen losdiferentes procedimientos que se realizanen la distintas áreas.
Nos permite establecer formalmente losmétodos y técnicas de trabajo que debenseguirse para la realización de lasactividades, también precisar losresponsables de los procesos; así mismoefectuar diagnósticos administrativos, yde esta manera eficiente, agilizar losprocedimientos establecidos.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
• CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE BASE• CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONFIANZA• ELABORACIÓN DE NÓMINAS• SOLICITUD DE GASTOS POR COMPROBAR• REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN
• RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR SISTEMA AUTOMATIZADO• RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR SISTEMA MANUAL• DEPÓSITO DE INGRESOS• DETERMINACIÓN DE SOBRANTES Y FALTANTES DE EFECTIVO• SOLICITUD DE TARJETA DE EXENTOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
• ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS• CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES DE
ALMACÉN• CAPITALIZACIÓN Y REGISTRO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS
FIJOS• TRASPASO DE MATERIALES DE ALMACÉN MEXICALI A
ALMACÉN RUMOROSA• ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
• VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE COBRO• SOLICITUD DE TARJETA DE USUARIO DISTINGUIDO
Listado de Procedimientos
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
DIRECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
• APOYO VIAL A USUARIOS• PAGO DE DAÑOS OCASIONADOS A LA AUTOPISTA• PAGO DE DAÑOS OCASIONADOS AL USUARIO• MANTENIMIENTO MENOR AL TRAMO CARRETERO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y LICITACIONES
• ADJUDICACIÓN DE OBRA• CONTRATACIÓN DE OBRA• PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
• MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE• MANTENIMIENTO A EDIFICIOS• MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ESPECIALES
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
• SUPERVISIÓN DE OBRA
Listado de Procedimientos
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
GLOSARIOGLOSARIO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
GLOSARIO• Elaboración de NóminasCompañía Independiente: Empresa privada que se encarga de proveer alFideicomiso los vales de despensa para el personal, llamada Efectivale.
• Reposición de Fondo de Caja ChicaResponsable del Fondo: Empleado de FIARUM designado por el DirectorAdministrativo para la administración del fondo de caja de determinada área.
• Recaudación de Ingresos por Sistema Automatizado y por SistemaManual
Hoja de Sucesos: Formato entregado al Cajero por el Supervisor de Operación paraque realice anotaciones de sucesos importantes durante su turno de trabajo.
Preliquidación de Cajero Receptor: Es el reporte que se genera del sistema de peajey contiene la información de cada carril en cuanto a aforo vehicular y dinero enefectivo recaudado.
• Depósito de IngresosServicio de Traslado y Protección de Valores: Empresa privada que se encarga deproveer al Fideicomiso el servicio de traslado y protección de los ingresosrecaudados en las casetas de Rumorosa, llamada SEPSA.
• Solicitud de Tarjeta de ExentosPadrón de Exentos: Control físico de las tarjetas de exentos que son entregadas alos Usuarios en Rumorosa, donde queda registrada su firma.
• Apoyo Vial a UsuariosTorres de Auxilio Vial: Postes que contienen un equipo de radio comunicación,alimentado por energía solar, que son utilizadas para llamadas de emergencia porlos Usuarios, ubicadas aproximadamente cada 2 kilómetros sobre ambos sentidosde la Autopista.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P001
CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE BASE
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 6
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P001 Contratación de Personal de Base
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Establecer los requisitos que deberán reunir los candidatos a ingresar al Fideicomiso, así como los pasos a seguir para la adecuada selección y contratación del personal idóneo para cubrir las plazas vacantes que se presenten.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Director Administrativo
Representante Sindical
Candidato de nuevo ingreso
Analista de Nómina
Administrador General
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El Expediente de contratación estará integrado por la siguiente documentación:
a. Solicitud de empleo b. Copia del acta de nacimiento c. Copia de credencial de elector d. Carta de no antecedentes penales e. Carta de no inhabilitación f. Certificado de consulta en base de datos registrados sobre la situación
laboral en el Ejecutivo Estatal g. Certificado médico de buena salud h. Copias de los documentos que acrediten los estudios realizados i. Dos fotografías tamaño credencial j. Solicitud de ingreso al Sindicato k. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) l. Hoja de seguro de vida firmada
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 6
m. Copia con número de afiliación al IMSS, en caso de haber estado afiliado n. Comprobante de domicilio o. En caso de contar con adeudo ante el INFONAVIT, hacerlo de manifiesto
mediante escrito indicando el número de crédito
2. Los puestos de base en el FIARUM son:
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN: Cajero Chofer de Personal
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN: Peón Cabo Cabo Especializado Chofer de Maquinaria Operador de Maquinaria Radioperador Administrativo Especializado
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO:
Intendente Rumorosa
3. El Candidato de nuevo ingreso deberá reunir, sin distinción alguna, y de acuerdo al puesto al que aspira, la documentación descrita en el punto número 2 de este documento, antes de ser dados de alta en el sistema de nómina. No se deberá dar de alta personal que no haya entregado la documentación básica requerida.
4. Para la contratación de personal eventual en el Departamento de Operación, que cubra las ausencias de los Cajeros, éstos deberán primeramente entregar la documentación requerida a la Dirección Administrativa y aprobar satisfactoriamente un período de prueba de 15 días.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P001 Contratación de Personal de Base
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Director Administrativo
Envía Oficio de solicitud al Representante Sindical donde le informa que existe una plaza vacante, señalando las especificaciones y requisitos del puesto a cubrir
2 Representante Sindical
Recibe Oficio de solicitud y procede a la búsqueda de posibles candidatos
3 Representante Sindical
Elabora Oficio de respuesta y envía al Director Administrativo, en un período no mayor de 48 horas, indicando el nombre de los candidatos idóneos para la ocupación de la vacante
4 Director Administrativo
Entrevista a los candidatos, selecciona al idóneo para el puesto y le solicita presente el Examen Psicométrico impartido por Oficialía Mayor para su contratación
¿El Candidato de nuevo ingreso aprueba el Examen Psicométrico?
5 Director Administrativo
NO Termina proceso y empieza búsqueda de nuevos candidatos
6 Analista de Nómina SI Llama al Candidato de nuevo ingreso para indicarle los requisitos del Expediente de contratación que debe presentar
7 Candidato de nuevo ingreso
Entrega Expediente de contratación al Analista de Nómina
8 Analista de Nómina Recibe Expediente de contratación y verifica que esté debidamente requisitado. Elabora Contrato de trabajo y turna al Director Administrativo
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 6
9 Director Administrativo
Recibe Contrato de trabajo para su revisión, firma y turna al Administrador General
10 Administrador General
Recibe Contrato de trabajo para su autorización, firma y turna al Analista de Nómina
11 Analista de Nómina Recibe Contrato de trabajo firmado y lo integra al Expediente de contratación; da de alta al nuevo empleado en el sistema de nómina y en el seguro social
12
Analista de Nómina Archiva el expediente del nuevo empleado, incluyendo en él todos los documentos que vayan conformando el historial presente y futuro del trabajador
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P001 Contratación de Personal de Base
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 6
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P002
CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONFIANZA
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 6
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P002 Contratación de Personal de Confianza
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Establecer los requisitos que deberán reunir los candidatos a ingresar al Fideicomiso, así como los pasos a seguir para la adecuada selección y contratación del personal idóneo para cubrir las plazas vacantes que se presenten.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Director Administrativo
Candidato de nuevo ingreso
Analista de Nómina
Administrador General
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El Expediente de Contratación estará integrado por la siguiente documentación:
a. Solicitud de empleo b. Copia del acta de nacimiento c. Copia de credencial de elector d. Carta de no antecedentes penales e. Carta de no inhabilitación f. Certificado de consulta en base de datos registrados sobre la situación
laboral en el Ejecutivo Estatal g. Certificado médico de buena salud h. Copias de los documentos que acrediten los estudios realizados i. Dos fotografías tamaño credencial j. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) k. Hoja de seguro de vida firmada l. Copia con número de afiliación al IMSS, en caso de haber estado afiliado m. Comprobante de domicilio
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 6
n. En caso de contar con adeudo ante el INFONAVIT, hacerlo de manifiesto mediante escrito indicando el número de crédito
2. El Candidato de nuevo ingreso deberá reunir, sin distinción alguna, y de acuerdo al puesto al que aspira, la documentación descrita en el punto número 2 de este documento, antes de ser dado de alta en el sistema de nómina. No se deberá dar de alta personal que no haya entregado la documentación básica requerida.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P002 Contratación de Personal de Confianza
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
.ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Director Administrativo
Recluta candidatos que cubran las especificaciones y requisitos del puesto y convoca a entrevista
2 Candidato de nuevo ingreso
Acude a entrevista inicial ante el jefe del área donde se encuentra el puesto vacante
3 Director Administrativo
Evalúa la trayectoria académica y experiencia laboral del Candidato de nuevo ingreso y consulta al jefe de área para seleccionar al más idóneo
4 Director Administrativo
Comunica al Candidato de nuevo ingreso su selección y le solicita presente el Examen Psicométrico impartido por Oficialía Mayor para su contratación
¿El Candidato de nuevo ingreso aprueba el Examen Psicométrico?
5 Director Administrativo
NO Termina proceso y empieza búsqueda de nuevos candidatos
6 Analista de Nómina SI Llama al Candidato de nuevo ingreso para indicarle los requisitos del Expediente de contratación que debe presentar
7 Candidato de nuevo ingreso
Entrega Expediente de contratación al Analista de Nómina
8 Analista de Nómina Recibe Expediente de contratación y verifica que esté debidamente requisitado. Elabora Contrato de trabajo en original y copia y turna al Director Administrativo
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 6
9 Director Administrativo
Recibe Contrato de trabajo para su revisión, firma y turna al Administrador General
10 Administrador General
Recibe Contrato de trabajo para su autorización, firma y turna al Analista de Nómina
11 Analista de Nómina Recibe Contrato de trabajo firmado y lo integra al Expediente de contratación; da de alta al nuevo empleado en el sistema de nómina y en el seguro social
12 Analista de Nómina Archiva el expediente del nuevo empleado, incluyendo en él todos los documentos que vayan conformando el historial presente y futuro del trabajador
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P002 Contratación de Personal de Confianza
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 6
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P003
ELABORACIÓN DE NÓMINAS
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 7
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P03 Elaboración de Nóminas
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Precisar en forma ordenada las actividades que se realizan para la elaboración y pago de la nómina al personal del FIARUM.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Analista de Nómina
Jefe de Contabilidad
Director Administrativo
Analista de Presupuestos
Analista de Egresos
Analista Especializado
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. La nómina de pago del personal del Fideicomiso será elaborada en forma catorcenal.
2. Los Jefes de Operación, Conservación y Mantenimiento deberán enviar al Departamento de Contabilidad, los reportes de incidencias y de horas extras, así como los justificantes por faltas correspondientes a la catorcena inmediata anterior del personal del Fideicomiso que labora en La Rumorosa, con una anticipación mínima de 10 días hábiles antes del día del pago.
3. El único justificante legal para acreditar la falta a laborar será el documento expedido por el IMSS mediante el cual se establece la incapacidad del trabajador (cláusula vigésima sexta del Contrato Colectivo de Trabajo).
4. Como una excepción, dada la situación geográfica de La Rumorosa, se aceptará como justificante la receta expedida por el Centro de Salud del poblado, siendo aprobada por el Director Administrativo, siempre y cuando cumpla con los
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 7
siguientes requisitos: a. Hoja membretada y con número de folio b. Especificará si el trabajador requiere reposo c. Firma del doctor d. Sello del Centro de Salud
5. Dicha receta justificará como máximo dos días de incapacidad continuos; si el trabajador requiere mayor atención, deberá acudir al IMSS y presentar al FIARUM la incapacidad que ahí se le expedirá para justificar la falta a laborar.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 7
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P03 Elaboración de Nóminas
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Analista de Nómina Recaba Reportes de incidencias, Justificantesde faltas, Sobrantes y faltantes de efectivo y Reportes de horas extras del personal
2 Analista de Nómina Procesa la información en el sistema de nómina capturando todos los reportes que recabo, genera la Nómina de sueldos e imprime para su revisión
3 Analista de Nómina Revisa la Nómina de sueldos contra los reportes que recabo para detectar alguna diferencia y corregirla en su caso
¿El Analista de Nómina detectó algún error?
4 Analista de Nómina SÍ Regresa a la actividad #2 para su corrección
5 Analista de Nómina NO Imprime la Nómina de sueldos final y turna al Jefe de Contabilidad
6 Jefe de Contabilidad Recibe la Nómina de sueldos, valida, firma y turna al Director Administrativo
7 Director Administrativo
Recibe la Nómina de sueldos, autoriza, firma y turna al Analista de Nómina
8 Analista de Nómina Recibe la Nómina de sueldos firmada y genera el traspaso interbancario. Elabora Recibos de pago de nómina y Relación de vales de despensa
9 Analista de Nómina Envía Relación de vales de despensa a compañía independiente; elabora Solicitud de cheque y turna al Analista de Presupuestos
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 7
10 Analista de Presupuestos
Recibe Solicitud de cheque, verifica la disponibilidad presupuestal y turna al Analista de Egresos
11 Analista de Egresos Elabora Cheque, recaba firmas correspondientes, paga a proveedor que elaboró y entregó vales de despensa y turna al Analista de Nómina los vales de despensa
12 Analista de Nómina Imprime Nómina de sueldos, Nómina de vales de despensa y Recibos de nómina para recabar la firma de los empleados
13 Analista de Nómina Envía al Analista Especializado Nómina de sueldos, Nómina de vales de despensa, Recibos de pago de nómina y Vales de despensa de los empleados que laboran La Rumorosa
14 Analista Especializado
Entrega a los empleados Recibo de pago de nómina y Vales de despensa y recaba sus firmas en la Nómina de sueldos y Nómina de vales de despensa; turna documentación al Analista de Nómina
15 Analista de Nómina Entrega a los empleados que laboran en Mexicali Recibo de pago de nómina y Vales de despensa y recaba sus firmas en la Nómina de sueldos y Nómina de vales de despensa
16 Analista de Nómina Revisa que la documentación esté debidamente requisitada y archiva
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 7
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P03 Elaboración de Nóminas
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 7
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 7 de 7
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P004
SOLICITUD DE GASTOS POR COMPROBAR
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 6
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P004 Solicitud de Gastos por Comprobar
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Establecer la política que deberá aplicarse para el otorgamiento y montos de gastos por comprobar.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Empleado de FIARUM
Encargado de Compras y Servicios Generales
Jefe de Recursos Materiales
Director Administrativo
Jefe de Contabilidad
Analista de Presupuestos
Analista de Egresos
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El monto otorgado deberá ser de acuerdo al costo estimado previa cotización y/o ticket adjunto que sustente el concepto del gasto a comprobar.
2. El monto otorgado será por un mínimo de $550.00 pesos y hasta un máximo de $10,000.00 pesos.
3. El Empleado de FIARUM en ningún caso deberá tener 2 o más gastos por comprobar.
4. El Empleado de FIARUM contará con un plazo máximo de 3 días hábiles para la comprobación del gasto.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P004 Solicitud de Gastos por Comprobar
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Empleado de FIARUM Comunica verbalmente la necesidad de comprobar un gasto al Encargado de Compras y Servicios Generales
2 Encargado de Compras y Servicios
Generales
Llena el formato de Gastos por Comprobar y turna al Jefe de Recursos Materiales
3 Jefe de Recursos Materiales
Recibe Gastos por Comprobar, verifica motivo e importe, firma y turna al Director Administrativo
4 Director Administrativo
Recibe Gastos por Comprobar, valida motivo e importe, firma y turna al Jefe de Contabilidad
5 Jefe de Contabilidad Recibe Gastos por Comprobar, valida presupuestalmente, firma y turna al Encargado de Compras y Servicios Generales
6 Encargado de Compras y Servicios
Generales
Recibe Gastos por Comprobar, elabora Solicitud de cheque a nombre del empleado de FIARUM y turna al Analista de Presupuestos
7 Analista de Presupuestos
Recibe Solicitud de cheque, verifica la disponibilidad presupuestal y turna al Analista de Egresos
8 Analista de Egresos Elabora Cheque, recaba firmas correspondientes y entrega al Empleado de FIARUM
9 Empleado de FIARUM Recibe Cheque por el importe de los gastos a comprobar solicitado y firma de recibido
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 6
10 Analista de Presupuestos
Efectúa los registros correspondientes en la cuenta de deudores diversos de “gastos por comprobar”
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P004 Solicitud de Gastos por Comprobar
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P004 Solicitud de Gastos por Comprobar
4.6. FORMATOS UTILIZADOS
NOMBRE:
Gastos por Comprobar
OBJETIVO: Llevar el control de las erogaciones realizadas en el presupuesto, así como su debida comprobación.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Encargado de Compras y Servicios Generales
Fecha en que se solicita el gasto a comprobar
2 Encargado de Compras y Servicios Generales
Partida presupuestal correspondiente
3 Encargado de Compras y Servicios Generales
Cantidad solicitada (con número)
4 Encargado de Compras y Servicios Generales
Unidad de medida
5 Encargado de Compras y Servicios Generales
Concepto del gasto a comprobar
6 Jefe de Recursos Materiales Nombre y Firma de solicitud
7 Director Administrativo Nombre y Firma de autorización
8 Analista de Presupuestos Código programático correspondiente
9 Jefe de Contabilidad Nombre y Firma de validación
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 6
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P005
REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA
CHICA
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 8
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P005 Reposición de Fondo de Caja Chica
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Establecer las políticas que deberán aplicarse para el manejo del fondo de caja chica.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Empleado de FIARUM
Responsable del fondo
Analista de Presupuestos
Analista de Egresos
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. Los cheques que se expidan por concepto de reposición del fondo de caja chica deberán elaborarse a nombre del responsable de dicho fondo, cuando haya un saldo aproximado del 25% del monto autorizado.
2. El monto del fondo de caja chica para oficina Mexicali autorizado será de $4,000.00 pesos, para oficina de Operación será de $2,000.00 pesos, para oficina de Mantenimiento será de $2000.00 pesos y para oficina de Conservación será de $3,000.00 pesos.
3. Podrán efectuarse a través del fondo de caja chica aquellos gastos menores originados por actividades imprevistas dentro de las funciones normales de trabajo o bien aquellos gastos que por su naturaleza e importe requieran pagarse en efectivo o por situaciones extraordinarias, siempre y cuando no rebase los $550.00 pesos. Sólo en casos de extrema urgencia y debidamente justificados podrán autorizarse pagos superiores a esta cantidad fijada como máximo, pero sin dejar, en ningún caso y en ningún momento, un saldo menor al 20% del monto del fondo de caja chica.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 8
4. Se prohibirá utilizar el fondo de caja chica para préstamos personales.
5. El Empleado de FIARUM deberá presentar, en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir del día en que fue solicitado el efectivo de la caja chica, las facturas comprobatorias del gasto, de no ser así, no se aceptarán ya tales comprobantes y se cargará dicho gasto a nombre de la persona que solicitó el efectivo como un deudor diverso.
6. Sólo se aceptarán para rembolso, las facturas que cumplan con los siguientes requisitos fiscales:
a. Registro Federal de Causantes de quien expide y cédula impresa en la factura
b. Número de folio oficial en factura c. Lugar y fecha de expedición d. Descripción, cantidad y clase de mercancías o servicios que amparen e. Que sea la factura original f. Que la fecha de impresión de la factura este vigente g. Que sea expedido con el nombre, domicilio y R.F.C. del Fideicomiso
7. Sólo se repondrá el importe total de las facturas presentadas para rembolso
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 8
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P005 Reposición de Fondo de Caja Chica
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Empleado de FIARUM Solicita al Responsable del fondo efectivo de la caja chica para efectuar el pago de algún bien o servicio
2 Responsable del fondo
Determina si el gasto puede efectuarse a través del fondo de caja chica, según las políticas establecidas
¿El gasto puede efectuarse a través del fondo de caja chica?
3 Responsable del fondo
NO Comunica al Empleado de FIARUM que elabore Solicitud de Compra y turne al Departamento de Recursos Materiales
4 Responsable del fondo
SI Llena formato de Vale de Caja por la cantidad solicitada para entregar el efectivo y turna al Empleado de FIARUM para su firma
5 Empleado de FIARUM Realiza el gasto correspondiente, solicita Factura de compra y la entrega firmada al Responsable del fondo, y en su caso el efectivo sobrante
6 Responsabledel fondo
Verifica que la Factura de compra recibida reúna los requisitos establecidos y que la cantidad sea la correcta para proceder a la destrucción del Vale de Caja
7 Responsable del fondo
Realiza la reposición del fondo de caja chica, anotando y sumando los importes de las facturas en el formato de Reposición de Fondo de Caja Chica, para determinar el monto total de los gastos que se efectuaron
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 8
8 Responsable del fondo
Turna al Analista de Presupuestos Facturas de compra, Reposición de Fondo de Caja Chica y Solicitud de cheque para la reposición del fondo
9 Analista de Presupuestos
Verifica la disponibilidad presupuestal y turna la documentación al Analista de Egresos
10 Analista de Egresos Elabora Cheque, recaba firmas correspondientes y turna al Responsable del fondo para su cobro
11 Responsable del fondo
Realiza el cobro del Cheque y confirma el fondo de caja chica para poder utilizarlo nuevamente
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 8
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P005 Reposición de Fondo de Caja Chica
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 8
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P005 Reposición de Fondo de Caja Chica
4.6. FORMATOS UTILIZADOS
NOMBRE:
Vale de Caja
OBJETIVO: Tener un control del efectivo que sale de la caja chica en tanto se recibe la factura.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Responsable del fondo Fecha en que se solicita el vale de caja
2 Responsable del fondo Cantidad solicitada (con número)
3 Responsable del fondo Cantidad solicitada (con letra)
4 Responsable del fondo Concepto de gastos a comprobar
5 Responsable del fondo Nombre y firma del Empleado de FIARUM
6 Director Administrativo Nombre y firma del Director Administrativo
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 7 de 8
NOMBRE:
Reposición de Fondo de Caja Chica
OBJETIVO: Llevar un control de cada uno de los gastos que se realizan mediante fondos de caja chica, para efectuar la reposición del mismo.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Responsable del fondo Área a la que se encuentra asignado el fondo
2 Responsable del fondo Fecha en que se solicita la reposición del fondo
3 Responsable del fondo Monto total del fondo autorizado para caja chica
4 Responsable del fondo Número consecutivo de las facturas presentadas para reposición
5 Responsable del fondo Fecha en que se efectuó el gasto
6 Responsable del fondo Número de folio de las facturas presentadas
7 Responsable del fondo Nombre o razón social del proveedor
8 Responsable del fondo Descripción del concepto que originó el gasto
9 Responsable del fondo Importe del gasto efectuado (sin incluir el I.V.A.)
10 Responsable del fondo Impuesto al Valor Agregado a cada importe
11 Responsable del fondo Importe de la retención
12 Responsable del fondo Importe total del gasto
13 Responsable del fondo Suma total de cada una de las facturas presentadas para reposición
14 Responsable del fondo Cantidad de efectivo restante del fondo
15 Responsable del fondo Cantidad en vales de caja
16 Responsable del fondo Total de las facturas, el efectivo y los vales de caja
17 Responsable del fondo Nombre y firma del Responsable del fondo
18 Director Administrativo Nombre y firma del Jefe de Recursos Materiales
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 8 de 8
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P006
RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR
SISTEMA AUTOMATIZADO
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 13
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P006 Recaudación de Ingresos por Sistema Automatizado
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Precisar responsabilidades y controles para asegurar la uniformidad y desarrollo de las operaciones en la recaudación diaria de ingresos por concepto de uso del tramo carretero.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Cajero
Supervisor de Operación (saliente)
Supervisor de Operación (entrante)
4.3. POLITICAS DE OPERACIÓN
1. Los ingresos por concepto de cuota por el uso del tramo carretero serán considerados como Derechos de acuerdo al Artículo 19, fracción VI de la Ley de Ingresos del Estado, y por lo tanto serán depositados en cuenta a nombre de Gobierno del Estado, quedando el Fideicomiso Público de Administración de Fondos e Inversión del Tramo Carretero Centinela‐Rumorosa habilitado como recaudador auxiliar de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
2. Los retiros parciales de efectivo se realizarán de acuerdo al flujo vehicular cada 2 o 2 y media horas; pudiéndose realizar dos y hasta tres cortes parciales durante un turno.
3. La dotación a cargo del Supervisor de Operación es de $24,000.00 pesos y será utilizada de la siguiente manera: $17,500.00 pesos para dotación de los Cajeros ($2,500.00 pesos cada uno) y $6,500.00 pesos de fondo para abastecer de moneda fraccionaria que se llegará a ocupar durante la operación del turno.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 13
4. De conformidad con el punto número 14 del Acta de Sesión de Comité Técnico del FIARUM de fecha 22 de Octubre de 1998; así como a lo establecido en el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 27 de Abril del 2001, el cual se actualiza cada año, serán exentos del pago de derechos por el uso del Tramo Carretero Centinela – Rumorosa:
a. Residentes de La Rumorosa que utilicen sus vehículos particulares y/o comerciales
b. Secretaría de la Defensa Nacional c. Secretaría de Comunicaciones y Transportes d. Policía Federal Preventiva e. Ángeles Verdes de Auxilio Vial f. Dirección de Protección Civil del Estado g. Cruz Roja Mexicana h. Grupo BETA i. Personal laboral del FIARUM en funciones en vehículo oficial j. Rescate Aguiluchos k. Brigadas del Sol
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 13
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P006 Recaudación de Ingresos por Sistema Automatizado
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Supervisor de Operación (saliente)
Entrega fondo de caja al Supervisor de Operación entrante para contar el efectivo; revisa y firma de entregado el formato de Dotación para Jefes de Turno
2 Supervisor de Operación (entrante)
Recibe fondo de caja y cuenta el efectivo para verificar que esté completo
¿El fondo de caja está completo?
3 Supervisor de Operación (entrante)
NO Notifica al Supervisor de Operación saliente del faltante de efectivo en la dotación y devuelve para su reconteo
4 Supervisor de Operación (saliente)
Cuenta de nuevo el efectivo, hace la corrección y entrega el fondo de caja al Supervisor de Operación entrante
5 Supervisor de Operación (entrante)
SI Recibe el efectivo y firma Dotación para Jefes de Turno para el inicio de su turno
6 Supervisor de Operación
Entrega al Cajero los formatos de Dotación para Cobradores y Hoja de Sucesos, lo dota de fondo de caja y rollos de impresión para que inicie su turno en el carril que le corresponda
7 Cajero Recibe fondo de caja y cuenta el efectivo para verificar que esté completo
¿El fondo de caja está completo?
8 Cajero NO Notifica al Supervisor de Operación del faltante de efectivo en la dotación y devuelve para su reconteo
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 13
9 Supervisor de Operación
Cuenta de nuevo el efectivo, hace la corrección y entrega el fondo de caja al Cajero
10 Cajero SIRecibe el efectivo y firma Dotación para Cobradores para el inicio de su turno
11 Cajero Introduce su clave al sistema de peaje para iniciar el cobro a los usuarios y anota en la Hoja de Sucesos el número de folio que aparece en la pantalla, con el cual inicia el cobro en su turno
12 Cajero Efectúa el cobro de la cuota a los usuarios del tramo carretero, imprime el boleto y lo entrega al usuario; anota en la Hoja de Sucesos los datos y sucesos relevantes para tener un registro
13 Supervisor de Operación
Durante el turno, elabora formato de Retiro Parcial de Efectivo en cada vía de acuerdo al flujo vehicular, para evitar tener mucho efectivo en caja, el cual firman de entregado y el Cajero firma de recibido
14 Supervisor de Operación
Integra un paquete con lo recaudado en el retiro parcial de efectivo hecho en cada una de las vías, elabora formato de Concentrado de Retiros Parciales de Efectivo y resguarda el paquete en la caja fuerte propiedad del Fideicomiso
15 Supervisor de Operación
Efectúa en el sistema de peaje la Preliquidación de Cajero Receptor a cada carril y captura el total de efectivo recaudado al cierre de turno, incluyendo el importe de los retiros parciales de efectivo menos el importe de los boletos generados por error, cuyos originales se anexan a la Hoja de Sucesos. Imprime las preliquidaciones y firma de recibido; adjunta Retiro Parcial de Efectivo, Dotación para Cobradores y Hoja de Sucesos, para integrar el paquete de
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 13
documentación correspondiente a cada carril
16 Cajero Firma de entregado el turno en Preliquidación de Cajero Receptor para su término
17 Supervisor de Operación
Imprime la Preliquidación de Turno para posteriormente integrarla a los paquetes de los carriles que serán turnados al área de Liquidación en Mexicali para su validación
18 Supervisor de Operación
Recuenta el efectivo del corte final de cada carril e integra el paquete de efectivo correspondiente al corte final siguiendo los mismos pasos del corte parcial y lo resguarda en la caja fuerte propiedad del Fideicomiso
19 Supervisor de Operación
Elabora e imprime Bitácora de Turno, anotando en ella el total de efectivo recaudado en cada vía, así como el total recaudado en su turno
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 13
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P006 Recaudación de Ingresos por Sistema Automatizado
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 7 de 13
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 8 de 13
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P006 Recaudación de Ingresos por Sistema Automatizado
4.6. FORMATOS UTILIZADOS
NOMBRE:
Dotación para Jefes de Turno
OBJETIVO: Contabilizar de manera eficiente y exacta el fondo que le entrega el Supervisor de Operación saliente al Supervisor de Operación entrante.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Supervisor de Operación saliente Fecha operativa
2 Supervisor de Operación saliente Hora de cambio de turno
3 Supervisor de Operación saliente Nombre de quien entrega y turno
4 Supervisor de Operación entrante Nombre de quien recibe y turno
5 Supervisor de Operación saliente Cantidad de billetes e importes
6 Supervisor de Operación saliente Cantidades de monedas e importes
7 Supervisor de Operación saliente Importes del total de dotaciones
8 Supervisor de Operación saliente Gran total de la dotación
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 9 de 13
NOMBRE:
Dotación para Cobradores
OBJETIVO: Contabilizar de manera eficiente y exacta el fondo que le entrega el Supervisor de Operación al Cajero.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Supervisor de Operación Nombre y fecha de quien entrega
2 Cajero Firma y nombre de quien recibe
3 Supervisor de Operación Carril en que trabajará el Cajero
4 Supervisor de Operación Cantidad e importes en monedas
5 Supervisor de Operación Cantidad e importes en billetes
6 Supervisor de Operación Hora de entrega
7 Supervisor de Operación Turno en que se trabajó
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 10 de 13
NOMBRE:
Hoja de Sucesos
OBJETIVO: Sirve como una herramienta de apoyo para el Cajero, ante la necesidad de realizar anotaciones u observaciones relevantes durante su jornada de trabajo.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Cajero Fecha operativa
2 Cajero Carril en el que se encuentre el Cajero
3 Cajero Núm. y nombre del Cajero
4 Cajero Turno y nombre del Supervisor de Operación
5 Cajero Hora de entrada y salida del carril
6 Cajero Folio inicial y retiros parciales y corte final
7 Cajero Folio final y preliquidación del Cajero
8 Cajero Hora y descripción de eventos relevantes
9 Supervisor de Operación Firma de recibido y revisado el corte final
10 Cajero Firma de entregado
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 11 de 13
NOMBRE:
Retiro Parcial de Efectivo
OBJETIVO: Llevar un control de los cortes de caja realizados durante el turno, así como también evitar, por la misma seguridad de los Cajeros, tener grandes cantidades de efectivo en las casetas.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Supervisor de Operación Nombre del Cajero
2 Supervisor de Operación Nombre del Supervisor de Operación
3 Supervisor de Operación Fecha operativa
4 Supervisor de Operación Hora en que se realiza el retiro
5 Supervisor de Operación Turno en que se realiza el retiro
6 Supervisor de Operación Carril en que se realiza el retiro
7 Supervisor de Operación Cantidades por billetes, monedas y dólares
8 Supervisor de Operación Importes por cada denominación y gran total
9 Supervisor de Operación Firma recibido del Supervisor de Operación
10 Cajero Firma de entregado y revisado del Cajero
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 12 de 13
NOMBRE:
Concentrado de Retiros Parciales de Efectivo
OBJETIVO: Reflejar en un solo documento los cortes de caja realizados durante el turno, para una mejor contabilización del efectivo.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Supervisor de Operación Nombre del Cajero
2 Supervisor de Operación Nombre del Supervisor de Operación
3 Supervisor de Operación Fecha operativa
4 Supervisor de Operación Hora en que se realiza el retiro
5 Supervisor de Operación Turno en que se realiza el retiro
6 Supervisor de Operación Carril en que se realiza el retiro
7 Supervisor de Operación Cantidades por billetes, monedas y dólares
8 Supervisor de Operación Totales de retiros parciales y final
9 Supervisor de Operación Firma recibido del Supervisor de Operación
10 Cajero Firma de entregado y revisado del Cajero
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 13 de 13
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P007
RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR
SISTEMA MANUAL
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 13
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P007 Recaudación de Ingresos por Sistema Manual
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Precisar responsabilidades y controles que aseguren la uniformidad en el desarrollo de las operaciones para la recaudación diaria de ingresos por concepto del uso del tramo carretero, cuando, por causas de fuerza mayor, se trabaje manualmente.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Cajero
Supervisor de Operación (saliente)
Supervisor de Operación (entrante)
4.3. POLITICAS DE OPERACIÓN
1. Los ingresos por concepto de cuota por el uso del tramo carretero serán considerados como Derechos de acuerdo al Artículo 19, fracción VI de la Ley de Ingresos del Estado, y por lo tanto serán depositados en cuenta a nombre de Gobierno del Estado, quedando el Fideicomiso Público de Administración de Fondos e Inversión del Tramo Carretero Centinela‐Rumorosa habilitado como recaudador auxiliar de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
2. Será responsabilidad del Supervisor de Operación verificar el correcto registro de los folios de la dotación de boletos que utilizará el Cajero para operar su vía.
3. Será responsabilidad del Supervisor de Operación, bajo llave, su dotación de boletos para operar en casetas.
4. Los retiros parciales de efectivo se realizarán de acuerdo al flujo vehicular cada 2 o 2 y media horas; pudiéndose realizar dos y hasta tres cortes parciales durante un turno.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 13
5. De conformidad con el punto número 14 del Acta de Sesión de Comité Técnico del FIARUM de fecha 22 de Octubre de 1998; así como a lo establecido en el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 27 de Abril del 2001, el cual se actualiza cada año, serán exentos del pago de derechos por el uso del Tramo Carretero Centinela – Rumorosa:
a. Residentes de La Rumorosa que utilicen sus vehículos particulares y/o comerciales
b. Secretaría de la Defensa Nacional c. Secretaría de Comunicaciones y Transportes d. Policía Federal Preventiva e. Ángeles Verdes de Auxilio Vial f. Dirección de Protección Civil del Estado g. Cruz Roja Mexicana h. Grupo BETA i. Personal laboral del FIARUM en funciones en vehículo oficial j. Rescate Aguiluchos k. Brigadas del Sol
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 13
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P007 Recaudación de Ingresos por Sistema Manual
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Supervisor de Operación (saliente)
Entrega fondo de caja al Supervisor de Operación entrante para contar el efectivo; revisa y firma de entregado el formato de Dotación para Jefes de Turno
2 Supervisor de Operación (entrante)
Recibe fondo de caja y cuenta el efectivo para verificar que esté completo
¿El fondo de caja está completo?
3 Supervisor de Operación (entrante)
NO Notifica al Supervisor de Operación saliente del faltante de efectivo en la dotación y devuelve para su reconteo
4 Supervisor de Operación (saliente)
Cuenta de nuevo el efectivo, hace la corrección y entrega el fondo de caja al Supervisor de Operación entrante
5 Supervisor de Operación (entrante)
SI Recibe el efectivo y firma Dotación para Jefes de Turno para el inicio de su turno
6 Supervisor de Operación
Entrega al Cajero boletos manuales, los formatos de Dotación para Cobradores y Hoja de Sucesos y lo dota de fondo de caja
7 Cajero Recibe fondo de caja y cuenta el efectivo para verificar que esté completo
¿El fondo de caja está completo?
8 Cajero NONotifica al Supervisor de Operación del faltante de efectivo en la dotación y devuelve para su reconteo
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 13
9 Supervisor de Operación
Cuenta de nuevo el efectivo, hace la corrección y entrega el fondo de caja al Cajero
10 Cajero SIRecibe el efectivo, firma Dotación para Cobradores y anota los folios con que inician y terminan los boletos manuales de cada clase de su dotación para iniciar su turno en el carril
11 Supervisor de Operación
Verifica que los folios de los boletos manuales a utilizar por el Cajero concuerden con lo anotado y firma de conformidad
12 Cajero Efectúa el cobro de la cuota a los usuarios del tramo carretero, clasificando a los vehículos por su tipo, ejes, y procedencia y entrega boleto al usuario; anota en la Hoja de Sucesos los datos y sucesos relevantes para tener un registro
13 Supervisor de Operación
Durante el turno, elabora formato de Retiro Parcial de Efectivo en cada vía de acuerdo al flujo vehicular, para evitar tener mucho efectivo en caja, el cual firman de entregado y el Cajero firma de recibido
14 Supervisor de Operación
Integra un paquete con lo recaudado en el retiro parcial de efectivo hecho en cada una de las vías, elabora formato de Concentrado de Retiros Parciales de Efectivo y resguarda el paquete en la caja fuerte propiedad del Fideicomiso
15 Cajero Captura en Excel la relación de boletos utilizados detallando número de boleto, importe cobrado y la suma total; imprime la relación y entrega junto con los talonarios de boletos al Supervisor de Operación
16 Supervisor de Operación
Revisa los boletos utilizados contra la relación que le entrega el Cajero, calcula el importe por cada clase y obtiene el total recaudado
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 13
17 Supervisor de Operación y Cajero
Insertan los eventos correspondientes a cada carril, de acuerdo a la descripción de los boletos manuales para generar la Preliquidación de Cajero Receptor
18 Supervisor de Operación
Efectúa en el sistema de peaje la Preliquidación de Cajero Receptor a cada carril y captura el total de efectivo recaudado al cierre de turno, incluyendo el importe de los retiros parciales de efectivo menos el importe de los boletos cancelados, cuyos originales se anexan a la Hoja de Sucesos. Imprime las preliquidaciones y firma de recibido; adjunta Retiro Parcial de Efectivo, Dotación para Cobradores, Hoja de Sucesos, talonarios de boletos manuales y boletos insertados en el sistema, para integrar el paquete de documentación correspondiente a cada carril
19 Cajero Firma de entregado el turno en Preliquidación de Cajero Receptor para su término
20 Supervisor de Operación
Imprime la Preliquidación de Turno para posteriormente integrarla a los paquetes de los carriles que serán enviados al área de Liquidación en Mexicali para su validación
21 Supervisor de Operación
Recuenta el efectivo del corte final de cada carril e integra el paquete de efectivo correspondiente al corte final siguiendo los mismos pasos del corte parcial y lo resguarda en la caja fuerte propiedad del Fideicomiso
22 Supervisor de Operación
Elabora e imprime Bitácora de Turno, anotando en ella el total de efectivo recaudado en cada vía, así como el total recaudado en su turno
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 13
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P007 Recaudación de Ingresos por Sistema Manual
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 7 de 13
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 8 de 13
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P007 Recaudación de Ingresos por Sistema Manual
4.6. FORMATOS UTILIZADOS
NOMBRE:
Dotación para Jefes de Turno
OBJETIVO: Contabilizar de manera eficiente y exacta el fondo que le entrega el Supervisor de Operación saliente al Supervisor de Operación entrante.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Supervisor de Operación saliente Fecha operativa
2 Supervisor de Operación saliente Hora de cambio de turno
3 Supervisor de Operación saliente Nombre de quien entrega y turno
4 Supervisor de Operación entrante Nombre de quien recibe y turno
5 Supervisor de Operación saliente Cantidad de billetes e importes
6 Supervisor de Operación saliente Cantidades de monedas e importes
7 Supervisor de Operación saliente Importes del total de dotaciones
8 Supervisor de Operación saliente Gran total de la dotación
9 Supervisor de Operación saliente Boletaje con tarifa local
10 Supervisor de Operación saliente Boletaje con tarifa foránea
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 9 de 13
NOMBRE:
Dotación para Cobradores
OBJETIVO: Contabilizar de manera eficiente y exacta el fondo que le entrega el Supervisor de Operación al Cajero.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Supervisor de Operación Nombre y fecha de quien entrega
2 Cajero Firma y nombre de quien recibe
3 Supervisor de Operación Carril en que trabajará el Cajero
4 Supervisor de Operación Cantidad e importes en monedas
5 Supervisor de Operación Cantidad e importes en billetes
6 Supervisor de Operación Boletos manuales entregados al Cajero
7 Cajero Boletos manuales utilizados
8 Cajero Boletos manuales no utilizados
9 Supervisor de Operación Hora de entrega
10 Supervisor de Operación Turno en que se trabajó
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 10 de 13
NOMBRE:
Hoja de Sucesos
OBJETIVO: Sirve como una herramienta de apoyo para el Cajero, ante la necesidad de realizar anotaciones u observaciones relevantes durante su jornada de trabajo.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Cajero Fecha operativa
2 Cajero Carril en el que se encuentre el Cajero
3 Cajero Núm. y nombre del Cajero
4 Cajero Turno y nombre del Supervisor de Operación
5 Cajero Hora de entrada y salida del carril
6 Cajero Folio inicial y retiros parciales y corte final
7 Cajero Folio final y preliquidación del Cajero
8 Cajero Hora y descripción de eventos relevantes
9 Supervisor de Operación Firma de recibido y revisado el corte final
10 Cajero Firma de entregado
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 11 de 13
NOMBRE:
Retiro Parcial de Efectivo
OBJETIVO: Llevar un control de los cortes de caja realizados durante el turno, así como también evitar, por la misma seguridad de los Cajeros, tener grandes cantidades de efectivo en las casetas.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Supervisor de Operación Nombre del Cajero
2 Supervisor de Operación Nombre del Supervisor de Operación
3 Supervisor de Operación Fecha operativa
4 Supervisor de Operación Hora en que se realiza el retiro
5 Supervisor de Operación Turno en que se realiza el retiro
6 Supervisor de Operación Carril en que se realiza el retiro
7 Supervisor de Operación Cantidades por billetes, monedas y dólares
8 Supervisor de Operación Importes por cada denominación y gran total
9 Supervisor de Operación Firma recibido del Supervisor de Operación
10 Cajero Firma de entregado y revisado del Cajero
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 12 de 13
NOMBRE:
Concentrado de Retiros Parciales de Efectivo
OBJETIVO: Reflejar en un solo documento los cortes de caja realizados durante el turno, para una mejor contabilización del efectivo.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Supervisor de Operación Nombre del Cajero
2 Supervisor de Operación Nombre del Supervisor de Operación
3 Supervisor de Operación Fecha operativa
4 Supervisor de Operación Hora en que se realiza el retiro
5 Supervisor de Operación Turno en que se realiza el retiro
6 Supervisor de Operación Carril en que se realiza el retiro
7 Supervisor de Operación Cantidades por billetes, monedas y dólares
8 Supervisor de Operación Totales de retiros parciales y final
9 Supervisor de Operación Firma recibido del Supervisor de Operación
10 Cajero Firma de entregado y revisado del Cajero
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 13 de 13
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P008
DEPÓSITO DE INGRESOS
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 6
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P008 Depósito de Ingresos
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Definir las operaciones que se efectúan para el depósito diario de los ingresos recaudados, así como la manera en que el Gobierno del Estado realiza la devolución de estos ingresos al FIARUM por concepto de derechos causados por el uso del tramo carretero.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Cajero General
Supervisor de Operación
Servicio de Traslado y Protección de Valores
4.3. POLITICAS DE OPERACIÓN
1. Los ingresos recaudados por el Fideicomiso por concepto de cuotas por el uso del tramo carretero serán considerados como derechos de acuerdo al Artículo 19, fracción VI de la Ley de Ingresos del Estado, y por lo tanto, quedando el Fideicomiso Público de Administración de Fondos e Inversión del Tramo Carretero Centinela – Rumorosa habilitado como recaudador auxiliar de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
2. La Secretaría de Planeación y Finanzas a través de la Dirección de Egresos, previa solicitud por escrito, efectuará la devolución de los derechos causados por el uso del tramo carretero al FIARUM.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P008 Depósito de Ingresos
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Supervisor deOperación
Integra un paquete de efectivo con lo recaudado durante el turno, anota dicha suma en la Bitácora de Operación y resguarda en la caja fuerte propiedad del Fideicomiso
2 Cajero General Verifica en la Bitácora de Operación el total recaudado en los tres turnos del día anterior y obtiene de la caja fuerte propiedad del Fideicomiso los paquetes de efectivo para su reconteo final
3 Cajero General Cuenta el efectivo correspondiente a los cortes parciales de cada turno y verifica que coincida con lo anotado en la tabulación y en la Bitácora de Operación; anota el total recaudado por cada turno en el formato de Reporte de Cajero General por Día
4 Cajero General Elabora las Fichas de depósito por el total de efectivo recaudado por cada turno, llenando una ficha para moneda nacional, otra para los dólares y una para el pago de morralla
5 Cajero General Introduce los paquetes de efectivo en una bolsa de seguridad para el traslado de valores a depositar en la cuenta a nombre de Gobierno del Estado
6 Cajero General Elabora el Comprobante de Servicio de Traslado y Protección de Valores por el monto total a depositar
7 Cajero General Entrega los paquetes de efectivo de cada turno al Servicio de Traslado y Protección de Valores, quien revisa que todo este correcto
8 Cajero General Firma de entregado el Comprobante de Servicio de Traslado y Protección de Valores
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 6
y turna a los del servicio
9 Servicio de Traslado y Protección de Valores
Firma de recibido el Comprobante de Servicio de Traslado y Protección de Valores, quedándose con el original y la copia para el Cajero General
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P008 Depósito de Ingresos
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P008 Depósito de Ingresos
4.6. FORMATOS UTILIZADOS
NOMBRE:
Reporte de Cajero General por Día
OBJETIVO: Desglosar de manera sistemática el ingreso recaudado en la plaza de cobro para su mejor control y exactitud.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Cajero General Nombre de cada Supervisor de Operación
2 Cajero General Importe recaudado por turno
3 Cajero General Cantidad de billetes y monedas por denominación de cada turno
4 Cajero General Sumas y totales en pesos
5 Cajero General Cantidad de billetes y monedas por denominación de cada turno
6 Cajero General Sumas y totales en dólares
7 Cajero General Totales en pesos y dólares del día
8 Cajero General Firma del Cajero General
9 Cajero General Firma de Jefe de Operación
10 Cajero General Firma del Jefe de Contabilidad
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 6
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P009
DETERMINACIÓN DE SOBRANTES Y FALTANTES DE
EFECTIVO
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 5
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P009 Determinación de Sobrantes y Faltantes de efectivo
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Establecer uniformidad en los criterios que deberán aplicarse cuando se presente un faltante de efectivo, así como su descuento al empleado vía nómina.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Supervisor de Operación
Cajero
Jefe de Operación
Analista de Nómina
Analista Liquidador
Analista Especializado
4.3. POLITICAS DE OPERACIÓN
1. Los descuentos por faltante de efectivo a los Cajeros se harán conforme a lo siguiente:
a. Diariamente se revisarán los faltantes de efectivo que tuvo el Cajero y se calculará el monto total a descontar
b. Si el monto total de los faltantes es menor ó igual a $300.00 pesos se hará el descuento en una sola catorcena
c. Si el monto total de los faltantes es mayor a $300.00 pesos entonces se descontará catorcenalmente en varios pagos según el monto del faltante
2. Todo aquel sobrante de efectivo se reportará como parte del ingreso diario, claramente especificado que se trata de un sobrante
3. Los sobrantes de liquidación no serán acumulables para los Cajeros que presenten faltantes en sus liquidaciones.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P009 Determinación de Sobrantes y Faltantes de efectivo
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Analista Liquidador Revisa la operación de cada carril y cada turno y valida los resultados. Elabora un listado diario de sobrantes y faltantes de efectivo, y envía copia de la información al Analista Especializado
2 Analista Especializado Elabora un reporte catorcenal de sobrantes y faltantes de efectivo, que coteja contra el listado enviado por el Analista Liquidador; una vez cotejado, coloca el reporte en el cuarto de contar para conocimiento de los Cajeros
3 Analista Especializado Llena formato de Acta de hechos para faltantes de efectivo mayores de $50.00 pesos y turna al Jefe de Operación
4 Jefe de Operación Recibe Acta de hechos, firma y turna al Cajero
5 Cajero Recibe Acta de hechos, revisa, firma autorizando el descuento vía nómina y turna al Supervisor de Operación
6 Supervisor de Operación
Recibe Acta de hechos, firma y turna al Analista Especializado
7 Analista Especializado Turna copia del reporte catorcenal de sobrantes y faltantes de efectivo y Acta de hechos al Analista de Nómina, para que efectúe los descuentos correspondientes
8 Analista de Nómina Efectúa el descuento del faltante de efectivo vía nómina al Cajero y archiva en su expediente Acta de hechos
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P009 Determinación de Sobrantes y Faltantes de efectivo
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P009 Determinación de Sobrantes y Faltantes de efectivo
4.6. FORMATOS UTILIZADOS
NOMBRE:
Acta de hechos
OBJETIVO: Llevar a cabo el correspondiente procedimiento administrativo por el faltante de efectivo.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Analista Especializado Hora, día, mes y año en que se levanta el acta
2 Analista Especializado Descripción clara y detallada de los hechos sucedidos
3 Analista Especializado Nombre del Supervisor de Operación que estuvo en funciones cuando ocurrió el hecho
4 Analista Especializado Nombre del Cajero que estuvo en funciones cuando ocurrió el hecho
5 Analista Especializado Nombre del Cajero General, o en su ausencia del testigo
6 Analista Especializado Nombre del Jefe de Operación
7 Supervisor de Operación Firma del Supervisor de Operación que estuvo en funciones cuando ocurrió el fecho
8 Cajero Firma del Cajero que estuvo en funciones cuando ocurrió el hecho
9 Cajero General o Testigo Firma del Cajero General o Testigo
10 Jefe de Operación Firma del Jefe de Operación
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 5
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P010
SOLICITUD DE TARJETA DE
EXENTOS
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 5
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P010 Solicitud de Tarjeta de Exentos
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Definir las operaciones que se efectúan para emitir las tarjetas de exentos a los residentes de La Rumorosa, así como su clasificación.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Usuario
Analista Especializado
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. La tarjeta de exentos acreditará la excepción del pago del peaje en las casetas del Tramo Carretero Centinela‐Rumorosa, creado para apoyar a los residentes permanentes y temporales de La Rumorosa.
2. Los requisitos serán los que a continuación se enlistan: a. Solicitud llena b. Licencia de conducir vigente c. Credencial de elector d. Comprobantes de domicilio original: título de propiedad, cesión de
derechos, contrato de compra venta, recibo de predial o recibo de servicios (teléfono luz, agua).
3. En caso de residentes temporales que deseen traspasar o ceder su credencial a algún familiar sea esposa o hijos, se elaborará un documento en el cual otorga los derechos, quedando el propietario sin credencial hasta el tiempo que solicite la anulación de la cesión mencionada, sólo se le requiere adicionalmente al beneficiario la licencia de conducir vigente.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P010 Solicitud de Tarjeta de Exentos
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Usuario Acude a las oficinas de FIARUM ubicadas en La Rumorosa a solicitar la Tarjeta de Exentos
2 Analista Especializado Entrega al Usuario formato de Solicitud de credencial y hoja de requisitos que debe presentar para que le sea otorgada la Tarjeta de Exentos
3 Usuario Llena Solicitud de credencial, adjunta los documentos solicitados como requisitos y entrega al Analista Especializado
4 Analista Especializado Revisa la documentación y válida para clasificar al Usuario como residente permanente o temporal
¿El Usuario aplica para la Tarjeta de Exentos?
5 Analista Especializado NO Comunica al Usuario los motivos por los cuales no aplica para la Tarjeta de Exentos
6 Analista Especializado SI Captura los datos en el sistema de credencialización, toma foto digital al Usuario, imprime Tarjeta de Exentos y coloca chip electrónico
7 Analista Especializado Recopila los datos personales del Usuario para el Padrón físico de Exentos
8 Analista Especializado Entrega la Tarjeta de Exentos al Usuario
9 Usuario Recibe la tarjeta y firma en el Padrón de Exentos
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P010 Solicitud de Tarjeta de Exentos
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P010 Solicitud de Tarjeta de Exentos
4.6. FORMATOS UTILIZADOS
NOMBRE:
Solicitud de Credencial
OBJETIVO: Recabar y analizar los datos personales de las personas que solicitan la Tarjeta de Exentos.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Usuario Fecha en que se realiza la solicitud
2 Usuario Nombre completo
3 Usuario Domicilio completo
4 Usuario Documento presentado para acreditar la propiedad del inmueble
5 Usuario Marca la opción que describa el supuesto
6 Usuario Marca la opción que describa el supuesto
7 Usuario Nombre y edad de las personas que viven en el domicilio mencionado
8 Analista Especializado Fecha en que se entrega la Tarjeta de Exentos
9 Analista Especializado Número de folio impreso en la tarjeta
10 Analista Especializado Tipo de clasificación del Usuario
1
2
3 4
5 6
7
8 9
10
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 5
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P011
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 5
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P011 Adquisición de Bienes y Servicios
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Establecer un orden y control en las operaciones para la adquisición de materiales, mobiliario, equipo y servicios, con el fin de proveer oportunamente a las áreas solicitantes y a su vez asegurar la transparencia en este proceso.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Empleado de FIARUM
Encargado de Compras y Servicios Generales
Analista de Presupuestos
Proveedores
Jefe de Recursos Materiales
Director Administrativo
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. En igualdad de condiciones, siempre se preferirá a los fabricantes y distribuidores regionales de productos o mercancías regionales, sobre los foráneos. Se considera que existe igualdad de condiciones, cuando la diferencia entre los precios propuestos no sea mayor del 3 por ciento.
2. Se llevará a cabo la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante los siguientes procedimientos, DE ACUERDO AL MONTO:
a. Licitación Pública b. Invitación c. Adjudicación Directa
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P011 Adquisición de Bienes y Servicios
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Empleado de FIARUM Elabora la Solicitud de Compra y turna al Encargado de Compras y Servicios Generales
2 Encargado de Compras y Servicios
Generales
Recibe la Solicitud de Compra y envía a cotizar con los Proveedores para iniciar con el proceso
3 Proveedores Reciben la Solicitud de Compra y envían Cotizaciones con fecha de entrega, costo, descripción y demás información requerida al Encargado de Compras y Servicios Generales
4 Encargado de Compras y Servicios
Generales
Analiza las Cotizaciones , elabora Cuadro Comparativo y selecciona al Proveedor en base al mejor precio, calidad, tiempo de entrega y forma de pago para realizar la adquisición
5 Encargado de Compras y Servicios
Generales
Turna la Solicitud de Compra, el Cuadro Comparativo y las Cotizaciones al Analista de Presupuestos
6 Analista de Presupuestos
Verifica la disponibilidad presupuestal y turna la documentación al Encargado de Compras y Servicios Generales
7 Encargado de Compras y Servicios
Generales
Elabora la Orden de Compra y recaba firmas del Jefe de Recursos Materiales y del Director Administrativo
8 Jefe de Recursos Materiales
Recibe Orden de Compra, firma de enterado y turna al Director Administrativo
9 Director Administrativo
Recibe Orden de Compra, verifica, firma de autorizado y turna al Encargado de Compras y Servicios Generales
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 5
10 Encargado de Compras y Servicios
Generales
Envía Orden de Compra al Proveedor seleccionado para que surta la orden
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P011 Adquisición de Bienes y Servicios
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 5
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P012
CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES DE
ALMACÉN
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 6
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P012 Control de entrada y salida de materiales de almacén
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Establecer la forma de organización y operación del Almacén Mexicali, así como los controles para el adecuado manejo de las existencias de los bienes de consumo adquiridos por el Fideicomiso.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Proveedor
Almacenista
Empleado de FIARUM
Jefe de Recursos Materiales
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El Jefe de Recursos Materiales supervisará el control, tanto en el almacén Mexicali como en almacén Rumorosa, de los siguientes puntos:
a. Verificación de existencias b. Verificación de entradas c. Verificación de salidas
2. El Almacenista mensualmente deberá entregar impreso el reporte de entradas y salidas de almacén al Jefe de Recursos Materiales.
3. El Almacenista deberá realizar inventarios de los materiales cada trimestre y reportes de consumo diario para entregar al Jefe de Recursos Materiales para su archivo.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P012 Control de entrada y salida de materiales de almacén
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Proveedor Entrega al Almacenista los artículospreviamente solicitados en la Orden de Compra, conforme a su descripción, cantidad y costo y la Factura original
2 Almacenista Recibe los artículos y Factura original, verificando que ambos cumplan con las especificaciones de la Orden de Compra
¿Los artículos cumplen con las especificaciones de la Orden de Compra?
3 Almacenista NODevuelve los artículos al Proveedor para que surta debidamente el pedido
4 Almacenista SÍ Revisa que la mercancía corresponda en cantidad y características, según Orden de Compra, sella de recibido la Factura original y entrega al Proveedor para su trámite de pago
5 Almacenista Da de alta en el sistema de almacén la entrada de los materiales de consumo, y en su caso, asigna los números de activo fijo
6 Almacenista Informa al Empleado de FIARUM de la llegada de los materiales que solicitó para que pase a recogerlos en el Almacén Mexicali o hacer la transferencia a Almacén Rumorosa
7 Empleado de FIARUM Elabora el formato de Salida de Almacén con la cantidad y descripción del material que requiere y turna al Jefe de Recursos Materiales
8 Jefe de Recursos Materiales
Recibe Salida de Almacén, revisa y firma de autorizado, o en su caso lo firma personal de
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 6
su Área para la entrega de los materiales
9 Almacenista Recibe Salida de Almacén, surte los materiales, registra la salida en el sistema de almacén y firma de entregado
10 Empleado de FIARUM Recibe el material solicitado y firma derecibido la Salida de Almacén
11 Almacenista Archiva Salida de Almacén para futuras referencias
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P012 Control de entrada y salida de materiales de almacén
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P012 Control de entrada y salida de materiales de almacén
4.6. FORMATOS UTILIZADOS
NOMBRE:
Salida de Almacén
OBJETIVO: Llevar el control de los materiales que salen de almacén, para un adecuado abastecimiento de las necesidades de los departamentos.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Empleado de FIARUM Nombre del departamento
2 Empleado de FIARUM Fecha de cuando solicita el material
3 Empleado de FIARUM Cantidad del material solicitado
4 Empleado de FIARUM Unidad de medida del material solicitado
5 Empleado de FIARUM Descripción del articulo solicitado
6 Almacenista Cantidad surtida del material
7 Empleado de FIARUM Nombre y firma de quien solicita el material
8 Jefe de Recursos Materiales Nombre y firma de quien autoriza la salida del material
9 Almacenista Mexicali Nombre y firma de quien entrega el material
10 Empleado de FIARUM Nombre y firma de quien recibe el material
1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 6
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P013
CAPITALIZACIÓN Y REGISTRO DE
INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 5
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P013 Capitalización y Registro de Inventarios de Activos Fijos
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Mantener un estricto control de los bienes muebles que requiere el Fideicomiso y que por su naturaleza deben ser registrados como activos fijos.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Almacenista
Proveedor
Analista de Egresos
Analista de Presupuestos
Jefe de Recursos Materiales
Empleado de FIARUM
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. Para efectos de su registro contable, serán considerados como Activos Fijos, y por lo tanto parte del patrimonio del Fideicomiso, todos aquellos bienes muebles que cumpla con los siguientes requisitos:
a. Que su valor sea igual o superior a los $1,000.00 m.n. (mil pesos moneda nacional)
b. Que su vida útil estimada sea mayor a un año c. Que no se trate de refacciones o consumibles, cuyo efecto sea el de
conservar el activo fijo en condiciones normales de servicio.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P013 Capitalización y Registro de Inventarios de Activos Fijos
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Almacenista Revisa que la mercancía corresponda en cantidad y características, según Orden de Compra, sella de recibido la Factura original y entrega al Proveedor para su trámite de pago
2 Proveedor Entrega Factura original y Orden de Compra al Analista de Egresos para recibir Contra‐recibo los días martes posteriores a la entrega de la mercancía
3 Analista de Egresos Verifica que la Factura original cumpla con los requisitos fiscales y corresponda a la Orden de Compra; elabora Cheque y recaba las firmas correspondientes
4 Analista de Egresos Entrega Cheque al Proveedor, recoge el Contra‐recibo, solicitando la firma de recibido y turna al Analista de Presupuestos para su resguardo
5 Analista de Presupuestos
Realiza registro contable y genera auxiliar de cuentas de activo fijo; revisa el apego a la política de capitalización y turna al Almacenista para su validación
6 Almacenista Genera números de activo fijo e imprime etiqueta que se coloca en el bien mueble y lo registra en su sistema de inventario
7 Jefe de Recursos Materiales
Verifica, autoriza los registros y turna al Almacenista para la conciliación del inventario de activo fijo
8 Almacenista Concilia la información contable contra el sistema de inventario y valida mediante revisión física del activo para resguardo
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 5
9 Almacenista Genera el Resguardo en original y copia y entrega el activo fijo al Empleado de FIARUM
10 Empleado de FIARUM Verifica que el activo fijo corresponda al Resguardo y firma de recibido, quedándose con la copia para su respaldo
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P013 Capitalización y Registro de Inventarios de Activos Fijos
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 5
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P014
TRASPASO DEMATERIALES DE
ALMACÉN MEXICALI A ALMACÉN RUMOROSA
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 6
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P014 Traspaso de Materiales de Almacén Mexicali a Almacén Rumorosa
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Llevar un adecuado registro y control en la elaboración de los formatos de envío y recepción de los materiales, que permita una eficiente validación en cada traspaso que se realice, permitiéndonos la verificación y seguridad en el traslado y recepción de los materiales.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Almacenista en Mexicali
Empleado de FIARUM
Almacenista en Rumorosa
Solicitante
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. Los departamentos de Mantenimiento, Conservación y Operación de FIARUM, abastecerán sus necesidades de material por medio de Almacén Rumorosa.
2. Todo aquel empleado de FIARUM, estará autorizado para realizar el traslado de materiales a almacén Rumorosa.
3. Se realizarán periódicamente inventarios en ambos almacenes, para evitar la falta de material y productos de primera necesidad, proporcionando copia del reporte al Jefe de Recursos Materiales.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P014 Traspaso de Materiales de Almacén Mexicali a Almacén Rumorosa
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Almacenista en Mexicali
Elabora formato de Salida de Almacén por los materiales que en ese momento se están enviando, solicitados por el Almacenista en Rumorosa, Departamento de Conservación, Operación o Mantenimiento y entrega el material al Empleado de FIARUM que lo trasladará a Rumorosa
2 Empleado de FIARUM
Recibe el material que trasladará del Almacén Mexicali al Almacén Rumorosa, checando que coincida con la cantidad y descripción, firma de recibido la Salida de Almacén y se queda con copia para posteriormente entregarlo al Almacenista en Rumorosa
3 Almacenista en Rumorosa
Recibe el material y verifica que corresponda en cantidad y descripción con el formato, así mismo deberán informar de las diferencias encontradas
4 Almacenista en Rumorosa
Registra la entrada de los materiales recibidos capturándolos en el Sistema de Almacén, para mantener el correcto registro e inventario de los materiales y archiva la copia del formato
5 Solicitante Elabora Salida de Almacén con la cantidad y descripción del material que requiere y turna al Almacenista en Rumorosa para que le sean surtidos los materiales
6 Almacenista en Rumorosa
Recibe Salida de Almacén, surte los materiales, registra la salida en el sistema de almacén y firma de entregado
7 Solicitante Recibe el material solicitado y firma de recibido la Salida de Almacén
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 6
8 Almacenista en Rumorosa
Archiva Salida de Almacén para futuras referencias
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P014 Traspaso de Materiales de Almacén Mexicali a Almacén Rumorosa
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P014 Traspaso de Materiales de Almacén Mexicali a Almacén Rumorosa
4.6. FORMATOS UTILIZADOS
NOMBRE:
Salida de Almacén
OBJETIVO: Llevar el control de los materiales que salen de almacén, para un adecuado abastecimiento de las necesidades de los departamentos.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Empleado de FIARUM Nombre del departamento
2 Empleado de FIARUM Fecha de cuando solicita el material
3 Empleado de FIARUM Cantidad del material solicitado
4 Empleado de FIARUM Unidad de medida del material solicitado
5 Empleado de FIARUM Descripción del articulo solicitado
6 Almacenista Mexicali Cantidad surtida del material
7 Empleado de FIARUM Nombre y firma de quien solicita el material
8 Jefe de Recursos Materiales
Nombre y firma de quien autoriza la salida del material
9 Almacenista Mexicali Nombre y firma de quien entrega el material
10 Empleado de FIARUM Nombre y firma de quien recibe el material
1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 6
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P015
ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE
SERVICIO
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 5
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P015 Elaboración de Órdenes de Servicio
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Establecer un orden y control en las operaciones para las Órdenes de Servicio, con el fin de proveer oportunamente a las áreas solicitantes y a su vez asegurar la transparencia en este proceso.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Empleado de FIARUM
Proveedores
Auxiliar de Compras y Cotizaciones
Analista de Presupuestos
Jefe de Recursos Materiales
Director Administrativo
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. Se elaborará un programa de mantenimiento preventivo para todas las unidades oficiales del Fideicomiso, así como para la maquinaria y equipo. Esto con el fin de optimizar al máximo los recursos y asegurar el cumplimiento de las funciones que realiza el personal que por cualquier motivo se traslada a La Rumorosa.
2. Se elaborará un programa de mantenimiento correctivo para las unidades oficiales del Fideicomiso que así lo requieran, tratando de apoyarse en gran medida de las garantías otorgadas por los proveedores de servicio.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P015 Elaboración de Órdenes de Servicio
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Empleado de FIARUM Elabora Solicitud de Servicio para la unidad automotriz, maquinaria o equipo al surgir la necesidad y turna al Auxiliar de Compras y Cotizaciones para su servicio o reparación
2 Auxiliar de Compras y Cotizaciones
Recibe Solicitud de Servicio y solicita a los Proveedores diagnóstico de la unidad automotriz, maquinaria o equipo
3 Proveedores Reciben Solicitud de Servicio, diagnostican la unidad y envían las Cotizaciones con tiempo de entrega, partes requeridas y costo al Auxiliar de Compras y Cotizaciones para su autorización
4 Auxiliar de Compras y Cotizaciones
Analiza las Cotizaciones, elabora Cuadro comparativo y selecciona al Proveedor en base al mejor precio, calidad, tiempo de entrega y forma de pago
5 Auxiliar de Compras y Cotizaciones
Turna la Solicitud de Servicio, el Cuadro Comparativo y las Cotizaciones al Analista de Presupuestos
6 Analista de Presupuestos
Verifica la disponibilidad presupuestal y turna la documentación al Auxiliar de Compras y Cotizaciones
7 Auxiliar de Compras y Cotizaciones
Elabora la Orden de Servicio y recaba firmas del Jefe de Recursos Materiales y del Director Administrativo
8 Jefe de Recursos Materiales
Recibe Orden de Servicio, firma de enterado y turna al Director Administrativo
9 Director Administrativo
Recibe Orden de Servicio, verifica, firma de autorizado y turna al Auxiliar de Compras y Cotizaciones
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 5
10 Auxiliar de Compras y Cotizaciones
Envía Orden de Servicio al Proveedor seleccionado con la unidad automotriz, maquinaria o equipo para que proceda con el servicio o reparación
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P015 Elaboración de Órdenes de Servicio
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 5
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P016
VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE
COBRO
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 5
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P016 Verificación del proceso de cobro
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Establecer un proceso de revisión de las operaciones realizadas por los Cajeros en casetas, buscando la transparencia en la recaudación de los ingresos captados por el Fideicomiso.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Analista Liquidador
Jefe de Operación
Supervisor de Operación
Cajero
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El Departamento de Operación en La Rumorosa enviará diariamente los paquetes de preliquidaciones del día anterior inmediato, con los 9 carriles y los 3 turnos, por cajero, turno y día.
2. El área de Liquidación, recibiendo los paquetes, procederá a revisar las preliquidaciones a diario, apoyándose en el sistema de video, para atender cualquier tipo de discrepancia.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P016 Verificación del proceso de cobro
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Analista Liquidador Recibe paquete con Preliquidaciones de Carril, Turno y Día y revisa que la documentación se encuentra completa para su validación por sistema
2 Analista Liquidador Ingresa al Sistema de Liquidación y selecciona día, turno y carril de la Preliquidación a revisar para checar las discrepancias o eventos anotados por el Cajero
3 Analista Liquidador Revisa las discrepancias ocurridas en plaza de cobro, por medio del sistema de videograbación de los eventos, tales como reclasificaciones, vehículos al servicio de la comunidad, detecciones erróneas o alguna otra anomalía notificada por el Cajero en la Hoja de Sucesos para su validación o corrección
4 Analista Liquidador Imprime las Liquidaciones de Carril, firma y anexa las Preliquidaciones correspondientes; posteriormente genera Liquidaciones de Turno y de Día para integrar paquete completo
5 Analista Liquidador Turna paquete de Liquidaciones de Carril, Turno y Día al Jefe de Operación para su autorización y firma del personal
6 Jefe de Operación Recibe paquete de Liquidaciones de Carril, Turno y Día; firma éstas de enterado y recaba las firmas correspondientes
7 Cajero Recibe las Liquidaciones, revisa, firma de conformidad y turna al Supervisor de Operación
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 5
8 Supervisor de Operación
Recibe las Liquidaciones, revisa, firma de conformidad y turna al Jefe de Operación
9 Jefe de Operación Recibe las Liquidaciones, verifica que estén debidamente firmadas y turna al Analista Liquidador en oficina Mexicali para su resguardo
10 Analista Liquidador Recibe y archiva los paquetes de Liquidaciones, verificando que se encuentren debidamente integrados, con las firmas y formatos correspondientes
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P016 Verificación del proceso de cobro
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 5
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 04 P017
SOLICITUD DE TARJETA DE
USUARIO DISTINGUIDO
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 9
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P017 Solicitud de Tarjeta de Usuario Distinguido
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Administrativa
4.2. OBJETIVO
Definir las operaciones que se efectúan para emitir las tarjetas de Usuario Distinguido a las empresas, particulares y dependencias gubernamentales; y a su vez brindar a los usuarios beneficios tales como evitar el manejo de efectivo, rapidez, comodidad y seguridad al transitar por la autopista del tramo carretero Centinela‐Rumorosa.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Auxiliar Administrativo
Usuario Distinguido
Analista de Sistemas
Analista de Egresos
Cajero
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. La expedición de esta tarjeta, se llevará a cabo en las oficinas administrativas ubicadas en Francisco Sarabia #1298‐A Centro Cívico, Mexicali, B.C.
2. Se realizará el pago del servicio mediante depósito a la cuenta bancaria No. 4012217691 de HSBC o por transferencia bancaria No. 021020040122176 a nombre de FIARUM, debiendo presentar en ambos casos, la ficha correspondiente.
3. Los requisitos para la adquisición de la tarjeta son los siguientes: a. Para particulares:
Formato de solicitud
Identificación con fotografía Realizar el depósito bancario
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 9
b. Para personas Físicas y/o Morales:
Formato de solicitud
Identificación con fotografía de la persona que firma
Cedula de Identificación Fiscal (R.F.C.) de la persona física o moral
Realizar el depósito bancario Formato de flotilla
Copia de las tarjetas de circulación de las unidades descritas
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 9
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P017 Solicitud de Tarjeta de Usuario Distinguido
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Usuario Distinguido Entrega al Auxiliar Administrativo la documentación requerida para el trámite de la Tarjeta Usuario Distinguido
2 Auxiliar Administrativo
Recibe la documentación, revisa y turna copia del R.F.C. al Analista de Sistemas, para que el Usuario Distinguido sea dado de alta en el sistema de cajas
3 Analista de Sistemas Recibe copia del R.F.C., da de alta en el sistema de cajas al Usuario Distinguido y notifica al Auxiliar Administrativo de la alta realizada
4 Auxiliar Administrativo
Turna ficha del depósito o transferencia bancaria al Analista de Egresos para que genere la Factura
5 Analista de Egresos Recibe ficha del depósito o transferencia bancaria, la cual coteja contra el estado de cuenta bancario para confirmar el depósito; expide la Factura y entrega al Auxiliar Administrativo copia de la Factura y del depósito
6 Auxiliar Administrativo
Crea el expediente con la documentación y archiva. Da de alta en el sistema de usuarios los datos del Usuario Distinguido, captura el depósito realizado, imprime las y designa el chip que se adhiere en la parte trasera
7 Auxiliar Administrativo
Entrega al Usuario Distinguido la Factura y la tarjeta con chip con la que cruzará el vehículo las casetas del Fideicomiso en La Rumorosa
8 Usuario Distinguido Llega a la caseta y proporciona al Cajero la Tarjeta de Usuario Distinguido para que proceda a su cobro
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 9
9 Cajero Pasa la tarjeta por el lector de chips electrónicos que se encuentra en cada caseta y verifica que la tarjeta cuente con saldo suficiente para cubrir el pago de peaje
¿La tarjeta cuenta con saldo?
10 Cajero SI Genera boleto de peaje y entrega junto con la Tarjeta Usuario Distinguido al conductor del vehículo para que este pueda retirarse
11 Cajero NO Informa al Usuario Distinguido que su tarjeta ya no cuenta con saldo suficiente para cubrir el pago de peaje y realiza el cobro en efectivo
12 Cajero Genera el boleto de peaje y entrega con su tarjeta al Usuario Distinguido, comunicándole donde puede realizar el depósito para continuar utilizando su Tarjeta Usuario Distinguido
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 9
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P017 Solicitud de Tarjeta de Usuario Distinguido
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 9
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 04 P017 Solicitud de Tarjeta de Usuario Distinguido
4.6. FORMATOS UTILIZADOS
NOMBRE:
Solicitud para Tarjeta “USUARIO DISTINGUIDO”
OBJETIVO: Conocer la información importante del nuevo Usuario, así como sus datos personales para mantener una comunicación constante.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Auxiliar Administrativo Número de folio consecutivo
2 Usuario Distinguido Lugar y fecha de la solicitud
3 Usuario Distinguido Nombre de la persona física o moral
4 Usuario Distinguido RFC
5 Usuario Distinguido CURP
6 Usuario Distinguido Domicilio fiscal
7 Usuario Distinguido Importe solicitado (con número)
8 Usuario Distinguido Importe solicitado (con letra)
9 Usuario Distinguido Nombre y firma del Usuario Distinguido
10 Director Administrativo Nombre y firma del Director Administrativo
11 Auxiliar Administrativo Fecha y hora de alta en el sistema
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 7 de 9
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 8 de 9
NOMBRE:
Registro de Flotilla para Tarjeta “USUARIO DISTINGUIDO”
OBJETIVO: Tener un mayor control y conocimiento sobre el tipo de flotilla que manejan los usuarios, y clasificarlos como locales o foráneos.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Usuario Distinguido Lugar y fecha de la solicitud
2 Usuario Distinguido Nombre de la persona física o moral
3 Usuario Distinguido RFC
4 Usuario Distinguido CURP
5 Usuario Distinguido Número de tarjeta de circulación del vehículo
6 Usuario Distinguido Número de placas del vehículo
7 Usuario Distinguido Tipo de vehículo
8 Usuario Distinguido Numero de ejes del vehículo
9 Usuario Distinguido Marca del vehículo
10 Usuario Distinguido Color del vehículo
11 Usuario Distinguido Nombre del chofer que maneja el vehículo
12 Auxiliar Administrativo Fecha y hora de alta en el sistema
13 Usuario Distinguido Nombre y firma del solicitante
1 2
3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 9 de 9
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
SELSO ALZATE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 109 P001
APOYO VIAL A USUARIOS
DIRECCIÓNTÉCNICA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 6
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P001 Apoyo Vial a Usuarios
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Técnica
4.2. OBJETIVO
Brindar atención a los Usuarios cuando sea requerida, en caso de sufrir algún accidente o percance en la carretera.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Usuario
Radioperador
Cabo
Supervisor de Conservación
Coordinador Técnico
Jefe de Conservación
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El Departamento de Conservación será el encargado de proporcionar este servicio a toda aquella persona que lo necesite en su recorrido por la Autopista.
2. El servicio de Apoyo Vial será gratuito, salvo aquellas ocasiones en que el Usuario deba pagar por gasolina, servicios mecánicos externos, grúa, u otros.
3. Las llamadas de Apoyo Vial serán realizadas a través del sistema de torres de auxilio, mismas que están colocadas estratégicamente en ambos cuerpos de la Autopista (ascendente y descendente).
4. Se prestará apoyo a los Usuarios mediante recorridos de vigilancia rutinarios o a través de las llamadas de emergencia emitidas por el Radioperador.
5. En caso de que el evento requiera la intervención de otras autoridades o dependencias, este Fideicomiso será el enlace con ellas (PFP, Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil, Compañías de Seguros, Ministerio Público, etc.).
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P001 Apoyo Vial a Usuarios
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Usuario Solicita apoyo a través de las torres de auxilio vial, llamada telefónica al 066 o directamente a una unidad del Fideicomiso presente en la autopista
2 Radioperador Recibe el llamado del Usuario, llena formato de Auxilio a Usuarios y comunica al Cabo a donde tiene que dirigirse para auxiliar al Usuario
3 Cabo Ubica al Usuario en la Autopista y evalúa la situación o percance que se presentó
¿Se requiere la intervención de otras instituciones?
4 Cabo NO Brinda el apoyo que el Usuario requiere, elabora Informe de Vigilancia y turna al Radioperador para cerrar el evento
5 Radioperador Recibe Informe de Vigilancia, anota el número económico de la unidad que apoyo y del personal y cierra el evento en Auxilio a Usuarios
6 Cabo SI Llama al Radioperador y solicita la intervención de otras instituciones según sea el caso e inicia con las labores de apoyo al Usuario
7 Radioperador Llama a las instituciones que se requieran en el evento y coordina la información que se va generando entre estas y el Fideicomiso
8 Cabo Apoya a las instituciones al llegar al lugar en lo que requieran hasta terminar con las labores de apoyo, elabora Reporte de Accidentes y turna al Supervisor de Conservación
9 Cabo Realiza en el lugar de los hechos, la cuantificación de los daños y recolecta todos los datos y evidencias
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 6
necesarios como son: fotografías que muestren los daños, la identificación del(los) vehículo(s) responsable(s) de ocasionar los daños, etc. de manera precisa para complementar el Reporte de Accidentes
10 Supervisor de Conservación
Recibe Informe de Vigilancia, Reporte de Accidentes y Auxilio a Usuarios, revisa y turna al Coordinador Técnico
11 Coordinador Técnico
Recibe Informe de Vigilancia, Reporte de Accidentes y Auxilio a Usuarios, valida y turna al Jefe de Conservación para que realice los trámites necesarios
12 Jefe de Conservación
Recibe Informe de Vigilancia, Reporte de Accidentes y Auxilio a Usuarios, valora y resguarda los informes
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P001 Apoyo Vial a Usuarios
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P001 Apoyo Vial a Usuarios
4.6. FORMATOS UTILIZADOS
NOMBRE:
Auxilio a Usuarios
OBJETIVO: Documentar todas las llamadas solicitando auxilio vial para tener conocimiento de las necesidades más frecuentes de los Usuarios ante un percance, y brindar un mejor servicio.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Radioperador Nombre completo del Radioperador
2 Radioperador Número consecutivo del reporte
3 Radioperador Turno laboral que transcurre
4 Radioperador Fecha
5 Radioperador Hora en que se recibió la llamada
6 Radioperador Hora en que se atendió la llamada
7 Radioperador Kilometraje donde se solicitó el apoyo
8 Radioperador Indicar con una “X” en donde se solicitó el apoyo: cuerpo ascendente ó descendente
9 Radioperador Nombre del Usuario
10 Radioperador Datos del vehículo: marca, color, tipo, ejes y número de placas
11 Radioperador Indicar con una “X” el tipo de ayuda que se le brindo al Usuario: Herramienta, Mecánico, Lubricantes, Grúa, Traslado al poblado, Combustible, Llamada Telefónica ó Señalamiento
12 Radioperador Indicar por quien fue brindado el servicio de apoyo: Rondín u otro vehículo oficial y anotar el número de unidad y la hora
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 6
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
JOSE SALMERON DIRECTOR TÉCNICO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 109 P002
PAGO DE DAÑOS OCASIONADOS A LA AUTOPISTA
DIRECCIÓNTÉCNICA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 10
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P002 Pago de daños ocasionados a la Autopista
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Técnica
4.2. OBJETIVO
Definir las acciones a seguir cuando se presenta un accidente o cualquier otro evento en el cual se ocasionen daños en el equipamiento, instalaciones y todas las obras ubicadas dentro de los perímetros del derecho de vía del tramo carretero a cargo del FIARUM, así como los procedimientos a seguir para realizar el cobro de dichos daños, ya sea al responsable o su compañía aseguradora.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Cabo
Supervisor de Conservación
Coordinador Técnico
Jefe de Conservación
Analista de Egresos
Policía Federal Preventiva
Compañía de Seguros
Usuario
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El Departamento de Conservación realizará en el lugar de los hechos, la cuantificación de los daños y recolectará todos los datos y evidencias necesarios como son: fotografías que muestren los daños ocasionados a la autopista, la identificación del(los) vehículo(s) responsable(s) de ocasionar los daños, etc. de manera precisa y completa, así como la elaboración del presupuesto para el pago total de los daños.
2. Transcurridos 10 días hábiles a partir de la fecha en que se ocasionaron los daños, si el propietario del vehículo no se ha presentado para cubrir el costo de los daños, FIARUM dará aviso a la compañía aseguradora del responsable de los
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 10
daños para que cubra el costo de los mismos.
3. El propietario del vehículo que ocasionó los daños tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles a partir de la fecha en que ocurrió el accidente, para hacer el pago de daños al FIARUM, de no ser así, se procederá a dar aviso al Asesor Jurídico del Fideicomiso para que interponga ante las autoridades competentes, demanda en nombre del FIARUM contra el responsable de los daños a la Autopista.
4. El pago de daños a la Autopista deberá hacerse mediante cheque de caja o cheque certificado a nombre de HSBC México SA F/138509 FIARUM y depositado a la cuenta que el Fideicomiso proporcione para tal efecto.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 10
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P002 Pago de daños ocasionados a la Autopista
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Cabo Acude al lugar de los hechos, da conocimientodel accidente a las unidades de atención de emergencias en caso de ser necesario y a la Policía Federal Preventiva para que valide los hechos
2 Cabo Llena el Formato para Incidencias y turna al Supervisor de Conservación para su envío a Oficinas Mexicali
3 Supervisor de Conservación
Recibe Formato para Incidencias , lo envía por fax al Jefe de Conservación para la agilización del pago de daños y turna el original al Coordinador Técnico
4 Coordinador Técnico Recibe Formato para Incidencias, elabora informe correspondiente y turna al Jefe de Conservación para su debido trámite
5 Jefe de Conservación Llena el formato de Presupuesto de Daños, firma y turna al Analista de Egresos para el cobro de los daños
6 Analista de Egresos Recibe Presupuesto de Daños y Formato para Incidencias; elabora Oficio Solicitud de Reporte de Accidentes y envía a la Policía Federal Preventiva
7 Policía Federal Preventiva
Recibe Oficio Solicitud de Reporte de Accidentes, elabora Oficio de Respuesta proporcionando todos los datos recabados sobre el accidente y envía al Analista de Egresos
8 Analista de Egresos Recibe Oficio de Respuesta de la Policía Federal Preventiva y arma paquete de documentos que contiene Formato para Incidencias, Presupuesto de Daños y copias
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 10
del Oficio Solicitud de Reporte de Accidentes y del Oficio de Respuesta, con el fin de iniciar el cobro
¿La unidad está asegurada?
9 Analista de Egresos SITurna Oficio Solicitud De Pago con el paquete de documentos a la Compañía de Seguros y establece comunicación directa con el agente asignado
10 Compañía de Seguros Recibe Oficio Solicitud De Pago con la documentación y una vez validados cubre el pago total de los daños ocasionados al Fideicomiso
Pasa a la actividad #13
11 Analista de Egresos NO Contacta al Usuario y entrega Oficio Solicitud De Pago con la documentación para que realice el pago correspondiente
12 Usuario Acude a las Oficinas de FIARUM en Mexicali a cubrir el pago del total de los daños ocasionados
13 Analista de Egresos Elabora Factura correspondiente y entrega alUsuario o Compañía de Seguros
FIN DEL PROCEDIMEINTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 10
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P002 Pago de daños ocasionados a la Autopista
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 10
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 7 de 10
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P002 Pago de daños ocasionados a la Autopista
4.6. FORMATOS UTILIZADOS
NOMBRE:
Formato para Incidencias
OBJETIVO: Conocer de manera detallada lo sucedido en el accidente o eventualidad, deslindar responsabilidades, así como llevar el control de las actividades realizadas por el Departamento de Conservación.
No. QUIEN LO LLENA
CONTENIDO
1 Cabo Número consecutivo
2 Cabo Anotar la fecha, hora y kilometraje donde ocurrió el accidente
3 Cabo Indicar con una “X” donde ocurrió el accidente
4 Cabo Indicar con una “X” en que carril de la carretera ocurrió el accidente
5 Cabo Indicar con una “X” donde ocurrió el accidente
6 Cabo Anotar los datos del vehículo
7 Cabo Datos del chofer
8 Cabo Datos del propietario
9 Cabo Indicar el tipo de accidente que ocurrió
10 Cabo Describir claramente las causas probables del accidente
11 Cabo Datos de las personas accidentadas si las hubo
12 Cabo Daños a la Autopista
13 Cabo Número de la unidad, número de parte y nombre de los oficiales de la P.F.P que acudieron a atender el accidente
14 Cabo Indicar el servicio de grúa utilizado y el número de la unidad
15 Cabo Nombre de quien atendió el accidente o de quien estuvo al frente cuando ocurrió y elaboró reporte
16 Supervisor de Conservación
Nombre y firma del Supervisor de Conservación
17 Coordinador Técnico
Nombre y firma del Coordinador Técnico
18 Jefe de Conservación
Nombre y firma del Jefe de Conservación
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 8 de 10
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 9 de 10
NOMBRE:
Presupuesto de Daños
OBJETIVO: Contabilizar los daños ocasionados a la Autopista del FIARUM, para su posterior cobro y reposición de lo dañado.
No. QUIEN LO LLENA CONTENIDO
1 Jefe de Conservación Número del Formato para Incidencias al que corresponde el Presupuesto
2 Jefe de Conservación Fecha de elaboración del Presupuesto
3 Jefe de Conservación Fecha en que ocurrió el accidente
4 Jefe de Conservación Hora en que ocurrió el accidente
5 Jefe de Conservación Kilómetro en que ocurrió el accidente
6 Jefe de Conservación Cuerpo ascendente o descendente
7 Jefe de Conservación Nombre del propietario del vehículo que ocasionó los daños
8 Jefe de Conservación Tipo de vehículo
9 Jefe de Conservación Marca del vehículo
10 Jefe de Conservación Número de placas del vehículo
11 Jefe de Conservación Inciso que enumera cada uno de los elementos a pagar
12 Jefe de Conservación Descripción de los elementos dañados de la Autopista a pagar
13 Jefe de Conservación Unidad de medida de los elementos dañados a pagar
14 Jefe de Conservación Cantidad de elementos a pagar
15 Jefe de Conservación Costo unitario de cada uno de los elementos
16 Jefe de Conservación Importe resultante de multiplicar la cantidad de elementos por el precio unitario
17 Jefe de Conservación Importe total a pagar (con número)
18 Jefe de Conservación Importe total a pagar (con letra)
19 Jefe de Conservación Nombre y firma de elaborado
20 Director Técnico Nombre y firma de autorizado
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 10 de 10
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
JOSE SALMERON DIRECTOR TÉCNICO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 109 P003
PAGO DE DAÑOS OCASIONADOS AL
USUARIO
DIRECCIÓNTÉCNICA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 7
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P003 Pago de daños ocasionados al Usuario
UNIDAD RESPONSABLE:
Dirección Técnica
4.2. OBJETIVO
Definir las acciones a seguir cuando por causas de la Autopista, se generan daños a los vehículos de los usuarios dentro de los límites del derecho de vía del tramo concesionado a Gobierno del Estado.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Usuario
Cabo
Radioperador
Ajustador
Analista de Egresos
Compañía de Seguros
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El Analista de Egresos solicitará al Usuario los siguientes requisitos para llevar a cabo su trámite:
Boleto de peaje Copia de la tarjeta de circulación Copia de la licencia de manejo Identificación Oficial Si el dueño no conducía, copia de la identificación del conductor Llenar un formato por parte del seguro
2. EL Usuario entregará por escrito de manera breve la reclamación narrando los hechos dirigido a la Compañía de Seguros.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 7
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P003 Pago de daños ocasionados al Usuario
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Usuario Realiza reclamación de los daños al Fideicomiso,ya sea por las torres de auxilio vial o teléfono para que se haga efectivo el seguro de la Autopista
2 Cabo Acude al lugar de los hechos, llena el Formato para Incidencias e informa al Usuario que la queja debe presentar formalmente en las oficinas de FIARUM Mexicali
3 Cabo Solicita al Radioperador que informe del accidente al Seguro de la Autopista
4 Radioperador Informa del accidente al Seguro de la Autopista para que envíe al Ajustador
5 Ajustador Acude al lugar del accidente y atiende el reclamo del Usuario
6 Usuario Presenta el reclamo en las oficinas de FIARUM Mexicali ante el Analista de Egresos para el pago de los daños
7 Analista de Egresos Indica al Usuario los requisitos que debe contener la Solicitud de Reclamo para que proceda, y verifica que la incidencia haya sido previamente notificada por el Departamento de Conservación para iniciar con el trámite
8 Usuario Entrega al Analista de Egresos la Solicitud de Reclamo con la documentación requerida para que se realice el trámite de pago
9 Analista de Egresos Envía a la Compañía de Seguros Solicitud de Reclamo con la documentación requerida para su dictamen y determinar si procede o no la reclamación y pago al usuario
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 7
¿Procede la reclamación del Usuario?
10 Compañía de Seguros
SÍEnvía Cheque por el total de los daños a nombre del Usuario al Analista de Egresos para su pago respectivo
11 Analista de Egresos Recibe Cheque de la Compañía de Seguros y entrega al Usuario
12 Usuario Acude con el Analista de Egresos por el Cheque
13 Compañía de Seguros
NO Emite Dictamen y lo envía al Analista de Egresos
14 Analista de Egresos Recibe Dictamen de la Compañía de Seguros y entrega al Usuario
15 Usuario Recibe Dictamen de la Compañía de Seguros, para su conocimiento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 7
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P003 Pago de daños ocasionados al Usuario
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 7
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P003 Pago de daños ocasionados al Usuario
4.6. FORMATOS UTILIZADOS
NOMBRE:
Formato para Incidencias
OBJETIVO: Conocer de manera detallada lo sucedido en el accidente o eventualidad, deslindar responsabilidades, así como llevar el control de las actividades realizadas por el Departamento de Conservación.
No. QUIEN LO LLENA
CONTENIDO
1 Cabo Número consecutivo
2 Cabo Anotar la fecha, hora y kilometraje donde ocurrió el accidente
3 Cabo Indicar con una “X” donde ocurrió el accidente
4 Cabo Indicar con una “X” en que carril de la carretera ocurrió el accidente
5 Cabo Indicar con una “X” donde ocurrió el accidente
6 Cabo Anotar los datos del vehículo
7 Cabo Datos del chofer
8 Cabo Datos del propietario
9 Cabo Indicar el tipo de accidente que ocurrió
10 Cabo Describir claramente las causas probables del accidente
11 Cabo Datos de las personas accidentadas si las hubo
12 Cabo Daños a la Autopista
13 Cabo Número de la unidad, número de parte y nombre de los oficiales de la P.F.P que acudieron a atender el accidente
14 Cabo Indicar el servicio de grúa utilizado y el número de la unidad
15 Cabo Nombre de quien atendió el accidente o de quien estuvo al frente cuando ocurrió y elaboró reporte
16 Supervisor de Conservación
Nombre y firma del Supervisor de Conservación
17 Coordinador Técnico
Nombre y firma del Coordinador Técnico
18 Jefe de Conservación
Nombre y firma del Jefe de Conservación
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 7
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 7 de 7
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
JOSE SALMERON DIRECTOR TÉCNICO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 109 P004
MANTENIMIENTO MENOR AL TRAMO
CARRETERO
DIRECCIÓNTÉCNICA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 4
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P004 Mantenimiento menor al tramo carretero
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Técnica
4.2. OBJETIVO
Realizar las actividades requeridas para llevar a cabo la conservación de la Autopista Centinela‐Rumorosa.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Director Técnico
Jefe de Conservación
Coordinador Técnico
Supervisor de Conservación
Cabo
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El Supervisor de Conservación asignará las actividades a realizarse durante la jornada laboral de acuerdo al programa anual de actividades, operativos por fenómenos naturales, y/o trabajos extraordinarios requeridos y no contemplados en el programa anual dentro del Departamento de Conservación, integrando las cuadrillas según sea el requerimiento del tipo de trabajo a realizarse, asignando también una unidad vehicular o maquinaria y herramienta por cuadrilla de trabajo.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 4
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P004 Mantenimiento menor al tramo carretero
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Supervisor de Conservación
Recibe al personal, integra las cuadrillas y asigna los operativos y/o trabajos a realizar durante el turno para cumplir con las metas
2 Cabo Realiza los trabajos asignados y es responsable que el personal a su cargo cumpla con sus labores diarias
3 Supervisor de Conservación
Recaba la información de los avances logrados por cada cuadrilla durante los trabajos de conservación, elabora Informe de trabajos diarios y supervisa las actividades realizadas
4 Coordinador Técnico Elabora Reporte semanal de actividades y Reporte mensual de actividades; valida las actividades realizadas y elabora Avance anual de conservación rutinaria
5 Jefe de Conservación Elabora Programa Anual de Conservación Rutinaria; revisa las actividades realizadas de acuerdo al programa anual y compara contra el avance real; supervisa que el programa se esté llevando a cabo de acuerdo a lo establecido y realiza la supervisión general del personal del departamento
6 Director Técnico Valida los avances de las actividades realizadas dentro del Programa Anual de Conservación Rutinaria de la Autopista
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 4
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P004 Mantenimiento menor al tramo carretero
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 4
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
JOSE SALMERON DIRECTOR TÉCNICO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 109 P005
ADJUDICACIÓN DE OBRA
DIRECCIÓNTÉCNICA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 13
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P005 Adjudicación de Obra
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Técnica
4.2. OBJETIVO
Llevar a cabo la adjudicación de las obras públicas mediante los procesos de Licitación Pública, Invitación Simplificada y /o Adjudicación Directa en apego a la normatividad, buscando la mejor propuesta solvente que cumpla con los requerimientos establecidos.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Administrador General
Director Técnico
Jefe de Construcción
Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
Coordinador de Costos
Analista de Inversión
Contratistas
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. Este procedimiento se llevará a cabo una vez que se autorizan y aprueban las obras por parte del Comité Técnico del FIARUM y la Dirección de Inversión Pública de la SPF.
2. La adjudicación de las obras se llevará a cabo en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma y su Reglamento, Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Baja California y su Reglamento, reglas generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas para las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 13
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P005 Adjudicación de Obra
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Administrador General
Determina las obras que el Fideicomiso va a adjudicar
2 Director Técnico Elabora Programa de Obras que se van a adjudicar, determina el proceso de acuerdo a los rangos de montos enviados por la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) y turna al Jefe de Construcción
3 Jefe de Construcción Recibe Programa de Obras, elabora Catálogos de Obra y Presupuesto Base y turna al Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
4 Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
Recibe Catálogos de Obra, revisa para dar inicio con los procesos de adjudicación y elabora especificaciones particulares de la obra a licitar
LICITACIÓN PÚBLICA
5 Coordinador de Costos
Recibe información de la obra, elabora Convocatoria y Oficio de Publicación y turna al Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
6 Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
Recibe Convocatoria y Oficio de Publicación, revisa y turna al Director Técnico
7 Director Técnico Recibe Convocatoria y Oficio de Publicación, valida y turna al Administrador General
8 Administrador General
Recibe Convocatoria y Oficio de Publicación y firma de autorización
9 Coordinador de Costos
Elabora las Bases de Licitación y turna al Jefe de Construcción
10 Jefe de Construcción Recibe Bases de Licitación, revisa y turna al Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 13
11 Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
Recibe Bases de Licitación, aprueba para su venta y procede a publicarlas en el periódico oficial y en los diarios de circulación local
12 Contratistas Envían la documentación que fue requerida en las Bases de Licitación al Coordinador de Costos para su calificación
13 Coordinador de Costos
Recibe documentación de los Contratistas que deseen su calificación para poder participar en la licitación
¿El Contratista califica para el proceso de adjudicación de obra?
14 Coordinador de Costos
NO Elabora un Oficio donde se explican las razones y causas por las cuales no podrá participar y entrega al Contratista
15 Contratista Recibe Oficio
16 Coordinador de Costos
SIEmite un Recibo para que el Contratista pase a pagar a Recaudación de Rentas del Estado
17 Contratista Realiza el pago correspondiente
18 Jefe de Construcción Lleva a cabo visita de obra y junta de aclaraciones
19 Coordinador de Costos
Elabora documentación para Junta de Presentación y Apertura
20 Administrador General
Preside Junta de Presentación y Apertura y acepta las propuestas que cumplan con lo establecido en las Bases de Licitación
21 Coordinador de Costos
Realiza revisión detallada y análisis de las propuestas presentadas; elabora Cuadro frio de las licitaciones y turna al Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 13
22 Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
Recibe Cuadro frio de las licitaciones, revisa y turna al Director Técnico
23 Director Técnico Recibe Cuadro frio de las licitaciones y da visto bueno a la información que será presentada
24 Administrador General
Decide al licitante ganador en reunión con Director Técnico y revisores del FIARUM
25 Coordinador de Costos
Elabora Dictamen de fallo, Acta de fallo de la licitación y Oficios de las propuestas desechadas
26 Administrador General
Da a conocer el fallo de la licitación en presencia de Contratistas, invitados y revisores del FIARUM; entrega Oficio a las propuestas desechadas y entrega Carátula de contrato y Modelo de fianza al ganador
FIN DEL PROCEDIMIENTO
INVITACIÓN SIMPLIFICADA
27 Coordinador de Costos
Elabora Oficios de invitación simplificada y turna al Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
28 Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
Recibe Oficios de invitación simplificada, revisa y turna al Director Técnico
29 Director Técnico Recibe Oficios de invitación simplificada, valida y turna al Administrador General
30 Administrador General
Recibe Oficios de invitación simplificada y firma para ser enviados a los Contratistas
31 Coordinador de Costos
Elabora las Bases de Licitación y turna al Jefe de Construcción
32 Jefe de Construcción Recibe Bases de Licitación, revisa y turna al Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
33 Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
Recibe Bases de Licitación y aprueba para su venta
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 13
34 Contratistas Envían la documentación que fue requerida en las Bases de Licitación al Coordinador de Costos para su calificación
35 Coordinador de Costos
Recibe documentación de los Contratistas que deseen su calificación para poder participar en la licitación
¿El contratista califica para el proceso de adjudicación de obra?
36 Coordinador de Costos
NO Elabora un Oficio donde se explican las razones y causas por las cuales no podrá participar y entrega al Contratista
37 Contratista Recibe Oficio
38 Coordinador de Costos
SIEmite un Recibo para que el Contratista pase a pagar a Recaudación de Rentas del Estado
39 Contratista Realiza el pago correspondiente
40 Jefe de Construcción Lleva a cabo visita de obra y junta de aclaraciones
41 Coordinador de Costos
Elabora documentación para Junta de Presentación y Apertura
42 Administrador General
Preside Junta de Presentación y Apertura y acepta las propuestas que cumplan con lo establecido en las Bases de Licitación
43 Coordinador de Costos
Realiza revisión detallada y análisis de las propuestas presentadas; elabora Cuadro frio de las licitaciones y turna al Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
44 Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
Recibe Cuadro frio de las licitaciones, revisa y turna al Director Técnico
45 Director Técnico Recibe Cuadro frio de las licitaciones y da visto bueno a la información que será
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 13
presentada
46 Administrador General
Decide al licitante ganador en reunión con Director Técnico y revisores del FIARUM
47 Coordinador de Costos
Elabora Dictamen de fallo, Acta de fallo de la licitación y Oficios de las propuestas desechadas
48 Administrador General
Da a conocer el fallo de la licitación en presencia de Contratistas, invitados y revisores del FIARUM; entrega Oficio a las propuestas desechadas y entrega Carátula de contrato y Modelo de fianza al ganador
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ADJUDICACIÓN DIRECTA
49 Jefe de Construcción Verifica que las empresas a invitar (mínimo tres) se encuentren dentro del Padrón de Contratistas de SIDUE
50 Jefe de Construcción Invita a los Contratistas a participar y proporciona el Catálogo de Obra y Croquis
51 Contratistas Envían al Jefe de Construcción lasCotizaciones que describe los requerimientos necesarios para la realización del servicio u obra
52 Jefe de Construcción Recibe las Cotizaciones, revisa que cumplan con los requisitos y turna al Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
53 Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
Recibe las Cotizaciones, valida y turna al Analista de Inversión
54 Analista de Inversión Recibe las Cotizaciones, elabora Dictamen de adjudicación y turna al Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
55 Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
Recibe Dictamen de adjudicación, revisa y turna al Director Técnico
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 7 de 13
56 Director Técnico Recibe Dictamen de adjudicación, valida y turna al Administrador General
57 Administrador General
Recibe Dictamen de adjudicación y firma de autorización
58 Analista de Inversión Comunica al Contratista el dictamen, para que pase por la Carátula de contrato y Modelo de fianza
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 8 de 13
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P005 Adjudicación de Obra
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 9 de 13
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 10 de 13
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 11 de 13
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 12 de 13
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 13 de 13
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
JOSE SALMERON DIRECTOR TÉCNICO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 109 P006
CONTRATACIÓNDE OBRA
DIRECCIÓNTÉCNICA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 5
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P006 Contratación de Obra
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Técnica
4.2. OBJETIVO
Contratar conforme a la normatividad aplicable, el recurso aprobado por la Secretaría de Planeación y Finanzas en cada ejercicio presupuestal para inversión en obra pública.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Administrador General
Director Técnico
Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
Coordinador de Costos
Analista de Inversión
Contratista
Director Administrativo
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El Departamento de Obras Públicas dará seguimiento a la contratación de la obra pública, llevando a cabo la elaboración del documento, dar de alta la información en el Sistema de Inversión Pública (SINVP) y solicitar la documentación necesaria a los contratistas.
2. El Departamento de Obras Públicas tramitará ante la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) el pago correspondiente del anticipo de cada contrato de obra pública que así se considere, así como abrir un expediente para cada contrato y archivar toda la información.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P006 Contratación de Obra
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Coordinador de Costos
Entrega al Analista de Inversión la documentación generada de los procesos de adjudicación por Licitación Pública y/o Invitación Simplificada
2 Analista de Inversión Recibe Documentos de Adjudicación, elabora Contrato de obra verificando que cumpla con lo establecido en la Ley y Reglamento y solicita al Contratista Fianzas y Programa de obra
3 Contratista Entrega al Analista de Inversión Fianzas y Programa de obra
4 Analista de Inversión Sube al SINVP la Documentos de Adjudicación y Contrato de obra; turna al Jefe de Obras Públicas y Licitaciones el Contrato de obra, Fianzas y Programa de obra
5 Jefe de Obras Públicasy Licitaciones
Recibe Contrato de obra, Fianzas y Programa de obra, revisa y turna al Director Técnico
6 Director Técnico Recibe Contrato de obra, Fianzas y Programa de obra, firma y turna al Administrador General
7 Administrador General
Recibe Contrato de obra, Fianzas y Programa de obra, firma de aprobación y turna al Analista de Inversión
¿Se estableció contrato con anticipo?
8 Analista de Inversión NO Pasa a la actividad #13
9 Analista de Inversión SIGenera Factura y recaba firma de los tres Directores para el trámite de pago
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 5
10 Director Técnico Recibe Factura, firma y turna al Director Administrativo
11 Director Administrativo
Recibe Factura, firma y turna al Administrador General
12 Administrador General
Recibe Factura, firma y turna al Analista de Inversión
13 Analista de Inversión Abre expediente de obra y remite a la Secretaría de Planeación y Finanzas la documentación original del Contrato de obra debidamente firmada; recaba una copia fotostática con firma y sello de recibido de esa Dependencia
14 Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
Turna Contrato de obra y demás documentación al Jefe de Construcción para su ejecución
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P006 Contratación de Obra
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 5
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
JOSE SALMERON DIRECTOR TÉCNICO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 109 P007
PAGO DE ESTIMACIONES DE
OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓNTÉCNICA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 6
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P007 Pago de Estimaciones de Obra Pública
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Técnica
4.2. OBJETIVO
Establecer las políticas que deberán aplicarse para el pago y control de las estimaciones de los trabajos ejecutados de la obra contratada, durante el desarrollo y finiquito de la misma.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Contratista
Jefe de Construcción
Supervisor de Obra
Analista de Inversión
Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
Director Técnico
Director Administrativo
Administrador General
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El pago por la ejecución de obra contratada será a través de estimaciones por conceptos de obra terminada.
2. La generación de la Estimación de Obra Pública estará a cargo de la empresa contratista, la cual se compone del formato de estimación de obra pública, generadores de obra, reportes de laboratorio, reporte fotográfico y factura, y será presenta en la Dirección Técnica del FIARUM al Supervisor de Obra.
3. El Supervisor revisará la Estimación de Obra y su contenido, verificará contra el contrato, el programa de obra, bitácora y el desarrollo mismo de los trabajos ejecutados en campo, y procederá a su firma únicamente cuando la misma se encuentre de acuerdo al avance físico de obra con conceptos y volúmenes
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 6
ejecutados con calidad y al 100%. 4. El pago de la Estimación de Obra se realizará a la empresa contratista en la
Dirección de Egresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P007 Pago de Estimaciones de Obra Pública
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Contratista Presenta al Supervisor de Obra el formato de Estimación de Obra Pública para su revisión, validación y trámite de firmas
2 Supervisor de Obra Recibe Estimación de Obra Pública, revisa yturna al Jefe de Construcción
3 Jefe de Construcción Recibe Estimación de Obra Pública, firma y turna al Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
4 Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
Recibe Estimación de Obra Pública, verifica y turna al Analista de Inversión
5 Analista de Inversión Recibe Estimación de Obra Pública y revisa
6 Analista de Inversión Captura la información en el Sistema de Inversión Pública para concluir el trámite de pago y recaba las firmas de los tres directores
7 Director Técnico Recibe Estimación de Obra Pública, firma y turna al Director Administrativo
8 Director Administrativo
Recibe Estimación de Obra Pública, firma y turna al Administrador General
9 Administrador General
Recibe Estimación de Obra Pública y firma de autorización
10 Analista de Inversión Envía a la Dirección de Inversión Pública la documentación original de la Estimación de Obra Pública debidamente firmada y recaba una copia fotostática con firma y sello de recibido de esa Dependencia
11 Analista de Inversión Recaba el Recibo impreso que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas una vez que se ha pagado la Estimación de Obra Pública al Contratista
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 6
12 Analista de Inversión Anexa al Contrato de Obra el Recibo impreso y archiva en el expediente de la obra
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 6
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P007 Pago de Estimaciones de Obra Pública
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 6
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
JOSE SALMERON DIRECTOR TÉCNICO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 109 P008
MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y
EQUIPO DE TRANSPORTE
DIRECCIÓNTÉCNICA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 5
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P008 Mantenimiento a Maquinaria y Equipo de Transporte
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Técnica
4.2. OBJETIVO
Mantener en condiciones óptimas de operación las maquinas, los vehículos y el equipo de construcción.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Empleado de FIARUM
Jefe de Mantenimiento e Instalaciones
Auxiliar de Compras y Cotizaciones
Proveedor
Analista de Presupuestos
Analista de Egresos
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El Departamento de Mantenimiento e Instalaciones será el responsable de otorgar un servicio con eficiencia, eficacia y apegado a los reglamentos del Organismo para la flotilla vehicular y maquinaria del Fideicomiso.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P008 Mantenimiento a Maquinaria y Equipo de Transporte
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Empleado de FIARUM Genera Solicitud de mantenimiento para su unidad oficial y turna al Jefe de Mantenimiento e Instalaciones
2 Jefe de Mantenimiento e Instalaciones
Firma de autorización la Solicitud de mantenimiento y turna al Auxiliar de Compras y Cotizaciones
3 Auxiliar de Compras y Cotizaciones
Recibe Solicitud de mantenimiento, verifica el tipo de mantenimiento solicitado y checa el historial de la unidad oficial
¿Es un trabajo ya realizado?
4 Auxiliar de Compras y Cotizaciones
SI Reclama garantía al Proveedor
5 Proveedor Realiza las reparaciones necesarias sin costo
6 Auxiliar de Compras y Cotizaciones
NO Elabora Solicitud de Servicio y solicita al Proveedor diagnóstico de la unidad automotriz, maquinaria o equipo y Cotización
7 Proveedor Recibe Solicitud de Servicio y envía diagnóstico y Cotización al Auxiliar de Compras y Cotizaciones
8 Auxiliar de Compras y Cotizaciones
Recibe diagnóstico y Cotización y turna al Analista de Presupuestos
9 Analista de Presupuestos
Verifica la disponibilidad presupuestal y turna la documentación al Auxiliar de Compras y Cotizaciones
10 Auxiliar de Compras y Cotizaciones
Lleva la unidad oficial al lugar donde lo repararán
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 5
11 Proveedor Realiza reparación correspondiente
12 Auxiliar de Compras y Cotizaciones
Verifica en la unidad oficial la calidad del trabajo realizado
¿El trabajo realizado cumple con lo requerido?
13 Auxiliar de Compras y Cotizaciones
NOSuspende pago hasta que Proveedor otorgue la calidad necesaria
14 Auxiliar de Compras y Cotizaciones
SI Solicita al Proveedor envíe Factura
15 Proveedor Envía factura al Analista de Egresos
16 Analista de Egresos Elabora Cheque, recaba firmas correspondientes y entrega al Proveedor
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 5
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P008 Mantenimiento a Maquinaria y Equipo de Transporte
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 5
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
JOSE SALMERON DIRECTOR TÉCNICO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 109 P009
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS
DIRECCIÓNTÉCNICA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 5
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P009 Mantenimiento a Edificios
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Técnica
4.2. OBJETIVO
Mantener en condiciones óptimas la operación de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y del aire acondicionado de los edificios del Fideicomiso.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Empleado de FIARUM
Coordinador de Mantenimiento
Proveedor
Encargado de Compras y Servicios Generales
Analista de Presupuestos
Analista de Egresos
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El Departamento de Mantenimiento e Instalaciones otorgará un servicio con eficiencia, eficacia y apegado a los reglamentos del Organismo.
2. Los lineamientos establecidos procederán de la siguiente manera en caso de tener que realizar alguna reparación:
a. Si es trabajo que pueda solventar el Área de Mantenimiento, se procede a solicitar material al almacén
b. Si no hay en existencia dicho material, se adquiere por caja chica y se procede a realizarlo
c. Si es un trabajo que realizó un proveedor, se verifica si cuenta con garantía para su reclamo correspondiente
d. Si no existe garantía, se elabora solicitud de servicio
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 5
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P009 Mantenimiento a Edificios
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Empleado de FIARUM Notifica la falla o problema de algún servicio al Coordinador de Mantenimiento
2 Coordinador de Mantenimiento
Acude al lugar donde se encuentra el problema, para verificar y analizar el tipo de requerimiento necesario para solventarlo; elabora Solicitud de Servicio y turna al Encargado de Compras y Servicios Generales
3 Encargado de Compras y Servicios
Generales
Recibe Solicitud de Servicio, verifica el tipo de reparación requerida y solicita Cotización al Proveedor
4 Proveedor Envía la Cotización que fue requerida al Encargado de Compras y Servicios Generales
5 Encargado de Compras y Servicios
Generales
Turna la Solicitud de Servicio y la Cotización al Analista de Presupuestos
6 Analista de Presupuestos
Recibe Solicitud de Servicio y Cotización y verifica la disponibilidad presupuestal correspondiente
7 Proveedor Lleva a cabo las reparaciones necesarias
8 Coordinador de Mantenimiento
Supervisa que el trabajo sea realizado de acuerdo a lo solicitado y autoriza el pago correspondiente
¿El trabajo realizado cumple con lo requerido?
9 Coordinador de Mantenimiento
NOSuspende pago hasta que Proveedor otorgue la calidad necesaria
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 5
10 Encargado de Compras y Servicios
Generales
SI Solicita al Proveedor envíe Factura
11 Proveedor Envía Factura al Analista de Egresos
12 Analista de Egresos Elabora Cheque, recaba firmascorrespondientes y entrega al Proveedor
13 Proveedor Recibe cheque correspondiente
14 Coordinador de Mantenimiento
Genera registro para elaborar Reporte Mensual de actividades
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P009 Mantenimiento a Edificios
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 5
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
JOSE SALMERON DIRECTOR TÉCNICO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 109 P010
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES
ESPECIALES
DIRECCIÓNTÉCNICA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 5
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P010 Mantenimiento a Instalaciones Especiales
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Técnica
4.2. OBJETIVO
Mantener en condiciones operativas óptimas las instalaciones del sistema de radiocomunicaciones, radares de velocidad, redes inalámbricas, iluminación solar de la autopista, semáforos y pantallas electrónicas informativas y estaciones meteorológicas.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Empleado de FIARUM
Coordinador de Instalaciones
Encargado de Compras y Servicios Generales
Proveedor
Analista de Presupuestos
Analista de Egresos
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El Departamento de Mantenimiento e Instalaciones otorgará un servicio con eficiencia, eficacia, de calidad y apegado a los reglamentos del Organismo.
2. El Coordinador de Instalaciones elaborará el programa anual de mantenimiento preventivo de las instalaciones, validará los servicios solicitados, verificará la calidad y dará seguimiento a los trabajos realizados por los Proveedores. De igual manera ejecutará las tareas y funciones relativas al mantenimiento o reparación de las instalaciones donde aplique.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P010 Mantenimiento a Instalaciones Especiales
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Empleado de FIARUM Solicita verbalmente al Coordinador de Instalaciones Especiales la reparación necesaria
2 Coordinador de Instalaciones
Acude al lugar donde se encuentra el problema, para verificar y analizar el tipo de requerimiento necesario para solventarlo; elabora Solicitud de Servicio y turna al Encargado de Compras y Servicios Generales
3 Encargado de Compras y Servicios
Generales
Recibe Solicitud de Servicio, verifica el tipo de reparación requerida y solicita Cotización al Proveedor
4 Proveedor Envía la Cotización que fue requerida al Encargado de Compras y Servicios Generales
5 Encargado de Compras y Servicios
Generales
Turna la Solicitud de Servicio y la Cotización al Analista de Presupuestos
6 Analista de Presupuestos
Recibe Solicitud de Servicio y Cotización y verifica la disponibilidad presupuestal correspondiente
7 Proveedor Lleva a cabo las reparaciones necesarias
8 Coordinador de Instalaciones
Verifica la calidad del trabajo realizado y que el problema haya sido solventado
¿El trabajo realizado cumple con lo requerido?
9 Coordinador de Instalaciones
NO Suspende pago hasta que el Proveedor otorgue la calidad necesaria
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 5
10 Encargado de Compras y Servicios
Generales
SI Solicita al Proveedor que envíe factura
11 Proveedor Envía Factura al Analista de Egresos
12 Analista de Egresos Elabora Cheque, recaba firmas correspondientes y entrega al Proveedor
13 Proveedor Recibe cheque correspondiente
14 Coordinador de Instalaciones
Genera registro para elaborar Reporte Mensual de actividades
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 5
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P010 Mantenimiento a Instalaciones Especiales
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 5
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
JOSE SALMERON DIRECTOR TÉCNICO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
51 109 P011
SUPERVISIÓNDE OBRA
DIRECCIÓNTÉCNICA
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 1 de 7
4. PROCEDIMIENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN
DÍA MES AÑO
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P011 Supervisión de Obra
UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN:
Dirección Técnica
4.2. OBJETIVO
Verificar la correcta realización de la obra, analizando la calidad, costo y tiempo establecido, así como realizar cambios y/o soluciones técnicas a los proyectos para así evitar retrasos en su terminación.
PUESTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
Director Técnico
Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
Jefe de Construcción
Supervisor de Obra
Topógrafo
Contratista
4.3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El FIARUM establecerá la residencia de supervisión con anterioridad a la fecha de iniciación de la obra, recayendo en ésta la responsabilidad directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos ejecutados incluyendo las estimaciones presentadas por los Contratistas.
2. La revisión y autorización de documentos para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos y gastos financieros seguirán un proceso ágil y oportuno, a efecto de evitar doble revisión por parte del FIARUM. La residencia de supervisión será la responsable de la autorización de cantidades, órdenes de trabajo ordinarios y extraordinarios, precios y actuará a nombre de la dependencia en todas las gestiones que origine la ejecución de trabajos.
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 2 de 7
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P011 Supervisión de Obra
4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Jefe de Obras Públicasy Licitaciones
Turna al Jefe de Construcción Contrato de Obra para que inicien los trabajos de supervisión
2 Jefe de Construcción Recibe Contrato de Obra, revisa alcances del contrato y ubicación de los trabajos
3 Jefe de Construcción Verifica el trazo de ubicación exacta de obra, información de campo, puntos y referencias; asigna Topógrafo y Supervisor de Obra para su seguimiento
4 Topógrafo Realiza la revisión topográfica y entrega resultados al Supervisor de Obra
5 Supervisor de Obra Recibe la información, revisa el trazo y turna al Contratista para que empiece con la obra
6 Contratista Analiza la información, inicia obra y notifica al Supervisor de Obra
7 Contratista Realiza los procesos de ejecución de la obra de conformidad con el contrato, proyecto e instrucciones de la supervisión
8 Supervisor de Obra Recibe notificación, da apertura de Bitácora de Obra y acude a la obra a verificar el proceso constructivo referente a costo, tiempo y calidad
9 Contratista Presenta las estimaciones de los trabajos ejecutados en períodos indicados en el contrato, acompañando la documentación que acredite la procedencia de su pago
10 Supervisor de Obra Recibe las estimaciones de trabajos ejecutados, revisa, firma y turna al Jefe de Construcción
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 3 de 7
11 Jefe de Construcción Recibe las estimaciones de trabajos ejecutados, aprueba y firma para su trámite de pago
¿El Contratista realizó obra extraordinaria?
Contratista NOPasa a la actividad #15
12 Contratista SI Solicita por escrito a la dependencia la revisión y/o autorización para realizar convenios modificatorios y/o adicionales
13 Supervisor de Obra Recibe convenios modificatorios, revisa las bases presentadas y turna al Jefe de Construcción
14 Jefe de Construcción Recibe convenios modificatorios y aprueba las bases presentadas
15 Contratista Concluye los trabajos del Contrato de Obra, comunica por escrito a la dependencia y solicita la recepción de la obra
16 Supervisor de Obra Constata la terminación de los trabajos y recaba las garantías e instructivos de los equipos de instalación permanente
17 Jefe de Construcción Programa la recepción de la obra dentro del plazo establecido en el contrato
18 Supervisor de Obra Elabora Acta de entrega‐recepción de la obra donde indica los datos generales, descripción de los trabajos y datos de inversión y turna al Jefe de Construcción
19 Jefe de Construcción Recibe Acta de entrega‐recepción, firma y turna al Director Técnico
20 Director Técnico Recibe Acta de entrega‐recepción, da visto bueno de la ejecución de la obra y turna al Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 4 de 7
21 Jefe de Obras Públicas y Licitaciones
Recibe Acta de entrega‐recepción y archiva en el expediente de obra
22 Jefe de Construcción Realiza acta de entrega operativa de la obra
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 5 de 7
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
51 109 P011 Supervisión de Obra
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 6 de 7
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA‐RUMOROSA
FIARUM
Página 7 de 7
ELABORÓ
ANA CASTRO JEFE DE PROYECTOS Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REVISÓ
JOSE SALMERON DIRECTOR TÉCNICO
AUTORIZÓ
ENRIQUE MORAN ADMINISTRADOR
GENERAL
DISPOSICIONES TRANSITORIASDISPOSICIONES TRANSITORIAS
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO PRIMERO: El presente Manual de Procedimientos delFideicomiso Público de Administración de Fondos e Inversión(FIARUM), entrará en vigor al siguiente día de su aprobación porel Órgano de Gobierno de la Entidad Paraestatal, quedandoabrogado el manual publicado con anterioridad.
ARTÍCULO SEGUNDO: La frecuencia de actualización delpresente Manual de Procedimientos será como mínimo cadaaño, misma que deberá ser validada por la Secretaría deInfraestructura y Desarrollo Urbano; por la Secretaría dePlaneación y Finanzas; por la Oficialía Mayor de Gobierno; asícomo la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental;debiendo ser difundido para su conocimiento entre losservidores públicos que conforman la organización del FIARUM.
ARTÍCULO TERCERO: El presente Manual se dará a conocer pormedios electrónicos a través de la pagina de internethttp://www.bajacalifornia.gob.mx/fiarum.
Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California, en la Sala deJuntas de esta Entidad Paraestatal, a los 31 días del mes deOctubre del año dos mil trece.
Atentamente
Ing. Enrique Octavio Moran WhiteAdministrador General
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN DEL TRAMO CARRETERO CENTINELA-RUMOROSA
FIARUM