manual de cxp

5/25/2018 Manual de Cxp

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FORMATOS EFICIENTES

Manual de Usuario

Cuentas a Pagar

Departamento de Capacitacin

Marzo 2011


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Cuentas a Pagar

Libro IVA Ventas desde HasarRetenciones SUSS (Reporte Impositivo)CITI compras (Reporte Impositivo)

Actualizacin Retenciones MonotributistasActualizacin Padrn ARBAActualizacin Padrn CABAActualizacin partidas abiertas proveedores (cambio alic ret)

Versin

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Marzo 2011

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Cuentas a Pagar

Datos Maestros de Proveedores

Creacin de Proveedores.

Transaccin FK01/XK01

En esta transaccin se crean los datos maestros de los Proveedores.

Ingresar la Sociedad, la Organizacin de compras y el Grupo de cuentas

Presionar ENTER

Ingresar los campos Tratamiento, Nombre, Direccin, Cdigo Postal, Provincia, Pas,

Telfono.

Versin

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Cuentas a Pagar

En la vista Control ingresar la informacin fiscal:

En el campo N ident.fis.1: El nmero de CUIT o CUIL, Tipo NIF: si es CUIT o CUIL, en el

campo N ident.fis.2: Nro IIBB, y en Clase impuesto: la condicin frente al IVA.

Para avanzar o retroceder en las dems vistas estn los botones de Pantalla Siguiente y

de Pantalla Anterior .

Versin

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Marzo 2011

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Cuentas a Pagar

En la vista Pagos se completa con el banco a utilizar para la corrida de pagos automtica.

Versin

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Cuentas a Pagar

En la vista Gestin de cuenta contable financiera ingresar:

La Cuenta asociada: es la cuenta de mayor en la que se actualizan los valores.

Ingresar el Grupo de tesorera y el nmero de cuenta del anterior sistema.

En la vista Pagos ingresar la Condicin de pago, tildar Verif. fra.dob. para que efecte la

verificacin para facturas dobles o abonos.

Ingresar las Vas de Pago.

Versin

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Cuentas a Pagar

Clickear

Ingresar los Das Forzados y los Das Comerciales.

Versin

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Cuentas a Pagar

Clickear para continuar con la carga de los datos.

En la vista Retencin de impuestos ingresar el Pas de retencin: AR y la Informacin

sobre la retencin.

Ingresar el Tipo e Indicador de retencin, tildar Sujeto.

En la vista Datos de Compras ingresar la Moneda de pedido, la Condicin de pago.

Tildar y en el recuadro Datos de control.

El primer tilde determina que para una posicin de pedido o factura se prev una

verificacin de facturas basada en entrada de mercancas

El segundo tilde posibilita que se generen automticamente los pedidos a partirde las solicitudes de pedido a las que el proveedor est asignado como fuente de

aprovisionamiento.

Versin

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Cuentas a Pagar

Grabar con o Ctrl+S. Se ve el mensaje con el nmero del Proveedor.

Modificar Proveedores

Versin

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Cuentas a Pagar

Transaccin XK02/FK02

Al igual que en la creacin del proveedor se pueden realizar modificaciones.

Ingresar el Acreedor a modificar, luego la sociedad y la organizacin de compras son

necesarios en base a que seleccione una vista de Datos de la sociedad o de Datos de la

Organizacin de compras.

Seleccionar la vista que se desea modificar y presionar ENTER.

Versin

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Cuentas a Pagar

Grabar con o Ctrl+S.

Visualizar Proveedores


Es similar a la anterior, pero con la opcin de visualizar nicamente.

Versin

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Cuentas a Pagar

Seleccionar la vista que se desea visualizar y presionar ENTER.

Versin

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Cuentas a Pagar

Visualizar modificaciones


Ingresar el nmero del Acreedor, la Sociedad, la Organizacin de compras

Versin

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Cuentas a Pagar

Presionar ENTER

En este caso se visualiza que se modific el campo Nombre

Para acceder a la modificacin clickear

Se observa el valor anterior y actual del campo Nombre.

Versin

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Cuentas a Pagar

Bloquear Proveedor Centralmente para Contabilizaciones


Ingresar el nmero del Acreedor, la Sociedad, la Organizacin de compras

Hay dos tipos de bloqueos: el de Contabilizacin y el de Compras

En el Bloqueo de Contabilizacin se permite cargar pedidos, registrar la entrada de

mercadera pero no se puede registrar la factura. Cada intento de contabilizar a esta

cuenta ser rechazado con un mensaje de error.

En el Bloqueo de compras no se permite crear pedidos ni hacer ingresos. Se bloquea el

registro maestro del proveedor.

Por otra parte se puede bloquear para la Sociedad / Organizacin de compras

seleccionada o para todas las sociedades / Organizacin de compras.

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Seleccionar la opcin y grabar con o Ctrl+S.

Se ve el mensaje de modificacin del Proveedor .

Versin

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Cuentas a Pagar

Registracin de Operaciones con Proveedores

Crear Factura de Proveedor desde FI

Transaccin FB60

En la etiqueta Datos Bsicos ingresar el nmero de Acreedor, la Fecha del Documento, el

nmero oficial en el campo Referencia, el Importe, el indicador de Impuestos.

En las posiciones ingresar la Cuenta de Mayor, el Importe, el indicador de Impuestos y el

Centro de Coste.

Presionar ENTER

Para poder simular y/o grabar el status de la posicin tiene que quedar con un tilde y

el saldo en cero con luz verde .

Versin

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Cuentas a Pagar

Clickear para ver como se va a registrar el documento.

Contabilizar clickeando o Ctrl+S.

Crear nota de Crdito/Debito

Transaccin FB65

En la etiqueta Datos Bsicos ingresar el nmero de Acreedor, la Fecha del Documento, el

nmero oficial en el campo Referencia, el Importe, el indicador de Impuestos.

En las posiciones ingresar la Cuenta de Mayor, el Importe, el indicador de Impuestos y el

Centro de Costo.

Versin

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Cuentas a Pagar

Presionar ENTER

En la etiqueta Pago ingresar la Referencia a Factura

Para poder simular y/o grabar el status de la posicin tiene que quedar con un tilde y

el saldo en cero con luz verde .

Versin

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Cuentas a Pagar

Clickear para ver como se va a registrar el documento.

Contabilizar clickeando o Ctrl+S.

Para seleccionar si se carga una Nota de Dbito o Nota de Crdito se elige en el campo

operacin. Factura para ingresar Notas de Dbito y Abono para ingresar Notas de Crdito

Circuito de Anticipos a Proveedores

Transaccin F-47

Las solicitudes de anticipo son apuntes estadsticos que no afectan al balance. Estos

apuntes estadsticos son necesarios para que el sistema pueda contabilizar los anticipos

al acreedor automticamente mediante el programa de pagos.

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

La solicitud de anticipo se contabiliza como apunte estadstico abierto (indicador de

cuenta mayor especial F) El atributo apunte estadstico causa que no se actualice el

saldo de cuenta.

ENTER

Versin

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Cuentas a Pagar

ENTER

ENTER

Cargar el Indicador de Impuestos

Grabar

Versin

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Cuentas a Pagar

Contabilizar Anticipos

Transaccin F-48

Los anticipos a acreedores se pueden contabilizar automticamente mediante la

transaccin F-48.

El documento contabiliza la cuenta bancaria en el Haber y la cuenta de pagos en el Debe,

con la cuenta asociada de desviacin. Se contabiliza un anticipo en los acreedores, con

indicador de cuenta mayor especial A.

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

ENTER

Versin

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Cuentas a Pagar

Contabilizar

Versin

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Cuentas a Pagar

Contabilizar Facturas de Acreedor

Transaccin FB60

Muestra un mensaje que dice que Existe un Anticipo

Traslado de Anticipos

Transaccin F-54

Versin

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Cuentas a Pagar

Ahora se traslada el anticipo con la factura para que, en una ejecucin de pago posterior,

slo quede por pagar la diferencia abierta si la hubiese.

Se trasladara el anticipo y el saldo de cuenta volver a ser cero. El sistema contabilizaruna nueva posicin en la cuenta de acreedor.

La nueva posicin se puede gestionar como un pago parcial y se puede incluir y trasladar

cuando se realiza un pago efectuado (o lo realiza el programa de pagos).

Versin

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Cuentas a Pagar

Contabilizar

Doble click en la posicin azul para ingresar el dato faltante. Al entrar al detalle de la

posicin el campo activo es el que se tiene que ingresar para corregir la posicin. La

cuenta asociada utilizada est requiriendo cargar obligatoriamente, el campo texto de la

posicin.

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Contabilizar o Ctrl+S

Para finalizar el proceso hay que realizar el paso siguiente.

Versin

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Cuentas a Pagar

Compensar las partidas del Proveedor

Transaccin F-44

Ingresar la cuenta del Acreedor y la Sociedad.

Clickear o ENTER

Versin

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Cuentas a Pagar

Clickear

La partida queda seleccionada cuando est color azul. Inicialmente todas las partidas

estn activas.

Si quiere visualizar el documento antes de contabilizarlo hay que simularlo.

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Clickear o Ctrl+S

Visualizando las partidas Normales y de Cuenta de Mayor Especial la cuenta del Acreedor

queda saldada y todas sus partidas compensadas:

Versin

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Cuentas a Pagar

Circuito de Fondo Fijo

El circuito es similar al anterior, utilizando el CME Y al solicitarse y/o registrarse el

anticipo.

Para contabilizar la rendicin del Adelanto desde la transaccin FB60 se tiene que usar la

clase de documento FF (Fondo Fijo).

Versin

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Cuentas a Pagar

Circuito de Adelanto de Gastos a Empleados: CME L

El circuito es similar al anterior, utilizando el CME L al solicitarse y/o registrarse el

anticipo.

Para contabilizar la rendicin del Adelanto desde la transaccin FB60 se tiene que usar la

clase de documento FF (Fondo Fijo).

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Variante de adelanto de gastos

Transaccin F-51

Si se rinde un gasto con una factura de un proveedor hay que hacer un traslado con

compensacin con la Transaccin F-51.

Inicialmente la carga de la solicitud (F-47) y la contabilizacin de la solicitud (F-48) es

igual. Luego se carga la FC del proveedor por la FB60

Luego se traslada con compensacin el saldo de la cuenta del proveedor con la

Transaccin F-51. (Ver Traslado con compensacin)

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

La cuenta del acreedor queda compensada.

IMPORTANTE: Los traslados con compensacin no generan retenciones de impuestos.

Circuitos de Tarjeta CorporativaEl circuito es similar al anterior, utilizando el CME Y al solicitarse y/o registrarse el

anticipo.

Transaccin FB60

Para contabilizar la rendicin del Adelanto tiene que usar la clase de documento FF

(Fondo Fijo).

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Visualizar Documento FITransaccin FB03

Indicar el nmero de documento a visualizar.

Versin

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Cuentas a Pagar

Al presionar ENTER se visualizan todas las posiciones del documento

Para visualizar en detalle cada posicin hay que hacer doble click sobre la misma.

Versin

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Cuentas a Pagar

Para visualizar la cabecera del documento clickear o F5.

Versin

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Cuentas a Pagar

Modificar Documento FI / Bloquear Partida Proveedor

Transaccin FB02

Slamente se pueden modificar algunos campos del documento, estos son los que tienen

color blanco y el que tiene color amarillo que es el campo activo.

Se pueden modificar algunos campos de las posiciones o de la cabecera.

Se modifica la posicin para bloquear el pago: Ingresar A en el campo Bloqueo Pago.

Versin

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Cuentas a Pagar

Si desea modificar la cabecera del documento clickear o F5.

Por ltimo Grabar clickeando o Ctrl+S.

Versin

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Cuentas a Pagar

Creacin / Modificacin / Visualizacin de Documento Peridico

Transaccin FBD1 / FBD2 / FBD3

Son asientos modelo que deben re-imputarse todos los meses por misma cuenta, y

mismo importe. Se setean de la siguiente manera:

Presionar ENTER

Datos de la primera posicin y comienzo de la seleccin de cuenta de mayor para la

segunda posicin:

Versin

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Cuentas a Pagar

ENTER

En importe completamos con * (toma el mismo importe de la posicin anterior, solo sirve

para cuando trabajamos con dos posiciones, sino completar el numero de importe que

corresponde)

Grabar

Versin

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Cuentas a Pagar

Compensacin de Acreedor

Transaccin F-44

Previamente se registr una Factura y una Nota de Crdito referenciada a la factura.

Ingresar el nmero del Acreedor y clickear o ENTER.

Activar la partida a compensar, en este caso se ve una sola porque la Nota de Creditoesta referenciada, se visualiza en el campo Importe Pagado en Parte.

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Simular el documento para visualizarlo antes de contabilizar: MenDocumentoSimular

Versin

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Cuentas a Pagar


Traslado con compensacin

Transaccin F-51

Traslada el saldo entre Acreedores

Indicar la Fecha del Documento, la clase de Documento es KA.

Presionar ENTER o clickear

Versin

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Cuentas a Pagar

Clickear

Ingresar el Acreedor que le va a trasladar las partidas al Proveedor ingresado al inicio.

Versin

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Cuentas a Pagar

Presionar ENTER o clickear y seleccionar las partidas a trasladar

Simular el documento: MenDocumentoSimular

Versin

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Cuentas a Pagar


Anular Documento FI Individual

Transaccin FB08

Ingresar el nmero de documento a anular, tener en cuenta que slo se anulan las

partidas abiertas, no las compensadas.

Tambin ingresar el motivo de anulacin, la fecha de contabilizacin y el perodo contable.

Versin

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Cuentas a Pagar

Contabilizar

Anular Documento FI en MasaTransaccin F.80

Ingresar la sociedad, desde que nmero a que nmero de documento se va a eliminar, el

ejercicio. El motivo de anulacin, la fecha de contabilizacin y el perodo contable.

Ejecutar en modo Test para ver los documentos posibles de anulacin.

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Se visualizan los documentos anulables y los no anulables

Versin

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Cuentas a Pagar

Volver a Ejecutar destildando Test para que los cambios queden efectivos.

Anulacin de Compensacin

Transaccin FBRA

Escribir el nmero de documento de compensacin a anular

Versin

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Cuentas a Pagar

Clickear o Ctrl+S para anular la compensacin.

A continuacin se visualiza el mensaje de anulacin

IMPORTANTE: La anulacin de pagos efectuados debe realizarse con especial cuidado,

pues estas operaciones anulan tambin las retenciones efectuadas durante los mismos,

pudiendo modificar el clculo de las operaciones posteriores o dar lugar a inconsistencias.

Subida de archivos RHProTransaccin ZFITR0003

Versin

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Cuentas a Pagar

Desde esta transaccin se sube directamente el archivo de la interfase del asiento de

sueldos

Versin

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Cuentas a Pagar

Operaciones de Pago

Pagos Automticos

Transaccin F110

1er paso: Se completan los parmetros para la seleccin de documentos.

2do paso: se seleccionan los documentos que se desea pagar.

Versin

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Cuentas a Pagar

3er paso: se completa el Log Adicional, siempre los mismos parmetros deben

seleccionarse. Esto es para obtener un detalle ms especfico y detallado de la ejecucin

de todo el proceso.

4to paso: Se actualizan las variantes de impresin

En algunos casos no se necesita actualizacin ya que la confeccin del cheque

proveniente del Banco Standard Bank no posee remesa preimpresa, y se confeccionara

manualmente.

Grabar parmetros

5to paso: Ejecutar la propuesta

Refrescar

Versin

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Cuentas a Pagar

Se visualiza la propuesta

6to paso: se realiza el pago

Tildar OK y Refrescar

Se visualiza el pago

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Se genero documento de pago 2000000003

Visualizar y modificar documento para asignarle el numero de cheque creado fsico para

luego proceder a la conciliacin bancaria:

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Se accede a la posicin de banco:

Se agrega nmero de cheque en el campo asignacin de la cuenta pagadora del banco:

Grabar

Se visualiza como queda la cuenta corriente del proveedor luego del pago efectuado:

Transaccin FBL1N

Versin

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Cuentas a Pagar

Visualizamos la cuenta de Banco Standard:

Transaccin FBL3N

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Ejecutar

Se visualiza la partida abierta, a compensar con la conciliacin bancaria y carga de

extracto electrnico.

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Visualizacin de propuesta de pago y calculo de vencimiento forzado

Este punto se detalla en el manual del usuario de TR, pues se aplica a los pagos con

cheque diferido.

Pagos manuales sin impresin formulario

Transaccin F-53

Se debe completar:

fecha de documento y fecha de contabilizacin

texto cabecera de documento

Versin

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Cuentas a Pagar

cuenta bancaria, se elige el banco con el cual se quiere efectuar el pago (HSBC)

importe

cuenta de proveedor que se quiere abonar

en Otra Seleccin se marca N de documento para seleccionar la factura que se quiere

abonar.

Presionar

Se selecciona el numero de documento

Y se vuelve a presionar

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Se obtiene el numero de documento y se observa que el campo SIN ASIGNAR

esta en cero, condicin satisfactoria de balanceo de cuentas y OK para contabilizarsatisfactoriamente.

Grabar

Visualizar documento generado de pago:

NOTA: como en este caso no se imprime formulario (cheque) significa que el cheque se

realizo en forma manual.

Variante: pago con cheques de terceros

En ocasiones, en lugar de pagar con un cheque propio, se desea entregar alguno de

aquellos que se tienen en cartera. Para ello, se verifica si la cuenta cheques en cartera

tiene alguna partida abierta

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Se utiliza tambin para estos casos, la transaccin F-53 para registrar el pago al

proveedor.

Ingresar la fecha del documento, la cuenta de Cheques en cartera, el importe, en elcampo Asignacin ingresar el nmero del cheque, e ingresar la cuenta del acreedor

Click

Luego seleccionar la partida que se va a pagar haciendo doble click. Y lo mismo con los

cheques en cartera que se van a utilizar para el pago.

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Contabilizar

La partida abierta del Acreedor se compens con el pago.

Se visualiza partidas de proveedor (transaccin FBL1N)

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Pagos manuales con impresin de formulario

Transaccin F-58

Presionar

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Presionar

Versin

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Marzo 2011

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Cuentas a Pagar

El importe sin ASIGNAR es cero, por ende el pago puede realizarse satisfactoriamente, se

entro $2500 que es neto ms los impuestos (IVA y Percepciones en este caso)

Grabar/contabilizar

Automticamente se genera el mensaje que indica que se

imprimi en papel fsico el cheque.

NOTA: si se quiere volver a ejecutar dicha transaccin por segunda vez, al entrar se vera

la siguiente pantalla:

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Para poder ir a los parmetros de seleccin presionar F3/ Atrs / , y ah completar los

datos de cabecera para la impresin del cheque:

Impresin de Orden Pago

Transaccin ZFITR0006

A travs de este reporte se podr imprimir la orden de pago relacionado a una ejecucin

de pago y sus detalles.

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Sociedad: sociedad que efectu el pago

Ejercicio: ao en que se efectu el pago y corresponde la orden de pago

Numero de documento: numero de la orden de pago generada en la corrida de pagos

Orden de pago: si se clickea esta opcin se obtiene orden de pago original y duplicado

Certificado de retencin: si se clickea esta opcin se obtiene certificado de retencin por

cada concepto retenido en original y duplicado

Ejecutar

: Se imprime la orden de pago sin previsualizacin

: Se obtiene una vista preliminar de la orden de pago a

imprimir

Seleccionando la vista preliminar:

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

ORIGINAL

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Si se quiere ver tambin el DUPLICADO se vuelve para atrs con F3 o y se visualiza

nuevamente la misma orden de pago pero en duplicado:

Seleccionar nuevamente o imprimir o visualizacin:

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Impresin Certificado de Retencin

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar


Se utiliza la misma que para imprimir la orden de pago

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

El mismo sale el Duplicado para el mismo tipo de retencin volviendo para atrs con F3

Volviendo para atrs (F3) una vez ms se puede ver el otro concepto retentivo en

Original:

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

En caso de querer imprimirlo por la impresora presionar

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Visualizar Saldos de Proveedores

Transaccin FK10N

Ingresar el nmero del Proveedor, la Sociedad y el Ejercicio

Ejecutar clickeando o F8

Haciendo doble click sobre los importes se visualizan las partidas que lo componen.

Versin

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Cuentas a Pagar

Visualizar/Modificar Partidas de Proveedores

Transaccin FBL1N

Ingresar la cuenta del Proveedor y la Sociedad.

En el recuadro Seleccin de partidas seleccionar entre Partidas abiertas, Partidas

compensadas o Todas las partidas. Adems indicar entre que fechas se solicita la

informacin.

Las partidas abiertas son las partidas impagas y las partidas compensadas son las pagas.

Versin

1.0


Marzo 2011

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Cuentas a Pagar

En este caso se seleccionan Todas las partidas sin lmites en el rango de fechas

Ejecutar o F8 para acceder a los datos.

Se visualizan todas las partidas. Las que tienen luz roja son las partidas abiertas y las de

luz verde son las partidas compensadas.

Versin

1.0


Marzo 2011

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82/116

Cuentas a Pagar

Si desea buscar otros campos hay clickear Modificar disposicin

Por ejemplo el campo Referencia: Marcar el campo y luego marcar el campo donde se

quiere ubicar encima en el recuadro izquierdo.

Clickear para tomar ese campo y .

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Para modificar la partida hacer doble click sobre la partida a modificar.

Se visualiza la posicin del documento.

Clickear para habilitar los campos posibles de modificacines.

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Grabar o Ctrl+S

La partida modificada se puso color azul.

Para ver la modificacin clickear en la barra de Men ListaRefrescar

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Se observa la modificacin realizada en la partida y el color de la letra volvi a ser negro.

Operaciones Intercompany (Multisociedades)

Mediante esta operatoria se puede transaccionar entre Sociedades.

Ejemplo 1: Registracin de Intercompany de pagos por cuenta y orden:

Se genera factura de proveedor en sociedad FESA (1000)

Transaccin FB60

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Visualizamos la posicin del proveedor:

Seleccionamos va de pago C que es cheque al da.

La factura anterior es pagada por EKD

Transaccin F-53

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Datos bancarios: se completa la cuenta bancaria de EKD con la que se efectuara el pago

y el importe.

Seleccin de partidas abiertas: se marca otras cuentas y PAs normales, clase de

cuenta K ya que es un proveedor.

Otra seleccin: se debe marcar Otros

Se presiona

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Seleccionamos por nmero de documento (en este caso la factura de FESA):

OK

Versin

1.0


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Se completa el numero de proveedor

de la sociedad 1000 (se paga por

FESA) y se tilda Partidas Normales


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Cuentas a Pagar

Presionar nuevamente

NOTA: tener en cuenta que si el proveedor es pasible de retencin alguna no se deber

abonar el total (en este caso $10.000) ya que tenemos una retencin a efectuar al

proveedor. Ese monto de retencin debe ser neteado del importe del Banco a pagar.

Presionando se puede volver a la posicin del banco e ir cambiando el importe hasta

tanto balance y de 0 en el campo sin asignar:

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Grabar o contabilizar

Aparecer el siguiente mensaje:

|

Transaccion FB03: se visualizan los documentos individuales creados

En este documento en caso que se pague con cheque al da, pero la chequera sea

fsica y no deba imprimirse por SAP, se debera completar en el campo asignacin de

la posicin del Banco el numero de cheque (Esto se realiza con la transaccin FB02),siempre completando con ceros para llegar a las 12 cifras (y luego se pueda compensar

automticamente con la carga del extracto electrnico)

Versin

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Se genera un documento Multisociedad

que es una combinacin de documentode la sociedad que paga, nombre de la

sociedad pagadora y ltimos dgitos del

ejercicio.

A su vez se genera un

documento por cada

sociedad.


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Cuentas a Pagar

Se genera una deuda de EKI hacia EKD por el pago efectuado.

Se visualiza el documento Intercompany creado:

Transaccion FBU3

Enter

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

NOTA: las retenciones las genera para la sociedad que emite la factura al proveedor, en

este caso FESA (1000).

Versin

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Cuentas a Pagar

Reportes Impositivos

Retenciones y Percepciones (RG4110) - SICORE (Reporte Impositivo)

Transaccin S_ALR_87012123

Este reporte informa a la AFIP sobre todas las retenciones (slo acreedores) y

percepciones (acreedores y deudores) practicadas por la compaa.

En el primer cuadro se visualizan todos los datos relacionados con el proveedor/

cliente y el documento. Los importes se imprimen en moneda local y precedidos de los

correspondientes signos. En el segundo cuadro se visualiza el total por rgimen.

Ingresar la Sociedad y el Ejercicio.

En el recuadro ingresar la Clase de documento (para

acreedores, las clases de documento de pago), el perodo de Contabilizacin (perodo

que se desea informar).

En Ingresar los tipos de retencin que se van a informar.

Para ingresar mltiples valores en el campo clickear y luego para volver a la

pantalla inicial.

En y debe estar tildado y en la

ruta debe indicarse una ruta del servidor.

Puede indicarse una carpeta local pero antes debe estar compartida con toda la red. Sino

indicar un nombre, por ejemplo sicore, esto indica que se va a crear en una ruta interna

del servidor de SAP un archivo con ese nombre.

Ej. Creo la carpeta compartida D:\test en la red esta carpeta se llama \\wfesa-

383\test\sicore_Otras_Sel.txt

Si desea grabar el archivo en la computadora local tildar y la

ruta local.

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Ejecutar o F8 para visualizar la informacin

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Clickear o F3 para volver. Luego de retroceder se genera el archivo para subir al

SIAP. Se visualiza el mensaje indicando que se ha

creado el archivo.

Listado de retenciones (Reporte Impositivo)


El reporte muestra una lista de las retenciones contabilizadas.Ingresar la Sociedad, el Ejercicio y el perodo de Contabilizacin

Versin

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Cuentas a Pagar

Ejecutar o F8

Versin

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Cuentas a Pagar

Libro IVA Compras (Reporte Impositivo)

Transaccin S_AL0_96000642

Para la emisin del libro IVA la Sociedad y el Ejercicio.

En el recuadro ingresar el perodo de Contabilizacin (perodo

que se desea informar).

En el recuadro ingresar la Clase de documento a incluir en el

reporte.

Tildar dependiendo que sea IVA Compras o Ventas la opcin correspondiente.

En indicar la versin a utilizar (3 para IVA compras o 4 para IVA

ventas).

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Ejecutar o F8

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Libro IVA Ventas desde Hasar

El libro IVA Ventas ser consultado a detalle desde Hasar, es decir sus datos provendrn

de ese sistema externo.

En SAP se desarrollo una vista del mismo. La transaccin a tal efecto es la ZFITR0002

Retenciones SUSS (Reporte Impositivo)

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar


Este reporte informa acerca de las retenciones en concepto de contribuciones a la

Seguridad social que se realizan por la empresa.

En el primer cuadro muestra todos los documentos relevantes junto con los datos del

acreedor. Al final de la lista, el segundo cuadro muestra un total por cdigo de retencin

oficial.

En el recuadro ingresar las clases de documento a incluir y el

perodo de Contabilizacin (perodo que se desea informar).

En el recuadro ingresar los tipos de retencin de SUSS y conse crea el archivo para el aplicativo. Debe indicar una ruta de la

red.

Versin

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Cuentas a Pagar

CITI compras (Reporte Impositivo)

Transaccin S_AL0_96000640

Versin

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Cuentas a Pagar

Este reporte se utiliza para crear listas/ficheros teniendo en cuenta la ley RG 781/2000.

Las listas/Los ficheros constan slo de una seccin con todos los documentos

pertenecientes a la misma. Los totales del impuesto sobre el volumen de negocios

se imprimen al final de la lista. Otros totales no son necesarios para este reporte. Los

importes se imprimen en moneda local.

Actualizacin Retenciones Monotributistas

Transaccin ZFITR000

Este proceso se realiza peridicamente y consiste en actualizar los tipos e indicadores

de retencin de los proveedores monotributistas dependiendo del importe facturado en el

ltimo ao.

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

En los campos de fecha automticamente aparece la fecha del da y la fecha del primero

del mes de once meses hacia atrs.

Si est destildado al ejecutar se visualizan los proveedores que se van a

modificar.

Al clickear se crea el juego de datos

Y al ir hacia atrs se ejecuta el juego de datos.

Versin

1.0


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Cuentas a Pagar

Por ltimo ir hacia atrs nuevamente para visualizar los proveedores que fueronactualizados.

Actualizacin Padrn ARBA


Este proceso se realiza mensualmente y consiste en actualizar los tipos e indicadores de

retencin dependiendo de la alcuota informada del proveedor por la ARBA.

Versin

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Cuentas a Pagar

Archivo de entrada: se completa con el padrn bajado de AFIP.

Archivo de salida: se generara automticamente

Actualizar datos: tildar este check si se quiere proceder con la actualizacin, si no esta

tildado solo se visualizaran los proveedores pasibles de modificacin.

Los dems campos son completados automticamente por el programa

Ejecutar (F8) o

Se visualizara el siguiente mensaje:

Presionar ENTER

Versin

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Cuentas a Pagar

Para proceder a la actualizacin presionar .

Se actualizaron los datos maestros de proveedores.

Yendo para atrs nuevamente mediante F3 o se visualizan los proveedores

actualizados

Versin

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Cuentas a Pagar

Y como paso adicional se puede chequear el maestro de proveedores en la transaccin

XK03.

Actualizacin Padrn CABA


Este proceso se realiza trimestralmente y consiste en actualizar los tipos e indicadores de

retencin de alto riesgo fiscal de la Ciudad de Bs As. dependiendo del padrn informado

por al AFIP.-

Versin

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Cuentas a Pagar

Archivo de entrada: se completa con el padrn bajado de AFIP.

Archivo de salida: se generara automticamente

Actualizar datos: tildar este check si se quiere proceder con la actualizacin, si no esta

tildado solo se visualizaran los proveedores pasibles de modificacin.

Los dems campos son completados automticamente por el programa.

Ejecutar (F8) o

Aparecer el siguiente mensaje:

Presionar ENTER

Para proceder a la actualizacin presionar .

Versin

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Cuentas a Pagar

Se actualizaron los datos maestros de proveedores.

Yendo para atrs nuevamente mediante F3 o se visualizan los proveedores

actualizados

Versin

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Pgina 109


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Cuentas a Pagar

Ah se observan todos los proveedores actualizados, los que poseen una X es porque

venan informados en el Padrn de AFIP, los que no, eran aquellos que ya tenan unaalcuota de riesgo fiscal pero al no venir informados debe quitarse ya que ese proveedor

ya no se considera de Alto riesgo fiscal.

Actualizacin partidas abiertas proveedores (cambio alic ret)


Este proceso es necesario una vez efectuados cambios en los tipos de retencin de los

proveedores. Aquellas facturas que queden pendiente de pago y realizadas antes de

este cambio tendrn un tipo de retencin diferente al actualizado al momento. Se debe

ejecutar este reporte cada vez que se realicen modificaciones a los tipos de retencin en

el maestro de proveedores para que los prximos pagos retengan segn lo actualizado a

la fecha.

Versin

1.0


Marzo 2011

Pgina 110


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Cuentas a Pagar

Proceso:

1) se visualiza el maestro del proveedor con sus retenciones

2) Se genera una factura que tendr en cuenta esas retenciones al momento de supago.

FB60

Versin

1.0


Marzo 2011

Pgina 111


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Cuentas a Pagar

Se visualiza la posicin del proveedor en el documento generado y presionando

se observa:

Actualmente, y como se vio en su maestro, el proveedor es pasible de retencin por los

tipos de retencin G1 01 (Gcias) y 01 01 (IIBB ARBA)

Se genera un cambio de alcuota por padrn, de ARBA en el proveedor y los datos

maestros se actualizan antes del pago de la factura, quedando de la siguiente manera:

XK02: Se cambia la 01 01 por la 02 01 (es decir el proveedor ahora esta en el Grupo 02)

Se debe actualizar la/s factura/s de todos los proveedores que sufrieron esta modificacin.

Versin

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Marzo 2011

Pgina 112


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Cuentas a Pagar

ZFITR0005

Acreedor:se tilda este casillero ya que se ajustaran partidas abiertas de proveedores, si

no se completa ningn rango lo har para todos los proveedores.

Sociedad:para las sociedades que se desea realizar esta actualizacin

Docs normales y preliminares:se tomaran en cuenta para la actualizacin

Modo test:se tilda si se quiere hacer una previsualizacin de los cambios que seefectuaran en modo real.

Fecha actual:para que las partidas sean ajustadas a la fecha actual

Aadir tipos de retencin nuevos

Tomar el indicador del registro maestro

Versin

1.0


Marzo 2011

Pgina 113


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Cuentas a Pagar

Borrar retenciones ya no relevantes:limpia el registro maestro de aquellos tipos de

retencin que no estn ms activos.

Presionando generamos variante con estos parametros

Grabar

Ejecutar

Modo test

Versin

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Marzo 2011

Pgina 114


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Cuentas a Pagar

Se aaden facturas que antes no retenan (en el momento de la creacin dicho proveedor

no tenia el tipo de retencin asignado en el maestro) y se modifica la creada recin, ya

que cambio el tipo de retencin.

Modo Real

Se presiona F3 y se destilda el campo Ejecucion de test

Ejecutar

Versin

1.0


Marzo 2011

Pgina 115


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Cuentas a Pagar

Chequeamos el documento generado en el paso 2

Se borro el indicador 01 y se agrego automticamente la lnea indicador 01 tipo de

indicador 02

G1 se mantuvo igual ya que no sufri cambios.

Versin

1 0


Mar o 2011

Pgina 116

manual de cxp

Documents

manual de cxp

cuentas a pagargrabar

vista pagos

vista datos de compras

vista control

vista retencin de impuestos

nmero de cuenta

pas de retencin