Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommunTjänsteskrivelse 2010-04-15 DNR KFKS 2009/234-041

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens godkänner månadsbokslut för mars 2010.

Ärendet

Ärendet avser Nacka kommuns månadsbokslut för perioden januari-mars samt årsprognos för 2010.

Sammanfattning Årsprognosen för årets resultat uppgår till 150 mkr och balanskravsresultatet till 122 mkr vilket är 78 mkr bättre än budget. Årsprognosen för skatter, generella statsbidrag och utjämning visar en positiv budgetavvikelse på 99 mkr. Orsakarna är en förbättrad skatteunderlagsprognos samt en större ökning av befolkningen än prognostiserat. Samtidigt avviker prognoserna för reavinster tomträtter samt exploatering negativt med drygt 20 mkr vardera. Av verksamheterna redovisar SÄN en prognos på +20 mkr, varav en fortsatt minskning av försörjningsstödet ger + 9 mkr. Utbildningsnämnden redovisar en prognos på -14 mkr varav ökat behov av Vux -6 mkr och barn i fsk i behov av särkskilt stöd -5 mkr. FAK inkl. markförvaltning och TN redovisar båda en prognos på -7 mkr beroende på vinterns snöröjning. Stor osäkerhet kring FFS årsprognos där man avvaktar beslut angående Samskolans framtid.

Balanskravsresultat marsbokslut (mkr)

VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER

SammanfattningNacka Kommun totalt

•Årsprognosen visar på ett resultat på 150 mkr och ett balanskrav på 122 mkr vilket är 78 mkr bättre än budget, främst tack vare en förbättrad skatteunderlagsprognos.•Avvikelser finns på:•SÄN + 19,5 mkr varav IFO Barn & Ungdom +3,7 mkr, IFO Försörjnstöd+9,4 mkr, IFO Beroende -2,6 mkr, Socialpsykiatri +2 mkr, Handikapp +3,6 mkr, Äldre +3,4 mkr.

•UBN -14,4 mkr, fler barn i fsk -2,5 mkr, ökad efterfrågan vux -5,8 mkr, barn i fsk i behov av särskilt stöd -5 mkr.

•FAK inkl markförvalt. –7,1 mkr, beror på ökade kostnader pga snöröjning och skador från snö och is.•TN -7 mkr. Kostnad vinterunderhållet 21 mkr, sandupptagning återstår, 5 mkr avsatt för okt-dec.•FFS årsprognos på 0 är högst osäker i avvaktan på beslut angående Samskolans framtida verksamhet.

•FFS kundundersökningen kommer att presenteras i T1. Detsamma gäller för UBN.•Fortsatt nöjda kunder inom Socialtjänsten, där kunderna är nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen.•Va-verket17 läckor efter 3 månader, att jmf med totalt 26 st 2009. Orsak den kalla vintern. •Gata, väg ParkProvtagning på snö visar tillfälligt förhöjda halter av salt.

OKOK

Nämndernas och verksamheternas strategiska mål Verksamhetsres

ultat Insatta resurser

Nämnderna totalt

Kommunstyrelsen

varav kommunal produktion

Nacka Partner

Förskola, Fritid & Skola

Kultur Nacka

Sociala Stödresurser

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Velamsundsstyrelsen

Överförmyndarnämnden

Tekniska nämnden

Fritidsnämnden

Kulturnämnden

Social- och äldrenämnden

Utbildningsnämnden

Resultaträkning månadsbokslut mars 2010

Månadsbokslut jan-mars 2010, verksamhetens nettokostnader            2010, mkr Nämnd/Verksamhetsområde

 2009-03-01 Utfall

2010-03Periodiserad

budget

2010-03

Avvikelse mot per.

budget

Årsprognos 2010

Årsbudget 2010

Avvikelse mot Årsbudget 2010

  Netto IFS Netto IFS

Kommunstyrelsen, totalt   -0,9 -40,2 -29,6 -10,6 -127,2 -120,1 -7,1KF och KS   -6,0 -7,2 -7,6 0,4 -30,5 -30,5 0,0Stadsledningskontoret   -18,8 -25,9 -23,2 -2,6 -93,0 -93,0 0,0Fastighetskontoret, exkl markförv   5,2 -19,7 -4,8 -14,9 -7,8 0,0 -7,8Markförvaltning   9,2 4,6 1,9 2,7 8,5 7,8 0,7Nacka Brandstation   0,0 -0,1 -1,3 1,2 -5,1 -5,1 0,0Myndighets- och huvudmannaenheter   -10,1 -16,3 0,0 -16,3 0,0 0,0 0,0Kontaktcenter   0,4 -1,6 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0Sociala tjänster   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Kultur & Utbildning   -0,6 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0Teknik   -1,5 -16,6 0,0 -16,6 0,0 0,0 0,0Miljö & Stadsbyggnad   -8,1 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0Hållbar utveckling   -0,4 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0M&H Överförmyndarverksamheten   0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Produktionsverksamheter   19,6 24,3 5,4 18,9 0,7 0,7 0,0Nacka Partner   -1,1 -0,9 0,2 -1,1 0,7 0,7 0,0Förskola, Fritid & Skola   19,2 22,5 4,6 17,9 0,0 0,0 0,0Kultur Nacka   -0,8 -0,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0Sociala Stödresurser   1,7 3,0 0,6 2,5 0,0 0,0 0,0Räddningstjänsten   0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden   -5,0 -6,1 -5,8 -0,4 -23,1 -23,1 0,0Velamsundstyrelsen   -0,9 -0,9 -1,0 0,1 -3,9 -3,9 0,0Överförmyndarnämnden   -1,2 -1,3 -1,3 0,0 -5,4 -5,4 0,0Tekniska nämnden   -34,6 -27,0 -32,8 5,8 -138,1 -131,1 -7,0Finansiering   -34,5 -32,8 -33,0 0,3 -140,1 -132,1 -8,0VA-verket   -0,8 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0RH-verket   0,7 2,1 0,3 1,9 2,0 1,0 1,0

Fritidsnämnden   -22,6 -23,4 -24,7 1,3 -98,7 -98,7 0,0Kulturnämnden   -23,7 -24,6 -27,6 2,9 -105,6 -106,1 0,5Social- och äldrenämnden   -278,7 -289,3 -287,3 -2,0 -1 129,8 -1 149,3 19,5Utbildningsnämnden   -495,7 -515,3 -512,4 -2,9 -2 056,7 -2 042,3 -14,4Södertörns Brandförsvarsförbund   0,0 -4,7 -6,4 1,7 -25,7 -25,7 0,0Summa nämnder och driftverksamheter   -863,3 -932,9 -928,9 -4,1 -3 714,2 -3 705,6 -8,6Justering för kommuninterna poster   0,0 0,0        0,0Återföring avskrivningar och ränta   56,1 59,1 65,6 -6,5 259,5 262,4 -2,9Pensioner, löneskatt mm   -14,5 -9,2 -16,7 7,5 -55,0 -66,9 11,9Verksamhetens nettokostnader   -821,7 -883,1 -880,0 -3,2 -3 509,7 -3 510,0 0,3