malİ rapor - emo.org.tr · lks-2 muhasebe programı 303,65 t t oplam 2.0 845,1 oplam 2.0 845,1...

EMO Kocaeli Şubesi 166

7. dönem çalışma raporu

MALİ RAPOR

167 EMO Kocaeli Şubesi


ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 01.01.2012 - 31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF PASİF 1.KASA HESABI

8.504,26 1. ÖDENECEK VERGİLER 6.425,38

Şube Kasası 1.258,21 TMS Kasaları 7.246,05

2. ÖDENECEK SSK PRİMLERİ 5.797,99 2. ALINAN ÇEKLER 1.096,00 3. ÖZVARLIKLAR 1.885.538,74 Takastaki Çekler 1.096,00 Geçmiş Yıl Özvarlıkları 25.958,86 3.BANKALAR

133.254,42 2002 Yılı Özvarlıkları 13.182,09

İş Bankası 6.097,48

2003 Yılı Özvarlıkları 108.813,09 İş Bankası Günlük Vadeli 50.306,50

2004 Yılı Özvarlıkları 120.981,40

İş Bankası Aylık Vadeli 62.010,22

2005 Yılı Özvarlıkları 153.061,05 İş Bankası Temsilcilik 14.840,22


4.DİĞER HAZIR DEĞERLER

69.443,63 2007 Yılı Özvarlıkları 188.972,91 Kredi Kartları 24.017,24


Temsilcilik Kredi Kartları 45.426,39

2009 Yılı Özvarlıkları 169.033,22 5.TİCARİ ALICILAR


Firmalardan Alacaklar 4.474,00

2011 Yılı Özvarlıkları 265.750,88 Temsilcilik Alacakları 2.172,81


6.MERKEZ PAYI

1.235.203,80 Geçmiş Yıl Tahakkuku 28.309,49

2002 Yılı Tahakkuku 23.443,15 2003 Yılı Tahakkuku 45.118,16 2004 Yılı Tahakkuku 54.066,87 2005 Yılı Tahakkuku 69.888,58 2006 Yılı Tahakkuku 83.778,34 2007 Yılı Tahakkuku 105.402,58 2008 Yılı Tahakkuku 131.157,04 2009 Yılı Tahakkuku 138.225,90 2010 Yılı Tahakkuku 197.420,01 2011 Yılı Tahakkuku 188.792,90 2012 Yılı Tahakkuku 169.600,78 7.MERKEZDEN ALACAKLAR

168.433,53

Merkezden Alacaklar 168.433,53

8.GELECEK AYLARA AİT GİD.

5.350,00 İş Avansları 5.350,00

9.BİNALAR

124.610,47 Şube 4.457,47

Sakarya Temsilciliği 20.000,00 Gebze Temsilciliği 100.153,00 10.DEMİRBAŞLAR

143.885,26

Büro Demirbaşları 69.122,31 TMS Demirbaşları 74.774,95 11.HAKLAR

1.333,93

LOGO LKS Muhasebe Programı 55,00 Telefon Hattı 32,40 LKS2 Temel Set 394,26 LKS-2V Plus YTL Geçiş Programı 382,62 DEM Bilgisayar Sistemi 166,00 LKS-2 Muhasebe Programı 303,65

TOPLAM 1.897.762,11 TOPLAM 1.897.762,11



ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 GELİR-GİDER DURUMU



TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 2012 YILI GELİRLERİ

1.ÜYE KAYIT GELİRLERİ 137.916,50 Üye Kayıt ve Kimlik 3.675,00 Kimlik Yenileme 165 2012 Yılı Aidatları 134.076,50 2.HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER 40.106,70 Bilirkişilik Gelirleri 2.600,00 Topraklama Test Gelirleri 3.970,00 Belge Düzenleme 1.385,00 İşletme Sorumluluğu Sözleşmeleri 13.014,40 İşletme Sorumluluğu Sözleşme Formları 372,3 Denetim Bedeli 102 MİSEM Kursları 18.663,00 3.YAYIN GELİRİ 1.042,50 Oda Yayın Satışı 1.042,50 4.SMM HİZMETLERİ GELİRLERİ 127.799,20 SMM BT İlk Çıkarma 6.732,00 SMM BT Yenileme 16.460,00 Proje Denetim Bedelleri 103.326,80 TUS Sözleşmeleri 1.280,40 5.DİĞER GELİRLER 28.206,47 Faiz ve Komisyonlar 28.131,35 Hibe Edilen Demirbaş 75,12



TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 2012 YILI GİDERLERİ

1.YÖNETİM GİDERLERİ 100.583,60Oturum Ücretleri 2.730,00Yolluk Giderleri 24.032,85Çeşitli Toplantı Giderleri 22.913,18Temsil Giderleri 7.424,67Danışmanlık Giderleri 900Genel Kurul Giderleri 38.631,36Koordinasyon Kurulu Toplantı Giderleri 3.951,54 2.PERSONEL GİDERLERİ 518.883,96Ücretler 421.905,94Sosyal Yardımlar 1.441,42SSK İşveren Payı 86.706,08Tazminatlar 8.830,52 3.İŞLETME GİDERLERİ 72.079,29Kırtasiye Giderleri 9.096,60Posta Giderleri 511,4Telefon Giderleri 16.260,67Elektrik Giderleri 3.488,20Bakım Onarım Giderleri 7.038,41Kargo ve Nakliye Giderleri 13.877,74Büro Temizlik Giderleri 357,12Vergi Resim ve Harç Banka Giderleri 4.937,27Lokal Giderleri 4.925,84Doğalgaz Giderleri 1.220,00Sigorta Giderleri 7.596,88Su Giderleri 793Ortak Bina Giderleri 1.976,16 4.DİĞER GİDERLER 45.117,91Sosyal Faaliyetler 37.284,08Kamusal Faaliyetler 4.580,53EMO Genç Faaliyetleri 330,00Faiz Komisyon Giderleri 2.923,30 5.HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 27.731,01Test ve Ölçümler 611,63Büro Hizmet Giderleri 7.120,53MİSEM Kurs Giderleri 19.998,85 6.YAYIN GİDERLERİ 12.018,43Muhtelif Yayınlar 7.528,43Oda Yayınları 4.490,00



01.01.2013 - 30.11.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİF PASİF 1.KASA HESABI

4.248,13 1. ÖDENECEK VERGİLER

6.184,63

Şube Kasası 1.953,64

2. ÖDENECEK SSK PRİMLERİ

19.694,07

TMS Kasaları 2.294,49

3.SAYIM VE TESELLÜM FAZLALIĞI

308,94

2.BANKALAR

136.097,24 Şube Sayım ve Tesellüm

Fazlalığı 183,93

İş Bankası 11.921,71

Temsilcilik Sayım ve Tesellüm Fazlalığı 125,01

İş Bankası Günlük Vadeli Hesap 51.718,14

4. BORÇLAR HESABI

8.391,14 İş Bankası 6 Aylık Vadeli Hesap 63.706,72

Şube Borçları 2.966,14

Garanti Bankası 1.298,30

Diğer Borçlar 5.425,00 Yapı Kredi Bankası 1.625,37

5. ÖZVARLIKLAR

1.988.266,34

Temsilcilik Banka Hesapları 5.827,00

Geçmiş Yıl Özvarlıkları 25.958,86 3.DİĞER HAZIR DEĞERLER


Şube Kredi Kartları 15.461,84

2003 Yılı Özvarlıkları 108.813,09 Gebze Kredi Kartları 7.614,36


Sakarya Kredi Kartları 832,78

2005 Yılı Özvarlıkları 153.061,05 Bolu Kredi Kartları 2.781,00


Zonguldak Kredi Kartları 540,00

2007 Yılı Özvarlıkları 188.972,91 Kdz.Ereğli Kredi Kartları 2.833,05


Bartın Kredi Kartları 67,00

2009 Yılı Özvarlıkları 169.033,22 Düzce Kredi Kartları 1.170,00


4.ALACAKLAR HESABI

1.303,75 2011 Yılı Özvarlıkları 265.750,88 Alıcılar 453,75


Diğer Çeşitli Alacaklar 850,00

2013 Yılı Özvarlıkları 102.727,60 5.ALACAK SENETLERİ

400,00

Şube Alacak Senetleri 400,00 6.MERKEZ PAYLARI

1.371.690,38

Geçmiş Yıl Tahakkuku 28.309,49 2002 Yılı Tahakkuku 23.443,15 2003 Yılı Tahakkuku 45.118,16 2004 Yılı Tahakkuku 54.066,87 2005 Yılı Tahakkuku 69.888,58 2006 Yılı Tahakkuku 83.778,34 2007 Yılı Tahakkuku 105.402,58 2008 Yılı Tahakkuku 131.157,04 2009 Yılı Tahakkuku 138.225,90 2010 Yılı Tahakkuku 197.420,01 2011 Yılı Tahakkuku 188.792,90 2012 Yılı Tahakkuku 169.600,78 2013 Yılı Tahakkuku 136.486,58 7.MERKEZDEN ALACAKLAR

200.057,20

Merkezden Alacaklar 200.057,20 8.DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1.457,30

Şube Diğer Alacaklar 1.457,30 9.BİNALAR

124.610,47

Şube 4.457,47 Sakarya Temsilciliği 20.000,00 Gebze Temsilciliği 100.153,00 10.DEMİRBAŞLAR

150.346,69

Büro Demirbaşları 149.990,81 TMS Demirbaşları 355,88 11.HAKLAR

1.333,93

LOGO LKS Muhasebe Programı 55,00 Telefon Hattı 32,40 LKS2 Temel Set 394,26 LKS-2V Plus YTL Geçiş Programı 382,62 DEM Bilgisayar Sistemi 166,00 LKS-2 Muhasebe Programı 303,65

TOPLAM 2.022.845,12

TOPLAM 2.022.845,12

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ



ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ01 OCAK 2013-30 KASIM 2013 GELİR-GİDER DURUMU

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 2013 YILI GELİRLERİ

1.ÜYE KAYIT GELİRLERİ 201.021,92

Üye Kayıt ve Kimlik Yenileme 2.975,00 2013 Yılı Aidatları 198.046,92 2.HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER 39.896,00

Belge Düzenleme 3.826,00 Eğitim Merkezi Gelirleri 36.070,00 3.YAYIN GELİRİ 763,00

Oda Yayın Satışı 763,00 4.SMM HİZMETLERİ GELİRLERİ 89.012,94

SMM BT İlk Çıkarma 11.440,00 SMM BT Yenileme 18.000,00 Proje Denetim Bedelleri 47.692,44 TUS Sözleşmeleri 1.605,00 YG İşletme Sorumluluğu 10.275,50 5.DİĞER GELİRLER 4.881,16

Şube Diğer Gelirleri 1.240,00 Banka Faiz Gelirleri 3.641,16





TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 2013 YILI GİDERLERİ

1.YÖNETİM GİDERLERİ 34.984,15Yolluk Giderleri 13.455,65Çeşitli Toplantı Giderleri 12.171,69Temsil Giderleri 1.350,90Danışmanlık Giderleri 5873,06Koordinasyon Kurulu Toplantı Giderleri 1.948,10Yemek/ İkram Gideri 184,75 2.PERSONEL GİDERLERİ 464.953,68Ücretler 340.750,53Sosyal Yardımlar 28.173,75SSK İşveren Payı 66.600,84İşsizlik Sigortası İşveren Payı 6.736,67İkramiyeler 17.062,10Tazminatlar 5.629,79 3.İŞLETME GİDERLERİ 94.461,51Kırtasiye Giderleri 9.195,18Posta Giderleri 18.429,87Telefon Giderleri 3.808,40Bakım Onarım Temizlik Giderleri 11.197,94Vergi Resim ve Harç Banka Giderleri 5.332,62Lokal Giderleri 1.816,45Elektrik Giderleri 2.703,50Doğalgaz Giderleri 1.130,00Sigorta Giderleri 11.218,53Su Giderleri 973,14Kira Giderleri 23.256,25Diğer İşletme Gideri 3.762,43Gazete, Dergi ve Kitap Gideri 1.637,20 4.DİĞER GİDERLER 57.905,99Sosyal Faaliyetler 21.859,83Şube Diğer Giderler 33.262,93Bağış ve Yardımlar 2.250,21Şube Pos Komisyon Giderleri 533,02 5.HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 31.178,40Seminer, Konferans 4.050,78MİSEM Kurs Giderleri 27.127,62 6.YAYIN GİDERLERİ 2.425,30Dergi ve Bülten Giderleri 400,30Oda Yayınları 2.025,00

malİ rapor - emo.org.tr · lks-2 muhasebe programı 303,65 t t oplam 2.0 845,1 oplam 2.0 845,1...

Documents