lra & neraca 2012

7/25/2019 Lra & Neraca 2012

1/8

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

N E R A C A

UPT PUSKESMAS PENAJAM

Per 31 Desember 2012

No. Uraian 2012 2011

1 ASET

1.1 ASET !ANCAR

1,1,1 Kas di Kas Daerah

1,1,2 Kas di Bendahara Pengeluaran

1,1,3 Kas di Bendahara Penerimaan

1,1,4 Investasi Jangka Pendek

1,1,5 Piutang Pajak

1,1,6 Piutang etri!usi

1,1," Bagian #an$ar Pinjaman ke%ada Perusahaan &egara

1,1,' Bagian #an$ar Pinjaman ke%ada Perusahaan Daerah

1,1,( Bagian #an$ar Pinjaman ke%ada Pemerintah Pusat

1,1,1) Bagian #an$ar Pinjaman ke%ada Pemerintah Daerah #ainn*a +++

1,1,11 Bagian #an$ar agihan Penjualan -ngsuran

1,1,12 Bagian #an$ar untutan Per!endaharaan

1,1,13 Bagian #an$ar untutan anti ugi

1,1,14 Piutang #ainn*a

1,1,15 Persediaan 226,2((,63)

A 22"2##"30 $

1.2 IN%ESTASI JAN&KA PANJAN&

1,2,1 IN%ESTASI N'N PERMANEN

1,2,1,1 Pinjaman Ke%ada Perusahaan &egara

1,2,1,2 Pinjaman Ke%ada Perusahaan Daerah

1,2,1,3 Pinjaman Ke%ada Pemerintah Daerah #ainn*a +++++++++

1,2,1,4 Investasi Dalam /urat 0tang &egara

1,2,1,5 Investasi dalam Pr*ek Pem!angunan

1,2,1,6 Investasi &n Permanen #ainn*a

B JUM!AH IN%ESTASI N'N PERMANEN

1,2,2 IN%ESTASI PERMANEN

1,2,2,1 Pen*ertaan dal Pemerintah Daerah

1,2,2,2 Investasi Permanen #ainn*a

C JUM!AH IN%ESTASI PERMANEN

D JUM!AH IN%ESTASI JAN&KA PANJAN& (B)C*

1.3 ASET TETAP

1,3,1 anah

1,3,2 Peralatan dan esin Brankas 23,1)),)))

1,3,3 edung dan Bangunan

1,3,4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

1,3,5 -set eta% #ainn*a

1,3,6 Knstruksi Dalam Pengerjaan

1,3," -kumulasi Pen*usutan -set eta%

E 23100000 $

1.4 DANA CADAN&AN

1,4,1 Dana adangan

+ J,m-a Dana Ca/anan

1.5 ASET !AINNA

1,5,1 agihan Penjualan -ngsuran

1,5,2 agihan untutan Per!endaharaan1,5,3 agihan untutan untutan anti ugi

1,5,4 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

1,5,5 -set ak Berujud

1,5,6 -set #ain7lain

& $

H 2#3##"30 $

J,m-a Ase !an4ar

J,m-a Ase Tea5

JUM!AH ASET !AINNA

JUM!AH ASET (A)D)E)+)&*

7/25/2019 Lra & Neraca 2012

2/8


N E R A C A


Per 31 Desember 2012

No. Uraian 2012 2011

2 KE6AJIBAN

2.1 KE6AJIBAN JAN&KA PENDEK

2,1,1 0tang ke%ada Pihak Ketiga 8PK

2,1,2 0tang Bunga

2,1,3 Bagian #an$ar 0tang Dalam &egeri 7 Pemerintah Pusat

2,1,4 Bagian #an$ar 0tang Dalam &egeri 7 Pemerintah Daerah #ainn*a

2,1,5 Bagian #an$ar 0tang Dalam &egeri 7 #em!aga Keuangan Bank

2,1,6 Bagian #an$ar 0tang Dalam &egeri 7 #em!aga Keuangan Bukan Bank

2,1," Bagian #an$ar 0tang Dalam &egeri 7 9!ligasi

2,1,' Bagian #an$ar 0tang Jangka Panjang #ainn*a

2,1,( 0tang Jangka Pendek #ainn*a

I JUM!AH KE6AJIBAN JAN&KA PENDEK

2.2 KE6AJIBAN JAN&KA PANJAN&

2,2,1 0tang Dalam &egeri 7 Pemerintah Pusat

2,2,2 0tang Dalam &egeri 7 Pemerintah Daerah #ainn*a

2,2,3 0tang Dalam &egeri 7 #em!aga Keuangan Bank

2,2,4 0tang Dalam &egeri 7 #em!aga Keuangan !ukan Bank

2,2,5 0tang Dalam &egeri 7 9!ligasi

2,2,6 0tang Jangka Panjang #ainn*a

J

K $ $

2.3 EKUITAS DANA

2,3,1 EKUITAS DANA !ANCAR

2,3,1,1 /isa #e!ih Pem!ia*aan -nggaran /i#P-

2,3,1,2 Penda%atan *ang Ditangguhkan

2,3,1,3 adangan Piutang

2,3,1,4 adangan Persediaan 226,2((,63)

2,3,1,5 Dana *ang :arus Disediakan 0ntuk Pem!a*aran 0tang Jangka Pendek

! JUM!AH EKUITAS DANA !ANCAR 22"2##"30 $

2,3,2 EKUITAS DANA IN%ESTASI

2,3,2,1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

2,3,2,2 Diinvestasikan Dalam -set eta% 23,1)),))) 7

2,3,2,3 Diinvestasikan Dalam -set #ainn*a 7

2,3,2,4 Dana *ang :arus Disediakan 0ntuk Pem!a*aran 0tang Jangka Panjang

JUM!AH EKUITAS DANA IN%ESTASI 23100000 $

2,3,3 EKUITAS DANA CADAN&AN

2,3,3,1 Diinvestasikan dalam Dana adangan

N JUM!AH EKUITAS DANA IN%ESTASI

' JUM!AH EKUITAS DANA (!)M)N* 2#3##"30 $

P JUM!AH KE6AJIBAN DAN EKUITAS DANA (K)'* 2#3##"30 $

Penajam,

Pengguna -ngga

Ama/ SKM

NIP. 1#"#12171

J,m-a Ke8a9iban Jan:a Pan9an

J,m-a Ke8a9iban (I)J*

M

7/25/2019 Lra & Neraca 2012

3/8

;

7

226,2((,63)

22"2##"30

23,1)),)))

7

7

7

23100000

7

7

$

2#3##"30

Kenai:an an Sa

J,m-a Pen/a5aan

2 BE!ANJA #2"#77000.00 ?1#03?"?3.00

2.1 BE!ANJA 'PERASI'NA! ?#1777000.00 7#@#3?"?3.00

2.1.1 Belanja Pegaai 51,"'),))).)) 44,5(5,))).))

2.1.2 Belanja Barang ; Jasa '3(,((",))).)) "51,343,6'3.))

2.1.3 Belanja Bunga

2.1.4 Belanja /u!sidi

2.1.5 Belanja :i!ah

2.1.6 Belanja Bantuan /sial

2.1." Belanja Bantuan Keuangan

J,m-a Be-an9a '5erasi ?#1777000.00 7#@#3?"?3.00

2.2 BE!ANJA M'DA! [email protected] 23100000.00

2.2.1 Belanja anah

2.2.2 Belanja Peralatan esin 35,2)),))).)) 23,1)),))).))

2.2.3 Belanja gedung dan Bangunan

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.2.5 Belanja -set eta% #ainn*a

2.2.6 Belanja aset #ainn*a

J,m-a Be-an9a Mo/a- [email protected] 23100000.00

2.3 BE!ANJA TIDAK TERDU&A

2.3.1 Belanja idak erduga

J,m-a Bia>a a: Ter/,a

J,m-a Be-an9a #2"#77000.00 ?1#03?"?3.00

7/25/2019 Lra & Neraca 2012

6/8


!AP'RAN REA!ISASI AN&&ARAN


TAHUN AN&&ARAN 2013

No Uraian Anaran Rea-isasi2013 2013

1 2 3 4

2. TRANS+ER

2..1 TRANS+ER BA&I HASI! KEDESA

2.4.1.1 Bagi :asil Pajak

2.4.1.2 Bagi :asil etri!usi

2.4.1.3 Bagi :asil Penda%atan #ainn*a

J,m-a Trans=er Bai Hasi- Ke/esa

SURP!US

7/25/2019 Lra & Neraca 2012

7/8

!ebi< (K,ran*;

R5

@

(107#3?317.00* ??.3" (#@?3?317.00* ?#.2@ ",1'5,))).)) '6.12 '',653,31".)) '(.45

(#@?3?317.00* ?#.2@

(12100000.00* "@."3

12,1)),))).)) 65.63 7

7

(12100000.00* "@."3

(107#3?317.00* ??.3"

7/25/2019 Lra & Neraca 2012

8/8

!ebi< (K,ran* ;R5

5

107#3?317.00 ??.3"

107#3?317.00 ??.3"

anuari 2)13

,

1021002

lra & neraca 2012

Documents