loci 0 s...2017/12/31 · kamil melih onder y6netim kurulu baskaru/ genel modor var 25-05-2015...
TRANSCRIPT
LOCi 0 S p 0 r t f 5 Y Y 5 net im i a.~.
LOGOS PORTFOY YONETIMi A.~.01.01.2017·31.12.2017 YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU
1. GENEL BILGILER:
Raporun Doneml: 01.01.2017-31.12.2017
Ticaret unvarn: Logos Portfoy Yonefiml A.$.
Ticaret Sicil Numarasr: 741641
Portfoy Yoneticiligi Belgesi: PY$/PY.32/645
Merkez Adres ve lletlslrn Bilgileri: Hakkt Yeten Cad. No:13 Terrace Fulya C:2 0:28, $i~li, Istanbul
~ube Adres ve Ileti~im Bilgileri: Bulunmamaktadrr.
~irket Internet Sitesinin Adresi: www.logosportfoy.com
Logos Porttoy Yonetimi A.$. 13.07.2010 tarihinde kurularak 19.07.2010 tarih 7609 sayrh Ticaret SicilGazetesi'nde ilan edilrnistir. $irketin ana faaliyet konusu, SPK ve ilgili mevzuat hOkOmleri gergevesinde yatmmfonlanrnn kurulmasi ve yonetlrnldir. Aynca, yatmm ortakhklanrun, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatmrn SistemiKanunu kapsarmnda kurulan emeklilik yatmm fonlannm ve bunlann muadili yurt dismda kurulrrus yabancikolektif yatmrn kuruluslanrun portfoylerinin yonetrni de ana faaliyet konusu kapsammdadrr.
$irket, sermaye piyasasi rnevzuatrnda yer alan sartlan saglamak ve Sermaye Piyasasi Kurulu (Kurul)'ndangerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydiyla, portfoy yoneticiligi, yatmrn danl~manllgl ve kurucusu olduguyatmrn fonlarirun katrlrna paylan dahil olmak uzere fon katllma paylan ile degi~ken sermayeli yatmrnortakhklanrun paylanrun pazarlanmasi ve dagltllmasl faaliyetinde bulunabilir.
$irket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksrzm Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portfoy yonefimsirkellerine iIi~kin dOzenlemelerinde belirlenen asgari ozserrnaye bOyOklOgOnesahip olmak sartiyla, Kurulunyatmrn hizmetleri ve faaliyetlerine iliskin dOzenlemelerine uygun sekllde:
(i) Sermaye piyasalan ile ilgili darusmanhk hizmetleri sunulmasi,(ii) Sermaye piyasasi araclanna iliskin lslernlerle ilgili yatmrn arastnmasi ve finansal analiz yapilmasi veyagenel tavsiyede bulunulrnasr,(ill) Servet yonetimi ve finansal plan lama yapilmasi yan hizmetlerini de verebilir.
2. ~IRKETIN ORGANIZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPIL,ARI ILE BUNLARA ILI~KIN HESAPDONEMlllfERlslNDEKI DEGI~IKLIKLER:
a) Sermaye ve Ortakhk Yapis:
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2016Adl Soyadl Pay Oraru Pay Tutan Pay Oram Pay TutanKamil Melih ONDER 71,96% 1.439.200 71,96% 1.439.200Berrin ONDER 20,00% 400.000 20,00% 400.000Nahit ZINCiRLI 8,00% 160.000 8,00% 160.000Melsa Ararat Merrell 0,02% 400 0,02% 400Alparslan Cemail BATUK 0,02% 400 0,02% 400Toplam 100,00% 2.000.000 100,00% 2.000.000
$irketimizin 4 Arahk 2014 tarihli genel kurul toplantrsmda alman karar geregi, 111-55.1"Portfoy Yonetlrn $irketlerive Bu $irketlerin Faaliyetlerine IIi~kin Esaslar Tebligi" kapsarrunda kaYltil sermaye sistemine ge9mi~tir vesirkefimizin odenmls sermayesi 800.000 TL'den 2.000.000 TL'ye cikanlrmstir. $irketimizin kaYltll sermaye tavaru3.300.000 TL'dir.
Loa 0 Sp 0 r t f 0 Y yon e t im i a.~.
b) Hesap doneml lcinde meydana gelen degi~iklikler:
Bulunrnamaktadir,
c) Varsa Imtiyazll Paylara ve Paylarm Oy Haklarma IIi~kin A~lklamalar:
$irketimizde oy haklannda imtiyaz bulunmamaktadn.
d) Varsa; slrket genel kurulunca verilen izin cerceveslnde yonetim orgam uyelerinin slrketle kendisiveya baskasi adma yaptlgl lslemler ile rekabet yasagl kapsammdaki faaliyetleri hakkmda bilgiler:
Bulunrnamaktadrr.
3. YONETiM ORGAN I UYELERi, UST OUZEY YONETiCILERi VE PERSONEL BILGILERi:
a) ~irketin yonetim orgam:
Kamil Melih OnderAyla Vedia HeyfegilAy~e MorozKamil Melih Onder
Y6netim Kurulu BaskamY6netim Kurulu UyesiY6netim Kurulu UyesiGenel MOdOr
b) Yonetim Kurulunda 31.12.2017 tarihi itibariyle aktif olarak gorev alan baskan ve uyelerin, ad vesoyadlan, imza yetkileri, bu gorevlerinin silrelerl (ba~langl~ ve biti~ tarihleriyle) :
Imza Ba~langl~Adl/Soyadl Gorevi Yetkisi Tarihi Biti~ tarihiKamil Melih Onder Y6netim Kurulu Baskaru/ Genel MOdOr Var 25-05-2015 25-05-2018Vedia Avla Heyfegil Y6netim Kurulu Uyesi Yok 16-12-2016 25-05-2018Avse Moroz Y6netim Kurulu Uvesi Yok 25-05-2015 25-05-2018
Y6netim Kurulu Uyeleri ana sozlesrnede belirtilen yetki sirurlan dahilinde g6rev yaprnaktadirlar.
c) Personel yaprsr;
$irketimizin 31.12.2017 tarihi itibanyla toplam personel sayis: 4'tor.
$irketin egitim durumlan itibanyla personel sayis: a~agldaki gibidir:
YOksek Lisans 2 2Lisans 1 1Lise 1 1
31 Arallk 2017 31 Arallk 2016
d) Yonetim orgam uyeleri ile ust duzey yoneticilere saglanan mall haklar (huzur hakkl,ikramiye, prim,kar payl vs):
Bulunmarnaktadrr.
Verilen odenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeriteminatlarm toplam tutan: Bulunmarnaktadrr,
2
_________--------l........- __ ==:=::..::__ ---==-===::r= ===
LOCi 0 S p 0 r t f 5 Y Y 5 net im i as.
e) IIi,kili taraf lslemlerl hakkmda bilgiler:
$irket ortaklanndan Nahit ZiNCIRLi'nin 01.01.2017-31.12.2017 oonermne ili§kin olarak toplam Ocret maliyeti71.589 TL (31.12.2016: 68.667 TL) ve $irket ortaklanndan Berrin ONDER'in 01.01.2017-31.12.2017 donemlneiliskln olarak toplam ucret maliyeti 29.880 TL (31.12.2016: 29.880 TL).
4. ~IRKETiN ARA~TIRMA VE GELI~TiRME C;ALI~MALARI:
$irketimizin arastirma ve geli§tirme (Ar-Ge) cahsrnalan bulunrnamaktadir.
5. ~IRKET FAALlYETLERI ve FAALIYETLERINE ILI~KIN ONEMLI GELI~MELER:
a) ~irketin ilgili hesap doneminde yapml' oldugu yatmrnlara lllskln bilgiler:
Bulunmarnaktadrr.
b) ~irketin ig kontrol sistemi ve ig denetim faaliyetleri hakkmda bilgiler ile yonetim organmm bukonudaki gorO,O:
$irket iy kontrol ve iy denetim faaliyetleri Teftis birimi tarafmdan yOrOtOlmektedir. Tefti§ Birimi yonetim Kurulu'nabagll olarak cahsmaktadu. Teftis raporu uyer ayhk, iy kontrol raporu ise ayilk periyotlar halinde YonetrnKurulu'na rapor edilmektedir. $irket, Tefti§ biriminin yurutmu~ oldugu iy kontrol ve denetim faaliyetleriyle; yasalduzenleme'ere ve yukumluluklere uyum saglanmaslnl, ve cahsanlann bilinylendirilmesini hedeflemektedir.$irketin ls ve islemleri ile yonetilen porfoylere ait porttoy krsitlanna ve mevzuata uyum konusundaki denetimcahsrnalanru duzenli olarak geryekle~tirilmektedir.
c) ~irketin dogrudan veya dolayil lstlraklerl ve pay oranlarma iIi,kin bilgiler:
Bulunrnarnaktadir,
d) ~irketin iktisap ettigi kendi paylarma iIi,kin bilgiler:
Bulunrnarnaktadir.
e) Hesap doneml igerisinde yapilan ozel denetime ve kamu denetimine illskln bilgiler:
$irketin baglmslz denetimi Aday Baglmslz Denetim ve S.M.M.M. A.$. tarafmdan yapilrnaktadrr.
f) ~irket aleyhine acrlan ve slrketln mall durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar veclast sonuclan hakkmda bilgiler:
Bulunrnarnaktadu.
g) Mevzuat hOkOmlerine aykm uygulamalar nedeniyle slrket ve yonetim kurulu Oyeleri hakkmdauygulanan idari veya adli yaptmrnlara lliskln aciklamalar:
Bulunmamaktadir.
h) Gegmi, donernlerde belirlenen hedeflere ulasilrp ula,llmadlgl, genel kurul kararlarmm yerine getirilipgetirilmedigi, hedeflere ulasilamarmssa veya kararlar yerine getirilmemi,se gerekgelerine iIi,kin bilgilerve degerlendirmeler:
3
Loa 0 Sp 0 r t f 0 Y yon e t im i a.~.
Genel kurul kararlan yerine getirilmi~tir.
i) YII i~erisinde olaganustli genel kurul toplantisr yapilrmssa, toplantmm tarihi, toplantlda almankararlar ve buna lliskln yapilan lslernlerde dahil olmak uzere olaganustli genel kurula lllskln bilgiler:
Bulunmamaktadrr.
j) ~irketin YII lcerlslnde yaprms oldugu bagl~ ve yardimlar ile sosyal sorumluluk projeleri ~er~evesindeyapilan harcamalar iIi~kin bilgiler:
Bulunrnarnaktadu.
k) ~irketler topluluguna bagh bir slrket ise; hakim slrkete bagh bir ~irketle, hakim ~irketinyonlendirmesiyle onun ya da ona bagh bir slrketln yararma yaptlgl hukuki i~lemler ve ge~mi~ faaliyetYlhnda hakim slrketln ya da ona bagh bir ~irketin yararma alman veya almmasmdan kacmtlan turn digeronlemler:
Bulunmarnaktadir.
I) ~irketler topluluquna bagh bir sirket ise; (k) bendinde bahsedilen hukuki i~lemin yaplldlgl veyaonlemin almdlgl veyahut almmasmdan ka~mlldlgl anda kendilerince bilinen hal ve sartlara gore, her birhukuki lslemde uygun bir kar~1edim saglanlp saglanmadlgl ve alman veya ahnmasmda kacnulan onlemin~irketi zarara ugratlp ugratmadlgl, slrket zarara ugraml~sa bunun denklestlrlllp denkle~tirilmedigi:
Bulunrnamaktadir.
m) Ortakhgm faaliyet gosterdigi sektor ve bu sektor i~erisindeki yeri hakkmda bilgi:
$irketimizin Porttoy Yoneticiligi yetki belgesi kapsarrunda yatmrn fonlanrun kurulusu ve portfoylerinin yonetirni ile,kurumsal ve bireysel portloy yonetimi faaliyetinde butunrnaktadir. $irket, 31 Aralik 2017 tarihi itibanyla iki adetyatmrn fonu kurucusu ve yoneficlsidlr. Aynca kurulusu gerc;ekle~tirilen bir adet gayrimenkul yatmrn fonu ihrac;lslemlen devam etmektedir.
Sektorde faaliyet gosteren toplam 49 adet portfoy yonetim sirketinden biri olarak faaliyetini surduren LogosPorttoy Yonefirni A.$'nin yonetmekte oldugu porffoy bOyOklOgO31 Arahk 2017 tarihi itibanyla 42 milyon TL'dir.
$irket tOm portfoy yonetim sureclerlnde, risk yonetimini on planda tutan, detayli, kurumsallasrms bir yatmmstratejisi uyqulamaktadir.
6. FINANSAL DURUM:
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuclarma lllskln yonetim organmm analizi ve degerlendirmesi,planlanan faaliyetin ger~ekle~me derecesi, belirlenen stratejik hedefler karsrsmda slrketin durumu:
$irket, kOresel piyasalarda yasanan zorlu kosullara ragmen gerek yatinrn fonu gerekse bireysel/kurumsal portfoyyonetirni alaninda hedefleri qerceklesflrrne ve yeni projeleri hayata gec;irme konusunda cahsrnalanna devametmektedir.
b) Ge~mi~ yrllarda kar~lla~tlrmah olarak slrketin YII iclndekl satislan, verimliligi, gelir olusturmakapasitesi, karhhgl ve bor~/oz kaynak oraru ile slrket faaliyetlerinin scnuclan hakkmda fikir verecek digerhususlara iliskin bilgiler ve ileriye donuk beklentiler:
4
LOCi 0 S p 0 r t f 6 Y Y 6 net im i a.~.
LOGOS PORTFOY YONETIMI A.~.31 ARALIK 2017 TARIHIITIBARIYLA FINANSAL DURUM TABLOSU(Tutarlar aksi belirtilmedikqe TUrk lkest (uTL'') cinsinden ifade edilmi§tir.)
Baglmslz BaglmslzDenetimden Denetimden
Ge~mi§ Ge~mi§Cari Donem Onceki Donem
VARLlKLAR Dipnot 31 Arahk 2017 31 Arahk 2016Donen VarhklarNakit ve Nakit Benzerleri 3 1.832.862 1.902.332Finansal Yatmmlar 4 682 113.277Ticari Alacaklar 25.862 39.571
IIi§kili Taraflardan Ticari Alacaklar 5-23 7.185 10.918IIi§kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 18.677 28.653
Diger Alacaklar 133.024 35.527IIi§kili Taraflardan Diger Alacaklar 6-23 90.654IIi§kili Olmayan Taraflardan Diger Alacaklar 6 42.370 35.527
Pesin bdenmi~ Giderler 7 1.010 1.043Diger D6nen Varlrklar 14 90.096 78.690TOPLAM DONEN VARLlKLAR 2.083.536 2.170.440Duran VarhklarDiger Alacaklar 6 10.573 4.552Maddi Duran Varhklar 8 2.683 4.864Maddi Olmayan Duran Varlrklar 9 556 612Ertelerrnls Vergi Varllgl 21 44.036 18.862TOPLAM DURAN VARLlKLAR 57.848 28.890TOPLAM VARLlKLAR 2.141.384 2.199.330
KAYNAKLARKisa Vadeli YOkOmlOlUkler
512
Ticari BorclarCahsanlara Saglanan Faydalar Kapsarrunda BorclarDiger Borclar
IIi§kili Taraflara Diger BorqlarIli§kili Olmayan Taraflara Di~er Borg/ar
15.6464.796
48.64315.12133.522
6-236
69.085
19.0434.769
48.20813.76834.44072.020
Uzun Vadeli YOkOmlUlOklerUzun Vadell Karsihklar
all anlara Sa lanan Fa dalara Iii kin Uzun Vadeli Ka Iilklar44.29144.29112
21.72221.722
TOPLAM UZUN VADEL YUKUMLULUKLER 44.291 21.722OZKAYNAKLAR6denmi~ SermayeKar veya Zararda Yeniden Simflandtnlrnayacak Birikrnls Diger KapsarnnGelirler veya Giderler (6.290)
Tammlanml§ Fayda Planlan Yeniden alqum Kazanqlan/KaYlplan 12 (6.290)Gecmis Ytllar Karlan/Zararlan 13 102.506Donern Net Kan/Zaran 13 (68.208)
13 2.000.000 2.000.000
3.0823.082
186.863(84.357)
TOPLAM OZKAYNAKLAR 2.028.0082.199.330TOPLAM KAYNAKLAR 2.141.3842.105.588
Ekteki dipnotlar finansal tablolann tamarnlayrc parcasiru olustururlar.
5
LOCi 0 S p 0 r t f 0 Y yon e t im i a.j.
LOGOS PORTFOY YONETiMi A.~.31 ARALIK 2017 TARIHiNOE SONA EREN HESAP OONEMINE AIT
KAR VEYA ZARAR VE OiGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU(Tutarlar aksi belirlilmedikqe TUrk llres) (uTL") cinsinden ifade edilmi§tir.)
KAR VEYA ZARAR KISMI
BaglmslzDenetimden
Ge~mi~Cari Donem
10cak-31 Arallk 2017
BaglmslzDenetimden
Ge~mi~Onceki Donem
10cak-31 Arallk 2016Oipnot
HasilatSatislann Maliyeti (-)
15 224.534 286.603
Brut Kan/Zaran
1818
224.534 286.603(659.246) (640.192)
346.837 260.994
(87.875) (92.595)
(87.875) (92.595)(2.895) (12.222)
(90.770) (104.817)22.562 20.460
22.562 20.460
(68.208) (84.357)
(0,034) (0,042)
(9.372) 994(11.984) 1.242
2.612 (248)2.612 (248)
(9.372) 994(77.580) (83.363)
Genel Y6netim Giderleri (-)Pazarlama Giderleri (-)Arastirma ve Gellsfirrne Giderleri (-)Esas Faaliyetierden Diger GelirlerEsas Faaliyetierden Diger Giderler (-)
16-17
Esas Faaiiyet Kan/ZaranYatmrn Faaliyetierinden GelirlerYatmrn Faali etierinden Giderler -FINANSMAN GOER ONCES FAAL YET KARIlZARARI
20Finansman Giderleri (-)Finansman Gelirleri (+lSOROORULEN FAAL YETLER VERG/ONCES/ KARIlZARARISurdurUien Faaliyetler Vergi (Gideri)/GeliriD6nem Vergi Gideri/GeliriErtelenrnis Vergi Gideri/Geliri
2121
OUROURULAN FAAL/YETLER OONEM KARIIZARARIOONEM KARIIZARARI
Pay Basma Kazan~SurdurUien Faaliyetierden Pay Basma Kazanc 22
OIGER KAPSAMLI GELIR KISMIKar veya zararda yeniden snuflandmlmayacaklarTarumlanrrus Fayda Planlan Yeniden Olr,;umKazanr,;lan/KaYlplan 12Kar veya Zararda Yeniden Slniflandmlmayacak Diger Kapsarnh Gelire Ili~kin Vergiler
Erlelenmi§ Vergi GiderilGeliri 12olOER KAPSAMLI GELIRTOPLAM KAPSAMLI GELIR
Ekteki dipnotiar finansal tablolann tarnamlayrc parcas InI olustururtar.
6
Loa 0 Sp 0 r t f 0 y yon e t im i a.~.
LOGOS PORTFOY YONETIMI A.~.31 ARALIK 2017 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMINE AIT
BAGIMSIZ DENETiMDEN GE9MI~OZKAYNAKLAR DEGI~IMTABLOSU(Tutarlar aksi belirtilmedikqe TUrk Lirasl (uTL") cinsinden ifade edilmi§tir.)
Kar veya ZarardaYeniden
SimflandlnimayacakBirikmi~ Diger
Kapsamll Gelirler veGiderler Birikrnis Karlar
TammlenrmsF~yda Ge~mi~Odenmi~ Planlan Yeniden Ol~(jm Yular Karl Donem NetSermaye Kazanclan/(KaYIPlan) (Zararlan) Kan/(Zaran) Ozkaynaklar
(Dipnot(Dipnot 13)(Dipnot 13) (Dipnot 12) 13) (Dipnot 13)
Bakiye 31.12.2015 2.000.000 2.088 84.098 102.765 2.188.951Onceki D6nem Kanrun Transferi -- -- 102.765 (102.765) --Net D6nem Kan/(Zaran) -- -- -- (84.357) (84.357)Diger Kapsarnh Gelirler -- 994 -- -- 994Bakiye 31.12.2016 2.000.000 3.082 186.863 (84.357) 2.105.588Onceki D6nem Kannm Transferi -- -- (84.357) 84.357 --Net D6nem Kan/(Zaran) -- -- -- (68.208) (68.208)Diger Kapsamll Gelirler -- (9.372) -- - (9.372)Bakiye 31.12.2017 2.000.000 (6.290) 102.506 (68.208) 2.028.008. .Ekteki dipnotlar finansal tablolann tarnamlayrct parcasrru oluslururlar .
7
L 0 C 0 Sp 0 r t f 0 y yon e t im i as.
LOGOS PORTFOY YONETIMI A.~.31 ARALIK 2017 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AIT NAKIT AKI~ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikr;e TOrk lites: (uTL") cinsinden ifade edi/mi§tir.)
A. lsletme Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akl~lan Dipnot
Donem KanlZaranDonem Net Kan/Zaran Mutabakatl lie Ilgili DuzeltmelerAmortisman ve [tfa Gideri lie Ilgili Duzelfrneler 8-9t;ah~anlara Saglanan Faydalara IIi~kin Kar~lllklar (lptali) ile Ilgili Duzellmeler 12Vergi Giderleri lie Ilgili Duzeltrneler 21
1~letme sermayesinde ger~ekle~en degi~imlerIIi~kiliTaraflardan Ticari Alacaklardaki Azahs (Artl~) 5-23IIi~kiliOlmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azahs (Artl~) 5Ili~kili Taraflardan Faaliyetlerle Ilgili Diger Alacaklardaki Azahs (Artl~) 6-23Ili~kili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle Ilgili Diger Alacaklardaki Azahs (Artl~) 6Pesin Odenmis Giderlerdeki Azahs (Artl~) 7Ili~kili Olmayan Taraflara Ticari Borylardaki Arb~ (Azah~) 5ili~kili Taraflara Faaliyetlerle Ilgili Diger Borr;lardaki Artl~ (Azah~) 6-23Ili~kili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle Ilgili Diger Borylardaki Artl~ (Azah~) 6Cahsanlara Saglanan Faydalar Kapsarmnda Borclardaki Artl~ (Azall~) 12Faaliyetlerle Ilgili Diger Varhklardak] Azah~ (Artl~) 14Faaliyetlerle Ilgili Diger Yukumluluklerdeki Artl~ (Azah~) 12Toplam Duzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akl~lanAlman Faizler 18Vergi OdemeleriToplamB. Yatmm Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akl~lanFinansal Yatmrnlardakl Artl~ (-)/Azah~lar (+) 4Alman Faiz 18Toplam
BaglmslzDenetimden
Geymi~CariDonem1Ocak· 31Arallk 2017
BaglmslzDenetimden
Geymi~Onceki Donem
1 Ocak· 31Arallk 2016
(68.208) (84.357)
2.237 2.34322.569 9.389
(22.562) (20.460)(65.964) (93.085)
3.733 17.4009.976 2.977
(53.065)(12.864) (34.283)
33 471(3.397) 13.056
1.353 1.483(918) 19.500
(9.372) 4.769(11.406) (25.481)(2.585) 994
(144.476) (92.199)
(250.105) (245.008)(37.589) (1.355)
(432.170) (338.562)
112.595 165.062252.045 244.550364.640 409.612
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akl~lanDiger Nakit Girisleri (t;lkl~lan)Toplam
Yabanci Para Cevirim Farlklanmn Etkisinden Once Nakit ve NakitBenzerlerindeki Net Artl~ (Azall~) (A+B+C) (67.530) 71.050D. Yabanci Para Cevirim Farklanrun Nakit ve Nakit Benzerleri Ozerindeki Etkisi
71.050Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artl, (Azall,) (A+B+C+D) (67.530)E. Donem Ba,1 Nakit ve Nakit Benzerleri 1.887.546 1.816.496
Ekteki dipnotlar finansal tablolann tamamlayici parcasuu oluslururlar.Donem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E) 1.820.016 1.887.546
8
Finansal Rasyolar 31.12.2017 31.12.2016Cari Oran (Donen Varllklar/Klsa Vadeli Borclar) 30.16 30.14
Nakit Oran (Ham Degerler/Klsa Vadeli Borclar) 26.53 26.41(Klsa Vadeli Borclar+Uzun Vadeli BorclarlNarllklar(%) 5.29 4.26OzkaynakNarllklar(% ) 94.71 95.74Borclar/Ozsermaye(% ) 5.59 4.45
$irket 31 Arahk 2017 finansal tablolan, yonetirn kurulu tarafmdan 23 $ubat 2018 tarihinde onaylanrmstrr.
c) ~irketin sermayesinin kar~lhkslz kahp kalmadlgma veya borca batik olup olmadlgma lllskin tespit veyonetim orqarn degerlendirmesi:
$irket sermayesi karsihksiz kalmarrustir ve sirket borea batik degildir.
d) Varsa slrketln finansal yaprsuu iyile~tirmek iyin ahnmasi du~unUien onlemler:
$irket'in elindeki lsletme sermayesi, mali yapis: ve likiditesinin yeterli oldugu ongorulmekte olup herhangi bir onlernahnrnasmt gerektirmemektedir.
e) Kar payl dagltlm politikasma iIi~kin bilgiler ve kar dagltlm yapilmayacaksa gerekyesi ile dagltllmayankann nasil kullarulacagma lllskln oneri:
Kar dagltlml yaprlrnayacaktrr.
f) Ortakhgm Sermayesi ve Oonem Kan :
$irketin sermayesi, 31.12.2017 tarihi itibariyle 2.000.000.-TL.olup, 01.01.2017-31.12.2017 donernlnde 68.208TL (Seri11,14.1No'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya lliskin Esaslar Tebligi'"ne gore duzenlenrnis mali tablolaragore) zarar etrnlstr.
7. RlsKLER VE YONETiM ORGANININ OEGERLENOIRMESI:
a) Varsa slrketln ongorulen risklere kar~1uygulayacagl risk yonetimi politikasma illskin bilgiler:
$irket, faaliyet gosterdigi portfOy yonefirn sekiorunde olabileeek operasyonel ve ticari riskleri duzenli olarakizlemektedir. $irketimiz Yonefirn Kurulunea "lc Kontrol Yonetmeligi, Personel Gorev Tanrrnlan -Yetki veSorumluluklan" olusturulrnus olup, i~ akisr, gorev sorumluluklan ve denetim mekanizrnasi aynntih olarakyapilandmlrrus ve i9 kontrolden sorumlu yoneflm kurulu uyesi olarak Ay~e Moroz atanrrus bulunrnaktadir.
b) Satl~lar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karhhk, bory/ozkaynak cram ve benzeri konularda ileriyedonuk riskier:
$irket finansal araclardan kaynaklanan risklerinin risklerinin yonetimini SPK taratmdan yayimlanrms Seri:V No:34sayih "Araci Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliqlne IIi~kin Esaslar Tebligi" kapsarrunda yaomaktadrr.$irket Seri:V No:34 sayih Teblig kapsarrunda periyodik olarak risk kar~lllgl, sermaye yeterliligi tabaru ve likiditeyukumlulugu hesaplama tablolanru hazirlayip SPK'ya bildirmekle yukumlUdur. Bu gergevede YII igerisinde herhangi birolumsuz durum gergekle~memi~tir.
8. OIGER HUSUSLAR:
a) Oonem lcinde esas sozlesmede degi~iklik yaprlmrssa nedenleri ve yapilan degi~ikliklerin neler oldugu :
Donern icinde $irketimizin esas sozlesrnesinde herhangi bir degi~iklik yapilmarrusnr.
9
LOCi 0 S p 0 r t f 0 y yon e t im i a.~.
b) Faaliyet Ylhnm sona ermesinden sonra slrkette meydana gelen ve ortaklarm, alacakhlann ve diger ilgiliki~i ve kuruluslann haklanm etkileyebilecek nitelikteki ozel onem tasiyan olaylara illskln aciklamalar:
Bulunrnarnaktadir.
c) Hesap donamlnln kapanmasmdan ilgili finansal tablolarm goru~OIecegi geneI kurul toplantl tarihine kadargegen surede meydana gelen onemli olaylar:
Bulunrnarnaktadir.
Sayqrlanrruzla,
LOGOS PORTFOY YONETIMI A.~.
10