d.o.o. za izgradnju i odrfavanje plinske mre!e, prijenos i distribuciju prirodnog plina, proizvodnju, dlstrlbuciju i opskrbu toplinskom energijom

GRAD SLA VONSKI BROD Upravni odjel za gospodarstvo

Brod-plin d.o.o . Tome Skalice 4 35000 Slavonski Brod tel : 035 I 405-700 fax: 035 I 405-707

018 : 93572453653 L: .R. : 2484008-1104739483 (RBA d.d .)

L SLA VONSKI BROD

VUKOV ARSKA 1

~~~L~~ ~?!-rS~~PANIJA 2 •· ' · · . r;-;;:-r:-o'),t.RSTVO

www : brod-plln.hr e-mail : lnfo~brod-plln.hr

r · .. ...... ..... , .... . . ...... _, ________ "'

·. r· o-_2o/f2.

. ·.:: .. ;;;~¥i2-;;)k;;_ : ~-" :~~ -: Slavonski Brod

/ 1261 - 06.09.2012.g .

PREDMET:

Postovaoi,

.:, i.;j .:Z.b . /6--/:<_ - ~ . :

lzvjesce o poslovaoju TD Brod-plio d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012.g. - dostavlja se

Temeljem Va5eg dopisa klasa: 311-01/12-01/2; Urbroj : 2178/01-05-12-1 ; od 29.08.2012.g., u privitku dopisa dostavljamo Yam:

lzvjesce o radu i poslovanju TD Brod-plin d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012.g. Zapisnik sa 08. sjednice Nadzornog odbora TD Brod-plin od 05.09.2012.g. o usvajanju Izvjesca o poslovanju za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012.g.

S postovanjem,

I

t

Uprava drustva

Peror:-;dakovic, dipl.oec., direktor

Da~l.ing., direktor

, ,.-' ._, ... ' .. , ..... -- ·-r:-7 H· ::J, _·~ >.U jJ it .J ~~1' ~(

t..::.o .o. SLA.V. Bnoo, T Ski\!i~:fl 1;

I t

TRGOVACKI SUD U SLAVONSKOM BhODU , MB$:050000030, TEMELJNI KAPITAL 2.919.747,00 kn . UPRAVA DRU$TVA: Pero Vidakovic dipl.oec. i Dalibor Bukvic dipl.ing.stroj.

T. SKALICE 4 SLA VONSKI BROD 0/B: 93572453653

IZVJESCE 0 POSLOVANJU TD BROD-PLIN-a za razdoblje 01.01 do 30.06.2012. godine

srpanj 2012.

I

r

BROD-PLIN 0.0.0. T. SKALICE 4 SLAVONSKI BROD

SADRZAJ:

1. IZVJESCE 0 POSLOVANJU TO BROD-PLIN d.o.o. za razdoblje od 01 .01 .2012. do 30.06.2012. godine.. .... .. .... .. .... .... 1-3

2. RACUN DOBITI I GUBITKA (RDG) sa 30.06.2012. godine analiticki razraden.. . ... .. . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . 4-6

3. RACUN DOBITI I GUBITKA (RDG) sa 30.06.2012. godine razdvojen po djelatnostima- plin i toplinarstvo........ . ... . 7

4. PLAN ZA 2012. GODINU I OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA sa 30.06.2012. godine... ... .. .. .. ... ...... ...... .. .. .. ... ... .. . 8

5. BILANCA sa 30.06.2012. god. analiticki razradena ... 9-10

6. Pregled stanja potrazivanja od kupaca na dan 30.06.2012. godine (razraden po dospijecu), pregled stanja obveza prema dobavljacima na dan 30.06.2012. godine (razraden po dospiJecu).. ....... ... .. . .. .... .. . ........... . ........ . .. . .. . ... ... ... 11

7. Rekapitulacija potrazivanja za toplinsku energiju po kotlovnicama na dan 30.06.2012. godine............ .. .. .... 12

8. ZAKLJUCAK.. . ........ . ............. ..... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 13

I

r

BROD-PLIN 0.0.0. T. SKALICE 4 SLAVONSKIBROD 31.srpanj 2012.god.

IZVJESCE 0 POSLOVANJU TO BROD-PLIN -a ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2012.g.

POSLOVNE AKTIVNOST/:

DJELATNOST 0/STR/BUC/JE I OPSKRBE PL/NOM: IGRADNJA PLINSKE MREZE I PLINSKIH PRIKLJUCAKA: U tijeku su radovi na izgradnji srednjetlacne plinske mreze opCine Oriovac koj i se nadovezuju na izgradenu plinsku mrezu u opcini Brodski Stupnik. Tijekom 2012. godine planira se izgraditi 6.350 m plinske mreze sto bi obuhvatilo naselje Radovanje (glavnu ulicu kroz selo) te naselje Oriovac (ulice Brace Radica i Frankopanska) Daljnje sirenje plinske mreze u navedenim opcinama izvodili bi prema zainteresiranosti za prikljucenje na plinsku mrezu. Planirana vrijednost investicije je 800.000 kuna. Na distributivnom podrucju koje pokriva TO Brod-plin za prvih sest mjeseci izvedeno je 70 plinskih prikljucaka.

DJELATNOST TOPLINARSTVA ZAMJENA KOTLOVA U KOTLOVNICI SLAVONIJA I U tijeku je natjecaj za nabavku dva kotla i dva plinska plamenika za kotlovnicu Slavonija 1 (ugovoreno Vlll/2012.). lzvodenje radova na zamjeni kotlova te pustanja u pogon planira se zavrsiti do kraja rujna/listopada 2012. godine. Ugradnjom novih kotlova stvorila bi se mogucnost da u vecem dijelu ogrjevne sezone koristimo energent plin cime bi doslo do znacajnih ustede ito za 2012. godinu cca 600.000 kn dok bi za cijelu godinu (2013) usteda bila cca 1.600.000 kn (uz pretpostavku sadasnje cijene mazuta LUS-11: 4,40 kn/kg odnosno prirodnog plina 3,41 kn/ m3). Procijenjena vrijednost investicije iznosi 2.500.000 kuna. Samim prelaskom na prirodni plin smanjilo bi se i otpustanje stetnih plinova C021S02 i N02 u atmosferu cime bi se na godisnjoj razini smanjilo placanje takse za oko 50.000 kn.

FINANCIJSKE AKTIVNOSTI: UKUPNI PRIHOD - ostvaren je u iznosu od 63.923.323 kuna sto je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povecanje za 10%.U ukupnim prihodima prihod od djelatnosti distribucije i opskrbe plinom iznosi 48.107.423 kuna I sto je povecanje U odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 8%.Nadalje u drugoj djelatnosti toplinarstvu ostvaren je prihod od 12.112.265 kuna sto je u odnosu na isto razdoblje prosle godine povecanje za 35% ostvareno zbog povecanja cijene.Ostali prihodi odnose se na djelatnost izgradnje plinske mreze i plinskih prikljucaka (za pokrice amortizacije sa odgodenih prihoda) 3.441 .205 kn. Financijski prihodi iznose 262.430 kunal te se vecinom odnose na kamate i troskove ovrha od naplate utuzenih kupaca.

UKUPNI RASHODI - ostvareni su u iznosu od 63.358.198 kuna sto je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povecanje za 7%. U ukupnim rashodima najveci dio cini nabavna cijena energenta (plina , mazuta i struje) u iznosu od 52.669.752 kn I gdje za djelatnost toplinarstva za energent (plinlmazut, struja) utroseno 10.963.471 kn. Amortizacija iznosi 4.337.452 koja se vecim dijelom pokriva sa odgodenih prihoda. Brod-plin zaposljava 45 radnika sa prosjecnom placom od 5.588198 kn neto. Nadalje jedan od vecih troskova su kamate na dugorocne i kratkorocne kredite Sto iznosi 1.119.843 kuna. r

DOBIT za poslovno razdoblje iznosi 565.125 kn, a ista je proizasla iz Racuna dobiti i gubitka (RDG)za plin (debit 2.246.383kn)i RDG za toplinarstvo (gubitak 1.681 .258 kn) . Gubitak u. toplinarstvu izazvan je stalnim porastom cijene energenta. Za isto razdoblje prosle godine ostvaren je gubitak u iznosu od 4.192.726 kn. Za prvih sest mjeseci za energent (plin i mazut) utroseno je 10.300.073,69 kuna a oprihodovano je 8.681 .603,00 kuna sa osnove varijabilnih troskova. U Prijedlogu za promjenu visine tarifnih stavki za djelatnost proizvodnje,distribucije i opskrbe toplinskom energijom u 2011 . godini uzete su cijene za mazut 3, 15kn/kg, za plin 3,02kn/m3 dok ponderirana cijena za prvih sest mjeseci 2012. godine za mazut iznosi 4,20kn/kg, a za plin iznosi 2,90 kn/m3.

POTRAZIVANJA se odnose na kupce za plin i toplinsku energiju te ostala potrazivanja u iznosu od 11.514.571 kn . Potra:Zivanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjena su za 20%. Potra:Zivanja su iskazana umanjena za pokrenute ovrhe a koje sa 30.06. iznose 4.614.372 kn.NajveCi die ovrha odnosi se na potrazivanja za toplinsku energiju (2.650.233 kn).

OBVEZE :DUGOROCNE u iznosu od 19.005.991 kuna odnose se na dugorocne kredite za izgradenu pl. mre:Ze i kotlovnice sa rokovima otplate do 2017.g.,u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dugorocne obveze su smanjene za 25%.

OBVEZE :KRATKOROCNE obveze iznose 25.144.730 kn te se odnose na dobavljace energenta , kratkorocni die dugorocnog duga za kredite prema bankama i leasingu, te na koristenje minusa po poslovnom racunu.Kratkorocne obveze u odnosu na isto razdoblje prosle godine povecane su za 13%. Ukupne dugorocne i kratkorocne obveze drustva sa 30.06.2012. godine iznose 44.150.721 kunu koje su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjene za 7% (3,2 mil).

STANJE LIKVIDNOSTI Drustvu je sa 30.06.2012. godine smanjeno koristenje kratkorocnog kredita- dozvoljenog minusa po poslovnom racunu Temeljem medusobno potpisanog Ugovora o kreditu (dopusteno prekoraeenje po transakcijskom racunu) sa 12.mil. kuna na 10.mil kuna, sa planom da ee iz priliva novcanih sredstava kupaca uspjeti udovoljiti dospjelim obvezama. Nadalje sve ovo vrijeme poduzimamo sve nama dopustene radnje kako bi potrazivanja od nasih korisnika sto prije naplatili, narocito od gospodarskih subjekata i kupaca za toplinsku energiju (kupci u stanovima}, no medutim zbog teske gospodarske krize u kojoj se nalazimo rokovi naplate potrazivanja su se znatno produzili (cak na 90-120 dana od roka dospijeca).Nadalje broj pokrenutih ovrha se sve vise povecava take da za kupce toplinske energije iznos u pokrenutim ovrhama je 2,6 mil kuna, a za plin pravne ososbe 1,4 mil kuna.

Buduci da nismo uspjeli naplatiti dospjela novcana sredstva nasi najveci dobavljaci (energenata- Prirodni plin d.o.o .. i Plinacro d.o.o.)uputili su nam opomene za dospjeli dug s mogucnoscu aktiviranja instrumenata osiguranja placanja. Svjesni sto bi prisilna naplata znacila za nase drustvo i za obavljanje ovakve vrste djelatnosti Uprava drustva je obavila radne sastanke te upoznala dobavljace sa financijskom situacijom u drustvu ali isti su u realizaciji svojih dobavnih ugovora, razumiju nas problem, ali i dalje inzistiraju na znatnom smanjenju duga.

S obzirom na slabiji priliv novcanih sredstava u ljetnom periodu, a dani kasnjenja prema dobavljacima su izvan granica koje mogu dobavljaci tolerirati hitno smo od banke zatra:Zili financijsku pomoc u obliku vracanja na iznos dosadasnjeg koristenja dozvoljenog minusa iii kratkorocnog kredita u iznosu od 2.000.000.00 kuna kako bi pokrili obveze sa znatno prekoracenim danima kasnjenja odnosno poboljsanje likvidnosti. Kreditna sredstva bi vratiti y ratama do 31 .12.f12. godine, buduci da povecanje priliva ocekujemo pocetkom ogrjevn~ sezone.

I z

PLAN ZA 2012. GODINU I OSTVARENJE PLANA SA 30.06.2012. GODINE Uprava TO Brod-plin d.o.o. je u prosincu 2011 . godine izradila plan poslovanja za 2012. Planom poslovanja je obuhvaceno sljedece:

1. osnovni podaci o drustvu 2. radni kalendar za 2012. godinu 3. organizacijska struktura 4. cjenik usluga TO Brod-plin d.o.o. 5. plan sluzbe komercijale 6. plan sluzbe toplinarstva 7. plan sluzbe distribucije prirodnog plina 8. plan sluzbe tehnicke kontrole 9. plan sluzbe obracuna i naplate plina i toplinske energije 10. plan opce i pravne sluzbe 11 . sluzbe financija i racunovodstva 12. plan nabave TO Brod-plin d.o.o. 13. plan zastite na radu, zastite od pozara i zastite okolisa 14. zakonska regulativa

Plan poslovanja TO Brod-plin d.o.o za 2012. godinu je razmatran i usvojen na 9.sjednici Nadzornog odbora od 28.12.2011 . godine, te razmatran i usvojen na Skupstini drustva 30.prosinca 2011 . godine. Buduci da je tijekom 2012. godine doslo do promjene clanova Nadzornog odbora i Skupstine plan poslovanja za 2012. godinu je prezentiran na 2. sjednici Nadzornog odbora od 25.04.2012. godine kojim su upoznati novi clanovi Nadzornog odbora te je donesen zakljucak: Jednoglasno se daje suglasnost Upravi Orustva na daljnje postupanje prema ranije usvojenom Planu poslovanja TO Brod-plin d.o.o. za 2012. godinu.

Aktivnosti koje su planirane planom za 2012. godinu a odnose se na nastavak gradnje plinske mreze, plinskih prikljucaka i zamjena kotlova u kotlovnici Slavonija I su u tijeku izvodenja I a sto je opisano i u djelu izvjesca po djelatnostima. Financijski pokazatelji poslovanja za prvih 6 mjeseci pokazuju da je ostvarenje ukupnih prihoda u odnosu na plan 52%.1sto tako i ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 52% od planiranih. Takoder ostvarena dobit prati planiranu debit.

I I

Uprava drustva:

~>BPJQD,l~LliN~( c.o.o. 1

SLAV. BROD, T. Skalico 4

3

I

I

BROD-PLIN d.o.o. T. SKALICE 4 SLAVONSKIBROD 018 93572453653

RACUN DOBITI I GUBITKA (RDG) OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA SA 30.06.2012. GODINE

A POSLOVNI PRIHODI

Prihod od prodaje plina kucanstvima i pravnim osobama

Prihod od isporucene toplinske energije

Prihod od plinoinstalatera za pregled pl.instalacija,period .tehn .pregledi Prihod - prijenos sa odgodenih priznavanja prihoda za pokrice amortizacije(svake godine oprihoduje se iznos primljenih sredstava po zaklj.ugovorima za priklj.na pl.mrezu i ugovorima za izvodenje pl.prikljucka u visini amortiz.troska)

Prihod od orodaie robe na veliko Prihod od pruzanja usluga (prikljucenje u drugim opcinama,izmjestanje)

Prihod od nap.otpis.potraz.-vrijednosnog uskladenja

Prihod od prodaie plinskih prikljucaka i izgradnje plinske mreze Prihod od usluga-ostecenja plinovoda

Ostali ooslovni prihodi ..

Ukupno poslo~ni prihodi: > '• r

8 FINANCIJSKI PRIHODI

Prihodi od kamata na kredite,za zakas.pl. i pozitivne opomene Prihod od sudskih troskova i kamata za utuzene kupce

Ukupno financijski prihodi:

C IZVANREDNI PRIHODI

Ukupno izvanredni prihodi:

A+B+C

I I

,,~

X••.: ..

tecajne razlike,

Ostvarenje

01.01 .-30.06.11 .

44 .712.350

8.968.535

81 .216

3.149.699

7.514

21 .998

0

440.137

46.374

40.249

57.468.072

Ostvarenje

01 .01.-30.06.1 0.

541 .108

206.262

747.370

0

0

58.215.442

Ostvarenje

01.01.-30.06.12.

48.107.423

12.112.265

31 .928

3.149.699

21 .292

14.843

0

151 .036

40.756

31 .651 '·'"' .i

.;;., .. 63.660.893

Ostvarenje

01.01.-30.06.11.

108.704

153.726

262.430

0

0

4

A POSLOVNI RASHODI

Materijalni troskovi -materijal za izradu pl. prikliutaka i pl. mreze -uredski materiial -materijal za HTZ za~titu -sredstva za ci~cenie i odriavanje -tro~kovi sitnog inventara -gorivo za automobile -elektricna energija za poslovne orostore -plin za poslovne orostore -voda- sanitarna i za pice -telefoni i mobiteli 1. Ukupno materijalnl troskovi: Troskovi usluaa -usluge izvot1ata za pl. prikljutke i pl. mrezu usluge komu.i odri.GPRS veze za toolinarstvo -usluge HPT - po~tarina-oismene oo~ilike

-usluge ci~cenia ooslov prost.i ci~c .automob .

-usluge servisa i odriavania automobila -usluge servisa i umjeravanja regulatora -usluge ispitivania servisirania i zamjene olinomiera -usluge za~tite na radu i ocuv okolisa -usluge zastitara na tuvaniu imovine i osoba - usluge servisa kotlovnica - usluge sanaciie toolovoda -usluge tekuceq odrtavania u toplinarstvu -usluge investicijskog odriavania kotlovnica -usluge investiciiskog odrtavanja pl. mreze usluge sanacija i tek.odrtavania ol. mreze -troskovi rada HERA -naknada za emisiiu u okoli~ C02(ugljikovoq dioks) -usluge servisa koo.stroia vatrog.aoarata -troskovi registraciie automobila -najam,poslov prostora i skladista -koncesijska naknada za opcine zuoaniiu.orad -troskovi za reviziiu ooslovania -usluge reklame i orooaqande -usluge programera i informaticara -odvietnicke usluge i oriiedlozi za ovrhe -usluge ocitanja plinomiera -usluge stampanja i raznosenja obracuna -troskovi platnog orometa -obrada kredita banka -troskovi plat pr - Fina (kolekciia uolata)i Grad blaq -komunalne usluqe -troskovi reprezentaciie -troskovi oglasavania-iavna nabava -usluqe ounienia tonera -usluge parkiranja automobila 2. Ukupno troskovi usluga:

Ostvarenje

01.01 .-30.06.11 .

I t

89.987 39.850

1.603 6.364

33.899 32.318 7.369

20.366 3.255

44.121 279.132

46.373 17.400 35.260 19.180 32.590 10.243 20.485 19.480

0 33.430 20.979 22.346 38.547 11 .874 8.798

28.362 135.004

8.542 17.586

122.069 230.816 67.000

0 43.420

152.357 25.983

246.393 0

115.807 17.101 11 .604 17.847 7.706 3.927

1.588.509

Ostvarenje

01 .01.-30.06.12.

182.295 41 .691

2.520 5.373

12.303 40.735

9.256 16.899 3.045

42.535 356.652

97.350 20.160 65.250 18.854 21 .733 13.600 19.547 40.258

0 54.409 27.364 24.587 39.854 15.487 11 .547 62.836

224.099 9.547

11.181 100.869 218.959

49.000 0

55.341 125.852 20.019

176.683 65.400

124.092 13.785 13.622 19.254 6.987 3.080

1.770.606

5

I

r

Troskovi osoblialbroi radnika -place radnika -ostale naknade 3. Ukupno troskovi osoblja: Ostali troskovi -naknada za Nadzorni odbor -tro~ak sluzbenoq puta -premiie osigurania imovine i automobila -t lanari. i doprin. naknade za ceste -potpore i sponzorstva do 2% od UP-porez.prizn. -tro~kovi javnoq bilie:Znika i suda za tuz kupce -tro~kovi sistematski pregled radnika -strutno obrazovanie seminari i casopisi - usluga u drugim opcin . izmie~tania na teret druaih -ostai tro~kovi

4. Ukupno ostali troskovi: Tro~kovi amortizaciie

5. Ukupno troskovi amortizacije: Nab. vrijednost plina Nab. vriiednost prod.robe Nabavna vriiednost- elektricna eneraiia-toolinarstvo Nabavna vriiednost -mazut -toplinarstvo 6. Ukupno nabavna vrijednost:

UKUPNO 1+2+3+4+5+6

B FINANCIJSKI RASHODI

Ugovorne kamate iz kredita-leasina Ugovorne kamate iz kredita-PBZ Zatezne kamate za zaka~. placania.i ost fin. rashodi Tro~ak kamata po sudskim rie~en i ima iz 2000.aod. Ukupno financijski rashodi:

c IZVANREDNI RASHODI

Ostali izvanredni rashodi Ukupno ostali izvanredni rashodi:

luKUPNI RASHODI A+ B + C

UKUPNI PRIHODI - UKUPNI RASHODI

POREZ NA DOBIT

DOBIT/GUBITAK POSLOVNE GODINE "'

;

47 2.515. 106 . 137.746

2.652.852

64.982 8.095

152.166 62.630

5.280 114.886

0 13.094 34.360 4.587

460.080 4.375.164

4.375.164 44.283.130

2.038 567.412

3.843.529 48.696.109

58.051.846

Ostvarenje

01.01 .-30.06.11. 689.089 169.607 283.765 22.173

1.164.634

Ostvarenje

01 .01 .-30.06.11. 0 0

59.216.4801

-1.001.038

0

-1 .001 .038

I t

45 2.489.715

134.509 2.624.224

64.607 4.720

147.592 67.880

0 125.853 44.150

9.334 9.846 5.687

479.669 4.337.452

4.337.452 47.070.784

4.182 579.847

5.014.939 52.669.752

62.238.355

Ostvarenje

01.01 .-30.06.12. 602.747 126.147 385.525

5.424 1.119.843

Ostvarenje

01.01 .-30.06.12. 0 0

565.125

'

565.125 :;.

6

Naziv poduzetnika BROD·PLIN d.o.o. Adresa sjedista T. SKALICE 4, SLAVONSKI BROO

MBS iii reg.broj ul.u trgovackom sudu 018 Oznaka djelatnosti prema NKO Oznaka vlasnistva

RAtUN DOBITKA I GUBITKA

za razdoblje od 01 .01 .2012.g. do 30.06.2012.g. po djelatnostima

Naziv pozicije

1 I. POSLOVNI PRIHOOI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 3. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHOOI (115+116+120+124+125+126+129 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih pr 2. Materijalni tro~kovi (117 do 119)

a) Tro~kovi sirovina i materijala b) Tro~kovi prodane robe c) Ostali vanjski tro~kovi

3. Tro~kovi osoblia (121 do 123) a) Neto plaee i nadnice b) Tro~kovi poreza i doprinosa iz placa c) Ooprinosi na plaee

4. Amortizacija 5. Ostali tro~kovi 6. Vriiednosno uskla"ivanje (127+128)

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi Ill. FINANCIJSKI PRIHOOI (132 do 136) 1. Kamate,tec.razl,dividende i sl.prihodi iz odnosa s povezani 2. Kamate,tec.razl,divid. i sl.prihodi iz odnosa s nepovezanim

i drugim osobama 3. Oio prihoda od pridruzenih poduzetnika i sudjelujucih intere 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHOOI (138 do 141) 1. Kamate,tec.razl, i drugi rashodi iz odnosa s povezanim pO< 2. Kamate,tec.razl. I drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim

poduzetnicima i druQim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financiiske imovine 4 . Ostali financijski rashodi V. UOIO U OOBITI 00 PRIORUZENIH POOUZETNIKA VI. UOIO U GUBITKU 00 PRIORUZENIH POOUZETNIKA VII. IZVANREONI · OSTALI PRIHOOI VIII. IZVANREDNI • OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (11 1+131+142+144) X. UKUPNI RASHOOI {114+137+143+145) XI. OOBIT ILl GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-1 47) 1. Dobit prije oporezivanja po djelatnostima (146-147) 2. Gubitak priie oporezivanja po djelatnostima(147-146) XII. POREZ NA OOBIT XIII. OOBIT ILl GUBITAK PO OJELATNOSTI (148-151) 1. Dobit razdoblja izme"u djelatnosti (149-151) 2. Gubitak razdoblja izme"u djelatnosti(151·148)

I

t

AOP R.br. PLIN ozn. biljeske 30.06.2012.

2 3 4 111 56.796.950 112 53.647.251 113 3.149.699 114 54.076.243 115 0 116 48.408.696 117 273.102 118 47.070.784 119 1.064.810 120 1.695.290 121 1.029.710 122 424.870 123 240.710 124 3.368.169 125 604.088 126 0 127 0 128 0 129 0 130 0 131 105.515 132 0

133 105.515

134 0 135 0 136 0 137 579.839 138 0

139 574.415

140 0 141 5.424 142 0 143 0 144 0 145 0 146 56.902.465 147 54.656.082 148 2.246.383 149 2.246.383 150 0 151 0 152 2.246.383 153 154 0

01080911 93572453653 '3522 11

TOPLINARSTVO

I

t

30.6.2012 5

12.112.265 12.112.265

0 13.410.432

0 11 .545.568 10.963.471

0 582.097

.. 794.426 504.972 176.828 112.626 969.284 101 .154

0 0 0 0 0

156.914 0

156.914

0 0 0

540.005 0

540.005

0 0 0 0 0 0

12.269.179 13.950.437 -1 .681.258

0 1.681 .258

0 -1.681.258

565.125 0

7

8ROD-PLIN d.o.o. T. SKALICE 4 SLAVONSKI8ROD 018 93572453653

PLAN ZA 2012. GODINU I OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA SA 30.06.2012. GODINE RACUN 0081TII GU81TKA (RDG)

PRIHODI

A POSLOVNI PRIHODI

8 FINANCIJSKI PRIHODI

C IZVANREDNI PRIHODI

UKUPNI PRIHODI A+8+C

A POSLOVNI RASHODI

1. Materijalni troskovi

2. Troskovi usluga

3. Troskoviosoblja

4. Ostali troskovi

5. Troskovi amortizacije:

6. Nabavna vrijednost:

UKUPNO 1+2+3+4+5+6

8 FINANCIJSKI RASHODI

lc IZVANREDNI RASHODI

UKUP,NI RASHOOI A+ 8 + C

UKUPNI PRIHODI • UKUPNJ ~SHODI

POREZ NA 0081T

DOBIT/GU81TAK POSLOVNE GOOINE

I r

,, .. : i •, . i ' .. -·~

PLAN Ostvarenje 2012. 01.01.-30.06.12.

122.1 00.728 63.660.893

1.640.000 262.430

10.000 0

123.750.728 63.923.323

PLAN Ostvarenje 2012. 01.01.-30.06.12.

1.279.000 356.652

5.013.500 1.770.606

5.500.000 2.624.224

1.996.000 479.669

8.500.000 4.337.452

97.993.000 52.669.752

120.281.500 62.238.355

2.505.000 1.119.843

so.oool ol

63.358.198

565.125

0

914.228 565.125

% OSTVARENJA

52

16

0

52

% OSTVARENJA

28

35

48

24

51

54

52

45

0

52

62 '

62 '

I

r

8

BROD-PLIN d.o.o. T. SKALICE 4 SLAVONSKI BROD OIB 93572453653

A

1. 2.

3.

4.

B

1.

2.

3.

c

BILANCA na dan 30.06.2012. godine

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA 1+2+3+4

Nemat. imovina - ulaganje u posl.zgradu ISO Pl.mreza u oocinama. Dugotrajna materljalna lmovina Plinska mreza u Gradu Sl. Brodu i orioradskim naseliima Plinski prikljucci u Gradu Sl. Brodu i prigradskim naseljima Plinska mreza u Oocini Gundinci i Bukovlie Kotlovnice na olin i mazut oreuzete od Tooline i novoizora<1ene Toplovodi K. Tomislav I Mikrorajon Ostala oprema automobili ure<1aii i alati Financijska imovina - udjeli, depozit-jameevina udjeli u kapitalu drugog drustva

lnvesticiia u tiieku: u oroiek. dokum. za pl. mrezu Oriovac i kotl. Slavonija

KRA TKOTRAJNA IMOVINA 1+2+3

ZALIHE

Zalihe plina i mazuta LUS-11

Materijal za izvo<1enje plinske mreze i plinskih prikljueaka

POTRAZIVANJE

Potrazlvanje od kupaca za plin I toplinsku energiju umanjena za utuzena potrazivanla

Potrazivanje za plin - oravne osobe

Potrazivanje za plin - ara<1ani Potrazivanje za isporucenu toplinsku energiju

Potrdlvanje od kupaca za pl.prikljucak i pl.mrezu

Potrazivanje od gra<1ana po ugovorima za plinski prikljueak

Potrazivanje od gra<1ana po ugovorima za naknadu za prikljucenje na plinsku mrezu

{placanie odiednom na 6 mi. i na 1 oodinu) Ostala potrazivanja Potrazivanje od gra<1ana po ugovorima za prikljueenje na plinsku mrezu i izvo<1enie olin.orikliucka iz 2000.a. IRiesenie Drzavnoa insoektorata. Podrucna jednica Osijek,o zabrani naplate ueesca za sufinanciranje izgradnje plinske mreze na koje je ulozena zalba Drfavnom inspektoratu t~ "~ tr~nootnn vnrli ,::,nnr_n;l l ""'i' Rl-l Potrazivanje od kuoaca za oeriodicni oreoled - olin Potrazivanie od kuoaca za ostale usluge-pokidanja izmjestanja PM Potrazivanje od drfave za pretporez i akont ooreza na dobit Ostala potrazivanja

NOVAC NA RACUNU I U BLAGAJNI

PLACENI TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA

UKUPNA AKTIVA: A+B+C ...

I t

i KP

BILANCA BILANCA

30.06.2011 . 30.06.2012.

90.232.156 84.426.287

493.131 487.383

37.142.164 35.623.006 15.804.661 13.364.370 3.716.234 3.480.353

26.877.946 26.736.452 3.173.846 2.997.753

227.104 369.027 0 0 0 0

2.797.070 1.367.943

15.120.152 12.300.457

688.471 784.675

274.998 248.029

413.473 536.646 14.430.451 11.514.571

12.321.008 9.712.830

4.725.845 2.912.810

3.841 .038 3.404.256

3.754.125 3.395.764 865.433 741 .343

230.607 262.696

634.826 478.647

1.244.010 1.060.398

700.467 696.000

34.977 24.514 187.038 261 .697 315.059 71 .718

6.469 6.469 1.230 1.211

70.846 110.806 .,

105.423.154 •i ~1.;,;::::.: 96.837.550

9

'.i.t '

. I

r

• PASIVA

A KAPITAL I REZERVE

B

c

0

.. ' ·

Upisani kapital Zadrtana dobit Dobit tekuee godine Gubitak tekuee godine

DUGOROCNE OBVEZE

Obveze za kupovinu plinske mreze - Gundinci Obveze za duoorocni kredit za plinsku mrezu -Temo d.o.o. Obveze za duooroeni kreditkod PBZ- za pl. mrezu i kotlovnice Obveze za duoorocni .kredit- Hypo liesing-kotlovnica-Lutvinka Obveze za duoorocni kredit za pUnske kotlovnice-2007.g. Obveze za dugorocni kredit '- Raiffeisen liesing-kotlovhice2008.g. Obveze za dugorocni kredit -liesing-kotlovnica,podstanice 2009.g.

KRATKOROCNE OBVEZE

Obveze prema dobavljatima Prema izvodacima orad.radova za plinsku mrezu i kucne prikliucke Obveze dobavljacima materijala za pl. mrezu i pl. prikllucke i ostali Prema dobavljacu energenta (plin loz ulje transport plinal. Obveze prema bankama Kratkorocni dio dugorocnog duga leasing i kredit PBZ · · Obveze prema banci za dozvolieni minus na poslovnom racuriu Ostale obveze Obveze za primljene predujmove za lzvodenie pl.orikliueaka . " Ostale kratkorocne obveze (plaea 06mj.,naknada NO i ostale obveze doorinosa i oorezal · · · ' · · · · .

.. . OOGOOENO PRIZNAVANJE P.RIHO.DA ·,'

Uplate noveanih sredstava pd jedinice lokalne sar:nouprave za izgradnju olinske mreze.uolate on3tiana za izvol1enie plinskog prikliuCka. uplate trgovaCkih drustava za spajanje na plinsku mrezu i ·izvodenje plinskog prikljuCka. Kroz odgol1eno priznavanje prihoda dolazi do vremenskog pomicanja u priznavanju prihoda, razmjerno ~mortizacijskom t(osku investicijskog .• ulaganja. • .•. Svake godine oprihodovat ee se iznos primljenih upla~a-potpora u··visini amortizaciiskog troska.

" UKUPNA PASIVA: " A+B+C+D ·,~·

·' (

BILANCA

30.06.2011 ."

3.961 .763'

'• .

2.919.747 2.043.054

0 ' . 1.00'1.038

25.124.916

195.834 1.032.408

10.830:754 ··~ 1.282:704 i 2.336:277 8.454~ 132

993.807

3.237.523 ' .. ' 2.919.]47 , -247:349 56'5.:125 ·'!> . ; ··. o

19.005.991' .. 0

130':559

'60.785 '· . ·:· •' . .'.' ~ ... ' . 59.582 ·~

. : .. \.·:.· ... __ · . .. ::.:_. ,\', ,· ~~--; ;; •! ~/~ ·<;; .. ~-.. ' ' .. : 47:1!290 . ·) .> ·>~ ,. ,> 470.324 ~}

,_54.113.'o7o !"l ... · . .>·'.=.'' -.: .. : ·,.!i.:.w9t3b~ .A . ... . . .• ... ~ --, . ... . \ ' "''

' · '.

't "'

. ·'!.~"'· • :

AC 105.42i1s4

I r

I·

: f

' ': . lo

. '•' .. ' ..

•,.' I~" • •

10

. -

. -

-----·-- ·------··- ·-- ·----·-·-

BROD-PLIN d.o.o. Tome Skalice 4 Slavo;;gki Brad

PREGLED STANJA POTRAZIVANJA 00 KUPACA NA DAN 30.06.2012.g . . ~.rl'J;: -,~~. 'R -~~. Analiza dospjelih potrazivanja po rocnosti

(i " ·'·'' :~,;;;;. f~ Ukupno ·>- Ukupno- ·.

Nedospjela , 'u ~; ~~

KUPCI potrazivanja po potrativanja

· '<dpspjela .. . . . do 12 . preko 12 . zaduzenju

..... -'Jot; ·-';,-:ii do 3 mjeseca Bro} do 6 mjesecl Brol do 9 mjesecl Bro} Bro1_ mjesecl Bro1 . (6/2012.) . poti'afivanja

190 d ) dutn1k 1180 d ) dutm 1270 d ) dutmk mjesecl dutmk ( k 36 dutmk 30.06.2012. !. - 30.06.2012:· . ana a ana ka ana 8 1365 dana) a pre o 5 a

~ _--~~ W.,. t.~- dana)

1 . 2 3 . ~i: ,. 4(2-3): . -~ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PUN PRAVNE OSOBE 4.376.894 1.267.944 ~:>:~.108.950 1.129.702 387 590.407 164 145.079 69 360.439 52 883.323 46 ·------------------- ·-------------- --------- ·---:-2:5~1:99o ------------ ------------ ----------

., _________ ----------PUN FIZICKE OSOBE 3.904.311 1.352.321 785.988 2.480 933.098 733 380.229 128 185.798 96 266.877 71 ·------------------- ·-------------- --------- -------------- ·------------ ----- ------------ ---- ---------- ---- ___ ..,. ______ ---- ---------- -----

TOPUNSKA ENERG. 6.045.997 1.053.113 . 4.992.884 1.492.135 2.250 1.1 14.658 498 445.282 285 346.566 281 1.594.243 230

Ukupno: 14.327.202 3.673.378 ., 10.653.824 3.407.826 2.638.163 970.590 892.802 2.744.443

!'-~~a-~~~~!1-~~-~~~--- 741.343 •741-.343 741.334 ·-------------- --------- ·-------------- ·------------ ----- ------------ ---- ---------- ---- ---------- ----- ---------- -----Ostala potrativanja 1.060.398 ·~. 1.060.398 364.398 696.000

SVEUKUPNO: 16.128.943 3.673.378 ~'.!; ~ 2.45!!:565 3.407.826 3 .743.895 970.590 892.802 3.440.443

PREGLED STANJA OBVEZA PREMA DOBAVLJACIMA SA 30.06.2012.g.

DOBAVLJACI GRUPE

1

DOBAVLJACI ZAUHA --------------------DOBAVLJACI USLUGA --------------------DOBAVLJACI OPREME --------------------PRIRODNI PUN -PUN --------------------PUNACRO·TRANSPOR -------Z...~-------INA d.d. -L02 ULJE

Ukupno:

....>.

....>.

Ukupno obveze na dan

30.06.2012.

2

293.793 ·--------------1.501.188 ·--------------1.007.982 ·--------------5.550.475 ·--------------2.949.562 ·--------------

128.102

11.431 .102

~ .~ • .,t

.... -.... ':;

.,• .......... ~ . "'; ~ .. . . . "'" ~

Nedospjele "'if Ukupno .- . ~

'-· .d~~pJ~Mt~ obveze sa ,· •{• ··:

30.06.2012. .,,i ob~eze' · .. ~0.~.20J2.

3 ~J ~.;!~ ~- ·~*-~~~ ~

211 .449 ' 82;344 ---------- ·--------------

381.856 . 1.119.332 --------- -------------912.792 95.190 --------- ------------1.965.132 '. li'3.585.343 --------- ,~~-:--i:5ii:4"i2 356.140

·:.·-;;;~:io2 ~~J;:.::;i:o 3.955.472 . ~ .. . '7-~75.630

. .... . " .: < •

Analiza dospjelih obveza po rocnosti BroJ Broj do 90 BroJ do 120 Broj reko 120 Broj

do 30 dana vjerovn do 60 dana vjerov vjerov vjerov P vjerovn ika nika dana nika dana nika dana ika

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

57.406 7 0 24.938 1 0 0 ------------ ------------ ---- ---------- ---------- ---- ---------- ------

650.717 31 229.895 12 12.875 4 6.427 1 219.417 6 ·------------ ------------ ---------- ---------- ----------57.317 4 0 14.976 2 393 1 22.504 2 ------------ ------------ ---- ---------- ---------- ----------2.785.343 1 800.000 1 0 0 0 ·------------ ------------ ---------- ---------- ----------712.280 1 1.068.420 1 712.280 1 100.442 1 0 ------------ ------------ ---------- ---------- ---------- ------

. . __ ._ Q"'" 0 . . 0 --~. •-~:•--. · c.,.~ .. 0 - ·- - .~ · - 0

4.263.063 2.098.315 765.068 107.262 241.922

..... . , .. -·. ;.. ':J {

Potrazivanja Od Ukupnog

sa potrazivanja Broj

30.06.2012. POKRENUTE ovr§enika

umanjena za OVRHE

ovrhe

15 16 17(2-15)

1.464.083 35 2.912.810 ------------ ------------· 500.055 97 3.404.256

·------------ ------- ------------· 2.650.233 275 3.395.764

4.614.372 9.712.830

741.343 ·------------ ------- ------------· 1.060.398

11.514.571

BROD-P!-IN d.o.o. Tome Skalice 4 Slavonski Bred

REKAPITULACIJA POTRAZIVANJA PO KOTLOVNICAMA ZA TOPLINSKU ENERGIJU na dan 30.06.2012.

Red. br.

NAZIV KOTLOVNICE Ukupan

broj korisnika

Ukupna potrazivanja po zaduzenju 30.06.2012.

Nedospjela potrazivanja

(6/2012.)

Ukupno dospjela

potrazivanja 30.06.2012.

Broj duznika

Od ukupnog dospjelog

potrazivanja POKTENUTE

OVRHE

--

Stanje duga sa 31.08.2012. Zaduzenje 30.06.2012.

~~i~:~~~[g~~~~I~~~~¢~~~~2k~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~3~?~~~q~~~~ii~~~~~~Y.~~~~~:~1l ·~~~~~~~~:i~~~~~~~9~i ~~~~J~~~ ·~~~~~~~~I~Q~~~~~z~ ~~~~~~~~~~~~·L~~?? 2. :05- SLAVONIJA I iII : 1106: 1.709.909,50: 414.177,17 1.295.732,33 365 529.881,99 902.128,51 '·------~------------------------------------------L-----------~-----------------------------~----------------- -------------------- -------- -------------------- -------------------· 3. :12-KRALJTOMISLAV : 322: 330.372,80: 75.140,72 255.232,08 92 144.651,27 202.199,57 -------r------------------------------------------r-----------i-----------------------------•----------------- -------------------- ·-------- -------------------- -------------------· 4. :13-JELAS : 136: 281.451,18: 24.976,05 256.475,13 68 158.473,75 212.536,14 -------r------------------------------------------r-----------,-----------------------------r----------------- -------------------- ·-------- -------------------- -------------------w -~~----L~~-:_':-.:_Ij~~'3..~~~-:-~~~~-~'!.i~9-------l-------!~_QJ ________________ ?_~~;9Z?.&~L----~!;~~~!?.? -------~-~?.:9.~~.!~-~ ------~? ________ !_!~~qp~_a_~ ________ !~~-.?:.~~!~?. ~~----L~?_:_':-.:_Ij~~'3-~~~-:-~~~~-~'{-~j~~~! ___ l _______ !~-~1---------------~~~;~~9!?.~l------~~;~-~~!9.:3 -------~-~~.:9.~~.!?.~ ------~~ ----------~~~~~~i~ ---------~~·Z~Q!!~ x~----L~~-:-~-Ij~~'3-~~~-:-~~~~-'!..l~JZ-------~-------!~-~~----------------~-~~;~~~.!?.~~------iQ;?_~~!~.9 _______ ?2~.:~-~~.!?.~ ------~~ ________ !_~~~~~-~?:.~ --------~?_1.:~~?!9~ -~~----~~~:_':-.:_lj~~'3-~~~-:-~~~~-'!..:;j~~~L----~-------!?.~~----------------?-~~;~z~.!~Z~------i~~~~Q!?.? -------~-~?.:?.~~.!~-~ ------~! ________ !_o_q~~g_;_o_~ ________ !~~.~~.!?~ 9. :25-A.HEBRANG-blokVI : 311: 645.164,68: 83.892,11 561 .272,57 122 301.027,95 520.672,32 1·------~-----------------------------------------~-----------,-----------------------------r----------------- -------------------- -------- -------------------- -------------------~ .~9.: ... L~?_:_~_IjE~'3-~~~-:-~~~~-'!..IlJ.~9 ______ l _______ !~-~J----------------~-~~;9_~~.!?~L-----i~;?~?!~? -------~-~~;~-~?.!~-~ ------~? ________ !_B_q~qg_1.:2.~ --------~?-~·~~~!~~

-i~~---~j~:-~:-~~~~it~~ii~~~-'!..'1-~i~Y-~~--+-------!~-~~----------------~~~~~~~~~~t------~~~~~~~~{ ·-------~-~~~;~~~~-~ ------j~ ________ ?_~~~i*~~ --------~~~:~H~~~ -------r-------------~----------------------------r-----------i-----------------------------•----------------- ·-------------------- -------- ·-------------------- --------------------· 13. :34 - P.KRE'>IMIRAIV4 : 85: 90.259,40: 21.128,94 69.130,46 34 37.035,87 59.396,02 -- -----~-------------~------------ ----------------r-----------,-----------------------------r----------------- -------------------- •-•-•••• -------------------- ••••••-------------w i14. :35-P.KRE'>IMIRAIV 6 : 85: 85.964,83: 21.373,07 64.591,76 36 35.108,19 54.009,74 .. - -----~-----------------~-~---------~------------~-----------~-----------------------------·----------------- ·-------------------- -------- -------------------- -------------------· 1 15. :36- TRG I.B.MALURANiv : 33: 138.298,61: 6.964,36 131.334,25 16 65.654,91 88.907,90 '-------~------------------------------------------~-----------~---------- -------------------·----------------- -------------------- -------- -------------------- --------------------

- .

16. :37 - CIPELARSKI TRG : 63: 24.244,71: 9.466,76 14.777,95 18 6.729,40 13 .9~.09u - • ,·------L-- -- --------------------------------------L-----------~-----------------------------~----------------- -------------------- -------- -------------------- -------------------~ i17. :38- NIKOLEZRINSKOG : 42: 63.511 ,18: 6.015,91 57.495,27 16 37.778,26 43.497,54 -------r------------------------------------------~-----------~-----------------------------•----------------- -------------------- -------- -------------------- --------------------18. :39 - VATRENKA : 50: 135.429,62: 11 .177,63 124.251,99 21 85.932,06 121.451,98 ,·------~--------------?C--------------------------r-----------,-----------------------------r----------------- -------------------- -------- -------------------- -------------------· 19. :40 - BADALivEVA1 : 24: 29.498,51: 4.456,40 25.042,11 9 10.655,07 22.151,44 - - -----~--------------;(-------------------------~-----------~-----------------------------·----------------- -------------------- -------- -------------------- --------------------20. :41 - BADALivEVA 2 : 38 : 24.705,80: 5.600,43 19.105,37 12 9.136,22 18.930,32 -------~------------------------------------------~-----------~-----------------------------~----------------- -------------------- -------- -------------------- --------------------21 . :42 - LUTVINKA : 198: 252.001 ,61: 32.943,76 219.057,85 82 118.068,35 181 .584,62

Ukupno:: 3770 : 6.045.997,12: 1.053.113,33 4.992.883,79 1.455 2.650.233,22 3.970.166,77 -" N

BROD-PLIN 0.0.0 . T. SKALICE 4 SLAVONSKI BROD

ZAKLJUCAK

Slijedom iznijetih pokazatelja mozemo zakljuciti da je TO Brod-plin d.o.o. nakon negativnog poslovanja za 2010. godinu (gubitak od 7,3 mil.kn) i 2011. godinu (gubitak od 2,3 mil.kn), za prvih sest mjeseci 2012. godine ostvarilo pozitivan rezultat odnosno dobiti od 565.125 kuna a sto je u skladu sa planom poslovanja za 2012. godinu.

Kod stanja kratkorocnih potrazivanja i obveza na dan 30.06.2012.godine vidljivo je da su dospjela potrazivanja znatno veca od kratkorocnih dospjelih obveza. Takoder je vidljivo da postoje dospjele neplacene obveze koje se sa jednim vremenskim pomakom pokrivaju iz dozvoljenog prekoracenja po poslovnom racunu i od naplacenih potrazivanja od kupaca.

Ukupne dugorocne i kratkorocne obveze drustva sa 30.06.2012. godine iznose 44.150.721 kunu koje su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjene za 7% (3,2 mil).

Drustvu je sa 30.06.2012. godine smanjeno koristenje kratkorocnog kredita­dozvoljenog min usa po poslovnom racunu sa 12.mil. kuna na 1 O.mil kuna, sa pl.anom da ce iz priliva novcanih sredstava kupaca uspjeti udovoljiti dospjelim obvezama.

Radi slabijeg priliva novcanih sredstava u ljetnom periodu i velikog broja pokrenutih ovrha dani kasnjenja prema dobavljacima energenata su izvan granica koje isti mogu tolerirati. lz tog razloga zatrazili smo od banke vracanje na dosadasnji iznos koristenje dozvoljenog minusa iii odobrenje kratkorocnog kredita u iznosu od 2.000.000.00 kuna kako bi pokrili obveze sa znatno prekoracenim danima kasnjenja. Kreditna sredstva bi vratiti do 31 .12.2012. godine, buduci da povecanje priliva novcanih sredstava ocekujemo tijekom ogrjevne sezone.

I na kraju je bitno za istaknuti sljedece: Pokazatelji poslovanja: - drustvo je za prvih sest mjeseci poslovalo pozitivno, - ukupne obaveze drustva su smanjene za 3,2 mil. kuna - nastavak gradnje plinske mreze - rekonstrukcija kotlovnice na Slavoniji I Problematika: - likvidnost (kratkorocne obveze prema dobavljacima energenata) zbog nemogucnosti naplate potrazivanja od kupaca (najveci dio u toplinarstvu), - smanjenje dozvoljenog min usa sa 12 mil. na 10 mil. kuna, - veliki broj pokrenutih ovrha (cca 3 mil. kuna - kupci toplinske energije) s obzirom na trenutnu gospodarsku krizu i najavu daljnjeg poskupljenja energenata ocekuje se povecanje broja i vrijednosti u ovrhama. - mogucnost kreditnog zaduzenja za otplatu dugorocnih kredita.

I

t

»BgODJFLIN-=( c .o.o. i

SLAV. BROD, l S\t.a!l\:~ 4

·rektor

13

I t

BROD-PLIN d.o.o. Tome Skalice 4 Slavonski Brod NADZORNIODBOR

Z·A PIS N I K SA 08. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA ODRZANE

DANA 05.09.2012.GODINE sa pocetkom u 15,30 sati

Nazocni ispred NO-a: 1. Anto Ivankovic, predsjednik 2. Stjepan Cipric, clan 3. Mile Niksic, clan

Nazocni ispred TD Brod-plin d.o.o.: l.Pero Vidakovic, direktor, 2.Dalibor Bukvic, direktor

Zapisnicar: 1. Franjo Mrva

J ' ~·

Predsjednik NO-a je pozdravio sve nazocne i utvrdio da su na sjednici nazocni dva clana, te da je clan M.NikSic javio da iz zdravstvenih razloga nece mo6i pristupiti sjednici, ali je zamolio da telefonskim putem bude nazocan na istoj ako je to u skladu sa zakonskim odredbama. Na temelju zatra2enog i dobivenog pojasnjenja od prisutnog pravnika da sukladno lzjavi o osnivanju drustva s ogranicenom odgovomoscu i Zakonu o trgovackirn druStvima clan nadzomog odbora moze putem otvorene telefonske linije sudjelovati na sjednici istog ako se tome ne usprotivi nijedan clan nadzomog odbora, predsjednik NO-a je upitao prisutnog clana protivi li se molbi clana M.Niksica. S obzirom da se prisutni clan NO-a nije usprotivio, a niti se usprotivio predsjednik NO-a, isti je utvrdio da je na sjednici nazocno tri clana, te je predlozio sljedeci:

DNEVNI RED: 1. Usvajanje zapisnika sa 07. sjednice Nadzomog odbora od 19.07.2012.godine.

2. Izvjesce o poslovanju TD Brod-plin d.o.o. za razdoblj_e od 01.01. do 30.06.2012.god.

3. Ugovor o dobavi i prodaji plina u plinskoj godini 2012/2013

4. Razno

Nakon predlozenog dnevnog reda Predsjednik NO-a upitao je prisutne clanove za primjedbe na predlozeni dnevni red. S obzirom da nije bilo primjedbi, a nakon izvrsenog glasovanja predlozeni dnevni red jednoglasno je usvojen.

Tocka 1. Predsjednik NO-a upitao je nazocne imaju li primjedbi na zapisnik sa 07. sjednice

NO-a koja je odrzana dana 19.07.2012.godine. S obzirom da nije bilo primjedbi predsjednik NO-a pozvao je na glasovanje oko usvajanja zapisnika sa 07.sjednice NO-a.

Nakon obavljenog glasovanja donesenje sljedeCi

ZA].tLJUCAK Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora odr-Zane

19.07.2012.godine.

1

Tocka 2. Predsjednik NO-a zamolio j e Upravu da prezentira izvjesce o poslovanju drustva za

prvih sest mjeseci 201 2.godine. Direktor Yidakovic je nazocnima iznio sljedece podatke.

UKUPNI PRIHOD - ostvaren je u iznosu od 63.923.323 kuna, sto je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povecanje za 10%. U ukupnim prihodima prihod od djelatnosti distribucije i opskrbe plinom iznosi 48.107.423 kuna, sto je povecanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 8%. Nadalje, u djelatnosti toplinarstva ostvaren je prihod od 12.112.265 kuna sto je u odnosu na isto razdoblje prosle godine povecanje za 35% ostvareno zbog povecanja cijene. Ostali prihodi odnose se na djelatnost izgradnje plinske mreze i plinskih prikljucaka (za pokrice amortizacije sa odgodenih prihoda) od 3.441.205 kn. Financijski prihodi iznose 262.430 kuna, te se veCinom odnose na kamate i troskove ovrha od nap late utuzenih kupaca. UKUPNI RASHODI - ostvareni su u iznosu od 63.358.198 kuna, sto je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povecanje za 7%. U ukupnim rashodima najve6i dio cini nabavna cijena energenta (plina , mazuta i struje) u iznosu od 52.669.752 kn, od cega je u djelatnosti toplinarstva za nabavu energenta (plin,mazut, struja) utroseno 10.963.471 kn. Amortizacija iznosi 4.337.452 koja se vecim dijelom pokriva sa odgodenih prihoda. l3r0d-plin zaposljava 45 radnika sa prosjecnom placom od 5.588,98 kn neto. Nadalje, jedart ud vecih troskova su kamate na dugorocne i kratkorocne kredite sto iznosi 1.119.843 kuna. DOBIT - za poslovno razdoblje iznosi 565.125 kn, a ista je proizasla iz Racuna dobiti i gubitka (RDG) za plin (dobit 2.246.383 kn)i RDG za toplinarstvo (gubitak 1.681.258 kn). Gubitak u toplinarstvu izazvan je stalnim porastom cijene energenta. Za isto razdoblje prosle godine ostvarenje gubitak u iznosu od 4.192.726 kn. Za prvih sest mjeseci za energent (plin i mazut) utroseno je 10.300.073,69 kuna, a oprihodovano je 8.681.603 ,00 kuna sa osnove varijabilnih troskova. U Prijedlogu za promjenu visine tarifnih stavki za djelatnost proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom u 2011. godini uzete su cijene za mazut 3,15 knlkg, za plin 3,02 knlm3 dok ponderirana cijena za ·prvih sest mjeseci 2012. godine za mazut vee iznosi 4,20 knlkg, a za plin iznosi 2,90 kn/m3. POTRAZIV ANJA - se odnose na kupce za plin i toplinsku energiju, te ostala potral.ivanja u iznosu od 11.514.571 kn. Potral.ivanja u odnosu na is~o razdoblje prethodne godine smanjena su za 20%. Potral.ivanja su iskazana umanjena za pokrenute ovrhe, a koje sa 30.06. 2012.godine iznose 4.614.372 kn. Najveci dio ovrha odnosi se na potral.ivanja za toplinsku energiju (2.650.233 kn). OBVEZE :DUGORO~NE- u iznosu od 19.005.991 kuna odnose se na dugorocne kredite za izgradenu pl. mreze i kotlovnice sa rokovima otplate do 2017.g.,u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dugorocne obveze su smanjene za 25%. · OBVEZE :KRATKOROCNE - iznose 25.144.730 kn te se odnose na dobavljace energenta, kratkorocni dio dugorocnog duga za kredite prema bankama i leasingu, te na koristenje minusa po poslovnom racunu. Kratkorocne obveze u odnosu na isto razdoblje prosle godine povecane su za 13%. Ukupne dugorocne i kratkorocne obveze druStva sa 30.06.2012. godine iznose 44.150.721 kunu koje su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjene za 7% (3,2 mil). ST ANJE LIKVIDNOSTI Drustvu je sa 30.06.2012. godine smanjeno koriStenje kratkorocnog kredita- dozvoljenog minusa po poslovnom racunu temeljem medusobno potpisanog Ugovora o kreditu (dopusteno prekoracenje po transakcijskom racunu) sa 12.mil. kuna na 1 O.mil kuna, sa planom da ce iz priliva novcanih sredstava kupaca uspjeti udovoljiti dospjelim obvezama. Nadalje, sve ovo vrijeme poduzimamo sve zakonom dopustene radnje kako bi potral.ivanja od na5ih korisnika sto prije naplatili, narocito od gospodarskih subjekata i kupaca za toplinsku energiju (kupci u stanovima),. no medutim zbog te$ke ~ospodarske krize u kojoj se nalazimo rokovi naplate potral.ivanja su se znatno produ2ili (ca,k na 90-120 dana od roka dospijeca). Isto tako, broj pokrenutih ovrha se sve vise povecava tako da za kupce toplinske energije iznos u pokrenutim ovrhama je 2,6 mil kuna, a za plin pravne osobe 1,4 mil kuna.

2

Buduci da nismo uspjeli naplatiti dospjela novcana sredstva nasi najveci dobavljaci (energenata- Prirodni plin d.o.o .. i Plinacro d.o.o.) uputi li su nam opomene za dospjeli dugs mogucnoscu aktiviranja instrurnenata osiguranja placanja. Svjesni sto bi prisilna naplata znacila za nase drustvo i za obavljanje ovakve vrste djelatnosti Uprava drustva j e obavila radne sastanke te upoznala dobavljace sa financijskom situacijom u drustvu, ali isti u realizaciji svojih dobavnih ugovora, razumiju nas problem, ali i dalje inzistiraju na znatnom smanjenju duga. S obzirom na slabiji priliv novcanih sredstava u ljetnom periodu, a dani kasnjenja prema dobavljacima su izvan granica koje mogu dobavljaci tolerirati hitno smo od banke zatrazi li financijsku pomoc u obliku vracanja na iznos dosadasnjeg koristenja dozvoljenog minusa ili kratkorocnog kredita u iznosu od 2.000.000.00 kuna kako bi pokrili obveze sa znatno prekoracenim danima kasnjenja odnosno poboljsanje likvidnosti . Kreditna sredstva bi vratili u ratama do 31.12.2012. godine, buduci da povecanje priliva ocekujemo pocetkom ogrjevne sezone. PLAN ZA 2012. GODINU I OSTV ARENJE PLANA SA 30.06.2012. GODINE Uprava TD Brod-plin d.o.o. je u prosincu 2011. godine izradila plan poslovanja za 2012.godinu koji je razmatran i usvojen na 9.sjednici Nadzomog odbora dana 28.12.2011. godine, te razmatran i usvojen na Skupstini drustva 30.prosinca 2011. godine. Buduci da je tijekom 2012. godine doslo do promjene clanova Nadzomog odbor~ i ... Skupstine plan poslovanja za 2012. godinu je prezentiran na 2. sjednici Nadzornog odbora dana 25.04.2012. godine kojim su upoznati novi clanovi Nadzomog odbora te je donesen zakljucak o jednoglasnom davanju suglasnosti Upravi Drustva na daljnje postupanje prema ranije usvojenom Planu poslovanja TD Brod-plin d.o.o. za 2012. godinu. Aktivnosti koje su planirane planom za 2012. godinu, a odnose se na nastavak gradnje plinske rnreze, plinskih prikljucaka i zamjena kotlova u kotlovnici Slavonija I su u tijeku izvodenja, a sto je opisano i u djelu izvjesca po djelatnostima. Financijski pokazatelji poslovanja za prvih sest mjeseci pokazuju daje ostvarenje ukupnih prihoda u odnosu na plan 52%. Isto tako i ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 52% od planiranih. Takoder ostvarena do bit prati planiranu dobit.

Na postavljeno pitanje predsjednika NO-a u vezi stavke B FINANCIJSKI RASHODI ,zatezne kamate za zaka5njela placanja i ostali financijski rashodi" sa stranice 6. izvjesca direktor Vidakovic je pojasnio da se radi o zateznim kamatama za zaka5njela placanja drustva u najvecem dijelu prema dobavljacima energenta, a .povecanje u odnosu na isto razdoblje prosle godine posljedica je neplacanja na5ih korisnika~· u najvecem dijelu korisnike toplinske energije, prema drustvu.

Isto tako, na postavljeno pitanje predsjednika NO-a u vezi stavke C KRA TKOROCNE OBVEZE , Obveze prema dobavljacu energenta (plina, loz ulje, transport plina)" sa stranice 9. izvjesca direktor Vidakovic je pojasnio da je povecanje u 9dnosu na isto razdoblje prosle godine posljedica povecanja cijena energenata, smanjenja ' dozvoljenog minusa i placanja dugorocnih obveza.

Na kraju direktor P.Vidakovic je istaknuo da ukoliko se nastavi ovakav trend neplacanja obveza od strane korisnika toplinske energije koje uzrokuju sve veCi broj pokrenutih ovrha, s tim i dodatne troskove za drustvo, isto bi za posljedicu moglo imati jos vecu nelikvidnost drustva sto bi za posljedicu imalo aktiviranje instrumenata osiguranja placanja od strane dobavljaca energenata.

Na izneseno se nadovezao predsjednik NO-a istaknuvsi da je navedeni problem vrlo ozbiljan, te dace o istom upoznati skupstinu drustva i gradsko vijece kako bi se razmotrilo o eventualnoj pozajmici grada prema drustvu. Ista bi omogucila drustvu prebroditi razdoblje potrebno za naplatu svojih potra:livanja putem ovrha s obzirom da provodenje istih traje odredeno vrij erne.

S obzirom da vise nije bilo pitanja, obavljeno je glasovanje po ovoj tocki. Nakon obavljenog glasovanja donesenje sljedeci

I ZAKLJUCAK 1

t Jednoglasno se usvaja lzvjesce o poslovanju TD Brod-plin1 d.o.o. za razdoblje

01.01.- 30.06.2012. godine.

3

. . Tocka 3.

Predsjednik NO-a zamolio je Upravu drustva da pojasni o kakvim se ugovorima radi. Direktor. Bukvic je pojasnio da se radi o tip skim ugovorima tvrtke Prirodni plin d.o.o. koj i se sklapaju za plinsku godinu 2012/2013 i to ugovor o dobavi koji se odnosi na plin za kucanstva i ugovor o prodaji koji se odnosi na plin za poduzetnistvo, a koji su u bitnom dijelu jednakog sadrzaja za sve distributere plina u RH. Isti se razlikuju samo u vrsti i visini instrumenata osiguranja placanja koje su duzni dati distributeri prilikom sklapanja ugovora ovisno o nominiranim kolicinama, dosadasnjoj dinamici placanja, poslovanju drustva i sl.. U ugovoru o dobavi plina prvotno je bila uglavljena klauzula davanja bankovne garancije na 32.000.000,00 kuna, no uspjelo se ispregovarati davanje obicne zaduznice na taj iznos za razliku od nekih distributera koji su du:Zni dati bankovnu garanciju koja kudikamo vise kosta, pa se i u tome vidi odredeno poslovno povjerenje tvrtke Prirodni plin d.o.o. prema Brod-plinu. Nadalje, pojasnio je da je tvrtka Prirodni plin d.o.o. jedini dobavljac plina u RH za kucanstva, dok je tr:Ziste u vezi nabave plina za poduzetnistvo liberalizirano, te iz tog razloga tvrtka Prirodni plin d.o.o. u ugovorima o prodaji plina je zadr:Zala stav traienja bankovne garancije kao instrumenta osiguranja placanja. Upravaje takoder uputila zamolbu da se J u. tpm ugovoru kao instrument osiguranja placanja umjesto bankovne garancije od 6,5 milijuna kuna ugovori obveza predaja obicne zadu:lnice na taj iznos, na sto je tvrtka Prirodni plin d.o.o. odgovorila da je voljna razmotriti , ali da je uvjet podrnirenje svih dospjelih a neplacenih dugovanja, te ce Uprava u tom smjeru i dalje pregovarati.

S obzirom da nije bilo pitanja, obavljeno je glasovanje po ovoj tocki. Nakon obavljenog glasovanja donesenje sljedeci

ZAKLJUCAK Jednoglasno se daje suglasnost Upravi TD Brod-plin d.o.o. za zakljucivanje

Ugovora o dobavi prirodnog plina za plinsku godinu 2012-12013 broj: UG-30-027-2012/2013 ~a tvrtkom Prirodni plin d.o.o ..

Nadzorni odbor je primio k znanju informaciju o tijeku postupka za sklapanje ugovora o prodaji prirodnog plina sa tvrtkom Prirodni plin d.o.o.

Tocka 4. Gosp.Cipric je izvijestio nazocne da su ·radovi zamjene dva kotla u kotlovnici

Slavonija I u tijeku, te se predvida ovaj tjedan izvrsiti izvlace:t;1je i zbrinjavanje istih. S obzirom da nije bilo daljnjih pitanja i rasprave pod' ovom tockom predsjednik NO-a

je zakljuCio sjednicu.

Zap~J:adio: Frat _jtr;;f/.ipl.iur.

I

r

Predsj ednik N adzornog odbora

;)::Jt:ovi"iJ~·

I

r

4