lepenc”...ndërmarrjes është rezultat i angazhimit të mirëfilltë të të gjithë të...

Sheshi ”Bill Klinton” Nr.13 - Prishtinë, Republika e Kosovës Tel: 038/526-070, 525-006, Fax: 038/526-159; Email: [email protected]

1

Për: NJËSIA PËR POLITIKA DHE MONITORIM TË NDERMARRJEVE

PUBLIKE

Nga: BORDI I DREJTORËVE TË N.H.”IBER-LEPENC”, SH.A. PRISHTINЁ

Lënda: RAPORTI VJETOR I PUNЁS - 2015

Data: 22.03. 2016

RAPORTI VJETOR I PUNЁS – 2015 N.H.”IBER-LEPENC”

Prishtinë, Mars 2016

NDËRMARRJA HIDROEKONOMIKE “IBËR - LEPENC” SH.A.

HYDRO - ECONOMIC ENTERPRISE “IBËR - LEPENC” J.S.C.

VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE “IBËR - LEPENC” D.D.


2

Tabela e Përmbajtjes

1.0 FJALËT HYRËSE ......................................................................................................................... 4

1.1. Fjala e kryesuesit të Bordit të Drejtorëve NH “Iber-Lepenc” .................................................... 4

1.2 Fjala hyrëse e Kryeshefit Ekzekutiv të NH “Iber-Lepenc” ......................................................... 6

2.0 RAPORT I PUNЁS SЁ KRYESUESIT TЁ BORDIT TЁ DREJTORЁVE ............................. 8

2.1 Aktivitetet dhe performanca e ndërmarrjes ................................................................................ 8

2.1.1 Aktivitetet kryesore te ndermarra gjatë vitit ....................................................................... 11

2.1.2 Pasqyra e performancës operative dhe financiare në krahasim me vitin paraprak dhe planin

e vitit aktual ................................................................................................................................. 11

2.1.3 Ngjarjet të cilat ndikojnë në të ardhmen e ndërmarrjes ...................................................... 14

2.1.4 Një pasqyrë e të priturave për vitin e ardhshëm ................................................................. 15

2.2 Informacione lidhur me kapitalin dhe dividenten ...................................................................... 16

2.2.1 Kredite e rëndësishme të nënshkruara apo të paguara gjatë vitit ........................................ 16

2.2.2 Investimet e rëndësishme të bëra gjatë vitit 2015 ............................................................... 16

2.2.3 Dividendët e paguara gjatë vitit .......................................................................................... 17

2.3 Të dhënat për drejtorët jo-ekzekutiv .......................................................................................... 18

2.3.1 Emrat e Drejtorëve të Bordit gjatë vitit duke përfshirë të gjitha kompenzimet, shpenzimet

dhe pagesat për shërbimet e ndërmarrjes ..................................................................................... 18

2.3.2 Numri i takimeve të bordit gjatë vitit dhe numri i pjesëmarrjes së drejtorëve në takimet e

bordit ............................................................................................................................................ 20

2.3.3 Komitetet e Bordit, përbërja e tyre dhe numi i takimeve të mbajtura ................................ 20

3.0 RAPORTI I PUNËS SË KRYESHEFIT EKZEKUTIV .......................................................... 21

3.1 Ngjarjet kryesore të vitit ............................................................................................................ 21

3.2 Pasqyra e performancës operative dhe rezultatet e indikatorëve kyç të performancës ............. 21

3.2.1 Të hyrat ............................................................................................................................... 22

3.2.2 Shpenzimet .......................................................................................................................... 31

3.3 Progresi me Planin e Biznesit .................................................................................................... 49


3

3.3.1 Pasqyra e progresit në implementimin e planit të biznesit ................................................. 49

3.4 Shpenzimet kapitale dhe projektet ............................................................................................. 51

3.4.1 Lista e investimeve kapitale ................................................................................................ 51

3.5 Perspektiva për vitin e ardhshëm ............................................................................................... 52

3.6 Rreziqet e së ardhmës së korporatës .......................................................................................... 53


4

1.0 FJALËT HYRËSE

1.1. Fjala e kryesuesit të Bordit të Drejtorëve NH “Iber-Lepenc”

Bordi i Drejtorve të NH “Ibër-Lepenc”Sh.A në vazhdimësi ka analizuar çështje që kanë të

bëjnë me zhvillimin dhe përmisimin e performancës së Ndërmarrjes njëherit Bordit I

Drejtorëve ka shtjelluar problemet dhe sfidat me të cilat është marrë ndërmarrja me fokus

në arritjen e objektivave të parapara përmes Planit të Biznesit.

Qëllimi kryesor i Bordit të Drejtorëve dhe objekivat janë, rritja e vlerës së aseteve dhe

shfrytëzimi më i madh i kapaciteteve si dhe zgjerimi i veprimtarisë çka do të siguronte edhe

ngritjen e të hyrave gjatë viteve të ardhshme. Mirëmbajtja dhe operimi i infrastrukturës

ekzistuese, modernizimi i sistemit, rehabilitimi dhe zgjerimi i kapaciteteve është qëllim dhe

synim i Bordit të Drejtorëve dhe ndërmarrjes NH “Ibër-Lepenc”Sh.A. Rritja e vlerës së

aseteve, maksimalizimi i të hyrave me një shfrytëzim sa më efikas të aseteve mbetet

prioritet i ndërmarrjes, ndërkaq në planin strategjik zgjerimi i ndërmarrjes në aspektin e

aseteve si dhe në aspektin e veprimtarisë mbeten si qëllim. Gjithashtu, synim i ndërmarrjes

është edhe inicimi i realizimit të projektit investive të financuar nga EBRD dhe WB “

Studimi I fisibilitetit për mbrojtjen e kanalit “Ibër-Lepenc” Kosovë”.

Bordi i Drejtorëve në mënyrë sistematike nё baza mujore, tre mujore dhe vjetore ka

analizuar, monitoruar dhe raportuar, rezultatet operative, duke pёrfshirё të hyrat e

gjeneruar në kuadër të veprimtarisë. Bordi Drejtorëve ka analizuar në mënyrë kontinuale

Rezultatet Financiare, duke pёrfshirё tё hyrat, shpenzimet direkte variabile, shpenzimet

direkte fikse dhe shpenzimet operative.

Përmbushja e obligimeve në ofrimin e shërbimeve publike është rezultat i angazhimit dhe

kordinimit të aktiviteteve në mes të Bordit si organ vendimmarrës dhe Menaxhmentit si

ekzekutues të zbatimit të politikave dhe vendimeve.

Me ktët rast duhet të vlerësohet se bashkëpunimi i ngushtë në nivelin e qeverisjes

korporative në mes të Bordit, Zyrtarëve të lartë dhe Menaxhmentit prandaj dua të


5

falënderojë Zyrtarët e lartë dhe Menaxhmentin për punën e tyre, mbështetjen operative dhe

përkrahjen e për anëtarët e bordit.

Bordi I Drejtorëve zotohet se edhe në të ardhmen do të vazhdojmë që priorit i yni do të jenë

kërkesat e klientëve, duke ju ofruar në vazhdimësi shërbime sa më të mira, të krijojmë dhe

mbajmë raporte profesionale me zyrat rregullatore të energjisë dhe ujit, me Njësinë për

Politika dhe Monitorim me Aksionarin si dhe me palët tjera të interesit dhe me investitorët

potencial.

Me respekt,

Fatos Sahiti,

Kryesues i Bordit të Drejtorëve të NH”Ibër Lepenc”


6

1.2 Fjala hyrëse e Kryeshefit Ekzekutiv të NH “Iber-Lepenc”

N.H. ,,Ibër-Lepenc” është themeluar me vendimin e Kuvendit të Kosovës me 28 Shkurt 1967, me seli

në Prishtinë. NH “Ibër-Lepenc” Sh. A. me seli në Prishtinë është Ndërmarrje Publike qendrore e cila

ka disa veprimtari kryesore siç janë: prodhimi i energjisë elektrike në hidrocentralin e Ujman-it,

furnizimi me ujë industrial për Termocentralet “Kosova” A dhe B, si dhe furnizimin me ujë të

ujësjellësit regjional të Mitrovicës dhe atij të Prishtinës dhe ujitjen e tokave bujqësore në disa

komuna.Asetet dhe pronat e ndërmarrjes shtrihen në territorin e 7 komunave dhe atë: - Prishtinë,

Mitrovicë, Obiliq, Fushë Kosovë, Drenas, Graqanicë, Zubin Potok dhe Vushtri;

- Penda në Ujman akumulon 375 milion m3 ujë dhe ka një lartësi 107.5m kurse Hidrocentrali në

Ujman ka kapacitet te prodhimit prej 2x17.5 MW energji elektrike.Ndërkaq kjo ndërmarrje që nga

pas lufta është transformuar në Ndërmarrje Publike N.H.,,Ibër-Lepenc” nga UNMIK-u.Gjate 15

viteve te pasluftes NH “Ibër-Lepenc”, ka shënuar suksese të vazhdueshme të ushtrimit të

veprimtarisë në përmbushjen e nevojave për konsumatorët, në aktivitetet e gjenerimit të energjisë

elektrike, furnizimit me ujë të papërpunuar për kompanitë rajonale të ujësjellësve dhe industrinë

dhe në furnizimin me ujë për ujitjen e sipërfaqeve bujqësore.

Viti 2015 poashtu ka qenë një vit i sukseseve dhe megjithë vështirësitë, realizimi të qëllimeve të

ndërmarrjes është rezultat i angazhimit të mirëfilltë të të gjithë të punësuarve, stafit menaxherial,

zyrtarëve të lartë si dhe me implementimin e një qeverisje profesionale koorporative nga ana e

bordit të drejtorëve që u kurorëzuan me sukses falë mbështetjes institucionale nga aksionari

(Qeveria e Republikes se Kosovës). Edhe në këtë vit kemi realizuar performancë pozitive e cila ka

ndikuar që shërbimet ndaj klientëve të kryhen në kohë, cilësi dhe në sasi të duhur duke pasur

orientim plotësimin e kërkesave të tyre.

Ndermarrja ka arritur që të ketë një tejkalim të caqeve të parapara në Planin e Biznesit të vitit 2015.

Gjatë vitit 2015 janë realizuar disa projekte të investimeve kapitale me rëndësi të veçantë në

rehabilitimin e kanalit kryesor, në zgjerimin dhe aftësimin e rrjetit të ujitjes, të cilat përveç se kanë

rritur vlerën e aseteve të ndërmarrjes kanë ndikuar në efektshmërinë e furnizimit me ujë si ne sasi

ashtu edhe në cilësi duke zvogëluar humbjet e ujit në kanalin kryesor.

Mirëmbajtja dhe operimi i infarstrukturës ekzistuese, rehabilitimi dhe zgjerimi i kapaciteteve është

qëllim dhe synim i ndërmarrjes. Rritja e aseteve, maksimalizimi i të hyrave dhe një shfrytëzim sa më


7

efikas i aseteve mbeten prioritete të Ndërmarrjes, ndërsa në planin strategjik zgjerimi i ndërmarrjes

në aspektin e aseteve si dhe në aspektin e veprimtarisë mbeten si qëllim. Edhe më tutje prioritet në

zhvillimin e afarizmit te ndermarrjes do të jenë: ofrimi i shërbimeve kualitative dhe plotësimi në

vazhdimësi i kërkesave për klientët tonë, mirëmbajtja e aseteve kryesore ekzistuese, rritja e

investimeve kapitale në mënyrë të vazhdueshme dhe afatgjate e vlerës së Ndërmarrjes.Rehabilitimi

dhe modernizimi i Hidrocentralit në tërësi, rindërtimi i tërësishëm i kanalit kryesor, automatizimi i

tërësishëm i sistemit të komandimit dhe monitorimit të objekteve të ndërmarrjes, digjitalizimi i

sistemit të N.H.”Ibër-Lepenc”, si dhe bashkepunimi i vazhdueshem me Bankën Botërore në

projektet e saja per N.H.”Ibër-Lepenc”, mbeten disa nga detyrat tona gjate vitit 2016 .

Me respekt,

Januz Kabashi

Kryeshef Ekzekutiv


8

2.0 RAPORT I PUNЁS SЁ KRYESUESIT TЁ BORDIT TЁ DREJTORЁVE

2.1 Aktivitetet dhe performanca e ndërmarrjes

Në takime BD në vazhdimësi ka analizuar çështje që kanë të bëjnë me zhvillimin dhe

përmisimin e performancës së Ndërmarrjes njëherit BD ka shtjelluar problemt dhe sfidat

me të cilat është marrë ndërmarrja me fokus në arritjen e Objektivave të parapara përmes

Planit të biznesit.

Në vazhdimësi janë shqyrtuar, analizuar dhe aprovuar Pasqyrat Financiare si dhe Raportet

e Komisionit te Auditimit si dhe Raportet e KE njeherit Raportitn e Auditorit të brendshëm.

Prëveç raportimieve mujore, raportimeve tremujore dhe raportimeve me kerkesa për

NJPMNP në kontinuitet është bërë monitorimi i zbatimit të rekomandimeve të gjeturat nga

raporti i auditorit. BD ka dhënë kontributin në kapacitetin profesional në mbështetje të

menaxhmentit për hatimin e strategjive të qaarta në Plan Biznesi dhe dokumente strategjike

si investimet ne FEASIBILITY STUDY FOR THE PROTECTION OF IBER LEPENC CANAL

KOSOVO” Projekt i financuar nga EBRD dhe WB.

Bordi Drejtorçve ka konrtibut thelbesor në shtyerjen e projektit të financuar nga EBRD dhe

BB.

Kanali “Ibër-Lepenc” është një strukturë e ndërtuar hidraulike me qëllim të furnizimit me

ujë të Kosovës qendrore. Nën-pellgu i kanalit të Ibër-Lepencit furnizohet me ujë nga

rezervuari i Ujmanit. Kanali nis nga pjesa jugore e pendës së Ujmanit dhe shkon paralel me

lumin Sitnica, i cili bashkohet me rrjedhën e lumit Ibër. Kanali i furnizon me ujë veçanërisht

qytetet e Mitrovicës, Vushtrrisë, duke e përfshirë edhe termocentralin aktual (Kosova A

dhe B), zonën dhe e mbulon një perimetër të konsiderueshëm të ujitjes.

Rehabilitimi i Kanali i 49 km i gjatë , është një varg i seksioneve të shkurtër dhe heterogjene

:

• Tipi i kanaleve të hapura A ( trapezoidal ) : 18.9 km

• Kanalet e Mbyllur tipit B: 10.3 km

• Kanalet e hapura tipit B : 2.1 km


9

• Mbyllur kanale tipit C: 1.4 km

• sifonet ( 11 ) : 3.5 km

• Ujësjellës ( 20 ) : 2.3 km

• Tunele ( 14 ) : 9,5 km

Vurja ne funksion i një sistemi SCADA ( Kontrolli Mbikëqyrës dhe grumbullimi i të

dhënave) do të sjellë një hap të ri në procesin e modernizimit te ndërmarrjes. Stafi i

mirembajtjes mund të jetë në gjendje për të vlerësuar gjendjen e të gjithë sistemit si tërsi

Liqenit, kanalit dhe pastaj për të përcaktuar se çfarë duhet të bëhet për të siguruar ujë në

mënyrë efikase .

SCADA është pjesë e modernizimit dhe menaxhimit te sistemit Iber Lepenc si tërsi.

Duke filluar nga niveli i ujit ne Ujame rrjedhja e uji ne gjeneartor dhe pergjate kanalit.

Ky sistem do të munësojë një kontoll të plotë të menaxhimit të sasisë dhe kualiteti të ujit për

klientët tanë njeherit do të reduktojmë humbjet të cilat janë të mëdha 55%.

Investim i parashikuar mendohet te jetë 24,2 mil/€ duke përfshi rezeruarin Mihaliq i

skjaruar nga BD dhe menaxhmenti per këtë qështje.

Analiza e kosotos dhe përfitimet nga investimi në rehabilitimi i kanalit të Ibër-Lepencit

Totali i shpenzimeve të investimit;

Totali i shpenzimeve dhe të ardhurat operative;

Kthimi financiar mbi shpenzimet e investimit;

Qëllimi kryesor i analizës financiare është shfrytëzimi i parashikimeve sa i përket rrjedhës

së parave të projektit për t’i llogaritur treguesit e përshtatshëm të kthimit neto të investimit.

Në këtë projekt i është kushtuar vëmendje e veçantë dy treguesve financiarë: Vlerës

Financiare Neto të Pranishme (VFNP) dhe Normës së Brendshme Financiare të Kthimit

(NBFK).

Bordi Drejtorëve per te analzuar rriskun ne Liqenin e Ujmanit ka anlizuar gjendjen e

nivelit te liqenit per 10 vite 2005 deri me 2015. Gjenerimin e energjise elektrike nga viti 2005-

2015 shkallen e shfrytzueshmerise nder vite, menaxhimin racional dhe ruajtjes se ujit ne

liqenin akumulues.


10

Në këtë raport vjetor do ti theksojmë aktivitetet të cilat kanë pasur ndikim kryesor gjatë

vitit në rrjedhat e afarizmit të ndërmarrjes:

- Situata e volitshme hidrologjike me të reshura në pjesën e parë të vitit deri sa në

pjesën e dytë e sidomos tremujori i fundit i vitit me mungesë të të të reshurave që

kanë kufizuar punën në gjenerimin e energjisë,

- Realizimi sasior-gjenerimi i energjisë elektrike më i larti në katër vitet e fundit

101,537 mgw, (101,517 mgw-vitin 2014, 99,387 mgw-vitin 2013, 65,120 mgw-vitin

2012, 75,432 mgw- në vitin 2011),

- Ndikimi i kontrates së re me ish KEK-tani KEDS (KES CO)-negativ për vitin 2015 për

244,256.21 € në krahasim me kontraten e mëparshme kur çmimi ka qenë 0.0275/kwh,

- Kërkesat për ujë të papërpunuar nga TC Kosova A dhe TC Kosova B më të ulëta se

sa të planifikuara, rrjedhimisht të hyrat e realizuara më të ulëta se sa të hyrat e

planifikuara,

- Të hyrat e realizuara nga ujitja më të ulëta se sa të hyrat e planifikuara,

- Mosarkëtimi i kërkesave nga KRU “Mitrovica”për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2014

dhe krejt vitin 2015,

Niveli i shpenzimeve të realizuara nën nivelin e shpenzimeve të planifikuara


11

2.1.1 Aktivitetet kryesore te ndermarra gjatë vitit


rehabilitimin e kanalit kryesor, në zgjerimin dhe aftësimin e rrjetit të ujitjes, të cilat përveç

se kanë rritur vlerën e aseteve të ndërmarrjes kanë ndikuar në efektshmërinë e furnizimit

me ujë si ne sasi ashtu edhe në cilësi duke zvogëluar humbjet e ujit në kanalin kryesor.

2.1.2 Pasqyra e performancës operative dhe financiare në krahasim me vitin paraprak dhe planin e vitit aktual

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse për periudhen Janar-Dhjetor 2015

Përshkrimi

Janar-Dhjetor

2015

Sipas planit I-

XII 2015

Realizuar I-XII

2014

Realiz 2015/Planin

2015 Realiz 2015/Realiz 2014

2 3 4 5 6=(3/4) 7=(3/5)

Të hyrat

Të hyrat nga veprimtaria 4,125,076.15 4,071,957.46 4,142,873.15 101.30 99.57

Të hyrat tjera 17,536.23 0.00 41,282.31 #DIV/0! 42.48

Të hyrat gjithsej: 4,142,612.38 4,071,957.46 4,184,155.46 101.74 99.01

Të dalat #DIV/0! #DIV/0!

Pagat bruto 2,872,290.00 2,886,411.00 2,663,652.61 99.51 107.83

Kompenzimi për shujta 126,602.00 131,164.00 136,514.00 96.52 92.74

Shpenz e

reprezentacionit/akomodimit 21,581.00 39,900.00 62,466.00 54.09 34.55

Shpenz e mirembajtjes 25,138.00 65,977.00 33,348.00 38.10 75.38

Shpenz.komunalive 12,271.00 19,007.00 11,628.00 64.56 105.53

Mallra dhe materiale 76,043.00 110,880.00 104,181.00 68.58 72.99

Material harxhues 49,748.00 42,055.00 79,643.00 118.29 62.46

Shpenz për shërbime

intelektuale 39,169.00 103,075.00 50,763.00 38.00 77.16

Shpenz e telekomunikimit 12,412.00 23,240.00 16,965.00 53.41 73.16

Shpenz e karburantit 38,895.00 77,570.00 62,572.00 50.14 62.16


12

Shpenz e energj elektrike 308,538.00 215,670.00 345,807.00 143.06 89.22

Kompensimet dhe Taksat për

Rregullatorin 134,601.00 81,745.00 104,800.00 164.66 128.44

Gjithsej të dalat 3,717,288.00 3,796,694.00 3,672,339.61 97.91 101.22

Fitimi/Humbja para

zhvlerësimit 425,324.38 275,263.46 511,815.85 154.52 83.10

Shpenz e zhvlerësimit (4,639,051.00) (4,645,952.00) (4,624,407.00) 99.85 100.32

Te hyrat financiare 11,809.16 0.00 5,319.64 #DIV/0! 221.99

Te dalat financiare 0.00 0.00 412.00 #DIV/0! -

Gjithsej te hyrat financiare 11,809.16 0.00 5,319.64 #DIV/0! 221.99

Gjithsej te dalat financiare 0.00 0.00 412.00 #DIV/0! -

Fitimi/Humbja operativ-e para

tatimit (4,201,917.46) (4,370,688.54) (4,107,683.51) 96.14 102.29

Tatimi ne fitim 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Fitimi neto 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Nr. mesat i punëtorve 271 267 287 101.50 94.43

Të hyrat e përgjithshme të ndërmarrjes për vitin 2015 janë realizuar në nivel më të lartë se

sa kanë qenë të planifikuara . Deri sa të hyrat nga energjia janë realizuar në nivel më të lartë

se sa plani, të hyrat nga uji dhe të hyrat nga ujitja janë realizuar në nivel më të ulët se sa

plani.

Të hyrat e përgjithshme të ndërmarrjes për vitin 2015 janë realizuar për 2.03% më shumë se

sa të hyrat e planifikuara sipas planit dhe 99.16% e të hyrave të realizuara për vitin 2014.

Edhe në këtë vit të hyrat nga energjia elektrike paraqesin burimin më të madh të të hyrave

nga veprimtaria dhe pjesëmarrja e tyre këtë vit në të hyrat e përgjithshme është 61.33%, më

e lartë se sa është planifikuar 59.01%.

Të hyrat nga uji nuk janë realizuar në nivelin e planifikuar pasi që kërkesat për ujë nga TC

“Kosova A” dhe “Kosova B” kanë qenë nën nivelin e planifikuar dhe janë ndryshuar në

krahasim me deklarimin fillestar. Kështu të hyrat nga uji janë realizuar vetëm 94.50% e të


13

hyrave të planifikuara dhe për 0.71% më shumë se sa të hyrat e realizuara në vitin

paraprak. Si rezultat i mosrealizimit të të hyrave nga uji në nivelin e planifikuar ka

ndryshuar gjegjësisht është zvogëluar pjesëmarrja e tyre në të hyrat e përgjithshme në

33.69% nga 36.37% sa ka qenë e planifikuar vitin e kaluar.

Të hyrat nga ujitja në këtë vit janë realizuar në nivel më të ulët se sa të hyrat e planifikuara

apo janë realizuar 90.11% e të hyrave të planifikuara dhe vetëm 88.43% e të hyrave nga viti i

kaluar. Rrjedhimisht edhe pjesëmarrja e të hyrave nga ujitja në të hyrat e përgjithshme është

zvogëluar në 4.60% e të hyrave të përgjithshme nga 5.48% sa ka qenë vitin e kaluar.

Të hyrat tjera në të hyrat e përgjithshme të ndërmarrjes marrin pjesë me 0.42% (17,536.23 €),

këto janë në pjesën më të madhe të hyra të shtyera nga donacionet e pranuara në vitet e

mëparshme.

Të hyrat financiare – 11,809.16 janë të hyrat nga interesi për mjetet e depozituara në bankë

si kapital aksionar.

Shpenzimet krahasuar me planin e biznesit, shpenzimet e realizuara gjatë vitit 2015 janë

më të larta se sa shpenzimet e planifikuara vetëm në tri pozicione (zëra) të pasqyrës së të

ardhurave. Me qëllim të sqarimit më të detajuar të ecurive për disa pozicione të

shpenzimeve të cilat ndryshojnë nga ato të planifikuara e konsiderojmë të nevojshme të

japim një përshkrim të tyre:

-Shpenzimet e materialit harxhues – në krahasim me vitin e kaluar janë zvogëluar dukshëm

kurse në krahasim me planin janë më të larta. Këtu janë përfshirë shpenzime të materialit i

cili është i nevojshëm gjatë punës për mirëmbajtjen e kanalit, mirëmbajtjen e rrjetit të ujitjes,

evitimin e dëmtimeve dhe rifunksionalizimin e kanalit e të cilat nuk mund të planifikohen

me saktësi prandaj janë më të larta se sa shpenzimet e planifikuara për 18.29%.

-Shpenzimet e energjisë elektrike- këto shpenzime kryesisht në HC “Ujman” janë të lidhura

për nivelin e gjenerimit të energjisë elektrike me qenë se niveli i gjenerimit të sasisë së

energjisë ka qenë më i lartë për 20.88% se sa sasia e planifikuar për gjenerim.


14

Dallimi në mes të shpenzimeve sipas planit dhe të shpenzimeve të realizuara është edhe

për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike që nga muaji Shtator 2014 e të cilat nuk

janë inkorporuar në plan.

- Shpenzimet e kompensimeve të taksave për rregullatorin- edhe këto shpenzime janë të

lidhura për sasitë e gjeneruara të energjisë por edhe me ndryshimin e tarifave nga Zyra

Rregullatore e Energjisë.

Me këtë nivel të të hyrave dhe shpenzimeve është realizuar fitim operativ para zhvlerësimit

prej 425,324.38 € që është për 54.51% më i lartë se sa fitimi operativ i planifikuar prej

275,263.46 €. Shpenzimet e larta të zhvlerësimit për shkak të vlerës së madhe të objekteve,

pajisjeve, mjeteve themelore e ndryshojnë rezultatin operativ dhe kemi rezultatin definitiv

pas zhvlerësimit dhe para tatimit, humbje prej (4,201,917.46 €) që është më e vogël se sa

humbja e planifikuar sipas planit prej (4,370,688.54 €) për 4.96% (pas zbritjes së fitimit

operativ dhe të hyrave financiare).

Numri mesatar i të punësuarëve gjatë vitit 2015 ka qenë 271 ( pagesat me rastin e

pensionimit të punësuarëve dhe punësimet e reja) më i lartë se sa numri mesatar i

planifikuar 267. Në fund të vitit në muajin Dhjetor numri i të punësuarëve ka qenë 269

kurse kanë qenë të planifikuar 265

2.1.3 Ngjarjet të cilat ndikojnë në të ardhmen e ndërmarrjes

-Situata hidrologjike- kushtet klimatike te pafavorshme (mungesa e të reshurave dhe

thatësia e gjatë),

-Ndërtimi i ujësjellësve të rinjë në Prishtinë dhe Vushtrri si dhe rritja e kapacitetit të

ujësjellësit të Mitrovicës,

-Rritja e interesimit të fermerëve për shfrytëzimin e ujit për ujitje, (ndikim negative nga

grantet qeveritare për mbjelljen e grurit), (ndikim pozitiv nga grantet e BE për nxitjen e

kultivimit të produkteve tjera bujqesore, pemëtaria),

-Rëndësia gjithnjë e më e madhe e ujit në shumë veprimtari- industria e paaktivizuar,etj.


15

- Situata Hidrologjike, kushtet klimatike të pafavorshme ( mungesa e të reshurave dhe

thatësia),

- Funksionalizimi i Ujësjellësit Prishtinë ( Shkabaj), dhe Vushtri njëherit rritja e

kërkesës nga KUR Mitrovica,

- Rritja e interisimit të fermerëve për ujitje.( ndikim negativ nga grantet Qeveritare në

mbjelljen e grurit); ( ndikim pozitiv në grantet Qeveritare dhe BE nxitja e kultivimit

të kulturave tjera bujqesore me rendimet të lart, pemëtaria),

- Rritja e kërkesës për ujë nga veprimtarië industrile,

BD ne parashiket dhe analizat krahsuese pret të realizohen të hyrat në shumën totale prej

4,064,171 €, Shpenzimet operative planifikohen të jenë 3,910,910 € dhe shpenzimet kapitale

të planifikuara për vitin 2016 në shumë prej 1,09.

Derisa rezultati operativ vjetor për vitin 2016 do të jetë:

Të hyrat 4,064,171€

Shpenzimet operative 3,910,910€

Rezultati financ.(1-2) 153,261€

Zhvlerësimi (amortizimi) 4,679,457€

Fitim / Humbja (3-4) - 4,526,196

2.1.4 Një pasqyrë e të priturave për vitin e ardhshëm

mirëmbajtja dhe operimi i infrastrukturës ekzistuese

modernizimi i sistemit

rehabilitimi dhe zgjerimi i kapaciteteve

rritja e vlerës së aseteve

maksimalizimi i të hyrave me një shfrytëzim sa më efikas të aseteve

zgjerimi i ndërmarrjes në aspektin e aseteve si dhe në aspektin e veprimtarisë

inicimi i ndërtimit të fazës së dytë të projektit – “Lepenci”.

realizimi i projekteve me Bankën Botërore

rritja e vlerës së aseteve dhe shfrytëzimi më i madh i kapaciteteve

zgjerimi i veprimtarisë dhe rritjen e të hyrave gjatë vitit në vijim


16

2.2 Informacione lidhur me kapitalin dhe dividenten

2.2.1 Kredite e rëndësishme të nënshkruara apo të paguara gjatë vitit

Kredi të rëndësishme apo të paguar këtë vit Ndërmarrja nuk ka. Ndërmarrja nuk ka kredi.

2.2.2 Investimet e rëndësishme të bëra gjatë vitit 2015

- Zgjerimi i kanalit Mihaliq –Besi segmenti, dalja e sifonit- Llap stacioni pompik Besi.

- Sanimi i Sifonit në Vernicë,

- Sanimi i kanalit kryesorë Pridvoricë – Obiliq në 11 segment;

- Mbrojtja e kanalit nga rreshqitja e dheut, sanimi i kanlait A11 në Babimofc

Qëllimi kryesor i Bordit t Drejtorëve dhe objekivat janë, rritja e vlerës së aseteve dhe


ngritjen e të hyrave gjatë viteve të ardhshme

Mirëmbajtja dhe operimi i infrastrukturës ekzistuese, modernizimi i sistemit, rehabilitimi

dhe zgjerimi i kapaciteteve është qëllim dhe synim i BD dhe ndërmarrjes. Rritja e vlerës së

aseteve, maksimalizimi i të hyrave me një shfrytëzim sa më efikas të aseteve mbetet

prioritet i ndërmarrjes, ndërkaq në planin strategjik zgjerimi i ndërmarrjes në aspektin e

aseteve si dhe në aspektin e veprimtarisë mbeten si qëllim. Gjithashtu, synim i ndërmarrjes

është edhe inicimi i realizimit të projektit për hidrocentrale të vogla dhe ndërtimi i fazës së

dytë të projektit “Ibër Lepenc” – “Lepenci”.

Bordi Drejtorëve në mënyr sistematike nё baza mujore mujore, tre mujore dhe vjetore ka

analizuar, monitoruar dhe raportuar, rezultatet operative, duke pёrfshirё të hyrat e

gjeneruar në kuadër të veprimtarisë. Bordi Drejtorëve ka analizuar në mënyrë kontinuale

Rezultatet Financiare, duke pёrfshirё tё hyrat, shpenzimet direkte variabile, shpenzimet

direkte fikse dhe shpenzimet operative.


17

Brodi i Drejtorëve konsideron se i ka adresuar mirё çështjet kryesore dhe prioritete e

ndërmarrjes, sfidat, mundesit per te maksimizuar parashikimet. Divergjencat ne takimet e

BD kan shërbyer për të arritur rezultate objektive konform përgjegjësive

Si përfundim Bordi Drejtorëve është i knaqur me performancën financiare të ndërmarrjes sa

i përket afarizimit të zhvilluar të ndërmarrjes duke u bazuar në Planin e Biznesit.

Duke parqitur sfidat me të cilat do të përballemi në të ardhmen:

- Gjendja ne liqenin e Ujmanit dhe Hidrocentrali që është i ndrëlidhur me

kundrëthenje në të kaluarën, BD do të intesifikoj opsionet për rritjen e bashkëpunimt

dhe raporitimit.

- Ujitja e tokave bujqësore, seketori i cili ndër vite është barrë për ndërmmarjen BD ka

kërkuar projekte opsione praktikat më të mira për të rritur performncën e këtijë

sektori.

- Kosotoja e lartë e pagave bruto që e paraqet 79% të shumës së përgjithshme të

shpenzimeve operative raporti i BB

- Rehabilitimi i Kanalit Kryesor në gjatësi 49 km për të eleminuar humbjet që sipas

kalkulimit të BB janë 55% pas investimeve do të zbresin në 15%

- Vurja në funksion SCADA dhe telemetrisë për sistemin në tërsi

- Zvoglimi i humbjeve nga kyqjet ilegale,

- Evitimi i humbjeve nga dëmtimet n pjëes të kanalit,

- Evitimi i ndotjeve përgjat kanalit dhe hidrosistemit.

2.2.3 Dividendët e paguara gjatë vitit

Dividenta e paguar gjat vitit – nuk paguhet ndërmarrja ka rezultat financiar negativë pas

zhvleftësimit.


18

2.3 Të dhënat për drejtorët jo-ekzekutiv

2.3.1 Emrat e Drejtorëve të Bordit gjatë vitit duke përfshirë të gjitha kompenzimet, shpenzimet dhe pagesat për shërbimet e ndërmarrjes

Bordi i drejtorëve të ndërmarrjes publike N.H.”Iber – Lepenc” është emëruar me vendim të

Qeverisë së Republikës së Kosovës me 23 prill 2009, në këtë përbërje:

1. Nazmi Zenelaj Kryesues 2.Faton Gjyshinca – anetar 3. Bajram Mustafa – anëtar

4. Murat Meha – anetar 5. Gjelosh Vataj – anetar 6. Ilmi Ahmeti – anetar

Kurse me vendim të Ministrisë për Ekonomi dhe Financa në kuadër të këtij bordi, është

formuar edhe Komiteti i Auditimit në këtë përbërje:

1. Murat Meha - kryesues

2. Faton Gjyshinca - anëtar

3. Bajram Mustafa – anëtar

Duhet theksuar faktin se edhe gjate vitit 2015, ashtu sikurse edhe gjate vitit 2014, Bordi i

Drejtoreve te N.H.”Iber-Lepenc”, ka pasur vetem dy anetare per arsye se kater anetar te

tjere te BD kanë dhënë dorëheqje për shkak të konflikteve të interesit që kanë në raport me

punën që e bëjnë nëpër institucione të ndryshme.

Kompensimet dhe shtesat të BD për vitin 2015:

Nr Emri Mbiemri Kompenzimi Shtesa Gjithësej

1 Faton Gjyshinca 7,735€ 5,460€ 13,195€

2 Bajram Mustafa 6,460€ 4,560€ 9,422€


19

Bordi i ri i drejtorëve të ndërmarrjes publike N.H.”Iber – Lepenc” është emëruar me

vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës me 16 shtator 2015, në këtë përbërje:

1.Fatos Sahiti – Kryesues, 2. Bashkim Shabani – anetar, 3. Albiona Maloku – anetar,

4.Mergim Lushtaku – anetar, 5. Imer Hamiti – anetar

Kurse me vendim të Ministrisë per Zhvillim Ekonomik në kuadër të këtij bordi, është

formuar edhe Komiteti i Auditimit në këtë përbërje:

1. Imer Hamiti

2. Albiona Maloku

3. Bashkim Shabani

Kompensimet dhe shtesat të BD për vitin 2015:

Nr Emri Mbiemri Kompenzimi Shtesa Gjithësej

1 Fatos Sahiti 1,750€ 0 1,750€

2 Bashkim Shabani 1,738€ 0 1,738€

3 Albiona Maloku 1,738€ 0 1,738€

4 Mërgim Lushtaku 1,400€ 0 1,400€

5 Imer Hamiti 1,824€ 0 1,824€


20

2.3.2 Numri i takimeve të bordit gjatë vitit dhe numri i pjesëmarrjes së drejtorëve në takimet e bordit

Bordi i Drejtorëve deri me 16 shtator 2015 ka mbajtur 9 mbledhje të rregullta. Pjesëmarrja e

anëtarëve të BD në këto mbledhje ka qenë e rregulltë.

Komiteti i Auditimit deri me 16 shtator 2015 ka mbajtur poashtu 9 mbledhje të rregullta,

ashtu sic edhe është përcaktuar me ligj. KA është mbledhur para çdo mbledhje të BD.

Kurse Bordi i ri i Drejtoreve prej 16.09.2015 deri me 31.12.2015, ka mbajtur 5 mbledhje te

rregullta. Poashtu edhe Komiteti i Auditimit ka mbajtur 5 mbledhje.

Bordi i Drejtorëve në kuadër të kompetencave që ka, ka bërë edhe themelimin e disa

komiteteve, funksionimi i të cilave ka qenë i domosdoshëm për një efikasitet dhe zhvillim të

gjithmbarshëm të ndërmarrjes e në vecanti të punës së BD.

2.3.3 Komitetet e Bordit, përbërja e tyre dhe numi i takimeve të mbajtura

Komiteti për financa:

1. Mergim Lushtaku- kryesues

2. Albiona Maloku- anëtare,

3. Januz Kabashi - anëtar

Komiteti për hulumtime dhe Teknologji

1. Bashkim Shabani- kryesues

2. Imer Hamiti-anëtar

3. Januz Kabashi-anëtar

Komiteti për staf dhe shpërblime

1. Albiona Maloku-kryesuese

2. Mergim Lushtaku-anëtar

3. Januz Kabashi-anëtar


21

3.0 RAPORTI I PUNËS SË KRYESHEFIT EKZEKUTIV

3.1 Ngjarjet kryesore të vitit


rehabilitimin e kanalit kryesor, në zgjerimin dhe aftësimin e rrjetit të ujitjes, të cilat përveç

se kanë rritur vlerën e aseteve të ndërmarrjes kanë ndikuar në efektshmërinë e furnizimit

me ujë si ne sasi ashtu edhe në cilësi duke zvogëluar humbjet e ujit në kanalin kryesor.

3.2 Pasqyra e performancës operative dhe rezultatet e indikatorëve kyç të performancës

Në këtë raport vjetor do t’i theksojmë momentet më karakteristike të cilat kanë pasur

ndikim kryesor gjatë vitit në rrjedhat e afarizmit të ndërmarrjes:

- Situata e volitshme hidrologjike me të reshura në pjesën e parë të vitit deri sa në

pjesën e dytë e sidomos tremujori i fundit i vitit me mungesë të të të reshurave që

kanë kufizuar punën në gjenerimin e energjisë,

- Realizimi sasior-gjenerimi i energjisë elektrike më i larti në katër vitet e fundit

101,537 mgw, (101,517 mgw-vitin 2014, 99,387 mgw-vitin 2013, 65,120 mgw-vitin

2012, 75,432 mgw- në vitin 2011),

- Ndikimi i kontrates së re me ish KEK-tani KEDS (KES CO)-negativ për vitin 2015

për 244,256.21 € në krahasim me kontraten e mëparshme kur çmimi ka qenë

0.0275/kwh,

- Kërkesat për ujë të papërpunuar nga TC Kosova A dhe TC Kosova B më të ulëta

se sa të planifikuara, rrjedhimisht të hyrat e realizuara më të ulëta se sa të hyrat e

planifikuara,

- Të hyrat e realizuara nga ujitja më të ulëta se sa të hyrat e planifikuara,

- Mosarkëtimi i kërkesave nga KRU “Mitrovica”për gjashtëmujorin e dytë të vitit

2014 dhe krejt vitin 2015,

- Niveli i shpenzimeve të realizuara nën nivelin e shpenzimeve të planifikuara.


22

3.2.1 Të hyrat

Të hyrat e përgjithshme të ndërmarrjes për vitin 2015 janë realizuar në nivel më të lartë se

sa kanë qenë të planifikuara mirëpo të hyrat sipas burimit të tyre nuk janë realizuar të gjitha

mbi nivelin e planifikuar. Deri sa të hyrat nga energjia janë realizuar në nivel më të lartë se

sa plani, të hyrat nga uji dhe të hyrat nga ujitja janë realizuar në nivel më të ulët se sa plani.

Të hyrat e përgjithshme të ndërmarrjes për vitin 2015 janë realizuar për 2.03% më shumë se

sa të hyrat e planifikuara sipas planit dhe 99.16% e të hyrave të realizuara për vitin 2014. Në

formën tabelare të hyrat e përgjithshme sipas burimeve duken si vijon:

Të hyrat për Janar-Dhjetor 2015 krahasuar me planin Janar-Dhjetor dhe realizimin Janar-Dhjetor-2014

Nr

Përshkri.

Të hyrat e

realizuara për

Janar-

Dhjetor 2015

% e

pjesem

arr.

Të hyrat e

planifikuara

për Janar-

Dhjetor 2015

% e

pjese

marr.

Të hyrat e

realizuara

për Janar-

Dhjetor 2014

% e

pjesem

arr.

Të

hyrat e

realizua

ra I-XII

2015/të

hyrat e

planifik

uara I-

XII-

2015

Tëhyrat

e

realizua

ra I-XII

2015/të

hyrat e

realizua

ra I-XII

2014

1 2 3 4 5 6 7=1/3 8=1/5

1

Të hyrat

nga

energjia

elektrike

2,548,011.29 61.33 2,402,921.28 59.01 2,583,785.49 61.67 106.04 98.62

2 Të hyrat

nga uji 1,399,438.73 33.69 1,480,936.08 36.37 1,389,590.31 33.17 94.50 100.71

3 Të hyrat

nga ujitja 177,626.13 4.28 188,100.00 4.62 169,497.35 4.05 94.43 104.80

4 Të hyra

tjera 17,536.23 0.42 0.00 0.00 41,282.31 0.99 #DIV/0! 42.48

5 Të hyra

financiare 11,809.16 0.28 0.00 0.00 5,319.64 0.13 #DIV/0! 221.99

Gjithsej: 4,154,421.54 100.00 4,071,957.36

100.0

0 4,189,475.10 100.00 102.03 99.16


23

Në mënyrë kronologjike sipas muajve të hyrat e përgjithshme kanë rrjedhur kështu:

Të hyrat 2015

Muaji Realizimi

2015 Plani 2015

Realizimi

2014 Realiz/Plani

Realiz 2015 /Realiz

2014

Janar 337,455.43 343,808.92 302,596.95 98.15 111.52

Shkurt 245,088.69 309,452.24 272,558.01 79.20 89.92

Mars 383,748.50 335,398.92 294,151.21 114.42 130.46

Prill 411,283.20 326,750.40 454,407.63 125.87 90.51

Maj 380,973.62 326,988.92 437,121.15 116.51 87.16

Qershor 302,633.54 311,599.60 315,482.71 97.12 95.93

Korrik 335,740.93 335,624.92 272,633.74 100.03 123.15

Gusht 344,845.64 253,982.40 291,349.32 135.78 118.36

Shtator 334,290.70 342,703.60 307,703.36 97.55 108.64

Tetor 309,709.86 326,988.92 328,083.46 94.72 94.40

Nentor 464,699.51 514,849.60 458,750.86 90.26 101.30

Dhjetor 303,951.92 343,808.92 454,637.20 88.41 66.86

Gjithsejt: 4,154,421.54 4,071,957.36 4,189,475.60 102.03 99.16

Të hyrat nga gjenerimi i energjisë elektrike

Edhe në këtë vit të hyrat nga energjia elektrike paraqesin burimin më të madh të të hyrave

nga veprimtaria dhe pjesëmarrja e tyre këtë vit në të hyrat e përgjithshme është 61.33%, më

e lartë se sa është planifikuar 59.01% kurse më e ulët se sa në vitin e kaluar kur pjesëmarrja

ka qenë 61.67%. Në nivelin e lartë të gjenerimit të të hyrave ka ndikuar gjendja e volitshme

hidrologjike gjatë pjesës së parë të vitit (Mars-Gusht) që ka mundësuar gjenerimin e

energjisë në nivelin më të lartë në pesë vitet e fundit por edhe ruajtjen e nivelit të ujit në

liqenin akumulues. Në tabelën në vijim mund të shihet rrjedha mujore e prodhimit të

energjisë e krahasuar me planin e rishikuar dhe vitin e kaluar (krahasimi sasior):


24

Gjenerimi i energjisë për vitin 2015

Nr.R. Muaji Sasia e En.Elektr.në kWh

a b c d e

Realizuar

2015

Planifikuar

2015 Realizuar 2014 %(a/b) %(a/c)

1 Janar 9,966,000 9,000,000 5,078,000 110.73 196.26

2 Shkurt 4,239,000 8,000,000 4,322,000 52.99 98.08

3 Mars 14,492,000 8,000,000 4,064,000 181.15 356.59

4 Prill 19,609,000 8,000,000 8,899,000 245.11 220.35

5 Maj 13,927,000 7,000,000 18,224,000 198.96 76.42

6 Qershor 5,625,000 6,000,000 8,307,000 93.75 67.71

7 Korrik 7,252,000 4,000,000 5,597,000 181.30 129.57

8 Gusht 5,834,000 4,000,000 5,803,000 145.85 100.53

9 Shtator 7,846,000 6,000,000 8,268,000 130.77 94.90

10 Tetor 5,054,000 7,000,000 8,849,000 72.20 57.11

11 Nëntor 3,799,000 8,000,000 5,221,000 47.49 72.76

12 Dhjetor 3,894,000 9,000,000 18,885,000 43.27 20.62

Gjithsej: 101,537,000 84,000,000 101,517,000 120.88 100.02

dhe krahasimi financiar:


25

Të hyrat nga gjenerimi i energjisë Janar-Dhjetor 2015

Nr.R. Muaji

Realizimi

2015 Plani 2015

Realizuar

2014

Krahas ne

%

Krahas ne

%

3 4 5 6=3/4 7=3/5

1 Janar 232,375.98 224,251.92 191,267.90 103.62 121.49

2 Shkurt 136,288.71 201,464.96 170,532.98 67.65 79.92

3 Mars 265,647.32 215,841.92 182,740.16 123.07 145.37

4 Prill 308,681.29 211,049.60 218,610.19 146.26 141.20

5 Maj 265,687.99 207,431.92 301,825.76 128.08 88.03

6 Qershor 191,075.85 194,229.60 213,631.47 98.38 89.44

7 Korrik 209,551.24 182,201.92 176,463.41 115.01 118.75

8 Gusht 197,625.86 129,486.40 197,365.15 152.62 100.13

9 Shtator 192,981.34 194,229.60 213,303.48 99.36 90.47

10 Tetor 191,066.06 207,431.92 222,982.01 92.11 85.69

11 Nëntor 175,719.19 211,049.60 187,678.21 83.26 93.63

12 Dhjetor 181,310.46 224,251.92 307,384.77 80.85 58.98

Gjithsej: 2,548,011.29 2,402,921.28 2,583,785.49 106.04 98.62

Siç mund të shihet nga tabelat e mësipërme, ekziston dallimi në mes krahasimit sasior dhe

atij financiar për shkak të ndikimit të kushteve të kontratës. Nëse do të ishte aplikuar çmimi

sipas kontrates së mëhershme ku çmimi ka qenë 0.0275 dallimi në mes të të hyrave sipas

kontrates së re dhe asaj paraprake është 244,011.21 € (101,537x0.0275=2,792,267.50-

2,548,011.29=244,011.21).


26

Të hyrat nga uji

Të hyrat nga uji nuk janë realizuar në nivelin e planifikuar pasi që kërkesat për ujë nga TC

“Kosova A” dhe “Kosova B” kanë qenë nën nivelin e planifikuar dhe janë ndryshuar në

krahasim me deklarimin fillestar. Kështu të hyrat nga uji janë realizuar vetëm 94.50% e të

hyrave të planifikuara dhe për 0.71% më shumë se sa të hyrat e realizuara në vitin

paraprak. Si rezultat i mosrealizimit të të hyrave nga uji në nivelin e planifikuar ka

ndryshuar gjegjësisht është zvogëluar pjesëmarrja e tyre në të hyrat e përgjithshme në

33.69% nga 36.37% sa ka qenë e planifikuar vitin e kaluar.

Në tabelën në vijim, mund të shihet efekti financiar i të hyrave nga uji sipas sasive të

dërguara dhe sipas shfrytëzuesve, ndryshimet në krahasim me planin apo realizimi më i

ulët se sa plani mund të vërehen te TC “Kosova A” dhe TC “Kosova B”dhe KRU

“Mitrovica” (vetëm një muaj pasi kanë startuar me kapacitete prej 700 m³/sec nga muaji

Shkurt 2015) kurse tek shfrytëzuesit tjerë nuk ka pasur dallim në mes të sasive të realizuara

dhe atyre të planifikuara.

Te hyrat nga uji për Janar- Dhjetor 2015

Blerësitë

Realizuar

2015

Planifikuar

2015

Realizuar

2014

Realiz

2015/Plani

2015

Realiz

2015/Realiz

2014

a b c d e=b*100/c f=b*100/d

1

KEK-TC Kosova

B 639,757.44 690,098.00 652,717.44 92.71 98.01

2

KEK-TC Kosova

A 80,870.40 95,386.00 0.00 84.78 #DIV/0!

3 KRU Prishtina 93,267.73 93,266.94 257,525.67 100.00 36.22

4 KRU Mitrovica 396,327.16 406,185.96 290,131.20 97.57 136.60

5 NewCo Ferronikeli 189,216.00 189,214.00 189,216.00 100.00 100.00

6

Agjencioni

MKMK 0.00 6,788.28 0.00 0.00 #DIV/0!

Gjithsej: 1,399,438.73 1,480,939.18 1,389,590.31 94.50 100.71


27

Të hyrat nga uji për 2015

Nr.R. Muaji Realizimi 2015

Plani 2015 Realizimi 2014

Krahas ne %

Krahas ne %

3 4 5 6=3/4 7=3/5

1 Janar 104,879.45 119,557.00 111,129.05 87.72 94.38

2 Shkurt 103,632.48 107,987.00 100,374.62 95.97 103.25

3 Mars 114,735.96 119,557.00 111,129.05 95.97 103.25

4 Prill 100,511.28 115,700.00 235,797.44 86.87 42.63

5 Maj 114,735.96 119,557.00 135,095.39 95.97 84.93

6 Qershor 111,034.80 117,370.00 101,496.24 94.60 109.40

7 Korrik 125,622.36 153,423.00 96,170.33 81.88 130.62

8 Gusht 141,692.76 124,496.00 93,630.17 113.81 151.33

9 Shtator 141,309.36 148,474.00 93,512.88 95.17 151.11

10 Tetor 115,513.56 119,557.00 104,879.45 96.62 110.14

11 Nëntor 111,034.80 115,700.00 101,496.24 95.97 109.40

12 Dhjetor 114,735.96 119,557.00 104,879.45 95.97 109.40

Gjithsej: 1,399,438.73 1,480,935.00 1,389,590.31 94.50 100.71

Në vijim janë paraqitur sasitë e ujit , të planifikuara, të dërguara dhe krahasimi me vitin e kaluar:


28

Sasitë e ujit në m³/sec të planifikuara dhe realizuara në Janar-Dhjetor 2015 dhe të realizuara në vitin 2014

Blerësitë

Realizuar

2015

Planifikuar

2015

Realizuar

2014

Realiz

2015/Plani

2015

Realiz

2015/Realiz 2014

a b c d e=b*100/c f=b*100/d

1

KEK-TC Kosova

B 10,662,624 11,501,568 10,878,624 92.71 98.01

2

KEK-TC Kosova

A 1,347,840 1,589,760 0 84.78 #DIV/0!

3 KRU Prishtina 2,049,840 2,049,840 3,520,948 100.00 58.22

4 KRU Mitrovica 21,539,520 22,075,200 15,768,000 97.57 136.60

5 NewCo Ferronikeli 3,153,600 3,153,600 3,153,600 100.00 100.00

6

Agjencioni

MKMK 0 368,928 0 0.00 #DIV/0!

Gjithsej: 38,753,424 40,738,896 33,321,172 95.13 116.30


29

Sasitë e ujit për 2015

Nr.R. Muaji

Realizimi

2015

Plani

2015

Realizimi

2014

Krahas ne

% Krahas ne %

3 4 5 6=3/4 7=3/5

1 Janar 2,718,576 3,334,608 2,822,736 81.53 96.31

2 Shkurt 2,939,328 3,011,904 2,549,568 97.59 115.29

3 Mars 3,254,256 3,334,608 2,822,736 97.59 115.29

4 Prill 2,973,888 3,227,040 3,820,590 92.16 77.84

5 Maj 3,254,256 3,334,608 3,004,294 97.59 108.32

6 Qershor 3,149,280 3,317,760 2,630,880 94.92 119.70

7 Korrik 3,435,696 3,964,032 2,573,424 86.67 133.51

8 Gusht 3,703,536 3,481,920 2,531,088 106.36 146.32

9 Shtator 3,653,856 3,836,160 2,497,824 95.25 146.28

10 Tetor 3,267,216 3,334,608 2,718,576 97.98 120.18

11 Nëntor 3,149,280 3,227,040 2,630,880 97.59 119.70

12 Dhjetor 3,254,256 3,334,608 2,718,576 97.59 119.70

Gjithsej: 38,753,424 40,738,896 33,321,172 95.13 116.30

Të hyrat nga ujitja

Të hyrat nga ujitja në këtë vit janë realizuar në nivel më të ulët se sa të hyrat e planifikuara

apo janë realizuar 90.11% e të hyrave të planifikuara dhe vetëm 88.43% e të hyrave nga viti i

kaluar. Rrjedhimisht edhe pjesëmarrja e të hyrave nga ujitja në të hyrat e përgjithshme është

zvogëluar në 4.60% e të hyrave të përgjithshme nga 5.48% sa ka qenë vitin e kaluar.Të hyrat

nga ujitja në raport me planin dhe vitin e kaluar mund të shihen nga pasqyra në vijim:


30

Të hyrat nga ujitja për vitin 2015

N.R. Përshkrimi

Të hyrat

Realizimi

2015/Krahasuar

me planin në %

Realizimi

2015/Krahasuar

me vitin e

kaluar në %

Realizuar

2015

Planifikuar

2015

Realizuar

2014

1

Të hyrat nga

ujitja 177,626.13 188,100.00 169,497.35 94.43 104.80

Gjithsej: 177,626.13 188,100.00 169,497.35

Nga pasqyra në vijim mund të shihen sipërfaqet e ujitura gjatë vitit 2015 sipas njësive punuese:

Sipërfaqet e ujitura në ha për vitin 2015 sipas NJP

Lokacioni 2015 %

Plani

2015 2014 % 2015/Plani 2015/2014

Vushtrri 772.66 48.58 850 763.92 51.27 90.90 101.14

Shkabaj 498.15

31.32 530 442.15 29.67 93.99 112.67

Komoran 319.67 20.10 330 284.03 19.06 96.87 112.55

Gjithsej: 1,590.48 100 1710

1,490.10 100 93.01 106.74

Të hyrat tjera

Në të hyrat e përgjithshme të ndërmarrjes marrin pjesë me 0.42% (17,536.23 €), këto janë në

pjesën më të madhe të hyra të shtyera nga donacionet e pranuara në vitet e mëparshme në

pajisje të cilat mbahen në evidencë kontabël si pozicion i veçantë dhe trajtohen si të hyra

nga donacionet vetëm pasi ato të aktivizohen si dhe të hyra tjera të kalkuluara për raste të

ndryshme të mbajtura në evidencë nga vitet paraprake.


31

Të hyrat financiare

Të hyrat financiare – 11,809.16 janë të hyrat nga interesi për mjetet e depozituara në bankë

si kapital aksionar dhe nga kthimi i huasë nga e punësuara M.Jusufi prej 1,200.00 €, etj. të

cilat marrin pjesë në të hyrat e përgjithshme me 0.28% deri sa vitin paraprak kanë marrë

pjesë në të hyrat e përgjithshme me 0.13%.

3.2.2 Shpenzimet

Deri sa të hyrat e përgjithshme janë realizuar në nivel më të lartë se sa të hyrat e

planifikuara, shpenzimet e përgjithshme të ndërmarrjes janë realizuar në nivel më ulët se sa

shpenzimet e përgjithshme të planifikuara për 2.09% apo 97.91% e shpenzimeve të

planifikuara me planin e biznesit kurse krahasuar me vitin e kaluar janë më të larta për

1.22%. Krahasuar me planin e biznesit, shpenzimet e realizuara gjatë vitit 2015 janë më të

larta se sa shpenzimet e planifikuara vetëm në tri pozicione (zëra) të pasqyrës së të

ardhurave. Me qëllim të sqarimit më të detajuar të ecurive për disa pozicione të

shpenzimeve të cilat ndryshojnë nga ato të planifikuara e konsiderojmë të nevojshme të

japim një përshkrim të tyre:

Shpenzimet e materialit harxhues

Në krahasim me vitin e kaluar janë zvogëluar dukshëm kurse në krahasim me planin janë

më të larta. Këtu janë përfshirë shpenzime të materialit i cili është i nevojshëm gjatë punës

për mirëmbajtjen e kanalit, mirëmbajtjen e rrjetit të ujitjes, evitimin e dëmtimeve dhe

rifunksionalizimin e kanalit e të cilat nuk mund të planifikohen me saktësi prandaj janë më

të larta se sa shpenzimet e planifikuara për 18.29%.

Shpenzimet e energjisë elektrike

Këto shpenzime kryesisht në HC “Ujman” janë të lidhura për nivelin e gjenerimit të

energjisë elektrike me qenë se niveli i gjenerimit të sasisë së energjisë ka qenë më i lartë për

20.88% se sa sasia e planifikuar për gjenerim. Dallimi në mes të shpenzimeve sipas planit

dhe të shpenzimeve të realizuara është edhe për shkak të rritjes së çmimit të energjisë

elektrike që nga muaji Shtator 2014 e të cilat nuk janë inkorporuar në plan.


32

Shpenzimet e kompensimeve të taksave për rregullatorin

Edhe këto shpenzime janë të lidhura për sasitë e gjeneruara të energjisë por edhe me

ndryshimin e tarifave nga Zyra Rregullatore e Energjisë.

Me këtë nivel të të hyrave dhe shpenzimeve është realizuar fitim operativ para zhvlerësimit

prej 425,324.38 € që është për 54.51% më i lartë se sa fitimi operativ i planifikuar prej

275,263.46 €. Shpenzimet e larta të zhvlerësimit për shkak të vlerës së madhe të objekteve,

pajisjeve, mjeteve themelore e ndryshojnë rezultatin operativ dhe kemi rezultatin definitiv

pas zhvlerësimit dhe para tatimit, humbje prej (4,201,917.46 €) që është më e vogël se sa

humbja e planifikuar sipas planit prej (4,370,688.54 €) për 4.96% (pas zbritjes së fitimit

operativ dhe të hyrave financiare).

Në vijim po paraqesim Pasqyren e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse të realizuara për vitin

2015, të planifikuar me planin e biznesit të ndërmarrjes dhe të realizuara në vitin e kaluar si

dhe krahasimi sipas treguesve krahasues të shpenzimeve të përgjithshme me përfshirjen e

shpenzimeve të zhvlerësimit:


33

Të punësuarit sipas muajve dhe numri mesatar i të punësuarëve gjatë vitit 2015:

Muaji Viti 2015 Plani 2015

Janar 270 270

Shkurt 273 270

Mars 270 269

Prill 270 268

Maj 271 267

Qershor 274 266

Korrik 271 266

Gusht 271 266

Shtator 271 266

Tetor 270 265

Nëntor 269 265

Dhjetor 269 265

Nr mesatar i të punësuarve 271 267

Pra, siç mund të shihet nga tabela numri mesatar i të punësuarëve gjatë vitit 2015 ka

qenë 271 ( pagesat me rastin e pensionimit të punësuarëve dhe punësimet e reja) më i lartë

se sa numri mesatar i planifikuar 267. Në fund të vitit në muajin Dhjetor numri i të

punësuarëve ka qenë 269 kurse kanë qenë të planifikuar 265.


34

Aktivitetet e prokurimit

Në pjesën më të madhe të gjitha aktivitetet e prokurimit janë zhvilluar sipas planit të

prokurimit i cili është inkorporua në planin e biznesit. Edhe gjatë këtij viti, auditimi i

brendshëm kryesisht është orientuar në monitorimin e dinamikës kohore të zhvillimit dhe

verifikimin e aplikimit dhe zbatimit të procedurave të cilat kërkohen nga Ligji për

Prokurim Publik në Kosovë. Në vazhdimësi edhe nga viti i kaluar kemi ekzaminuar pjesën

më të madhe të aktiviteteve të prokurimit për kontratat me vlera të mëdha dhe vlera të

mesme dhe më pak për kontratat me vlera të vogla sipas llojeve të aktiviteteteve, furnizim,

punë dhe shërbime. Kemi verifikuar përputhshmërinë e aktiviteteve të planifikuara të

prokurimit (Plani i prokurimit për vitin 2015) me aktivitetet të cilat janë zhvilluar gjatë vitit,

procedurat e aplikuara për kontrata publike sipas vlerave të tyre, përpilimin dhe

publikimin e njoftimeve për kontrata, përpilimin e dokumentacionit për dosje të

tenderëve, ftesave të kuotimit, aplikimin dhe zbatimin e kritereve të vlerësimit të ofertave,

verifikimin e procedurave të pranimit dhe hapjes së ofertave, njoftimet e operatorëve

ekonomik pjesëmarrës në faza të ndryshme të procesit të ofertimit, respektimi i afateve

kohore,etj. Gjatë vitit 2015 nuk ka pasur ankesa në aktivitetet e zhvilluara të prokurimit nga

ana e operatorëve ekonomik e as vendime nga ana e Organit Shqyrtues të Prokurimit

(OSHP-ja) përveç dy kërkesave për qasje në dokumentacion nga operatorët ekonomik e të

cilat kanë përfunduar pozitivisht. Me qenë se gjatë raportimeve mujore ju kemi njoftue me

procedurat e prokurimit të cilat kanë përfundue me lidhjen e kontratave me këtë rast nuk

do të i prezentojmë pasi që ato do të janë si pjesë e raportit nga departamenti i prokurimit

në formën e Raportit vjetor të prokurimit për kontratat e nënshkruara publike i cili është

dorëzuar Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) në afatin e përcaktuar ligjor.

Likuiditeti i ndërmarrjes

Ndërmarrja gjatë gjithë vitit asnjëherë nuk ka qenë në pozitë të jolikuiditetit apo të

likuiditetit të ulët. Përkundrazi megjithë mosarkëtimet e kërkesave nga KRU “Mitrovica”

dhe pjesërisht edhe nga fermerët individual, likuiditeti i ndërmarrjes ka qenë në nivel që ka

mundësuar kryerjen e obligimeve sipas kushteve të kontraktuara duke mos pasur vështirësi

në kryerjen e obligimeve të cilat kanë rrjedhë nga kryerja e aktiviteteve të ndërmarrjes. Kjo

shkallë e likuiditetit do të ishte edhe më e favorshme sikur me kohë të arkëtoheshin


35

kërkesat nga KRU “Mitrovica” dhe nga fermerët individual. Kjo mund të shihet nga lëvizja

e gjendjes së llogarive bankare dhe arkës gjatë vitit dhe gjendjes në fund të vitit. Pra, rrjedha

e parasë ka qenë e vazhdueshme gjatë vitit dhe hyrjet kanë siguruar mbulimin e pagesës së

të dalave. Megjithatë ndikim negativ në likuiditetin dhe rrjedhen e parasë ka pasur përveç

mosarkëtimit të të hyrave nga KRU “Mitrovica” edhe ndryshimi i kushteve të kontratës për

energji elektrike.

Nga tabela në vijim mund të shihet gjendja e llogarive bankare dhe arkës në fund të vitit:

Gjendja me 31 Dhjetor 2015

Llog bankare në: Gjendja në llog.bankare

Banka Ekonomike 97,661.97 31.12.2015

BE-Kapitali themelues 25,000.00 31.12.2015

BKT 417,595.40 31.12.2015

TEB 81,617.29 31.12.2015

BQK 0.00 31.12.2015

BpB 3,215.61 31.12.2015

Gjithsej llog bankare: 625,090.27

Arka e p.gatsh 1,238.08 31.12.2015

Gjithsej:Llog bankare dhe arka 626,328.35 31.12.2015

Gjendja nga muaji i kaluar 563,568.21 30.11.2015

Rritje e mjeteve 62,760.14

Zvog. i mjeteve 0.00


36

Arkëtimi i kërkesave nga llogaritë e arkëtueshme

Menaxhmenti i ndërmarrjes duke e kuptuar rëndësinë e arkëtimit të kërkesave vazhdimisht

ka synuar që gjatë këtij viti të ngritet niveli i arkëtimit të kërkesave nga KRU “Mitrovica”

dhe fermerët për ujitje (pjesa që duhet të paguhet pas lidhjes së kontrates). Duhet theksuar

se janë ndërmarrë të gjitha veprimet për realizimin e kërkesave me procedura gjyqësore.

Deri në përfundimin e vitit me procedura gjyqësore nuk janë realizuar kërkesat nga KRU

“Mitrovica” kurse disa prej kërkesave ndaj fermerëve janë realizuar. Duhet theksuar se

ndërmarrja ka implementuar kërkesat që dalin nga Ligji për faljen e borxheve publike (Ligji

Nr. 05/L-043) dhe Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. 04/2015 për publikimin e

regjistrave të borxhlinjve në web faqen zyrtare të ndërmarrjes. Mirëpo, kërkesat nga KRU

“Mitrovica” për pjesen e dytë të vitit 2014 dhe krejt vitin 2015 nuk kanë arritur të arkëtohen

gjatë vitit 2015 që ka ndikuar negativisht në nivelin e likuiditetit dhe në rrjedhen e parasë.

Njësia afariste ,,Uji dhe Centrali elektrik

Gjatë periudhes janar – dhjetor 2015 Nj.Afariste Uji & Centrali Elektrik i ka permbushe ne

teresi obligimet qe kanë qene te parapara me plan për furnizim me uje te paperpunuar të

gjithë shfrytëzuesit nga sistemi IL. Gjithashtu,gjate sezonit te ujitjes, jane sigurue edhe sasi

te nevojshmne te ujit per sistemin e ujitjes.Fale angazhimit dhe punes se palodhshme te

punetoreve ne monitorimin dhe mirembajtjen e kanaleve,te objekteve ndarese si dhe

stacioneve pompike eshte bere e mundur qe furnizimi te jete me kohe,cilesi dhe sasi te

duhur.

Sipas kërkesave te shfrytëzuesve të ujit nga sistemi i IL-it gjatë vitit 2015 janë distribu këto

sasi te ujit :

- Ujësjellësi i Mitrovicës 21,539,520 m3

- T.C.Kosova B 10,662,624 m3

- T.C.Kosova A 1,347,840 m3

- KUR Prishtinë(Drenas) 2,049,840 m3

- NewCo Ferronikel 3,153,600 m3


37

Ne baze te kerkesave te KEDS-it dhe duke pase parasysh nivelin dhe prurjet e ujit ne

akumulim,ne HC Ujman gjate vitit 2015 jane gjenerue 104,864 MWh.

Me poshte ,ne menyre grafike, eshte paraqite gjenerimi i energjise elektrike ne HC Ujman

gjate vitit 2015:


38

Prurjet mesatare te ujit ne akumulimin Ujman gjatë vitit 2015 kane qenë 11.2 m3 / s ,qe do

te thote se ka qene me e vogël se mesatarja e prurjeve (13,05 m3 / s ) qe eshte marre si baze

per projektimin e sistemit dhe te kapacitetit gjenerues te HC Ujman.

Niveli i ujit në akumulim me 1 janar 2015 ka qenë në kotën 686.3 m (310.2 mil. m3 ,shkalla 48.5), ndërsa me 31 dhjetor 2015 niveli ka qenë në kotën 677.89 m (239.1 mil. m3 ,shkalla 92).


39

Njësia Afariste “Ujitja”

Njësia Afariste “Ujitja” me të tri Njësit Punuese në Komoran, Vushtrri dhe Shkabaj gjatë

vitit 2015 ka vazhduar aktivitetet e rregullta në kryerjen e detyrave dhe punëve që dalin

nga plani i biznesit për këte vit, dhe konformë rrethanave dhe kushteve atmosferike te

krijuara gjatë tërë vitit 2015.

Punëtoret ne teren gjatë tërë vitit kanë bërë kontrollimin e infrastukturёs së ujitjes, ne

mënyrë që sistemi i ujitjes tё jetë i mbrojtur nga ndërhyrjet e ndryshme keqbёrёse siç janë:

vjedhjet e pjesëve fazonerike, dëmtimi i gypave etj. Po ashtu gjatë tërë vitit punët kane

vazhduar edhe ne mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e sistemit te ujitjes.

Në fillim te vitit 2015 kur edhe kushtet atmosferike nuk ishin të favorshme për pune ne

teren, punëtorët kane kryer punë te tjera varësisht nga nevoja siç janë: punët rreth

regjistrimit te aseteve, shpërndarja e faturave, inkasimi, si dhe mbledhja e gypave

(lateralve) nga fermerët, të cilët nuk kanë pasur kontratë vitin e kaluar, etj.

Nj.A.”Ujitja” gjate vitit 2015 ne vazhdimësi ka mbajtur takime me faktorët relevant për

zhvillimin e bujqësisë siç janë: Ministria e Bujqësisë, Drejtoratet e bujqësisë neper komunat:

Mitrovicë,Vushtrri, Obiliq, Prishtine dhe Drenas, me shoqatat e fermerëve si dhe me

fermerët individual .

Takime te rregullta gjatë tërë vitit kemi mbajtur edhe me Ministrine e Infrastruktures per

shkak te problemeve qe kanë dalë gjate ndertimit te rrugeve magjistrale e te cilat e kane

atakuar sistemin e ujitjes.

Përgatitjet për fillimin e zezonës së ujitjes kane filluar me kohë.

Që sezoni i ujitjes të fillojë më kohë dhe furnizimi më ujë të jetë sa më i mirë dhe i sigurt,

përgatitjet janë bërë në tri drejtime:

-Kampanja- informimi i fermerëve për fillimin e furnizimit më ujë.

-Kontraktimi i sipërfaqeve për ujitje.

-Përgatitja teknike e sistemit, ( rehabilitimi i të gjitha defekteve në sistem).


40

Kampanja: Informimi i fermerëve për kohën e fillimit të furnizimit më ujë, për ujitjen e

tokave bujqësore, si dhe mundësitë e N.H.,,Ibër-Lepenc” për furnizimin e fermerëve më ujë

në lokacione të caktuara ku sistemi është i rehabilituar.

Informimi është bërë përmes mjeteve te shkruara dhe elektronike, si dhe nga punëtoret e

terenit, në biseda të drejtpërdrejta më fermerët.

Drejtori i Nj.A.”Ujitja,, se bashku me Udhëheqësit e Njësive Punuese ka organizuar takime

më Ministrinë e Bujqësisë, më drejtoratet e Drejtorateve te Bujqësisë nëpër Komuna, takime

me shoqatat e fermerve si dhe takimet e drejtpërdrejta më fermer.

Në këto takime janë diskutuar problemet e përbashkëta rreth ujitjes se kulturave bujqësore,

gjendja teknike e sistemit te ujitjes si dhe probleme tjera qe kane te bëjnë me kushtet dhe

nivelin e zhvillimit te fermerëve.

Nj.A. Ujitja përmes stafit të njësive punuese ne teren si dhe përmes mediave elektronike

dhe të shkruar i ka informuar fermerët për gjendjen teknike te hidrosistemit për kohen e

fillimit të ujitjes, si dhe për mundësitë, gjegjësisht për sipërfaqet e mundshme për ujitje.

Kontraktimi: Kontraktimi i sipërfaqeve për ujitje kryesisht behet ne zyrat e Njesive

Punuese, mirëpo për lehtësimin e kësaj procedure dhe qe fermerëve tu behet sa me i lehte

kontraktimi i ujitjes, tekniket e ujitjes dalin ne teren dhe neper arat apo edhe neper shtëpitë

e fermerëve bëjnë kontraktimin e sipërfaqeve për ujitje.

Gjatë vitit 2015 janë ujitur gjithsejtë 1523.93 hektar.

Përgatitja teknike e sistemit: Fillimisht janë bërë vizitat ne teren, është vlerësuar

gjendja teknike e sistemit, dhe duke u bazuar edhe ne kërkesat për ujitje janë vendosur

prioritetet për rehabilitimin dhe aftësimin e sistemit për fillimin e sezonit të ri te ujitjes.

Në këtë drejtim bazuar ne planin e biznesit është bërë riaftësimi i pjesëve te parapara me

plan te sistemit duke përfshirë: gypat , komplet fazoneria deri tek hidranti.

Sistemi i ujitjës gjatë vitit 2015 ka qenë i rehabilituara në rreth 11,000 ha, pra mundësitë për

ujitje kanë qenë në 11,000 ha.


41

Mirëmbajtja e sistemit të ujitjes

Një pune e madhe është bere nga punëtoret e Nj. A. “Ujitja” ne mirëmbajtjen e sistemit te

ujitjes dhe rehabilitimin e rrjetit nëntokësore te gypave (ndërrimi i gypave te dëmtuar,

ndërrimi gjegjësisht vendosja e fazonerise se re neper puseta, përpunimi i hidrantëve etj,).

Përveç mirëmbajtjes se rregullt në kuptimin e përgatitjes se sistemit për fillimin e ujitjes,

gjatë sezonit të ujitjes, kemi punuar edhe ne rehabilitimin e pjesëve tjera te sistemit të

parapara me planin e biznesit për vitin 2015, siç janë: rehabilitimi i fushës së Pantinës dhe

rehabilitimi i fushës së Samadrexhës.

Edhe pse gjatë vitit 2015 janë ujitur vetëm 1523.93 ha, mirëmbajtja e sistemit të ujitjes është

bërë në 11,000 ha.

Më poshtë për mes fotove po paraqesim disa aktivitete të Nj.A. ,,Ujitja” së bashku më tri Njësitë Punuese gjatë sezonit të ujitjës në vitin 2015.

Punime ne kanalin drenazhues S.P. Pantinë Përgaditja e terenit në tubacionin V-V’Frasher


42

Gërmimi i tubacionit V Ø 700 Frasher Montimi i gypit Ø 700 Frasher

Largimi i Hidrantit të dëmtuar dhe vendosja e Hidrantit të ri

Ujitja e Patatës Ujitja e Jonxhës


43

Ujitja e Lakrës Ujitja e Pemishtës

Të gjitha këto aktivitete të ndërmarra gjatë sezonit të ujitjes te koordinuara mire nga

menaxhmenti i Ndërmarrjes kan bere te mundur qe gjate sezonit te ujitjes te mos ketë asnjë

ndërprerje te ujitjes si pasoje e problemeve teknike ne sistem.

Ujitja

Kontraktimi i sipërfaqeve për ujitje ka filluar qe nga muaj Mars dhe ka vazhduar deri ne

fundin e muajt Qershor.

Sezoni i ujitjes ka filluar me kohë , ne baze te kërkesës se fermerëve në Fushën e Drenicës

ujitja ka filluar me date 15.06.2015, në Njësinë Punuese në Shkabaj ujitja ka filluar më datë

16,06,2015 dhe në Vushtrri ujitja ka filluar më 01,06,2015.

Sistemi është mbushur me uji ne baze te përshkrimeve teknike dhe ne mënyrë profesionale

pa pasur asnjë avari.

Punëtoret ne teren janë kujdesur për mirëvajtjen e ujitjes si ne kuptimin cilësor ashtu edhe

ne atë sasior gjatë tërë sezonit të ujitjes.

Shtypja është mbajtur konstante me disa përjashtime ne ujemarresin e tubacionit A ku kemi

pasur rënje te shtypjes si pasoje e ndërprerjeve te rrymës elektrike ne S.P. Besi.

Gjatë sezonit të ujitjes, tekniket e meliorimeve kanë bërë evidentimin e sipërfaqeve të

ujitura dhe kanë konstatuar përputhshmërinë e kontratës për ujitje më sipërfaqen e ujitur.


44

Po ashtu fermerët që kanë ujitur pa kontratë janë evidentuar dhe si dënim të njëjtit kanë

paguar çmimin e ujitjes më të lartë për 50% se sa fermerët me kontratë.

Gjatë sezonit të ujitjes kemi pasur shume defekte, sidomos ne dëmtimin e gypave dhe

fazonerise, por fale ndërhyrjeve te shpejta te ekipeve ne teren këto defekte nuk kanë

ndikuar ne cilësinë e ujitjes.

Gjate vitit 2015 është punuar edhe ne ngritjen e bashkëpunimit ne mes te Ministrise se

Bujqesise, komunave dhe fermerëve me Ndermarrjen Hidroekonimike “Iber-Lepenc,, Sh.A.

Vlerësojmë se ngritja e nivelit te bashkëpunimit me fermerët si dhe ngritja e përgjegjësisë

se punëtorëve kane ndikuar ne ngritjen e sipërfaqeve te ujitura.

Ne vijim do te paraqesim ne mënyrë tabelare sipërfaqet e instaluara (projektuara),

Sipërfaqet e ujitura neper vite, sipërfaqet e planifikuara për vitin 2015 dhe sipërfaqet e

ujitura gjate vitit 2015.

Tab.1

Njësia

Punuese

Sipërfaqet

projektuese

Sipërfaqet

rehabilituara

Sipërfaqet

e ujitura

Sipërfaqet

e ujitura

Sipërfaqet e

planifikuara

Siperfaqet e

kontraktuara

Indeksi

2013 2014 2015 2015 %

1 2 3 4 5 6

7(6:5)

Vushtrri 7,200.00 4,500.00 851.83 763.92 850.00 718.78 111.27

Shkabaj 7,100.00 2,500.00 477.55 442.15 530.00 491.15 119.87

Komoran 5,620.00 4,000.00 373.88 273.93 330.00 320.00 120.47

Gjithësejt 19,920.00 11,000.00 1,703.26 1,480.00 1,710.00 1523.93 115.54


45

Paraqitja grafike e sipërfaqeve të ujitura në ha, nëpër vitet 2000 – 2015

Vështirësitë:

Edhe gjatë vitit 2015 jemi përballe me shume probleme dhe vështirësi por me te theksuara

kane qene: kyçja ilegale dhe e përnjëhershme e fermerëve në sistemin e ujitjes, dëmtimi i

gypave dhe fazonerise gjate ndërtimit te rrugëve maxhistrale nga ana e Ministrisë se

Transporteve, ndërrimi i destinacionit te tokave bujqësore me infrastrukturë te ujitjes,

derdhja e ujërave te zeza ne kanalet e ujitjes, niveli i ulet i zhvillimit te bujqësisë, ndërtimet

mbi sistemin e ujitjes si dhe toka bujqësore e ngelur djerrine (të pa punuara) nen sistemet e

ujitjes

Konkluzion - Bazuar ne aktivitetet e lartcekura Nj.A. “Ujitja” gjate vitet 2015 ne baze te

Planit te Biznesit per ketë vite ka realizuar objektivat ne:

-Investimet kapitale

-Përgatitjen e sistemit te ujitjes për fillimin me kohe te sezonit te ujitjes,

-Mirëmbajtjen e vazhdueshme te sistemit gjate sezonit te ujitjes

-Furnizim i fermerve me ujë per ujtje: ne kohe, me sasi dhe me cilësi te duhur për ujitjen e

tokave bujqësore,


46

Përfundime - Kushtet atmosferike gjegjësisht reshjet e vogla dhe periudha e gjatë e thatësie

sidomos gjatë zezonës vegjetative të vitit 2015, si dhe ngritja e kërkesës se tregut të

brendshëm për prodhimet bujqësore, kanë bërë që fermerët të investojnë më shumë në

kultivimin e kulturave bujqësore.

Si rrjedhojë e parakushteve të lartcekura dhe angazhimit maksimal të Njësive Punuese në

teren, fermerët kanë arritur qe gjatë vitit 2015 të ujitin 1523.93 ha tokë bujqësore.

Duhet theksuat se Nj.A.”Ujitja” ka ofruar shërbime ne këto komuna: Mitrovice, Vushtrri,

Obiliq, Prishtine dhe Drenas, sistemi i ujitjes gjatë sezonës është mbajtur i mbushur me ujë

ne rreth 11,000 ha, dhe nen presion 2.5 – 4 bar.

Administrata e Përgjithshme

Gjatë periudhës Janar - Dhjetor 2015, përveç punëve të përditshme juridiko –

administrative dhe të përgjithshme, është përfaqësuar Ndërmarrja për 87 lëndë, të cilat i

përkasin natyrës civilo - juridike. Prej tyre në 68 raste jemi palë inicuese e procedurës,

përkatësisht kreditor, kurse në 19 jemi në cilësinë e palës , kundër së cilës është inicuar

procedura.

Në procedurë përmbarimore, në dobi të Ndërmarrjes, kan përfunduar 113 lëndë, të inicuara

gjat vitit 2015, por edhe nga gjysma e dytë të vitit 2014.

Lëndët në të cilat kemi inicuar procedurën, përveç KRU Ujësjellësi i Mitrovicës, dhe disa

uzurpimeve, të tjerat kan të bëjnë me mospagesë të ujitjes si dhe mos kthim të paisjeve të

ujitjes apo dëmtim të tyre.

Lëndët në të cilat është inicuar procedura kundër Ndërmarrjes, dy kan qenë konteste pune,

njëri ka përfunduar në favor të Ndërmarrjes dhe një është në procedurë, tjerat kan të bëjnë

me kërkesa për kompensim dëmi.

Gjithashtu është punuar në:

- Incizimi i sanimit të kanalit kryesor Pridvoricë-Obiliq:Segmenti Dalja eTunelit

Koshutovë deri te hyrja e Tunelit Bukosh;

- Përpunim i raportit të komisonit për konstatimin e uzurpimeve;


47

- Incizimi i sanimit të kanalit kryesor Pridvoricë-Obiliq:Segmenti Dalja eTunelit

Bukosh deri te hyrja e Objektit ndarës Mihaliq;

- Incizimi i sanimit të kanalit kryesor Segmenti SIF Llap- SP Besi;

- Incizimi i LP në zonën kadastrale Prugovc;

- Përpunimi dhe azhurnim i dokumentacionit teknik;

- Incizimi i gypësjellësit NZK Sfracak;

- Identifikimi i dëmit pasojë e rrjedhjes së sifonit ZK Zhilivodë;

- Matjet gjeodezike në Komunën e Vushtrrisë;

- Identifikimi i dëmit pasojë e rrjedhjes nga sifoni Gjoshiq ZK Vaganicë;

- Incizimi dhe përpunimi i të dhënave për sanimin e kanalit kryesor Segmenti SIF

Llap - SP Besi;

- Monitorimi i matjeve në LP në zonën kadastrale Prugovc;

- Identifikimi i kanaleve kulluese për pastrim në koordinim me Grupin Punues të KK

Vushtrri;

- Puna me komision vlerësimin për vlerësimin e dëmeve në ZK Mihaliq,

Vrnicë,Pantinë, Plemetinë,Pestovë;

- Matjet gjeodezike në kanalin kryesor Pridvoricë Obiliq ku është kryersanimi, në ZK

Resnik;

- Incizimi i trasesë së re në Fushën "A"- zgjerimi i rrjetës së ujitjes sipas kërkesës Nj.A.

Shkabaj;

- Përpunim i të dhënave të incizimit dhe dorëzimi i situacionit- trasës së re

Nj.A.Shkabaj;

- Identifikimi dhe konfirmimi i kryqëzimit të rrugës të cilën është duke e asfaltuar K

Prishtinë me kanalet tona, gjegjësisht J-2;J-2.3, NZK Prugovc;

- Incizimi gjeodezik në kanalin kryesor Mihaliq- Besi, segmenti dalja sif. Llab -

S.K.Besi.

- Puna me komision vlerësimin e dëmeve në ZK Lushtë;

- Përgaditja e të dhënave të shtabit të Emergjencave në kërkesë të MPMS-së.

- Përgjegja dhe dorëzimi i situacionit në ZK Prishtinë përkatësisht zona e

eksproprijimit e sif. Dragodan kërkesë e K Prishtinë;

- Plotësimi dhe përpunimi të dhënave tekstuale për ZK Prishtinë nga ZKK Prishtinë ;


48

- Përpunimi dhe azhurnimi i dokumentacionit teknik për Nj.A. Shkabaj;

- Verifikimi i gjatësive që ka të bëjë me sanimin e kanalit kryesor Pridvoricë-Obiliq,të

segmenteve në zk Drvarë, Resnik dhe Mihaliq;

- Puna me komision për vlerësimin e dëmit gjat sanimit të sifonit në Kanalin kryesor

Hamidi - Drenicë, zk Korroticë;

- Përpunimi dhe nxerrja e të dhënave (koordinatat) e të gjitha objekteve duke filluar

nga Diga Ujman dhe Kanalit kryesor (objekteve: Stacionet pompike, objektet

ndarëse);

- Verifikimi i gjendjes së ekzekutuar në Kanalin Kryesor Zona kadastrale Vërbnicë,

- Verifikimi i gjatësive që ka të bëjë me sanimin e kanalit kryesor Pridvoricë - Obiliq,

të segmenteve në zk Drvarë, Resnik, dhe Mihaliq dhe

- Verifikimi i gjatësive që ka të bëjë me sanimin e kanalit kryesor Mihaliq - Besi, zk

Babin Most (Rrëshqitja).

Herë pas here janë bërë vizita në Drejtori dhe objekte, me qëllim të verifikimit të

pranishmerisë dhe vigjilencës në punë të punëtorëve të sigurimi fizik, përkatësisht shkallës

së sigurisë së objekteve si dhe funksionalitetit të aparaturës për mbrojtje kundër zjarrit, si

dhe aplikimin e masave përkatëse të mbrojtjes në punë, si në NJ.P. ashtu edhe në S.P. dhe

ON.

Me kohë jan kryer servisimet e aparateve për mbrojtje kundër zjarrit (në çdo gjashtë muaj),

duke bërë përtrirjen e aftësive praktike dhe teorike të stafit për operim me to, përmes

demonstrimit të rasteve konkrete.

Me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të të punësuarve, është bërë paisja e tyre me mjete të

mbrojtjes në punë, në pajtim me Rregulloren për mbrojtje në punë.

Nga punët administrative dhe me personelin etj., vlen të theksohen:

- Janë ndërmarr veprime përkatëse në lëmin e marrëdhënieve të punës;

Hartimi i akteve individuale për punëtor (kontrata pune, vërtetime, vendime të

ndryshme etj.);

- Përkthime të ndryshme etj;


49

- Ka vazhduar puna për mirëmbajtjen e pajisjeve elektronike – komunikuese, telefoni,

kompjuter, printer etj.;

- Është kontraktuar pakoja me valen 900, me çka kemi zvogëluar koston e telefonisë e

sidomos me heqjen nga përdorimi të sistemit të radio-lidhjeve;

- Është bërë kontrollimi, përkatësisht barazimi i shpenzimeve të karburanteve për

automjete dhe mekanizëm ndërtimor të Ndërmarrjes;

- Në bazë të kontratave për furnizim me derivate, për furnizim me polisa sigurimi dhe

për kontrollim teknik të automjeteve, janë përcjellë çmimet e operatorit;

- Janë ndërmarr veprime adekuate për servisimin dhe aftësimin e automjeteve të

Ndërmarrjes, me qëllim të shfrytëzimit të tyre.

Janë ndërmarr veprime përkatëse (higjienike, teknike, sanitare etj.,) për krijimin e

ambientit sa më të mirë të punës, me qëllim të ruajtjes së shëndetit të të punësuarve.

3.3 Progresi me Planin e Biznesit

3.3.1 Pasqyra e progresit në implementimin e planit të biznesit

Përshkrimi

Janar-Dhjetor

2015

Sipas planit

I-XII 2015

Realizuar I-

XII 2014

Realiz

2015/Plani

n 2015

Realiz

2015/Reali

z 2014

2 3 4 5 6=(3/4) 7=(3/5)

Të hyrat

Të hyrat nga veprimtaria 4,125,076.15 4,071,957.46 4,142,873.15

101.30 99.57

Të hyrat tjera 17,536.23 0.00 41,282.31 #DIV/0! 42.48

Të hyrat gjithsej: 4,142,612.38 4,071,957.46 4,184,155.46

101.74 99.01

Të dalat #DIV/0! #DIV/0!

Pagat bruto 2,872,290.00 2,886,411.00 2,663,652.61

99.51 107.83

Kompenzimi për shujta 126,602.00 131,164.00 136,514.00

96.52 92.74


50

Shpenz e

reprezentacionit/akomodi

mit

21,581.00 39,900.00 62,466.00

54.09 34.55

Shpenz e mirembajtjes 25,138.00 65,977.00 33,348.00

38.10 75.38

Shpenz.komunalive 12,271.00 19,007.00 11,628.00

64.56 105.53

Mallra dhe materiale 76,043.00 110,880.00 104,181.00

68.58 72.99

Material harxhues 49,748.00 42,055.00 79,643.00

118.29 62.46

Shpenz për shërbime

intelektuale 39,169.00 103,075.00 50,763.00

38.00 77.16

Shpenz e

telekomunikimit 12,412.00 23,240.00 16,965.00

53.41 73.16

Shpenz e karburantit 38,895.00 77,570.00 62,572.00

50.14 62.16

Shpenz e energj elektrike 308,538.00 215,670.00 345,807.00

143.06 89.22

Kompensimet dhe Taksat

për Rregullatorin 134,601.00 81,745.00 104,800.00

164.66 128.44

Gjithsej të dalat 3,717,288.00 3,796,694.00 3,672,339.61

97.91 101.22

Fitimi/Humbja para

zhvlerësimit 425,324.38 275,263.46 511,815.85

154.52 83.10

Shpenz e zhvlerësimit (4,639,051.00)

(4,645,952.00

) (4,624,407.00)

99.85 100.32

Te hyrat financiare 11,809.16 0.00 5,319.64 #DIV/0! 221.99

Te dalat financiare 0.00 0.00 412.00 #DIV/0! -

Gjithsej te hyrat financiare 11,809.16 0.00 5,319.64 #DIV/0! 221.99

Gjithsej te dalat financiare 0.00 0.00 412.00 #DIV/0! -

Fitimi/Humbja operativ-e

para tatimit (4,201,917.46)

(4,370,688.54

) (4,107,683.51)

96.14 102.29


51

Tatimi ne fitim 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Fitimi neto 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Nr. mesat i punëtorve 271 267 287

101.50 94.43

3.4 Shpenzimet kapitale dhe projektet

3.4.1 Lista e investimeve kapitale

Gjatë vitit 2015 ka vazhduar realizimi i investimeve kapitale sipas dy kontratave të

nënshkruara në vitin 2014 pra kemi pasur vazhdimin e projekteve sipas kontratave një pjesë

e të cilave edhe janë realizuar vitin e kaluar 2014. Pra, është bërë bartja e dy kontratave

“Sanimi e kanalit Pridvoricë-Obiliq në 11 segmente” dhe “Zgjërimi i kanalit Mihaliq-Besi”,

në vlerë prej 977,669.72 €. Janë realizuar edhe projekti “Sanimi i Sifonit në Verbnicë” dhe

projekti “Mbrojtja e kanalit nga rrëshqitjet e dheut, sanimi i kanalit A11 në Babimofc” i cili

nuk ka qenë i planifikuar por që ndërhyrja ka qenë e domosdoshme pasi ka ndodhur

rrëshqitja e dheut. Gjithashtu është realizuar “Furnizimi me material fazonerik” për nevojat

e mirëmbajtjes së sistemit të ujitjes. Nga tabela në vijim mund të shihen projektet e bartura

nga viti 2014 dhe projektet e investimeve kapitale të inicuara dhe realizuara gjatë vitit 2015

por edhe pjesa e atyre që barten në vitin vijues 2016:

Projektet e investimeve kapitale për vitin 2015

Nr.R.

Përshkrimi i

projekteve

Vlera e

kontratave

Gjendja

me

01.01.2015

Të

pranuara

në 2015

Gjendja

me

31.12.2015

Aktive

në

2016

OE

1

Sanimi i

kanalit

Pridvoricë-

Obiliq në 11

segmente

1,092,186.09

535,171.19 535,171.19 - JO

NN Infra

plus&NNSH Co Ing

2

Zgjërimi i

kanalit

Mihaliq-Besi 442,498.53

442,498.53 92,501.63

349,996.90 PO NNP Standard

3 Sanimi i

Sifonit në 55,595.04

55,595.04 - JO NNP Standard


52

Verbnicë -

4

Mbrojtja e

kanalit nga

rrëshqitjet e

dheut, sanimi

i kanalit A11

në Babimofc 34,070.81

- 34,070.81

- JO NNP "MURATORI"

5

Furnizim me

material

fazonerik

(gypa dhe

material) për

mirëmbajtjen

e e sist te

ujitjes 193,768.72

- 193,768.72

- JO INOVA

Gjithsej: 1,818,119.19 977,669.72 911,107.39 349,996.90

Pasqyre të performancës operative dhe rezultatet e indikatorëve kyç të performancës

3.5 Perspektiva për vitin e ardhshëm

Mirëmbajtja dhe operimi i infrastrukturës ekzistuese, modernizimi i sistemit, rehabilitimi

dhe zgjerimi i kapaciteteve është qëllim dhe synim i ndërmarrjes. Rritja e vlerës së aseteve,

maksimalizimi i të hyrave me një shfrytëzim sa më efikas të aseteve mbetet prioritet i

ndërmarrjes, ndërkaq në planin strategjik zgjerimi i ndërmarrjes në aspektin e aseteve si

dhe në aspektin e veprimtarisë mbeten si qëllim.

Gjithashtu, synim i ndërmarrjes mbetet edhe inicimi i realizimit të projektit për

hidrocentrale të vogla dhe ndërtimi i fazës së dytë të projektit “Ibër Lepenc” – “Lepenci”.

Qëllimi kryesor i ndërmarrjes dhe objekivat e këtij plani janë rritja e vlerës së aseteve dhe


ngritjen e të hyrave gjatë tre viteve të ardhshme.


53

3.6 Rreziqet e së ardhmës së korporatës

Fatkeqësitë elementare natyrore (reshjet e mëdha, rrëshqitjet e tokës, vërshimet etj.),

mund të ndikojnë në dëmtimin e aseteve të ndërmarrjes

Thatësitë ekstreme mund të rrezikojnë realizimin e prodhimit të planifikuar të

energjisë elektrike

Mosarkëtimi i kërkesave nga klientët me kohë

Zvogëlimi i sipërfaqeve bujqësore në hidrosistem për shkak të ndërrimit të

destinacionit nga toka bujqësore në toka urbane.

3.7 Skema Organizative e Ndërmarrjes

54

lepenc”...ndërmarrjes është rezultat i angazhimit të mirëfilltë të të gjithë të...

Documents