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IBM Cognos Disclosure Management XBRLVersion 10.2.5

Guide d'utilisation

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Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. vii

XBRL - Introduction au Guide d'utilisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ix

Chapitre 1. Nouveautés de cette version. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1Nouveautés d'IBM Cognos Disclosure Management XBRL version 10.2.5 . . . . . . . . . . . . . .. 1Nouveautés d'IBM Cognos Disclosure Management XBRL version 10.2.3.1 . . . . . . . . . . . . .. 1Nouveautés d'IBM Cognos Disclosure Management XBRL version 10.2.3 . . . . . . . . . . . . . .. 2Nouveautés d'IBM Cognos Disclosure Management XBRL version 10.2.2.1 . . . . . . . . . . . . .. 3Nouveautés d'IBM Cognos Disclosure Management version 10.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . .. 3

Chapitre 2. Présentation d'IBM Cognos Disclosure Management XBRL . . . . . . .. 5Fonctionnalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5Exemples de rapports standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5

Génération de rapports réglementaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6Génération de rapports d'entreprise et du secteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7Génération de rapports internes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7

Chapitre 3. Concepts de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9Interface d'IBM Cognos Disclosure Management XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9

Ruban de l'onglet Accueil XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9Autres rubans XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11Tableau croisé dynamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13Onglet Inspecteur de balise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18Onglet Notes de bas de page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21Onglet Messages de validation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21

Présentation de la taxonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21Présentation des taxonomies étendues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22

Présentation des projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22Ouverture d'un projet XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22

Présentation des objets de rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23Transformations et ensembles de transformations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23Présentation des balises XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24Présentation des balises de tuple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25Présentation du HTML EDGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25

Chapitre 4. Tâches XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27Préparation de soumission XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27Edition des éléments de la taxonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28

Edition des éléments de la taxonomie dans le tableau croisé dynamique . . . . . . . . . . . . .. 28Balises XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29

Balisage dans un projet Inline XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29Activation des fonctions complémentaires dans un objet Excel en vue du balisage . . . . . . . . . .. 30Ajout d'une balise XBRL dans un objet Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31Recherche de balises XBRL dans un objet Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33Ajout d'une balise XBRL dans un objet Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33Eléments et balises XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35Affichage des balises XBRL dans un rapport récapitulatif . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37Sélection de contenu à partir d'un objet de rapport pour la définition d'une note de base de page . . . .. 37Utilisation d'une note de bas de page existante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39Ajout d'un bloc de texte XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40Utilisation de la négation pour l'inversion du signe d'articles balisés . . . . . . . . . . . . . .. 43Suppression d'un bloc de texte XBRL ou d'une balise XBRL à partir d'un objet Excel ou Word . . . . . .. 44Suppression d'une note de bas de page XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45

© Copyright IBM Corp. 2010, 2015 iii

Balises de requête XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46Ajout d'une balise de requête XBRL à partir d'une requête relationnelle . . . . . . . . . . . . .. 46Actualisation des balises de requête XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48Suppression d'une balise de requête XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49

Balises de tuple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50Ajout d'un tuple à partir de la taxonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50Masquage d'un tuple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51Ajout d'une balise de tuple à un objet Excel ou Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51Suppression d'une balise de tuple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53Ajout d'une note de bas de page à une balise de tuple . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 54Suppression d'une note de bas de page dans un tuple . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55

Balises orphelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56Recherche de balises orphelines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57Suppression de balises orphelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58

Actualisation du contenu XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58Actualisation du contenu XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59

Validation du contenu XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59Validation de contenu XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60Validation du contenu Inline XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62Validation du contenu d'une balise de tuple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63

Génération de document d'instance XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 64Génération d'un document d'instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 64Génération d'un document d'instance pour Inline XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66Prévisualisation de rapports SEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69

Affichage des journaux XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69Affichage des journaux XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69Ajout de commentaires aux journaux XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70

Annexe A. Fonctions d'accessibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71Raccourcis-clavier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71IBM et l'accessibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72

Annexe B. Versions multiples de Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . .. 73Effets des différentes versions de Microsoft Office si vous utilisez Microsoft Office 2003 . . . . . . . . .. 74Effets des différentes versions de Microsoft Office si vous utilisez Microsoft Office 2007, 2010 ou 2013 . . . .. 80

Remarques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 87

Glossaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 92E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 92F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 92G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 93H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 93I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 93L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 93M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 93N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 93O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 93P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 94R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 94S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 94T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 94U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95

iv IBM Cognos Disclosure Management XBRL Version 10.2.5 - Guide d'utilisation

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 97

Table des matières v

vi IBM Cognos Disclosure Management XBRL Version 10.2.5 - Guide d'utilisation

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences etparticularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir desdonnées propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous autableau ci-dessous, au besoin.

IBM France IBM Canada

ingénieur commercial représentant

agence commerciale succursale

ingénieur technico-commercial informaticien

inspecteur technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, etle clavier français-canadien de type QWERTY.

OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :v les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),v le code pays 002,v le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libelléesdifféremment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou duclavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre lestouches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

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Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes debrevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vousfournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permisd'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes derenseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relationscommerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, deslogiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

viii IBM Cognos Disclosure Management XBRL Version 10.2.5 - Guide d'utilisation

XBRL - Introduction au Guide d'utilisation

Le manuel IBM Cognos Disclosure Management XBRL - Guide d'utilisationexplique comment réaliser les tâches utilisateur dans IBM Cognos DisclosureManagement XBRL.

Cognos Disclosure Management est une solution de gouvernance financière unifiéequi se concentre sur l'amélioration des processus et contrôles financiers, enparticulier lors des dernières étapes avant la divulgation. Elle permet aux servicesfinanciers d'améliorer l'opportunité et la qualité des processus de gestion financièreet de génération de rapports. En outre, Cognos Disclosure Management facilite lesaudits, étend les contrôles transactionnels de la planification des ressources del'entreprise (ERP) et améliore la gestion des risques financiers.

IBM Cognos Disclosure Management XBRL automatise le processus de balisageXBRL (eXtensible Business Reporting Language) pour assurer la conformité avec lemandat de la SEC (Security Exchange Commission) et d'autres mandats XBRL dansle monde.

Fonctionnalités et avantages :v Amélioration des contrôles internes sur les rapports financiersv Amélioration de la visibilité et des analyses rétrospectives tout au long du

processus de génération de rapportsv Liens entre les données source et les données de rapportv Possibilité d'utilisation d'un rapport précédent en tant que modèle pour le

rapport suivantv Intégration de la fonction XBRL Tag Oncev Intégration d'outils de promotion de collaborationv Intégration d'outils de gestion de flux de travaux et de tâchesv Intégration de règles commerciales et de validationv Multiples options de sortie (XBRL, EDGAR, HTML, Microsoft Word et PDF)

Audience

Le manuel IBM Cognos Disclosure Management XBRL - Guide d'utilisation estdestiné aux utilisateurs qui doivent utiliser des balises XBRL, des balises derequête XBRL et des tuples, et qui doivent générer des documents d'instance XBRL.

Rechercher des informations

Pour rechercher la documentation produit sur le Web, y compris tous lesdocuments traduits, accédez à IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Date de publication

Ce document a été publié le 10 décembre 2015.

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Fonctions d'accessibilité

Les fonctions d'accessibilité aident les utilisateurs qui souffrent d'un handicapphysique, tel qu'une mobilité limitée ou une vision faible, à utiliser les logiciels. Ladocumentation d'IBM® Cognos au format HTML comporte des fonctionsd'accessibilité. Les documents au format PDF sont considérés comme desdocuments d'appoint et, en tant que tels, n'en sont pas dotés. Pour plusd'informations sur ces fonctions, voir Annexe A, «Fonctions d'accessibilité», à lapage 71 dans le présent document.

Instructions prospectives

Cette documentation décrit les fonctionnalités actuelles du produit. Elle peutcontenir des références à des éléments qui ne sont pas disponibles actuellement.Cela n'implique aucune disponibilité ultérieure de ces éléments. De tellesréférences ne constituent en aucun cas un engagement, une promesse ou uneobligation légale de fournir un élément, un code ou une fonctionnalité. Ledéveloppement, la disponibilité et le calendrier de mise à disposition des fonctionsdemeurent à la seule discrétion d'IBM.

Clause de décharge relative aux exemples

La société Vacances et aventure, Ventes VA, et toutes les variantes du nomVacances et aventure, ainsi que Planning, décrivent des opérations métier fictives.Celles-ci contiennent des données qui servent d'exemple à IBM et à ses clients pourdévelopper des applications d'exemple. Ces données fictives comprennent desexemples de données pour des transactions de ventes, la distribution de produits,des données financières et les ressources humaines. Toute ressemblance avec desnoms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.D'autres fichiers d'exemple peuvent contenir des données fictives généréesmanuellement ou par une machine, des données factuelles compilées à partir desources académiques ou publiques, ou des données utilisées avec l'autorisation dudétenteur des droits d'auteur, à utiliser comme échantillon de données pourdévelopper des exemple d'application. Les noms de produit référencés peuventêtre les marques de leurs propriétaires respectifs. Toute reproduction sansautorisation est interdite.

x IBM Cognos Disclosure Management XBRL Version 10.2.5 - Guide d'utilisation

Chapitre 1. Nouveautés de cette version

La section Nouveautés contient la liste des fonctions d'installation et deconfiguration nouvelles, modifiées ou obsolètes de cette édition. Y figure égalementune liste cumulative d'informations similaires concernant les éditions précédentes.Vous pourrez ainsi plus facilement planifier vos mises à niveau et vos stratégies dedéploiement d'application, ainsi que les critères de formation requis pour vosutilisateurs.

Pour en savoir davantage sur la mise à niveau, reportez-vous au guided'installation et de configuration de votre produit. Pour consulter la liste à jour desenvironnements pris en charge par les produits IBM Cognos, notamment desinformations sur les systèmes d'exploitation, les correctifs, les navigateurs, lesserveurs Web, les serveurs d'annuaire, les serveurs de base de données et lesserveurs d'applications, visitez IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Nouveautés d'IBM Cognos Disclosure Management XBRLversion 10.2.5

Des fonctions ont été ajoutées à IBM Cognos Disclosure Management XBRL depuisla dernière édition.

Affichage des journaux XBRL

Vous pouvez afficher les journaux XBRL contenant la liste des faits qui ont étésupprimés à la suite de la génération d'une extension de taxonomie ou d'unremplacement manuel de taxonomie dans un projet.

Nouveautés d'IBM Cognos Disclosure Management XBRLversion 10.2.3.1

Des fonctions ont été ajoutées à IBM Cognos Disclosure Management XBRL depuisla dernière édition.

Nouveau guide intitulé IBM Cognos Disclosure ManagementFiling Plugin

Le manuel IBM Cognos Disclosure Management Filing Plugin - Guide d'utilisationdécrit la manière d'utiliser IBM Cognos Disclosure Management Filing Plugin pourdéposer des documents auprès des différentes autorités de réglementation à l'aidedes packages de dépôt. Au moment de la publication, le package de dépôt prenden charge les dépôts auprès de l'Autorité bancaire européenne (ABE) à l’aide desinfrastructures d'édition 2.0, 2.1 et 2.2.

Les modèles prébalisés ne sont plus requis pour COREP etFINREP

Si vous devez déposer des rapports pour différentes autorités de réglementation, iln'est plus nécessaire d'utiliser les modèles prébalisés qui étaient disponibles dansIBM Cognos Disclosure Management version 10.2.3. Vous pouvez désormaisutiliser un package de dépôt à la place. Tous les besoins pour les modèles y sont

© Copyright IBM Corp. 2010, 2015 1

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indiqués dans le document intitulé Implementing Technical Standard (ITS), qui décritles règles applicables aux données à fournir, ainsi que le moment et la méthode dureporting.

Nouveautés d'IBM Cognos Disclosure Management XBRLversion 10.2.3

Des fonctions ont été ajoutées à IBM Cognos Disclosure Management depuis ladernière édition.

Actualisation, validation et génération des faits dans les balisesde requête

Si le projet prend en charge le balisage des requêtes relationnelles, vous pouvezchoisir d'inclure ou d'exclure les éléments de requête lorsque vous actualisez etvalidez les données, et que vous générez les documents d'instance.

Edition des faits et des balises existants

Vous pouvez désormais modifier les faits et les balises existants, au lieu de devoirles supprimer et les recréer avec les nouvelles données.

Création de projets pour COREP et FINREP

Vous pouvez créer des projets destinés à générer les données nécessaires pour lescadres de reporting COREP ou FINREP.

Affichage des dimensions dans l'Inspecteur de balise

Les dimensions associées à une balise sont maintenant visibles dans l'Inspecteurde balise et dans le tableau croisé dynamique.

Prise en charge des dimensions de type complexe

Cognos Disclosure Management XBRL version 10.2.3 prend désormais en chargeles dimensions de type complexe.

Remplacement d'un aspect par un autre dans l'ensemble d'unprojet, ou pour toutes les balises d'un objet de reporting

Les utilisateurs européens qui doivent soumettre des rapports pour le reportingCOREP (Common Reporting) ou FINREP (Financial Reporting) peuventmaintenant remplacer un aspect (par exemple : temps, unité, décimales outransformation) par un autre dans l'ensemble d'un projet, ou pour toutes les balisesd'un objet ou d'un ensemble d'objets de reporting.

Tâches d'édition simples dans la taxonomie sans l'outil XBRLExtension Taxonomy Editor

Il n'est plus nécessaire de passer par l'outil XBRL Extension Taxonomy Editor pourréaliser des tâches d'édition simples dans la taxonomie, telles que l'ajout, lasuppression ou la modification du nom d'un libellé, ou la modification du nom oud'une propriété d'un élément.

2 IBM Cognos Disclosure Management XBRL Version 10.2.5 - Guide d'utilisation

Détection et création automatique des projets Cognos DisclosureManagement pour vos rapports FSR XBRL pendant la migration

Lors d'une migration de FSR vers Cognos Disclosure Management, l'assistant demigration est désormais capable d'identifier et de créer des projets sur la base desrapports à migrer et de leur configuration XBRL dans FSR.

Nouveautés d'IBM Cognos Disclosure Management XBRLversion 10.2.2.1

Des fonctions ont été ajoutées à Cognos Disclosure Management XBRL depuis ladernière édition.

Modèles prébalisés pour COREP

Les utilisateurs Européens qui doivent soumettre des rapports pour le reportingCOREP (Common Reporting) ou FINREP (Financial Reporting) peuvent importerdes modèles prébalisés pour ces systèmes. IBM peut personnaliser des modèlesprébalisés pour Cognos Disclosure Management XBRL pour qu'ils répondent à vosbesoins spécifiques.

Filtrage des groupes personnalisés

Avec la nouvelle fonction de filtre de groupes personnalisés des projets XBRL, lesprojets sont désormais créés sans groupe personnalisé par défaut. Cette fonctionpermet à un projet d'avoir des balises associées à un ou plusieurs groupespersonnalisés. Au moment où les utilisateurs ouvrent un projet qui représente leurdocument d'instance, ils peuvent filtrer les balises sur un ou plusieurs groupespersonnalisés.

Nouvelle juridiction ajoutée pour Inline XBRL

Si vous utilisez Cognos Disclosure Management XBRL pour du reporting destinéaux services fiscaux et douaniers irlandais (Irish Tax and Customs), vous pouvezmaintenant valider et générer des documents Inline XBRL pour cette juridiction.

Nouveautés d'IBM Cognos Disclosure Management version 10.2.2Des fonctions ont été ajoutées à IBM Cognos Disclosure Management depuis ladernière édition.

Tuples

Dans une taxonomie XBRL, un tuple est une structure XML utilisée pour regrouperdes concepts qui doivent être compris ensemble. Cognos Disclosure ManagementXBRL version 10.2.2 permet désormais de créer et de gérer les tuples XBRL lors dela production d'un document d'instance pour une taxonomie qui en contient.

Inline XBRL

Inline XBRL est un standard d'intégration de fragments XBRL dans un documentHTML. Cognos Disclosure Management XBRL version 10.2.2 vous permet degénérer ce type de documents.

Chapitre 1. Nouveautés de cette version 3

Validation HMRC

Les envois XBRL des déposants HMRC peuvent être validés par SureFiledirectement dans Cognos Disclosure Management XBRL version 10.2.2.

Prise en charge des langues bidirectionnelles

Le terme bidirectionnel s'applique aux écritures telles que l'arabe et l'hébreu qui selisent normalement de droite à gauche, sauf pour les nombres, qui se lisent degauche à droite. Cognos Disclosure Management version 10.2.2 est désormaisdisponible avec une interface graphique en arabe et en hébreu, et permet degénérer des rapports dans ces langues.

Génération de graphiques en tant qu'images ou en tant qu'objets

Lorsque vous générez un rapport dans Cognos Disclosure Management version10.2.2, vous pouvez choisir de générer les graphiques en tant qu'images ou en tantqu'objets. Si vous choisissez de les générer en tant qu'images, le traitement durapport peut être plus rapide, et le rendu des types de graphiques avancés tels queles graphiques 3D ou avec des arrondis sera meilleur.

Insertion facilitée des variables de référence

Dans Cognos Disclosure Management version 10.2.2, un bouton de l'onglet Objetde rapport permet d'automatiser la procédure d'insertion lorsque vous devezentrer un grand nombre de variables de référence dans un rapport.

Amélioration des fonctions d'importation et d'exportation

Cognos Disclosure Management version 10.2.2 permet d'importer et d'exporter lessources de données et les requêtes de données avec les rapports qui les utilisent.

Migration de Cognos Financial Statement Reporting version 6.6.1vers IBM Cognos Disclosure Management version 10.2.2

Cet utilitaire de migration autonome permet aux clients existants de CognosFinancial Statement Reporting (FSR) de migrer les informations de leurs rapportset objets de rapport existants vers Cognos Disclosure Management XBRL. Pourplus d'informations sur la portée de cet utilitaire, reportez-vous au documentMigrating from IBM Cognos FSR 6 to IBM Cognos Disclosure Management 10.2.2.


Chapitre 2. Présentation d'IBM Cognos DisclosureManagement XBRL

XBRL est une méthode de communication pour la génération de rapportsd'activités. IBM Cognos Disclosure Management XBRL utilise une infrastructurebasée sur XML dans XBRL, pour fournir aux entreprises une méthode standardiséede préparation, d'extraction, de publication et d'échange de données financières.

Diverses méthodes de transmission des informations sont possibles (par exemple,formats de fichiers propriétaires, HTML, Adobe PDF et fichiers texte à plat), maisXBRL propose un standard de communication complet.

L'utilisation de ce standard ouvert favorise l'organisation de l'accès aux donnéesfinancières via Internet.

L'interface Cognos Disclosure Management XBRL est désormais disponible enplusieurs langues autres que l'anglais. Pour plus d'informations, consultez ledocument intitulé IBM Cognos Disclosure Management - Guide d'installation.

FonctionnalitésDans cette rubrique, vous trouverez une liste des fonctionnalités et des avantagesofferts par IBM Cognos Disclosure Management XBRL.

Fonctionnalités et avantages :v Amélioration des contrôles internes sur les rapports financiersv Amélioration de la visibilité et des analyses rétrospectives dans le processus de

génération de rapportsv Liens entre les données source et les données de rapportv Utilisation de rapport a priori en tant que modèle pour le rapport suivantv Intégration de la fonction XBRL Tag Oncev Intégration d'outils de promotion de collaborationv Intégration d'outils de gestion de flux de travaux et de tâchesv Intégration de règles commerciales et de validationv Multiples options de sortie (XBRL, EDGAR, HTML, Microsoft Word et Adobe

PDF)

Exemples de rapports standardVous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management pour créer diversrapports financiers à publier en interne ou externe pour toute organisation.

Les rapports d'entreprise et réglementaires contiennent souvent des sectionsrépétitives qui prennent du temps à reproduire et à gérer avec cohérence. CognosDisclosure Management permet d'utiliser ces rapports en tant que modèles, ce quipeut simplifier et accélérer le processus de soumission des rapports.


Génération de rapports réglementairesDans plusieurs pays ou régions, les lois fédérales sur les valeurs mobilièresrequièrent des sociétés cotées en bourse de divulguer en permanence desrenseignements. Vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management pourpréparer des rapports réglementaires.

Génération de rapports réglementaires américains : 10-K, 10-Qet 20-F

Les organes de réglementation, comme par exemple la Commission des titres et dela bourse (Securities and Exchange Commission, SEC), exigent des entreprises desoumettre des rapports annuels avec le formulaire 10-K, et des rapports trimestrielsavec le formulaire 10-Q concernant des événements spécifiés. Les entreprisesdoivent se conformer à diverses exigences de divulgation. Les émetteurs étrangersdoivent utiliser le formulaire 20-F pour satisfaire aux exigences de divulgation.

Le rapport annuel sur le formulaire 10-K fournit un aperçu complet de l'activité dela société et de sa situation financière et inclut des états financiers audités. Lerapport annuel sur formulaire 10-K est différent du rapport annuel destiné auxactionnaires.

Le formulaire 10-Q inclut des états financiers non audités et fournit une vuecontinue de la situation financière de la société au cours de l'année. Le rapport doitêtre présenté pour chacun des trois premiers trimestres fiscaux de l'exercice de lasociété.

Le formulaire 20-F est un document de divulgation exhaustif et fondamental queles émetteurs étrangers privés doivent présenter chaque année auprès de la SECafin d'enregistrer les valeurs quand elles sont proposées aux Etats-Unis.

Les annexes sont des documents qui doivent être joints au rapport et que la SECdéfinit officiellement dans ses règles et règlements. La SEC peut demanderd'inclure une ou plusieurs annexes dans un dossier 10-K ou 10-Q.

Génération de rapports réglementaires canadiens : Rapportsannuels et MD&A

Au Canada, les sociétés publiques et privées doivent produire des rapports annuelset divulguer les événements importants qui affectent l'activité dans des rapports degestion (MD&A). Vous pouvez également utiliser Cognos Disclosure Managementpour divers autres rapports requis.

Génération de rapports réglementaires au Royaume-Uni :rapports annuels et formulaire 363

La directive européenne sur la transparence vise à aligner toutes les bourseseuropéennes avec un ensemble uniforme de règles de divulgation applicables danstoute l'Union européenne. Il existe des exigences plus strictes pour les rapportsintermédiaires et annuels.

Au Royaume-Uni, le registre des société (Companies House) et l'Autorité desservices financiers (Financial Services Authority, FSA) requiert des entreprises desoumettre différents rapports et formulaires en temps opportun. Par exemple, leregistre des sociétés exige un rapport annuel (formulaire 363) pour mettre à jourles coordonnées de la société, y compris les coordonnées des dirigeants de


l'entreprise, et fournir un état des principales activités commerciales.

Génération de rapports d'entreprise et du secteurVous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management pour créer des rapportsd'entreprise standard, tels que des rapports trimestriels et annuels. Vous pouvezégalement créer des rapports propres à des industries (l'industrie du transportaérien, par exemple).

Rapports trimestriels, rapports annuels et livres du conseild'administration

En règle générale, les sociétés implantées dans des régions et des pays différentsdoivent produire des rapports trimestriels et annuels, qui présentent les résultatsfinanciers relatifs à la période concernée. Cognos Disclosure Management permetde mettre en forme les rapports et de présenter les données de manière cohérente.

Vous pouvez utiliser Cognos Disclosure Management pour créer et gérer ducontenu en relation avec les agendas de réunion du conseil d'administration,rassemblé dans le livre du conseil d'administration.

Industrie du transport aérien : Formulaire 41

Le formulaire 41 fournit des informations utiles aux personnes qui doiventanalyser et comprendre le secteur aéronautique américain et les transporteurs quien sont membres. Le formulaire 41 constitue un rapport sur les coûts destransporteurs, les opérations, les comptes de résultat et les bilans.

Génération de rapports internesVous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management afin de créer desrapports utilisés pour le contrôle interne. Vous pouvez également gérer desrapports personnalisés existants.

Les rapports Microsoft Excel ou Microsoft Word et les présentations MicrosoftPowerPoint peuvent être créés et gérés dans Cognos Disclosure Management. Unefonctionnalité supplémentaire, telle que le flux de travaux et la trace d'audit, peutensuite être appliquée.

Chapitre 2. Présentation 7

Chapitre 3. Concepts de base

Avant de commencer à utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL, vousdevez comprendre certains concepts de base.

Important : L'utilisation de Cognos Disclosure Management XBRL requiert uneconnaissance pratique de Microsoft Excel et Microsoft Word. Les fonctionnalitésavancées pour les produits Microsoft ne sont pas couvertes dans ce guide ;toutefois, certains sujets s'y rapportant sont inclus pour votre commodité. Pourplus d'informations, voir la documentation Microsoft ou l'aide en ligne Microsoft.

Interface d'IBM Cognos Disclosure Management XBRLL'interface IBM Cognos Disclosure Management XBRL est conçue pour faciliterl'exécution des tâches liées à XBRL. Selon la tâche que vous effectuez, diversrubans et fenêtres fournissent les informations dont vous avez besoin.

Pour travailler avec Cognos Disclosure Management XBRL, vous devez accéder àl'interface XBRL. Ouvrez un projet XBRL et, dans le panneau Navigation, cliquezsur XBRL pour accéder aux fonctions XBRL.

L'accès à Cognos Disclosure Management XBRL dépend des droits accordés parl'administrateur.Information associée:«Ajout d'une balise XBRL dans un objet Word», à la page 33Vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour ajouter unebalise XBRL au contenu d'un objet Word.«Ajout d'une balise XBRL dans un objet Excel», à la page 31Vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour baliser desdonnées dans un objet Excel.«Sélection de contenu à partir d'un objet de rapport pour la définition d'une notede base de page», à la page 37Vos objets Excel et Word peuvent contenir des données ou du texte que vousvoulez utiliser en tant que note de bas de page XBRL. IBM Cognos DisclosureManagement XBRL permet de sélectionner ce contenu et de le définir comme notede bas de page.«Ajout d'un bloc de texte XBRL», à la page 40Dans XBRL, un bloc de texte est un assemblage comprenant au moins une sectionde texte, pouvant inclure des séquences d'échappement HTML, extraite d'un ou deplusieurs objets de rapport. Vous pouvez utiliser IBM Cognos DisclosureManagement XBRL pour créer un bloc de texte à partir de données d'un objetExcel et Word.«Utilisation d'une note de bas de page existante», à la page 39Une note de bas de page est une information XBRL fournie à l'appui d'un fait. Si unenote de bas de page a déjà été créée à partir d'un contenu d'objet Excel ou Word,IBM Cognos Disclosure Management XBRL permet de réutiliser celle-ci.

Ruban de l'onglet Accueil XBRLL'onglet Accueil de IBM Cognos Disclosure Management XBRL contient les rubansqui permettent de travailler avec les projets, les données, les balises et les notes debas de page. Chaque groupe de commandes contient une série de commandes que


vous pouvez utiliser pour effectuer des tâches associées au groupe. Le contenu duruban varie selon le type de tâche que vous effectuez.

Ruban de l'onglet Accueil des tâches générales XBRL

Les commandes suivantes sont disponibles sur le ruban de l'onglet Accueil lorsquevous n'utilisez pas spécifiquement le tableau croisé dynamique ou l'explorateur detuple :

Tableau 1. Icônes du ruban de l'onglet Accueil XBRL des tâches générales XBRL

Icône Nom Description

Mettre à jourune vue derapport

Permet de recharger la hiérarchie de l'objet de rapport afin des'assurer que la structure est à jour et que les valeurs du rapport sontactualisées.

ActualiserXBRL

Permet d'effectuer une mise à jour rapide ou complète des donnéesXBRL.

Balise Permet de baliser des données dans des objets Excel ou Word.

Editer leséléments

Permet d'éditer les balises associées à la sélection en cours dans letableau croisé dynamique.

Inverser leséléments

Permet d'inverser les balises associées à la sélection en cours dans letableau croisé dynamique.

Supprimer leséléments

Permet de supprimer les balises associées à la sélection en cours dansle tableau croisé dynamique.

Mettre enévidence lesbalises

Permet de mettre en évidence les données Excel qui ont été balisées.

Ajouter unenote de basde page

Permet d'ajouter une note de bas de page à partir de la sélectiond'objet en cours ou d'un objet existant.

Supprimer lanote de basde page

Permet de supprimer une note de bas de page sélectionnée et tousses liens, de supprimer le lien entre la note de bas de pagesélectionnée et la vue en cours, ou de supprimer le lien entre la notede bas de page sélectionnée et les éléments sélectionnés.

Recherche Permet de faire des recherches dans le tableau croisé dynamique àl'aide des filtres Concept, Groupe de relation, Membre dedimension ou Table.

Valider Permet de valider le document d'instance.

Générer InlineXBRL

Utilisé pour générer un document Inline XBRL, si la génération InlineXBRL est activée pour le projet.

Générer ledocumentd'instance

Utilisé pour générer un document d'instance, si la génération InlineXBRL n'est pas activée pour le projet.

Afficher lesbalises dansun rapport

Permet de générer un rapport récapitulatif de balisage, dans lequelvous pouvez réviser les balises existantes.

Afficher dansleprévisualiseurSEC

Permet de prévisualiser un document d'instance via les filtres SEC,dans lequel vous pouvez réviser le document avant sa génération.


Tableau 1. Icônes du ruban de l'onglet Accueil XBRL des tâches générales XBRL (suite)


Afficher lesbalisesorphelines

Permet d'afficher les balises orphelines du projet en cours.

Afficher lesfichiersjournauxXBRL

Affiche la liste des journaux XBRL associés au projet en cours.

Ruban de l'onglet Accueil des tâches d'administration XBRL

Les commandes suivantes sont disponibles dans le groupe XBRL sur le ruban del'onglet Accueil des tâches d'administration XBRL.

Important : L'accès aux divers onglets dépend des droits accordés parl'administrateur. De plus, certains onglets s'affichent en fonction de la vue. Parexemple, l'icône Générer des périodes est disponible uniquement si l'ongletPériodes est ouvert.

Tableau 2. Icônes du ruban de l'onglet Accueil XBRL des tâches d'administration XBRL

Icône Commande Description

Remplacer la taxonomie Permet de remplacer une taxonomie deprojet par une autre.

Régénérer l'index derecherche

Permet de constituer un index pour unetaxonomie qui sera utilisée au cours d'unerecherche.

Générer des périodes Permet de générer un jeu complet depériodes pour une année fiscale donnée.

Gérer les dimensionstypées

Permet de modifier les valeurs dedimensions typées dans les taxonomies oùcelles-ci sont prises en charge.

Autres rubans XBRLDans IBM Cognos Disclosure Management XBRL, vous pouvez voir différentsrubans dans différentes situations, selon les tâches XBRL que vous voulez effectuer.Le contenu des rubans varie selon le type de tâche que vous effectuez.

Ruban de l'onglet Tableau croisé dynamique

Les commandes suivantes sont disponibles sur le ruban du Tableau croisédynamique, dans la section Outils de données :

Tableau 3. Icônes du ruban du tableau croisé dynamique


Historique Permet de restaurer une vue de définition ou de présentationprécédente (combinaison groupe de relations/table/base deliaison).

Afficher Permet d'afficher les données dans le tableau croisédynamique par présentation ou par définition.

Chapitre 3. Concepts de base 11

Tableau 3. Icônes du ruban du tableau croisé dynamique (suite)


Filtrer lesdonnées

Permet de filtrer les données que vous n'avez pas besoind'afficher dans le tableau croisé dynamique.

Présentationpar défaut

Permet de restaurer la présentation par défaut du tableaucroisé dynamique.

Enregistrer laprésentation

Permet d'enregistrer la présentation en cours du tableaucroisé dynamique.

Charger laprésentation

Permet de charger une présentation de tableau croisédynamique précédemment enregistrée.

Afficher lesen-têtes detableaucroisédynamique

Permet de masquer ou d'afficher les en-têtes de colonnesdans la présentation de tableau croisé dynamique.

Afficher lesunités

Permet d'afficher les noms d'unités avec leur valeur dans letableau croisé dynamique.

Formater lesnombres

Sert à définir le format des valeurs représentées dans letableau croisé dynamique.

Mettre enévidence lestypesd'élément

Permet d'afficher le type d'élément autorisé pour chaquecellule du tableau croisé dynamique.

Afficher lalégende

Permet d'afficher la liste des types d'élément et la couleurcorrespondante.Conseil : Cette icône est disponible uniquement si les typesd'élément sont mis en évidence.

Modifier deséléments

Permet d'éditer les propriétés des éléments dans le tableaucroisé dynamique.

Balise Utilisée pour créer une balise reliant les données d'un objetExcel ou Word à un élément d'un tuple du tableau croisédynamique.

Ruban de l'onglet Explorateur de tuple

Les commandes suivantes sont disponibles sur le ruban de l'explorateur de tuple,dans la section Outils de données :

Tableau 4. Icônes du ruban de l'explorateur de tuple


Réafficher Utilisée pour réafficher les tuples dans l'explorateur de tuple.

Ajouter Utilisée pour ajouter un tuple de la taxinomie dansl'explorateur de tuple. Cette icône permet égalementd'ajouter une partie (Séquence, Choix ou Tout) à un tupledont une instance est sélectionné.


Tableau 4. Icônes du ruban de l'explorateur de tuple (suite)


Supprimer Permet de supprimer une balise de tuple sélectionnée, ou demasquer un tuple est visible dans l'explorateur de tuple.

Vers le haut Sert à déplacer vers le haut les parties d'un tuple (parexemple, dans un groupe qui contient firstname et lastname,déplacer firstname pour le positionner au-dessus delastname).Conseil : Cette icône n'est disponible que lorsqu'une partied'un tuple est mise en évidence, et uniquement dans certainessituations autorisées par la taxonomie.

Vers le bas Sert à déplacer vers le bas les parties d'un tuple (parexemple, dans un groupe qui contient firstname et lastname,déplacer firstname pour le positionner sous lastname).Conseil : Cette icône n'est disponible que lorsqu'une partied'un tuple est mise en évidence, et uniquement dans certainessituations autorisées par la taxonomie.

Afficher lesunités

Permet d'afficher les noms d'unités avec leur valeur dansl'explorateur de tuple.

Formater lesnombres

Sert à définir le format des valeurs représentées dansl'explorateur de tuple.

Mettre enévidence lestypesd'élément

Permet d'afficher le type d'élément autorisé pour chaquecellule de l'explorateur de tuple.

Afficher lalégende

Permet d'afficher la liste des types d'élément et la couleurcorrespondante.Conseil : Cette icône est disponible uniquement si les typesd'élément sont mis en évidence.

Balise Utilisée pour créer une balise reliant les données d'un objetExcel ou Word à un élément d'un tuple de l'explorateur detuple.

Tableau croisé dynamiqueUn tableau croisé dynamique est une zone de l'écran utilisée pour visualiser lesdonnées d'instance XBRL et interagir avec elles. Dans IBM Cognos DisclosureManagement XBRL, le tableau croisé dynamique affiche la vue en cours d'undocument d'instance XBRL d'un projet.

Le tableau croisé dynamique affiche les données du document d'instance XBRLpour une tranche de source de données dimensionnelles. Les concepts et leursdimensions associées sont basés sur la taxonomie associée à votre projet. Les autresaspects tels que l'identificateur d'entité et les périodes sont basés sur lesassociations de projets particuliers. Ce type d'affichage simplifie le balisage desdonnées XBRL car vous pouvez visualiser et modifier la manière dont les donnéessont présentées. Vous pouvez modifier la présentation ou filtrer les colonnes et leslignes afin qu'elles correspondent à la manière dont les données s'affichent dansvos sources de données. Par exemple, la représentation du groupe de relations Etatconsolidé des résultats peut être modifié de manière à ressembler à l'objet Excelsource.


Les axes standard Concept, Temps et Entité sont toujours affichés. D'autres axespeuvent être définis dans votre taxonomie et affichés avec leur étiquette suivie dutexte "[Axis]". Par défaut, les axes définis dans votre taxonomie sont affichés sousforme d'en-têtes de colonnes.

Affichage des données dans le tableau croisé dynamique

Avant d'afficher ou de baliser des données, vous devez spécifier la tranche dudocument d'instance XBRL avec laquelle vous voulez travailler.

Si vous connaissez déjà le concept métier, le groupe de relations, le membre dedimension ou la table avec lequel ou laquelle vous devez travailler, vous pouvezutiliser Rechercher pour localiser les données.

Vous pouvez également ouvrir le projet et utiliser la zone Sélectionner desdonnées pour sélectionner des valeurs pour les zones Groupe de relations etTable. Cliquez ensuite sur Afficher par présentation ou sur Afficher pardéfinition pour remplir le tableau croisé dynamique. Selon le groupe de relationssélectionné, il peut ne pas être nécessaire de sélectionner une table. Si voussélectionnez Afficher par définition, vous devez sélectionner une table.

Le bouton Historique permet de lister les tranches affichées le plus récemmentpour le projet en cours. Lorsque vous cliquez sur un élément de l'historique, letableau croisé dynamique est actualisé avec cet élément. Vous pouvez épingler unélément de sorte qu'il apparaisse toujours en tête de la liste.

Manipulation de colonnes et de lignes

Un en-tête de tableau croisé dynamique représente une dimension, qui peut êtrehiérarchique. Par exemple, l'axe Concept indique les hiérarchies dans unedimension définie par la taxonomie de base de liaison associée, présentation oudéfinition. Par défaut, l'axe Concept est affiché sous forme d'en-têtes de lignes, etl'axe Temps sous forme d'en-têtes de colonnes. L'affichage des hiérarchies estdéterminé par la sélection de Afficher par présentation ou de Afficher pardéfinition.

Vous pouvez modifier l'ordre de tri de chaque en-tête de tableau croisé dynamique.Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le haut ou vers le bas en regard du nom

Figure 1. Vue du tableau croisé dynamique avec les axes Concept et Temps


dans le bouton d'en-tête. Vous pouvez également cliquer sur la flèche qui se trouveentre les boutons d'en-tête de manière à développer ou à réduire les zones dutableau croisé dynamique.

Vous pouvez modifier la présentation des axes du tableau croisé dynamique enfaisant glisser un en-tête vers un autre emplacement et afficher ainsi les donnéesde différentes manières. Par exemple, vous pouvez afficher le temps sur le côté etles concepts en haut.

Le survol d'un membre d'une dimension formant un axe affiche les détails de cemembre. Par exemple, le survol d'un membre de période affiche les dates de débutet de fin ainsi que le nom de cette période. Les dimensions utilisateur sont baséessur la taxonomie associée au projet et peuvent inclure des dimensions explicites etdes dimensions typées. Les dimensions explicites sont définies dans le schéma detaxonomie, les dimensions typées sont définies par les utilisateurs. Le survol d'unmembre d'une dimension typée affiche la représentation XML de ce membre.

Affichage des détails de concept

Dans XBRL, un concept est une description d'information. Lorsque vous survolezun concept, des détails le concernant s'affichent (nom et ID de l'élément XBRLéquivalent et espace de noms auquel il appartient).

Affichage de données de fait

Dans XBRL, un fait est un élément particulier d'information décrit par un contexte.Le tableau croisé dynamique affiche des données de rapport financier (faits) auxintersections des axes dimensionnels qui forment la table sélectionnée. Uneintersection de tableau croisé dynamique peut prendre les apparences suivantes :v Videv Valeurv Mise en évidence griséev Mise en évidence rouge

Une intersection vide indique qu'elle n'est pas balisée pour les données source d'unobjet de rapport.

L'intersection contient une valeur si elle est balisée pour des données qualifiéesd'un objet de rapport.

Les intersections sont mises en évidence en grisé si le balisage n'est pas autorisé.Par exemple, si un concept est filtré de manière que ses concepts enfant soientmasqués, l'intersection de tableau croisé dynamique associée au concept parent estgrisée.

Les intersections sont mises en évidence en rouge lorsqu'elles contiennent uneerreur (par exemple, plusieurs balises avec des valeurs conflictuelles).Information associée:«Balises XBRL», à la page 29Une balise est un lien entre un fait XBRL et ses données source, par exemple unobjet de rapport ou le résultat d'une requête. IBM Cognos Disclosure ManagementXBRL permet de baliser des données qui existent dans les objets Excel, les objetsWord et les requêtes de données relationnelles. Il existe les types de balisagesuivants : le balisage normal, le balisage de bloc de texte et le balisage de note de


bas de page.«Sélection de contenu à partir d'un objet de rapport pour la définition d'une notede base de page», à la page 37Vos objets Excel et Word peuvent contenir des données ou du texte que vousvoulez utiliser en tant que note de bas de page XBRL. IBM Cognos DisclosureManagement XBRL permet de sélectionner ce contenu et de le définir comme notede bas de page.«Ajout d'un bloc de texte XBRL», à la page 40Dans XBRL, un bloc de texte est un assemblage comprenant au moins une sectionde texte, pouvant inclure des séquences d'échappement HTML, extraite d'un ou deplusieurs objets de rapport. Vous pouvez utiliser IBM Cognos DisclosureManagement XBRL pour créer un bloc de texte à partir de données d'un objetExcel et Word.«Utilisation d'une note de bas de page existante», à la page 39Une note de bas de page est une information XBRL fournie à l'appui d'un fait. Si unenote de bas de page a déjà été créée à partir d'un contenu d'objet Excel ou Word,IBM Cognos Disclosure Management XBRL permet de réutiliser celle-ci.

Manipulation du tableau croisé dynamiqueVous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour ajouter desbalises XBRL aux données dans les objets Excel et Word à l'aide du tableau croisédynamique. Pour visualiser les données de ce tableau, vous pouvez utiliserl'affichage par défaut ou paramétrer celui-ci selon vos besoins.

Procédure1. Dans l'onglet Fichier, cliquez deux fois sur l'icône Projets.2. Cliquez deux fois sur le projet que vous voulez ouvrir.3. Dans le groupe Sélectionner des données, renseignez les zones Groupe de

relations et Table, puis cliquez sur Afficher. Selon le groupe de relationssélectionné, il peut ne pas être nécessaire de sélectionner une table. Unearborescence de filtre s'affiche et présente les axes d'entité, de temps, dedimensions explicites et de dimensions typées, ainsi que les éléments enfant dechaque axe.

Important : Si vous chargez une présentation enregistrée, l'arborescence defiltre ne s'affiche pas. Le tableau croisé dynamique s'ouvre immédiatement.

4. Désélectionnez les éléments dans l'arborescence de filtre pour masquer ceuxque vous ne voulez pas voir figurer dans le tableau croisé dynamique.La modification du statut d'un élément parent est répercutée sur ses élémentsenfant.v Si l'axe des entités contient un seul membre, celui-ci est sélectionné et ne

peut pas être désélectionné. Le tableau croisé dynamique doit contenir aumoins une entité.

v Si l'axe du temps contient un seul membre, celui-ci est sélectionné et ne peutpas être désélectionné. Le tableau croisé dynamique doit contenir au moinsune période.

5. Cochez la case Filtrer les données pour afficher le tableau croisé dynamique.Vous pouvez à tout moment basculer de l'arborescence de filtre au tableaucroisé dynamique et inversement en cliquant sur la case à cocher Filtrer lesdonnées.

6. Vous pouvez modifier l'ordre des lignes sous chaque en-tête. Pour inverserl'ordre, cliquez sur la flèche qui figure en regard du nom d'en-tête. Pour revenirà l'ordre d'origine, cliquez à nouveau sur la flèche.


7. Vous pouvez modifier la présentation des lignes et des colonnes du tableaucroisé dynamique pour afficher les données de différentes manières. Vouspouvez modifier la présentation des lignes et des colonnes du tableau croisédynamique pour le faire ressembler aux données de l'objet de rapport.v Si les données s'affichent dans une colonne, vous pouvez faire glisser l'en-tête

de la zone des colonnes vers la zone des lignes.v Si les données s'affichent dans une ligne, vous pouvez faire glisser l'en-tête

de la zone des lignes vers la zone des colonnes.v Pour faire glisser les en-têtes, veillez à bien cliquer dans la case et non sur

l'une des flèches associées se trouvant dans ou près de cette case.v Lorsque vous modifiez une colonne en ligne, vous devez également y inclure

le contenu.8. Cliquez sur Enregistrer la présentation pour enregistrer le tableau croisé

dynamique.

Que faire ensuite

Après avoir modifié la présentation des données du tableau croisé dynamique,vous pouvez ajouter ou supprimer des balises, des blocs de texte et des notes debas de page.

Recherches dans le tableau croisé dynamiqueVous pouvez effectuer une recherche dans un tableau croisé dynamique dans IBMCognos Disclosure Management XBRL afin de trouver rapidement les groupes derelations et les tables qui correspondent aux critères sélectionnés.

Procédure1. Dans l'onglet Fichier, cliquez deux fois sur l'icône Projets.2. Cliquez deux fois sur le projet que vous voulez ouvrir.3. Dans le groupe Sélectionner des données, sélectionnez un projet dans la zone

Projet, puis cliquez sur Rechercher.L'onglet Rechercher s'ouvre.

4. Entrez un terme dans la zone de recherche.5. Vous pouvez filtrer les résultats de la recherche en sélectionnant les icônes

Concept, Groupe de relations, Membre de dimension ou Table.6. Cliquez sur un élément des résultats de la recherche pour ouvrir le groupe de

relations correspondant.

Syntaxe de recherche particulière :

Vous pouvez utiliser des caractères génériques et des termes de recherche spéciauxpour améliorer l'efficacité de vos recherches dans IBM Cognos DisclosureManagement XBRL.

Caractères génériques

L'astérisque (*) remplace n'importe quelle chaîne de caractères.


Filtres RoleHasConcept et TableHasMember

Vous connaissez l'intersection (concept et membre de dimension) à baliser et vousvoulez accéder directement au tableau croisé dynamique contenant cetteintersection. Par exemple, vous voulez baliser le concept «résultat net» pour lemembre «Canada».

Vous pouvez saisir la chaîne de recherche suivante :

Canada RoleHasConcept:"résultat net"

Cette chaîne lance la recherche sur le membre «Canada» avec les groupes derelations contenant uniquement le concept «résultat net». Elle élimine les groupesde relations qui ne contiennent pas «résultat net».

Vous pouvez saisir la requête suivante :

"résultat net" TableHasMember:Canada

Cette chaîne lance la recherche sur le concept «résultat net» avec les tablescontenant uniquement le membre «Canada». Elle élimine les tables qui necontiennent pas «Canada».

Correspondances exactes

La chaîne de recherche résultat net permet d'obtenir tous les résultats contenantsoit «résultat» soit «net». Pour rechercher uniquement «résultat net», utilisez lachaîne "résultat net".

Recherche par type

Vous pouvez filtrer le type de document dans les résultats de la recherche à l'aidedu mot-clé «type:<type_document>». Par exemple, vous pouvez saisir la chaîne derecherche suivante :

"résultat net" type:concept

Cette recherche renvoie uniquement les résultats pour le type concept.

La valeur de <type_document> peut être concept, role, domainmember ou table.

Onglet Inspecteur de baliseL'onglet Inspecteur de balise d'IBM Cognos Disclosure Management XBRL permetd'afficher des informations spécifiques sur vos balises XBRL.

Boutons de l'onglet Inspecteur de balise

L'onglet Inspecteur de balise contient des informations spécifiques sur les balises,y compris les dimensions associées à chacune d'elles.

Dans l'onglet Inspecteur de balise, vous pouvez cliquer sur les boutons suivantspour afficher et gérer les éléments balisés :

Afficher toutes les balises à l'emplacement suivantCe bouton met à jour le contenu de l'onglet Inspecteur de balise enfonction du bouton sur lequel vous cliquez :


Projet Toutes les balises du projet sont actualisées à partir du serveur etsont listées dans l'onglet Inspecteur de balise.

Zone de donnéesToutes les balises associées à des éléments du tableau croisédynamique sont listées dans l'onglet Inspecteur de balise.

Sélection de zone de donnéesSélectionnez des éléments du tableau croisé dynamique. Lesbalises associées aux éléments sélectionnés du tableau croisédynamique sont listées dans l'onglet Inspecteur de balise.

Objet de rapportToutes les balises qui figurent dans l'objet de rapport sont listéesdans l'onglet Inspecteur de balise.

Sélection de l'objet de rapportSélectionnez des éléments dans l'objet de rapport. Toutes les balisesqui figurent dans la zone sélectionnée de l'objet de rapport sontlistées dans l'onglet Inspecteur de balise.

Mettre à jour à partir de la sélectionMettez en évidence un élément balisé dans la liste, puis cliquez sur cebouton. Selon le contenu que vous avez sélectionné dans le filtre Affichertoutes les balises à l'emplacement suivant, vous pouvez mettre à jour lecontenu à l'aide du bouton Mettre à jour à partir de la sélection.

Afficher dans l'objet de rapportMettez en évidence un élément balisé dans la liste, puis cliquez sur cebouton. Vous voyez la balise telle qu'elle apparaît dans l'objet de rapportsource.

Afficher dans la zone de donnéesMettez en évidence un élément balisé dans la liste, puis cliquez sur cebouton. Vous voyez la balise telle qu'elle apparaît dans le tableau croisédynamique. Si elle figure à plusieurs endroits du tableau croisédynamique, vous pouvez choisir l'endroit que vous voulez visualiser.

Editer Mettez en évidence un élément balisé dans la liste, puis cliquez sur cebouton. Vous pouvez éditer la balise d'un élément directement dansl'onglet Inspecteur de balise.

SupprimerMettez en évidence un élément balisé dans la liste, puis cliquez sur cebouton. Vous pouvez supprimer la balise d'un élément directement dansl'onglet Inspecteur de balise.

Colonnes de l'onglet Inspecteur de balise

Les colonnes de l'onglet Inspecteur de balise permettent d'afficher un grandnombre d'informations détaillées sur les balises de votre projet. D'autresinformations sur la colonne Dimensions sont disponibles dans la suite de cetterubrique.

Vous pouvez trier les colonnes par ordre croissant ou décroissant en cliquant surl'en-tête de la colonne. Vous pouvez également faire glisser une colonne vers lazone supérieure du panneau de manière pour regrouper en fonction de cettecolonne.

ConceptListe l'élément balisé spécifique. Si vous ne voyez pas tout le contenu de la


zone, vous pouvez faire glisser la bordure de la colonne de manière àagrandir celle-ci, ou survoler le contenu tronqué à l'aide de la souris afind'obtenir plus de détails.

Nom Nom de la balise.

PréfixePréfixe de la balise.

Type Type de la balise.

PériodePériode de la balise.

Solde Solde de la balise.

Unité Unité monétaire, par exemple USD.

Entité Nom de l'entité.

Période de tempsPériode spécifiée de l'élément balisé.

Valeur Valeur de la balise telle qu'elle apparaît dans le tableau croisé dynamiqueavec toutes les transformations appliquées.

Valeur sourceDernière valeur connue dans l'objet de rapport avant transformation.

PrécisionCette zone s'applique uniquement à un concept numérique.

Ensemble de transformationsListe l'ensemble de transformations associé à l'élément.

InverséIndique si la valeur de la balise a été inversée.

Nom de l'objet de rapportNom de l'objet de rapport et source de la balise.

Colonne Dimensions

La colonne Dimensions contient les informations relatives à toutes les dimensionsassociées à une balise spécifique : dimensions explicites, dimensions de typesimple et dimensions de type complexe. Les différentes dimensions d'une liste sontséparées par une barre verticale ( | ). Si vous utilisez la taxonomie COREP ouFINREP, cette colonne peut se révéler particulièrement utile.

Dimensions explicitesLes dimensions explicites sont celles qui proviennent de la taxonomie.Vous pouvez voir les dimensions explicites dans la zone de données etdans la colonne Dimensions de l'onglet Inspecteur de balise.

Dimensions de type simpleSi votre projet prend en charge les dimensions typées, celle-ci sont crééespar les utilisateurs qui disposent des droits d'administration. Lesdimensions de type simple contiennent un niveau de XML. Vous pouvezvoir les dimensions de type simple dans la zone de données et dans lacolonne Dimensions de l'onglet Inspecteur de balise. Pour plusd'informations, survolez avec le curseur la cellule concernée de la colonneDimensions. Vous pouvez maintenant visualiser toutes les dimensionsassociées à la balise. Chaque ligne de l'infobulle représente une dimension.


Dimensions de type complexeSi votre projet prend en charge les dimensions typées, celle-ci sont crééespar les utilisateurs qui disposent des droits d'administration. Lesdimensions de type complexe contiennent plusieurs niveaux de XML. Vouspouvez voir les dimensions de type complexe dans la zone de données etdans la colonne Dimensions de l'onglet Inspecteur de balise. Pour plusd'informations, survolez avec le curseur la cellule concernée de la colonneDimensions. Vous pouvez maintenant visualiser toutes les dimensions detype complexe associées à la balise au format XML.

Onglet Notes de bas de pageL'onglet Notes de bas de page de l'interface IBM Cognos Disclosure ManagementXBRL contient les informations relatives aux notes de bas de page de votre projet.

L'onglet Notes de bas de page contient des informations spécifiques relatives àvos notes de base de page. L'onglet Notes de bas de page contient desinformations détaillées sur les notes de bas de page nouvelles et existantes dutableau croisé dynamique. En cliquant sur le numéro à l'intersection du tableaucroisé dynamique, vous pouvez naviguer jusqu'à la note de base de page dansl'onglet Notes de bas de page. L'onglet Notes de bas de page permet égalementde supprimer une note.

Onglet Messages de validationL'onglet Messages de validation de l'interface IBM Cognos DisclosureManagement XBRL contient des informations relatives au processus de validationle plus récent.

L'onglet Messages de validation fournit des informations spécifiques sur lesvalidations exécutées sur le contenu XBRL. Lorsque vous validez un contenuXBRL, l'onglet Messages de validation affiche les éventuels conflits. Si vousajoutez une balise de requête XBRL qui n'a pas été créée correctement, un pointd'exclamation dans la fenêtre Tous les processus terminés signale qu'une erreur aarrêté la création de la balise, et l'onglet Messages de validation affiche les erreurs.

Présentation de la taxonomieUne taxonomie est une description d'un magasin de données multidimensionnellesexprimées en XML. Pour créer des fichiers XBRL dans IBM Cognos DisclosureManagement, un administrateur doit utiliser une taxonomie.

Généralement, une taxonomie est un corps de concepts systématiquement défini etclassifié en groupes ordonnés en fonction des relations entre les élémentsd'information. En comptabilité, des taxonomies différentes sont créées (parexemple, US GAAP) selon les exigences légales d'un pays, d'une région ou d'unsecteur industriel.

Par exemple, un modèle de bilan contiendra différents éléments définis et classifiésde sorte que les comptables comprennent à la fois la signification de chaque ligneet celle des relations entre elles. Toutefois, un bilan représente seulement une partiedes exigences de rapports habituels. Les informations supplémentaires requisespour la création d'états financiers complets (y compris les notes, les rapports pourla direction et les rapports d'audit) sont représentées dans la taxonomie.


Présentation des taxonomies étenduesUne extension de taxonomie est l'extension d'une taxonomie de base, contenanttoutes les modifications requises pour les besoins spécifiques d'une entité liés à lagénération de rapports. Vous pouvez utiliser Cognos Disclosure ManagementExtension Taxonomy Editor afin de créer des extensions de taxonomie pour IBMCognos Disclosure Management XBRL.

Une taxonomie étendue permet d'étoffer une taxonomie de base (par exemple, USGAAP) et d'y apporter les modifications requises pour la génération de rapportsspécifiques.

Présentation des projetsUn projet est une structure destinée à contenir les données et les métadonnées d'undocument d'instance XBRL. Vous pouvez utiliser IBM Cognos DisclosureManagement XBRL pour gérer un projet.

Un projet est un conteneur qui permet de stocker les balises utilisées pour laconstitution d'un document d'instance. Avant d'effectuer des opérations debalisage, vous devez tout d'abord créer un projet. Lorsque vous créez le projet,vous l'associez à une taxonomie et à un rapport. Une fois le projet créé, vous yassociez les aspects (périodes, unités de mesure et identificateurs d'entité).

Un projet est associée à un rapport. Un rapport peut être associé à plusieursprojets. Vous pouvez donc produire plusieurs documents d'instance à partir d'unrapport.Information associée:«Ouverture d'un projet XBRL»Avant d'effectuer des opérations de balisage dans IBM Cognos DisclosureManagement XBRL, vous devez tout d'abord créer un projet.

Ouverture d'un projet XBRLAvant d'effectuer des opérations de balisage dans IBM Cognos DisclosureManagement XBRL, vous devez tout d'abord créer un projet.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette procédure est un prérequis pour toute tâche de balisage dans CognosDisclosure Management XBRL.

Important : Si vous créez un projet qui utilise une taxonomie COREP ou FINREP,Cognos Disclosure Management XBRL détecte automatiquement l'espace de nomde la taxonomie associé à COREP ou FINREP, et configure le projet enconséquence.

Procédure1. Dans l'onglet Fichier, cliquez deux fois sur l'icône Projets.2. Sélectionnez le projet à ouvrir.3. Dans la sous-fenêtre Aperçu, cliquez sur Ouvrir.4. Effectuez l'une des opérations suivantes :v Ouvrir - pour ouvrir le projet sans utiliser le filtrage sur les groupes

personnalisés.


v Ouvrir un rapport filtré par groupes personnalisés - pour ouvrir le projet enutilisant le filtrage sur les groupes personnalisés. Dans la fenêtre Ouvrir unrapport filtré par groupes personnalisés, sélectionnez les groupespersonnalisés sur lesquels vous voulez filtrer le projet. Cliquez sur OK. Leprojet s'ouvre et n'affiche que les objets du rapport associé auxquels lesgroupes personnalisés que vous avez sélectionnés ont été appliqués.

5. Dans le groupe Sélectionner des données, renseignez les zones Rôle et Table,puis cliquez sur Afficher. Si aucune dimension n'est associée au rôlesélectionné, il n'est pas nécessaire de sélectionner une table. Le tableau croisédynamique s'ouvre.

Que faire ensuite

Vous pouvez ajouter, éditer ou supprimer des balises dans Cognos DisclosureManagement XBRL.Information associée:«Présentation des projets», à la page 22Un projet est une structure destinée à contenir les données et les métadonnées d'undocument d'instance XBRL. Vous pouvez utiliser IBM Cognos DisclosureManagement XBRL pour gérer un projet.

Présentation des objets de rapportUn objet de rapport est un type de contenu dans un rapport. Les objets de rapportreprésentent la plupart du contenu de votre rapport dans IBM Cognos DisclosureManagement.

Il existe cinq types d'objets de rapport : Excel, Word, PowerPoint, Page Web etPDF. Si vous êtes administrateur, vous pouvez ajouter des objets dans tous lesrapports.

Transformations et ensembles de transformationsVous pouvez utiliser les transformations pour baliser différents types d'entrée àpartir d'un objet Excel IBM Cognos Disclosure Management XBRL.

Vous pouvez définir une transformation de manière à appliquer à une chaîne, unedate ou une valeur numérique, un format, une valeur ou un texte.

Vous pouvez créer des ensembles de transformations de sorte que la sortie de latransformation précédente soit l'entrée de la transformation suivante.Information associée:«Ajout d'une balise XBRL dans un objet Excel», à la page 31Vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour baliser desdonnées dans un objet Excel.«Ajout d'une balise XBRL dans un objet Word», à la page 33Vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour ajouter unebalise XBRL au contenu d'un objet Word.


Présentation des balises XBRLUne balise est un lien entre un fait XBRL et ses données source, par exemple unobjet de rapport ou le résultat d'une requête. Lorsqu'une taxonomie est disponible,vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour baliser deséléments de données métier et construire un document d'instance.

Le balisage est un processus qui consiste à associer des éléments de taxonomieindividuels avec des éléments de données métier identifiables dans un rapport.Après avoir balisé vos données, vous pouvez utiliser Cognos DisclosureManagement XBRL pour générer un document d'instance et soumettre celui-ci àvotre organisme de réglementation.

Vous pouvez afficher les informations relatives à votre contenu XBRL dans letableau croisé dynamique et dans l'un des trois onglets suivants :v Onglet Inspecteur de balise

v Onglet Notes de bas de page

v Onglet Messages de validation

Information associée:«Ajout d'un bloc de texte XBRL», à la page 40Dans XBRL, un bloc de texte est un assemblage comprenant au moins une sectionde texte, pouvant inclure des séquences d'échappement HTML, extraite d'un ou deplusieurs objets de rapport. Vous pouvez utiliser IBM Cognos DisclosureManagement XBRL pour créer un bloc de texte à partir de données d'un objetExcel et Word.«Utilisation d'une note de bas de page existante», à la page 39Une note de bas de page est une information XBRL fournie à l'appui d'un fait. Si unenote de bas de page a déjà été créée à partir d'un contenu d'objet Excel ou Word,IBM Cognos Disclosure Management XBRL permet de réutiliser celle-ci.«Sélection de contenu à partir d'un objet de rapport pour la définition d'une notede base de page», à la page 37Vos objets Excel et Word peuvent contenir des données ou du texte que vousvoulez utiliser en tant que note de bas de page XBRL. IBM Cognos DisclosureManagement XBRL permet de sélectionner ce contenu et de le définir comme notede bas de page.«Ajout d'une balise XBRL dans un objet Excel», à la page 31Vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour baliser desdonnées dans un objet Excel.«Ajout d'une balise XBRL dans un objet Word», à la page 33Vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour ajouter unebalise XBRL au contenu d'un objet Word.«Utilisation de la négation pour l'inversion du signe d'articles balisés», à la page 43Vous pouvez inverser le signe d'une valeur (du positif vers le négatif ou du négatifvers le positif) dans IBM Cognos Disclosure Management XBRL lorsque vousgénérez le document d'instance. Si vos données contiennent une valeur numériquenégative (par exemple, pour le coût des ventes), vous pouvez ainsi exprimer cettevaleur sous forme de nombre positif.


Présentation des balises de tupleDans une taxonomie XBRL, un tuple est une structure XML utilisée pour regrouperdes concepts qui doivent être compris ensemble. Lorsqu'une taxonomie contenantdes tuples est utilisée avec votre projet, vous pouvez utiliser IBM CognosDisclosure Management XBRL pour lier les informations de l'objet Excel ou Wordaux tuples de la taxonomie.

Par exemple, un tuple appelé Director peut contenir des éléments simples appelésfirstname et lastname. Si l'information de nom figure dans un objet de rapportdans Cognos Disclosure Management XBRL, vous pouvez lier cette informationaux éléments tuple en créant des balises de tuple.Information associée:«Ajout d'un tuple à partir de la taxonomie», à la page 50Si vous ne pouvez pas voir dans l'interface utilisateur de IBM Cognos DisclosureManagement XBRL un tuple qui existe dans votre taxonomie, il est peut-êtremasqué. Vous pouvez utiliser Cognos Disclosure Management XBRL pour l'ajouterdans l'interface utilisateur.«Suppression d'une note de bas de page dans un tuple», à la page 55Si vous n'avez plus besoin d'une note de bas de page qui est associée à un tuple,vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour lasupprimer.«Masquage d'un tuple», à la page 51Si vous ne prévoyez pas d'utiliser un tuple particulier, vous pouvez le masquer àl'aide de IBM Cognos Disclosure Management XBRL. Le tuple existe toujours dansla taxonomie, mais il n'est plus visible dans l'interface utilisateur, et ne figure pasdans le document d'instance en sortie.«Ajout d'une balise de tuple à un objet Excel ou Word», à la page 51IBM Cognos Disclosure Management XBRL vous permet d'ajouter une balise à untuple dans votre taxonomie. La source des données peut être un objet Excel ou unobjet Word.«Ajout d'une note de bas de page à une balise de tuple», à la page 54Vos objets Excel et Word peuvent contenir des données ou du texte que vousvoulez utiliser en tant que note de bas de page pour une balise de tuple. Vouspouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour créer une note debase de page pour une balise de tuple, ou ajouter une note de bas de pageexistante à d'autres balises de tuple.«Suppression d'une balise de tuple», à la page 53Si vous n'avez plus besoin d'une balise de tuple, vous pouvez utiliser IBM CognosDisclosure Management XBRL pour la supprimer.

Présentation du HTML EDGARLes outils HTML EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval)peuvent être utilisés dans IBM Cognos Disclosure Management pour prévisualiserun fichier HTML destiné à la SEC.

Vous pouvez utiliser Cognos Disclosure Management pour générer du contenuEDGAR valide pour la SEC de deux manières.v Vous pouvez générer une sortie HTML. Vous pouvez trouver des informations

sur cette méthode dans la présente documentation.v Vous pouvez générer une sortie conforme aux règles du manuel EDGAR du

déposant (EDGAR Filer Manual). Ce manuel valide la conformité de la


taxonomie et du document d'instance par rapport aux règles. Vous trouverez desinformations sur cette méthode dans le manuel IBM Cognos DisclosureManagement XBRL - Guide d'utilisation.

Important : Dans les versions précédentes de la documentation Cognos DisclosureManagement, les informations relatives à la génération de contenu HTML pourEDGAR figuraient dans un guide distinct intitulé IBM Cognos DisclosureManagement EDGAR. Le guide IBM Cognos Disclosure Management EDGAR estobsolète, et son contenu a été déplacé dans le manuel IBM Cognos DisclosureManagement - Guide d'utilisation.


Chapitre 4. Tâches XBRL

Vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour effectuerl'ensemble des tâches requises pour vos fichiers XBRL.

Pour construire un fichier XBRL, vous devez associer la taxonomie avec le rapportIBM Cognos Disclosure Management, et attacher des éléments de taxonomieindividuels avec des éléments identifiables de données métier. Ce processus estappelé balisage.

Lorsqu'un fichier XBRL est construit à partir d'éléments balisés dans CognosDisclosure Management XBRL, les attributs et les relations définis dans leséléments de taxonomie sont automatiquement attachés aux éléments de donnéesbalisés. Vous pouvez construire des informations significatives sans être contraintspar des considérations d'agrégation de données ou par des formats de rapportparticuliers, et ainsi répondre à des demandes de constitution de rapportsmultiples à partir d'un fichier XBRL unique.

Préparation de soumission XBRLVous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour préparer lesdonnées XBRL avant soumission à la SEC.


Pour préparer les données XBRL avant de les envoyer, vous devez suivre plusieursétapes principales.

Procédure1. Identifiez et documentez les concepts de taxonomie individuelle qui

correspondent le mieux aux concepts exposés dans les états financiers et lesdivulgations de la société. Révisez et approuvez toutes les sélections deconcept.v Comparez et mappez le document source :

– Procurez-vous l'état financier (avec ou sans notes de bas de page).– Identifiez les faits à baliser.– Comparez et mettez-les en corrélation avec les éléments de la taxonomie.– Identifiez les éléments non disponibles dans la taxonomie.

2. Créez la taxonomie étendue de la société en tant qu'extension de la taxonomieUS GAAP.v Créez des groupes de relation pour les instructions, les divulgations et les

parenthèses de la société.v Ajoutez les éléments spécifiques à la société.v Répartissez les instructions et divulgations de la société dans les nouveaux

groupes :– Créez les relations du nouvel élément.– Changez l'ordre des éléments pour refléter les états financiers de la

société.– Sélectionnez les étiquettes préférées pour la présentation.


v Créez les étiquettes de présentation spécifiques à la société pour les éléments.v Créez les validations mathématiques.Après avoir créé la taxonomie étendue, validez l'extension par rapport auxrègles SEC EFM (EDGAR File Manual) et assurez-vous que les conceptssélectionnés sont inclus.

3. Associez les valeurs de fait rapportées dans un dossier particulier avec deséléments spécifiques dans la taxonomie de la société :v Déterminez la taxonomie, le contexte, les unités de mesure et l'échelle.v Balisez les faits de génération de rapports d'état financier avec les éléments

de taxonomie.v Assurez-vous de la conformité aux règles SEC EFM (EDGAR File Manual).Cette procédure inclut la définition de périodes, d'unités de mesure, et d'autresaspects spécifiques à ce rapport. Une fois les éléments balisés, vérifiez laconformité aux règles SEC EFM (EDGAR File Manual) et assurez-vous que lesconcepts corrects sont utilisés.

4. Construisez le document balisé et formaté XBRL pour soumission à la SEC :v Générez le document d'instance.v Validez-le par rapport aux règles SEC EFM (EDGAR File Manual).v Vérifiez le rendu avec l'outil de prévisualisation SEC.

5. Validez le document d'instance par rapport aux règles SEC EFM (EDGAR FileManual), et utilisez l'outil de prévisualisation SEC pour réviser le rendu eteffectuer les tests de soumission.

Edition des éléments de la taxonomieIBM Cognos Disclosure Management XBRL permet d'éditer les propriétés et leslibellés des éléments de taxonomie dans le tableau croisé dynamique sans utiliserCognos Disclosure Management Extension Taxonomy Editor.

Un élément est une unité élémentaire constituée d'une balise de début, d'une balisede fin, des attributs associés et de leur valeur, et du texte compris entre les balises.Vous pouvez éditer les propriétés des éléments tels que leur nom, leur ID, leursolde, leur type de période, leur type et leur valeur abstraite. En outre, vousajouter, éditer ou supprimer les propriétés des libellés (texte, type et langue dulibellé). L'édition de la taxonomie est décrite de façon détaillée dans le manuel IBMCognos Disclosure Management Extension Taxonomy Editor - Guide d'utilisation.

Edition des éléments de la taxonomie dans le tableau croisédynamique

IBM Cognos Disclosure Management XBRL permet d'éditer les propriétés et leslibellés des éléments de taxonomie dans le tableau croisé dynamique.

Avant de commencer

Pour pouvoir éditer les propriétés et les libellés des éléments d'une taxonomiedans Cognos Disclosure Management XBRL, vous devez utiliser dans le tableaucroisé dynamique une taxonomie éditable (c'est-à-dire qui est associée à unetaxonomie de l'éditeur de taxonomie), et être autorisé à éditer les taxonomies et lesdonnées des balises.



Vous pouvez éditer les propriétés des éléments (par exemple leur nom, leur ID,leur solde, leur période, leur type et leur valeur abstraite). En outre, vous ajouter,éditer ou supprimer les attributs des libellés (texte, type et langue du libellé).L'édition de la taxonomie est décrite de façon détaillée dans le manuel IBM CognosDisclosure Management Extension Taxonomy Editor - Guide d'utilisation.

Procédure1. Ouvrez le projet sur lequel vous voulez travailler.2. Utilisez la zone Sélectionner des données pour sélectionner des valeurs pour

les zones Groupe de relations et Table. Selon le groupe de relationssélectionné, il peut ne pas être nécessaire de sélectionner une table.

3. Cliquez sur Afficher par présentation ou sur Afficher par définition pourremplir le tableau croisé dynamique. Si vous sélectionnez Afficher pardéfinition, vous devez sélectionner une table.

4. Dans le tableau croisé dynamique, sélectionnez les filtres à utiliser et cliquezsur Appliquer. Le tableau croisé dynamique est rempli.

5. Cliquez sur Modifier des éléments. La fenêtre Editer les attributs d’éléments'ouvre.

6. Sélectionnez un élément, effectuez vos modifications, et cliquez sur OK. Unmessage s'affiche dans le tableau croisé signalant que la taxonomie associée auprojet en cours a été mise à jour et que le tableau croisé dynamique doit êtreactualisé.

7. Cliquez sur Afficher maintenant. Le tableau croisé dynamique est actualisé.

Que faire ensuite

Vous pouvez continuer à utiliser le projet ou le fermer.

Balises XBRLUne balise est un lien entre un fait XBRL et ses données source, par exemple unobjet de rapport ou le résultat d'une requête. IBM Cognos Disclosure ManagementXBRL permet de baliser des données qui existent dans les objets Excel, les objetsWord et les requêtes de données relationnelles. Il existe les types de balisagesuivants : le balisage normal, le balisage de bloc de texte et le balisage de note debas de page.Information associée:«Tableau croisé dynamique», à la page 13Un tableau croisé dynamique est une zone de l'écran utilisée pour visualiser lesdonnées d'instance XBRL et interagir avec elles. Dans IBM Cognos DisclosureManagement XBRL, le tableau croisé dynamique affiche la vue en cours d'undocument d'instance XBRL d'un projet.

Balisage dans un projet Inline XBRLVous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour baliser desdonnées dans un projet Inline XBRL.

La génération Inline XBRL dans un projet peut également être activée parl'administrateur. Certains aspects de balisage sont différents lorsque vous travaillezdans un projet Inline XBRL, notamment dans un objet de rapport Word, carcertaines balises ne peuvent pas être exprimées en HTML.

Chapitre 4. Tâches XBRL 29

Le balisage est affecté par certaines contraintes lorsque vous utilisez les structuressuivantes dans un document :v Paragraphesv Cellules de tablev Eléments de listev Sectionsv Pages

Vous ne pouvez pas dépasser une limite dans un sens sans inclure la limite dansl'autre sens. La balise ne peut pas contenir uniquement le début ou la fin d'unélément.

Dans le cas des tables, les balises doivent être contenues dans une cellule, et dansle cas d'une liste, dans un élément de liste. Si vous dépassez la limite d'une celluleou d'un élément de liste, la balise doit inclure la table ou la liste entière. Vous nepouvez pas commencer la balise dans une liste à puces, et la finir hors de la liste àpuces, ou baliser une partie d'une table.

Lorsque vous créez des balises Inline XBRL, suivez ces règles :v La balise ne doit pas s'étendre sur plusieurs pages.v La balise ne doit pas s'étendre sur plusieurs sections.v La balise ne doit pas commencer dans une liste et se finir en dehors de la liste

sans contenir la totalité de celle-ci.v La balise ne doit pas commencer dans une table et se finir en dehors de la table

sans contenir la totalité de celle-ci.v Ne balisez pas partiellement le contenu de deux cellules dans une table d'objet

Word.

Si vous sélectionnez une transformation qui n'est pas valide pour le balisage Inline,un avertissement est affiché, mais vous ne pouvez pas continuer à entrer desbalises. La balise devient une balise masquée dans le document Inline généré.

Activation des fonctions complémentaires dans un objet Excelen vue du balisage

Les fonctions complémentaires Excel, qui se connectent à une autre source dedonnées à l'aide de formules pour créer des données, doivent être activées dansIBM Cognos Disclosure Management XBRL avant que le balisage de ces donnéessoit possible.


Il est possible que vous deviez baliser les données créées par la résolution deformules à l'aide d'une fonction complémentaire Excel. Par exemple, vous utilisezpeut-être les formules Hyperion Financial Management (HFM) comme donnéesd'un objet Excel. Pour pouvoir baliser ces données, ce formules doivent d'abordêtre résolues par l'activation de la fonction complémentaire Excel HFM Smartviewdans IBM Cognos Disclosure Management XBRL.

Procédure1. Ouvrez le projet sur lequel vous voulez travailler.2. Ouvrez et réservez l'objet Excel à utiliser pour le balisage.3. Cliquez sur Mode fonctions complémentaires.


Résultats

Vous pouvez maintenant baliser les données qui utilisent une formule de fonctioncomplémentaire.

Ajout d'une balise XBRL dans un objet ExcelVous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour baliser desdonnées dans un objet Excel.

Avant de commencer

Afin de pouvoir travailler avec les balises dans Cognos Disclosure ManagementXBRL, vous devez avoir créé au moins un projet XBRL pour le rapport. Un projetest un document d'instance en cours d'élaboration ; il est composé d'objets Word etExcel.


Vous pouvez sélectionner des données d'un objet Excel requis pour XBRL, puisajouter une balise pour spécifier que ces données sont requises pour XBRL. Parexemple, si votre objet Excel contient des données monétaires, vous pouvez baliserchaque élément de données pour XBRL.

Procédure1. Ouvrez le projet sur lequel vous voulez travailler.2. Dans la zone Outils de données située au-dessus du ruban, cliquez sur

Tableau croisé dynamique.3. Au-dessus de la zone Inspecteur de balise, cliquez sur Tableau croisé

dynamique.4. Facultatif : Pour simplifier le travail de balisage, vous pouvez faire pivoter ou

filtrer le tableau croisé dynamique afin de se rapprocher de l'apparence desdonnées dans l'objet Excel. Par exemple, vous pouvez changer, dans le tableaucroisé dynamique, les colonnes en lignes et les lignes en colonnes. Si letableau croisé dynamique contient des lignes ou des colonnessupplémentaires qui ne sont pas visibles dans l'objet Excel, vous pouvezdéfinir un filtre de sorte qu'elles ne soient pas visibles non plus dans letableau croisé dynamique.

5. Ouvrez et réservez l'objet Excel.6. Dans l'objet Excel, mettez en évidence le contenu que vous voulez baliser.

Conseil : Vous pouvez ajouter des balises multiples à une plage de cellulesdans un objet Excel si cette plage est contiguë. Pour sélectionner une plage decellules, cliquez sur la première, appuyez sur la touche Maj et cliquez sur ladernière.

7. Dans le tableau croisé dynamique, sélectionnez une intersection ou une plaged'intersections dans laquelle vous voulez ajouter des balises pour les donnéessélectionnées dans l'objet Excel.a. Déterminez l'intersection où vous voulez ajouter la balise. Vous pouvez

modifier l'affichage du tableau croisé dynamique pour vous aider àrepérer cette zone. Si vous ne connaissez pas le rôle et la table du conceptque vous voulez baliser, vous pouvez cliquer sur Rechercher pourl'identifier.


b. Dans le tableau croisé dynamique, sélectionnez une ou plusieursintersections correspondant au type de données sélectionnées dans l'objetExcel, par exemple des données numériques. Si vous sélectionnez uneplage d'intersections, celles-ci doivent être contiguës et avoir le même typede données. Le type de période du concept doit correspondre à la périodebalisée. Si la période du concept sélectionné est ponctuelle, vous devezsélectionner une intersection avec une période ponctuelle. Vous pouvezvisualiser les informations relatives à une intersection de différentesmanières :v Cliquez sur Mettre en évidence les types d'élément. Les intersections

sont mises en évidence avec des couleurs différentes en fonction de leurtype, comme décrit dans le panneau Légende qui s'ouvre. Les couleursdu panneau Légende représentent les types de données suivants : Typed'élément monétaire, Type d'élément décimal, Type d'élément entier,Type d'élément pur, Type d'élément chaîne, Type d'élément date, Typed'élément HTML, Type d'élément fraction et Type d'élémentnumérique.

v Survolez l'intersection avec la souris. Une fenêtre s'ouvre et fournit desinformations sur l'intersection, dont son type de données.

v Certaines intersections ne peuvent pas être balisées. Dans ce cas, ellesapparaissent en grisé. Lorsque vous survolez une intersection de cetype, un message en expliquant les raisons s'affiche.

8. Pour créer la balise, procédez comme suit :a. Cliquez sur Balise.b. Dans le cas de données de type numérique, sélectionnez des valeurs pour

Unité et Précision décimale à partir de la zone Données.c. Sélectionnez Inversé pour inverser le signe d'une valeur (de positif vers

négatif ou de négatif vers positif) lorsque vous générez le documentd'instance.

d. Sélectionnez un ensemble de transformations ou utilisez une valeur pardéfaut. Par exemple, si vous balisez une valeur monétaire, vous pouvezchoisir l'échelle des millions.

e. La zone Aperçu contient une vue des données identique à celle quiapparaîtra dans le tableau croisé dynamique. Si besoin, apportez lesmodifications dans la zone Données.

f. Cliquez sur OK. Dans le tableau croisé dynamique, les données sontvisibles dans les intersections sélectionnées.

Conseil : Si vous voulez créer des balises multiples au cours de la mêmeopération, vous pouvez répéter les trois étapes principales précédentes autantde fois que nécessaire avant de poursuivre la procédure.

9. Pour visualiser les détails de la balise ajoutée, cliquez sur l'onglet Accueil,puis sur l'icône Afficher les détails dans le ruban. L'onglet Inspecteur debalise s'ouvre. Il contient les détails de la nouvelle balise et de l'ensemble desbalises du tableau croisé dynamique.

10. Cliquez sur l'objet Excel, puis sur Enregistrer dans le ruban pour sauvegardervos modifications.

11. Restituez l'objet Excel.Information associée:


«Présentation des balises XBRL», à la page 24Une balise est un lien entre un fait XBRL et ses données source, par exemple unobjet de rapport ou le résultat d'une requête. Lorsqu'une taxonomie est disponible,vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour baliser deséléments de données métier et construire un document d'instance.«Utilisation de la négation pour l'inversion du signe d'articles balisés», à la page 43Vous pouvez inverser le signe d'une valeur (du positif vers le négatif ou du négatifvers le positif) dans IBM Cognos Disclosure Management XBRL lorsque vousgénérez le document d'instance. Si vos données contiennent une valeur numériquenégative (par exemple, pour le coût des ventes), vous pouvez ainsi exprimer cettevaleur sous forme de nombre positif.«Interface d'IBM Cognos Disclosure Management XBRL», à la page 9L'interface IBM Cognos Disclosure Management XBRL est conçue pour faciliterl'exécution des tâches liées à XBRL. Selon la tâche que vous effectuez, diversrubans et fenêtres fournissent les informations dont vous avez besoin.«Transformations et ensembles de transformations», à la page 23Vous pouvez utiliser les transformations pour baliser différents types d'entrée àpartir d'un objet Excel IBM Cognos Disclosure Management XBRL.

Recherche de balises XBRL dans un objet ExcelDans IBM Cognos Disclosure Management XBRL, un objet Excel peut contenir denombreuses balises. Vous pouvez facilement effectuer une recherche sur des baliseslorsque cela s'avère nécessaire.


Suivez ces instructions pour effectuer une recherche sur des balises dans un objetExcel. Toutefois, il est impossible de rechercher des balises dans plusieurs objetsExcel en une seule opération.

Procédure1. Ouvrez le projet sur lequel vous voulez travailler.2. Ouvrez l'objet Excel contenant les balises que vous recherchez.3. Cliquez sur Mettre en évidence les balises. Chaque cellule contenant des

données balisées apparaît sur fond bleu, même si une couleur différente a étédéfinie à l'origine.

Restriction : Lorsque cette mise en évidence est active dans l'objet Excel, vouspouvez continuer à créer des balises, mais vous ne pouvez pas apporterd'autres modifications.

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez à nouveau sur Mettre en évidence lesbalises. Les cellules reprennent leur couleur d'origine et vous pouvez apporterdes modifications à l'objet Excel si nécessaire.

Ajout d'une balise XBRL dans un objet WordVous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour ajouter unebalise XBRL au contenu d'un objet Word.

Avant de commencer

Afin de pouvoir travailler avec les balises dans Cognos Disclosure ManagementXBRL, vous devez avoir créé au moins un projet XBRL pour le rapport. Un projet


est un document d'instance en cours d'élaboration ; il est composé d'objets Word etExcel.


Vous pouvez sélectionner des données d'un objet Word requis pour XBRL, puis luiajouter une balise pour spécifier que ce contenu est requis pour XBRL. Parexemple, si votre objet Word contient le nom de votre entreprise, vous pouvezbaliser ce contenu pour XBRL.




filtrer le tableau croisé dynamique afin de se rapprocher de l'apparence desdonnées dans l'objet Word. Par exemple, vous pouvez changer, dans letableau croisé dynamique, les colonnes en lignes et les lignes en colonnes. Sile tableau croisé dynamique contient des lignes ou des colonnessupplémentaires qui ne sont pas visibles dans l'objet Word, vous pouvezdéfinir un filtre de sorte qu'elles ne soient pas visibles non plus dans letableau croisé dynamique.

5. Ouvrez et réservez l'objet Word.6. Dans l'objet Word, mettez en évidence le contenu que vous voulez baliser.7. Dans le tableau croisé dynamique, sélectionnez l'intersection à laquelle vous

voulez ajouter des balises correspondant à ce contenu.a. Déterminez l'intersection où vous voulez ajouter la balise. Vous pouvez

modifier l'affichage du tableau croisé dynamique pour vous aider àrepérer cette zone. Si vous ne connaissez pas le rôle et la table du conceptque vous voulez baliser, vous pouvez cliquer sur Rechercher pourl'identifier.

b. Sélectionnez une intersection qui correspond au type des donnéessélectionnées dans l'objet Word, par exemple, chaîne de données. Le typede période du concept doit correspondre à la période balisée. Si la périodedu concept sélectionné est ponctuelle, vous devez sélectionner uneintersection avec une période ponctuelle. Vous pouvez visualiser lesinformations relatives à une intersection de différentes manières :v Cliquez sur Mettre en évidence les types d'élément. Les intersections

sont mises en évidence avec des couleurs différentes en fonction de leurtype, comme décrit dans le panneau Légende qui s'ouvre. Les couleursdu panneau Légende représentent les types de données suivants : Typed'élément monétaire, Type d'élément décimal, Type d'élément entier,Type d'élément pur, Type d'élément chaîne, Type d'élément date, Typed'élément HTML, Type d'élément fraction et Type d'élémentnumérique.

v Survolez l'intersection avec la souris. Une fenêtre s'ouvre et fournit desinformations sur l'intersection, dont son type de données.

v Certaines intersections ne peuvent pas être balisées. Dans ce cas, ellesapparaissent en grisé. Lorsque vous survolez une intersection de cetype, un message en expliquant les raisons s'affiche.

8. Pour créer la balise, procédez comme suit :


a. Cliquez sur Balise.b. Dans le cas de données de type numérique, sélectionnez des valeurs pour

Unité et Précision décimale à partir de la zone Données.c. Sélectionnez Inversé pour inverser le signe d'une valeur (de positif vers

négatif ou de négatif vers positif) lorsque vous générez le documentd'instance.

d. Sélectionnez un ensemble de transformations ou utilisez une valeur pardéfaut. Par exemple, si vous balisez une valeur monétaire, vous pouvezchoisir l'échelle des millions.

e. Cliquez sur OK. Les données apparaissent sur le tableau croisédynamique, à l'intersection sélectionnée.

f. Cliquez sur OK.

Conseil : Si vous voulez créer des balises multiples au cours de la mêmeopération, vous pouvez répéter les trois étapes principales précédentes autantde fois que nécessaire avant de poursuivre la procédure.

9. Pour visualiser les détails de la balise ajoutée, cliquez sur l'onglet Accueil,puis sur l'icône Afficher les détails dans le ruban. L'onglet Inspecteur debalise s'ouvre. Il contient les détails de la nouvelle balise et de l'ensemble desbalises du tableau croisé dynamique.

10. Cliquez sur l'objet Word, puis sur Enregistrer dans le ruban pour sauvegardervos modifications.

11. Restituez l'objet Word.Information associée:«Présentation des balises XBRL», à la page 24Une balise est un lien entre un fait XBRL et ses données source, par exemple unobjet de rapport ou le résultat d'une requête. Lorsqu'une taxonomie est disponible,vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour baliser deséléments de données métier et construire un document d'instance.«Utilisation de la négation pour l'inversion du signe d'articles balisés», à la page 43Vous pouvez inverser le signe d'une valeur (du positif vers le négatif ou du négatifvers le positif) dans IBM Cognos Disclosure Management XBRL lorsque vousgénérez le document d'instance. Si vos données contiennent une valeur numériquenégative (par exemple, pour le coût des ventes), vous pouvez ainsi exprimer cettevaleur sous forme de nombre positif.«Interface d'IBM Cognos Disclosure Management XBRL», à la page 9L'interface IBM Cognos Disclosure Management XBRL est conçue pour faciliterl'exécution des tâches liées à XBRL. Selon la tâche que vous effectuez, diversrubans et fenêtres fournissent les informations dont vous avez besoin.«Transformations et ensembles de transformations», à la page 23Vous pouvez utiliser les transformations pour baliser différents types d'entrée àpartir d'un objet Excel IBM Cognos Disclosure Management XBRL.

Eléments et balises XBRLDans IBM Cognos Disclosure Management XBRL, vous pouvez éditer les élémentset les balises XBRL.

Il existe une distinction claire entre un élément XBRL et une balise XBRL.v Un élément XBRL est constitué d'un concept et d'un contexte. La présente

documentation fait parfois référence à un fait XBRL.v Une balise XBRL est un pointeur vers l'emplacement où réside une valeur de fait,

et régit la manière dont cette valeur est transformée avant d'être envoyée.


Cette documentation fait référence aux propriétés des éléments XBRL en tant quepropriétés de fait, et aux propriétés des balises en tant que propriétés de valeur.v Les propriétés de fait font référence au contexte de l'élément XBRL. Les propriétés

de fait sont des unités, des entités et des périodes. Vous pouvez afficher et éditerles éléments XBRL dans le tableau croisé dynamique.

v Les propriétés de valeur font référence aux instructions utilisées par CognosDisclosure Management XBRL pour transformer une valeur et à la précision aveclaquelle une valeur est rapportée. Les propriétés de valeur sont des ensemblesde transformations, des précisions décimales et des négations. Vous pouvezafficher et éditer les balises XBRL dans l'onglet Inspecteur de balise.

Le contexte dimensionnel d'un élément XBRL n'est pas modifiable.

Edition d'un élément XBRL dans le tableau croisé dynamiqueDans IBM Cognos Disclosure Management XBRL, vous pouvez éditer les élémentsXBRL dans le tableau croisé dynamique.


Tableau croisé dynamique.3. Sélectionnez un ou plusieurs éléments du tableau croisé dynamique.4. Cliquez sur l'élément à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez

Editer un élément.5. Facultatif : La balise sélectionnée peut contenir plusieurs éléments

d'information (par exemple la même valeur monétaire en dollars américains etcanadiens).v Vous pouvez éditer les deux éléments, par exemple pour harmoniser l'unité

monétaire, en cliquant avec le bouton droit.v Si vous ne souhaitez modifier qu'une seule valeur, cliquez avec le bouton

droit dans la liste, puis cliquez sur Editer un élément.6. Dans la fenêtre Editeur de balise, modifiez les propriétés de votre choix.7. Cliquez sur OK.

Restriction : Si vous tentez d'éditer un élément ou une balise XBRL quequelqu'un vient de supprimer, vos modifications ne sont pas enregistrées etsont annulées. Si un autre utilisateur tente d'éditer un élément ou une baliseXBRL en même temps que vous, les modifications qui sont prises en comptesont celles de la dernière personne qui a enregistré.

Edition d'une balise XBRL dans l'onglet Inspecteur de baliseDans IBM Cognos Disclosure Management XBRL, vous pouvez éditer les balisesXBRL dans l'onglet Inspecteur de balise.

Procédure1. Ouvrez le projet sur lequel vous voulez travailler.2. Sélectionnez au moins une balise dans l'onglet Inspecteur de balise.3. Cliquez sur l'élément à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez

Editer. La fenêtre Editeur de balise s'ouvre.4. Dans la fenêtre Editeur de balise, modifiez les valeurs de votre choix.5. Cliquez sur OK.


Restriction : Si vous tentez d'éditer un élément ou une balise XBRL quequelqu'un vient de supprimer, vos modifications ne sont pas enregistrées etsont annulées. Si un autre utilisateur tente d'éditer un élément ou une baliseXBRL en même temps que vous, les modifications qui sont prises en comptesont celles de la dernière personne qui a enregistré.

Affichage des balises XBRL dans un rapport récapitulatifAu cours de votre travail dans IBM Cognos Disclosure Management XBRL, vouspouvez afficher un récapitulatif de l'ensemble des balises d'un rapport.


Dans Cognos Disclosure Management, un rapport récapitulatif de balisage contienttoutes les données balisées du rapport généré. Ce rapport permet de réviserchaque balise et de vous assurer que toutes les données requises sont baliséescorrectement.

Conseil : Seules les balises contenues dans les sections imprimables du rapports'affichent.

Ce rapport, présenté sous la forme d'un document HTML temporaire, met chaquebalise en évidence. Survoler une balise permet d'afficher des informations laconcernant (nom de concept, période, identificateur et schéma d'entité, valeur, etc.)

Procédure1. Ouvrez le projet sur lequel vous voulez travailler.2. Cliquez sur Afficher les balises dans le rapport dans le ruban. La fenêtre Tous

les processus terminés s'ouvre.3. Lorsque la génération du rapport récapitulatif de balisage est terminée, cliquez

sur l'icône Ouvrir dans la fenêtre Tous les processus terminés. Le rapportrécapitulatif de balisage s'ouvre dans un navigateur HTML ; les balises sontmises en évidence.

Sélection de contenu à partir d'un objet de rapport pour ladéfinition d'une note de base de page

Vos objets Excel et Word peuvent contenir des données ou du texte que vousvoulez utiliser en tant que note de bas de page XBRL. IBM Cognos DisclosureManagement XBRL permet de sélectionner ce contenu et de le définir comme notede bas de page.

Avant de commencer

Afin de pouvoir travailler avec les balises dans Cognos Disclosure ManagementXBRL, vous devez avoir créé au moins un projet XBRL pour le rapport. Un projetne peut être associé qu'à un rapport. Un projet est un document d'instance encours d'élaboration ; il est composé d'objets Word et Excel.


Le contenu de la note de bas de page doit exister dans l'objet Word ou Excelréservé. Vous pouvez ajouter la note de bas de page uniquement à une intersectiondu tableau croisé dynamique contenant déjà une balise.


Restriction : Lorsque vous ajoutez des balises, vous pouvez en créer plusieurs,puis les sauvegarder. Toutefois, lorsque vous ajoutez des notes de bas de page,vous devez sauvegarder chacune d'entre elles individuellement.




filtrer le tableau croisé dynamique afin de se rapprocher de l'apparence desdonnées dans l'objet Excel. Par exemple, vous pouvez changer, dans le tableaucroisé dynamique, les colonnes en lignes et les lignes en colonnes. Si letableau croisé dynamique contient des lignes ou des colonnessupplémentaires qui ne sont pas visibles dans l'objet Excel, vous pouvezdéfinir un filtre de sorte qu'elles ne soient pas visibles non plus dans letableau croisé dynamique.

5. Ouvrez et réservez l'objet de rapport.6. Si la source de la note de bas de page est un objet Excel, effectuez les étapes

suivantes :a. Dans l'objet Excel, mettez en évidence les données que vous voulez utiliser

comme note de bas de page. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seulecellule.

b. Dans le tableau croisé dynamique, sélectionnez l'intersection balisée danslaquelle vous voulez ajouter la note de bas de page. Vous pouvez utiliserRechercher pour rechercher l'emplacement approprié.v Si les données Excel sélectionnées contiennent les variables ##RS ou

##XS, la table entre cette cellule et les variables correspondantes ##RE ou##XE de l'objet Excel est stockée en tant qu'échappement HTML commecontenu de la note de bas de page. Les mêmes règles s'appliquent aubalisage de blocs de texte (suppression de colonne, exposant, etc.).

v Si les données Excel sélectionnées ne contiennent pas de variables ##RSou ##XS, le contenu de la cellule mise en évidence dans l'objet Excel estconvertie en tant qu'échappement HTML et stockée comme contenu dela note de bas de page.

Important : Le placement des combinaisons de variables ##RS, ##RE et##XS, ##XE doit respecter le format suivant :v La combinaison ##XS et ##XE doit être incluse dans la combinaison ##RS

et ##RE. Si une variable ##XS ou ##XE est placée en dehors d'unecombinaison ##RS et ##RE, un résultat inattendu peut être généré ensortie.

v Les variables ##RS et ##XS doivent être placées dans la même colonneverticale, de même que les variables ##XE et ##RE.

v Vous ne pouvez pas avoir plusieurs combinaisons ##RS sur une feuilledans un objet Excel.

v Vous pouvez avoir plusieurs combinaisons ##XS -Vous pouvez avoirplusieurs combinaisons ##XE Vous pouvez avoir plusieurs combinaisons##RS - ##RE, toutefois, les plages ne doivent pas se chevaucher.

7. Si la source de la note de bas de page est un objet Word, effectuez les étapessuivantes :


a. Dans l'objet Word, mettez en évidence les données que vous voulez utilisercomme note de bas de page.

b. Dans le tableau croisé dynamique, sélectionnez l'intersection balisée danslaquelle vous voulez ajouter la note de bas de page.

8. Cliquez sur l'onglet Accueil, cliquez sur l'icône Ajouter une note de basde page puis sur Dans la sélection d'objets en cours. Cognos DisclosureManagement XBRL crée un signet dans l'objet Excel ou Word et lie le textesélectionné à la nouvelle note de bas de page. Dans le tableau croisédynamique, le contenu de la note de bas de page est affiché en exposant.

9. Pour visualiser les détails de la note de bas de page ajoutée, cliquez surl'onglet Accueil, puis sur l'icône Afficher les détails dans le ruban. La fenêtreInspecteur de balise s'ouvre. Cliquez sur l'onglet Notes de bas de page.L'onglet Notes de bas de page contient les détails relatifs à toutes les notes debas de page du tableau croisé dynamique. Lorsque vous cliquez sur lenuméro dans l'intersection, vous pouvez accéder à la note de page. Lorsquevous cliquez sur Plus dans la note de bas de page, vous obtenez desinformations relatives à cette note et vous pouvez accéder à l'intersectionsource dans le tableau croisé dynamique. Les notes de bas de pageprésentées dans la sous-fenêtre sont celles qui sont liées aux faits affichés dansle tableau croisé dynamique.

10. Restituez l'objet de rapport.Information associée:«Présentation des balises XBRL», à la page 24Une balise est un lien entre un fait XBRL et ses données source, par exemple unobjet de rapport ou le résultat d'une requête. Lorsqu'une taxonomie est disponible,vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour baliser deséléments de données métier et construire un document d'instance.«Tableau croisé dynamique», à la page 13Un tableau croisé dynamique est une zone de l'écran utilisée pour visualiser lesdonnées d'instance XBRL et interagir avec elles. Dans IBM Cognos DisclosureManagement XBRL, le tableau croisé dynamique affiche la vue en cours d'undocument d'instance XBRL d'un projet.«Interface d'IBM Cognos Disclosure Management XBRL», à la page 9L'interface IBM Cognos Disclosure Management XBRL est conçue pour faciliterl'exécution des tâches liées à XBRL. Selon la tâche que vous effectuez, diversrubans et fenêtres fournissent les informations dont vous avez besoin.

Utilisation d'une note de bas de page existanteUne note de bas de page est une information XBRL fournie à l'appui d'un fait. Si unenote de bas de page a déjà été créée à partir d'un contenu d'objet Excel ou Word,IBM Cognos Disclosure Management XBRL permet de réutiliser celle-ci.

Avant de commencer

Afin de pouvoir travailler avec les balises dans Cognos Disclosure ManagementXBRL, vous devez avoir créé au moins un projet XBRL pour le rapport. Un projetest un conteneur qui permet de stocker les balises utilisées pour la constitutiond'un document d'instance.


Tableau croisé dynamique.


3. Au-dessus de la zone Inspecteur de balise, cliquez sur Tableau croisédynamique.

4. Facultatif : Pour simplifier le travail de balisage, vous pouvez faire pivoter oufiltrer le tableau croisé dynamique afin de se rapprocher de l'apparence desdonnées dans l'objet Excel. Par exemple, vous pouvez changer, dans le tableaucroisé dynamique, les colonnes en lignes et les lignes en colonnes. Si le tableaucroisé dynamique contient des lignes ou des colonnes supplémentaires qui nesont pas visibles dans l'objet Excel, vous pouvez définir un filtre de sortequ'elles ne soient pas visibles non plus dans le tableau croisé dynamique.

5. Dans le tableau croisé dynamique, déterminez l'intersection où vous voulezajouter la note de bas de page. Vous pouvez utiliser Rechercher pourrechercher la vue croisée appropriée. Cliquez sur A partir de l'existant. Dans lafenêtre Sélectionner une note de bas de page, sélectionnez la note appropriée.

Conseil : Pour appliquer une note de bas de page existante à plusieurs faits,vous pouvez sélectionner une plage d'intersections dans le tableau croisédynamique. Toutefois, vous ne pouvez pas sélectionner un ensembled'intersections non contiguës.Cognos Disclosure Management XBRL connecte la note de bas de pageexistante aux faits sélectionnés.

6. Pour visualiser les détails de la note de bas de page ajoutée, cliquez surl'onglet Accueil, puis sur l'icône Afficher les détails dans le ruban. La fenêtreInspecteur de balise s'ouvre. Cliquez sur l'onglet Notes de bas de page.L'onglet Notes de bas de page contient les détails relatifs à toutes les notes debas de page du tableau croisé dynamique. Lorsque vous cliquez sur le numérodans l'intersection, vous pouvez accéder à la note de page. Lorsque vouscliquez sur Plus dans la note de bas de page, vous obtenez des informationsrelatives à cette note et vous pouvez accéder à l'intersection source dans letableau croisé dynamique. Les notes de bas de page présentées dans lasous-fenêtre sont celles qui sont liées aux faits affichés dans le tableau croisédynamique.

Information associée:«Présentation des balises XBRL», à la page 24Une balise est un lien entre un fait XBRL et ses données source, par exemple unobjet de rapport ou le résultat d'une requête. Lorsqu'une taxonomie est disponible,vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour baliser deséléments de données métier et construire un document d'instance.«Tableau croisé dynamique», à la page 13Un tableau croisé dynamique est une zone de l'écran utilisée pour visualiser lesdonnées d'instance XBRL et interagir avec elles. Dans IBM Cognos DisclosureManagement XBRL, le tableau croisé dynamique affiche la vue en cours d'undocument d'instance XBRL d'un projet.«Interface d'IBM Cognos Disclosure Management XBRL», à la page 9L'interface IBM Cognos Disclosure Management XBRL est conçue pour faciliterl'exécution des tâches liées à XBRL. Selon la tâche que vous effectuez, diversrubans et fenêtres fournissent les informations dont vous avez besoin.

Ajout d'un bloc de texte XBRLDans XBRL, un bloc de texte est un assemblage comprenant au moins une sectionde texte, pouvant inclure des séquences d'échappement HTML, extraite d'un ou deplusieurs objets de rapport. Vous pouvez utiliser IBM Cognos DisclosureManagement XBRL pour créer un bloc de texte à partir de données d'un objetExcel et Word.


Avant de commencer

Afin de pouvoir travailler avec les balises dans Cognos Disclosure ManagementXBRL, vous devez avoir créé au moins un projet XBRL pour le rapport. Un projetest un document d'instance en cours d'élaboration ; il est composé d'objets Word etExcel.


Un bloc de texte peut être assemblé à partir de plusieurs parties d'objets Excel etWord. Vous pouvez sélectionner un bloc de données dans un objet Excel ou Word,puis ajouter une balise pour spécifier que ces données sont requises pour XBRL.Dans un objet Excel, le bloc de texte peut être constitué d'une section de données,ou de l'ensemble des données de l'objet si nécessaire. Dans un objet Word, le blocde texte peut être constitué d'une phrase, d'un paragraphe, ou de l'ensemble desdonnées de l'objet si nécessaire.

Restriction : Lorsque vous ajoutez des balises, vous pouvez en créer plusieurs,puis les sauvegarder. Toutefois, lorsque vous ajoutez des blocs de texte, vous devezsauvegarder chacun d'entre eux individuellement.




filtrer le tableau croisé dynamique afin de se rapprocher de l'apparence desdonnées dans l'objet Excel. Par exemple, vous pouvez changer, dans le tableaucroisé dynamique, les colonnes en lignes et les lignes en colonnes. Si le tableaucroisé dynamique contient des lignes ou des colonnes supplémentaires qui nesont pas visibles dans l'objet Excel, vous pouvez définir un filtre de sortequ'elles ne soient pas visibles non plus dans le tableau croisé dynamique.

5. Si la source du bloc de texte est un objet Excel, effectuez les étapes suivantes :a. Ouvrez et réservez l'objet Excel.b. Dans l'objet Excel, mettez en évidence le contenu que vous voulez baliser.

Le bloc de texte peut être constitué d'une section de données, ou del'ensemble des données de l'objet si nécessaire.v Si vous voulez sélectionner toutes les cellules et leur contenu entre les

variables ##RS et ##RE, sélectionnez la cellule contenant la variable ##RS.v Si vous voulez sélectionner toutes les cellules et leur contenu entre les

variables ##XS et##XE, mais également les cellules sur les mêmes lignesque les variables ##XS et ##XE, sélectionnez la cellule contenant la variable##XS.

Important : Le placement des combinaisons de variables ##RS, ##RE et ##XS,##XE doit respecter le format suivant :v La combinaison ##XS et ##XE doit être incluse dans la combinaison ##RS et

##RE. Si une variable ##XS ou ##XE est placée en dehors d'unecombinaison ##RS et ##RE, un résultat inattendu peut être généré ensortie.


v Les variables ##RS et ##XS doivent être placées dans la même colonneverticale, de même que les variables ##XE et ##RE.

v Vous ne pouvez pas avoir plusieurs combinaisons ##RS sur une feuilledans un objet Excel.

v Vous pouvez avoir plusieurs combinaisons ##XS -Vous pouvez avoirplusieurs combinaisons ##XE Vous pouvez avoir plusieurs combinaisons##RS - ##RE, toutefois, les plages ne doivent pas se chevaucher.

c. Dans le tableau croisé dynamique, sélectionnez l'intersection où vousvoulez créer le bloc de texte pour les données sélectionnées dans l'objetExcel. Vous ne pouvez pas sélectionner une intersection qui apparaît engrisé.

Important : Vous devez sélectionner une intersection de type bloc de texteou caractères d'échappement, ou bien tout autre type qui étend l'un de cesdeux types. Le type d'une intersection figure dans la fenêtre qui s'ouvrelorsque vous survolez son en-tête. Le type de période du concept doitcorrespondre à la période balisée. Si la période du concept sélectionné estponctuelle, vous devez sélectionner une intersection avec une périodeponctuelle.

6. Si la source du bloc de texte est un objet Word, effectuez les étapes suivantes :a. Ouvrez et réservez l'objet Word.b. Dans l'objet Word, mettez en évidence le contenu que vous voulez baliser.

Le bloc de texte peut être constitué d'une phrase, d'un paragraphe, ou del'ensemble des données de l'objet si nécessaire.

c. Dans le tableau croisé dynamique, sélectionnez l'intersection où vousvoulez créer le bloc de texte pour les données sélectionnées dans l'objetWord. Vous ne pouvez pas sélectionner une intersection qui apparaît engrisé.

Important : Vous devez sélectionner une intersection de type bloc de texteou caractères d'échappement, ou bien tout autre type qui étend l'un de cesdeux types. Le type d'une intersection figure dans la fenêtre qui s'ouvrelorsque vous survolez son en-tête.

7. Pour créer le bloc de texte, procédez comme suit :a. Cliquez sur Balise.b. Dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche, cliquez sur Oui pour

confirmer que vous voulez sauvegarder le document au cours de la créationdu bloc de texte. La fenêtre Aperçu du bloc de texte s'ouvre et affiche tousles blocs de texte du tableau croisé dynamique.

c. Facultatif : Par défaut, lorsque vous générez le document d'instance, lesparties composant le bloc de texte apparaissent dans l'ordre selon lequelelles ont été ajoutées. Si vous voulez définir un ordre différent, cliquez surAutoriser la modification de l'ordre des balises, puis faites glisser lesdifférentes parties du bloc de texte dans l'ordre souhaité.

d. Cliquez sur OK. Un lien HTML figure dans l'intersection. Pour afficher lecontenu du bloc de texte que vous avez ajouté, cliquez sur le lien HTML.Dans la fenêtre Aperçu du bloc de texte qui s'ouvre, vous pouvez voir lecontenu du bloc de texte. Si l'intersection contient plusieurs balises de blocde texte, la fenêtre Aperçu du bloc de texte contient les blocs de texte detoutes les balises de bloc de texte de l'intersection.

8. Pour visualiser d'autres détails relatifs au bloc de texte que vous avez ajouté,cliquez sur l'onglet Récapitulatif d'objet utilisateur, puis sur l'icône Afficher lepanneau de détails sur le ruban. L'onglet Inspecteur de balise s'ouvre. Il


contient les détails du nouveau bloc de texte et de l'ensemble des balises dutableau croisé dynamique. Dans la colonne Valeur ou Valeur source, cliquezsur le lien HTML de la ligne associée à votre balise de bloc de texte. Sil'intersection contient plusieurs balises de bloc de texte, l'onglet Inspecteur debalise contient une ligne distincte pour chaque balise.

9. Restituez l'objet Excel ou Word.Information associée:«Présentation des balises XBRL», à la page 24Une balise est un lien entre un fait XBRL et ses données source, par exemple unobjet de rapport ou le résultat d'une requête. Lorsqu'une taxonomie est disponible,vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour baliser deséléments de données métier et construire un document d'instance.«Tableau croisé dynamique», à la page 13Un tableau croisé dynamique est une zone de l'écran utilisée pour visualiser lesdonnées d'instance XBRL et interagir avec elles. Dans IBM Cognos DisclosureManagement XBRL, le tableau croisé dynamique affiche la vue en cours d'undocument d'instance XBRL d'un projet.«Interface d'IBM Cognos Disclosure Management XBRL», à la page 9L'interface IBM Cognos Disclosure Management XBRL est conçue pour faciliterl'exécution des tâches liées à XBRL. Selon la tâche que vous effectuez, diversrubans et fenêtres fournissent les informations dont vous avez besoin.

Utilisation de la négation pour l'inversion du signe d'articlesbalisés

Vous pouvez inverser le signe d'une valeur (du positif vers le négatif ou du négatifvers le positif) dans IBM Cognos Disclosure Management XBRL lorsque vousgénérez le document d'instance. Si vos données contiennent une valeur numériquenégative (par exemple, pour le coût des ventes), vous pouvez ainsi exprimer cettevaleur sous forme de nombre positif.



dynamique.4. Ouvrez et réservez l'objet de rapport contenant la valeur numérique dont vous

devez inverser le signe (du positif vers le négatif ou du négatif vers le positif).5. Créez la balise. La sélection dans le tableau croisé dynamique doit comprendre

tous les éléments numériques. Si vous sélectionnez un seul élément d'une listedéroulante, seul celui-ci sera inversé. Si vous sélectionnez plusieurs cellules,tous les éléments de ces cellules sont inversés.

6. Dans la fenêtre Balise, cochez la case Inversé. Dans le tableau croisédynamique, le nombre contient un signe négatif si la valeur est positive dans lerapport d'objet, ou un signe positif si la valeur est négative dans le rapportd'objet. De plus, si vous ouvrez l'onglet Inspecteur de balise, vous pouvezvisualiser des informations relatives à l'inversion dans la colonne Inversé.

7. Cliquez sur l'objet de rapport, puis sur Enregistrer dans le ruban poursauvegarder vos modifications. Toutes les balises associées à l'article dans letableau croisé dynamique sont inversées.


Important : Si une balise existe déjà et si la création d'une valeur inverséegénère un conflit avec la valeur précédente, le tableau croisé dynamiqueaffiche une erreur signalant que plusieurs valeurs sont spécifiées pour unmême fait.

8. Restituez l'objet de rapport.

Conseil : Si vous devez appliquer une inversion à un fait déjà balisé, il n'estpas nécessaire d'ouvrir et de réserver l'objet de rapport contenant ce fait. Ilsuffit de cliquer avec le bouton droit sur le fait dans le tableau croisédynamique et de cliquer sur Inverser les éléments. Dans le tableau croisédynamique, le nombre contient un signe négatif si la valeur d'origine dutableau croisé dynamique est positive, ou un signe positif si sa valeur d'origineest négative. De plus, si vous ouvrez l'onglet Inspecteur de balise, vous pouvezvisualiser des informations relatives à l'inversion dans la colonne Inversé.

Information associée:«Présentation des balises XBRL», à la page 24Une balise est un lien entre un fait XBRL et ses données source, par exemple unobjet de rapport ou le résultat d'une requête. Lorsqu'une taxonomie est disponible,vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour baliser deséléments de données métier et construire un document d'instance.«Ajout d'une balise XBRL dans un objet Excel», à la page 31Vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour baliser desdonnées dans un objet Excel.«Ajout d'une balise XBRL dans un objet Word», à la page 33Vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour ajouter unebalise XBRL au contenu d'un objet Word.

Suppression d'un bloc de texte XBRL ou d'une balise XBRL àpartir d'un objet Excel ou Word

Si vous n'avez plus besoin d'un bloc de texte ou d'une balise XBRL à partir d'unobjet Excel ou Word, vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure ManagementXBRL pour supprimer ce bloc ou cette balise.

Avant de commencer

Avant de baliser des articles dans un rapport dans Cognos Disclosure ManagementXBRL, celui-ci doit être associé à au moins un projet. Un projet est un documentd'instance en cours d'élaboration ; il est composé d'objets Word et Excel.


Vous ne pouvez pas annuler une suppression. Soyez donc prudent lors de cetteétape. La procédure suivante décrit comment supprimer des balises en supprimantles articles auxquels elles sont associées. Lorsque vous supprimez un article, voussupprimez également les balises associées. Lorsque vous supprimez la dernièrebalise d'un article, l'article est également supprimé.

Important : Le contenu d'un élément de bloc de texte est composé d'une ou deplusieurs balises. Vous pouvez souhaiter supprimer uniquement une de ces balisessans supprimer le bloc de texte complet. Pour ce faire, utilisez l'inspecteur debalise pour afficher toutes les balises qui constituent le contenu de l'élément debloc de texte et supprimez les balises individuellement.






5. Dans le tableau croisé dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris surla balise ou le bloc de texte, puis cliquez sur Supprimer l'élément.

6. Dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche, cliquez sur Oui pour supprimerl'élément.

7. Si l'objet de rapport associé avec la balise n'est pas réservé, une fenêtre deconfirmation s'ouvre. Cliquez sur Oui pour réserver les objets de rapportassociés et permettre au système de les mettre à jour puis de les restituer.

Résultats

L'article est supprimé.

Suppression d'une note de bas de page XBRLSi vous n'avez plus besoin d'une note de bas de page XBRL, vous pouvez utiliserIBM Cognos Disclosure Management XBRL pour la supprimer.


Vous ne pouvez pas annuler une suppression. Soyez donc prudent lors de cetteétape.





5. Pour rechercher des notes de bas de page, cliquez sur l'onglet Accueil. Cliquezensuite sur l'icône Afficher les détails dans le ruban, puis sur l'onglet Notes debas de page.

6. Cliquez sur Supprimer la note de bas de page et effectuez l'une des étapessuivantes :


v Pour supprimer des notes de bas de page et tous les liens aux faits dans letableau croisé dynamique en cours ou ailleurs, sélectionnez une ou plusieursnotes de bas de page dans l'onglet Notes de base de page, puis sélectionnezSupprimer la note de bas de page sélectionnée et tous les liens.

v Pour supprimer les liens établis entre des notes de bas de page et tous lesfaits de la vue en cours, sélectionnez une ou plusieurs notes de bas de pagedans l'onglet Notes de base de page, puis Dissocier la note de bas de pagesélectionnée de la vue en cours. S'il n'y pas d'autre lien, les notes de basede page sont également supprimées.

v Pour supprimer les liens établis entre les notes de bas de page sélectionnéeset des faits dans la sélection, sélectionnez une ou plusieurs notes de basde page dans l'onglet Notes de base de page et une ou plusieursintersections liées dans le tableau croisé dynamique. Puis, sélectionnezDissocier la note de bas de page sélectionnée des éléments sélectionnés.Dans le cas d'intersections à faits multiples, seul le fait sélectionné estconcerné par la suppression du lien. Après cette opération, les notes de basde page qui ne sont plus liées à aucune intersection sont égalementsupprimées.

Balises de requête XBRLDans IBM Cognos Disclosure Management XBRL, vous pouvez créer une baliseXBRL pour une requête relationnelle dans laquelle chaque ligne des résultats de larequête relationnelle représente un fait XBRL.

Un aspect de fait peut être dérivé dynamiquement à partir d'une colonne dans laligne, ou directement à partir d'un aspect associé au projet. Vous pouvez utiliser labalise de requête XBRL pour baliser automatiquement un grand nombre de faitssimultanément.

Ajout d'une balise de requête XBRL à partir d'une requêterelationnelle

IBM Cognos Disclosure Management XBRL permet d'ajouter une balise de requêteXBRL, créée à partir d'une requête relationnelle, afin de créer de nombreux faits demanière dynamique en fonction du nombre de lignes dans la requête relationnelle.

Avant de commencer

Afin de pouvoir utiliser les balises dans Cognos Disclosure Management XBRL,vous devez avoir créé au moins un projet XBRL pour le rapport, et il doit contenirau moins une requête relationnelle visible par le rapport. Un projet est unconteneur qui permet de stocker les balises utilisées pour la constitution d'undocument d'instance. L'option Activer le balisage des requêtes relationnelles duprojet doit être activée.

Lorsque vous créez la requête dans l'assistant Ajouter une requête relationnelle,vous devez sélectionner le rapport associé au projet, ou cocher la case Rendre cetterecherche globale pour mettre la requête à la disposition de tous les rapports.Sinon, la requête n'est pas visible dans la sous-fenêtre Requêtes de rapport.


Tableau croisé dynamique.


3. Au-dessus de la zone Inspecteur de balise, cliquez sur Tableau croisédynamique.

4. Dans la sous-fenêtre Requêtes de rapport, cliquez deux fois sur la requête àbaliser. La requête doit être destinée à une base de données relationnelle.

5. Cliquez sur Balise.6. Complétez les zones de l'assistant de balisage des requêtes. Selon le scénario,

certaines des étapes suivantes ne sont pas disponibles.a. A l'étape Concept, sélectionnez un membre de concept pour lequel vous

voulez créer des balises.b. A l'étape Colonne Valeur, sélectionnez la colonne de la requête contenant

les valeurs de faits. Vous pouvez également, si vous le souhaitez,sélectionner une transformation et/ou une valeur d'exactitude décimale.

c. A l'étape Aspect période, sélectionnez l'aspect période.v Si vous sélectionnez le type Direct, sous Période vous pouvez choisir

parmi les aspects de période associés au projet.v Si vous sélectionnez le type Colonne, et si vous cochez la case Les

valeurs de colonne sont les noms d'aspect, vous pouvez choisir sousColonne Type de chaîne parmi toutes les colonnes qui renvoient destypes Chaîne. Cela signifie que la colonne contient des chaînes quicorrespondent au nom d'un aspect période du projet en cours.

v Si vous sélectionnez le type Colonne et si vous ne cochez pas la case Lesvaleurs de colonne sont les noms d'aspect, vous avez deux possibilités.– Le concept est de type durée, vous pouvez choisir des colonnes de

date de début et de fin. Ces colonnes doivent contenir des valeurs dedate qui représentent les dates de début et de fin. Si une date necorrespond pas à un aspect période qui existe dans le projet en cours,une période ad hoc est créée. Les périodes ad hoc sont des périodesqui sont automatiquement créées pour l'utilisateur et uniquementdestinées à la balise de requête. Cela permet à l'utilisateur d'utiliser despériodes pour la balise de requête sans avoir à les créer toutesmanuellement.

– Si le concept est de type ponctuel, vous pouvez choisir une seulecolonne de date. Cette colonne doit contenir des valeurs de date quireprésentent la date ponctuelle. Si une date ne correspond pas à unaspect période qui existe dans le projet en cours, une période ad hocest créée. Les périodes ad hoc sont des périodes qui sontautomatiquement créées pour l'utilisateur et uniquement destinées à labalise de requête. Cela permet à l'utilisateur d'utiliser des périodespour la balise de requête sans avoir à les créer toutes manuellement.

d. A l'étape Unité, sélectionnez l'aspect unité.v Si vous sélectionnez le Type Direct, sous Unité vous pouvez choisir

parmi tous les aspects unité du projet en cours.v Si vous sélectionnez le type Colonne, sous Colonne Unité vous pouvez

choisir parmi toutes les colonnes qui renvoient des types Chaîne. Celasignifie que la colonne contient des chaînes qui correspondent au nomd'un aspect unité du projet en cours.

e. A l'étape Entité, sélectionnez l'aspect entité.v Si vous sélectionnez le Type Direct, sous Entité vous pouvez choisir

parmi tous les aspects entité du projet en cours.v Si vous sélectionnez le type Colonne, et si vous cochez la case Les

valeurs de colonne sont les noms d'aspect, vous pouvez choisir sousColonne Entité parmi toutes les colonnes qui renvoient des types Chaîne.


Cela signifie que la colonne contient des chaînes qui correspondent aunom de l'aspect entité du projet en cours.

v Si vous sélectionnez le type Colonne, et si vous ne cochez pas la case Lesvaleurs de colonne sont les noms d'aspect, vous pouvez choisir sousColonne Entité parmi toutes les colonnes qui renvoient des types Chaîne.Cela signifie que la colonne contient des chaînes qui correspondent à lavaleur de l'aspect entité du projet en cours.

f. A l'étape Dimension explicite, sélectionnez les associations de dimensionexplicite. Pour chaque dimension de la colonne Nom de la dimension,sélectionnez une dimension Colonne ou Direct dans la colonneAssociations. Si vous sélectionnez une colonne, cela signifie que la colonnecontient des chaînes qui correspondent à l'ID élément d'un membre dedimension explicite dans le projet en cours.

g. A l'étape Dimension typée, sélectionnez les associations de dimensiontypée. Pour chaque dimension de la colonne Nom de la dimension,sélectionnez une dimension Colonne ou Direct dans la colonneAssociations. Si vous sélectionnez une colonne, la case à cocher Les valeursde colonne sont les noms d'aspect est disponible dans la colonneParamètres. Si cette case est cochée, les valeurs de colonne doiventcorrespondre au nom d'un membre de dimension typée. Si cette case n'estpas cochée, la colonne contient les valeurs de dimensions typées en cours. Siune valeur de dimension typée ne correspond pas à une valeur dedimension typée dans le projet en cours, la valeur de dimension ad hoc estcréée. Les dimensions ad hoc sont des dimensions typées qui sontautomatiquement créées pour l'utilisateur et uniquement destinées à labalise de requête. Cela permet à l'utilisateur d'utiliser des dimensions typéespour la balise de requête sans avoir à les créer toutes manuellement.

7. Cliquez sur Terminer pour créer la balise de requête.

Résultats

L'ajout de balises de requête passe par un processus qui peut être mise en filed'attente à cause de l'activité d'autres processus de balisage de requêtes quis'exécutent aussi dans Cognos Disclosure Management XBRL. La fenêtre Tous lesprocessus terminés de la barre d'état montre la progression.v Si la balise de requête a été créée correctement, une coche figure dans la fenêtre

Tous les processus terminés. Dans le message de confirmation qui s'ouvre, sivous souhaitez actualiser les données du tableau croisé dynamique, cliquez surOui.

v Si la balise de requête n'a pas été créée correctement, un point d'exclamationdans la fenêtre Tous les processus terminés signale une erreur qui a arrêté lacréation de la balise, et l'onglet Messages de validation contient des erreurs.

Lorsque le processus a abouti et que vous avez réaffiché le tableau croisédynamique, vous pouvez voir la balise de requête et les faits que vous avezajoutés.

Actualisation des balises de requête XBRLVous pouvez actualiser les faits XBRL créés par toutes les balises de requêterelationnelles de IBM Cognos Disclosure Management XBRL.


Avant de commencer

Afin de pouvoir utiliser les balises dans Cognos Disclosure Management XBRL,vous devez avoir créé au moins un projet XBRL pour le rapport, et il doit contenirau moins une requête relationnelle visible par le rapport. Un projet est unconteneur qui permet de stocker les balises utilisées pour la constitution d'undocument d'instance. L'option Activer le balisage des requêtes relationnelles duprojet doit être activée.

Lorsque vous créez la requête dans l'assistant Ajouter une requête relationnelle,vous devez sélectionner le rapport associé au projet, ou cocher la case Rendre cetterecherche globale pour mettre la requête à la disposition de tous les rapports.Sinon, la requête n'est pas visible dans la sous-fenêtre Requêtes de rapport.

Procédure1. Ouvrez le projet sur lequel vous voulez travailler.2. Dans l'onglet Accueil, cliquez sur Actualiser XBRL.v Pour extraire les dernières données de tous les objets de rapport du projet en

cours, dans la fenêtre Actualiser XBRL, cliquez sur Actualisation rapide.v Pour extraire les dernières données de tous les objets de rapport du projet en

cours, ainsi que les données de toutes les sources de données, dans la fenêtreActualiser XBRL, cliquez sur Actualisation complète.

Lorsque vous effectuez une actualisation XBRL rapide ou complète, les articleset les faits créés par la balise de requête sont régénérés à partir de la source dedonnées.

3. Cochez la case Inclure les éléments de requête dans l'actualisation. Cette casen'est visible que si l'option Activer le balisage des requêtes relationnelles estactivée dans le projet.

Conseil : Les actualisations qui contiennent des éléments de requête sont pluslongues à aboutir.

4. Cliquez sur OK.

Suppression d'une balise de requête XBRLSi vous n'avez plus besoin d'une balise de requête relationnelle dans IBM CognosDisclosure Management XBRL, vous pouvez la supprimer, ainsi que tous les faitsXBRL qu'elle a créés.


Contrairement aux balises de contenu standard dans XBRL, les balises de requêtene peuvent être supprimées que dans l'inspecteur de balise. Vous ne pouvez pasannuler une suppression. Soyez donc prudent lors de cette étape.

Procédure1. Ouvrez le projet sur lequel vous voulez travailler.2. Dans l'onglet Inspecteur de balise, cliquez sur l'onglet Projet.3. Mettez en évidence la ligne contenant la balise de requête, et cliquez sur

Supprimer.

Conseil : Vous pouvez supprimer simultanément plusieurs balises de requête.



Résultats

La suppression des balises de requête passe par un processus qui peut être mise enfile d'attente à cause de l'activité d'autres processus de balisage de requêtes quis'exécutent aussi dans Cognos Disclosure Management XBRL. L'interface utilisateurne reflète pas automatiquement la suppression des balises de requête. Lorsque leprocessus a abouti, vous êtes invité à réafficher le tableau croisé dynamique.

Balises de tupleDans une taxonomie XBRL, un tuple est une structure XML utilisée pour regrouperdes concepts qui doivent être compris ensemble. Lorsqu'une taxonomie contenantdes tuples est utilisée avec votre projet, vous pouvez utiliser IBM CognosDisclosure Management XBRL pour lier les informations de l'objet Excel ou Wordaux tuples de la taxonomie.

Par exemple, un tuple appelé Director peut contenir des éléments simples appelésfirstname et lastname. Si l'information de nom figure dans un objet de rapportdans Cognos Disclosure Management XBRL, vous pouvez lier cette informationaux éléments tuple en créant des balises de tuple.

Vous pouvez utiliser Cognos Disclosure Management XBRL pour ajouter etsupprimer des balises de tuple dans les objets Excel et Word, et dans les notes debas de page. Vous pouvez également masquer les tuples pour qu'ils ne figurentpas dans la liste des tuples dans l'explorateur de tuple.

Ajout d'un tuple à partir de la taxonomieSi vous ne pouvez pas voir dans l'interface utilisateur de IBM Cognos DisclosureManagement XBRL un tuple qui existe dans votre taxonomie, il est peut-êtremasqué. Vous pouvez utiliser Cognos Disclosure Management XBRL pour l'ajouterdans l'interface utilisateur.


Explorateur de tuple.3. Au-dessus de l'onglet Inspecteur de balise, cliquez sur Explorateur de tuple.4. Dans l'explorateur de tuple, cliquez sur le document d'instance pour

développer la hiérarchie et visualiser les tuples de votre projet.5. Si vous ne voyez pas le tuple dont vous avez besoin, cliquez sur le noeud

Document d'instance, cliquez sur Ajouter, puis cliquez sur le tuple à ajouter.6. Selon votre taxonomie, il est possible que vous puissiez ajouter des instances

supplémentaires d'un tuple. Par exemple, si vous disposez d'un tuple Director,et s'il existe trois directeurs dans votre société, vous pouvez éventuellementajouter deux instances supplémentaires du tuple Director. Pour créer uneinstance supplémentaire d'un tuple, cliquez avec le bouton droit sur le noeudDocument d'instance et sélectionnez le tuple à ajouter. Pour ajouter uneinstance supplémentaire d'un tuple imbriqué, cliquez avec le bouton droit surle tuple parent. Si votre taxonomie autorise les instances supplémentaires dutuple enfant, l'icône Ajouter est disponible. Cliquez sur Ajouter, puissélectionnez le tuple enfant à ajouter.


Résultats

Le tuple que vous avez sélectionné est ajouté à la fin de la liste de tuples dansl'explorateur de tuple.Information associée:«Présentation des balises de tuple», à la page 25Dans une taxonomie XBRL, un tuple est une structure XML utilisée pour regrouperdes concepts qui doivent être compris ensemble. Lorsqu'une taxonomie contenantdes tuples est utilisée avec votre projet, vous pouvez utiliser IBM CognosDisclosure Management XBRL pour lier les informations de l'objet Excel ou Wordaux tuples de la taxonomie.

Masquage d'un tupleSi vous ne prévoyez pas d'utiliser un tuple particulier, vous pouvez le masquer àl'aide de IBM Cognos Disclosure Management XBRL. Le tuple existe toujours dansla taxonomie, mais il n'est plus visible dans l'interface utilisateur, et ne figure pasdans le document d'instance en sortie.



développer la hiérarchie et visualiser les tuples de votre projet.5. Cliquez avec le bouton droit sur le tuple à masquer. Un tuple qui est associé à

une balise ne peut pas être masqué.

Conseil : Pour ne pas faire d'erreur lors de la sélection du tuple, survolez sonnom avec le curseur. L'ID de l'élément, son type et d'autres informationss'affichent.

6. Cliquez sur Supprimer.

Important : Aucune fenêtre de confirmation ne s' affiche lorsque vous cliquezsur Supprimer. Le tuple disparaît de l'interface utilisateur, mais il existetoujours dans la taxinomie. Si vous n'aviez pas l'intention de masquer le tuple,cliquez sur Ajouter et sélectionnez-le dans la liste pour le rendre à nouveauvisible.

Information associée:«Présentation des balises de tuple», à la page 25Dans une taxonomie XBRL, un tuple est une structure XML utilisée pour regrouperdes concepts qui doivent être compris ensemble. Lorsqu'une taxonomie contenantdes tuples est utilisée avec votre projet, vous pouvez utiliser IBM CognosDisclosure Management XBRL pour lier les informations de l'objet Excel ou Wordaux tuples de la taxonomie.

Ajout d'une balise de tuple à un objet Excel ou WordIBM Cognos Disclosure Management XBRL vous permet d'ajouter une balise à untuple dans votre taxonomie. La source des données peut être un objet Excel ou unobjet Word.


Avant de commencer

Avant de pouvoir utiliser des tuples dans Cognos Disclosure Management XBRL,vous devez avoir créé au moins un projet XBRL pour le rapport. Un projet estconstitué d'un rapport et d'une taxonomie, et la taxonomie associée au projet doitcontenir des tuples.


Explorateur de tuple.3. Au-dessus de l'onglet Inspecteur de balise, cliquez sur Explorateur de tuple.4. Dans l'explorateur de tuple, développez la hiérarchie du document d'instance

pour pouvoir visualiser les regroupements de tuples de votre projet.Continuez à développer la hiérarchie pour afficher les tuples individuels et leséléments qui leur sont associés. Selon la structure de votre taxonomie, certainsregroupements peuvent contenir des regroupements imbriqués, signalés parun signe plus en regard de leur nom. Développez la hiérarchie de cesregroupements jusqu'à ce que vous puissiez voir les tuples imbriqués.

Conseil : Si vous ne trouvez pas le tuple dont vous avez besoin, il estpeut-être masqué. Vous pouvez ajouter un tuple à partir de la taxonomie pourqu'il soit à nouveau visible dans l'explorateur de tuple.

5. Ouvrez et réservez l'objet Excel ou Word qui contient les données que voussouhaitez associer à un tuple.

6. Dans l'objet de rapport, mettez en évidence les données que vous souhaitezassocier à un élément tuple. Vérifiez que le type de données que voussélectionnez dans l'objet Excel ou Word correspond au type de donnéesassocié à l'élément tuple que vous voulez sélectionner. Par exemple, sil'élément tuple est du type monétaire, vous devez sélectionner des donnéesmonétaires dans l'objet Word ou Excel.

7. Dans l'explorateur de tuple, sélectionnez l'élément tuple constituant la ciblede la balise.

Conseil : Pour ne pas faire d'erreur lors de la sélection du tuple, survolez sonnom avec le curseur. L'ID de l'élément, son type et d'autres informationss'affichent.

8. Pour créer la balise de tuple, procédez comme suit :a. Cliquez sur Balise.b. Complétez les zones de l'assistant de balise de tuple. Si nécessaire,

sélectionnez un ensemble de transformations. Par exemple, si vous balisezune valeur monétaire, vous pouvez choisir l'échelle des millions.

c. La zone Aperçu contient une vue des données identique à celle quis'affichera. Si besoin, apportez les modifications dans la zone Données.

d. Cliquez sur Terminer. Dans l'explorateur de tuple, la balise est visibledans l'élément sélectionné.

9. Dans l'onglet Inspecteur de balise, en regard de Afficher toutes les balises àl'emplacement suivant, sélectionnez Projet, Zone de données, Sélection dezone de données, Objet de rapport, ou Sélection d'objet de rapport. Vouspouvez voir les détails de votre nouvelle balise dans l'emplacement que vousavez sélectionné.


10. Cliquez sur l'objet de rapport, cliquez sur Objet de rapport sous l'ongletOutils de l'objet de rapport au-dessus du ruban, et cliquez sur Enregistrerdans le ruban pour enregistrer vos modifications.

11. Restituez l'objet de rapport.Information associée:«Présentation des balises de tuple», à la page 25Dans une taxonomie XBRL, un tuple est une structure XML utilisée pour regrouperdes concepts qui doivent être compris ensemble. Lorsqu'une taxonomie contenantdes tuples est utilisée avec votre projet, vous pouvez utiliser IBM CognosDisclosure Management XBRL pour lier les informations de l'objet Excel ou Wordaux tuples de la taxonomie.

Suppression d'une balise de tupleSi vous n'avez plus besoin d'une balise de tuple, vous pouvez utiliser IBM CognosDisclosure Management XBRL pour la supprimer.




Explorateur de tuple.3. Au-dessus de l'onglet Inspecteur de balise, cliquez sur Explorateur de tuple.4. Dans l'explorateur de tuple, développez la hiérarchie du document d'instance

pour pouvoir visualiser les regroupements de tuples de votre projet.Développez la hiérarchie jusqu'à ce que vous puissiez voir l'élément tuplecontenant la balise à supprimer.

5. Facultatif : Ouvrez et réservez l'objet Excel ou Word qui contient les donnéessource de la balise à supprimer.

6. Dans l'explorateur de tuple, cliquez avec le bouton droit sur la balise de tupleque vous souhaitez supprimer.

Conseil : Pour ne pas faire d'erreur lors de la sélection de la balise de tuple,survolez le nom du tuple avec le curseur. L'ID de l'élément, son type et d'autresinformations s'affichent.

7. Cliquez sur Supprimer. Vous pouvez aussi trouver la balise de tuple dansl'onglet Inspecteur de balise, puis cliquer sur Supprimer.


9. Si l'objet de rapport associé avec la balise n'est pas réservé, une fenêtre deconfirmation s'ouvre. Cliquez sur Oui pour réserver les objets de rapportassociés et permettre au système de les mettre à jour puis de les restituer.



Ajout d'une note de bas de page à une balise de tupleVos objets Excel et Word peuvent contenir des données ou du texte que vousvoulez utiliser en tant que note de bas de page pour une balise de tuple. Vouspouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour créer une note debase de page pour une balise de tuple, ou ajouter une note de bas de pageexistante à d'autres balises de tuple.

Avant de commencer

Avant de pouvoir utiliser des tuples dans Cognos Disclosure Management XBRL,vous devez avoir créé au moins un projet XBRL pour le rapport. Un projet estconstitué d'un rapport et d'une taxonomie, et la taxonomie associée au projet doitcontenir des tuples.



développer la hiérarchie et visualiser les tuples disponibles dans votre projet.5. Rechercher une balise de tuple existante à laquelle vous souhaitez ajouter une

note de bas de page.6. Pour créer une note de base de page pour un élément tuple, procédez de la

façon suivante :a. Ouvrez et réservez l'objet Excel ou Word qui contient le contenu source de

la nouvelle note.b. Dans l'objet Excel ou Word, mettez en évidence les données que vous

voulez utiliser comme note de bas de page. Dans un objet Excel, vousdevez sélectionner une seule cellule.

c. Dans l'explorateur de tuple, cliquez sur l'élément qui contient la balise detuple à ajouter à la note de bas de page. Vous pouvez utiliser Rechercherpour rechercher l'emplacement approprié.

d. Cliquez sur l'onglet Accueil, puis cliquez sur Ajouter une note de basde page > Dans la sélection d'objets en cours. Un nombre apparaît dansl'élément tuple, indiquant la nouvelle note. Vous pouvez voir le contenu dela note dans l'onglet Inspecteur de balise.

7. Pour réutiliser une note provenant d'un autre emplacement, procédez de lafaçon suivante :a. Dans l'explorateur de tuple, cliquez sur l'élément qui contient la balise de

tuple à ajouter à la note de bas de page. Vous pouvez utiliser Rechercherpour rechercher l'emplacement approprié.

b. Cliquez sur l'onglet Accueil, puis cliquez sur Ajouter une note de basde page > A partir de l'existant.

c. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez le contenu que vous souhaitezréutiliser. Un nombre apparaît dans l'élément tuple, indiquant la nouvellenote. Vous pouvez voir le contenu de la note dans l'onglet Inspecteur debalise.

8. Cliquez sur l'objet de rapport, cliquez sur Objet de rapport sous l'onglet Outilsde l'objet de rapport au-dessus du ruban, et cliquez sur Enregistrer dans leruban pour enregistrer vos modifications.


9. Restituez l'objet de rapport.Information associée:«Présentation des balises de tuple», à la page 25Dans une taxonomie XBRL, un tuple est une structure XML utilisée pour regrouperdes concepts qui doivent être compris ensemble. Lorsqu'une taxonomie contenantdes tuples est utilisée avec votre projet, vous pouvez utiliser IBM CognosDisclosure Management XBRL pour lier les informations de l'objet Excel ou Wordaux tuples de la taxonomie.

Suppression d'une note de bas de page dans un tupleSi vous n'avez plus besoin d'une note de bas de page qui est associée à un tuple,vous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour lasupprimer.





développer la hiérarchie et visualiser les tuples disponibles dans votre projet.5. Recherchez la balise de tuple qui contient la note de bas de page à supprimer.6. Cliquez sur Supprimer la note de bas de page et effectuez l'une des opérations

suivantes :v Pour supprimer des notes de bas de page et tous les liens aux faits dans

l'explorateur de tuple ou ailleurs, sélectionnez une ou plusieurs notes de basde page dans l'onglet Notes de base de page, puis sélectionnez Supprimerla note de bas de page sélectionnée et tous les liens.

v Pour supprimer les liens établis entre des notes de bas de page et tous lesfaits de la vue en cours, sélectionnez une ou plusieurs notes de bas de pagedans l'onglet Notes de base de page, puis Dissocier la note de bas de pagesélectionnée de la vue en cours. Si elles n'ont pas d'autre lien, les notes debase de page sont également supprimées.

v Pour supprimer les liens établis entre les notes de bas de page sélectionnéeset des faits dans la sélection, sélectionnez une ou plusieurs notes de basde page dans l'onglet Notes de base de page. Puis, sélectionnez Dissocier lanote de bas de page sélectionnée des éléments sélectionnés. Après cetteopération, les notes de bas de page qui ne sont plus liées à aucun fait dansl'explorateur de tuple ou ailleurs sont également supprimées.



Balises orphelinesUne balise ou une note de bas de page dans IBM Cognos Disclosure ManagementXBRL est associée à une source de données, qui peut être un objet de rapport. Unebalise orpheline est une balise XBRL dont l'association à sa source de donnéesn'existe plus.

Une balise ou une note de bas de page orpheline est conservée dans la base dedonnées, même si la plage, le signet ou la requête qui identifie la source dedonnées n'existe plus. Cette balise ou note de bas de page n'a plus de source dedonnées à partir de laquelle son contenu peut être mis à jour ou actualisé. Lesbalises orphelines sont générées dans le document d'instance.

Une balise orpheline peut être créée dans les cas suivants :v Un objet de rapport contenant une balise ou une note de base de page est

supprimé. La plage nommée ou le signet auquel la balise fait référence commesource de données est également supprimé.

v Une colonne ou une ligne contenant une balise est supprimée. La plage nomméeà laquelle la balise fait référence comme source de données est égalementsupprimée.

v Dans un objet Word, un signet utilisé par une balise est supprimé. Le signetauquel la balise fait référence comme source de données est égalementsupprimé.

v Un objet de rapport est réservé, mais pas restitué. La restitution est alors forcéepar un administrateur. Si l'objet de rapport contient des modifications apportéespar l'utilisateur à l'origine de la réservation, ces modifications sont perdues. Laplage nommée ou le signet utilisé pour l'identification de la source de donnéesest perdu.

v Une balise est créée dans un objet Word ou Excel, mais l'objet de rapport n'estpas sauvegardé. Pendant une courte période, la plage nommée ou le signet estassocié à la balise dans la base de données ; l'objet de rapport n'ayant pas étésauvegardé dans la base de données, la copie de la base ne contient pas le signetou la plage nommée. Pendant ce laps de temps, Cognos Disclosure ManagementXBRL crée une balise orpheline temporaire. Si les modifications sont détruites ouperdues dans l'objet de rapport, la balise orpheline temporaire devient baliseorpheline permanente.– La balise orpheline temporaire figure dans l'onglet Inspecteur de balise, mais

elle n'apparaît pas si vous filtrez le contenu de cet onglet en conservantuniquement les balises de l'objet en cours ou de la sélection d'objets. Dans lecas d'un objet réservé, un message d'avertissement s'affiche et signale que labalise risque d'être orpheline.

– Si un objet de rapport contient des balises créées après sa dernièremodification et que cet objet est réservé par un utilisateur, la balise orphelineest temporaire. Si l'utilisateur ayant créé les balises sauvegarde le document,celles-ci ne sont plus orphelines.

– Si un objet de rapport contient des balises créées après sa dernièremodification et que cet objet n'est pas réservé par un utilisateur, la baliseorpheline est permanente. Il est impossible d'associer à nouveau une baliseorpheline permanente à sa source de données ; les balises de ce type doiventdonc être supprimées.

Restriction : Cela ne s'applique pas aux balises de notes de bas de page ou debloc de texte, car elles sont automatiquement sauvegardées lors de leur création.


Si vous générez un projet contenant des balises orphelines, vous créez, dans ledocument d'instance, un élément XBRL contenant la dernière valeur connueassociée à cette balise.

Recherche de balises orphelinesUne balise ou une note de base de page dans IBM Cognos Disclosure ManagementXBRL qui est accidentellement dissociée de son origine dans la source de donnéesest appelée balise orpheline. Vous pouvez rechercher les balises orphelines dans unrapport.


Une balise ou une note de bas de page orpheline est conservée dans la base dedonnées, même si la source de données, ou la plage, le signet ou la requêteidentifiant cette source n'existe plus. La balise ou note de bas de page n'a plus desource de données à partir de laquelle son contenu peut être mis à jour ouactualisé.v Lorsqu'une balise est créée dans un objet Excel ou Word mais que l'objet de

rapport n'est pas sauvegardé, la plage nommée ou le signet est associé à cettebalise dans la base de données pendant une courte période. Toutefois, l'objet derapport n'ayant pas été sauvegardé dans la base de données, la copie de cettedernière ne contient pas le signet ou la plage nommée. Pendant ce laps detemps, Cognos Disclosure Management XBRL crée une balise orphelinetemporaire. Si l'utilisateur ayant créé les balises sauvegarde le report, celles-ci nesont plus orphelines.

v Si les modifications sont détruites ou perdues dans l'objet de rapport, la baliseorpheline temporaire devient balise orpheline permanente. Il est impossibled'associer à nouveau une balise orpheline permanente à sa source de données.

Vous pouvez rechercher les balises orphelines de votre rapport selon l'une desméthodes suivantes :

Procédurev Ouvrez l'onglet Inspecteur de balise et sélectionnez l'option de filtrage pour

afficher toutes les balises du projet en cours.– Si un objet de rapport n'existe plus, la balise orpheline apparaît dans l'onglet

Inspecteur de balise. La zone du nom du rapport est vide. Si vous essayezd'accéder à l'objet de rapport, un message d'erreur s'affiche.

– Si un objet de rapport existe mais qu'une plage nommée ou un signet a étésupprimé, la balise orpheline apparaît dans l'onglet Inspecteur de balise. Lazone de nom de rapport apparaît sous la forme d'une balise XBRL normaledans Cognos Disclosure Management XBRL. Vous pouvez accéder à l'objet derapport, mais la balise orpheline n'est pas mise en évidence dans cet objet.

v Si vous affichez l'onglet Inspecteur de balise, vous pouvez grouper les balisesXBRL par nom de rapport. Vous pouvez également afficher toutes les balisesorphelines ensemble.

v Dans le ruban, cliquez sur Afficher les balises orphelines.– Les balises orphelines temporaires apparaissent sous forme d'avertissements

dans l'onglet Erreurs de validation.– Les balises orphelines permanentes apparaissent sous forme d'erreurs dans

l'onglet Erreurs de validation.v Actualisez ou validez le projet. Si le rapport contient des balises orphelines

permanentes qui résultent de la suppression d'un objet de rapport, d'une plage


nommée, d'un signet ou d'une requête, les balises apparaissent dans le panneauErreurs de validation. Elles sont présentées sous forme d'erreurs.

Suppression de balises orphelinesUne balise ou une note de base de page dans IBM Cognos Disclosure ManagementXBRL qui est accidentellement dissociée de son origine dans la source de donnéesdevient une balise orpheline. Les balises orphelines doivent être supprimées carelles peuvent provoquer la présence de données incorrectes dans le documentd'instance.


Si vous générez un projet contenant des balises orphelines, vous créez, dans ledocument d'instance, un élément XBRL contenant la dernière valeur connueassociée à cette balise. Vous devez donc détruire les balises orphelines, afin devous assurer de toujours disposer des données les plus récentes dans votredocument d'instance.


Vous pouvez détruire les balises orphelines de votre rapport selon l'une desméthodes suivantes :

Procédurev Ouvrez l'onglet Inspecteur de balise et cliquez sur Supprimer.v Cliquez sur Actualiser. Le panneau Erreurs de validation s'ouvre. Cliquez sur

Supprimer et répondez aux messages de confirmation. Les liens entre les notesde bas de page et les balises sont supprimés ; les notes, qui deviennent à leurtout orphelines, sont également supprimées.

v Cliquez sur Afficher les balises orphelines. Le panneau Erreurs de validations'ouvre. Cliquez sur Supprimer et répondez aux messages de confirmation. Lesliens entre les notes de bas de page et les balises sont supprimés ; les notes, quideviennent à leur tout orphelines, sont également supprimées.

Actualisation du contenu XBRLAu cours de votre travail dans IBM Cognos Disclosure Management XBRL, vouspouvez actualiser votre contenu de temps en temps pour être sûr d'avoir accès auxdonnées les plus récentes.

Vous pouvez actualiser vos données à tout moment au cours de votre travail. Vousdevez aussi les actualiser lors des processus de validation et de génération.

Vous pouvez actualiser les données d'un rapport de l'une des manières suivantes :

Actualisation rapideLes données des objets de rapport sont mises à jour à partir du cache. Lesdonnées XBRL sont également mises à jour à partir du cache.

Actualisation complèteLes données des objets de rapport sont mises à jour à partir de la sourcede données. Les données XBRL sont également mises à jour à partir ducontenu le plus récent.


Actualisation du contenu XBRLAu cours de votre travail dans IBM Cognos Disclosure Management XBRL, vouspouvez actualiser votre contenu de temps en temps pour être sûr d'avoir accès auxdonnées les plus récentes.

Procédure1. Ouvrez le projet sur lequel vous voulez travailler.2. Lorsque vous affichez vos données, cliquez sur l'onglet Accueil.3. Exécutez l'une des opérations suivantes :v Pour actualiser les données à partir du cache, cliquez sur Actualiser XBRL >

Actualisation rapide.v Pour actualiser les données à partir de la source de données, cliquez sur

Actualiser XBRL > Actualisation complète.4. Si le projet prend en charge le balisage des requêtes relationnelles, et si vous

voulez inclure les éléments de requête dans l'actualisation, cochez la caseInclure les éléments de requête dans l'actualisation. Si les requêtes utiliséesdans le balisage des requêtes renvoient de grandes quantités de données, ceprocessus peut être long.

Conseil : Si le projet ne prend pas en charge le balisage des requêtesrelationnelles, cette case n'est pas visible.

5. Cliquez sur OK.6. Lorsque l'actualisation est complète, cliquez sur Oui dans le message de

confirmation.

Validation du contenu XBRLUn document d'instance est un fichier XML contenant des faits définis par unetaxonomie. Les documents d'instance contiennent les données de rapport d'uneorganisation, avec les valeurs et les contextes associés. Vous pouvez valider votredocument d'instance avant de le générer dans IBM Cognos Disclosure ManagementXBRL.

Vous pouvez valider vos données à tout moment au cours de votre travail. Vousdevez aussi les valider lors du processus de génération.

Vous pouvez valider les données d'un rapport de l'une des manières suivantes.

Validation XBRL

Vous pouvez procéder à certaines validations de rapport à n'importe quel moment.Des validations régulières permettent de minimiser les risques d'échec degénération de document d'instance ou d'erreurs de création de formulaire. Lestypes de validations suivants sont disponibles :

XBRL 2.1 & Validation dimensionnelleInclut la validation dimensionnelle de la taxonomie en cours et dudocument d'instance. Cela permet également de valider les calculs dans lataxonomie. Si des erreurs se produisent au cours de cette validation, lagénération échoue.


Modèle de contenu XSDApplique le modèle de contenu d'un élément tel qu'il est défini dans leschéma à la valeur du contenu de cet élément dans un documentd'instance.

CDM/InterneVérifie les données du rapport par rapport à la source et détermine si unemise à jour de ces données est nécessaire.

EFM (Manuel EDGAR du déposant)Valide la conformité de la taxonomie et du document d'instance avec lesrègles du manuel EDGAR du déposant en cours.

Validation de la base de liaison de formulesValide le document d'instance par rapport aux spécifications de la base deliaison de formules sélectionnée.

Validation Inline XBRL

Lorsqu'un projet a été défini comme Inline XBRL, outre le jeu de validationsstandard XBRL, deux validations supplémentaires sont disponibles :

Inline génériqueValide de document Inline XBRL en fonction de la spécification InlineXBRL 1.0.

Validation HMRC (HM Revenue & Customs)Lorsque la juridiction fait référence au manuel HMRC Style Guide v2.0,cette validation vérifie la conformité du document Inline XBRL au manuel.

Validation pour Irish Tax and CustomsLorsque la juridiction fait référence au manuel Irish Tax and Customs,Style Guide v1.1, cette validation vérifie la conformité du document InlineXBRL au manuel.

Validation de contenu XBRLDans IBM Cognos Disclosure Management XBRL, le tableau croisé dynamiqueidentifie les données de fait qui contiennent des balises à contenu conflictuel. Dansce cas, vous devez résoudre les erreurs.


En validant fréquemment votre contenu dans Cognos Disclosure Management,vous pouvez détecter les éventuelles erreurs et les corriger. Détecter les erreurs leplus tôt possible facilite leur correction et peut vous éviter d'en créer d'autres.

Vous devez corriger les données de fait contenant des balises à contenu conflictuel,tel que des valeurs monétaires différentes. Dans le tableau croisé dynamique, cesdonnées sont mises en évidence en rouge. Survolez l'intersection pour visualiser lemessage d'avertissement. Vous pouvez supprimer toutes les balises associées à unfait en sélectionnant celui-ci et en cliquant sur Supprimer les éléments. Vouspouvez également réviser et corriger les associations de balisage à partir de l'ongletInspecteur de balise.

Procédure1. Ouvrez le projet sur lequel vous voulez travailler.2. Lorsque vous affichez vos données, cliquez sur l'onglet Accueil.


Conseil : Vous pouvez visualisez toutes les balises du projet parl'intermédiaire de l'onglet Inspecteur de balise sans ouvrir le tableau croisédynamique. Pour ce faire, sélectionnez Projet dans l'onglet Inspecteur debalise. L'onglet Inspecteur de balise permet également de visualiser lesbalises d'un rapport spécifique ; pour ce faire, ouvrez le rapport etsélectionnez Objet de rapport dans l'onglet Inspecteur de balise.

3. Dans l'onglet Accueil, cliquez sur Valider.4. Sélectionnez une option pour actualiser les données dans le rapport associé au

projet en cours :

Actualisation rapideLes données des objets de rapport sont mises à jour à partir du cache.Les données XBRL sont également mises à jour à partir du cache.

Actualisation complèteLes données des objets de rapport sont mises à jour à partir de lasource de données. Les données XBRL sont également mises à jour àpartir du contenu le plus récent.

Inclure les éléments de requête dans l'actualisationSi le projet prend en charge le balisage des requêtes relationnelles, etsi vous voulez inclure les éléments de requête dans l'actualisation,cochez cette case. Si les requêtes utilisées dans le balisage des requêtesrenvoient de grandes quantités de données, ce processus peut êtrelong.


5. Réalisez au moins une des validations suivantes :

XBRL 2.1 & Validation dimensionnelleValide la taxonomie en cours et le document d'instance par rapport àla spécification XBRL 2.1 et XBRL Dimension 1.0, y compris les liensde calcul.

Modèle de contenu XSDValide le fait que les valeurs des faits dans le document d'instancecorrespondent au modèle de contenu de leurs éléments respectifs,selon la définition du schéma qui les gère.

CDM/InterneValide les données disponibles pour l'utilisateur par rapport auxdonnées stockées dans le système interne. Si des incohérences sontdétectées, une actualisation est effectuée et des messages denotification sont envoyés.

Base de liaison de formulesCette validation vérifie que les données de la taxonomie ou dudocument d'instance sont en conformité avec les règles définies dansles bases de liaison de formules. Si vous sélectionnez Validation de labase de liaison de formules, vous devez faire un choixsupplémentaire.v Cliquez sur Détecter les bases de liaison de formules pour

rechercher les bases de liaison de formules identifiables dans lataxonomie associée au projet.

v Sélectionnez les bases de liaison de formules qui ont étéexplicitement ajoutées au système par votre administrateur.

6. Cliquez sur OK. Les données sont validées.


7. Si la validation identifie des conflits, sélectionnez les faits à l'origine desconflits dans le tableau croisé dynamique.

8. Dans l'onglet Inspecteur de balise, cliquez sur Faits sélectionnés pour filtrerles résultats.

9. Révisez les balises et sélectionnez celles que vous devez supprimer.10. Cliquez sur Supprimer.

Validation du contenu Inline XBRLAu cours de votre travail dans IBM Cognos Disclosure Management XBRL, vouspouvez procéder à des validations du contenu Inline XBRL afin de détecterd'éventuelles erreurs.

Avant de commencer

La possibilité de générer du contenu Inline XBRL dans le projet doit être activée.Consultez le manuel IBM Cognos Disclosure Management XBRL AdministrationGuide.


En validant fréquemment votre contenu dans Cognos Disclosure Management,vous pouvez détecter les éventuelles erreurs et les corriger. Détecter les erreurs leplus tôt possible facilite leur correction et peut vous éviter d'en créer d'autres.

Procédure1. Ouvrez le projet sur lequel vous voulez travailler.2. Cliquez sur Valider dans le ruban. La fenêtre Validation s'ouvre.3. Faites un choix dans la zone Sélectionner une juridiction.

Important : Les paramètres de juridiction que vous sélectionnez modifient lesoptions disponibles dans la fenêtre Validation et le type de validation réalisé.

4. Sélectionnez une option pour actualiser les données dans le rapport associé auprojet en cours :



Inclure les éléments de requête dans l'actualisationSi vous voulez inclure les éléments de requête, cochez cette case.

5. Sélectionnez au moins une des validations suivantes :

XBRL 2.1 & Validation dimensionnelleValide la conformité aux spécifications XBRL 2.1 et XBRL Dimensions1.0.

Important : Si vous sélectionnez cette validation, la validation Modèlede contenu XSD est automatiquement sélectionnée et doit êtreexécutée.


Modèle de contenu XSDVérifie que le type de données d'un élément est en conformité avec lataxonomie.


Validation HMRC (HM Revenue & Customs)Lorsque la juridiction fait référence au manuel HMRC Style Guidev2.0, cette validation vérifie la conformité du document Inline XBRLau manuel.

a. Lorsque vous sélectionnez Validation HMRC (HM Revenue & Customs),sélectionnez l'Identificateur de type d'entité, la Date de fin des compteset le Secteur d'activité.

b. A la section Authentification SureFile, entrez votre nom d'utilisateur etvotre mot de passe pour la connexion aux services HMRC, et cliquez surTester la connexion pour vérifier la connexion.

6. Cliquez sur OK. L'onglet Messages de validation affiche les éventuels conflits.7. Si la validation identifie des conflits, sélectionnez les faits à l'origine des

conflits dans le tableau croisé dynamique.8. Dans l'onglet Inspecteur de balise, cliquez sur Faits sélectionnés pour filtrer

les résultats.9. Révisez les balises et sélectionnez celles que vous devez supprimer.

10. Cliquez sur Supprimer.

Validation du contenu d'une balise de tupleDans IBM Cognos Disclosure Management XBRL, la balise tuples identifie lestuples qui contiennent des balises dont le contenu génère des conflits. Dans ce cas,vous devez résoudre les erreurs.


Un tuple peut être non valide au moment de sa création, ou le devenir après unemodification. Pour cette raison, l'explorateur de tuple doit fournir des indicateursd'invalidité pour les tuples et les composants de tuple non valides. L'invaliditéd'un tuple n'empêche pas son enregistrement. Cependant, les tuples non validesprovoquent l'échec de la génération de l'instance. L'interface utilisateur empêchecertaines causes d'invalidité des tuples, mais elles permet dans d'autres casd'effectuer des modifications. Par exemple, lorsqu'un tuple comporte un élémentque vous pouvez supprimer, alors que sa suppression rend le tuple non valide.

Procédure1. Ouvrez le projet sur lequel vous voulez travailler.2. Réservez l'objet de rapport que vous voulez utiliser.3. Dans la zone Outils de données située au-dessus du ruban, cliquez sur

Explorateur de tuple.4. Au-dessus de l'onglet Inspecteur de balise, cliquez sur Explorateur de tuple.5. Cliquez et développez le document d'instance dans la sous-fenêtre.

L'explorateur de tuple se développe et montre toutes les balises. Les tuples nonvalides présentent un indicateur rouge avec l'explication de l'erreur.

6. Dans l'explorateur de tuple, sélectionnez le tuple qui contient des conflits etcorrigez l'erreur de validation signalée.


7. Si vous ne sauvegardez pas votre travail, les modifications apportées sontperdues lorsque vous fermez l'espace de travail. Un astérisque dans la baliseindique que les modifications doivent être sauvegardées.

8. Cliquez sur Enregistrer et restituez l'objet de rapport.

Génération de document d'instance XBRLUn document d'instance est un fichier XML contenant des faits définis par unetaxonomie. Les documents d'instance contiennent les données de rapport d'uneorganisation, avec les valeurs et les contextes associés. vous devez générer ledocument d'instance de votre projet dans IBM Cognos Disclosure ManagementXBRL avant de le soumettre à votre organisme de réglementation.

Vous pouvez générer vos données à tout moment au cours de votre travail. Leprocessus de génération comprend l'actualisation et la validation des données.

Vous pouvez générer les données d'un rapport de l'une des manières suivantes :

Génération XBRL

Lorsque vous travaillez sur des rapports, vous pouvez générer le documentd'instance et le rapport XBRL à tout moment. La génération de rapport XBRLpermet de créer la sortie finale XBRL et le document d'instance requis pourprésentation à votre organisme de réglementation.

Vous pouvez générer le document d'instance XBRL lorsque vous avez terminé lebalisage ou à tout moment au cours de votre travail.

Génération Inline XBRL

Lorsque le projet a été défini comme un projet Inline XBRL, vous pouvez générerle document d'instance et le rapport Inline XBRL à tout moment. La génération derapport Inline XBRL permet de créer la sortie finale Inline XBRL et le documentd'instance requis pour présentation à votre organisme de réglementation. Lagénération créée également les bases de liaison et le fichier d'étiquette requis.

Vous pouvez générer le document d'instance Inline XBRL lorsque vous avezterminé le balisage ou à tout moment au cours de votre travail.

Génération d'un document d'instanceLorsque vous travaillez dans IBM Cognos Disclosure Management XBRL, vouspouvez générer un document d'instance XBRL à tout moment.


Lorsque vous avez constitué les objets de rapport et balisé toutes les donnéesnécessaires dans Cognos Disclosure Management, vous pouvez générer la sortieXBRL et le document d'instance requis pour présentation à votre organisme deréglementation.

A tout moment, vous pouvez générer le document d'instance XBRL, dans lequelvous pouvez alors réviser la sortie de code XBRL.

Procédure1. Ouvrez le projet sur lequel vous voulez travailler.


2. Cliquez sur Générer le document d'instance dans le ruban. La fenêtre Générers'ouvre.

3. Sélectionnez une option pour actualiser les données dans le rapport associé auprojet en cours.



4. Si le projet prend en charge le balisage des requêtes relationnelles, et si vousvoulez inclure les éléments de requête dans le document d'instance, cochez lacase Générer des éléments de requête. Si les requêtes utilisées dans le balisagedes requêtes renvoient de grandes quantités de données, ce processus peut êtrelong.






CDM/InterneCette validation compare les données dans les objets de rapport aveccelles de la base de données. Cette validation est toujours exécutée.

EFM (Manuel EDGAR du déposant)Cette validation vérifie que les données de la taxonomie ou dudocument d'instance sont en conformité avec les spécifications EFM.

Base de liaison de formulesCette validation vérifie que les données de la taxonomie ou dudocument d'instance sont en conformité avec les règles définies dans lesbases de liaison de formules. Si vous sélectionnez Validation de la basede liaison de formules, vous devez faire un choix supplémentaire.v Cliquez sur Détecter les bases de liaison de formules pour



6. Cliquez sur OK pour lancer la génération.


Conseil : La progression peut être visualisée dans la fenêtre Tous les processusterminés de la barre d'état. Lorsque des processus sont en cours, la barre d'étatindique leur nombre. Lorsque les processus sont terminés, la fenêtre prend letitre Tous les processus terminés.

7. Pour ouvrir le fichier, ouvrez la fenêtre Tous les processus terminés de la barred'état, et cliquez sur l'icône Ouvrir. Une coche indique que le processus degénération a abouti. Un point d'exclamation indique qu'une erreur ainterrompu le processus.

8. Pour enregistrer le rapport généré, cliquez sur l'icône Enregistrer de la fenêtreTous les processus terminés de la barre d'état et naviguez jusqu'à un nouvelemplacement.

Génération d'un document d'instance pour Inline XBRLLorsque vous travaillez dans IBM Cognos Disclosure Management XBRL, vouspouvez générer du contenu Inline XBRL et un document d'instance à tout moment.

Avant de commencer

La possibilité de générer du contenu Inline XBRL dans un projet est activée parl'administrateur. Consultez le manuel IBM Cognos Disclosure Management XBRLAdministration Guide.


Lorsque vous avez constitué les objets de rapport et balisé toutes les donnéesnécessaires dans Cognos Disclosure Management, vous pouvez générer la sortieXBRL et le document d'instance requis pour présentation à votre organisme deréglementation.

A tout moment, vous pouvez générer le code Inline XBRL et le documentd'instance, dans lequel vous pouvez réviser la sortie du code Inline XBRL.

L'administrateur peut activer la génération Inline XBRL pour un projet. Lagénération Inline XBRL intègre les données et les métadonnées de l'instance XBRL(à l'aide d'éléments XML) dans un document HTML ou XHTML. Ceci permet dedisposer d'une représentation visuelle du document d'instance XBRL, tout enpermettant l'extraction des informations nécessaires lorsqu'il est envoyé. Lorsqu'unprojet est défini en tant qu'Inline XBRL, les vues et les options proposées diffèrentde celles qui sont disponibles lors de la génération d'un document d'instance àpartir d'un projet qui n'est pas du type Inline XBRL :v Le bouton Générer le document d'instance sur le ruban de l'onglet Accueil du

projet est remplacé par le bouton Générer Inline XBRL.v Dans la fenêtre Générer, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

– Choisir la juridiction en ligne qui définit la manière dont la sortie est validéeet générée.

– Choisir de mettre en évidence les balises dans la sortie, avec une infobullelorsque les balises sont dans la zone d'impression du rapport et que la balisen'est pas dans une section masquée du contenu Inline XBRL.

– Générer un document d'instance ainsi que le contenu Inline XBRL.– Afficher les commentaires masqués. Des commentaires peuvent être insérés à

côté des éléments masqués pour décrire pourquoi ils le sont. Le commentaireest inerte et n'affecte ni l'affichage, ni le traitement du contenu Inline XBRL.


– Fractionner le document au niveau d'une limite définie par vous. La taille dela limite provient de la zone qui définit la taille de la limite defractionnement.

Chaque fois qu'un projet Inline XBRL est constitué, il est compilé et sa sortie estdirigée vers un fichier d'archive .zip. Le document Inline XBRL (XHTML) estcontenu dans le fichier d'archive .zip, avec les fichiers d'image associés. Si voussélectionnez l'option de génération d'un document d'instance, le fichier d'archive.zip contient également le document d'instance, et éventuellement le schémaauquel il fait référence, selon le type de fichiers de référence utilisés par le projet.

Procédure1. Ouvrez le projet sur lequel vous voulez travailler.2. Cliquez sur Générer Inline XBRL dans le ruban. La fenêtre Générer Inline

XBRL s'ouvre.3. Faites un choix dans la zone Sélectionner une juridiction.

Important : Les paramètres de juridiction que vous sélectionnez modifient lesoptions disponibles dans la fenêtre Générer Inline XBRL et le type de validationréalisé.

4. Sélectionnez une option pour la génération :

Mettre en évidence les balisesAffiche toutes les balises. Vous pouvez choisir de mettre en évidence enjaune les balises dans la sortie, avec une infobulle lorsque les balisessont dans la zone d'impression du rapport et que la balise n'est pasdans une section masquée du contenu Inline XBRL.

Générer le document d'instanceGénérer un document d'instance avec le code Inline XBRL.

Afficher les commentaires des éléments masquésAffiche les commentaires masqués. Des commentaires peuvent êtreinsérés à côté des éléments masqués pour décrire pourquoi ils le sont.Ces commentaires sont incorporés dans HTML sous la forme d'uncommentaire XML. Le commentaire est inerte et n'affecte ni l'affichage,ni le traitement du contenu Inline XBRL.

Autoriser le fractionnement des documentsFractionne le document au niveau d'une limite arbitraire. La limite estdéfinie par taille, (Mo = taille) et provient de la zone Limite defractionnement.

Restriction : Si vous avez sélectionné la juridiction Fiscalité et douanesirlandaises, guide de style v1.1 (Irish Tax and Customs), le fractionnement dudocument n'est pas disponible.

5. Sélectionnez une option pour actualiser les données dans le rapport associé auprojet en cours.




Inclure les éléments de requête dans l'actualisationSi le projet prend en charge le balisage des requêtes relationnelles, et sivous voulez inclure les éléments de requête dans l'actualisation, cochezla case Inclure les éléments de requête dans l'actualisation. Si lesrequêtes utilisées dans le balisage des requêtes renvoient de grandesquantités de données, ce processus peut être long.





CDM/InterneCette validation compare les données dans les objets de rapport aveccelles de la base de données. Cette validation est toujours exécutée.

Base de liaison de formulesCette validation vérifie que les données de la taxonomie ou dudocument d'instance sont en conformité avec les règles définies dans lesbases de liaison de formules. Si vous sélectionnez Validation de la basede liaison de formules, vous devez faire un choix supplémentaire.v Cliquez sur Détecter les bases de liaison de formules pour




Validation HMRC (HM Revenue & Customs)Lorsque la juridiction fait référence au manuel HMRC Style Guide v2.0,cette validation vérifie la conformité du document Inline XBRL aumanuel.

a. Lorsque vous sélectionnez Validation HMRC (HM Revenue & Customs),sélectionnez l'Identificateur de type d'entité, la Date de fin des comptes etle Secteur d'activité.

b. A la section Authentification SureFile, entrez votre nom d'utilisateur etvotre mot de passe pour la connexion aux services HMRC, et cliquez surTester la connexion pour vérifier la connexion.

7. Cliquez sur OK pour lancer la génération.



8. Pour ouvrir le fichier, ouvrez la fenêtre Tous les processus terminés, et cliquezsur l'icône Ouvrir. Une coche indique que le processus de génération a abouti.Un point d'exclamation indique qu'une erreur a interrompu le processus.

9. Pour enregistrer le rapport généré, cliquez sur l'icône Enregistrer de la fenêtreTous les processus terminés et naviguez jusqu'à un nouvel emplacement.

Prévisualisation de rapports SECA mesure que vous travaillez dans IBM Cognos Disclosure Management XBRL,vous pouvez prévisualiser votre soumission XBRL dans le prévisualiseur SEC.


Dans Cognos Disclosure Management, la commande Afficher dans leprévisualiseur SEC utilise le même moteur de rendu HTML que celui utilisé sur lesite de prévisualisation de soumission de la SEC.

Procédure1. Ouvrez le projet sur lequel vous voulez travailler.2. Cliquez sur Afficher dans le prévisualiseur SEC dans le ruban.


3. Pour ouvrir le fichier, ouvrez la fenêtre Tous les processus terminés de la barred'état, et cliquez sur l'icône Ouvrir. Une coche indique que la prévisualisationdu rendu a abouti. Un point d'exclamation indique qu'une erreur a interrompula prévisualisation. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel élément pourafficher des informations le concernant (préfixe, nom, type de données, type desolde, définition et informations de référence).

Affichage des journaux XBRLVous pouvez utiliser IBM Cognos Disclosure Management XBRL pour consulter lesjournaux XBRL contenant la liste des faits qui ont été supprimés à la suite de lagénération d'une extension de taxonomie ou d'un remplacement manuel detaxonomie dans un projet.

Un journal XBRL est créé lorsque :v Une extension de taxonomie avec des modifications susceptibles de supprimer

des faits dans un projet est générée dans XBRLv Le remplacement manuel d'une taxonomie provoque la suppression de faits du

projet en cours.

Affichage des journaux XBRLIBM Cognos Disclosure Management vous permet d'ouvrir et d'afficher le contenud'un journal XBRL.


Les utilisateurs disposant des droits correspondants peuvent effectuer cette tâche.


Procédure1. Dans un projet, cliquez sur l'onglet Accueil.2. Cliquez sur l'icône Afficher les fichiers journaux XBRL dans le ruban.3. La fenêtre Afficher les fichiers journaux XBRL s'ouvre et affiche la liste des

journaux XBRL.4. Cliquez sur un journal pour le sélectionner, puis cliquez sur Afficher. La

fenêtre Messages s'ouvre et affiche le contenu du journal.5. Lorsque vous avez fini de consulter le journal, cliquez sur OK pour revenir à la

fenêtre Afficher les fichiers journaux XBRL.

Ajout de commentaires aux journaux XBRLDans IBM Cognos Disclosure Management, vous pouvez ajouter des commentairesà un journal XBRL.


Les utilisateurs disposant des droits correspondants peuvent effectuer cette tâche.

Procédure1. Dans un projet, cliquez sur l'onglet Accueil.2. Cliquez sur l'icône Afficher les fichiers journaux XBRL dans le ruban.3. La fenêtre Afficher les fichiers journaux XBRL s'ouvre et affiche la liste des

journaux XBRL.4. Cliquez sur un journal pour le sélectionner, puis cliquez sur Editer. La fenêtre

Editer le commentaire dans le journal XBRL s'ouvre.5. Entrez un commentaire dans la zone Commentaire ou modifiez le commentaire

existant.6. Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre Afficher les fichiers journaux XBRL.7. Cliquez sur Actualiser. Le commentaire figure dans la colonne Commentaire.


Annexe A. Fonctions d'accessibilité

IBM Cognos Disclosure Management dispose de fonctions d'accessibilité quipermettent aux utilisateurs souffrant d'un handicap physique d'utiliser le produit.

Raccourcis-clavierIBM Cognos Disclosure Management comporte des raccourcis-clavier qui facilitentla navigation dans le produit et la réalisation des tâches.

Les raccourcis-clavier suivants sont basés sur la disposition des claviers standardaméricains.

Tableau 5. Raccourcis-clavier à vocation générale

S'applique à Action Touches de raccourci

Général Exécuter la commande associée à un boutonde commande actif.

Entrée

Général Avancer vers l'élément suivant dans l'ordredes indices de tabulation. Revenir au premierindice de tabulation lorsque vous êtes à la fin.

Tab

Général Revenir à l'élément précédent dans l'ordre desindices de tabulation. Revenir au dernierindice de tabulation lorsque vous êtes audébut.

Maj+Tab

Cases à cocher Sélectionner ou désélectionner la case à cocher. Barre d'espace

Menus Naviguer de haut en bas dans un menu etsélectionner une option.

Flèche vers le bas, puistouche Entrée

Menus Naviguer de bas en haut dans un menu etsélectionner une option.

Flèche vers le haut, puistouche Entrée

Défilement Faire défiler vers le bas. Flèche vers le bas

Défilement Faire défiler vers le haut. Flèche vers le haut

Zoom Zoom avant. Ctrl et +, ou Ctrl +molette de la souris versle haut

Zoom Zoom arrière. Ctrl et -, ou Ctrl +molette de la souris versle bas

Zoom Revenir au niveau de zoom par défaut. Ctrl+0

Navigation Recharger la page en cours. F5

Navigation Reculer vers les pages précédemmentouvertes.

Alt + flèche vers lagauche, retour arrière

Navigation Avancer vers la dernière page ouverte. Alt + Flèche vers ladroite, Maj + retourarrière

Navigation Arrêter le chargement d'une page. Echap

Recherche Ouvrir une zone de recherche pour effectuerune recherche sur la page en cours.

Ctrl+F, F3


Tableau 5. Raccourcis-clavier à vocation générale (suite)

S'applique à Action Touches de raccourci

Recherche Trouver l'occurrence suivante du texterecherché dans la page en cours.

Ctrl+G, F3

Recherche Trouver l'occurrence précédente du texterecherché dans la page en cours.

Ctrl+Maj+G, Maj+F3

IBM et l'accessibilitéConsultez le site IBM Accessibility Center pour en savoir davantage surl'engagement d'IBM en matière d'accessibilité.

IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) est disponible en ligne.


http://www-03.ibm.com/able/

Annexe B. Versions multiples de Microsoft Office

Vos rapports IBM Cognos Disclosure Management peuvent contenir des objetsExcel, Word et PowerPoint. Certains aspects de vos rapports et objets de rapportdépendent de la version de Microsoft Office qui a été utilisée pour créer l'objet derapport et la version de Microsoft Office qui vous permet d'ouvrir le rapport.

La liste suivante indique les versions de Microsoft Office que vous et d'autresutilisateurs de votre rapport peuvent utiliser pour créer des objets Excel, Word etPowerPoint :v Microsoft Office 2003v Microsoft Office 2003 avec le pack de compatibilité Microsoft Office pour Word,

Excel et PowerPointv Microsoft Office 2007v Microsoft Office 2010

Vos rapports peuvent contenir des objets Excel, Word et PowerPoint. L'extensiondu nom de fichier dépend de la version de Microsoft Office qui a été utilisée pourcréer l'objet de rapport.

Tableau 6. Extensions des objets de rapport dans Microsoft Office 2003, 2007 et 2010

Type d'objet de rapportExtension dans MicrosoftOffice 2003

Extension dans MicrosoftOffice 2007 et 2010

Objet Excel .xls .xlsx

Objet Word .doc .docx

Objet PowerPoint .ppt .pptx

Les extensions de Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007 et Microsoft Office2010 sont prises en charge chaque fois que les extensions de Microsoft Office 2007et de Microsoft Office 2010 sont identiques.

Restriction : Les macros appliquées aux objets de rapport ne sont pas conservéeslorsque vous sauvegardez l'objet de rapport.

Si tous les objets de votre rapport sont créés avec la même version de MicrosoftOffice et que tous les utilisateurs de votre rapport utilisent la même version deMicrosoft Office, vous n'avez pas besoin de lire les autres rubriques de la présentesection.

Cependant, si des objets de votre rapport sont créés avec des versions différentesde Microsoft Office ou que certains utilisateurs utilisent une autre version deMicrosoft Office, lisez les sections suivantes pour avoir des conseils utiles surl'utilisation de vos rapports et objets de rapport.


Effets des différentes versions de Microsoft Office si vous utilisezMicrosoft Office 2003

Si vous utilisez Microsoft Office 2003, certains aspects des rapports IBM CognosDisclosure Management dépendent de la version de Microsoft Office utilisée pourcréer les objets de rapports. La version de Microsoft Office que vous utilisez peutaffecter des actions telles que l'ouverture des rapports et des objets de rapport,l'exportation d'objets de rapport et la génération de rapports.

Important : Vous pouvez utiliser le pack de compatibilité de Word, Excel etPowerPoint. Le pack de compatibilité met à niveau les fonctionnalités de MicrosoftOffice 2003 afin qu'il fonctionne mieux avec les versions ultérieures MicrosoftOffice. Vous pouvez télécharger le pack de compatibilité à partir du site Web deMicrosoft.

Ouverture des rapports et des objets de rapport

Si vous utilisez Microsoft Office 2003, consultez le tableau suivant pour en savoirplus sur la manière dont les différentes versions de Microsoft Office affectentl'ouverture des rapports et des objets de rapport.

Tableau 7. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur l'ouverture des rapports etdes objets de rapport

ContexteSi vous utilisez MicrosoftOffice 2003

Si vous utilisez MicrosoftOffice 2003 avec le pack decompatibilité

Si le rapport contientuniquement des objets derapport qui ont été créésdans Microsoft Office 2003

Vous pouvez ouvrirnormalement le rapport ettous les objets de rapport.

Vous pouvez ouvrirnormalement le rapport ettous les objets de rapport.

Si le rapport contient desobjets de rapport qui ont étécréés dans une versionultérieure de Microsoft Office

Vous ne pouvez pas ouvrir lerapport ou afficher les objetsde rapport.

Pour ouvrir le rapport, vousdevez installer le pack decompatibilité ou effectuerune mise à niveau vers laversion de Microsoft Officequi a été utilisée pour créerl'objet de rapport.

Vous pouvez ouvrir lerapport et tous les objets derapport. Vous visualisez lesobjets de rapport ultérieursau format Microsoft Office2003, mais aucunemodification n'est apportéedans la base de données.

L'objet de rapport ultérieurest automatiquementsauvegardé au formatMicrosoft Office 2003 et vousrisquez de perdre desfonctions ou le formatagespécifique à la versionultérieure.

Pour afficher ou sauvegarderl'objet de rapport dans sonformat d'origine, vous devezeffectuer une mise à niveauvers la version de MicrosoftOffice qui a été utilisée pourcréer cet objet.


Important : Vous pouvez ouvrir un rapport dans Microsoft Office 2003, puis,lorsque le rapport est ouvert, un utilisateur peut créer un objet pour ce dernierdans une version ultérieure de Microsoft Office. Dans ce cas, vous pouvez toujoursvisualiser le rapport pendant qu'il est ouvert, mais pas le nouvel objet de rapport.Si vous fermez le rapport, vous ne pouvez pas le rouvrir.

Copie et collage des objets de rapport

Si vous utilisez Microsoft Office 2003, consultez le tableau suivant pour en savoirplus sur la manière dont les différentes versions de Microsoft Office affectent lesfonctions copier/coller des objets de rapport.

Tableau 8. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur la copie et le collage desobjets de rapport




Vous pouvez copier et collerun objet de rapport encliquant avec le bouton droitde la souris sur cet objet,puis en cliquant sur Copieret Coller.

Vous pouvez copier et collerun objet de rapport encliquant avec le bouton droitde la souris sur cet objet,puis en cliquant sur Copieret Coller.


Vous pouvez copier et collerdes objets de rapport si vousne les ouvrez pas. L'objet derapport collé est extrait dudernier état sauvegardé versla base de données.

Pour copier et coller desobjets de rapport, vous devezinstaller le pack decompatibilité ou effectuerune mise à niveau vers laversion de Microsoft Officequi a été utilisée pour créerl'objet de rapport.

Vous pouvez copier et collerun objet de rapport encliquant avec le bouton droitde la souris sur cet objet,puis en cliquant sur Copieret Coller. L'objet de rapportcollé est automatiquementsauvegardé au formatMicrosoft Office 2003 et vousrisquez de perdre desfonctions ou le formatagespécifique à la versionultérieure.

Pour exporter l'objet dansson format d'origine, vousdevez effectuer une mise àniveau vers la version deMicrosoft Office qui a étéutilisée pour créer cet objetde rapport.

Utilisation des objets partagés

Si vous utilisez Microsoft Office 2003, consultez le tableau suivant pour plusd'informations sur l'impact des versions de Microsoft Office sur les objets partagés.

Tableau 9. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur les objets partagés

ContexteSi vous utilisez Microsoft Office2003

Si vous utilisez Microsoft Office2003 avec le pack de compatibilité

Si le rapport contient uniquement desobjets de rapport qui ont été créésdans Microsoft Office 2003

Vous pouvez utiliser normalement lesobjets partagés.

Vous pouvez utiliser normalement lesobjets partagés.

Annexe B. Versions multiples de Microsoft Office 75

Tableau 9. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur les objets partagés (suite)

ContexteSi vous utilisez Microsoft Office2003

Si vous utilisez Microsoft Office2003 avec le pack de compatibilité

Si le rapport contient des objets derapport qui ont été créés dans uneversion ultérieure de Microsoft Office

Vous ne pouvez pas utiliser les objetspartagés.

Pour utiliser les objets partagés, vousdevez installer le pack decompatibilité ou effectuer une mise àniveau vers la version de MicrosoftOffice qui a été utilisée pour créer cesobjets.

Les objets de rapport sont ouverts auformat Microsoft Office 2003. Lorsquevous essayez de sauvegarder l'objetde rapport, un message vousdemande si vous souhaitez effectuerla sauvegarde au format MicrosoftOffice 2003.

RéférenceLe contenu ne peut pasêtre modifié. Les objetsliés n'ont en réalité aucuncontenu, de sorte que,lorsqu'un objet est ouvert,le contenu est extrait del'objet source d'origine. Cecontenu s'ouvre dans laversion de MicrosoftOffice qui se trouve survotre ordinateur et vousrisquez de perdre desfonctions ou le formatagespécifique à la versionultérieure.

Copie Le contenu peut êtremodifié, parce qu'unecopie est considéréecomme n'importe quelobjet de rapport avec ducontenu. Tous les objetsde rapport partagésultérieurs sontsauvegardés dans laversion de MicrosoftOffice que vous utilisez etvous risquez de perdredes fonctions ou leformatage spécifique à laversion ultérieure.

Pour afficher et sauvegarder l'objetpartagé dans son format d'origine,vous devez effectuer une mise àniveau vers la version de MicrosoftOffice qui a été utilisée pour créerl'objet de rapport.

Exportation des objets Excel

Si vous utilisez Microsoft Office 2003, consultez le tableau suivant pour plusd'informations sur l'impact des versions Microsoft Office sur l'exportation desobjets Excel.

Tableau 10. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur l'exportation d'objetsExcel




Vous pouvez exporternormalement des objets derapport.

Vous pouvez exporternormalement des objets derapport.


Tableau 10. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur l'exportation d'objetsExcel (suite)




Si vous exportez des objetsde rapport, CognosDisclosure Management enextrait la dernière versionsauvegardée de la base dedonnées

L'objet plus récent estautomatiquement ouvert auformat Microsoft Office 2003et vous risquez de perdredes fonctions ou le formatagespécifique à la versionultérieure. Lorsque vousexportez l'objet, un messagevous demande si voussouhaitez l'exporter auformat Microsoft Office 2003.

Pour exporter l'objet dansson format d'origine, vousdevez effectuer une mise àniveau vers la version deMicrosoft Office qui a étéutilisée pour créer cet objetde rapport.

Affichage et comparaison des traces d'audit ou des imagesinstantanées

Si vous utilisez Microsoft Office 2003, consultez le tableau suivant pour plusd'informations sur l'impact des versions de Microsoft Office sur les traces d'auditet les images instantanées.

Restriction : Si vous utilisez Microsoft Office 2003 ou 2007, vous ne pouveztravailler qu'avec une seule instance d'objet PowerPoint à la fois. Lorsque vousaffichez des traces d'audit pour des objets PowerPoint, le contenu de ces tracesn'est pas chargé à cause de cette limitation. Vous recevrez un message vousinvitant à sauvegarder les journaux séparément. Cette restriction ne s'applique passi vous travaillez avec une version plus récente de Microsoft Office.

Tableau 11. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur les traces d'audit ou desimages instantanées



Si le rapport contientuniquement des objets quiont été créés dans MicrosoftOffice 2003 ou si toutes lesimages instantanées ont étécréées uniquement dansMicrosoft Office 2003

Vous pouvez afficher etcomparer normalement lespistes d'audit ou les imagesinstantanées.

Vous pouvez afficher etcomparer normalement lespistes d'audit ou les imagesinstantanées.


Tableau 11. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur les traces d'audit ou desimages instantanées (suite)



Si le rapport contient desobjets qui ont été créés dansune version ultérieure deMicrosoft Office ou si aumoins une des imagesinstantanées ont été crééesdans une version ultérieurede Microsoft Office

Vous ne pouvez pas afficherou comparer des tracesd'audit ou des imagesinstantanées.

Pour afficher des tracesd'audit ou des imagesinstantanées, vous devezinstaller le pack decompatibilité ou effectuerune mise à niveau vers laversion de Microsoft Officequi a été utilisée pour créerles objets de rapport ou lesimages instantanées.

Vous pouvez afficher etcomparer les traces d'auditou les images instantanées.Lorsque vous sélectionnezune entrée de trace d'auditou un instantané, elle/ils'affiche au format MicrosoftOffice 2003 et vous risquezde perdre des fonctions ou leformatage spécifique à laversion ultérieure. Leschangements ne sont pasenregistrés dans la base dedonnées.

Pour afficher et comparer lespistes d'audit ou les imagesinstantanées dans leur formatd'origine, vous devezeffectuer une mise à niveauvers la version de MicrosoftOffice qui a été utilisée pourcréer l'objet de rapport oul'instantané.

Génération de rapports

Si vous utilisez Microsoft Office 2003, consultez le tableau suivant pour plusd'informations sur l'impact des versions de Microsoft Office sur la génération derapports.

Tableau 12. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur la génération de rapports




Vous pouvez générernormalement le rapport.Celui-ci est généré au format.doc.

Vous pouvez générernormalement le rapport.Celui-ci est généré au format.doc.


Tableau 12. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur la génération derapports (suite)




Vous ne pouvez pas générerle rapport.

Pour générer le rapport, vousdevez installer le pack decompatibilité ou effectuerune mise à niveau vers laversion de Microsoft Officequi a été utilisée pour créerl'objet de rapport.

Vous pouvez générer lerapport. Tous les objets derapport ultérieurs sontconvertis au formatMicrosoftOffice 2003 sur la machinelocale et vous risquez deperdre des fonctions ou leformatage spécifique à laversion ultérieure. Toutefois,la version n'est pas modifiéedans la base de données.

Pour générer le rapport avecses objets dans leur formatd'origine, vous devezeffectuer une mise à niveauvers la version de MicrosoftOffice qui a été utilisée pourcréer ces mêmes objets.

Remises de rapport à zéro

Si vous utilisez Microsoft Office 2003, consultez le tableau suivant pour plusd'informations sur l'impact des versions de Microsoft Office sur les remises desrapports à zéro.

Tableau 13. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur les remises des rapportsà zéro




Vous pouvez effectuernormalement une remise àzéro du rapport.

Vous pouvez effectuernormalement une remise àzéro du rapport.


Tableau 13. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur les remises des rapportsà zéro (suite)




Si vous effectuez une remiseà zéro du rapport, CognosDisclosure Managementextrait la dernière versionsauvegardée des objets derapport de la base dedonnées

Vous pouvez effectuer uneremise à zéro du rapport.Tous les objets de rapportultérieurs sont sauvegardésau format de la version deMicrosoft Office que vousutilisez et vous risquez deperdre des fonctions ou leformatage spécifique à laversion ultérieure.

Pour remettre le rapport àzéro dans son formatd'origine, vous devezeffectuer une mise à niveauvers la version de MicrosoftOffice qui a été utilisée pourcréer les objets de rapport.

Effets des différentes versions de Microsoft Office si vous utilisezMicrosoft Office 2007, 2010 ou 2013

Lorsque vous utilisez Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010 ou MicrosoftOffice 2013, certains aspects des rapports IBM Cognos Disclosure Managementdépendent de la version de Microsoft utilisée pour créer les objets de rapports. Laversion de Microsoft Office que vous utilisez peut affecter des actions telles quel'ouverture des rapports et des objets de rapport, le collage et l'exportation d'objetsde rapport et la génération de rapports.

Ouverture des rapports et des objets de rapport

Consultez le tableau suivant pour en savoir plus sur la manière dont les différentesversions de Microsoft Office affectent l'ouverture des rapports et des objets derapport.

Tableau 14. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur l'ouverture des rapportset des objets de rapport

Contexte Effet

Si le rapport contient des objets de rapportqui ont été créés dans une version antérieurede Microsoft Office

Vous pouvez ouvrir et enregistrer desrapports et des objets de rapport. Lorsquevous enregistrez des objets de rapport, ilssont automatiquement enregistrés dans leformat de la version de Microsoft Office quevous utilisez.

Si le rapport contient des objets de rapportqui ont été créés uniquement dans la versionde Microsoft Office que vous utilisez

Vous pouvez ouvrir et enregistrernormalement des rapports et des objets derapport.


Tableau 14. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur l'ouverture des rapportset des objets de rapport (suite)

Contexte Effet

Si le rapport contient des objets de rapportqui ont été créés dans une version ultérieurede Microsoft Office

L'objet de rapport le plus récent apparaît auformat de la version de Microsoft Office quevous utilisez et vous risquez de perdre desfonctions ou le formatage spécifique à laversion ultérieure. Cependant, aucunchangement n'est apporté à la base dedonnées.

Si un objet de rapport est enregistré dansMicrosoft Office 2007, puis ouvert dansversion plus récente de Microsoft Office etenregistré, il conserve le format MicrosoftOffice 2007, bien qu'ayant été ouvert etmodifié dans une version plus récente.

Pour afficher un objet de rapport dans sonformat d'origine, vous devez effectuer unemise à niveau vers la version de MicrosoftOffice qui a été utilisée pour créer cet objetde rapport.

Copie et collage des objets de rapport

Consultez le tableau suivant pour en savoir plus sur la manière dont les différentesversions de Microsoft Office affectent la copie et le collage des objets de rapport.

Tableau 15. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur la copie et le collage desobjets de rapport

Contexte Effet


Vous pouvez copier et coller un objet derapport en cliquant avec le bouton droit dela souris sur cet objet, puis en sélectionnantles options Copier et Coller. Lorsque vousenregistrez un objet de rapport collé, il estautomatiquement enregistré dans le formatde la version de Microsoft Office que vousutilisez.


Vous pouvez copier et coller un objet derapport normalement en cliquant avec lebouton droit de la souris sur cet objet, puisen sélectionnant les options Copier etColler.


Tableau 15. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur la copie et le collage desobjets de rapport (suite)

Contexte Effet


Vous pouvez copier et coller un objet derapport en cliquant avec le bouton droit dela souris sur cet objet, puis en sélectionnantles options Copier et Coller. Tous les objetsde rapport ultérieurs sont enregistrés auformat de la version de Microsoft Office quevous utilisez et vous risquez de perdre desfonctions ou le formatage spécifique à laversion ultérieure. L'objet de rapportd'origine reste dans son format d'origine.

Pour afficher et enregistrer un objet derapport collé dans son format d'origine,vous devez effectuer une mise à niveau versla version de Microsoft Office qui a étéutilisée pour créer l'objet de rapport.

Utilisation des objets partagés

Consultez le tableau suivant pour en savoir plus sur la manière dont les différentesversions de Microsoft Office affectent les objets partagés.

Tableau 16. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur les objets partagés

Contexte Effet


Vous pouvez utiliser des objets partagés.Tous les objets de rapport copiés sontenregistrés dans le format de la version deMicrosoft Office que vous utilisez.


Vous pouvez utiliser normalement les objetspartagés.


Tableau 16. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur les objetspartagés (suite)

Contexte Effet


Les objets de rapport sont ouverts dans leformat de la version de Microsoft Office quevous utilisez. Lorsque vous enregistrezl'objet de rapport, un message vousdemande si vous effectuer la sauvegarde auformat de la version de Microsoft Office quevous utilisez.

RéférenceLe contenu ne peut pas êtremodifié. Les objets liés n'ont enréalité aucun contenu, de sorte que,lorsqu'un objet est ouvert, lecontenu est extrait de l'objet sourced'origine. Ce contenu s'ouvre dansla version de Microsoft Office quise trouve sur votre ordinateur etvous risquez de perdre desfonctions ou le formatage spécifiqueà la version ultérieure.

Copie Le contenu peut être modifié, parcequ'une copie est considérée commen'importe quel objet de rapportavec du contenu. Tous les objets derapport partagés ultérieurs sontenregistrés dans la version deMicrosoft Office que vous utilisez etvous risquez de perdre desfonctions ou le formatage spécifiqueà la version ultérieure.

Pour afficher un objet partagé dans sonformat d'origine, vous devez effectuer unemise à niveau vers la version de MicrosoftOffice qui a été utilisée pour créer l'objet derapport.

Exportation d'objets de rapport

Consultez le tableau suivant pour en savoir plus sur la manière dont les différentesversions de Microsoft Office affectent l'exportation des objets de rapport.

Tableau 17. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur l'exportation d'objets derapport

Contexte Effet


Vous pouvez exporter des objets de rapport.Tous les objets de rapport précédents sontenregistrés dans le format de la version deMicrosoft Office que vous utilisez.


Vous pouvez exporter normalement desobjets de rapport.


Tableau 17. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur l'exportation d'objets derapport (suite)

Contexte Effet


Vous pouvez exporter des objets de rapport.Tous les objets de rapport ultérieurs sontenregistrés au format de la version deMicrosoft Office que vous utilisez et vousrisquez de perdre des fonctions ou leformatage spécifique à la version ultérieure.

Pour exporter un objet de rapport dans sonformat d'origine, vous devez effectuer unemise à niveau vers la version de MicrosoftOffice qui a été utilisée pour créer cet objetde rapport.

Affichage et comparaison des traces d'audit ou des imagesinstantanées

Consultez le tableau suivant pour en savoir plus sur la manière dont les différentesversions de Microsoft Office affectent les traces d'audit et les instantanés.

Restriction : Si vous utilisez Microsoft Office 2003 ou 2007, vous ne pouveztravailler qu'avec une seule instance d'objet PowerPoint à la fois. Lorsque vousaffichez les traces d'audit d'objets PowerPoint, le contenu de ces traces d'audit n'estpas chargé en raison de cette limitation. Vous recevrez un message dans lequelvous pourrez enregistrer les journaux séparément. Si vous utilisez une versionultérieure de Microsoft Office, cette restriction ne s'applique pas.

Tableau 18. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur les traces d'audit ou desimages instantanées

Contexte Effet

Si le rapport contient des objets de rapportqui ont été créés dans une version antérieurede Microsoft Office ou si les imagesinstantanées ont été créées dans une versionantérieure de Microsoft Office

Vous pouvez afficher et comparer les tracesd'audit ou les images instantanées. Lorsquevous sélectionnez une entrée de trace d'auditou une image instantanée, vous pouvezl'afficher dans le format de la version deMicrosoft Office que vous utilisez. Leschangements ne sont pas enregistrés dans labase de données.

Si le rapport contient des objets de rapportqui ont été créés uniquement dans la versionde Microsoft Office que vous utilisez ou siles images instantanées ont été crééesuniquement dans la version de MicrosoftOffice que vous utilisez

Vous pouvez afficher et comparernormalement les traces d'audit ou les imagesinstantanées.


Tableau 18. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur les traces d'audit ou desimages instantanées (suite)

Contexte Effet

Si le rapport contient des objets qui ont étécréés dans une version ultérieure deMicrosoft Office ou si au moins une desimages instantanées ont été créées dans uneversion ultérieure de Microsoft Office

Vous pouvez afficher et comparer les tracesd'audit ou les images instantanées. Lorsquevous sélectionnez une entrée de trace d'auditou une image instantanée, vous pouvezl'afficher dans le format de la version deMicrosoft Office que vous utilisez mais vousne pourrez sans doute pas visualiser lesfonctions ou le formatage spécifique à laversion ultérieure. Les changements ne sontpas enregistrés dans la base de données.

Pour afficher une trace d'audit ou une imageinstantanée dans son format d'origine, vousdevez effectuer une mise à niveau vers laversion de Microsoft Office qui a été utiliséepour créer les objets de rapport dans la traced'audit ou l'image instantanée.

Génération de rapports

Consultez le tableau suivant pour en savoir plus sur la manière dont les différentesversions de Microsoft Office affectent la génération des rapports.

Tableau 19. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur la génération de rapports

Contexte Effet


Vous pouvez générer le rapport. Tous lesobjets de rapport précédents sont enregistrésdans le format de la version de MicrosoftOffice que vous utilisez. Le rapport estgénéré en tant que fichier .docx.


Vous pouvez générer normalement lerapport. Le rapport est généré en tant quefichier .docx.


Vous pouvez générer le rapport. Tous lesobjets de rapport ultérieurs sont enregistrésau format de la version de Microsoft Officeque vous utilisez et vous risquez de perdredes fonctions ou le formatage spécifique à laversion ultérieure. Le rapport est généré entant que fichier .docx.

Pour générer le rapport dans son formatd'origine, vous devez effectuer une mise àniveau vers la version de Microsoft Officequi a été utilisée pour créer cet objet derapport.

Remises de rapport à zéro

Consultez le tableau suivant pour en savoir plus sur la manière dont les différentesversions de Microsoft Office affectent la remise à zéro des rapports.


Tableau 20. Effets des différentes versions de Microsoft Office sur les remises des rapportsà zéro

Contexte Effet


Vous pouvez effectuer une remise à zéro durapport. Tous les objets de rapport ultérieurssont enregistrés au format de la version deMicrosoft Office que vous utilisez et vousrisquez de perdre des fonctions ou leformatage spécifique à la version ultérieure.


Vous pouvez effectuer normalement uneremise à zéro du rapport.


Vous pouvez effectuer une remise à zéro durapport. Tous les objets de rapport ultérieurssont enregistrés au format de la version deMicrosoft Office que vous utilisez et vousrisquez de perdre des fonctions ou leformatage spécifique à la version ultérieure.

Pour remettre le rapport à zéro dans sonformat d'origine, vous devez effectuer unemise à niveau vers la version de MicrosoftOffice qui a été utilisée pour créer l'objet derapport.


Remarques

Le présent document concerne des produits et des services disponibles dansdifférents pays.

Le présent document peut être mis à disposition par IBM dans d'autres langues.Toutefois, il peut être nécessaire de posséder une copie du produit ou de la versiondu produit dans cette langue pour pouvoir y accéder.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernantcertains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plusde détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ouadressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit,logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou servicepuisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut êtreutilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateurd'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec desproduits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM. Le présentdocument peut décrire des produits, des services ou des fonctions qui ne sont pasinclus dans le Logiciel ni dans l'autorisation d'utilisation que vous avez acquise.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produitsmentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donneaucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirezrecevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire lademande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of LicensingIBM CorporationNorth Castle DriveArmonk, NY 10504-1785U.S.A.

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial RelationsIBM Canada Ltd3600 Steeles Avenue EastMarkham, OntarioL3R 9Z7Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu decaractères double octet peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :

Intellectual Property LicensingLegal and Intellectual Property LawIBM Japan Ltd.19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-kuTokyo 103-8510, Japon

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays danslequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE


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Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis àjour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, àtout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans cedocument.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'informationuniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ilscontiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie deséléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seuleresponsabilité.

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Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyantnotamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licencedisponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions del'ICA, des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de toutautre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dansun environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manièresignificative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesuresévaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties surtous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Lesrésultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document devérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès desfournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou viad'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmerl'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoiraucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernantles performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de cesproduits.


Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir estsusceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considéréeuniquement comme un objectif.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utiliséscouramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent desnoms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des finsillustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms depersonnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies etillustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

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Marques

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business MachinesCorp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits ou de servicespeuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutesles marques d'IBM est disponible sur la page Web « Copyright and trademarkinformation » à l'adresse suivante : www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Remarques 89

http://www.ibm.com/privacy

http://www.ibm.com/privacy/details

http://www.ibm.com/software/info/product-privacy

http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml

http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml

Les termes qui suivent sont des marques d'autres sociétés :v Adobe, le logo Adobe, PostScript et le logo PostScript sont des marques d'Adobe

Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.v Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de

Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.


Glossaire

Ce glossaire inclut les termes utilisés dans leslogiciels et les produits Cognos DisclosureManagement et leur définition.

Les références croisées suivantes sont utiliséesdans ce glossaire :v Voir fait référence, dans le cas d'un terme, à un

synonyme préféré ou, dans le cas d'unacronyme ou d'une abréviation, à la formecomplète définie.

v Voir aussi fait référence à un terme lié ouopposé.

Pour rechercher d'autres termes et définitions,consultez le site Web IBM Terminology (s'ouvredans une nouvelle fenêtre).

«A» «B» «C» «D», à la page 92 «E», à la page 92«F», à la page 92 «G», à la page 93 «H», à la page93 «I», à la page 93 «L», à la page 93 «M», à lapage 93 «N», à la page 93 «O», à la page 93 «P», àla page 94 «R», à la page 94 «S», à la page 94 «T»,à la page 94 «U», à la page 95 «V», à la page 95«W», à la page 95 «X», à la page 95

Aadministrateur

Personne responsable des tâchesd'administration telles que l'affectationdes droits d'accès et la gestion descontenus. Les administrateurs peuventégalement accorder des niveaux de droitaux utilisateurs.

annexeDocument obligatoire requis parl'organisme de réglementation, qui doitaccompagner le rapport. Voir aussidocument de support.

arc Structure syntaxique qui représente lesrelations dans XBRL. Il peut exister desrelations entre des paires de conceptsdans une taxonomie, des concepts et desressources dans une taxonomie, et desfaits et des notes de bas de page dans undocument d'instance.

article Elément du groupe de substitution del'élément d'article XBRL. L'article contient

la valeur du fait simple, et une référenceau contexte nécessaire pour l'interpréter.

Bbalise Lien entre un fait XBRL et ses données

sources, par exemple un objet de rapportou le résultat d'une requête.

balise orphelineBalise XBRL dont l'association à sa sourcede données n'existe plus.

base de liaisonEnsemble de liaisons étendues au formatXML Linking Language (XLink), utilisablepour documenter la sémantique desconcepts d'une taxonomie.

base de liaison de formulesEnsemble de fonctions utilisable parplusieurs taxonomies, et qui n'est pasforcément associé à l'une d'entre elles enparticulier.

bidi Voir bidirectionnel.

bidirectionnel (bidi)S'applique aux écritures telles que l'arabeet l'hébreu qui se lisent normalement dedroite à gauche, sauf pour les nombres,qui se lisent de gauche à droite.

bloc de texteDans XBRL, assemblage comprenant aumoins une section de texte, pouvantinclure des séquences d'échappementHTML, extraite d'un ou de plusieursobjets de rapport.

Cclé de chiffrement

Valeur mathématique qui permet auxcomposants de vérifier qu'ilscommuniquent avec le serveur attendu.Les clés de chiffrement sont basées surune paire de clés publiques ou privées,créée pendant le processus d'installation.

client Programme logiciel ou ordinateur quidemande des services à un serveur.


http://www-306.ibm.com/software/globalization/terminology/

conceptDescription d'information dans XBRL.Voir aussi fait.

contexteElément d'un document d'instance XBRLqui définit l'entité, la période, et lescénario qui permettent de comprendre lavaleur des éléments.

Ddimension explicite

Dans XBRL, dimension dont les membressont connus et définis avant sonutilisation.

dimension typéeDans XBRL, dimension composée d'unensemble variable de membres quidoivent être conformes à un typespécifique défini par l'utilisation d'unschéma XML.

document de supportDocument facultatif qu'une entité choisitde fournir avec le rapport. Voir aussiannexe.

document d'instanceFichier XML contenant des faits définispar une taxonomie. Les documentsd'instance contiennent les données derapport d'une organisation, avec lesvaleurs et les contextes associés.

doublonElément dont le concept est identique àcelui d'un autre élément, dans le mêmecontexte et avec le même parent que lui,selon la définition fournie par laspécification XBRL.

DTS Voir ensemble des taxonomies deréférence.

Eélément

Dans les langages de marquage, unitéélémentaire constituée d'une balise dedébut, d'une balise de fin, des attributsassociés et de leur valeur, et du textecompris entre les balises.

élément abstraitElément dont l'attribut abstract dans ladéclaration de schéma XML a la valeurtrue et qui, pour cette raison, ne peut pas

être utilisé dans un document d'instanceXML. Voir aussi élément concret.

élément concretElément dont l'attribut abstract dans ladéclaration de schéma XML a la valeurfalse et qui, pour cette raison, peut figurerdans un document d'instance XML. Voiraussi élément abstrait.

ensemble des taxonomies de référence (DTS,Discoverable Taxonomy Set)

Ensemble des schémas et des bases deliaison des taxonomies. Le DTS comprendtous les schémas et toutes les bases deliaison identifiables à partir des liens oudes références contenus dans les schémaset les bases de liaison qui le constituent.

ensemble de transformationsSéquence de transformations appliquéesde manière consécutive.

en-têteTexte formaté pour figurer dans la margesupérieure des pages imprimées d'undocument. Voir aussi pied de page.

entité Organisme concerné par un rapportXBRL.

espace-nomsDans XML et XQuery, identificateur URIconstituant un nom unique à associer audéfinitions d'élément, d'attribut et de typedans un schéma XML, ou aux nomsd'élément, aux attributs, aux types, auxfonctions et aux erreurs dans lesexpressions XQuery.

eXtensible Business Reporting Language(XBRL)

Méthode de communication pour lagénération des rapports électroniquesd'une organisation.

extension de taxonomieExtension d'une taxonomie de base,contenant toutes les modificationsrequises pour les besoins spécifiquesd'une entité liés à la génération derapports.

Ffait Dans XBRL, élément particulier

d'information décrit par un contexte. Voiraussi concept, mesure.


fichier CSVFichier texte dont les valeurs sontséparées par une virgule. Les fichiers CSVsont couramment utilisés pour échangerdes fichiers entre des systèmes de base dedonnées et des applications qui utilisentdes formats différents.

fichier de configurationFichier qui contient les valeurs desparamètres de configuration.

flux de travauxProcessus permettant de suivre laprogression d'un objet de rapport jusqu'àson achèvement.

Ggroupe de relations

Ensemble de relations entre des conceptsXBRL.

groupe d'utilisateursGroupe constitué d'un ou de plusieursutilisateurs individuels définis, identifiéspar le même nom de groupe.

groupe personnaliséGroupe utilisé pour organiser des objetsde rapport en fonction de leur utilisationou de leur contenu. Seuls les objets qui luisont affectés en font partie.

Hhypercube

Construction XBRL représentant desdonnées multidimensionnelles.

Iidentificateur d'une entité

Chaîne qui identifie de façon unique uneentité rapportante, associée au schémad'enregistrement de l'entité.

Inline XBRLStandard d'intégration de fragments XBRLdans un document HTML.

installation silencieuseInstallation qui n'envoie pas de messagesà la console, mais stocke les messages etles erreurs dans les fichiers journaux. Uneinstallation silencieuse peut utiliser enentrée les données d'un fichier deréponses.

instantanéContenu d'un rapport ou d'un objet derapport capturé à un moment spécifiquedans le temps.

Lliaison étendue

Liaison qui associe un nombre arbitrairede ressources. Les ressources peuvent êtredistantes et/ou locales.

localisateurElément XML qui fournit une référenceXpointer aux définitions d'élément desschémas de taxonomie, identifiant chaqueconcept de façon unique.

Mmappage bidirectionnel

Dans XBRL, un mappage dans lequell'élément de l'une ou de l'autre taxonomiepeut être considéré comme l'élémentsource.

mesureDans XBRL, composant utilisé pourdéfinir une unité. Par exemple, l'unitékm/s (kilomètres par seconde) contientdeux mesures : kilomètres et secondes.Voir aussi fait.

modèle de contenuReprésentation des données qui peuventêtre contenues dans un élément XML. Ilexiste quatre sortes de modèle decontenu : contenu élémentaire, contenumixte, contenu EMPTY et contenu ANY.

Nnote de bas de page

Information XBRL fournie à l'appui d'unfait.

Oobjet de référence

Objet partagé référencé dans le mêmerapport ou dans un autre. Un objet deréférence n'a pas de contenu propre.

objet partagéObjet de rapport dont le contenu peutêtre référencé dans le même rapport oudans un autre.

Glossaire 93

Ppièce jointe

Fichier attaché à un message ou un autredocument électronique.

pied de pageTexte formaté pour figurer dans la margeinférieure des pages imprimées d'undocument. Voir aussi en-tête.

processus d'écriture différéeProcessus qui donne aux utilisateurs lapossibilité d'éditer les données d'unerequête, et de réenregistrer les donnéesmises à jour dans la source OLAP.

projet Structure destinée à contenir les donnéeset les métadonnées d'un documentd'instance XBRL.

Rrapport d'audit

Rapport contenant l'historique d'audit desobjets de rapport.

requêteDemande d'informations soumise à unebase de données et basée sur desconditions spécifiques : par exemple, laliste de tous les clients d'une table clientsdont le solde est supérieur à 1000 €.

ressourceFragment XML contenu dans une liaisonétendue, qui fournit des informationscomplémentaires sur des concepts ou deséléments.

rôle Voir groupe de relations.

Sschéma de la taxonomie

Document fondamentale de la taxonomieXBRL, qui avec d'autres artefacts, ladéfinit.

schéma d'entitéStructure référençant l'autorité qui aenregistré l'entité et gère sonidentificateur, sous la forme d'un URId'espace-noms.

serveur d'applicationProgramme serveur dans un réseauréparti qui fournit l'environnementd'exécution d'une application.

serveur de base de donnéesLogiciel qui utilise un gestionnaire debase de données pour fournir des servicesà d'autres logiciels ou à des ordinateurs.

source de donnéesConnexion physique à un référentiel dedonnées tel qu'une base de donnéesrelationnelle, un cube OLAP ou un fichierMicrosoft Excel.

Ttableau croisé dynamique

Zone de l'écran utilisée pour visualiser lesdonnées d'instance XBRL et interagir avecelles.

tableau de bordInterface qui intègre les données dedifférentes sources pour produire une vuehomogène d'informations en contexte.

tableau de bord fixeTableau de bord fourni avec l'application,contenant des informations provenant derapports et de sources de donnéesprésentées dans un format graphique.Voir aussi tableau de bord personnalisé.

tableau de bord personnaliséTableau de bord créé par l'utilisateur àpartir de widgets et de différentes sourcesde données pour répondre à des besoinsspécifiques. Il n'est pas fourni avecl'application. Voir aussi tableau de bordfixe.

taxonomieDescription d'un magasin de donnéesmultidimensionnelles exprimées en XML.

trace d'auditAnalyse détaillée de toutes lesmodifications apportées aux rapports ouaux objets de rapport.

tuple Dans une taxonomie XBRL, structureXML utilisée pour regrouper des conceptsqui doivent être compris ensemble.

type complexeType d'un élément XML qui contient desstructures imbriquées.

type simpleDans le XML, type dont les élémentsn'ont pas de contenu ni d'attributs. Letype des éléments qui contiennent des


nombres (et des chaînes, des dates, etc.),mais pas de sous-éléments, est dit simple.

Uunité Quantité utilisée comme un standard de

mesure. Par exemple, dans XBRL, l'unitékm/s (kilomètres par seconde) contientdeux mesures : kilomètres et secondes.

Vvalidation

Vérification de l'exactitude des donnéesou du code, ou de leur conformité auxstandards, aux règles et aux conventionsapplicables.

variableReprésentation d'une valeur modifiable.

variable de référenceVariable destinée à contenir desinformations dans le cadre del'automatisation des rapports.

variable de requêteVariable utilisée pour filtrer les requêtessur les sources de données.

variable de requête d'applicationVariable de requête disponible pour tousles rapports.

variable de requête d'objet de rapportVariable utilisée pour filtrer les requêtessur les sources de données pour un objetde rapport spécifique. La valeur de cettevariable peut être remplacée par unevaleur correspondant à l'ensemble durapport, qui peut elle-même êtreremplacée par une valeur filtrant lesrésultats de l'objet de rapport.

variable de requête du rapportVariable utilisée pour filtrer les requêtessur les sources de données pourl'ensemble du rapport. La valeur de cettevariable peut être remplacée par unevaleur filtrant les résultats de tous lesobjets de rapport qui référencent larequête.

variable orphelineDans un rapport, variable de référencequi n'est accompagnée d'aucunedéclaration de source.

Wwidget

Elément graphique, tel qu'un graphiqueou un grille, qui contient un typeparticulier d'informations dans un tableaude bord.

XXBRL Voir eXtensible Business Reporting

Language.

Glossaire 95

Index

Aactualisation

contenu XBRL de l'ensemble d'un projet 59présentation 58

Bbalises

actualisation pour les requêtes 49affichage du contenu 37ajout au contenu d'un objet Word 33ajout aux requêtes 46ajout dans des objets Excel 31ajout de blocs de texte à partir d'objets Excel 41présentation 24, 29recherche dans un objet Excel 33suppression à partir d'un objet Excel 44suppression à partir d'un objet Word 44suppression de blocs de texte 44suppression de notes de bas de page 45suppression des requêtes 49taxonomies 21validation du contenu de l'ensemble d'un projet 60validation du contenu des tuples de l'ensemble d'un

projet 63balises de bloc

Voir blocs de textebalises de requête

actualisation 49ajout de balises 46présentation 46suppression de balises 49

balises de tupleajout dans des objets Excel 52ajout dans des objets Word 52suppression 53

balises inverséesinversion du signe d'une balise 43

balises orphelinespermanente 56présentation 56recherche 57suppression 58temporaires 56

blocs de texteajout à partir d'objets Excel 41ajout à partir d'objets Word 41suppression à partir d'un objet Excel 44suppression à partir d'un objet Word 44

Ddimensions

affichage dans l'onglet Inspecteur de balise 18document d'instance

inversion de valeurs numériques 43

Eéléments

édition 28erreurs

correction après validation Inline XBRL 62

Ffaits

présentation 35filtres

tableau croisé dynamique 16fonctions complémentaires

activation dans les objets Excel 30formulaire 363 6formulaire 41 7

Ggénération

contenu Inline XBRL 66documents d'instance pour l'ensemble d'un projet 64présentation du contenu Inline XBRL 64présentation du contenu XBRL 64

génération de rapports d'entreprise 7génération de rapports de secteur 7génération de rapports réglementaires 6glossaire 91

HHTML EDGAR

présentation 25

IIBM Cognos Disclosure Management XBRL

fonctionnalités 5Inline XBRL

balisage 29génération de contenu 64, 66validation 59validation de contenu 62

interfaceonglet Inspecteur de balise 18ruban de l'explorateur de tuple 11ruban de l'onglet Accueil des tâches d'administration 10ruban de l'onglet Accueil des tâches générales 10ruban du tableau croisé dynamique 11

Jjournaux

affichage 69ajout de commentaires 70

journaux XBRLaffichage 69


Llivres du conseil d'administration 7

MMicrosoft Office

présentation 73version 2003 74version 2007 80version 2010 80

Nnotes de bas de page

ajout 37ajout aux balises de tuple 54présentation 21réutilisation 39suppression à partir d'un objet Excel 45suppression à partir d'un objet Word 45suppression dans les tuples 55suppression des balises de tuple 53

nouvelles fonctionnalitésversion 10.2.2 3XBRL version 10.2.2.1 3XBRL version 10.2.2 groupe de correctifs 1 3XBRL version 10.2.3 2XBRL version 10.2.3.1 1

Oobjets de rapport

types 23objets Excel

activation des fonctions complémentaires 30ajout de balises 31ajout de balises de tuple 52ajout de blocs de texte à partir de 41ajout de notes de bas de page aux balises de tuple

dans 54effets des différentes versions de Microsoft Office version

2003 74effets des différentes versions de Microsoft Office version


2010 80extensions de fichier 73recherche de balises 33réutilisation de notes de bas de page à partir de 39sélection de contenu pour notes de bas de page 37suppression de balises 44suppression de balises de note de bas de page 45suppression des balises de tuple 53suppression des notes de bas de page dans les tuples 55

objets PowerPointeffets des différentes versions de Microsoft Office version



2010 80extensions de fichier 73

objets Wordajout de balises 33ajout de balises de tuple 52

objets Word (suite)ajout de blocs de texte à partir de 41ajout de notes de bas de page aux balises de tuple

dans 54effets des différentes versions de Microsoft Office version



2010 80extensions de fichier 73réutilisation de notes de bas de page à partir de 39sélection de contenu pour notes de bas de page 37suppression de balises 44suppression de balises de note de bas de page 45suppression des balises de tuple 53suppression des notes de bas de page dans les tuples 55

OfficeVoir Microsoft Office

onglet Inspecteur de baliseédition des balises XBRL 36présentation 18

Pprojets

affichage des journaux XBRL 69ouverture 22présentation 22

Rrapports

annuels 7canadiens 6d'entreprise 7exemples 5internes 7R.U. (Royaume-Uni) 6réglementaires 6SEC 69secteur 7tous les trimestres 7

rapports 10-K 6rapports 10-Q 6rapports 20-F 6rapports annuels 7rapports au Royaume-Uni 6rapports canadiens 6rapports de l'industrie du transport aérien 7rapports internes 7rapports MD&A (Management Discussion and Analysis) 6rapports trimestriels 7recherche

syntaxe particulière 17

SSEC

préparation pour soumission XBRL 27prévisualisation des rapports 69

Securities and Exchange Commission (SEC)Voir SEC

signes inversésinversion 43


sortiegénération de contenu Inline XBRL 66génération des documents d'instance pour l'ensemble d'un

projet 64syntaxe de recherche particulière 17

Ttableau croisé dynamique

affichage des données dans 13déplacement de lignes et de colonnes 13édition des éléments XBRL 36filtrage 16masquage de zones 13présentation 13recherche de données 17rotation 16

taxonomiesajout de tuples à partir de 50édition d'éléments 28étendues 22masquage des tuples 51présentation 21

taxonomies étenduesprésentation 22

transformations et ensembles de transformationsprésentation 23

tuplesajout à partir de la taxonomie 50masquage 51présentation 25, 50suppression de notes de bas de page 55validation du contenu de l'ensemble d'un projet 63

Vvaleur de balise négative

inversion en positif 43valeur de balise positive

inversion en négatif 43

valeursprésentation 35

validationcontenu des balises de tuple de l'ensemble d'un projet 63contenu des balises XBRL de l'ensemble d'un projet 60contenu Inline XBRL 62présentation 21présentation du contenu Inline XBRL 59présentation du contenu XBRL 59

variablesajout 37, 41

XXBRL

actualisation 58actualisation de l'ensemble d'un projet 59balisage 24balisage Inline 29balises 36balises de fait 35balises de valeur 35éléments 36fonctionnalités 5génération 64génération de contenu Inline XBRL 66interface 9onglet Inspecteur de balise 18onglet Messages de validation 21onglet Notes de bas de page 21préparation avant soumission 27présentation 5présentation des tâches 27taxonomies 21tuples 25, 50validation 59validation de contenu pour Inline XBRL 62visualisation des balises 18

Index 99

le présent document s'applique à cognos disclosur e...

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