laporan kinerja bulanan - cdn.sunlife.com fact sheet/fund fact... · schroder prestasi plus ......
TRANSCRIPT
Saham : 0 - 20%
Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 16,65% Saham 10,89% (berdasarkan abjad)
Tolok Ukur : 21,76% Obligasi dan Pasar Uang 89,11%
Bulan terbaik : Jan-15
5,43%
Bulan terburuk : Sep-15
-4,22%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Conservative 2,76% 3,74% 10,65% 10,65% 9,90% 200,34%Tolok Ukur (IBPRTRI Index 80% + JIBOR 1 M 10% + IHSG 10%)* 2,42% 4,15% 11,97% 11,97% 12,41% 173,31%* JIBOR : Jakarta Interbank Offered Rate, IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, IBPRTRI : IBPA Indonesia Gov. Bond Total Return Index
Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : 2,50%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 3.003,38 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : 29,9Rp miliar
Laporan Kinerja BulananDana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
CONSERVATIVEJun - 16
Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2016, rasio Risk BasedCapital konvensional Sun Life mencapai 835% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total asetperusahaan sebesar Rp 6,44 triliun (unaudited ).
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
INFORMASI LAIN
Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Lifenamun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas haltersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
Ashmore Dana Obligasi Nusantara - Reksadana
BNP Paribas Ekuitas - Reksadana
Schroder Dana Mantap Plus 2 - Reksadana
Schroder Prestasi Plus - Reksadana
Schroder Dana Terpadu 2 - Reksadana
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layananasuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financialmempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASITujuan investasi Conservative adalah untuk memaksimalkanpendapatan melalui pertumbuhan pendapatan.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 4,6% di bulan Juni 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 2%. Kenaikan
tersebut dimotori oleh sektor pertambangan, properti, dan otomotif yang naik lebih tinggi dibandingkan IHSG. Mata uang Rupiah juga menguat sebesar 3,2%
ke level Rp 13.210 per USD sebagai efek positif disetujuinya RUU Tax Amnesty oleh DPR di akhir bulan Juni. Hasil referendum Brexit yang menyatakan
bahwa Inggris akan keluar dari Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap kinerja pasar modal Indonesia.
Pasar obligasi juga terus mengalami penguatan di bulan Juni, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun
42 bps ke level 7,45%. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 22 triliun di pasar obligasi pemerintah, sebagai akibat dampak dari ekspektasi
disetujuinya RUU Tax Amnesty . Jumlah kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah naik ke 39% dari total issuance , atau di level Rp 644 triliun.
Data ekonomi makro menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 900 juta di bulan Juni 2016, dimana selama tahun 2016 ini Indonesia telah
mengalami surplus neraca perdagangan setiap bulannya. Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juni sebesar 3,5% year-on-year juga terus mendukung
kebijakan moneter BI untuk kembali menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini.
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Se
p 0
2
Jun
05
Mar
08
De
s 1
0
Se
p 1
3
Jun
16
Kinerja Dana Investasi
Conservative Tolok Ukur
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%S
ep
02
Jun
05
Mar
08
De
s 1
0
Se
p 1
3
Jun
16
Persentase Perubahan Bulanan
Saham : 0 - 75%
Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS DI REKSADANADana Investasi : 15,58% Saham 47,52% (berdasarkan abjad)
Tolok Ukur : 7,91% Obligasi dan Pasar Uang 52,48%
Bulan terbaik : Oct-15
5,57%
Bulan terburuk : Sep-15 -4,82%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Moderate 3,56% 4,57% 11,57% 11,57% 8,83% 627,89%Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%) 2,50% 2,45% 6,04% 6,04% 4,31% 440,57%* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : 2,50%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 7.278,91 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : 58,5Rp miliar
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransiserta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantorpusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB SunLife, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2016, rasio Risk Based Capitalkonvensional Sun Life mencapai 835% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaansebesar Rp 6,44 triliun (unaudited ).
Laporan Kinerja BulananDana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
MODERATEJun - 16
INFORMASI LAIN
Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namuntidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerjamasa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengansecara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumenpasar uang lainnya dengan risiko yang moderat.
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Bank Mandiri - Saham
FR0065 - Obligasi
FR0070 - Obligasi
FR0071 - ObligasiTelekomunikasi Indonesia - Saham
Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 4,6% di bulan Juni 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 2%. Kenaikan
tersebut dimotori oleh sektor pertambangan, properti, dan otomotif yang naik lebih tinggi dibandingkan IHSG. Mata uang Rupiah juga menguat sebesar 3,2% ke
level Rp 13.210 per USD sebagai efek positif disetujuinya RUU Tax Amnesty oleh DPR di akhir bulan Juni. Hasil referendum Brexit yang menyatakan bahwa
Inggris akan keluar dari Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap kinerja pasar modal Indonesia.
Pasar obligasi juga terus mengalami penguatan di bulan Juni, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 42 bps
ke level 7,45%. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 22 triliun di pasar obligasi pemerintah, sebagai akibat dampak dari ekspektasi disetujuinya RUU
Tax Amnesty . Jumlah kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah naik ke 39% dari total issuance , atau di level Rp 644 triliun.
Data ekonomi makro menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 900 juta di bulan Juni 2016, dimana selama tahun 2016 ini Indonesia telah
mengalami surplus neraca perdagangan setiap bulannya. Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juni sebesar 3,5% year-on-year juga terus mendukung kebijakan
moneter BI untuk kembali menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Se
p 0
2
Ag
ust
03
Jul 0
4
Jun
05
Mei
06
Ap
r 0
7
Mar
08
Feb
09
Jan
10
De
s 1
0
No
p 1
1
Okt
12
Se
p 1
3
Ag
ust
14
Jul 1
5
Jun
16
Kinerja Dana Investasi
Moderate Tolok Ukur
-17%
-12%
-7%
-2%
3%
8%
13%
18%
Se
p 0
2
Ag
ust
03
Jul 0
4
Jun
05
Mei
06
Ap
r 0
7
Mar
08
Feb
09
Jan
10
De
s 1
0
No
p 1
1
Okt
12
Se
p 1
3
Ag
ust
14
Jul 1
5
Jun
16
Persentase Perubahan Bulanan
Saham : 80 - 100%Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 9,99% Saham 88,32% (berdasarkan abjad)
Tolok Ukur : 2,83% 11,68%
Bulan terbaik : Oct-15
8,93%
Bulan terburuk : Apr-15
-9,08%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Aggressive 5,29% 4,10% 10,83% 10,83% 6,70% 1169,76%Tolok Ukur (IHSG) 4,58% 3,53% 9,22% 9,22% 2,16% 950,88%* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : 2,50%
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 12.697,56
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : 1,1Rp trilliun
Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namuntidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerjamasa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Astra International -SahamObligasi dan Pasar Uang
Laporan Kinerja BulananDana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
AGGRESSIVEJun - 16
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 4,6% di bulan Juni 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 2%. Kenaikan
tersebut dimotori oleh sektor pertambangan, properti, dan otomotif yang naik lebih tinggi dibandingkan IHSG. Mata uang Rupiah juga menguat sebesar 3,2% ke
level Rp 13.210 per USD sebagai efek positif disetujuinya RUU Tax Amnesty oleh DPR di akhir bulan Juni. Hasil referendum Brexit yang menyatakan bahwa
Inggris akan keluar dari Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap kinerja pasar modal Indonesia.
Pasar obligasi juga terus mengalami penguatan di bulan Juni, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 42
bps ke level 7,45%. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 22 triliun di pasar obligasi pemerintah, sebagai akibat dampak dari ekspektasi disetujuinya
RUU Tax Amnesty . Jumlah kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah naik ke 39% dari total issuance , atau di level Rp 644 triliun.
Data ekonomi makro menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 900 juta di bulan Juni 2016, dimana selama tahun 2016 ini Indonesia telah
mengalami surplus neraca perdagangan setiap bulannya. Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juni sebesar 3,5% year-on-year juga terus mendukung kebijakan
moneter BI untuk kembali menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Bank Central Asia - Saham
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransiserta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantorpusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB SunLife, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2016, rasio Risk BasedCapital konvensional Sun Life mencapai 835% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total asetperusahaan sebesar Rp 6,44 triliun (unaudited).
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang denganmengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi sertapertumbuhan pasar saham Indonesia.
HM Sampoerna -Saham
Telekomunikasi Ind. - Saham
Unilever Indonesia - Saham
INFORMASI LAIN
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Sep
02
Agu
st 0
3
Jul 0
4
Jun
05
Me
i 06
Apr
07
Ma
r 08
Feb
09
Jan
10
Des
10
Nop
11
Okt
12
Sep
13
Agu
st 1
4
Jul 1
5
Jun
16
Kinerja Dana Investasi
Aggressive Tolok Ukur
-31%
-21%
-11%
-1%
9%
19%
29%
Sep
02
Agu
st 0
3
Jul 0
4
Jun
05
Me
i 06
Apr
07
Ma
r 08
Feb
09
Jan
10
Des
10
Nop
11
Okt
12
Sep
13
Agu
st 1
4
Jul 1
5
Jun
16
Persentase Perubahan Bulanan
Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS DI REKSADANADana Investasi : 15,03% Pasar Uang 7,10%Tolok Ukur : 24,89% Obligasi 92,90%
Bulan terbaik : Okt-156,28%
Bulan terburuk : Sep-15 -4,75%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Xtra Prima 2,34% 2,94% 10,04% 10,04% 8,80% 106,18%Tolok Ukur (IBPRTRI Index) 2,39% 4,54% 13,39% 13,39% 14,22% 169,49%*IBPRTRI : IBPA Indonesia Gov. Bond Total Return Index
Tanggal Peluncuran : 11-Apr-08 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : 2,50%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 2.061,80 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : 7,9Rp miliar
Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dariinvestasi pada instrumen pasar uang dan surat utang.
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransiserta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat diToronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PTSun Life Indonesia Services.
Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2016, rasio Risk Based Capitalkonvensional Sun Life mencapai 835% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesarRp 6,44 triliun (unaudited).
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI
Laporan Kinerja BulananDana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA PRIMAJun - 16
(berdasarkan abjad)
INFORMASI LAIN
BNP Prima 2- ReksadanaCIMB Cash Fund - Reksadana
Ashmore Dana Obligasi Nusantara - Reksadana
Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 4,6% di bulan Juni 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 2%. Kenaikan tersebut
dimotori oleh sektor pertambangan, properti, dan otomotif yang naik lebih tinggi dibandingkan IHSG. Mata uang Rupiah juga menguat sebesar 3,2% ke level Rp 13.21
per USD sebagai efek positif disetujuinya RUU Tax Amnesty oleh DPR di akhir bulan Juni. Hasil referendum Brexit yang menyatakan bahwa Inggris akan keluar dari
Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap kinerja pasar modal Indonesia.
Pasar obligasi juga terus mengalami penguatan di bulan Juni, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 42 bps ke
level 7,45%. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 22 triliun di pasar obligasi pemerintah, sebagai akibat dampak dari ekspektasi disetujuinya RUU Tax
Amnesty . Jumlah kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah naik ke 39% dari total issuance , atau di level Rp 644 triliun.
Data ekonomi makro menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 900 juta di bulan Juni 2016, dimana selama tahun 2016 ini Indonesia telah mengalami
surplus neraca perdagangan setiap bulannya.Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juni sebesar 3,5% year-on-year juga terus mendukung kebijakan moneter BI untuk
kembali menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau
permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak
ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa
lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800
Apr
08
Nop
08
Jun
09
Jan
10
Agu
st 1
0
Ma
r 11
Okt
11
Me
i 12
Des
12
Jul 1
3
Feb
14
Sep
14
Apr
15
Nop
15
Jun
16
Kinerja Dana Investasi
Xtra Prima Tolok Ukur-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Apr
08
Nop
08
Jun
09
Jan
10
Agu
st 1
0
Ma
r 11
Okt
11
Me
i 12
Des
12
Jul 1
3
Feb
14
Sep
14
Apr
15
Nop
15
Jun
16
Persentase Perubahan Bulanan
Saham : 80 - 100%
Pasar Uang : 0 - 20%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 6,70% Saham 89,80% (berdasarkan abjad)Tolok Ukur : 2,83% Pasar Uang 10,20%
Bulan terbaik : Oct-159,05%
Bulan terburuk : Apr-15
-8,02%
pasar uang
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Xtra Aggressive 5,37% 4,21% 10,77% 10,77% 7,13% 80,15%Tolok Ukur (IHSG) 4,58% 3,53% 9,22% 9,22% 2,16% 84,81%* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 18-Dec-07 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : 2,50%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.801,45 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : 281,9Rp miliar
Laporan Kinerja BulananDana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA AGGRESSIVEJun - 16
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransiserta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantorpusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB SunLife, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2016, rasio Risk Based Capitalkonvensional Sun Life mencapai 835% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaansebesar Rp 6,44 triliun (unaudited).
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI
Data ekonomi makro menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 900 juta di bulan Juni 2016, dimana selama tahun 2016 ini Indonesia telah
mengalami surplus neraca perdagangan setiap bulannya. Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juni sebesar 3,5% year-on-year juga terus mendukung kebijakan
moneter BI untuk kembali menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
HM Sampoerna -Saham
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang denganmengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Bank Central Asia - Saham
Telekomunikasi Indonesia - Saham
Unilever Indonesia -Saham
INFORMASI LAIN
Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidakada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masalampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
Astra International -Saham
Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 4,6% di bulan Juni 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 2%. Kenaikan tersebut
dimotori oleh sektor pertambangan, properti, dan otomotif yang naik lebih tinggi dibandingkan IHSG. Mata uang Rupiah juga menguat sebesar 3,2% ke level Rp
13.210 per USD sebagai efek positif disetujuinya RUU Tax Amnesty oleh DPR di akhir bulan Juni. Hasil referendum Brexit yang menyatakan bahwa Inggris akan
keluar dari Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap kinerja pasar modal Indonesia.
Pasar obligasi juga terus mengalami penguatan di bulan Juni, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 42 bps
ke level 7,45%. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 22 triliun di pasar obligasi pemerintah, sebagai akibat dampak dari ekspektasi disetujuinya RUU
Tax Amnesty . Jumlah kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah naik ke 39% dari total issuance , atau di level Rp 644 triliun.
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Des
07
Jun
08
Des
08
Jun
09
Des
09
Jun
10
Des
10
Jun
11
Des
11
Jun
12
Des
12
Jun
13
Des
13
Jun
14
Des
14
Jun
15
Des
15
Jun
16
Kinerja Dana Investasi
Xtra Aggressive Tolok Ukur
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Des
07
Jun
08
Des
08
Jun
09
Des
09
Jun
10
Des
10
Jun
11
Des
11
Jun
12
Des
12
Jun
13
Des
13
Jun
14
Des
14
Jun
15
Des
15
Jun
16
Persentase Perubahan Bulanan
Reksa Dana USD : 0 - 40%Pendapatan Tetap USD : 0 - 95%
Pasar Uang USD : 0 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 7,64% 80,30% (berdasarkan abjad)Tolok Ukur : 1,57% 19,70%Bulan terbaik : Mar-16
2,98%Bulan terburuk : Aug-15
-1,89%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
USD Managed Fund 1,61% 2,99% 7,62% 7,62% 4,61% 78,69%Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln) 0,04% 0,14% 0,30% 0,30% 0,66% 17,48%* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 25-Oct-04 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : 2,50%
Mata Uang : USD Harga (NAB per Unit) : 2,6803
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : USD 2,01 juta
Pasar obligasi juga terus mengalami penguatan di bulan Juni, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 42 bps
ke level 7,45%. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 22 triliun di pasar obligasi pemerintah, sebagai akibat dampak dari ekspektasi disetujuinya RUU
Tax Amnesty . Jumlah kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah naik ke 39% dari total issuance , atau di level Rp 644 triliun.
Data ekonomi makro menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 900 juta di bulan Juni 2016, dimana selama tahun 2016 ini Indonesia telah
mengalami surplus neraca perdagangan setiap bulannya. Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juni sebesar 3,5% year-on-year juga terus mendukung kebijakan
moneter BI untuk kembali menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini.
Laporan Kinerja BulananDana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
USD MANAGED FUNDJun - 16
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransiserta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantorpusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB SunLife, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2016, rasio Risk BasedCapital konvensional Sun Life mencapai 835% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total asetperusahaan sebesar Rp 6,44 triliun (unaudited). TARGET ALOKASI DANA INVESTASI
Republic of Indonesia 2035 - Obligasi
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri daripendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollarterutama dalam instrumen pendapatan tetap.
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Pendapatan Tetap USDBank Negara Indonesia - DepositoPasar Uang USD
INFORMASI LAIN
Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namuntidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerjamasa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
Bank Permata Syariah - DepositoRepublic of Indonesia 2017 - ObligasiRepublic of Indonesia 2019 - Obligasi
Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 4,6% di bulan Juni 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 2%. Kenaikan
tersebut dimotori oleh sektor pertambangan, properti, dan otomotif yang naik lebih tinggi dibandingkan IHSG. Mata uang Rupiah juga menguat sebesar 3,2% ke
level Rp 13.210 per USD sebagai efek positif disetujuinya RUU Tax Amnesty oleh DPR di akhir bulan Juni. Hasil referendum Brexit yang menyatakan bahwa
Inggris akan keluar dari Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap kinerja pasar modal Indonesia.
1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80
Okt
04
Me
i 05
Des
05
Jul 0
6
Feb
07
Sep
07
Apr
08
Nop
08
Jun
09
Jan
10
Agu
st 1
0M
ar
11
Okt
11
Me
i 12
Des
12
Jul 1
3
Feb
14
Sep
14
Apr
15
Nop
15
Jun
16
Kinerja Dana Investasi
USD Tolok Ukur
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Okt
04
Me
i 05
Des
05
Jul 0
6
Feb
07
Sep
07
Apr
08
Nop
08
Jun
09
Jan
10
Agu
st 1
0
Ma
r 11
Okt
11
Me
i 12
Des
12
Jul 1
3
Feb
14
Sep
14
Apr
15
Nop
15
Jun
16
Persentase Perubahan Bulanan
Saham dan Obligasi : 0 - 75%Pasar Uang : 2 - 90%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS Dana Investasi : 5,61% Saham dan Obligasi 31,95% (berdasarkan abjad)
Tolok Ukur : 11,65% Pasar Uang 68,05%Bulan terbaik : Jul-14
2,41%Bulan terburuk : Apr-15
-2,32%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Xtra Dynamic 1,07% 0,79% 2,58% 2,58% 2,48% 66,54%Tolok Ukur (IHSG 5% + Rata-rata Deposito 1 bln 95%) 0,63% 1,43% 3,09% 3,09% 5,62% 61,32%* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 18-Dec-07 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : 2,50%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.665,38 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : 6,8Rp miliar
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransiserta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantorpusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB SunLife, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2016, rasio Risk Based Capitalkonvensional Sun Life mencapai 835% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaansebesar Rp 6,44 triliun (unaudited).
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI
Laporan Kinerja BulananDana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA DYNAMICJun - 16
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengansecara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasaruang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif.
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
INFORMASI LAIN
Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidakada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masalampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
BNP Paribas Equitra - ReksadanaCIMB Cash Fund - Reksadana
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 4,6% di bulan Juni 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 2%. Kenaikan tersebut
dimotori oleh sektor pertambangan, properti, dan otomotif yang naik lebih tinggi dibandingkan IHSG. Mata uang Rupiah juga menguat sebesar 3,2% ke level Rp
13.210 per USD sebagai efek positif disetujuinya RUU Tax Amnesty oleh DPR di akhir bulan Juni. Hasil referendum Brexit yang menyatakan bahwa Inggris akan
keluar dari Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap kinerja pasar modal Indonesia.
Pasar obligasi juga terus mengalami penguatan di bulan Juni, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 42 bps
ke level 7,45%. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 22 triliun di pasar obligasi pemerintah, sebagai akibat dampak dari ekspektasi disetujuinya RUU
Tax Amnesty . Jumlah kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah naik ke 39% dari total issuance , atau di level Rp 644 triliun.
Data ekonomi makro menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 900 juta di bulan Juni 2016, dimana selama tahun 2016 ini Indonesia telah
mengalami surplus neraca perdagangan setiap bulannya. Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juni sebesar 3,5% year-on-year juga terus mendukung kebijakan
moneter BI untuk kembali menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini.
800 900
1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700
Des
07
Jun
08
Des
08
Jun
09
Des
09
Jun
10
Des
10
Jun
11
Des
11
Jun
12
Des
12
Jun
13
Des
13
Jun
14
Des
14
Jun
15
Des
15
Jun
16
Kinerja Dana Investasi
Xtra Dynamic Tolok Ukur
-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
Des
07
Jun
08
Des
08
Jun
09
Des
09
Jun
10
Des
10
Jun
11
Des
11
Jun
12
Des
12
Jun
13
Des
13
Jun
14
Des
14
Jun
15
Des
15
Jun
16
Persentase Perubahan Bulanan
Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS Dana Investasi : 12,44% Pasar Uang 42,62% (berdasarkan abjad)Tolok Ukur : 12,02% Obligasi 57,38%
Bulan terbaik : Mar-16
0,67%
Bulan terburuk : Sep-15 0,35%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Xtra Progressive 0,53% 1,65% 3,40% 3,40% 6,09% 49,86%Tolok Ukur (Rata-rata deposito 1 bulan net) ** 0,42% 1,31% 2,75% 2,75% 5,72% 68,34%* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 11-Apr-08 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : 2,50%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.498,61 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : 5,2Rp miliar
Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dariinvestasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang.
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Bank CIMB Niaga - Deposito
Bank Tabungan Pens. Nasional - Deposito
Bank UOB Indonesia- Deposito
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransiserta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusatdi Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, danPT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2016, rasio Risk Based Capitalkonvensional Sun Life mencapai 835% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesarRp 6,44 triliun (unaudited).
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI
Laporan Kinerja BulananDana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA PROGRESSIVEJun - 16
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
CIMB Cash Fund - ReksadanaSchroder Likuid - Reksadana
INFORMASI LAIN
Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidakada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masalampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 4,6% di bulan Juni 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 2%. Kenaikan tersebut
dimotori oleh sektor pertambangan, properti, dan otomotif yang naik lebih tinggi dibandingkan IHSG. Mata uang Rupiah juga menguat sebesar 3,2% ke level Rp
13.210 per USD sebagai efek positif disetujuinya RUU Tax Amnesty oleh DPR di akhir bulan Juni. Hasil referendum Brexit yang menyatakan bahwa Inggris akan
keluar dari Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap kinerja pasar modal Indonesia.
Pasar obligasi juga terus mengalami penguatan di bulan Juni, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 42 bps
ke level 7,45%. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 22 triliun di pasar obligasi pemerintah, sebagai akibat dampak dari ekspektasi disetujuinya RUU
Tax Amnesty . Jumlah kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah naik ke 39% dari total issuance , atau di level Rp 644 triliun.
Data ekonomi makro menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 900 juta di bulan Juni 2016, dimana selama tahun 2016 ini Indonesia telah mengalami
surplus neraca perdagangan setiap bulannya. Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juni sebesar 3,5% year-on-year juga terus mendukung kebijakan moneter BI
untuk kembali menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini.
950
1,050
1,150
1,250
1,350
1,450
1,550
1,650
1,750
Apr
08
Nop
08
Jun
09
Jan
10
Agu
st 1
0
Ma
r 11
Okt
11
Me
i 12
Des
12
Jul 1
3
Feb
14
Sep
14
Apr
15
Nop
15
Jun
16
Kinerja Dana Investasi
Xtra Progressive Tolok Ukur
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
Apr
08
Nop
08
Jun
09
Jan
10
Agu
st 1
0
Ma
r 11
Okt
11
Me
i 12
Des
12
Jul 1
3
Feb
14
Sep
14
Apr
15
Nop
15
Jun
16
Persentase Perubahan Bulanan
Saham Syariah : 80 - 100%Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 0,20% Saham Syariah 90,24% (berdasarkan abjad)
Tolok Ukur : 4,15% Obligasi dan Pasar Uang Syariah 9,76% BNP Paribas Pesona Syariah - ReksadanaBulan terbaik : Okt-15 CIMB-Principal Equity Growth Sy - Reksadana
7,37% Danareksa Indeks Syariah - ReksadanaBulan terburuk : Agust-15 Panin Dana Syariah Saham - Reksadana
-8,70% Trim Syariah Saham - Reksadana
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Hasanah Equity 6,63% 7,28% 12,27% 12,27% 3,90% 75,66%Tolok Ukur (ISSI) 6,13% 6,43% 14,39% 14,39% 5,08% 69,90%* ISSI : Indonesia Sharia Stock Index, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : 2,50%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.756,58 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : 13,4Rp miliar
Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasisecara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Laporan Kinerja BulananDana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
HASANAH EQUITYJun - 16
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layananasuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyaikantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PTCIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2016, rasio Risk BasedCapital konvensional Sun Life mencapai 835% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total asetperusahaan sebesar Rp 6,44 triliun ( unaudited ).
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
INFORMASI LAIN 15-Sep-09
Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namuntidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerjamasa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 4,6% di bulan Juni 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 2%. Kenaikan
tersebut dimotori oleh sektor pertambangan, properti, dan otomotif yang naik lebih tinggi dibandingkan IHSG. Mata uang Rupiah juga menguat sebesar 3,2% ke
level Rp 13.210 per USD sebagai efek positif disetujuinya RUU Tax Amnesty oleh DPR di akhir bulan Juni. Hasil referendum Brexit yang menyatakan bahwa
Inggris akan keluar dari Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap kinerja pasar modal Indonesia.
Pasar obligasi juga terus mengalami penguatan di bulan Juni, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 42
bps ke level 7,45%. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 22 triliun di pasar obligasi pemerintah, sebagai akibat dampak dari ekspektasi disetujuinya
RUU Tax Amnesty . Jumlah kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah naik ke 39% dari total issuance , atau di level Rp 644 triliun.
Data ekonomi makro menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 900 juta di bulan Juni 2016, dimana selama tahun 2016 ini Indonesia telah
mengalami surplus neraca perdagangan setiap bulannya. Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juni sebesar 3,5% year-on-year juga terus mendukung kebijakan
moneter BI untuk kembali menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini.
900
1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
Se
p 0
9
Jun
10
Mar
11
De
s 1
1
Se
p 1
2
Jun
13
Mar
14
De
s 1
4
Se
p 1
5
Jun
16
Kinerja Dana Investasi
Hasanah Equity Tolok Ukur
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Se
p 0
9
Jun
10
Mar
11
De
s 1
1
Se
p 1
2
Jun
13
Mar
14
De
s 1
4
Se
p 1
5
Jun
16
Persentase Perubahan Bulanan
Laporan Kinerja BulananDANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Saham 80 - 100% 0 - 20%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 4,45% Saham 90,57% (berdasarkan abjad)
Tolok Ukur : 2,83% 9,43%Bulan terbaik : Okt-15
8,87%Bulan terburuk : Jun-15
-7,69%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Aggressive Multi Plus 5,72% 5,04% 11,26% 11,26% 5,09% 139,14%Tolok Ukur (IHSG) 4,58% 3,53% 9,22% 9,22% 2,16% 107,66%*IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : 2,50%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 2.391,39 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : 835,8Rp miliar
BNP Paribas Ekuitas - ReksadanaPanin Dana Maksima - Reksadana
Schroder Prestasi Plus - Reksadana
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Obligasi dan Pasar Uang Ashmore Dana Prog. Nusantara - ReksadanaBahana Dana Ekuitas Andalan - Reksadana
Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2016, rasio Risk BasedCapital konvensional Sun Life mencapai 835% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total asetperusahaan sebesar Rp 6,44 triliun (unaudited).
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang denganmengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi sertapertumbuhan pasar saham Indonesia.
Obligasi dan Pasar Uang
AGGRESSIVE MULTI PLUS Jun - 16
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransiserta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantorpusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB SunLife, dan PT Sun Life Indonesia Services.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
INFORMASI LAIN
Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namuntidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerjamasa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
16-Nov-09
Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 4,6% di bulan Juni 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 2%. Kenaikan
tersebut dimotori oleh sektor pertambangan, properti, dan otomotif yang naik lebih tinggi dibandingkan IHSG. Mata uang Rupiah juga menguat sebesar 3,2% ke
level Rp 13.210 per USD sebagai efek positif disetujuinya RUU Tax Amnesty oleh DPR di akhir bulan Juni. Hasil referendum Brexit yang menyatakan bahwa
Inggris akan keluar dari Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap kinerja pasar modal Indonesia.
Pasar obligasi juga terus mengalami penguatan di bulan Juni, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 42
bps ke level 7,45%. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 22 triliun di pasar obligasi pemerintah, sebagai akibat dampak dari ekspektasi disetujuinya
RUU Tax Amnesty . Jumlah kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah naik ke 39% dari total issuance , atau di level Rp 644 triliun.
Data ekonomi makro menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 900 juta di bulan Juni 2016, dimana selama tahun 2016 ini Indonesia telah
mengalami surplus neraca perdagangan setiap bulannya. Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juni sebesar 3,5% year-on-year juga terus mendukung kebijakan
moneter BI untuk kembali menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini.
900
1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
Des
09
Jun
10
Des
10
Jun
11
Des
11
Jun
12
Des
12
Jun
13
Des
13
Jun
14
Des
14
Jun
15
Des
15
Jun
16
Kinerja Dana Investasi
Multi Plus Tolok Ukur-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Des
09
Jun
10
Des
10
Jun
11
Des
11
Jun
12
Des
12
Jun
13
Des
13
Jun
14
Des
14
Jun
15
Des
15
Jun
16
Persentase Perubahan Bulanan
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah
Saham Syariah : 0 - 75%Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS DI REKSADANADana Investasi : 16,55% Saham Syariah 49,33% (berdasarkan abjad)
Tolok Ukur : 6,74% Obligasi dan Pasar Uang Syariah 50,67%Bulan terbaik : Jul-14
3,65%Bulan terburuk : Agust-15
-3,58%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Salam Balanced 3,30% 4,74% 10,79% 10,79% 9,20% 49,87%Tolok Ukur (ISSI 50% + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln 50%) 3,20% 3,67% 8,06% 8,06% 4,86% 28,95%* ISSI : Indonesia Sharia Stock Index, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 2-Dec-10 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : 2,50%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.498,69 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : 3,3Rp miliar
PBS 08 - Obligasi
Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2016, rasio Risk Based Capitalsyariah Sun Life mencapai 138% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp6,44 triliun (unaudited).
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasisecara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uangsyariah.
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Astra International- SahamIndosat II 2016 - Obligasi
SALAM BALANCEDJun - 16
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransiserta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusatdi Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, danPT Sun Life Indonesia Services.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telekomunikasi Indonesia - Saham
INFORMASI LAIN
Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidakada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masalampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
Unilever Indonesia- Saham
Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 4,6% di bulan Juni 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 2%. Kenaikan tersebut
dimotori oleh sektor pertambangan, properti, dan otomotif yang naik lebih tinggi dibandingkan IHSG. Mata uang Rupiah juga menguat sebesar 3,2% ke level Rp
13.210 per USD sebagai efek positif disetujuinya RUU Tax Amnesty oleh DPR di akhir bulan Juni. Hasil referendum Brexit yang menyatakan bahwa Inggris akan
keluar dari Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap kinerja pasar modal Indonesia.
Pasar obligasi juga terus mengalami penguatan di bulan Juni, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 42 bps
ke level 7,45%. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 22 triliun di pasar obligasi pemerintah, sebagai akibat dampak dari ekspektasi disetujuinya RUU
Tax Amnesty . Jumlah kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah naik ke 39% dari total issuance , atau di level Rp 644 triliun.
Data ekonomi makro menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 900 juta di bulan Juni 2016, dimana selama tahun 2016 ini Indonesia telah mengalami
surplus neraca perdagangan setiap bulannya. Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juni sebesar 3,5% year-on-year juga terus mendukung kebijakan moneter BI
untuk kembali menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini.
930
1,030
1,130
1,230
1,330
1,430
Des
10
Jun
11
Des
11
Jun
12
Des
12
Jun
13
Des
13
Jun
14
Des
14
Jun
15
Des
15
Jun
16
Kinerja Dana Investasi
Salam Balance Tolok Ukur-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
Des
10
Jun
11
Des
11
Jun
12
Des
12
Jun
13
Des
13
Jun
14
Des
14
Jun
15
Des
15
Jun
16
Persentase Perubahan Bulanan
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah
Saham Syariah : 0 - 75%Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 100%
KINERJA ≤ 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 9,39% Saham Syariah 59,95% (berdasarkan abjad)
Tolok Ukur : 8,06% Obligasi dan Pasar Uang Syariah 40,05%Bulan terbaik : Jun-16
4,81%Bulan terburuk : Agust-15
-5,92%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Salam Amanah 4,81% 5,57% 9,39% 9,39% 3,52% -1,53%Tolok Ukur (ISSI 50% + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln 50%) 3,20% 3,67% 8,06% 8,06% 4,86% 1,26%* ISSI : Indonesia Sharia Stock Index, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 20-May-15 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : 2,50%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 984,68 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : 901,6Rp juta
INFORMASI LAIN
Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak adajaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampaubukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Danareksa Indeks Syariah - ReksadanaPanin Dana Syariah Saham - Reksadana
Trim Syariah Saham - Reksadana
Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 4,6% di bulan Juni 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 2%. Kenaikan tersebut
dimotori oleh sektor pertambangan, properti, dan otomotif yang naik lebih tinggi dibandingkan IHSG. Mata uang Rupiah juga menguat sebesar 3,2% ke level Rp 13.210
per USD sebagai efek positif disetujuinya RUU Tax Amnesty oleh DPR di akhir bulan Juni. Hasil referendum Brexit yang menyatakan bahwa Inggris akan keluar dari
Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap kinerja pasar modal Indonesia.
Pasar obligasi juga terus mengalami penguatan di bulan Juni, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 42 bps ke
level 7,45%. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 22 triliun di pasar obligasi pemerintah, sebagai akibat dampak dari ekspektasi disetujuinya RUU Tax
Amnesty . Jumlah kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah naik ke 39% dari total issuance , atau di level Rp 644 triliun.
Data ekonomi makro menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 900 juta di bulan Juni 2016, dimana selama tahun 2016 ini Indonesia telah mengalami
surplus neraca perdagangan setiap bulannya. Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juni sebesar 3,5% year-on-year juga terus mendukung kebijakan moneter BI untuk
kembali menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini.
BNP Pesona Syariah - Reksadana
SALAM AMANAHJun - 16
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi sertapengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat diToronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PTSun Life Indonesia Services.
Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2016, rasio Risk Based Capitalsyariah Sun Life mencapai 138% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,44triliun (unaudited).
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasisecara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uangsyariah.
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Bank Permata Syariah - Deposito+CASH
820 840 860 880 900 920 940 960 980
1,000 1,020
Me
i 15
Jun
15
Jul 1
5
Agu
st 1
5
Sep
15
Okt
15
Nop
15
Des
15
Jan
16
Feb
16
Ma
r 16
Apr
16
Me
i 16
Jun
16
Kinerja Dana Investasi
Salam Amanah Tolok Ukur
-12%
-7%
-2%
3%
8%
13%
Me
i 15
Jun
15
Jul 1
5
Agu
st 1
5
Sep
15
Okt
15
Nop
15
Des
15
Jan
16
Feb
16
Ma
r 16
Apr
16
Me
i 16
Jun
16
Persentase Perubahan Bulanan
Saham Syariah : 80 - 100%Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : -1,03% Saham Syariah 86,13% (berdasarkan abjad)
Tolok Ukur : 4,15% Obligasi dan Pasar Uang Syariah 13,87%Bulan terbaik : Jun-16
6,51%Bulan terburuk : Agust-15
-8,49%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Salam Equity 6,51% 6,34% 14,01% 14,01% 2,67% 35,37%Tolok Ukur (ISSI) 6,13% 6,43% 14,39% 14,39% 5,08% 29,66%* ISSI : Indonesia Sharia Stock Index, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 2-Dec-10 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : 2,50%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.353,72 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : 150,1Rp miliar
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layananasuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyaikantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PTCIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2016, rasio Risk BasedCapital syariah Sun Life mencapai 138% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaansebesar Rp 6,44 triliun (unaudited).
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasisecara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Astra Internasional - SahamIndofood CBP Sukses Makmur - Saham
Kalbe Farma - Saham
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah
SALAM EQUITYJun - 16
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telekomunikasi Indonesia - Saham
INFORMASI LAIN
Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namuntidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerjamasa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
Unilever Indonesia - Saham
Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 4,6% di bulan Juni 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 2%. Kenaikan
tersebut dimotori oleh sektor pertambangan, properti, dan otomotif yang naik lebih tinggi dibandingkan IHSG. Mata uang Rupiah juga menguat sebesar 3,2% ke
level Rp 13.210 per USD sebagai efek positif disetujuinya RUU Tax Amnesty oleh DPR di akhir bulan Juni. Hasil referendum Brexit yang menyatakan bahwa
Inggris akan keluar dari Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap kinerja pasar modal Indonesia.
Pasar obligasi juga terus mengalami penguatan di bulan Juni, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 42
bps ke level 7,45%. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 22 triliun di pasar obligasi pemerintah, sebagai akibat dampak dari ekspektasi disetujuinya
RUU Tax Amnesty . Jumlah kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah naik ke 39% dari total issuance , atau di level Rp 644 triliun.
Data ekonomi makro menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 900 juta di bulan Juni 2016, dimana selama tahun 2016 ini Indonesia telah
mengalami surplus neraca perdagangan setiap bulannya. Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juni sebesar 3,5% year-on-year juga terus mendukung
kebijakan moneter BI untuk kembali menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini.
-12%
-7%
-2%
3%
8%
13%
Des
10
Jun
11
Des
11
Jun
12
Des
12
Jun
13
Des
13
Jun
14
Des
14
Jun
15
Des
15
Jun
16
Persentase Perubahan Bulanan
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
Des
10
Jun
11
Des
11
Jun
12
Des
12
Jun
13
Des
13
Jun
14
Des
14
Jun
15
Des
15
Jun
16
Kinerja Dana Investasi
Tolok Ukur Salam Equity
Laporan Kinerja BulananDANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
RD Saham/Saham 0 - 100%RD Pendapatan Tetap/Obligasi 0 - 100%
RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 8,54% 66,03% (berdasarkan abjad)Bulan terbaik : Okt-15 33,97%
5,79%
Bulan terburuk : Sep-15-4,82%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Maxi Fund 1 2,42% 2,83% 8,90% 8,90% 6,49% 20,34%Maxi Fund 1 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual) 5,21% 5,63% 11,87% 11,87% 9,40% 23,62%* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : Periode Valuasi : HarianTanggal Jatuh Tempo : Harga (NAB per Unit) : 1.203,39 Mata Uang : IDR High watermark per 15 May 2013 : 1.236,20 Dana Kelolaan : 46,9Rp miliar Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : 2,50%
* lihat Polis
Ashmore Dana Prog. Nusantara - ReksadanaFR0031 - Obligasi FR0053 - Obligasi
Schroder Prestasi Plus - Reksadana
Maxi Fund 1Jun - 16
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layananasuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyaikantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PTCIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
15-Dec-1015-Dec-20
Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namuntidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerjamasa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2016, rasio Risk BasedCapital konvensional Sun Life mencapai 835% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total asetperusahaan sebesar Rp 6,44 triliun (unaudited).
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melaluiinvestasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia danmencapai high watermark pada saat jatuh tempo.
High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulanselama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggalulang bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KOMPOSISI ASETAset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah
Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana
INFORMASI LAIN
BNP Paribas Ekuitas - Reksadana
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 4,6% di bulan Juni 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 2%. Kenaikan
tersebut dimotori oleh sektor pertambangan, properti, dan otomotif yang naik lebih tinggi dibandingkan IHSG. Mata uang Rupiah juga menguat sebesar 3,2% ke
level Rp 13.210 per USD sebagai efek positif disetujuinya RUU Tax Amnesty oleh DPR di akhir bulan Juni. Hasil referendum Brexit yang menyatakan bahwa
Inggris akan keluar dari Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap kinerja pasar modal Indonesia.
Pasar obligasi juga terus mengalami penguatan di bulan Juni, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 42
bps ke level 7,45%. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 22 triliun di pasar obligasi pemerintah, sebagai akibat dampak dari ekspektasi disetujuinya
RUU Tax Amnesty . Jumlah kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah naik ke 39% dari total issuance , atau di level Rp 644 triliun.
Data ekonomi makro menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 900 juta di bulan Juni 2016, dimana selama tahun 2016 ini Indonesia telah
mengalami surplus neraca perdagangan setiap bulannya. Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juni sebesar 3,5% year-on-year juga terus mendukung
kebijakan moneter BI untuk kembali menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini.
850
900
950
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
Des
10
Jun
11
Des
11
Jun
12
Des
12
Jun
13
Des
13
Jun
14
Des
14
Jun
15
Des
15
Jun
16
Kinerja Dana Investasi
Maxi Fund 1
HWM
-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%
Des
10
Jun
11
Des
11
Jun
12
Des
12
Jun
13
Des
13
Jun
14
Des
14
Jun
15
Des
15
Jun
16
Persentase Perubahan Bulanan
Laporan Kinerja BulananDANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
RD Saham/Saham 0 - 100%RD Pendapatan Tetap/Obligasi 0 - 100%
RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 8,55% 60,42% (berdasarkan abjad)Bulan terbaik : Okt-15 39,58%
6,03% *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana
Bulan terburuk : Sep-15-5,28%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Maxi Fund 3 2,71% 2,61% 9,36% 9,36% 6,71% 13,18%Maxi Fund 3 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual) 5,73% 5,63% 12,57% 12,57% 9,84% 16,51%* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : Periode Valuasi : HarianTanggal Jatuh Tempo : Harga (NAB per Unit) : 1.131,83 Mata Uang : IDR High watermark per 24 May 2013 : 1.165,09 Dana Kelolaan : 46,8Rp miliar Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : 2,50%
* lihat Polis
24-Aug-21
KOMPOSISI ASETAset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah
FR0053 - Obligasi
Maxi Fund 3Jun - 16
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layananasuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyaikantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PTCIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Schroder Prestasi Plus - Reksadana
Aset Berisiko* Ashmore Dana Prog. Nusantara - ReksadanaBNP Ekuitas - Reksadana
FR0034 - Obligasi
INFORMASI LAIN 24-Aug-11
Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2016, rasio Risk BasedCapital konvensional Sun Life mencapai 835% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total asetperusahaan sebesar Rp 6,44 triliun (unaudited).
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melaluiinvestasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia danmencapai high watermark pada saat jatuh tempo.
High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulanselama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggalulang bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namuntidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerjamasa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 4,6% di bulan Juni 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 2%. Kenaikan
tersebut dimotori oleh sektor pertambangan, properti, dan otomotif yang naik lebih tinggi dibandingkan IHSG. Mata uang Rupiah juga menguat sebesar 3,2% ke
level Rp 13.210 per USD sebagai efek positif disetujuinya RUU Tax Amnesty oleh DPR di akhir bulan Juni. Hasil referendum Brexit yang menyatakan bahwa
Inggris akan keluar dari Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap kinerja pasar modal Indonesia.
Pasar obligasi juga terus mengalami penguatan di bulan Juni, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 42
bps ke level 7,45%. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 22 triliun di pasar obligasi pemerintah, sebagai akibat dampak dari ekspektasi disetujuinya
RUU Tax Amnesty . Jumlah kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah naik ke 39% dari total issuance , atau di level Rp 644 triliun.
Data ekonomi makro menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 900 juta di bulan Juni 2016, dimana selama tahun 2016 ini Indonesia telah
mengalami surplus neraca perdagangan setiap bulannya. Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juni sebesar 3,5% year-on-year juga terus mendukung kebijakan
moneter BI untuk kembali menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini.
850
900
950
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
Agu
st 1
1O
kt 1
1D
es 1
1F
eb 1
2A
pr 1
2Ju
n 12
Agu
st 1
2O
kt 1
2D
es 1
2F
eb 1
3A
pr 1
3Ju
n 13
Agu
st 1
3O
kt 1
3D
es 1
3F
eb 1
4A
pr 1
4Ju
n 14
Agu
st 1
4O
kt 1
4D
es 1
4F
eb 1
5A
pr 1
5Ju
n 15
Agu
st 1
5O
kt 1
5D
es 1
5F
eb 1
6A
pr 1
6Ju
n 16
Kinerja Dana Investasi
MAXI FUND 3
HWM
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Agu
st 1
1O
kt 1
1D
es 1
1F
eb 1
2A
pr 1
2Ju
n 12
Agu
st 1
2O
kt 1
2D
es 1
2F
eb 1
3A
pr 1
3Ju
n 13
Agu
st 1
3O
kt 1
3D
es 1
3F
eb 1
4A
pr 1
4Ju
n 14
Agu
st 1
4O
kt 1
4D
es 1
4F
eb 1
5A
pr 1
5Ju
n 15
Agu
st 1
5O
kt 1
5D
es 1
5F
eb 1
6A
pr 1
6Ju
n 16
Persentase Perubahan Bulanan
Laporan Kinerja BulananDANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
RD Saham/Saham 0 - 100%RD Pendapatan Tetap/Obligasi 0 - 100%
RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 8,21% 58,46% (berdasarkan abjad)Bulan terbaik : Okt-15 41,54%
5,92% *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana
Bulan terburuk : Sep-15-5,44%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Maxi Fund 4 2,74% 2,41% 9,16% 9,16% 6,27% 16,83%Maxi Fund 4 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual) 7,10% 6,76% 13,80% 13,80% 10,79% 21,80%* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : Periode Valuasi : HarianTanggal Jatuh Tempo : Harga (NAB per Unit) : 1.168,33 Mata Uang : IDR High watermark per 15 May 2013 : 1.217,96 Dana Kelolaan : 18,3Rp miliar Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : 2,50%
* lihat Polis
15-Nov-21
KOMPOSISI ASETAset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah
Schroder Prestasi Plus - Reksadana
Maxi Fund 4Jun - 16
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layananasuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyaikantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PTCIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Aset Berisiko* Ashmore Dana Prog. Nusantara - ReksadanaBNP Paribas Ekuitas - Reksadana
FR0053 - Obligasi Panin Dana Maksima - Reksadana
INFORMASI LAIN 15-Nov-11
Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2016, rasio Risk BasedCapital konvensional Sun Life mencapai 835% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total asetperusahaan sebesar Rp 6,44 triliun (unaudited).
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melaluiinvestasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia danmencapai High Watermark pada saat jatuh tempo.
High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulanselama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggalulang bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namuntidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerjamasa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 4,6% di bulan Juni 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 2%. Kenaikan
tersebut dimotori oleh sektor pertambangan, properti, dan otomotif yang naik lebih tinggi dibandingkan IHSG. Mata uang Rupiah juga menguat sebesar 3,2% ke
level Rp 13.210 per USD sebagai efek positif disetujuinya RUU Tax Amnesty oleh DPR di akhir bulan Juni. Hasil referendum Brexit yang menyatakan bahwa
Inggris akan keluar dari Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap kinerja pasar modal Indonesia.
Pasar obligasi juga terus mengalami penguatan di bulan Juni, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 42
bps ke level 7,45%. Investor asing membukukan net buy sebesar Rp 22 triliun di pasar obligasi pemerintah, sebagai akibat dampak dari ekspektasi disetujuinya
RUU Tax Amnesty . Jumlah kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah naik ke 39% dari total issuance , atau di level Rp 644 triliun.
Data ekonomi makro menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 900 juta di bulan Juni 2016, dimana selama tahun 2016 ini Indonesia telah
mengalami surplus neraca perdagangan setiap bulannya. Rendahnya tingkat inflasi pada bulan Juni sebesar 3,5% year-on-year juga terus mendukung kebijakan
moneter BI untuk kembali menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini.
900
950
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
Nop
11
Apr
12
Sep
12
Feb
13
Jul 1
3
Des
13
Me
i 14
Okt
14
Ma
r 15
Agu
st 1
5
Jan
16
Jun
16
Kinerja Dana Investasi
Maxi Fund 4
HWM
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Nop
11
Apr
12
Sep
12
Feb
13
Jul 1
3
Des
13
Me
i 14
Okt
14
Ma
r 15
Agu
st 1
5
Jan
16
Jun
16
Persentase Perubahan Bulanan