laboratorio de suelos 16-05-2012

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

AREA DE CONTABILIDAD

Unidad de Control e Integracion Unidades Descentralizadas

LABORATORIO DE SUELOSESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASDel 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 (Expresado en Nuevos Soles)

INGRESOS

BOLETAS 13,071FACTURAS 71,272

TOTAL INGRESOS 84,342

EGRESOS

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 28,216

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 5,117CARGAS DIVERSAS DE GESTION 22,690CARGAS FINANCIERAS 409

TOTAL SERVICIOS GENERALES 5,526

SERVICIO DE AGUA POTABLE 3,531SERVICIO DE ELECTRICIDAD 1,995

TOTAL DEPRECIACION 7,844

DEPRECIACION DE EQUIPOS 7,844

TOTAL EGRESOS 41,586

SALDO 42,756

se ha retirado según Oficio Nº785-2011-faing/upt autorizado por VRAD.Nota: Cargas de Personal acumulado a Diciembre es por 65114.71

Nota: Cargas de Personal acumulado a Octubre por 54,264.98 se ha retirado según Oficio Nº785-2011-faing/upt autorizado por VRAD.




LABORATORIO DE SUELOSRESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 (Expresado en Nuevos Soles)

INGRESOS

BOLETAS 13,071FACTURAS 71,272

TOTAL INGRESOS 84,342

EGRESOS

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 28,216

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 5,117CARGAS DIVERSAS DE GESTION 22,690CARGAS FINANCIERAS 409

TOTAL SERVICIOS GENERALES 5,526

SERVICIO DE AGUA POTABLE 3,531SERVICIO DE ELECTRICIDAD 1,995

TOTAL DEPRECIACION 7,844

DEPRECIACION DE EQUIPOS 7,844

TOTAL ADQUISICION DE ACTIVOS 13,759ADQUISICION DE ACTIVOS

TOTAL EGRESOS 55,345

SALDO 28,997

se ha retirado según Oficio Nº785-2011-faing/upt autorizado por VRAD.Nota: Cargas de Personal acumulado a Diciembre es por 65114.71

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNAAREA DE CONTABILIDAD


LABORATORIO DE SUELOSESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011(Expresado en Nuevos Soles)

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS

INGRESOS Anexo 1 4,914.70 5,182.45 5,464.07 5,478.57 3,823.20 6,894.20 15,314.90 7,239.30 4,212.60 7,239.30 15,994.90 2,584.20 84,342.39

BOLETAS 1,856.40 1,868.30 944.00 1,805.70 802.40 460.20 1,256.70 684.40 1,404.20 141.60 1,244.90 601.80 13,070.60

FACTURAS 3,058.30 3,314.15 4,520.07 3,672.87 3,020.80 6,434.00 14,058.20 6,554.90 2,808.40 7,097.70 14,750.00 1,982.40 71,271.79

TOTAL INGRESOS 4,914.70 5,182.45 5,464.07 5,478.57 3,823.20 6,894.20 15,314.90 7,239.30 4,212.60 7,239.30 15,994.90 2,584.20 84,342.39

EGRESOS

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 201.35 333.20 345.00 9,902.30 2,319.80 1,735.52 914.09 1,916.90 2,016.88 7,345.60 647.35 537.90 28,215.89

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS Anexo 2 201.35 333.20 345.00 330.40 1,650.00 330.40 590.24 330.40 330.40 0.00 165.20 510.00 5,116.59

CARGAS DIVERSAS DE GESTION Anexo 3 0.00 0.00 0.00 9,469.96 630.00 1,370.00 290.00 1,552.40 1,652.68 7,310.30 415.00 0.00 22,690.34

CARGAS FINANCIERAS Anexo 4 0.00 0.00 0.00 101.94 39.80 35.12 33.85 34.10 33.80 35.30 67.15 27.90 408.96

TOTAL SERVICIOS GENERALES 403.71 435.84 324.08 538.38 487.23 495.57 0.00 963.83 519.69 360.91 490.37 506.06 5,525.67

SERVICIO DE AGUA POTABLE Anexo 5 222.82 306.76 193.69 347.25 346.37 347.93 0.00 609.00 323.29 219.99 306.84 306.84 3,530.77

SERVICIO DE ELECTRICIDAD Anexo 6 180.89 129.08 130.39 191.13 140.86 147.64 0.00 354.83 196.40 140.92 183.54 199.22 1,994.90

TOTAL DEPRECIACION 656.42 656.41 656.42 656.42 656.41 656.42 575.98 610.67 673.68 673.67 687.91 683.95 7,844.36

DEPRECIACION DE EQUIPOS Anexo 7 656.42 656.41 656.42 656.42 656.41 656.42 575.98 610.67 673.68 673.67 687.91 683.95 7,844.36

TOTAL ADQUISICION DE ACTIVOS Anexo 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00 4,162.24 7,599.20 0.00 1,708.00 0.00 0.00 13,759.44

ADQUISICION DE ACTIVOS

TOTAL EGRESOS 1,261.48 1,425.45 1,325.50 11,097.10 3,463.44 3,177.51 5,652.31 11,090.60 3,210.25 10,088.18 1,825.63 1,727.91 55,345.36

SALDO DEL MES 3,653.22 3,757.00 4,138.57 -5,618.53 359.76 3,716.69 9,662.59 -3,851.30 1,002.35 -2,848.88 14,169.27 856.29 28,997.03

SALDO ACUMULADO 3,653.22 7,410.22 11,548.79 5,930.26 6,290.02 10,006.71 19,669.30 15,818.00 16,820.35 13,971.47 28,140.74 28,997.03

Nota: Cargas de Personal acumulado a Diciembre es por 65114.71 se ha retirado según Oficio Nº785-2011-faing/upt autorizado por VRAD.




Anexo 1

LABORATORIO DE SUELOS RESUMEN DE INGRESOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

MES BOLETAS FACTURAS TOTAL

ENERO 1,856.40 3,058.30 4,914.70

FEBRERO 1,868.30 3,314.15 5,182.45

MARZO 944.00 4,520.07 5,464.07

ABRIL 1,805.70 3,672.87 5,478.57

MAYO 802.40 3,020.80 3,823.20

JUNIO 460.20 6,434.00 6,894.20

JULIO 1,256.70 14,058.20 15,314.90

AGOSTO 684.40 6,554.90 7,239.30

SETIEMBRE 1,404.20 2,808.40 4,212.60

OCTUBRE 141.60 7,097.70 7,239.30

NOVIEMBRE 1,244.90 14,750.00 15,994.90

DICIEMBRE 601.80 1,982.40 2,584.20

TOTAL 13,070.60 71,271.79 84,342.39




Anexo 1 Anexo 1

LABORATORIO DE SUELOSFACTURAS Y BOLETAS EMITIDAS Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

ENEROFACTURAS

CLIENTE CONCEPTOIMPORTE EN SOLES

SERIE NRO. V.V IGV P.V1/4/2011 1/4/2011 008 2362 R&M REPRESENTACIONES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 150.00 28.50 178.501/6/2011 1/6/2011 008 2366 V&V CONTRATISTAS GENERALES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 250.00 47.50 297.501/11/2011 1/11/2011 008 2367 EMPRESA SERV.GENERALES CELY INVERSIONES SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 40.00 7.60 47.601/11/2011 1/11/2011 008 2368 COPER CONTRATISTAS GENERALES SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 420.00 79.80 499.801/20/2011 1/20/2011 008 2384 V&V CONTRATISTAS GENERALES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 1,410.00 267.90 1,677.901/27/2011 1/27/2011 008 2392 V&V CONTRATISTAS GENERALES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 300.00 57.00 357.00

TOTAL S/. 2,570.00 488.30 3,058.30

BOL.VENTACLIENTE CONCEPTO IMPORTE

SERIE NRO.1/5/2011 1/5/2011 004 5346 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 178.501/6/2011 1/6/2011 004 5347 N.E MEJ.INTEGRAL INFREAEST.EDUCATIVA.I.E.I CUNA JARDIN SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 416.501/10/2011 1/10/2011 004 5348 N.E MEJ.Y AMPLIACION DEL RESERVORIO TIQUI SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 71.401/10/2011 1/10/2011 004 5349 N.E MEJ.DE INFRAEST. IE GATORNO SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 297.501/11/2011 1/11/2011 004 5350 N.E INSTALCION AMPL.REDES AGUA POTABLE ALCANTA. SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 595.001/13/2011 1/13/2011 004 5351 N.E MEJ.TROCHA CARROZABLE ESTIQUE SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 297.50

TOTAL S/. 1,856.40

FEBREROFACTURAS


SERIE NRO. V.V IGV P.V2/14/2011 2/14/2011 008 2396 ROALSA CONT.GRALES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 250.00 47.50 297.502/17/2011 2/17/2011 008 2398 SAN QUIRINO CONSTRUCTORES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 50.00 9.50 59.502/22/2011 2/22/2011 008 2403 V&V CONTRATISTAS GENEALES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 310.00 58.90 368.902/23/2011 2/23/2011 008 2404 ECOP SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 740.00 140.60 880.602/24/2011 2/24/2011 008 2405 V&V CONTRATISTAS GENERALES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 170.00 32.30 202.302/24/2011 2/24/2011 008 2406 CONCAR SA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 360.00 68.40 428.402/25/2011 2/25/2011 008 2407 IMECON SA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 280.00 53.20 333.202/28/2011 2/28/2011 008 2408 ALTO MAYO SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 525.00 99.75 624.752/28/2011 2/28/2011 008 2409 CIPROMSA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 100.00 19.00 119.00

TOTAL S/. 2,785.00 529.15 3,314.15


SERIE NRO.2/14/2011 2/14/2011 004 5352 N.E RED DESAGUE AV.CAPLINA-VARELA ALTO CALA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 535.502/18/2011 2/18/2011 004 5353 N.E MEJORAMIENTO DEL CANAL LLUSTA LL.SUSAPAYA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 178.502/21/2011 2/21/2011 004 5354 N.E MEJ.INTEGRAL DE INFRAEST.EDUCATIVA I.E.I CUNA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 368.902/22/2011 2/22/2011 004 5355 MEJO.INTEGRAL DE INFRAEST.EDUCATIVA IEI CUNA JARDIN SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 428.402/25/2011 2/25/2011 004 5356 AMPLIACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADA ARENA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 202.302/28/2011 2/28/2011 004 5357 N.E RED DESAGUE AV.CAPLINA-VARELA ALTO CALANA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 154.70

TOTAL S/. 1,868.30

MARZOFACTURAS


SERIE NRO. V.V IGV P.V3/1/2011 3/1/2011 008 2410 V&V CONTRATISTAS GRALES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 110.00 19.80 129.803/2/2011 3/2/2011 008 2412 ECOP SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 1,460.00 262.80 1,722.803/2/2011 3/2/2011 008 2413 ECOP SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 203.37 36.61 239.983/2/2011 3/2/2011 008 2414 CONCAR SA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 170.00 30.60 200.603/7/2011 3/7/2011 008 2416 MIRSO SAC CONTRATISTAS SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 350.00 63.00 413.003/7/2011 3/7/2011 008 2417 CONSORCIO TULLPA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 80.00 14.40 94.403/9/2011 3/9/2011 008 2419 CIPROMSA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 100.00 18.00 118.003/14/2011 3/14/2011 008 2422 ECOP SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 90.00 16.20 106.203/17/2011 3/17/2011 008 2424 ORGANIZACIÓN TORRE AZUL SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 47.20 8.50 55.703/17/2011 3/17/2011 008 2425 SAN QUIRINO CONSTRUCTORES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 70.00 12.60 82.603/22/2011 12/22/2011 008 2427 ALTO MAYO SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 170.00 30.60 200.603/23/2011 3/23/2011 008 2428 POSTES SUR SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 60.00 10.80 70.803/23/2011 3/23/2011 008 2429 ROALSA CONTRATISTAS GENERALES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 20.00 3.60 23.603/23/2011 3/23/2011 008 2430 MIRSO SAC CONTRATISTAS SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 10.00 1.80 11.803/24/2011 3/24/2011 008 2431 MIRSO SAC CONTRATISTAS SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 20.00 3.60 23.603/25/2011 3/25/2011 008 2432 R&M REPRESENTACIONES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 100.00 18.00 118.003/25/2011 3/25/2011 008 2433 CDTEL SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 370.00 66.60 436.603/28/2011 3/28/2011 008 2434 CIPROMSA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 150.00 27.00 177.003/29/2011 3/29/2011 008 2435 ECOP SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 210.00 37.80 247.803/29/2011 3/29/2011 008 2437 MIRSO SAC CONTRATISTAS SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 40.00 7.20 47.20

TOTAL S/. 3,830.57 689.50 4,520.07

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION




Anexo 1 Anexo 1



SERIE NRO.3/1/2011 3/1/2011 004 5358 N.E AMPLIACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA ARENAL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 47.203/4/2011 3/4/2011 004 5359 N.E CONSTRUCION Y EQUIPAMINETO WAWA WASI SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 141.603/11/2011 3/11/2011 004 536 N.E COSNTRUCCION DE PUENTE CORROZABLE TOQUEPALA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 165.203/15/2011 3/15/2011 004 5361 N.E RED DESAGUE AV.CAPLINA-VARELA ALTO CALANA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 236.003/28/2011 3/28/2011 004 5371 N.E CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO WAWA WASI SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 236.003/29/2011 3/29/2011 004 5377 N.E MEJORAMIENTO CANALES DE IRRIGACION ZONA OESTE CURIBAYA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 118.00

TOTAL S/. 944.00

ABRILFACTURAS


SERIE NRO. V.V IGV P.V4/1/2011 4/1/2011 008 2438 ALTO MAYO SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 120.00 21.60 141.604/4/2011 4/4/2011 008 2440 DELCROSA S.A SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 10.00 1.80 11.8004/04/02011 04/04/02011 008 2443 ORGANIZACIÓN TORRE AZUL SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 82.60 14.87 97.474/6/2011 4/6/2011 008 2444 SAN QUIRINO CONSTRUCTORES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 160.00 28.80 188.804/6/2011 4/6/2011 008 2445 CONSORCIO BREÑA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 70.00 12.60 82.604/7/2011 4/7/2011 008 2447 PINO SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 70.00 12.60 82.604/8/2011 4/8/2011 008 2450 ROALSA CONTRATISTAS GENERALES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 20.00 3.60 23.604/8/2011 4/8/2011 008 2452 ECOP SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 400.00 72.00 472.004/12/2011 4/12/2011 008 2455 CONSTRUCTORA AESA S.A SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 20.00 3.60 23.604/13/2011 4/13/2011 008 2456 CONSORCIO TULLPA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 310.00 55.80 365.804/14/2011 4/14/2011 008 2457 DRYWALLTEC SUPPLY SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 40.00 7.20 47.204/14/2011 4/14/2011 008 2458 DELCROSA SA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 20.00 3.60 23.604/15/2011 4/15/2011 008 2459 RM REPRESENTACIONES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 160.00 28.80 188.804/18/2011 4/18/2011 008 2460 CONSORCIO CAMIARA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 100.00 18.00 118.004/19/2011 4/19/2011 008 2462 POSTES SUR SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 60.00 10.80 70.804/20/2011 4/20/2011 008 2464 ABENGOA PERU SA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 280.00 50.40 330.404/20/2011 4/20/2011 008 2466 SAN QUIRINO CONSTRUCTORES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 100.00 18.00 118.004/26/2011 4/26/2011 008 2467 DELCROSA SA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 20.00 3.60 23.604/26/2011 4/26/2011 008 2470 ORGANIZACIÓN TORRE AZUL SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 90.00 16.20 106.204/27/2011 4/27/2011 008 2472 ABENGOA PERU S.A SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 390.00 70.20 460.204/27/2011 4/27/2011 008 2473 CONSTRUCTORA AESA S.A SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 320.00 57.60 377.604/28/2011 4/28/2011 008 2474 ROALSA CONSTRATISTAS GENERALES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 180.00 32.40 212.404/29/2011 4/29/2011 008 2475 ABENGOA PERU SA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 70.00 12.60 82.604/29/2011 4/29/2011 008 2476 ROALSA CONTRATISTAS GENERALES SRL SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 20.00 3.60 23.60

TOTAL S/. 3,112.60 560.27 3,672.87

FECHA FECHA BOL.VENTACLIENTE CONCEPTO IMPORTE

EMISION CANCEL. SERIE NRO.4/5/2011 4/5/2011 004 5393 NE MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE ESTIQUE PAMPA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 118.004/6/2011 4/6/2011 004 5394 NE MEJOR.RESERVORIO CANAR COND.SECCION RIEGO SAN JUANANI SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 531.004/13/2011 4/13/2011 004 5395 NE MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LOS CURAS CHANINI SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 47.504/14/2011 4/14/2011 004 5396 NE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA IE BEATA ANA ROSA GATORNO SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 141.604/14/2011 4/14/2011 004 5398 NE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO CAPLINA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 531.004/19/2011 4/19/2011 004 5399 NE PUENTE CARROZABLE DE LA CALLE 25 JUNIO CANDARAVE SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 413.004/27/2011 4/27/2011 004 5400 VIVIENDA UNIFAMILIAR SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 23.60

TOTAL S/. 1,805.70

MAYOFACTURAS


SERIE NRO. V.V IGV P.V5/3/2011 5/23/2011 008 2482 MUNICIPALIDAD DISTRITAL POCOLLAY SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 370.00 66.60 436.605/3/2011 5/3/2011 008 2483 CONSORCIO TULLPA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 40.00 7.20 47.205/3/2011 5/3/2011 008 2484 CYVCO SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 10.00 1.80 11.805/4/2011 5/4/2011 008 2487 ABENGOA PERU SA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 200.00 36.00 236.005/4/2011 5/4/2011 008 2488 CIPROMZA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 460.00 82.80 542.805/6/2011 5/6/2011 008 2492 CASTRO CUBA COSNTRUCTORES SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 30.00 5.40 35.405/10/2011 5/10/2011 008 2497 COSNTRUCTORA AESA SA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 90.00 16.20 106.205/12/2011 5/12/2011 008 2499 ABENGOA PERU SA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 420.00 75.60 495.605/13/2011 5/13/2011 008 2500 CIPROMSA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 240.00 43.20 283.205/17/2011 5/17/2011 008 2501 CONSORCIO BREÑA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 30.00 5.40 35.405/17/2011 5/17/2011 008 2502 CONSORCIO SAN JUAN SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 40.00 7.20 47.205/18/2011 5/18/2011 008 2503 ABENGOA PERU SA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 450.00 81.00 531.005/18/2011 5/18/2011 008 2504 CYVCO SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 10.00 1.80 11.805/24/2011 5/24/2011 008 2508 CYVCO SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 10.00 1.80 11.805/24/2011 5/24/2011 008 2509 COSNTRUCTORA AESA SA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 40.00 7.20 47.205/25/2011 5/25/2011 008 2512 COPER CONTRATISTAS GENERALES SAC SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 120.00 21.60 141.60

TOTAL S/. 2,560.00 460.80 3,020.80

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION




Anexo 1 Anexo 1


FECHA BOL.VENTACLIENTE CONCEPTO IMPORTE

EMISION SERIE NRO.5/5/2011 5/5/2011 004 5401 N.E PUENTE CARROZABLE DE LA CALLE 25 JUNIO-CANDARAVE SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 153.405/6/2011 5/6/2011 004 5402 N.E MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO MONTERUNI SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 413.005/10/2011 5/10/2011 004 5403 MIGUEL HINOJOSA VEGA SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 118.005/17/2011 5/17/2011 004 5407 N.E MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUISQUIRE CALLERACO SERV.DE LABORATORIO DE SUELOS 118.00

TOTAL S/. 802.40

JUNIOFACTURAS

CLIENTE CONCEPTO GRAVADA

SERIE N° V.V IGV P.V6/1/2011 6/1/2011 008 2518 ORGANIZACIÓN TORRE AZUL S.A.C SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 150.00 27.00 177.006/6/2011 6/6/2011 008 2520 REMOLDEADOS TACNA S.A.C SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 20.00 3.60 23.606/6/2011 CREDITO 008 2521 EPS TACNA S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 450.00 81.00 531.006/7/2011 6/7/2011 008 2522 CASTRO CUBA CONSTRUCTORES S.A.C SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 60.00 10.80 70.806/8/2011 6/8/2011 008 2523 POSTE SUR S.A.C SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 50.00 9.00 59.006/8/2011 6/8/2011 008 2524 ABENGOA PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 1,550.00 279.00 1,829.006/14/2011 6/14/2011 008 2532 YURA S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 150.00 27.00 177.006/16/2011 6/16/2011 008 2537 ABENGOA PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 300.00 54.00 354.006/22/2011 6/22/2011 008 2552 SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 90.00 16.20 106.206/23/2011 6/23/2011 008 2553 ABENGOA PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 1,270.00 228.60 1,498.606/27/2011 6/27/2011 008 2554 JJC-SCHRADER CAMARGO S.A.C. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 402.54 72.46 475.006/28/2011 CREDITO 008 2566 MUNI. DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 960.00 172.80 1,132.80

TOTAL S/. 5,452.54 981.46 6,434.00


SERIE NRO.6/13/2011 6/13/2011 004 5413 N.E. MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CP CAPLINA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 94.406/15/2011 6/15/2011 004 5415 N.E. PUENTE CARROZABLE DE LA CALLE 25 DE JUN DE CIUDAD DE CANDARA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 70.806/15/2011 6/15/2011 004 5417 N.E. RED DESAGUE AV CAPLINA-VARELA ALTO CALANA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 118.006/20/2011 6/20/2011 004 5418 N.E.MEJORAMIENTO CANALES DE IRRIGACION ZONA OESTE CURIBAYA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 177.00

TOTAL S/. 460.20

JULIOFACTURAS


SERIE N° V.V IGV P.V7/1/2011 7/1/2011 008 2568 ABENGOA PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 1,170.00 210.60 1,380.607/5/2011 7/5/2011 008 2571 ROALSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 30.00 5.40 35.407/6/2011 7/6/2011 008 2572 ABENGOA PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 720.00 129.60 849.607/8/2011 7/8/2011 008 2575 ZAA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 600.00 108.00 708.007/11/2011 CREDITO 008 2576 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 470.00 84.60 554.607/11/2011 CREDITO 008 2577 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 400.00 72.00 472.007/11/2011 7/11/2011 008 2578 POSTE SUR S.A.C. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 60.00 10.80 70.807/11/2011 CREDITO 008 2579 EPS TACNA S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 5,823.73 1,048.27 6,872.007/11/2011 CREDITO 008 2580 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 510.00 91.80 601.807/12/2011 7/12/2011 008 2582 ZAA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 150.00 27.00 177.007/13/2011 7/13/2011 008 2583 ECOS S.R.L. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 30.00 5.40 35.407/14/2011 7/14/2011 008 2586 MIRSO S.A.C. CONTRATISTAS SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 285.00 51.30 336.307/18/2011 7/18/2011 008 2591 CONCAR S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 180.00 32.40 212.407/20/2011 7/20/2011 008 2595 ABENGOA PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 1,380.00 248.40 1,628.407/22/2011 7/22/2011 008 2599 ZAA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 45.00 8.10 53.107/27/2011 7/27/2011 008 2602 POSTE SUR S.A.C SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 60.00 10.80 70.80

TOTAL S/. 11,913.73 2,144.47 14,058.20


SERIE NRO.7/1/2011 7/1/2011 004 5428 JOSE ACERO MARTINEZ SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 531.007/11/2011 7/11/2011 004 5422 N.E. CONSTRUCCION DE RESERVORIO CUPINE SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 531.007/12/2011 7/12/2011 004 5427 N.E. CONSTRUCCION DE RESERVORIO CUPINE SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 53.107/20/2011 7/20/2011 004 5430 N.E. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE TOQUELA CHALLAVIENTO - TACN SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 141.60

TOTAL S/. 1,256.70

FECHA CANCELACION

FECHAEMISION

FECHACANCELACIÓN

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION




Anexo 1 Anexo 1


AGOSTOFACTURAS


SERIE N° V.V IGV P.V8/9/2011 8/27/2011 008 2607 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 400.00 72.00 472.008/9/2011 8/27/2011 008 2608 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 450.00 81.00 531.008/9/2011 CREDITO 008 2609 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 300.00 54.00 354.008/9/2011 8/9/2011 008 2610 CIPROMSA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 225.00 40.50 265.508/10/2011 8/10/2011 008 2611 ABENGOA PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 1,480.00 266.40 1,746.408/11/2011 8/11/2011 008 2613 ZAA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 240.00 43.20 283.208/12/2011 8/12/2011 008 2614 EISUR SAC SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 500.00 90.00 590.008/15/2011 8/15/2011 008 2616 SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 240.00 43.20 283.208/17/2011 8/17/2011 008 2617 EOS S.R.L. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 30.00 5.40 35.408/18/2011 8/18/2011 008 2618 SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 100.00 18.00 118.008/19/2011 8/19/2011 008 2620 EOS S.R.L. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 30.00 5.40 35.408/23/2011 8/23/2011 008 2624 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 50.00 9.00 59.008/23/2011 8/23/2011 008 2625 ITETE PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 140.00 25.20 165.208/24/2011 8/24/2011 008 2626 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 50.00 9.00 59.008/24/2011 8/24/2011 008 2627 ABENGOA PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 870.00 156.60 1,026.608/31/2011 8/31/2011 008 2630 ABENGOA PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 450.00 81.00 531.00

TOTAL S/. 5,555.00 999.90 6,554.90

B. VENTACLIENTE CONCEPTO IMPORTE

SERIE N°8/15/2011 8/15/2011 004 5432 N.E.CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION LOCAL INFANTIL LOS CLAVELES SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 212.408/15/2011 8/15/2011 004 5433 N.E.CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION LOCAL INFANTIL LOS CLAVELES SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 413.008/25/2011 8/25/2011 004 5434 JOSE FLORES CANO SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 59.00

TOTAL S/. 684.40

SETIEMBREFACTURAS


SERIE N° V.V IGV P.V9/1/2011 9/1/2011 008 2631 CONCAR S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 350.00 63.00 413.009/5/2011 9/5/2011 008 2633 JJC - SCHRADER CAMARGO S.A.C. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 90.00 16.20 106.209/7/2011 9/7/2011 008 2634 JJC - SCHRADER CAMARGO S.A.C. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 270.00 48.60 318.609/7/2011 9/7/2011 008 2635 ABENGOA PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 300.00 54.00 354.009/8/2011 9/8/2011 008 2636 POSTE SUR S.A.C. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 60.00 10.80 70.809/12/2011 9/12/2011 008 2641 JJC - SCHRADER CAMARGO S.A.C. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 135.00 24.30 159.309/14/2011 9/14/2011 008 2643 COPER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 420.00 75.60 495.609/19/2011 9/19/2011 008 2647 EISUR SAC SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 120.00 21.60 141.609/19/2011 9/19/2011 008 2649 SOUTHERN PERU COPPER CORP. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 100.00 18.00 118.009/20/2011 9/20/2011 008 2650 CORPORACION ESPEJO ALMERCO E.I.R.L. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 100.00 18.00 118.009/20/2011 9/20/2011 008 2651 JJC - SCHRADER CAMARGO S.A.C. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 240.00 43.20 283.209/22/2011 9/22/2011 008 2652 ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 30.00 5.40 35.409/26/2011 9/26/2011 008 2653 ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 120.00 21.60 141.609/28/2011 9/28/2011 008 2654 CARLOS GAMBETTA QUELOPANA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 45.00 8.10 53.10

TOTAL S/. 2,380.00 428.40 2,808.40


SERIE NRO.9/1/2011 9/1/2011 004 5435 JUAN CARLOS LLANOS PEREZ Y DARIO QUISPE H. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 805.009/29/2011 9/29/2011 004 5442 ING. DINA COTRADO FLORES SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 599.20

TOTAL S/. 1,404.20

OCTUBREFACTURAS


SERIE N° V.V IGV P.V10/4/2011 10/4/2011 008 2659 ILLA CONSTRUCTORES E.I.R.L. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 320.00 57.60 377.6010/5/2011 10/5/2011 008 2660 EQUIPMENT & WORKS INGENIEROS S.A.C SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 100.00 18.00 118.0010/6/2011 10/6/2011 008 2661 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 45.00 8.10 53.1010/6/2011 10/6/2011 008 2663 ABENGOA PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 930.00 167.40 1,097.4010/12/2011 10/12/2011 008 2666 MEDINA Y JACINTO REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES EIRL. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 120.00 21.60 141.60

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION




Anexo 1 Anexo 1


10/13/2011 CREDITO 008 2669 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 1,520.00 273.60 1,793.6010/14/2011 10/14/2011 008 2670 MDS SAC. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 125.00 22.50 147.5010/14/2011 10/14/2011 008 2672 ABENGOA PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 400.00 72.00 472.0010/17/2011 10/17/2011 008 2675 COSESA E.I.R.L SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 50.00 9.00 59.0010/18/2011 10/18/2011 008 2676 JJC - SCHRADER CAMARGO S.A.C. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 90.00 16.20 106.2010/19/2011 10/19/2011 008 2677 ICMEL E.I.R.L SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 30.00 5.40 35.4010/20/2011 10/20/2011 008 2678 PREMOLDEADOS TACNA S.A.C SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 45.00 8.10 53.1010/24/2011 10/24/2011 008 2683 ABENGOA PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 150.00 27.00 177.0010/25/2011 10/25/2011 008 2685 CAM PERU S.R.L SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 15.00 2.70 17.7010/28/2011 10/28/2011 008 2687 CONSORCIO COSAPI - AESA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 60.00 10.80 70.8010/28/2011 CREDITO 008 2688 CONCAR S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 1,760.00 316.80 2,076.8010/31/2011 10/31/2011 008 2689 ILLA CONSTRUCTORES E.I.R.L. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 255.00 45.90 300.90

TOTAL S/. 6,015.00 1,082.70 7,097.70


SERIE N°10/5/2011 10/5/2011 004 5447 N.E. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HIJOS DE LEGUIA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 106.2010/7/2011 10/7/2011 004 5449 N.E. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION LOCAL INFANTIL LOS CLAVELES SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 35.40

TOTAL S/. 141.60

NOVIEMBREFACTURAS


SERIE N° V.V IGV P.V11/2/2011 11/2/2011 008 2691 ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 375.00 67.50 442.5011/3/2011 11/23/2011 008 2692 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 950.00 171.00 1,121.0011/4/2011 11/4/2011 008 2694 CONSORCIO COSAPI - AESA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 60.00 10.80 70.8011/8/2011 11/29/2011 008 2697 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 300.00 54.00 354.0011/10/2011 CREDITO 008 2701 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 500.00 90.00 590.0011/10/2011 CREDITO 008 2702 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 450.00 81.00 531.0011/10/2011 CREDITO 008 2703 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 340.00 61.20 401.2011/10/2011 11/10/2011 008 2707 ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 90.00 16.20 106.2011/11/2011 11/11/2011 008 2709 ANDARES S.A.C. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 30.00 5.40 35.4011/11/2011 11/11/2011 008 2710 ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 30.00 5.40 35.4011/14/2011 11/14/2011 008 2717 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 685.00 123.30 808.3011/18/2011 11/18/2011 008 2724 ILLA CONSTRUCTORES E.I.R.L. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 45.00 8.10 53.1011/29/2011 CREDITO 008 2725 CONCRETOS SUPERMIX S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 8,645.00 1,556.10 10,201.10

TOTAL S/. 12,500.00 2,250.00 14,750.00


SERIE N°11/2/2011 11/2/2011 004 5463 N.E. CONSTRUCCIONES RESERVORIO HUMALANTE SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 265.5011/9/2011 11/9/2011 004 5465 N.E. MEJORAMIENTO DE RESERVORIO NUEVA ESPERANZA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 424.8011/11/2011 11/11/2011 004 5468 N.E. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HIJOS DE LEGUIA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 70.8011/11/2011 11/11/2011 004 5469 N.E. MEJORAM DE LA IEI Nº 393 CENTRO POBLADO HUAYTIRE SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 413.001/22/2011 1/22/2011 004 5473 ING. JOSE FLORES CANO SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 70.80

TOTAL S/. 1,244.90

DICIEMBREFACTURAS


SERIE N° V.V IGV P.V12/2/2011 12/2/2011 008 2732 ABENGOA PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 830.00 149.40 979.4012/12/2011 12/12/2011 008 2736 ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 105.00 18.90 123.9012/16/2011 12/16/2011 008 2741 ABENGOA PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 120.00 21.60 141.6012/16/2011 12/16/2011 008 2742 RUBI S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 335.00 60.30 395.3012/29/2011 12/29/2011 008 2753 ABENGOA PERU S.A. SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 290.00 52.20 342.20

TOTAL S/. 1,680.00 302.40 1,982.40


SERIE N°12/16/2011 12/6/2011 004 5475 PREMOLDEADOS TACNA SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 17.7012/19/2011 12/19/2011 004 5478 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAL SANCHEZ CERRO SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 53.1012/19/2011 12/19/2011 004 5479 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAL SANCHEZ CERRO SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 53.1012/19/2011 12/19/2011 004 5480 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAL SANCHEZ CERRO SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 35.4012/26/2011 12/26/2011 004 5481 N.E. CONTRUCCION RESERVORIO NOCTURNO SECTOR RIEGO SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS 442.50

TOTAL S/. 601.80

TOTAL S/. 84,342.39

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION

FECHA EMISION

FECHA CANCELACION




Anexo 2

LABORATORIO DE SUELOSSERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS


ENERO

COMPROB. FECHA RAZON DESCRIPCION IMPORTE

P00325 24/01/2011 PEÑA LANCHIPA, Eva Del Carmen Gabriela PAGO DE DETRACCION UPT POR PARTE DE V&V CONTRATISTAS GENERALES SRL 201.35

201.35

FEBRERO


P00704 2/23/2011 VALDIVIA OJEDA ENRIQUE O/S 0284 SERV.ELIMINACION DE DESMONTE Y MATERIAL DE DESECHOS 333.20

333.20

MARZO


P01160 14/03/2011 PHOCCO PEREZ BONIFACIO O/S 0500 SERV.LAVADO Y MANTO.DE CORTINAS (72) PAÑOS PARA PAB 345.00

345.00

ABRIL


P01618 18/04/2011 VALDIVIA OJEDA ENRIQUE O/S 0710 SERV.ELIMINACION DE DESMONTE DEL LAB.DE SUELOS 330.40

330.40

MAYO


P02256 5/13/2011 CELDA E.I.R.L. O/S 0942 CALIBRACION D/L PRENSA DIGITAL DE COMPRENSION DE TE 1,500.00P02566 5/31/2011 AGUILAR PACCI CARLOS ALBERTO O/S 1129 REPARAC.Y MNTO.DE 02 BALAZAS ELECTRONICAS DIGITALES 150.00

1,650.00

JUNIO


P02699 03/06/2011 VALDIVIA OJEDA ENRIQUE O/S 1175 SERV.TRASLADO DE DESMONTE( ELIMINACION) DEL LAB.DE 330.40

330.40

JULIO


P03374 08/07/2011 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. O/C 0756 CONSUMOD E COMBUSTIBLE JUNIO-11 UNIDADES MOVILES 590.24

590.24

AGOSTO


P03820 8/4/2011 VALDIVIA OJEDA ENRIQUEZ O/S 1688 SERVICIO DE TRALADO DE DESMONTE (ELIMINACION) 330.40

330.40

SETIEMBRE


P04485 9/12/2011 VALDIVIA OJEDA ENRIQUEZ O/S 2015 SERVICIO DE TRASLADO DE DESMONTE 330.40

330.40

NOVIEMBRECOMPROB. FECHA RAZON DESCRIPCION IMPORTEPO5969 21/11/2011 VALDIVIA OJEDA ENRIQUE O/S 2659 SERVICIO DE TRASLADO DE DESMONTE 165.20

165.20

DICIEMBRE


PO6457 16/12/2011 METROLOGIA & TECNICAS S.A.C.O/S 2932 SERVICIO DE CALIBRACION DE DIALES MARCA BAKER 160.00O/S 2932 SERVICIO DE CALIBRACION DE PRENSA DE CONCRETO MARCA PAVI TEST. 350.00

510.00

TOTAL S/. 5,116.59




Anexo 3Anexo 3

LABORATORIO DE SUELOSCARGAS DIVERSAS DE GESTION


ABRIL


P01342 4/1/2011 TECNICAS CP S.A.C. O/C 0290 ADQUISICION DE TAMICES EN ACERO INOXIDABLE DE 8" PA 5,650.00P01572 12/04/2011 AM3 INGENIERIA & NEGOCIOS S..A.C. O/C 0414 ADQ. DE HORNO ELELCTRICO PARA USO LABORATORIO 3,819.96

9,469.96

MAYO


P02378 12/05/2011 TECNICAS CP S.A.C. O/C 0526 ADQ, DE ACCESORIO PARA PRENSA DIGITAL DE CONCRETO 630.00

630.00

JUNIO


P02810 6/10/2011 TECNICAS CP S.A.C. O/C 0611 ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIO MECANICA DE SUELOS 1,080.00P03343 6/7/2011 BARDOTRONIX S.A.C. O/C 0731 ADQ. DE IMPRESORA PARA USO LAB. DE SUELOS 290.00

1,370.00

JULIO


P03343 7/7/2011 BARDOTRONIX S.A.C. O/C 0731 ADQ. DE IMPRESORA PARA USO LAB. DE SUELOS 290.00

290.00

AGOSTO


P04102 8/18/2011 REPRESENTACIONES EST O/C 0802 ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LABORATORIO DE SUELOS 3ER TRIMES 855.20P04113 8/18/2011 LIBRERÍA DORA SANTA MARIA O/C 800 ADQUISICION DE MATERIALES PARA 3 TRIMESTRE 2011-LABORATORIO 697.20

1,552.40

SETIEMBRE


P04458 09/09/2011 AM3 INGENIERIA & NEGOCIOS S..A.C. O/C 0909 ADQ. DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE SUELOS 1,427.68P04871 9/20/2011 GIL CASTRO DE MONZON O/C 801 ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LABORATORIO DE SUELOS 225.00

1,652.68

OCTUBRE

COMPROB. FECHA RAZON DESCRIPCION IMPORTEP05452 10/25/2011 LOMBARDI CARBAJAR O/C 1108 ADQUISICION MATERIALES USO DE LABORATORIO DE SUELOS 345.10P05496 10/26/2011 GARCIA APAZA NORMA O/C 1101 ADQUISCION ACCESORIOS USO LABORATORIO DE SUELO 1,050.00P05549 27/10/2011 FERRETERIA DIANA S.R.L. O/C 1109 ADQ. DE MATERIALES P'USO LAB. MEC.SUELOS 4TO. TRIME 427.20

PO5566 10/27/2011TECNICAS CP S.A.C. O/C 1102 ADQUISICION MATERIALES USO DE LABORATORIO DE SUELOS 2,580.00TECNICAS CP S.A.C. O/C 1100 ADQUISICION MATERIALES USO DE LABORATORIO DE SUELOS 1,680.00TECNICAS CP SAC O/C 1082 ADQUISICION DE BROCAS PARA USO LABORATORIO DE SUELOS 1,228.00

7,310.30

NOVIEMBRE


P05641 11/3/2011 FULL SERVICE E.I.R.L. O/C 1158 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA PHOTOSMART 415.00

415.00

TOTAL S/. 22,690.34




Anexo 4Anexo 4

LABORATORIO DE SUELOSCARGAS FINANCIERASDel 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

MES TOTAL

ENERO 0

FEBRERO 0

MARZO 0

ABRIL 101.94

MAYO 39.80

JUNIO 35.12

JULIO 33.85

AGOSTO 34.10

SETIEMBRE 33.80

OCTUBRE 35.30

NOVIEMBRE 67.15

DICIEMBRE 27.90

TOTAL S/. 408.96




Anexo 5Anexo 5

LABORATORIO DE SUELOS SERVICIO DE AGUA POTABLE


FECHA PROVEEDOR DETALLE IMPORTE

P0348 25/01/2011 EPS TACNA S.A. O/S 0149 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCALES DE UPT 222.82










PO6024 11/24/2011 EPS TACNA S.A. O/S 2689 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCALES DE UPT 306.84 ###

PO6684 12/28/2011 EPS TACNA S.A. O/S 3090 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCALES DE UPT 306.84 ###

TOTAL S/. 3,531.23

Nº DE VOUCHER




Anexo 6LABORATORIO DE SUELOS

SERVICIO ENERGIA ELECTRICADel 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

FECHA PROVEEDOR DETALLE IMPORTE

P00343 25/01/2011 ELECTROSUR S.A. O/S 0145 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALES DE UPT 180.89












TOTAL S/. 1,994.91

Nº DE VOUCHER




Anexo 7

LABORATORIO DE SUELOSCOMPRA DE ACTIVOS


FECHA O/C CANT. CONCEPTO IMPORTE

6/30/2011 731 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART MODELO D110A 290.00

290.00


18/07/2011 759 1 4,162.24

4,162.24


16/08/2011 414 1 HORNO ELECTRICO PARA LABORATORIO CAPACIDAD 3 PIE (85lt) EJE INTERNATIONAL, PROCEDENCIA USA 7,599.20

7,599.20


10/26/2011 1082 1 BALANZA DIGITAL OHAUS DE 4000 G X 0.1G MODELO TAJ4001,PROCEDENCIA:USA 1,228.00

10/26/2011 1100 1 MARTILLO DE COMPACTACION 10LB ,18 PULGADAS DE CAIDA MARCA FORMEY PROCEDENCIA USA 480.00

1,708.00

13,759.44

ESCLEROMETRO PARA PRUEBA DE CONCRETO/MARTILLO PARA ENSAYO NO DESTRUCTIVO EN CONCRETO ENDURECIDOS. MARCA ELE INTERNATIONAL PROCEDENCIA USA MOD.EI35-1475

TOTAL S/




Anexo 7

Anexo 8 LABORATORIO DE SUELOS DEPRECIACION DE EQUIPOS


MES DEP.MENSUAL

ENERO 656.42

FEBRERO 656.41

MARZO 656.42

ABRIL 656.42

MAYO 656.41

JUNIO 656.42

JULIO 575.98

AGOSTO 610.67

SEPTIEMBRE 673.68

OCTUBRE 673.67

NOVIEMBRE 687.91

DICIEMBRE 683.95

TOTAL 7,844.36

LABORATORIO DE SUELOSPLANILLA DE REMUNERACION-PERSONAL ADMNISTRATIVO


MES APELLIDOS Y NOMBRES ESTAMENTO DEDICACION MONTO ESSALUD CTS

ENERO FLORES CASTRO CLAROS JULIAN ADMINISTRATIVO TC 2,545.97 424.33 212.16 229.14 212.08 3,623.68ENERO MARTINEZ LLANQUI MIGUEL ANGEL GABINO ADMINISTRATIVO TC 1,736.00 289.33 144.67 156.24 144.61 2,470.85

4,281.97 713.66 356.83 385.38 356.69 6,094.53


FEBRERO FLORES CASTRO CLAROS JULIAN ADMINISTRATIVO TC 2,047.97 341.33 170.66 184.32 170.60 2,914.88FEBRERO MARTINEZ LLANQUI MIGUEL ANGEL GABINO ADMINISTRATIVO TC 1,236.00 206.00 103.00 111.24 102.96 1,759.20

3,283.97 547.33 273.66 295.56 273.55 4,674.07


MARZO FLORES CASTRO CLAROS JULIAN ADMINISTRATIVO TC 2,047.97 341.33 170.66 184.32 170.60 2,914.88MARZO MARTINEZ LLANQUI MIGUEL ANGEL GABINO ADMINISTRATIVO TC 1,236.00 206.00 103.00 111.24 102.96 1,759.20

3,283.97 547.33 273.66 295.56 273.55 4,674.07


ABRIL FLORES CASTRO CLAROS JULIAN ADMINISTRATIVO TC 2,047.97 341.33 170.66 184.32 170.60 2,914.88ABRIL MARTINEZ LLANQUI MIGUEL ANGEL GABINO ADMINISTRATIVO TC 1,236.00 206.00 103.00 111.24 102.96 1,759.20

3,283.97 547.33 273.66 295.56 273.55 4,674.07


MAYO FLORES CASTRO CLAROS JULIAN ADMINISTRATIVO TC 2,116.24 352.71 176.35 190.46 176.28 3,012.04MAYO MARTINEZ LLANQUI MIGUEL ANGEL GABINO ADMINISTRATIVO TC 1,277.20 212.87 106.43 114.95 106.39 1,817.84

3,393.44 565.57 282.79 305.41 282.67 4,829.88


JUNIO FLORES CASTRO CLAROS JULIAN ADMINISTRATIVO TC 3,087.97 514.66 257.33 277.92 257.23 4,395.11JUNIO MARTINEZ LLANQUI MIGUEL ANGEL GABINO ADMINISTRATIVO TC 2,276.00 379.33 189.67 204.84 189.59 3,239.43

5,363.97 893.99 447.00 482.76 446.82 7,634.54


JULIO FLORES CASTRO CLAROS JULIAN ADMINISTRATIVO TC 2,307.97 384.66 192.33 207.72 192.25 3,284.93JULIO MARTINEZ LLANQUI MIGUEL ANGEL GABINO ADMINISTRATIVO TC 1,496.00 249.33 124.67 134.64 124.62 2,129.26

3,803.97 634.00 317.00 342.36 316.87 5,414.19


AGOSTO FLORES CASTRO CLAROS JULIAN ADMINISTRATIVO TC 2,311.97 385.33 192.66 208.08 192.59 3,290.63AGOSTO MARTINEZ LLANQUI MIGUEL ANGEL GABINO ADMINISTRATIVO TC 1,496.00 249.33 124.67 134.64 124.62 2,129.26

3,807.97 634.66 317.33 342.72 317.20 5,419.88


SETIEMBRE FLORES CASTRO CLAROS JULIAN ADMINISTRATIVO TC 2,315.47 385.91 192.96 208.39 192.88 3,295.61SETIEMBRE MARTINEZ LLANQUI MIGUEL ANGEL GABINO ADMINISTRATIVO TC 1,496.00 249.33 124.67 134.64 124.62 2,129.26

3,811.47 635.25 317.62 343.03 317.50 5,424.87

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL


OCTUBRE FLORES CASTRO CLAROS JULIAN ADMINISTRATIVO TC 2,315.47 385.91 192.96 208.39 192.88 3,295.61OCTUBRE MARTINEZ LLANQUI MIGUEL ANGEL GABINO ADMINISTRATIVO TC 1,496.00 249.33 124.67 134.64 124.62 2,129.26

3,811.47 635.25 317.62 343.03 317.50 5,424.87


NOVIEMBRE FLORES CASTRO CLAROS JULIAN ADMINISTRATIVO TC 2,315.47 385.91 192.96 208.39 192.88 3,295.61NOVIEMBRE MARTINEZ LLANQUI MIGUEL ANGEL GABINO ADMINISTRATIVO TC 1,496.00 249.33 124.67 134.64 124.62 2,129.26

3,811.47 635.25 317.62 343.03 317.50 5,424.87


DICIEMBRE FLORES CASTRO CLAROS JULIAN ADMINISTRATIVO TC 2,315.47 385.91 192.96 208.39 192.88 3,295.61DICIEMBRE MARTINEZ LLANQUI MIGUEL ANGEL GABINO ADMINISTRATIVO TC 1,496.00 249.33 124.67 134.64 124.62 2,129.26

3,811.47 635.25 317.62 343.03 317.50 5,424.87

A Setiembre 48,840.11A Octubre 54,264.98A Diciembre 65,114.71

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA AREA DE CONTABILIDADControl e Integracion Unidades Descentralizadas


ENERO -JUNIO 2011

ENERO

MES APELLIDOS Y NOMBRESMONTO ESSALUD

ENERO FLORES CASTRO CLAROS JULIAN TC 2,545.97 424.33 212.16 229.14ENERO MAMANI LLANQUI MIGUEL ANGEL GAB TC 1,736.00 289.33 144.67 156.24

4,281.97 713.66 356.83 385.38

FEBRERO


FEBRERO FLORES CASTRO CLAROS JULIAN TC 2047.97 341.33 170.66 184.32FEBRERO MAMANI LLANQUI MIGUEL ANGEL GAB TC 1236.00 206.00 103.00 111.24

3,283.97 547.33 273.66 295.56

MARZO


MARZO FLORES CASTRO CLAROS JULIAN TC 2047.97 341.33 170.66 184.32MARZO MARTINES LLANQUI MIGUEL ANGEL GAB TC 1236.00 206.00 103.00 111.24

3,283.97 547.33 273.66 295.56

ABRIL


ABRIL FLORES CASTRO CLAROS JULIAN TC 2047.97 341.33 170.66 184.32ABRIL MARTINES LLANQUI MIGUEL ANGEL GAB TC 1236.00 206.00 103.00 111.24

3,283.97 547.33 273.66 295.56

MAYO


MAYO FLORES CASTRO CLAROS JULIAN TC 2116.24 352.71 176.35 190.46MAYO MARTINES LLANQUI MIGUEL ANGEL GAB TC 1277.20 212.87 106.43 114.95

3,393.44 565.57 282.79 305.41

JUNIO


JUNIO FLORES CASTRO CLAROS JULIAN TC 3087.97 514.66 257.33 277.92JUNIO MARTINES LLANQUI MIGUEL ANGEL GAB TC 2276.00 379.33 189.67 204.84

5,363.97 893.99 447.00 482.76

DEDICA CION

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

DEDICACION

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

DEDICACION

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

DEDICACION

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

DEDICACION

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

DEDICACION

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS


ENERO -JUNIO 2011

CTS

212.08 3,623.68144.61 2,470.85

356.69 6,094.53

CTS

170.60 2,914.88102.96 1759.20

273.55 4,674.07

CTS

170.60 2,914.88102.96 1759.20

273.55 4,674.07

CTS

170.60 2,914.88102.96 1759.20

273.55 4,674.07

CTS

176.28 3,012.04106.39 1817.84

282.67 4,829.88

CTS

257.23 4,395.11189.59 3239.43

446.82 7,634.54

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

laboratorio de suelos 16-05-2012

Documents

dedicacion tc tc

estamento administrativo administrativo

varela alto calana

red desague av

venta cancelacion serie

integracion unidades descentralizadas

total egresos saldo

integral de infraest