konfigurācijas apraksts - izm.gov.lv€¦ · web viewŠo dokumentu vai tā daļas neatkarīgi no...
TRANSCRIPT
Pielikums Nr.2Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada 27.decembra
Iekšējiem noteikumiem Nr.34
Konfigurācijas aprakstsFinanšu uzskaites sistēmas izveide
LR Izglītības un zinātnes ministrija
Visma Enterprise
2015
Konfigurācijas apraksts
Šo dokumentu vai tā daļas neatkarīgi no izmantojamajiem līdzekļiem nedrīkst reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, uzglabāt elektroniskā meklēšanas sistēmā vai tulkot kādā citā valodā bez iepriekš saņemtas Visma Enterprise atļaujas.
© SIA Visma Enterprise, 2015. Visas tiesības aizsargātas
Projekta vadītājs Līga StankēvičaDokumenta izstrādātājs Agnese Ancova
Kontaktpersona
Agnese Ancova
Kronvalda bulv. 3/5, Rīga, LV-1010
Tālr.: 67116287
Fakss: 67116212
E-pasts: [email protected]
Tirdzniecības un Preču zīmes
Visas tekstā izmantotās preču zīmes pieder to īpašniekiem un ir izmantotas tikai kā atsauces.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
2
Konfigurācijas apraksts
Apstiprinājumu un/ vai saskaņojumu lapaKonfigurācijas aprakstsFinanšu uzskaites sistēmas izveide
APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS
SIA RGP LR Izglītības un zinātnes ministrija
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
3
Konfigurācijas apraksts
Izmaiņu lapa
Datums Ver. Nr. Izmaiņu aprakstsIzmaiņu
pamatojumsAutors
15.05.2015. 1.0 Sākotnējā versija Iesniegts
saskaņošanai
Agnese
Ancova
08.12.2017. 2.0 Papildinātā versija: 3.2.Kontroles un vides
parametri. Papildināts ar
informāciju par kontroles un
vides parametru
konfigurāciju, kas atšķiras no
Horizon noklusētās
3.4.Makro definīcijas un
vērtības. Papildināts ar
makro definīciju un vērtību
sarakstu
3.5.1.Kontu plāns,
3.5.2.Izmaksu posteņi, 3.5.3.
Finansējuma posteņi, 3.5.4.
Projekti (saistību veidi un
aktivitātes). Saraksti atjaunoti
aktuāli uz 05.12.2017.
Papildināta nodaļa 3.5.18.
IZM
centralizācijas
4.kārta
SIA RGP
Ieva Ošleja
Dokumenta identifikācijaIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide, kur:
IZM1 Projekta kods
KFG Choose an item.Konfigurācijas apraksts
17 Dokumenta veidošanas gads
12 Choose an item.Dokumenta veidošanas mēnesis
HOR Choose an item.Produkta kods
2.0 Dokumenta versija
Finanšu uzskaites
sistēmas izveide
Papildus informācija
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
4
Konfigurācijas apraksts
Saturs1. Ievads....................................................................................................................3
1.1 Dokumenta nolūks.........................................................................................3
2. Dokumentā lietotie termini un saīsinājumi.............................................................43. Konfigurācijas apraksts.........................................................................................5
3.1 Uzskaites parametri.......................................................................................53.2 Kontroles un vides parametri.........................................................................5
3.3 Numeratori.....................................................................................................53.4 Makro definīcijas un vērtības.........................................................................6
3.5 Vispārīgās prasības.......................................................................................83.5.1 Kontu plāns.............................................................................................8
3.5.2 Izmaksu posteņi....................................................................................253.5.3 Finansējuma posteņi.............................................................................46
3.5.4 Projekti (saistību veidi un aktivitātes)....................................................933.5.5 Nodarbināto grupas............................................................................102
3.5.6 Grāmatojumu periodi..........................................................................1023.5.7 Bankas................................................................................................102
3.5.8 Kases..................................................................................................1023.5.9 Valūta..................................................................................................102
3.5.10 Valstis.................................................................................................1033.5.11 Uzņēmuma bankas rēķini...................................................................103
3.5.12 Inventarizācijas komisijas...................................................................1033.5.13 Sākuma atlikumi.................................................................................103
3.5.14 Ilgtermiņa ieguldījumi..........................................................................1083.5.15 Krājumu un inventāra uzskaite...........................................................158
3.5.16 Inventāra pamatdati un uzskaite.........................................................1933.5.17 Finanšu pārskatu veidošana...............................................................207
3.5.18 Naudas līdzekļi...................................................................................2083.5.19 Avansa norēķini..................................................................................223
3.5.20 Kreditoru uzskaite...............................................................................2353.5.21 Stipendiju uzskaite..............................................................................261
3.5.22 Maksas pakalpojumu uzskaite............................................................2623.5.23 Skaidras naudas līdzekļu uzskaite......................................................274
3.5.24 Perioda slēgumi..................................................................................2803.5.25 Līgumu uzskaite..................................................................................293
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
2
Konfigurācijas apraksts
1. Ievads
1.1 Dokumenta nolūksDokumenta nolūks ir aprakstīt RVS Horizon konfigurāciju, kas veidota saskaņā ar izpētes rezultātā izrunātajām prasībām.
Sistēmas konfigurācijas apraksts paredzēts:
SIA Visma Enterprise konsultantiem konfigurējot Horizon un konsultējot
Sistēmas lietotājus;
Sistēmas lietotājiem, lai izprastu finanšu vadības un norēķinu uzskaites
procesus.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
3
Konfigurācijas apraksts
2. Dokumentā lietotie termini un saīsinājumi
Termins vai saīsinājums Paskaidrojums
G Kontu plāna grupaK Kontu plāna kontsD Bilances aktīva konts „debeta”K Bilances pasīva konts „kredīta”D/K Operāciju konts „debeta/kredīta”Dimensijas:
1) F Finansējuma postenis2) I Izmaksu postenis3) P Projekti (saistību veidi un aktivitātes)4) NP Norēķinu personas5) NG Nodarbināto grupa
Objekta dimensijas:1) PL PL un NIE kartītes2) LK Līgumu kartītes
@ Vērtība no dokumenta^ Vērtība no dokumenta rindas% Makro vērtība, kas tiek lietota kontēšanas shēmāDokumenti → Banka → Jauns maksājums → Izejošais maksājums
Ievadformas atrašanās vieta sistēmā
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
4
Konfigurācijas apraksts
3. Konfigurācijas apraksts
3.1 Uzskaites parametriSistēma → Uzstādījumi → Uzskaites parametriDimensijas – Dimensijas
Apzīmējums Secība Saīsinājums Nosaukums Aktivitāte
F 1 F Finansējuma postenis JāI 2 I Izmaksu postenis Jā
B 3 P Projekti (saistību veidi un aktivitātes) Jā
A 4 NP Norēķinu personas JāP 5 NG Nodarbināto grupas Jā
Sistēma – Uzstādījumi – uzskaites parametri - Noliktava
Veidojot jaunu Noliktavas kartiņu: pamatdati – Noliktava – Noliktavas – obligāti aizpildāms lauks <Atlikumu kontrole>.
3.2 Kontroles un vides parametri
Sistēma – Uzstādījumi – Kontroles un vides parametri
Šajā sistēmas sadaļā definējamas sistēmas uzstādījumu parametrizētas vērtības, kas var tikt noteiktas individuāli katram lietotājam atsevišķi, piemēram, kā sistēmai reaģēt uz maksājumam piesaistītu preču dokumentu attiecībā uz sadalījuma aizpildes mehānismu – pārnest grāmatojumu, nepārnest vai pārnest automātiski vai manuāli.
<Sistēma>Excel importa ierakstu limits pēc noklusējauma 20000Saraksta ierakstu skaita limits 100000<Norēķini>Paziņojums par priekšapmaksu Jā<Maksājumi>Apmaksājot preču dokumentu, pārnest tā līgumu uz maksājumu PārnestPiesaistīto dokumentu informācija uz sadalījumu Grāmatojumu
dimensijas pārnest automātiski
Sadalījuma prpporcionāla koriģēšana Nē<Lietotāja saskarne>Sarakstu formas aizvērt ar <ESC> (atzīmēts)Sarakstu formu izskats Saglabāt un lasītIevadformu izskats Saglabāt un lasītKolonnu uzstādīšanas formas izskats Saglabāt un lasītWord atskaišu redaktora izskats Saglabāt un lasīt<Pavadzīme>Nom/pak. grupas dimensijas uz Nom/pak.rindām (atzīmēts)<Algas>Piedāvāt maksātāja rēķina izvēli, pirms ģenerēt vairākus MU no izmaksu saraksta uz bankām
(atzīmēts)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
5
Konfigurācijas apraksts
3.3 NumeratoriSistēma → Uzstādījumi → Numeratori
3.4 Makro definīcijas un vērtībasSistēma → Uzstādījumi → Makro → Vērtības/Definīcijas
Nosaukums Tips Vērtība12421 Konts 12421 : Nepabeigtā jaunu ēku, būvju celtniecība12422 Konts 12422 : Ēku, būvju rekonstrukcija, kapitālais remonts
21411 (EKK)Izmaksu postenis 21411 : Ieņēmumi no palīgražošanas
2330 (EKK)Izmaksu postenis 2330 : Materiāli un izejvielas palīgražošanai
23642 Konts23642 : Uzkrātie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem ar PVN 21%
23643 Konts 23643 : Neapliekami uzkrātie ieņēmumi237311 Konts 237311 : PVN no realizācijas avansiem – PVN samazinātā likme237312 Konts 237312 : PVN no realizācijas avansiem – PVN standartlikme23732 Konts 23732 : Starpkonts ES priekšnodokļa pārgrāmatošanai23733 Konts 23733 : Neatskaitāmais priekšnodoklis no avansiem (apgāde)23734 Konts 23734 : Priekšnodoklis no avansiem (apgāde)23736 Konts 23736 : PVN no būvniecības reversa darījumiem23737 Konts 23737 : PVN no kokmateriālu reversa darījumiem23739 Konts 23739 : PVN no IT preču reversa darījumiem238101 Konts 238101 : Izsniegtie avansi saimnieciskajiem darījumiem238102 Konts 238102 : Izsniegtie avansi komandējumu izdevumiem2382 Konts 2382 : Prasības par iztrūkumiem2389 Konts 2389 : Pārējās prasības pret personālu3311 Konts 3311 : Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves
3511 Konts3511 : Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts
3514 Konts 3514 : Iepriekšējo pārskata gadu citu budžetu izpildes rezultāts3521 Konts 3521 : Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts3522 Konts
3523 Konts3523 : Pārskata gada ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts
3524 Konts 3524 : Pārskata gada citu budžetu izpildes rezultāts5424 Konts 3524 : Pārskata gada citu budžetu izpildes rezultāts5612 Konts 5612 : Norēķini par deponēto darba samaksu57231020 Konts 57231020 : IT preču reversie darijumi5723121 Konts 5723121 : Pievienotās vērtības nodoklis (no ES standart likme)572313 Konts 572313 : Pievienotās vērtības nodoklis standartlikme572316 Konts 572316 : PVN no būvniecības reversa darījumiem572317 Konts 572317 : PVN no kokmateriālu reversa darījumiem
5723192 Konts5723192 : Pievienotās vērtības nodoklis (korekcijas) iepriekšējais periods standart likme
572324 Konts 572324 : Neatskaitāmais priekšnodoklis5723251 Konts 5723251 : PVN no realizācijas priekšapmaksas5723252 Konts 5723252 : PVN no apgādes priekšapmaksas5812 Konts 5815 Konts 5815 : Saistības pret budžetu
59111 Konts59111 : Nākamo periodu ieņēmumi par neapliekamiem pakalpojumiem un saņemtie avansi
59112 Konts59112 : Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi par pakalpojumiem ar PVN samazināto likmi
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
6
Konfigurācijas apraksts
Nosaukums Tips Vērtība
59113 Konts59113 : Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi par pakalpojumiem ar PVN standart likmi
606012 Konts 606012 : Maksas pakalpojumu ieņēmumi 21%
7023 Konts7023 : Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs
8411 Konts8411 : Ieņēmumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm
8421 Konts8421 : Izdevumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm
8541 Konts 8541 : Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārpalikumi8543 Konts 8543 : Krājumu pārpalikumi
8581 Konts8581 : Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē
8591 Konts 8591 : Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi
8611 Konts8611 : Izdevumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu norakstīšanas un likvidēšanas
8641 Konts 8641 : Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iztrūkumi8643 Konts 8643 : Krājumu iztrūkumi8699 Konts 8699 : Pārējie iepriekš neklasificētie izdevumi900 Konts 900 : Zembilances grāmatojumu starpkonts
9141 Konts9141 : Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem ilgtermiņa ieguldījumiem
9199 Konts 9199 : Pārējie iepriekš neklasificētie citi zembilances aktīvi9611 Konts 9611 : Starpkonts ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanai
9613 Konts9613 : Starpkonts ilgtermiņa ieguldījumu pārvietošanai uz krājumiem
9615 Konts 9615 : Starpkonts klientu kartiņu pārgrāmatošanai9618 Konts 9618 : Kļūdu labošanas starpkonts
21411 (EKK)Izmaksu postenis 21411 : Ieņēmumi no palīgražošanas
2330 (EKK)Izmaksu postenis 2330 : Materiāli un izejvielas palīgražošanai
GSAIzmaksu postenis GSA : Gada sākuma atlikums
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
7
Konfigurācijas apraksts
3.5 Vispārīgās prasības3.5.1 Kontu plānsPamatdati → Kontu plāns → Konti
Kods Nosaukums Statuss Tips0 Nomātie aktīvi Atvērts Grupa01 Nomātie aktīvi Atvērts Grupa011 Nomātie ilgtermiņa ieguldījumi Atvērts Grupa0111 Nomātie nemateriālie ieguldījumi Atvērts Konts0112 Nomātie transporta līdzekļi Atvērts Konts0113 Nomātā datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika Atvērts Konts0119 Nomātie pārējie iepriekš neklasificētie ilgtermiņa ieguldījumi Atvērts Konts013 Nomātais inventārs Atvērts Grupa0130 Nomātais inventārs Atvērts Konts1 Ilgtermiņa ieguldījumi Atvērts Grupa11 Nemateriālie ieguldījumi Atvērts Grupa1110 Attīstības pasākumi un programmas Atvērts Konts112 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Atvērts Grupa
1121Datorprogrammas (kuru lietošanas tiesības ir noteiktas ar licenci vai kuras izstrādātas speciāli Iestādes vajadzībām) Atvērts Konts
1122 Pārējās licences (izņemot datorprogrammu licences) Atvērts Konts1123 Koncesijas Atvērts Konts1124 Patenti Atvērts Konts
1125Licences datorprogrammām (atsevišķi no datorprogrammām iegādātās licences) Atvērts Konts
1129 Pārējās nemateriālo ieguldījumu tiesības Atvērts Konts1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi Atvērts Konts114 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana Atvērts Grupa11401 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana Atvērts Konts11402 Ekspluatācijā nenodotie nemateriālie ieguldījumi Atvērts Konts118 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem Atvērts Grupa1181 Avansa maksājumi par attīstības pasākumiem un programmām Atvērts Konts
1182Avansa maksājumi par licencēm, koncesijām un patentiem, preču zīmēm un tamlīdzīgām tiesībām Atvērts Grupa
11821 Avansa maksājumi par datorprogrammām Atvērts Konts11822 Avansa maksājumi par pārējām licencēm Atvērts Konts11825 Avansa maksājumi par pārējām licencēm datorprogrammām Atvērts Konts11829 Avansa maksājumi par pārējām tiesībām Atvērts Konts1185 Avansa maksājumi par pārējiem nemateriālajiem ieguldījumiem Atvērts Konts1187 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par nemateriālajiem ieguldījumiem Atvērts Grupa
118701Uzkrājumi nedrošiem avansiem par avansa maksājumiem par datorprogrammām Atvērts Konts
118702Uzkrājumi nedrošiem avansiem par avansa maksājumiem par pārējām licencēm Atvērts Konts
118703Uzkrājumi nedrošiem avansiem par avansa maksājumiem par pārējām licencēm datorprogrammām Atvērts Konts
118704Uzkrājumi nedrošiem avansiem par avansa maksājumiem par pārējām tiesībām Atvērts Konts
119Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums Atvērts Grupa
1191 Attīstības pasākumu un programmu uzkrātā amortizācija Atvērts Konts
1192Pārējo licenču, koncesiju, patentu, preču zīmju un tamlīdzīgu tiesību uzkrātā amortizācija Atvērts Grupa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
8
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Statuss Tips11921 Pārējo licenču (izņemot datorprogrammu licenču) uzkrātā amortizācija Atvērts Konts11922 Licenču datorprogrammām uzkrātā amortizācija Atvērts Konts11923 Pārējo nemateriālo ieguldījumu tiesību uzkrātā amortizācija Atvērts Konts
1193Pārējo nemateriālo ieguldījumu (izņemot datorprogrammu licences) uzkrātā amortizācija Atvērts Konts
1195 Datorprogrammām uzkrātā amortizācija Atvērts Konts1199 Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājums Atvērts Grupa11991 Datorprogrammu vērtības samazinājums Atvērts Konts
11992Pārējo licenču (izņemot datorprogrammu licenču) vērtības samazinājums Atvērts Konts
11993Licenču datorprogrammām (atsevišķi no datorprogrammām iegādāto licenču) vērtības samazinājums Atvērts Konts
11999 Pārējo nemateriālo ieguldījumu tiesību vērtības samazinājums Atvērts Konts12 Pamatlīdzekļi Atvērts Grupa121 Zeme, ēkas un būves Atvērts Grupa1211 Dzīvojamās ēkas Atvērts Konts1212 Nedzīvojamās ēkas Atvērts Konts1213 Transporta būves Atvērts Konts1214 Zeme zem ēkām un būvēm Atvērts Konts1215 Kultivētā zeme Atvērts Konts1216 Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme Atvērts Konts1217 Pārējā zeme Atvērts Konts1218 Inženierbūves Atvērts Konts1219 Pārējais nekustamais īpašums Atvērts Konts1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas Atvērts Konts123 Pārējie pamatlīdzekļi Atvērts Grupa1231 Transportlīdzekļi Atvērts Konts1232 Saimniecības pamatlīdzekļi Atvērts Grupa12321 Mēbeles Atvērts Konts12322 Sadzīves tehnika, biroja aprīkojums Atvērts Konts12323 Pārējie saimniecības pamatlīdzekļi Atvērts Konts1233 Bibliotēku fondi Atvērts Konts1234 Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi Atvērts Konts1236 Antīkie un citi mākslas priekšmeti Atvērts Konts1237 Citas vērtslietas Atvērts Konts1238 Datortehnika, sakaru, cita biroja tehnika Atvērts Grupa12381 Datortehnika Atvērts Konts12382 Sakaru līdzekļi Atvērts Konts12389 Cita biroja tehnika Atvērts Konts1239 Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi Atvērts Konts124 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība Atvērts Grupa1241 Pamatlīdzekļu izveidošana Atvērts Grupa12411 Pamatlīdzekļu izveidošana Atvērts Konts12412 Ekspluatācijā nenodotie pamatlīdzekļi Atvērts Konts1242 Nepabeigtā būvniecība Atvērts Grupa12421 Nepabeigtā jaunu ēku, būvju celtniecība Atvērts Konts12422 Ēku, būvju rekonstrukcija, kapitālais remonts Atvērts Konts125 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi Atvērts Grupa1251 Turējumā nodotā valsts un pašvaldību zeme Atvērts Konts1252 Turējumā nodotās valsts un pašvaldību ēkas un būves Atvērts Konts1259 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību citi īpašumi Atvērts Konts126 Bioloģiskie un pazemes aktīvi Atvērts Grupa1261 Pazemes aktīvi Atvērts Konts1262 Augļu dārzi un citi regulāri ražojošu koku stādījumi Atvērts Konts
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
9
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Statuss Tips1263 Mežaudzes Atvērts Konts1264 Turējumā nodotie valsts bioloģiskie un pazemes aktīvi Atvērts Konts1269 Pārējie bioloģiskie aktīvi Atvērts Konts1270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Atvērts Konts128 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Atvērts Grupa1281 Avansa maksājumi par zemi, ēkām un būvēm Atvērts Konts1282 Avansa maksājumi par tehnoloģiskajām iekārtām un mašīnām Atvērts Konts1283 Avansa maksājumi par pārējiem pamatlīdzekļiem Atvērts Konts1286 Avansa maksājumi par bioloģiskajiem un pazemes aktīviem Atvērts Konts1287 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pamatlīdzekļiem Atvērts Grupa12871 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par zemi, ēkām un būvēm Atvērts Konts
12872Uzkrājumi nedrošiem avansiem par tehnoloģiskajām iekārtām un mašīnām Atvērts Konts
12873 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pārējiem pamatlīdzekļiem Atvērts Konts12879 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pārējiem avansa maksājumiem Atvērts Konts1289 Pārējie avansa maksājumi Atvērts Konts129 Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums Atvērts Grupa1291 Ēku un būvju uzkrātais nolietojums Atvērts Grupa12911 Dzīvojamo ēku uzkrātais nolietojums Atvērts Konts12912 Nedzīvojamo ēku uzkrātais nolietojums Atvērts Konts12913 Inženierbūvju uzkrātais nolietojums Atvērts Konts12914 Pārējo nekustamo īpašumu uzkrātais nolietojums Atvērts Konts12915 Transporta būvju uzkrātais nolietojums Atvērts Konts1292 Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu uzkrātais nolietojums Atvērts Konts1293 Pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums Atvērts Grupa12931 Transportlīdzekļu uzkrātais nolietojums Atvērts Konts12932 Mēbeļu uzkrātais nolietojums Atvērts Konts12933 Sadzīves tehnikas, biroja aprīkojuma uzkrātais nolietojums Atvērts Konts12934 Pārējo saimniecības pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums Atvērts Konts12935 Datortehnikas uzkrātais nolietojums Atvērts Konts12936 Sakaru līdzekļu uzkrātais nolietojums Atvērts Konts12937 Citas biroja tehnikas uzkrātais nolietojums Atvērts Konts12939 Pārējo iepriekš neklasificēto pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums Atvērts Konts1295 Turējumā nodoto valsts un pašvaldību īpašumu uzkrātais nolietojums Atvērts Grupa
12951Turējumā nodoto valsts un pašvaldību ēku un būvju uzkrātais nolietojums Atvērts Konts
12952Turējumā nodoto valsts un pašvaldību citu īpašumu uzkrātais nolietojums Atvērts Konts
1297 Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos uzkrātais nolietojums Atvērts Konts1299 Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums Atvērts Grupa12991 Zemes, ēkas un būves vērtības samazinājums Atvērts Grupa129911 Dzīvojamo ēku vērtības samazinājums Atvērts Konts129912 Nedzīvojamo ēku vērtības samazinājums Atvērts Konts129913 Transporta būvju vērtības samazinājums Atvērts Konts129914 Zemes zem ēkām un būvēm vērtības samazinājums Atvērts Konts129915 Kultivētās zemes vērtības samazinājums Atvērts Konts129916 Atpūtai un izklaidei izmantojamās zemes vērtības samazinājums Atvērts Konts129917 Pārējās zemes vērtības samazinājums Atvērts Konts129918 Inženierbūvju vērtības samazinājums Atvērts Konts129919 Pārējā nekustamā īpašuma vērtības samazinājums Atvērts Konts12992 Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu vērtības samazinājums Atvērts Konts12993 Pārējo pamatlīdzekļu vērtības samazinājums Atvērts Konts13 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Atvērts Grupa131 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības Atvērts Grupa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
10
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Statuss Tipssamazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitāla
1311 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā Atvērts Konts1319 Vērtības samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā Atvērts Konts132 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā Atvērts Grupa1321 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā Atvērts Konts1329 Vērtības samazinājums asociēto kapitālsabiedrību kapitālā Atvērts Konts133 Ilgtermiņa aizdevumi Atvērts Grupa1331 Ilgtermiņa aizdevumi radniecīgajām kapitālsabiedrībām Atvērts Konts1332 Ilgtermiņa aizdevumi asociētajām kapitālsabiedrībām Atvērts Konts1339 Citi ilgtermiņa aizdevumi, aizdevumi studējošo kreditēšanai Atvērts Grupa13391 Citi ilgtermiņa aizdevumi, aizdevumi studējošo kreditēšanai Atvērts Konts13392 Citi ilgtermiņa aizdevumi, aizdevumi studiju kreditēšanai Atvērts Konts134 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros Atvērts Grupa1341 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Latvijas valsts vērtspapīros Atvērts Konts1342 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Latvijas pašvaldību vērtspapīros Atvērts Konts1349 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros Atvērts Konts135 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Atvērts Grupa1359 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Atvērts Konts138 Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem Atvērts Grupa
1381Avansa maksājumi par finanšu ieguldījumu radniecīgajās kapitālsabiedrībās Atvērts Konts
1382Avansa maksājumi par finanšu ieguldījumu asociētajās kapitālsabiedrībās Atvērts Konts
1389 Avansa maksājumi par pārējiem finanšu ieguldījumiem Atvērts Konts
1390Uzkrājumi nedrošiem ilgtermiņa aizdevumiem un avansiem par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem Atvērts Konts
14 Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām Atvērts Grupa
141
Ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem) Atvērts Grupa
1415 Ilgtermiņa prasības par avansā pārskaitītiem transfertiem Atvērts Konts
1416
Citas ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem) Atvērts Konts
1420 Citas ilgtermiņa prasības Atvērts Konts1490 Uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām Atvērts Konts2 Apgrozāmie līdzekļi Atvērts Grupa21 Krājumi Atvērts Grupa211 Izejvielas un materiāli Atvērts Grupa2111 Materiāli mācību, zinātniskiem un citiem mērķiem Atvērts Konts2112 Pārtikas produkti Atvērts Konts2113 Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli Atvērts Konts2114 Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi Atvērts Konts2115 Kurināmais, degviela, smērvielas Atvērts Konts2116 Mašīnu iekārtas un rezerves daļas Atvērts Konts2119 Pārējie materiāli Atvērts Konts2120 Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi Atvērts Konts213 Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavināšanai Atvērts Grupa2130 Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavināšanai Atvērts Konts2131 Gatavie ražojumi Atvērts Konts2132 Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai Atvērts Konts2133 Gatavie pasūtījumi Atvērts Konts
2134Turējumā nodotie valsts un pašvaldību krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai Atvērts Konts
214 Lauksaimniecības krājumi Atvērts GrupaIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
11
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Statuss Tips2141 Darba un produktīvie dzīvnieki Atvērts Konts2142 Lopbarība un sēklas Atvērts Konts2149 Pārējie lauksaimniecības krājumi Atvērts Grupa21491 Saražotie lauksaimniecības krājumi (pēc pašizmaksas) Atvērts Konts21492 Lauksaimniecības krājumi pārdošanai (pēc pašizmaksas) Atvērts Konts21493 Lauksaimniecības krājumi iestādes vajadzībām (pēc pašizmaksas) Atvērts Konts216 Inventārs Atvērts Grupa2161 Ātri nolietojamais inventārs Atvērts Konts2162 Apģērbi, apavi, veļa un gultas piederumi Atvērts Konts2165 Turējumā nodotais valsts un pašvaldību inventārs Atvērts Konts2169 Pārējais inventārs Atvērts Grupa21691 Ministrijas amatpersonu saņemtās dāvanas Atvērts Konts21692 Pārējais inventārs Atvērts Konts218 Avansa maksājumi par krājumiem Atvērts Grupa2181 Avansa maksājumi par krājumiem Atvērts Grupa
21811Avansa maksājumi par materiāliem mācību, zinātniskiem un citiem mērķiem Atvērts Konts
21812 Avansa maksājumi par pārtikas produktiem Atvērts Konts
21813Avansa maksājumi par medikamentiem, zālēm un medicīnas materiāliem Atvērts Konts
21814Avansa maksājumi par saimniecības materiāliem un kancelejas piederumiem Atvērts Konts
21815 Avansa maksājumi par kurināmo, degvielu, smērvielām Atvērts Konts21816 Avansa maksājumi par mašīnu iekārtām un rezerves daļām Atvērts Konts21817 Avansa maksājumi par ātri nolietojamo inventāru Atvērts Konts
21818Avansa maksājumi par apģērbiem, apaviem, gultas veļu un gultas piederumiem Atvērts Konts
21819 Avansa maksājumi par pārējo inventāru Atvērts Konts2187 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par krājumiem Atvērts Grupa
218701Uzkrājumi nedrošiem avansiem par materiāliem mācību, zinātniskiem un citiem mērķiem Atvērts Konts
218702 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pārtikas produktiem Atvērts Konts
218703Uzkrājumi nedrošiem avansiem par medikamentiem, zālēm un medicīnas materiāliem Atvērts Konts
218704Uzkrājumi nedrošiem avansiem par saimniecības materiāliem un kancelejas piederumiem Atvērts Konts
218705 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par kurināmo, degvielu, smērvielām Atvērts Konts
218706Uzkrājumi nedrošiem avansiem par mašīnu iekārtām un rezerves daļām Atvērts Konts
218707 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par ātri nolietojamo inventāru Atvērts Konts
218708Uzkrājumi nedrošiem avansiem par apģērbiem, apaviem, gultas veļu un gultas piederumiem Atvērts Konts
218709 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pārējo inventāru Atvērts Konts218710 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pārējiem materiāliem Atvērts Konts2189 Avansa maksājumi par pārējiem materiāliem Atvērts Konts219 Krājumu vērtības samazinājums Atvērts Grupa
21901Krājumu vērtības samazinājums materiāliem mācību, zinātniskiem un citiem mērķiem Atvērts Konts
21902 Krājumu vērtības samazinājums pārtikas produktiem Atvērts Konts
21903Krājumu vērtības samazinājums medikamentiem, zālēm un medicīnas materiāliem Atvērts Konts
21904Krājumu vērtības samazinājums saimniecības materiāliem un kancelejas piederumiem Atvērts Konts
21905 Krājumu vērtības samazinājums kurināmajam, degvielai, smērvielām Atvērts Konts21906 Krājumu vērtības samazinājums mašīnu iekārtām un rezerves daļām Atvērts Konts
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
12
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Statuss Tips21907 Krājumu vērtības samazinājums pārējiem materiāliem Atvērts Konts23 Debitori Atvērts Grupa231 Pircēju un pasūtītāju parādi Atvērts Grupa2312 Prasības starp budžeta iestādēm Atvērts Konts2313 Prasības starp padotībā esošām budžeta iestādēm Atvērts Konts2314 Prasības starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm Atvērts Konts2316 Prasības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām Atvērts Konts2317 Prasības pret asociētajām kapitālsabiedrībām Atvērts Konts2318 Prasības pret pārējām kapitālsabiedrībām Atvērts Konts2319 Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem Atvērts Grupa
23191Prasības pret darbiniekiem (mācību maksa, telefona sarunu atmaksa u.c) Atvērts Konts
23192Prasības par sniegtajiem maksas pakalpojumiem (noma, komunālie pakalpojumi) u.c. Atvērts Konts
23193 Prasības par nekustamā īpašuma nodokli (nomnieki) Atvērts Konts23194 Prasības par studiju virzienu akreditāciju Atvērts Konts23195 Nedrošās (šaubīgās) prasības Atvērts Konts
23196Prasības pret komersantiem, nodibinājumiem un biedrībām
Atvērts Konts
232Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem (pasākumiem) Atvērts Grupa
2321 Prasības pret ārvalstu partneri Atvērts Konts2329 Citas prasības Atvērts Konts233 Uzkrājumi nedrošām prasībām Atvērts Grupa2331 Uzkrājumi prasībām pret pircējiem un pasūtītājiem Atvērts Konts
2332Uzkrājumi prasībām ārvalstu finanšu palīdzības un ES politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem Atvērts Konts
2333 Uzkrājumi prasībām pret personālu Atvērts Grupa23331 Uzkrājumi prasībām pret darbiniekiem par izsniegtajiem avansiem Atvērts Konts23332 Uzkrājumi prasībām par iztrūkumiem Atvērts Konts23333 Uzkrājumi pārējām prasībām pret personālu Atvērts Konts2339 Uzkrājumi pārējām prasībām Atvērts Grupa23391 Uzkrājumi pārējām prasībām Atvērts Konts234 Prasības par nodokļiem un nodevām Atvērts Grupa2349 Pārējās prasības par nodokļiem un nodevām Atvērts Konts236 Uzkrātie ieņēmumi Atvērts Grupa
2362Pārējie uzkrātie procentu ieņēmumi par noguldījumiem un kontu atlikumiem Atvērts Konts
2363 Uzkrātie procentu ieņēmumi par aizdevumiem Atvērts Konts2364 Uzkrātie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem Atvērts Grupa
23641Uzkrātie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem ar PVN samazinātie PVN % Atvērts Konts
23642 Uzkrātie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem ar PVN 21% Atvērts Konts23643 Neapliekami uzkrātie ieņēmumi Atvērts Konts23644 Deklarācijā neiekļaujamie uzkrātie ieņēmumi Atvērts Konts2369 Pārējie uzkrātie ieņēmumi Atvērts Konts237 Pārmaksātie nodokļi Atvērts Grupa2371 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Atvērts Konts2372 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Atvērts Konts2373 Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) Atvērts Grupa23731 Priekšnodoklis no realizācijas avansiem Atvērts Grupa237311 PVN no realizācijas avansiem – PVN samazinātā likme Atvērts Konts237312 PVN no realizācijas avansiem – PVN standartlikme Atvērts Konts23732 Starpkonts ES priekšnodokļa pārgrāmatošanai Atvērts Konts
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
13
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Statuss Tips23733 Neatskaitāmais priekšnodoklis no avansiem (apgāde) Atvērts Konts23734 Priekšnodoklis no avansiem (apgāde) Atvērts Konts23735 Starpkonts Ārpus ES priekšnodokļa pārgrāmatošanai Atvērts Konts23736 PVN no būvniecības reversa darījumiem Atvērts Konts23737 PVN no kokmateriālu reversa darījumiem Atvērts Konts23738 PVN no metāllūžņu reversa darījumiem Atvērts Konts23739 PVN no IT preču reversa darījumiem Atvērts Konts2379 Pārējie nodokļi Atvērts Grupa23791 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi Atvērts Konts23792 Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm Atvērts Konts238 Prasības pret personālu Atvērts Grupa2381 Darbiniekiem izsniegtie avansi Atvērts Grupa238101 Izsniegtie avansi saimnieciskajiem darījumiem Atvērts Konts238102 Izsniegtie avansi komandējumu izdevumiem Atvērts Konts2382 Prasības par iztrūkumiem Atvērts Konts2389 Pārējās prasības pret personālu Atvērts Konts239 Pārējās prasības Atvērts Grupa2399 Pārējās iepriekš neklasificētās prasības Atvērts Konts24 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem Atvērts Grupa
241Nākamo periodu izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības un ES politikas instrumentu finansētajiem projektiem un pasākumiem Atvērts Grupa
2411 Nākamo periodu izdevumi Kohēzijas fonda projektiem Atvērts Konts
2419
Pārējie nākamo periodu izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem un pasākumiem Atvērts Konts
242 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem Atvērts Grupa2421 Avansi par pakalpojumiem Atvērts Konts2422 Nākamo periodu izdevumi darba samaksas norēķiniem Atvērts Konts2423 Nākamo periodu izdevumi sociālajiem norēķiniem Atvērts Konts2427 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pakalpojumiem Atvērts Grupa24271 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pakalpojumiem Atvērts Konts
24272Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pārējiem nākamo periodu izdevumiem Atvērts Konts
2429 Pārējie nākamo periodu izdevumi Atvērts Konts243 Avansā pārskaitītie transferti Atvērts Grupa
2431Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem) Atvērts Konts
2432 Citi transferti Atvērts Konts25 Īstermiņa finanšu ieguldījumi Atvērts Grupa2510 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā Atvērts Konts2520 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā Atvērts Konts253 Īstermiņa aizdevumi un ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa daļa Atvērts Grupa2531 īstermiņa aizdevumi radniecīgajām kapitālsabiedrībām Atvērts Konts2532 īstermiņa aizdevumi asociētajām kapitālsabiedrībām Atvērts Konts2534 Uzkrājumi izsniegtajiem īstermiņa aizdevumiem Atvērts Konts2539 Citi īstermiņa aizdevumi (Studiju kreditēšana) Atvērts Konts254 Īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros Atvērts Grupa2541 Īstermiņa finanšu ieguldījumi Latvijas valsts vērtspapīros Atvērts Konts2542 Īstermiņa finanšu ieguldījumi Latvijas pašvaldību vērtspapīros Atvērts Konts2549 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros Atvērts Konts26 Naudas līdzekļi Atvērts Grupa261 Kase Atvērts Grupa2611 Pamatbudžeta līdzekļi Atvērts Konts2613 Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi Atvērts Konts
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
14
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Statuss Tips2614 Citu budžetu līdzekļi Atvērts Konts262 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs Atvērts Grupa2621 Pamatbudžeta līdzekļi Atvērts Grupa26210 Citadeles darījumu kartes Atvērts Konts26211 Valsts kases norēķinu kontos Atvērts Konts26212 Swedbank darījumu kartes Atvērts Konts26213 Deponēto līdzekļi konti Atvērts Konts26214 Konti komercbankās Atvērts Grupa262141 konts Citadele Atvērts Konts262142 konts SEB Atvērts Konts262143 konts Swedbank Atvērts Konts2623 Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi Atvērts Grupa26231 Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi Atvērts Konts26232 Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi (USD) LZA Atvērts Konts2624 Citu budžetu līdzekļi Atvērts Konts267 Nauda ceļā Atvērts Grupa2671 Pamatbudžeta līdzekļi Atvērts Grupa26711 Nauda ceļā Valsts kases kontos Atvērts Konts26712 Nauda ceļā Swedbank kartes kontos Atvērts Konts2673 Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi Atvērts Konts2674 Citu budžetu līdzekļi Atvērts Konts3 Pašu kapitāls Atvērts Grupa33 Rezerves Atvērts Grupa331 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves Atvērts Grupa3311 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves Atvērts Konts3360 Pārējās rezerves (t.s.k. Mežaudzes) Atvērts Konts35 Budžeta izpildes rezultāti Atvērts Grupa351 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts Atvērts Grupa3511 Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts Atvērts Konts3513 Iepriekšējo pārskata gadu ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts Atvērts Konts3514 Iepriekšējo pārskata gadu citu budžetu izpildes rezultāts Atvērts Konts352 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts Atvērts Grupa3521 Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts Atvērts Konts3523 Pārskata gada ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts Atvērts Konts3524 Pārskata gada citu budžetu izpildes rezultāts Atvērts Konts4 Uzkrājumi Atvērts Grupa4200 Uzkrājumi paredzamajām saistībām Atvērts Konts5 Kreditori Atvērts Grupa51 Ilgtermiņa saistības Atvērts Grupa511 Ilgtermiņa aizņēmumi Atvērts Grupa5111 Ilgtermiņa aizņēmumi no Latvijas kredītiestādēm Atvērts Konts5112 Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases Atvērts Konts5119 Pārējie ilgtermiņa aizņēmumi Atvērts Konts5130 Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Atvērts Konts5140 Ilgtermiņa uzkrātās saistības Atvērts Konts515 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi Atvērts Grupa5151 Saņemtie ilgtermiņa avansi par precēm un pakalpojumiem Atvērts Konts
5154Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem Atvērts Konts
5155 Ilgtermiņa saistības par avansa saņemtiem transfertiem Atvērts Konts
5156
Ilgtermiņa saistības par avansa saņemtiem transfertiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējas ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem) Atvērts Konts
5157 Ilgtermiņa saistības par saņemto ārvalstu finanšu palīdzību Atvērts Konts
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
15
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Statuss Tips5159 Citi ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi Atvērts Konts519 Pārējās ilgtermiņa saistības Atvērts Grupa5191 Ilgtermiņa finanšu nomas (līzinga) saistības Atvērts Konts
5192
Ilgtermiņa līzinga saistības pret finansējuma saņēmējiem par ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem) Atvērts Konts
5193
Ilgtermiņa līzinga saistības par atmaksām valsts budžetā par ārvalstu finanšu palīdzības un ES politiku instrumentu finansētajiem projektiem (pasākumiem) Atvērts Konts
5199 Pārējās iepriekš neklasificētās ilgtermiņa saistības Atvērts Konts52 Īstermiņa saistības Atvērts Grupa521 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa Atvērts Grupa5211 Īstermiņa aizņēmumi no Latvijas kredītiestādēm Atvērts Konts
5212Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa no Valsts kases Atvērts Konts
5213 Īstermiņa aizņēmumi no ārvalstu institūcijām Atvērts Konts5219 Pārējie īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa Atvērts Konts53 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem Atvērts Grupa531 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem Atvērts Grupa5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem Atvērts Grupa53111 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem kārtējā gadā Atvērts Konts53112 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem iepriekšējā gadā Atvērts Konts53113 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem no ES Atvērts Grupa
531131Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem no ES (PVN standart likme) Atvērts Konts
531132Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem no ES (PVN samazinātā likme) Atvērts Konts
53114 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem no Ārpus ES Atvērts Konts5312 Saistības starp budžeta iestādēm Atvērts Konts5313 Saistības starp padotībā esošām budžeta iestādēm Atvērts Konts5314 Saistības starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm Atvērts Konts5316 Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām Atvērts Konts5317 Saistības pret asociētajām kapitālsabiedrībām Atvērts Konts5318 Saistības pret pārējām kapitālsabiedrībām Atvērts Konts
5319Pārējās iepriekš neklasificētās saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem Atvērts Konts
54 Īstermiņa uzkrātās saistības Atvērts Grupa542 Īstermiņa uzkrātās saistības Atvērts Grupa5421 Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem Atvērts Konts
5422Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem Atvērts Konts
5424 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem Atvērts Konts
5425Uzkrātās saistības procentu maksājumiem un apkalpošanas maksai par aizņēmumiem no Valsts kases Atvērts Konts
5429 Pārējās uzkrātās saistības Atvērts Konts56 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) Atvērts Grupa561 Norēķini par darba samaksu Atvērts Grupa5611 Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī Atvērts Grupa56111 Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī Atvērts Konts5612 Norēķini par deponēto darba samaksu Atvērts Konts562 Norēķini par ieturējumiem no darba samaksas (izņemot nodokļus) Atvērts Grupa5621 Ieturējumi pēc izpildrakstiem Atvērts Konts5622 Norēķini par apdrošināšanu Atvērts Konts5629 Citi ieturējumi Atvērts Konts57 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi Atvērts Grupa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
16
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Statuss Tips572 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi Atvērts Grupa5721 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Atvērts Konts5722 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Atvērts Grupa57221 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kārtējam mēnesim Atvērts Konts
57222Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nākamajiem periodiem Atvērts Konts
5723 Pievienotās vērtības nodoklis Atvērts Grupa57231 Pievienotās vērtības nodoklis (deklarācijā iekļaujamais) Atvērts Grupa57231020 IT preču reversie darijumi Atvērts Konts572311 Pievienotās vērtības nodoklis ( ārpus ES) Atvērts Konts572312 Pievienotās vērtības nodoklis (no ES) Atvērts Grupa5723121 Pievienotās vērtības nodoklis (no ES standart likme) Atvērts Konts5723122 Pievienotās vērtības nodoklis (no ES samazinātā likme) Atvērts Konts572313 Pievienotās vērtības nodoklis standartlikme Atvērts Konts572314 Pievienotās vērtības nodoklis samazinātā likme Atvērts Konts572316 PVN no būvniecības reversa darījumiem Atvērts Konts572317 PVN no kokmateriālu reversa darījumiem Atvērts Konts572318 PVN no metāllūžņu reversa darījumiem Atvērts Konts572319 Pievienotās vērtības nodoklis (korekcijas) Atvērts Grupa
5723191Pievienotās vērtības nodoklis (korekcijas) iepriekšējais periods samazinātā likme Atvērts Konts
5723192Pievienotās vērtības nodoklis (korekcijas) iepriekšējais periods standart likme Atvērts Konts
57232 Pievienotās vērtības nodoklis (deklarācijā neiekļaujamie) Atvērts Grupa572321 Pievienotās vērtības nodoklis (pārskaitītais budžetā) Atvērts Konts572322 Pievienotās vērtības nodokļa proporcija Atvērts Konts
572323Muitā samaksātais Pievienotās vērtības nodoklis neapliekamiem darījumiem Atvērts Konts
572324 Neatskaitāmais priekšnodoklis Atvērts Konts572325 Pievienotās vērtības nodokļa korekcijas par kārtējā mēneša darījumiem Atvērts Grupa5723251 PVN no realizācijas priekšapmaksas Atvērts Konts5723252 PVN no apgādes priekšapmaksas Atvērts Konts572326 PVN no apgādes avansa Atvērts Konts5724 Nekustamā īpašuma nodoklis Atvērts Grupa57241 Norēķini par nekustāmo īpašuma nodokli (par zemi) Atvērts Konts
57242Nekustamā īpašuma nodoklis. Norēķini par nekustāmo īpašuma nodokli (par ēkām un būvēm) Atvērts Konts
5729 Pārējie nodokļi (dabas resursu nodoklis u.c.) Atvērts Grupa57291 Valsts sektora pārējie nodokļi Atvērts Konts57292 Pašvaldību sektora pārējie nodokļi Atvērts Konts58 Pārējās īstermiņa saistības Atvērts Grupa581 Pārējās īstermiņa saistības Atvērts Grupa5811 Citas saistības pret personālu Atvērts Grupa
58111Saistības pret personālu par naudas līdzekļiem saimnieciskajiem darījumiem Atvērts Konts
58112Saistības pret personālu par naudas līdzekļiem komandējuma izdevumiem Atvērts Konts
5812 Norēķini par stipendijām Atvērts Grupa58121 Norēķini par struktūrfonda stipendijām (ESF) Atvērts Konts58122 Norēķini par struktūrfonda stipendijām.(Ziedojumi un dāvinājumi) Atvērts Konts58123 Norēķini par bezdarbnieku stipendijām Atvērts Konts58124 Norēķini par ieturējumiem no stipendijām par kopmītnēm Atvērts Konts58125 Norēķini par valsts stipendijām Atvērts Konts58126 Norēķini par deponētām stipendijām Atvērts Konts
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
17
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Statuss Tips58127 Norēķini par par ēdināšanas pakalpojumiem Atvērts Konts5813 Saistības par saņemto drošības naudu un citiem naudas līdzekļiem Atvērts Grupa58131 Saistības par saņemto drošības naudu un citiem naudas līdzekļiem Atvērts Konts58132 Saistības par transporta izdevumiem Atvērts Konts5814 Īstermiņa finanšu nomas (līzinga) saistības Atvērts Konts5815 Saistības pret budžetu Atvērts Konts5816 Īstermiņa operatīvās nomas saistības Atvērts Konts5819 Pārējās īstermiņa saistības Atvērts Konts
582
Īstermiņa saistības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem) Atvērts Grupa
5821
Īstermiņa saistības pret finansējuma saņēmējiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem) Atvērts Konts
5822
Īstermiņa saistības par atmaksām valsts budžeta par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku finansētajiem projektiem (pasākumiem) Atvērts Konts
59 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi Atvērts Grupa591 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi Atvērts Grupa
5911Saņemtie īstermiņa avansi un nākamo periodu ieņēmumi par pakalpojumiem Atvērts Grupa
59111Nākamo periodu ieņēmumi par neapliekamiem pakalpojumiem un saņemtie avansi Atvērts Konts
59112Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi par pakalpojumiem ar PVN samazināto likmi Atvērts Konts
59113Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi par pakalpojumiem ar PVN standart likmi Atvērts Konts
59114Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi par deklarācijā neiekļaujamiem pakalpojumiem Atvērts Konts
5914Nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem Atvērts Konts
5915 Nākamo periodu ieņēmumi par procentu ieņēmumiem Atvērts Konts5917 Īstermiņa saistības par saņemto ārvalstu finanšu palīdzību Atvērts Konts5919 Citi nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi Atvērts Konts593 Avansā saņemtie transferti Atvērts Grupa
5931Saņemti transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem) Atvērts Konts
5932 Citi transferti Atvērts Konts6 Pamatdarbības ieņēmumi Atvērts Grupa602 Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Atvērts Grupa6021 Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Atvērts Konts603 Ārvalstu finanšu palīdzība Atvērts Grupa6031 Ārvalstu finanšu palīdzība Atvērts Konts606 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Atvērts Grupa60601 Deklarācijā iekļaujamie Maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi Atvērts Grupa606011 Maksas pakalpojumu ieņēmumi samazinātais PVN% Atvērts Konts606012 Maksas pakalpojumu ieņēmumi 21% Atvērts Konts606013 Maksas pakalpojumu ieņēmumi 0% Atvērts Konts606014 Maksas pakalpojumi - PVN neapliekamie Atvērts Konts606015 Ieņēmumi no palīgražošanas (deklarācijā iekļaujamie) Atvērts Grupa6060151 Ieņēmumi no kafejnīcas Atvērts Grupa60601511 Ieņēmumi no kafejnīcas - PVN neapliekamie Atvērts Konts60601512 Ieņēmumi no kafejnīcas 21% Atvērts Konts6060152 Ieņēmumi no kokmateriālu pārdošanas Atvērts Grupa60601521 Ieņēmumi no kokmateriālu pārdošanas fiziskām personām Atvērts Konts
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
18
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Statuss Tipssamazinātais PVN%
60601522 Ieņēmumi no kokmateriālu pārdošanas juridiskām personām 21% Atvērts Konts60601523 Ieņēmumi no kokmateriālu pārdošanas ar reverso PVN Atvērts Konts6060153 Citi ieņēmumi no palīgražošanas (deklarācijā iekļaujamie) Atvērts Grupa
60601531Citi ieņēmumi no palīgražošanas (deklarācijā iekļaujamie) samazinātais PVN% Atvērts Konts
60601532 Citi ieņēmumi no palīgražošanas (deklarācijā iekļaujamie) 21% Atvērts Konts60601533 Citi ieņēmumi no palīgražošanas (deklarācijā iekļaujamie)i 0% Atvērts Konts
60601534Citi ieņēmumi no palīgražošanas (deklarācijā iekļaujamie) PVN neapliekamie Atvērts Konts
60602 Deklarācijā neiekļaujamie Maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi Atvērts Grupa606021 Līzdfinansējums projektiem Atvērts Konts606022 Mācību maksa Atvērts Konts606023 Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem Atvērts Konts606024 Ieņēmumi par pārējo dokumentu iesniegšanu Atvērts Konts606025 Ieņēmumi par nomu Atvērts Konts606027 Ieņēmumi no palīgražošanas (deklarācijā neiekļaujamie) Atvērts Konts606028 Sagatavošanas kursi Atvērts Konts606029 Maksa par iestājeksāmeniem Atvērts Konts60603 Citi Ieņēmumi Atvērts Grupa606031 Ieņēmumi no kursu organizēšanas Atvērts Konts606032 Citi pašu ieņēmumi (bez PVN) Atvērts Konts60609 Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (bez PVN) Atvērts Konts607 Saņemtie transferta pārskaitījumi Atvērts Grupa6071 Saņemtie valsts budžeta transferta pārskaitījumi Atvērts Konts6072 Saņemtie pašvaldību budžeta transferta pārskaitījumi Atvērts Konts608 Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem Atvērts Grupa6081 Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naturālā veidā Atvērts Konts6082 Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naudā Atvērts Konts7 Pamatdarbības izdevumi Atvērts Grupa701 Kārtējie izdevumi Atvērts Grupa7011 Atalgojums Atvērts Grupa70111 Izdevumi atalgojumam Atvērts Konts
70112Izdevumi atalgojumam uzkrātajām saistībām par neizmantotajiem atvaļinājumiem Atvērts Konts
7012Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas (VSA) obligātās iemaksas un citi sociāla rakstura izdevumi Atvērts Grupa
70121 Darba devēja VSA obligātās iemaksas Atvērts Konts
70122Darba devēja VSA obligātās iemaksas no uzkrātajām saistībām par neizmantotajiem atvaļinājumiem Atvērts Konts
70123 Sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas Atvērts Konts70126 Pārējie darba devēja sociāla rakstura izdevumi Atvērts Konts702 Preces un pakalpojumi Atvērts Grupa7021 Komandējumi un dienesta braucieni Atvērts Konts7022 Pakalpojumi Atvērts Konts7023 Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs Atvērts Konts7024 Izdevumi periodikas iegādei Atvērts Konts7025 Budžeta iestāžu izdevumi par nodokļiem Atvērts Konts703 Subsīdijas un dotācijas Atvērts Grupa7032 Subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem Atvērts Konts704 Procentu maksājumi Atvērts Grupa7042 Procentu maksājumi kredītiestādēm Atvērts Konts7043 Procentu maksājumi Valsts kasei par aizņēmumiem Atvērts Konts705 Pamatkapitāla veidošana Atvērts Grupa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
19
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Statuss Tips7051 Nemateriālo ieguldījumu amortizācija Atvērts Konts7052 Pamatlīdzekļu nolietojums Atvērts Konts7053 Korekcijas amortizācijas aprēķinam nemateriālajiem ieguldījumiem Atvērts Konts7054 Korekcijas nolietojuma aprēķinam pamatlīdzekļiem Atvērts Konts706 Pabalsti un kompensācijas Atvērts Grupa7061 Pensijas un sociālie pabalsti Atvērts Konts
7062Naudas balvas, ko izmaksā iestāde juridiskajām vai fiziskajām personām, kas nav darba attiecībās ar šo iestādi Atvērts Konts
7063 Stipendijas Atvērts Konts7064 Bezdarbnieku Stipendijas Atvērts Konts7065 Transporta izdevumu kompensācija Atvērts Konts707 Uzturēšanas izdevumu transferti, starptautiskā sadarbība Atvērts Grupa
7071
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu Atvērts Konts
7073
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajam publiskajām personām un uz pašvaldībām Atvērts Konts
7074Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām un atvasinātām publiskām personām Atvērts Konts
7075 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam Atvērts Konts7076 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā Atvērts Konts7077 Biedru naudas un dalības maksas starptautiskajās institūcijās Atvērts Konts
709Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu Atvērts Grupa
7095Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu Atvērts Konts
8 Dažādi ieņēmumi un izdevumi Atvērts Grupa81 Finanšu ieņēmumi Atvērts Grupa811 Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām Atvērts Grupa8111 Pamatbudžeta valūtas kursu svārstību ieņēmumi Atvērts Konts8113 Ziedojumu un dāvinājumu valūtas kursu svārstību ieņēmumi Atvērts Konts8114 Citu budžeta līdzekļu valūtas kursu svārstību ieņēmumi Atvērts Konts812 Procentu ieņēmumi Atvērts Grupa8121 Pamatbudžeta procentu ieņēmumi Atvērts Konts8123 Ziedojumu un dāvinājumu procentu ieņēmumi Atvērts Konts8124 Citu budžeta līdzekļu procentu ieņēmumi Atvērts Konts
8130Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru tirdzniecības un pārvērtēšanas Atvērts Konts
8140Ieņēmumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas vai pārsnieguma Atvērts Konts
8150Ieņēmumi no mantiska ieguldījuma radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās Atvērts Konts
8180 Finanšu ieņēmumi no EURO ieviešanas Atvērts Konts8190 Pārējie finanšu ieņēmumi Atvērts Konts82 Finanšu izdevumi Atvērts Grupa821 Izdevumi no valūtas kursu svārstībām Atvērts Grupa8211 Pamatbudžeta valūtas kursu svārstību izdevumi Atvērts Konts8213 Ziedojumu un dāvinājumu valūtas kursu svārstību izdevumi Atvērts Konts8214 Citu budžeta līdzekļu valūtas kursu svārstību izdevumi Atvērts Konts822 Procentu izdevumi Atvērts Grupa8221 Pamatbudžeta procentu izdevumi Atvērts Konts8223 Ziedojumu un dāvinājumu procentu izdevumi Atvērts Konts8224 Citu budžeta līdzekļu procentu izdevumi Atvērts Konts
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
20
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Statuss Tips
8230Izdevumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru pārdošanas un pārvērtēšanas Atvērts Konts
824Izdevumi no ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrības pārvērtēšanas Atvērts Grupa
8242Izdevumi no ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrības vērtības samazinājuma Atvērts Konts
8280 Finanšu izdevumi no EURO ieviešanas Atvērts Konts8290 Pārējie finanšu izdevumi Atvērts Konts84 Bezatlīdzības ceļā saņemtās un nodotās materiālās vērtības Atvērts Grupa841 Ieņēmumi no bezatlīdzības ceļā saņemtām un nodotām vērtībām Atvērts Grupa
8411Ieņēmumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm Atvērts Konts
8412Ieņēmumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm Atvērts Konts
8413Ieņēmumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm Atvērts Konts
8414Ieņēmumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā no pārējām personām Atvērts Konts
842 Izdevumi no bezatlīdzības ceļā saņemtām un nodotām vērtībām Atvērts Grupa
8421Izdevumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm Atvērts Konts
8422Izdevumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm Atvērts Konts
8423Izdevumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm Atvērts Konts
8424Izdevumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā pārējām personām Atvērts Konts
85 Pārējie ieņēmumi Atvērts Grupa
8510Ieņēmumi no atsavināšanai paredzēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas Atvērts Konts
8520 Ieņēmumi no krājumu pārdošanas Atvērts Konts8530 Ieņēmumi no saistību dzēšanas Atvērts Konts854 Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi Atvērts Grupa8541 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārpalikumi Atvērts Konts8542 Finanšu ieguldījumu pārpalikumi Atvērts Konts8543 Krājumu pārpalikumi Atvērts Konts8544 Debitoru pārpalikumi Atvērts Konts8549 Pārējie pārpalikumi Atvērts Konts855 Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas Atvērts Grupa
8551Ieņēmumi no nedrošiem avansa maksājumiem par nemateriāliem ieguldījumiem izveidoto uzkrājumu samazināšanas Atvērts Konts
8552Ieņēmumi no nedrošiem avansa maksājumiem par pamatlīdzekļiem izveidoto uzkrājumu samazināšanas Atvērts Konts
8553Ieņēmumi no nedrošiem avansa maksājumiem par finanšu ieguldījumiem izveidoto uzkrājumu samazināšanas Atvērts Konts
8554Ieņēmumi no nedrošiem avansa maksājumiem par krājumiem izveidoto uzkrājumu samazināšanas Atvērts Konts
8555Ieņēmumi no nedrošajām prasībām un avansiem par pakalpojumiem izveidoto uzkrājumu samazināšanas Atvērts Konts
8556 Ieņēmumi no iespējamo saistību izveidoto uzkrājumu samazināšanas Atvērts Konts857 Ieņēmumi no krājumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē Atvērts Grupa8571 Ieņēmumi no krājumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē Atvērts Konts
858Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē Atvērts Grupa
8581Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē Atvērts Konts
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
21
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Statuss Tips859 Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi Atvērts Grupa8591 Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi Atvērts Konts86 Pārējie izdevumi Atvērts Grupa861 No uzskaites izslēgto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtība Atvērts Grupa
8611Izdevumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu norakstīšanas un likvidēšanas Atvērts Konts
8612 Izdevumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu atsavināšanas Atvērts Konts8613 Izdevumi no PL pārvietošanas Atvērts Konts862 Izdevumi no krājumu pārdošanas Atvērts Grupa8620 Izdevumi no krājumu pārdošanas Atvērts Konts863 Izdevumi no prasību norakstīšanas un aizdevumu dzēšanas Atvērts Grupa8631 Izdevumi no prasību norakstīšanas Atvērts Konts8632 Izdevumi no aizdevumu dzēšanas Atvērts Grupa86321 Izdevumi no aizdevumu dzēšanas studējošos kredītiem Atvērts Konts86322 Izdevumi no aizdevumu dzēšanas studiju kredītiem Atvērts Konts864 Inventarizācijās konstatētie iztrūkumi Atvērts Grupa8641 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iztrūkumi Atvērts Konts8642 Finanšu ieguldījumu iztrūkumi Atvērts Konts8643 Krājumu iztrūkumi Atvērts Konts8644 Debitoru iztrūkumi Atvērts Konts8649 Pārējie iztrūkumi Atvērts Konts865 Izdevumi uzkrājumu veidošanai Atvērts Grupa
8651Izdevumi uzkrājumu veidošanai nedrošiem avansa maksājumiem par nemateriāliem ieguldījumiem Atvērts Konts
8652Izdevumi uzkrājumu veidošanai nedrošiem avansa maksājumiem par pamatlīdzekļiem Atvērts Konts
8653Izdevumi uzkrājumu veidošanai nedrošiem avansa maksājumiem par finanšu ieguldījumiem Atvērts Konts
8654Izdevumi uzkrājumu veidošanai nedrošiem avansa maksājumiem par krājumiem Atvērts Konts
8655Izdevumi uzkrājumu veidošanai nedrošajām prasībām un avansiem par pakalpojumiem Atvērts Konts
8656 Izdevumi uzkrājumu veidošanai iespējamām saistībām Atvērts Konts869 Pārējie iepriekš neklasificētie izdevumi Atvērts Grupa
8691Izdevumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma Atvērts Konts
8692 Izdevumi no finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma Atvērts Konts8693 Izdevumi no krājumu vērtības samazinājuma Atvērts Konts8699 Pārējie iepriekš neklasificētie izdevumi Atvērts Konts9 Zembilances konti Atvērts Grupa90 Zembilances grāmatojumu starpkonts Atvērts Grupa900 Zembilances grāmatojumu starpkonts Atvērts Konts91 Zembilances aktīvi Atvērts Grupa911 Zembilances aktīvi Atvērts Grupa9110 Iespējamie aktīvi Atvērts Konts913 Saņemamie līgumsodi un naudas sodi Atvērts Grupa9130 Saņemamie līgumsodi un naudas sodi Atvērts Konts914 Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem Atvērts Grupa9141 Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem ilgtermiņa ieguldījumiem Atvērts Konts9142 Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem krājumiem Atvērts Konts919 Citi zembilances aktīvi Atvērts Grupa9191 Atbildīgā glabāšanā saņemtie pamatlīdzekļi Atvērts Konts9192 Atbildīgā glabāšanā saņemtais inventārs Atvērts Konts9194 Bezcerīgie debitoru parādi (uzskaitīti iepriekšējos pārskata periodos) Atvērts Konts
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
22
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Statuss Tips9199 Pārējie iepriekš neklasificētie citi zembilances aktīvi Atvērts Konts95 Zembilances pasīvi Atvērts Grupa
951
Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem Atvērts Grupa
9510
Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem Atvērts Konts
952
Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par pamatlīdzekļu iegādi, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem Atvērts Grupa
9521 Zemes, ēku un būvju iegāde un izveidošana Atvērts Konts9529 Pārējo ilgtermiņa ieguldījumu iegāde un izveidošana Atvērts Konts
953
Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par preču un pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas noslēgti ar ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrum Atvērts Grupa
9530
Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par preču un pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas noslēgti ar ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrum Atvērts Konts
954 Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti Atvērts Grupa9540 Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti Atvērts Konts955 Nākotnes nomas maksājumi Atvērts Grupa9550 Nākotnes nomas maksājumi Atvērts Konts956 Izsniegtie galvojumi Atvērts Grupa9560 Izsniegtie galvojumi Atvērts Konts959 Citas zembilances saistības Atvērts Grupa9590 Citas zembilances saistības Atvērts Konts96 Zembilances starpkonti Atvērts Grupa961 Bilances grāmatojumu starpkonti Atvērts Grupa9611 Starpkonts ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanai Atvērts Konts9612 Starpkonts ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanai Atvērts Konts9613 Starpkonts ilgtermiņa ieguldījumu pārvietošanai uz krājumiem Atvērts Konts9614 Starpkonts formas tērpu šūšanai Atvērts Konts9615 Starpkonts klientu kartiņu pārgrāmatošanai Atvērts Konts9616 Starpkonts darījumiem ar kapitālsabiedrībām Atvērts Konts9617 Algu starpkonts Atvērts Konts9618 Kļūdu labošanas starpkonts Atvērts Konts
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
23
Konfigurācijas apraksts
3.5.2 Izmaksu posteņi
Kods Nosaukums Papildkods AV Visas izmaksas GSA Gada sākuma atlikums IE Ieņēmumu klasifikācija 08000 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 800008100 Ieņēmumi no finanšu ieguldījumiem 810008110 Ieņēmumi no kapitāla daļu un vērtspapīru pārdošanas, pārvērtēšanas un kapitāla daļu vērtības palielināšanās 811008115 Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas 8115
08120
Ieņēmumi no ieguldījumu un vērtspapīru pārvērtēšanas un kapitāla daļu vērtības palielināšanās vai pārsnieguma radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās vai finanšu ieguldījuma atzīšanas patiesajā vērtībā, veicot mantisku ieguldījumu 8120
08121Ieņēmumi no ieguldījumu pārvērtēšanas un vērtības palielināšanās vai pārsnieguma radnieciskās un asociētās kapitālsabiedrībās 8121
08130Ieņēmumi no finanšu ieguldījumu sākotnējās atzīšanas
813008300 Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 830008390 Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 839008400 Procentu ieņēmumi par aizdevumiem 840008410 Valsts budžeta procentu ieņēmumi par aizdevumiem 8410
08411Valsts budžeta procentu ieņēmumi par aizdevumiem no valsts budžeta iestādēm, izņemot valsts speciālo sociālās apdrošināšanas budžetu 8411
08900 Pārējie finanšu ieņēmumi 890008920 Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas 892008990 Pārējie iepriekš neklasificētie finanšu ieņēmumi 899012000 Pārējie nodokļu ieņēmumi 1200012300 Dažādi nenodokļu ieņēmumi 1230012310 Ieņēmumi no privatizācijas 1231012311 Ieņēmumi no apbūvēta zemesgabala privatizācijas 1231112390 Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 1239012399 Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā 1239917000 No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 17000
17100Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 17100
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
24
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A
17110Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 17110
17120Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 17120
17130
Valsts budžeta iestāžu saņemtā atmaksa no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem 17130
17140
Valsts budžeta iestāžu saņemtā atmaksa no citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem 17140
17300 No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu izveidoto iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes 17300
17400Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no citām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 17400
17410
Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 17410
17420
Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 17420
18000 Valsts budžeta transferti 1800018100 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 1810018130 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta 1813018131 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 1813118132 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 18132
18137Valsts pamatbudžeta iestāžu nenaudas (aktīvu saņemšana un saistību nodošana bilancē) ieņēmumi no ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžeta, kuras institucionālā padotībā tās atrodas 18137
18138Valsts pamatbudžeta iestāžu nenaudas (aktīvu saņemšana un saistību nodošana bilancē) darījumu ieņēmumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžeta 18138
18139 Pārējie valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta 18139
18300Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta 18300
18310Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim 18310
18311Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim no ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, kuras institucionālā padotībā tās atrodas 18311
18312 Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie valsts budžeta 18312IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
25
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods Atransferti noteiktam mērķim no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta
18313
Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, kuras institucionālā padotībā tās atrodas, Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 18313
18314
Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes, Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 18314
18320Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta 18320
18321Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, kuras institucionālās padotībā tās atrodas 18321
18322Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta 18322
18600 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 1860018620 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 1862019000 Pašvaldību budžetu transferti 1900019500 Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no pašvaldībām 1950019550 Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti (izņemot atmaksas) no pašvaldībām 19550
19560Valsts budžeta iestāžu saņemtā atmaksa no pašvaldībām par iepriekšējos gados saņemtajiem un neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem 19560
19570Valsts budžeta iestāžu saņemtā atmaksa no pašvaldībām par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) piešķirtajiem līdzekļiem 19570
19700Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no pašvaldībām 19700
21000 Iestādes ieņēmumi 2100021100 Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 2110021110 Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 2111021120 Ieņēmumu zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 2112021140 Procentu ieņēmumi par ārvalstu finanšu palīdzības budžeta līdzekļu ieguldījumiem depozītā vai kontu atlikumiem 2114021150 Eiropas Savienības līdzfinansējums Kohēzijas un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai
21170Atmaksa par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu ietvaros neatbilstoši veiktajiem izdevumiem iepriekšējos saimnieciskajos gados (Kohēzijas projekts, SAPARD programma)
21180Naudas sodi par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu ietvaros neatbilstoši veiktajiem izdevumiem iepriekšējos saimnieciskajos gados (Kohēzijas projekts, SAPARD programma)
21190 Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu 21190
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
26
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods Afinanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība.
21191Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi 21191
21192 Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas 21192
21193Ieņēmumi no saņemtajām atmaksām par iepriekšējos saimnieciskos gados pārskaitītajiem un neizlietotiem līdzekļiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 21193
21194 Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem 2119421200 Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2120021210 Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2121021300 Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2130021310 Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām attiecībā uz iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 21310
21320Ieņēmumu zaudējumi no valūtas kursu svārstībām attiecībā uz iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 21320
21340 Procentu ieņēmumi par maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu ieguldījumiem depozītā vai kontu atlikumiem 2134021350 Maksa par izglītības pakalpojumiem 2135021351 Mācību maksa 2135121359 Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 2135921360 Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības 2136021370 Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 2137021379 Ieņēmumi no pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem 2137921380 Ieņēmumi par nomu un īri 2138021381 Ieņēmumi par telpu nomu 2138121382 Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem 2138221383 Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu 2138321384 Ieņēmumi par zemes nomu 2138421389 Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 2138921390 Ieņēmumi par pārējiem iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2139021393 Ieņēmumi par biļešu realizāciju 2139321394 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 2139421395 Ieņēmumi par projektu īstenošanu 2139521396 Ieņēmumi par zinātnes projekta īstenošanu 21396
21397Iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, t.sk., autoavārijā cietušu automašīnu 21397
21399 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21399
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
27
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A213991 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem, ja tiek izrakstīts rēķins 21399213992 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem, ja netiek izrakstīts rēķins 21399213999 Citi iepriekš neklasificētie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21399
21400Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21400
21410 Ieņēmumi no palīgražošanas un lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārdošanas un produkcijas pārvērtēšanas 2141021411 Ieņēmumi no palīgražošanas 2141121412 Ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārdošanas 2141221413 Ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas pārvērtēšanas 2141321420 Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi 2142021422 Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem 2142221429 Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi 2142921490 Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2149021491 Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi 2149121492 Ieņēmumi no naturālā veidā saņemtajām materiālajām vērtībām 2149221493 Nenaudas darījumu ieņēmumi 2149321499 Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 21499214991 Ieņēmumi no apdrošināšanas polišu atmaksas 21499214992 Ieņēmumi no mācību maksas atmaksas 21499214993 Ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas 21499214994 Ieņēmumi no pārtikas atkritumu pārdošanas 21499214999 Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2149921700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2170021710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2171021720 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 2172023000 Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 2300023100 Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām 2310023110 Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem 2311023120 Ieņēmumu zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem 2312023300 Procentu ieņēmumi par ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu depozītā vai kontu atlikumiem 2330023400 Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām 2340023410 Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 2341023420 Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā 2342023500 Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām 23500
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
28
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A23510 Fizisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 2351023520 Fizisku personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā 2352029000 Kļūdaini ieskaitītie ieņēmumi 29000IZ Izdevumu klasifikācija 1000 Atlīdzība 10001100 Atalgojums 11001110 Mēnešalga 11101113 Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un ministriju parlamentāro sekretāru mēnešalga 11131114 Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga 111411141 Civildienesta ierēdņu mēnešalga 111411142 Civildienesta ierēdņu atvaļinājuma nauda 11141119 Pārējo darbinieku mēnešalga 111911191 Pārējo darbinieku mēnešalga 111911192 Pārējo darbinieku atvaļinājuma nauda 11191140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 11401141 Piemaksa par nakts darbu 11411142 Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 114211421 Samaksa par virsstundu darbu 114211422 Samaksa par darbu svētku dienās 11421143 Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu 11431145 Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas 11451146 Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 11461147 Piemaksa par papildu darbu 11471148 Prēmijas un naudas balvas 11481149 Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas 11491150 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 11501170 Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 11701200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 12001210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 121012101 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12101220 Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220
1221Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1221
12211 Darba nespējas lapas (slimības nauda) 1221
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
29
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A12212 Darba devēja sociāla rakstura pabalsti 122112213 Darba devēja sociāla rakstura kompensācijas 12211222 Studējošo kredītu dzēšana no piešķirtajiem budžeta līdzekļiem 12221223 Mācību maksas kompensācija 12231224 Ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku) pabalsti un kompensācijas 122412241 Pabalsti par dienestu ārvalstīs 122412242 Kompensācijas par dienestu ārvalstīs 12241227 Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai 1227
1228 Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1228
12281 Darba devēja sociāla rakstura pabalsti 122812282 Darba devēja sociāla rakstura kompensācijas 12282000 Preces un pakalpojumi 20002100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21002110 Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21102111 Dienas nauda 21112112 Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 211221121 Ceļa izdevumi 211221122 Viesnīcu un cita veida naktsmītņu izdevumi 211221123 Izdevumi par degvielu, ja tiek izmantots personīgais transportlīdzeklis 211221129 Pārējie iepriekš neklasificētie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi 21122120 Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21202121 Dienas nauda 21212122 Pārējie komandējumu darba braucienu izdevumi 212221221 Ceļa izdevumi 212221222 Viesnīcu un cita veida naktsmītņu izdevumi 212221223 Izdevumi par degvielu, ja tiek izmantots personīgais transportlīdzeklis 212221224 Izdevumi par apdrošināšanu 212221225 Dalības maksas 212221226 Vietējā transporta izdevumi 212221227 Ceļa izdevumi, dodoties kārtējā atvaļinājumā uz Latviju un atgriežoties dienesta vietā ārvalstīs 212221229 Pārējie iepriekš neklasificētie ar ārvalstu komandējumiem saistītie izdevumi 21222122 Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 21222200 Pakalpojumi 2200
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
30
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210
2211Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa un citi izdevumi) 2211
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 221922191 Pasta pakalpojumi 221922192 Fiksēto tālruņu sakaru pakalpojumu abonēšana, sarunas un citi pakalpojumi 221922193 Mobilo sakaru pakalpojumu abonēšana, sarunas un citi pakalpojumi 221922194 Informatīvo pakalpojumu un datu bāžu abonēšana 221922195 Starptautiskie pasta sūtījumi 221922199 Pārējie iepriekš neklasificētie sakaru pakalpojumi 22192220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 22202221 Izdevumi par apkuri 22212222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 22222223 Izdevumi par elektroenerģiju 2223
2224Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju 2224
2229 Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem 222922291 Izdevumi par cauruļvadu gāzi 222922292 Izdevumi par pārējiem iepriekš neklasificētajiem komunālajiem pakalpojumiem 22292230 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 22302231 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 223122311 Semināru, konferenču, apspriežu, u.c. līdzīgu pasākumu organizēšana 223122312 Pārstāvības, sabiedrisko attiecību izdevumi: 2231223121 Pārstāvības un informatīvie materiāli 2231223122 Izdevumi kafijas paužu nodrošināšanai 2231223123 Izdevumi ziedu iegādei 2231223129 Pārējie iepriekš neklasificētie pārstāvības izdevumi un informatīvie materiāli 223122319 Pārējie iepriekš neklasificētie administratīvie izdevumi 22312232 Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 223222321 Auditoru pakalpojumi 223222322 Tulkošanas pakalpojumi: 2232223221 Mutisko un zīmju valodas tulku pakalpojumi 2232223222 Rakstisko tulkojumu izdevumi 2232223223 Mutisko un zīmju valodas tulku ceļa izdevumi 2232
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
31
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A223229 Pārējie iepriekš neklasificētie tulkošanas izdevumi 223222323 Izdevumi par pasūtītajiem pētījumiem 22322233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 22332234 Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 22342235 Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 22352236 Bankas komisija, pakalpojumi 22362237 Ārvalstīs strādājošo darbinieku bērna pirmsskolas un skolas izdevumu kompensācija 22372238 Ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācija 223822381 Izdevumi dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācija 223822389 Pārējie ar dzīvokļu īres līguma slēgšanu saistītie izdevumi 22382239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 223922391 Izdevumi par sludinājumiem, reklāmu 223922392 Izdevumi par tipogrāfijas, publikācijas, dokumentu iesiešanas un brošēšanas pakalpojumiem 223922393 Izdevumi par periodiskās preses, literatūras iegādi 223922394 Izdevumi par dzeramā ūdens iegādi 223922395 Ekspertu pakalpojumi: 2239223952 Specifiskās ekspertīzes un laboratoriskie izmeklējumi 2239223953 Darba aizsardzības un ugunsdrošības ekspertu pakalpojumi 2239223959 Pārējie iepriekš neklasificētie ekspertu izdevumi 223922397 Sabiedriskā transporta pakalpojumu izdevumi 223922399 Pārējie iepriekš neklasificētie iestādes administratīvie un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi: 2239223991 Izdevumi par laika zīmogu 2239223993 Dokumentu iznīcināšanas izdevumi 2239223994 Printeru un kopētāju kasešu uzpildīšana 2239223999 Pārējie iepriekš neklasificētie administratīvie un ar iestādes darbību saistītie izdevumi 22392240 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 22402241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 224122411 Telpu remonts 224122412 Ēku un būvju remonts 224122419 Pārējās ar kārtējo remontu veikšanu saistītās izmaksas 22412242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 224222421 Transportlīdzekļu remonts un tehniskā apkope 224222422 Transportlīdzekļu uzkopšana 224222423 Maksas stāvvietu uzturēšana, caurlaides 2242
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
32
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A22424 Transportlīdzekļu tehniskās apskates 224222429 Pārējo iepriekš neklasificēto transportlīdzekļu uzturēšanas un remontdarbu pakalpojumu izdevumi 22422243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 224322431 Datortehnikas, printeru, serveru, biroja tehnikas uzturēšanas, tehniskās apkalpošanas un remonta izdevumi 224322432 Sakaru un pasta tehnikas uzturēšanas, tehniskās apkalpošanas un remonta izdevumi 224322433 Kondicionieru uzturēšanas, tehniskās apkalpošanas un remonta izdevumi 224322434 Laboratorijas iekārtu, medicīnisko ierīču, iekārtu, aparatūras uzturēšanas, tehniskās apkalpošanas un remonta izdevumi 224322435 Virtuves un pārējo saimniecisko iekārtu remonta un tehniskās apkalpošanas izdevumi 224322436 Ugunsdzēšamo aparātu apkope, uzpildīšana 224322439 Pārējie iepriekš neklasificētie izdevumi 22432244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 224422441 Apsardzes un apsardzes infrastruktūras uzturēšanas izdevumi 224422442 Izdevumi par ēku, būvju, telpu, teritorijas un liftu uzkopšanu 224422444 Paklāju noma, maiņa un tīrīšana 224422445 Visu veidu atkritumu savākšanas, izvešanas un utilizācijas izdevumi 224422446 Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas izdevumi 224422449 Pārējie ēku, būvju un telpu uzturēšanas izdevumi : 2244224491 Ūdens analīzes, mikrobioloģiskie izmeklējumi 2244224499 Pārējie iepriekš neklasificētie ēku, būvju un telpu uzturēšanas izdevumi 22442246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 22462247 Apdrošināšanas izdevumi 224722471 Nekustamā īpašuma apdrošināšana 224722472 Transportlīdzekļu apdrošināšana: 2247224721 Transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana 2247224722 Transportlīdzekļu OCTA apdrošināšana 224722479 Pārējie iepriekš neklasificētie apdrošināšanas izdevumi 22472248 Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 22482249 Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 22492250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 22502251 Informācijas sistēmas uzturēšana 225122511 Izdevumi par datortehnikas nomu 225122512 Izdevumi par datortehnikas un serveru apkalpošanu un administrēšanu 225122513 Izdevumi par programmatūru uzturēšanu 2251225131 Pretvīrusu un citas aizsardzības programmatūras uzturēšanas izdevumi 2251
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
33
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A225132 Grāmatvedības un personālvadības programmatūras licenču uzturēšanas izdevumi 2251225133 Oracle licenču uzturēšanas izdevumi 2251225134 Valsts informācijas sistēmu uzturēšana 225122519 Pārējo iepriekš neklasificēto informācijas tehnoloģiju infrastruktūras apkalpošanas izdevumi 22512252 Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi 225222521 Microsoft programmatūras noma 225222529 Pārējo iepriekš neklasificēto programmatūru noma 22522259 Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 22592260 Īre un noma 22602261 Ēku, telpu īre un noma 226122611 Darba telpu īre un noma 226122612 Palīgtelpu (garāžu, arhīvu, noliktavu u.c.) īre un noma 226122619 Pārējo iepriekš neklasificēto ēku, telpu īre un noma 22612262 Transportlīdzekļu noma 22622263 Zemes noma 22632264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 226422641 Kopējamo iekārtu noma 226422642 Sakaru un pasta tehnikas noma 226422643 Laboratorijas, medicīnas iekārtu noma 226422644 Saimniecisko iekārtu noma 226422649 Pārējo iepriekš neklasificētā iekārtu un inventāra īre un noma 22642269 Pārējā noma 22692270 Citi pakalpojumi 22702272 Izdevumi par tiesvedības darbiem 22722273 Maksa par zinātniskās pētniecības darbu izpildi 22732276 Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 227622761 Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem 227622762 Izdevumi zvērinātiem tiesu izpildītājiem 227622763 Ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi par juridiskajiem pakalpojumiem 22762277 Izdevumi normatīvajos aktos noteikto fiziskās sagatavotības pārbaužu, sacensību un citu sporta pasākumu īstenošanai 22772278 Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi 22782279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 227922791 Dalības maksas iekšzemes institūcijām un citām organizācijām 227922792 Citi pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
34
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 23002310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 23102311 Biroja preces 231123111 Kancelejas preces 231123112 Biroja papīrs 231123113 Datortehnikas un biroja tehnikas uzturēšanas materiāli 231123114 Spiedogi un zīmogi 231123115 Iestādes veidlapas un aploksnes 231123119 Pārējās iepriekš neklasificētās biroja, preces 23112312 Inventārs (vērtībā līdz 213 euro par vienību) 231223121 Mēbeles, telpu iekārtas (vērtībā līdz 213 euro par vienību) 231223122 Sakaru tehnika, tās aksesuāri 231223123 Biroja tehnika 231223124 Elektropreces 231223125 Saimnieciskais inventārs 231223129 Pārējais iepriekš neklasificētais inventārs 23122313 Spectērpi 23132314 Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 23142320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 23202321 Kurināmais 232123211 Ogles 232123212 Malka 232123213 Šķelda 23212322 Degviela 232223221 Benzīns 232223222 Dīzeļdegviela 232223223 Gāze 23222329 Pārējie enerģētiskie materiāli 23292330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 2330
2340Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 2340
2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 234123411 Ķīmiskie reaģenti, preparāti, vielas, u.c. materiāli 234123412 Laboratorijas trauki un piederumi 2341
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
35
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A23413 Zāles, aptieciņas, pārsienamie līdzekļi u.c. ārstnieciskie līdzekļi 23412344 Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 23442350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 235023501 Datortehnikas, biroja tehnikas un sakaru līdzekļu remonta un uzturēšanas materiāli 235023502 Transportlīdzekļu riepas, rezerves daļas, kārtējā remonta uzturēšanas materiāli 235023503 Speciālās tehnikas, laboratorijas iekārtu remonta un uzturēšanas materiāli 235023504 Ēku, būvju un telpu kārtējā remonta materiāli 235023505 Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 235023509 Pārējie iepriekš neklasificētie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 23502360 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 23602361 Mīkstais inventārs 236123611 Gultas piederumi un mīkstais inventārs 236123612 Apģērbi un apavi 23612362 Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 23622363 Ēdināšanas izdevumi 23632364 Formas tērpi un speciālais apģērbs 23642366 Apdrošināšanas izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai 2366
2369Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 2360 apakškodos 2369
2370 Mācību līdzekļi un materiāli 23702390 Pārējās preces 23902400 Izdevumi periodikas iegādei 24002500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 25002510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 25102512 Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 25122513 Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā 25132515 Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 25152519 Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 25192520 Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 25202800 Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi 28003000 Subsīdijas un dotācijas 30003200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem 32003260 Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32603261 Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
36
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A3262 Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām 32623263 Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263
3290Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros 3290
3291Subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 3291
3291Subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 3291
3292Subsīdijas un dotācijas komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 3292
3293Atmaksa komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu 3293
3294Atmaksa biedrībām un nodibinājumiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu 3294
3295Atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta līdzekļiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem izdevumiem 3295
4000 Procentu izdevumi 40004100 Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām 41004110 Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem 41104200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 42004230 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu lietošanas rezultāta 42304240 Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem 42404250 Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi 42504300 Pārējie procentu maksājumi 43004310 Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 43104311 Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 43115000 Pamatkapitāla veidošana 50005100 Nemateriālie ieguldījumi 51005110 Attīstības pasākumi un programmas 51105120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 51205121 Datorprogrammas 512151211 Datorprogrammas 512151212 Licences datorprogrammām 51215129 Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 51295130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 5130
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
37
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A5140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 51405200 Pamatlīdzekļi 52005210 Zeme, ēkas un būves 52105211 Dzīvojamās ēkas 52115212 Nedzīvojamās ēkas 52125213 Transporta būves 52135214 Zeme zem ēkām un būvēm 52145215 Kultivētā zeme 52155216 Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 52165217 Pārējā zeme 52175218 Celtnes un būves 52185219 Pārējais nekustamais īpašums 52195220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 522052201 Virtuves iekārtas un mašīnas 522052202 Pārējās, iepriekš neklasificētās tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 52205230 Pārējie pamatlīdzekļi 52305231 Transportlīdzekļi 523152311 Automobiļi, vieglās automašīnas 523152312 Mikroautobusi, autobusi 523152313 Piekabes 523152314 Transports ar specifisko aprīkojumu 523152319 Pārējie iepriekš neklasificētie transportlīdzekļi 52315232 Saimniecības pamatlīdzekļi 523252321 Kancelejas mēbeles un telpu iekārta 523252322 Seifi, metāla skapji 523252329 Pārējie iepriekš neklasificētie saimniecības pamatlīdzekļi 52325233 Bibliotēku krājumi 52335234 Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 52345236 Antīkie un citi mākslas priekšmeti 52365238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 523852381 Datortehnika 523852382 Sakaru tehnika, iekārtas 523852383 Biroja tehnika 523852389 Pārējā iepriekš neklasificētā datoru, sakaru un biroja tehnika 5238
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
38
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 52395240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 52405250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 52505260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 52605261 Pazemes aktīvi 52615269 Pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi 52695270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 52705300 Izdevumi par kapitāla daļu pārdošanu un pārvērtēšanu, vērtspapīru tirdzniecību un pārvērtēšanu un kapitāla daļu iegādi 5300
5320Izdevumi par kapitāla daļu un vērtspapīru pārvērtēšanu un izdevumi par ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu 5320
5321 Izdevumi par kapitāla daļu un par ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu 53215323 Izdevumi no mantiskā ieguldījuma kapitālsabiedrībā samazināšanas 53236000 Sociālie pabalsti 60006200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 62006230 Valsts sociālie pabalsti naudā 62306239 Pārējie valsts pabalsti un kompensācijas 62396240 Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā 62406242 Bezdarbnieka stipendija 62426290 Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi 62906291 Stipendijas 62916299 Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā 62996400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 64006420 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 64206422 Naudas balvas 6422
7000Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība 7000
7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 71007130 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 7130
7131Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 7131
7132Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 7132
7137Nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu starp vienas institucionālās padotības valsts budžeta iestādēm 7137
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
39
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A
7138Nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu starp dažādas institucionālās padotības valsts budžeta iestādēm 7138
7139 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 71397300 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim 73007310 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim 7310
7320Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 7320
7350Valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 7350
7351Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti noteiktam mērķim savas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 7351
7352Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti noteiktam mērķim citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 7352
7353
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 7353
7354
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 7354
7400 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem 74007460 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām 7460
7470Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 7470
7471Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 7471
7472Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm) 7472
7500 Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem 7500
7510Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) 7510
7600 Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā 76007630 Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi 76307639 Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu finansēto programmu ietvaros 76397700 Starptautiskā sadarbība 77007710 Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās 7710
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
40
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A7711 Maksājumi Eiropas Savienības institūcijās 77117712 Maksājumi citās starptautiskajās institūcijās 77127720 Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm 7720
7800No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti 7800
7810No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu 7810
7811 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas) 7811
7840No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti 7840
7841
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 7841
7842
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 7842
8000 Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš 80008100 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 81008600 Izdevumi debitoru parādu norakstīšanai un uzkrājumu veidošanai 8600
8900Pārējie iepriekš neuzskaitītie budžeta izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav uzskaitīti koda 8000, apakškodos 8900
9000 Kapitālo izdevumu transferti 90009100 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 91009140 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 9140
9141Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu
9142Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu
9147 Nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu starp vienas institucionālās padotības valsts budžeta iestādēm 9147
9148Nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu starp dažādas institucionālās padotības valsts budžeta iestādēm 9148
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
41
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A9149 Pārējie valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 9500 Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citiem budžetiem noteiktam mērķim 95009510 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim 9510
9580Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 9580
9590Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 9590
9591Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti noteiktam mērķim savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 9591
9592Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti noteiktam mērķim citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
9593
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 9593
9594
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 9594
9600 Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 9600
9610Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) 9610
9700 Pārējie valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti citiem budžetiem 97009710 Pārējie valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām 9710
9720Pārējie valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 9720
9721Pārējie valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 9721
9722Pārējie valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 9722
9800 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti 9800
9810No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti uz valsts budžetu 9810
9812No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) 9812
9813 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas) par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
9813
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
42
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods Alīdzfinansētajos projektos (pasākumos)
9820No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām 9820
9840No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu savstarpējie kapitālo izdevumu transferti 9840
9841
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti uz savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 9841
9842
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti uz citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 9842
Klasifikācijas kodi – finansēšana
Kods NosaukumsF FinansēšanaF20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)F21010000 Naudas līdzekļi
F210100001Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)
F210100101 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–)F210100201 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums (–)F210100002 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)F210100102 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-)F210100202 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums (-)F210100005 Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikuma izmaiņas palielinājums (-) samazinājums (+)F22010000 Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)F22010010 Pieprasījuma noguldījumu veikšanaF22010020 Pieprasījuma noguldījumu izņemšanaF29010000 Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā)F29010010 Termiņnoguldījumu veikšanaF29110010 Īstermiņa noguldījumu veikšanaF29111010 Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu veikšanaF29111210 Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu euro veikšanaF29010020 Termiņnoguldījumu izņemšana
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
43
Konfigurācijas apraksts
Kods NosaukumsF29110020 Īstermiņa noguldījumu izņemšanaF29111020 Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu izņemšanaF29111220 Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu euro izņemšanaF40010000 AizdevumiF40010010 Izsniegtie aizdevumiF40010020 Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksaF40310020 Izsniegto ilgtermiņa aizdevumu saņemtā atmaksaF40311020 Izsniegto fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumu saņemtā atmaksaF40311020 Izsniegto fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumu euro saņemtā atmaksaF40311220 Izsniegto fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumu euro saņemtā atmaksaF40312020 Izsniegto mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumu saņemtā atmaksaF40312220 Izsniegto mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumu euro saņemtā atmaksaF40020000 AizņēmumiF40020010 Saņemtie aizņēmumiF40020020 Saņemto aizņēmumu atmaksaF40320020 Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksaF40322020 Saņemto mainīgās likmes ilgtermiņa aizņēmumu atmaksaF40322220 Saņemto mainīgās likmes ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa euroF50010000 Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā
3.5.3 Finansējuma posteņi
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes NosaukumsV Viss finansējums1 Pamatbudžets101.00.00 /09.000 2150000010000000000 Vispārējā izglītība101.00.62 Vispārējā izglītība101.01.62 /09.820 262017001000000001B Mērķdotācijas izglītības pasākumiem101.03.00 /09.210 2150000010300000000 Sociālās korekcijas izglītības iestāde101.05.00 /09.200 2150000010500000000 Dotācija privātajām mācību iestādēm101.07.00 /09.200 2150000010700000000 Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2. un
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
44
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums3.klases izglītojamiem
101.08.00 /09.200 2150000010800000000 Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi
101.11.00 /09.200 2150000011100000000Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana
101.14.00 /09.200 2150000011400000000 Mācību literatūras iegāde10101621 01.00.62 /09.820 262017001000000001B Mērķdotācijas izglītības pasākumiem1010301 01.00.00 /09.210 215030801030000001B/Naukšēni SKII Sociālās korekcijas izglītības iestāde1010501 01.00.00 /09.200 215017001050000001B Dotācija privātajām mācību iestādēm
1010701 01.00.00 /09.200 215017001070000001BDotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2. un 3.klases izglītojamiem
1010702 01.00.00 /09.200
215020301070000001B/Valsts izglītības attīstības aģentūra Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2. un
3.klases izglītojamiem
1010703 01.00.00 /09.200
215017301070000001B/ Izglītības un kvalitātes valsts dienests Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un
4.klases izglītojamiem
1010704 01.00.00 /09.200
215020301070010001B/ Valsts izglītības attīstības aģentūra Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2. un
3.klases izglītojamiem1010801 01.00.00 /09.200 215017001080000001B Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi
1010802 01.00.000400000000/09.200 215017001080004001B/2015 Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi
1010803 01.00.000400000000/09.200
215065301080000001B/Valsts izglītības satura centrs
Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi
1010804 01.00.000000000000/09.200
215030601080000001B/Murjāņu sporta ģimnāzijaVispārējās izglītības atbalsta pasākumi
1010805 01.00.000400000000/09.200 215017001080004001B/IZM 2016 Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi
1011101 01.00.00 /09.200 215017001110000001BPedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana
1011102 01.00.00 /09.200 215065201110000001B/Latviešu valodas aģentūraPedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana
1011103 01.00.00 /09.200 215065301110000001B/ Valsts izglītības satura Pedagogu profesionālās kompetences
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
45
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukumscentrs pilnveidošana
1011401 01.00.00 /09.200 215017001140000001B Mācību literatūras iegāde102.00.00 /09.200 2150000020000000000 Profesionālās izglītības mācību iestādes102.01.00 /09.200 2150000020100000000 Profesionālās izglītības programmu īstenošana
102.02.00 /09.200 2150000020200000000
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana profesionālās izglītības mācību iestādēs
1020101 02.00.00 /09.200 215067202010000001B/Daugavpils tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana10201011 02.00.00 /09.200 215067202010000001B/Daugavpils tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana
10201012 02.00.00 /09.200 215067202010000001B/Daugavpils tehnikumsProfesionālās izglītības programmu īstenošana (Pašu ieņēmumi)
1020102 02.00.00 /09.200215017002010000001B/Izglītības un zinātnes ministrija Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020104 02.00.00 /09.200215022202010000001B/Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020105 02.00.00 /09.200215022602010000001B/Kandavas lauksaimniecības tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana
10201051 02.00.00 /09.200215022602010000001B/Kandavas lauksaimniecības tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana
10201052 02.00.00 /09.200215022602010000001B/Kandavas lauksaimniecības tehnikums
Profesionālās izglītības programmu īstenošana(Pašu ieņēmumi)
1020106 02.00.00 /09.200215022802010000001B/Daugavpils Medicīnas koledža Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020107 02.00.00 /09.200215022902010000001B/Jēkabpils Agrobiznesa koledža Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020108 02.00.00 /09.200 215023002010000001B/Liepājas Jūrniecības koledža Profesionālās izglītības programmu īstenošana1020109 02.00.00 /09.200 215023202010000001B/Malnavas koledža Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020110 02.00.00 /09.200215023302010000001B/Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020111 02.00.00 /09.200 215023502010000001B/Rīgas 1. medicīnas koledža Profesionālās izglītības programmu īstenošana1020112 02.00.00 /09.200 215023602010000001B/Rīgas Celtniecības koledža Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020113 02.00.00 /09.200215022302010000001B/Rīgas Valsts tehnikums
Profesionālās izglītības programmu īstenošana1020114 02.00.00 /09.200 215023902010000001B Profesionālās izglītības programmu īstenošana1020115 02.00.00 /09.200 215024202010000001B Profesionālās izglītības programmu īstenošana
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
46
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1020116 02.00.00 /09.200215024502010000001B/Barkavas profesionālā vidusskola Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020117 02.00.00 /09.200 215024802010000001B Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020118 02.00.00 /09.200215025102010000001B/Daugavpils Būvniecības tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020119 02.00.00 /09.200215025302010000001B/ Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola/LV64TREL2150253005000 Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020120 02.00.00 /09.200 215025502010000001B Profesionālās izglītības programmu īstenošana1020121 02.00.00 /09.200 215025802010000001B Profesionālās izglītības programmu īstenošana1020122 02.00.00 /09.200 215026002010000001B/Jelgavas tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020123 02.00.00 /09.200215026202010000001B/Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020124 02.00.00 /09.200 215027602010000001B Profesionālās izglītības programmu īstenošana1020125 02.00.00 /09.200 215028002010000001B/Rīgas 3.arodskola Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020126 02.00.00 /09.200215028102010000001B/Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020127 02.00.00 /09.200215028302010000001B/Rīgas Mākslas un mediju tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020128 02.00.00 /09.200 215028602010000001B Profesionālās izglītības programmu īstenošana1020129 02.00.00 /09.200 215029002010000001B/Saldus tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana1020130 02.00.00 /09.200 215029102010000001B Profesionālās izglītības programmu īstenošana1020131 02.00.00 /09.200 215029202010000001B Profesionālās izglītības programmu īstenošana1020132 02.00.00 /09.200 215030002010000001B/Ventspils tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana1020133 02.00.00 /09.200 215066402010000001B/Liepājas Valsts tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020134 02.00.00 /09.200215066502010000001B/ Valmieras tehnikums/LV96TREL2150665003000 Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020135 02.00.00 /09.200 215066602010000001B/Priekuļu tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana1020136 02.00.00 /09.200 215066702010000001B/Smiltenes tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana1020137 02.00.00 /09.200 215066802010000001B/Rēzeknes tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana1020138 02.00.00 /09.200 215066902010000001B Profesionālās izglītības programmu īstenošana1020139 02.00.00 /09.200 215067002010000001B/Ogres Valsts tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana10201391 02.00.00 /09.200 215067002010000001B/Ogres Valsts tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana
10201392 02.00.00 /09.200 215067002010000001B/Ogres Valsts tehnikumsProfesionālās izglītības programmu īstenošana (Pašu ieņēmumi)
1020140 02.00.00 /09.200 215067102010000001B/Aizkraukles profesionālā Profesionālās izglītības programmu īstenošana
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
47
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukumsvidusskola
1020141 02.00.00 /09.200 215023802010000001B/Liepājas Valsts tehnikums Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020142 02.00.00 /09.200215069102010000001B/ Jēkabpils Agrobiznesa koledža/LV37TREL215069100400B Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020143 02.00.00 /09.200
215023802010000001B/Rīgas Tehniskā koledža/LV28TREL2150238011000
Profesionālās izglītības programmu īstenošana
1020201 02.00.000600000000/09.200 215066602020006001B/Priekuļu tehnikums
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana profesionālās izglītības mācību iestādēs
1020202 02.00.000600000000/09.200 215022302020006001B/Rīgas Valsts tehnikums
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana profesionālās izglītības mācību iestādēs
1020203 02.00.000600000000/09.200 215022302020016001B/Rīgas Valsts tehnikums
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana profesionālās izglītības mācību iestādēs
1020204 02.00.000600000000/09.200 215017002020006001B
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana profesionālās izglītības mācību iestādēs
1020205 02.00.000600000000/09.200 215022602020006001B
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana profesionālās izglītības mācību iestādēs
1020206 02.00.000600000000/09.200 215024202020006001B
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana profesionālās izglītības mācību iestādēs
1020207 02.00.000600000000/09.200 215024502020006001B
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana profesionālās izglītības mācību iestādēs
1020208 02.00.000600000000/09.200 215025102020006001B
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana profesionālās izglītības mācību iestādēs
1020209 02.00.000600000000/09.200 215028102020026001B
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana profesionālās izglītības mācību iestādēs
1020210 02.00.00 0600000000/09.200
215028302020006001B/Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana profesionālās izglītības mācību
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
48
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukumsiestādēs
1020211 02.00.000600000000/09.200 215030002020006001B
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana profesionālās izglītības mācību iestādēs
103.00.00 2150000030000000000 Augstākā izglītība103.01.00 /09.400 2150000030100000000 Augstskolas
103.03.00 /09.400 2150000030300000000Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās
103.04.00 /09.430 2150000030400000000 Studējošo un studiju kreditēšana103.08.00 /09.400 2150000030800000000 Augstākās izglītības padome103.11.00 /09.410 2150000031100000000 Koledžas
103.12.00 /09.410 2150000031200000000Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana koledžās
103.13.00 /09.800 2150000031300000000 Studiju virzienu akreditācija1030101 03.00.00 /09.400 215017003010000001B Augstskolas
1030301 03.00.00 /09.400 215017003030000001BZinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās
1030401 03.00.00 /09.430 215017003040000001B Studējošo un studiju kreditēšana
1030402 03.00.000300000000/09.430 215017003040003001B Studējošo un studiju kreditēšana
1030403 03.00.00 /09.430 215017403040000001B Studējošo un studiju kreditēšana
1030404 03.00.000300000000/09.430 215017403040003001B Studējošo un studiju kreditēšana
1030801 03.00.00 /09.400 215017003080000001B Augstākās izglītības padome1031101 03.00.00 /09.410 215017003110000001B Koledžas1031102 03.00.00 /09.410 215022803110000001B Koledžas1031103 03.00.00 /09.410 215022903110000001B Koledžas1031104 03.00.00 /09.410 215023003110000001B/Liepājas Jūrniecības koledža Koledžas1031105 03.00.00 /09.410 215023203110000001B Koledžas
1031106 03.00.00 /09.410215023303110000001B/Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža Koledžas
1031107 03.00.00 /09.410 215023503110000001B Koledžas1031108 03.00.00 /09.410 215023603110000001B/Rīgas Celtniecības koledža Koledžas1031109 03.00.00 /09.410 215023803110000001B Koledžas1031110 03.00.00 /09.410 215023903110000001B Koledžas
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
49
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1031111 03.00.00 /09.410215069103110000001B/ Jēkabpils Agrobiznesa koledža/LV38TREL215069100200B Koledžas
1031201 03.00.000600000000/09.410 215023003120006001B/Liepājas Jūrniecības koledža
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana koledžās
1031202 03.00.000600000000/09.410
215023303120006001B/Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana koledžās
1031203 03.00.000600000000/09.410 215023803120006001B
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana koledžās
1031301 03.00.00 /09.800 215017003130000001B Studiju virzienu akreditācija104.00.00 /09.800 2150000040000000000 Valsts valodas politika un pārvalde104.00.00T /09.800 2150000040000000000 Valsts valodas politika un pārvalde
1040101 04.00.00 /09.800215065204000000001B/ Latviešu valodas aģentūra/LV28TREL2150652007000 Valsts valodas politika un pārvalde
105.00.00 2150000050000000000 Zinātne105.00.62 Zinātne105.01.00 /01.400 2150000050100000000 Zinātniskās darbības nodrošināšana
105.01.62 /09.820 262017005000000001B
Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
105.02.00 /01.500 2150000050200000000 Zinātnes bāzes finansējums105.04.00 /01.400 2150000050400000000 Krišjāņa Barona Dainu skapis105.12.00 /01.400 2150000051200000000 Valsts pētījumu programmas
105.15.00 /01.400 2150000051500000000Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana
105.20.00 /01.400 2150000052000000000
Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā okupācijas režīma izpēte Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijā Latvijas Universitātē
1050101 05.00.00 /01.400 215017005010000001B Zinātniskās darbības nodrošināšana1050102 05.00.00 /01.400 215017205010000001B/Latvijas Zinātnes padome Zinātniskās darbības nodrošināšana1050103 05.00.00 /01.400 215017405010000001B Zinātniskās darbības nodrošināšana1050104 05.00.00 /01.400 215020305010000001B Zinātniskās darbības nodrošināšana
105016201 05.00.62 /09.820 262017005000000001B
Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
50
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums1050201 05.00.00 /01.500 215017005020000001B Zinātnes bāzes finansējums1050401 05.00.00 /01.400 215017005040000001B Krišjāņa Barona Dainu skapis1051201 05.00.00 /01.400 215017005120000001B Valsts pētījumu programmas
1051202 05.00.00 /01.400215017405120000001B/Studiju un zinātnes administrācija Valsts pētījumu programmas
1051501 05.00.00 /01.400 215017205150000001B/Latvijas Zinātnes padomeLatvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana
1052001 05.00.00 /01.400 215017005200000001B
Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā okupācijas režīma izpēte Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijā Latvijas Universitātē
107.00.00 /09.800 2150000070000000000
Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana izglītībā, Microsoft līguma un projektu nodrošināšana
107.00.00T /09.800 2150000070000000000
Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana izglītībā, Microsoft līguma un projektu nodrošināšana
1070101 07.00.00 /09.800 215017007000000001B
Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana izglītībā, Microsoft līguma un projektu nodrošināšana
109.00.00 2150000090000000000 Sports109.04.00 /08.100 2150000090400000000 Sporta būves109.08.00 /08.100 2150000090800000000 Balvas par izciliem sasniegumiem sportā109.09.00 /08.100 2150000090900000000 Sporta federācijas un sporta pasākumi109.10.00 /09.210 2150000091000000000 Murjāņu sporta ģimnāzija109.12.00 /08.200 2150000091200000000 Latvijas Sporta muzejs
109.16.00 /08.100 2150000091600000000Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā
109.17.00 /08.100 2150000091700000000Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai
109.19.00 /09.510 2150000091900000000
Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
109.21.00 /08.100 2150000092100000000 Augstas klases sasniegumu sports109.23.00 /08.100 2150000092300000000 Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas
Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
51
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukumsaizdevumu atmaksai
109.25.00 /08.200 2150000092500000000Dotācija biedrībai "Latvijas Paralimpiskā komiteja" pielāgotā sporta attīstībai
1090401 09.00.00 /08.100 215017009040000001B Sporta būves1090402 09.00.00 /08.100 215019009040000001B Sporta būves1090403 09.00.00 /08.100 215030609040000001B/Murjāņu sporta ģimnāzija Sporta būves1090801 09.00.00 /08.100 215017009080000001B Balvas par izciliem sasniegumiem sportā1090901 09.00.00 /08.100 215017009090000001B Sporta federācijas un sporta pasākumi1090902 09.00.00 /08.100 215019009090000001B/ Latvijas Sporta muzejs Sporta federācijas un sporta pasākumi1091001 09.00.00 /09.210 215030609100000001B/Murjāņu sporta ģimnāzija Murjāņu sporta ģimnāzija
1091002 09.00.000600000000/09.210 215030609100006001B/Murjāņu sporta ģimnāzija Murjāņu sporta ģimnāzija
1091003 09.00.000600000000/09.210 2150306008000 Murjāņu sporta ģimnāzija
1091201 09.00.00 /08.200 215019009120000001B Latvijas Sporta muzejs
1091601 09.00.00 /08.100 215017009160000001BDotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā
1091701 09.00.00 /08.100 215017009170000001BDotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai
1091901 09.00.00 /09.510 215017009190000001B
Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
1092101 09.00.00 /08.100 215017009210000001B Augstas klases sasniegumu sports
1092301 09.00.000600000000/08.100 215017009230006001B
Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai
1092302 09.00.000600000000/08.100 215017009230016001B
Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai
1092303 09.00.000600000000/08.100 215017009230026001B
Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai
1092304 09.00.000600000000/08.100 215017009230036001B
Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai
1092305 09.00.00 0600000000/0 215017009230046001B Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
52
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
8.100Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai
1092306 09.00.000600000000/08.100 215017009230056001B
Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai
1092307 09.00.000600000000/08.100 215017009230066001B
Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai
1092308 09.00.000600000000/08.100 215017009230076001B
Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai
1092309 09.00.000600000000/08.100 215017009230086001B
Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai
1092310 09.00.000600000000/08.100 215017009230096001B
Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai
1092311 09.00.000600000000/08.100 215017009230096001B
Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai Daugavpils, Zemgales un Ventspils OC
1092501 09.00.00 /08.200 215017009250000001BDotācija biedrībai "Latvijas Paralimpiskā komiteja" pielāgotā sporta attīstībai
110.00.62 /09.820 262017010000000001B
Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
110.00.62T /09.820 262017010000000001B
Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
110006201 10.00.62 /09.820 262017010000000001B
Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
112.00.00 /09.200 2150000120000000000 Finansējums asistenta pakalpojuma
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
53
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukumsnodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai
112.00.00T /09.200 2150000120000000000
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai
1120101 12.00.00 /09.200 215017012000000001B
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai
1120102 12.00.00 /09.200 215024512000000001B
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai
1120103 12.00.00 /09.200215028312000000001B/Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai
116.00.00 /09.800 2150000160000000000Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība
116.00.00T /09.800 2150000160000000000Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība
1160101 16.00.000400000000/09.800 215017016000034001B
Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība
1160102 16.00.00 /09.800 215017016000000001BEiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība
1160103 16.00.000400000000/09.800 215017016000004001B
Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība
1160104 16.00.000600000000/09.800 215017016000006001B
Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība
1160105 16.00.000400000000/09.800 215017016000014001B
Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība
1160106 16.00.000400000000/09.800
LV38TREL215017020900B/IZM215017016000024001B(2016)
Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība
1160107 16.00.000400000000/09.800
Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība
1160108 16.00.00 /09.800 215065316000000001B/VISCEiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība
1160109 16.00.000400000000/09.800 215017016000024001B/IZM
Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
54
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums121.00.00 /09.820 2150000210000000000 Jaunatnes politikas valsts programma121.00.00T /09.820 2150000210000000000 Jaunatnes politikas valsts programma1210101 21.00.00 /09.820 215061921000000001B Jaunatnes politikas valsts programma JSPA1210102 21.00.00 /09.820 215017021000000001B Jaunatnes politikas valsts programma142.00.00 2150000420000000000 Padotības iestādes un to pasākumi142.01.00 /09.810 2150000420100000000 Iestāžu darbības nodrošināšana142.02.00 /09.820 2150000420200000000 Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana142.03.00 /09.500 2150000420300000000 Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki142.05.00 /09.810 2150000420500000000 Valsts izglītības aģentūras darbības nodrošināšana
142.06.00 /09.810 215065342060000001BValsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana
142.07.00 /09.810 2150173420700000000Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana
142.08.00 /09.810215017442080000001B/ Studiju un zinātnes administrācija
Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana
1420101 42.00.00 /09.810215017342010000001B/Izglītības kvalitātes valsts dienests Iestāžu darbības nodrošināšana
1420102 42.00.00 /09.810 215017442010000001B Iestāžu darbības nodrošināšana1420103 42.00.00 /09.810 215065342010000001B Iestāžu darbības nodrošināšana1420201 42.00.00 /09.820 215065342020000001B Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana1420301 42.00.00 /09.500 215065342030000001B Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki1420501 42.00.00 /09.810 215020342050000001B Valsts izglītības aģentūras darbības nodrošināšana
1420601 42.00.00 /09.810215065342060000001B/ Valsts izglītības satura centrs
Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana
1420701 42.00.00 /09.810215017342070000001B/Izglītības kvalitātes valsts dienests
Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana
1420801 42.00.00 /09.810215017442080000001B/ Studiju un zinātnes administrācija
Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana
162.00.00 0101030000/09.800 2150000620000000000
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana
162.02.00 0101030000/09.800 2150000620200000000
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)
162.06.00 0101030200/09.800 2150000620600000000
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
55
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
162.07.00 0101030200/09.800 2150000620700000000
Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu (2007-2013)
162.08.00 0101030200/09.800
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
162.20.00 0101030000/09.800 2150000620000000000
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana
1620201 62.00.000101030204/09.800 21502036202000R201B
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)
1620202 62.00.000101030225/09.800 21502036202001R201B
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)
1620601 62.00.000101030204/09.800 21501706206000R201B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)
1620602 62.00.000101030225/09.800 21501706206001R201B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)
1620603 62.00.000101030225/09.800 21502236206000R201B/Rīgas Valsts tehnikums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)
1620604 62.00.000101030225/09.800 21502516206000R201B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)
1620605 62.00.000101030225/09.800 21502606206000R201B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)
1620606 62.00.000101030225/09.800 21503006206000R201B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)
1620607 62.00.000101030225/09.800 21506646206000R201B/Liepājas Valsts tehnikums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)
1620608 62.00.000101030225/09.800 21506656206000R201B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)
1620609 62.00.000101030225/09.800 21506676206000R201B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)
1620610 62.00.000101030225/09.800 21506686206000R201B/Rēzeknes tehnikums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)
1620611 62.00.000101030225/09.800 21506706206000R201B/Ogres Valsts tehnikums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
56
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1620612 62.00.000101030225/09.800 21506726206000R201B/Daugavpils tehnikums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)
1620613 62.00.000101030225/09.800 21501706206007R201B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013) VIIS
1620614 62.00.000101030225/09.800 21501706206007R2010
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013) SKLV
1620615 62.00.000101030225/09.800 21501706206007R2010
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013) VPIS
1620616 62.00.000101030225/09.800 21501706206007R2010
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013) ATT
1620617 62.00.000101030225/09.800 21501706206007R2010
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013) NEATT
1620618 62.00.000101030225/09.800 21501706206007R2010
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013) EURO
1620619 62.00.000101030225/09.800 21501706206002R201B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)
1620620 62.00.000101030225/09.800
Ogres tehnikums/Vienošanās Nr.2010/0154/3DP/3.1.1.1.0/IPIA/VIAA/004
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013) /Ogres tehnikums
1620621 62.00.000101030225/09.800
Ogres tehnikums/Vienošanās Nr.2010/0167/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/040 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
projekti (2007-2013) /Ogres tehnikums
1620622 62.00.000101030225/09.800
Ogres tehnikums/Vienošanās Nr.2010/0160/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/042 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
projekti (2007-2013) /Ogres tehnikums
1620701 62.00.000101030201/09.800 21502036207000R201B
Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu (2007-2013)
1620702 62.00.000101030203/09.800 21502036207001R201B
Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu (2007-2013)
1620703 62.00.000101030225/09.800 21502036207002R201B
Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu (2007-2013)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
57
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1620704 62.00.000101030227/09.800 21502036207003R201B
Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu (2007-2013)
1620705 62.00.000101030202/09.800 21502036207004R201B
Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu (2007-2013)
1620706 62.00.000101030202/09.800 21502036207005R201B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)
1620801 62.00.000101030300/09.800 21506646208000R301B/ Liepājas Valsts tehnikums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620802 62.00.000101030300/09.800
21502266208000R301B/ Kandavas Lauksaimniecības tehnikums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620803 62.00.000101030300/09.800 21506666208000R301B/ Priekuļu Tehnikums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620804 62.00.000101030300/09.800 21506686208000R301B/ Rēzeknes Tehnikums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620805 62.00.000101030300/09.800
21502516208000R301B/ Daugavpils Būvniecības tehnikums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620806 62.00.000101030300/09.800
21502036208000R301B/ Valsts izglītības attīstības aģentūra
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620807 62.00.000101030300/09.800
21502036208001R301B/ Valsts izglītības attīstības aģentūra
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620808 62.00.000101030300/09.800 21502606208000R301B/ Jelgavas Tehnikums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620809 62.00.000101030300/09.800 21502906208000R301B/ Saldus tehnikums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620810 62.00.000101030300/09.800
21506656208000R301B/ Valmieras tehnikums/LV34TREL215066501400B Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
projekti (2014-2020)
1620811 62.00.000101030300/09.800 21506706208000R301B/ Ogres tehnikums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620812 62.00.000101030300/09.800 21506726208000R301B/ Daugavpils tehnikums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620813 62.00.00 0101030300/0 21502236208000R301B/ Rīgas Valsts tehnikums Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
58
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums9.800 projekti (2014-2020)
1620814 62.00.000101030300/09.800
21502836208000R301B/ Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620815 62.00.000101030300/09.800 21506676208000R301B/Smiltenes tehnikums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620816 62.00.000101030300/09.800
21502306208000R301B/Liepājas Jūrniecības koledža
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620817 62.00.000101030300/09.800
21502326208000R301B/Malnavas koledža/(2017)LV72TREL215023202700B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620818 62.00.000101030300/09.800
21502336208000R301B/Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža/(2017)LV53TREL215023303500B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620819 62.00.000101030300/09.800
21502366208000R301B/Rīgas Celtniecības koledža/(2017)LV58TREL215023603200B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620820 62.00.000101030300/09.800
21502386208000R301B/Rīgas Tehniskā koledža/LV28TREL215023803200B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620821 62.00.000101030300/09.800
21502386208001R301B/Rīgas Tehniskā koledža/LV76TREL215023803300B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620822 62.00.000101030300/09.800
21502386208002R301B/Rigas Tehniskā koledža/LV27TREL215023803400B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1620823 62.00.000101030300/09.800
21506916208000R301B/ Jēkabpils Agrobiznesa koledža/LV33TREL215069101200B
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
1622001 62.00.000101030202/09.800 21501706220000R301B
Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda(ERAF) apgūšanai (2014-2020)
1622002 62.00.000101030202/09.800 21501706220001R301B
Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda(ERAF) apgūšanai (2014-2020)
1622003 62.00.000101030202/09.800
21502036220002R301B/Valsts izglītības attīstības aģentūra Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības
fonda(ERAF) apgūšanai (2014-2020)
1622004 62.00.000101030202/09.800
21502036220000R301B/ Valsts izglītības attīstības aģentūra Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības
fonda(ERAF) apgūšanai (2014-2020)
163.00.00 0101040000/09.800 2150000630000000000
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana
163.02.00 0101040200/09.800 2150000630200000000
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
59
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
163.06.00 0101040200/09.800 2150000630600000000 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
163.07.00 0101040200/09.800 2150000630700000000
Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu (2007-2013)
163.08.00 0101040300/09.800 2150000630800000000 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
163.20.00 0101040300/09.800 2150000632000000000
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana
1630201 63.00.000101040208/09.800 21502036302000C201B
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)
1630202 63.00.000101040210/09.800 21502036302001C201B
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)
1630203 63.00.000101040211/09.800 21502036302002C201B
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)
1630204 63.00.000101040222/09.800 21502036302003C201B
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)
1630601 63.00.000101040211/09.800 21501706306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630602 63.00.000101040208/09.800
21501736306000C201B/Izglītības kvalitātes valsts dienests Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630603 63.00.000101040208/09.800 21502036306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630604 63.00.000101040222/09.800 21502036306001C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630605 63.00.000101040210/09.800 21502036306002C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630606 63.00.000101040211/09.800
21502226306000C201B/Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630607 63.00.000101040210/09.800
21502226306001C201B/Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630608 63.00.000101040211/09.800 21502236306000C201B/Rīgas Valsts tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630609 63.00.000101040211/09.800 21502266306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
60
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1630610 63.00.000101040211/09.800 21502286306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630611 63.00.000101040211/09.800 21502296306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630612 63.00.000101040211/09.800
21502306306000C201B/Liepājas Jūrniecības koledža Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630613 63.00.000101040211/09.800 21502326306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630614 63.00.000101040210/09.800 21502326306001C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630615 63.00.000101040211/09.800
21502336306000C201B/Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630616 63.00.000101040211/09.800 21502356306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630617 63.00.000101040211/09.800 21502366306000C201B/Rīgas Celtniecības koledža Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630618 63.00.000101040211/09.800 21502386306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630619 63.00.000101040211/09.800 21502396306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630620 63.00.000101040211/09.800 21502426306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630621 63.00.000101040211/09.800 21502456306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630622 63.00.000101040210/09.800 21502456306001C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630623 63.00.000101040211/09.800 21502486306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630624 63.00.000101040211/09.800 21502516306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630625 63.00.000101040210/09.800 21502516306001C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630626 63.00.000101040211/09.800 21502536306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630627 63.00.000101040211/09.800 21502556306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
61
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1630628 63.00.000101040211/09.800 21502586306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630629 63.00.000101040211/09.800 21502606306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630630 63.00.000101040211/09.800
21502626306000C201B/Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630631 63.00.000101040210/09.800
21502626306001C201B/Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630632 63.00.000101040211/09.800 21502766306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630633 63.00.000101040211/09.800 21502806306000C201B/Rīgas 3.arodskola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630634 63.00.000101040211/09.800 21502816306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630635 63.00.000101040211/09.800
21502836306000C201B/Rīgas Mākslas un mediju tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630636 63.00.000101040210/09.800
21502836306001C201B/Rīgas Mākslas un mediju tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630637 63.00.000101040211/09.800 21502866306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630638 63.00.000101040211/09.800 21502906306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630639 63.00.000101040210/09.800 21502906306001C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630640 63.00.000101040211/09.800 21502916306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630641 63.00.000101040210/09.800 21502916306001C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630642 63.00.000101040211/09.800 21502926306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630643 63.00.000101040211/09.800 21503006306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630644 63.00.000101040211/09.800 21506536306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630645 63.00.000101040211/09.800 21506646306000C201B/Liepājas Valsts tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
62
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1630646 63.00.000101040211/09.800 21506656306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630647 63.00.000101040210/09.800 21506656306001C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630648 63.00.000101040211/09.800 21506666306000C201B/Priekuļu tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630649 63.00.000101040211/09.800 21506676306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630650 63.00.000101040211/09.800 21506686306000C201B/Rēzeknes tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630651 63.00.000101040211/09.800 21506696306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630652 63.00.000101040210/09.800 21506696306001C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630653 63.00.000101040211/09.800 21506706306000C201B/Ogres Valsts tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630654 63.00.000101040211/09.800 21506716306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630655 63.00.000101040211/09.800 21506726306000C201B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630656 63.00.000101040208/09.800 21506646306001C201B/Liepājas Valsts tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630657 63.00.000101040208/09.800
21502336306001C201B/Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630658 63.00.000101040208/09.800 21506676306001c201b/Smiltenes tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630659 63.00.000101040208/09.800 21506686306001C201B/Rēzeknes tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)
1630701 63.00.000101040202/09.800 21502036307000C201B
Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu (2007-2013)
1630702 63.00.000101040205/09.800 21502036307002C201B
Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu (2007-2013)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
63
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1630703 63.00.000101040204/09.800 21502036307003C201B
Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu (2007-2013)
1630704 63.00.000101040209/09.800 21502036307004C201B
Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu (2007-2013)
1630705 63.00.000101040209/09.800
21502036307001C201B/Valsts izglītības attīstības aģentūra
Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu (2007-2013)
1630801 63.00.000101040300/09.800 21502036308000C301B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630802 63.00.000101040300/09.800
21502226308000C301B/Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630803 63.00.000101040300/09.800 21502236308000C301B/Rīgas Valsts tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630804 63.00.000101040300/09.800 21502326308000C301B/Malnavas koledža Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630805 63.00.000101040300/09.800 21502356308000C301B/Rīgas 1.medicīnas koledža Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630806 63.00.000101040300/09.800 21502426308000C301B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630807 63.00.000101040300/09.800
21502456308000C301B/Barkavas profesionālā vidusskola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630808 63.00.000101040300/09.800
21502516308000C301B/Daugavpils Būvniecības tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630809 63.00.000101040300/09.800
21502536308000C301B/Daugavpils Tirdzniecības profesionāļā vidusskola/LV06TREL215025301400B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630810 63.00.000101040300/09.800 21502556308000C301B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630811 63.00.000101040300/09.800 21502586308000C301B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630812 63.00.000101040300/09.800 21502606308000C301B/Jelgava Tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
64
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1630813 63.00.000101040300/09.800
21502626308000C301B/Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630814 63.00.000101040300/09.800 21502766308000C301B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630815 63.00.000101040300/09.800 21502806308000C301B/Rīgas 3.arodskola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630816 63.00.000101040300/09.800
21502816308000C301B/Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630817 63.00.000101040300/09.800
21502836308000C301B/Rīgas Mākslas un mediju tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630818 63.00.000101040300/09.800 21502866308000C301B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630819 63.00.000101040300/09.800 21502906308000C301B/Saldus tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630820 63.00.000101040300/09.800 21503006308000C301B/Ventspils tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630821 63.00.000101040300/09.800 21506646308000C301B/Liepājas Valsts tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630822 63.00.000101040300/09.800
21506656308000C301B/ Valmieras tehnikums/LV84TREL215066501100B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630823 63.00.000101040300/09.800 21506666308000C301B/Priekuļu tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630824 63.00.000101040300/09.800 21506676308000C301B/Smiltenes tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630825 63.00.000101040300/09.800 21506686308000C301B/Rēzeknes tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630826 63.00.000101040300/09.800 21506696308000C301B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630827 63.00.000101040300/09.800 21506706308000C301B/Ogres Valsts tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630828 63.00.000101040300/09.800
21506716308000C301B/Aizkraukles profesionālā vidusskola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630829 63.00.000101040300/09.800 21506726308000C301B/Daugavpils tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630830 63.00.000101040300/09.800
21506196308000C301B/Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
65
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1630831 63.00.000101040300/09.800
21501706308000C301B/Izglītības un zinātnes ministrija Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630832 63.00.000101040300/09.800
21501706308001C301B/Izglītības un zinātnes ministrija Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630833 63.00.000101040300/09.800
21502036308001C301B/ Valsts izglītības attīstības aģentūra
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630834 63.00.000101040300/09.800
21502036308002C301B/ Valsts izglītības attīstības aģentūra
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630835 63.00.000101040300/09.800
21502286308000C301B/ Daugavpils medicīnas koledža
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630836 63.00.000101040300/09.800
21506536308000C301B/ Valsts izglītības satura centrs/LV47TREL215065305700B
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630837 63.00.000101040300/09.800
21506536308001C301B/ Valsts izglītības satura centrs/LV46TREL215065305900B
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630838 63.00.000101040300/09.800
21506536308002C301B/ Valsts izglītības satura centrs/LV94TREL215065306000B
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630839 63.00.000101040300/09.800
21506916308000C301B/ Jēkabpils Agrobiznesa koledža/LV87TREL215069100100B
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630840 63.00.000101040300/09.800
21506526308000C301B/ Latviešu valodas aģentūra/LV78TREL215065202500B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630841 63.00.000101040300/09.800
21506536308003C301B/ Valsts izglītības satura centrs/LV96TREL215065305600B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630842 63.00.000101040300/09.800
21506536308004C301B/ Valsts izglītības satura centrs/LV45TREL215065306100B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630843 63.00.000101040300/09.800
21506536308005C301B/ Valsts izglītības satura centrs/LV93TREL215065306200B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630844 63.00.000101040300/09.800
21501736308000C301B/ Izglītības kvalitātes valsts dienests
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
66
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1630845 63.00.000101040300/09.800
21501736308001C301B/ Izglītības kvalitātes valsts dienests
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630846 63.00.000101040300/09.800 21506676308001C301B/Smiltenes tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630847 63.00.000101040300/09.800 21506706308001C301B/Ogres tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630849 63.00.000101040300/09.800
21502336308000C301B/ Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža/(2017)LV05TREL215023303400B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630850 63.00.000101040300/09.800
21502516308001C301B/Daugavpils Būvniecības tehnikums/(2017)LV32TREL215025102200B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630851 63.00.000101040300/09.800
21506716308001C301B/Aizkraukles Profesionālā vidusskola/(2017)LV89TREL215067101500B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630852 63.00.000101040300/09.800
21506646308001C301B/Liepājas Valsts tehnikums/(2017)LV93TREL215066402300B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630853 63.00.000101040300/09.800
21506666308001C301B/Priekuļu tehnikums/(2017)LV64TREL215066602100B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630854 63.00.000101040300/09.800
21502516308002C301B/Daugavpils Būvniecības tehnikums/(2017)LV80TREL215025102300B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630855 63.00.000101040300/09.800
21502516308003C301B/Daugavpils Būvniecības tehnikums/(2017)LV31TREL215025102400B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630856 63.00.000101040300/09.800
21502906308001C301B/Saldus tehnikums/(2017)LV28TREL215029002400B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630857 63.00.000101040300/09.800
21502906308002C301B/Saldus tehnikums/(2017)LV76TREL215029002500B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630858 63.00.000101040300/09.800
21506706308004C301B/Ogres tehnikums/(2017)LV95TREL215067003300B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630859 63.00.000101040300/09.800
21506706308003C301B/Ogres tehnikums/(2017)LV47TREL215067003200B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630860 63.00.000101040300/09.800
21506706308002C301B/Ogres tehnikums/(2017)LV96TREL215067003100B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630861 63.00.000101040300/09.800
21502816308001C301B/Rīgas Stila un modes tehnikums/(2017)LV18TREL215028102300B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630862 63.00.000101040300/09.800
21506676308002C301B/Smiltenes tehnikums/(2017)LV47TREL215066702500B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
67
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1630863 63.00.000101040300/09.800
21506676308003C301B/Smiltenes tehnikums/(2017)LV95TREL215066702600B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630864 63.00.000101040300/09.800
21506676308004C301B/Smiltenes tehnikums/(2017)LV46TREL215066702700B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630865 63.00.000101040300/09.800
21502236308001C301B/Rīgas Valsts tehnikums/(2017)LV05TREL215022304300B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630866 63.00.000101040300/09.800
21506716308002C301B/Aizkraukles Profesionālā vidusskola/(2017)LV40TREL215067101600B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630867 63.00.000101040300/09.800
21506716308003C301B/Aizkraukles Profesionālā vidusskola/(2017)LV88TREL215067101700B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630868 63.00.000101040300/09.800
21506666308002C301B/Priekuļu tehnikums/(2017)LV15TREL215066602200B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630869 63.00.000101040300/09.800
21506666308003C301B/Priekuļu tehnikums/(2017)LV63TREL215066602300B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630870 63.00.000101040300/09.800
21502226308002C301B/Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola/(2017)LV33TREL215022201700B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630871 63.00.000101040300/09.800
21502226308001C301B/Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola/(2017)LV82TREL215022201600B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630872 63.00.000101040300/09.800
21502266308000C301B/Kandavas Lauksaimniecības tehnikums/(2017)LV70TREL215022601700B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630873 63.00.000101040300/09.800
21502816308003C301B/Rīgas Stila un modes tehnikums/(2017)LV17TREL215028102500B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630874 63.00.000101040300/09.800
21502816308002C301B/Rīgas Stila un modes tehnikums/(2017)LV66TREL215028102400B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630875 63.00.000101040300/09.800
21506646308002C301B/Liepājas Valsts tehnikums/(2017)LV44TREL215066402400B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630876 63.00.000101040300/09.800
21503006308001C301B/Ventspils Tehnikums/(2017)LV22TREL215030002700B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630877 63.00.000101040300/09.800
21503006308003C301B/Ventspils Tehnikums/(2017)LV70TREL215030002800B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630878 63.00.000101040300/09.800
21506726308001C301B/Daugavpils tehnikums/(2017)LV70TREL215067202300B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630879 63.00.000101040300/09.800
21506726308002C301B/Daugavpils tehnikums/(2017)LV21TREL215067202400B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
68
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1630880 63.00.000101040300/09.800
21506726308003C301B/Daugavpils tehnikums/(2017)LV69TREL215067202500B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630881 63.00.000101040300/09.800
21506686308001C301B/Rēzeknes tehnikums/(2017)LV81TREL215066802400B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630882 63.00.000101040300/09.800
21506686308002C301B/Rēzeknes tehnikums/(2017)LV32TREL215066802500B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630883 63.00.000101040300/09.800
21506686308003C301B/Rēzeknes tehnikums/(2017)LV80TREL215066802600B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630884 63.00.000101040300/09.800
21502836308002C301B/Rīgas Mākslas un Mediju Tehnikums/(2017)LV82TREL215028302900B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630885 63.00.000101040300/09.800
21502836308001C301B/Rīgas Mākslas un Mediju Tehnikums/(2017)LV34TREL215028302800B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630886 63.00.000101040300/09.800
21502906308003C301B/Saldus tehnikums/(2017)LV27TREL215029002600B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630887 63.00.000101040300/09.800
21502326308001C301B/Malnavas koledža/(2017)LV23TREL215023202800B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630888 63.00.000101040300/09.800
21502326308002C301B/Malnavas koledža/(2017)LV71TREL215023202900B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630889 63.00.000101040300/09.800
21506666308004C301B/Priekuļu tehnikums/(2017)LV14TREL215066602400B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630890 63.00.000101040300/09.800
21502386308000C301B/Rīgas Tehniskā koledža/LV75TREL215023803500B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630891 63.00.000101040300/09.800
21506536308006C301B/ Valsts izglītības satura centrs/LV44TREL215065306300B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630892 63.00.000101040300/09.800
21506536308007C301B/ Valsts izglītības satura centrs/LV92TREL215065306400B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630893 63.00.000101040300/09.800
21502806308001C301B/Rīgas 3.arodskola/(2017)LV38TREL215028001300B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630894 63.00.000101040300/09.800 21502606308003C301B/Jelgava Tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630895 63.00.000101040300/09.800 21502606308001C301B/Jelgava Tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630896 63.00.000101040300/09.800 21502606308001C301B/Jelgava Tehnikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630897 63.00.000101040300/09.800
21502226308003C301B/ Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskola/LV81TREL215022201800B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
69
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1630898 63.00.000101040300/09.800
21506656308004C301B/ Valmieras tehnikums/LV32TREL215066501800B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
1630899 63.00.000101040300/09.800
21506656308002C301B/ Valmieras tehnikums/LV33TREL215066501600B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
16308A1 63.00.000101040300/09.800
21506656308003C301B/ Valmieras tehnikums/LV81TREL215066501700B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
16308A2 63.00.000101040300/09.800
21506656308001C301B/ Valmieras tehnikums/LV82TREL215066501500B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
16308A3 63.00.000101040300/09.800
21506916308001C301B/ Jēkabpils Agrobiznesa koledža/LV81TREL215069101300B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
16308A4 63.00.000101040300/09.800
21506916308002C301B/ Jēkabpils Agrobiznesa koledža/LV32TREL215069101400B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
16308A5 63.00.000101040300/09.800
21506686308003C301B/ Rīgas Valsts tehnikums/(2017)LV53TREL215022304400B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
16308A6 63.00.000101040300/09.800
21502336308001C301B/ Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža/(2017)LV04TREL215023303600B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
16308A7 63.00.000101040300/09.800
21502836308003C301B/Rīgas Mākslas un mediju tehnikums/(2017)LV33TREL215028303000B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
16308A8 63.00.000101040300/09.800
21506686308004C301B/ Rēzeknes tehnikums/(2017)LV31TREL215066802700B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
16308A9 63.00.000101040300/09.800
21502536308002C301B/ Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola/LV03TREL215025302000B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
16308B1 63.00.000101040300/09.800
21502536308001C301B/ Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola/LV52TREL215025301900B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
16308B2 63.00.000101040300/09.800
21502536308003C301B/ Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
16308B3 63.00.000101040300/09.800
21502266308001C301B/ Kandavas Lauksaimniecības tehnikums/(2017)/LV21TREL215022601800B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
16308B4 63.00.000101040300/09.800
21506646308003C301B/ Liepājas Valsts tehnikums/(2017)/LV92TREL215066402500B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
16308B5 63.00.000101040300/09.800
21503006308004C301B/ Ventspils tehnikums/(2017)/LV21TREL215030002900B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
16308B6 63.00.000101040300/09.800
21502906308004C301B/ Saldus tehnikums/(2017)/LV75TREL215029002700B Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
70
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1632001 63.00.000101040300/09.800 2150170632000C301B
Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)
164.00.00 /09.800 2150000640000000000Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana
164.06.00 /09.800 2150000640600000000Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2007-2013)
164.08.00 /09.800 2150000640800000000Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)
1640601 64.00.000101050000/09.800 21506686406000F001B
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2007-2013)
1640801 64.00.000101050000/09.800 21502556408000F001B
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)
1640802 64.00.000101050000/09.800 21502926408000F001B
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)
1640803 64.00.000101050000/09.800 21503086408000F001B
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)
1640804 64.00.000101050000/09.800 21506676408000F001B/Smiltenes tehnikums
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)
1640805 64.00.000101050000/09.800 21506686408000F001B/Rēzeknes tehnikums
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)
1640806 64.00.000101050000/09.800 21506666408000F001B/Priekuļu tehnikums
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)
1640807 64.00.000101050000/09.800
21501706408001F001B/Izglītības un zinātnes ministrija
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)
1640808 64.00.000101050000/09.800 21502326408000F001B/Malnavas koledža
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)
1640809 64.00.000101050000/09.800
21502456408000F001B/ Barkavas Profesionālā vidusskola
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)
1640810 64.00.000101050000/09.800
21506696408000F001B/ Viduslatgales profesionālā vidusskola
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)
1640811 64.00.000101050000/09.800 21502326408000F001B/ Malnavas koledža
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)
1640812 64.00.000101050000/09.800 21501706408000F001B/ IZM
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)
1640813 64.00.000101050000/09.800
21506916408000F001B/ Jēkabpils Agrobiznesa koledža/LV84TREL215069100700B
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
71
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
165.00.00 /09.800 2150000650000000000Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana
165.07.00 /09.800 2150000650700000000Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2007-2013)
165.09.00 /09.800 2150000650900000000Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2014-2020)
165.10.00 /09.800 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekti (2014-2020)
1650701 65.00.000101060000/09.800 21506666507000L001B/Priekuļu tehnikums
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2007-2013)
1650702 65.00.000101060000/09.800 21506686507000L001B/Rēzeknes tehnikums
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2007-2013)
1650901 65.00.000101060000/09.800 21502556509000L001B
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2014-2020)
1650902 65.00.000101060000/09.800 21506676509000L001B/Smiltenes tehnikums
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2014-2020)
1650903 65.00.000101060000/09.800 21502326509000L001B/ Malnavas koledža
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2014-2020)
1650904 65.00.000101060000/09.800 2150308650900L001B/Naukšēni SKII
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2014-2020)
1650905 65.00.000101060000/09.800 21503086509000L001B/Naukšēni SKII
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2014-2020)
1650906 65.00.000101060000/09.800
21506666509000L001B/Priekuļu tehnikums Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2014-2020)
1650907 65.00.000101060000/09.800
21506686509000L001B/Rēzeknes tehnikums
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2014-2020)
1650908 65.00.000101060000/09.800
21502456509000L001B/ Barkavas profesionālā vidusskola Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) maksājumi (2014-2020)
1650909 65.00.000101060000/09.800
21506916509000L001B/ Jēkabpils Agrobiznesa koledža Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) maksājumi (2014-2020)
1651001 65.00.000101060000/09.800
21506676510000L001B/ Smiltenes tehnikums/(2017)LV94TREL215066702800B
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekti (2014-2020)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
72
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
169.00.00 /09.800 2150000690000000000
Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana
169.02.00 /09.800 2150000690200000000
Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu
169.06.00 /09.800 21500006906000000003.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana
1690201 69.00.000101100000/09.800 21501706902000M002B
Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu
1690202 69.00.000101100000/09.800 21502486902000M001B
Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu
1690203 69.00.000101100000/09.800 21502606902000M001B
Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu
1690204 69.00.000101100000/09.800
21502626902000M001B/Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu
1690205 69.00.000101100000/09.800 21502906902000M001B
Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu
1690206 69.00.000101100000/09.800 21502926902000M001B
Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu
1690207 69.00.00 0101100000/09.800
21503006902000M001B Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
73
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukumsīstenošanu
1690208 69.00.000101100000/09.800 21506646902000M001B/Liepājas Valsts tehnikums
Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu
1690209 69.00.000101100000/09.800 21506686902000M002B/Rēzeknes tehnikums
Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu
1690210 69.00.000101100000/09.800 21506696902000M002B
Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu
1690211 69.00.000101100000/09.800 21502386902000M002B/ Rīgas Tehniskā koledža
Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu
1690601 69.00.000101100000/09.800 21502236906000M002B/Rīgas Valsts tehnikums
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana
1690602 69.00.000101100000/09.800
LV07TREL215023002300B/21502306906000M001B/Liepājas Jūrniecības koledža(2015)
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana
1690603 69.00.000101100000/09.800 21502326906000M002B
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana
1690604 69.00.000101100000/09.800 21506526906000M001B
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana
1690605 69.00.000101100000/09.800 IZM no 2014.gada
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana- IZM
1690606 69.00.000101100000/09.800 21506686906000M001B/Rēzeknes tehnikums
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana
1690607 69.00.000101100000/09.800
2150170690600M0011B/Izglītības un zinātnes ministrija
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana
1690608 69.00.000101100000/09.800
21501706906001M001B/Izglītības un zinātnes ministrija
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana
1690609 69.00.000101100000/09.800
21502236906000M002B/ Rīgas Valsts tehnikums 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
74
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1690610 69.00.000101100000/09.800
21502306906000M001B/Liepājas Jūrniecības koledža/(2017)LV04TREL215023002900B
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana
1690611 69.00.000101100000/09.800
21502306906001M001B/Liepājas Jūrniecības koledža/(2017)LV52TREL215023003000B
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana
1690612 69.00.000101100000/09.800
21503006906000M001B/Ventspils Tehnikums/(2017)LV71TREL215030002600B
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana
1690613 69.00.000101100000/09.800
21502326906000M001B/Malnavas koledža/(2017)LV24TREL215023202600B
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana
1690614 69.00.000101100000/09.800
21502386906000M001B/Rīgas Tehniskā koledža/LV29TREL215023803000B
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana
170.00.00 2150000700000000000Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana
170.05.00 /10.910 2150000700500000000Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)
170.06.00 /01.500 2150000700600000000Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās
170.07.00 /09.810 2150000700700000000
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
170.08.00 /09.810 2150000700800000000 Valsts izglītības attīstības aģentūra
170.09.00 /09.800 2150000700900000000Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma "Jaunatne darbībā" 2007.-2013.gadam
170.10.00 /09.800 2150000701000000000 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
170.11.00 /09.800 2150000701100000000Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
170.12.00 /09.800 2150000701200000000 Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana
170.13.00 /09.800 2150000701300000000
Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm
170.15.00 /09.800 2150000701500000000Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1700501 70.00.000101110000/10.910 21501707005000D001B
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)
1700502 70.00.000101110000/10.910 21502037005000D001B
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)
1700601 70.00.00 0101110000/0 21501727006000D002B/Latvijas Zinātnes padome Dalība Eiropas Savienības pētniecības un
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
75
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums1.500 tehnoloģiju attīstības programmās
1700602 70.00.000101110000/01.500 21502037006000D001B
Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās
1700603 70.00.000101110000/01.500 21502037006000D002B
Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās
1700604 70.00.000101110000/01.500 21501727006000D001B/Latvijas Zinātnes padome
Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās
1700605 70.00.000101110000/01.500
21501707006000D001B/Izglītības un zinātnes ministrija
Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās
1700606 70.00.000101110000/01.500
21502037006001D001B/ Valsts izglītības attīstības aģentūra
Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās
1700607 70.00.000101110000/01.500
LV29TREL815020310000B/ Valsts izglītības attīstības aģentūra
Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās
1700701 70.00.000101110000/09.810 21502037007000D001B
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700702 70.00.000101110000/09.810 21502037007000D002B
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700703 70.00.000101110000/09.810 21502287007000D002B
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700704 70.00.000101110000/09.810 21502367007000D002B/Rīgas Celtniecības koledža
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700705 70.00.000101110000/09.810 21502517007000D002B
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700706 70.00.000101110000/09.810 21502537007000D002B
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700707 70.00.000101110000/09.810
21502627007000D002B/Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700708 70.00.00 0101110000/09.810
21502817007000D002B Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
76
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukumsīstenošanas nodrošināšana
1700709 70.00.000101110000/09.810
21502837007000D002B/Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700710 70.00.000101110000/09.810 21502907007000D002B
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700711 70.00.000101110000/09.810 21506537007000D002B
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700712 70.00.000101110000/09.810 21506647007000D002B/Liepājas Valsts tehnikums
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700713 70.00.000101110000/09.810
21502227007000D002B/ Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700714 70.00.000101110000/09.810 21502237007000D002B/ Rīgas Valsts tehnikums
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700715 70.00.000101110000/09.810 21503007007000D002B/ Ventspils tehnikums
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700716 70.00.000101110000/09.810 21506727007000D002B/ Daugavpils tehnikums
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700717 70.00.000101110000/09.810
21506697007000D002B/ Viduslatgales profesionālā vidusskola
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700718 70.00.000101110000/09.810
21502037007001D001B/ Valsts izglītības attīstības aģentūra
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700719 70.00.000101110000/09.810
LV93TREL815020306900B/ Valsts izglītības attīstības aģentūra
Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
1700801 70.00.000101110000/09.810 21502037008000D001B Valsts izglītības attīstības aģentūra
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
77
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1700802 70.00.000101110000/09.810 21502037008000D002B Valsts izglītības attīstības aģentūra
1700803 70.00.000101110000/09.810 21502037008001D001B Valsts izglītības attīstības aģentūra
1700804 70.00.000101110000/09.810 21502037008001D002B Valsts izglītības attīstības aģentūra
1700805 70.00.000101110000/09.810 LV14TREL8150203070000 Valsts izglītības attīstības aģentūra
1700901 70.00.000101110000/09.800 21506197009000D002B
Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma "Jaunatne darbībā" 2007.-2013.gadam
1700902 70.00.000101110000/09.800
Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma "Jaunatne darbībā" 2007.-2013.gadam
1701001 70.00.000101110000/09.800 21506197010000D001B
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra_EURODESK PB
1701002 70.00.000101110000/09.800 21506197010000D002B Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra_JD
1701003 70.00.000101110000/09.800 21506197010001D001B Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
1701004 70.00.000101110000/09.800 21506197010001D002B
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra eTwinnig_ĀFP
1701005 70.00.000101110000/09.800 21506197010002D001B
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra_ Erasmus Plus PB
1701006 70.00.000101110000/09.800 21506197010002D002B
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra_Eurodesk ĀFP
1701007 70.00.000101110000/09.800 21506197010003D001B Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
1701008 70.00.000101110000/09.800 21506197010004D002B
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra_Nac.aģent.tīklošanās
1701101 70.00.000101110000/09.800
LV96TREL2150170109000/IZM 21501707011000D001B(2015) 21501707011004D001B(2016)
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701102 70.00.000101110000/09.800 21501707011000D002B
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701103 70.00.000101110000/09.800 21501707011001D001B
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701104 70.00.00 0101110000/0 LV90TREL215017020200B/IZM Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
78
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
9.80021501707011001D002B(2015),215017011002D002B(2016) projektos
1701105 70.00.000101110000/09.800
LV93TREL215017019600B/IZM 21501707011002D001B(2015), 21501707011000D001B(2016)
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701106 70.00.000101110000/09.800
LV41TREL215017020300B/IZM 21501707011002D002B(2015), 21501707011001D002B(2016)
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701107 70.00.000101110000/09.800
LV44TREL215017019700B/IZM 21501707011003D001B(2015), 21501707011001D001B(2016)
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701108 70.00.000101110000/09.800
LV89TREL215017010700B/IZM 21501707011003D002B(2015), 21501707011000D002B(2016)
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701109 70.00.000101110000/09.800
LV92TREL215017019800B/IZM 21501707011004D001B(2015), 2150170701102D001B(2016)
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701110 70.00.000101110000/09.800 21501707011004D002B
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701111 70.00.000101110000/09.800
LV43TREL215017019900B/IZM 21501707011005D001B(2015), 21501707011003D001B(2016)
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701112 70.00.000101110000/09.800 21502237011000D002B/Rīgas Valsts tehnikums
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701113 70.00.000101110000/09.800 21502237011001D002B/Rīgas Valsts tehnikums
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701114 70.00.000101110000/09.800
21502337011000D002B/Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701115 70.00.000101110000/09.800 21502387011001D002B
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701116 70.00.000101110000/09.800
21502537011000D002B/Daugavpils Tirdzniecības profesionāļā vidusskola
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701117 70.00.000101110000/09.800
21502837011000D002B/Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701118 70.00.000101110000/09.800
21506537011000D002B/ Valsts izglītības satura centrs/LV18TREL215065301800B
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
79
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1701119 70.00.000101110000/09.800 21506707011000D002B/Ogres Valsts tehnikums
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701120 70.00.000101110000/09.800
LV81TREL215017022000B/IZM 21501707011005D002B(2015), 21501707011003D002B(2016)
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos- 2014-3566/001-001 WBL-Balt (ĀFP)
1701121 70.00.000101110000/09.800 21501707011006D001B/IZM
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos- 2014-3566/001-001 WBL-Balt (VB)
1701122 70.00.000101110000/09.800 21506727011000D002B/Daugavpils tehnikums
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701123 70.00.000101110000/09.800
LV77TREL215017022800B/IZM 21501707011005D001B(2016)
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701124 70.00.000101110000/09.800
21501737011000D002B/Izglītības kvalitātes valsts dienests
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701125 70.00.000101110000/09.800
21501737011000D001B/Izglītības kvalitātes valsts dienests
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701126 70.00.000101110000/09.800 215006677011000D002B/Smiltenes Tehnikums
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701127 70.00.000101110000/09.800 21502367011000D002B/ Rīgas celtniecības koledža
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701128 70.00.000101110000/09.800
21502627011000D002B/ Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701129 70.00.000101110000/09.800 21502387011000D002B/ Rīgas Tehniskā koledža
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701130 70.00.000101110000/09.800
21501707011005D001B/Izglītības un zinātnes ministrija/(2017)LV33TREL215017021900B
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701131 70.00.000101110000/09.800
21506537011001D001B/ Valsts izglītības satura centrs/LV90TREL215065306800B
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701132 70.00.000101110000/09.800
21506537011000D001B/ Valsts izglītības satura centrs/LV42TREL215065306700B
Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
1701201 70.00.000101110000/09.800
21501737012000D001B/Izglītības kvalitātes valsts dienests Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana
1701202 70.00.000101110000/09.800
21501737012000D002B/Izglītības kvalitātes valsts dienests Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana
1701203 70.00.000101110000/09.800
21506527012000D001B/ Latviešu valodas aģentūra/LV79TREL215065202300B Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana
1701204 70.00.00 0101110000/0 21506527012001D001B/ Latviešu valodas Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
80
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums9.800 aģentūra/LV30TREL215065202400B
1701301 70.00.000101110000/09.800 21501707013000D002B
Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm
1701501 70.00.000101110000/09.800 21502037015000D001B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701502 70.00.000101110000/09.800 21502037015000D002B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701503 70.00.000101110000/09.800
21502227015000D002B/Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701504 70.00.000101110000/09.800 21502287015000D001B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701505 70.00.000101110000/09.800 21502287015000D002B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701506 70.00.000101110000/09.800 21502297015000D002B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701507 70.00.000101110000/09.800
21502337015000D002B/Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701508 70.00.000101110000/09.800 21502357015000D001B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701509 70.00.000101110000/09.800 21502357015000D002B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701510 70.00.000101110000/09.800 21502367015000D001B/Rīgas Celtniecības koledža
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701511 70.00.000101110000/09.800 21502367015000D002B/Rīgas Celtniecības koledža
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701512 70.00.000101110000/09.800
21502387015000D001B/ Rīgas Tehniskā koledža/LV31TREL215023802600B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701513 70.00.000101110000/09.800
21502387015000D002B/ Rīgas Tehniskā koledža/ LV32TREL215023802400B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701514 70.00.000101110000/09.800 21502427015000D002B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701515 70.00.000101110000/09.800 21502487015000D002B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701516 70.00.000101110000/09.800
21502517015000D002B/Daugavpils Būvniecības tehnikums
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
81
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1701517 70.00.000101110000/09.800
21502537015000D002B/ Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola/LV54TREL215025301500B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701518 70.00.000101110000/09.800
21502627015000D002B/Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701519 70.00.000101110000/09.800 21503007015000D002B/ Ventspils tehnikums
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701520 70.00.000101110000/09.800 21502917015000D002B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701521 70.00.000101110000/09.800
21506197015000D002B/ Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana JSPA
1701522 70.00.000101110000/09.800
21506537015000D002B/ Valsts izglītības satura centrs/LV02TREL215065305000B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701523 70.00.000101110000/09.800 21506647015000D002B/Liepājas Valsts tehnikums
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701524 70.00.000101110000/09.800
21506657015000D002B/ Valmieras tehnikums/ LV35TREL215066501200B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701525 70.00.000101110000/09.800 21506667015000D002B/Priekuļu tehnikums
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701526 70.00.000101110000/09.800 21506687015000D002B/Rēzeknes tehnikums
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701527 70.00.000101110000/09.800 21506697015000D002B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701528 70.00.000101110000/09.800 21506707015000D002B/Ogres Valsts tehnikums
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701529 70.00.000101110000/09.800 21506717015000D002B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701530 70.00.000101110000/09.800 21506727015000D002B/Daugavpils tehnikums
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701531 70.00.000101110000/09.800
21502837015000D002B/Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701532 70.00.000101110000/09.800
21502307015000D001B/Liepājas Jūrniecības koledža
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701533 70.00.000101110000/09.800
21502307015000D002B/Liepājas Jūrniecības koledža
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701534 70.00.000101110000/09.800 21502337015000D001B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
82
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
1701535 70.00.000101110000/09.800 21502457015000D002B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701536 70.00.000101110000/09.800 21502607015000D002B/ Jelgavas Tehnikums
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701537 70.00.000101110000/09.800 21502817015000D002B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701538 70.00.000101110000/09.800 21502907015000D002B/Saldus tehnikums
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701539 70.00.000101110000/09.800
21502267015000D002B/Kandavas Lauksaimniecības tehnikums
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701540 70.00.000101110000/09.800 21506677015000D002B/Smiltenes tehnikums
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701541 70.00.000101110000/09.800
21502297015000D001B/Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701542 70.00.000101110000/09.800 21502327015000D002B/Malnavas koledža
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701543 70.00.000101110000/09.800 21502237015000D002B/ Rīgas Valsts tehnikums
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701544 70.00.000101110000/09.800
21506917015000D002B/ Jēkabpils Agrobiznesa koledža/LV86TREL215069100300B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701545 70.00.000101110000/09.800
21506917015001D002B/ Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701546 70.00.000101110000/09.800 21502367015001D001B/ Rīgas celtniecības koledža
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701547 70.00.000101110000/09.800 21506687015000D002B/ Rēzeknes tehnikums
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701548 70.00.00 0101110000/0 21503007015000D002B/ Ventspils Tehnikums Eiropas Savienības programmas Erasmus+
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
83
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
9.800projektu īstenošanas nodrošināšana
1701549 70.00.000101110000/09.800
21506917015000D001B/ Jēkabpils Agrobiznesa koledža/LV83TREL215069100900B
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701550 70.00.000101110000/09.800
LV18TREL2150203030D0B/ Valsts izglītības attīstības aģentūra
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701551 70.00.000101110000/09.800
LV23TREL8150203084000/ Valsts izglītības attīstības aģentūra
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1701552 70.00.000101110000/09.800
LV32TREL815020309400B/ Valsts izglītības attīstības aģentūra
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
171.00.00 /09.000 2150000710000000000
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana
171.06.00 /09.800 2150000710600000000Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana
1710601 71.00.000101120100/09.800 21501707106000N101B
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana
1710602 71.00.000101120100/09.800 21502037106000N101B
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana
1710603 71.00.000101120100/09.800
21501707106001N101B/Izglītības un zinātnes ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana
172.00.00 /09.800 2150000720000000000Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana
172.06.00 /09.800 2150000720600000000 Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai
172.07.00 /09.800 2150000720700000000Grantu shēmas "Šveices zinātnieku aktivitātes Latvijā" īstenošana
1720601 72.00.000101120200/09.800 21506197206000N201B Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai
1720701 72.00.000101120200/09.800 21502037207000N201B
Grantu shēmas "Šveices zinātnieku aktivitātes Latvijā" īstenošana
173.00.00 /09.800 2150000730000000000Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētie projekti
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
84
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
173.06.00 /09.800 2150000730600000000Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā
1730601 73.00.000101120300/09.800
21501707306000N901B/Izglītības un zinātnes ministrija
Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā
1730602 73.00.000101120300/09.800 21502537306000N902B
Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā
1730603 73.00.000101120300/09.800 21502237306000N902B/ Rīgas Valsts tehnikums
Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā
1730604 73.00.000101120300/09.800 21502607306000N902B
Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā
1730605 73.00.000101120300/09.800 21502607306001N902B
Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā
1730606 73.00.000101120300/09.800 21502627306001N902B
Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā
1730607 73.00.000101120300/09.800
21502237306001N902B/Rīgas Valsts tehnikums/ LV54TREL215022304200B
Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā
1730608 73.00.000101120300/09.800
21502837306000N902B/Rīgas Mākslas un mēdiju tehnikums
Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā
1730609 73.00.000101120300/09.800
21501707306000N902B/Izglītības un zinātnes ministrija
Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā
1730610 73.00.000101120300/09.800 21502607306002N902B/ Jelgavas Tehnikums
Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā
1730611 73.00.000101120300/09.800 21506707306000N902B/ Ogres tehnikums
Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā
196.00.00 /09.800 2150000960000000000Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā
196.00.00T /09.800 2150000960000000000Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā
1960101 96.00.000600000000/09.800 215061996000006001B
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā
1960102 96.00.000600000000/09.800 215017096000016001B
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā
197.00.00 /09.000 2150000970000000000 Nozares vadība un politikas plānošana
197.01. /09.810 215017097010000001BMinistrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana
197.01.00 /09.810 2150000970100000000 Ministrijas centrālā aparāta darbības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
85
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukumsnodrošināšana
197.02.00 /09.800 2150000970200000000 Nozares vadības atbalsta pasākumi
1970101 97.00.00 /09.810 215017097010000001BMinistrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana
1970102 97.00.00 /09.810 215017097010000001BMinistrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana – atašeja izdevumi
1970201 97.00.00 /09.800 215017097020000001B Nozares vadības atbalsta pasākumi
1970202 97.00.00 /09.800
215017497020000001B/Studiju un zinātnes administrācija
Nozares vadības atbalsta pasākumi199.00.00 /09.810 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 199.01.00 /09.810 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 199.01.01 99.00.00 /09.810 215017099000000001B/LV06TREL2150170163000 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums
199.01.02 99.00.00 /09.810215023299000000001B/Malnavas koledža/(2017)LV22TREL215023203000B Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums
3 Ziedojumi un dāvinājumi301 Ziedojumi Izglītības un zinātnes ministrijai30101 LV03TREL7150170150000 Ziedojumu konts LV03TREL715017015000030102 LV80TREL715017014900B Ziedojumu konts LV80TREL715017014900B302 Ziedojumi Murjāņu sporta ģimnāzijai30202 LV62TREL7153660000000 Ziedojumu konts LV62TREL7153660000000303 Ziedojumi Rīgas Valsts tehnikumam30301 LV58TREL7150300000000 Ziedojumu konts LV58TREL7150300000000.304 Ziedojumi Ogres Valsts tehnikumam
30401 /09.200LV41TREL7150670007000 Ziedojumu konts LV41TREL7150670007000
30402 Ziedojumi natūrā Ziedojumi natūrā
305 Ziedojumi Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžai
30501 LV46TREL7150233019000 Ziedojumu konts LV46TREL7150233019000
306 Ziedojumi Latvijas Zinātnes padomei
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
86
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
30601 LV31TREL7150172015000 Ziedojumu konts LV31TREL7150172015000
30602 7150670007000 Ziedojumu konts 7150670007000
307 Ziedojumi Liepājas Valsts tehnikumam
30701 LV45TREL7150664010000 Ziedojumu konts LV45TREL7150664010000
308 Ziedojumi SKII Naukšēni
30801 LV39TREL7150830000000
Ziedojumu konts LV39TREL7150830000000
309 Ziedojumi Rīgas Tirdzniecības profesionālajai vidusskolai
30901 LV46TREL715022201500B
Ziedojumu konts LV46TREL715022201500B
310 Ziedojumi Rīgas stila un modes profesionālā vidusskola
31001 LV62TREL7150750000000
Ziedojumu konts LV62TREL7150750000000
31002 LV39TREL715075000000B
Ziedojumu konts LV39TREL715075000000B
31003 Ziedojumi natūrā Ziedojumi natūrā
311 Liepājas Jūrniecības koledža31101 LV36TREL7150230018000 Ziedojumu konts LV36TREL7150230018000312 Kandavas Lauksaimniecības tehnikums31201 LV53TREL7153860000000 Ziedojumu konts LV53TREL7153860000000313 Daugavpils tehnikums31301 LV96TREL7150672011000 Ziedojumu konts LV96TREL7150672011000 314 Daugavpils Būvniecības tehnikums31401 LV63TREL7150620000000 Ziedojumu konts LV63TREL7150620000000 315 Saldus tehnikums31501 LV63TREL7150620000000 Ziedojumu konts LV77TREL7150290017000316 Ventspils tehnikums31601 LV72TREL7150300011000 Ziedojumu konts LV72TREL7150300011000
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
87
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums317 Valsts izglītības attīstības aģentūra31701 LV63TREL715020306600B Ziedojumu konts LV63TREL715020306600B318 Rīgas tehniskā koledža31801 LV13TREL7150330000000 Ziedojumu konts LV13TREL71503300000004 Citu budžetu līdzekļi41 Citu budžetu līdzekļi Izglītības un zinātnes ministrija4101 LV24TREL9150010000000 LV24TREL91500100000004102 LV62TREL9150017000000 LV62TREL9150017000000
4103 LV81TREL9150170171000/Rīgas stila un modes profesionālā vidusskola LV81TREL9150170171000
5 Deponētie līdzekļi501 Deponētie līdzekļi Izglītības un zinātnes ministrija50101 LV35TREL815017020500B LV35TREL815017020500B
50102 03.00.00 /09.800LV41TREL815017019300B Studiju virzienu akreditācija LV41TREL815017019300B
50103 97.00.00 /09.800LV19TREL815001300000B Nozares vadības atbalsta pasākumi LV19TREL815001300000B
50104 LV20TREL8150170164000 LV20TREL8150170164000
50105 97.00.00 /09.810LV30TREL8150170158000 Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana LV30TREL8150170158000
50106 LV30TREL815017021500B LV30TREL815017021500B
50107 70.00.000101110000/09.800
LV58TREL815017015900B Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos LV58TREL815017015900B
50108 LV70TREL815017013500B LV70TREL815017013500B50109 LV78TREL815017021600B LV78TREL815017021600B
50110 70.00.000101110000/09.800
LV79TREL815017021400B Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm LV79TREL815017021400B
50111 970101 /09.810IZM CA budžetā neplānotie līdzekļi līdz to ieplānošanai valsts budžetā LV67TREL815017023800B
502 Deponētie līdzekļi Murjāņu sporta ģimnāzijai50201 /09.210 LV77TREL815030601800B Murjāņu sporta ģimnāzija LV77TREL815030601800B503 Deponētie līdzekļi Ogres Valsts tehnikumam
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
88
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
50301 LV92TREL8150670020000 LV92TREL8150670020000
50302 LV15TREL8150670008000 LV15TREL8150670008000
504 Deponētie līdzekļi Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
50401 LV76TREL8150222006000
LV76TREL8150222006000
50402 LV30TREL815022201300B
LV30TREL815022201300B50403 LV32TREL815022200900B LV32TREL815022200900B505 Deponētie līdzekļi Latvijas Zinātnes padome
50501 70.00.000101110000/01.500
LV29TREL8150172021000LV29TREL8150172021000
506 Deponētie līdzekļi Rīgas stila un modes profesionālā vidusskola
50601 70.00.000101110000/01.500
LV17TREL8150172021000LV17TREL8150172021000
50602 70.00.000101110000/01.500
LV55TREL8150281014000LV55TREL8150281014000
50603 70.00.000101110000/01.500
LV62TREL815028102200BLV62TREL815028102200B
507 Deponētie līdzekļi Daugavpils tehnikums
50701 70.00.000101110000/01.500
LV66TREL815067202100BLV66TREL815067202100B
50702 70.00.000101110000/01.500
LV18TREL815067202000BLV18TREL815067202000B
50703 70.15.000101110000/01.500
LV19TREL815067201800BLV19TREL815067201800B
508 Deponētie līdzekļi Daugavpils Būvniecības tehnikums
50801 70.00.000101110000/01.500
LV79TREL815025101500BLV79TREL815025101500B
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
89
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukums
50802 70.00.000101110000/01.500 LV77TREL815025101900B LV77TREL815025101900B
50803 02.00.00 /09.200 LV08TREL815025101100B LV08TREL815025101100B509 Deponētie līdzekļi Saldus tehnikums
50901 70.00.000101110000/01.500 LV24TREL815029002200B LV24TREL815029002200B
50902 70.00.000101110000/01.500 LV27TREL8150290013000 LV27TREL8150290013000
50903 70.00.000101110000/01.500 LV26TREL815029001800B LV26TREL815029001800B
510 Deponētie līdzekļi Rēzeknes tehnikums
51001 70.00.000101110000/01.500 LV78TREL815066802000B LV78TREL815066802000B
51002 70.00.000101110000/01.500
LV81TREL815066801400BLV81TREL815066801400B
511 Deponētie līdzekļi Malnavas koledža51101 02.00.00 LV17TREL8150232013000 LV17TREL815023201300051102 02.00.00 LV80TREL8150232014000 LV80TREL8150232014000512 Deponētie līdzekļi Rīgas tehniskā koledža51201 01.01.00 LV61TREL8150238020000 LV61TREL815023802000051202 03.11.00 LV66TREL8150238017000 LV66TREL815023801700051203 70.11.00 LV74TREL815023802700B LV74TREL815023802700B51204 70.11.00 LV25TREL815023802800B51205 70.15.00 LV73TREL815023802900B62.Resors Mērķdotācijas pašvaldībām7 Daļēji atvasinātu iestāžu līdzekļi
701 Daļēji atvasinātu iestāžu līdzekļi Latvijas Zinātņu akadēmija
70101 LV98TREL9150090000000 LV98TREL9150090000000- Norēķinu konts Valsts kase
70102 LV69TREL9150646002000 LV69TREL9150646002000- Projektu konts Valsts kase
70103 LV41UNLA0001001609748 LV41UNLA0001001609748-Maksas pakalpojumu konts SEB
70104 LV34UNLA0050003737843 LV34UNLA0050003737843-Zinātnisko projektu
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
90
Konfigurācijas apraksts
Kods Papildkods A Papildkods B Piezīmes Nosaukumskonts SEB
70105 LV98UNLA0001301070420 LV98UNLA0001301070420-Dāvinājumu konts SEB
70106 LV15UNLA0091041491810 LV15UNLA0091041491810-Darījumu konts SEB
3.5.4 Projekti (saistību veidi un aktivitātes)
Kods Nosaukums Papildkods A Papildkods BV Viss uzņēmums 000000000 Nav saistību veida 1.1.1.2/16/I/00 Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai 101030300
1.2.1.1.1/10/01Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana 0101040208
1.2.1.1.3/10/00Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai 0101040210
1.2.1.1.4/08/00 Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana 01010402111.2.2.3.2/11/00 Atbalsts izglītības pētījumiem 0101040222
10.1.2.0/15/TP/Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta 101040300
100000000 Valsts budžeta finansētas investīcijas
101000000Eiropas Savienības politiku instrumenti un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti
101030000 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 101030200 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2007. - 2013.gada programmēšanas periodam 101030201 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai
1010302022.1.1.2. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.IP un citi)
101030203 2.1.1.3.1. Zinātnes infrastruktūras attīstība
1010302042.1.1.3.2. Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai
101030225 3.1.1.1. Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
91
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A Papildkods Bprogrammu īstenošanai
1010302273.1.2.1.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai
101030300 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2014.-2020.gada programmēšanas periodam 101040000 Eiropas Sociālais fonds (ESF) 101040200 Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2007. - 2013.gada programmēšanas periodam 101040202 1.1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei 101040204 1.1.2.1.1. Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai 101040205 1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai 101040208 1.2.1.1.1. Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija 101040209 1.2.1.1.2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana
1010402101.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai
101040211 1.2.1.1.4. Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana 101040222 Atbalsts izglītības pētījumiem 101040300 Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2014. - 2020.gada programmēšanas periodam 101050000 Eiropas lauksaimniecības garantiju fonds 101060000 Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 101100000 3.mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 101110000 Citi Eiropas Savienības politiku instrumenti 101120000 Ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti 101120100 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti 101120200 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētie projekti un pasākumi 101120300 Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti
11.1.1.0/15/TP/Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšanai Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014-2020.gada plānošanas periodā, 1.kārta 101030300
2.1.1.3.2/10/00Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide 0101030204
3.1.1.1.0/10/13Mācību aprīkojuma modernizācija Jāņmuižas Profesionālajā vidusskolā, vienošanās Nr.2010/0141/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/011 0101030225
3.1.1.1.0/10/14Inovatīva pieeja lauksaimniecības izglītībai Priekuļu tehnikumā, 2010/0138/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/027 0101030225
3.1.1.1.0/13/01 Ventspils tehnikuma - Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts 0101030225
3.1.1.1.0/13/02Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā 0101030225
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
92
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A Papildkods B
3.1.1.1.0/13/03Smiltenes tehnikuma infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības pilnveidei 0101030225
3.1.1.1.0/13/04 Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā 0101030225
3.1.1.1.0/13/05Infrastruktūras izveidošana, uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija Valmieras Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanai 0101030225
3.1.1.1.0/13/06Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana 0101030225
3.1.1.1.0/13/07 Ogres tehnikuma infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija 0101030225
3.1.1.1.0/13/08Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" infrastruktūras attīstības projekts 0101030225
3.1.1.1.0/13/11Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizēšana 0101030225
3.1.1.1.0/13/12PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" mācību aprīkojuma modernizēšana un infrastruktūras uzlabošana 0101030225
300000000 Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 400000000 Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās 600000000 Citas ilgtermiņa saistības
7.2.1.2./15/I/0Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros
101040300
7.2.1.2./15/I/1Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros - 2.kārta 0101040222
7F-06974.01 Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos 01011202007F-07652.01 Grantu shēma "Šveices zinātnieku aktivitātes Latvijā" 0101120200
8.1.3.0/16/I/00
“Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” 101030300
8.1.3.0/16/I/00“Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” 101030300
8.1.3.0/16/I/00"Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” 101030300
8.1.3.0/16/I/00Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu ietvaros 101030300
8.1.3.0/16/I/00Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu ietvaros 101030300
8.1.3.0/16/I/00Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu ietvaros 101030300
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
93
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A Papildkods B
8.1.3.0/16/I/00Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu ietvaros 101030300
8.1.3.0/16/I/00 Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta 101030300
8.1.3.0/16/I/00Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu ietvaros 101030300
8.1.3.0/16/I/01"Daugavpils Būvniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” 101030300
8.1.3.0/16/I/01PIKC"Rīgas Valsts tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” 101030300
8.1.3.0/16/I/01Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” 101030300
8.1.3.0/17/I/00Smiltenes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros 101030300
8.1.4.0/17/I/00Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana 101030300
8.1.4.0/17/I/04Augstākās izglītības studiju programmas "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšana Malnavas koledžā 101030300
8.1.4.0/17/I/05 Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžā 1010303008.1.4.0/17/I/06 Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija Rīgas Celtniecības koledžā 101030300
8.3.1.1/16/I/00Kompetenču pieeja mācību saturā
1010403008.3.2.1/16/I/00 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 101040300
8.3.3.0/15/I/00“PROTI un DARI!”
101040300
8.3.4.0/16/I/00Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
101040300
8.3.5.0/16/I/00Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
101040300
8.3.6.1/16/I/00Dalība starptautiskos izglītības pētījumos
101040300
8.4.1.0/16/I/00Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
101040300
8.5.1.0/16/I/00Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos 101040300
8.5.2.0/16/I/00Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai 101040300
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
94
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A Papildkods B8.5.3.0/16/I/00 Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide 101040300CAFP/IZM/001 Dalība Ziemeļu Ministru Padomes Nordplus ietvarprogrammā 0101120300CAFP/IZM/002 Baltijas - Ziemeļvalstu sadarbības tīkls: sekmējot zinātnes un inovāciju politikas labo praksi 0101120300
CESPI/AM/001Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm 0101110000
CESPI/IZM/001 Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai 0101110000
CESPI/IZM/002Dalība Eiropas Savienības Rīcības programmā mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam un citās Eiropas Savienības izglītības programmās 0101110000
CESPI/IZM/003Dalības Eiropas Savienības Rīcības programmas mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam un citās Eiropas Savienības izglītības programmās administrēšana 0101110000
CESPI/IZM/004Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programmas "Jaunatne darbībā " 2007.-2013.gadam projektu nodrošināšana 0101110000
CESPI/IZM/005Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programmas "Jaunatne darbībā " 2007.-2013.gadam projektu administrēšana 0101110000
CESPI/IZM/013 Dalība Eiropas Savienības sadarbības projektos jaunatnes politikas un mūžizglītības jomā 0101110000CESPI/IZM/014 e-Twinning Nacionālā dienesta atbalsts Latvijā 0101110000
CESPI/IZM/018Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam valsts aģentūras darbības nodrošināšanai 0101110000
CESPI/IZM/019Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam administratīvo funkciju nodrošināšanai 0101110000
CESPI/IZM/020 Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla EURODESK funkciju nodrošināšana 0101110000CESPI/IZM/021 Eiropas izglītības programmas pieaugušajiem/EAAL 0101110000CESPI/IZM/022 Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma/EPALE 0101110000CESPI/IZM/023 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai 0101110000
CESPI/IZM/023/1Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/2015.-1-LV01-KA102-013309 (KA102) 0101110000
CESPI/IZM/023/2Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/2014-1-BG01-KA201-0014354 (KA201) 0101110000
CESPI/IZM/023/3Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/2015-1-LV01-KA202-013450 ( KA202) 0101110000
CESPI/IZM/023/4Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/2015-1-DE03-KA2019-013574_3 (KA2019) 0101110000
CESPI/IZM/023/5Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/ 2015-1-LV01-KA102-013308 0101110000
CESPI/IZM/023/6 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/ 2015-1- 0101110000
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
95
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A Papildkods BLV01-KA202-013456
CESPI/IZM/023/7Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/2014-1-MT01-KA201-0003056 0101110000
CESPI/IZM/023/8Eiropas Savienības programmas Erasmus+2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/2015-1-LV01-KA103-013258 0101110000
CESPI/IZM/023/9Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/2016-1-LV01-KA102-022453 0101110000
CESPI/IZM/023/AEiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/2016-1-LV01-KA102-022581 0101110000
CESPI/IZM/023/BEiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/2016-1-LV01-KA103-022412 0101110000
CESPI/IZM/023/CEiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/ 2017-1-LV01-KA102-035351 0101110000
CESPI/IZM/023/DEiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/ 2017-1-LV01-KA102-035254 0101110000
CESPI/IZM/023/EEiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/ 2017-1-LV01-KA103-035224 0101110000
CESPI/IZM/023/FEiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/ 2017-1-LV01-KA102-035303 0101110000
CESPI/IZM/023/GEiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/ 2017-1-LV01-KA102-035394 0101110000
CESPI/IZM/023/IEiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu nodrošināšanai/ 2017-1-LV01-KA202-035458 0101110000
CESPI/IZM/024Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu nodrošināšanai 0101110000
CESPI/IZM/025 Eiropas Komisijas tīkls EUROPASS 0101110000CESPI/IZM/026 Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra EQF 0101110000CESPI/IZM/028 Eiropas Savienības prezidentūras pasākumu organizēšana 2015.gadā 0101110000
CESPI/IZM/029
Finansējums stipendiju nodrošināšānai ārzemniekiem studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās Latvijā
0101110000CESPI/IZM/030 Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” projekta “GN4” īstenošana 0101110000CESPI/IZM/031 Inovāciju īstenošana izglītībā 0101110000CIS/00/001 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā 0600000000CIS/IZM/001 Konvencijas par Eiropas Universitātes institūta izveidi izpildes nodrošināšanai 0600000000
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
96
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A Papildkods BCIS/IZM/002 Vidzemes Olimpiskais centrs Valmierā 0600000000CIS/IZM/003 Olimpiskais centrs Rīgā 0600000000CIS/IZM/004 Liepājas Olimpiskais centrs 0600000000CIS/IZM/005 Daugavpils Olimpiskais centrs 0600000000CIS/IZM/006 Zemgales Olimpiskais centrs Jelgavā 0600000000CIS/IZM/007 Olimpiskā centra "Ventspils" attīstības projekts "Ventspils peldbaseina rekonstrukcija" 0600000000CIS/IZM/010 Daugavpils Olimpiskā centra attīstības projekta īstenošana 0600000000CIS/IZM/011 Zemgales Olimpiskā centra attīstības projekta īstenošana 0600000000
CIS/IZM/012Olimpiskā centra "Ventspils" attīstības projekta "Ventspils peldbaseina rekonstrukcija" pabeigšanai 0600000000
CIS/IZM/014 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti 0600000000CIS/IZM/016 Olimpiskā centra "Ventspils" infrastruktūras attīstība no 2011. līdz 2013.gadam 0600000000
CIS/IZM/017Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcija un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecība 0600000000
ELRII - 285 Augstākās profesionālās izglītības uzlabošana transporta un loģistikas jomā 0101100000
ELRII - 465Sadarbības izveidošana loģistikas un pārrobežu transporta jomā"zilo apkaklīšu" sagatavošanai/LogOnTrain 0101100000
IEE/12BWI/337/SIntelligent Energy - Europe/Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija (Build UP Skills FORCE) 0101110000
IF/2013/1.a/2 Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2 0101110000IF/2013/3./1 Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem 0101110000
KPFI-15.3/103
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti (Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centra "Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums" ēkās) 600000000
KPFI-15.3/120Energoefektivitātes paaugstināšana Barkavas Profesionālās vidusskolas mācību, dienesta viesnīcā 600000000
KPFI-15.3/7 Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Valsts tehnikuma ēkā Noliktavas ielā 2 600000000KPFI-15.3/78 Energoefektivitātes paaugstināšana Laidzes Profesionālās vidusskolas sporta zālē 600000000KPFI-15.4/16 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai OMTK ēkā 600000000
KPFI-15.4/3Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Stila un Modes profesionālās vidusskolas mācību un administratīvajā korpusā 600000000
KPFI-15.4/68 Dienesta viesnīcas energoefektivitātes pasākumi Cietokšņa ielā 2, Liepājā 600000000
KPFI-15.4/98
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dagdas arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā
600000000
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
97
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A Papildkods BLLI-183 INTERREG V-A LATVIJAS-LIETUVAS programmas 2014.-2020.gadam 0101100000
LLI-24Enhancement of the mobility and employability of Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies 0101100000
LLI-42 Improvement of the workforce mobility and skills in Latvian-Lithuanian Maritime Transport Sector 0101100000LLIV- 265 Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām/ VocEdu 0101100000LLIV- 325 Educate for business 0101100000LLV - 386 Zināšanu un e-pakalpojumu centru izveide jūrniekiem 0101100000LV08 Pētniecība un stipendijas 0101120100LVA/PMIF/2016/2 Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem 0101110000MSIP/IZM/001 Dalība Eiropas Speciālās izglītības aģentūrā 0400000000MSIP/IZM/003 Dalība Eiropas Padomes daļējā nolīgumā par sportu 0400000000MSIP/IZM/005 Dalība starptautiskajos OECD PISA izglītības pētījumos 0400000000MSIP/IZM/006 Dalība Eiropas skolās līdzfinansējuma nodrošināšanai un latviešu valodas plūsmas izveidei 0400000000MSIP/IZM/007 Dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā 0400000000
NPHZ-2016-10051Meža mašīnu operatora mācību programmas uzlabošana atbilstoši darba tirgus vajadzībām
101120300NPJR-2013/10037 Baltijas jūras burvība 0101120300NPJR-2015/10031 Efektīvākas sadarbības attīstīšana ar uzņēmumiem praktisko apmācību organizēšanā 101120300NPJR-2015/10074 Bez naida 0101120300
NPJR-2015/10123
Jelgavas tehnikuma un Vana-Vigala Tehnikuma un apkalpošanas skolas audzēkņu profesionālās kompetences attīstīšana izglītības programmā "Autotransports"
101120300
NPJR-2015/10244Kalēju prasmes Nordic tradīcijās
101120300
NPJR-2015/10265Izglītība, kas balstīta uz darba vidi un savstarpēju sadarbību
101120300
NPJR-2015/10333Attīstība vieno Baltijas izglītības partneru attiecības
101120300
NPJR-2015/10352
Skolotāju profesionālās kompetences attīstība izglītības programmā "Siltums, ūdens un gāzes tehnoloģijas"
101120300NPJR-2017/10226 Atraktīvi e-mācību materiāli kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai 101120300PMIF/6/2016/1/0 Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 0101110000SAM 8.3.6 ESF 8.3.6.1/16/I/001 "Dalības starptautiskajos izglītības pētījumos" VSID/11/11 Valsts izglītības attīstības aģentūras tehniskās palīdzības projekts ES fondu apguvei 2012.- 0101110000
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
98
Konfigurācijas apraksts
Kods Nosaukums Papildkods A Papildkods B2015.gada periodam
VSID/11/16 Tehniskā palīdzība Izglītības un zinātnes ministrijai kā atbildīgajai iestādei 0101110000
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
99
3.5.5 Nodarbināto grupas
Kods NosaukumsV Visi projektiAVPA Augstākā vadība- padomeIERV Vispārējā valsts civildienesta ierēdņiPARE Pārējie darbinieki, izņemot iepriekš klasificētosPEDA Pedagogi
PIER
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā iesaistītie ierēdņi uz noteiktu laiku
ZINI Zinātnieki (zinātniskajā institūtā)
ZTPIZinātnes tehniskais personāls (zinātniskajā institūtā)
3.5.6 Grāmatojumu periodiPamatdati → Kontu plāns → Grāmatojumu periodiLai uzsāktu dokumentu ievadi, vispirms ir nepieciešams atvērt periodus, ko dara grāmatojumu periodu sarakstā „Darbības → Atvērt periodu”, norādot nepieciešamo periodu.
3.5.7 BankasPamatdati → Klienti → Bankas
Maksājumu apstrādei (eksports/imports) nodalīšanai pa iestādēm jeb nodokļu maksātājiem tiek izveidotas divas maksājumu sūtīšanas metodes, kur izveidotas un norādītas bankas, kurās veikta SWIFT koda pagarināšana ar papildus 3 simboliem <XXX> Valsts kases prasību izpildei maksājumu apstrādei E-kasē.
Kods Nosaukums Statuss Koda tips
Tips Adrese
HABALV22XXX Swedbank Aktīvs SWIFT Banka…
3.5.8 KasesPamatdati → Uzņēmums → Uzņēmuma kases
Kods Nosaukums Konts Dimensijas1 EUR kase 261x Pēc nepieciešamības
Dokumenti – Kase – Kases slēgumi (kases grāmata)
Kases grāmatu veido pēc nepieciešamības, norādot attiecīgo periodu, izvēloties kasi – Darbības – Slēgt.
3.5.9 Valūta
Pamatdati → Valūta → Nosaukumi
Kods Viena vienība Vairākas vienības Viena simtdaļa Vairākas simtdaļas
Konfigurācijas apraksts
EUR euro euro cents centiUSD dolārs dolāri cents CentiSEK Krona Kronas Krona Kronas
3.5.10 ValstisPamatdati → Klienti → Valstis
Kods Nosaukums ValūtaLV Latvija EUR…
3.5.11 Uzņēmuma bankas rēķiniPamatdati → Uzņēmums → Uzņēmuma bankas rēķini
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Kods Rēķina kods obligāti
Rēķins
Bankas rēķina numurs atbilstoši IBAN standartam
obligāti
Banka Banka obligātiKonts Virsgrāmatas konts obligāti
3.5.12 Inventarizācijas komisijasPamatdati – Uzņēmums – Komisijas
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Kods Komisijas kods – brīvi ievadāmi simboli obligāti
Nosaukums
Komisijas nosaukums, piemēram, Norakstīšanas komisija
obligāti
Rīkojuma Nr.
Rīkojuma Nr. veikt inventarizāciju obligāti
Rīkojuma datums
Rīkojuma datums veikt inventarizāciju obligāti
Piezīmes Brīvas aizpildes teksta lauks obligāti
Vārds, Uzvārds
Komisijas locekļu un priekšsēdētāja vārdi un uzvārdi
obligāti
Loma Komisijas sastāva loma – loceklis vai priekšsēdētājs
obligāti
3.5.13 Sākuma atlikumi
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
101
Konfigurācijas apraksts
3.5.13.1 Virsgrāmatas sākuma atlikumi
Ievades ceļš: Dokumenti Virsgrāmata Sākuma atlikumi Dokumenti
Atsevišķas kontu grupas netiek ievadītas virsgrāmatas sākuma atlikumos, taču tās automātiski atspoguļojas virsgrāmatā pēc attiecīgā sākuma atlikuma dokumenta ievades. Virsgrāmatas sākuma atlikumos tiek ievadīti tikai tie konti, kuru pamatā netiek veidota apakšsistēmu analītika. Konta sākuma atlikums tiek ievadīts, labojot attiecīgā konta rindu un pievienojot jaunu sākuma atlikuma ierakstu.
3.5.13.2 Kases sākuma atlikumi
Katrai uzņēmuma kasei, kurā ir atlikums uz sākuma atlikuma datumu, ievada atsevišķu sākuma atlikumu reģistrācijas dokumentu.
Kases sākuma atlikumus sistēmā ievada manuāli.
Dokuments tiek izpildīts un grāmatots.
Dokumenti Kase Sākuma atlikumi
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Kase uzņēmuma kase, kurai tiek ievadīts sākuma atlikums obligāti
Summa debetā kase – norāda atlikumu kasē obligāti
Kontēšanas shēma – Sistēmas shēmaNr. Darbības Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 261x Summa
3.5.13.3 Bankas sākuma atlikumi
Katram uzņēmuma bankas rēķinam, kurā ir atlikums uz sākuma atlikuma datumu, ievada atsevišķu sākuma atlikumu reģistrācijas dokumentu.
Bankas rēķinu sākuma atlikumus sistēmā ievada manuāli
Dokuments tiek izpildīts un grāmatots.
Dokumenti Banka Sākuma atlikumi
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Rēķins uzņēmuma bankas rēķins, kuram tiek ievadīts sākuma atlikums obligāti
Banka atbilstošā bankas rēķina dimensija, aizpildās no bankas rēķina kartiņas automātiski
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
102
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeSumma rēķins – norāda atlikumu bankas rēķinā obligāti
Kontēšanas shēma – Sistēmas shēmaNr. Darbības Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 262x Summa
3.5.13.4 Noliktavas sākuma atlikumi
Katrai uzņēmuma noliktavai, kurā ir atlikums uz sākuma atlikuma datumu, ievada atsevišķu sākuma atlikumu reģistrācijas dokumentu.
Noliktavas sākuma atlikumus sistēmā ievada manuāli vai ieimportē izmantojot Excel datu struktūras veidni.
Dokumenti Noliktava Sākuma atlikumi Darbības Ārējo datu ielāde
Dokuments tiek izpildīts un grāmatots.
Dokumenti Noliktava Sākuma atlikumi Nomenklatūru sākuma atlikums
Kontēšanas shēma – Sistēmas shēmaNr. Darbības Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 21xx Summa
3.5.13.5 Apgādes sākuma atlikumi
Apgādes (kreditoru) sākuma atlikumi sistēmā tiek ievadīti griezumā pa dokumentiem. Atlikumos tiek reģistrēts katrs parāda dokuments par neapmaksātā parāda summu un katrs avansa dokuments par nedzēstā avansa summu.
Parāda un avansa atlikumiem sistēmā ir paredzēti atsevišķi dokumentu tipi.
Apgādes sākuma atlikumus sistēmā ievada manuāli vai ieimportē izmantojot Excel datu struktūras veidni.
Dokumenti Apgāde Sākuma atlikumi Darbības Ārējo datu ielāde
Dokuments tiek izpildīts un grāmatots.
Sākuma atlikums – parāds
Dokumenti Apgāde Sākuma atlikumi Sākuma atlikums - parāds
Kontēšanas shēma – Sistēmas shēma
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
103
Konfigurācijas apraksts
Nr. Darbības Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 531x Summa
Sākuma atlikums – avanss
Dokumenti Apgāde Sākuma atlikumi Sākuma atlikums - avanss
Kontēšanas shēma – Sistēmas shēmaNr. Darbības Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa
241x218x128x118x
Summa
3.5.13.6 Nākamo periodu izdevumi – sākuma atlikums
NPI sākuma atlikumi sistēmā tiek ievadīti ar NPI kartiņām. Katrai NPI pozīcijai veido atsevišķu kartiņu, piemēram, OCTA polise a/m X, OCTA polise a/m u.tml. Kartiņās norāda NPI pozīcijas atlikušo vērtību uz sākuma atlikuma datumu un citu aprakstošo informāciju pēc nepieciešamības.
NPI kartiņas, kas veido sākuma atlikumus sistēmā ievada manuāli vai ieimportē izmantojot Excel datu struktūras veidni.
Dokumenti Noliktava Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi NPI/I saraksts Darbības Ārējo datu ielāde
NPI kartiņas sākuma atlikumos iekļauj izmantojot dokumentu NPI sākuma atlikumi. NPI/I sarakstā iezīmē atlikumos iekļaujamās kartiņas, pēc tam ģenerē NPI sākuma atlikumu dokumentus. Katrai kartiņai sistēma uzģenerē atsevišķu sākuma atlikuma dokumentu, kurš tiek automātiski izpildīts un nogrāmatots.
Dokuments tiek izpildīts un grāmatots.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava NPI/I saraksts Darbības Dokumentu ģenerācija Dokumenta tips: NPI sākuma atlikums
Kontēšanas shēma – Sistēmas shēmaNr. Darbības Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2429 Summa
3.5.13.7 Realizācijas sākuma atlikumi
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
104
Konfigurācijas apraksts
Realizācijas (debitoru) sākuma atlikumi sistēmā tiek ievadīti griezumā pa dokumentiem. Atlikumos tiek reģistrēts katrs parāda dokuments par neapmaksātā parāda summu un katrs avansa dokuments par nedzēstā avansa summu.
Parāda un avansa atlikumiem sistēmā ir paredzēti atsevišķi dokumentu tipi.
Realizācijas sākuma atlikumus sistēmā ievada manuāli vai ieimportē izmantojot Excel datu struktūras veidni.
Dokumenti Realizācija Sākuma atlikumi Darbības Ārējo datu ielāde
Dokuments tiek izpildīts un grāmatots.
Sākuma atlikums - parāds
Dokumenti Realizācija Sākuma atlikumi Sākuma atlikums - parāds
Kontēšanas shēma – Sistēmas shēmaNr. Darbības Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 231x Summa
Sākuma atlikums – avanss
Dokumenti Realizācija Sākuma atlikumi Sākuma atlikums - avanss
Kontēšanas shēma – Sistēmas shēmaNr. Darbības Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 591x Summa
3.5.13.8 Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu un inventāra sākuma atlikumi
Pirms pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu sākuma atlikuma dokumenta grāmatošanas, kartītes nepieciešams ievadīt pamatlīdzekļu sarakstā (Pamatdati Pamatlīdzekļi Saraksts). Kad tas izdarīts, kartītes iekļaujamas sākuma atlikumos, izveidojot sākuma atlikumu dokumentu un ielasot Sagatavē esošās kartītes sākuma atlikumu dokumentā.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Sākuma atlikumi Dokumenta tips: <PL sākuma atlikumi>Kontēšanas shēma – Sistēmas shēma
Nr. Darbības Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa11xx12xx
Summa
2. Summa119x129x
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
105
Konfigurācijas apraksts
3.5.13.9 Avansa norēķinu personu sākuma atlikumi
Katrai avansa norēķinu personai tiek ievadīts savs sākuma atlikuma dokuments.
Dokumenti Avansa norēķini Sākuma atlikumi
Kontēšanas shēma – Sistēmas shēma
Nr. Darbības Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 238x Summa
2. Summa 5811
3.5.14 Ilgtermiņa ieguldījumi
3.5.14.1 Pamatdatu klasifikatori
3.5.14.1.1 Ilgtermiņa ieguldījumu grupas
Ceļš programmā: Pamatdati Pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļu grupas
Lauks Skaidrojums Lauka aizpilde
Kods
saīsināts pamatlīdzekļu grupas apzīmējums, kurš sastāv no ciparu un/vai burtu kombinācijas;maksimālais zīmju skaits - 10
obligāti
Nosaukums pamatlīdzekļu grupas nosaukums;maksimālais zīmju skaits - 250 obligāti
Aktīvs pamatlīdzekļu grupas aktivitātes pazīme obligāti, ja grupa aktīva
3.5.14.1.2 Ilgtermiņa nolietojuma grupas
Ceļš programmā: Pamatdati Pamatlīdzekļi Nolietojuma grupas
Lauks Skaidrojums Lauka aizpilde
Kods
saīsināts pamatlīdzekļu nolietojuma grupas apzīmējums, kurš sastāv no ciparu un/vai burtu kombinācijas;maksimālais zīmju skaits - 10
obligāti
Nosaukumspamatlīdzekļu nolietojuma grupas nosaukums;maksimālais zīmju skaits - 60
obligāti
Metode nolietojuma aprēķina metode;izvēle no aprēķina metožu saraksta obligāti
Normas vienības nolietojuma normas vienības;izvēle no vienību saraksta obligāti
Normas vienību nolietojuma normas vienību nosaukums pēc
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
106
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildenosaukums nepieciešamībasNorma nolietojuma norma obligātiSpēkā no datums, no kura nolietojuma grupa ir spēkā -
ja datums tukšs, nolietojuma grupa ir spēkā no sistēmas darba sākuma brīža
pēc nepieciešamības
Aktīvs grupas aktivitātes pazīme obligāti, ja grupa aktīva
3.5.14.1.3 Ilgtermiņa ieguldījumu atrašanās vietas
Ceļš programmā: Pamatdati Pamatlīdzekļi Atrašanās vietas
Lauks Skaidrojums Lauka aizpilde
Kods
saīsināts pamatlīdzekļu atrašanās vietas apzīmējums, kurš sastāv no ciparu un/vai burtu kombinācijas;maksimālais zīmju skaits - 10
obligāti
Papildkods brīvi izmantojams teksta lauks pēc nepieciešamības
Nosaukums pamatlīdzekļu atrašanās vietas nosaukums;maksimālais zīmju skaits - 250 obligāti
Aktīvs pamatlīdzekļu atrašanās vietas aktivitātes pazīme
obligāti, ja grupa aktīva
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
107
Konfigurācijas apraksts
3.5.14.1.4 Ilgtermiņa ieguldījumu atbildīgās personas un lietotāji
Ceļš programmā: Pamatdati Pamatlīdzekļi Atbildīgie un lietotāji
Lauks Skaidrojums Lauka aizpilde
Kods
saīsināts pamatlīdzekļu atbildīgās personas apzīmējums, kurš sastāv no ciparu un/vai burtu kombinācijas;maksimālais zīmju skaits - 10
obligāti
Nosaukums pamatlīdzekļu atbildīgās personas vārds, uzvārds obligāti
Lappuse <Personas dati> - iestādes darbinieka piesaiste pamatlīdzekļu atbildīgās personas kartītei darbinieka kartiņā jābūt atzīmētai loma <PL atbildīgā persona>);izvēle no iestādes darbinieku saraksta
pēc nepieciešamības
Vārds automātiskiUzvārds automātiskiPersonas kods automātiskiDzimums automātiskiTelefons automātiskiMobilais telefons automātiskiE-pasts automātiski
Piezīmes brīva teksta formā aizpildāms lauks pēc nepieciešamības
Amats automātiski
Aktīvs obligāti, ja atbildīgā persona aktīva
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
108
Konfigurācijas apraksts
3.5.14.1.5Pamatlīdzekļa kartīte
Ceļš programmā: Pamatdati Pamatlīdzekļi Saraksts Pamatlīdzekļa kartīte
Lauks Skaidrojums Lauka aizpilde
Kartītes nr. iepriekš definēts automātisks skaitītājs, kurš sastāv no ciparu un/vai burtu kombinācijas obligāti
Nosaukums pamatlīdzekļa pilns nosaukums obligātiInventāra nr. pamatlīdzeklim piešķirtais inventāra numurs obligātiLappuse <Dati>
Papildnumurs brīvi aizpildāms teksta lauks, kurā iespējams norādīt papildus informāciju
pēc nepieciešamības
Grupa no klasifikatora <Pamatlīdzekļu grupa> izvēlas attiecīgo grupu obligāti
Ekspluatācijā no datums, no kura pamatlīdzeklis nodots ekspluatācijā obligāti
Ekspluatācijā līdz lauks tiek aizpildīts automātiski
Iegādes datumspamatlīdzekļa iegādes datums; bezatlīdzības ceļā saņemtā pamatlīdzekļa saņemšanas datums
obligāti
Apgādes klase brīvi izmantojams hierarhisks klasifikators pēc nepieciešamības
Īpašnieks pēc nepieciešamības var tikt norādīts pamatlīdzekļa īpašnieks
pēc nepieciešamības
Skaits vienību skaits un mērvienība obligāti
Uzskaites vērtība pamatlīdzekļa vērtība, ar kādu tas ņemts uzskaitē obligāti
Nolietojums pamatlīdzekļa nolietojums
pēc pamatlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā - automātiski
Vērt. samazinājums
pamatlīdzekļa vērtības samazinājums uz doto brīdi - kopējā vērtības samazinājuma dokumentu summa, ja samazināšana veikta vairākkārt; vērtības samazinājums tiek ņemts vērā, aprēķinot atlikušo vērtību, bet neietekmē sākotnējo un uzskaites vērtību
neaizpilda
Atlikusī vērtība tiek aprēķināta automātiski no uzskaites vērtības un nolietojuma automātiski
Sākotnējā (vēsturiskā) vērtība
pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība - informatīvs lauks, kura vērtība nemainās, veicot pamatlīdzekļa uzskaites operācijas
pēc nepieciešamības
Lūžņu vērtība pamatlīdzekļa likvidācijas vērtība pēc nepieciešamības
Pārvērtēšanas rezerve pamatlīdzekļa pārvērtēšanas rezerve pēc
nepieciešamības
Iegādes vērtībapamatlīdzekļa iegādes vērtība - informatīvs lauks, kura vērtība nemainās, veicot pamatlīdzekļa uzskaites operācijas
pēc nepieciešamības
Statuss pamatlīdzekļa kartītes statuss; iespējamie statusi:
automātiski
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
109
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildesagataveekspluatācijāsaņemtslikvidēts
Lappuse <Uzskaite>Atbildīgā persona izvēle no klasifikatora< Atbildīgie un Lietotāji> obligāti Atrašanās vieta izvēle no klasifikatora <Atrašanās vietas> obligāti
Lietotājs izvēle no klasifikatora < Atbildīgie un Lietotāji> obligāti
Bilances konts izvēle no klasifikatora <Kontu plāns> obligātiNolietojuma konts izvēle no klasifikatora<Kontu plāns> obligātiIzmaksu konts izvēle no klasifikatora <Kontu plāns> obligātiKonts saņemšanai izvēle no klasifikatora <Kontu plāns> neaizpildaSamazinājuma konts izvēle no klasifikatora <Kontu plāns> neaizpildaPēdējā inventarizācija
pamatlīdzekļa pēdējā inventarizācijas dokumenta numurs un datums automātiski
Lappuse <Dimensijas>
Dimensijas iespēja piesaistīt kartītei dimensijas; izvēle no dimensiju sarakstiem
pēc nepieciešamības
Lappuse <Nolietojums> Nolietojuma grupa izvēle no klasifikatora <Nolietojuma grupas> obligātiMetode nolietojuma aprēķina metode automātiskiGrupas norma izvēlētās metodes nolietojuma grupas norma automātiski
Lietot grupas normu
grupas normas lietošanas pazīme - ja izvēles rūtiņa atzīmēta, tiek lietota izvēlētās nolietojuma grupas norma, ja nav atzīmēta - iespējams ievadīt citu nolietojuma normu
obligāti
Norma nolietojuma norma jāievada, ja nav atzīmēta izvēles rūtiņa <Lietot grupas normu> obligāti
Pēdējais nolietojums pēdējā nolietojuma aprēķina datumsautomātiski pēc nolietojuma aprēķina veikšanas
Summa gadā nolietojuma summa gadā tiek aprēķināta automātiski no kartītes pašreizējiem datiem automātiski
Summa mēnesī nolietojuma summa mēnesī tiek aprēķināta automātiski no kartītes pašreizējiem datiem automātiski
Lappuse <Nodokļi>Nolietojuma aprēķina kategorija nodokļiem
pēc nepieciešamības
Rēķināt grupai kopā pēc nepieciešamības
Norma pēc nepieciešamības
Īpaši atbalstāmās teritorijas koeficients
pēc nepieciešamības
Nolietojuma likmes koeficients
pēc nepieciešamības
Lappuse <Informācija>
Kadastrālā vērtība nekustamajiem īpašumiem norāda kadastrālo vērtību
pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
110
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Lauka aizpilde
Kadastra numurs nekustamajiem īpašumiem norāda kadastra numuru
pēc nepieciešamības
Kadastra apzīmējums kadastra apzīmējums pēc
nepieciešamības
Kad.vērt.spēkā no datums, no kura spēkā norādītā kadastrālā vērtība
pēc nepieciešamības
Liters nekustamajiem īpašumiem norāda attiecīgo literu
pēc nepieciešamības
Izgatavots pamatlīdzekļa izgatavošanas datums pēc nepieciešamības
Garantija līdz pamatlīdzekļa garantijas termiņa beigu datums
pēc nepieciešamības
Apdrošināšanas summa
ja pamatlīdzeklis ir apdrošināts, norāda apdrošināšanas summu
pēc nepieciešamības
Piegādātājs izvēle no pamatdatu saraksta <Klienti> pēc nepieciešamības
Ražotājs izvēle no pamatdatu saraksta <Ražotāji> pēc nepieciešamības
Apraksta dokuments
iespēja norādīt pamatlīdzekļa apraksta dokumentu datnes atrašanās vietu
pēc nepieciešamības
Apraksts brīvā teksta formā ievadāma informācija pēc nepieciešamības
Piezīmes brīvā teksta formā ievadāma informācija pēc nepieciešamības
Administratīvā teritorija
administratīvā teritorija, kur atrodas pamatlīdzeklis
pēc nepieciešamības
Lappuse <Apdrošināšana> Apdrošināšanas kompānija izvēle no pamatdatu saraksta <Klienti> pēc
nepieciešamības
Polises numurs apdrošināšanas polises numurs pēc nepieciešamības
Spēkā no datums, no kura apdrošināšana ir spēkā pēc nepieciešamības
Spēkā līdz datums, līdz kuram apdrošināšana ir spēkā pēc nepieciešamības
Summa apdrošināšanas prēmija pēc nepieciešamības
Apdrošināšanas veids izvēle no klasifikatora <Apdrošināšanas veidi> pēc
nepieciešamībasLappuses <Papildgrupas> un <Īpašības>Papildgrupas norāda, izmantojot sarakstus <Pieejamo papildgrupu saraksts> un <Piešķirto papildgrupu saraksts>. Pamatlīdzeklis var būt piesaistīts vairākām papildgrupām. Īpašības norāda, izmantojot sistēmā definēto īpašību sarakstu. Pamatlīdzekļa kartītei var norādīt vairākas īpašības.Papildgrupu un īpašību saraksti tiks veidoti atbilstoši nepieciešamībai pamatlīdzeklim norādīt papildus pazīmes, pēc kurām iespējams veikt datu atlasi, grupēšanu, kā arī veidot atskaites vajadzīgajos griezumos.
3.5.14.1.6Nemateriālā ieguldījuma kartīte
Ceļš programmā: Pamatdati Pamatlīdzekļi Saraksts Nemateriālā ieguldījuma kartīte
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
111
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Kartītes nr. iepriekš definēts automātisks skaitītājs, kurš sastāv no ciparu un/vai burtu kombinācijas obligāti
Nosaukums nemateriālā ieguldījuma pilns nosaukums obligāti
Inventāra nr. nemateriālajam ieguldījumam piešķirtais inventāra numurs obligāti
Statuss
kartītes statuss; iespējamie statusi:sagataveekspluatācijāsaņemtslikvidēts
automātiski
Lappuse <Dati>
Papildnumurs brīvi aizpildāms teksta lauks, kurā iespējams norādīt papildus informāciju
pēc nepieciešamības
Grupa no klasifikatora <Pamatlīdzekļu grupa> izvēlas attiecīgo grupu obligāti
Apgādes klase brīvi izmantojams hierarhisks klasifikators neaizpilda
Īpašnieks pēc nepieciešamības iespējams norādīt nemateriālā ieguldījuma īpašnieku
pēc nepieciešamības
Ekspluatācijā no datums, no kura nemateriālais ieguldījums nodots ekspluatācijā obligāti
Ekspluatācijā līdz lauks tiek aizpildīts automātiski
Iegādes datumsnemateriālā ieguldījuma iegādes datums; bezatlīdzības ceļā saņemtā pamatlīdzekļa saņemšanas datums
obligāti
Skaits vienību skaits un mērvienība obligāti
Uzskaites vērtība nemateriālā ieguldījuma vērtība, ar kādu tas ņemts uzskaitē obligāti
Nolietojums nemateriālā ieguldījuma nolietojums
pēc pamatlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā - automātiski
Atlikusī vērtība tiek aprēķināta automātiski no uzskaites vērtības un nolietojuma
Sākotnējā (Vēsturiskā) vērtība
nemateriālā ieguldījuma sākotnējā vērtība - informatīvs lauks, kura vērtība nemainās, veicot pamatlīdzekļa uzskaites operācijas
pēc nepieciešamības
Lūžņu (Likvidācijas) vērtība nemateriālā ieguldījuma likvidācijas vērtība pēc
nepieciešamībasPārvērtēšanas rezerve
nemateriālā ieguldījuma pārvērtēšanas rezerve
pēc nepieciešamības
Iegādes vērtība nemateriālā ieguldījuma iegādes vērtība - informatīvs lauks, kura vērtība nemainās, veicot pamatlīdzekļa uzskaites operācijas
pēc nepieciešamības
Lappuse <Uzskaite>Atbildīgā persona izvēle no klasifikatora< Atbildīgās personas> obligāti Atrašanās vieta izvēle no klasifikatora <Atrašanās vietas> obligātiLietotājs izvēle no klasifikatora <Lietotāji obligātiBilances konts izvēle no klasifikatora <Kontu plāns> obligātiNolietojuma konts izvēle no klasifikatora<Kontu plāns> obligātiIzmaksu konts izvēle no klasifikatora <Kontu plāns> obligātiKonts saņemšanai izvēle no klasifikatora <Kontu plāns> neaizpildaSamazinājuma konts izvēle no klasifikatora <Kontu plāns> neaizpilda
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
112
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildePēdējā inventarizācija pēdējās inventarizācijas numurs un datums automātiski
Lappuse <Dimensijas>
Dimensijas iespēja piesaistīt kartītei dimensijas; izvēle no dimensiju sarakstiem
pēc nepieciešamības
Lappuse <Nolietojums> Nolietojuma grupa izvēle no klasifikatora <Nolietojuma grupas> obligātiMetode nolietojuma aprēķina metode automātiskiGrupas norma izvēlētās metodes nolietojuma grupas norma automātiski
Lietot grupas normu
grupas normas lietošanas pazīme - ja izvēles rūtiņa atzīmēta, tiek lietota izvēlētās nolietojuma grupas norma, ja nav atzīmēta - iespējams ievadīt citu nolietojuma normu
obligāti
Norma nolietojuma norma jāievada, ja nav atzīmēta izvēles rūtiņa <Lietot grupas normu> obligāti
Pēdējais nolietojums pēdējā nolietojuma aprēķina datums
automātiski pēc nolietojuma aprēķina veikšanas
Summa gadā nolietojuma summa gadā tiek aprēķināta automātiski no kartītes pašreizējiem datiem automātiski
Summa mēnesī nolietojuma summa mēnesī tiek aprēķināta automātiski no kartītes pašreizējiem datiem automātiski
Lappuse <Nodokļi>Nolietojuma aprēķina kategorija nodokļiem
pēc nepieciešamības
Rēķināt grupai kopā pēc nepieciešamības
Norma pēc nepieciešamības
Īpaši atbalstāmās teritorijas koeficients
pēc nepieciešamības
Nolietojuma likmes koeficients
pēc nepieciešamības
Lappuse <Informācija>
Izgatavots nemateriālā ieguldījuma izgatavošanas datums
pēc nepieciešamības
Garantija līdz nemateriālā ieguldījuma garantijas termiņa beigu datums
pēc nepieciešamības
Piegādātājs izvēle no pamatdatu saraksta< Klienti> pēc nepieciešamības
Ražotājs izvēle no pamatdatu saraksta <Ražotāji> pēc nepieciešamības
Apraksta dokuments
iespēja norādīt nemateriālā ieguldījuma apraksta dokumentu datnes atrašanās vietu
pēc nepieciešamības
Apraksts brīvā teksta formā ievadāma informācija pēc nepieciešamības
Piezīmes brīvā teksta formā ievadāma informācija pēc nepieciešamības
Lappuses <Papildgrupas> un <Īpašības>Papildgrupas norāda, izmantojot sarakstus <Pieejamo papildgrupu saraksts> un <Piešķirto
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
113
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpildepapildgrupu saraksts>. Nemateriālais ieguldījums var būt piesaistīts vairākām papildgrupām. Īpašības norāda, izmantojot sistēmā definēto īpašību sarakstu. Nemateriālā ieguldījuma kartītei var norādīt vairākas īpašības.Papildgrupu un īpašību saraksti tiks veidoti atbilstoši nepieciešamībai nemateriālajam ieguldījumam norādīt papildus pazīmes, pēc kurām iespējams veikt datu atlasi, grupēšanu, kā arī veidot atskaites vajadzīgajos griezumos.
3.5.14.1.7Zembilances pamatlīdzekļa kartīte
Ceļš programmā: Pamatdati Pamatlīdzekļi Saraksts Zembilances pamatlīdzekļa kartīte
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildeKartītes nr. iepriekš definēts skaitītājs, kurš sastāv no
ciparu un/vai burtu kombinācijasobligāti
Nosaukums pamatlīdzekļa pilns nosaukums obligātiInventāra nr. pamatlīdzeklim piešķirtais inventāra numurs pēc
nepieciešamībasLappuse <Dati>Papildnumurs brīvi aizpildāms teksta lauks, kurā iespējams
norādīt papildus informāciju pēc nepieciešamības
Grupa no klasifikatora <Pamatlīdzekļu grupa> izvēlas attiecīgo grupu
pēc nepieciešamības
Ekspluatācijā no datums, no kura pamatlīdzeklis nodots ekspluatācijā
pēc nepieciešamības
Ekspluatācijā līdz datums, līdz kuram pamatlīdzeklis ir ekspluatācijā
pēc nepieciešamības
Iegādes datums pamatlīdzekļa iegādes datums; bezatlīdzības ceļā saņemtā pamatlīdzekļa saņemšanas datums
pēc nepieciešamības
Apgādes klase brīvi izmantojams hierarhisks klasifikators neaizpildaĪpašnieks pēc nepieciešamības var tikt norādīts
pamatlīdzekļa īpašnieksobligāti
Skaits vienību skaits un mērvienība obligātiUzskaites vērtība pamatlīdzekļa vērtība, ar kādu tas ņemts
uzskaitēpēc nepieciešamības
Nolietojums pamatlīdzekļa nolietojums pēc nepieciešamības
Vērt. samazinājums pamatlīdzekļa vērtības samazinājums uz doto brīdi - kopējā vērtības samazinājuma dokumentu summa, ja samazināšana veikta vairākkārt; vērtības samazinājums tiek ņemts vērā, aprēķinot atlikušo vērtību, bet neietekmē sākotnējo un uzskaites vērtību
neaizpilda
Atlikusī vērtība tiek aprēķināta automātiski no uzskaites vērtības un nolietojuma
automātiski
Sākotnējā (vēsturiskā) vērtība
pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība - informatīvs lauks, kura vērtība nemainās, veicot pamatlīdzekļa uzskaites operācijas
pēc nepieciešamības
Lūžņu vērtība pamatlīdzekļa likvidācijas vērtība pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
114
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildePārvērtēšanas rezerve
pamatlīdzekļa pārvērtēšanas rezerve pēc nepieciešamības
Iegādes vērtība pamatlīdzekļa iegādes vērtība - informatīvs lauks, kura vērtība nemainās, veicot pamatlīdzekļa uzskaites operācijas
pēc nepieciešamības
Statuss pamatlīdzekļa kartītes statuss; iespējamie statusi:sagataveekspluatācijāsaņemtslikvidēts
automātiski
Lappuse <Uzskaite>Atbildīgā persona izvēle no klasifikatora< Atbildīgās personas> obligāti Atrašanās vieta izvēle no klasifikatora <Atrašanās vietas> pēc
nepieciešamībasLietotājs izvēle no klasifikatora <Lietotāji>; kā lietotājs
tiek norādīta struktūrvienībapēc nepieciešamības
Bilances konts izvēle no klasifikatora <Kontu plāns> pēc nepieciešamības
Nolietojuma konts izvēle no klasifikatora<Kontu plāns> pēc nepieciešamības
Izmaksu konts izvēle no klasifikatora <Kontu plāns> o pēc nepieciešamības
Konts saņemšanai izvēle no klasifikatora <Kontu plāns> neaizpildaSamazinājuma konts izvēle no klasifikatora <Kontu plāns> neaizpildaPēdējā inventarizācija
pamatlīdzekļa pēdējā inventarizācijas dokumenta numurs un datums
automātiski
Lappuse <Dimensijas>
Dimensijas iespēja piesaistīt kartītei dimensijas; izvēle no dimensiju sarakstiem
pēc nepieciešamības
Lappuse <Nolietojums> Nolietojuma grupa izvēle no klasifikatora <Nolietojuma grupas> pēc
nepieciešamībasMetode nolietojuma aprēķina metode automātiskiGrupas norma izvēlētās metodes nolietojuma grupas norma automātiskiLietot grupas normu grupas normas lietošanas pazīme - ja izvēles
rūtiņa atzīmēta, tiek lietota izvēlētās nolietojuma grupas norma, ja nav atzīmēta - iespējams ievadīt citu nolietojuma normu
pēc nepieciešamības
Norma nolietojuma norma jāievada, ja nav atzīmēta izvēles rūtiņa <Lietot grupas normu>
pēc nepieciešamības
Pēdējais nolietojums pēdējā nolietojuma aprēķina datums automātiski pēc nolietojuma aprēķina veikšanas
Summa gadā nolietojuma summa gadā tiek aprēķināta automātiski no kartītes pašreizējiem datiem
automātiski
Summa mēnesī nolietojuma summa mēnesī tiek aprēķināta automātiski no kartītes pašreizējiem datiem
automātiski
Lappuse <Informācija> Kadastrālā vērtība nekustamajiem īpašumiem norāda kadastrālo
vērtībupēc nepieciešamības
Kadastra numurs nekustamajiem īpašumiem norāda kadastra pēc
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
115
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildenumuru nepieciešamības
Kadastra apzīmējums
kadastra apzīmējums pēc nepieciešamības
Kad.vērt.spēkā no datums, no kura spēkā norādītā kadastrālā vērtība
pēc nepieciešamības
Liters nekustamajiem īpašumiem norāda attiecīgo literu
pēc nepieciešamības
Izgatavots pamatlīdzekļa izgatavošanas datums pēc nepieciešamības
Garantija līdz pamatlīdzekļa garantijas termiņa beigu datums
pēc nepieciešamības
Apdrošināšanas summa
ja pamatlīdzeklis ir apdrošināts, norāda apdrošināšanas summu
pēc nepieciešamības
Piegādātājs izvēle no pamatdatu saraksta <Klienti> pēc nepieciešamības
Ražotājs izvēle no pamatdatu saraksta <Ražotāji> pēc nepieciešamības
Apraksta dokuments
iespēja norādīt pamatlīdzekļa apraksta dokumentu datnes atrašanās vietu
pēc nepieciešamības
Apraksts brīvā teksta formā ievadāma informācija pēc nepieciešamības
Piezīmes brīvā teksta formā ievadāma informācija pēc nepieciešamības
Administratīvā teritorija
administratīvā teritorija, kur atrodas pamatlīdzeklis
pēc nepieciešamības
Lappuse <Apdrošināšana> Apdrošināšanas kompānija
izvēle no pamatdatu saraksta <Klienti> pēc nepieciešamības
Polises numurs apdrošināšanas polises numurs pēc nepieciešamības
Spēkā no datums, no kura apdrošināšana ir spēkā pēc nepieciešamības
Spēkā līdz datums, līdz kuram apdrošināšana ir spēkā pēc nepieciešamības
Summa apdrošināšanas prēmija pēc nepieciešamības
Apdrošināšanas veids
Izvēle no klasifikatora <Apdrošināšanas veidi>
pēc nepieciešamības
Lappuse <Papildgrupas>Papildgrupas norāda, izmantojot sarakstus <Pieejamo papildgrupu saraksts> un <Piešķirto papildgrupu saraksts>. Pamatlīdzeklis var būt piesaistīts vairākām papildgrupām.
3.5.14.1.8 Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde
Ceļš programmā: Dokumenti Pamatlīdzekļi PL iegāde
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildeNumurs dokumenta numurs obligātiDatums dokumenta datums obligāti
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
116
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildeSērija dokumenta sērija pēc
nepieciešamībasPamatojums dokumenta pamatojums pēc
nepieciešamībasKlients pamatlīdzekļu piegādātājs; izvēle no klientu
sarakstaobligāti
Summa dokumenta summa obligātiValūta dokumenta valūta obligātiPVN t.sk. PVN summa pēc
nepieciešamībasApm. termiņš dokumenta apmaksas termiņš pēc
nepieciešamībasSumma apmaksai dokumenta summa apmaksai obligātiDokumenta rindas tiek aizpildītas atbilstoši izvēlētajām pamatlīdzekļu kartītēm
obligāti
Priekšapmaksa Iespēja piesaistīt sistēmā ievadīto un ar maksājuma dokumentu sasaistīto priekšapmaksas rēķinu
pēc nepieciešamības
Priekšapmaksa priekšapmaksas summa pēc nepieciešamības
PVN priekšapmaksas PVN summa pēc nepieciešamības
Darījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN
obligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamības
Projekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamības
Atbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta
pēc nepieciešamības
3.5.14.2 Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde
3.5.14.2.1 Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde - iekšzeme
Ilgtermiņa ieguldījumi var tikt saņemti gan ar priekšapmaksu, gan ar pēcapmaksu. No tā ir atkarīga to tālākā grāmatošana un dokumentu reģistrācija sistēmā.
Iegādājoties Ilgtermiņa ieguldījumu, PVN tiek vai nu iekļauts uzskaites summā, neizdalot priekšnodokli, ja iestāde nav PVN maksātāja, vai arī priekšnodoklis tiek izdalīts, ja iegādi veic iestāde PVN maksātāja.
3.5.14.2.1.1 Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde –ar priekšapmaksu
Sistēmā tiek ievadīts saņemtais priekšapmaksas rēķins, kurš apmaksai tiek piesaistīts bankas maksājuma uzdevumam.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir. IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
117
Konfigurācijas apraksts
Saņemtais priekšapmaksas dokuments netiek grāmatots un paliek statusā <Izpildīts>.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts avansa rēķins (PVN izdalīts)> vai<Saņemts avansa rēķins (PVN iekļauts)> Kontējumu shēma: negrāmato
Saņemtā priekšapmaksas rēķina apmaksa.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos. Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru> Kontējumu shēma: <Avanss ar PVN 23734>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 118X;128X; * * * * * 262x * * * * * Summa2. Samaksātā
avansa PVN daļa
572313 23734 Papildgrāmatojums
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos. Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru> Kontējumu shēma: <Avanss ar PVN 23733>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 118X;128X; * * * * * 262x * * * * * Summa2. Neatskaitāmais
priekšnodoklis572313 23733 Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos. Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru> Kontējumu shēma: <Avanss bez PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 118X;128X; * * * * * 262x * * * * * Summa
Sistēmā tiek ievadīts ilgtermiņa iegādes dokuments, pie kura tiek piesaistīts saņemtais un apmaksātais priekšapmaksas rēķins. IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
118
Konfigurācijas apraksts
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE iegāde>Kontējumu shēma: <Iegāde ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 11XX;12X
X* * * * * 5311X * * * * * Summa bez PVN
2. Samaksātais PVN no avansa
5723252 * * * * * 5311X * * * * * PVN summa
3. Apmaksātā PVN no avansa pārgrāmatojums
23734 * * * * * 5723252 * * * * * Papildgrāmatojums
4. Avansa pārgrāmatojums
5311X * * * * * 118X;128X * * * * * Papildgrāmatojums
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE iegāde >Kontējumu shēma: <Iegāde (neatskaitāmais priekšnodoklis)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 11XX;12X
X* * * * * 5311X * * * * * Summa ar PVN
2. Apmaksātā PVN no avansa pārgrāmatojums
23733 * * * * * 572324 * * * * * Papildgrāmatojums
3. Avansa pārgrāmatojums
5311X * * * * * 118X;128X * * * * * Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE iegāde>Kontējumu shēma: <Iegāde>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 11XX;12X
X* * * * * 5311X * * * * * Summa ar PVN
2. Avansa pārgrāmatojums
5311X * * * * * 118X;128X * * * * * Papildgrāmatojums
3.5.14.2.1.2 Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde –ar pēcapmaksu
Sistēmā tiek ievadīts ilgtermiņa ieguldījumu iegādes dokuments, kurš tiek nogrāmatots. Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
119
Konfigurācijas apraksts
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE iegāde>Kontējumu shēma: <Iegāde ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 11XX;12X
X* * * * * 5311X * * * * * Summa bez PVN
2. PVN summa 572313 * * * * * 5311X * * * * * PVN summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE iegāde>Kontējumu shēma: <Iegāde (neatskaitāmais priekšnodoklis)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 11XX;12XX * * * * * 5311X * * * * * Summa ar PVN2. Neatskaitāmais
priekšnodoklis572313 * * * * * 572324 * * * * * Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE iegāde>Kontējumu shēma: <Iegāde>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 11XX;12XX
* * * * * 5311X * * * * * Summa ar PVN
Pēc ilgtermiņa ieguldījumu iegādes dokumenta ievades sistēmā tiek veidots bankas izejošais maksājuma uzdevums, ar kuru tiek veikta apmaksa piegādātājam.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir. Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 5311X * * * * * 262X * * * * * Summa ar PVN
3.5.14.2.2 Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde - ES dalībvalstis
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
120
Konfigurācijas apraksts
3.5.14.2.2.1 Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde - ar priekšapmaksu
Sistēmā tiek ievadīts saņemtais priekšapmaksas rēķins, kurš apmaksai tiek piesaistīts bankas maksājuma uzdevumam.
Svarīgi atcerēties, ka darījumos ar ES, priekšnodoklim tiek veidots PVN uzrēķins reversam.
Tā kā iegādes no ES ir jāatspoguļo PVN deklarācijas pielikumā, tad pamatlīdzekļu iegādes dokumentā kā darījuma vieta tiek norādīta <ES preces>.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Saņemtais priekšapmaksas dokuments netiek grāmatots un paliek statusā <Izpildīts>.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts avansa rēķins no ES> Kontējumu shēma: Dokuments netiek grāmatots
Pēc ievadītā Priekšapmaksas rēķina, seko maksājuma uzdevuma ievade pie kura tiek piesaistīts avansa rēķins.
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ja iestāde ir PVN maksātāja
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru>Kontējumu shēma: <Priekšapmaksa - ES>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 118X;128
X* * * * * 262X * * * * * Avansa summa
2. PVN no avansa
23734 * * * * * 572312x * * * * * Papildgrāmatojums
3. PVN reverss 572312x * * * * * 23732 * * * * * Papildgrāmatojums4. PVN reverss 23732 * * * * * 572312x * * * * * Papildgrāmatojums
Sistēmā tiek ievadīts ilgtermiņa ieguldījuma iegādes dokuments, pie kura tiek piesaistīts saņemtais un apmaksātais priekšapmaksas rēķins.
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE iegāde>Kontējumu shēma: <Iegāde ES – avanss ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 11XX;12X
X* * * * * 5311X * * * * * Summa bez PVN
Samaksātais PVN no avansa
11XX;12XX
* * * * * 5723252 * * * * * Summa PVN
Samaksātā 5723252 * * * * * 23734 * * * * * Papildgrāmatojums
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
121
Konfigurācijas apraksts
PVN no avansa pārgrāmatojumsAvansa pārgrāmatojums
53113X * * * * * 118X;128X * * * * * Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 118X;128X * * * * * 262X * * * * * Avansa summa
Pēc apmaksas veikšanas seko ilgtermiņa ieguldījuma iegādes dokumenta ievade sistēmā un ilgtermiņa ieguldījuma kartītes izveide.
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE iegāde>Kontējumu shēma: <Iegāde>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 11XX;12X
X* * * * * 53113X * * * * * Summa ar PVN
2. Avansa pārgrāmatojums
53113X * * * * * 118X;128X * * * * * Papildgrāmatojums
3.5.14.3 Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite līdz nodošanai ekspluatācijā
Tos ilgtermiņa ieguldījumus, kurus iegādājoties ir zināms, ka tie netiks uzreiz nodoti ekspluatācijā, iespējams sistēmā uzskaitīt ar statusu <Saņemts>, norādot tos uz bilances konta.
Vadot ilgtermiņa ieguldījumu iegādes dokumentu un izveidojot tajā kartīti, dokumenta rindā manuāli nomaināma lauka <Statuss> vērtība no <Ekspluatācijā> uz <Saņemts>.
Šādi ievadīts ilgtermiņa ieguldījums tiek uzskaitīts sistēmā kā <Saņemts> līdz ekspluatācijā nodošanas brīdim.
Tiem ilgtermiņa ieguldījumiem, kuri atrodas statusā <Saņemts> netiek aprēķināts nolietojums un nav obligāti norādāma informācija laukā <Atbildīgā persona>, <Lietotājs> un <Atrašanās vieta>, kā arī <Ekspluatācijā no> datums.
Brīdī, kad saņemts akts par ilgtermiņa ieguldījuma nodošanu ekspluatācijā, sistēmā tiek veidots <Nodošanas ekspluatācijā> dokuments. Dokuments automātiski aizpildīs ilgtermiņa ieguldījuma kartītē ekspluatācijā nodošanas datumu un nomainīs statusu no <Saņemts> uz <Ekspluatācijā>.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
122
Konfigurācijas apraksts
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <Nodošana ekspluatācijā>Kontējumu shēma: negrāmato
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. PL uzskaites vērtība * * * * * * * * * * Summa
3.5.14.4 Ilgtermiņa ieguldījumu saņemšana bez atlīdzības
Nemateriālo ieguldījumu saņemot no citas iestādes (arī padotības iestādes) bez atlīdzības, turpina aprēķināt amortizāciju atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā, atbilstoši saņemtai informācijai par nemateriālo ieguldījumu. Sistēmā ievada PL un NIE saņemšanas dokumentu, palielinot attiecīgo nemateriālo ieguldījumu kontu sākotnējā vērtībā un atbilstošo ieņēmumu kontu nemateriālā ieguldījuma atlikušajā vērtībā un uzskaitot attiecīgo amortizācijas summu.
Pamatlīdzekli saņemot no citas iestādes (arī padotības iestādes) ar pieņemšanas-nodošanas aktu bez atlīdzības, turpina aprēķināt nolietojumu pamatlīdzekļu atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši saņemtai informācijai par pamatlīdzekli. Iestāde atzīst saņemtā pamatlīdzekļa nolietojumu, vērtības samazinājumu un atlikušajā (bilances) vērtībā atzīst ieņēmumos.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE saņemšana bez atlīdzības> Kontējumu shēma: < PL un NIE saņemšana bez atlīdzības>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. PL sākotnējā vērtība 11XX;12X
X* * * * * 841x * * * * * Summa
2. Uzkrātā amortizācija(nolietojums)
841x * * * * * 119X;129X * * * * * Summa
3. Vērtības samazinājums 841x * * * * * 1199X;1299X * * * * * Summa
3.5.14.5 Ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējā atzīšana
Ja ilgtermiņa ieguldījums līdz šim nav iekļauts uzskaitē, iestādes izveidotā komisija nosaka ilgtermiņa ieguldījuma vērtību un lietošanas laiku saskaņā ar normatīvajos aktos grāmatvedības un budžeta jomā noteiktajām prasībām.
Sākotnēji uzskaitē atzīstot ilgtermiņa ieguldījumu, tā noteiktajā vērtībā palielina attiecīgo ilgtermiņa ieguldījumu kontu un atbilstošo ieņēmumu kontu. Citos gadījumos, konstatējot esošu, bet grāmatvedībā neuzskaitītu nemateriālo ieguldījumu, grāmatojumus veic identiski.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
123
Konfigurācijas apraksts
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE saņemšana bez atlīdzības> Kontējumu shēma: <Sākotnējā atzīšana>
Nr.
Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. PL sākotnējā vērtība 11XX;12XX
* * * * * 8581 * * * * * Summa
3.5.14.6 Dāvinājumā vai ziedojumā saņemti ilgtermiņa ieguldījumi
Ilgtermiņa ieguldījumu saņemot bez atlīdzības (dāvinājumā), saņemšanas dienā nosaka tā vērtību. Ja dāvinājumu saņem pēc dokumenta, kurā norādīta vērtība, to uzskaita norādītajā vērtībā. Ja vērtība nav norādīta, iestādes izveidota komisija, nepieciešamības gadījumā pieaicinot attiecīgās jomas speciālistu, nosaka saņemtā ilgtermiņa ieguldījuma vērtību un paredzamo lietošanas laiku.
Ilgtermiņa ieguldījumu saņemot kā dāvinājumu, palielina attiecīgo nemateriālo ieguldījumu kontu un atbilstošo ieņēmumu vai nākamo periodu ieņēmumu (atbilstoši līguma nosacījumiem) kontu.Visbiežāk tie ir gadījumi, kad dāvinājumu veic kapitālsabiedrības vai audzēkņi dāvina savu izgatavoto produkciju.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE saņemšana bez atlīdzības> Kontējumu shēma: <Dāvināti vai ziedoti PL>
Nr.
Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. PL vērtība 11XX;12XX * * * * * 6xxx;8xxx
* * * * * Summa
3.5.14.7 Līdz šim neuzskaitīti ilgtermiņa ieguldījumi
Ja konstatē Ilgtermiņa ieguldījumu, kas līdz šim nebija iekļauts iestādes grāmatvedības uzskaitē, tad ar rīkojumu iestādē izveidotā komisija to novērtē un nosaka paredzamo lietderīgās lietošanas laiku.Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE saņemšana bez atlīdzības> Kontējumu shēma: <Pārpalikumi>
Nr.
Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. PL vērtība 11XX;12XX * * * * * 8541 * * * * * Summa
3.5.14.8 Saņemts no avansa norēķinu personas
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
124
Konfigurācijas apraksts
Gadījumos, kad avansa norēķinu persona par saimniecisko izdevumu naudas līdzekļiem vai komandējuma laikā, iegādājusies ilgtermiņa ieguldījumu (Bibliotēku fondus), tas tiek ņemts uzskaitē, ievadot PL un NIE iegādes dokumentu.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – preikšnodokli izdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE iegāde> Kontējumu shēma: <Saņemts no avansiera>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa bez PVN 11xx;12xx
2389 Summa
2. PVN summa 572313572314
2389 Summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE iegāde> Kontējumu shēma: <Saņemts no avansiera>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa bez PVN 11xx;12xx
2389 Summa
2. Neatskaitāmais priekšnodoklis(PVN summa)
572313572314
572324
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE iegāde> Kontējumu shēma: <Saņemts no avansiera>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 11xx;12xx
2389 Summa
Kad ievadīts ilgtermiņaieguldījuma iegādes dokuments, sistēmā tiek vadīta norēķinu personas iesniegtā Avansa norēķinu atskaite, kurā ar Avansa izdevumu dokumenta palīdzību tiek veikta piesaiste pie ievadītā PL vai NIE saņemšanas dokumenta. Lai varētu veikt PL un NIE iegādes dokumenta piesaisti, izmantojams speciāls dokumenta tips <Avansa izdevumi – PL un krājumi>.
Dokuments piedalās kreditoru norēķinosIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
125
Konfigurācijas apraksts
Ievades ceļš: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķini Darbības Naudas izdevumu dokumenti PievienotDokumenta tips: < Avansa izdevumi – PL un krājumi > Kontējumu shēma: < Avansa izdevumi – PL un krājumi >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 2389 2381 Summa
3.5.14.9 Ilgtermiņa ieguldījumu izveidošana no krājumiem
Ja iestāde nolemj veikt PL izveidošanu pašu spēkiem vai no iestādes rīcībā esošiem krājumiem, piemēram, dažādām rezerves daļām, sistēmā tiek veidoti vērtības palielinoši dokumenti un jaunu PL veidojoši dokumenti, kuru ievades rezultātā tiks izveidota jauna PL kartīte, kurai tālāk var tikt aprēķināts nolietojums, veiktas iekšējā kustības un citas operācijas.
Gadījumā, ja veic ilgtermiņa ieguldījuma izveidošanu no krājumu grupā iekļautiem materiāliem, tad tiek veidota materiālu norakstīšanas pavadzīme un ilgtermiņa ieguldījuma saņemšanas dokuments.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauna pavadzīme Dokumenta tips: <Norakstīšana>Kontējumu shēma: <PL izveidošana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Krājumu vērtība 9611 * * * * * 21XX2131
* * * * * Summa
Pēc tam tiek veidots ilgtermiņa ieguldījumu saņemšanas dokuments un ņemtas uzskaitē jaunās kartītes. Kā klients tiek norādīta tā iestāde, kurā notiek krājumu iekļaušana ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE saņemšana bez atlīdzības>Kontējumu shēma: <PL izveidošana 9611>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Krājumu vērtība 12xx * * * * * 9611 * * * * * Summa
3.5.14.10 Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums
Ceļš programmā: Dokumenti Pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļu nolietojums
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
126
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildeNumurs dokumenta numurs obligātiDatums dokumenta datums obligātiSērija dokumenta sērija pēc
nepieciešamībasPamatojums dokumenta pamatojums pēc
nepieciešamībasBūvatļaujas numurs teksta lauks pēc
nepieciešamībasDokumenta rindas tiek aizpildītas atbilstoši izvēlētajām pamatlīdzekļu kartītēm
obligāti
Veikt saglabāšanu aprēķina laikā
atzīmējot izvēles rūtiņu, nolietojuma aprēķina laikā tiks saglabāti aprēķina rezultāti - gadījumā, ja sistēmas darbā noticis neparedzēts pārtraukums, nolietojuma aprēķinu būs iespējams atsākt, nezaudējot jau iepriekš veikto aprēķina daļu
pēc nepieciešamības
Darījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN
pēc nepieciešamības
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamības
Projekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamības
Atbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta
pēc nepieciešamības
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma (amortizācijas) aprēķinam finanšu grāmatvedībā izmanto lineāro metodi, saskaņā ar kuru katru gadu izmaksās noraksta noteiktu daļu no pamatlīdzekļa, nemateriālā ieguldījuma sākotnējās vērtības, t.i., vienāds nolietojums katru mēnesi visu derīgās kalpošanas laiku.
Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu nolietojumu (amortizāciju) sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļu, nemateriālā ieguldījuma nodošanas ekspluatācijā un aprēķinus veic par katru ceturksni.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL nolietojums> Kontējumu shēma: <PL nolietojums>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. PL nolietojums 7052 * * * * * 129X * * * * * Summa
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija tiek aprēķināta par katru mēnesi ne retāk kā reizi gadā. Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokuments
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
127
Konfigurācijas apraksts
Dokumenta tips: <Nemateriālo ieguldījumu amortizācija>Kontējumu shēma: <Nemateriālo ieguldījumu amortizācija>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. PL nolietojums 7051 * * * * * 129X * * * * * Summa
3.5.14.11 Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājums
Katra pārskata perioda beigās novērtē, vai nepastāv kādas pazīmes, kas norādītu uz ilgtermiņa ieguldījuma būtisku samazinājumu.
Ja šādas norādes pastāv, nosaka atgūstamo vērtību, un samazina atlikušo (bilances) vērtību līdz atgūstamajai vērtībai, uzskaitot vērtības samazinājumu un atzīstot izdevumus.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <Vērtības samazinājums> Kontējumu shēma: <Vērtības samazinājums>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. PL nolietojums 8691 * * * * * 1199;1299
* * * * * Summa
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma samazinājums
Ja ilgtermiņa ieguldījumam vērtības samazinājums ir mazinājies vai vairs nepastāv, palielina atlikušo (bilances) vērtību, samazinot izveidoto vērtības samazinājumu un atzīstot pārējos ieņēmumus. Ilgtermiņa ieguldījumam vērtības samazinājumu var koriģēt tikai par konkrētā ilgtermiņa aktīva vērtības samazinājuma izmaiņu vērtību.
Palielinātā ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites atlikusī (bilances) vērtība nedrīkst pārsniegt uzskaites vērtību, kas būtu noteikta (atskaitot nolietojumu), ja iepriekšējos periodos nebūtu atzīti zaudējumi no vērtības samazinājuma.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <Vērtības samazinājums> Kontējumu shēma: <Vērtības samazinājums>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. PL nolietojums 1199;1299
* * * * * 8591 * * * * * Summa
3.5.14.12 Ilgtermiņa ieguldījumu iekšējā kustība
Ceļš programmā: Dokumenti Pamatlīdzekļi PL iekšējā kustībaIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
128
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildeNumurs dokumenta numurs obligātiDatums dokumenta datums obligātiSērija dokumenta sērija pēc
nepieciešamībasPamatojums dokumenta pamatojums pēc
nepieciešamībasKomisija iespēja piesaistīt komisiju; izvēle no komisiju
sarakstapēc nepieciešamības
Dokumenta rindas tiek aizpildītas atbilstoši izvēlētajām pamatlīdzekļu kartītēm
obligāti
Jaunās vērtības: katram tabulā ievadītajam pamatlīdzeklim/ nemateriālajam ieguldījumam norādāmas jaunās vērtības, kas fiksē iekšējo kustību. Iespējams norādīt:atbildīgā personaatrašanās vietalietotājsbilances kontsnolietojuma kontssamazinājuma kontsdimensijas
obligāti
Darījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN
obligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamības
Projekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamības
Atbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta
pēc nepieciešamības
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iekšējā kustība izmantojama gadījumos, ja mainās materiāli atbildīgā persona, atrašanās vieta, lietotājs, bilances konts, nolietojuma konts vai kāda no dimensijām.
Uzskaites kontu, dimensiju, atbildīgo personu, lietotāju un atrašanās vietu izmaiņas, kas veicamas ilgtermiņa ieguldījumu kartītē, veidojamas tikai ar ilgtermiņa ieguldījumu moduļa dokumentu palīdzību. Labojot laukus <Jaunās vērtības>, tiek norādīts jaunais konts vai jaunā dimensija.
Ja tiek mainīti lauki – bilances konts, nolietojuma konts vai dimensijas, tad obligāti izmantojams dokumentu tips < Iekšējā kustība - grāmato >;
Ja tiek mainīti Atbildīgie, lietotāji, atrašanās vietas – izmantojams dokumentu tips < Iekšējā kustība - negrāmato >;
Ja mainās, piemēram, gan Atbildīgā persona, gan bilances konts, tad šādā gadījumā izmantojams dokumentu tips <Iekšējā kustība grāmato>.
Dokuments nepiedalās debitoru / kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <Iekšējā kustība - grāmato>Kontējumu shēma: <Iekšējā kustība>
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
129
Konfigurācijas apraksts
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Uzskaites vērtība 12XX;11XX * * * * * 12XX;11XX * * * * * Summa2. Uzkrātā
amortizācija(nolietojums)119X;129XX
* * * * * 119X;129XX * * * * * Summa
Dokuments nepiedalās debitoru / kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <Iekšējā kustība - negrāmato>Kontējumu shēma: negrāmato
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Uzskaites vērtība 12XX;11XX * * * * * 12XX;11XX * * * * * Summa2. Uzkrātā
amortizācija(nolietojums)119X;129XX
* * * * * 119X;129XX * * * * * Summa
Dokuments <Iekšējā kustība starpperiodā> tiek izmantots tādu pārgrāmatojumu veikšanai, kas notiek starp mēnešiem (vienam mēnesim beidzoties, otram sākoties). Pirms dokumenta veidošanas sistēmā jābūt atvērtam grāmatojumu periodam ar tipu <Starpperiods> uz konkrēto datumu.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <Iekšējā kustība starpperiodā>Kontējumu shēma: <Starpperioda iekšējā kustība>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Uzskaites vērtība 12XX;11XX * * * * * 12XX;11XX * * * * * Summa2. Uzkrātā
amortizācija(nolietojums)119X;129XX
* * * * * 119X;129XX * * * * * Summa
3.5.14.13 Uzskaites (sākotnējās) vērtības samazināšana
Konstatējot ilgtermiņa ieguldījuma būtisku vērtības samazinājumu, tiek noteikta tā atgūstamā vērtība un par attiecīgo summu samazināta bilances konta jeb uzskaites vērtība konkrētajai vienībai.
Sistēmā tiek veidots rekonstrukcijas dokuments ilgtermiņa ieguldījuma kartītei un ar – zīmi samazināta uzskaites vērtība.Ja konkrētajam ilgtermiņa aktīvam nav pārvērtēšanas rezerves, tad samazinājumu grāmato uz kārtējā gada finanšu izdevumiem.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL rekonstrukcija - nepiedalās>Kontēšanas shēma: < PL rekonstrukcija >
Nr.
Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
130
Konfigurācijas apraksts
1. Sākotnējās vērtības samazinājums
8610 * * * * * 12XX;11XX * * * * * Summa
3.5.14.14 Uzskaites (sākotnējās )vērtības palielināšana
Konstatējot ilgtermiņa ieguldījuma vērtības palielināšanos, kas nav saistīta ar veiktajiem remontdarbiem un piestādītajiem piegādātāju/remontdarbu veicēju rēķiniem, sistēmā veido rekonstrukcijas dokumentu, lai atspoguļotu vērtības izmaiņas sistēmā.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL rekonstrukcija - nepiedalās>Kontēšanas shēma: < PL rekonstrukcija>
Nr.
Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Sākotnējās vērtības palielinājums
11xx;12xx
* * * * * 8581 * * * * * Summa
3.5.14.1 Uzkrātā nolietojuma samazināšana
Konstatējot ilgtermiņa ieguldījuma uzkrātā nolietojuma kļūdu, par attiecīgo summu tiek samazināts uzkrātais nolietojums kartītē un uzskaites kontā.
Sistēmā tiek veidots rekonstrukcijas dokuments ilgtermiņa ieguldījuma kartītei un ar – zīmi samazināts uzkrātais nolietojums par korekcijas summu.
Pārskata perioda korekcijas
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL rekonstrukcija - nepiedalās>Kontēšanas shēma: < PL rekonstrukcija >
Nr.
Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Uzkrātā nolietojuma samazinājums
119x;129x
* * * * * 70517052
* * * * * Summa
Iepriekšējā pārskata perioda korekcijas
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL rekonstrukcija - nepiedalās>Kontēšanas shēma: < PL rekonstrukcija >
Nr Darbība Debets F I P N NG Kredīts F I P NP NG PiezīmesIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
131
Konfigurācijas apraksts
. P1. Uzkrātā nolietojuma
samazinājums119x;129x
* * * * * 859x * * * * * Summa
3.5.14.1 Uzkrātā nolietojuma palielināšana
Konstatējot ilgtermiņa ieguldījuma uzkrātā nolietojuma kļūdu, par attiecīgo summu tiek samazināts uzkrātais nolietojums kartītē un uzskaites kontā.
Sistēmā tiek veidots rekonstrukcijas dokuments ilgtermiņa ieguldījuma kartītei un ar – zīmi samazināts uzkrātais nolietojums par korekcijas summu.
Pārskata perioda korekcijas
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL rekonstrukcija - nepiedalās>Kontēšanas shēma: < PL rekonstrukcija >
Nr.
Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Uzkrātā nolietojuma samazinājums
70517052
* * * * * 119x;129x
* * * * * Summa
Iepriekšējā pārskata perioda korekcijas
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL rekonstrukcija - nepiedalās>Kontēšanas shēma: < PL rekonstrukcija >
Nr.
Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Uzkrātā nolietojuma samazinājums
8699 * * * * * 119x;129x
* * * * * Summa
3.5.14.2 PL komplekta izkomplektēšana
Situācijās, kad iestādē ir sen iegādāti ilgtermiņa ieguldījumi, kas sastāv no vairākām atsevišķām vienībām, bet sistēmā ievadīti kā viens komplekts ar kopēju skaitu, tad gadījumos, kad nepieciešama komplekta sadalīšana sīkākās (atsevišķās) vienībās, jārīkojas sekojoši.
Komisijai vai atbildīgajai personai jāizvērtē katras atsevišķās sastāvdaļas vērtība proporcionāli kopējai uzskaites vērtībai un uzkrātajam nolietojumam. Kad tas izdarīts, sistēmā tiek veidots PL izkomplektēšanas dokuments, kur laukā <Skaits> ar – zīmi norāda to vienību skaitu, kas atdalāmās no kopējā komplekta skaita.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
132
Konfigurācijas apraksts
Laukā <Uzskaites vērtības izmaiņas> norāda ar – zīmi summu, kas samazināma, un laukā <Nolietojuma izmaiņas> norāda uzkrātā nolietojuma samazinājumu ar – zīmi proporcionāli kopējai vērtībai un skaitam.
Starpība tiek grāmatota uz 9618 starpkontu. Shēma manuāli papildināma.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL rekonstrukcija - nepiedalās>Kontēšanas shēma: <PL rekonstrukcija>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Uzskaites vērtība 9618 * * * * * 11XX;12XX * * * * * Summa2. PL nolietojums 129X;119X * * * * * 9618 * * * * * Summa
Izkomplektēto sastāvdaļu ņemšanai uzskaitē tiek izmantots PL un NIE saņemšanas bez atlīdzības dokuments.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: < PL un NIE saņemšana bez atlīdzības >Kontējumu shēma: <PL izkomplektēšana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Uzskaites vērtība 11XX;12XX * * * * * 9618 * * * * * Summa2. PL nolietojums 9618 * * * * * 129X;119X * * * * * Summa
3.5.14.3 Neizkomplektēta komplekta daļēja sākotnējās vērtības korekcija
Gadījumā, ja iestāde nav veikusi PL komplekta sadalīšanu atsevišķās vienībās un ir radusies nepieciešamība daļu no kopējās vērtības norakstīt izdevumos, tad šādos gadījumos sistēmā tiek veidots likvidācijas dokuments un norādīta kategorija <Rekonstrukcija>, ar kura palīdzību tiek samazināts vienību skaits, uzskaites vērtība un uzkrātais nolietojums.
!Svarīgi atcerēties, ka pirms vērtību izmaiņu veikšanas ir jāveic novērtējums, par cik proporcionāli ir jāveic vērtības samazināšana.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <LIkvidācija>Kontēšanas shēma: < PL izkomplektēšana - daļēja>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Sākotnējās uzskaites vērtības korekcija
8611 * * * * * 11XX;12XX * * * * * Summa
2. PL uzkrātā nolietojuma (amortizācijas)
129X;119X 11XX;12XX Summa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
133
Konfigurācijas apraksts
korekcija
3.5.14.4 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana
Ceļš programmā: Dokumenti Pamatlīdzekļi PL un NIE pārvērtēšana
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildeNumurs dokumenta numurs obligātiDatums dokumenta datums obligātiSērija dokumenta sērija pēc
nepieciešamībasPamatojums dokumenta pamatojums pēc
nepieciešamībasKoeficients Norāda pārvērtēšanas koeficientu pēc
nepieciešamībasDokumenta rindas tiek aizpildītas atbilstoši izvēlētajām pamatlīdzekļu kartītēm
obligāti
Darījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN
pēc nepieciešamības
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamības
Projekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamības
Atbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta
pēc nepieciešamības
Pamatlīdzekļus pārvērtējot, noraksta uzkrāto nolietojumu, un pēc tam pamatlīdzekļa vērtību palielina līdz patiesajai vērtībai. Vispirms grāmato pamatlīdzekļu uzkrātā nolietojuma norakstīšanu. Pēc tam iegrāmato pamatlīdzekļa vērtības palielināšanu (starpību starp patieso vērtību un esošo uzskaites vērtību), atzīstot ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves un nodrošinot atsevišķu uzskaiti katram pārvērtētajam pamatlīdzeklim. Pārvērtētajam ilgtermiņa aktīvam, koriģē arī nolietojuma aprēķinu nākamajiem periodiem.Visas summu izmaiņas norādāmās laukā <Jaunā vērtība>.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE pārvērtēšana>Kontēšanas shēma: <PL pārvērtēšana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Uzkrātais
nolietojums119X;129XX * * * * * 11XX;12XX * * * * * Summa
2. PL rezerve 11XX;12XX * * * * * 3311 * * * * * Rezerves summa
Šajā brīdī sistēma ir izveidojusi PL kartītei pārvērtēšanas rezervi, kuru iespējams izslēgt tikai veicot pārvērtēšanu pretējā virzienā – samazinot vērtību par rezerves summu vai izmantojot speciālu
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
134
Konfigurācijas apraksts
dokumentu tipu <Rezerves izslēgšana>, kas ļauj veikt korekcijas attiecībā uz pārvērtēšanas rezervi, nemainot uzskaites vērtību.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE pārvērtēšana>Kontēšanas shēma: <PL pārvērtēšana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Vērtības
samazinājums par rezerves summu
3311 * * * * * 11XX;12XX * * * * * Summa
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <Rezerves izslēgšana>Kontēšanas shēma: <Rezerves izslēgšana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Vērtības
samazinājums par rezerves summu
3311 * * * * * 8xxx * * * * * Summa
3.5.14.5 Ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšana no uzskaites
Ceļš programmā: Dokumenti Pamatlīdzekļi Likvidācija
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildeNumurs dokumenta numurs obligātiDatums dokumenta datums obligātiSērija dokumenta sērija pēc
nepieciešamībasPamatojums dokumenta pamatojums pēc
nepieciešamībasKomisija iespēja piesaistīt komisiju; izvēle no komisiju
sarakstapēc nepieciešamības
Dokumenta rindas tiek aizpildītas atbilstoši izvēlētajām pamatlīdzekļu kartītēm
obligāti
Darījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN
pēc nepieciešamības
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamības
Projekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamības
Atbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta
pēc nepieciešamības
3.5.14.5.1Nav izmantojams turpmākai ekspluatācijaiIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
135
Konfigurācijas apraksts
Ilgtermiņa ieguldījumu noraksta, ja ir beidzies lietošanas laiks (licence) vai fiziski nolietots un tālāka ekspluatācija nav nepieciešama neatkarīgi no tā atlikušās vērtības.
Sistēmā tiek veidots likvidācijas dokuments, ar kuru tiek samazināta bilances uzskaites vērtība un norakstīta atlikusī vērtība (ja tāda ir).
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <Likvidācija>Kontējumu shēma: <Likvidācija>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. PL nolietojums 119X;129X * * * * * 11XX;12XX * * * * * Summa2. Atlikusī vērtība 8611 * * * * * 11XX;12XX * * * * * Summa
!Svarīgi atcerēties, ka, ja ilgtermiņa ieguldījums pirms tam bijis pārvērtēts, tad pārvērtēšanas rezerve pārskata periodā iekļaujama ieņēmumos.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <Likvidācija>Kontējumu shēma: <Likvidācija>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. PL nolietojums 119X;129X * * * * * 11XX;12XX * * * * * Summa2. Atlikusī vērtība 8611 * * * * * 11XX;12XX * * * * * Summa3. Rezerves izslēgšana 3311 8591 Summa
3.5.14.5.2Nozagts, Iznīcināts prettiesiskas darbības rezultātā
Ja ilgtermiņa ieguldījums iznīcināts prettiesiskas darbības rezultātā vai nozagts, to izslēdz no uzskaites, sistēmā ievadot likvidācijas dokumentu. Ja par ilgtermiņa ieguldījuma iznīcināšanu prettiesiskas darbības rezultātā vai zādzību ir iesniegta prasība tiesā, līdz tiesas lēmuma pieņemšanai prasību uzskaita zembilancē, jo prasības apjoms un atmaksas laiks nav precīzi zināmi.
Sīkāku procesa aprakstu skatīt nodaļā <Zembilances ilgtermiņa ieguldījumi>.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <Likvidācija>Kontējumu shēma: <Likvidācija>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. PL nolietojums 119X;129X * * * * * 11XX;12XX * * * * * Summa2. Atlikusī vērtība 8611 * * * * * 11XX;12XX * * * * * SummaIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
136
Konfigurācijas apraksts
3. Rezerves izslēgšana 3311 8591 Summa
!Svarīgi atcerēties, ka, ja ilgtermiņa ieguldījums pirms tam bijis pārvērtēts, tad pārvērtēšanas rezerve pārskata periodā iekļaujama ieņēmumos.
Ja tiek noskaidrota persona, kas vainojama ilgtermiņa ieguldījuma zādzībā vai prettiesiskā iznīcināšanā, tiek reģistrētas debitoru prasības un uzskaitīts debitoru parāds.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Ieturējumi no darbiniekiem> Kontējumu shēma: <Ieturējumi no darbiniekiem (zādzības)>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2382 5815 Summa
Brīdī, kad darbinieks ieskaita kompensāciju iestādes naudas līdzekļu kontā, sistēmā tiek veidots ienākošais maksājums – debitoru un tiek piesaistīts izrakstītais rēķins.
Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja ir.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Ienākošais maksājums – debitoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 262X 2382 Summa
Ja par prettiesiskas darbības rezultātā bojātiem ilgtermiņa ieguldījumiem saņem atlīdzību, ko ieskaita trešā persona nevis iestādes darbinieks, to saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ieskaita valsts budžetā, naudas saņemšanas dienā sistēmā tiek ievadīts ienākošais maksājuma uzdevums.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja ir.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns dokumentsDokumenta tips: <Ienākošais maksājums - nepiedalās> Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Kompensācijas
summa262X * * * * * 5815 * * * * * Summa
Saņemot kompensāciju, tā pārskaitāma valsts budžetam, sistēmā veidojot Izejošo maksājumu, kā klientu norādot Valsts kasi.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
137
Konfigurācijas apraksts
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja ir. Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns dokumentsDokumenta tips: <Izejošais maksājums - nepiedalās> Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Kompensācijas
summa5815 * * * * * 262x * * * * * Summa
3.5.14.5.3Pamatlīdzekļu pārvietošana uz krājumiem
Ja iestāde konstatē, ka pamatlīdzekļu grupā ir iekļauts inventārs un ir nepieciešamība šo pamatlīdzekli pārvietot uz attiecīgo krājumu grupu, tad sistēmā tiek izveidots pamatlīdzekļu likvidācijas dokuments un tas tiek izņemts no uzskaites.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <Likvidācija> Kontējumu shēma: <PL pārvietošana uz krājumiem>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Uzkrātais nolietojums 129X * * * * * 12XX * * * * * Summa2. Atlikusī vērtība 9613 * * * * * 12XX * * * * *
Pēc pamatlīdzekļu izslēgšanas no uzskaites tie tiek ņemti uzskaitē uz attiecīgo krājuma kontu. Sistēmā veido saņemšanas pavadzīmi noliktavā.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja ir.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Saņemšana bez atlīdzības> Kontējumu shēma: <PL pārvietošana uz krājumiem>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Atlikusī vērtība 216X * * * * * 9613 * * * * * Summa
3.5.14.6 Ilgtermiņa ieguldījumu nodošana bez atlīdzības
Ceļš programmā: Dokumenti Pamatlīdzekļi PL un NIE Nodošana
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
138
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildeNumurs dokumenta numurs obligātiDatums dokumenta datums obligātiSērija dokumenta sērija pēc
nepieciešamībasPamatojums dokumenta pamatojums pēc
nepieciešamībasKomisija iespēja piesaistīt komisiju; izvēle no komisiju
sarakstapēc nepieciešamības
Dokumenta rindas tiek aizpildītas atbilstoši izvēlētajām pamatlīdzekļu kartītēm
obligāti
Darījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN
pēc nepieciešamības
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamības
Projekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamības
Atbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta
pēc nepieciešamības
3.5.14.6.1Nodošana bez atlīdzības citām budžeta iestādēm
Iestāde, kura nodod bez atlīdzības ilgtermiņa ieguldījumus citai budžeta iestādei, sniedz informāciju par tā uzskaiti (piederību uzskaites kategorijai, sākotnējo vērtību, nolietojumu (amortizāciju), vērtības samazinājumu, atlikušo lietderīgās lietošanas laiku). Nodotā ilgtermiņa ieguldījuma uzkrāto nolietojumu (amortizāciju), vērtības samazinājumu noraksta, bet atlikušajā (bilances) vērtībā atzīst atbilstošos izdevumus.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE nodošana>Kontējumu shēma: <PL nodošana 8421>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. PL uzkrātais nolietojums (amortizācija)
119X;129X * * * * * 8421 * * * * * Papildgrāmatojums
2. Vērtības samazinājums 1199;1299 * * * * * 8421 * * * * * Summa3. Sākotnējā vērtība 8421 * * * * * 11XX;12XX * * * * * Summa4. Pārvērtēšanas rezerves
izslēgšana3311 8591 Summa
3.5.14.7 Nepabeigtās celtniecības uzskaite
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildeNumurs dokumenta numurs obligātiDatums dokumenta datums obligāti
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
139
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildeSērija dokumenta sērija pēc
nepieciešamībasPamatojums dokumenta pamatojums pēc
nepieciešamībasKlients pamatlīdzekļu piegādātājs; izvēle no klientu
sarakstaobligāti
Summa dokumenta summa obligātiValūta dokumenta valūta obligātiPVN t.sk. PVN summa pēc
nepieciešamībasApm. termiņš dokumenta apmaksas termiņš pēc
nepieciešamībasSumma apmaksai dokumenta summa apmaksai obligātiDokumenta rindas tiek aizpildītas atbilstoši izvēlētajām pamatlīdzekļu kartītēm
obligāti
Priekšapmaksa Iespēja piesaistīt sistēmā ievadīto un ar maksājuma dokumentu sasaistīto priekšapmaksas rēķinu
pēc nepieciešamības
Priekšapmaksa priekšapmaksas summa pēc nepieciešamības
PVN priekšapmaksas PVN summa pēc nepieciešamības
Darījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN
obligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamības
Projekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamības
Atbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta
pēc nepieciešamības
3.5.14.7.1Nepabeigtās celtniecības izmaksu uzkrāšana
Nepabeigtās celtniecības uzskaite paredzēta tiem gadījumiem, ja iestāde veic būvniecības /rekonstrukcijas darbus, kuru izdevumus vēlas uzskaitīt uz konkrēto objektu.
Sistēmā tiek atvērta jauna ilgtermiņa ieguldījuma kartīte <Nepabeigtā celtniecība> rekonstruējamam objektam vai paredzamajam jaunuzceltajam objektam.
Tiek izveidots iegādes dokuments, kurš netiek grāmatots. PL kartītē laukā <Bilances konts> tiek norādīts konts 1242x.Veidojot kartīti, statuss tiek norādīts <Saņemts>.
Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, visas izmaksas (rēķini, akti) tiks uzskaitīti uz šīs kartītes kā izmaksu palielinoši dokumenti, lai būtu iegūstama analītika visas nepabeigtās celtniecības laikā.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <Nepabeigtās celtniecības atvēršana>IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
140
Konfigurācijas apraksts
Kontējumu shēma: negrāmato
3.5.14.7.1.1 Būvniecības pakalpojumu saņemšana jauna objekta izveidei
IZM iestādes Būvniecības pakalpojumus saņem tikai neapliekamu darījumu veikšanai, kas nosaka tālāko uzskaites un grāmatošanas procesu.
Ja būvniecības pakalpojumi tiek saņemti neapliekamu darījumu veikšanai, PVN tiek iekļauts pakalpojumu/nepabeigtās būvniecības uzskaites vērtībā un attiecīgi tiek veikta arī PVN samaksa budžetam.
Sistēmā tiek ievadīts Būvniecības pakalpojumu rēķins.
Tā kā PVN tiek iekļauts pakalpojuma vērtībā, rēķina ievadei tiek izmantotas tikai <Pakalpojums (PVN iekļauts)> kartiņas.
Rēķinā tiek norādīts līgums, kura ietvaros dokuments saņemts.
! Ievadot rēķinu, pie pakalpojuma rindas dimensiju informācijas obligāti jānorāda (vai jāpārbauda) visas nepieciešamās dimensijas.
Darījums tiek uzrādīts PVN deklarācijas 62.; 52. un 66. rindā, kā arī PVN deklarācijas 1.pielikumā.
Lai nodrošinātu darījumu uzrādīšanos PVN deklarācijas 1.pielikumā ar atbilstošās darījuma veida pazīmes <R3> piesaisti, dokumentiem tiek noklusēti pievienota PVN kategorija < Būvniecības reversa darījumi >. Katrs darījums 1.pielikumā tiek uzrādīts individuāli neatkarīgi no tā darījuma vērtības.
Brīdī, kad no darbuzņēmēja tiek saņemts darbu pieņemšanas – nodošanas akts vai rēķins par padarītajiem darbiem, tiek uzkrātas izmaksas uz attiecīgo objektu un veidotas uzskaitītās saistības pret darbuzņēmēju.
Tiek veidots rekonstrukcijas dokuments konkrētajam objektam.
Dokuments nepiedalās debitoru / kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokuments Dokumenta tips: < NC Izmaksu uzkrāšana>Kontējumu shēma: < Izmaksu uzkrāšana >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Būvniecības izmaksas 1242x * 9611 * *
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Būvniecības pakalpojumu rēķins>Kontējumu shēma: < Būvniecības pakalpojumi neapliek. darījumi>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
141
Konfigurācijas apraksts
1. Būvniecības izmaksu uzkrājums PL nepabeigtai būvniecībai
9611 53111 Summa bez uzrēķinātā PVN
2. PVN no būvniecības pakalpojumiem PL nepabeigtai būvniecībai
9611 572316 PVN summa
3. PVN uzrēķins 572313 23736 PVN (papildgrāmatojums)
4. PVN uzrēķins 23736 572313 PVN (papildgrāmatojums)
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Būvniecības pakalpojumu rēķins>Kontējumu shēma: < Būvniecības pakalpojumi neapliek. darījumi>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Būvniecības izmaksu uzkrājums
PL nepabeigtai būvniecībai9611 53111 Summa ar PVN
!Nepabeigtās būvniecības izmaksu uzkrāšanas gadījumā, ērtākai dokumenta ievadei un PVN uzskaitei, ieteicams izveidot vienu Pakalpojumu kartiņu <Nepabeigtās būvniecības izmaksas>, lai ar tās palīdzību varētu veikt korektus grāmatojumus.
PVN par saņemtajiem būvniecības pakalpojumiem tiek pārskaitīts budžetā. Sistēmā tiek ievadīts izejošais maksājums. Veidojot izejošo maksājumu dokumentu, obligāti jāaizpilda sadalījuma lappuse!
! PVN pārskaitīšanas gadījumā izmantojams konts <572321>, kas ir <Pievienotās vērtības nodoklis (pārskaitītais budžetā)>, kas nepieciešams automātiskai PVN deklarācijas aprēķina nodrošināšanai.
Dokuments nepiedalās debitoru / kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - nepiedalās>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Pārskaitāmais PVN 572321 262x Summa ar PVN
3.5.14.7.1.2 Būvniecības pakalpojumu saņemšana esoša objekta renovācijai
Brīdī, kad no darbuzņēmēja tiek saņemts darbu pieņemšanas – nodošanas akts vai rēķins par padarītajiem darbiem, tiek uzskaitītās saistības pret darbuzņēmēju, norādot konkrēto PL objektu ar izmaksu uzkrāšanas (rekonstrukcijas) dokumenta palīdzību.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
142
Konfigurācijas apraksts
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Būvniecības pakalpojumu rēķins>Kontējumu shēma: < Būvniecības pakalpojumi neapliek. darījumi>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Būvniecības izmaksu uzkrājums PL nepabeigtai būvniecībai
12422 53111 Summa bez uzrēķinātā PVN
2. PVN no būvniecības pakalpojumiem PL nepabeigtai būvniecībai
12422 572316 PVN summa
3. PVN uzrēķins 572313 23736 PVN (papildgrāmatojums)
4. PVN uzrēķins 23736 572313 PVN (papildgrāmatojums)
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Būvniecības pakalpojumu rēķins>Kontējumu shēma: < Būvniecības pakalpojumi neapliek. darījumi>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Būvniecības izmaksu uzkrājums PL nepabeigtai būvniecībai
12422 53111 Summa ar PVN
!Nepabeigtās būvniecības izmaksu uzkrāšanas gadījumā, ērtākai dokumenta ievadei un PVN uzskaitei, ieteicams izveidot vienu Pakalpojumu kartiņu <Nepabeigtās būvniecības izmaksas>, lai ar tās palīdzību varētu veikt korektus grāmatojumus.
Lai atspoguļotu renovācijas izmaksas pret konkrēto PL objektu, tiek veidots rekonstrukcijas dokuments.
Dokuments nepiedalās debitoru / kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokuments Dokumenta tips: < NC Izmaksu uzkrāšana>Kontējumu shēma: < Izmaksu uzkrāšana >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Būvniecības izmaksas 12xx * 12422 * *
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
143
Konfigurācijas apraksts
PVN par saņemtajiem būvniecības pakalpojumiem tiek pārskaitīts budžetā. Sistēmā tiek ievadīts izejošais maksājums. Veidojot izejošo maksājumu dokumentu, obligāti jāaizpilda sadalījuma lappuse!
! PVN pārskaitīšanas gadījumā izmantojams konts <572321>, kas ir <Pievienotās vērtības nodoklis (pārskaitītais budžetā)>, kas nepieciešams automātiskai PVN deklarācijas aprēķina nodrošināšanai.
Dokuments nepiedalās debitoru / kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - nepiedalās>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Pārskaitāmais PVN 572321 262x Summa ar PVN
3.5.14.7.1.3 Objekta nodošana ekspluatācijā
Kad objekts ir pabeigts un uz nepabeigtās celtniecības kartītes ir uzkrātas visas nepieciešamās izmaksas, objekts var tikt nodots ekspluatācijā. Šim nolūkam sistēmā tiek veidots Nodošanas aekspluatācijā dokuments, kurā vienlaicīgi ar kartiņas statusa maiņu, tiek nomainīts uzskaites konts un noteikts Ekspluatācijā no datums, lai sākot ar nākošo mēnesi varētu tikt uzsākts rēķināts nolietojums.
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <Nodošana ekspluatācijā>Kontējumu shēma: <Nodošana ekspluatācijā>Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. PL summa 12xx 1242x Summa
3.5.14.8 Ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācija
Ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācijas dokumenta aizpildīšana
Ceļš programmā: Dokumenti Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumentu saraksts PL un NIE inventarizācija
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildeNumurs dokumenta numurs obligātiKonfigurācija pamatlīdzekļu inventarizācijas datu aizpildes
konfigurācijaobligāti
Komisija iespēja piesaistīt komisiju; izvēle no komisiju saraksta
pēc nepieciešamības
Datums dokumenta datums obligātiPamatojums dokumenta pamatojums pēc
nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
144
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildeAtrašanās vieta pamatlīdzekļu atrašanās vieta; izvēle no
atrašanās vietu sarakstapēc nepieciešamības
Atbildīgā persona pamatlīdzekļu atbildīgā persona; izvēle no atbildīgo personu saraksta
pēc nepieciešamības
Piezīmes brīvā teksta formā aizpildāms lauks pēc nepieciešamības
Dokumenta rindas tiek aizpildītas atbilstoši izvēlētajām pamatlīdzekļu kartītēm
obligāti
Piezīmes inventarizācijas komisijas piezīmes par veikto inventarizāciju
pēc nepieciešamības
Lēmums inventarizācijas komisijas lēmums pēc nepieciešamības
Darījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN
pēc nepieciešamības
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamības
Projekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamības
Atbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta
pēc nepieciešamības
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu inventarizācija parasti tiek veikta vienu reizi gadā, bet var arī tikt veikta biežāk (pēc nepieciešamības), kā, piemēram, ja notiek materiāli atbildīgo personu maiņa.
Ceļš programmā: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns inventarizācijas dokuments PL un NIE inventarizācija
3.5.14.8.1Konstatēts pārpalikums
Gadījumos, kad inventarizācijas laikā tiek konstatēti līdz šim grāmatvedības uzskaitē neesoši ilgtermiņa ieguldījumi, saskaņā ar grāmatvedības procedūrām tie tiek novērtēti un tiem tiek noteikts lietderīgās lietošanas laiks. Pēc novērtēšanas tie tiek uzņemti iestādes bilancē.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi PL inventarizācijas dokumentu sarakstsĢenerēt PL un NIE saņemšana bez atlīdzībasDokumenta tips: <PL un NIE saņemšana bez atlīdzības>Kontējumu shēma: <Inventarizācijas pārpalikums >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 11XX;12XX * * * * * 8541 * * * * * Summa
3.5.14.8.2Konstatēts iztrūkums
3.5.14.8.2.1 Vainīgā persona nav konstatējama
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
145
Konfigurācijas apraksts
Gadījumā, ja vainīgā persona nav konstatējama, ilgtermiņa ieguldījuma kartīte tiek izslēgta no uzskaites.
Inventarizācijas dokumentā tiek ģenerēts likvidācijas akts.
Dokuments nepiedalās debitoru / kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi PL inventarizācijas dokumentu sarakstsĢenerēt LikvidācijaDokumenta tips: <Likvidācija>Kontējumu shēma: <Iztrūkums >
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. PL nolietojums 119X;129X
* * * * * 11XX;12XX * * * * * Summa
2. PL atlikusī vērtība 8641 * * * * * 11XX;12XX * * * * * Summa
3.5.14.8.2.2 Vainīgā persona ir konstatējama
Gadījumā, ja vainīgā persona ir konstatējama, pamatlīdzekļa kartīte tiek izņemta no uzskaites ar pamatlīdzekļu likvidācijas dokumentu un vienlaicīgi prasību summa par pamatlīdzekļa atlikušo vērtību attiecināta uz vainīgo personu.
Sistēmā tiek izveidota klienta kartīte ar norēķinu veidu <Debitors> darbiniekam, kurš vainojams iztrūkumā. Dokuments nepiedalās debitoru / kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi PL inventarizācijas dokumentu sarakstsĢenerēt Likvidācija Dokumenta tips: <Likvidācija>Kontējumu shēma: <Iztrūkums>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. PL nolietojums 119X;129X
* * * * * 11XX;12XX * * * * * Summa
2. PL atlikusī vērtība 8641 * * * * * 11XX;12XX * * * * * Summa
Ja vainīgā persona ir zināma un ir uzsākta tiesvedība, konstatētais ilgtermiņa ieguldījuma iztrūkums tiek ievadīts un uzskaitīts zembilancē. Sīkāku procesa aprakstu skatīt nodaļā <Zembilances ilgtermiņa ieguldījumi>.
Paralēli ilgtermiņa ieguldījuma izslēgšanai no uzskaites, pret iztrūkumā vainojamo personu tiek izrakstīts rēķins, lai fiksētu debitoru prasības.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Ieturējumi no darbiniekiem> Kontējumu shēma: <Ieturējumi no darbiniekiem (zādzības)>
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
146
Konfigurācijas apraksts
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2382 58158641
Summa
Vainīgā persona atmaksā iztrūkumu:
Ja vainīgā persona atmaksā iztrūkumu iestādes kontā, tad sistēmā tiek izveidots ienākošais maksājuma uzdevums un dzēstas prasības pret personu. Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns dokumentsDokumenta tips: <Ienākošais maksājums - debitoru> Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 262X * * * * * 2382 * * * * * Summa
Saņemot naudas līdzekļus par iztrūkumu, budžeta iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic naudas alīdzekļu pārskaitījumu uz Valsts kasi. Šim nolūkam sistēmā tiek veidots izejošais maksājums – nepiedalās.
Kā klients tiek norādīts <Valsts kase>.
Dokuments nepiedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns dokumentsDokumenta tips: <Izejošais maksājums - nepiedalās> Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 5815 * * * * * 262X * * * * * Summa
3.5.14.9 PL un NIE Amortizēto izmaksu aizstāšana
3.5.14.9.1Aizstājamās detaļas summa
21.06.2011. MK noteikumi Nr.488 "Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" nosaka, ka pēc sākotnējās vērtības noteikšanas pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību atļauts (54.p.):
o palielināt par tā uzlabošanas (atjaunošanas vai rekonstrukcijas) izmaksām, kuras radušās, pamatlīdzeklim pievienojot vai nomainot daļas vai detaļas, un kuras būtiski palielina tā ražošanas potenciālu vai pagarina tā ekspluatācijas laiku;
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
147
Konfigurācijas apraksts
o samazināt par izslēgtās pamatlīdzekļa daļas vai detaļas bilances vērtību, ja ir tās aprēķināšanai nepieciešamie grāmatvedības uzskaites dati. Ja šādu datu nav, pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību atļauts samazināt par izslēgtās pamatlīdzekļa daļas vai detaļas amortizētās aizstāšanas izmaksām, ko aprēķina, atskaitot no jaunās daļas vai detaļas uzskaites vērtības aplēsto nolietojuma kopsummu par laikposmu, kurā tika izmantota izslēgtā daļa vai detaļa.
Arī Latvijas grāmatvedības standarts Nr. 7 „Pamatlīdzekļi” nosaka kārtību par ekspluatācijā esoša pamatlīdzekļa daļu vai detaļu nomaiņu. Standarta 17. pants nosaka, ka atsevišķiem pamatlīdzekļu veidiem ir nepieciešama daļu vai detaļu nomaiņa noteiktā laika periodā, bet citos gadījumos notiek vienreizēja ilgstoši lietojamu pamatlīdzekļa daļu aizstāšana.
Saskaņā ar šā standarta 10.punktā minētajiem atzīšanas kritērijiem šādos gadījumos no jauna uzstādītās daļas vai detaļas tiek atzītas, pievienojot attiecīgā pamatlīdzekļa vērtībai to iegādes vērtību, savukārt nomainītās daļas un detaļas tiek izslēgtas no pamatlīdzekļu sastāva to bilances vērtībā. Ja bilances vērtība nav atsevišķi aprēķināta, t.i., ja izslēdzamā pamatlīdzekļa daļa nav nolietota atsevišķi no pārējā pamatlīdzekļa, tad izslēdzamās pamatlīdzekļa daļas novērtēšanai izmanto amortizētās aizstāšanas izmaksas. Savukārt standarta 6.10.punkts definē amortizētās aizstāšanas izmaksas kā pamatlīdzekļa vērtību, kas aprēķināta, atskaitot no jauna, līdzvērtīga pamatlīdzekļa iegādes vērtības nolietojumu pēc aizstātā pamatlīdzekļa nolietojuma likmes, uzskaitot nolietojumu par tik ilgu laika periodu, cik ilgi uzņēmums izmantojis aizstāto pamatlīdzekli. 15.12.2009. MK noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” arī nosaka, ja pamatlīdzeklim ilgstoši lietojamu daļu aizstāj ar jaunu komplektējošo daļu, kuru nevar izmantot atsevišķi, no jauna uzstādītās daļas vērtību pievieno attiecīgā pamatlīdzekļa vērtībai.
Nomainītās daļas sākotnējo vērtību un aprēķināto nolietojumu izslēdz no uzskaites. Ja nomainītās pamatlīdzekļa daļas uzskaites vērtība nav atsevišķi aprēķināta, tas ir, ja izslēdzamā pamatlīdzekļa daļa nav nolietota atsevišķi no pārējā pamatlīdzekļa, iestādes vadītāja apstiprināta komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus, nosaka izslēdzamās pamatlīdzekļa daļas vērtību atbilstoši amortizētajām aizstāšanas izmaksām. Tātad, amortizētās aizstāšanas izmaksas ir pamatlīdzekļa vērtība, kas aprēķināta, atskaitot no jauna, līdzvērtīga pamatlīdzekļa iegādes vērtības nolietojumu pēc aizstātā pamatlīdzekļa nolietojuma likmes, uzskaitot nolietojumu tik ilgu laiku, cik ilgi budžeta iestāde lietojusi aizstāto pamatlīdzekli.
o Amortizēto izmaksu aizstāšanas process aizsākas ar novērtējumu, cik vērta ir aizstājamā detaļa un veic šīs daļas attiecināšanu PL kartiņas vērtībā.
Dokumenti → Pamatlīdzekļi → Jauns dokuments →PL un NIE Rekonstrukcija - kreditoru
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs automātiskiSērija dokumenta sērijas numurs Pēc nepieciešamībasValūta dokumenta valūta obligāti
Klients klienta kods, izvēle no klientu banku rēķinu saraksta obligāti
Pamatojums Dokumenta pamatojums obligātiApmaksas termiņš Dokumenta apmaksas termiņš Pēc nepieciešamībasSumma Summas ģenerēšana, nospiežot zaļo zibeni obligāti
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
148
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildePVN summa Dokumenta PVN summa obligātiPVN likme PVN likmes norāde obligātiPVN iekļauts Pazīme vai PVN tiek iekļauts uzskaites vērtībā Pēc nepieciešamībasDarījuma vieta darījuma vieta pēc PVN likuma automātiski
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: < PL un NIE Rekonstrukcija - kreditoru >Kontējumu shēma: <Amortiz.izmaksu aizstāšana ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 11XX;12X
X* * * * * 5311X * * * * * Summa bez PVN
2. PVN summa 572313 * * * * * 5311X * * * * * PVN summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: < PL un NIE Rekonstrukcija - kreditoru >Kontējumu shēma: <Amortiz.izmaksu aizstāšana(neatskaitāmais priekšnodoklis) >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 11XX;12XX * * * * * 5311X * * * * * Summa ar PVN2. Neatskaitāmais
priekšnodoklis572313 * * * * * 572324 * * * * * Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: < PL un NIE Rekonstrukcija - kreditoru >Kontējumu shēma: <Amortiz.izmaksu aizstāšana bez PVN >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 11XX;12XX
* * * * * 5311X * * * * * Summa ar PVN
o Jāaprēķina vecajai izslēdzamai daļai vērtība – atlikusī un nolietojums, kas jāizslēdz no PL kartiņas
Dokumenti → Pamatlīdzekļi → Jauns dokuments →Likvidācija
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums Dokumenta datums obligāti
Numurs Dokumenta numurs Automātiski pēc pieprasījuma
Sērija Dokumenta sērijas numurs Pēc nepieciešamībasPamatojums Dokumenta pamatojums Pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
149
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeKategorija PL apstrādes procesa kategorija automātiskiKomisija Iespējams norādīt Komisijas sastāvu Pēc nepieciešamībasPiedalās nolietojuma aprēķinā nodokļiem
Pazīme, kuru norāda, ja nepieciešams izmaiņas attiecināt uz nolietojuma nodokļiem aprēķinu Pēc nepieciešamības
Darījuma vieta Darījuma vieta pēc PVN likuma automātiskiPievienot Izvēlas PL kartiņas dokumenta aizpildei obligāti
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: < Likvidācija >Kontējumu shēma: <Amortiz.izmaksu aizstāšana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Nolietojuma summa
129x * * * * * 12xx * * * * * Summa
2. Atlikusī vērtība 8611 12xx Summa
3.5.14.9.2 Izmaksu aizstāšana ar pakalpojumu
Ja iestāde neveic rezerves daļu aizstāšanu attiecinot to pret konkrēto ilgtermiņa ieguldījuma vienību, bet gan kā kārtējos remonta izdevumus kā saņemtos pakalpojumus, tad dokumentu ievades un apstrādes process neatšķiras no saņemto rēķinu par pakalpojumiem apstrādes. Sīkāku aprakstu skatīt nodaļā <Kreditoru uzskaite>.
Lai pēc šāda uzskaites principa uzskaitītus amortizēto izmaksu aizstāšanas izdevumus varētu identificēt dalījumā pa PL kartītēm, grāmatojot šādus rēķinus, obligāti izmantojama PL objektu dimensija, kurā jāizvēlas konkrētā PL kartīte, kurai tiek veikta detaļas aizstāšana. Tādējādi nodrošinot informāciju analīzei Virsgrāmatā dalījuma pa izdevumu kontiem.
3.5.14.10 Bibliotēku fondu uzskaite
Bibliotēku fondu uzskaite tiek veikta tikai summāri un norādot kopīgo skaitu.
Bibliotēku fondu uzskaitei Ilgtermiņa ieguldījumu modulī tiek izveidota viena kartīte, kurai tiek palielināta summa un kopīgais skaits, katru reizi, kad tiek veikta kārtējā bibliotēku fondu iegāde.
! Ja bibliotēku fondu uzskaite tiek veikta ar vairākiem finansējumiem vai ekonomiskās klasifikācijas kodiem, tad katram finansējuma vai ekonomiskās klasifikācijas kodam tiek veidota sava Bibliotēku fondu uzskaites kartīte.
Šajos aprakstos kā Esošs bilbiotēku fonds tiek uzskatīts fonds, kura dimensijas atbilst kādai jau izveidotai fonda kartītei, bet Jauns bibliotēku fonds tiek uzskatīts tāds, kuram kāda no dimensijām atšķiras no līdz šim izveidotajām kartītēm.
3.5.14.10.1 Bibliotēku fondu palielinājums – iegāde (esošs bibliotēku fonds)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
150
Konfigurācijas apraksts
Gadījumos, kad tiek veikta iegāde bibliotēku fondiem un to dimensijas sakrīt ar esošo bibliotēkas fondu kartītes dimensijām, sistēmā tiek veidots Rekonstrukcijas ar kreditoru dokuments un veikts skaita un Uzskaites vērtības palielinājums laukos <Skaita izmaiņas> un <Uzsk.v.izmaiņas>.
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: < Bibliotēku fonda palielinājums>Kontējumu shēma: < Bibliotēku fondu iegāde ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 1233 * * * * * 5311X * * * * * Summa bez PVN2. PVN summa 572313 * * * * * 5311X * * * * * PVN summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: < Bibliotēku fonda palielinājums>Kontējumu shēma: < Bibliotēku fondu iegāde (neatskaitāmais priekšnodoklis) >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 1233 * * * * * 5311X * * * * * Summa ar PVN2. Neatskaitāmais
priekšnodoklis572313 * * * * * 572324 * * * * * Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: < Bibliotēku fonda palielinājums >Kontējumu shēma: < Bibliotēku fondu iegāde bez PVN >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 1233 * * * * * 5311X * * * * * Summa ar PVN
3.5.14.10.2 Bibliotēku fondu palielinājums – iegāde (jauns bibliotēku fonds)
Gadījumos, kad tiek iegādāts bibliotēku fonds, kura uzskaitei atšķiras kāda no dimensijām, piemēram, tiek veikta iegāde no projektu finansējuma, tad šādos gadījumos veidojama jauna PL kartīte, analoģiski jauna ilgtermiņa ieguldījuma iegādei.Ja kādā no nākošajām fondu iegādes reizēm uzskaite būs veicama uz tā paša, piemēram, proejekta finansējuma, tad tas ir uzskatāms jau par esošu bibliotēkas fondu un jāizmnato procesa apraksts, kas attiecināms uz esošu fondu palielinājuma!
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: < Jauna bibliotēku fonda Iegāde>
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
151
Konfigurācijas apraksts
Kontējumu shēma: < Bibliotēku fondu iegāde ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 1233 * * * * * 5311X * * * * * Summa bez PVN2. PVN summa 572313 * * * * * 5311X * * * * * PVN summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: < Jauna bibliotēku fonda Iegāde>Kontējumu shēma: < Bibliotēku fondu iegāde(neatskaitāmais priekšnodoklis)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 1233 * * * * * 5311X * * * * * Summa ar PVN2. Neatskaitāmais
priekšnodoklis572313 * * * * * 572324 * * * * * Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: < Jauna bibliotēku fonda Iegāde>Kontējumu shēma: < Bibliotēku fondu iegāde bez PVN >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 1233 * * * * * 5311X * * * * * Summa ar PVN
3.5.14.10.3 Bibliotēku fondu saņemšana bez atlīdzības
3.5.14.10.3.1 Jauns bibliotēku fonds
Ja tiek saņemts bez atlīdzības bibliotēku fonds, kuram nav līdz šim bijusi izveidota uzskaites kartīte, sistēmā veido saņemšanas bez atlīdzības dokumentu, analoģiski dāvinājumu gadījumiem!
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <PL un NIE saņemšana bez atlīdzības> Kontējumu shēma: < Bibliotēku fondu saņemšana bez atlīdzības>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 1233 * * * * * 841x * * * * * Summa
3.5.14.10.3.2 Esošs bibliotēku fonds
Ja tiek saņemts bez atlīdzības bibliotēku fonds, kuram jau ir izveidota uzskaites kartīte, sistēmā veido rekonstrukcijas - nepiedalās dokumentu, palielinot skaitu un summu.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
152
Konfigurācijas apraksts
Dokumenta tips: <PL un NIE rekonstrukcija - nepiedalās> Kontējumu shēma: < Bibliotēku fondu saņemšana bez atlīdzības >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 1233 * * * * * 841x * * * * * Summa
3.5.14.10.4 Bibliotēku fondu pārvietošana
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iekšējā kustība izmantojama gadījumos, ja mainās materiāli atbildīgā persona, atrašanās vieta, lietotājs, bilances konts, nolietojuma konts vai kāda no dimensijām.
Uzskaites kontu, dimensiju, atbildīgo personu, lietotāju un atrašanās vietu izmaiņas, kas veicamas ilgtermiņa ieguldījumu kartītē, veidojamas tikai ar ilgtermiņa ieguldījumu moduļa dokumentu palīdzību. Labojot laukus <Jaunās vērtības>, tiek norādīts jaunais konts vai jaunā dimensija.
Ja tiek mainīti lauki – bilances konts, nolietojuma konts vai dimensijas, tad obligāti izmantojams dokumentu tips < Iekšējā kustība - grāmato >;
Ja tiek mainīti Atbildīgie, lietotāji, atrašanās vietas – izmantojams dokumentu tips < Iekšējā kustība - negrāmato >;
Ja mainās, piemēram, gan Atbildīgā persona, gan bilances konts, tad šādā gadījumā izmantojams dokumentu tips <Iekšējā kustība grāmato>.
Dokuments nepiedalās debitoru / kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <Iekšējā kustība - grāmato>Kontējumu shēma: <Iekšējā kustība>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Uzskaites vērtība 1233 * * * * * 1233 * * * * * Summa
Dokuments nepiedalās debitoru / kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <Iekšējā kustība - negrāmato>Kontējumu shēma: negrāmato
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Uzskaites vērtība 1233 * * * * * 1233 * * * * * Summa
3.5.14.10.5 Bibliotēku fondu daļēja norakstīšana
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
153
Konfigurācijas apraksts
Ja tiek veikta daļēja bibliotēku fonda norakstīšana, piemēram, no esošajām 500 grāmatām ir jānoraksta tikai 10, tad šādas izmaiņas sistēmā veic ar Rekonstrukcijas dokumentu, samazinot skaitu un attiecīgi summu, kādu ir norādījusi bibliotēka.
RVS Horizon netiek veikta bibliotēku fondu uzskaite pēc to autoriem un nosaukumiem, bet gan tikai skaitliski un summāri!
Laukos <Skaita izmaiņas> un <Uzsk.v.izmaiņas> norāda izslēdzamo grāmatu skaitu un summu.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: < Bibliotēku fondu daļēja norakstīšana>Kontējumu shēma: < Bibliotēku fondu daļēja norakstīšana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 8611 * * * * * 1233 * * * * * Summa
3.5.14.10.6 Bibliotēku fondu likvidācija
Ja tiek veikta pilnīga bibliotēku fondu norakstīšana (likvidācija) gan skaitliski, gan summāri, sistēmās veido norakstīšanas (likvidācijas) aktu un bibliotēku fondu kartīte tiek izslēgta no uzskaites.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: < Bibliotēku fondu likvidācija>Kontējumu shēma: <Likvidācija>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 8611 * * * * * 1233 * * * * * Summa
3.5.14.11 Zembilances ilgtermiņa ieguldījumi
Ceļš programmā: Dokumenti Pamatlīdzekļi Ārpusbilances saraksts ĀB PL iekļaušana ekspluatācijā
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildeNumurs dokumenta numurs obligātiDatums dokumenta datums obligātiSērija dokumenta sērija pēc nepieciešamībasPamatojums dokumenta pamatojums pēc nepieciešamībasKategorija dokumenta kategorija nolietojuma nodokļiem
aprēķiniempēc nepieciešamības
Piedalās nolietojuma aprēķinā nodokļiem
pazīme par dokumenta dalību nolietojuma aprēķinā nodokļiem; pēc noklusējuma izvēles rūtiņa ir atzīmēta - visi dokumenti (izņemot nolietojuma) piedalās aprēķinā; ja tas nav nepieciešams - izvēles rūtiņai atzīme jānoņem
pēc nepieciešamības
Summa dokumenta summa obligāti
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
154
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildeValūta dokumenta valūta obligātiDokumenta rindas tiek aizpildītas atbilstoši izvēlētajām pamatlīdzekļu kartītēm
obligāti
Darījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN
obligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamībasProjekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamībasAtbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes
atbildīgo personu sarakstapēc nepieciešamības
Ceļš programmā: Dokumenti Pamatlīdzekļi Ārpusbilances saraksts ĀB PL izslēgšanā
Lauks Skaidrojums Lauka aizpildeNumurs dokumenta numurs obligātiDatums dokumenta datums obligātiSērija dokumenta sērija pēc nepieciešamībasPamatojums dokumenta pamatojums pēc nepieciešamībasKategorija dokumenta kategorija nolietojuma nodokļiem
aprēķiniempēc nepieciešamības
Piedalās nolietojuma aprēķinā nodokļiem
pazīme par dokumenta dalību nolietojuma aprēķinā nodokļiem; pēc noklusējuma izvēles rūtiņa ir atzīmēta - visi dokumenti (izņemot nolietojuma) piedalās aprēķinā; ja tas nav nepieciešams - izvēles rūtiņai atzīme jānoņem
pēc nepieciešamības
Komisija iespēja automātiski piesaistīt komisiju; izvēle no komisiju saraksta
pēc nepieciešamības
Dokumenta rindas tiek aizpildītas atbilstoši izvēlētajām pamatlīdzekļu kartītēm
obligāti
Darījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN
obligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamībasProjekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamībasAtbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes
atbildīgo personu sarakstapēc nepieciešamības
3.5.14.11.1 Nomātie ilgtermiņa ieguldījumi
Kontā 011x <Nomātie ilgtermiņa ieguldījumi> uzskaita ilgtermiņa ieguldījumus, kurus iestāde nomā. Lai nodrošinātu nomāto ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti, sistēmā tiek veidots ilgtermiņa ieguldījumu ārpusbilances saņemšanas dokuments un veidota uzskaites kartīte katram nomātajam ilgtermiņa ieguldījumam atsevišķi. Laukā <Īpašnieks> norāda nomātā ilgtermiņa ieguldījuma īpašnieku.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns ĀB dokumentsDokumenta tips: <Zembilances aktīvi>Kontējumu shēma: <Nomātie PL>
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
155
Konfigurācijas apraksts
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 011x 900 Summa
Kad beidzies nomas līguma termiņš un nomātie PL atgriežami to īpašniekiem, sistēmā tiek veidots ārpusbilances ilgtermiņa ieguldījumu atgriešanas dokuments, ar kuru ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites kartīte tiek izņemta no iestādes zembilances uzskaites.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns ĀB dokumentsDokumenta tips: <Zembilances aktīvu izslēgšana> Kontējumu shēma: <Nomāto PL atgriešana> Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 900 011x Summa
3.5.14.11.2 Iznīcināts prettiesiskas darbības rezultātā
Ja ilgtermiņa ieguldījums iznīcināts prettiesiskas darbības rezultātā, to izslēdz no uzskaites sistēmā ievadot likvidācijas dokumentu. Ja par ilgtermiņa ieguldījuma iznīcināšanu prettiesiskas darbības rezultātā ir iesniegta prasību tiesā, līdz tiesas lēmuma pieņemšanai prasību uzskaita zembilancē, jo prasības apjoms un atmaksas laiks nav precīzi zināmi.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Pēc ilgtermiņa ieguldījuma izslēgšanas no uzskaites tiek veidota norakstītā ilgtermiņa ieguldījuma zembilances uzskaites kartīte, lai varētu izsekot zembilances prasību apjomu. Sistēmā ievada ilgtermiņa ieguldījuma ārpusbilances saņemšanas dokumentu, kurā norāda izveidoto uzskaites kartīti iznīcinātajam ilgtermiņa ieguldījumam.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns ĀB dokumentsDokumenta tips: <Zembilances aktīvi>Kontējumu shēma: <Prettiesiski iznīcināti>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 9141 900 Summa
Pēc tiesvedības pabeigšanas un sprieduma saņemšanas iestāde atkarībā no tiesvedības iznākuma, veic zembilancē uzskaitīto ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu sakarā ar tiesas spriedumu.
Sistēmā tiek veidots zembilances aktīvu izsniegšanas dokuments.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns ĀB dokumentsDokumenta tips: <Zembilances aktīvu izslēgšana>Kontējumu shēma: <Prettiesiski iznīcināti>
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
156
Konfigurācijas apraksts
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 900 9141 Summa
3.5.14.11.3 Inventarizācijas rezultātā konstatēts iztrūkums, zādzība
Ja tiek konstatēts iztrūkums un neatkarīgi no tā, vai vainīgā persona ir, vai nav konstatējama, un ir uzsākta tiesvedība, konstatētās iztrūkstošās materiālās vērtības tiek uzskaitītas iestādes zembilancē.
Sistēmā tiek veidots ilgtermiņa ieguldījuma ārpusbilances saņemšanas dokuments un veidota uzskaites kartīte katram ilgtermiņa ieguldījumam atsevišķi. Ja vainīgā persona ir zināma, tad kā atbildīgo personu norāda to, kurš vainojams iztrūkumā.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns ĀB dokumentsDokumenta tips: <Zembilances aktīvi>Kontējumu shēma: <Inventarizācijas iztrūkumi/zādzība>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 9199 900 Summa
Pēc tiesvedības pabeigšanas un sprieduma saņemšanas iestāde atkarībā no tiesvedības iznākuma, veic zembilancē uzskaitīto ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu, pamatojoties uz tiesas spriedumu.
Sistēmā tiek veidots zembilances aktīvu izsniegšanas dokuments.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns ĀB dokumentsDokumenta tips: <Zembilances aktīvu izslēgšana>Kontējumu shēma: <Inventarizācijas iztrūkumi/zādzība>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 900 9199 Summa
3.5.15 Krājumu un inventāra uzskaite
3.5.15.1 Krājumu pamatdati
Noliktavu grupas
Ceļš programmā: Pamatdati Noliktava Noliktavu grupas
Lauks Skaidrojums AizpildeKods saīsināts noliktavu grupas apzīmējums obligātiNosaukums noliktavu grupas nosaukums obligātiAktīvs noliktavu grupas aktivitātes pazīme obligāti, ja noliktavu
grupa aktīvaIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
157
Konfigurācijas apraksts
Noliktava kartīte
Ceļš programmā: Pamatdati Noliktava Noliktavas
Lauks Skaidrojums AizpildeKods saīsināts noliktavas apzīmējums obligātiNosaukums noliktavas nosaukums obligātiAktīvs Noliktavas aktivitātes pazīme obligāti, ja noliktavu
grupa aktīva
Nomenklatūras kartīte krājumiem
Ceļš programmā: Pamatdati Noliktava Nomenklatūras
Lauks Skaidrojums AizpildeKods iepriekš definēts skaitītājs, kurš sastāv no ciparu un/vai
burtu kombinācijas; iespējams piešķirt unikalitātes pazīmi
obligāti
Kataloga Nr. kataloga numurs (papildkods, kas var palīdzēt nomenklatūras meklēšanā)
pēc nepieciešamības
Nosaukums nomenklatūras nosaukums, norādot priekšmetu, ja nepieciešams, papildus informāciju
obligāti
Tehniskais nosaukums
nomenklatūras tehniskais nosaukums pēc nepieciešamības
Aktīva nomenklatūras aktivitātes pazīme - ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, nomenklatūra nav aktīva un tā netiek piedāvāta nomenklatūru izvēles sarakstos
pēc nepieciešamības
Lappuse <Kartīte>Grupa no klasifikatora <Nomenklatūru grupas> izvēlas grupu,
kurai nomenklatūra piederobligāti
PVN likme no klasifikatora <PVN likmes> izvēlas atbilstošo PVN likmi
obligāti
Mērvienība nomenklatūras pamatmērvienība, kurā nomenklatūra tiks norakstīta
obligāti
2.nosauk. nomenklatūras otrs nosaukums (piemēram, nomenklatūras nosaukums citā valodā)
pēc nepieciešamības
Ražotājs no klasifikatora <Ražotāji> norāda nomenklatūras ražotāju
pēc nepieciešamības
Sertifikāts ražotāja sertifikāts pēc nepieciešamības
Apraksts faila nosaukums, kurā glabājas nomenklatūras vai produkta apraksts vai attēls.
pēc nepieciešamības
Kategorija no klasifikatora <Preču kategorija> pēc nepieciešamības
Uzglab. nosacījumi uzglabāšanas nosacījumi pēc nepieciešamības
Svītrkods nomenklatūras pamata (noklusētais) svītrkods neaizpildaPapildkods nomenklatūras papildkods pēc
nepieciešamībasPiezīmes brīvi norādāma papildus informācija par nomenklatūru pēc
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
158
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpildenepieciešamības
Atļauts B2B eksports
paredzēts interneta veikaliem neaizpilda
Plauktu uzskaite atzīmē, ja nomenklatūras kartīte tiek izmantota apakšsistēmā <Plauktu uzskaite>
neaizpilda
PVN iekļauts uzskaites summā
izvēles rūtiņu atzīmē tām precēm, kurām nepieciešams, lai PVN tiktu iekļauts uzskaites summā
pēc nepieciešamības
Neto svars nomenklatūras neto svars kilogramos pēc nepieciešamības
Bruto svars nomenklatūras bruto svars pēc nepieciešamības
Derīguma termiņš sertifikāta derīguma termiņš pēc nepieciešamības
KN kods kombinētās nomenklatūras kods atbilstoši Latvijas Kombinētās Nomenklatūras kodu klasifikatoram
pēc nepieciešamības
Preču grupa izvēle no klasifikatora <Preču grupa> pēc nepieciešamības
Garantijas laiks garantijas laiks mēnešos pēc nepieciešamības
Kases nodaļa izvēle no saraksta <Nodaļas kases aparātiem> pēc nepieciešamības
Derīguma dienu skaits
preces derīguma dienu skaits pēc nepieciešamības
Lappuse <Mērvienības>Mērvienība lappusē <Kartīte> norādītā nomenklatūras
pamatmērvienībatiek aizpildīts automātiski no lappusē <Kartīte> ievadītās informācijas
2.mērvienība nomenklatūras 2. mērvienība - ievada nepieciešamības gadījumā, jānorāda šo mērvienību attiecība pret pamatmērvienību
pēc nepieciešamības
3.mērvienība nomenklatūras 3. mērvienība - ievada nepieciešamības gadījumā, jānorāda šo mērvienību attiecība pret pamatmērvienību
pēc nepieciešamības
Statistikas mērvienība
nepieciešama Intrastat atskaišu veidošanai - norāda, ja precei paredzēta papildmērvienība;Statistikas mērvienība tiek ievietota automātiski, lappusē <Kartīte> norādot KN kodu, kamparedzēta papildmērvienībajānorāda statistikas mērvienības attiecība pret pamatmērvienību
pēc nepieciešamības
Pavadzīmēs ievadīt norāda mērvienību, kuru biežāk izmantot pavadzīmēs - ievada, ja nomenklatūrai norādītas vairākas mērvienības; dokumentā iespējams mainīt
tiek aizpildīts automātiski no lappusē <Kartīte> ievadītās informācijas
Stat. mērv. nepieciešama atskaitēs
izvēles rūtiņa jāatzīmē, ja papildmērvienība nepieciešama Intrastat atskaitēs (izvēles rūtiņa pieejama, ja precei paredzēta papildmērvienība)
pēc nepieciešamības
Lappuse <Cenas> - iestādēs informāciju par cenām aizpildīs pēc nepieciešamībasCenas, kas spēkā datums, uz kuru apskatīt spēkā esošās cenas pēc
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
159
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpildenepieciešamības
Visas cenas visu cenu apskates izvēle pēc nepieciešamības
Cenas veids izvēle no klasifikatora <Cenu veids> pēc nepieciešamības
Valūta norēķinu valūta izvēlētajam cenas veidam pēc nepieciešamības
Cena nomenklatūras cena pēc nepieciešamības
Spēkā no datums, no kura cena ir spēkā pēc nepieciešamības
Akcijas cena atzīmējot izvēles rūtiņu, pārdošanas cenām var norādīt, ka tās ir akcijas cenas;
pēc nepieciešamības
Uzcenojums % nomenklatūras uzcenojums procentos pēc nepieciešamības
Iepirkumu cena pēdējā iepirkuma cena pēc nepieciešamības
Spēkā līdz datums, līdz kuram cena ir spēkā pēc nepieciešamības
Svītrkods cenas veida svītrkods - katram cenu veidam iespējams norādīt savu svītrkodu
pēc nepieciešamības
Sv.mērvienība svītrkodam piesaistītā nomenklatūras mērvienība pēc nepieciešamības
Lappuse <Papildgrupas>Lappusē <Papildgrupas> nomenklatūrai var piesaistīt papildgrupas (piemēram, akcizētās preces, preces ar derīguma termiņu u.tml.). Vienai nomenklatūrai var piešķirt vairākas papildgrupas, tās izmantojamas datu atlasīšana (filtrēšanai).Lappuse <Piesk. Grupas>Lappusē <Piesk. Grupas> ievada pieskaitījumu grupas, kas jāpiesaista šai nomenklatūrai. Šādi tiek noteikts, kurš pieskaitījums pavadzīmē tiks aprēķināts dotajai nomenklatūrai.Kods no klasifikatora <Pieskaitījuma grupas> neaizpildaNosaukums piesaistot pieskaitījuma grupu, tiek aizpildīts automātiski neaizpildaLappuse <Piegādātāji>Piegādātāju lappuse paredzēta to klientu norādīšanai, kas piegādā šo preci.Primārais iespējams atzīmēt primāro, ja nomenklatūrai ir vairāki
piegādātājipēc nepieciešamības
Kods piegādātāja kods - izvēle no klientu saraksta pēc nepieciešamības
Nosaukums piegādātāja nosaukums tiek aizpildīts automātiski no klienta kartītes, atbilstoši izvēlētajam kodam
pēc nepieciešamības
Kataloga kods nomenklatūras kods katalogā pēc nepieciešamības
Iespējamā cena iespējamā iegādes cena pēc nepieciešamības
Valūta iegādes valūta pēc nepieciešamības
Piegādes ilgums nomenklatūras piegādes ilgums pēc nepieciešamības
Minimālā partija minimālā nomenklatūras pasūtījuma partija pēc nepieciešamības
Kontaktpersona piegādātāja kontaktpersona tiek aizpildīta automātiski no klienta kartītes, atbilstoši izvēlētajam kodam
pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
160
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeTelefons piegādātāja telefons tiek aizpildīts automātiski no klienta
kartītes, atbilstoši izvēlētajam kodampēc nepieciešamības
Adrese piegādātāja adrese tiek aizpildīta automātiski no klienta kartītes, atbilstoši izvēlētajam kodam
pēc nepieciešamības
Piegādes solis nomenklatūras piegādes solis pēc nepieciešamības
Atlaide piegādātāja piešķirtā atlaide pēc nepieciešamības
Lappuse <Attēls>Lappuse attēla ievadam un saglabāšanai. Attēlu iespējams izdrukāt nomenklatūras kartītes izdrukas formā. Kvalitātes priekšapskate
izmainot attēla kvalitāti un atzīmējot izvēles rūtiņu, norādītās kvalitātes attēls tiek parādīts priekšapskates logā
pēc nepieciešamības
Attēlu izvietojums mapes, kurā tiek saglabāti nomenklatūru attēli, norādīšana - norādītā mape tiks sākotnēji piedāvāta
pēc nepieciešamības
Ielīmēt no starpliktuves
nospiežot pogu, attēla logā tiek ielīmēts attēls, kas iepriekš iekopēts starpliktuvē (clipboard);
pēc nepieciešamības
Mērogot attēlu atzīmējot izvēles rūtiņu, attēla izmērs tiek izmainīts līdz priekšapskates loga izmēriem
pēc nepieciešamības
Lappuse <Akcīze>Iespējams ievadīt akcīzes mērvienības un koeficientus, kas tiks izmantoti atskaitēs.Mērvienība neaizpilda1.koeficients neaizpilda2.koeficients neaizpildaAkcīzes grupa neaizpildaLappuse <Sinonīmi>Sinonīmu lappuse (tikai nomenklatūrām) paredzēta līdzvērtīgo nomenklatūru norādīšanai. Tās ir nomenklatūras, ar kurām vajadzības gadījumā var aizstāt tekošo nomenklatūru, ja krājumi beigušies vai kāda cita iemesla dēļ prasītā nomenklatūra nav pieejama.Kods līdzvērtīgās nomenklatūras kods - izvēle no
nomenklatūru sarakstaneaizpilda
Nosaukums nomenklatūras nosaukums - tiek aizpildīts automātiski atbilstoši izvēlētajam kodam
neaizpilda
Lappuse <Minimums>Minimumu lappuse paredzēta informācijas norādīšanai par nomenklatūras krājumu atjaunošanu noliktavās.Noliktavas kods izvēle no noliktavu saraksta pēc
nepieciešamībasNosaukums noliktavas nosaukums tiek aizpildīts automātiski,
atbilstoši izvēlētajam kodampēc nepieciešamības
Pasūtīšanas robeža minimālais daudzums, kuru sasniedzot, jābrīdina, ka nepieciešama krājumu atjaunošana
pēc nepieciešamības
Augšējā robeža maksimālais daudzums, līdz kuram krājumus noliktavā var atjaunot
pēc nepieciešamības
Pārdošanas minimums
minimālais pārdošanas daudzums vienā darījumā - ja ir ieslēgts kontroles un vides parametrs Minimālo pārdošanas daudzumu kontrole, tad pavadzīmi, kurā norādīts par pārdošanas minimumu mazāks daudzums, nevar izpildīt;
pēc nepieciešamības
Piegādes solis piegādes solis iekšējai kustībai no noliktavas pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
161
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeLappuse <Varianti> Kods varianta kods - izvēle no variantu saraksta neaizpildaNosaukums varianta nosaukums - tiek ievietots automātiski atbilstoši
izvēlētajam kodamneaizpilda
Lappuse <Klientu sortimenti>Iespēja piesaistīt nomenklatūras kartītei klientu sortimentu no saraksta Pieejamie klientu sortimenti
izvēle no klientu sortimentu saraksta neaizpilda
Piešķirtie klientu sortimenti
izvēle no nomenklatūrai piešķirto sortimentu saraksta neaizpilda
Lappuse <Izmēri>Iespēja norādīt nomenklatūras izmērus - izmanto loģistikā, sadzīves tehnikas iepakojuma aprakstīšanai u.tml.Garums: Pieņ. neaizpildaGarums: Izmērs,mm
neaizpilda
Garums: Uzlaide, mm
neaizpilda
Platums: Pieņ. neaizpildaPlatums: Izmērs,mm
neaizpilda
Platums: Uzlaide, mm
neaizpilda
Augstums: Pieņ. neaizpildaAugstums: Izmērs,mm
neaizpilda
Augstums: Uzlaide, mm
neaizpilda
Tekošie metri neaizpildaKvadrātmetri neaizpildaTilpums neaizpildaRēķināms neaizpildaLappuse <īpašības>Lappusē iespējams norādīt nomenklatūras īpašības - izvēle no īpašību saraksta.Kods īpašības kods pēc
nepieciešamībasNosaukums tiek pievienots atbilstoši izvēlētajam kodam pēc
nepieciešamībasSumm. veids pēc
nepieciešamībasMērāmais daudzums
īpašības mērāmais daudzums - tiek pievienots atbilstoši izvēlētajam kodam
pēc nepieciešamības
Grupas kods pēc nepieciešamības
Grupas nosaukums pēc nepieciešamības
Mērv.kods īpašības mērvienības kods pēc nepieciešamības
Mērv.nosaukums tiek pievienots atbilstoši izvēlētajam kodam pēc nepieciešamības
Daudz. mērv. kods īpašības daudzuma mērvienība pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
162
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeDaudz. mērv. nosaukums
tiek pievienots atbilstoši izvēlētajam kodam pēc nepieciešamības
Daudzums jāievada īpašības daudzums, kāds piemīt nomenklatūrai (skaitliskām īpašībām) - piem. kcal daudzums pārtikas produktiem u.tml.
pēc nepieciešamības
Lappuse <Partijas/Sērijas> RPN obligātums norāda, ja nomenklatūrai obligāti jāievada ražotāja
partijas numursneaizpilda
Partiju numerators partiju numerators - nomenklatūras partijas tiks automātiski numurētas atbilstoši piesaistītajam numeratoram
neaizpilda
Nokl.partijas statuss
noklusētais partijas statuss - Normāla, Nepārbaudīta, Bloķēta;norādot partijas noklusēto statusu, tas tiek piešķirts visām no jauna saņemtajām partijām, nenorādot – partijas tiek veidotas ar statusu Normāla
neaizpilda
Sēriju uzskaite nomenklatūras sēriju uzskaites veids - Vienības, Intervāli;jānorāda, ja nomenklatūras partijas tiek detalizētas pa sērijām;
neaizpilda
Sēr.dok.tips sērijas dokumenta tips neaizpildaSēriju numerators Sēriju numerators neaizpildaInventāra grupa izvēle no saraksta <Inventāra grupas> neaizpilda
Visas nomenklatūras pēc dokumenta veida iedala:
nomenklatūras kartītēs; pakalpojumu kartītēs.
Informācijas apkopošanai precēm un materiāliem, kuriem ir nepieciešams kontrolēt kustību iestādē un noliktavu atlikumos, izmanto nomenklatūru kartītes.
Nomenklatūru kartītes tiks veidotas mazvērtīgajam inventāram, noliktavā uzskaitāmajām saimniecības precēm, kancelejas precēm, materiāliem.
Gadījumā, ja vienā dokumentā ir gan uzskaitāmas preces/krājumi, gan arī saņemti pakalpojumi, tad abi vadāmi vienā dokumentā, attiecīgi nomainot rindas tipu.
Pareizi piesaistot nomenklatūras kartīti nomenklatūru grupai, tiks nodrošināti automātisko kontējumu shēmu darbība, grāmatojot dokumentus. Nomenklatūras grupa satur informāciju par EKK kodu, krājuma kontu un izdevumu kontu.
Krājumus un mazvērtīgo inventāru glabā un uzskaita sistēmā izveidotajās noliktavās.
Sistēmā kā noliktavas aprakstītas:
materiāli atbildīgās personas (Uzkrājošās personas); automašīnas.
Visas noliktavas apvienotas noliktavu grupās, kuras atvieglos tālāku atskaišu un nepieciešamo datu atlasīšanu.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
163
Konfigurācijas apraksts
Iestāde materiālās vērtības iegādājās gan ar priekšapmaksu, gan ar pēcapmaksu.
Preču saņemšana no piegādātāja fiksējama ar saņemšanas pavadzīmi.
Virsgrāmatas un noliktavas krājumu kontu atlikumu salīdzināšana
Saņemot krājumus iestādes bilancē un nogrāmatojot tos noliktavas modulī, vismaz reizi ceturksnī vēlams veikt noliktavas un virsgrāmatas salīdzināšanu pa krājumu kontiem. Salīdzināšanai tiek izmantota virsgrāmatas kontu apgrozījuma informācija pa krājumu kontiem un noliktavas atlikumi pa krājumu kontiem.
Ja atlikumi pa krājumu kontiem nesakrīt, tad jāpārliecinās vai visi dokumenti ir statusā <Grāmatots>. Ja nesakritības ir veidojušās uz uzskaites cenu noapaļošanas pamata, tad reizi ceturksnī vai biežāk, tiek veikta cenu svārstības korekcija.
Atkarībā no atlikuma krājuma kontā, izšķirami divi varianti:Ceļš programmā: Dokumenti Virsgrāmata Jauns reģistrs Korekcija
ja virsgrāmatas atlikums lielāks nekā noliktavā
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 702X * * * * * 21XX * * * * * Summa ar PVN
ja virsgrāmatas atlikums mazāks nekā noliktavā
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 21xx * * * * * 702x * * * * * Summa ar PVN
! Svarīgi atcerēties, ka cenu apaļošanas starpību korekcija tiek veikta tikai virsgrāmatas līmenī.
3.5.15.2 Krājumu iegāde
Ceļš programmā: Dokumenti Noliktava Pavadzīmju saraksts Jauna pavadzīme
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs obligātiSērija dokumenta sērija pēc nepieciešamības
Noliktava noliktavas kods, kurā prece tiek saņemta; izvēle no noliktavu saraksta obligāti
Valūta dokumenta valūta; izvēle no valūtu saraksta obligātiLappuse <Klients>
Kods piegādātāja kods un nosaukums - izvēle no klientu bankas rēķinu saraksta obligāti
Rēķinspiegādātāja bankas rekvizīti - tiek aizpildīti automātiski, atbilstoši izvēlētajam klienta kodam
automātiski
Darījums saimnieciskā darījuma apraksts saskaņā ar likumdošanu pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
164
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildePasūtījums izvēle no pasūtījumu saraksta pēc nepieciešamības
Apmaksas termiņšpavadzīmes apmaksas termiņš - tiek aizpildīts no klienta kartītes, iespējams mainīt
pēc nepieciešamības
Lappuse <Info>Papildnumurs iespēja norādīt dokumenta papildnumuru pēc nepieciešamībasInformācija brīvā tekstā aizpildāma informācija pēc nepieciešamības
Apmaksas veids iespējams norādīt pavadzīmes apmaksas veidu ; izvēle no apmaksas veidu saraksta
pēc nepieciešamības
Koeficients iespējams norādīt koeficientu pēc nepieciešamībasLappuse <Intrastat> - Intrastat atskaitēm nepieciešamā informācija
Valsts
nosūtītāja valsts - tiek ievietota automātiski no lappusē Klients norādītā piegādātāja informācijas, ir iespējams labot vai norādīt no valstu klasifikatora
pēc nepieciešamības
Transports
nosūtītāja valsts - tiek ievietota automātiski no lappusē Klients norādītā piegādātāja informācijas, ir iespējams labot vai norādīt no valstu klasifikatora
pēc nepieciešamības
Piegādepiegādes nosacījumu kods (atbilstoši Intrastat atskaišu sagatavošanas norādījumiem)
pēc nepieciešamības
Darījuma veids darījuma veids (atbilstoši Intrastat atskaišu sagatavošanas norādījumiem)
pēc nepieciešamības
Atskaitē izvēles rūtiņu jāatzīmē, lai informācija tiktu iekļauta Intrastat atskaitēs
pēc nepieciešamības
Lappuse <Dimensijas> -iespēja visas pavadzīmes rindas automātiski aizpildīt dimensijām, norādot pavadzīmes galvenē dimensijas, ar tām automātiski tiks vienādi aizpildītas ievadītās partiju rindas. Ja vērtība kādā rindā jāmaina, to iespējams izdarīt manuāli.Lappuse <Konti> - norāda, ja nepieciešams visām pavadzīmes rindām aizpildīt vienādus kontus. Katras partijas nomenklatūru grupai piesaistītie konti tiek automātiski aizpildīti partijas lappusē Konti.Ieņēmumu konts izvēle no kontu plāna pēc nepieciešamībasIzdevumu konts izvēle no kontu plāna pēc nepieciešamībasAtlaižu konts izvēle no kontu plāna pēc nepieciešamībasDokumenta rindas: nomenklatūru/pakalpojumu saraksts
Tips
norāda rindas tipu:-nomenklatūra-pakalpojums -pieskaitījums -brīvs teksts
obligāti
Kodsnomenklatūras vai pakalpojuma kods; izvēle no nomenklatūru vai pakalpojumu saraksta atbilstoši izvēlētajam rindas tipam
obligāti
Nosaukums nomenklatūras nosaukums automātiski
Mērvienība
aizpildīts nomenklatūras kartiņā norādīto pamatmērvienību (nolasot iespējamo piegādātāja cenu, notiks pārrēķins no pamatmērvienības uz pavadzīmē lietoto mērvienību)
automātiski
Daudzums daudzums, kas tiek saņemts (pamatmērvienībā) obligāti
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
165
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeCena iegādes cena obligātiAtlaide atlaides procents pēc nepieciešamības
Gala cena cena, kas aprēķināta, ņemot vērā norādīto atlaidi, ja tāda ir automātiski
PVN% PVN procents pēc nepieciešamībasSumma summa (summa=daudzums*cena) obligātiBez PVN Summa bez PVN automātiskiStatiskā vērtība (Ls) nepieciešama Intrastat atskaitēm pēc nepieciešamības
Izcelsmes valsts
jānorāda, ja nepieciešama Intrastat atskaitēs - tiek ievietota automātiski no nomenklatūras kartiņā norādītā ražotāja, ir iespējams labot vai izvēlēties no valstu klasifikatora
pēc nepieciešamības
Datums Nomenklatūras iegādes datums automātiski
Piezīme
rindas piezīmju lauks, kurā var ievadīt tekstu 25 simbolu garumā; iespējams izmantot sarakstu un atskaišu grupēšanai un filtrēšanai
pēc nepieciešamības
Iepirkumu summa iepirkumu summa automātiski
Piezīmes piezīmju lauks, kurā var ievadīt tekstu līdz 2000 simbolu garumā pēc nepieciešamības
Datums no sākuma datums, ievadāms tikai pakalpojumu un brīvā teksta rindām pēc nepieciešamības
Datums līdz beigu datums, ievadāms tikai pakalpojumu un brīvā teksta rindām pēc nepieciešamības
Raž. objekts iespēja norādīt ražošanas objektu pēc nepieciešamībasPeriodu tips nomenklatūrai pēc noklusējuma <Tekošais> pēc nepieciešamībasVariants iespēja norādīt preces variantus neaizpilda
Dimensijas un objektu dimensijas
norāda nepieciešamās rindas dimensijas un objektu dimensijas; izvēle no dimensiju un objektu dimensiju sarakstiem
automātiski, pēc nepieciešamības var mainīt
Dokumenta apakšējā daļaNeapliekamā ar PVN neapliekamā summa automātiskiApliekamā ar PVN apliekamā summa automātiskiPVN PVN summa automātiskiKopā pavadzīmes kopsumma automātiskiPamatojums pavadzīmes pamatojums brīvā tekstā pēc nepieciešamībasReferences Nr. references numurs pēc nepieciešamības
Priekšapmaksa
Izvēles rūtiņa jāatzīmē, ja saņemta priekšapmaksa par šajā dokumentā iekļautajām precēm un pakalpojumiem; izvēle no sistēmā ievadīto un ar maksājuma uzdevumu sasaistīto priekšapmaksas dokumenta saraksta
pēc nepieciešamības
PVN priekšapmaksas PVN AutomātiskiApmaksai pavadzīmes summa apmaksai AutomātiskiDarījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši
likumam par PVNobligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamībasProjekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamībasAtbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no
iestādes atbildīgo personu sarakstapēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
166
Konfigurācijas apraksts
3.5.15.2.1Krājumu iegāde – iekšzeme (priekšapmaksa)
Sistēmā tiek ievadīts saņemtais priekšapmaksas rēķins, kuru apmaksājot piesaista bankas maksājuma uzdevumam. Vadot priekšapmaksas rēķinu un aizpildot nomenklatūras rindas, pēc saņemšanas pavadzīmes saņemšanas no priekšapmaksas rēķina ir iespēja ģenerēt saņemšanas pavadzīmi jau ar aizpildītām nomenklatūras rindām un klientu. Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir. Saņemtais priekšapmaksas dokuments netiek grāmatots un tas tiek atstāts statusā < Izpildīts>.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts avansa rēķins (PVN izdalīts)> vai<Saņemts avansa rēķins (PVN iekļauts)> Kontējumu shēma: negrāmato
Pēc tam seko bankas maksājuma uzdevuma veidošana, kuram tiek piesaistīts priekšapmaksas rēķins.
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru> Kontējumu shēma: <Avanss ar PVN 23734>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Priekšapmaksas
summa218X * * * * * 262x * * * * * Summa ar PVN
2. PVN no apgādes avansa
57231X * * * * * 23734 * * * * * Papildgrāmatojums
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru> Kontējumu shēma: <Avanss ar PVN 23733> Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Priekšapmaksas
summa218X * * * * * 262x * * * * * Summa ar PVN
2. PVN no apgādes avansa
57231X * * * * * 23733 * * * * * Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
167
Konfigurācijas apraksts
Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru> Kontējumu shēma: <No sadalījuma> Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Priekšapmaksas
summa218X * * * * * 262x * * * * * Summa ar PVN
Kad saņemta pavadzīme/rēķins (PVZ) no piegādātāja, sistēmā tiek ievadīts krājumu iegādes dokuments, pie kura tiek piesaistīts saņemtais un apmaksātais priekšapmaksas rēķins vai arī no ievadītā priekšapmaksas rēķina tiek ģenerēta saņemšanas PVZ un piesaistīts priekšapmaksas rēķins.
Vadot šo dokumentu tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Saņemšanas pavadzīme(PVN iekļauts)> vai <Saņemšanas pavadzīme(PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: < Saņemšana ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 21XX * * * * * 5311X * * * * * Summa bez PVN2. Samaksātais
PVN5723252 5311X PVN summa
3. Apmaksātā PVN pārgrāmatojums
23734 5723252 Papildgrāmatojums
4. Avansa pārgrāmatojums
5311X 218X Papildgrāmatojums
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Saņemšanas pavadzīme(PVN iekļauts)> vai <Saņemšanas pavadzīme(PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: <Saņemšana priekšnodoklis>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 21XX * * * * * 5311X * * * * * Summa ar PVN2. Apmaksātā
PVN pārgrāmatojums
23733 572324 Papildgrāmatojums
3. Avansa pārgrāmatojums
5311X 218X Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
168
Konfigurācijas apraksts
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Saņemšanas pavadzīme(PVN iekļauts)> vai <Saņemšanas pavadzīme(PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: < Saņemšana bez PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 21XX * * * * * 5311X * * * * * Summa ar PVN2. Avansa
pārgrāmatojums5311X 218X Papildgrāmatojums
3.5.15.2.2Krājumu iegāde – iekšzeme (pēcapmaksa)
Sistēmā tiek ievadīts saņemtais piegādātāja rēķins, kurš apmaksājot tiek piesaistīts bankas maksājuma uzdevumam. Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, kura ietvaros notiek krājumu iegāde.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Saņemšanas pavadzīme(PVN iekļauts)> vai <Saņemšanas pavadzīme(PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: < Saņemšana ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 21XX * * * * * 5311X * * * * * Summa bez PVN2. PVN summa 57231X * * * * * 5311X * * * * * PVN summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Saņemšanas pavadzīme(PVN iekļauts)> vai <Saņemšanas pavadzīme(PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: < Saņemšana priekšnodoklis>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 21XX * * * * * 5311X * * * * * Summa ar PVN2. Neatskaitāmais
priekšnodoklis (PVN summa)
57231X * * * * * 572324 * * * * * Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
169
Konfigurācijas apraksts
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Saņemšanas pavadzīme(PVN iekļauts)> vai <Saņemšanas pavadzīme(PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: < Saņemšana bez PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 21XX * * * * * 5311X * * * * * Summa ar PVN
Pēc saņemšanas rēķina ievades tiek veidots izejošais maksājuma uzdevums, kuram tiek piesaistīta ievadītā pavadzīme/rēķins.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru> Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 5311X * * * * * 262X * * * * * Summa ar PVN
3.5.15.2.3Krājumu iegāde – ES dalībvalstis (priekšapmaksa)
Krājumu iegādes dokumenti tiek ievadīti tādā valūtā, kādā tie ir izrakstīti. Pirms to vadīšanas jābūt ieimportētiem valūtu kursiem sistēmā.
Sistēmā tiek ievadīts saņemtais priekšapmaksas rēķins, kurā kā darījuma vieta tiek norādīta <Preces ES>.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, kura ietvaros notiek krājumu iegāde. Šis dokuments netiek grāmatots un tiek atstāts statusā <Izpildīts>.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts avansa rēķins no ES>Kontējumu shēma: negrāmato
Pēc priekšapmaksas rēķina ievadīšanas, sistēmā tiek ievadīts izejošais maksājums, kuram tiek piesaistīts priekšapmaksas rēķins.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, kura ietvaros notiek krājumu iegāde. Kā darījuma vieta tiek norādīta <Preces ES>.
Darījuma vietas pareiza norāde nodrošinās PVN deklarācijas II pielikuma korektu aizpildi.
Ja iestāde ir PVN maksātāja
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
170
Konfigurācijas apraksts
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru> Kontējumu shēma: <Priekšapmaksa-ES>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Priekšapmaksas summa
2181X * * * * * 262X * * * * * Summa ar PVN
2. PVN no avansa 23734 * * * * * 572312 * * * * * Papildgrāmatojums3. PVN reverss 572313
572314* * * * * 23732 * * * * * Papildgrāmatojums
PVN reverss 23732 * * * * * 572313572314
* * * * * Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru> Kontējumu shēma: <No sadalījuma> Nr. Darbība Debets F I P NP N
GKredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Priekšapmaksas summa
2181X * * * * * 262X * * * * * Summa ar PVN
Pēc apmaksātā avansa iestāde saņem no piegādātāja krājumu iegādes dokumentu (gala rēķinu), kuru ievada sistēmā. Pie sistēmā ievadītā krājumu iegādes dokumenta tiek piesaistīts saņemtais un apmaksātais priekšapmaksas rēķins. Pavadzīmēs no ES piegādātāja PVN ir jāuzrēķina un jāattēlo grāmatvedībā. Kā darījuma vieta tiek norādīta <Preces ES>. Darījuma vietas pareiza norāde, nodrošinās PVN deklarācijas II pielikuma korektu aizpildi.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Ja iestāde ir PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Saņemšanas PVZ no ES>Kontējumu shēma: <Saņemšana ES ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 21XX * * * * * 5311X * * * * * Summa bez PVNIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
171
Konfigurācijas apraksts
2. Samaksātais PVN
21XX * * * * * 5723252 * * * * * Summa PVN
3. Samaksātā PVN pārgrāmatojums
5723252 * * * * * 23734 * * * * * Papildgrāmatojums
4. Avansa pārgrāmatojums
5311X * * * * * 2181X * * * * * Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Saņemšanas PVZ no ES>Kontējumu shēma: <Saņemšana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 21XX * * * * * 5311X * * * * * Summa ar PVN2. Avansa
pārgrāmatojums5311X * * * * * 2181X * * * * * Papildgrāmatojums
Ja visi dokumenti tiek ievadīti tādā valūtā, kādā tie ir arī izrakstīti, sistēmā tiek veidots automātisks peļņas – zaudējumu aprēķins.
Dokumenta tips: <Peļņa no val. svārstībām>Kontējumu shēma: Sistēmas shēma
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 5311X * * * * * 811x * * * * * Summa
Dokumenta tips: <Zaudējumi no val. svārstībām>Kontējumu shēma: Sistēmas shēma
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 821x * * * * * 5311X * * * * * Summa
3.5.15.2.4Krājumu iegāde no avansa norēķina personas
Ja avansa norēķina persona komandējuma vai darba pienākumu veikšanas laikā iegādājas materiālas vērtības, kas uzskaitāmas noliktavā, tad saņemšanas dokuments ievadāmas noliktavā kā saņemta nomenklatūra un kā klients norādāms partneris, kas norādīts uz EKA čeka vai avansiera iesniegtā rēķina/pavadzīmes, kurš pēc tam piesaistāms avansa izdevumu – kreditoru dokumentam.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
172
Konfigurācijas apraksts
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Saņemšanas pavadzīme(PVN iekļauts)> vai <Saņemšanas pavadzīme(PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: < Saņemšana no avansiera ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 21XX * * * * * 2389 * * * * * Summa bez PVN2. PVN summa 57231X * * * * * 2389 * * * * * PVN summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Saņemšanas pavadzīme(PVN iekļauts)> vai <Saņemšanas pavadzīme(PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: < Saņemšana no avansiera (priekšnodoklis)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 21XX * * * * * 2389 * * * * * Summa ar PVN2. PVN summa 57231X 572324 PVN summa
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Saņemšanas pavadzīme(PVN iekļauts)> vai <Saņemšanas pavadzīme(PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: <Saņemšana no avansiera>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 21XX * * * * * 2389 * * * * * Summa ar PVN
Kad pavadzīme ievadīta noliktavā avansa norēķina personai tiek veidots avansa norēķins un izveidots avansa izdevumu – kreditoru dokuments, kuram tiek piesaistīta ievadītā saņemšanas pavadzīme.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts.
Ievades ceļš: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķini Darbības Naudas izdevumu dokumenti PievienotDokumenta tips: < Avansa izdevumi – PL un krājumi > Kontējumu shēma: < Avansa izdevumi – PL un krājumi >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 2389 2381 Summa
3.5.15.3 Krājumu saņemšana bez atlīdzības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
173
Konfigurācijas apraksts
Ceļš programmā: Dokumenti Noliktava Pavadzīmju saraksts Saņemšana bez atlīdzības
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs obligātiSērija dokumenta sērija pēc nepieciešamības
Noliktava noliktavas kods, kurā prece tiek saņemta; izvēle no noliktavu saraksta obligāti
Valūta dokumenta valūta; izvēle no valūtu saraksta obligātiLappuse <Klients>
Kods piegādātāja kods un nosaukums - izvēle no klientu bankas rēķinu saraksta obligāti
Rēķinspiegādātāja bankas rekvizīti - tiek aizpildīti automātiski, atbilstoši izvēlētajam klienta kodam
automātiski
Darījums saimnieciskā darījuma apraksts saskaņā ar likumdošanu pēc nepieciešamības
Pasūtījums izvēle no pasūtījumu saraksta pēc nepieciešamības
Apmaksas termiņšpavadzīmes apmaksas termiņš - tiek aizpildīts no klienta kartītes, iespējams mainīt
pēc nepieciešamības
Lappuse <Info>Papildnumurs iespēja norādīt dokumenta papildnumuru pēc nepieciešamībasInformācija brīvā tekstā aizpildāma informācija pēc nepieciešamības
Apmaksas veids iespējams norādīt pavadzīmes apmaksas veidu ; izvēle no apmaksas veidu saraksta
pēc nepieciešamības
Koeficients iespējams norādīt koeficientu pēc nepieciešamībasLappuse <Intrastat> - Intrastat atskaitēm nepieciešamā informācija
Valsts
nosūtītāja valsts - tiek ievietota automātiski no lappusē Klients norādītā piegādātāja informācijas, ir iespējams labot vai norādīt no valstu klasifikatora
pēc nepieciešamības
Transports
nosūtītāja valsts - tiek ievietota automātiski no lappusē Klients norādītā piegādātāja informācijas, ir iespējams labot vai norādīt no valstu klasifikatora
pēc nepieciešamības
Piegādepiegādes nosacījumu kods (atbilstoši Intrastat atskaišu sagatavošanas norādījumiem)
pēc nepieciešamības
Darījuma veids darījuma veids (atbilstoši Intrastat atskaišu sagatavošanas norādījumiem)
pēc nepieciešamības
Atskaitē izvēles rūtiņu jāatzīmē, lai informācija tiktu iekļauta Intrastat atskaitēs
pēc nepieciešamības
Lappuse <Dimensijas> -iespēja visas pavadzīmes rindas automātiski aizpildīt dimensijām, norādot pavadzīmes galvenē dimensijas, ar tām automātiski tiks vienādi aizpildītas ievadītās partiju rindas. Ja vērtība kādā rindā jāmaina, to iespējams izdarīt manuāli.Lappuse <Konti> - norāda, ja nepieciešams visām pavadzīmes rindām aizpildīt vienādus kontus. Katras partijas nomenklatūru grupai piesaistītie konti tiek automātiski aizpildīti partijas lappusē Konti.Ieņēmumu konts izvēle no kontu plāna pēc nepieciešamībasIzdevumu konts izvēle no kontu plāna pēc nepieciešamībasAtlaižu konts izvēle no kontu plāna pēc nepieciešamībasDokumenta rindas: nomenklatūru/pakalpojumu saraksts
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
174
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Tips
norāda rindas tipu:-nomenklatūra-pakalpojums -pieskaitījums -brīvs teksts
obligāti
Kodsnomenklatūras vai pakalpojuma kods; izvēle no nomenklatūru vai pakalpojumu saraksta atbilstoši izvēlētajam rindas tipam
obligāti
Nosaukums nomenklatūras nosaukums automātiski
Mērvienība
aizpildīts nomenklatūras kartiņā norādīto pamatmērvienību (nolasot iespējamo piegādātāja cenu, notiks pārrēķins no pamatmērvienības uz pavadzīmē lietoto mērvienību)
automātiski
Daudzums daudzums, kas tiek saņemts (pamatmērvienībā) obligāti
Cena iegādes cena obligātiAtlaide atlaides procents pēc nepieciešamības
Gala cena cena, kas aprēķināta, ņemot vērā norādīto atlaidi, ja tāda ir automātiski
PVN% PVN procents pēc nepieciešamībasSumma summa (summa=daudzums*cena) obligātiBez PVN Summa bez PVN automātiskiStatiskā vērtība (Ls) nepieciešama Intrastat atskaitēm pēc nepieciešamības
Izcelsmes valsts
jānorāda, ja nepieciešama Intrastat atskaitēs - tiek ievietota automātiski no nomenklatūras kartiņā norādītā ražotāja, ir iespējams labot vai izvēlēties no valstu klasifikatora
pēc nepieciešamības
Datums Nomenklatūras iegādes datums automātiski
Piezīme
rindas piezīmju lauks, kurā var ievadīt tekstu 25 simbolu garumā; iespējams izmantot sarakstu un atskaišu grupēšanai un filtrēšanai
pēc nepieciešamības
Iepirkumu summa iepirkumu summa automātiski
Piezīmes piezīmju lauks, kurā var ievadīt tekstu līdz 2000 simbolu garumā pēc nepieciešamības
Datums no sākuma datums, ievadāms tikai pakalpojumu un brīvā teksta rindām pēc nepieciešamības
Datums līdz beigu datums, ievadāms tikai pakalpojumu un brīvā teksta rindām pēc nepieciešamības
Raž. objekts iespēja norādīt ražošanas objektu pēc nepieciešamībasPeriodu tips nomenklatūrai pēc noklusējuma <Tekošais> pēc nepieciešamībasVariants iespēja norādīt preces variantus neaizpilda
Dimensijas un objektu dimensijas
norāda nepieciešamās rindas dimensijas un objektu dimensijas; izvēle no dimensiju un objektu dimensiju sarakstiem
automātiski, pēc nepieciešamības var mainīt
Dokumenta apakšējā daļaNeapliekamā ar PVN neapliekamā summa automātiskiApliekamā ar PVN apliekamā summa automātiskiPVN PVN summa automātiskiKopā pavadzīmes kopsumma automātiski
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
175
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildePamatojums pavadzīmes pamatojums brīvā tekstā pēc nepieciešamībasReferences Nr. references numurs pēc nepieciešamības
Priekšapmaksa
Izvēles rūtiņa jāatzīmē, ja saņemta priekšapmaksa par šajā dokumentā iekļautajām precēm un pakalpojumiem; izvēle no sistēmā ievadīto un ar maksājuma uzdevumu sasaistīto priekšapmaksas dokumenta saraksta
pēc nepieciešamības
PVN priekšapmaksas PVN AutomātiskiApmaksai pavadzīmes summa apmaksai AutomātiskiDarījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši
likumam par PVNobligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamībasProjekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamībasAtbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no
iestādes atbildīgo personu sarakstapēc nepieciešamības
Saņemot krājumus bez atlīdzības no citas budžeta iestādes vai citas valsts vai pašvaldības iestādes bilances, sistēmā tiek izveidota Saņemšanas pavadzīme uz to Noliktavu (materiāli atbildīgo personu), kura būs atbildīga par tālāko krājumu uzskaiti. Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts. Saņemšanas pavadzīme tiek grāmatota.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Saņemšana bez atlīdzības> Kontējumu shēma: <Saņemšana 841x>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 21XX * * * * * 841x * * * * * Summa ar PVN
3.5.15.4 Dāvinājumā vai ziedojumā saņemti krājumi
Saņemot krājumus kā ziedojumu vai dāvinājumu, sistēmā tiek izveidota saņemšanas pavadzīme. Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts. Saņemšanas pavadzīme tiek grāmatota.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Saņemšana bez atlīdzības> Kontējumu shēma: < Saņemšana bez atlīdzības >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 21XX * * * * * 6xxx * * * * * Summa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
176
Konfigurācijas apraksts
3.5.15.5 Pārpalikumi inventarizācijas rezultātā
Inventarizācijas laikā konstatējot krājumu vai mazvērtīgā inventāra pārpalikumu, sistēmā tiek izveidota saņemšanas pavadzīme. Kā noliktava tiek izvēlēta tā materiāli atbildīgā persona, kurai piešķir konstatēto pārpalikumu atbildībā. Vadot šo dokumentu tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Inventarizācijas Jauna pavadzīmeDokumenta tips: <Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme>Kontējumu shēma: <Pārpalikums>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 21XX * * * * * 8543 * * * * * Summa pozitīva
3.5.15.6 Inventāra pārvietošana uz pamatlīdzekļu uzskaites moduli
Ja, veicot krājumu inventarizāciju tiek konstatēts, ka krājumu uzskaitē atrodas pamatlīdzekļa definīcijai atbilstošs inventārs, tad pēc komisijas lēmuma un rīkojuma, tas var tikt pārvietots uz pamatlīdzekļu uzskaites moduli un ņemts uzskaitē kā pamatlīdzeklis.
Sistēmā tiek veidots inventāra norakstīšanas dokuments, ar kuru inventārs tiek norakstīts un iegrāmatots 9613 kontā. Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments tiek grāmatots.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauna pavadzīmeDokumenta tips: <Norakstīšana>Kontējumu shēma: <Pārvietošana uz PL >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 9613 * * * * * 216X * * * * * Summa
Pēc inventāra norakstīšanas no noliktavas uzskaites tas tiek ņemts uzskaitē uz attiecīgo pamatlīdzekļu kontu un sistēmā veido PL saņemšanas dokumentu, ar kuru tiek izveidota jauna PL kartīte un izgrāmatots 9613grupas konts. Kā klients tiek norādīta iestāde, kurā notikusi inventāra pārvietošana uz pamatlīdzekļu uzskaites moduli. Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Pamatlīdzekļi Jauns dokumentsDokumenta tips: <Saņemšana bez atlīdzības>Kontējumu shēma: <Pārvietots no krājumiem>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
177
Konfigurācijas apraksts
1. Summa 12xx * * * * * 9613 * * * * * Summa
3.5.15.7 Krājumu pārvietošana
Ceļš programmā: Dokumenti Noliktava Pavadzīmju saraksts Iekšējās kustības pavadzīme
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs obligātiVeidlapa veidlapas numurs pēc nepieciešamībasSērija dokumenta sērija pēc nepieciešamībasLappuse <Noliktava>
Noliktavanoliktavas kods un nosaukums, no kuras krājumi un/vai inventārs tiek pārvietoti; izvēle no noliktavu saraksta
obligāti
Saņēmējsnoliktavas kods un nosaukums, uz kuru krājumi un/vai inventārs tiek pārvietoti; izvēle no noliktavu saraksta
obligāti
Darījums saimnieciskā darījuma apraksts saskaņā ar likumdošanu pēc nepieciešamības
Lappuse <Info>Papildnumurs iespēja norādīt dokumenta papildnumuru pēc nepieciešamībasInformācija brīvā tekstā aizpildāma informācija pēc nepieciešamībasKoeficients iespējams norādīt koeficientu pēc nepieciešamībasLappuse <Piegāde>
Saņēmējs iespēja norādīt preču saņēmēju; izvēle no klientu saraksta
pēc nepieciešamības
Reiss iespēja norādīt reisu; izvēle no reisu saraksta
pēc nepieciešamības
Automašīna iespēja norādīt automašīnu; izvēle no automašīnu saraksta
pēc nepieciešamības
Šoferis iespēja norādīt šoferi; izvēle no šoferu saraksta
Dokumenta rindas: nomenklatūru/pakalpojumu saraksts
Tips
norāda rindas tipu:-nomenklatūra-pakalpojums -pieskaitījums -brīvs teksts
obligāti
Kodsnomenklatūras vai pakalpojuma kods; izvēle no nomenklatūru vai pakalpojumu saraksta atbilstoši izvēlētajam rindas tipam
obligāti
Nosaukums nomenklatūras nosaukums automātiski
Mērvienība
aizpildīts nomenklatūras kartiņā norādīto pamatmērvienību (nolasot iespējamo piegādātāja cenu, notiks pārrēķins no pamatmērvienības uz pavadzīmē lietoto mērvienību)
automātiski
Daudzums daudzums (pamatmērvienībā) obligātiCena iegādes cena obligātiAtlikums automātiski atbilstoši izvēlētajai automātiski
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
178
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpildenomenklatūrai
Variants iespēja norādīt nomenklatūras variantu neaizpildaSumma summa (summa=daudzums*cena) obligātiBez PVN Summa bez PVN automātiskiDatums Nomenklatūras iegādes datums automātiski
Raksturojums
rindas piezīmju lauks, kurā var ievadīt tekstu 25 simbolu garumā; iespējams izmantot sarakstu un atskaišu grupēšanai un filtrēšanai
pēc nepieciešamības
Iepirkumu summa iepirkumu summa automātiski
Piezīmes piezīmju lauks, kurā var ievadīt tekstu līdz 2000 simbolu garumā pēc nepieciešamības
Datums no sākuma datums, ievadāms tikai pakalpojumu un brīvā teksta rindām pēc nepieciešamības
Datums līdz beigu datums, ievadāms tikai pakalpojumu un brīvā teksta rindām pēc nepieciešamības
Periodu tips nomenklatūrai pēc noklusējuma <Tekošais> pēc nepieciešamības
Dimensijas un objektu dimensijas
norāda nepieciešamās rindas dimensijas un objektu dimensijas; izvēle no dimensiju un objektu dimensiju sarakstiem
automātiski, pēc nepieciešamības var mainīt
Dokumenta apakšējā daļa
Uzskaites pavadzīmes uzskaites summa nomenklatūru rindās automātiski
Starpība korekcijas summa, starpība starp summām nomenklatūru un partiju rindās automātiski
Kopāpavadzīmes kopējā summa pēc korekcijas;Starpība jeb korekcijas summa automātiski tiek atdalīta un iekļauta kontējumos
automātiski
Pamatojums pavadzīmes pamatojums brīvā tekstā pēc nepieciešamībasDarījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši
likumam par PVNobligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamībasProjekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamībasAtbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no
iestādes atbildīgo personu sarakstapēc nepieciešamības
Krājumu un mazvērtīgā inventāra iekšējā kustība tiek fiksēta ar iekšējās kustības pavadzīmi, kura tiek grāmatota, tādējādi nodrošinot krājumu izmaiņu reģistrāciju arī virsgrāmatas līmenī.
Krājumu pārvietošana tiek veikta saimniecisko procesu nodrošināšanai sakarā ar materiāli atbildīgo personu maiņu un krājumu izsniegšanu no noliktavas.Krājumu izsniegšanu veic atbildīgais darbinieks, ievērojot FIFO metodi.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Iekšējā kustība>Kontējumu shēma: <Iekšējā kustība>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 21XX * * * * * 21XX * * * * * Summa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
179
Konfigurācijas apraksts
3.5.15.8 Krājumu izslēgšana no uzskaites
Ceļš programmā: Dokumenti Noliktava Pavadzīmju saraksts Norakstīšanas pavadzīme
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs obligātiLappuse <Noliktava>
Noliktavanoliktavas kods un nosaukums, no kuras krājumi un/vai inventārs tiek norakstīti; izvēle no noliktavu saraksta
obligāti
Norakstīt uz
iespējams norādīt norakstīšanas mērķi sarakstu un atskaišu filtrēšanai un grupēšanai; izvēle no norakstīšanas mērķu saraksta
pēc nepieciešamības
Lappuse <Info>Papildnumurs iespēja norādīt dokumenta papildnumuru pēc nepieciešamībasInformācija brīvā tekstā aizpildāma informācija pēc nepieciešamībasKoeficients iespējams norādīt koeficientu pēc nepieciešamībasDokumenta rindas: nomenklatūru/pakalpojumu saraksts
Tips
norāda rindas tipu:-nomenklatūra-pakalpojums -pieskaitījums -brīvs teksts
obligāti
Kodsnomenklatūras vai pakalpojuma kods; izvēle no nomenklatūru vai pakalpojumu saraksta atbilstoši izvēlētajam rindas tipam
obligāti
Nosaukums nomenklatūras nosaukums automātiski
Mērvienība
aizpildīts nomenklatūras kartiņā norādīto pamatmērvienību (nolasot iespējamo piegādātāja cenu, notiks pārrēķins no pamatmērvienības uz pavadzīmē lietoto mērvienību)
automātiski
Daudzums daudzums (pamatmērvienībā) obligātiCena iegādes cena obligātiSumma summa (summa=daudzums*cena) obligātiBez PVN Summa bez PVN automātiskiRaž.objekts iespējams norādīt ražošanas objektu neaizpildaIepirkumu summa iepirkumu summa automātiski
Piezīmes piezīmju lauks, kurā var ievadīt tekstu līdz 2000 simbolu garumā pēc nepieciešamības
Datums no sākuma datums, ievadāms tikai pakalpojumu un brīvā teksta rindām pēc nepieciešamības
Datums līdz beigu datums, ievadāms tikai pakalpojumu un brīvā teksta rindām pēc nepieciešamības
Periodu tips nomenklatūrai pēc noklusējuma <Tekošais> pēc nepieciešamības
Dimensijas un objektu dimensijas
norāda nepieciešamās rindas dimensijas un objektu dimensijas; izvēle no dimensiju un objektu dimensiju sarakstiem
automātiski, pēc nepieciešamības var mainīt
Dokumenta apakšējā daļaUzskaites pavadzīmes uzskaites summa automātiski
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
180
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpildenomenklatūru rindās
Starpība korekcijas summa, starpība starp summām nomenklatūru un partiju rindās automātiski
Kopāpavadzīmes kopējā summa pēc korekcijas;starpība jeb korekcijas summa automātiski tiek atdalīta un iekļauta kontējumu rindā
automātiski
Pamatojums pavadzīmes pamatojums brīvā tekstā pēc nepieciešamībasDarījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši
likumam par PVNobligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamībasProjekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamībasAtbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no
iestādes atbildīgo personu sarakstapēc nepieciešamības
Krājumu izslēgšanas no uzskaites dokumenta procesa apraksts
3.5.15.8.1 Izlietots iestādes vajadzībām
Izlietojot iestādes uzskaitē esošos krājumus vai mazvērtīgo inventāru (arī skaitliskā uzskaitē esošo), pamatojoties uz norakstīšanas aktu izlietotie krājumi vai mazvērtīgais inventārs tiek norakstīti ar norakstīšanas pavadzīmes palīdzību. Norakstīšanas pavadzīme tiek veidota katrā noliktavā atsevišķi, izvēloties nepieciešamās nomenklatūras un nepieciešamo(izlietoto) daudzumu.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Norakstīšanas pavadzīme>Kontējumu shēma: <Norakstīšana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 7023 * * * * * 21XX * * * * * Summa
3.5.15.8.2 Izlietots PL remontam
Ja iestādes uzskaitē esoša rezerves daļa tiek izmantota ilgtermiņa ieguldījuma remontam, sistēmā tā tiek norkstīta uz izdevumiem, obligāti norādot PL objektu dimensiju, lai izdevumu kontā iegūtu analīzi par rezerves daļu izlietojumu uz konkrētiem PL objektiem.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Norakstīšanas pavadzīme>Kontējumu shēma: <Norakstīšana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 7023 * * * * * 2116 * * * * * Summa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
181
Konfigurācijas apraksts
3.5.15.9 Iztrūkums inventarizācijas rezultātā
Ja inventarizācijas laikā tiek konstatēts krājumu vai mazvērtīgā inventāra iztrūkums, tad pamatojoties uz komisijas rīkojuma tiek veikta iztrūkuma norakstīšana no noliktavas un iestādes bilances. Norakstīšanas pavadzīme tiek veidota noliktavā, kurā konstatēts iztrūkums. Ja iztrūkums konstatēts uz mazvērtīgo inventāru, kurš atrodas operatīvajā uzskaitē, tad arī tam tiek veidota Norakstīšanas pavadzīme, lai izslēgtu skaitlisko uzskaites daudzumu no iestādes bilances. Šim nolūkam veido Norakstīšanas pavadzīmi, kura tiek grāmatota.
!Gadījumā, ja ir uzsākta tiesvedība par konstatēto iztrūkumu, tad pēc krājumu izslēgšanas no bilances, tiek veidota zembilances uzskaite par konstatēto iztrūkumu vienībām un summām. Skatīt sīkāk nodaļā <Zembilances krājumi>.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Inventarizācijas pavadzīme>Kontējumu shēma: <Iztrūkums>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 21XX * * * * * 8643 * * * * * Summa negatīva
3.5.15.10 Gatavo ražojumu uzskaite (Materiāli mācību, zinātniskiem un citiem mērķiem)
Ceļš programmā: Dokumenti Noliktava Pavadzīmju saraksts Pārdošanas pavadzīme
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs obligātiSērija dokumenta sērija pēc nepieciešamības
Noliktava noliktavas kods, kurā prece tiek saņemta; izvēle no noliktavu saraksta obligāti
Valūta dokumenta valūta; izvēle no valūtu saraksta obligātiLappuse <Klients>
Kods piegādātāja kods un nosaukums - izvēle no klientu bankas rēķinu saraksta obligāti
Rēķinspiegādātāja bankas rekvizīti - tiek aizpildīti automātiski, atbilstoši izvēlētajam klienta kodam
automātiski
Darījums saimnieciskā darījuma apraksts saskaņā ar likumdošanu pēc nepieciešamības
Pasūtījums izvēle no pasūtījumu saraksta pēc nepieciešamības
Apmaksas termiņšpavadzīmes apmaksas termiņš - tiek aizpildīts no klienta kartītes, iespējams mainīt
pēc nepieciešamības
Lappuse <Info>IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
182
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildePapildnumurs iespēja norādīt dokumenta papildnumuru pēc nepieciešamībasInformācija brīvā tekstā aizpildāma informācija pēc nepieciešamības
Apmaksas veids iespējams norādīt pavadzīmes apmaksas veidu ; izvēle no apmaksas veidu saraksta
pēc nepieciešamības
Koeficients iespējams norādīt koeficientu pēc nepieciešamībasLappuse <Intrastat> - Intrastat atskaitēm nepieciešamā informācija
Valsts
nosūtītāja valsts - tiek ievietota automātiski no lappusē Klients norādītā piegādātāja informācijas, ir iespējams labot vai norādīt no valstu klasifikatora
pēc nepieciešamības
Transports
nosūtītāja valsts - tiek ievietota automātiski no lappusē Klients norādītā piegādātāja informācijas, ir iespējams labot vai norādīt no valstu klasifikatora
pēc nepieciešamības
Piegādepiegādes nosacījumu kods (atbilstoši Intrastat atskaišu sagatavošanas norādījumiem)
pēc nepieciešamības
Darījuma veids darījuma veids (atbilstoši Intrastat atskaišu sagatavošanas norādījumiem)
pēc nepieciešamības
Atskaitē izvēles rūtiņu jāatzīmē, lai informācija tiktu iekļauta Intrastat atskaitēs
pēc nepieciešamības
Lappuse <Dimensijas> -iespēja visas pavadzīmes rindas automātiski aizpildīt dimensijām, norādot pavadzīmes galvenē dimensijas, ar tām automātiski tiks vienādi aizpildītas ievadītās partiju rindas. Ja vērtība kādā rindā jāmaina, to iespējams izdarīt manuāli.Lappuse <Konti> - norāda, ja nepieciešams visām pavadzīmes rindām aizpildīt vienādus kontus. Katras partijas nomenklatūru grupai piesaistītie konti tiek automātiski aizpildīti partijas lappusē Konti.Ieņēmumu konts izvēle no kontu plāna pēc nepieciešamībasIzdevumu konts izvēle no kontu plāna pēc nepieciešamībasAtlaižu konts izvēle no kontu plāna pēc nepieciešamībasDokumenta rindas: nomenklatūru/pakalpojumu saraksts
Tips
norāda rindas tipu:-nomenklatūra-pakalpojums -pieskaitījums -brīvs teksts
obligāti
Kodsnomenklatūras vai pakalpojuma kods; izvēle no nomenklatūru vai pakalpojumu saraksta atbilstoši izvēlētajam rindas tipam
obligāti
Nosaukums nomenklatūras nosaukums automātiski
Mērvienība
aizpildīts nomenklatūras kartiņā norādīto pamatmērvienību (nolasot iespējamo piegādātāja cenu, notiks pārrēķins no pamatmērvienības uz pavadzīmē lietoto mērvienību)
automātiski
Daudzums daudzums, kas tiek saņemts (pamatmērvienībā) obligāti
Cena iegādes cena obligātiAtlaide atlaides procents pēc nepieciešamības
Gala cena cena, kas aprēķināta, ņemot vērā norādīto atlaidi, ja tāda ir automātiski
PVN% PVN procents pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
183
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeSumma summa (summa=daudzums*cena) obligātiBez PVN Summa bez PVN automātiskiStatiskā vērtība (Ls) nepieciešama Intrastat atskaitēm pēc nepieciešamības
Izcelsmes valsts
jānorāda, ja nepieciešama Intrastat atskaitēs - tiek ievietota automātiski no nomenklatūras kartiņā norādītā ražotāja, ir iespējams labot vai izvēlēties no valstu klasifikatora
pēc nepieciešamības
Datums Nomenklatūras iegādes datums automātiski
Piezīme
rindas piezīmju lauks, kurā var ievadīt tekstu 25 simbolu garumā; iespējams izmantot sarakstu un atskaišu grupēšanai un filtrēšanai
pēc nepieciešamības
Iepirkumu summa iepirkumu summa automātiski
Piezīmes piezīmju lauks, kurā var ievadīt tekstu līdz 2000 simbolu garumā pēc nepieciešamības
Datums no sākuma datums, ievadāms tikai pakalpojumu un brīvā teksta rindām pēc nepieciešamības
Datums līdz beigu datums, ievadāms tikai pakalpojumu un brīvā teksta rindām pēc nepieciešamības
Raž. objekts iespēja norādīt ražošanas objektu pēc nepieciešamībasPeriodu tips nomenklatūrai pēc noklusējuma <Tekošais> pēc nepieciešamībasVariants iespēja norādīt preces variantus neaizpilda
Dimensijas un objektu dimensijas
norāda nepieciešamās rindas dimensijas un objektu dimensijas; izvēle no dimensiju un objektu dimensiju sarakstiem
automātiski, pēc nepieciešamības var mainīt
Dokumenta apakšējā daļaNeapliekamā ar PVN neapliekamā summa automātiskiApliekamā ar PVN apliekamā summa automātiskiPVN PVN summa automātiskiKopā pavadzīmes kopsumma automātiskiPamatojums pavadzīmes pamatojums brīvā tekstā pēc nepieciešamībasReferences Nr. references numurs pēc nepieciešamības
Priekšapmaksa
Izvēles rūtiņa jāatzīmē, ja saņemta priekšapmaksa par šajā dokumentā iekļautajām precēm un pakalpojumiem; izvēle no sistēmā ievadīto un ar maksājuma uzdevumu sasaistīto priekšapmaksas dokumenta saraksta
pēc nepieciešamības
PVN priekšapmaksas PVN AutomātiskiApmaksai pavadzīmes summa apmaksai AutomātiskiDarījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši
likumam par PVNobligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamībasProjekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamībasAtbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no
iestādes atbildīgo personu sarakstapēc nepieciešamības
Tekstildarbu, metāldarbu un citu gatavo ražojumu uzskaites process
Izejvielu iegādeIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
184
Konfigurācijas apraksts
Iestādēs, kurās notiek apmācību process materiāli sākotnēji tiek iegādāti kā Materiāli mācību, zinātniskiem un citiem mērķiem, lai mācību procesā tos norakstītu izdevumos vai ņemtu iestādes uzskaitē kā gatavos ražojumus, ko izgatavojuši audzēkņi.
Sīkāku aprakstu skatīt nodaļā <Krājumu iegāde>.
Izejvielu izlietojums
Mācību procesa laikā, ja krājumi tiek norakstīti izdevumos kā dabiskais zudums vai izlietojums – sīkāku procesa aprakstu skatīt nodaļā <Krājumu izslēgšana no uzskaites – Izlietots iestādes vajadzībām>, bet gan no tiem tiek izveidots gatavais ražojums, piemēram, svečturis vai tekstil izstrādājums, tad šādā gadījumā sistēmā veicams un atspoguļojams Ražošanas process, kas sastāv no ražošanas pavadzīmes izveides, izejvielu norakstīšanas un gatavā ražojuma izveides.
Gatavais ražojums
Aizpildot Ražošanas pavadzīmi, svarīgi atcerēties, ka Lpp <Izejvielas> norādāms izlietoto materiālu daudzums, savukārt Lpp <Ražojums> uzrāda gatavo ražojumu. Gadījumā, ja līdz šim noliktavā nav ticis veidots konkrētais gatavais ražojums, piemēram, svečturis, tad šim nolūkam ir jāizveido jauna nomenklatūras kartiņa, kas tiek piesaistīta attiecīgajai nomenklatūras grupai.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauna pavadzīmeDokumenta tips: <Ražošanas pavadzīme>Kontējumu shēma: <Gatavie ražojumi>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 2131 2111 Summa2. Zudums 7023 2111 Summa
3.5.15.1 Gatavo ražojumu uzskaite (Pārtikas produkti)
Iestādes pārtikas produktus iegādājas izglītojošiem mērķiem apmācību procesam, kā arī ēdināšanas vajadzībām pašu vajadzībām.
Sīkāku krājumu iegādes procesu skatīt nodaļā <Krājumu iegāde>.
Mācību mērķiem
Ja krājumi (pārtikas produkti) tiek izlietoti mācību procesā kā apmācību izejvielas, tad šādus krājumus noraksta iestādes izdevumos.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Norakstīšanas pavadzīme>Kontējumu shēma: <Norakstīšana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
185
Konfigurācijas apraksts
1. Summa 7023 * * * * * 21XX * * * * * Summa
Ēdināšanas vajadzībām
Ja iegādātie krājumi tikuši izlietoti ēdināšanas vajadzībām un to izlietošanas rezultātā ir izveidoti gatavie ražojumi, sistēmā saskaņā ar konkrētā ēdiena receptes kartiņu javeic un jāatspoguļo ražošanas process. Šim nolūkam sistēmā veido Ražošanas pavadzīmi.
Aizpildot Ražošanas pavadzīmi, svarīgi atcerēties, ka Lpp <Izejvielas> norādāms izlietoto materiālu daudzums saskaņā ar recepti, savukārt Lpp <Ražojums> uzrāda gatavo ražojumu. Gadījumā, ja līdz šim noliktavā nav ticis veidots konkrētais gatavais ražojums, piemēram, ievārījums vai maize, tad šim nolūkam ir jāizveido jauna nomenklatūras kartiņa, kas tiek piesaistīta attiecīgajai nomenklatūras grupai.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauna pavadzīmeDokumenta tips: <Ražošanas pavadzīme>Kontējumu shēma: <Gatavie ražojumi>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 2131 2112 Summa2. Zudums 7023 2112
Izlietojums pašu vajadzībām
Ja gatavie ražojumi (ēdiens) ticis izlietots audzēkņu ēdināšanai bez atlīdzības, tad saskaņā ar virtuves iesniegto aktu, veic gatavās produkcijas, piemēram, ievārījuma vai maizes norakstīšanu izdevumos.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Norakstīšanas pavadzīme>Kontējumu shēma: <Norakstīšana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 7023 * * * * * 2131 * * * * * Summa
Realizēts, saņemot apmaksu
Ja gatavie ražojumi ēdināšanai izgatavotie pārtikas produkti, piemēram, ievarījums vai maize tiek realizēts ēdnicā vai citādā veidā (ārējie pasūtījumi), tad par šādu gatavo ražojumu realizāciju tiek izrakstīta pārdošanas pavadzīme, kurā tiek veikta gatavo ražojumu norakstīšana un ieņēmumu atzīšana pārdošanas cenā.
Ja iestāde ir PVN maksātāja
Dokuments piedalās debitoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Pārdošanas pavadzīme>IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
186
Konfigurācijas apraksts
Kontējumu shēma: <Pārdošana 2132 ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 2132 * * * * * 2131 * * * * * Summa2. Pašizmaksa 7023 2132 Summa3. Pārdošanas
summa231x 6xxx Summa
4. PVN summa 231x 572313 Summa
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās debitoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Pārdošanas pavadzīme>Kontējumu shēma: <Pārdošana 2132 bez PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 2132 * * * * * 2131 * * * * * Summa2. Pašizmaksa 7023 2132 Summa3. Pārdošanas
summa231x 6xxx Summa
3.5.15.2 Krājumu pārvietošana uz inventāru
Gadījumos, kad iestādes krājumos ir uzskaitītas materiālās vērtības, kas atbilst inventāra klasifikācijai, pēc iestādes pieņemta lēmuma šādi krājumi var tikt pārvietoti uz inventāra uzskaiti. Šim nolūkam tiek izmantota Ražošanas pavadzīme, kurā Lpp <Izejvielas> tiek norādīts skaits un nomenklatūra, kas pārceļama uz inventāru, savukārt Lpp <Ražojums> jāizvēlas inventāra kartīte, jānorāda skaits un summa. Svarīgi atcerēties, ka inventāra uzskaite tiek veikta ar Inventāra kartīšu palīdzību, kurām tiek piešķirts inventāra numurs.
Kad inventārs tiek izsniegts lietošanā, tam tiekveidots izsniegšanas lietošanā dokuments, kas vienlaicīgi piešķir inventāra vienībai lietotāju un noraksta summu izdevumos, atstājot inventāru operatīvajā uzskaitē.
Dokuments nepiedalās kreditoru/debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Inventārs Inventāra dokumenti Pievienot jaunuDokumenta tips: <Inventāra izsniegšana lietošanā>Kontējumu shēma: Sistēmas shēma
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summārā norakstīšana
7023 * * * * * 216X * * * * * Summa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
187
Konfigurācijas apraksts
3.5.15.3 Gatavo ražojumu pārdošana
Gadījumos, kad iestādes apmācību procesa laikā tiek izgatavoti priekšmeti vai kādas citas vērtības, kuras iestāde ir tiesīga realizēt, sistēmā pēc izgatavošanas (Ražošanas procesa) veidojamas realizācijas (Pārdošanas) darījums.
Realizācija
Ja iestāde ir PVN maksātāja
Dokuments piedalās debitoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Pārdošanas pavadzīme>Kontējumu shēma: <Pārdošana 2132 ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 2132 * * * * * 2131 * * * * * Summa2. Pašizmaksa 7023 2132 Summa3. Pārdošanas
summa231x 6xxx Summa
4. PVN summa 231x 572313 Summa
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās debitoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Pārdošanas pavadzīme>Kontējumu shēma: <Pārdošana 2132 bez PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 2132 * * * * * 2131 * * * * * Summa2. Pašizmaksa 7023 2132 Summa3. Pārdošanas
summa231x 6xxx Summa
Apmaksa
Iestādes kasē
Dokuments piedalās debitoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Kase Jauns dokumentsDokumenta tips: <Kases ieņēmumu orderis ar rēķinu>Kontējumu shēma: <Kases ieņēmumi>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
188
Konfigurācijas apraksts
1. Summa 261x * * * * * 231x * * * * * Summa
Ar pārskaitījumuDokuments piedalās debitoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns dokumentsDokumenta tips: <Ienākošais maksājums - debitoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 262x * * * * * 231x * * * * * Summa
3.5.15.4 Krājumu nodošana bez atlīdzības
Nododot krājumus vai mazvērtīgo inventāru citai budžeta, valsts vai pašvaldības iestādei, tie tiek izslēgti no iestādes bilances un tiek izveidota Nodošanas pavadzīme, kura tiek grāmatota.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: <Nodošanas pavadzīme>Kontējumu shēma: <Nodošana 842x>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 842x * * * * * 21XX * * * * * Summa
3.5.15.5 Krājumu inventarizācija
Ceļš programmā: Dokumenti Noliktava InventarizācijasInventarizācijas norakstīšanas pavadzīme
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Datums dokumenta datums; datums, uz kuru tiek veikta inventarizācija obligāti
Numurs dokumenta numurs obligātiLappuse <Noliktava>
Noliktavanoliktavas kods un nosaukums, no kuras krājumi un/vai inventārs tiek norakstīti; izvēle no noliktavu saraksta
obligāti
Uzskaites kopsumma Inventarizācijas dokumentā iekļauto nomenklatūru uzskaiteskopsumma
pēc nepieciešamības
Fiksēt atlikumus dokumentam
dokumenta faktisko atlikumu fiksēšana; ja tiek fiksēta starpība starp uzskaites un faktisko daudzumu, tiek automātiski aizpildītas lappuses <Atlikumu apstrāde> un <Atlikumu korekcijas>
pēc nepieciešamības
Fiksēt atlikumus rindai rindas faktisko atlikumu fiksēšana; ja tiek fiksēta starpība starp uzskaites un faktisko daudzumu, tiek automātiski aizpildītas
pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
189
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpildelappuses <Atlikumu apstrāde> un <Atlikumu korekcijas>
Atcelt fiksēšanu dokumentam
dokumenta fiksēšanas atcelšana; tiek dzēsta informācija lappusēs <Atlikumu apstrāde> un <Atlikumu korekcijas>
pēc nepieciešamības
Lappuse <Info>Papildnumurs iespēja norādīt dokumenta papildnumuru pēc nepieciešamībasInformācija brīvā tekstā aizpildāma informācija pēc nepieciešamībasKoeficients iespējams norādīt koeficientu pēc nepieciešamībasLappuse <Skaitīšana>Inventarizācijas datu ievadīšana par noliktavā faktiski esošajām nomenklatūrām un to daudzumiem. Lappusē veic inventarizāciju visām nomenklatūrām, kuras nav iekļautas sēriju uzskaitē.Lappuse <Sēriju skaitīšana>Sēriju uzskaitē iekļauto nomenklatūru inventarizācija pa sērijām, datu ievadīšana par noliktavā faktiski esošajām sērijām un to daudzumiem. Lappusē veic inventarizāciju gan pilnībā/ daļēji serializētajām nomenklatūrām, gan tām, kas sēriju uzskaitē ir iekļautas, bet sērijas netiek veidotas. Lappusi izmanto arī inventāra inventarizācijai.Lappuse <Atlikumu apstrāde>Pēc dokumenta vai dokumenta rindu fiksēšanas automātiski tiek ievietoti atkarībā no uzskaites detalizācijas pakāpes summēti nomenklatūru faktiskie daudzumi pa vienādajām nomenklatūrām un to variantiem nomenklatūras uzskaites mērvienībā un nomenklatūru uzskaites daudzums. Lappuse izmantojama inventarizācijas akta izdrukai.Lappuse <Atlikumu korekcijas>Automātiski tiek sagatavoti dati inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmei, ar kuru tiek norakstīta vai ņemta uzskaitē starpība starp inventarizācijā reģistrēto nomenklatūru faktisko un uzskaites daudzumu.Dokumenta apakšējā daļaAtlikumu korekcijas uzskaites summa
pavadzīmes uzskaites summa nomenklatūru rindās automātiski
Atlikumu korekcijas summu starpība
korekcijas summa, starpība starp summām nomenklatūru un partiju rindās automātiski
Atlikumu korekcijas uzskaites summa
pavadzīmes kopējā summa pēc korekcijas;starpība jeb korekcijas summa automātiski tiek atdalīta un iekļauta kontējumu rindā
automātiski
Pamatojums pavadzīmes pamatojums brīvā tekstā pēc nepieciešamībasDarījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši
likumam par PVNobligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamībasProjekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamībasAtbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no
iestādes atbildīgo personu sarakstapēc nepieciešamības
Veicot inventarizāciju, tiek salīdzināti uzskaites daudzumi un faktiskie daudzumi.
Pēc faktisko noliktavas atlikumu saskaitīšanas tiek ievadīts inventarizācijas dokuments, kurā norāda faktisko nomenklatūras daudzumu. Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme ģenerējas automātiski līdzko izveidota inventarizācija. Ja inventarizācijā nav konstatētas atšķirības, inventarizācijas pavadzīme ģenerējas ar nulles summu.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
190
Konfigurācijas apraksts
Ja inventarizācijas komisija inventarizācijas gaitā secina, ka materiālā vērtība ir kļuvusi par lietošanai nederīgu un to būtu jānoraksta, tad inventarizācijas aktā pie konkrētās materiālās vērtības tiek veikta atzīme par norakstīšanas nepieciešamību.
Pēc inventarizācijas pabeigšanas tiek sastādīts akts, kurā tiek norādītas norakstāmās materiālās vērtības.
3.5.15.5.1.1 Lietošanai nederīgs
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: < Norakstīšanas pavadzīme >Kontējumu shēma: < Norakstīšana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 7023 * * * * * 21XX * * * * * Summa
3.5.15.5.1.2 Iztrūkums
Ja Inventarizācijas laikā tiek konstatēts krājumu vai mazvērtīgā inventāra iztrūkums, tad pamatojoties uz komisijas rīkojuma tiek veikta iztrūkuma norakstīšana no Noliktavas un iestādes bilances. Norakstīšanas pavadzīme tiek veidota Noliktavā, kurā konstatēts iztrūkums. Ja iztrūkums konstatēts uz mazvērtīgo inventāru, kurš atrodas operatīvajā uzskaitē, tad arī tam tiek veidota Norakstīšanas pavadzīme, lai izslēgtu skaitlisko uzskaites daudzumu no iestādes bilances. Šim nolūkam veido Norakstīšanas pavadzīmi, kura tiek grāmatota.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Noliktava Jauns dokumentsDokumenta tips: < Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme >Kontējumu shēma: < Iztrūkums>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 8643 * * * * * 21XX * * * * * Summa negatīva
Vainīgā persona ir konstatējama
Vainīgā persona atmaksā iztrūkumuIeskaita iztrūkumu bankā.
Ja vainīgā persona atmaksā iztrūkumu iestādes kontā, tad sistēmā tiek izveidots Izejošais rēķins pret darbinieku un saņemot apmaksu - Ienākošais maksājuma uzdevums - Debitoru un dzēstas prasības pret vainīgo personu. Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
191
Konfigurācijas apraksts
Korektai Debitoru uzskaitei un kontrolei, sistēmā tiek veidotas un izmantotas klienta kartītes ar Norēķinu veidu <Debitors>. Visos citos gadījumos, ja vien nav speciāli atrunāts, realizācijas blokā izmantot citu Norēķinu veidu Klientu kartītes nav ieteicams!
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: < Ieturējumi no darbiniekiem >Kontējumu shēma: < Ieturējumi no darbiniekiem >
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2382 * * * * * 5815 * * * * * Summa
Samaksas brīdī veido naudas saņemšanas dokumentu no klienta Debitora, piesaistot izrakstīto rēķinu. Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Dokumenta ievades ceļš – Dokumenti → Banka → Jauns maksājumsDokumenta tips – <Ienākošais maksājums - debitoru>Kontējumu shēma – <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP MG
Piezīmes
1. Summa 262X * * * * * 2382 * * * * * Summa
Saņemot naudas līdzekļus par iztrūkumu, budžeta iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic naudas alīdzekļu pārskaitījumu uz Valsts kasi. Šim nolūkam sistēmā tiek veidots izejošais maksājums – nepiedalās.
Kā klients tiek norādīts <Valsts kase>.
Dokuments nepiedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns dokumentsDokumenta tips: <Izejošais maksājums - nepiedalās> Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 5815 * * * * * 262X * * * * * Summa
3.5.15.5.1.3 Pārpalikums
Inventarizācijas laikā konstatējot krājumu vai mazvērtīgā inventāra pārpalikumu, sistēmā tiek izveidota saņemšanas pavadzīme. Kā noliktava tiek izvēlēta tā materiāli atbildīgā persona, kurai piešķir konstatēto pārpalikumu atbildībā. Vadot šo dokumentu tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
192
Konfigurācijas apraksts
Dokumenta ievades ceļš – Dokumenti → Noliktava → Jauna pavadzīmeDokumenta tips – <Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme>Kontējumu shēma – < Pārpalikums>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 21XX * * * * * 8543 * * * * * Summa pozitīva
3.5.15.6 Partijas pārveidošana
Izmanto gadījumos, kad nepieciešams veikt korekcijas noliktavas uzskaitē esošo preču dimensiju vai krājumu kontu maiņu.
Dokumenti → Noliktava → Jauna pavadzīme → Partijas pārveidošana
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs automātiski
NoliktavaNoliktava, no kuras norakstāmas nomenklatūras
obligāti
Dokumenta rindasPartija Partijas kods obligāti
Nosaukums Nomenklatūras nosaukums automātiski
Mērvienība Nomenklatūras mērvienība automātiski
Daudzums Daudzums automātiski
DimensijasPartijas dimensijas, uz kurām attiecināmas izmaiņas
Pēc nepieciešamības
Kontēšanas shēma – Sistēmas shēma
Nr. Darbības Debets P S F SD I R Kredīts P S F SD I R Piezīmes1. Summa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Summa
3.5.16 Inventāra pamatdati un uzskaiteInventāra atbildīgā persona
Ceļš programmā: Pamatdati Inventārs Atbildīgie
Lai izveidotu inventāra atbildīgās personas kartīti, iestādes darbinieka kartiņā jābūt atzīmētai lomai <Inventāra atbildīgais>.
Lauks Skaidrojums AizpildeKods saīsināts inventāra atbildīgās
personas apzīmējumsobligāti; automātiski tiek aizpildīts ar iestādes darbinieka personas kartītes numuru; pēc
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
193
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpildenepieciešamības iespējams mainīts
Lietotāju grupa inventāra lietošanas termiņa un vērtības samazinājuma aprēķinu veikšanai; izvēle no lietotāju grupu saraksta
neaizpilda
Vārds inventāra atbildīgās personas vārds
obligāti; automātiski tiek aizpildīts no iestādes darbinieka personas kartītes; pēc nepieciešamības iespējams mainīts
Uzvārds inventāra atbildīgās personas uzvārds
obligāti; automātiski tiek aizpildīts no iestādes darbinieka personas kartītes; pēc nepieciešamības iespējams mainīt
Lappuse <Atbildīgais>Persona iestādes darbinieka kartītes
piesaisteobligāti
Personas kods automātiski tiek aizpildīts no iestādes darbinieka personas kartītes; pēc nepieciešamības iespējams mainīts
Telefons automātiski tiek aizpildīts no iestādes darbinieka personas kartītes; pēc nepieciešamības iespējams mainīts
E-pasts automātiski tiek aizpildīts no iestādes darbinieka personas kartītes; pēc nepieciešamības iespējams mainīts
Mobilais telefons automātiski tiek aizpildīts no iestādes darbinieka personas kartītes; pēc nepieciešamības iespējams mainīts
Adrese inventāra atbildīgās personas adrese
pēc nepieciešamības
Piezīmes brīva teksta formā aizpildāms lauks
pēc nepieciešamības
Tabeles numurs automātiski tiek aizpildīts no iestādes darbinieka personas kartītes
Inventāra lietotājs
Ceļš programmā: Pamatdati Inventārs Atbildīgie
Lai izveidotu inventāra atbildīgās personas kartīti, iestādes darbinieka kartiņā jābūt atzīmētai lomai <Inventāra lietotājs>.Lauks Skaidrojums AizpildeKods saīsināts inventāra lietotāja apzīmējums obligāti; automātiski tiek
aizpildīts ar iestādes darbinieka personas kartītes numuru; pēc nepieciešamības iespējams mainīts
Lietotāju grupa inventāra lietošanas termiņa un vērtības samazinājuma aprēķinu veikšanai; izvēle no lietotāju grupu saraksta
neaizpilda
Vārds inventāra lietotāja vārds obligāti; automātiski tiek aizpildīts no iestādes darbinieka personas
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
194
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpildekartītes; pēc nepieciešamības iespējams mainīts
Uzvārds inventāra lietotāja uzvārds obligāti; automātiski tiek aizpildīts no iestādes darbinieka personas kartītes; pēc nepieciešamības iespējams mainīt
Lappuse <Atbildīgais>Persona iestādes darbinieka kartītes piesaiste obligātiPersonas kods automātiski tiek aizpildīts no
iestādes darbinieka personas kartītes; pēc nepieciešamības iespējams mainīts
Telefons automātiski tiek aizpildīts no iestādes darbinieka personas kartītes; pēc nepieciešamības iespējams mainīts
E-pasts automātiski tiek aizpildīts no iestādes darbinieka personas kartītes; pēc nepieciešamības iespējams mainīts
Mobilais telefons automātiski tiek aizpildīts no iestādes darbinieka personas kartītes; pēc nepieciešamības iespējams mainīts
Adrese inventāra lietotāja adrese pēc nepieciešamībasPiezīmes brīva teksta formā aizpildāms lauks pēc nepieciešamībasTabeles numurs automātiski tiek aizpildīts no
iestādes darbinieka personas kartītes
Nomenklatūras kartīte inventāram
Ceļš programmā: Pamatdati Noliktava Nomenklatūras
RVS Horizon darbībai nepieciešamo informāciju par inventāru ievada nomenklatūru kartiņās. Jaunas nomenklatūru kartītes veido iegādājoties jaunu inventāru.
Pirms jaunas kartītes veidošanas lietotājam noteikti jāpārliecinās, vai sistēmā jau nav attiecīgā nomenklatūras kartīte. Ievadot jaunu kartīti, lietotājam ir jāņem vērā pastāvošie nomenklatūru nosaukumu, kodu veidošanas un kartītes apraksta principi.
Inventāram nomenklatūras kartiņā obligāti jāaizpilda lappuse <Partijas/Sērijas> eksemplāru uzskaites nodrošināšanai un automātiskai inventāra numuru piešķiršanai.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
195
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeKods iepriekš definēts skaitītājs, kurš sastāv no
ciparu un/vai burtu kombinācijas; iespējams piešķirt unikalitātes pazīmi
obligāti
Kataloga Nr. kataloga numurs (papildkods, kas var palīdzēt nomenklatūras meklēšanā)
pēc nepieciešamības
Nosaukums nomenklatūras nosaukums, norādot priekšmetu, ja nepieciešams, papildus informāciju
obligāti
Tehniskais nosaukums
nomenklatūras tehniskais nosaukums pēc nepieciešamības
Aktīva nomenklatūras aktivitātes pazīme - ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, nomenklatūra nav aktīva un tā netiek piedāvāta nomenklatūru izvēles sarakstos
pēc nepieciešamības
Lappuse <Kartīte>Grupa no klasifikatora <Nomenklatūru grupas>
izvēlas grupu, kurai nomenklatūra piederobligāti
PVN likme no klasifikatora <PVN likmes> izvēlas atbilstošo PVN likmi
obligāti
Mērvienība nomenklatūras pamatmērvienība, kurā nomenklatūra tiks norakstīta
obligāti
2.nosauk. nomenklatūras otrs nosaukums (piemēram, nomenklatūras nosaukums citā valodā)
pēc nepieciešamības
Ražotājs no klasifikatora <Ražotāji> norāda nomenklatūras ražotāju
pēc nepieciešamības
Sertifikāts ražotāja sertifikāts pēc nepieciešamībasApraksts faila nosaukums, kurā glabājas
nomenklatūras vai produkta apraksts vai attēls.
pēc nepieciešamības
Kategorija no klasifikatora <Preču kategorija> pēc nepieciešamībasUzglab. nosacījumi uzglabāšanas nosacījumi pēc nepieciešamībasSvītrkods nomenklatūras pamata (noklusētais) svītrkods neaizpildaPapildkods nomenklatūras papildkods pēc nepieciešamībasPiezīmes brīvi norādāma papildus informācija par
nomenklatūrupēc nepieciešamības
Atļauts B2B eksports
paredzēts interneta veikaliem neaizpilda
Plauktu uzskaite atzīmē, ja nomenklatūras kartīte tiek izmantota apakšsistēmā <Plauktu uzskaite>
neaizpilda
PVN iekļauts uzskaites summā
izvēles rūtiņu atzīmē tām precēm, kurām nepieciešams, lai PVN tiktu iekļauts uzskaites summā
pēc nepieciešamības
Neto svars nomenklatūras neto svars kilogramos pēc nepieciešamībasBruto svars nomenklatūras bruto svars pēc nepieciešamībasDerīguma termiņš sertifikāta derīguma termiņš pēc nepieciešamībasKN kods kombinētās nomenklatūras kods atbilstoši
Latvijas Kombinētās Nomenklatūras kodu klasifikatoram
pēc nepieciešamības
Preču grupa izvēle no klasifikatora <Preču grupa> pēc nepieciešamībasGarantijas laiks garantijas laiks mēnešos pēc nepieciešamībasKases nodaļa izvēle no saraksta <Nodaļas kases
aparātiem>pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
196
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeDerīguma dienu skaits
preces derīguma dienu skaits pēc nepieciešamības
Lappuse <Mērvienības>Mērvienība lappusē <Kartīte> norādītā nomenklatūras
pamatmērvienībatiek aizpildīts automātiski no lappusē <Kartīte> ievadītās informācijas
2.mērvienība nomenklatūras 2. mērvienība - ievada nepieciešamības gadījumā, jānorāda šo mērvienību attiecība pret pamatmērvienību
pēc nepieciešamības
3.mērvienība nomenklatūras 3. mērvienība - ievada nepieciešamības gadījumā, jānorāda šo mērvienību attiecība pret pamatmērvienību
pēc nepieciešamības
Statistikas mērvienība
nepieciešama Intrastat atskaišu veidošanai - norāda, ja precei paredzēta papildmērvienība;Statistikas mērvienība tiek ievietota automātiski, lappusē <Kartīte> norādot KN kodu, kamparedzēta papildmērvienībajānorāda statistikas mērvienības attiecība pret pamatmērvienību
pēc nepieciešamības
Pavadzīmēs ievadīt norāda mērvienību, kuru biežāk izmantot pavadzīmēs - ievada, ja nomenklatūrai norādītas vairākas mērvienības; dokumentā iespējams mainīt
tiek aizpildīts automātiski no lappusē <Kartīte> ievadītās informācijas
Stat. mērv. nepieciešama atskaitēs
izvēles rūtiņa jāatzīmē, ja papildmērvienība nepieciešama Intrastat atskaitēs (izvēles rūtiņa pieejama, ja precei paredzēta papildmērvienība)
pēc nepieciešamības
Lappuse <Cenas> - iestādēs informāciju par cenām aizpildīs pēc nepieciešamībasCenas, kas spēkā datums, uz kuru apskatīt spēkā esošās cenas pēc nepieciešamībasVisas cenas visu cenu apskates izvēle pēc nepieciešamībasCenas veids izvēle no klasifikatora <Cenu veids> pēc nepieciešamībasValūta norēķinu valūta izvēlētajam cenas veidam pēc nepieciešamībasCena nomenklatūras cena pēc nepieciešamībasSpēkā no datums, no kura cena ir spēkā pēc nepieciešamībasAkcijas cena atzīmējot izvēles rūtiņu, pārdošanas cenām
var norādīt, ka tās ir akcijas cenas;pēc nepieciešamības
Uzcenojums % nomenklatūras uzcenojums procentos pēc nepieciešamībasIepirkumu cena pēdējā iepirkuma cena pēc nepieciešamībasSpēkā līdz datums, līdz kuram cena ir spēkā pēc nepieciešamībasSvītrkods cenas veida svītrkods - katram cenu veidam
iespējams norādīt savu svītrkodupēc nepieciešamības
Sv.mērvienība svītrkodam piesaistītā nomenklatūras mērvienība
pēc nepieciešamības
Lappuse <Papildgrupas>Lappusē <Papildgrupas> nomenklatūrai var piesaistīt papildgrupas (piemēram, akcizētās preces, preces ar derīguma termiņu u.tml.). Vienai nomenklatūrai var piešķirt vairākas papildgrupas, tās izmantojamas datu atlasīšana (filtrēšanai).Lappuse <Piesk. Grupas>Ievada pieskaitījumu grupas, kas jāpiesaista šai nomenklatūrai. Šādi tiek noteikts, kurš pieskaitījums pavadzīmē tiks aprēķināts dotajai nomenklatūrai.Kods no klasifikatora <Pieskaitījuma grupas> neaizpildaNosaukums piesaistot pieskaitījuma grupu, tiek aizpildīts neaizpilda
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
197
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpildeautomātiski
Lappuse <Piegādātāji>Piegādātāju lappuse paredzēta to klientu norādīšanai, kas piegādā šo preci.Primārais iespējams atzīmēt primāro, ja nomenklatūrai ir
vairāki piegādātājipēc nepieciešamības
Kods piegādātāja kods - izvēle no klientu saraksta pēc nepieciešamībasNosaukums piegādātāja nosaukums tiek aizpildīts
automātiski no klienta kartītes, atbilstoši izvēlētajam kodam
pēc nepieciešamības
Kataloga kods nomenklatūras kods katalogā pēc nepieciešamībasIespējamā cena iespējamā iegādes cena pēc nepieciešamībasValūta iegādes valūta pēc nepieciešamībasPiegādes ilgums nomenklatūras piegādes ilgums pēc nepieciešamībasMinimālā partija minimālā nomenklatūras pasūtījuma partija pēc nepieciešamībasKontaktpersona piegādātāja kontaktpersona tiek aizpildīta
automātiski no klienta kartītes, atbilstoši izvēlētajam kodam
pēc nepieciešamības
Telefons piegādātāja telefons tiek aizpildīts automātiski no klienta kartītes, atbilstoši izvēlētajam kodam
pēc nepieciešamības
Adrese piegādātāja adrese tiek aizpildīta automātiski no klienta kartītes, atbilstoši izvēlētajam kodam
pēc nepieciešamības
Piegādes solis nomenklatūras piegādes solis pēc nepieciešamībasAtlaide piegādātāja piešķirtā atlaide pēc nepieciešamībasLappuse <Attēls>Lappuse attēla ievadam un saglabāšanai. Attēlu iespējams izdrukāt nomenklatūras kartītes izdrukas formā. Kvalitātes priekšapskate
izmainot attēla kvalitāti un atzīmējot izvēles rūtiņu, norādītās kvalitātes attēls tiek parādīts priekšapskates logā
pēc nepieciešamības
Attēlu izvietojums mapes, kurā tiek saglabāti nomenklatūru attēli, norādīšana - norādītā mape tiks sākotnēji piedāvāta
pēc nepieciešamības
Ielīmēt no starpliktuves
nospiežot pogu, attēla logā tiek ielīmēts attēls, kas iepriekš iekopēts starpliktuvē (clipboard);
pēc nepieciešamības
Mērogot attēlu atzīmējot izvēles rūtiņu, attēla izmērs tiek izmainīts līdz priekšapskates loga izmēriem
pēc nepieciešamības
Lappuse <Akcīze>Iespējams ievadīt akcīzes mērvienības un koeficientus, kas tiks izmantoti atskaitēs.Mērvienība neaizpilda1.koeficients neaizpilda2.koeficients neaizpildaAkcīzes grupa neaizpildaLappuse <Sinonīmi>Sinonīmu lappuse (tikai nomenklatūrām) paredzēta līdzvērtīgo nomenklatūru norādīšanai. Tās ir nomenklatūras, ar kurām vajadzības gadījumā var aizstāt tekošo nomenklatūru, ja krājumi beigušies vai kāda cita iemesla dēļ prasītā nomenklatūra nav pieejama.Kods līdzvērtīgās nomenklatūras kods - izvēle no
nomenklatūru sarakstaneaizpilda
Nosaukums nomenklatūras nosaukums - tiek aizpildīts automātiski atbilstoši izvēlētajam kodam
neaizpilda
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
198
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeLappuse <Minimums>Minimumu lappuse paredzēta informācijas norādīšanai par nomenklatūras krājumu atjaunošanu noliktavās.Noliktavas kods izvēle no noliktavu saraksta pēc nepieciešamībasNosaukums noliktavas nosaukums tiek aizpildīts
automātiski, atbilstoši izvēlētajam kodampēc nepieciešamības
Pasūtīšanas robeža minimālais daudzums, kuru sasniedzot, jābrīdina, ka nepieciešama krājumu atjaunošana
pēc nepieciešamības
Augšējā robeža maksimālais daudzums, līdz kuram krājumus noliktavā var atjaunot
pēc nepieciešamības
Pārdošanas minimums
minimālais pārdošanas daudzums vienā darījumā - ja ir ieslēgts kontroles un vides parametrs Minimālo pārdošanas daudzumu kontrole, tad pavadzīmi, kurā norādīts par pārdošanas minimumu mazāks daudzums, nevar izpildīt;
pēc nepieciešamības
Piegādes solis piegādes solis iekšējai kustībai no noliktavas pēc nepieciešamībasLappuse <Varianti> Kods varianta kods - izvēle no variantu saraksta neaizpildaNosaukums varianta nosaukums - tiek ievietots
automātiski atbilstoši izvēlētajam kodamneaizpilda
Lappuse <Klientu sortimenti>Iespēja piesaistīt nomenklatūras kartītei klientu sortimentu no saraksta.Pieejamie klientu sortimenti
izvēle no klientu sortimentu saraksta neaizpilda
Piešķirtie klientu sortimenti
izvēle no nomenklatūrai piešķirto sortimentu saraksta
neaizpilda
Lappuse <Izmēri>Iespēja norādīt nomenklatūras izmērus - izmanto loģistikā, sadzīves tehnikas iepakojuma aprakstīšanai u.tml.Garums: Pieņ. neaizpildaGarums: Izmērs,mm
neaizpilda
Garums: Uzlaide, mm
neaizpilda
Platums: Pieņ. neaizpildaPlatums: Izmērs,mm
neaizpilda
Platums: Uzlaide, mm
neaizpilda
Augstums: Pieņ. neaizpildaAugstums: Izmērs,mm
neaizpilda
Augstums: Uzlaide, mm
neaizpilda
Tekošie metri neaizpildaKvadrātmetri neaizpildaTilpums neaizpildaRēķināms neaizpildaLappuse <īpašības>Lappusē iespējams norādīt nomenklatūras īpašības - izvēle no īpašību saraksta.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
199
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeKods īpašības kods pēc nepieciešamībasNosaukums tiek pievienots atbilstoši izvēlētajam kodam pēc nepieciešamībasSumm. veids pēc nepieciešamībasMērāmais daudzums
īpašības mērāmais daudzums - tiek pievienots atbilstoši izvēlētajam kodam
pēc nepieciešamības
Grupas kods pēc nepieciešamībasGrupas nosaukums pēc nepieciešamībasMērv.kods īpašības mērvienības kods pēc nepieciešamībasMērv.nosaukums tiek pievienots atbilstoši izvēlētajam kodam pēc nepieciešamībasDaudz. mērv. kods īpašības daudzuma mērvienība pēc nepieciešamībasDaudz. mērv. nosaukums
tiek pievienots atbilstoši izvēlētajam kodam pēc nepieciešamības
Daudzums jāievada īpašības daudzums, kāds piemīt nomenklatūrai (skaitliskām īpašībām) - piem. kcal daudzums pārtikas produktiem u.tml.
pēc nepieciešamības
Lappuse <Partijas/Sērijas> RPN obligātums norāda, ja nomenklatūrai obligāti jāievada
ražotāja partijas numursneaizpilda
Partiju numerators partiju numerators - nomenklatūras partijas tiks automātiski numurētas atbilstoši piesaistītajam numeratoram
neaizpilda
Nokl.partijas statuss
noklusētais partijas statuss - normāla, nepārbaudīta, bloķēta;norādot partijas noklusēto statusu, tas tiek piešķirts visām no jauna saņemtajām partijām, nenorādot – partijas tiek veidotas ar statusu normāla
neaizpilda
Sēriju uzskaite nomenklatūras sēriju uzskaites veids - Vienības, Intervāli;jānorāda, ja nomenklatūras partijas tiek detalizētas pa sērijām;
aizpilda inventāra kartiņām, norādot vērtību <Vienības>
Sēr.dok.tips sērijas dokumenta tips aizpilda inventāra kartiņām, norādot dokumenta tipu <Inventārs>
Sēriju numerators Sēriju numerators aizpilda inventāra kartiņām, tiek izmantots automātiskai inventāra numuru piešķiršanai
Inventāra grupa izvēle no saraksta <Inventāra grupas> neaizpilda
Inventāra kartīte
Ceļš programmā: Pamatdati Inventārs Saraksts
Jaunas inventāra kartītes tiek izveidotas automātiski un pieejamas inventāra sarakstā, ievadot saņemšanas dokumentus un serializējot (piešķirot inventāra numurus) nomenklatūras.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
200
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeNumurs inventāra numurs; tiek automātiski vai
manuāli norādīts nomenklatūru serializēšanas brīdī
obligāti
Nosaukums inventāra nomenklatūras nosaukums automātiskiRPN ražotāja partijas numurs pēc nepieciešamībasLappuse <Inventārs>Partija inventāra saņemšanas partija automātiskiKondīcija inventāra kondīcija neaizpildaStatuss inventāra statuss ar vērtību <Normāla>Izslēgts no uzskaites
pazīme, ka inventārs ir izslēgts no uzskaites - to atzīmējot, inventārs neparādās sarakstos un to nav iespējams iekļaut dokumentos
neaizpilda
Izveides datums inventāra kartītes izveides datums automātiskiDerīguma termiņš inventāra derīguma termiņš pēc nepieciešamībasGrupa inventāra grupa pēc nepieciešamībasLappuse <Info> Lappuse tiek aizpildīta automātiski atbilstoši inventāra nomenklatūras kartītei.Nomenklatūra inventāra nomenklatūras kods un nosaukums automātiskiVariants inventāra nomenklatūras variants automātiskiSēriju uzskaite inventāra vienību uzskaite automātiski RPN obligātums ražotāja partijas numura aizpildes obligātuma
pazīmeautomātiski
Lappuse <Piezīmes>Brīva teksta formā aizpildāms lauks.
pēc nepieciešamības
Lappuse <Sāk.vērtība>Iespējams norādīt inventāra iegādes vērtību.
pēc nepieciešamības
Lappuse <Iepriekšējā lietošana>Iepriekšējās lietošanas ilgums
inventāra iepriekšējās lietošanas dienu skaits neaizpilda
Iepriekšējā lietošana pārskata gadā
inventāra iepriekšējās lietošanas dienu skaits pārskata gadā
neaizpilda
Pārskata gads pārskata gads, kurā veikta inventāra iepriekšējās lietošanas uzskaite
neaizpilda
Lappuse <Apkope> pēc nepieciešamībasGarantijas termiņš Inventāra garantijas termiņš, ja ir. pēc nepieciešamībasApkopes termiņš Inventāra apkopes termiņš, ja ir. pēc nepieciešamībasPārbaudes termiņš Inventāra pārbaudes termiņš, ja ir. pēc nepieciešamības
3.5.16.1 Saņemšanas pavadzīme
Ceļš programmā: Dokumenti Noliktava Pavadzīmju saraksts Saņemšanas pavadzīme
Sīkāku procesa aprakstu skatīt nodaļā <Krājumu iegāde>.
Inventāra (sērijas) numurs tiek piešķirts automātiski ar dokumenta izpildīšanu un saglabāšanu, taču ja ir nepieciešamība inventāra numurus piešķirt manuāli, tas izdarāms Saņemšanas pavadzīmē, atverot sēriju izvēlnes punktu!
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
201
Konfigurācijas apraksts
3.5.16.2 Inventāra kustības pavadzīme
Sīkāku procesa aprakstu skatīt nodaļā <Krājumu pārvietošana>
Ceļš programmā: Dokumenti Inventārs Inventāra dokumenti Inventāra kustības pavadzīme
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs obligātiVeidlapa veidlapas numurs pēc nepieciešamībasSērija dokumenta sērija pēc nepieciešamībasLappuse <Atbildīgais>
Izsniedzējsnoliktavas kods un nosaukums, no kuras krājumi un/vai inventārs tiek pārvietoti; izvēle no noliktavu saraksta
obligāti
Saņēmējsnoliktavas kods un nosaukums, uz kuru krājumi un/vai inventārs tiek pārvietoti; izvēle no noliktavu saraksta
obligāti
Darījums saimnieciskā darījuma apraksts saskaņā ar likumdošanu pēc nepieciešamības
Lappuse <Info>Papildnumurs iespēja norādīt dokumenta papildnumuru pēc nepieciešamībasInformācija brīvā tekstā aizpildāma informācija pēc nepieciešamībasKoeficients iespējams norādīt koeficientu pēc nepieciešamībasLappuse <Piegāde>
Saņēmējs iespēja norādīt preču saņēmēju; izvēle no klientu saraksta
pēc nepieciešamības
Reiss iespēja norādīt reisu; izvēle no reisu saraksta
pēc nepieciešamības
Automašīna iespēja norādīt automašīnu; izvēle no automašīnu saraksta
pēc nepieciešamības
Šoferis iespēja norādīt šoferi; izvēle no šoferu saraksta
Dokumenta rindas: inventāra saraksts
Inventāra numurs inventāra numurs; izvēle no inventāra saraksta obligāti
Kods nomenklatūras kods automātiskiNosaukums nomenklatūras nosaukums automātiskiDaudzums daudzums obligātiCena uzskaites cena automātiskiIegādes cena Iegādes cena automātiskiVariants nomenklatūras variants automātiskiSumma summa automātiskiStatuss inventāra statuss automātiskiKondīcija inventāra kondīcija automātiskiPart.numurs inventāra saņemšanas partijas numurs automātiskiRPN ražotāja partijas numurs automātiskiSērijas dok.tips inventāra dokumenta tipa nosaukums automātiskiDerīgs līdz inventāra lietošanas termiņš automātiskiPart.sertifikāts informācija no lauka <Partijas sertifikāts> automātiski
Part.akcīzes marka informācija no lauka <Partijas akcīzes marka> automātiski
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
202
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildePart.piezīmes informācija no lauka <Partijas piezīmes> automātiskiKomplekts inventāra komplekta nosaukums automātiskiDokumenta apakšējā daļa
Uzskaites pavadzīmes uzskaites summa inventāra rindās automātiski
Starpība korekcijas summa automātiski
Kopāpavadzīmes kopējā summa pēc korekcijas;starpība jeb korekcijas summa automātiski tiek atdalīta un iekļauta kontējumos
automātiski
Pamatojums pavadzīmes pamatojums brīvā tekstā pēc nepieciešamībasDarījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši
likumam par PVNobligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamībasProjekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamībasAtbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no
iestādes atbildīgo personu sarakstapēc nepieciešamības
3.5.16.3 Inventāra izsniegšana lietošanā
Ceļš programmā: Dokumenti Inventārs Inventāra dokumenti Inventāra izsniegšana lietošanā
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs obligātiSākt lietot ar inventāra lietošanas sākuma datums obligāti
Inventāra atbildīgais
Inventāra atbildīgās personas/noliktavas kods un nosaukums, no kuras inventārs tiek izsniegts; izvēle no noliktavu un inventāra atbildīgo personu saraksta
obligāti
Inventāra lietotājs inventāra lietotāja kods un nosaukums obligāti
Nolietojuma tips inventāra vērtības daļa, kura tiek norakstīta, izsniedzot inventāru lietošanā obligāti
Izsniegts starptautisko operāciju rajonā
pazīme par inventāru izsniegšanu starptautisko operāciju rajonā
neaizpilda
Lietotāju grupa inventāra lietotāja grupa neaizpildaDokumenta rindas: inventāra sarakstsKomplekts inventāra komplekta nosaukums neaizpilda
Inventāra numurs inventāra numurs; izvēle no inventāra saraksta obligāti
Nosaukums nomenklatūras nosaukums automātiskiAtlikums atlikums automātiskiDaudzums daudzums obligātiUzskaites vērtība uzskaites cena automātiskiIegādes cena iegādes cena automātiskiAtlikuma vērtība inventāra atlikuma vērtība automātiski
Vērtības izmaiņa inventāra vērtības izmaiņa, izsniedzot lietošanā
automātiski, iespējams manuāli mainīt
Jaunā vērtība inventāra vērtība pēc izsniegšanas automātiski, IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
203
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpilde
lietošanā iespējams manuāli mainīt
Lietotāja izmaiņaspazīme, vai vērtības aprēķinātas automātiski, vai lietotājs veicis izmaiņas dokumenta rindās manuāli
automātiski
Statuss inventāra statuss automātiskiInventāra dok.tips inventāra dokumenta tipa nosaukums automātiskiKond.kods inventāra kondīcija automātiskiPart.numurs inventāra saņemšanas partijas numurs automātiskiInv.gr.kods inventāra grupas kods automātiskiSākt lietot ar inventāra lietošanas sākuma datums automātiski
Lietošanas normatīvais laiks
inventāra lietošanas normatīvais laiks termiņa mērvienībā, tiek izmantots inventāra lietošanas termiņa aprēķinam
automātiski
Neņemt vērā iepr.liet.laikspazīme nosaka, vai inventāra lietošanas ilguma aprēķinos tiek ņemts vērā iepriekšējās lietošanas ilgums
automātiski
Termiņa mērvienība inventāra lietošanas normatīvā laika mērvienība automātiski
Lietošanas termiņš inventāra lietošanas termiņa beigu datums automātiski
Lietošanas ilgums
dienu skaits, cik inventārs atradies lietošanā - tiek aprēķināts automātiski no ievadītajiem inventāra izsniegšanas lietošanā/ atgriešanas no lietotāja dokumentiem
automātiski
Lietošanas stāvoklis
inventāra lietošanas stāvoklis - informatīvs lauks, norāda, vai inventāra vienība ir izsniegta (atrodas lietošanā) vai brīva (atrodas noliktavā)
automātiski
Dimensijas nomenklatūras partijas dimensijas automātiskiRPN ražotāja partijas numurs automātiskiNom.kods nomenklatūras kods automātiskiMērv.kods mērvienības kods automātiskiPart.saņemts datums inventāra partijas saņemšanas datums automātiskiDerīgs līdz inventāra lietošanas termiņš automātiskiInv.gr.nosaukums inventāra grupas nosaukums automātiskiPart.sertifikāts informācija no lauka <Partijas sertifikāts> automātiski
Part.akcīzes marka informācija no lauka <Partijas akcīzes marka> automātiski
Part.piezīmes informācija no lauka <Partijas piezīmes> automātiskiDokumenta apakšējā daļa
Vērtību izmaiņa inventāra vērtību izmaiņa, izsniedzot lietošanā automātiski
Summa iegādes cenās Inventāra vērtība iegādes cenās automātiskiSumma uzskaites cenās Inventāra vērtība uzskaites cenās automātiskiPamatojums pavadzīmes pamatojums brīvā tekstā pēc nepieciešamībasDarījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši
likumam par PVNobligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamībasProjekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamībasAtbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no
iestādes atbildīgo personu sarakstapēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
204
Konfigurācijas apraksts
Dokuments <Inventāra izsniegšana lietošanā> fiksē inventāra izsniegšanu no inventāra atbildīgās personas vai noliktavas un nodošanu lietotājam.
Izpildot dokumentu, tajā iekļautās inventāra vienības tiek reģistrētas kā izsniegtas un tām tiek uzsākta lietošanas ilguma un lietošanas termiņa uzskaite.
Laukā <Nolietojuma tips> tiek norādīts, kāda inventāra vērtības daļa tiek norakstīta, izsniedzot inventāru lietošanā.
Inventārs, kas izsniegts lietošanā, joprojām atrodas norādītās inventāra atbildīgās personas vai noliktavas atbildībā, to iespējams pārvietot starp atbildīgajām personām vai noliktavām.
Dokuments nepiedalās kreditoru/debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Inventārs Inventāra dokumenti Pievienot jaunuDokumenta tips: <Inventāra izsniegšana lietošanā>Kontējumu shēma: Sistēmas shēma
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summārā norakstīšana
7023 * * * * * 216X * * * * * Summa
3.5.16.4 Inventāra atgriešana no lietošanas
Ceļš programmā: Dokumenti Inventārs Inventāra dokumenti Inventāra atgriešana no lietošana
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs obligātiBeigt lietot ar inventāra lietošanas beigu datums obligāti
Inventāra atbildīgais
inventāra atbildīgās personas/noliktavas kods un nosaukums, uz kuru inventārs tiek atgriezts; izvēle no noliktavu un inventāra atbildīgo personu saraksta
obligāti
Inventāra lietotājs inventāra lietotāja kods un nosaukums, no kura inventārs tiek atgriezts obligāti
Nolietojuma tips inventāra vērtības daļa, kura tiek norakstīta, izsniedzot inventāru lietošanā obligāti
Dokumenta rindas: inventāra sarakstsKomplekts inventāra komplekta nosaukums neaizpilda
Inventāra numurs inventāra numurs; izvēle no inventāra saraksta obligāti
Nosaukums nomenklatūras nosaukums automātiskiAtlikums atlikums automātiskiDaudzums daudzums obligātiUzskaites vērtība uzskaites cena automātiski
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
205
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeIegādes cena iegādes cena automātiskiAtlikuma vērtība inventāra atlikuma vērtība automātiski
Vērtības izmaiņa inventāra vērtības izmaiņa, atgriežot no lietošanas
automātiski, iespējams manuāli mainīt
Jaunā vērtība inventāra vērtība pēc atgriešanas no lietošanas
automātiski, iespējams manuāli mainīt
Lietotāja izmaiņaspazīme, vai vērtības aprēķinātas automātiski, vai lietotājs veicis izmaiņas dokumenta rindās manuāli
automātiski
Statuss inventāra statuss automātiskiInventāra dok.tips inventāra dokumenta tipa nosaukums automātiskiKond.kods inventāra kondīcija automātiskiPart.numurs inventāra saņemšanas partijas numurs automātiskiInv.gr.kods inventāra grupas kods automātiskiSākt lietot ar inventāra lietošanas sākuma datums automātiski
Lietošanas normatīvais laiks
inventāra lietošanas normatīvais laiks termiņa mērvienībā, tiek izmantots inventāra lietošanas termiņa aprēķinam
automātiski
Neņemt vērā iepr.liet.laikspazīme nosaka, vai inventāra lietošanas ilguma aprēķinos tiek ņemts vērā iepriekšējās lietošanas ilgums
automātiski
Termiņa mērvienība inventāra lietošanas normatīvā laika mērvienība automātiski
Lietošanas termiņš inventāra lietošanas termiņa beigu datums automātiski
Lietošanas ilgums
dienu skaits, cik inventārs atradies lietošanā - tiek aprēķināts automātiski no ievadītajiem inventāra izsniegšanas lietošanā/ atgriešanas no lietotāja dokumentiem
automātiski
Lietošanas stāvoklis
inventāra lietošanas stāvoklis - informatīvs lauks, norāda, vai inventāra vienība ir izsniegta (atrodas lietošanā) vai brīva (atrodas noliktavā)
automātiski
Dimensijas nomenklatūras partijas dimensijas automātiskiRPN ražotāja partijas numurs automātiskiNom.kods nomenklatūras kods automātiskiMērv.kods mērvienības kods automātiskiPart.saņemts datums inventāra partijas saņemšanas datums automātiskiDerīgs līdz inventāra lietošanas termiņš automātiskiInv.gr.nosaukums inventāra grupas nosaukums automātiskiPart.sertifikāts informācija no lauka <Partijas sertifikāts> automātiski
Part.akcīzes marka informācija no lauka <Partijas akcīzes marka> automātiski
Part.piezīmes informācija no lauka <Partijas piezīmes> automātiskiDokumenta apakšējā daļa
Vērtību izmaiņa inventāra vērtību izmaiņa, atgriežot no lietošanas automātiski
Summa iegādes cenās Inventāra vērtība iegādes cenās automātiskiSumma uzskaites cenās Inventāra vērtība uzskaites cenās automātiskiPamatojums pavadzīmes pamatojums brīvā tekstā pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
206
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeDarījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši
likumam par PVNobligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamībasProjekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamībasAtbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no
iestādes atbildīgo personu sarakstapēc nepieciešamības
Brīdī, kad inventārs tiek atgriezts no lietotāja, sistēmā tiek veidots dokuments <Inventāra atgriešana no lietotāja>.
Dokuments <Inventāra atgriešana> no lietotāja fiksē lietošanā izsniegtā inventāra atdošanu atpakaļ – no lietotāja inventārs nonāk atpakaļ pie inventāra atbildīgās personas vai noliktavā, no kuras tas tika izsniegts.
Izpildot dokumentu, tajā iekļautās inventāra vienības tiek reģistrētas kā brīvas, tām tiek pārtraukta lietošanas ilguma un termiņa uzskaite.Dokuments nepiedalās kreditoru/debitoru norēķinos. Ievades ceļš: Dokumenti Inventārs Inventāra dokumenti Pievienot jaunuDokumenta tips: <Inventāra atgriešana no lietotāja>Kontējumu shēma: negrāmato
3.5.17 Finanšu pārskatu veidošana
3.5.17.1 Finanšu pārskatu aprakstiAtskaites → Virsgrāmata → Finanšu pārskatu aprakstiPievienot → Pievienot grupu
Lauks Skaidrojums AizpildeKods Grupas kods obligātiNosaukums Grupas nosaukums obligāti
Pievienot → Pievienot pārskatu
Lauks Skaidrojums Aizpilde
IzveidotTukšu – tiek veidots tukšs finanšu pārskatsPēc šablona – tiek veidots finanšu pārskats pēc sistēmas šabloniem
obligāti
Grupa Grupa kurā ietilpst pārskats obligātiKods Pārskata kods obligātiNosaukums Pārskata nosaukums obligātiPārskata īpašības Tiek atzīmēti nepieciešamie pārskata parametri Pēc nepieciešamības
Darbības → Pārskata posteņiPievienot → Postenis
Lauks Skaidrojums AizpildeKods Posteņa kods obligātiNosaukums Posteņa nosaukums obligātiRindas kods Posteņa rindas kods Pēc nepieciešamībasLappuse <Apraksts>Drukāt Pazīme, vai postenis ir jādrukā obligāti
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
207
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeLappuse <Dimensijas>Dimensijas Norāda aprēķina dalījumu dimensijās Pēc nepieciešamībasLappuse <Formula> - poga „Pievienot rindiņu”Pārskats Lauks pieejams, ja saskaitāmais ir „Postenis
Kods
Ja saskaitāmais ir „Konts”, tad izvēle no kontu plānaJa saskaitāmais ir „Postenis”, tad izvēle no pārskata
obligāti
Debets/Kredīts Konta apgrozījuma summas izvēle Obligāti
Aprēķina veids
Sākuma atlikumsApgrozījumsBeigu atlikumsKorespondence
Obligāti
Koresp. Konts Aktīvs, ja „Aprēķina veids” ir korespondence Pēc nepieciešamībasDarījuma vieta Grāmatojumu atlase pēc darījuma vietas Pēc nepieciešamībasIekļaut % apmērā Summas iekļaušana daļējā apmērā Pēc nepieciešamības
3.5.17.2 Finanšu pārskatu aprēķiniAtskaites → Virsgrāmata → Finanšu pārskatu aprēķiniPievienot → Grupas aprēķins
Lauks Skaidrojums AizpildePārskatu grupa vai pārskats Izvēle no finanšu pārskatu aprakstu klasifikatora obligāti
Aprēķina nosaukums Aprēķina nosaukums obligāti
Aprēķina periods Datums no, datums līdz obligāti
Darbības → Pārskatu aprēķiniDarbības → AprēķinātDarbības → Aprēķina rezultāti
3.5.18 Naudas līdzekļi
3.5.18.1 Ienākošie maksājumi
Ceļš programmā: Dokumenti Banka Saraksts Pievienot jaunu Ienākošais maksājuma uzdevums
Lauks Skaidrojums AizpildeMaksājuma uzdevuma Nr. dokumenta numurs obligāti
Datums dokumenta datums obligātiSumma maksājuma summa obligātiValūta maksājuma valūta obligāti
Maksātāja kods klienta kartītes kods, no kura saņemta nauda; izvēle no klientu bankas rēķinu saraksta obligāti
Maksātāja reģistrācijas numurs automātiski
Maksātājs automātiski
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
208
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildenosaukumsMaksātāja bankas nosaukums automātiski
Maksātāja bankas kods automātiski
Maksātāja bankas rēķina numurs automātiski
Maksātāja starpbankas nosaukums
automātiski
Maksātāja starpbankas kods automātiski
Maksātāja starpbankas rēķina numurs
automātiski
Saņēmēja kods Iestādes bankas rēķina kods; izvēle no iestādes bankas rēķinu saraksta obligāti
Saņēmēja reģistrācijas numurs automātiski
Saņēmēja bankas nosaukums automātiski
Saņēmēja bankas kods automātiski
Saņēmēja bankas rēķina numurs automātiski
Saņēmēja starpbankas nosaukums
automātiski
Saņēmēja starpbankas kods automātiski
Saņēmēja starpbankas rēķina numurs
automātiski
Maksājuma tips
pazīmes norādīšanai par maksājuma tipu maksājuma eksporta un importa vajadzībām:-maksājuma uzdevums-nodokļu maksājums-asignējums
pēc nepieciešamības
Ārējs maksājums pazīme, vai maksājums ir ārējs pēc nepieciešamības
References numurs references numurs pēc nepieciešamības
Darījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN obligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamības
Projekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamības
Atbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta
pēc nepieciešamības
Lappuse <Dokuments>Summa vārdiem automātiski
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
209
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Pamatojums dokumenta pamatojums pēc nepieciešamības
Simbolu skaits pamatojumā
redzams pamatojuma simbolu skaits - nepieciešams, lai kontrolētu pamatojuma zīmju skaitu maksājumu eksporta vajadzībām
automātiski
Apmaksa preču dokumentu piesaistes veikšanaobligāti, ja tiek apmaksāts preču dokuments
Lappuse <Sadalījums>tiek norādīts summas sadalījums pa kontiem, dimensijām un objektu dimensijām obligāti
Lappuse <Ārējs maksājums> - lappuse redzama, ja maksājuma uzdevuma ievadlogā atzīmēta.izvēles rūtiņa Ārējs maksājums - atzīmējama, ja maksājums ir Latvijā reģistrēto institūciju naudas līdzekļu pārvedums ārvalstu institūcijai un otrādi.Jāievada ārējā maksājuma sadalījums atbilstoši šo maksājumu klasifikācijai un darījuma reģistrācijas numurs
Kods jāizvēlas ārējā maksājuma kods no saraksta <Ārējie maksājumi>
pēc nepieciešamības
Nosaukumsārējā maksājuma veida nosaukums, tiek aizpildīts automātiski, atbilstoši izvēlētajam kodam
pēc nepieciešamības
Summa
maksājuma veida rindiņas summa;visu rindiņu summai jāsakrīt ar maksājuma uzdevuma kopsummu - ja rindiņā ievadītā summa ir mazāka, ievadot nākamo rindiņu, sistēma automātiski tajā piedāvā summu, kas iegūta no maksājuma uzdevuma kopsummas atņemot visu iepriekš ievadīto rindiņu summas
pēc nepieciešamības
Darījuma reģistrācijas numurs darījuma reģistrācijas numurs pēc
nepieciešamības
3.5.18.1.1 Ienākošie maksājumi no klientiem debitoriem
Ienākošo maksājumu no klientiem debitoriem sīkāki procesu apraksti skatāmi pie konkrētā procesa izklāsta nodaļā <Maksas pakalpojumi uzskaite>.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Ienākošais maksājums – debitoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 262X 231x Summa
3.5.18.1.2 Ienākošie maksājumi no klientiem kreditoriem
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
210
Konfigurācijas apraksts
Gadījumos, kad kļūdaini tiek divas reizes apmaksāts viens un tas pats piegādātāja rēķins/pavadzīme un klients šo pārmaksu atgriež, sistēmā tiek veidots ienākošais maksājums – kreditoru.
Jāatceras, ka šajā brīdī veidojama piesaiste ienākošajam maksājumam ar izejošo maksājumu. Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Ienākošais maksājums – kreditoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 262X * * * * * 5311X * * * * * Summa
3.5.18.1.3 Ienākošie maksājumi no klientiem neuzskaita
3.5.18.1.3.1 Kļūdaini ieskaitīta nauda
Ja iestādes kontā tiek ieskaitīta nenoskaidrota naudas summa, vai kļūdaini ieskaitīta nauda, tad sistēmā tiek veidots ienākošais maksājuma uzdevums - nepiedalās. Šādiem gadījumiem veido klienta kartīti katram gadījumam individuāli, atceroties, ka norēķina veids šādam klientam ir neuzskaita. Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Ienākošais maksājums – nepiedalās>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 262X * * * * * 6xxx * * * * * Summa
3.5.18.1.3.2 Bezcerīgu (zaudētu) parādu saņemšana
Tāda parāda, kuru uzskatīja par bezcerīgu (zaudētu), atmaksas saņemšanas gadījumā sistēmā tiek ievadīts Ienākošais maksājuma uzdevums - nepiedalās. Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Ienākošais maksājums – nepiedalās>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
211
Konfigurācijas apraksts
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 262X * * * * * 8XXX * * * * * Summa
3.5.18.2 Izejošie maksājumi
Ceļš programmā: Dokumenti Banka Saraksts Pievienot jaunu Izejošais maksājuma uzdevums
Lauks Skaidrojums AizpildeMaksājuma uzdevuma Nr. dokumenta numurs obligāti
Datums dokumenta datums obligāti
Maksātāja kodsiestādes bankas rēķina kods, no kura tiks pārskaitīta nauda; izvēle no bankas rēķinu saraksta
obligāti
Maksātāja reģistrācijas numurs automātiski
Maksātājs nosaukums automātiskiMaksātāja bankas nosaukums automātiski
Maksātāja bankas kods automātiski
Maksātāja bankas rēķina numurs automātiski
Maksātāja starpbankas nosaukums
automātiski
Maksātāja starpbankas kods automātiski
Maksātāja starpbankas rēķina numurs
automātiski
Saņēmēja kods saņēmēja klienta kartītes kods; izvēle no klientu bankas rēķinu saraksta obligāti
Saņēmēja reģistrācijas numurs automātiski
Saņēmēja bankas nosaukums automātiski
Saņēmēja bankas kods automātiski
Saņēmēja bankas rēķina numurs automātiski
Saņēmēja starpbankas nosaukums
automātiski
Saņēmēja starpbankas kods automātiski
Saņēmēja automātiski
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
212
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpildestarpbankas rēķina numursSumma maksājuma summa obligātiValūta maksājuma valūta obligāti
PVN t.sk. PVN summa tai skaitā pēc nepieciešamības
Maksājuma tips
pazīmes norādīšanai par maksājuma tipu maksājuma eksporta un importa vajadzībām:-maksājuma uzdevums-nodokļu maksājums-asignējums
pēc nepieciešamības
Ārējs maksājums pazīme, vai maksājums ir ārējs pēc nepieciešamības
References numurs references numurs pēc nepieciešamības
Darījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN obligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamības
Projekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamības
Atbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta
pēc nepieciešamības
Lappuse <Dokuments>Summa vārdiem automātiski
Pamatojums dokumenta pamatojums pēc nepieciešamības
Simbolu skaits pamatojumā
redzams pamatojuma simbolu skaits - nepieciešams, lai kontrolētu pamatojuma zīmju skaitu maksājumu eksporta vajadzībām
automātiski
Apmaksa preču dokumentu piesaistes veikšanaobligāti, ja tiek apmaksāts preču dokuments
Lappuse <Eksports>
Informācija bankai eksportam nepieciešamā informācija par maksājumu obligāti
Komisiju sedz komisijas sedzējs: maksātājs, saņēmējs, dalīti, nav piešķirts obligāti
VK budžeta ieņēmumu kods
Valsts Kases budžeta ieņēmumu kods, lauks izejošos maksājuma uzdevumos budžeta iestādēm obligāti
Steidzamība maksājuma steidzamības līmenis: standarta, steidzami, ekspress, nav piešķirts obligāti
Lappuse <Sadalījums>tiek norādīts summas sadalījums pa kontiem, dimensijām un objektu dimensijām obligāti
Lappuse <Atskaites> - izmantojama likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktos gadījumos, kad no fiziskai personai izmaksājamās summas izmaksas brīdī tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Iekļaut IeIeN atskaitē Izvēles rūtiņa pēc nepieciešamības
Ienākuma veids ienākumu veidi noteikti likumdošanā - izvēle no ienākumu veidu saraksta
pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
213
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeIenākumu gūšanas periods
perioda sākuma un beigu datumi; pēc nepieciešamības
Ienākuma summa ar nodokli apliekamo ienākumu summa pēc nepieciešamības
Nodokļa summa ieturamā nodokļa summa pēc nepieciešamības
Lappuse <Ārējs maksājums> - lappuse redzama, ja maksājuma uzdevuma ievadlogā atzīmēta izvēles rūtiņa Ārējs maksājums - atzīmējama, ja maksājums ir Latvijā reģistrēto institūciju naudas līdzekļu pārvedums ārvalstu institūcijai un otrādi.Jāievada ārējā maksājuma sadalījums atbilstoši šo maksājumu klasifikācijai un darījuma reģistrācijas numurs
Kods jāizvēlas ārējā maksājuma kods no saraksta <Ārējie maksājumi>
pēc nepieciešamības
Nosaukums ārējā maksājuma veida nosaukums, tiek aizpildīts automātiski, atbilstoši izvēlētajam kodam
pēc nepieciešamības
Summa
maksājuma veida rindiņas summa;visu rindiņu summai jāsakrīt ar maksājuma uzdevuma kopsummu - ja rindiņā ievadītā summa ir mazāka, ievadot nākamo rindiņu, sistēma automātiski tajā piedāvā summu, kas iegūta no maksājuma uzdevuma kopsummas atņemot visu iepriekš ievadīto rindiņu summas
pēc nepieciešamības
Darījuma reģistrācijas numurs darījuma reģistrācijas numurs pēc
nepieciešamības
Izejošo maksājumu procesa apraksts
3.5.18.2.1 Izejošie maksājumi klientiem kreditoriem
Izejošie maksājumu no klientiem kreditoriem sīkāki procesu apraksti skatāmi pie konkrētā procesa izklāsta nodaļā Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite, Kreditoru uzskaite, Krājumu iegāde.
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 5311X;242X;218X;118X;128X
* * * * * 262X * * * * * Summa
3.5.18.2.2 Izejošie maksājumi klientiem debitoriem
Ja tiek konstatēts, ka ir izveidojusies kļūdaina debitora pārmaksa vai arī klients debitors ir divas reizes ieskaitījis naudu par vienu un to pašu rēķinu, un tiek nolemts vai saņemts iesniegums par
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
214
Konfigurācijas apraksts
naudas atgriešanu, tad sistēmā veido Izejošo maksājuma uzdevumu – debitoram, kuram piesaista to maksājuma uzdevumu, kurš bija kļūdaini ieskaitīts otru reizi.
Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - debitoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 231X;591X * * * * * 262X * * * * * Summa
3.5.18.2.3 Izejošie maksājumi klientiem neuzskaita
3.5.18.2.3.1 Algas, pabalsti, avansi(darbiniekiem)
Izmaksājot algu darbiniekam ārpus kopējā izmaksu saraksta, pārskaitot pabalstu vai piemaksu, sistēmā tiek veidots izejošais maksājuma uzdevums - nepiedalās un kā klientu izvēloties attiecīgo darbinieku, kuram klienta kartīte ir ar norēķina veidu - neuzskaita.
Ja ir veicami pārskaitījumi vairākiem darbiniekiem, tad ir jāveido atsevišķs maksājuma uzdevums katram darbiniekam individuāli. Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments nepiedalās kreditoru/debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - neiedalās>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 56XX;7XXX * * * * * 262X * * * * * Summa
3.5.18.2.3.2 Samaksa piegādātājam bez saistību dokumenta
Ļoti reti, bet tomēr ir sastopami gadījumi, kad ir jāveic pārskaitījums klientam, bet par sniegto pakalpojumu nav piestādīta preču dokumenta. Tādi gadījumi ir ar CSDD, kurš pieņem apmaksu par tehnisko apskašu iziešanu ar priekšapmaksu, veicot pārskaitījumu uz klienta bankas kontu.
Šādos gadījumos sistēmā ir jāizveido Izejošais maksājuma uzdevums - nepiedalās un jāveic pārskaitījums bez rēķina piesaistīšanas. Klienta kartīte izmantojama jau esošā, pat tad, ja tā ir ar Norēķinu veidu Kreditoru.
Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments nepiedalās kreditoru/debitoru norēķinos.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
215
Konfigurācijas apraksts
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - nepiedalās>Kontējumu shēma: <No sadalījuma> Nr. Darbība Debets F I P NP N
GKredīts F I P NP N
GPiezīmes
1. Summa 7XXX * * * * * 262X * * * * * Summa
3.5.18.2.3.3 Pārskaitīti nodokļi, samaksātas soda naudas, valsts nodevas
Pārskaitot budžetam nodokļus, samaksājot uzliktās un uzrēķinātās soda naudas vai cita veida obligātus maksājumus, sistēmā tiek izveidots Izejošais maksājuma uzdevums - nepiedalās un kā klients norādīta tā iestāde (Valsts kase, pašvaldība), kurai maksājums jāsaņem.
Šāda veida klienti ir ar statusu <Neuzskaita> un ieteicams katram nodoklim neveidot savu, bet gan vienā klienta kartītē, piemēram, Valsts kase, pievienot visus budžeta kontus, uz kuriem jāveic pārskaitījums un, tiem, laukā <Pasta adrese>, ir atšifrēts kāds nodoklis vai obligātais maksājums tas ir. Šādi tiks maksimāli izslēgta iespēja pārskaitīt nodokļus uz nepareizo kontu. Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments nepiedalās Kreditoru/Debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - nepiedalās>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 7XXX;57XX * * * * * 262X * * * * * Summa
3.5.18.2.3.4 Atgrieztas nenoskaidrotas naudas summas
Ja iestādes konta ir bijusi ieskaitīta nenoskaidrota naudas summa un tā tiek atgriezta, sistēmā tiek veidots izejošais maksājums – nepiedalās, samazinot ieņēmumu kontu uz kuru sākotnēji naudas summa reģistrēta.
Dokuments nepiedalās Kreditoru/Debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - nepiedalās>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 6xxx * * * * * 262X * * * * * Summa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
216
Konfigurācijas apraksts
3.5.18.2.4Bankas pārvedumi
Ceļš programmā: Dokumenti Banka Saraksts Pievienot jaunu Bankas pārvedums
Lauks Skaidrojums Aizpilde
No:iestādes bankas rēķins, no kura nauda tiek pārskaitīta; izvēle no iestādes bankas rēķinu saraksta
obligāti
Uz:iestādes bankas rēķins, uz kuru nauda tiek pārskaitīta; izvēle no iestādes bankas rēķinu saraksta
obligāti
Pamatojums dokumenta pamatojums pēc nepieciešamības
Pielikumā informācija par pievienotajiem dokumentiem pēc nepieciešamības
Darījuma vieta izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN obligāti
Līgums līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamības
Projekts projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamības
Atbildīgais par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta
pēc nepieciešamības
Lappuse <Izmaksas MU>Dokumenta Nr. izmaksas dokumenta numurs obligātiDatums izmaksas dokumenta datums obligātiSumma izmaksas dokumenta summa obligātiValūta izmaksas dokumenta valūta obligāti
References numurs dokumenta references numurs pēc nepieciešamības
Lappuse <Iemaksas MU>Dokumenta Nr. naudas saņemšanas dokumenta numurs obligātiDatums naudas saņemšanas dokumenta datums obligātiSumma naudas saņemšanas dokumenta summa obligātiValūta naudas saņemšanas dokumenta valūta obligātiLappuse <Izmaksu sadalījums>tiek norādīts summas sadalījums pa kontiem, dimensijām un objektu dimensijām obligāti
Lappuse <Iemaksu sadalījums>tiek norādīts summas sadalījums pa kontiem, dimensijām un objektu dimensijām obligāti
Lappuse <Maksājumu eksports>Informācija bankai
eksportam nepieciešamā informācija par maksājumu obligāti
Komisiju sedz komisijas sedzējs: maksātājs, saņēmējs, dalīti, nav piešķirts obligāti
VK budžeta Valsts Kases budžeta ieņēmumu kods, lauks obligāti
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
217
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpilde
ieņēmumu kods izejošos maksājuma uzdevumos budžeta iestādēm
Steidzamība maksājuma steidzamības līmenis: standarta, steidzami, ekspress, nav piešķirts obligāti
Dokumenta tipu Bankas pārvedums sistēmā izmanto, lai pārskaitītu naudu no viena iestādes konta uz citu, atjaunotu finansējumu starp iestādes kontiem. Šis dokumenta tips vienlaicīgi veido divus dokumentus – ienākošais maksājums un izejošais maksājums, atkarībā no kura konta tiek nauda pārskaitīta un kurā kontā nauda tiek saņemta.
Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Dokumenta ievades ceļš – Dokumenti → Banka → Jauns maksājumsDokumenta tips – <Bankas pārvedums >Kontējumu shēma – <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets E F S NG
MP I Kredīts E F S NG MP
I P Piezīmes
1. Summa 262X * * * * * * 262X * * * * * * * Summa
3.5.18.3 Bankas izraksts
DokumentiBankaBankas izraksti
Bankas izraksts pēc savas būtības ir pielīdzināms Valsts kases izrakstam, kurā atspoguļojas informācija par dienas ieņēmumiem, izdevumiem, dokumentiem un konta atlikuma stāvokli uz dienas, mēneša un nedēļas beigām – atkarībā no tā cik bieži Bankas izraksts tiek veidots.
Bankas izraksta periodiskums ir atkarīgs no lietotāja paša vēlēšanās un nepieciešamības. Ieteicams ir veidot Bankas izrakstu pa mēnešiem, jo tad tas kalpo kā salīdzināšanās dokuments ar Valsts kases izdruku.
Bankas izdruka tāpat var atspoguļot arī EKK atlikumu uz mēneša beigām – tas ir īpaši ērti kodu salīdzināšanai programmā ar Valsts kasē esošo informāciju.
Svarīgi atcerēties, ka noslēgtā Bankas izrakstā nevar veikt nekādus dokumentu labojumus, pirms Bankas izraksts nav atslēgts.
3.5.18.4 Valsts kases vēstules
Gadījumā, ja atklāta kļūda maksājumā, tiek veidota Valsts Kases vēstule. Maksājums, uz kuru vēstule attiecināma, netiek labots.
Izmantojot speciālus dokumentu tipus, sistēmā tiek ievadīta vēstule, kas labo kases izdevumus pa ekonomiskajiem kodiem tekošajā periodā. Aizpildot šo dokumentu svarīgi norādīt norēķinu kontu kurā tiek veikts labojums (laukā <No> un <Uz> tiek norādīts viens un tas pats bankas norēķinu konts). Ja nepieciešamas, aizpilda lauku klients, ja šo lauku neaizpilda – tas aizpildās automātiski brīdī, kad izvēlas koriģējamo maksājuma uzdevumu;
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
218
Konfigurācijas apraksts
lpp <Informācija> aizpilda nepieciešamos laukus; lpp <Sadalījums> izmantojot opciju „Maksājumu dokumenti uz sadalījumu” izvēlēties koriģējamos maksājumu uzdevumus. Ielasītajās rindās norādīt labojuma pamatojumu, norādīt jaunās dimensijas, ja nepieciešamas koriģēt summu.
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos
Dokumenta ievades ceļš – Dokumenti → Banka → Jauns maksājumsDokumenta tips – <Valsts kases vēstules ieņēmumu korekcijai> vai<Valsts kases vēstules izdevumu korekcijai>Kontējumu shēma – <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 262X * * * * * 262X * * * * * Summa2. Saistītais
kontsxxxx xxxx Summa
3.5.18.5 Transfertu uzskaite
3.5.18.5.1 Iestāde – transfertu pārskaitītāja
Uzskaite ar pārmaksas dzēšanas dokumentu:
Iestāde, kura veic transferta pārskaitījumu, transferta pārskaitījuma dienā samazina naudas līdzekļus norēķinu kontā un reģistrē nākamo periodu izdevumus.
Sistēmā tiek veidots izejošais maksājums, dokumentā tiek izvēlēta klienta kartīte ar norēķinu veidu <Kreditors>, lai tādējādi sekotu transfertu izlietojumam no veiktā pārskaitījuma un iesniegtajām atskaitēm.
Grāmatojot maksājuma dokumentu, kredīta pusē tiek norādīts iestādes – transferta pārskaitītājas finansējums, bet grāmatojuma debeta pusē norāda iestādes - transferta saņēmējas finansējumu.
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Izejošais maksājums – kreditoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 24292432
* * * * * 262x * * * * * Summa
Pārskaitītais transferts tiek dzēsts pakāpeniski līdz ar kārtējo transfertu izlietojumu atskaiti, ko iesniedz iestādes par transfertu izlietojumu.
Saņemot atskaiti par transfertu izlietojumu, tiek veidota maksājuma dokumenta pārmaksas dzēšana, kas samazina pret iestādi reģistrētas saistības.Par cik atskaite dzēš saistības tikai daļēji, tad summa tiek manuāli koriģēta.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Maksājumu dokumentiDarbībasPiesaistītie dokumentiJauns Pārmaksas dzēšanaIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
219
Konfigurācijas apraksts
Dokumenta tips: < Pārmaksas dzēšana >Kontējumu shēma: < Pārmaksas dzēšana >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 7xxx * * * * * 24292432
* * * * * Summa
Ja iestādei tiek atgriezta neizmantotā transferu daļa, sistēmā veido ienākošo maksājuma uzdevumu, piesaistot sākotnēji izveidoto izejošo maksājumu, kas tika veidots, lai transfertu pārskaitītu.
Dokuments piedalās debitoru/kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Ienākošais maksājums – kreditoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 262x * * * * * 24292432
* * * * * Summa
Uzskaite ar saņemto rēķinu:
Sistēmā tiek veidots izejošais maksājums, dokumentā tiek izvēlēta klienta kartīte ar norēķinu veidu <Kreditors>, lai tādējādi sekotu transfertu izlietojumam no veiktā pārskaitījuma un iesniegtajām atskaitēm.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Izejošais maksājums – kreditoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 531xxx2432
* * * * * 262x * * * * * Summa
Pārskaitītais transferts tiek dzēsts pakāpeniski līdz ar kārtējo transfertu izlietojumu atskaiti, ko iesniedz iestādes par transfertu izlietojumu.
Saņemot atskaiti par transfertu izlietojumu, sistēmā tiek veidots saņemtais rēķins, kas samazina pret iestādi- transferta saņēmēju reģistrētās saistības.Ja atskaite iesniegta par daļu saņemtā finansējuma, tad dzēš saistības tikai daļēji, un summa tiek ievadīta manuāli.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Saņemtais rēķinsDokumenta tips: < Saņemtais rēķins >Kontējumu shēma: < Saņemtais rēķins >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
220
Konfigurācijas apraksts
1. Summa 7xxx * * * * * 531xxx2432
* * * * * Summa
3.5.18.5.2 Iestāde – transfertu saņēmēja
Iestāde, kura saņem transferta pārskaitījumu, transferta pārskaitījuma dienā palielina naudas līdzekļus norēķinu kontā un reģistrē nākamo periodu ieņēmumus no saņemtajiem transferta pārskaitījumiem, atbilstoši ieņēmumu ekonomiskajai klasifikācijai.
Sistēmā tiek veidots ienākošais maksājums, dokumentā tiek izvēlēta klienta kartīte ar norēķinu veidu <Debitors>.
Dokuments piedalās debitoru/kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Ienākošais maksājums – debitors>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 262x * * * * * 5931 * * * * * Summa
Kad iesniegta atskaite par izlietoto transfertu un saņemts apstiprinājums, ka līdzekļi izlietoti tiem pardzētiem mērķiem, sistēmā veido transfertu atzīšanu ieņēmumos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Maksājumu dokumentiDarbībasPiesaistītie dokumentiJauns Pārmaksas dzēšanaDokumenta tips: < Pārmaksas dzēšana >Kontējumu shēma: < Pārmaksas dzēšana >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 5931 * * * * * 6xxx * * * * * Summa
Par neizmantotā transferta daļu pārskata perioda (gada) beigās iestāde, kas saņēmusi transferta maksājumus, veic atlikuma atgriešanu, piesaistot sākotnējo maksājumu.
Dokuments piedalās debitoru/kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Izejošais maksājums – debitoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 5931 * * * * * 262x * * * * * Summa
3.5.18.6 Skaidras naudas čeks
Dokumenti → Banka → Jauns maksājums → Skaidras naudas čeks
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
221
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeNo Bankas rēķins, no kura izmaksā naudu obligātiUz Kase, uz kuru pārskaita naudu obligātiLappuse <Izmaksas MU>Summa Summa obligātiValūta Dokumenta valūta automātiskiPamatojums Pamatojuma informācija obligātiLappuse <Izmaksas MU>Numurs Dokumenta numurs obligātiDatums Dokumenta datums obligātiSumma Summa obligātiValūta Dokumenta valūta automātiskiPamatojums Pamatojuma informācija obligātiLappuse <Ieņēmumu orderis>Numurs Dokumenta numurs obligātiDatums Dokumenta datums obligātiSumma Summa obligātiPersonas vārds, uzvārds Kasiera (pārdevēja) vārds, uzvārds obligāti
Personas personas kods Kasiera (pārdevēja) personas kods obligāti
Valūta Dokumenta valūta automātiskiPamatojums Pamatojuma informācija obligāti
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Skaidras naudas čeks>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 261x * * * * * 262X * * * * * Summa
3.5.18.7 MemoriālorderiDokumenti → Banka → Jauns maksājums → Memoriālorderis
Lauks Skaidrojums AizpildeNumurs Dokumenta numurs obligātiDatums Dokumenta datums obligātiMaksātājs Maksātājs – uzņēmums vai banka obligātiSumma Dokumenta summa obligātiLappuse <Dokuments>Par ko Dokumenta pamatojums obligātiLappuse <Sadalījums>Konts Kontu plāna konts obligātiDimensijas Norāda dimensijas, uz kurām attiecināma summa obligātiSumma Attiecināmā summas daļa obligāti
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Memoriālais orderis>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
222
Konfigurācijas apraksts
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 7xxx * * * * * 262X * * * * * Summa
3.5.18.8 Ienākošo maksājumu importsDokumenti → Banka → Maksājumu importsPievienot → Bankas izrakstu imports
Lauks Skaidrojums AizpildeRēķins Norāda uzņēmuma bankas rēķinu obligātiFails Norāda importējamo failu obligāti
Lai sistēma importētu maksājumus, pēc ievadformas aizpildes ir jāspiež poga „Sākt”.Bankas dokumentu importa sarakstā (starptabulā) tiek parādīti visi importētie dokumenti, kurus ir jāpārveido par bankas maksājumiem.Darbības → Apstiprināt klientuDarbības→ Veidot maksājuma dokumentu → Ienākošais maksājums (debitora, kreditora, bez rēķina)Sistēmā tiek uzģenerēti visi iezīmētiem maksājuma dokumenti statusā sagatave.
3.5.19 Avansa norēķini
Avansa norēķinu personu grupa
Ceļš programmā: Pamatdati Avansa norēķini Personu grupas
Lauks Skaidrojums AizpildeKods saīsināts avansu norēķinu personu
grupas apzīmējums;maksimālais zīmju skaits - 10
obligāti
Nosaukums avansu norēķinu personu grupas nosaukums;maksimālais zīmju skaits - 75
obligāti
Aktīvs avansu norēķinu personu grupas aktivitātes pazīme
obligāti
Avansa norēķinu personas kartīte
Ceļš programmā: Pamatdati Avansa norēķini Norēķinu personas
!!! Iestādēm ir pieejama dimensija <Norēķinu personas>, kurā ir iespēja ievadīt iestādes Avansa norēķinu personas un piesaistīt Avansa norēķinu personas kartiņai, lai tādējādi atvieglotu atskaišu analīzi un atlikumu salīdzināšanu!
Lai nodrošinātu avansa norēķinu uzskaiti, vispirms sistēmā jāizveido avansa norēķinu personas kartīte, kura kalpos kā klienta kartīte naudas saņemšanas un avansa izdevumu dokumentiem.
Svarīgi ievērot, ka vienai avansa norēķinu personai vienā atskaites periodā (dienā) var būt tikai viens avansa norēķins.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
223
Konfigurācijas apraksts
Ja avansa norēķinu personai tiek pārskaitīta naudas summa avansā, prasību uzskaitei tiek pielietots 238X konts. Ja sākotnēji avansu norēķinu persona izlieto savus līdzekļus un pēc tam iestāde šos izdevumu personai atmaksā, saistību uzskaitei pret personu tiek izmantots konts 5811.
Pārskata perioda ietvaros iestādes uzskaiti veic konta 238x ietvaros, neatkarīgi no tā vai Avansa norēķinu persona izlietot avansa pārskaitītos līdzekļus, vai savus.
Uzskaite pret kontu 5811 obligāti ievērojama slēdzot gadu un gatavojot gada pārskatu. Šādā gadījumā atlikums kontā 238x pārgrāmatojams uz kontu 5811 ar Avansa pārveduma palīdzību!
Lauks Skaidrojums AizpildeKods avansa norēķinu personas
saīsināts apzīmējums, brīvi izvēlēta burtu vai ciparu kombinācija;maksimālais zīmju skaits - 15
obligāti
Vārds avansa norēķinu personas vārds obligātiUzvārds avansa norēķinu personas uzvārds obligāti
Aktīvs pazīme, avansa norēķinu personas kartīte ir aktīva obligāti, ja kartīte ir aktīva
Lappuse <Avansiera dati>
Personas kods avansa norēķinu personas personas kods obligāti
Dzimšanas datums avansa norēķinu personas dzimšanas datums pēc nepieciešamības
Grupaavansa norēķinu personas grupa;izvēle no avansa norēķinu personu grupu saraksta
pēc nepieciešamības
Valsts avansa norēķinu personas valsts; izvēle no valstu saraksta pēc nepieciešamības
Rezidents pazīme, vai avansa norēķinu persona ir rezidents pēc nepieciešamības
Institucionālais sektors
avansa norēķinu personas institucionālais sektors obligāti
Budžetsbudžeta piesaiste avansa norēķinu personai; izvēle no budžetu saraksta
obligāti, ja avansa norēķinu persona ir atašejs;pēc nepieciešamības, ja avansa norēķinu persona nav atašejs
Pieļaujamais kredīta līmenis
maksimālā summa, kādu drīkst izsniegt avansa norēķinu personai pēc nepieciešamības
Avansa limita pārsniegšana
sistēmas darbība, ja tiek pārsniegts summas limits; iespējamās vērtības:brīdinājumsaizliegums
pēc nepieciešamības
Paziņojums
iespēja norādīt tekstu, kurš tiek parādīts brīdī, kad avansu norēķinu persona tiek izvēlēta dokumenta ievadlogā
pēc nepieciešamības
Lappuse <Informācija>Amats avansa norēķinu personas amats; pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
224
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpildeizvēle no amatu saraksta
E-pasts avansa norēķinu personas e-pasts pēc nepieciešamības
Telefons avansa norēķinu personas tālruņa numurs pēc nepieciešamības
Fakss avansa norēķinu personas faksa numurs pēc nepieciešamības
Tīmekļa lapa avansa norēķinu personas interneta adrese pēc nepieciešamības
Juridiskā adrese avansa norēķinu personas juridiskā adrese pēc nepieciešamības
Piezīmesbrīvā teksta formā norādāma informācija par avansa norēķinu personu
pēc nepieciešamības
Lappuse <Norēķini>
Kontsavansa norēķinu personai piesaistītais bilances konts; izvēle no kontu plāna – 238x vai 5811
obligāti
Dimensijasiespēja piesaistīt avansa norēķinu personas kartītei dimensijas; izvēle no dimensiju sarakstiem
pēc nepieciešamības;obligāti jānorāda projekts, ja avansu norēķinu persona ir atašejs
Lappuse <Dokuments> (Pase)
Numurs avansa norēķinu personas pases numurs pēc nepieciešamības
Izdota avansa norēķinu personas pases izdošanas datums pēc nepieciešamības
Derīga līdz avansa norēķinu personas pases derīguma termiņš pēc nepieciešamības
Izdevējs avansa norēķinu personas pases izdevējiestāde pēc nepieciešamības
Lappuse <Saistītie dati> - tiek norādīts avansa norēķinu personas bankas rēķins
Klients avansa norēķinu personas kartītes kods un nosaukums automātiski
Rēķins avansa norēķinu personas bankas konta numurs obligāti
Bankas kods bankas kods obligāti
Bankas nosaukums bankas nosaukums automātiski, atbilstoši izvēlētajam bankas kodam
Koresp.rēķins korespondējošā rēķina numurs pēc nepieciešamībasKoresp.rēķina bankas kods
korespondējošā rēķina bankas kods pēc nepieciešamības
Koresp.rēķina bankas nosaukums
korespondējošā rēķina bankas nosaukums
automātiski, atbilstoši izvēlētajam bankas kodam
Valūta rēķina valūta;izvēle no valūtu saraksta obligāti
Multivalūtu pazīme, vai rēķins ir multivalūtu pēc nepieciešamības Aktīvs pazīme, vai rēķins ir aktīvs pēc nepieciešamībasKartes numurs klienta kartes numurs neaizpildaDerīguma datums klienta kartes derīguma datums neaizpildaPasta adrese pasta adrese bankas pārvedumam neaizpildaPasta indekss pasta indekss neaizpildaPamata rēķins pPazīme, vai rēķins ir pamata neaizpilda
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
225
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Secībarēķina kārtas numurs avansa norēķinu personas bankas rēķinu sarakstā
automātiski;ja nepieciešams, iespējams mainīt
Piezīmes brīvā tekstā norādama informācija par bankas rēķinu
Lappuse <Personas dati> - iestādes darbinieka piesaiste avansa norēķinu personas kartītei darbinieka kartiņā jābūt atzīmētai loma <Avansa norēķinu persona>);izvēle no iestādes darbinieku saraksta
obligāti (komandējumu moduļa funkcionalitātes nodrošināšanai)
Vārds automātiskiUzvārds automātiskiPersonas kods automātiskiDzimums automātiskiTelefons automātiskiMobilais telefons automātiskiE-pasts automātiski
3.5.19.1 Avansa norēķina atskaite (komandējumu/saimniecisko izdevumu)Ceļš programmā: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķini Pievienot
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Numurs avansa norēķina numurs;maksimālais zīmju skaits - 10 obligāti
Vārds, uzvārdsavansa norēķinu personas vārds, uzvārds; izvēle no avansa norēķinu personu saraksta
obligāti
Norēķinu konts avansa norēķinu personas kartītei piesaistītais bilances konts automātiski
Iepriekšējais norēķins
iepriekšējā avansa norēķina datums automātiski
Norēķina datums avansa norēķina datums obligāti
Sākuma atlikums avansa atlikums no iepriekšējā norēķina automātiski
Saņemtā summa tekošajā norēķina periodā saņemtā summa automātiski
Izlietotā summa tekošajā norēķina periodā izlietotā summa automātiski
Beigu atlikums norēķina beigu atlikums automātiski
Rīkojums rīkojuma numurs; maksimālais zīmju skaits - pēc nepieciešamības
Piezīmes brīvā tekstā norādāma papildus informācija par avansa norēķinu pēc nepieciešamības
3.5.19.1.1Naudas saņemšanas dokumenti
Sistēmā izšķirami divu veidu avansam nepieciešamās naudas līdzekļu pārskaitīšanas veidi:
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
226
Konfigurācijas apraksts
pārskaitījums ar individuālu maksājumu uz personas personīgo kontu; pārskaitījums uz avansa norēķinu personai piešķirto karti. Kartēm sistēmā izveidots
uzskaites konts <26212> un tiek ievadītas kā Uzņēmuma bankas rēķins (Pamatdati – Uzņēmums – Uzņēmuma bankas rēķini).
Veicot pārskaitījumu uz personas personīgo kontu sistēmā izveido izejošo maksājuma uzdevumu nepiedalās.
Veidojot izejošo maksājuma uzdevumu, obligāti pārbaudāms un aizpildāms dokumenta sadalījums un piesaistāms līgums vai projekts, ja nepieciešams!
! Kā klienta kartītei obligāti jābūt izmantotai avansa norēķinu personas kartītei!
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Izejošais maksājums – nepiedalās>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 238X 262x Summa
Veicot pārskaitījumu uz avansa norēķina personai piešķirto karti, sistēmā izveido Bankas pārvedumu, kurā no iestādes pamatkonta veic pārskaitījumu uz kartes kontu nepieciešamās naudas summas apmērā.
Veidojot maksājuma dokumentu, obligāti pārbaudāms un aizpildāms dokumenta sadalījums un piesaistāms līgums vai projekts, ja nepieciešams!
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Bankas pārvedums>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 26212 26211 Summa
Norēķini ar kredītkarti
Kad nauda nonākusi kredītkaršu kontā, avansa norēķinu persona saimniecisko izdevumu segšanai veic naudas noņemšanu no kartes konta.
Sistēmā šajā gadījumā tiek veidots bankas izejošais maksājums no kredītkaršu konta uz avansa norēķina personas kartīti, norādot to kā klientu, kurš saņem minētos naudas līdzekļus.
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Izejošais maksājums - nepiedalās>IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
227
Konfigurācijas apraksts
Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 238X 26212 Summa
3.5.19.1.2Avansa izlietojuma dokumentu aizpildīšana
Ceļš programmā: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķini Darbības Naudas izdevumu dokumenti Pievienot
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Dokumenta numurs dokumenta numurs;maksimālais zīmju skaits - 25 obligāti
Datums dokumenta datums obligāti
Norēķinu personaavansa norēķinu personas kartītes kods; izvēle no avansa norēķinu personu saraksta
obligāti
Norēķinu personas valūta
avansa norēķinu personas kartītē norādītā valūta
automātiski, atbilstoši izvēlētajai avansa norēķinu personas kartītei
Norēķinu personas vārds, uzvārds
avansa norēķinu personas vārds, uzvārds
automātiski, atbilstoši izvēlētajai avansa norēķinu personas kartītei
Summa apmaksai dokumenta summa dokumenta valūtā obligāti
Valūta dokumenta valūta; izvēle no valūtu saraksta obligāti
PVN t.sk. PVN tai skaitā summa pēc nepieciešamībasKurss valūtas kurss automātiski
Summa dokumenta summa pamatvalūtā automātiski, ja nepieciešams, var labot
Klients klienta kartītes kods; izvēle no klientu saraksta pēc nepieciešamības
Klienta nosaukums klienta nosaukums automātiskiKlienta kartītes norēķinu veids klienta kartītes norēķinu veids automātiski
Darījuma vieta izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN obligāti
Līgums līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamības
Projekts projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamības
Atbildīgais par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta pēc nepieciešamības
Lappuse <Dokuments>Pamatojums dokumenta pamatojums pēc nepieciešamības
Pielikumā Informācija par avansa norēķinu personas iesniegtajiem dokumentiem pēc nepieciešamības
Lappuse <Sadalījums>tiek norādīts summas sadalījums pa kontiem, dimensijām un objektu dimensijām obligāti
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
228
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeLappuse <Atskaites>Iekļaut skaidras naudas deklarācijā
pazīme, vai avansa izdevumu summu iekļaut skaidras naudas deklarācijā pēc nepieciešamības
Iekļaut IeIeN atskaitē
pazīme, vai kases ordera summu iekļaut atskaitē par Iedzīvotāju ienākuma nodokli
pēc nepieciešamības
Ienākuma veids: izvēle no ienākumu veidu saraksta pēc nepieciešamībasIenākumu gūšanas periods no - līdz
ienākumu gūšanas perioda sākuma un beigu datumi pēc nepieciešamības
Ienākuma summa: ar nodokli apliekamo ienākumu summa pēc nepieciešamībasNodokļa summa: ieturamā nodokļa summa pēc nepieciešamības
Attaisnotā priekšnodokļa samazinājumi
iespējamās vērtības:nav samazinājumareprezentācija 60%transports 20%
pēc nepieciešamības
Samazinājumu summas
apliekamās summas un PVN summas samazinājums
automātiski, ja aizpildīts lauks <Dokumenta summa> un norādīta vērtība <Attaisnotā priekšnodokļa samazinājumi>
Attaisnotās summas apliekamā summa un PVN summa
automātiski, ja aizpildīts lauks <Dokumenta summa> un norādīta vērtība <Attaisnotā priekšnodokļa samazinājumi>
3.5.19.1.2.1 Saimnieciskie izdevumi
Kad avansa norēķinu persona atskaitās par iztērētajiem naudas līdzekļiem, sistēmā tiek ievadīts avansa izdevumu dokuments atkarībā no situācijas.
Avansa izdevumi par saņemtajiem pakalpojumiem
Ja attaisnojuma/izdevuma dokumenti ir par saņemtajiem pakalpojumiem, tad sistēmā tiek ievadīts avansa izdevumu dokuments.
Vadot avansa izdevumu dokumentu, ir svarīgi atcerēties, ka obligāti ir jāaizpilda lappuse <Sadalījums>, lai nodrošinātu automātisku dokumenta kontēšanu ar kontējumu shēmas palīdzību.
Ja netiek aizpildīta lappuse <Sadalījums>, tad avansa norēķinu apgrozījumu atskaitē nebūs iespējams iegūt informāciju dalījumā pa dimensijām.
! Svarīgi atcerēties, ka, lai iegūtu atskaiti pa institucionālajiem sektoriem un atšifrējumu PVN pielikumā pa piegādātājiem, vadot avansa izdevumu dokumentu par saņemtajiem pakalpojumiem, laukā <Klients> iespējams norādīt piegādātāju, no kura pakalpojums saņemts.
Ja saņemtais pakalpojums ir zem PVN deklarācijas noteiktās pielikuma robežsummas, tad klienta norāde nav obligāta!
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinosIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
229
Konfigurācijas apraksts
Ievades ceļš: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķini Darbības Naudas izdevumu dokumenti PievienotDokumenta tips: <Avansa izdevumu dokuments> Kontējumu shēma: <Saimnieciski izdevumi ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa bez PVN
702x 238X Summa
2. PVN summa 572313572314
238X Summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķini Darbības Naudas izdevumu dokumenti PievienotDokumenta tips: <Avansa izdevumu dokuments> Kontējumu shēma: <Saimnieciski izdevumi (neatskaitāmais priekšnodoklis)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa ar PVN 702x 238X Summa2. Neatskaitāmais
priekšnodoklis(PVN summa)
572313572314
572324 Summa
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Ievades ceļš: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķini Darbības Naudas izdevumu dokumenti Pievienot Dokumenta tips: <Avansa izdevumu dokuments> Kontējumu shēma: <Saimnieciski izdevumi bez PVNNr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP N
GPiezīmes
1. Summa ar PVN 702x 238X Summa
!!!Krājumu, tai skaitā degvielas vai inventāra iegāde, kas netiek uzreiz norakstīti izdevumos - to ievade un apstrāde sistēmā sīkāk aprakstīta nodaļā <Krājumu iegāde no avansa norēķina personas>
!!!Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde - to ievade un apstrāde sistēmā sīkāk aprakstīta nodaļā <Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde no avansa norēķina personas>
3.5.19.1.2.2 Komandējumu izdevumi
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
230
Konfigurācijas apraksts
Turpmākais attiecas uz tiem izdevumiem, kuri attiecināmi uz komandējumu izdevumu uzskaiti, piemēram, aviobiļetes, viesnīcu izdevumi, apdrošināšanas izdevumi, un kuri tiek atspoguļoti vienlaicīgi ar uzskaiti pret kreditoru un avansa norēķinu personu. Šādu pozīciju uzskaite notiek ar starpkonta palīdzību un norādot Norēķinu personu dimensiju, lai varētu veikt kontroli pār izdevumu rašanos un atzīšanu Avansa norēķinu personu griezumā.
Rēķinu apmaksā iestāde
Sākotnēji tiek saņemts un sistēmā ievadīts Saņemtais rēķins no kreditora.
Sīkāku saņemto rēķinu apstrādes procesu skatīt nodaļā <Kreditoru uzskaite>.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – preikšnodokli izdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti → Apgāde → Jauns rēķins Dokumenta tips: <Saņemtais rēķins (PVN iekļauts)> vai
<Saņemtais rēķins (PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: <Rēķins par avansieri ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa bez PVN 2389 531X Summa
2. PVN summa 572313572314
531X Summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķins Dokumenta tips: <Saņemtais rēķins (PVN iekļauts)> vai
<Saņemtais rēķins (PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: <Rēķins par avansieri (neatskaitāmais priekšnodoklis)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa bez PVN 2389 531X Summa
2. Neatskaitāmais priekšnodoklis(PVN summa)
572313572314
572324
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķins Dokumenta tips: <Saņemtais rēķins (PVN iekļauts)> vai
<Saņemtais rēķins (PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: <Rēķins par avansieri bez PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
231
Konfigurācijas apraksts
1. Summa bez PVN 2389 531X Summa
Rēķina apmaksas brīdī sistēmā tiek ievadīts avansieru izejošais maksājums, pie kura tiek piesaistīts ievadītais pakalpojumu rēķins.
Vadot dokumentu, obligāti pārbaudāms dokumenta sadalījums un piesaistāms līgums vai projekts, ja nepieciešams!
Veidojot izejošo maksājumu dokumentu, obligāti jāaizpilda sadalījuma lappuse, norādot personas, uz kurām attiecas apmaksātie avansa izdevumi! Tādējādi uz avansa norēķinu personu tiks izveidota saņemtās summas uzskaite, kas tiks atzīta izdevumos pēc atgriešanās no komandējuma, iesniedzot atbilstošus attaisnojuma dokumentus.
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Avansieru maksājuma uzdevums - kreditoru>Kontējumu shēma: <Maksājums kreditoram par avansieri > Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 531X 262x Summa
2. Attiecināts uz avansieri
238X 2389 Papildgrāmatojums
Brīdī, kad avansu norēķinu persona atskaitās par izdevumiem, sistēmā tiek ievadīts avansa izdevumu dokuments.
! Ievadot dokumentu, obligāti jāaizpilda sadalījuma lappuse, norādot attiecīgo izdevumu kontu un dimensijas. Tiek norādīts līgums, kāda ietvaros izdevumi radušies.Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķini Darbības Naudas izdevumu dokumenti Pievienot
Dokumenta tips: <Avansa izdevumu dokuments>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 7021 238X Summa
Citi ceļa izdevumi, čeki, iegādātā degviela un dienas nauda – pēc atgriešanās no komandējuma tiek vadīti ar avansa izdevumu dokumentu un atzīti izdevumos, ja iestāde tos uzskata par pamatotiem.
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķini Darbības Naudas izdevumu dokumenti Pievienot
Dokumenta tips: <Avansa izdevumu dokuments>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 7021 238X Summa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
232
Konfigurācijas apraksts
Rēķinu apmaksā Avansa norēķinu persona (Iekšzemes komandējums)
Atgriežoties no komandējuma norēķinu persona iesniedz komandējuma atskaiti, kurā var tikt iekļauti rēķini par viesnīcas, aviobiļešu izdevumiem. Šādos gadījumos saņemtais rēķins tiek vadīts analoģiski dienas naudai vai citiem izdevumu veidiem – kā čeks.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķini Darbības Naudas izdevumu dokumenti PievienotDokumenta tips: <Avansa izdevumu dokuments> Kontējumu shēma: <Saimnieciski izdevumi ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa bez PVN
702x 238X Summa
2. PVN summa 572313572314
238X Summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Dokuments nepiedalās kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķini Darbības Naudas izdevumu dokumenti PievienotDokumenta tips: <Avansa izdevumu dokuments> Kontējumu shēma: <Saimnieciski izdevumi (neatskaitāmais priekšnodoklis)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa ar PVN 702x 238X Summa2. Neatskaitāmais
priekšnodoklis(PVN summa)
572313572314
572324 Summa
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Ievades ceļš: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķini Darbības Naudas izdevumu dokumenti Pievienot Dokumenta tips: <Avansa izdevumu dokuments> Kontējumu shēma: <Saimnieciski izdevumi bez PVN
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa ar PVN 702x 238X Summa
Rēķinu apmaksā Avansa norēķinu persona (ārvalstu komandējums)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
233
Konfigurācijas apraksts
Ievades ceļš: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķini Darbības Naudas izdevumu dokumenti Pievienot Dokumenta tips: <Avansa izdevumu dokuments> Kontējumu shēma: <Saimnieciski izdevumi bez PVN
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 702x 238X Summa
3.5.19.1.3Ārvalstu komandējumu izdevumu atjaunošana
Iestādei var tikt kompensēti ārvalstu komandējuma izdevumi. Par cik sākotnēji nav zināms izdevumu kompensācijas apjoms, sistēmā prasības netiek reģistrētas un uzskaitītas tiek tikai faktiskās izdevumu kompensācijas (atmaksas).
Par cik ir svarīgi noteikt par kuru darbinieku ir bijusi ieskaitīta nauda kā izdevumu kompensācija, vadot ienākošo maksājumu – nepiedalās, obligāti norādāma konkrētā persona no dimensijas <Norēķinu persona>.
Tā kā iestāde ir veikusi norēķinus ar norēķinu personu saskaņā ar tā iesniegto atskaiti, tad korektai uzskaites veikšanai, ienākošo izdevumu kompensāciju neatspoguļo pret norēķinu personu kā pret klienta kartiņu, bet gan tikai kā Dimensijas vērtību – pretējā gadījumā Norēķinu personai šī naudas summa tiks uzskaitīta kā brīvie pieejamie līdzekļi. Šādā gadījumā konts <7xxx> būs tas, kurā izveidosies apgrozījums pret norēķinu personu un būs redzami izdevumu atjaunojumi.
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Ienākošais maksājums – nepiedalās>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 262x 7xxx Summa
3.5.19.1.4Avansa norēķinu personas avansa atlikuma uzskaite
Ja avansu norēķinu personai ir izveidojies avansa atlikums, tad to: pārskaita uz iestādes naudas līdzekļu kontu;
Ja tiek nolemts, ka avansa norēķina personai avansa atlikums jāpārskaita atpakaļ iestādes naudas līdzekļu kontā, tad šādā gadījumā sistēmā tiek veidots ienākošais maksājums, kurā kā klients norādīts konkrētā avansa norēķinu persona.
Veidojot ienākošo maksājumu, obligāti jāaizpilda sadalījuma lappuse!Dokuments nepiedalās debitoru / kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Ienākošais maksājums - nepiedalās>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Avansa atlikums 262x 238X Summa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
234
Konfigurācijas apraksts
3.5.19.1.5Avansa norēķinu dokumentu dimensiju korekcija
Ceļš programmā: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķini Darbības Naudas izdevumu dokumenti Pievienot
Lauks Skaidrojums Aizpilde
No:avansa norēķinu persona, no kuras nauda tiek pārskaitīta; izvēle no avansa norēķinu personu saraksta
obligāti
Uz:avansa norēķinu persona, kurai nauda tiek pārskaitīta; izvēle no avansa norēķinu personu saraksta
obligāti
Pamatojums dokumenta pamatojums pēc nepieciešamībasPielikumā informācija par pievienotajiem dokumentiem pēc nepieciešamības
Darījuma vieta izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN
obligāti
Līgums līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamībasProjekts projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamības
Atbildīgais par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta
pēc nepieciešamības
Lappuse <Izmaksāts>Dokumenta Nr. izmaksas dokumenta numurs obligātiDatums izmaksas dokumenta datums obligātiSumma izmaksas dokumenta summa obligātiValūta izmaksas dokumenta valūta obligātiLappuse <Saņemts>Dokumenta Nr. naudas saņemšanas dokumenta numurs obligātiDatums naudas saņemšanas dokumenta datums obligātiSumma naudas saņemšanas dokumenta summa obligātiValūta naudas saņemšanas dokumenta valūta obligātiLappuse <Izmaksāts sadalījums>tiek norādīts summas sadalījums pa kontiem, dimensijām un objektu dimensijām
obligāti
Lappuse <Saņemts sadalījums>tiek norādīts summas sadalījums pa kontiem, dimensijām un objektu dimensijām
obligāti
3.5.19.1.6Avansa pārvedums
Avansa pārvedums no vienas avansa norēķinu personas uz citu
Ja rodas nepieciešamība vienas avansa norēķina personas atlikumu nodot citai avansa norēķina personai, sistēmā veidojams avansa pārveduma dokuments, kurā naudas līdzekļu izejošā puse veidojas no avansiera kartītes, kurai ir atlikums, bet Ienākošā puse veidojas no avansiera, kuram par labu tiek veidots avansa pārvedums.Šis princips pielietojams gadījumos, kad norēķinu personas ar sev piešķirto karti veic izdevumu apmaksau par citas norēķinu personas izdevumiem. Izveidojot avansa pārvedumu un pārceļot atlikumu, tiek nodrošināts pieejamais naudas līdzekļu atlikums tai nor’’ekinu personai, kura iesniedz faktiskos izdevumu dokumentus, bet par kuru apmaksu veic cita persona
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
235
Konfigurācijas apraksts
Ievades ceļš: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķini Darbības Naudas izdevumu dokumenti Pievienot
Dokumenta tips: <Avansa pārvedums>Kontēšanas shēma: <No sadalījuma> Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Avansa pārvedums
238x 238X Summa
3.5.20 Kreditoru uzskaite
Iestādes saņem pakalpojumus gan ar priekšapmaksu, gan ar pēcapmaksu. Pakalpojumu saņemšana no piegādātāja fiksējama ar dokumenta tipu Saņemtais rēķins (PVN izdalīts) vai Saņemtais rēķins (PVN iekļauts).
Pakalpojumu iegāde pēcapmaksas gadījumā grāmatojama uz klienta kontu <5311X> - <Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem>.
Ja pakalpojumu iegāde tiek veikta ar priekšapmaksu tā grāmatojama uz klienta avansa kontu <2421> - < Avansi par pakalpojumiem>.
Ievadot rēķinu sistēmā, noklusēti kā dokumenta veids būs <Faktūrrēķins>, taču pie nepieciešamības to var nomainīt uz <Pavadzīme – rēķins>.
Visi pakalpojumi sistēmā tiek ievadīti izmantojot pakalpojumu kartītes, kurām piesaistīta attiecīgā nomenklatūru grupa.
Atkarībā no tā, vai iestāde ir vai nav PVN maksātāja, tiek izdalīti divi grāmatošanas un priekšnodokļa atskaitīšanas veidi.
Iestādēm ir pieejama līgumu un Ilgtermiņa ieguldījumu objektu dimensija, kas sniedz iespēju grāmatot visus izdevumus vai ieņēmumus par noslēgtajiem un sistēmā ievadītajiem līgumiem un attiecināt izdevumus/ieņēmumus uz konkrētu ilgtermiņa ieguldījuma objektu.
Šī informācija tālākai analīzei pieejama virsgrāmatā kontu apgrozījuma atskaitēs, piemēram, Kontu apgrozījums, Kontu apgrozījums pa klientiem.
3.5.20.1 Pamatdatu klasifikatori
3.5.20.1.1PVN kategorijas
Pamatdati → Noliktava → PVN kategorijas
Kods NosaukumsLikmes vērtība un iekļaušana apmaksā
A B C D E FM Maksātājs iekšzeme 21%* 12%* 0%* 0%* 0%* 0%*N Nemaksātājs iekšzeme 0%* 0%* 0%* 0%* 0%* 0%*1 ES maksātājs 21% 12% 0% 0% 0% 0%
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
236
Konfigurācijas apraksts
2 ES nemaksātājs 0% 0% 0% 0% 0% 0%B Būvniecības reversa darījumi 21% 12% 0% 0% 0% 0%
K Kokmateriālu reversa darījumi 21% 12% 0% 0% 0% 0%
5 Metāllūžņu reversa darījumi 21% 12% 0% 0% 0% 0%6 Ārpus ES 21% 12% 0% 0% 0% 0%
* PVN iekļauts apmaksā
3.5.20.1.2PVN likmes
Pamatdati → Noliktava → PVN likmesKods NosaukumsA PVN 21%B PVN12%C PVN 0%N Neapliekams saskaņā ar PVN likumu
3.5.20.1.3Klienta kartiņa
Pamatdati → Klienti → Jauna kartiņa → Klients
Lauks Skaidrojums AizpildeTips Jānorāda viens no piedāvātajiem klienta
tipiem:a) Uzņēmums b) Individuālais uzņēmumsc) Privātpersona
Obligāti
Kods Norāda klienta kodu. Maksimālais zīmju skaits tajā ir 10.
Obligāti
Nosaukums Klienta pilns nosaukums ObligātiPapildkods Brīvi aizpildāms lauks. Pēc
nepieciešamībasAktīvs Ieliek atzīmi, ja klients ir aktīvs, ja nav ielikta
atzīme, klients ir neaktīvs un veidojot RVS Horizon dokumentus, tas netiek iekļauts piedāvātajā klientu sarakstā.
Lappuse <Reģistrs>Valsts No klasifikatora Valstis izvēlas valsti, kurā
iestāde darbojas. Obligāti
Reģistrācijas kods
Klienta reģistrācijas numurs Obligāti
Personas kods Privātpersonām iespēja norādīt personas kodu ObligātiJuridiskā adrese
Klienta juridiskā adrese Obligāti
PVN kategorija No izvēlnes izvēlas atbilstošo ObligātiPVN maksātāja numurs
Klienta PVN maksātāja numurs Obligāti, ja ir
PVN apliecības Pēc nepieciešamības Pēc
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
237
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpildesērija nepieciešamībasLappuse <Norēķini>Norēķinu veids Aizpildās automātiski ObligātiNorēķinu valūta Valūta, kurā veic norēķinu uzskaiti ObligātiKonts No klasifikatora Kontu plāns izvēlas klienta
norēķinu kontu. Debitoriem – 2310, pārdevējiem debitoriem 2311; kreditoriem 531x, neuzskaita nenorāda
Obligāti
Avansa konts Iespēja norādīt attiecīgo klienta avansa kontu izvēloties no klasifikatora Kontu plāns .
Obligāti
Lappuse <Klasifikācija>Institucionālais sektors
No klasifikatora izvēlas attiecīgo sektora kodu Obligāti
Klientu kategorija
Brīvi aizpildāms lauks Pēc nepieciešamības
Grupa Brīvi aizpildāms lauks Pēc nepieciešamības
Lappuse <Pārdošana>Apmaksas termiņš (dienās)
Klientam noteiktais apmaksas termiņš Pēc nepieciešamības
Atbildīgais Norādāms klienta atbildīgais Pēc nepieciešamības
2.nosaukums Norādāms pēc nepieciešamībasLappuse <Saistītie dati> - saistītos datos iespēja tiek apkopotas tās pozīcijas, kurās iespējams vienam klientam norādīt vairākus ierakstus. Klientu bankas rēķini:Klients Klienta nosaukums. Ja dati tiek aizpildīti no
klienta kartītes, nosaukums tiek aizpildīts automātiski.
Obligāti
Rēķins Ievada rēķina numuru un izvēlas bankas kodu un nosaukumu no klasifikatora Bankas.
Obligāti
Aktīvs Atzīmē, ja šis rēķins ir aktīvsValūta Rēķina valūta, izvēlas no lejupvērstā valūtu
sarakstaObligāti
Secība Kārtas numurs, kas norāda šī rēķina vietu rēķinu sarakstā. Veidojot klientu saistību dokumentu pēc noklusējuma tiks piesaistīts attiecīgās valūtas klienta bankas rēķins ar mazāko secības numuru.
Lpp. <Piegādes adrese>Piezīmes Brīvi aizpildāms lauks Pēc
nepieciešamībasPersona Brīvi aizpildāms lauks Pēc
nepieciešamībasIela Adrese – ielas nosaukums un numurs; ObligātiPilsēta Adrese – pilsētas nosaukums ObligātiReģions Brīvi aizpildāms lauks Pēc
nepieciešamībasLicences numurs
Tiek norādīts speciālais klienta piegādes adreses numurs, ja tāds klientam ir piešķirts
Pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
238
Konfigurācijas apraksts
3.5.20.1.4Pakalpojumu kartiņas
Pamatdati → Noliktava → Jauna kartiņa → Pakalpojums (PVN iekļauts) vai Pakalpojums (PVN izdalīts)
Lauks Skaidrojums AizpildeKods saīsināts pakalpojuma nosaukuma apzīmējums;
brīvi izvēlēta ciparu un/vai burtu kombinācija; iespējams piesaistīt automātisku numeratoru
obligāti
Kataloga Nr. iespējams norādīt kataloga numuru pēc nepieciešamībasNosaukums pakalpojuma nosaukums obligātiTehniskais nosaukums
pakalpojuma tehniskais nosaukums pēc nepieciešamības
Lappuse <Kartīte>Grupa izvēle no nomenklatūru grupu saraksta obligātiPVN likme norāda atbilstošo PVN likmi; izvēle no PVN likmju
sarakstaobligāti
Mērvienība pakalpojuma pamat mērvienība obligāti2.nosauk. pakalpojuma otrs nosaukums (piem., nosaukums
citā valodā)pēc nepieciešamības
Apraksts faila nosaukums, kurā glabājas pakalpojuma apraksts vai attēls
pēc nepieciešamības
Kategorija iespējams norādīt preču kategoriju; izvēle no preču kategoriju saraksta
neaizpilda
Svītrkods pakalpojuma pamata (noklusētais) svītrkods neaizpildaPiezīmes brīvi norādāma papildus informācija par
pakalpojumupēc nepieciešamības
PVN iekļauts uzskaites summā
izvēles rūtiņu atzīmē tiem pakalpojumiem, kuriem PVN tiek iekļauts uzskaites summā
pēc nepieciešamības
Lappuse <Mērvienības>Mērvienība Lappusē <Kartīte> norādītā pamatmērvienība automātiski2.mērvienība 2. mērvienība - ievada nepieciešamības gadījumā,
jānorāda šo mērvienību attiecība pret pamatmērvienību
pēc nepieciešamības
3.mērvienība 3. mērvienība - ievada nepieciešamības gadījumā, jānorāda šo mērvienību attiecība pret pamatmērvienību
pēc nepieciešamības
Pavadzīmēs ievadīt norāda mērvienību, kuru biežāk izmantot pavadzīmēs - ievada, ja nomenklatūrai norādītas vairākas mērvienības; dokumentā iespējams mainīt
pēc nepieciešamības
Lappuse <Cenas>Cenas, kas spēkā datums, uz kuru apskatīt spēkā esošās cenas pēc nepieciešamībasVisas cenas visu cenu apskates izvēle pēc nepieciešamībasCenas veids izvēle no cenu veidu saraksta pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
239
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeValūta norēķinu valūta izvēlētajam cenas veidam pēc nepieciešamībasCena nomenklatūras cena pēc nepieciešamībasSpēkā no datums, no kura cena ir spēkā pēc nepieciešamībasAkcijas cena atzīmējot izvēles rūtiņu, pārdošanas cenām var
norādīt, ka tās ir akcijas cenas;pēc nepieciešamības
Uzcenojums % pakalpojuma uzcenojums procentos pēc nepieciešamībasIepirkumu cena pēdējā iepirkuma cena pēc nepieciešamībasSpēkā līdz datums, līdz kuram cena ir spēkā pēc nepieciešamībasSvītrkods cenas veida svītrkods - katram cenu veidam
iespējams norādīt savu svītrkodupēc nepieciešamības
Sv.mērvienība svītrkodam piesaistītā pakalpojuma mērvienība pēc nepieciešamībasLappuse <Papildgrupas>Lappusē <Papildgrupas> pakalpojumam var piesaistīt papildgrupas. Vienam pakalpojumam var piešķirt vairākas papildgrupas. Tās izmantojamas datu atlasīšana (filtrēšanai).Pakalpojumu papildgrupas apraksta izvēlnē: Pamatdati Noliktava Kartiņām Papildgrupas.Pieejamās nomenklatūru papildgrupas
iespējamo papildgrupu saraksts pēc nepieciešamības
Piešķirtās nomenklatūru papildgrupas
pakalpojumam piešķirtās papildgrupas pēc nepieciešamības
Lappuse <Piesk. Grupas>Lappusē <Piesk. Grupas> ievada pieskaitījumu grupas, kas jāpiesaista pakalpojumam. Šādi tiek noteikts, kurš pieskaitījums pavadzīmē tiks aprēķināts dotajam pakalpojumam.Kods izvēle no pieskaitījuma grupu saraksta neaizpildaNosaukums Piesaistot pieskaitījuma grupu, tiek aizpildīts
automātiskineaizpilda
Lappuse <Piegādātāji>Piegādātāju lappuse paredzēta to klientu norādīšanai, kas piegādā pakalpojumu.Primārais iespējams atzīmēt primāro, ja pakalpojumam ir
vairāki piegādātājipēc nepieciešamības
Kods piegādātāja kods - izvēle no klientu saraksta pēc nepieciešamībasNosaukums piegādātāja nosaukums tiek aizpildīts automātiski
no klienta kartītes, atbilstoši izvēlētajam kodamautomātiski
Kataloga kods pakalpojuma kods katalogā pēc nepieciešamībasIespējamā cena iespējamā iegādes cena pēc nepieciešamībasValūta iegādes valūta pēc nepieciešamībasPiegādes ilgums pakalpojuma piegādes ilgums pēc nepieciešamībasMinimālā partija minimālā pasūtījuma partija pēc nepieciešamībasKontaktpersona piegādātāja kontaktpersona tiek aizpildīta
automātiski no klienta kartītes, atbilstoši izvēlētajam kodam
pēc nepieciešamības
Telefons piegādātāja telefons tiek aizpildīts automātiski no klienta kartītes, atbilstoši izvēlētajam kodam
pēc nepieciešamības
Adrese piegādātāja adrese tiek aizpildīta automātiski no klienta kartītes, atbilstoši izvēlētajam kodam
pēc nepieciešamības
Piegādes solis piegādes solis pēc nepieciešamībasAtlaide piegādātāja piešķirtā atlaide pēc nepieciešamībasLappuse <Attēls>
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
240
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeLappuse attēla ievadam un saglabāšanai. Attēlu iespējams izdrukāt nomenklatūras kartītes izdrukas formā.Kvalitātes priekšapskate
izmainot attēla kvalitāti un atzīmējot izvēles rūtiņu, norādītās kvalitātes attēls tiek parādīts priekšapskates logā
neaizpilda
Attēlu uzvietojums mapes, kurā tiek saglabāti nomenklatūru attēli, norādīšana - norādītā mape tiks sākotnēji piedāvāta
neaizpilda
Ielīmēt no starpliktuves
nospiežot pogu, attēla logā tiek ielīmēts attēls, kas iepriekš iekopēts starpliktuvē (clipboard);
neaizpilda
Mērogot attēlu atzīmējot izvēles rūtiņu, attēla izmērs tiek izmainīts līdz priekšapskates loga izmēriem
neaizpilda
3.5.20.2 Saņemtie rēķini ar priekšapmaksu – rezidenti
Saņemot no piegādātāja priekšapmaksas rēķinu par saņemtajiem pakalpojumiem, iestāde šo rēķinu ievada kā apgādes priekšapmaksas rēķinu.
Svarīgi atcerēties, ka priekšapmaksas rēķinu negrāmato, bet tikai izpilda, tādējādi dokuments tiek atstāts statusā <Izpildīts>.
Vadot šo dokumentu, obligāti nepieciešams aizpildīt nepieciešamās dimensijas un piesaistīt līgumu un projektu, ja tāds ir.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: Saņemts avansa rēķins (PVN iekļauts) vai
Saņemts avansa rēķins (PVN izdalīts) Kontējumu shēma: negrāmato
Avansa rēķins – netiek grāmatots
Dokumenti → Apgāde → Jauns rēķins → Saņemts avansa rēķins (PVN iekļauts) vai Saņemts avansa rēķins (PVN izdalīts)
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs obligātiValūta dokumenta valūta obligātiLappuse <Klients>
Kods piegādātāja kods, izvēle no piegādātāju banku rēķinu saraksta obligāti
Darījums saimnieciskā darījuma veids automātiskiApmaksas termiņš rēķina apmaksas termiņš obligātiLappuse <Info>Dokumenta rindas: pakalpojumu saraksts
Tips
norāda rindas tipu:- nomenklatūra- pakalpojums- teksts
obligāti
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
241
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeKods Pakalpojuma/nomenklatūras kods obligātiNosaukums Pakalpojuma/nomenklatūras nosaukums automātiskiMērvienība Pakalpojuma/nomenklatūras mērvienība automātiskiDaudzums daudzums obligāti
Cenaiegādes cena;ja rēķina rindiņā norāda daudzumu un summu, tad iegādes cena tiek aprēķināta automātiski
obligāti
Summasumma;ja rēķina rindiņā norāda daudzumu un cenu, tad iegādes summa tiek aprēķināta automātiski
obligāti
Dimensijas Dokumenta rindu dimensijas ObligātiDokumenta apakšējā daļaPriekšapmaksa priekšapmaksas summa obligātiDarījuma vieta darījuma vieta pēc PVN likuma automātiskiLīgums Norāda klienta līgumu, ja ir Pēc nepieciešamības
Izejošais maksājums
Priekšapmaksas rēķina apmaksai tiek veidots izejošais maksājuma uzdevums, kuram tiek piesaistīts ievadītais priekšapmaksas rēķins.
Dokumenti → Banka → Jauns maksājums → Izejošais maksājums - kreditoru
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums Dokumenta datums obligātiNumurs Dokumenta numurs automātiskiMaksātājs Uzņēmuma bankas rēķins obligāti
Summa Summa aizpildās automātiski, ja tiek piesaistīts rēķins automātiski
Valūta Dokumenta valūta obligāti
PVN summa PVN summa aizpildās automātiski, ja tiek piesaistīts rēķins automātiski
Saņēmējs piegādātāja kods, izvēle no piegādātāju banku rēķinu saraksta obligāti
Lappuse <Piesaistes> Piesaistītie dokumenti
Norāda maksājumam piesaistītos rēķinus obligāti
Lappuse <Dokuments>Pamatojums Maksājuma uzdevuma pamatojums obligātiDarījuma vieta darījuma vieta pēc PVN likuma automātiskiLīgums Norāda klienta līgumu, ja ir Pēc nepieciešamības
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru> Kontējumu shēma: <Avanss ar PVN 23734>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
242
Konfigurācijas apraksts
1. Priekšapmaksas summa
2421 262x Summa ar PVN
2. PVN no apgādes avansa
57231X 23734 Papildgrāmatojums
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru> Kontējumu shēma: <Avanss ar PVN 23733>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Priekšapmaksas summa
2421 262x Summa ar PVN
2. PVN no apgādes avansa
57231X 23733 Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru> Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Priekšapmaksas summa
2421 262x Summa ar PVN
Saņemtais gala rēķins
Dokumenti → Apgāde → Jauns rēķins → Saņemtais rēķins (PVN iekļauts) vai Saņemtais rēķins (PVN izdalīts)
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs obligātiValūta dokumenta valūta obligātiLappuse <Klients>
Kods piegādātāja kods, izvēle no piegādātāju banku rēķinu saraksta obligāti
Darījums saimnieciskā darījuma veids automātiskiApmaksas termiņš rēķina apmaksas termiņš obligātiLappuse <Info>Lappuse <Pamatinformācija>
Tipsnorāda rindas tipu:- pakalpojums- teksts
obligāti
Kods Pakalpojuma kods obligātiIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
243
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeNosaukums Pakalpojuma nosaukums automātiskiMērvienība Pakalpojuma mērvienība automātiskiDaudzums daudzums obligāti
Cenaiegādes cena;ja rēķina rindiņā norāda daudzumu un summu, tad iegādes cena tiek aprēķināta automātiski
obligāti
Summasumma;ja rēķina rindiņā norāda daudzumu un cenu, tad iegādes summa tiek aprēķināta automātiski
obligāti
Dimensijas Norāda nepieciešamās dimensijas Pēc nepieciešamībasPerioda tips Kārtējais, Nākamais, Iepriekšējais obligāti
Datums no NPI sākuma datums Obligāti, ja perioda tips ir „Nākošais”
Datums līdz NPI beigu datums Obligāti, ja perioda tips ir „Nākošais”
Datums Grāmatošanas datums Obligāti, ja perioda tips ir „Iepriekšējais”
Att. PVN samazinājums
Reprezentācijas izdevumu, ar transportu saistīto izdevumu PVN samazinājuma parametrs Pēc nepieciešamības
Lappuse <Piesaistes> - ar pogām „Piesaistīt rēķinu/maksājumu”, „Piesaistīt priekšapmaksu” tiek piesaistīti saistību dokumenta apmaksas dokumentiSaistītā summa Dokumentam piesaistāmā apmaksas summa obligātiDokumenta apakšējā daļaPriekšapmaksa priekšapmaksas summa Pēc nepieciešamībasPVN priekšapmaksas PVN Pēc nepieciešamībasDarījuma vieta darījuma vieta pēc PVN likuma automātiskiLīgums Norāda klienta līgumu, ja ir Pēc nepieciešamības
Kad iestāde saņem no piegādātāja pakalpojuma saņemšanas attaisnojuma dokumentu, sistēmā tiek ievadīts <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai <Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>.
Gadījumā, ja tiks izmantots dokumenta tips ar (PVN izdalīts), tad sistēma pieprasīs ievadīt rēķinā norādīto Neto summu un PVN uzrēķinās automātiski, vai arī, ja tiks izmantots dokumenta tips (PVN iekļauts), tad sistēma pieprasīs ievadīt rēķina Bruto summu un PVN automātiski izrēķinās no rēķinā norādītās kopsummas.
Visi pakalpojumi sistēmā tiek ievadīti izmantojot pakalpojumu kartītes, kurām piesaistīta attiecīgā nomenklatūras grupa.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai
<Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins – avanss ar PVN>
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
244
Konfigurācijas apraksts
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Priekšapmaksas summa
7022 5311X Summa bez PVN
2. Samaksātais PVN 5723252 5311X PVN summa
3. Apmaksātā PVN pārgrāmatojums
23734 5723252 Papildgrāmatojums
4. Avansa pārgrāmatošana
5311X 2421 Papildgrāmatojums
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai
<Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins – avanss(neatskaitāmais priekšnodoklis)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Priekšapmaksas summa
7022 5311X Summa ar PVN
2. Apmaksātā PVN pārgrāmatojums
23733 572324 Papildgrāmatojums
3. Avansa pārgrāmatošana
5311X 2421 Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai
<Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Priekšapmaksas summa
7022 5311X Summa ar PVN
2. Avansa pārgrāmatošana
5311X 2421 Papildgrāmatojums
3.5.20.3 Saņemtie rēķini ar priekšapmaksu – ES dalībvalstis
Pakalpojumu saņemšanas dokumenti tiek ievadīti tādā valūtā, kādā tie ir izrakstīti. Pirms to vadīšanas jābūt ieimportētiem valūtu kursiem sistēmā. Sistēmā tiek ievadīts saņemtais priekšapmaksas rēķins, kurā kā darījuma vieta tiek norādīta <Pakalpojumi ES>.
Avansa rēķins – netiek grāmatots
Dokumenti → Apgāde → Jauns rēķins → Saņemts avansa rēķins no ESIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
245
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs obligātiValūta dokumenta valūta obligātiLappuse <Klients>
Kods piegādātāja kods, izvēle no piegādātāju banku rēķinu saraksta obligāti
Darījums saimnieciskā darījuma veids automātiskiApmaksas termiņš rēķina apmaksas termiņš obligātiLappuse <Info>Dokumenta rindas: pakalpojumu saraksts
Tips
norāda rindas tipu:- nomenklatūra- pakalpojums- teksts
obligāti
Kods Pakalpojuma/nomenklatūras kods obligātiNosaukums Pakalpojuma/nomenklatūras nosaukums automātiskiMērvienība Pakalpojuma/nomenklatūras mērvienība automātiskiDaudzums daudzums obligāti
Cenaiegādes cena;ja rēķina rindiņā norāda daudzumu un summu, tad iegādes cena tiek aprēķināta automātiski
obligāti
Summasumma;ja rēķina rindiņā norāda daudzumu un cenu, tad iegādes summa tiek aprēķināta automātiski
obligāti
Dimensijas Norāda dokumenta rindu dimensijas ObligātiDokumenta apakšējā daļaPriekšapmaksa priekšapmaksas summa obligātiDarījuma vieta darījuma vieta pēc PVN likuma automātiskiLīgums Norāda līguma kartiņu, ja nepieciešams Pēc nepieciešamības
Izejošais maksājums
Dokumenti → Banka → Jauns maksājums → Izejošais maksājums - kreditoru
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums Dokumenta datums obligātiNumurs Dokumenta numurs automātiskiMaksātājs Uzņēmuma bankas rēķins obligāti
Summa Summa aizpildās automātiski, ja tiek piesaistīts rēķins automātiski
Valūta Dokumenta valūta obligāti
PVN summa PVN summa aizpildās automātiski, ja tiek piesaistīts rēķins automātiski
Saņēmējs piegādātāja kods, izvēle no piegādātāju banku rēķinu saraksta obligāti
Lappuse <Piesaistes> Piesaistītie dokumenti Norāda maksājumam piesaistītos rēķinus obligāti
Lappuse <Dokuments>Pamatojums Maksājuma uzdevuma pamatojums obligātiDarījuma vieta darījuma vieta pēc PVN likuma automātiski
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
246
Konfigurācijas apraksts
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir. Šis dokuments netiek grāmatots un tiek atstāts statusā <Izpildīts>.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: < Saņemts avansa rēķins no ES)> Kontējumu shēma: negrāmato
Pēc priekšapmaksas rēķina ievadīšanas, sistēmā tiek ievadīts izejošais maksājumu, kuram tiek piesaistīts priekšapmaksas rēķins.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts ja tāds ir. Kā darījuma vieta tiek norādīta <Pakalpojumi ES>. Darījuma vietas pareiza norāde, nodrošinās PVN deklarācijas korektu aizpildi.
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ja iestāde ir PVN maksātāja
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru>Kontējumu shēma: <Priekšapmaksa - ES>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2421 262X Avansa summa
2. PVN no avansa 23734 572312x Papildgrāmatojums
3. PVN reverss 572312x 23732 Papildgrāmatojums4. PVN reverss 23732 572312x Papildgrāmatojums
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma> Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2421 262X Avansa summa
Pēc apmaksātā avansa iestāde saņem no piegādātāja pakalpojumu saņemšanas dokumentu (gala rēķinu), kuru ievada sistēmā. Pie sistēmā ievadītā rēķina tiek piesaistīts saņemtais un apmaksātais priekšapmaksas rēķins. Rēķinos no ES PVN saņēmējam ir jāuzrēķina un jāattēlo grāmatvedībā. Kā darījuma vieta tiek norādīta <Pakalpojumi ES>. Darījuma vietas pareiza norāde, nodrošinās PVN deklarācijas korektu aizpildi.
Vadot šo dokumentu tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
247
Konfigurācijas apraksts
Ja iestāde ir PVN maksātāja
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemtais rēķins no ES>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins ES ar PVN (avanss)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 7022 53113X Summa bez PVN
2. Samaksātais PVN no avansa
7022 5723252 Summa PVN
3. Samaksātā PVN pārgrāmatojums
5723252 23734 Papildgrāmatojums
4. Avansa pārgrāmatojums
53113X 2421 Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai <Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 7022 5311X Summa ar PVN
2. Avansa pārgrāmatojums
5311X 2421 Papildgrāmatojums
Ja visi dokumenti tiek ievadīti tādā valūtā, kādā tie ir arī izrakstīti, sistēmā tiek veidots automātisks peļņas – zaudējumu aprēķins.
Dokumenta tips: <Peļņa no val. svārstībām>Kontējumu shēma: Sistēmas shēma
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Peļņa 53113X 811x Summa
Dokumenta tips: <Zaudējumi no val. svārstībām>Kontējumu shēma: Sistēmas shēma
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Peļņa 821x 53113X Summa
3.5.20.4 Saņemtie rēķini pēcapmaksā – rezidenti
Saņemtais rēķins
Dokumenti → Apgāde → Jauns rēķins → Saņemtais rēķins (PVN iekļauts) vai Saņemtais rēķins (PVN izdalīts)
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
248
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs obligātiValūta dokumenta valūta obligātiLappuse <Klients>
Kods piegādātāja kods, izvēle no piegādātāju banku rēķinu saraksta obligāti
Darījums saimnieciskā darījuma veids automātiskiApmaksas termiņš rēķina apmaksas termiņš obligātiLappuse <Info>Dokumenta rindas: pakalpojumu saraksts
Tipsnorāda rindas tipu:- pakalpojums- teksts
obligāti
Kods Pakalpojuma kods obligātiNosaukums Pakalpojuma nosaukums automātiskiMērvienība Pakalpojuma mērvienība automātiskiDaudzums daudzums obligāti
Cenaiegādes cena;ja rēķina rindiņā norāda daudzumu un summu, tad iegādes cena tiek aprēķināta automātiski
obligāti
Summasumma;ja rēķina rindiņā norāda daudzumu un cenu, tad iegādes summa tiek aprēķināta automātiski
obligāti
Dimensijas Norāda nepieciešamās dimensijas Pēc nepieciešamībasPerioda tips Tekošais, Nākamais, Iepriekšējais obligāti
Datums no NPI sākuma datums Obligāti, ja perioda tips ir „Nākošais”
Datums līdz NPI beigu datums Obligāti, ja perioda tips ir „Nākošais”
Datums Grāmatošanas datums Obligāti, ja perioda tips ir „Iepriekšējais”
Att. PVN samazinājums
Reprezentācijas izdevumu, ar transportu saistīto izdevumu PVN samazinājuma parametrs Pēc nepieciešamības
Dokumenta apakšējā daļaPriekšapmaksa priekšapmaksas summa Pēc nepieciešamībasDarījuma vieta darījuma vieta pēc PVN likuma automātiskiLīgums Norāda līguma kartiņu, ja nepieciešams Pēc nepieciešamības
Gadījumos, kad iestāde saņem pakalpojumus ar pēcapmaksu un atzīst izdevumus ar rēķina iegrāmatošanas brīdi, vispirms sistēmā tiek ievadīts saņemtais piegādātāja rēķins, kuram pēc tam sekos maksājuma uzdevums.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
249
Konfigurācijas apraksts
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai
<Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 7022 5311X Summa bez PVN
2. PVN summa 572313572314
5311X PVN summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai
<Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins (neatskaitāmais priekšnodoklis)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 7022 5311X Summa ar PVN
2. Neatskaitāmais priekšnodoklis (PVN summa)
572313572314
572324 Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai
<Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 7022 5311X Summa ar PVN
Rēķina apmaksai tiek veidots izejošais maksājuma uzdevums, kuram tiek piesaistīts ievadītais rēķins. Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru> Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 5311X 262X Summa ar PVN
3.5.20.5 Iepriekšējo periodu izdevumi
Ja saņemtais rēķins satur izdevumus gan par kārtējo periodu, gan par iepriekšējo (janvāra rēķinā iekļauti izdevumi gan par decembri, gan par janvāri), tad šāds rēķins vadāms attiecīgajā tā saņemšanas periodā, taču izdevumi, kas attiecināmi uz iepriekšējo periodu norādāmi ar perioda IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
250
Konfigurācijas apraksts
tipa pazīmi <Iepriekšējais>, tādējādi tiks nodrošināta iespēja šādus izdevumus iegrāmatot, piemēram, ar datumu 31.12.2014.
Lai sistēma ar kārtējā pārskata perioda saņemto rēķinu (2015.gads) varētu iegrāmatot iepriekšējā perioda izdevumus (2014.gads), nepieciešams izpildīt sekojošus kritērijus:
Maināms Perioda tips no <Kārtējais> uz <Iepriekšējais>; Laukā <Datums> norādāms vēlamais datums, kurā sistēmai jāveic grāmatojums,
piemēram, 31.12.2014.
Sīkāku aprakstu par dokumentu ievadi skatīt nodaļā <Saņemtie rēķini ar priekšapmaksu> vai <Saņemtie rēķini pēcapmaksā>.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai
<Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins ar PVN>
Nr. Darbības Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 7022 5424 Izdevumu summa par
iepriekšējo periodu
2. Summa 5424
5311x Izdevumu summa par
iepriekšējo periodu – pārgrāmatošana
3. Summa 7022 5311x Izdevumi par kārtējo periodu
4. PVN summa572313572314
5311x PVN summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai
<Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins (neatskaitāmais priekšnodoklis)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 7022 5424 Izdevumu summa par iepriekšējo periodu
2. Summa 5424 5311x Izdevumu summa par iepriekšējo periodu – pārgrāmatošana
3. Neatskaitāmais priekšnodoklis (PVN summa)
572313572314
572324 Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
251
Konfigurācijas apraksts
<Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins>
Nr. Darbība Debets E F S NP NG Kredīts E F S NP NG Piezīmes
1. Summa 7022 5424 Izdevumu summa par iepriekšējo periodu
2. Summa 5424 5311x Izdevumu summa par iepriekšējo periodu – pārgrāmatošana
3.5.20.6 Saņemtie kredītrēķini
Saņemtais kredītrēķins
Dokumenti → Apgāde → Jauns rēķins → Apgādes kredītrēķinsLauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs saņemtā rēķina numurs obligātiVeidlapa veidlapas numurs pēc nepieciešamībasFaktūrrēķins kredītrēķins vai kredītrēķins pavadzīme pēc nepieciešamībasValūta dokumenta valūta obligātiLappuse <Klients>
Kods klients, no kura pakalpojums saņemts; izvēle no klientu saraksta obligāti
Rēķins tiek aizpildīts automātiski, atbilstoši izvēlētajam klienta kodam obligāti
Darījums saimnieciskā darījuma apraksts pēc nepieciešamības
Apmaksas termiņšapmaksas termiņš; tiek aizpildīts no klienta kartiņā vai līguma kartiņā norādītā algoritma, iespējams mainīt
pēc nepieciešamības
Lappuse <Info>Papildnumurs iespēja ievadīt papildus numuru pēc nepieciešamībasInformācija iespēja ievadīt papildus informāciju pēc nepieciešamības
Apmaksas veids iespējams norādīt pavadzīmes apmaksas veidu ; izvēle no apmaksas veidu saraksta
pēc nepieciešamības
Koeficients iespēja ievadīt papildus koeficientus pēc nepieciešamībasLappuse <Piegāde>Adrese Iespēja norādīt piegādes adresi pēc nepieciešamībasPakalpojumu saraksts
Tipsnorāda rindas tipu:-pakalpojums -pieskaitījums -brīvs teksts
obligāti
Kods pakalpojuma kods; izvēle no pakalpojumu kartīti saraksta obligāti
Nosaukums tiek aizpildīts automātiski (atbilstoši izvēlētajam kodam) automātiski
Mērvienība pakalpojuma mērvienība; tiek aizpildīta automātiski (atbilstoši izvēlētajam pakalpojuma kodam) automātiski
Daudzums pakalpojuma daudzums obligātiCena pakalpojuma cena obligātiAtlaide atlaide pēc nepieciešamībasPVN% tiek aizpildīts automātiski no pakalpojuma kartītes automātiski
Summanorādot daudzumu un cenu, summa tiek aprēķināta automātiski automātiski
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
252
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeBez PVN summa bez PVN automātiskiDatums pakalpojuma datums automātiski
Piezīmepiezīmju lauks, kurā var ievadīt tekstu 25 simbolu garumā; iespējams izmantot sarakstu un atskaišu grupēšanai un filtrēšanai
pēc nepieciešamības
Cen.v.kods cenas veida kods pēc nepieciešamībasCen.v.nosaukums cenas veida nosaukums pēc nepieciešamības
Iepirkumu summaiepirkumu summa, kas ievadāma tikai pakalpojumu vai brīvā teksta rindām un izmantojama kontēšanas shēmās un atskaitēs
automātiski
Piezīmes piezīmju lauks, kurā var ievadīt tekstu līdz 2000 simbolu garumā pēc nepieciešamības
Datums no NPI pieoda sākums pēc nepieciešamībasDatums līdz NPI perioda beigas pēc nepieciešamības
Periodu tips -tekošais-nākamais pēc nepieciešamības
Dimensijas norāda dimensijas un objektu dimensijas; izvēle no dimensiju un objektu dimensiju sarakstiem pēc nepieciešamības
Svītrkods iespēja norādīt pakalpojuma svītrkodu neaizpildaKataloga numurs iespēja norādīt pakalpojuma kataloga numuru pēc nepieciešamības2.nosaukums pakalpojuma 2.nosaukums pēc nepieciešamībasDokumenta apakšējā daļaNeapliekamā ar PVN neapliekamā summa automātiskiApliekamā ar PVN apliekamā summa automātiskiPVN PVN summa automātiskiKopā dokumenta kopsumma automātiskiPamatojums dokumenta pamatojums pēc nepieciešamībasReferences Nr. iespēja norādīt references numuru pēc nepieciešamībasPriekšapmaksa priekšapmaksas summa pēc nepieciešamībasPVN priekšapmaksas PVN summa automātiski
Apmaksai rēķina kopējā summa apmaksai, kas ievadīta rēķina rindās automātiski
Darījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN obligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta pēc nepieciešamībasProjekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta pēc nepieciešamības
Atbildīgais: par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta pēc nepieciešamības
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – izdala priekšnodokli
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Apgādes kredītrēķins>Kontējumu shēma: <Apgādes kredītrēķins ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 5311X 7022 Summa
2. PVN summa 572313572314
7022 Summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – neizdala priekšnodokli
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
253
Konfigurācijas apraksts
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Apgādes kredītrēķins>Kontējumu shēma: <Apgādes kredītrēķins (neatskaitāmais priekšnodoklis)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 5311X 7022 Summa ar PVN
2. PVN summa 572324 572313572314
Summa
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Apgādes kredītrēķins>Kontējumu shēma: <Apgādes kredītrēķins>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 5311X 7022 Summa ar PVN
3.5.20.7 Klientu apvienošana
Gadījumos, kad ir nepieciešama atlikuma pārcelšana starp klientu kartiņām moduļa ietvaros.
Dokumenti – Apgāde – Konvertācijas – Kreditora maksājuma/Kreditora saistību pārnešana
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums no/Datums uz dokumenta datums obligāti
Numurs no/Numurs uz dokumenta numurs obligāti
Summa no/Summa uz
Norāda summu manuāli vai automātiski no izvēlētā (piesaistītā) dokumenta obligāti
Valūta dokumenta valūta automātiskiKlients no / Klients uz Izvēlas klientu maksājuma vai saistību pārnešanai obligāti
Pamatojums Ierakstu veido manuāli Pēc nepieciešamības
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde KonvertācijasDokumenta tips: <Kreditora maksājuma> vai <Kreditora saistību pārnešana>Kontējumu shēma: Nr. Darbības Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 9615
5311x2421218xu.c.
Summa
2. Summa
5311x2421218xu.c.
9615 Summa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
254
Konfigurācijas apraksts
3.5.20.8 Apgādes reģistrs ar klientu
Izmanto gadījumos, kad nepieciešams veikt pārgrāmatojumus vai dimensiju korekcijas, norādot kreditoru kontus un kreditoru klienta kartiņas.
Dokumenti → Apgāde → Jauns rēķins → Apgādes reģistrs ar klientu
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs obligātiValūta dokumenta valūta obligātiLappuse <Klients>
Kods piegādātāja kods, izvēle no piegādātāju banku rēķinu saraksta obligāti
Darījums saimnieciskā darījuma veids automātiskiApmaksas termiņš rēķina apmaksas termiņš obligātiLappuse <Info>Dokumenta rindas: pakalpojumu saraksts
Tipsnorāda rindas tipu:- pakalpojums- teksts
obligāti
Kods Pakalpojuma kods obligātiNosaukums Pakalpojuma nosaukums automātiskiMērvienība Pakalpojuma mērvienība automātiskiDaudzums daudzums obligāti
Cenaiegādes cena;ja rēķina rindiņā norāda daudzumu un summu, tad iegādes cena tiek aprēķināta automātiski
obligāti
Summasumma;ja rēķina rindiņā norāda daudzumu un cenu, tad iegādes summa tiek aprēķināta automātiski
obligāti
Dimensijas Norāda nepieciešamās dimensijas Pēc nepieciešamībasPerioda tips Kārtējais, Nākamais, Iepriekšējais obligāti
Datums no NPI sākuma datums Obligāti, ja perioda tips ir „Nākošais”
Datums līdz NPI beigu datums Obligāti, ja perioda tips ir „Nākošais”
Datums Grāmatošanas datums Obligāti, ja perioda tips ir „Iepriekšējais”
Att. PVN samazinājums
Reprezentācijas izdevumu, ar transportu saistīto izdevumu PVN samazinājuma parametrs Pēc nepieciešamības
Dokumenta apakšējā daļaPriekšapmaksa priekšapmaksas summa Pēc nepieciešamībasDarījuma vieta darījuma vieta pēc PVN likuma automātiski
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Apgādes reģistrs ar klientu>Kontējumu shēma: < Apgādes reģistrs ar klientu >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa Summa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
255
Konfigurācijas apraksts
3.5.20.9 Nākamo periodu izdevumu uzskaite
3.5.20.9.1Saņemtie rēķini priekšapmaksā
Nākamo periodu izdevumu, drošības naudu (Venden, Latvijas pasts) un dalības maksu uzskaite
Nākamo periodu izdevumi ir izdevumi, kas attiecas uz ilgāku periodu un faktiskajos izdevumos iekļaujami nevis kārtējā, bet nākošajos periodos (mēnešos, ceturkšņos vai gados).
Par nākamo periodu izdevumiem uzskatāmi, piemēram, apdrošināšana, laikrakstu abonēšana, Kasko apdrošināšana, drošības naudu uzskaite un dalības maksu uzskaite starptautiskās organizācijās.
Ērtākai uzskaitei visiem augstāk minētajiem nākamo periodu izdevumu sistēma izveido Nākamo periodu izdevumu kartītes.
Saņemot no piegādātāja priekšapmaksas rēķinu par saņemtajiem pakalpojumiem, iestāde šo rēķinu ievada kā apgādes priekšapmaksas rēķinu.
Svarīgi atcerēties, ka priekšapmaksas rēķinu negrāmato, bet tikai izpilda, un tādējādi dokuments tiek atstāts statusā <Izpildīts>.
Vadot šo dokumentu, obligāti nepieciešams aizpildīt nepieciešamās dimensijas un piesaistīt līgumu un projektu, ja tāds ir.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts avansa rēķins (PVN izdalīts)> vai
<Saņemts avansa rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: negrāmato
Priekšapmaksas rēķina apmaksai tiek veidots izejošais maksājuma uzdevums, kuram tiek piesaistīts ievadītais priekšapmaksas rēķins.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – preikšnodokli izdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru>Kontējumu shēma: <Avanss ar PVN 23734>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Priekšapmaksas
summa2421 262x Summa ar PVN
2. PVN no apgādes avansa
572313572314
23734 Papildgrāmatojums
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
256
Konfigurācijas apraksts
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru>Kontējumu shēma: <Avanss ar PVN 23733>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Priekšapmaksas
summa2421 262x Summa ar PVN
2. PVN no apgādes avansa
572313572314
23733 Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Priekšapmaksas
summa2421 262x Summa ar PVN
Kad iestāde saņem no piegādātāja pakalpojuma saņemšanas attaisnojuma dokumentu, sistēmā tiek ievadīts „Saņemtais rēķins (PVN izdalīts)” vai „Saņemtais rēķins (PVN iekļauts)”.
Gadījumā, ja tiks izmantots dokumenta tips ar (PVN uzlikts), tad sistēma pieprasīs ievadīt rēķinā norādīto neto summu un PVN uzrēķinās automātiski, vai arī, ja tiks izmantots dokumenta tips (PVN iekļauts), tad sistēma pieprasīs ievadīt rēķina bruto summu un PVN automātiski izrēķinās no rēķinā norādītās kopsummas.
Lai korekti veidotos nākamo periodu izdevumu kartītes, kuras nodrošinās automātisko ik mēneša izdevumu daļas norakstīšanu, jāatceras ievadīt laukā <Datums no> nākamo periodu izdevumu sākumu datumu un laukā <Datums līdz> nākamo periodu izdevumu beigu termiņu. Kā arī nomainīt rindas laukā Periods no < Kārtējais> uz <Nākošais>. Tādējādi sistēmai pasakot, ka tai ir jāveido nākamo periodu izdevumu kartīte.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – preikšnodokli izdala (ar PVN proporciju)
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai <Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins – avanss ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Priekšapmaksas summa
2429 5311X Summa bez PVN
2. Samaksātais 5723252 5311X PVN summaIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
257
Konfigurācijas apraksts
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
PVN3. PVN proporcijas 2429 572322 PVN proporcijas % summa4. Apmaksātā PVN
pārgrāmatojums23734 5723252 Papildgrāmatojums
5. Avansa pārgrāmatošana
5311X 2421 Papildgrāmatojums
Ja iestāde ir PVN maksātāja – preikšnodokli izdala (bez PVN proporcijas)
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai <Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins – avanss ar PVN>Nr. Darbība Debets F I P NP N
GKredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Priekšapmaksas summa
2429 5311X Summa bez PVN
2. Samaksātais PVN
5723252 5311X PVN summa
3. Apmaksātā PVN pārgrāmatojums
23734 5723252 Papildgrāmatojums
4. Avansa pārgrāmatošana
5311X 2421 Papildgrāmatojums
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai <Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins – avanss (neatskaitāmais priekšnodoklis)>Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Priekšapmaksa
s summa2429 5311X Summa ar PVN
2. Apmaksātā PVN pārgrāmatojums
23733 572324 Papildgrāmatojums
3. Avansa pārgrāmatošana
5311X 2421 Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai <Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins>Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I1. Priekšapmaksa
s summa2429 5311X Summa ar PVN
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
258
Konfigurācijas apraksts
2. Avansa pārgrāmatošana
5311X 2421 Papildgrāmatojums
Pēc saņemtā piegādātāja rēķina izpildes un nogrāmatošanas, sistēma ir izveidojusi nākamo periodu izdevumu kartīti, kura atrodama sadaļā: Dokumenti Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi NPI/I pozīciju saraksts
Visas turpmākās darbības, kas saistītas ar nākamo periodu izdevumu pārgrāmatošanu, veicamas nodaļā:Dokumenti Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi NPI/I pozīciju saraksts.
Ik mēneša izdevumu daļas pārgrāmatošanai jeb norakstīšanai izdevumos, tiek veidots nākamo periodu izdevumu pārgrāmatošanas dokuments.
! Svarīgi atcerēties, ka, lai atšifrētu katru izveidoto NPI kartīti, laukā <Raksturojums> obligāti jānorāda nākamo periodu izdevumu nosaukums - žurnāla vai laikraksta nosaukums.
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi NPI/I pozīciju saraksts DarbībasDokumenta tips: <NPI/I pārgrāmatošana> Kontējumu shēma: <NPI/I pārgrāmatošana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. NPI summa 7022 2429 Summa
Pēc veiktā pārgrāmatojuma nākamo periodu izdevumu kartītes uzskaites summa samazinās par norakstīto jeb pārgrāmatoto daļu. Šī darbība veicama reizi mēnesī vai reizi ceturksnī – atkarībā no nepieciešamība, līdz kamēr nebūs norakstīta visa nākamo periodu izdevumu kartītes uzskaites summa.
Ērtākai NPI kartīšu apstrādei ir pieejama iespēja kartīttes iezīmēt un veikt automātiski ik mēneša izdevumu daļas atzīšanu izdevumos vairākām kartītēm uzreiz!
3.5.20.9.2Saņemtie rēķini pēcapmaksā
Gadījumos, kad iestāde saņem nākamo periodu izdevumus ar pēcapmaksas rēķinu, sistēmā tiek ievadīts <Saņemtais rēķins (PVN izdalīts)> vai <Saņemtais rēķins (PVN iekļauts)>, kuram pēc tam sekos maksājuma uzdevums.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Lai korekti veidotos nākamo periodu izdevumu kartītes, kuras nodrošinās automātisko ik mēneša izdevumu daļas norakstīšanu, jāatceras ievadīt laukā <Datums no> nākamo periodu izdevumu sākumu datumu un laukā <Datums līdz> nākamo periodu izdevumu beigu termiņu. Kā arī nomainīt rindas laukā Periods no < Kārtējais> uz <Nākošais>. Tādējādi sistēmai pasakot, ka tai ir jāveido nākamo periodu izdevumu kartīte.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
259
Konfigurācijas apraksts
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – preikšnodokli izdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai <Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins – avanss ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2429 5311X Summa bez PVN2. PVN 572313 5311X PVN summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai <Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins – avanss (neatskaitāmais priekšnodoklis)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 2429 5311X Summa ar PVN2. Neatskaitāmais
priekšnodoklis572313 572324 Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai <Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Priekšapmaksa
s summa2429 5311X Summa ar PVN
Rēķina apmaksai tiek veidots izejošais maksājuma uzdevums, kuram tiek piesaistīts ievadītais rēķins.
Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts.
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Izejošais maksājums - kreditoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
260
Konfigurācijas apraksts
1. Summa 5311X 262X Summa ar PVN
Pēc saņemtā piegādātāja rēķina nogrāmatošanas, sistēma ir izveidojusi nākamo periodu izdevumu kartīti, kura atrodama sadaļā: Dokumenti Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi NPI/I pozīciju saraksts
Visas turpmākās darbības, kas saistītas ar nākamo periodu izdevumu pārgrāmatošanu, būs veicamas tikai šajā sadaļā.Ik mēneša izdevumu daļas pārgrāmatošanai jeb norakstīšanai izdevumos, tiek veidots nākamo periodu izdevumu pārgrāmatošanas dokuments.
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi NPI/I pozīciju saraksts DarbībasDokumenta tips: <NPI/I pārgrāmatošana> Kontējumu shēma: <NPI/I pārgrāmatošana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. NPI summa 7022 2429 Summa
Pēc veiktā pārgrāmatojuma nākamo periodu izdevumu kartītes uzskaites summa samazinās par norakstīto jeb pārgrāmatoto daļu. Šī darbība veicama reizi mēnesī vai reizi ceturksnī – atkarībā no nepieciešamība, līdz kamēr nebūs norakstīta visa nākamo periodu izdevumu kartītes uzskaites summa.
Ērtākai NPI kartīšu apstrādei ir pieejama iespēja kartīttes iezīmēt un veikt automātiski ik mēneša izdevumu daļas atzīšanu izdevumos vairākām kartītēm uzreiz!
3.5.20.9.3NPI norakstīšana
Izmanto gadījumos, kad nepieciešams veikt pilnu izdevumu daļas norakstīšanu.
Dokumenti → Nākamo periodu ieņēmumi/ izdevumi → Jauns dokuments→ NPI norakstīšana
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs automātiski
Ievades ceļš: Dokumenti Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi NPI/I pozīciju saraksts DarbībasDokumenta tips: <NPI/I norakstīšana> Kontējumu shēma: < NPI/I norakstīšana >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. NPI summa 7022 2429 NPI summa
3.5.20.9.4NPI iekšējā kustība
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
261
Konfigurācijas apraksts
Izmanto gadījumos, kad nepieciešams veikt dimensiju, klienta maiņu vai precizēt pārtrauktas polises summu.
Dokumenti → Nākamo periodu ieņēmumi/ izdevumi → Jauns dokuments→ NPI iekšējā kustība
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs automātiski
Ievades ceļš: Dokumenti Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi NPI/I pozīciju saraksts DarbībasDokumenta tips: <NPI/I iekšējā kustība> Kontējumu shēma: < NPI/I iekšējā kustība >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. NPI summa 2429 2429 NPI summa
3.5.21 Stipendiju uzskaite
3.5.21.1 Deponētās stipendijas
Deponētās stipendijas tiek uzskaitītas kopsummās pret konkrēto personu, kurai izveidotas saistības. Lai veiktu atšifrējumu par deponētajām stipendijām, sistēmā tiek izveidota klienta kartiņa ar pazīmi <Neuzskaita> katram deponētās stipendijas klientam (studentam/audzēknim).
Šim nolūkam sistēmā veidojams Apgādes reģistrs ar klientu un reģistrējams deponētās stipendijas apjoms.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Apgādes reģistrs ar klientu>Kontējumu shēma: < Deponētās stipendijas reģistrēšana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 7xxx 5812 Summa
Ja deponētā stipendija tiek ieturēta no darba samaksas konta (5612), tiek veidots pretējs grāmatojums, lai dzēstu izveidotās saistības pret konkrēto personu. Ērtākai dokumenta apstrādei ir iespēja kopēt jau ievadīto Apgādes reģistru, grāmatojot izvēloties atbilstošo kontēšanas shēmu.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Apgādes reģistrs ar klientu>Kontējumu shēma: < Deponētās stipendijas dzēšana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 5812 5612 Summa
3.5.21.2 Kārtējās stipendijas
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
262
Konfigurācijas apraksts
Kārtējo stipendiju uzskaite tiek veikta kopsummās neatšifrējot konkrētās personas pret kurām ir izveidotas saistības.
Stipendijas aprēķins tiek veikts ārpus sistēmas Horizon un tiek iegrāmatots aprēķina rezultāts.
Ievades ceļš: Dokumenti Virsgrāmata Jauns reģistrs Dokumenta tips: <Virsgrāmatas reģistrs> Kontējumu shēma: nav shēmas
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Stipendiju summa 7xxx 5812 Summa
3.5.21.3 Stipendiju izmaksa
Ja tiek veikta deponētās stipendijas izmaksa, kas tikusi uzskaitīta uz konkrētu personu, sistēmā veidojams izejošais maksājums nepiedalās un izvēlēta kā klienta kartiņa persona, kurai tiek veikta stipendijas izmaksa.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - nepiedalās > Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Stipendiju izmaksa58125612
262x Summa
Ja tiek veikta stipendiju izmaksa, kas tikusi uzskaitīta darba samaksas modulī, sistēmā veidojams izejošais maksājums nepiedālas un stipendijas iazmaksājamas ar izmaksu saraksta palīdzību.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums - nepiedalās > Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Stipendiju izmaksa 5812 262x Summa
3.5.22 Maksas pakalpojumu uzskaite
LR Izglītības un zinātnes ministrijas padotības un pārraudzības iestādes ir gan PVN maksātāji, gan PVN nemaksātāji, tādēļ šajā nodaļā tiks aplūkoti divu veidi darījumi, lai atspoguļotu uzskaites procesus gan PVN maksātājiem, gan PVN nemaksātājiem.RVS Horizon tiks uzskaitīti sekojoši pakalpojumu veidi:
Ar PVN apliekami pakalpojumi;Ar PVN nepaliekami pakalpojumi.
Sistēmā tiek izrakstīts izejošais rēķins, kura aizpildei izmantojamas pakalpojuma kartiņa katram atbilstošajam pakalpojuma veidam, kuram savukārt tiek norādīta atbilstošā nomenklatūras grupa.
Nomenklatūras grupai laukā <Krājumu konts> tiek norādīts grupas <6XXX> - <Ieņēmumi> konts. Korekta Pakalpojuma kartiņas piesaiste grupai, sniedz iespēju izmantot automātisko
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
263
Konfigurācijas apraksts
kontējumu shēmu priekšrocības, tādējādi maksimāli samazinot manuāli ievadāmo datu lauku aizpildi.
Korektai Debitoru uzskaitei un kontrolei, sistēmā tiek veidotas un izmantotas klienta kartītes ar Norēķinu veidu <Debitors>. Visos citos gadījumos, ja vien nav speciāli atrunāts, realizācijas modulī izmantot citu Norēķinu veidu Klientu kartītes nav ieteicams!
Iestādēm ir pieejama līgumu un Ilgtermiņa ieguldījumu objektu dimensija, kas sniedz iespēju grāmatot visus izdevumus vai ieņēmumus par noslēgtajiem un sistēmā ievadītajiem līgumiem un attiecināt izdevumus/ieņēmumus uz konkrētu ilgtermiņa ieguldījuma objektu.
Ceļš programmā: Pamatdati Noliktava Nomenklatūras Pakalpojums (PVN iekļauts) vai Pakalpojums (PVN izdalīts)
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Kods Pakalpojuma kodsMaksimālais zīmju skaits tajā ir 18.
Obligāti
Nosaukums Pakalpojuma nosaukums ObligātiLappuse <Kartiņa>Grupa No klasifikatora Nomenklatūru grupas izvēlas
grupu, kurai pakalpojums piederObligāti
PVN likme No klasifikatora PVN likmes izvēlas atbilstošo PVN likmi
Obligāti
Mērvienība Pakalpojuma pamatmērvienība ObligātiPVN iekļauts uzskaites summā
Jā – PVN netiek atskaitīts un tiek iekļauts pakalpojuma uzskaites vērtībā;
Nē – PVN tiek atskaitīts un netiek iekļauts pakalpojuma uzskaites vērtībā.
Pēc noklusējuma
Ceļš programmā: Dokumenti Realizācija Jauns rēķins
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs automātiskiValūta dokumenta valūta obligātiLappuse <Klients>
Kods klienta kods, izvēle no klientu banku rēķinu saraksta obligāti
Darījums saimnieciskā darījuma veids automātiskiApmaksas termiņš rēķina apmaksas termiņš obligātiLappuse <Info>Dokumenta rindas: pakalpojumu saraksts
Tips norāda rindas tipu:- pakalpojums obligāti
Kods Pakalpojuma kods obligātiNosaukums Pakalpojuma nosaukums automātiskiMērvienība Pakalpojuma mērvienība automātiskiDaudzums Daudzums obligāti
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
264
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Cenapārdošanas cena;ja rēķina rindiņā norāda daudzumu un summu, tad cena tiek aprēķināta automātiski
obligāti
Summasumma;ja rēķina rindiņā norāda daudzumu un cenu, tad iegādes summa tiek aprēķināta automātiski
obligāti
Dimensijas Norāda dokumenta rindu dimensijas ObligātiDarījuma vieta darījuma vieta pēc PVN likuma automātiskiLīgums Norāda līguma kartiņu Pēc nepieciešamības
3.5.22.1 Sniegti pakalpojumi - pēcapmaksa
Atkarībā no tā, vai iestāde ir vai nav PVN maksātāja, izšķirami divi grāmatošanas veidi:
PVN ir iekļauts uzskaites summā – izmantojama Paklpojuma kartiņa <Pakalpojums (PVN iekļauts)>PVN nav iekļauts uzskaites summā - izmantojama Paklpojuma kartiņa <Pakalpojums (PVN izdalīts)>
Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja tāds ir. Dokuments tiek grāmatots.
Korektai debitoru uzskaitei un kontrolei, sistēmā tiek veidotas un izmantotas klienta kartītes ar norēķinu veidu <Debitors>.
Visos citos gadījumos, ja vien nav speciāli atrunāts , realizācijas modulī izmantot klientu kartītes ar citu norēķinu veidu nav ieteicams!
3.5.22.1.1Ar PVN apliekami darījumi
Izmanto pakalpojuma kartīti (Pakalpojums PVN izdalīts) – PVN nav iekļauts uzskaites summā!!!
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Realizācijas rēķins (PVN iekļauts)> vai <Realizācijas rēķins (PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: <Rēķins ar PVN>
Nr.
Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2319X 60601X Summa2. PVN summa 2319X 57231X PVN summa
Saņemot apmaksu par izrakstīto rēķinu, sistēmā tiek izveidots ienākošais maksājums – debitoru, kuram tiek piesaistīts pirms tam izrakstītais rēķins.
Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
265
Konfigurācijas apraksts
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Ienākošais maksājums – debitoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 262X 2319X Summa
3.5.22.1.2Ar PVN neapliekami darījumi
Izmanto pakalpojuma kartīti (Pakalpojums PVN iekļauts) – PVN ir iekļauts uzskaites summā!!!
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Realizācijas rēķins (PVN iekļauts)> vai <Realizācijas rēķins (PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: <Rēķins bez PVN>
Nr.
Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2319X 60602X606014
Summa
Saņemot apmaksu par telpu nomu un īri, sistēmā tiek izveidots ienākošais maksājums – debitoru, kuram tiek piesaistīts pirms tam izrakstītais izejošais rēķins.
Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Ienākošais maksājums – debitoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 262X 2319X Summa
3.5.22.2 Sniegti pakalpojumi – priekšapmaksa
Ceļš programmā: Dokumenti Realizācija Jauns rēķins Realizācijas priekšapmaksas rēķins (PVN iekļauts) vai Realizācijas priekšapmaksas rēķins (PVN izdalīts)
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs obligātiValūta dokumenta valūta obligātiLappuse <Klients>
Kods debitora kods, izvēle no klientu banku rēķinu saraksta obligāti
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
266
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeDarījums saimnieciskā darījuma veids automātiskiApmaksas termiņš rēķina apmaksas termiņš obligātiLappuse <Info>Dokumenta rindas: pakalpojumu saraksts
Tips
norāda rindas tipu:- nomenklatūra- pakalpojums- teksts
obligāti
Kods Pakalpojuma/nomenklatūras kods obligātiNosaukums Pakalpojuma/nomenklatūras nosaukums automātiskiMērvienība Pakalpojuma/nomenklatūras mērvienība automātiskiDaudzums daudzums obligāti
Cenaiegādes cena;ja rēķina rindiņā norāda daudzumu un summu, tad iegādes cena tiek aprēķināta automātiski
obligāti
Summasumma;ja rēķina rindiņā norāda daudzumu un cenu, tad iegādes summa tiek aprēķināta automātiski
obligāti
Dimensijas Dokumenta rindu dimensijas ObligātiDokumenta apakšējā daļaPriekšapmaksa priekšapmaksas summa obligātiDarījuma vieta darījuma vieta pēc PVN likuma automātiskiLīgumi Dokumenta īgums, ja nepieciešams Pēc nepieciešamības
3.5.22.2.1Ar PVN apliekami darījumi
Maksas pakalpojumi, kas tiek sniegti ar priekšapmaksu, pamatā ir ar tiem klientiem, ar kuriem ir noslēgts priekšapmaksas līgums.
Šajā gadījumā klientam tiek izrakstīts priekšapmaksas rēķins, kurš netiek grāmatots, bet gan tikai <Izpildīts>, tādējādi neveidojot apgrozījumu virsgrāmatā.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: Realizācijas priekšapmaksas rēķins (PVN iekļauts) vai
Realizācijas priekšapmaksas rēķins (PVN izdalīts)Kontējumu shēma: negrāmato
Kad rēķins klientam nosūtīts un tas veicis apmaksu, sistēmā tiek izveidots ienākošais maksājuma uzdevums – debitoru un piesaistīts izrakstītais priekšapmaksas rēķins. Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Ienākošais maksājums – debitoru>Kontējumu shēma: <Ieņēmumi ar PVN avanss>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I
1. Summa 262X 5911X SummaIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
267
Konfigurācijas apraksts
2. PVN summa no priekšapmaksas
23731x 57231X Papildgrāmatojums
Kad apmaksāts avansa rēķins, klientam tiek izrakstīts gala rēķins un pārgrāmatos avansa maksājums. Obligāts nosacījums – nedrīkst aizmirst gala rēķinam piesaistīt ievadīto un apmaksāto avansa rēķinu. Vadot šo dokumentu tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Realizācijas rēķins (PVN iekļauts)> vai <Realizācijas rēķins (PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: <Rēķins ar PVN (avanss)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes1. Summa 2319X 60601X Summa2. PVN summa no
priekšapmaksas2319X 5723251 PVN summa
3. Samaksātā PVN pārgrāmatošana
5723251 23731x Papildgrāmatojums
4. Priekšapmaksas pārgrāmatojums
5911X 2319X Papildgrāmatojums
3.5.22.2.2Ar PVN neapliekami darījumi
Maksas pakalpojumi, kas tiek sniegti ar priekšapmaksu, pamatā ir ar tiem klientiem, ar kuriem ir noslēgts priekšapmaksas līgums. Šajā gadījumā klientam tiek izrakstīts priekšapmaksas rēķins, kurš netiek grāmatots, bet gan tikai <Izpildīts>, tādējādi neveidojot apgrozījumu virsgrāmatā.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: Realizācijas priekšapmaksas rēķins (PVN iekļauts) vai
Realizācijas priekšapmaksas rēķins (PVN izdalīts)Kontējumu shēma: negrāmato
Kad rēķins klientam nosūtīts un tas veicis apmaksu, sistēmā tiek izveidots ienākošais maksājuma uzdevums – debitoru un piesaistīts izrakstītais priekšapmaksas rēķins. Vadot šo dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Ienākošais maksājums – debitoru>Kontējumu shēma: <Ieņēmumi bez PVN avanss>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 262X 59111 Summa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
268
Konfigurācijas apraksts
Kad apmaksāts avansa rēķins, klientam tiek izrakstīts gala rēķins un pārgrāmatos avansa maksājums. Obligāts nosacījums – nedrīkst aizmirst gala rēķinam piesaistīt ievadīto un apmaksāto avansa rēķinu. Vadot šo dokumentu tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Realizācijas rēķins (PVN iekļauts)> vai <Realizācijas rēķins (PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: <Rēķins bez PVN (avanss)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 2319X 60602X Summa4. Priekšapmaksas
pārgrāmatojums59111 2319X Papildgrāmatojums
3.5.22.3 Rēķini darbiniekiem
Telefonsarunu, degvielas limitu pārtēriņi, transporta izdevumi, zādzību kompensācijas, u.c.
Ja darbinieks ir pārtērējis tam piešķirto limitu vai atmaksā transporta izdevumus, vai citus iestādes izdevumu atjaunojošus pakalpojumus, tiek izrakstīts izejošais rēķins un sagaidāma apmaksa.
Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Ieturējumi no darbiniekiem> Kontējumu shēma: <Ieturējumi no darbiniekiem>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2319x 7022 Summa
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Ieturējumi no darbiniekiem> Kontējumu shēma: <Ieturējumi no darbiniekiem (zādzības)>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2382 5815 Summa
Brīdī, kad darbinieks ieskaita kompensāciju iestādes naudas līdzekļu kontā, sistēmā tiek veidots ienākošais maksājums – debitoru un tiek piesaistīts izrakstītais rēķins.
Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja ir.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
269
Konfigurācijas apraksts
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Ienākošais maksājums – debitoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 262X 2382;2319X
Summa
3.5.22.4 Nenoskaidrotas summas
Ja iestādes kontā tiek ieskaitītas nenoskaidrotas naudas summas vai ieskaitīta apmaksa par pakalpojumu, kuram nav piestādīta rēķina, pārskata gada ietvaros iestāde ir tiesīga šādas summas uzskaitīt debitoru prasību kontā 231x.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Ienākošais maksājums – debitoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 262X 231x Summa
Līdz ar to izšķirot sekojošus tālākos soļus:
Nenoskaidrotās summas tiek atgrieztas, piesaistot ienākošos maksājumu ar kuru naudas summa saņemta.
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājums Dokumenta tips: <Izejošais maksājums – debitoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 231x 262X Summa
Nenoskaidrotā naudas summa tiek identificēta un tiek izrakstīts gala rēķins, piesaistot ienākošo maksājumu.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Realizācijas rēķins (PVN iekļauts)> vai <Realizācijas rēķins (PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: atkarībā no darījuma veida!
Nr.
Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
270
Konfigurācijas apraksts
1. Summa 2319X 6060X Summa
3.5.22.5 Komunālie pakalpojumi (izdevumu atjaunošana)
Izrakstot rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem ir svarīgi izšķirt gadījumus vai šādas pozīcija ir vai nav paredzēta iestādes tāmē. Līdz ar to izšķir sekojošus gadījumus:
Izdevumu atjaunošanas pozīcija ir paredzēta tāmē
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Realizācijas rēķins (PVN iekļauts)> vai <Realizācijas rēķins (PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: <Izdevumu atjaunošana>
*kredīta konts papildināms manuāli
Nr.
Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2319X 606X Summa
Izdevumu atjaunošanas pozīcija nav paredzēta tāmē
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Realizācijas rēķins (PVN iekļauts)> vai <Realizācijas rēķins (PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: <Izdevumu atjaunošana>
*kredīta konts papildināms manuāli
Nr.
Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2319X 8xxx;7xxx
Summa
3.5.22.6 Uzkrātie ieņēmumi (NVA apmācības)
Gadījumos, kad ir zināmi plānotie (uzkrātie) ieņēmumi par kuriem nav izrakstāms rēķins kā debitoru prasību dokuemnts, sistēmā tiek veidots Realizācijas reģistrs ar klientu, lai rastu iespeju reģistrēt uzkrātos ieņēmumus pret konkrēto klientu.
Ja iestāde ir PVN maksātāja
Dokuments nepiedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Realizācijas reģistrs ar klientu> Kontējumu shēma: <Uzkrātie ieņēmumi ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2364X 60601X Summa
2. PVN summa 2364X 57231X Summa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
271
Konfigurācijas apraksts
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments nepiedalās debitoru norēķinos.Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Realizācijas reģistrs ar klientu> Kontējumu shēma: <Uzkrātie ieņēmumi bez PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2364X 6060X Summa
Nākamajā pārskata periodā, izrakstot rēķinu par pakalpojumiem (vai citiem pašu ieņēmumiem), kas sniegti iepriekšējā pārskata periodā un atzīti kā uzkrātie ieņēmumi, uzkrātie ieņēmumi pārgrāmatojami, tādējādi samazinot uzkrāto ieņēmumu atlikumu kontā 2364X.
Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Izejošais rēķins (PVN iekļauts)> vai
<Izejošais rēķins (PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: <Rēķins (uzkrātie ieņēmumi)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2319X 2364X Summa
3.5.22.7 Nākamo periodu ieņēmumu pārgrāmatojums uz ilgtermiņa saistībām
Nākamo periodu ieņēmumu pārgrāmatošana uz ilgtermiņa ieņēmumiem
Pārskata perioda beigās aprēķina nākamo periodu ieņēmumu daļu, kuras ieņēmumos atzīšanas termiņš pārsniedz vienu gadu pēc bilances datuma, un pārgrāmato uz ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumiem.
Lai nodrošinātu pārgrāmatojumu analītiskai uzskaitei pa klientiem, tiek izmantots Realizācijas reģistrs ar klientu.
Lietotāja ērtībai šis reģistrs vadāms ar teksta rindu, laukā <Nosaukums> ierakstot komentārus par veicamo pārgrāmatojumu.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Realizācijas reģistrs ar klientu> Kontējumu shēma: Sistēmas shēma
Nr.
Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 5911X 5151 Summa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
272
Konfigurācijas apraksts
3.5.22.8 Ārvalstu finanšu palīdzībaSaņemto finanšu palīdzību, finansiālo atbalstu, dāvinājumus vai ziedojumus, kuru izlietojums saskaņā ar līgumu vai vienošanos noteikts izdevumu kompensēšanai citos pārskata periodos, atzīst ieņēmumos pārskata periodos, kad atzīst attiecīgos izdevumus.
Šis grāmatojums pamatā veidojams kā papildgrāmatojums pie katra konkrētā izdevumu atzīšanas veida, piemēram, veicot ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma aprēķināšanu un atzīšanu izdevumos, nodrošināms kā papildgrāmatojums.
Veicot krājumu norakstīšanu, atzīstot izdevumus, tāpat veidojams šis papildgrāmatojums.
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 5917;591x
6XXX;8XXX
Summa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
273
Konfigurācijas apraksts
3.5.22.9 Realizācijas kredītrēķins
Dokumenti → Realizācija → Jauns rēķins → Realizācijas kredītrēķins
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums dokumenta datums obligātiNumurs dokumenta numurs automātiskiValūta dokumenta valūta obligātiLappuse <Klients>
Kods klienta kods, izvēle no klientu banku rēķinu saraksta obligāti
Darījums saimnieciskā darījuma veids automātiskiApmaksas termiņš rēķina apmaksas termiņš obligātiLappuse <Piesaistes>Rēķins/maksājums
Piesaista anulējamo realizācijas rēķinu obligāti
Lappuse <Info>Dokumenta rindas: pakalpojumu saraksts
Tips norāda rindas tipu:- pakalpojums obligāti
Kods Pakalpojuma kods obligātiNosaukums Pakalpojuma nosaukums automātiskiMērvienība Pakalpojuma mērvienība automātiskiDaudzums Daudzums obligāti
Cena
pārdošanas cena;ja rēķina rindiņā norāda daudzumu un summu, tad cena tiek aprēķināta automātiski
obligāti
Summa
summa;ja rēķina rindiņā norāda daudzumu un cenu, tad iegādes summa tiek aprēķināta automātiski
obligāti
Darījuma vieta darījuma vieta pēc PVN likuma automātiski
3.5.22.9.1Kredītrēķins ar PVN apliekamiem darījumiem
Ja klientam ir bijis nepareizi izrakstīts rēķins un tas ir anulējams, sistēmā tiek veidots Kredītrēķins un dzēstas prasības pret klientu. Vadot šo dokumentu tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Realizācijas kredītrēķins> Kontējumu shēma: <Kredītrēķins ar PVN kārtējais mēneis>
Nr.
Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 6060X 2319X SummaIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
274
Konfigurācijas apraksts
2. PVN korekcija par kārtējā mēneša darījumiem
572313572314
2319X PVN summa
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Realizācijas kredītrēķins> Kontējumu shēma: <Kredītrēķins ar PVN iepriekšējais mēneis>
Nr.
Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 6060X 2319X Summa2. PVN korekcija par
iepriekšējā mēneša darījumiem
572319x 2319X PVN summa
3.5.22.9.2Kredītrēķins ar PVN neapliekamiem darījumiem
Ja klientam ir bijis nepareizi izrakstīts rēķins un tas ir anulējams, sistēmā tiek veidots Kredītrēķins un dzēstas prasības pret klientu. Vadot šo dokumentu tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Realizācijas kredītrēķins>Kontējumu shēma: <Kredītrēķins bez PVN>
Nr.
Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 6060X 2319X Summa
3.5.22.10 Klientu pārgrāmatošana (apvienošana)
Ja ir kļūdaini izveidotas viena klienta divas vienāda norēķina veida kartītes vai arī jāveic klientu savstarpēja slēgšana debitoru moduļa ietvaros, veidojams <Debitoru saistību pārnešanas> dokuments.
!!! Ja tiek pārnests nevis atlikums, bet gan konkrēts debitoru prasību dokuments (realizācijas rēķins), tad obligāti veicama šī rēķina piesaiste no lappuses <Piesaistes>.
Lappusē <No> norādāms klients no kura atlikums vai debitora prasības dokuments pārceļams!
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Konvertācijas Jauns dokumentsDokumenta tips: <Debitoru saistību pārnešana> Kontējumu shēma: <Debitoru saistību pārnešana>
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
275
Konfigurācijas apraksts
Nr. Darbība Debets F I P NP NG
Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 9615 231x;591x Summa
Lappusē <Uz> norādāms klients uz kuru atlikums vai debitora prasību dokuments tiek pārnests!
Katrai klienta kartiņai izveidosies viens dokuments, kur katrs individuāli grāmatojums, izmantojot speciālu starpkontu <9615>.
Nr. Darbība Debets F I P NP
NG Kredīts F I P NP NG
Piezīmes
1. Summa 231x;591x 9615 Summa
3.5.23 Skaidras naudas līdzekļu uzskaite
Ceļš programmā: Pamatdati Uzņēmums Uzņēmuma kases Pievienot
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Kods saīsināts kases apzīmējums;maksimālais zīmju skaits - 10
obligāti
Nosaukums kases nosaukums;maksimālais zīmju skaits - 75
obligāti
Konts kasei piesaistītais bilances konts; izvēle no kontu plāna
obligāti
Ienākošais numurs ienākošā kases ordera numurs automātiskiIzejošais numurs izejošā kases ordera numurs automātiskiAktīvs pazīme, vai kase ir aktīva obligāti, ja kase ir aktīva
Secība kases kartītes kārtas numurs iestādes kasu sarakstā
automātiski; pēc nepieciešamības iespējams mainīt kasu secību
Dimensijas iespēja kases kartītei dimensijas; izvēle no dimensiju sarakstiem
pēc nepieciešamības
3.5.23.1 Skaidras naudas ieņēmumu dokumentu aizpildīšana
Ceļš programmā: Dokumenti Kase Saraksts Pievienot jaunu Ieņēmumu orderis
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Kase iestādes kase, kurā tiek iemaksāta nauda
obligāti
Orderis nr. dokumenta numurs obligāti
Saņemts no: maksātājs, no kura tiek saņemta nauda; izvēle no klientu saraksta
obligāti
Datums dokumenta datums obligātiSUMMA dokumenta summa obligātiPVN t.sk.: PVN summa tais skaitā pēc nepieciešamības
Darījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN
obligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta
pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
276
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Projekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta
pēc nepieciešamības
Atbildīgais:par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta
pēc nepieciešamības
Personavārds, uzvārds atbildīgās personas vārds, uzvārds pēc nepieciešamībaspers. kods atbildīgās personas personas kods pēc nepieciešamības
dokuments atbildīgās personas personu apliecinošs dokuments
pēc nepieciešamības
Lappuse <Dokuments>Summa vārdiem: dokumenta summa vārdiem automātiskiPamatojums: dokumenta pamatojums pēc nepieciešamības
Apmaksaiespēja piesaistīt rēķinu vai pavadzīmi; izvēle no preču dokumentu saraksta
pēc nepieciešamības
Pielikumā: informācija par kases orderim pievienotajiem dokumentiem
pēc nepieciešamības
Lappuse <Sadalījums>tiek norādīts summas sadalījums pa kontiem, dimensijām un objektu dimensijām
obligāti
Lappuse <Atskaites>Iekļaut skaidras naudas deklarācijā
pazīme, vai kases ordera summu iekļaut skaidras naudas deklarācijā
pēc nepieciešamības
3.5.23.1.1Pakalpojumu apmaksa, ja izrakstīts rēķins
Ja klientam ir bijis izrakstīts realizācijas rēķins un tā apmaksa tiek veikta skaidrā naudā, sistēmā tiek izveidots kases ieņēmumu orderis, pie kura caur piesaistes izvēlni tiek atrasts un piesaistīts apmaksājamais realizācijas rēķins.
Ja šāda piesaiste netiek veikta, no sistēmas viedokļa realizācijas rēķins tiks uzskatīts kā neapmaksāts. Šādā situācijā piesaiste veicama manuāli realizācijas preču dokumentu sarakstā.
Vadot dokumentu, obligāti pārbaudāms dokumenta sadalījums un piesaistāms līgums, ja nepieciešams!
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Kase Jauns orderisDokumenta tips: <Kases ieņēmumu orderis>Kontējumu shēma: <Ieņēmumi ar rēķinu>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 261X 2319X Summa
3.5.23.1.2Pakalpojumu apmaksa, ja nav izrakstīts rēķins
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
277
Konfigurācijas apraksts
Ja tiek veikta pakalpojuma apmaksa, bet pirms tam nav bijis izrakstīts realizācijas rēķins, sistēmā veido kases ieņēmumu orderi ar norēķinu veidu <Nepiedalās>.
Vadot dokumentu, obligāti pārbaudāms dokumenta sadalījums un piesaistāms līgums, ja nepieciešams!
Ja iestāde ir PVN maksātāja
Dokuments nepiedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Kase Jauns orderisDokumenta tips: <Kases ieņēmumu orderis - nepiedalās>Kontējumu shēma: <Ieņēmumi bez rēķina (PVN)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 261X 6060X Summa
2. PVN summa 261X 57231X Summa
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments nepiedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Kase Jauns orderisDokumenta tips: <Kases ieņēmumu orderis - nepiedalās>Kontējumu shēma: <Ieņēmumi bez rēķina>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 261X 6060X Summa
3.5.23.1.3Avansa norēķina atlikums
Ja iestādes grāmatvedības metodika paredz, ka avansa norēķina persona, kurai ir palicis neizlietots naudas līdzekļu atlikums, un, to ieskaita iestādes skaidras naudas kasē, sistēmā veido kases ieņēmumu orderi ar norēķinu veidu <Nepiedalās>, kā klientu norādot avansa norēķinu personu.
Vadot dokumentu, obligāti pārbaudāms dokumenta sadalījums un piesaistāms līgums, ja nepieciešams!
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Kase Jauns orderisDokumenta tips: <Kases ieņēmumu orderis - nepiedalās>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 261X 238X Summa
3.5.23.1.4Prasību par iztrūkumu iemaksa kasē
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
278
Konfigurācijas apraksts
Ja pret darbinieku tiek izveidotas debitoru prasības par nenokārtotiem maksājumiem, limitu pārtēriņiem vai cita veida iztrūkumiem, sistēmā tiek izveidots realizācijas rēķins prasību reģistrēšanai un apmaksas brīdī – kases ieņēmumu orderis. Gan kases orderī, gan realizācijas rēķinā kā klients ir jānorāda konkrētais darbinieks, kura klienta kartīte ir ar norēķinu veidu <Debitors>.
Vadot dokumentu, obligāti pārbaudāms dokumenta sadalījums un piesaistāms līgums, ja nepieciešams!
!Par realizācijas rēķina izveidi sīkāk skatīt nodaļu <Maksas pakalpojumi>.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Kase Jauns orderisDokumenta tips: <Kases ieņēmumu orderis> Kontējumu shēma: <Ieņēmumi ar rēķinu>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 261X 2382 Summa
3.5.23.1 Skaidras naudas izdevumu dokumentu aizpildīšana
Ceļš programmā: Dokumenti Kase Saraksts Pievienot jaunu Izdevumu orderis
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Kase iestādes kase, no kuras tiek izmaksāta nauda
obligāti
Orderis nr. dokumenta numurs obligāti
Izmaksāt: naudas saņēmējs; izvēle no klientu saraksta
obligāti
Datums dokumenta datums obligātiSUMMA dokumenta summa obligātiPVN t.sk.: PVN summa tais skaitā pēc nepieciešamības
Darījuma vieta: izvēle no darījuma vietu saraksta atbilstoši likumam par PVN
obligāti
Līgums: līguma numurs; izvēle no līgumu saraksta
pēc nepieciešamības
Projekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta
pēc nepieciešamības
Atbildīgais:par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta
pēc nepieciešamības
Personavārds, uzvārds atbildīgās personas vārds, uzvārds pēc nepieciešamībaspers. kods atbildīgās personas personas kods pēc nepieciešamības
dokuments atbildīgās personas personu apliecinošs dokuments
pēc nepieciešamības
Lappuse <Dokuments>Summa vārdiem: dokumenta summa vārdiem automātiskiPamatojums: dokumenta pamatojums pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
279
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Apmaksaiespēja piesaistīt rēķinu vai pavadzīmi; izvēle no preču dokumentu saraksta
pēc nepieciešamības
Pielikumā:informācija par kases orderim pievienotajiem dokumentiem pēc nepieciešamības
Lappuse <Sadalījums>tiek norādīts summas sadalījums pa kontiem, dimensijām un objektu dimensijām
obligāti
Lappuse <Atskaites>Iekļaut skaidras naudas deklarācijā
pazīme, vai kases ordera summu iekļaut skaidras naudas deklarācijā
pēc nepieciešamības
Iekļaut IeIeN atskaitēpazīme, vai kases ordera summu iekļaut atskaitē par Iedzīvotāju ienākuma nodokli
pēc nepieciešamības
Ienākuma veids: izvēle no ienākumu veidu saraksta pēc nepieciešamībasIenākumu gūšanas periods no - līdz
ienākumu gūšanas perioda sākuma un beigu datumi
pēc nepieciešamības
Ienākuma summa: ar nodokli apliekamo ienākumu summa
pēc nepieciešamības
Nodokļa summa: ieturamā nodokļa summa pēc nepieciešamības
3.5.23.1.1Skaidras naudas izsniegšana saimnieciskiem izdevumiem
Saimniecisko un citu izdevumu segšanai iestāde var izsniegt avansa norēķina personai skaidru naudu. Kā klienta kartīte obligāti izmantojama avansa norēķina personas kartīte.
Vadot dokumentu, obligāti pārbaudāms dokumenta sadalījums un piesaistāms līgums, ja nepieciešams!
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Kase Jauns orderisDokumenta tips: <Kases izdevumu orderis - nepiedalās> Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 238X 261X Summa
3.5.23.1.2Skaidras naudas iemaksa bankas kontā
Dienas vai nedēļas beigās visi ieņēmumi tiek inkasēti un izņemti no kases aparāta, paralēli sistēmā izveidojot skaidras naudas kvīti.
Ar šo dokumentu vienlaicīgi tiek veidoti divi dokumenti – skaidras naudas kvīts un ienākošais maksājums - nepiedalās. Kā klienta kartīte tiek izmantota pati iestāde ar norēķinu veidu <Neuzskaita>.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
280
Konfigurācijas apraksts
Vadot dokumentu, obligāti pārbaudāms dokumenta sadalījums.
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Kase Jauns orderisDokumenta tips: <Skaidras naudas kvīts> Kontējumu shēma: <Skaidras naudas kvīts ar nauda ceļā>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 267X 261X Summa
3.5.23.1.3Kases pārvedums
Ceļš programmā: Dokumenti Kase Saraksts Pievienot jaunu Kases pārvedums
Lauks Skaidrojums Aizpilde
No: iestādes kase, no kuras tiek izmaksāta nauda
obligāti
Uz: iestādes kase, kurā nauda tiek iemaksāta
obligāti
Lappuse <Izdevumu orderis>Numurs: kases izdevumu ordera numurs obligātiDatums: kases izdevumu ordera datums obligātiSUMMA dokumenta summa obligātiSumma vārdiem: dokumenta summa vārdiem automātiskiPersonavārds, uzvārds atbildīgās personas vārds, uzvārds pēc nepieciešamībaspers. kods atbildīgās personas personas kods pēc nepieciešamības
dokuments atbildīgās personas personu apliecinošs dokuments
pēc nepieciešamības
Lappuse <Ieņēmumu orderis>Numurs: kases ieņēmumu ordera numurs obligātiDatums: kases ieņēmumu ordera datums obligātiLappuse <Sadalījums>tiek norādīts summas sadalījums pa kontiem, dimensijām un objektu dimensijām
obligāti
Lappuse <Pamatojums>dokumenta pamatojums pēc nepieciešamībasLappuse <Pielikums>informācija par kases pārvedumam pielikumā pievienotajiem dokumentiem
pēc nepieciešamības
Projekts: projekta kods, izvēle no projektu saraksta
pēc nepieciešamības
Atbildīgais:par darījumu atbildīgā persona; izvēle no iestādes atbildīgo personu saraksta
pēc nepieciešamības
Gadījumā, ja iestādei ir vairāki kases aparāti un notiek skaidras naudas kustība starp tiem, sistēmā veido kases pārveduma dokumentu.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
281
Konfigurācijas apraksts
Vadot dokumentu, obligāti pārbaudāms dokumenta sadalījums un piesaistāms līgums vai projekts, ja nepieciešams!
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Kase Jauns orderisDokumenta tips: <Kases pārvedums>Kontējumu shēma: <Kases pārvedums>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 261X 261X Summa
3.5.23.1.4Kases slēgums (kases grāmata)
Dienas beigās vai reizi nedēļā tiek veidots kases slēgums jeb kases grāmata. Parasti šī operācija ir veicama pēc inkasācijas pabeigšanas un kases slēgšanas.
Izdarot kases slēgumu, tiek noslēgtas tās dienas operācijas un redzams naudas atlikums, kurš pāries uz nākamās dienas sākumu.
Kases dienas beigu atlikumam pēc slēguma ir jāsakrīt ar kontu apgrozījumu par to pašu periodu.
DokumentiKaseKases slēgumi
! Svarīgi atcerēties, ka slēgtā kases grāmatā dokumentu labojami nav iespējami pirms kases slēguma atcelšanas.
3.5.24 Perioda slēgumi
Šajā nodaļā aprakstītie procesi attiecināmi uz gada slēguma procedūrām, uzsākot gada pārskata gatavošanu.
Brīdī, kad visi gada pārskatam nepieciešamie dokumenti ievadīti, katra iestāde individuāli slēdz grāmatošanas periodu: Pamatdati Kontu plāns Grāmatojumi periodi Darbības Mainīt statusu periodam, lai tādējādi izvairītos no nevēlamām neuzmanības kļūdām, veicot grāmatojumu iepriekšējā pārskata periodā.
3.5.24.1 Kontu reformācija
Dokumenti → Virsgrāmata → Jauna kontu reformācija→ Kontu reformācija starpperiodā
Lauks Skaidrojums AizpildeDatums Dokumenta datums obligātiNumurs Dokumenta numurs automātiski
SummaSumma aizpildās automātiski pēc izvēlētā konta
automātiski
Valūta Dokumenta valūta automātiski
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
282
Konfigurācijas apraksts
Gada beigās veic kontu reformāciju, kuras rezultātā visi ieņēmumu un izdevumu konti tiek slēgti uz gada budžeta izpildes rezultāta kontu.
Uz iepriekšējā gada budžeta izpildes rezultāta kontiem gada izpildes rezultāta kontu atlikumus pārgrāmato janvāra mēnesī.
Reformējamie konti ir operāciju konti – 6xxx, 7xxx un 8xxx grupas konti. Reformējamos kontus slēdz uz gada izpildes rezultātu. Reformācijas datums parasti ir pārskata gada pēdējās dienas datums starpperiodā, piemēram, 31.12.2014.BP01.
Atkarībā no tā, vai tiek reformēti pamatbudžeta vai ziedojumu un dāvinājumu kontu atlikumi, tiem tiek veidota atsevišķa reformācija – tā, lai varētu veikt grāmatojumu uz 3521,3523 vai 3524 atsevišķi.
Reformējamie konti tiek atpazīti un atlasīti pēc finansējuma pazīmes – pamatbudžeta, ziedojumu vai citu budžetu finansējuma posteņa.
Ievades ceļš: Dokumenti Virsgrāmata Jauna reformācija Dokumenta tips: <Kontu reformācija starpperiodā>Kontējumu shēma: <Uz 3521>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Atlikums 6XXX; 7XXX;8XXX
* * * * * 3521 * GSA Summa
2. Atlikums 3521 * GSA 6XXX; 7XXX;8XXX
Ievades ceļš: Dokumenti Virsgrāmata Jauna reformācija Dokumenta tips: <Kontu reformācija starpperiodā>Kontējumu shēma: <Uz 3522>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Atlikums 6XXX; 7XXX;8XXX
* * * * * 3522 * GSA Summa
2. Atlikums 3522 * GSA 6XXX; 7XXX;8XXX
Ievades ceļš: Dokumenti Virsgrāmata Jauna reformācija Dokumenta tips: <Kontu reformācija starpperiodā>Kontējumu shēma: <Uz 3523>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Atlikums 6XXX; 7XXX;8XXX
* * * * * 3523 * GSA Summa
2. Atlikums 3523 * GSA 6XXX; 7XXX;8XXX
Ievades ceļš: Dokumenti Virsgrāmata Jauna reformācija Dokumenta tips: <Kontu reformācija starpperiodā>Kontējumu shēma: <Uz 3524>
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
283
Konfigurācijas apraksts
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Atlikums 6XXX; 7XXX;8XXX
* * * * * 3524 * GSA Summa
2. Atlikums 3524 * GSA 6XXX; 7XXX;8XXX
Nākamajā pārskata periodā (gadā) pārskata gada izpildes rezultātu pārgrāmato uz iepriekšējo pārskatu gadu budžeta izpildes rezultātu. Šim nolūkam sistēmā izveido virsgrāmatas reģistru.
Ievades ceļš: Dokumenti Virsgrāmata Jauns reģistrsDokumenta tips: <Virsgrāmatas reģistrs>Kontējumu shēma: manuāli aizpildāma
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Atlikums 3521 * GSA * * * 3511 * GSA Summa
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Atlikums 3522 * GSA * * * 3512 * GSA Summa
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Atlikums 3523 * GSA * * * 3513 * GSA Summa
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Atlikums 3524 * GSA * * * 3514 * GSA Summa
3.5.24.2 EKK kodu slēgšana naudas līdzekļu kontiem
Naudas līdzekļu kontos debeta apgrozījums ir sadalīts pa ieņēmumu EKK (ekonomiskās klasifikācijas kodi), bet kredīta apgrozījums veidojās pa izdevumu EKK, līdz ar to gada beigās nepieciešams slēgt bankas kontu ekonomiskās klasifikācijas kodus, lai jauno pārskata gadu uzsāktu ar korektiem dimensiju atlikumiem.
Dimensiju slēgšanai tiek izmantots kontu reformācijas dokuments <Dimensiju slēgšana starpperiodā>.
Ja banku kontos ir atlikums, tad uz nākamo gadu šis sākuma atlikums pa EKK netiek sadalīts, bet grāmatots universālā EKK kodā <GSA>.
Ievades ceļš: Dokumenti Virsgrāmata Jauna reformācija Dokumenta tips: <Dimensiju slēgšana starpperiodā>Kontējumu shēma: <Dimensiju slēgšana>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Izdevumu kodu slēgšana
262x * * * * * 262x * GSA Summa
2. Ieņēmumu kodu slēgšana
262x * GSA 262x * * * * * Summa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
284
Konfigurācijas apraksts
3.5.24.3 Noliktavas noapaļošanas starpība
Lai varētu uzsākt gada pārskata gatavošanu, vispirms ir jāveic cenu svārstību korekcija noliktavas modulī salīdzinājumā ar virsgrāmatu.
Salīdzināšanai izmanto virsgrāmatas kontu apgrozījuma atskaites informāciju pa krājumu kontiem un to dimensijām un Noliktavas atlikumu atskaiti pa krājumu kontiem un to dimensijām.
Virsgrāmatas atlikums ir lielāks nekā noliktavas atlikums
Ievades ceļš: Dokumenti Virsgrāmata Jauns reģistrsDokumenta tips: <Virsgrāmatas reģistrs>Kontējumu shēma: manuāli
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Virsgrāmatas atlikums > nekā noliktavas atlikums
7xxx * * * * * 21xx * * * * * Summa
Virsgrāmatas atlikums ir mazāks nekā noliktavas atlikums
Ievades ceļš: Dokumenti Virsgrāmata Jauns reģistrsDokumenta tips: <Virsgrāmatas reģistrs>Kontējumu shēma: manuāli
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Virsgrāmatas atlikums < nekā noliktavas atlikums
21xx * * * * * 7xxx * * * * * Summa
! Svarīgi atcerēties, ka cenu svārstību korekcija tiek veikta tikai virsgrāmatas kontu līmenī.Atlikumi krājumu kontos noliktavas modulī netiek laboti.
3.5.24.4 Gada pārskatu gatavošanas laikā atklāto kļūdu labošana
Ja, sagatavojot gada pārskatu, tiek atklātas kļūdas, kuras nepieciešams labot, tad atkarībā no tā, vai kļūda attiecināma uz klienta kartīti, izšķirami divi dokumenti, ar kuriem iespējams kļūdas labot.
! Svarīgi atcerēties, ka šie dokumenti atstāj ietekmi tikai uz virsgrāmatas uzskaites atlikumiem, apgādes, realizācijas vai noliktava moduļu atlikumi netiek ietekmēti.
Dokumenti Apgāde Jauns rēķins Apgādes reģistrs ar klientu
Dokumenti Realizācija Jauns rēķins Realizācijas reģistrs ar klientu
Ja labojumi veicami kontos vai dimensijās, kas neskar analītisko dalījumu pa klientiem, izmantojams dokuments <Virsgrāmatas reģistrs>.
Dokumenti Virsgrāmata Jauns reģistrs Virsgrāmatas reģistrs
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
285
Konfigurācijas apraksts
3.5.24.5 Ilgtermiņa parādi piegādātājiem
Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem visas saistības iedala ilgtermiņa saistībās (saistībās, kuru apmaksas termiņš ir ilgāks kā viens gads no bilances datuma) un īstermiņa saistībās (saistībās, kuru apmaksas termiņš ir īsāks kā viens gads no bilances datuma).
Saņemot rēķinu (dokumentu) par pakalpojumu izpildi, grāmato attiecīgo aktīvu vai izdevumu kontu palielinājumu un atzīst īstermiņa vai ilgtermiņa saistības.
Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas un līgums, ja tāds ir.
Grāmatojums par Ilgtermiņa saistību daļu jāpapildina manuāli!
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala (ar PVN proporciju)
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemtais rēķins (PVN izdalīts)> vai
<Saņemtais rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Pakalpojumu vērtība bez PVN
7XXX 5311X Summa
2. PVN summa 57231X 5311X PVN summa
3. PVN proporcijas summa 7XXX 572322 PVN proporcijas % summa
4. Ilgtermiņa saistību daļa 5130 5311X Summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala (bez PVN proporcijas)
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemtais rēķins (PVN izdalīts)> vai
<Saņemtais rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins ar PVN>Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F F P NP NG Piezīmes
1. Pakalpojumu vērtība bez PVN 7XXX 5311x Summa
2. PVN summa 57231X 5311X PVN summa
3. Ilgtermiņa saistību daļa 5130 5311X Summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemtais rēķins (PVN izdalīts)> vai
<Saņemtais rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins (priekšnodoklis)>
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
286
Konfigurācijas apraksts
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Pakalpojumu vērtība ar PVN 7XXX 5311X Summa
2. Neatskaitāmais priekšnodoklis (PVN summa)
57231X 572324 PVN summa
3. Ilgtermiņa saistību daļa 5130 5311X Summa
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemtais rēķins (PVN izdalīts)> vai
<Saņemtais rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins bez PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Pakalpojumu vērtība ar PVN 7XXX 5311X Summa
2. Ilgtermiņa saistību daļa 5130 5311X Summa
Pārskata perioda gada beigās – nākamā gada sākumā pārgrāmato saistību daļu, kuras apmaksas termiņš pārsniedz vienu gadu no bilances datuma.
Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas un līgums, ja tāds ir.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Apgādes reģistrs ar klientu> Kontējumu shēma: Sistēmas shēma
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Ilgtermiņa saistību izdevumu daļa 7XXX 5130 Summa
3.5.24.6 PVN uzskaites kontu savstarpēja slēgšana
Pārskata perioda beigās veic PVN kontu savstarpējo slēgšanu.
Iestādes, kas uzskaita neatskaitāmo priekšnodokli veic kontu 572324 un 572313, 572314 savstarpējo slēgšanu. Par cik neatskaitāmais priekšnodoklis, kas uzkrāts pārskata periodā ir vienāds ar PVN uzskaites kontiem 572313 un 572314, tad, veicot kontu savstarpejo slēgšanu, tiem jāslēdzas un atlikumam kontos jābūt 0.00 EUR.
Ievades ceļš: Dokumenti Virsgrāmata Kontu atlikuma pārgrāmatošana Dokumenta tips: <Kontu atlikuma pārgrāmatošana>Kontējumu shēma: Sistēmas shēma
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. PVN konti 572324 572313; 572314
Summa
Iestādes, kas uzskaita priekšnodokli veic kontu 572321 (budžetā samaksātais nodoklis) un 57231x savstarpējo slēgšanu.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
287
Konfigurācijas apraksts
Par cik nodoklis (aprēķinātais PVN un priekšnodoklis) uzkrāts pārskata periodā kontos 572313 un 572314, tad, veicot kontu savstarpejo slēgšanu, tiem jāslēdzas un atlikumam kontos jābūt 0.00 EUR, ja vien ir veikta nodokļa nomaksa saskaņā ar PVN deklarāciju! Ja PVN ticis aprēķināts, bet vēl nav samaksāts, tad šī summa pret kontu 572321 netiek slēgta pārskata gada ietvaros!
Ievades ceļš: Dokumenti Virsgrāmata Kontu atlikuma pārgrāmatošana Dokumenta tips: <Kontu atlikuma pārgrāmatošana>Kontējumu shēma: Sistēmas shēma
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. PVN konti 572313572314
572321 Summa
Iestādes, kas veic PVN proporcijas uzskaiti, deklarācijā iekļaujamo PVN uzskaites kontu grupu slēdz ar PVN proporcijas uzskaites kontu.
Ievades ceļš: Dokumenti Virsgrāmata Kontu atlikuma pārgrāmatošana Dokumenta tips: <Kontu atlikuma pārgrāmatošana >Kontējumu shēma: Sistēmas shēma
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. PVN konti 572322 57231X Summa
3.5.24.7 Avansa norēķinu personas kredīta atlikuma pārgrāmatošana(GR9.3)
Ja tiek konstatēts, ka avansa norēķinu personai uz perioda slēgšanas datumu ir kredīta atlikums kontā 2381X, tas tiek pārgrāmatots uz kontu 5811X.
Sistēmā tiek veidots avansa pārveduma dokuments. Dokumenta laukā <No> tiek izvēlēta avansu norēķinu personas kartīte ar kontu 2381X, laukā <Uz> - avansu norēķinu personas kartīte ar kontu 5811X.
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķiniJauns Avansa norēķins
Dokumenta tips: <Avansa pārvedums> Kontējumu shēma: <Avansa pārvedums>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2381X 5811X Summa (pozitīvs grāmatojums)
Nākamā pārskata gada janvāra pirmajās darba dienās tiek veikts 5811X pārgrāmatojums uz kontu 2381X.
Ievades ceļš: Dokumenti Avansa norēķini Avansa norēķiniJauns Avansa norēķinsDokumenta tips: <Avansa pārvedums> Kontējumu shēma: <Avansa pārvedums>
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
288
Konfigurācijas apraksts
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2381X 5811X Summa (negatīvs grāmatojums)
3.5.24.8 Nedrošo (šaubīgo) parādu uzskaite
Budžeta iestāde pārskata perioda beigās (uz 31. decembri) izvērtē debitoru prasības, atbilstoši ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē grāmatvedības uzskaiti valsts budžeta un tās pārraudzībā esošās iestādēs, un, nepieciešamības gadījumā, veido uzkrājumus nedrošiem (šaubīgajiem) debitoriem šaubīgās summas apmērā, atzīstot pārējos izdevumus.
Prasībām un parādiem, kuru saņemšana (izpilde) apšaubāma, iestāde veido uzkrājumus šaubīgās summas apmērā.
Prasību un parādu atlikumus bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem atskaitot izveidotos uzkrājumus. Iestāde katrā bilances datumā novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību, parādu un samaksāto avansu vērtības samazinājumam, izvērtējot, ja tas ir iespējams, katru parādnieku un katru darījumu.
Iestādes kavētos debitoru parādus pēc to atgūšanas iespējamības novērtējuma var uzskatīt par nedrošiem (šaubīgiem) parādiem.
Pazīmes, kas liecina par debitoru parāda nedrošumu, ir:
kavēta parāda apmaksa, pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem debitors joprojām nemaksā vai debitors apšauba iestādes tiesības piedzīt šo parādu;
parādnieka sliktais finanšu stāvoklis un negatīvie darbības rezultāti vai citi apstākļi, kas liecina par parādnieka nespēju apmaksāt pilnu parāda summu (piemēram, zināms, ka pret debitoru ierosināts tiesas process par tā atzīšanu par maksātnespējīgu).
Ja piegādātāja parāds tiek atzīts kā nedrošs, tad sistēmā tiek veidots uzkrājums debitora parādam.
Tā kā šis dokuments izveido uzkrājumu tikai virsgrāmatas kontu līmenī, izmantojama tā pati klienta uzskaites kartīte ar norēķinu veidu <Debitors>.
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Uzkrājumu reģistrācija> Kontējumu shēma: <Sistēmas shēma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 865X * * * * * 233X * * * * * Summa
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
289
Konfigurācijas apraksts
Ja debitoru parāds iepriekš klasificēts kā nedrošs un tam izveidoti uzkrājumi, saņemot prasības apmaksu arī atbilstošo uzkrājumu samazina un atzīst pārskata perioda ieņēmumus, veicot sekojošu grāmatojumu.
Tā kā šis dokuments izveido nedrošos (šaubīgo) parādu tikai virsgrāmatas kontu līmenī, izmantojama tā pati klienta uzskaites kartīte ar norēķinu veidu <Debitors>.
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Uzkrājumu reģistrācija> Kontējumu shēma: <Sistēmas shēma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 233X * * * * * 855X * * * * * Summa
Parādu, kuru piedziņa ir neiespējama, atzīst par bezcerīgiem (zaudētiem) parādiem un izslēdz no iestādes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot izdevumos, ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai šie uzkrājumi nav izveidoti.
Iepriekš bijis izveidots uzkrājums
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Preču dokumenti Darbības Piesaistītie dokumenti Pievienot jaunu Parāda dzēšana
Dokumenta tips: <Parāda dzēšana> Kontējumu shēma: <Sistēmas shēma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 233X 231X Summa
Iepriekš nav bijis izveidots uzkrājums
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Preču dokumenti Darbības Piesaistītie dokumenti Pievienot jaunu Parāda dzēšana
Dokumenta tips: <Parāda dzēšana> Kontējumu shēma: <Sistēmas shēma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 8631 231X Summa
3.5.24.9 Uzkrājumu saistībām uzskaite
3.5.24.9.1Uzkrāto saistību uzskaite
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
290
Konfigurācijas apraksts
Pārskata perioda beigās iestāde aprēķina uzkrāto saistību vērtību pārējiem kreditoriem atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tāmēm vai iepriekšējai pieredzei par tamlīdzīgu izdevumu apjomu un veic atbilstošus grāmatojumus.
Vadot dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas.
Kā klients tiek izmantots esošais klients ar norēķinu veidu <Kreditors>.
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Apgādes reģistrs ar klientu>Kontējumu shēma: <Sistēmas shēma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 7XXX 5429 Summa
Iestāde iepriekšējā pārskata periodā izveidotās uzkrātās saistības reversē nākamā pārskata perioda sākumā un turpmāk visus saņemtos attaisnojuma dokumentus grāmato atbilstošajā izdevumu kontā. Uzkrātās saistības reversē ar sekojošu grāmatojumu.
Vadot dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas.
Kā klients tiek izmantots esošais klients ar norēķinu veidu <Kreditors>.
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Apgādes reģistrs ar klientu> Kontējumu shēma: <Sistēmas shēma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 5429 7XXX Summa
3.5.24.9.2Uzkrāto saistību uzskaite par iepriekšējo periodu tekošā perioda rēķinā
Šis grāmatošanas apraksts paredzēts tiem gadījumiem, kad tekošā pārskata periodā, piemēram, 2015.gada janvārī tiek saņemts rēķins no piegādātāja, kurā ir iekļauti izdevumi, kas attiecināmi uz 2014.gada decembra periodu.Lai atvieglotu tekošā un iepriekšējā perioda izdevumu/saistību uzskaiti, saņemtais rēķins vadāms sistēmā, norādot summu, kas jāattiecina uz iepriekšējo periodu un laukā <Perioda tips> nomainot no <Tekošais> uz <Iepriekšējais> un laukā <Datums> norādot datumu, kurā jāveic grāmatojums, piemēram, 31.12.2014. Tādējādi sistēma pieļaus, ka dokumentā ar 2015.gada janvāra datumu, būs veicams grāmatojums ar 2014.gada decembra mēneša datumu.
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli izdala
Dokuments piedalās kreditoru norēķinos
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
291
Konfigurācijas apraksts
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai
<Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: < Uzkrātas saistības ar PVN >
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Iepriekšējā perioda summa
7022 5424 Summa:grāmatojums ar iepriekšējā perioda
datumu
2. Tekošā perioda summa
5424 5311X Summa bez PVN
3. Summa 572313 5311X PVN summa
Ja iestāde ir PVN maksātāja – priekšnodokli neizdala
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai
<Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: < Uzkrātas saistības(neatskaitāmais priekšnodoklis)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Iepriekšējā perioda summa
7022 5424 Summa:grāmatojums ar iepriekšējā perioda
datumu
2. Tekošā perioda summa
5424 5311X Summa ar PVN: grāmatojums ar tekošā
perioda datumu
3. Neatskaitāmais priekšnodoklis (PVN summa)
572313 572324 Papildgrāmatojums
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Saņemts rēķins (PVN izdalīts)> vai
<Saņemts rēķins (PVN iekļauts)>Kontējumu shēma: <Saņemtais rēķins>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Iepriekšējā perioda summa
7022 5424 Summa ar PVN:grāmatojums ar iepriekšējā perioda
datumu
2. Tekošā perioda summa
5424 5311X Summa ar PVN:grāmatojums ar
tekošā perioda datumu
3.5.24.9.3Paredzamo saistību uzskaite
Veidojot uzkrājumus – paredzamās saistības, to vērtību iekļauj pārskata periodā izdevumos un veic sekojošu grāmatojumu.Vadot dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas.Kā klients tiek izmantots esošais klients ar norēķinu veidu <Kreditors>.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
292
Konfigurācijas apraksts
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Apgādes reģistrs ar klientu> Kontējumu shēma: <Sistēmas shēma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 8656 * * * * * 4200 * * * * * Summa
Uzkrājumu – paredzamo saistību samazināšana tiek iekļauta pārskata perioda ieņēmumos.
Vadot dokumentu, tiek aizpildītas nepieciešamās dimensijas un piesaistīts projekts, ja tāds ir.
Kā klients tiek izmantots esošais klients ar norēķinu veidu <Kreditors>.
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Apgāde Jauns rēķinsDokumenta tips: <Apgādes reģistrs ar klientu> Kontējumu shēma: <Sistēmas shēma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 4200 * * * * * 8556 * * * * * Summa
3.5.24.10 Uzkrāto ieņēmumu uzskaite
Pārskata perioda beigās iestāde aprēķina un uzskaita ieņēmumus, kas attiecas uz pārskata periodu, bet par kuriem rēķins vēl nav sagatavots. Uzkrātos ieņēmumus aprēķina, un, skaidri zinot to apjomu, sistēmā tiek veidots realizācijas reģistrs ar klientu.
Tā kā šis ir paredzamo ieņēmumu apjoms, tad šis dokuments Debitora prasību atlikumu nepalielinās.
Ja iestāde ir PVN maksātāja
Dokuments nepiedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Realizācijas reģistrs ar klientu> Kontējumu shēma: <Uzkrātie ieņēmumi ar PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2364X 60601X Summa
2. PVN summa 2364X 57231X Summa
Ja iestāde nav PVN maksātāja
Dokuments nepiedalās debitoru norēķinos.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
293
Konfigurācijas apraksts
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Realizācijas reģistrs ar klientu> Kontējumu shēma: <Uzkrātie ieņēmumi bez PVN>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 2364X 6060X Summa
Nākamajā pārskata periodā, izrakstot rēķinu par pakalpojumiem (vai citiem pašu ieņēmumiem), kas sniegti iepriekšējā pārskata periodā un atzīti kā uzkrātie ieņēmumi, uzkrātie ieņēmumi pārgrāmatojami, tādējādi samazinot uzkrāto ieņēmumu atlikumu kontā 2364X.
Aizpildot dokumentu, jānorāda nepieciešamās dimensijas, līgums un projekts, ja tāds ir.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķinsDokumenta tips: <Izejošais rēķins (PVN iekļauts)> vai
<Izejošais rēķins (PVN izdalīts)>Kontējumu shēma: <Rēķins (uzkrātie ieņēmumi)>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Summa 231X 2364X Summa
3.5.24.11 Ieņēmumu reģistrācija darījumiem POS terminālī
3.5.24.11.1 Tekošā pārskata gada beigās
Gada beigās sistēmā tiek reģistrēti nākamo periodu ieņēmumos darījumi, par kuriem klienti norēķinājušies POS terminālī un samaksa naudas līdzekļu kontā vēl nav saņemta.
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.
Ievades ceļš: Dokumenti Realizācija Jauns rēķins Dokumenta tips: <Realizācijas reģistrs ar klientu>Kontējumu shēma: Sistēmas shēma
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Darījumi POS termināli
267X * * * * * 591X * * * * * Summa
3.5.24.11.2 Nākamā pārskata gada sākumā
Nākamā pārskata gada sākumā, saņemtie naudas līdzekļi caur POS tiek pārgrāmatoti no konta 267X un konta 591X.
Sistēmā tiek veidots ienākošais bankas maksājuma uzdevums.
Ja nauda tiek saņemta par pakalpojumu, kuram nav bijis izrakstīts rēķins.
Nepieciešamais papildgrāmatojums ir jāveido manuāli.IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
294
Konfigurācijas apraksts
Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Ienākošais maksājums – nepiedalās>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Saņemtie naudas līdzekļi
262X * * * * * 267X * * * * * Summa
2. NPI pārgrāmatošana
591X 606X Papildgrāmatojums
Ja nauda tiek saņemta par pakalpojumu, kuram ir bijis izrakstīts rēķins.
Apmaksas brīdī tiek piesaistīts izrakstītais rēķins par kuru bijusi veikta apmaksa caur POS termināli.
Nepieciešamais papildgrāmatojums ir jāveido manuāli.
Dokuments piedalās debitoru norēķinos
Ievades ceļš: Dokumenti Banka Jauns maksājumsDokumenta tips: <Ienākošais maksājums – debitoru>Kontējumu shēma: <No sadalījuma>
Nr. Darbība Debets F I P NP NG Kredīts F I P NP NG Piezīmes
1. Saņemtie naudas līdzekļi
262X * * * * * 267X * * * * * Summa
2. NPI pārgrāmatošana
591X 2319X Papildgrāmatojums
3.5.25 Līgumu uzskaite
3.5.25.1 Klientu līguma kartiņaCeļš programmā: Dokumenti Līgumi Klientu līgums
Lauks Skaidrojums AizpildeNumurs norāda līguma numuru; iespējams piesaistīt automātisku
numeratoruobligāti
Gads norāda līguma noslēgšanas gadu (formāts: yyyy) obligātiDatums norāda līguma sākuma datumu (formāts: dd.mm.yyyy.) obligātiBeigu datums iespējams norādīt līguma beigu datumu (formāts:
dd.mm.yyyy.)pēc nepieciešamības
Numurs klienta uzskaitē
iespējams norādīt līgumu numuru sadarbības partnera uzskaitē
pēc nepieciešamības
Vai publicēt internetā
informatīva pazīme, pēc kuras iespējams manuāli vai automātiski atlasīt datus
pēc nepieciešamības
Līgumslēdzējs piegādātājs, ar kuru noslēgts līgums; izvēle no pamatdatu saraksta <Klientu saraksts>
obligāti
Statuss norāda līguma statusu:- plānots- aktīvs
obligāti
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
295
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums Aizpilde- saistības izpildītas- apturēts
Tips norāda vērtību <Pirkšana> vai <Pārdošana> automātiski, atbilstoši izvēlētās klienta kartiņas norēķinu veidam
Atbildīgais iespējams norādīt par iepirkumu bez līguma atbildīgo personu; izvēle no klasifikatora <Atbildīgie>
pēc nepieciešamības
Lappuse <Informācija>Summa norāda līguma summu ar PVN obligātiValūta norāda līguma valūtu; izvēle no valūtu saraksta obligātiSumma bez PVN
iespējams norādīt līguma summu bez PVN pēc nepieciešamības
PVN summa norādot PVN likmi, PVN summa tiek aprēķināta automātiski
automātiski
PVN likme Iespējams norādīt PVN likmi (%) pēc nepieciešamībasSākotnējā apmaksātā izpilde
reģistrējot sistēmā jau daļēji izpildītus līgumus, iespējams norādīt summu, kura jau izpildīta (norādītā vērtība ietekmē līguma izpildi un atlikumu)
pēc nepieciešamības
Līguma priekšmets
iespējams norādīt informāciju par līguma priekšmetu pēc nepieciešamības
Apmaksas termiņš (dienās)
iespējams norādīt apmaksas termiņu (dienu skaitu), kuru pēc tam izmanto pavadzīmēs un rēķinos apmaksas termiņa aprēķināšanai
pēc nepieciešamības
Dokumentu robeždatums
iespēja norādīt datumu (formāts: dd.mm.yyyy.), līdz kuram ir atļauta līguma dokumentu ievade
pēc nepieciešamības
Kontaktpersona
iespēja norādīt sadarbības partnera kontaktpersonu; izvēle no saraksta <Kontaktpersonas>
pēc nepieciešamības
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā
iespējams norādīt datumu (formāts: dd.mm.yyyy.), kad publicēts paziņojums IUB mājas lapā
pēc nepieciešamības
Saņēmējs iespējams norādīt līgumiem, kuri ir noslēgti ar vienu klientu, bet samaksa tiek veikta citam klientam
pēc nepieciešamības
Nav norēķins ar klientu
pazīme, ka līguma kartiņa netiks piesaistīta grāmatvedības dokumentiem, iespējams norādīt galvenajam līgumam
pēc nepieciešamības
Ģenerāllīgums saistītā līguma kartiņai iespējams norādīt galveno līgumu no līgumu saraksta
pēc nepieciešamības
Lappuse <Dimensijas>Prasību konts iespējams norādīt prasību kontu; izvēle no kontu plāna;
iespējams izmantot automātisku kontējumu nodrošināšanai kontējumu shēmās
pēc nepieciešamības
Papildkonts iespējams norādīt papildkontu; izvēle no kontu plāna; iespējams izmantot automātisku kontējumu nodrošināšanai kontējumu shēmās
pēc nepieciešamības
Izdev./ieņēm. konts
iespējams norādīt izdevumu/ieņēmumu kontu; izvēle no kontu plāna; iespējams izmantot automātisku kontējumu nodrošināšanai kontējumu shēmās
pēc nepieciešamības
Dimensijas iespējams norādīt līgumam piesaistītās dimensijas; izvēle no dimensiju saraksta; iespējams izmantot automātisku kontējumu nodrošināšanai kontējumu shēmās
pēc nepieciešamības
Lappuse <Klasifikācija>Līguma veids norāda līguma veidu; izvēle no līguma veidu saraksta obligātiIepirkums iespējams norādīt iepirkumu; izvēle no iepirkumu
sarakstapēc nepieciešamības
Nozare iespējams norādīt nozari; izvēle no nozaru saraksta pēc nepieciešamības
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
296
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeSaistību klasifikācijas grupa
iespējams norādīt saistību klasifikācijas grupu; izvēle no saistību klasifikācijas grupu saraksta
pēc nepieciešamības
Līguma grupa iespējams norādīt līguma grupu; izvēle no līguma grupu saraksta
pēc nepieciešamības
Klienta atrašanās vieta
iespējams norādīt klienta atrašanās vietu pēc nepieciešamības
Lappuse <Kavējuma nauda>Lappuse <Aprēķins>Aprēķina algoritms
Iespējams norādīt kavējuma nauda aprēķina algoritmu. Iespējamās vērtības:
- neaprēķina- % no summas dienā- konstanta summa dienā- konstanta summa
pēc nepieciešamības
Sods iespējams norādīt soda procentus vai summu atbilstoši norādītajam aprēķina algoritmam
pēc nepieciešamības
Soda limita veids
iespējams norādīt soda limitu. Iespējamās vērtības:- nav uzdots- % no summas- summa
pēc nepieciešamības
Soda limits iespējams norādīt soda limita summu vai procentus atbilstoši norādītajam soda limita veidam
pēc nepieciešamības
Kavējumu konts
Iespējams norādīt kavējumu kontu; izvēle no kontu plāna; iespējams izmantot automātisku kontējumu nodrošināšanai kontējumu shēmās
pēc nepieciešamības
Lappuse <Atbrīvojumu periodi>Datums no iespējams norādīt atbrīvojuma perioda, par kuru netiek
aprēķināta kavējuma nauda, sākuma datumupēc nepieciešamības
Datums līdz iespējams norādīt atbrīvojuma perioda, par kuru netiek aprēķināta kavējuma nauda, beigu datumu
pēc nepieciešamības
Tips iespējams norādīt atbrīvojuma perioda tipu pēc nepieciešamībasPamatojums iespējams brīva teksta formā norādīt atbrīvojuma
perioda pamatojumupēc nepieciešamības
Lappuse <Piezīmes>Piezīmes iespējams brīva teksta formā norādīt līguma piezīmes pēc nepieciešamībasNovietojums iespējams norādīt līguma dokumenta atrašanās vietu pēc nepieciešamībasLappuse <Summas kontrole>Lappusē iespējams norādīt, kā kontrolēt līguma un līguma saistīto dokumentu summas.Kontroles pazīmi var uzstādīt gan debeta, gan kredīta dokumentu summām apgādes un realizācijas pusē.Iespējamās kontroles pazīmes:
- nepiemēro - kontrole netiek piemērota- brīdina - sistēma pie dokumenta saglabāšanas brīdina, ja līdz ar attiecīgā dokumenta izpildi
dokumentu kopsumma pārsniegs iepirkuma summu- aizliedz - sistēma aizliedz izpildīt dokumentu, ja līdz ar attiecīgā dokumenta izpildi dokumentu
kopsumma pārsniegs iepirkuma summu- iespēja norādīt vai kontroli veikt pret summu ar PVN vai bez PVN.
Kolonnā <Kopsummas> redzamas ar iepirkumam bez līguma piesaistīto dokumentu kopsummas.Kolonnā <Līdz līguma summai> redzamas summas, kas aprēķinātas no iepirkuma summas atņemot piesaistītot dokumentu kopsummu.Lappuse <Summas izmaiņas>Lappusē automātiski tiek reģistrētas līguma summas izmaiņas, ja līguma lappusē tiek mainītas summas laukos <Summa> un <Summa bez PVN>. Izmaiņas iespējams reģistrēt ar konkrētu datumu.
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
297
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeLappuse <Līguma dokumenti>Līguma atlikuma dokumenti
pieejams ar līgumu saistīto dokumentu saraksts automātiski
Līgumsodi - -Pavadzīmju saraksts
pieejams ar līgumu saistīto pavadzīmju saraksts automātiski
Pirmdokumenti
pieejams ar līgumu saistīto pirmdokumentu saraksts automātiski
Grāmatojumi pieejams ar līgumu saistīto dokumentu grāmatojumu saraksts
automātiski
Apakšlīgumi pieejams ģenerāllīgumam piesaistīto apakšlīgumu saraksts
automātiski
ApgādePreču dokumenti
pieejams ar līgumu saistīto apgādes preču dokumentu saraksts
automātiski
Maksājumu dokumenti
pieejams ar līgumu saistīto apgādes maksājumu saraksts
automātiski
Piesaistes pieejams ar apgādes dokumentu piesaistu saraksts automātiskiRēķinu saraksts
pieejams ar līgumu saistīto rēķinu saraksts automātiski
RealizācijaPreču dokumenti
pieejams ar līgumu saistīto realizācijas preču dokumentu saraksts
automātiski
Maksājumu dokumenti
pieejams ar līgumu saistīto realizācijas maksājumu saraksts
automātiski
Piesaistes pieejams ar apgādes dokumentu piesaistu saraksts automātiskiRēķinu saraksts
pieejams ar līgumu saistīto rēķinu saraksts automātiski
Lappuse <Papildgrupas>Papildgrupas norāda, izmantojot sarakstus <Pieejamo papildgrupu saraksts> un <Piešķirto papildgrupu saraksts> preču iepirkumu līguma kartiņas lappusē <Papildgrupas>. Vienai preču iepirkumu līguma kartiņai var būt piesaistītas vairākas papildgrupas.Papildgrupu piešķiršana notiek, iezīmējot vajadzīgo papildgrupu pieejamo papildgrupu sarakstā un pārvietojot to uz piešķirto papildgrupu sarakstu ar pogām, kas atrodas starp šiem sarakstiem. Ja kāda no papildgrupām vairs neatbilst preču iepirkuma līgumam, to pārvieto atpakaļ uz pieejamo papildgrupu sarakstu.
3.5.25.2 Iepirkums bez līguma
Ceļš programmā: Dokumenti Līgumi Iepirkums bez līguma
Lauks Skaidrojums AizpildeNumurs norāda iepirkuma bez līguma numuru; iespējams piesaistīt
automātisku numeratoruobligāti
Datums iespējams norādīt iepirkuma bez līguma sākuma datumu (formāts: dd.mm.yyyy.)
pēc nepieciešamības
Beigu datums iespējams norādīt iepirkuma bez līguma beigu datumu (formāts: dd.mm.yyyy.)
pēc nepieciešamības
Statuss norāda iepirkuma bez līguma statusu:- plānots- aktīvs- saistības izpildītas- apturēts
obligāti
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
298
Konfigurācijas apraksts
Lauks Skaidrojums AizpildeVai publicēt internetā
informatīva pazīme, pēc kuras iespējams manuāli vai automātiski atlasīt datus
obligāti
Tips norāda dokumenta tipu:- pirkšana- pārdošana
obligāti
Atbildīgais iespējams norādīt par iepirkumu bez līguma atbildīgo personu, izvēle no klasifikatora <Atbildīgie>
pēc nepieciešamības
Lappuse <Informācija>Summa iespējams norādīt iepirkuma bez līguma summu ar PVN pēc nepieciešamībasSumma bez PVN
iespējams norādīt iepirkuma bez līguma summu bez PVN pēc nepieciešamības
PVN norādot PVN likmi, PVN summa tiek aizpildīta automātiski automātiskiPVN likme iespējams norādīt PVN likmi (%) pēc nepieciešamībasIepirkums norāda attiecīgo līgumu iepirkuma kartiņu obligātiLīguma priekšmets
iespējams norādīt līguma priekšmetu pēc nepieciešamības
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājās lapā
iespējams norādīt datumu (formāts: dd.mm.yyyy.), kad publicēts paziņojums IUB mājas lapā
pēc nepieciešamības
Lappuse<Klasifikācija>Līguma veids norāda līguma veidu, izvēle no klasifikatora <Līgumu veidi> obligātiLappuse <Summas kontrole>Lappusē iespējams norādīt, kā kontrolēt iepirkuma bez līguma un ar iepirkuma bez līguma saistīto dokumentu summas.Kontroles pazīmi var uzstādīt gan debeta, gan kredīta dokumentu summām apgādes un realizācijas pusē.Iespējamās kontroles pazīmes:
- nepiemēro - kontrole netiek piemērota- brīdina - sistēma pie dokumenta saglabāšanas brīdina, ja līdz ar attiecīgā dokumenta izpildi
dokumentu kopsumma pārsniegs iepirkuma summu- aizliedz - sistēma aizliedz izpildīt dokumentu, ja līdz ar attiecīgā dokumenta izpildi dokumentu
kopsumma pārsniegs iepirkuma summuKolonnā <Kopsummas> redzamas ar iepirkumam bez līguma piesaistīto dokumentu kopsummas.Kolonnā <Līdz līguma summai> redzamas summas, kas aprēķinātas no iepirkuma summas atņemot piesaistītot dokumentu kopsummu.Lappuse <Līguma dokumenti>Lappusē iespējams apskatīt visus ar iepirkumu bez līguma saistītos dokumentus: atlikumu veidojošos dokumentus un to summas, līgumsodu dokumentus un to summas. Loga kreisajā pusē redzams dokumentu veidu hierarhisks saraksts, bet labajā pusē pieejams izvēlēto dokumentu saraksts. Lappuse <Papildgrupas>Papildgrupas norāda, izmantojot sarakstus <Pieejamo papildgrupu saraksts> un <Piešķirto papildgrupu saraksts> līguma bez iepirkuma kartiņas lappusē <Papildgrupas>. Vienai iepirkuma bez līguma kartiņai var būt piesaistītas vairākas papildgrupas.Papildgrupu piešķiršana notiek, iezīmējot vajadzīgo papildgrupu pieejamo papildgrupu sarakstā un pārvietojot to uz piešķirto papildgrupu sarakstu ar pogām, kas atrodas starp šiem sarakstiem. Ja kāda no papildgrupām vairs neatbilst iepirkumam bez līguma, to pārvieto atpakaļ uz pieejamo papildgrupu sarakstu.
3.5.25.3 Līgumu uzskaites pamatdati
3.5.25.3.1Līgumu iepirkumu kategorijasCeļš programmā: Pamatdati Līgumi Līgumu iepirkumu kategorijas
Lauks Skaidrojums AizpildeIZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
299
Konfigurācijas apraksts
Kods līgumu iepirkumu kategorijas kods; burtu un/vai ciparu kombinācija (10 zīmes)
obligāti
Nosaukums līgumu iepirkumu kategorijas nosaukums obligāti
Aktīvs atzīmējot izvēles rūtiņu <Aktīvs>, kartiņa ir aktīva un tiek piedāvāta izvēles sarakstā
obligāti
3.5.25.3.2Līgumu veidiCeļš programmā: Pamatdati Līgumi Līgumu veidi
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Kods līguma veida kods; burtu un/vai ciparu kombinācija (10 zīmes)
obligāti
Nosaukums līguma veida nosaukums obligāti
3.5.25.3.3Līgumu grupasCeļš programmā: Pamatdati Līgumi Līgumu grupas
Lauks Skaidrojums Aizpilde
Kods līguma grupas kods; burtu un/vai ciparu kombinācija (20 zīmes)
obligāti
Nosaukums līguma grupas nosaukums obligāti
Līmenis
jānorāda līguma grupas līmenis:- virsgrupa- papildgrupa- grupa
obligāti
Virsgrupa Iespējams norādīt virsgrupu pēc nepieciešamībasVirs grupas nosaukums virsgrupas nosaukums
automātiski, norādot virsgrupu
IZM1.document.docx_Finanšu uzskaites sistēmas izveide
300