kommunens finansiella åtaganden katarina glimstedt 11 maj 2011
DESCRIPTION
Kommunens finansiella åtaganden Katarina Glimstedt 11 maj 2011. Kommunfullmäktiges riktlinjer för Göteborgs stads medelsförvaltning. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Designed by Finansgruppen
Kommunens finansiella åtagandenKommunens finansiella åtaganden
Katarina GlimstedtKatarina Glimstedt11 maj 201111 maj 2011
Designed by Finansgruppen
Stadens medelsförvaltningen, omfattande likviditetsförvaltning, förvaltning av låneskulden samt övergripande borgensfrågor, skall bedrivas effektivt, under kontrollerat risktagande och med god intern kontroll.
Kommunfullmäktiges riktlinjer för Göteborgs stads medelsförvaltning
Designed by Finansgruppen
Göteborgs stads Finansgrupp
• Skall tillgodose stadens och dess helägda bolags behov av finansiella tjänster.
• Skall biträda de helägda/delägda bolagen och kommunalförbunden i finansiella frågor.
• Ha det övergripande ansvaret för administrationen av koncernkontosystemen till vilka samtliga stadens nämnder och helägda bolag ska anslutas.
Designed by Finansgruppen
Göteborgs stads Finansgrupp
• Erbjuda tjänster till marknadsmässiga villkor,
såsom betalningsförmedling, koncernkonton, in och utlåning, checkkredit, derivatinstrument, utländska betalningar samt övriga flödesrelaterade banktjänster.
Designed by Finansgruppen
Stiftelseportfölj784 miljoner
Nettolåneskuld2 miljarder
Låneportfölj22 miljarder
Derivatportfölj22 miljarder
Designed by Finansgruppen
Upplåning
Pengar Pengar
? ?
Designed by Finansgruppen
Relationsbanker Rating Syndikerade krediter
SEK 2*4000 Mn (Swingline 2*1000 Mn) Krediter SEK 600 Mn EMTN-program EUR 3 000 Mn CP-program SEK 3 000 Mn
Finansieringsstrategi
Designed by Finansgruppen
Finansiell situation
Ordning och reda
Ledarskap
Problem/Möjligheter
Konkurrenskraft
Social struktur
Rating
Designed by Finansgruppen
Aaa
C
Aa1Aa2
SverigeGöteborg
Aa3A1
Designed by Finansgruppen
Från regn till solsken A2 Aaa 1995 2006
Designed by Finansgruppen
1997 7.6 miljarder
2011 2.4 miljarder
Nettolåneskulden
Designed by Finansgruppen