1

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 12.778.904,97 -UPLATE 32.346,26 -ISPLATE 2.579.128,94 STANJE 04.02.2019. 10.232.122,29 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 4.900,00 2. Ministarstvo zdravlja 27.446,26 SVEGA 32.346,26 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. NIS- mazut 998.207,93 2. INTERKOMERC- konz. voce i povrce 50.868,67 3. INTERKOMERC- riba 96.696,52 4. Palanka promet- mleko 169.245,32 5. Vockica- sveze voce i povrce 238.139,00 6. Big trade- meso 343.991,42 7. Avala merkur- kolonijal 188.370,96 8. NP Panic-jaja 34.499,52 9. BPI-hleb 40.447,00 10. Grosis- san.mat 2.268,00 11. Layon-san.mat 41.878,40 12. SN medic-san.mat 51.720,00 13. Sinofarm-san. mat 69.255,80 14.Pan star-oktanisept 17.712,00 15. Vicor-reagensi 73.994,40 16. Scor-reagensi 36.480,00 17. TT medik- gel 30.480,00 18. Inpharm-pelene 44.874,00 18. NIS-gorivo 50.000,00

SVEGA 2.579.128,94 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

2

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.232.122,29 -UPLATE 7.000,00 -ISPLATE - STANJE 05.02.2019. 10.239.122,29 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 7.000,00 SVEGA 7.000,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA - Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

3

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.239.122,29 -UPLATE 10.100,00 -ISPLATE 316.211,32 STANJE 06.02.2019. 9.933.010,97 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 10.100,00 SVEGA 10.100,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Messer-medicinski kiseonik 2.036,32 2. Flora komerc- ostali med.potr.mat 3.456,00 3. GZJZ- zdravstveni pregled 1.425,00 4. B2M-tehnicki materijal 14.847,60 5. Galabern- rezervi delovi physiomed 17.136,00 6. Anahem- merenje emisije zagadjenja 28.910,40 7. Medicinski fakultet-skolovanje dr Tomic i dr Stikovic 240.000,00 8. Phoenix pharma-san.mat. 1.866,00 9. Inpharm-san.mat. 6.534,00

SVEGA 316.211,32 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

4

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.933.010,97 -UPLATE 4.100,00 -ISPLATE - STANJE 07.02.2019. 9.937.110,97 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 4.100,00 SVEGA 4.100,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA - Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

5

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.937.110,97 -UPLATE 5.400,00 -ISPLATE - STANJE 08.02.2019. 9.942.510,97 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 5.400,00 SVEGA 5.400,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA - Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

6

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 11.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.942.510,97 -UPLATE 86.750,00 -ISPLATE 18.151,33 STANJE 11.02.2019. 10.011.109,64 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 1.350,00 2. Wiener- naknada stete 85.400,00 SVEGA 86.750,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. UJT-provizija 18.151,33

SVEGA 18.151,33 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

7

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.011.109,64 -UPLATE 5.550,00 -ISPLATE 582.411,41 STANJE 12.02.2019. 9.434.248,23 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 5.550,00 SVEGA 5.550,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Vockica- sveze voce i povrce 91.014,00 2. BPI- hleb 59.182,20 3. ACC 28.800,00 4. Telekom- mobilni I/19 17.305,32 5. Telekom- fiksni I/19 43.051,75 6. Remondis- medicinski otpad I/19 61.363,20 7. Gradska cistoca I/19 114.791,42 8. Vagal- tehnicki materijal 23.844,00 9. Gudalovic- pranje saniteta 750,00 10. Proxima- servis aparata 63.539,12 11. Todorovic- pp aparati 49.860,00 12. Dimnicar- ciscenje kotla 28.910,40

SVEGA 582.411,41 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

8

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 13.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.434.248,23 -UPLATE 893.658,34 -ISPLATE 991,77 STANJE 13.02.2019. 10.326.914,80 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 1.700,00 2. RFZO- energenti 891.958,34 SVEGA 893.658,34 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Ministarstvo poljoprivrede –ispustena voda 354,95 2. Ministarstvo poljoprivrede- naknada za korisc. vodnog dobra

636,82

SVEGA 991,77

Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

9

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 14.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.326.914,80 -UPLATE 1.150,00 -ISPLATE 1.623.007,79 STANJE 14.02.2019. 8.705.057,01 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 1.150,00 SVEGA 1.150,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. EPS- I/19 672.220,86 2. NIS- mazut 950.786,93

SVEGA 1.623.007,79 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

10

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 18.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 8.705.057,01 -UPLATE 17.306.661,96 -ISPLATE 14.889.470,29 STANJE 18.02.2019. 11.122.248,68 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 5.150,00 2. RFZO-plate II/19 I deo 14.465.099,38 3. Prenos neugovoreni II/19 I deo 214.033,55 4. Prenos stimulacija II/19 I deo 210.337,36 5. RFZO- sanitetski materijal 377.125,00 6. RFZO- ishrana 773.458,33 7. RFZO- lekovi 354.875,00 8. RFZO-materijalni troskovi 905.083,34 9. RFZO- krv 1.500,00 SVEGA 17.306.661,96 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Zarade RFZO II/19 I deo 14.465.099,38 2. Zarade sopstveni II/19 I deo 424.370,91

SVEGA 14.889.470,29 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

11

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 19.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 11.122.248,68 -UPLATE 183.880,59 -ISPLATE 184.887,49 STANJE 19.02.2019. 11.121.241,78 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 5.250,00 2. Vojni osiguranici 165.830,59 3. Obustava-povracaj 12.800,00 SVEGA 183.880,59 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Farmalogist-lekovi 154.691,35 2. Vega-lekovi 5.085,54 3. Medikunion-lekovi 5.110,60 4. Univerzitet u Kragujevcu-dr Sekulic 20.000,00

SVEGA 184.887,49 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

12

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 20.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 11.121.241,78 -UPLATE 86.233,67 -ISPLATE 503.207,25 STANJE 20.02.2019. 10.704.268,20 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 5.200,00 2. RFZO-jubilarne nagrade I/19 81.033,67 SVEGA 86.233,67 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Adoc-lekovi 14.730,63 2. B.Braun-lekovi 4.970,90 3. Apoteka beograd-lekovi 1.716,00 4. Farmalogist-lekovi 82.936,81 5.Vega-lekovi 29.815,31 6. Phoenix pharma-lekovi 55.837,60 7. SBB- mesecno odrzavanje I/19 12.950,00 8. Beotel-registracija domena 2.820,00 9. Fonas 220.450,00 10. Top copy-popravka kopir aparata 7.380,00 11. Tehniss- odrzavanje XII/18 69.600,00

SVEGA 503.207,25 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

13

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 21.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.704.268,20 -UPLATE 56.096,00 -ISPLATE 343.080,51 STANJE 21.02.2019. 10.417.283,69 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 7.400,00 2. Povracaj pogresne uplate 48.696,00 SVEGA 56.096,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Inpharm-pelene 254.930,00 2. Farmalogist-sanitetski materijal 5.087,50 3. Phoenix pharma-sanitetski materijal 16.494,00 4.UJP-provizija 17.873,01 5. Pogresna isplata 48.696,00

SVEGA 343.080,51 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

14

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 22.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.417.283,69 -UPLATE 5.250,00 -ISPLATE 63.107,60 STANJE 22.02.2019. 10.359.426,09 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 5.250,00 SVEGA 5.250,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Obustave II/19 I deo 12.800,00 2. Layon-sanitetski materijal 2.637,60 3. Vicor-laboratorijski reag. 7.410,00 4.Pan star-octanisept 40.260,00

SVEGA 63.107,60 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

15

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 25.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.359.426,09 -UPLATE 170.414,96 -ISPLATE - STANJE 25.02.2019. 10.529.841,05 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 4.300,00 2. Porodiljsko I/19 166.114,96 SVEGA 170.414,96 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA - Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

16

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 26.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.529.841,05 -UPLATE 4.100,00 -ISPLATE 440.981,34 STANJE 26.02.2019. 10.092.959,71 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 4.100,00 - SVEGA 4.100,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. NIS-gorivo 50.000,00 2. Sponit- tng 59.508,54 3. Messer-med. kiseonik 1.018,16 4. Klasa-kanc.materijal 18.600,00 5. B2M- tehnicki materijal 8.064,00 6. Vagal-tehnicki materijal 5.700,00 7. B2M-higijena 6.864,00 8. Annd Vasic- servis lifta I/19 3.840,00 9.Oltes komerc- servis lifta I/19 7.680,00 10. Valding- tel I/19 13.200,00 11. Proxima-servis aparata 20.437,57 12. Dimnicar- ciscenje kotla 28.910,40 13. Dimnicar-ciscenje ventilacije veseraj i kuhinja 128.400,00 14. GZJZ-zdr.pregled 1.425,00 15. Metreco-ostali med.potr.materijal 6.300,00 16. Jubilarne nagrade I/19 81.033,67

SVEGA 440.981,34 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

17

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 27.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.092.959,71 -UPLATE 6.200,00 -ISPLATE - STANJE 27.02.2019. 10.099.159,71 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 6.200,00 - SVEGA 6.200,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA - Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

18

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 28.02.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.099.159,71 -UPLATE 3.572.287,66 -ISPLATE 1.219.886,35 STANJE 28.02.2019. 12.451.561,02 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 6.800,00 2. RFZO- sanitetetski materijal 377.125,00 3. RFZO- energenti 891.958,33 4. RFZO- lekovi 354.875,00 5. RFZO- materijalni troskovi 905.083,33 6. RFZO-prevoz III/19 1.012.828,00 7. Prevoz-neugovoreni radnici 23.618,00 SVEGA 3.572.287,66 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. RFZO- prevoz III/19 1.012.828,00 2. Prevoz-neugovoreni radnici 23.618,37 3. Porodilje 166.114,98 4. JP sluzbeni glasnik 17.325,00

SVEGA 1.219.886,35 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

19

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 01.03.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 12.451.561,02 -UPLATE 13.174.058,75 -ISPLATE 13.786.858,21 STANJE 01.03.2019. 11.838.761,56 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 8.200,00 2. RFZO- plate II/19 II deo 11.959.293,63 3. Prenos neugovoreni II/19 II deo 183.265,08 4. Prenos za sindikat II/19 II deo 46.753,50 5. Prenos stimulacija II/19 II deo 201.588,21 6. RFZO-ishrana 773.458,33 7. RFZO-krv 1.500,00 SVEGA 13.174.058,75 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Zarade RFZO II/19 II deo 11.959.293,63 2. Zarade sopstveni II/19 II deo 431.606,79 3. Vockica-sveze voce i povrce 119.922,00 4. Don don- hleb 30.313,80 5.BPI-hleb 23.102,20 6.Mleko promet- mleko 176.603,86 7. Big trade-meso 185.545,83 8. NP Panic-jaja 11.531,52 9. Interkomerc-konzervirano voce i povrce 19.676,80 10. Sinofarm- sanitetski materijal 39.984,00 11.Sinofarm-pelene 8.712,00 12. Beohem 3-lekovi 117.150,00 13. Adoc- lekovi 24.240,77 14. Farmalogist- lekovi 101.010,25 15. Vega- lekovi 29.304,23 16. Phoenix pharma- lekovi 78.442,77 17.GZJZ- zdravstveni pregled 7.125,00 18. B2M- tehnicki materijal 1.104,00 19. Amphora- kancelarijski materijal 28.824,00 20. Dobergard- obezbedjenje I/19 253.900,80 21.Auto servis Gudalovic- usluga skoda 13.890,00 22. Sluzbeni glasnik- objavljivanje tendera 50.242,50

20

23. Farmaceutski fakultet- Sretic 70.000,00 24. UJP- provizija 2.344,61 25. RFZO- krv 2.986,85

SVEGA 13.786.858,21 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

21

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.03.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 11.838.761,56 -UPLATE 51.783,98 -ISPLATE - STANJE 04.03.2019. 11.890.545,54 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 4.900,00 2. Vojni osiguranici 46.883,98 SVEGA 51.783,98 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA - Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

22

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.03.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 11.890.545,54 -UPLATE 12.300,00 -ISPLATE 1.233.417,46 STANJE 05.03.2019. 10.669.428,08 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 12.300,00 SVEGA 12.300,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Institut za transfuziju krvi 1.500,00 2. Wiener-osiguranje imovine II/19 60.698,29 3. Wiener-osiguranje zaposlenih II/19 18.218,33 4. GZJZ- zdravstveni pregled 8.550,00 5. Beog. vodovod i kanalizacija 195.534,90 6. B2M- tehnicki materijal 4.554,00 7. Inopharm- lekovi 549,65 8. NIS-mazut 943.812,29

SVEGA 1.233.417,46 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

23

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.03.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.669.428,08 -UPLATE 1.900,00 -ISPLATE 208.702,20 STANJE 06.03.2019. 10.462.625,88 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 1.900,00 SVEGA 1.900,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Inpharm- pelene 124.641,00 2. Diafit- trake za glukozu 28.512,00 3. Flora komerc- sanitetski materijal 12.535,20 4. Grosis- sanitetski materijal 10.416,00 5. Vicor- laboratorijski reagensi 32.598,00

SVEGA 208.702,20 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

24

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.03.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.462.625,88 -UPLATE 6.850,00 -ISPLATE - STANJE 07.03.2019. 10.469.475,88 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 6.850,00 SVEGA 6.850,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA - Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

25

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.03.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.469.475,88 -UPLATE 1.350,00 -ISPLATE - STANJE 08.03.2019. 10.470.825,88 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 1.350,00 SVEGA 1.350,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA - Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

26

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 11.03.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.470.825,88 -UPLATE 4.050,00 -ISPLATE 120.238,99 STANJE 11.03.2019. 10.354.636,89 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 4.050,00 SVEGA 4.050,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Postanske markice 300,00 2. UJP- provizija 15.892,09 3. Layon- sanitetski materijal 22.086,90 4. SN medic- obloge 1.440,00 5. Pan star- sredstva za dezinfekciju 80.520,00

SVEGA 120.238,99 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

27

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.03.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.354.636,89 -UPLATE 7.100,00 -ISPLATE 12.960,00 STANJE 12.03.2019. 10.348.776,89 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 7.100,00 SVEGA 7.100,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. TT medik- sanitetski materijal 12.960,00

SVEGA 12.960,00 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

28

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 13.03.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.348.776,89 -UPLATE 10.496,60 -ISPLATE 204.731,38 STANJE 13.03.2019. 10.154.542,11 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 6.550,00 2. Vojni osiguranici 3.946,60 SVEGA 10.496,60 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. NP Panic- jaja 11.531,52 2. Avala merkur- kolonijal 43.541,04 3. Interkomerc- konzervirano voce i povrce 58.042,68 4. Mleko promet- mleko 91.616,14

SVEGA 204.731,38 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

29

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 14.03.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.154.542,11 -UPLATE 243.934,33 -ISPLATE - STANJE 14.03.2019. 10.398.476,44 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 9.900,00 2. Jubilarne nagrade II/19 234.034,33 SVEGA 243.934,33 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA - Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

30

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.03.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.398.476,44 -UPLATE 3.300,00 -ISPLATE 1.523.331,40 STANJE 15.03.2019. 8.878.445,04 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 3.300,00 - SVEGA 3.300,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. JP EPS- struja 664.083,10 2. Vockica- sveze voce i povrce 186.582,00 3. Big trade- meso 179.041,60 4. Mleko promet-mleko 26.891,76 5. Avala merkur- kolonijal 45.241,80 6. Don don- hleb 61.824,07 7. Ministarstvo poljoprivrede –ispustena voda 354,95 8. Ministarstvo poljoprivrede- naknada za korisc. vodnog dobra

636,82

9. Adria host 9.849,55 10. Gradska cistoca II/19 114.791,42 11. Jubilarne nagrade II/19 234.034,33

SVEGA 1.523.331,40 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

31

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 18.03.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 8.878.445,04 -UPLATE 1.156.220,90 -ISPLATE 479.496,40 STANJE 18.03.2019. 9.555.169,54 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 7.800,00 2. RFZO- lekovi 354.875,00 3. RFZO- sanitetski materijal 377.125,00 4. Prenos neugovoreni III/19 I deo 199.177,40 5. Prenos stimulacija III/19 I deo 217.243,50 SVEGA 1.156.220,90 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Sponit- tng 66.220,60 2. Inpharm- pelene 233.607,00 3. Layon- sanitetski materijal 20.147,40 4. Keprom- sanitetski materijal 28.285,20 5. Pacifik link- kontr pregled detekcija gasa 4.800,00 6. GZJZ- zdravstveni pregled 7.125,00 7. B2M- tehnicki mterijal 43.605,60 8. B2M- higijena 57.876,00 9. Amphora- kancelarijski materijal 17.829,60

SVEGA 479.496,40 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

32

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 19.03.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.555.169,54 -UPLATE 16.353.643,71 -ISPLATE 14.189.664,61 STANJE 19.03.2019. 11.719.148,64 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 8.400,00 2. RFZO-plate III/19 I deo 13.773.243,71 3. RFZO- krv 1.500,00 4. RFZO- energenti 891.958,33 5. RFZO- ishrana 773.458,34 6. RFZO-materijalni troskovi 905.083,33 SVEGA 16.353.643,71 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Zarade RFZO III/19 I deo 13.773.243,71 2. Zarade sopstveni III/19 I deo 416.420,90

SVEGA 14.189.664,61 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

33

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotovi ć” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 20.03.2019.godine

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 11.719.148,64 -UPLATE 8.038,94 -ISPLATE 1.224.789,44 STANJE 20.03.2019. 10.502.398,14 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 6.200,00 2. Vojni osiguranici 1.838,94 SVEGA 8.038,94 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Oltes komerc-servis lifta II/19 7.680,00 2. Valding –kontrola telefona II/19 14.985,60 3. Vicor- servis aparata 3.480,00 4. Remondis medison- medicinski otpada II/19 70.387,20 5. Zavod za biocide –DDD I rata 15.561,35 6. GZJZ- zdravestvei pregled 2.850,00 7. Telekom- mob tel II/19 16.545,97 8. Telekom- fiksna tel II/19 42.257,65 9. Tri O- tehnicki materijal 31.539,60 10. Vagal- tehniciki materijal 28.800,00 11. Nis- mazut 990.702,07

SVEGA 1.224.789,44 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc