klasa:klasa: / ur. broj: 101/13 u slavonskom brodu, 07.11.2013.. na temelju clanka 7. zakona o...
TRANSCRIPT
KLASA: /Ur. broj: 101/13U Slavonskom Brodu, 07.11.2013..
Na temelju clanka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 ) I CLANKA 7. Uredbe o sastavljanjui predaji Izjave o fiskalnojodgovornosti (NN 78/11 ) ravnatelj Gradske knjiznice Slavonski Brod donosi :
PROCEDURU STVARANJA OBVEZA za 2014
Postupak stvaranja obveza provodi se po sljedecoj proceduri:
DIJAGRAM TIJEKA OPIS AKTIVNOSTIIZVRSENJE
ODGOVORNOST ROKPOPRATNI
DOKUMENTIPrijedlog za sastavljanje plana nabave:
Uredski materijalLiteratura (publikacije, casopisi,glasila,)knjizna i neknjizna gradaSredstava za ciscenjeEnergija (elektricna energija, plin,loz ulje, gorivo i dr)
Materijal i usluge odrzavanja ipopravakaRacunalne usluge,
- Oprema....- ostale usluge (telefon, postarina,
meduknjiz. posudba, reprezentacija,komunalne usluge)
Sastavljen prijedlog nabave za sljedecugodinu
Osobe imenovane odravnatelj a na sastankuozujak 2012.g. prilikomusvajanjamapaprocedura za 2012.g.
Do krajarujnatekuce godine(datum se ipakodredujeovisno ovremenu izradeproracunajerje plan nabavepodloga zaizraduproracuna)
interni obrazac zadavanje prijedlogaza sastavljanjeprijedloga plananabave
Sastavljanje prijedloga plana nabave Temeljem primljenih prijedloga zanabavu sastavlja se prijedlog plananabave za sljedecu godinu
ravnatelj 10 dana poprikupljenimprijedlozima
popunjeni interniobrasci za davanjeprijedloga zasastavljanjeprijedloga plananabave
Sastavljanje plana nabave Prijedlog plana nabave se korigira sobzirom na financijska ocekivanja iprioritete jedinice lokalne i podrucne(regionalne) samouprave
Ravnatelj u suradnji ssuradnji s racunovodom
prije donosenjafmancijskogplana
prijedlog plananabave
Iniciranje nabave za uredski materijal imaterijal za ciscenje
Moguce je sklapanje ugovora sdobavljacem na godinu dana i dajesastavni dio ugovora cjenik koji setijekom godine moze mijenjati i dodavatiu ugovor. Ako je sklopljen takav ugovorpopunjene narudzbenice mogu imatisamo naziv artikla i kolicinu.Narudzbenice se mogu izdavatimjesecno, dvotjedno, tjedno, dnevnoovisno o organizaciji rada opcine, grada,zupanije.
Ako ugovor nije sklopljen popunjavaju sezahtjevnice i narudzbenice sa svimelementima i mogu se izdavati mjesecno,dvotjedno, tjedno, dnevno ovisno oorganizaciji rada ustanove
ravnatelj mjesecnodvotjedno,tjedno, dnevnoovisno oorganizacijirada jedinicelokalne ipodrucne(regionalne)samouprave
ugovor i/ilizahtjevnica inarudzbenica iliponuda ili drugo
Ugovore sklapaGrad SlavonskiBrod za postupkeobjedinjene javnenabave
Iniciranje nabave elektricne energije.plina, loz ulja, telefona, komunalnihusluga
Sklopljen ugovor na samom pocetkukoristenja usluge ili temeljem postupkajavne nabave ako iznos prelazi TO.OOOknpa se sklapa godisnji ugovor. Naracunima moze biti broj ugovora ili brojpretplatnika/kupca koji predstavlja vezu sugovorom. Nije potrebna narudzbenica.
ravnatelj na pocetkukoristenjausluge, iligodisnje
ugovor
Iniciranje nabave materijala i uslugaodrzavanja i popravaka
Za kontinuirana odrzavanja (softwarea,fotokopirnih aparata, sustava grijanja...)mogu biti sklopljeni ugovori po kojima sene izdaju narudzbenice vec se obavljeneusluge prate temeljem ovjerenih radnihnaloga.Za odrzavanja i popravke uslijed kvarovanajcesce nema ugovora nego se poutvrdivanju kvara i posla koji isporuciteljusluge treba obaviti ovjerom radnognaloga ili drugog izvjestaja o obavljenojusluzi potvrduje da obavljena uslugaodgovara fakturiranoj. Kodvecihpopravaka isporucitelj po obavljenomuvidu u stanje daje ponudu. U tornslucaju prihvacena ponuda je kaopotpisani ugovor ili izdana narudzbenica.
Ravnatelj, imenovanaosoba
godisnje iliovisno onastankupotrebe
ugovor i/ili radninalog
Iniciranje nabave intelektualnih usluga Sklapanje ugovora ili popunjavanjenarudzbenice ili prihvacanje ponude
ravnatelj po potrebiovisno oorganizacijirada ustanove
ugovor i/ilinarudzbenica iliponuda i drugo
Iniciranje nabave opreme Popunjavanje zahtjevnice i narudzbeniceili prihvacanje ponude
Ravnatelj , imenovanaosoba
mjesecnodvotjedno,tjedno ili popotrebi
ugovor i/ilizahtjevnicanarud^benica iliponuda i drugo
Odobrenje nabave - provjerazakonitosti s obzirom na proracun
Provjera je li inicirana nabava u skladu sproracunomi planom nabave
Ravnatelj,racunovodstvo
po primljenomprijedlozimaugovora,narudzbenica,ponuda
ugovor i/ilinarudzbenica iliponuda i drugo
Odobrenje nabave (sklapanja ugovora,narudzbenice, prihvacanj a ponude)
Potpis celnika ili osobe koju on ovlasti, akojim se odobrava inicirana nabava
ravnatelj
Napomena: primljeni i prihvaceni predracuni, ponude i slicno zamjenjuju ugovor ili narudzbenicu te u takvim slucajevima nije potrebnonaknadno pisati narudzbenice. Na ponudama i predracunima te kasnije racunima izdanim po prihvacenim ponudama i predracunima nijepotreban broj narudzbenice kao niti na gotovinskim racunima.Narudzbenice ne trebaju biti iskljucivo pisane na obrascima iz bloka narudzbenice. Mogu biti kreirane u sustavu ustanove, poslane elektronski ilipopunjene prema predlosku dobavljaca (cesto kod narucivanja knjiga), vazno je da imaju sve trazene elemente.
Za nabave kontinuiranih i uobicajenih rashoda poslovanja dozvoljava se kupnja u gotovini bez prethodnog ispisivanja narudzbenice s tim daosoba koja ide u kupovinu dobije odobrenu zahtjevnicu s parafom odgovorne osobe u racunovodstvu i financijama koja potvrduje da su sredstva
osigurana u fmancijskom planu i parafom celnika ill osobe koju on ovlasti kojim se odobrava kupnja u gotovini do maksimalnog iznosanavedenog na zahtjevnici.
Ovaproceduraobjavljenaje naoglasnoj ploci ustanove dana07.li.2013. i stupilaje na snagu danom objave, a primjenjuje se od 01.01.2014.
an Stipic, prof.
KLASA: /URBROJ: 101/13-1U Slavonskom Brodu, 07.11.2013.
Na temelju clanka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10) i clanka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnojodgovornosti (Narodne novine, br. 78/11) ravnatelj Ivan Stipic ustanove Gradska knjiznica Slavonski Brod donosi:
PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RACUNA TE PLACANJA PO RACUNIMA
Postupak zaprimanja i proyjere racuna, te placanja po racunima u ustanovi, provodi se po sljedecoj proceduri:
DIJAGRAM TIJEKA OPIS AKTIVNOSTIIZVRSENJE
ODGOVORNOST ROKPOPRATNI
DOKUMENTIZaprimanjeracuna
Racuni zaprima ravnatelj, upisuje sedatum zaprimanja i parafira ravnatelj
ravnatelj istog dana
Sustinska kontrola racuna zauredski materijal i sredstva zaciscenje
Sustinska kontrola obavlja se prilikomisporuke te se na otpremnici upisujedatum kontrole i paraf
Osoba koja je inicirala narudzbu najvise 3 danapo zaprimanjuracuna
otpremnica
Sustinska kontrola racuna zapopravke te usluge i nabavematerijala za odrzavanje
Sustinska kontrola obavlja se prilikomisporuke te se na otpremnici odnosnoradnom nalogu ili nekom drugomdokumentu (izvjestaj o obavljenojusluzi) za usluge upisuje datumkontrole i paraf
Osoba koja je inicirala narudzbu najvise 3 danapo zaprimanjuracuna
otpremnica, radninalog, izvjestaj oobavljenoj usluzi islicno
Sustinska kontrola racuna zanabavu opreme i materijalazarad
Racunovodstvena kontrola
Odobrenjeracuna za materijal i uslugeodrzavanja i popravaka, zaplacanje i evidentiranje
Odobrenjeracuna za placanje ievidentiranje
Obrada
Kontiranje i knjizenje racuna
Sustinska kontrola obavlja se prilikomisporuke te se na otpremnici upisujedatum kontrole i paraf
Kao potvrda obavljeneracunovodstvene kontrole upisuje se naracun datum kontrole i paraf
Upisuje se na racun datum odobrenja iparaf
Upisuje se na racun datum odobrenja iparaf
Upis u knjigu ulaznih racuna,dodjelabrojeva
T\e racuna prema vrstama
rashoda, programima(aktivnostima/projektima) i izvorimaflnanciranja te unos u racunovodstvenisustav
zaposlenik/voditelj koji je iniciraonamdzbu
racunovoda
ravnatelj
ravnatelj
racunovoda
,
racunovoda
najvise 3 danapo zaprimanjuracuna
1 dan pozaprimanjuracuna
najvise dvadana nakonprovedeneracunovodstvene kontrolenajvise dvadana nakonprovedeneracunovodstvene kontrole1 dan poodobrenjuplacanja ievidentiranjaunutar mjesecanakoji seodnosi racun
otpremnica
rafiun
racun
racun
knjiga ulaznihracuna
m
Racun skiplan/klasifikacij skisustav
Placanje racuna premadospijecu
Priprema naloga za placanje racunovoda premadospijecu
nalozi za placanje-riznica
Placanje racuna premadospijecu
Odobrenje naloga za placanje - potpisovlastene/ih osoba
ravnatelj premadospijecu
nalozi za placanje-riznica
Ovaproceduraobjavljenajenaoglasnoj ploci dana 07.11.2013.. i stupilajenasnagudanomobjave, aprimjenjuje se od 01.01.2014.,
Ravnatelj
Ivan Stipic, prof.
Na ternelju clanka 20. Zakona o javnoj nabavi i clanka 21. Statuta Gradske knjiznice, Upravno vijece na svojoj 6. sjednici donosi
PLAN NABAVE ZA 2014.
Evid.broj
1.
2..
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pozicijaproracuna
407
408
409
410
411
412
415
416
420
421
Brojkonta
3221
3223
3224
3231
3232
3234
3238
3239
4221
4227
Predmet nabave
UREDSKI MATERIJAL
ENERGIJA
MATERIJAL I DU. ZA TEKUCE HNV. ODRZ.
USLUGE TELEFONA POSTE I PRU.
USLUGETEK. I INV. ODRZAVANJA
KOMUNALNE USLUGE
RACUNALNE USLUGE
OSTALE USLUGE ( PREMA NATKEC. I UG. )
RACUNALNAOPREMA
OSTALA OPREMA
Procijenjenavrijednost
(bez PDV-a}
Planiranavrijednost
(s PDV-om)
bagatelnenabave
10.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
11.120,00
5.481,00
20.000,00
61.699,00
20.000,00
30.500,00
PostupakOkvirni sporazum/
Ugovoro javnojnabavi
Planiranipocetak
Planiranotrajanje OS/
Ugovora
Roba/Radovi/Usluga
KLASA:
URBROJ: 125/13
OBRAZLOZENJE: plan se temeiji na procjienjenim stvarnim potrebama, te na planiranim vlastitim sredstvima u Financijskom planu za 2014. Ostale nabave, objedinjene, provodi osnivac Grad Slavonski Brod, zasve korisnike lokalne Riznice Grada Slavonskog Broda.