jaardocument 2015 - stichting adelante groep

Jaardocument

2015

Stichting Adelante Groep

Zandbergsweg 111

6432 CC Hoensbroek

Postbus 88

6430 AB Hoensbroek

Telefoon 045 528 28 28

Fax 045 - 528 20 00

Jaardocument

2015


Jaardocument Adelante Groep 2015

INHOUDSOPGAVE Pagina

1. Bestuursverslag 7

1.1 Voorwoord raad van bestuur 8

1.2 Uitgangspunten van de verslaglegging 9

1.3 Adelante in het kort 10

1.3.1 Kernactiviteiten, missie en kernwaarden 10

1.3.2 Juridische structuur 11

1.3.3 Besturingsfilosofie en organisatiestructuur 11

1.3.4 Samenstelling raad van bestuur 15

1.4 Jaarverslag van de Raad van Toezicht 17

1.4.1 Governance 17

1.4.2 Samenstelling en taakverdeling 17

1.4.3 Onderwerpen besproken in de raad van toezicht 19

1.4.4 Besluiten van de raad van toezicht 19

1.5 Jaarverslag Raad van Bestuur 21

1.5.1 De realisatie van doelen in 2015 21

1.5.2 Volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie 23

1.5.3 Kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen 24

1.5.4 Audiologie & communicatie 27

1.5.5 Financiële ontwikkelingen 30

1.5.6 Financiële instrumenten en risicobeheersing 32

1.5.7 Facilitair Bedrijf 33

1.6 Onderzoek & ontwikkeling 35

1.6.1 Wetenschappelijk onderzoek 35

1.6.2 Innovatie 35

1.6.3 Opleidingen 36

1.6.4 Onderwijs 36

1.6.5 Kennisverspreiding 36

1.6.6 De Adelante Academie 37

1.7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 38

1.7.1 Adelante in het netwerk 38

1.7.2 Kwaliteit & Veiligheid 39

1.7.3 De medische staf 40

1.7.4 De verpleegkundige adviesraad 41

1.7.5 Omgaan met klachten 41

1.7.6 Medezeggenschap van cliënten 42

1.7.7 Goed werkgeverschap 43

1.7.8 Medezeggenschap werknemers 44

Bijlagen kwantitatieve gegevens

1. Samenstelling medezeggenschapsorganen en medische staf 46

2. Onkostendeclaraties leden raad van bestuur 49

3. Lijst van begrippen en afkortingen 51

Pagina 3


INHOUDSOPGAVE Pagina

2. Geconsolideerde jaarrekening 55

2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2015 56

2.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2015 57

2.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2015 58

2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 59

2.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2015 65

2.6 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening per segment over 2015 74

2.6 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2015 75

2.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015 82

2.8 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 83

2.8.1 Mutatieoverzicht financiële vaste activa 84

Bijlage 4: Lijst van afkortingen 85

3. Jaarrekening stichting Adelante Groep 89

3.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2015 90

3.2 Enkelvoudige resultatenrekening over 2015 91

3.3 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2015 92

3.4 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2015 93

4. Overige gegevens 95

4.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 96

4.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 96

4.3 Resultaatbestemming 96

4.4 Gebeurtenissen na balansdatum 96

4.5 Controleverklaring 97

Pagina 4

Bestuursverslag


1


Pagina 6


1. BESTUURSVERSLAG

Pagina 7


Pagina 8

1.1 Voorwoord raad van bestuur

Voor u ligt het jaardocument 2015 van Adelante. In dit document laten we zien hoe Adelante inspeelt op de

vele ontwikkelingen in onze omgeving: groeiende vraag naar revalidatie door toename van het aantal

ouderen en chronisch zieken, grotere aandacht voor meetbare kwaliteit, nadruk op doelmatigheid,

toenemende rol van het perspectief van de cliënt en beperking van de financiële groeimogelijkheden, de

ontwikkeling van passend onderwijs en de transities naar gemeenten van gedeelten van onze zorg.

Adelante staat voor de opgave om méér cliënten te bedienen met minder middelen, de toegevoegde

waarde van onze behandeling en begeleiding te laten zien en te onderbouwen en de bedrijfsvoering

efficiënter te maken. Steeds meer samenwerkingspartners zoeken Adelante op, omdat onze expertise iets

toevoegt. Daar zijn we blij mee, we slagen er blijkbaar in om de toegevoegde waarde voor het voetlicht te

brengen. Dat is echter geen reden om zelfgenoegzaam achterover te leunen: de dynamiek neemt alleen

maar toe, bewegingen van concentratie en spreiding zien we ook in de revalidatiesector. De druk om

middelen vrij te blijven maken voor onze academische functies waarmee we onze expertise onderbouwen

en innovaties ontwikkelen blijft groot.

Afgelopen jaar zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuw strategisch beleid voor Adelante. We

kiezen daarbij een periode van drie jaar; verder vooruitkijken is niet mogelijk. We hebben interne

stakeholders actief betrokken bij dit traject en dat heeft mooie input gegeven.

Medio 2015 lanceerden revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen hun Kwaliteitsvenster

voor revalidatie. Een belangrijk moment: op 10 indicatoren zijn de revalidatieinstellingen vergelijkbaar met

elkaar geworden. Er was en is veel belangstelling voor het venster: een mooie start voor een

transparantere revalidatiesector.

Ons vernieuwbouwtraject vordert gestaag: de locatie in Valkenburg Houthem is geheel opgeleverd en ook

al grote gedeelten van onze locatie in Hoensbroek. Het is mooi geworden: licht, functioneel en kleurrijk. En

niet onbelangrijk: we zijn er tot nu toe goed in geslaagd binnen het budget te blijven.

En ‘last but not least’: we hebben onze financiële doelstellingen gerealiseerd en sluiten af met een

operationeel resultaat van € 4,3 miljoen. De solvabiliteit (groepsvermogen ten opzichte van balanstotaal)

komt hierdoor uit op 42%.

Adelante kan terugkijken op een goed jaar in vele opzichten. De professionaliteit en flexibiliteit van onze

medewerkers en vrijwilligers, de betrokkenheid van de cliëntenraad, ondernemingsraad,

medezeggenschapsraad, medische staf en onze nieuwe loot aan de ‘medezeggenschapsstam’ de

verpleegkundige adviesraad hebben dit mogelijk gemaakt. Waarvoor oprechte dank.

Jean-Paul Essers


Pagina 9

1.2 Uitgangspunten van de verslaglegging

In dit Jaardocument 2015 doet Adelante verslag van de activiteiten over de periode 1 januari 2015 tot en

met 31 december 2015. Het jaardocument is opgesteld conform artikel 391 van het Burgerlijk Wetboek.

Ook zijn de uitgangspunten van de Zorgbrede Corporate Governance gehanteerd. Alle verantwoordings- en

informatieverplichtingen waaraan Adelante moet voldoen zijn in dit verslag samengevoegd in één integrale

jaarverantwoording. Op deze wijze legt Adelante verantwoording af aan belanghebbenden (cliënten,

financiers, toezichthouders) en voldoet tegelijkertijd aan haar informatieverplichting aan

verantwoordingspartijen (waaronder het CBS, het Ministerie van VWS, de IGZ en de NZa). De

verantwoording voor de activiteiten op het gebied van speciaal onderwijs vinden separaat plaats conform

de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Het jaardocument bestaat uit het Bestuursverslag (hoofdstuk

1.1 t/m 1.7), de Jaarrekening (hoofdstuk 2.1 t/m 2.8) en de digitale bijlage Digimv. In de Digimv is alle voor

Adelante verplichte informatie die voortvloeit uit diverse wettelijke kaders weergegeven. Op enkele tabellen

na, zijn deze gegevens openbaar en in te zien op www.jaarverslagenzorg.nl.

Alle zorgactiviteiten van Adelante worden uitgevoerd vanuit de stichting Adelante Zorg, waar ook de

toelatingen zijn ondergebracht. De onderwijsactiviteiten zijn ondergebracht in de stichting Adelante

Onderwijs. De financiële verantwoording over het jaar 2015 is conform deze structuur. De geconsolideerde

jaarrekening betreft afzonderlijke stichtingen die functioneren binnen Adelante onder één bestuur.

Het bestuursverslag, de geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekening van de afzonderlijke stichtingen

over 2015 zijn opgemaakt op 7 april 2016.

Raad van bestuur1

J.M.P. Essers, MBA, voorzitter

De raad van toezicht heeft het bestuursverslag, de geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekening van de

afzonderlijke stichtingen over 2015 vastgesteld in zijn vergadering van 13 mei 2016.

Dr. R. H. J. van ‘t Hullenaar (voorzitter)

Prof. dr. C. Faber

Prof. dr. J.A. Knottnerus

Dr. R. Kocken

Prof. dr. G. Mertens

1 Uit overwegingen van veiligheid en privacy nemen wij geen handtekeningen op in deze versie van het

jaardocument.


Pagina 10

1.3 Adelante in het kort

1.3.1 Kernactiviteiten, missie en kernwaarden

Kernactiviteiten

Adelante biedt:

Klinische, poliklinische revalidatie en dagbehandeling voor volwassenen en kinderen

Onderzoek, advies, begeleiding en bijzondere zorg van volwassenen en kinderen met

gehoorproblemen en taalproblemen

Woontraining, logeren en ambulante begeleiding

Speciaal onderwijs

Reïntegratieactiviteiten

Sport- en bewegingsactiviteiten voor mensen met een handicap.

Adelante verricht deze activiteiten onder meer vanuit locaties in Hoensbroek, Valkenburg, Maastricht (onder

meer azM), Heerlen (onder meer Atrium MC), Sittard-Geleen, Venlo-Blerick, Venray, Roermond en

Eindhoven. Het werkgebied van Adelante is Limburg. Voor sommige diagnosegroepen (Zuid) Nederland

(dwarslaesie, audiologie & communicatie) en voor kinderrevalidatie en volwassenenrevalidatie ook

Nederlandstalig België.

Naast kernactiviteiten op het gebied van patiëntenzorg heeft Adelante kernactiviteiten op het gebied van

onderzoek, opleiding & onderwijs.

Missie

Adelante helpt kinderen en volwassenen die kampen met de gevolgen van een ziekte, aandoening of

ongeval bij het herstel van functioneren en participatie.

Adelante betekent ‘vooruit!’ in het Spaans en daar is onze missie op gebaseerd: cliënt, medewerker en

organisatie, haal het beste uit jezelf!

Kernwaarden

De kernwaarden van waaruit we dit doen zijn: samen, expert, grensverleggend.

De wisselwerking tussen behandelaar en cliënt is essentieel voor het resultaat, samen halen ze eruit wat er

in zit. De vraag van de klant is het uitgangspunt, samen met onze zorgen onderwijspartners zorgen we er

voor dat deze optimaal wordt beantwoord.

De rol van expert is een solide fundament van de organisatie. We beschikken over inhoudelijke en

praktische vakkennis en zetten deze op een professionele manier in. We stimuleren elkaar om kennis te

vergaren, te verspreiden en optimaal te benutten. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek en

jarenlange ervaring van Adelante vertalen zich in de expertise voor onze cliënt.


Pagina 11

Tijdens het proces van leren en revalideren doen we er alles aan om er bij de cliënt, onszelf en in de

samenwerking met ketenpartners het maximale uit te halen en verder te gaan dan verwacht.

We stimuleren onze cliënten, onszelf en onze samenwerkingspartners om iedere dag de uitdaging aan te

gaan, grenzen op te zoeken en zo mogelijk te verleggen.

1.3.2 Juridische structuur

Adelante kent de volgende rechtspersonen:

Stichting Adelante Groep, die het bestuur voert over de overige stichtingen

Stichting Adelante Zorg, van waaruit alle zorgactiviteiten worden uitgevoerd en ook de toelatingen

zijn ondergebracht

Stichting Adelante Onderwijs, waar de onderwijsactiviteiten zijn ondergebracht

Stichting Adelante beheer OG, waarin het juridisch eigendom van een deel van het vastgoed is

ondergebracht

Stichting Adelante Challenge. Doel van deze stichting is het maximaliseren van beweeg- en

sportmogelijkheden voor in- en mindervaliden ten behoeve van integratie en participatie. De omzet

van Stichting Adelante Challenge is niet van materieel belang voor het inzicht in de jaarrekening

van Adelante en wordt derhalve niet meegeconsolideerd.

1.3.3 Besturingsfilosofie en organisatiestructuur

De organisatiestructuur sluit aan bij de primaire hoofdprocessen. De activiteiten zijn georganiseerd in drie

organisatieonderdelen:

• Volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie

• Audiologie & communicatie

• Kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen

Alle drie de onderdelen staan onder leiding van duaal management, dat integraal verantwoordelijk is.

Opleiding, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding zijn ondergebracht

binnen het op centraal niveau gepositioneerde kenniscentrum. Er is voor gekozen om de staffuncties en het

facilitair bedrijf te organiseren op centraal niveau. Al deze functies worden direct aangestuurd door de raad

van bestuur. De betreffende diensten sluiten dienstverleningsovereenkomsten met de organisatorische

eenheden van het primair proces.


Pagina 12

Planning & controlcyclus

Adelante beschikt over een planning en controlcyclus. Er is een systematiek van plannen (kaderbrief en

jaarplannen) en voortgangsbewaking. Deze voortgangsbewaking vindt plaats d.m.v. de maandelijkse

rapportages. Deze rapportages zijn onderwerp van gesprek in de voortgangsgesprekken tussen de raad

van bestuur en het management van de organisatieonderdelen en de stafdiensten. Per kwartaal is er een

kwartaalrapportage. In de kwartaalrapportage wordt aan de hand van prestatie-indicatoren de realisatie

versus planning aangegeven t.a.v. de verschillende prestatiegebieden: kwaliteit, productie, processen,

personeel, innovatie en financiën.

Risicomanagement

Risicomanagement is bij Adelante geïntegreerd in de planning & control-cyclus. Onderdeel van de

besturing van Adelante is aandacht voor de risico’s die van invloed zijn op de realisatie van de

doelstellingen. Adelante beschikt over een integraal risicomanagement systeem. De term ‘integraal’

benadrukt dat het gaat om het identificeren, prioriteren en beheersen van risico’s op de verschillende

risicogebieden strategie, kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering in hun onderlinge samenhang.

Er is onderscheid gemaakt tussen strategische risico’s, risico’s op het gebied van kwaliteit & veiligheid, en

risico’s op het gebied van bedrijfsvoering.

Strategische risico’s komen voort uit discussies over concentratie van zorg en over de duiding van medisch

specialistische revalidatie, uit toenemende concurrentie, wijzigingen in wet & regelgeving, eisen op het

gebied van uitvoering en verantwoording bij verschillende financiers (zorgverzekeraars, gemeenten),

toenemende macht van de financiers, maatregelen van de overheid zoals de decentralisatie naar

gemeenten. Deze risico’s kunnen van invloed zijn op de groeimogelijkheden, de realisatie van afgesproken


Pagina 13

volumes en de betaalbaarheid van de zorg. Maar ze kunnen ook indirect doorwerken doordat huurders van

vastgoed van Adelante te maken krijgen met financiële druk en bezuinigingen en hun huurcontracten

opzeggen of niet verlengen.

De top drie strategische risico’s

o De beperkte groeimogelijkheden alsmede de discussies over concentratie van zorg

o Decentralisatie van zorg naar gemeenten en de druk op de tarieven vanuit m.n. de gemeenten

o De toenemende concurrentie en druk op substitutie naar de eerste lijn

De beheersmaatregelen t.a.v. deze strategische risico’s zijn met name gericht op het waarborgen van de

continuïteit van Adelante met haar expertiserol als derde lijnsinstelling . Dit doen we in eerste instantie door

onze expertiserol te profileren en te onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Daarbij kiezen we

voor een drietal speerpunten van wetenschappelijk onderzoek, die zich verder zullen ontwikkelen tot

expertisecentra, waarvan het eerste (Adelante Expertisecentrum Pijn en revalidatie) in 2016 gelanceerd zal

worden. In deze expertisecentra worden zorg, innovatie en wetenschappelijk onderzoek verder

geïntegreerd.

T.a.v. de decentralisatie naar gemeenten heeft Adelante er enerzijds voor gekozen om op te schalen (b.v.

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, een product dat we inmiddels ook in Brabant aanbieden) om de producten

goedkoper aan te kunnen bieden. Anderzijds hebben we ons backoffice erop ingericht, zodat we de risico’s

van het niet voldoen aan contractvoorwaarden van zoveel verschillende gemeentes goed kunnen

monitoren. De druk op de tarieven kan leiden tot minder ruimte voor innovatie. Acties zijn ingezet om de

kosteneffectiviteit verder te vergroten om ruimte voor innovatie te behouden.

Om de toenemende concurrentie het hoofd te bieden kiezen we behalve voor profileren op expertise ook

voor samenwerking met andere aanbieders onder meer op het gebied van eerstelijnszorg en geriatrische

revalidatiezorg. Consequent kiezen we bij het aangaan van deze samenwerkingen voor het uitgangspunt

van stepped care. Substitutie blijft daarmee een risico, maar door het aangaan van

samenwerkingsverbanden zal Adelante voor steeds meer verwijzers de partij zijn waar ze patiënten met

complexe problematiek naar toe verwijzen.

De risico’s op het gebied van kwaliteit & veiligheid van patiëntenzorg.

Kritische processen op het gebied van kwaliteit & veiligheid zijn benoemd en geprioriteerd.

De keuzes hierbij komen voort uit het landelijk Veiligheids Management Systeem (VMS) en zijn door de

brancheorganisatie (Revalidatie Nederland) als speerpunten benoemd. Dit betreft onder meer

beademingszorg, medicatie en infectiepreventie. Bij deze processen wordt gewerkt met prospectieve

risicoanalyses, die leiden tot beheersmaatregelen. Zo worden bij de verpleging extra audits uitgevoerd op

naleving van het protocol medicatieverstrekking, is infectiepreventie onderwerp geweest bij een

veiligheidsronde en is t.a.v. beademing het opnameprotocol verscherpt.


Pagina 14

Ten derde is er de groep risico’s op het gebied van bedrijfsvoering

Dit betreft onder meer de risico’s die voortkomen uit de interne bedrijfsprocessen van de verschillende

bedrijfsonderdelen en afdelingen en die samenhangen met het realiseren van de financiële doelstellingen

en het voldoen aan de vele voorwaarden die financiers in toenemende mate stellen. De risico’s in de

bedrijfsvoering zijn geïdentificeerd en geprioriteerd. Zo zijn er t.b.v. een correcte verantwoording aan

steeds meer en verschillende soorten financiers, in het backoffice maatregelen genomen om het

verantwoordingsproces goed in te richten en te monitoren. Speciale aandacht is besteed aan de

identificatie van mogelijke frauderisico’s bij de verschillende organisatieonderdelen. T.a.v. deze risico’s zijn

beheersmaatregelen getroffen. Risico’s en beheersmaatregelen zijn ingebed in de jaarplancyclus die per

kwartaal gemonitord wordt. Regievoering op het beheersen van geprioriteerde risico’s is hierbij essentieel.


Pagina 15

1.3.4 Samenstelling raad van bestuur

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk en neemt besluiten op basis van een collegiaal

besturingsmodel. Het reglement raad van bestuur regelt een zorgvuldige besluitvorming binnen de raad van

bestuur. De raad van bestuur vraagt advies of instemming voor een voorgenomen besluit op basis van wet-

en regelgeving aan de medische staf, de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de

medezeggenschapsraad. De raad van bestuur kan een besluit laten voorbereiden door (leden van) het

management team. Ook kan de raad van bestuur (voorgenomen) besluiten laten toetsen door (leden van)

het managementteam.

De raad van bestuur bestond in het verslagjaar uit de volgende personen:

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties

J.M.P. Essers MBA Voorzitter Lid bestuur Revalidatie Nederland

Lid bestuurscommissie Informatiebeleid

en Marketing Revalidatie Nederland

Voorzitter werkgroep

ziekenhuisrevalidatie Revalidatie

Nederland

Lid bestuur FENAC

President European Platform for

Rehabilitation (EPR) (Brussel)

Lid RvT Bureau Jeugdzorg Limburg

(Roermond) tot 1-11-2015

Lid RvT Sint Jozef Wonen en Zorg

(Meijel)

Vice-voorzitter RvT Vivantes Zorggroep

(Geleen)

Vicevoorzitter RvC Woonpunt

(Maastricht)

Lid bestuur Stichting Gezinsbegeleiding

Ernstig Auditief Gehandicapte Kinderen

Z-O Nederland

Lid bestuur Stichting Vooruit voor

kinderen met een handicap

Dr. C. Terleth

Lid Vicevoorzitter RvT Sutfene, Zutphen

Voorzitter bestuur Daltonschool St. Joris,

Borculo


Pagina 16

Lid Bestuurscommissie Onderzoek,

Innovatie, Kwaliteit Revalidatie

Nederland

Voorzitter commissie prestatie-

indicatoren Revalidatie Nederland

Voorzitter Commissie Kinderrevalidatie

Revalidatie Nederland/Vereniging

Revalidatieartsen


Pagina 17

1.4 Jaarverslag van de raad van toezicht

1.4.1 Governance

Adelante werkt volgens de principes van Health Care Governance, op basis van de Zorgbrede

Governancecode. De afspraken over het toezicht en de eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur

zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen van de raad van toezicht en raad van bestuur.

1.4.2 Samenstelling en taakverdeling

De leden zijn werkzaam in de zorgsector, de universitaire- en researchomgeving en het bedrijfsleven. Zij

worden op openbare wijze geworven. Geen van de leden van de raad van toezicht heeft op enigerlei wijze

een verbinding met Adelante, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad. Hiermee beoogt

Adelante waarborging van de onafhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht. De raad van

toezicht kent enkele commissies die de raad ondersteunen:

een agendacommissie, bestaande uit voorzitter en vicevoorzitter, die de jaarplanning opstelt en de

agenda voorbereidt.

een remuneratiecommissie, die namens de raad de werkgeversrol uitoefent t.a.v. de raad van

bestuur, binnen de kaders van de WNT2 de beloning van de bestuurders en toezichthouders

vaststelt en toetst of de declaraties van de leden van de raad van bestuur passend zijn in het licht

van de maatschappelijke verantwoordelijkheid als zorg/onderwijsinstelling.

een auditcommissie, die de raad ondersteunt bij het uitvoeren van haar verantwoordelijkheden op

het terrein van financieel toezicht op onder meer de werking van de interne beheersings- en

controlesystemen, de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking

van gedragscodes, de financiële informatieverschaffing door Adelante, de naleving van

aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountants, de financiering van

Adelante (inclusief treasurybeleid) en de relatie met de externe accountant, waaronder in het

bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controle-werkzaamheden voor

Adelante.

Samenstelling van de raad van toezicht per 31-12-2015

Naam Taak in RvT Zittingsperiode Hoofd-/Nevenfuncties

Dr. R. H. J.

van ‘t

Hullenaar

Voorzitter

Remuneratiecom

missie (voorzitter)

01-10-2014 Rob van ’t Hullenaar Bestuur en Advies

Partner Medicom Participaties

Adviseur Raad van Bestuur Volker

Wessels Bouw en Vastgoedontwikkeling

Nederland B.V.


Pagina 18

Adviseur Dutch Communications Group

Lid Strategy Board OneMed

Lid adviesraad Philips Health Innovation

Services

Prof. dr. C.

Faber

Vicevoorzitter

Remuneratiecom

missie (lid)

01-06-2014 Hoogleraar Neuromusculaire

aandoeningen MUMC+

Interuniversitair Steunpunt

Neuromusculair Onderzoek (ISNO)

Lid raad van toezicht Klinikum Aachen

Voorzitter bestuur Stichting Vooruit voor

kinderen met een handicap

Prof. dr. A.

Knottnerus

lid 01-01-2011

Herbenoemd

01-01-2015

Hoogleraar huisartsgeneeskunde

Faculty of Health, Medicine and Life

Sciences, Universiteit Maastricht

Voorzitter Wetenschappelijke Raad

voor het Regeringsbeleid

Lid Wetenschappelijke Raad Stichting

Instituut GAK

Lid Advisory Board van CORPUS,

Reis door de mens

Lid Commissie van Toezicht RIVM

Lid Raad van Advies EMGO Instituut

VU Medisch Centrum

Dr. R.J.J.

Kocken (m)

Lid

Auditcommissie

(voorzitter)

01-06-2012 Programmamanager Brightlands/Kennis

As. Yacht/Provincie Limburg (tot 30 april

2015)

Manager dienst automatisering en

informatisering Koraal Groep (vanaf 1

mei 2015)

Prof. dr. G.

Mertens

Lid

Auditcommissie

(lid)

01-10-2014 Decaan faculteit Management, Science &

Technology Open Universiteit,

Hoogleraar Financieel Management.

Lid raad van toezicht GGZ Eindhoven

Lid raad van toezicht Bureau Jeugdzorg

Limburg

Bestuurder Coöperatie de zorgacademie

Limburg

Commissaris Coöperatieve Rabobank

Parkstad Limburg


Pagina 19

1.4.3 Onderwerpen besproken in de raad van toezicht

Aan de hand van managementrapportages wordt de raad van toezicht door het jaar heen geïnformeerd

door de raad van bestuur over relevante interne en externe ontwikkelingen en over risico’s. Daarnaast

worden regelmatig de voorzitter medische staf, de hoogleraar revalidatiegeneeskunde en managers van de

bedrijfsonderdelen en stafdiensten uitgenodigd om de ontwikkelingen in het domein waarvoor zij

verantwoordelijk zijn, toe te lichten. Een delegatie van de raad spreekt met de ondernemingsraad en met de

cliëntenraad.

In de vergaderingen van de raad van toezicht is ruimschoots aandacht besteed aan voor Adelante

belangrijke ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van de academisering, de gesprekken die op landelijk

niveau spelen over de reikwijdte van de revalidatiegeneeskunde, het kwaliteitsbeleid, de ontwikkelingen op

het gebied van samenwerking en concurrentie en over de voortgang bij de realisatie van het strategisch

vastgoedplan.

Het onderwerp kwaliteit & veiligheid van zorg is regelmatig besproken tijdens de vergaderingen. In het

kader van kwaliteit & veiligheid is gesproken over het rapport van de Inspectie voor de gezondheidszorg,

over de scores van Adelante bij de landelijk verplichte prestatie indicatoren, en over de bevindingen bij de

externe audits en interne veiligheidsrondes. In 2015 is een start gemaakt met de opstelling van het

Strategisch beleidsplan 2017-2019. De voortgang hiervan is regelmatig gedeeld met de raad van toezicht.

Een keer per jaar is een bijeenkomst van de raad van toezicht gewijd aan een evaluatie van het eigen

functioneren. Deze evaluatie heeft plaats gehad in maart 2016. Verbeterpunten zijn verwerkt in de agenda

van 2016. De evaluatie van de raad van bestuur door de raad van toezicht heeft plaatsgehad in januari

2016.

Adelante beschikt over een ‘Reglement onkostendeclaraties leden raad van bestuur’. Een maal per jaar

worden de onkostendeclaraties van de leden van de raad van bestuur voorgelegd aan voorzitter en

vicevoorzitter van de raad van toezicht. De voorzitter en vicevoorzitter controleren en accorderen de

declaraties. Een overzicht van de onkostendeclaraties en het reglement onkostendeclaraties leden raad

van bestuur is bijgevoegd.2

1.4.4 Besluiten van de raad van toezicht

De raad van toezicht heeft de volgende besluiten genomen:

Vaststelling geconsolideerde jaarrekening 2014 Stichting Adelante Groep en jaarrekeningen

Stichting Adelante Zorg en Stichting Adelante Onderwijs en het maatschappelijk jaarverslag 2014.

Bij de bespreking van de jaarrekening, geeft de accountant een mondelinge toelichting van zijn

bevindingen aan de auditcommissie. Tevens heeft men in deze vergadering kennis genomen van

het accountantsverslag

2 Zie Bijlage 2


Pagina 20

Goedkeuring van de exploitatiebegroting 2016, de liquiditeitsbegroting 2016, de

investeringsbegroting 2016 en de meerjarenbegroting

Goedkeuring van de overname van ZigZagzorg Zuid BV per 1-1-2016

Vaststelling van de beloning van de bestuurders en leden van de raad van toezicht op basis van

WNT2 en overgangsrecht

Goedkeuring verkoop van een stuk grond t.b.v. de Buitenring Parkstad

Goedkeuring besluit tot aankoop van de Herberg op het terrein van Adelante in Valkenburg

Houthem

Vaststelling aanpassing statuten en reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Vaststelling van de indeling van Adelante in de G klasse van de WNT1 ten behoeve van de

jaarrekening 2015

Vaststelling van de indeling van Adelante in schaal V WNT2

Goedkeuring van de voorgenomen statutenwijziging inzake naamswijziging van Zigzagzorg naar

IKZ B.V. per 1-1-2016

Goedkeuring van het voorgenomen besluit tot juridische fusie van IKZ B.V. met Stichting Adelante

Zorg in 2016


Pagina 21

1.5 Jaarverslag raad van bestuur

1.5.1 De realisatie van doelen in 2015

Het Strategisch beleidsplan 2012-2016 ‘Grenzen verleggen’ lag ten grondslag aan het gevoerde beleid in

het verslagjaar. In deze beleidsperiode komen nieuwe uitdagingen op ons af: groeiende en veranderende

zorgvraag, krappere budgetten, landelijke discussie met ZINL over de reikwijdte van medisch

specialistische revalidatie, passend onderwijs, nieuwe en andere aanbieders van revalidatiezorg.

Adelante wil aansluiten op de veranderende vraag van de cliënt en de markt en ook blijven investeren in de

kwaliteit en doelmatigheid van onze dienstverlening. Bovendien willen we ruimte houden voor de

ontwikkeling van onze expertfuncties. Dit vraagt niet alleen een toenemende aandacht voor efficiency en

kostenbewustzijn, maar ook een sterke marktpositie. Vanuit onze kernfuncties en kerncompetenties zoeken

we uitbreidingsmogelijkheden. Deze kunnen zich zowel binnen ons huidige aanbod aandienen in de vorm

van minder complexe zorg, als buiten ons huidige aanbod.

Alle plannen die we ontwikkelen om dit te bereiken toetsen we aan de volgende drie principes:

We nemen stepped care als uitgangspunt: De cliënt krijgt de minst intensieve, maximaal effectieve

zorg, op de juiste plek in de keten, aangeboden. Dit kan alleen in intensieve samenwerking met

anderen.

We doen decentraal wat kan en centraal wat moet: we bieden onze cliënten zorg dichterbij huis als

dat kan en verder af als dat moet. Onze meest intensieve behandelvormen worden geconcentreerd

op onze hoofdlocaties in Valkenburg en Hoensbroek.

We streven naar een gezond rendement: omwille van de continuïteit van de organisatie zal ons

totale pakket aan zorg en onderwijs, inclusief onderzoek en innovatie, een financieel rendement

van tenminste 2% moeten genereren.

In 2015 zijn de volgende resultaten bereikt:

Ontwikkeling academisering

In 2014 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de ontwikkeling van de academisering van Adelante.

Conclusies van deze evaluaties waren onder meer dat de professionalisering van het wetenschappelijk

onderzoek op het gebied van de revalidatiegeneeskunde in de voorbije vijf jaren een positieve ontwikkeling

heeft doorgemaakt.

Op basis van deze evaluatie is het ‘project academisering’ gestart dat heeft geleid tot het formuleren van

een visie op het gebied van academisering voor de komende jaren: elementen van die visie zijn een

hechtere verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek, zorg en innovatie; het inrichten van een

academische werkplaats als duurzaam samenwerkingsverband tussen MUMC+ en Adelante en het creëren

van een innovatieve cultuur binnen de teams. De implementatie hiervan is gestart in 2016.


Pagina 22

Ook is afgelopen jaar de keuze gemaakt om meer focus aan te brengen in het aantal

onderzoeksspeerpunten, nadat de medische staf hierover geadviseerd heeft.

Expertisecentrum Pijn en Revalidatie

Voor Adelante is de inrichting van een Expertisecentrum Pijn en Revalidatie (hierna genoemd

expertisecentrum) voor de revalidatie van patiënten met chronische pijn, een logische voortzetting van de

door het ministerie van VWS aangewezen innovatiecentra voor pijnbehandeling, waarvan Adelante er één

was. Inmiddels zijn er twee hoogleraren aangesteld, waarvan één met een leerstoel Epidemiologie in de

revalidatiegeneeskunde, met de focus op chronische pijn en de ander met een leerstoel

Revalidatiegeneeskunde, met bijzondere aandacht voor de revalidatie van patiënten met chronische pijn.

Er is ruimte voor een op basis van expertise erkende voorziening binnen het veld van pijnrevalidatie, waar

patiënten met ernstige en complexe vormen van chronische pijn terecht kunnen en met een inhoudelijke

regierol in de keten van pijnrevalidatie. Bovendien past het in de gedachte van academisering om onze

speerpunten van onderzoek te laten uitgroeien tot expertisecentra. Een bijkomende reden om

pijnrevalidatie, onderzoek en onderwijs onder te brengen in een expertisecentrum, is gelegen in de

landelijke trend naar concentratie van (hoog)specialistische zorg. In 2015 is gestart met de voorbereiding

van de bundeling van alle activiteiten op het gebied van chronische pijn tot één expertisecentrum. Vanuit dit

expertisecentrum wordt een samenwerking opgezet met partners in eerste en tweede lijn t.b.v. de

implementatie van een lijnoverschrijdend stepped care zorgprogramma voor de doelgroep patiënten met

chronische pijn

Op het gebied van strategische samenwerking

De implementatie van de inbedding van de afdeling revalidatie azM binnen Adelante is volgens plan

verlopen. De juridische afhechting in de vorm van een raamovereenkomst, een overnameovereenkomst en

dienstverleningsovereenkomsten is afgerond.

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke vormen van samenwerking met het VieCuri

ziekenhuis is een keuze gemaakt voor een verregaande vorm van samenwerking. Deze samenwerking

wordt in 2016 uitgewerkt en mondt naar verwachting uit in een juridische overeenkomst per 1-1-2017.

Op het gebied van geriatrische revalidatie neemt het aantal samenwerkingspartners toe: de samenwerking

met Cicero op het gebied van stepped care voor CVA-patiënten wordt verder ontwikkeld. Met de andere

partners (Sevagram en Meander) is een plan ontwikkeld voor samenwerking voor andere doelgroepen, met

inzet van expertise vanuit Adelante.

In Midden Limburg is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar samenwerking met Proteion op het gebied

van geriatrische revalidatie.

Op het gebied van ketensamenwerking met de eerste lijn is een plan ontwikkeld voor de start van een pilot

op het gebied van chronische pijn. Dit plan is begin 2016 aangeboden aan de zorgverzekeraars.


Pagina 23

1.5.2 Volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie

Behalve de eerder activiteiten op het gebied van samenwerking voor CVA- en pijnpatiënten en de

inbedding van de revalidatieafdeling van het azM binnen het organisatieonderdeel volwassenenrevalidatie,

volgen hier de overige belangrijkste ontwikkelingen bij het organisatieonderdeel volwassenenrevalidatie.

Herbezinning op productportfolio

In het licht van de vele externe ontwikkelingen heeft een herbezinning plaatsgevonden op de

productportfolio van de volwassenenrevalidatie. Op basis van deze herbezinning zijn keuzes gemaakt voor

een aantal speerpunten, zoals het versterkt profileren van de dwarslaesierevalidatie, uitbreiden van het

aanbod binnen de revalidatieafdeling in Maastricht in afstemming met de verwijzend specialisten, het

versterken van samenwerking met de eerste lijn door deelname aan de stadspoli’s in o.a. Maastricht en het

vergroten van het aanbod op het gebied van sport en arbeid.

Ontwikkeling dwarslaesierevalidatie

T.b.v. de dwarslaesierevalidatie is een profileringsdocument opgesteld, waarbij zorg, innovatie en

onderzoek beter met elkaar worden geïntegreerd. In tegenstelling tot andere diagnosegroepen, is

dwarslaesie een domein waar de patiënt zijn leven lang een functionele binding heeft met het

behandelteam. En gegeven de toegenomen levensverwachting van deze patiënten verandert de zorgvraag

van hen ook met het ouder worden. Hierdoor is het noodzakelijk dat het (na-)behandelaanbod ook

dynamisch mee kan variëren met de zorgvraag. Dit vergt steeds nieuwe aanpakken, in de zin van

modulaire behandelvormen. Adelante maakt zich hard voor een reële regionale spreiding van

dwarslaesierevalidatie. Op het moment dat iemand geconfronteerd wordt met een dwarslaesie, is steun van

familie, vrienden en bijvoorbeeld werkgever heel belangrijk evenals andere contacten in de regio zoals met

zorgprofessionals. Hoe dichterbij de zorg des te beter.

Arbeid

Adelante is specialist in Limburg op het gebied van Assessment, Functioneel Arbeidsadvies en Vroege

Interventie. De expertise bevindt zich op het snijvlak van arbeid en gezondheid en is in eerste instantie

gericht op het objectief in kaart brengen van de functionele mogelijkheden van een medewerker voor werk

in het algemeen of voor het uitoefenen van een specifieke functie.

Adelante arbeidsreïntegratie verzorgt twee belangrijke activiteitstromen, namelijk:

- het meten/objectiveren van de arbeidsbelastbaarheid en

- het interveniëren/verhogen van de arbeidsbelastbaarheid.

Een deel van de activiteiten valt onder de verzekerde zorg, en een deel is privaat gefinancierd.

Afgelopen jaar is een bedrijfsplan ontwikkeld dat moet leiden tot een verdere commercialisering en

verzelfstandiging van de bedrijfsactiviteiten Assessment, Functioneel Arbeidsadvies en Vroege interventie.

Dit plan heeft in 2015 geleid tot goede resultaten, het aantal commerciële contracten is sterk toegenomen

wat heeft geleid tot meer omzet.


Pagina 24

Sport

De activiteiten op het gebied van sport zijn uitgebreid. Binnen alle teams is aandacht voor sport gedurende

het revalidatieproces. Voor volwassenen en kinderen is een sportloket ingericht waar zij terecht kunnen

voor een gefundeerd sportadvies. Er wordt ingezet op het creëren van een platform voor breedte-

competitieve en topsport voor volwassenen en kinderen met een handicap. Voor volwassenen heeft dit

vorm gekregen in deelname aan de Handbike Battle en het organiseren van de Adelante Challenge voor

handbikers. Ook is in samenwerking met Orbis Sport een Sport Medisch Adviescentrum gestart.

Anders werken in een nieuwe omgeving

Naar aanleiding van (ver)nieuwbouw op de locatie in Hoensbroek is een nieuwe inrichting van het

behandelplein voorbereid. Hierbij wordt gestreefd naar een positieve omgeving waarin het proces van

herstel naar optimale participatie op een zo natuurlijk mogelijke manier wordt vormgegeven in drie zones

gebaseerd op de ICF fasen herstel, verankeren van de vaardigheden en participatie. Het ontwerp is samen

met behandelaren en cliënten gemaakt. In 2015 is op basis van deze visie de voorbereiding gestart van de

ingebruikname van het nieuwe behandelplein in 2016. De nieuwe werkomgeving die als uitgangspunt heeft

dat behandel/werkplekken activiteiten- gerelateerd zijn, heeft grote impact voor de patiënten en de

medewerkers die direct betrokken zijn bij het primaire proces. Patiëntenstromen moeten slimmer en

logistiek beter worden georganiseerd. Dat vraagt van medewerkers een andere mindset. Daarbij hoort ook

dat de documentstromen onder handen worden genomen: minder bureaucratie, minder handelingen,

gemakkelijker vindbaar, onafhankelijk van tijd en plaats. Onder de paraplu van het programma 'Anders

werken in een nieuwe omgeving' is invulling geven aan de bovengenoemde doelstellingen. Zorginhoudelijk

zijn zorgprogramma’s hierin leidend

Risico’s

Risico’s t.a.v. het realiseren van de ambities van productverbreding, profilering van expertise en

samenwerking is dat Adelante hierbij afhankelijk is van cruciale expertise bij (medische)

professionals.

De opleiding op peil houden, actieve werving van m.n. artsen en het aantrekkelijk maken en

houden van Adelante voor (medische) professionals met ambitie is hierbij een belangrijke

beheersmaatregel.

1.5.3 Kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen

Positionering Kindcentrum

De implementatie van de visie van Adelante-Kinderen om door te ontwikkelen tot een duurzaam en

toekomstbestendig Kindcentrum heeft in 2015 concrete vormen aangenomen. De producten, die reeds

waren geïntroduceerd zoals ‘Intensieve Kindzorg’, uitbreiding ‘WTC’, ‘het sportloket’, de vorming van een

‘omnisportvereniging’, ‘FitCare4U’ en korte en intensieve programma’s voor kinderen, zijn verder verfijnd.

Gestart is met de uitvoering van een plan om de ‘ambulantisering’ te verbreden en goed te positioneren.


Pagina 25

Ook is geanticipeerd op de toenemende vraag naar screening en diagnostiek, door dit ‘product’ onder de

loep te nemen met als doel om het laagdrempelig en snel te kunnen bieden. De eerste stappen zijn gezet

om de ‘Voordeur van Adelante-Kinderen’ te optimaliseren waardoor de verwijzing laagdrempelig, snel en

liefdevol verloopt. De betrokkenheid van het Kindsysteem bij het zorgtraject en de producten die Adelante-

Kinderen biedt ten behoeve van het Kindsysteem worden in kaart gebracht.

De omvorming tot Kindcentrum vraagt een verandering in de cultuur, de attitude van de professionals en de

wijze van organiseren: sneller kunnen reageren op veranderingen, ruimere openingstijden en laagdrempelig

en benaderbaar voor de buitenwereld. De implementatie van dit veel omvattende plan zal komende jaren

verder worden vormgegeven.

De (ver-)nieuwbouw

De belangrijkste uitgangspunten bij de (ver-)nieuwbouw in Valkenburg waren:

- Open, licht en transparant

- Stimuleren van informeel overleg tussen de verschillende functionarissen / disciplines

- Leren in een contextrijke omgeving

- Fysiek dichter bij elkaar brengen van revalidatie en onderwijs

Stimuleren van informeel overleg hebben we gerealiseerd door de inrichting van kantoortuinen met

flexplekken, die door medewerkers uit verschillende disciplines en verschillende functies worden gebruikt.

Het leren in contextrijke omgeving is vormgegeven door het realiseren van een keuken voor leerlingen

(leskeuken) in de nabijheid van de professionele keuken. Hierdoor is een samenwerking ontstaan tussen de

professionals en de leerlingen. Daarnaast zijn bij de balie bewust twee werkplekken gecreëerd. Deze

kunnen gebruikt worden door twee medewerkers, waarbij regelmatig een leerling één van deze

werkplekken gaat bemensen. Het dichter bij elkaar brengen van revalidatie en onderwijs moet vooral

gerealiseerd gaan worden door een goed gebruik van de leerpleinen. Door de school worden deze

leerpleinen gebruikt voor groep overstijgende werkzaamheden, thema’s etc. Door de behandelaren gaan

deze leerpleinen ook gebruikt worden om te behandelen.

Modulenboom

Omdat Adelante de zorg hulpvraaggericht, transparant, efficiënt en effectief wil aanbieden is Adelante al

enige tijd bezig met het beschrijven van de zorg in zorgmodulen. Naast deze eigen ambitie van Adelante is

ook landelijk een traject gaande om binnen revalidatie tijd te registreren op basis van de landelijke

modulestructuur. In 2015 is bij Adelante-Kinderen opnieuw besloten om de zorgmodulen niet

diagnosegericht te beschrijven, maar volgens de ICF-CY. Adelante wijkt hierin af van de landelijke

modulestructuur. Medio 2015 is heeft een groep interne experts, bestaande uit een vertegenwoordiging uit

kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en verpleegkundige zorg op basis van dit besluit een modulenboom

voor Adelante-Kinderen gemaakt.

Deze modulenboom bestaat uit 3 rubrieken:

1) Oriëntatie modulen (zoals intake, screening, observatie),

2) Basismodulen (zoals peutergroepen, onderwijs, klinische zorg, WTC enz.), en


Pagina 26

3) Hulpvraaggerichte modules op basis van de ICF-CY. Deze laatste rubriek is onderverdeeld in

hulpvraaggerichte modulen voor het kind en voor het Kindsysteem. Eind 2015 zijn de modulen uit de

rubrieken 1) Oriëntatie en 2) Basismodulen allemaal inhoudelijk beschreven. In 2016 zal de derde rubriek,

de hulpvraaggerichte modulen inhoudelijk beschreven worden.

Tevens is in 2015 voor de medewerkers de mogelijkheid gecreëerd om tijd te registreren op basis van de

eigen Adelante modulen. Deze tijdregistratie op basis van de Adelante modulen wordt ten behoeve van de

landelijk moduleregistratie ‘onder water’ (softwarematig) vertaald naar de landelijke modulestructuur.

Medewerkers zijn in 2015 getraind in het modulaire werken (voorschrijven en tijd registreren op basis van

de zorgmodulen)

Transitie naar gemeenten

Vanaf januari 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Het

gaat bij deze stelselwijziging om zowel een transitie als een transformatie. De transitie heeft betrekking op

de overheveling van bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden voor de gespecialiseerde jeugdzorg

naar gemeenten. Parallel daaraan maakt de zorg voor jeugd een inhoudelijke verandering door.

Kernbegrippen daarbij zijn: preventie, vroege interventie, zorg en hulp zo licht mogelijk, het versterken van

de sociale netwerken van kind en gezin. Doel is het opvoeden en opgroeien zo gewoon mogelijk te houden.

Daarnaast is de AWBZ overgegaan naar de gemeenten. Het idee hier achter is dat de gemeenten het

dichtst bij de inwoners zitten en deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kunnen

leveren. Adelante heeft met ongeveer 20 gemeenten samenwerkingsafspraken voor de zorgproducten;

begeleiding individueel, begeleiding groep, logeren en beschermd wonen.

Ontwikkeling Passend onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds augustus 2014 voor

verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te

bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Zo

participeert Adelante Mytylschool in 8 samenwerkingsverbanden, 4 voor primair en 4 voor voortgezet

onderwijs. De ontwikkelingen gaven eerst het beeld van een groeiend aantal leerlingen, maar per oktober

2015 is het aantal leerlingen drastisch gedaald met ruim 25. Daarnaast heeft er een wijziging

plaatsgevonden in financiering wat betreft de levering van zorg aan deze kinderen. Voorheen was dit

‘verdisconteerd’ in de indicatie, nu dient deze zorg via gemeenten te worden ingekocht. Naast deze

verandering brengt ook de herbeoordeling van de kinderen en jongeren, die soms na één jaar al weer een

nieuwe toelaatbaarheidsverklaring nodig hebben. Dit brengt een enorme administratieve last met zich mee.

Wat betreft de ambulante begeleiding zijn er diverse stappen gezet. Zo is op de eerste plaats gekozen voor

een koppeling van personen die ambulante begeleiding uitvoeren aan schoolbesturen, zodat voor het

regulier werkveld het aantal aanspreekpunten beperkt kan blijven. Daarnaast is veel meer uitgegaan van de

vraag zodat de hulp echt op maat wordt gegeven en er verschillende arrangementen worden geboden.

In het voortgezet onderwijs is een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan speciale voorzieningen op

Midden en Zuid-Limburgs niveau. Daarbij komt Adelante steeds meer in de picture als een voorziening die

een specifieke expertise heeft die nodig is in de regio. Voor het primair onderwijs komt nu zo’n zelfde


Pagina 27

onderzoek. In de nabije toekomst zal het dan meer om de vraag gaan op welke wijze deze specifieke

expertise het beste kan worden georganiseerd en zal er ook vanuit het oogpunt van inclusion (speciaal en

regulier onderwijs bij elkaar) steeds meer de samenwerking moeten worden gezocht.

De belangrijkste risico’s

Effect teruglopend aantal leerlingen op productie revalidatie

Het niet of onvolledig invullen van toelaatbaarheidsverklaringen waardoor leerlingen terecht komen

in een lagere categorie. Dit in combinatie met de afhankelijk van derden (de

samenwerkingsverbanden passend onderwijs) leidt mogelijk tot lagere opbrengsten dan nodig is.

Maatregelen om dit risico te verkleinen zijn het vergroten van bewustwording bij medewerkers en

het actief participeren in de samenwerkingsverbanden.

Teruglopend aantal cliënten voor onder meer diacare4u

Door passend onderwijs is in 2015 voor het eerst sprake van een terugloop in het aantal leerlingen.

Het project Kindcentrum dat gericht is op een verbreding van de productportfolio en door middel

van gerichte samenwerking bevorderen dat de expertise van Adelante wordt gezien als nodig in de

regio is het antwoord hierop. Risico’s daarbij zijn dat tegelijkertijd expertise onder druk komt te

staan door aangekondigde afvloeiing van docenten, en dat het tempo van de productverbreding

niet in de pas loopt met de afname van productie op andere plekken.

1.5.4 Audiologie & communicatie

Transitie naar gemeenten

Per 1 januari 2015 is de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) overgegaan

v.w.b. financiering van de zorgverzekeraar naar de Jeugdwet (gemeente). Voor Adelante betekent dit dat er

contracten werden gesloten met 7 regio’s (Zuid-, Midden-, Noord-Limburg, Dommelvallei, Zuid-Oost

Brabant, Hart van Brabant, West-Brabant Oost) met meer dan 80 gemeenten.

Voor deze zorg aan kinderen met EED werkt Adelante samen met externe dyslexiebehandelaren die, onder

supervisie van een hoofbehandelaar van Adelante, de behandeling voor hun rekening nemen. Op deze

manier kan Adelante dichtbij huis zorg leveren, iets dat de gemeenten zeker waarderen in de zorg voor hun

burgers.

Dyslexie bij (jong)volwassenen

Adelante heeft zijn zorg met betrekking tot dyslexie afgelopen jaar uitgebreid met de mogelijkheid tot

diagnostiek en eventuele behandeling van dyslexie bij (jong)volwassenen. Dit is het eerste product binnen

audiologie & communicatie dat een derde geldstroom zal genereren. Voor dit product wordt een

samenwerking gestart worden met Adelante arbeidsreïntegratie.


Pagina 28

Vestibulaire Revalidatie

Na voorbereidingen in 2014 is Adelante in 2015 in samenwerking met de afdeling KNO/vestibulologie van

MUMC+ gestart met Vestibulaire Revalidatie. Het betreft een stepped care behandelprogramma op basis

van cognitieve gedragstherapie en fysiotherapie. Doel is de cognitieve, emotionele en gedragsmatige

factoren die bijdragen aan de last te minimaliseren en de compensatie van het vestibulaire systeem en

centrale zenuwstelsel te bevorderen. Het programma wordt verzorgd door een multidisciplinair team van

deskundigen en is bedoeld voor volwassenen met chronische, invaliderende en medisch niet behandelbare

evenwichtsklachten. Met het programma verwacht Adelante in de hulpvraag van de beperkte groep mensen

met zeer ernstige chronische evenwichtsklachten te kunnen voorzien. Aanmelding en instroom is enkel

mogelijk na expertiseonderzoek door de afdeling KNO/vestibulologie van MUMC+. De behandelcapaciteit is

beperkt.

Tinnituszorg

Op basis van een gunstige tussenevaluatie van ons experiment gespecialiseerde tinnituszorg hebben

Zorgverzekeraars, Adelante, ZiNL en NZa in 2015 het experiment als succesvol beoordeeld.

In augustus 2015 heeft Adelante daarom samen met CZ en VGZ aan NZa gevraagd om de instandlating

van het experiment ‘Gespecialiseerde Stepped Care Tinnitusbehandeling’ te verkrijgen. De aanvraag tot

instandlating tot eind 2017 is inmiddels gehonoreerd. Dit geeft de NZa en partijen de ruimte om te beslissen

over de toekomstige bekostigingssystematiek en het tarief van de tinnitusbehandelingen in de (reguliere)

zorg. De instandlating betekent dat de zorg geleverd door Adelante en de Libragroep hiermee wordt

gecontinueerd tot 31/12/2017 en als dusdanig kan worden gedeclareerd.

In de loop van 2015 is in samenwerking met Katholieke Universiteit Leuven en het Universitair Ziekenhuis

Leuven Gasthuisberg een team opgeleid om zodoende onze tinnitusbehandeling in België uit te rollen. De

volledige behandeling wordt volgens ons protocol uitgevoerd.

TeamRap

In 2015 is TeamRap binnen de diagnose behandelgroepen en de individuele behandeling ZG

geïmplementeerd. Eind 2015 is een start gemaakt met de uitrol naar de Gezinsbegeleiding. TeamRap is

een communicatiesystematiek waarbij de cliënt een centrale plaats inneemt en meedenkt over inhoud en

vormgeving van de behandeling. Uitgangspunt van TeamRap is de realisatie van een vraag gestuurde,

interdisciplinaire, resultaatgerichte en geïntegreerde cliëntbenadering voor de doelgroepen van het

audiologisch centrum. De cliënt ervaart transparante bejegening in de (team)communicatie en wordt daarbij

gezien als gelijkwaardige partner van het behandelteam. Diverse disciplines werken met optimale inzet

samen met de cliënt aan het beantwoorden van de hulpvraag. De wensen en mogelijkheden van cliënt en -

systeem vormen het uitgangspunt voor gemeenschappelijke doelstellingen die het behandelteam met de

cliënt nastreeft. Deze worden expliciet geformuleerd en vastgesteld. Hierdoor verbetert de

behandelcommunicatie: de communicatie tussen de cliënt, het -systeem en het team en tussen de

teamleden onderlingMet de TeamRap systematiek levert audiologie & communicatie een zeer positieve

bijdrage aan het therapeutisch proces en de communicatie binnen het team, met de cliënt en het

cliëntsysteem.


Pagina 29

Verbindend vernieuwen.

In 2015 is binnen het SIAC (Stichting Samenwerkende Instellingen Auditief en/of Communicatief beperkten)

waarin ook Adelante participeert, het ingezette traject van nieuwe zorgbekostiging voor de ZG en de

doorontwikkeling van het kwaliteitskader auditief/communicatief verder vorm gegeven. De aanleiding voor

de doorontwikkeling van het kwaliteitskader was de noodzaak voor een vertaling van de aanspraak naar

medisch herkenbare producten zodat zorgverzekeraars bij de inkoop en controle kunnen sturen op

rechtmatigheid, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Het resultaat is dat het kwaliteitskader is

vastgesteld en opgenomen in de inkoopgidsen van de zorgverzekeraars voor de inkoop van zorg voor

2016. De ontwikkeling van de nieuwe zorgbekostigingsstructuur is een intensief proces waarbij inhoudelijk

expertise vanuit de vakspecialisten van Adelante, maar ook de Stichting Gezinsbegeleiding Zuid-Oost

Nederland een groot aandeel leveren binnen het SIAC. Momenteel heeft de inhoudelijke beschrijving van

de processen de eindfase bereikt. Zowel cliëntprofielen als behandelprofielen zijn uitgeschreven en worden

doorberekend naar normen. De output is overhandigd aan VWS en NZa waarbij het SIAC in gesprek is over

voortgang en uitrol van de beschreven processen.

Belangrijkste risico’s

Niet kunnen voldoen aan verantwoordingseisen van de gemeenten

Bij audiologie & communicatie zijn contracten met ruim 80 gemeenten, met elk hun eigen

verantwoordingsregels. Het risico bestaat dat er niet conform regels wordt verantwoord, waardoor

gefactureerde zorg niet betaald wordt. Voor het domein gemeenten is een klein team geformeerd

bestaande uit medewerkers van businesscontrol en een beleidsmedewerker die dit proces heeft

ingericht en monitort.

Afname instroom gehoor door toenemende concurrentie en krimp, toenemende concurrentie op het

gebied van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, Communicatie Ontwikkelingsproblemen en

Diagnosebehandelgroepen

Het antwoord op deze risico’s is een goede en gerichte PR, waarbij de toegevoegde waarde van de

expertise van Adelante zichtbaar wordt gemaakt.

Niet binnen halen lumpsum

Bij het onderdeel audiologie & communicatie was sprake van een lumpsum die ingezet kon worden

voor zorgvernieuwing. Deze lumpsum kan worden binnengehaald door deze te onderbouwen met

innovatieprojecten. Bij de onderbouwing van de zorginnovatieprojecten wordt gebruik gemaakt van

ondersteuning vanuit het Kenniscentrum. Een medewerker is speciaal belast om de realisatie van

de projecten (m.n. de registraties) te ondersteunen.


Pagina 30

1.5.5. Financiële ontwikkelingen

Financieringsstromen

De opbrengsten uit diagnose behandelcombinaties (DBC’s) bij Volwassenen en Kinderen vormen meer dan

de helft van de omzet van Adelante. Hiervoor heeft Adelante met een zestal verzekeraars

contractafspraken gemaakt. De overgang van 365-dagen DBC’s naar 120-dagen DBC’s binnen de

revalidatiebranche heeft als gevolg van late landelijke communicatie van de schadelastdip een forse

vertraging in het facturatieproces opgeleverd. Het heronderhandelen van tariefkorting 2015 bij de diverse

verzekeraars is succesvol afgerond en heeft geleid tot substantiële resultaatverbetering. Slechts bij één

zorgverzekeraar is het productieplafond overschreden met een geringe afwaardering als gevolg. Een

tegenvallende revalidatie omzet in de eerste helft van 2015 is in de tweede helft van 2015 meer dan

goedgemaakt door tijdig schakelen van RvB en het management van revalidatie.

De overgang vanuit de AWBZ naar de Jeugdwet / WMO heeft Adelante in 2015 veel inspanning gekost.

Inmiddels zijn met een achttal gemeentelijke clusters contracten afgesloten. De complexiteit is verhoogd

door de diverse contractvormen en de diverse momenten waarop de gemeentelijke clusters informatie van

Adelante verwachten. De omzet Zintuigelijk Gehandicapten zorg en wet langdurige zorg lopen vrij stabiel

via een tweetal zorgkantoren. Voor Intensieve Kindzorg zijn afspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars.

De financiering van de school verloopt per schooljaar en wordt gebaseerd op het leerlingenaantal per 1

oktober van het voorgaande jaar (t-1 financiering). Door dalende leerlingen aantallen als gevolg van de wet

passend onderwijs was er in 2015 vanwege de T-1 financiering sprake van een ruime financiering ten

opzichte van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Voor 2015 is er bij de ambulante dienstverlening sprake

van lichte herbesteding door de samenwerkingsverbanden. Nog niet alle samenwerkingsverbanden zijn hun

verplichtingen nagekomen. Adelante is hierover in gesprek met betrokkenen.

Toelichting bij de resultaten

Adelante heeft 2015 afgesloten met een uitstekend resultaat van € 4,3 mln. bestaande uit € 2,2 mln.

resultaat uit reguliere bedrijfsvoering en € 2,1 mln. uit incidentele resultaten. De incidentele resultaten zijn

als volgt samengesteld:

In augustus heeft Adelante een perceel grond verkocht aan de Provincie Limburg in verband met

aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg wat geresulteerd heeft in een boekwinst van € 1,0 mln.

Vrijval van een omzet voorziening uit 2014 van € 0,4 mln. vanwege honorering van deze omzet

door zorgverzekeraars.

Afrekening van de schadelast 2012 met een zorgverzekeraar (€ 0,3 mln.)

Incidentele opbrengsten aan de kant van onderwijs ter grote van € 0,3 mln.

Bij Volwassenen revalidatie startte 2015 moeizaam. De patiëntenstroom lag beneden verwachting wat

samen met de overgang naar 120-dagen DBC leidde tot tegenvallende omzetcijfers in de eerste helft van

2015. Onder leiding van businesscontrol zijn in wekelijkse meetings tussen RvB en het management van

Volwassenen revalidatie de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en verbetermaatregelen afgesproken.


Pagina 31

Dit heeft geleidt tot een pakket aan maatregelen waaronder het niet verlengen van tijdelijke contracten.

Deze maatregelen hebben de tweede helft van 2015 hun vruchten afgeworpen. Hierdoor en door positieve

resultaten door heronderhandeling van prijskortingen met zorgverzekeraars is Volwassenen revalidatie in

staat geweest te voldoen aan de resultaatdoelstellingen van 2015.

Bij organisatie onderdeel Kinderen heeft de school het als gevolg van gunstige effecten van de t-1

financiering veel beter gedaan dan begroot. De resultaten van Kinderrevalidatie lagen iets onder de

begroting. Het resultaat van Wonen is in 2015 negatief beïnvloed door opstartkosten en een iets lagere

bezetting dan aanvankelijk ingeschat bij het WTC Geleen.

Audiologie heeft 2015 met een uitstekend resultaat afgesloten als gevolg van een iets hogere omzet in

combinatie met veel lagere kosten dan begroot.

De Stafdiensten en het Kenniscentrum hebben door lagere kosten dan begroot een positieve bijdrage

geleverd aan het resultaat van Adelante. Het wegvallen van een aantal huurders heeft geleid tot minder

huuropbrengsten en iets lagere inkomsten van het bedrijfsrestaurant.

Ontwikkelingen 2016

Inmiddels zijn met drie grote zorgverzekeraar contractafspraken voor 2016 gemaakt. Dit betekent dat de

facturatie bij revalidatie weer op maandelijkse basis kan plaatsvinden.

Evenals voorgaande jaren heeft Adelante zich ook in 2016 ten doel gesteld een rendement van 2% te halen

op alle reguliere activiteiten. De begrotingen van de drie organisatie onderdelen voldoen hieraan. Het

strategisch vastgoedplan (SVP) zal in 2016 binnen de afgesproken begroting afgerond worden. Adelante

beschikt dan in Hoensbroek en in Valkenburg over faciliteiten op een hoog niveau waarmee klanten

optimaal bediend kunnen worden. In het SVP is voorzien dat Adelante tot 2024 een negatief resultaat zal

behalen op vastgoed. De jaren daarna zal het resultaat positief zijn.

Conform deze lijn is in 2016 - € 0,9 mln. resultaat op vastgoed in de begroting opgenomen. Het begrote

Adelante operationele resultaat voor 2016 bedraagt € 1,4 mln. (2% rendement) en het integrale resultaat

(inclusief SVP) bedraagt daarmee € 0,5 mln.

Onderdelen Resultaat 2015

Adelante Groep

Adelante Zorg

Adelante Onderwijs

€ 4.263.483,--

€ 3.450.225,--

€ 813.258,--

Solvabiliteit Verslagjaar Vorig jaar

Solvabiliteit (totaal groepsvermogen / balans totaal) 42% 50%

Solvabiliteit ( groepsvermogen / totaal opbrengsten) 44% 41%

De solvabiliteit is van 2014 naar 2015 gedaald door een toenemend balanstotaal als gevolg van

toenemende activa samenhangend met de uitvoering van het strategisch vastgoed plan.


Pagina 32

1.5.6 Financiële instrumenten en risicobeheersing

Treasurystatuut

Stichting Adelante Groep beschikt over een treasurystatuut waarin de doelstellingen van het treasurybeleid

zijn beschrijven. De hoofddoelstelling van het treasurystatuut is het waarborgen van de continuïteit van

Adelante. Deze hoofddoelstelling is verdeeld in meerdere subdoelstellingen. De belangrijkste

subdoelstellingen zijn:

uitvoeren van de financieringsfunctie (waarborgen financierbaarheid op korte en lange termijn

onderhouden goede contacten met externe financiers, zorgdragen voor effectief en efficiënt

betalingsverkeer, beperken kosten leningen en realisatie voldoende rendement op uitzettingen,

inzetten financiële instrumenten en risicomijdend beleggen)

beheersen en bewaken van financiële risico’s (renterisico, kredietrisico, koersrisico en valutarisico).

In het treasurystatuut zijn deze subdoelstellingen nader in detail beschreven en uitgewerkt.

Marktrisico

Valutarisico

Stichting Adelante Groep is uitsluitend werkzaam in Nederland. Als gevolg hiervan loopt de stichting geen

valutarisico’s aangezien alle ontvangsten en betaling plaatsvinden in de Euro-valuta.

Tariefrisico

Stichting Adelante Groep loopt risico’s ten aanzien van de tariefstelling en tariefonderhandelingen met de

diverse zorgverzekeraars. Het tariefrisico heeft betrekking op:

kortingspercentages op NZa-tarieven die zorgverzekeraars willen bedingen;

doorlooptijd van het onderhandelingsproces

tariefkortingen bij gemeenten

De tariefonderhandelingen over 2015 zijn pas begin 2016 afgerond. Dit heeft erin geresulteerd dat in 2015

geen facturering aan zorgverzekeraars heeft kunnen plaatsvinden. Om dit risico te beheersen heeft

Adelante financieringsvoorschotten bij zorgverzekeraars aangevraagd en ontvangen. Bovendien zijn

constructieve onderhandelingsgesprekken gevoerd met de verschillende zorgverzekeraars. Dit heeft er o.a.

toe geleid dat de tariefonderhandelingen 2016 reeds in een vergevorderd stadium verkeren.

Rente- en kasstroomrisico

Stichting Adelante Groep loopt geen renterisico over de rentedragende langlopende schulden. In 2015 zijn

een tweetal nieuwe rentedragende leningen afgesloten tegen historisch lage rentepercentages. De

rentevast periode is gelijk aan de looptijd van de leningen.

Aangezien er geen variabele renteafspraken zijn gemaakt loopt Stichting Adelante Groep geen risico’s over

de reële waarde van de rentedragende langlopende schulden als gevolg van wijzigingen in de marktrente.


Pagina 33

Er zijn geen rentederivaten gecontracteerd aangezien er geen variabele renteafspraken zijn gemaakt.

Hierdoor bestaat er geen behoefte aan een afdekkingsinstrument.

Kredietrisico

Stichting Adelante Groep heeft concentraties van kredietrisico die samenhangen met zorgdeclaraties aan

zorgverzekeraars en gemeenten. Bij deze contractpartijen is geen historie van wanbetaling bekend. Mede

in ogenschouw nemende de aard en financiële positie van deze contractpartijen is het kredietrisico zeer

beperkt te achten.

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben.

Liquiditeitsrisico

Stichting Adelante Groep heeft ultimo 2015 een positieve stand bij de kredietinstellingen ten bedrage van

circa € 7,7 miljoen en heeft een kredietfaciliteit ter beschikking van € 8,0 miljoen. De beschikbare

kredietruimte bedraagt ultimo 2015 € 15,7 miljoen.

Stichting Adelante Groep bewaakt de liquiditeitspositie door het opstellen van tussentijdse

liquiditeitsprognoses. Door middel van deze prognoses wordt continu bewaakt dat er een toereikende

liquiditeitspositie is om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Op grond van bovenstaande is het liquiditeitsrisico van zeer beperkte omvang.

1.5.7 Facilitair Bedrijf

Informatiebeveiligingsbeleid

Adelante heeft in 2014 (onder meer in het kader van NEN 7510) informatiebeveiligingsbeleid ontwikkeld.

Op basis van risicoanalyses op het gebied van informatiebeveiliging is een continu en cyclisch proces in

gang gezet om risico’s te identificeren, te analyseren, beleidsmaatregelen te nemen, uit te voeren en te

evalueren. De verantwoordelijkheden t.a.v. informatiebeveiliging zijn vastgelegd. Ook is er een security-

officer benoemd. Het beleid is in 2015 verder geïmplementeerd. Adelante heeft in dat kader deelgenomen

aan de NVZ bewustwordingscampagne ZEKER.

Nieuw inkoopsysteem

In het kader van procesoptimalisatie en verdere digitalisering van de inkoopprocedure in het inkoopsysteem

TBlox geïmplementeerd. De workflow is daarmee volledig geautomatiseerd, tot en met de digitalisering van

alle inkoopfacturen.

Implementatie Strategisch Vastgoedplan

Het Strategisch Vastgoedplan is verder geïmplementeerd. De renovatie en nieuwbouw van de locatie in

Valkenburg Houthem is opgeleverd. De renovatie en nieuwbouw op de locatie in Hoensbroek is ver

gevorderd. Zo is de nieuwe centrale entree en het restaurant ‘Oase’ opgeleverd, 4 etages van het

beddenhuis zijn gerenoveerd en gestart is met de nieuwbouw van het SportGezondheidscentrum.


Pagina 34

Nieuwe office- en mailsoftware

Op het gebied van automatisering is MS Office 2010 en Exchange 2010 ingevoerd.

Risico’s

Aflopen huurcontracten/ dan wel financiële problemen huurders omdat zij als zorgaanbieders te

maken hebben met toenemende druk op de prijzen.

Tot nu toe is het gelukt om nieuwe huurders te vinden voor aflopende contracten. Zo zijn in het

afgelopen jaar 3 nieuwe huurders aangetrokken door actief acquisitiebeleid.

Door steeds strengere privacywetgeving (waaronder de meldplicht datalekken) loopt Adelante

risico’s op het gebied van reputatie en boetes. Er is een procedure ingevoerd voor de melding van

informatiebeveiligingsincidenten en periodiek wordt gerapporteerd aan de raad van bestuur op dit

onderwerp.


Pagina 35

1.6 Onderzoek & ontwikkeling

In het Adelante kenniscentrum verbinden we wetenschap aan de klinische praktijk en vice versa:

Onderzoek, innovatie, onderwijs, opleiding en kennisverspreiding staan in dienst van de patiëntenzorg.

1.6.1 Wetenschappelijk onderzoek

In 2015 heeft Adelante besloten om haar speerpunten van onderzoek te wijzigen. De onderzoeken van het

kenniscentrum van Adelante gaan over de volgende onderwerpen uit de revalidatiegeneeskunde en

audiologie:

chronische pijn en revalidatie

complexe arm-handvaardigheidsproblematiek bij volwassenen en kinderen

Revalidatiegeneeskundige diagnostiek en behandeling van (neuropsychologische) gevolgen van

niet aangeboren hersenletsel

tinnitus

In 2015 zijn diverse onderzoeksprojecten gestart en afgerond. Een overzicht hiervan is te vinden op onze

website. Hier is ook een overzicht van de publicaties te vinden.

Aan Adelante zijn twee hoogleraren verbonden op het gebied van de revalidatiegeneeskunde: Prof dr.

R.J.E.M. Smeets als hoogleraar revalidatiegeneeskunde, en Prof. dr. J.A.M.C.F. Verbunt, als hoogleraar

klinische epidemiologie in de Revalidatiegeneeskunde met de nadruk op chronische pijn’. Onze

onderzoeker op het gebied van Tinnitus Dr. R. Cima ontving in juli van de Nederlandse Organisatie voor

Wetenschappelijk Onderzoek een zogenoemde Veni-beurs. Zij ontving deze beurs voor haar

onderzoeksvoorstel ‘Facing Tinnitus: A fear-conditioning approach to chronic tinnitus suffering’. Deze beurs

erkent op hoog niveau dat dit voorstel internationaal gezien zeer toonaangevend is en zal dus een

aanzienlijke en innovatieve impact hebben. Er hebben drie promoties plaatsgevonden: twee op het gebied

van arm-handvaardigheden: Dr. L. Speth met het proefschrift getiteld ‘Effects of botulinum toxin A

injections and bimanual task-oriented therapy on hand functions and bimanual activities in unilateral

Cerebral Palsy’ , en Dr. R. Lemmens met het proefschrift ‘Technology-based measurement of arm-hand

skill performance in daily life conditions’. Dr. V. Mertens promoveerde op het gebied van chronische pijn

met het proefschrift ‘BE PREPARED!; Motivational Interviewing as pre-treatment in chronic pain

rehabilitation’.

1.6.2. Innovatie

Wij definiëren innovatie van ons zorgaanbod als het zoeken, vinden en vooral toepassen en evalueren van

nieuwe waardevolle producten, diensten en processen. Dit alles voor verdere verbetering van ons

zorgaanbod. Om dit te bereiken, ontwikkelen we bijvoorbeeld nieuwe producten of verbeteren we de

bestaande producten. Het kenniscentrum van Adelante coördineert, ondersteunt en begeleidt

innovatietrajecten binnen onze zorg.


Pagina 36

De basis voor onze innovatieve ontwikkelingen in de zorg zijn de resultaten van onze bestaande

zorgprogramma’s: deze zijn in 2014 bijna allemaal beschreven. Op basis van een eerste pilot-

implementatie is een implementatieprotocol ontwikkeld.

In 2014 is de zorgvernieuwingprocedure geëvalueerd en op basis hiervan wordt deze zodanig ingericht dat

er minder bureaucratische drempels zijn om een project te kunnen starten. Doel van deze drempelverlaging

was de ideeënstroom bij medewerkers te stimuleren en het innovatieve vermogen van Adelante te

vergroten, zowel op het gebied van processen als op het gebied van producten en het gebruik van

technologie. In 2015 is de vernieuwde innovatieprocedure gestart. Vanwege een druk op het resultaat is

gedurende een deel van het jaar besloten het beschikbare innovatiebudget ‘on hold’ te zetten. Desondanks

zijn in 2015 verschillende nieuwe zorgvernieuwingsprojecten uitgevoerd.

1.6.3 Opleidingen

Adelante is een erkend opleider voor diverse postdoctorale opleidingen in de zorg. Wij leiden op tot

revalidatiearts, gz-psycholoog, klinisch neuropsycholoog en klinisch-fysicus audioloog. Wij maken

onderdeel uit van de Onderwijs en Opleidingsregio Zuidoost-Nederland (OOR ZON). De opleidingen komen

tot stand in nauwe samenwerking met MUMC+, VieCuri Medisch Centrum, Atrium Medisch Centrum

Parkstad, stichting Mondriaan Zorggroep, Revant en het audiologisch centrum van Adelante.

1.6.4 Onderwijs

Adelante is in Limburg een belangrijke aanbieder van onderwijs in de zorg. In samenwerking met de Faculty

of Health, Medicine and Life Sciences (FHLM) van Maastricht UMC participeert het kenniscentrum van

Adelante in opleidingen voor de studies geneeskunde, bewegingswetenschappen en

gezondheidswetenschappen. Ook stelt Adelante op verschillende locaties een boeiende leeromgeving

beschikbaar voor coassistentschappen en stagemogelijkheden voor huisartsen in opleiding, AVG-artsen,

bedrijfsartsen in opleiding en verpleeghuisartsen in opleiding. Ook studenten van de Hogeschool Zuyd

kunnen binnen Adelante stage lopen en samen met de Hogeschool Zuyd verzorgen we daarnaast

opleidingen en cursussen op het gebied van bijvoorbeeld chronische pijn.

1.6.5 Kennisverspreiding

Het Adelante kenniscentrum wil de verbindende schakel zijn tussen behandelaren en wetenschappers,

innovatiedeskundigen en zorgonderwijs. Vanuit al deze invalshoeken wordt aan de best mogelijke zorg voor

de cliënt gewerkt, zodat deze - kind of volwassene - zo zelfstandig en actief mogelijk mee kan doen aan de

samenleving. Naast onderzoek en innovatie is dan ook het beschikbaar stellen van kennis een voorwaarde

om gezamenlijk 'best evidence based practice' te kunnen realiseren.


Pagina 37

Adelante organiseert en neemt deel aan lezingen, congressen, conferenties, workshops en symposia over

revalidatiegeneeskunde en audiologie.

Al jaren organiseert Adelante regelmatig ‘BijZOndeR’ bijeenkomsten voor ‘vakgenoten’ in het

revalidatienetwerk in Limburg over een actueel thema. De BijZOndeR-bijeenkomsten bieden een podium

waarop kennis en ervaringen snel en gemakkelijk worden gedeeld, en aldus een wisselwerking ontstaat

tussen onderzoekers en hulpverleners.

1.6.6 De Adelante Academie

De Adelante Academie is de overkoepelende naam voor al onze in- en externe opleidingsactiviteiten. Op

het gebied van interne scholing richtte de Adelante Academie zich in 2015 voornamelijk op het uitvoeren

van activiteiten in het kader van de kwaliteitsimpuls zorginstellingen (KIPZ), een stimuleringsregeling ter

bevordering van scholing- en opleiding in de zorg. Externe opleidingen die door de Adelante academie

worden aangeboden zijn, onder andere opleidingen in het kader van het R-EPD, de ICF-CY en op het

gebied van chronische pijn, neurorevalidatie en acceptance-en-commitment-therapy-(act).

Risico’s

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek (mensgebonden onderzoek) heeft Adelante te

maken met een aanscherping van wet- en regelgeving. Op basis van het NFU rapport

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek wordt in 2016 een audit gepland door het Clinical Trial

Center Maastricht in welke mate de organisatie en de activiteiten op het gebied van

wetenschappelijk onderzoek voldoen aan de vereisten.

T.a.v. projectsubsidies, waarvan het kenniscentrum veel gebruik maakt zijn de volgende risico’s

gedefinieerd

- risico m.b.t. verantwoording: niet uitvoeren of administreren conform gestelde eisen/voorwaarden,

waardoor subsidies misgelopen worden dan wel terugbetaald zouden moeten worden

- het mislopen van subsidies vanuit onbekendheid met de mogelijkheden

- er is een kans op imagoschade bij onbewust onjuist gebruik van gelden.

Als beheersmaatregel is een subsidieteam ingericht, dat een overzicht van projectsubsidies bijhoudt en

het monitoren van het proces van aanvraag tot en met verantwoording. Ook signaleert het

subsidieteam subsidiemogelijkheden waarvan gebruik gemaakt kan worden. Dit subsidieteam vervult

deze taak voor heel Adelante, en niet alleen voor het kenniscentrum.


Pagina 38

1.7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

1.7.1 Adelante in het netwerk

We werken bij Adelante met publieke en collectieve middelen, dat brengt maatschappelijke

verantwoordelijkheid en verantwoording met zich mee. In onze missie staat de cliënt en leerling/ouder en

zijn behoefte centraal: we streven bij Adelante naar steeds betere zorg, en steeds beter onderwijs dat we in

samenwerking met onze ketenpartners vormgeven.

Naast onze cliënten hebben we te maken met andere belanghebbenden: verwijzers, financiers,

samenwerkingspartners op het gebied van zorg, onderwijs, onderzoek en innovatie.

Met al deze partijen zoeken we naar een relatie die gebaseerd is op wederzijds respect en erkenning.

Daartoe beschikt Adelante over een beleid m.b.t. de dialoog met belanghebbenden.

Het gaat hier onder meer om:

Patiëntenorganisaties

Andere zorgaanbieders: (academische) ziekenhuizen, organisaties voor ouderenzorg,

gehandicaptenzorg en eerste lijn

Verwijzers

Andere onderwijsaanbieders

Universiteiten

Inspectie voor de gezondheidszorg en de onderwijsinspectie

Samenwerkingsverbanden speciaal onderwijs

Zorgverzekeraars en zorgkantoren

ZiNL (Zorginstituut Nederland)

Landelijke en lokale overheden

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Leveranciers

Bedrijven die stageplaatsen aanbieden voor onze leerlingen

Partners binnen internationale samenwerkingsverbanden.

Adelante participeert in de brancheorganisaties Revalidatie Nederland en de FENAC (Federatie van

Nederlandse Audiologische Centra. Op Europees niveau is Adelante full member van het European

Platform for Rehabilitation. J.P.Essers, voorzitter van de raad van bestuur van Adelante is president van het

EPR.


Pagina 39

1.7.2 Kwaliteit & Veiligheid

Toetsing en waardering

Adelante beschikt inmiddels over een kwaliteitssysteem dat daadwerkelijk bijdraagt aan het leveren van

goede zorg. De kwaliteitsaudits ten behoeve van HKZ en ISO normering zijn zonder afwijkingen afgelegd.

Een aangekondigd branche- breed risicogericht bezoek van de Inspectie van Gezondheidszorg aan

Adelante leverde slechts enkele kleine verbeterpunten op. Na het aanleveren van een verbeterplan met

concrete activiteiten heeft de inspectie ook deze verbeterpunten als voldoende beschouwd en voldoet de

zorg binnen Adelante aan alle eisen zoals deze door de Inspectie gesteld worden.

Ook cliënten zijn de zorg en begeleiding positief blijven waarderen, waarbij communicatie een verbeterpunt

is zo blijkt uit cliënttevredenheidmetingen.

Aspecten van kwaliteit

Binnen Adelante wordt veiligheid als essentieel aspect van zorg en begeleiding gezien. Het gaat hierbij om

veiligheid in al haar facetten. Te denken valt aan fysieke en sociale veiligheid voor patiënten, scholieren,

bewoners, bezoekers en medewerkers. Bij fysieke veiligheid gaat het dan bijvoorbeeld om de gebouwen en

de apparatuur, maar eveneens of de zorg adequaat en veilig verleend wordt. Bij sociale veiligheid draait het

o.a. om ICT en privacy, maar tevens over het gebruik van en gedrag op sociale media, en over bejegening,

pesten en agressie. Binnen Adelante zijn de meest risicovolle processen geïdentificeerd. Gekoppeld aan

deze processen zijn commissies ingericht t.a.v. Incidenten, Basis medische zorg, Medicatie,

Infectiepreventie, Beheer apparatuur. Elke commissie bestaat uit medewerkers van verschillende

disciplines van verschillende organisatieonderdelen. De commissies brengen gevraagd en ongevraagd

advies uit aan Raad van bestuur over onderwerpen waartoe zij als specialist of ervaringsdeskundige gezien

worden. Voorbeelden van uitgebrachte adviezen zijn: het opstellen van een proactief-beleid gericht op

infectiepreventie; en het realiseren van maandelijkse controle op naleving van het geneesmiddelenprotocol

door verpleging. De coördinerende commissie Kwaliteit & veiligheid bestaand uit het lid raad van bestuur,

voorzitter medische staf, medisch specialist met veiligheid in portefeuille en beleidsmedewerkers kwaliteit,

bewaakt de samenhang / overlap van de te behandelen onderwerpen en signaleert eventuele lacunes in de

werking het kwaliteitssysteem.

Registratie en transparantie

Er worden data geregistreerd die leiden tot informatie ten behoeve van door de branche voorgeschreven

prestatie indicatoren. Sinds 2015 worden deze data gepubliceerd in het kwaliteitsvenster voor Revalidatie,

waardoor cliënten en ketenpartners de prestaties kunnen vergelijken met die van andere revalidatiecentra.

Deze data zijn ook zichtbaar op de website van Adelante. Zo is op het kwaliteitsvenster zichtbaar dat

Adelante op het gebied van cliënttevredenheid boven het landelijk gemiddelde scoort.

Het is nog niet mogelijk om alle registraties gemakkelijk uit het R-EPD te halen, dit gebeurt op dit moment

nog handmatig. Er wordt hard aan gewerkt om data automatisch uit de systemen te halen. Dit komt de

betrouwbaarheid van gegevens en dus transparantie ten goede.


Pagina 40

Gegevens uit de metingen (bijvoorbeeld de decubitus incidentie) worden gebruikt om de cliëntenzorg te

verbeteren. Zo heeft Adelante nu een wonddeskundige, die continu alle eventuele wonden binnen Adelante

monitort en daar waar nodig acties uitzet.

Binnen zowel de volwassenenrevalidatie als audiologische zorg is een continu cliëntervarings- meting

gerealiseerd. Twee weken na afronden van zorg ontvangt de cliënt het verzoek tot deelname aan een

ervaringsonderzoek. Dit onderzoek is in samenwerking met de branches ontwikkeld (Revalidatie Nederland

en FENAC) en wordt in beide gevallen door een externe partij uitgevoerd.

Binnen het onderdeel ‘wonen en zorg’ is een pilot gestart van een continu ervaringsmeting conform de

eisen van het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland).

De resultaten van de ervaringsonderzoeken worden periodiek aan de cliëntenraad Adelante aangeboden,

evenals de voorgenomen verbetermaatregelen.

1.7.3 De medische staf

Medisch specialisten, audiologen of spraak/taal pathologen en gedragswetenschappers zoals GZ-

psychologen en pedagogen zijn de kernprofessionals waarvoor de patiënt naar Adelante komt. Om de

patiënt optimaal van dienst te kunnen zijn worden deze specialisten betrokken bij en zijn ze

(mede)verantwoordelijk voor de (beleids-) keuzes in de instelling, op zowel operationeel, tactisch als

strategisch niveau. In onze verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden sturen en beslissen de

specialisten op operationeel (team) en tactisch niveau mee. Op strategisch niveau zijn de medisch

specialisten georganiseerd als een medische staf ten behoeve van het uitoefenen van de adviserende rol

over de koers en het beleid van de instelling naar de raad van bestuur.

Begin 2013 is het ‘medisch beleidsplan 2012 – 2016’ vastgesteld dat aansluit bij het Strategisch beleidsplan

2012-2016. In het plan worden doelstellingen geformuleerd op het gebied van kwaliteit, wetenschappelijk

onderzoek, onderwijs & opleiding, verdieping en verbreding van het aanbod. In het overleg tussen raad van

bestuur staf worden onderwerpen besproken op het gebied van strategisch beleid, medisch beleid, kwaliteit

& veiligheid, samenwerking & concurrentie, financiering en verantwoording, academische profilering,

opleiding, onderwijs.

De medische staf heeft adviezen uitgebracht over

De evaluatie van de onderzoekslijnen en de ontwikkeling van de academisering

Het bedrijfsplan Adelante Arbeid

De profilering op het gebied van dwarslaesierevalidatie

Haalbaarheidsonderzoek samenwerking Proteion


Pagina 41

1.7.4 Oprichting Verpleegkundige Adviesraad

Adelante wil de verpleegkundige zorg naar een hoger niveau tillen door deze verder te professionaliseren.

Om dit mogelijk te maken, is er een Verpleegkundige Adviesraad opgericht. Deze VAR bestaat uit zeven

verpleegkundigen, afkomstig uit verschillende diagnosegroepen van Adelante. De VAR functioneert als

adviesorgaan voor raad van bestuur en management. Thema’s waar de VAR zich specifiek op richt zijn

patiëntveiligheid, de regel- en administratiedruk en de functiedifferentiatie binnen de verpleegkundige en

verzorgende beroepsgroep

1.7.5 Omgaan met klachten

Adelante beschikt over een klachtenregeling cliëntenzorg gebaseerd op de wet klachtrecht zorginstellingen.

Alle doelgroepen (incl. de leerlingen en ouders van de mytylschool) vallen onder het bereik van de

klachtenregeling. De klachtenregeling voor cliëntenzorg voorziet in een klachtencommissie en een

klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is het eerste vangnet voor klachten van cliënten. Wanneer

bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, kan de klager de klacht bij de

commissie neerleggen. De klager kan zich ook rechtstreeks wenden tot de klachtencommissie. De

klachtencommissie heeft een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Zowel de voorzitter als de

plaatsvervangend voorzitter zijn onafhankelijk. Eind 2014 heeft de klachtencommissie zijn eigen werkwijze

geëvalueerd en het proces van klachtbehandeling vereenvoudigd. Zonder af te doen aan de zorgvuldigheid

van de behandeling van klachten, bereikt de klachtencommissie hiermee dat klachten sneller kunnen

worden behandeld. Als de commissie een oordeel bereikt heeft, worden klager, aangeklaagde en directie

schriftelijk op de hoogte gesteld. Het oordeel van de commissie kan gepaard gaan met aanbevelingen aan

de raad van bestuur.

De raad van bestuur Adelante deelt, binnen een maand na ontvangst van het oordeel, klager en commissie

schriftelijk mee of hij naar aanleiding van het oordeel maatregelen zal nemen en zo ja, welke. Dit gebeurt in

overleg met het management van het bedrijfsonderdeel waar de klacht betrekking op heeft.

In 2015 is er één klacht ingediend waarover de klachtencommissie een oordeel heeft gegeven. De

commissie heeft naar aanleiding van deze klacht geen advies aan raad van bestuur uitgebracht. Deze

klacht bestond uit zes deelklachten waarvan er drie gegrond zijn verklaard. Daarnaast heeft de

klachtencommissie in januari 2015 een oordeel gegeven over een klacht die in november 2014 is

ingediend. Ook naar aanleiding van deze klacht heeft de commissie geen advies uitgebracht aan raad van

bestuur. Deze klacht bestond uit zes deelklachten waarvan er twee gegrond zijn verklaard.

Klachten aantal

Aantal klachten in 2015 ingediend bij de klachtencommissie 1

Aantal klachten waarover de klachtencommissie in 2015 advies heeft uitgebracht 0


Pagina 42

Deelklachten aantal gegrond

Deelklachten 2015 6 3

Deelklachten 2014 6 2

1.7.6 Medezeggenschap van cliënten

Binnen Adelante functioneert één cliëntenraad. De cliëntenraad functioneert op basis van een reglement

dat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen volgt. Structuur en werkwijze liggen vast in het

instellingsbesluit en de samenwerkingsovereenkomst met de raad van bestuur. Adelante is aangesloten bij

de landelijke commissie van Vertrouwenslieden.

Adviezen van de cliëntenraad 2015

De cliëntenraad heeft advies uitgebracht over

Begroting 2015

Overname afdeling revalidatiegeneeskunde azM

Geactualiseerde huis- en leefregels Villa Franca

Plan van aanpak cliëntwaarderingsonderzoek Audiologie & Communicatie

Overname Zigzagzorg Zuid BV

Statutenwijzigingen en voorgenomen besluit juridische fusie Adelante Zorg en Adelante IKZ BV

Besproken stukken en ontvangen ter informatie 2015

De cliëntenraad heeft de volgende stukken ter informatie ontvangen en besproken:

Programma anders werken/ behandelvisie m.b.t behandelpleinen.

Jaarverslag klachtencommissie 2013.

Onderzoek samenwerking business case Adelante arbeid

Haalbaarheidsonderzoek samenwerking VieCuri Ziekenhuis/ Proteion

Sportdag 2015 en voorbereiding sportdag 2016

Aanpassing reglement klachtenregeling

Notitie Nazorg

Bedrijfsplan Arbeid

Voortgang implementatie Sport en Bewegen

Vrijwilligerswerk intern vervoer

Inspectierapport IGZ

Kaderbrief 2016

Proces Strategisch beleidsplan 2017- 2019

Wet langdurige zorg (WTC’s)en zorginkoopbeleid

Haalbaarheidsonderzoek Proteion en Adelante

Oprichting en installatie VAR


Pagina 43

Profilering revalidatiegeneeskundige zorg bij dwarslaesie in Adelante ‘Excellente zorg voor onze

patiënten

Informatie betreffende nieuwe huurders bij Adelante

Initiatiefrecht 2015

De cliëntenraad heeft onderstaande stukken op basis van initiatiefrecht besproken

Brief over ‘Financiële afhandeling van declaraties zorgverzekering 2013-2014 in het jaar 2015

Reactie op notitie Nazorg, adviezen welke de Cliëntenraad in 2014 gegeven heeft en stand van

zaken vervolg hierop

Project Veiligheid; revalidatiearts P. Heuts uitgenodigd voor bespreken project ‘Veiligheid’ en rol

van de Cliëntenraad hierbij

Commissies en werkgroepen 2015

De cliëntenraad werkt met commissies en neemt deel aan diverse werkgroepen. Zo participeerde de

cliëntenraad aan de veiligheidsrondes, focusgroepen en klankbordbijeenkomsten.

1.7.7 Goed werkgeverschap

Blijvende inzetbaarheid

Efficiency en kwaliteitsverbeteringen, flexibilisering van het werk op inhoud en tijden, de noodzaak om

langer te blijven werken, aankomende wijzigingen in wetgeving in relatie tot arbeidsongeschiktheid en

werkloosheid, hebben directe invloed op de blijvende inzetbaarheid van onze medewerkers. Reden voor

Adelante om in het verslagjaar 2015 veel aandacht te besteden aan inzetbaarheidsvraagstukken, de

organisatie van het werk en werkplezier. Zo is kritisch gekeken naar de planning van het werk en de

inzetbaarheid van de medewerkers op de verlangde taken; daarbij is tevens ruimte gecreëerd om ook

projectmatig inzetbaar te zijn en te werken aan de persoonlijke ontwikkeling. Dit vanuit de gedachte dat de

belangen van de organisatie in balans moeten zijn met de persoonlijke belangen van de medewerker.

Aanstellingsbeleid

In 2015 is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden. Deze wet verplicht organisaties om

kritisch te kijken naar de aangeboden contract vormen. Reden voor Adelante om beleid te ontwikkelen dat

gericht is op continuïteit binnen de personeelsbezetting en daarmee op de aard van de

arbeidsovereenkomsten. Zo zijn meer vaste dienstverbanden overeengekomen dan in het verleden, terwijl

gelijke tijd het aantal oproepovereenkomst is afgenomen. Ook is een voor Adelante nieuwe contract vorm in

voorbereiding genomen, het jaarurencontract. Met dit contract wordt de medewerker langdurig aan

Adelante verbonden terwijl hij of zij wel flexibel inzetbaar blijft.

Opleidingsbeleid

Langdurige verbintenis aan Adelante is tevens een randvoorwaarde om blijvend te kunnen investeren in de

kwaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers. In 2015 is dan ook een miljoen euro geïnvesteerd in

scholing van onze medewerkers.


Pagina 44

Planning en roosters

Om het verandervermogen van de organisatie nog verder te laten groeien is er in 2015 geïnvesteerd in het

webbased roosteren om meer flexibiliteit in de planning aan te kunnen brengen. Hiertoe is het nieuwe

roosterpakket eind 2015 geïmplementeerd.

Krapte op de arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt zullen de komende jaren grote veranderingen zichtbaar worden. Weliswaar zullen er de

komende jaren geen grote tekorten verwacht worden onder het basis-verzorgende en –verplegend

personeel, de vraag naar specialisten zal toenemen. In 2015 zijn de eerste tekorten aan specialisten

gesignaleerd. Zo werden wij geconfronteerd met een tekort aan goede kandidaten voor posities als ICT,

techniek, management en specialistische verpleegkundige functies. Ook het dreigend tekort aan medisch

specialisten werd het afgelopen jaar zichtbaar.

Managementontwikkeling

Om het bovenstaande in goede banen te leiden is ook in 2015 geïnvesteerd in ons leidinggevend

potentieel. Zo hebben alle leidinggevenden meerdere zogenoemde Managementmiddagen gevolgd en is

de Leergang Strategisch Leiderschap gecontinueerd.

1.7.8 Medezeggenschap werknemers

Adelante heeft één ondernemingsraad die uit verschillende kiesgroepen is samengesteld. De

ondernemingsraad heeft officieel dertien zetels. De zittingsperiode is drie jaar. Structuur en werkwijze

liggen vast in het OR-reglement. De ondernemingsraadsleden hebben hun taken onderling verdeeld door te

werken in commissies en met aandachtsgebieden. Naast de overlegvergaderingen vindt regelmatig

informeel overleg plaats met de raad van bestuur. Het doel van dit overleg is de ondernemingsraad in een

vroeg stadium te informeren en met de ondernemingsraad van gedachten te wisselen over belangrijke

ontwikkelingen in de organisatie. Afhankelijk van het onderwerp worden de managers van de

bedrijfsonderdelen en stafdiensten bij het overleg betrokken.

De OR heeft advies uitgebracht over:

Aanpassing organisatorische inbedding secretariaten a&c

Zigzag: overname door Adelante + vervolg (juridische fusie)

Bedrijfsplan Adelante Arbeid


Pagina 45

De OR heeft instemming verleend aan:

Dienstkledingvoorschrift (niet afgerond, loopt door in 2016)

Wijziging kaderregeling studiekosten

Verplichte verlofdagen 2016

Opleidingsplan 2016

Strategisch opleidingsplan 2016 - 2019

Stagebeleid

Jaarurencontract (niet afgerond, loopt door in 2016)

Spreiding medewerkers over de week (in 2014 gestart)

De OR heeft initiatiefvoorstellen ingediend op het gebied van vrijwilligersbeleid (jaarlijkse toetsing

vrijwilligersfuncties, en over de begeleiding van medewerkers tegen wie een klacht is ingediend. De OR is

geïnformeerd over diverse samenwerkingstrajecten en over de inrichting van een nieuwe

managementstructuur. Voorts is met de ondernemingsraad gesproken over de ontwikkeling van de

academisering, de medezeggenschapsstructuur, de HRM-visie, duurzame inzetbaarheid, de ontwikkelingen

bij het product arbeid, de visie op het beddenhuis. Elke overlegvergadering komt de voortgang bij het

strategisch beleid, het financieel en de uitvoering van het vastgoedplan aan de orde.


Pagina 46

Bijlage 1

Samenstelling medezeggenschapsorganen en medische staf

Revalidatiegeneeskundigen, lid van de medische staf per 31-12-15

Drs. P. Muitjens

Drs. M. Geraeds (stafarts)

Behandelteam polikliniek en arbeidsreïntegratie

Drs. H. Bongers-Janssen

Drs. A. Verlouw

Diagnoseteam dwarslaesie (inclusief perifeer

zenuwletsel, facialisparese en spierziekten)

Drs. Y. van Horn

Drs. A. Verlouw

Diagnoseteam amputatie, traumatologie en orthopedie

Drs. P. Muitjens

Drs. M. van Beugen

Diagnoseteam pijnrevalidatie

Dr. P. Kuijpers (cardioloog)

Drs. B. van der Leij

Diagnoseteam hartrevalidatie, oncologische revalidatie

Drs. W. Bakx

Drs. M. Moennekens

Drs. K. Renders

Drs. V. Moulaert

Drs W. ten Kate

Drs. J. Zwinkels

Behandelteam hersenletsel

Drs. E. Drossaer

Drs. B. Michielsen

Drs. N. Stommen

Drs. E. Wachelder

Afdeling revalidatiegeneeskunde Atrium MC

Drs. M. van Beugen

Dr. B. Hemmen

Prof. dr. R. Smeets

Dr. L. Speth

Prof. dr. J. Verbunt

Drs. G. Winnubst

Dr. G. Rommers

Drs. R. Stracke

Drs. J. Zwinkels

Afdeling revalidatiegeneeskunde azM

Dr. P. Heuts

Drs. L. Roijen

Dr. L. Speth

Drs. J. Beckers

Kinderrevalidatie


Pagina 47

Specialisten gehoor-spraak & taal

Drs. D.. Pans

Ir. D. Scheijen

Dr. M. Stollman

Klinisch fysicus- audioloog

Drs. J. Dekelver

Drs. M. Slenders-Zoons

Spraak-taal patholoog

Drs. C. van Beugen

Drs. S. Frijns

Drs. M. Kerkman-Hinssen

Drs. M. Lanters

Drs. M. Schols

Drs. G. Voncken

GZ-psycholoog

Dr. R. Cima Psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker

Samenstelling ondernemingsraad per 31-12-15

R. Jetten Voorzitter, Volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie

E. Backus Volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie

C. Crijns Volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie

C. Geron Volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie

E. Hecht Volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie

F. Kuijpers Volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie

L. Smeets Audiologie & communicatie

P. Hendriks Plv voorzitter, Audiologie & communicatie

L. Degenkamp Plv voorzitter Kinderrevalidatie & zorg & wonen

M. Lambrichts Kinderrevalidatie & zorg & wonen

E. Schouten Facilitair bedrijf

M. Starmans Facilitair bedrijf

A. Erens Facilitair bedrijf

T. van der Donk Ambtelijk secretaris


Pagina 48

Samenstelling Cliëntenraad per 31-12-2015

Drs. M. van Luik Voorzitter kinderrevalidatie, zorg en wonen

H. Lenglet Vicevoorzitter volwassenenrevalidatie

H. Koersen Lid volwassenenrevalidatie

Drs. F. Alders Lid volwassenenrevalidatie

B. Ramaekers Lid volwassenenrevalidatie

G.v/d Gaag Lid volwassenrevalidatie

H. Straus Lid volwassenenrevalidatie en SGC

A. Jacobs Ambtelijk secretaris

Samenstelling Verpleegkundige Adviesraad per 31-12-2015

R. Birkett Voorzitter

E. Bodifee Lid ATO

F. Coervers Lid NAH

A. Geraets Lid kinderen

F. Khajehzadeh Lid stepped care unit CVA

J. van Leeuwen Lid dwarslaesie

I. Reijntjens Lid dwarslaesie


Pagina 49

Bijlage 2

Onkosten leden raad van bestuur 2015

C. Terleth

Omschrijving Bedrag x 1 €

Variabele onkostenvergoedingen

Binnenlandse reiskosten

Buitenlandse reiskosten € 3.053

Opleidingskosten € 301

Representatiekosten € 121

Overige kosten € 1.025

Totaal € 4.500

J.M.P. Essers

Omschrijving Bedrag x 1 €

Variabele onkostenvergoedingen

Binnenlandse reiskosten

Buitenlandse reiskosten

Opleidingskosten € 333

Representatiekosten € 1.662

Overige kosten € 364

Totaal € 2.359

REGLEMENT ONKOSTENDECLARATIES LEDEN RAAD VAN BESTUUR

Inleiding Naast de algemeen op onkostendeclaraties van toepassing zijnde bepalingen uit de Wet op de Loonbelasting en de voor de indiener van toepassing zijnde bepalingen uit de arbeidsovereenkomst, gelden bij het indienen van declaraties voor de leden van de Raad van Bestuur de volgende bepalingen. Zakelijke onkosten in verband met uitoefenen functie Alleen de onkosten die de leden van de Raad van Bestuur maken voor de zakelijke belangen van de instelling, zijn declarabel. Zakelijke kosten zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van de functie en kosten die rechtstreeks op Adelante betrekking hebben. De kosten met een persoonlijk karakter zijn niet declarabel. De kosten kunnen worden gedeclareerd via het ‘Onkostendeclaratieformulier RvB’ (beschikbaar op het secretariaat Raad van Bestuur). Op de achterkant van dit formulier staan de algemene regels en bepalingen die gelden voor declaraties.


Pagina 50

Goedkeuren en indienen declaraties Het secretariaat van de Raad van Bestuur verzamelt de declaraties en creditcard-uitgaven van de leden van de Raad van Bestuur en legt deze in januari van ieder jaar voor aan de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht controleren en accorderen de individuele declaraties. Gedurende het jaar toetsen en paraferen de leden van de Raad van Bestuur de individuele declaraties en creditcard uitgaven van elkaar. Het ondertekende en van bewijsstukken voorziene ‘Onkostendeclaratieformulier RvB’ wordt maandelijks aangeboden aan de salarisadministratie van Adelante. De salarisadministratie controleert en vergoedt de uitgaven. De creditcard uitgaven worden via de financiële administratie verwerkt. Wet op de Loonbelasting en bewijsstukken Ook op de declaraties van de leden van de Raad van Bestuur zijn de bepalingen van de Wet op de Loonbelasting van toepassing. Dit houdt onder andere in dat de werkgever de plicht heeft een fiscale toets uit te voeren op de ingediende declaraties en dat de werkgever dient te beschikken over de bewijsstukken die nodig zijn om de zakelijkheid van de declaraties aannemelijk te maken. Een en ander voor het geval de belastingdienst een controle uitvoert. Het ‘Onkostendeclaratieformulier RvB’ is zo ingericht dat het verplicht is om de declaratie zo specifiek mogelijk te omschrijven. Eventueel kan aanvullende informatie worden opgevraagd bij het betreffende lid van de Raad van Bestuur. De nota dient in ieder geval bijgevoegd te worden. Gebruik credit card Aan de leden van de Raad van Bestuur is een credit card ter beschikking gesteld om zakelijke onkosten en uitgaven te betalen. De bestuursleden worden geacht zo veel mogelijk alle zakelijke onkosten en uitgaven met deze kaart te voldoen. Gebruik bedrijfsauto Adelante stelt een bedrijfsauto beschikbaar voor zakelijk gebruik aan de leden van de Raad van Bestuur. Bovendien kunnen de bestuursleden de bedrijfsauto gebruiken voor privé-doeleinden. De door Adelante aan de bestuursleden ter beschikking gestelde bedrijfsauto is eigendom van Adelante. Bestuursleden die een auto ter beschikking hebben, ontvangen géén vergoeding voor woon-werkverkeer, zakelijke dienstreizen waarbij gebruik gemaakt kan worden van de auto, OV-jaarkaart of voordeeluren kaart, kosten voor privestalling, tol, ruitenwisservloeistof, en het in- en uitwendig reinigen van de bedrijfsauto en alle overige kosten die geacht worden een prive karakter te hebben.


Pagina 51

Bijlage 3

Lijst van begrippen en afkortingen

ACT Acceptance and commitment therapy

ATO Amputatie/trauma/orthopedie

AVG-arts Arts voor verstandelijk gehandicapten

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

azM Academisch Ziekenhuis Maastricht

Best-practice-zorg Best Practices zijn innovatieve en vernieuwende manieren van zorgverlening, zijn gebaseerd op een bepaalde mate van consensus met bestaande literatuur en expertise in de zorg, beschikken over een overtuigende methodiek en zijn praktisch toepasbaar, zijn goed en duurzaam overdraagbaar en beloven op basis van opgedane ervaring en (beperkte) evidence te resulteren in een betekenisvolle en tastbare verbetering op de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CSCU Stepped Care Unit Cicero Adelante

Center of excellence Onderzoekszwaartepunt in combinatie met zorg

CI Cochleair implantaat, electonische binnenoorprothese

CTCM Clinical Trial Center Maastricht

CVA Cerebro-vasculair incident

DBC Diagnose Behandel Combinatie

DOT DBC op weg naar transparantie

Digimv Vragenlijst t.b.v. de aanlevering van verantwoordingsgegevens over onderwerpen op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering, personeel en productie

EED Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

EPD Elektronisch Patiëntendossier

EPR European Platform for Rehabilitation

Evidence based Het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal (evidence) om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. Het is een integratie van individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is. De voorkeuren en verwachtingen van patiënten spelen bij de besluitvorming een centrale rol

Expert based Handelen met behulp van kennis over wat werkt in praktijk, op basis van ervaring/expertise

FENAC Federatie van Nederlandse Audiologische Centra

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GZ-psycholoog Gezondheidszorgpsycholoog

HKZ Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen, kwaliteitssysteem met keurmerk voor de zorgsector.

ICF-CY International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth

IGZ Inspectie voor de gezondheidszorg

ISO Internationale organisatie voor Standaardisatie, kwaliteitssysteem met keurmerk voor diverse branches.

MIM Meldingen Incidenten Medewerkers

NAH Niet aangeboren hersenletsel

NFU Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra

NZa Nederlandse Zorg Autoriteit

OOR-ZON Onderwijs- & opleidingsregio Zuid Oost Nederland


Pagina 52

Passend onderwijs Aanpassingen in de zorg voor leerlingen in en om de school waardoor passend onderwijs geboden kan worden voor iedere leerling.

Physician Assistant Gezondheidszorgprofessional op HBO-Masterniveau die de arts ondersteunt met gedelegeerde cure-taken.

PMC Product-Marktcombinatie

Prestatiebekostiging Systeem van financiering van de gezondheidszorg waarbij huisvestingskosten deel uitmaken van de kostprijzen.

REC Regionaal Expertise Centrum, de REC’s regelden onder meer de indicatiestelling voor het speciaal onderwijs voordat Passend Onderwijs van kracht werd

R-EPD Elektronisch patiëntendossier, specifiek ontwikkeld voor de revalidatiesector

RN Revalidatie Nederland

SIAC Stichting Samenwerkende Instellingen Auditief en/of Communicatief beperkten

State of the art het hoogste niveau van ontwikkeling, dat op een bepaald tijdstip is bereikt.

Stepped care Getrapte zorg, volgens het uitgangspunt van stepped care wordt een patiënt in eerste instantie de meest effectieve, minst belastende, goedkoopste en kortste vorm van behandeling die mogelijk is gezien de aard en de ernst van de problematiek aangeboden

Tinnitus Oorsuizen

VAR Verpleegkundige adviesraad

Vertigo Evenwichtsklachten

VWS Volksgezondheid, welzijn sport

WTC woontrainingscentrum

ZINL Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen)

ZG Zintuiglijk gehandicapten

Geconsolideerde

jaarrekening


2


Pagina 54


2. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Pagina 55


2. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

2.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-15 31-dec-14

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 43.480.628 29.171.988

Financiële vaste activa 2 22.100 22.100

Totaal vaste activa 43.502.728 29.194.088

Vlottende activa

Voorraden 3 0 31.489

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's en AP's 4 0 6.379.435

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 7 0 380.760

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 8 0 211.803

Overige vorderingen en overlopende activa 5 25.036.328 12.426.482

Liquide middelen 6 7.703.586 7.858.528

Totaal vlottende activa 32.739.914 27.288.497

Totaal activa 76.242.642 56.482.585

Ref. 31-dec-15 31-dec-14

PASSIVA € €

Groepsvermogen 9

Bestemmingsreserves 450.000 0

Algemene en overige reserves 31.779.094 27.965.611

Totaal groepsvermogen 32.229.094 27.965.611

Voorzieningen 10 3.745.678 3.236.725

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 11 23.715.029 5.462.144

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 17.700 249.501

Schulden uit hoofde van transitieregeling 8 0 81.221

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's en AP's 4 3.367.942 0

Kortlopende schulden en overlopende passiva 12 13.167.199 19.487.383

Totaal Passiva 76.242.642 56.482.585

Pagina 56


2.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 14 7.587.894 7.141.227

DBC opbrengsten B-segment - Audiologie & Communicatie 15 5.446.436 5.119.426

DBC opbrengsten A-segment - Revalidatie 16 40.105.432 38.723.643

Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag 17 0 -227.400

medisch specialistische zorg

Subsidies 18 10.079.186 9.666.808

Overige bedrijfsopbrengsten 19 9.406.037 7.244.530

Som der bedrijfsopbrengsten 72.624.985 67.668.234

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 20 51.953.335 49.080.052

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21 2.633.858 2.229.415

Overige bedrijfskosten 22 13.461.060 12.786.972

Som der bedrijfslasten 68.048.253 64.096.439

BEDRIJFSRESULTAAT 4.576.732 3.571.795

Financiële baten en lasten 23 -313.249 -144.292

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 4.263.483 3.427.503

RESULTAAT BOEKJAAR 4.263.483 3.427.503

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €Toevoeging/(onttrekking):



4.263.483 3.427.503

Toelichting:

Het boekjaar sluit per saldo met een positief resultaat van ad € 4.263.483,-. Het bedrag ad € 450.000,- is

toegevoegd aan de bestemmingsreserve en het bedrag ad € 3.813.483,- is toegevoegd aan de algemene

reserve.

Pagina 57


2.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat boekjaar 4.263 3.428

Aanpassingen voor :

- afschrijvingen (incl. à fond perdu) 2.634 2.229

- mutaties voorzieningen 509 408

3.143 2.637

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 31 3

- mutatie onderhanden werk DBC's en AP's 9.747 -974

- vorderingen -12.609 1.050

- vorderingen/schulden uit hoofde van

financieringstekort respectievelijk -overschot 149 -173

- vorderingen/schulden uit hoofde van transitieregeling 131 2.368

- kortlopende schulden (excl.schulden aan

kredietinstellingen) -2.323 1.636

-4.874 3.910

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.532 9.975

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.532 9.975

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -17.043 -7.250

Desinvesteringen materiële vaste activa 35 80

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -17.008 -7.170

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 15.334 4.700

Aflossing langlopende schulden -1.013 -969

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 14.321 3.731

Mutatie geldmiddelen -155 6.536

Geldmiddelen begin 7.859 1.323

Totaal 7.704 7.859

Geldmiddelen eind 7.704 7.859

Toelichting:

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode waarbij wordt uitgegaan van het

resultaat na belasting. De ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest zijn opgenomen onder de

operationele activiteiten.

Pagina 58


2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.4.1 Algemeen

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Alle bedragen luiden in euro's.

Voor zover niet verder toegelicht zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden.

De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken.

Vestigingsplaats

De activiteiten van de Stichting Adelante Groep, statutair gevestigd te Heerlen (adres 6432 CC,

Hoensbroek, Zandbergsweg 111) zijn gericht op de coördinatie van het beleid en de werkzaamheden

in het kader van zorg in het bijzonder de deelgebieden revalidatie, arbeidsintegratie en audiologie en het

onderwijs aan en ten behoeve van gehandicapten en de daaraan verwante activiteiten.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige

uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling

Presentatiewijziging

De presentatie van de opbrengsten in de resultatenrekening met inbegrip van de vergelijkende cijfers (waar

mogelijk) is aangepast aan de gewijzigde bekostiging van onze instelling (zoals toegelicht onder de opbrengst

zorgprestaties in deze jaarrekening). Dit wijkt af van het voorgeschreven model van de richtlijn 655

gezondheidszorg (versie 2015), maar is in overeenstemming met Ontwerp Richtlijn 655 Gezondheidszorg

(versie 2016). Naar onze mening geeft de nieuwe presentatie beter inzicht in de herkomst en aard van de

opbrengsten.

Vergelijkend met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de stichtingen die tot de groep behoren.

Dit betreft de volgende stichtingen:

- Stichting Adelante Zorg

- Stichting Adelante Onderwijs

- Stichting Adelante Beheer O.G.

Verbonden rechtspersonen

Alle groepsmaatschappijen zijnde Stichting Adelante Groep, Stichting Adelante Onderwijs en Stichting

Adelante Beheer O.G. worden aangemerkt als verbonden partij.

Een overzicht van de gegevens vereist op grond van artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen:

Niet-geconsolideerde maatschappijen:

Naam Statutaire zetel

VIR E-care Solutions B.V. te Arnhem 4,0%

Symbio Therapy B.V. te Eindhoven 33,3%

Aandeel in het geplaatste

Pagina 59



Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,

als financiële derivaten verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende

instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is

opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans

opgenomen rechten en verplichtingen'.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

2.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva zijn in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen

en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd

op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de

verkrijgingsprijs, rekening houdende met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment

van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen

vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht

op de investeringen.

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze

zich voordoen.

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer

wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet

terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de

boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto

kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan

de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen

verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Stichting Adelante heeft de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd

op het niveau van de kastroomgenererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en

de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2015. De totale vastgoedportefeuille

van Adelante is als één kasstroomgenererende eenheid aangemerkt. De toekomstige kasstromen zijn contant

gemaakt tegen een disconteringsvoet van 5,5%. Op basis van de uitgevoerde berekening hoeft er geen

afwaardering van het vastgoed plaats te vinden.

Financiële vaste activa

De deelneming in VIR E-care Solutions B.V. is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, omdat er geen invloed

van betekenis wordt uitgeoefend.

Vanaf 2014 heeft Adelante een deelneming verworven in Symbio Therapy B.V. Omdat invloed van betekenis

op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt deze deelneming gewaardeerd op de

nettovermogenswaarde, docht niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van

de grondslagen van Stichting Adelante Groep.

Pagina 60



Voorraden

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een bedrag voor incourant, als daartoe een

aanleiding bestaat.

Onderhanden werk Audiologische Producten / Diagnose Behandel Combinatie

Bij het bepalen van het onderhanden werk heeft het NVZ document "Handreiking Omzetverantwoording

MSZ 2015" als uitgangspunt gediend.

De onderhanden projecten uit hoofde van Audiologische Producten/ Diagnose Behandel Combinaties zijn

gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde. De productie van de onderhanden projecten is bepaald door de

openstaande verrichtingen te koppelen aan de Audiologische Producten/Diagnose Behandel Combinaties

die ultimo boekjaar openstonden. Conform de richtlijn is tevens per verzekeraar de schadelast 2015

bepaald en vergeleken met de gemaakte plafondafspraken. Op basis van deze berekeningen is bij het

onderhanden werk rekening gehouden met eventuele overfinanciering.

Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs. De reëel waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering

gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden.

Groepsvermogen

Het groepsvermogen wordt onderscheiden in een bestemmingsreserve en in een algemene reserve.

De algemene reserve is het saldo van de overschotten en tekorten de behaald worden met zorgactiviteiten

en de overige activiteiten.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen zijn gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum

bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op

betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de beste schatting van de

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Wachtgelden:

De wachtgeldvoorziening is gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum

bestaan. Daar de looptijd van deze verplichting relatief kort is, is deze voorziening nominaal berekend.

Voorzieningen uitgestelde beloningen:

Deze voorziening heeft betrekking op beloningen (bij jubileumuitkeringen) die plaatsvinden onder voortzetting van

het dienstverband. De voorziening is berekend op basis van blijfkans, verwachte loonontwikkeling en tegen

contante waarde. Hierbij is een disconteringsvoet van 3,0% gehanteerd (2014: 3:0%).

Voorziening reorganisatie:

Stichting Adelante Onderwijs heeft besloten om een reorganisatie door te voeren als gevolg van budgetkortingen

door het Ministerie van O.C.W. De kosten die verband houden met deze reorganisatie zijn onder deze

voorziening opgenomen.

Pagina 61



Voorziening Persoonlijk levensfase Budget (PLB-regeling):

Vanaf 1 januari 2010 heeft elke medewerker recht op een persoonlijk levensfasebudget (PLB). Deze regeling

komt in de plaats van een aantal andere verlofregelingen. Voor oudere medewerkers is een overgangsregeling

getroffen. In de CAO is o.a. opgenomen dat de werknemer in de maand waarin hij 55 jaar wordt, een eenmalige

storting ontvangt in het PLB van 200 uur naar rato zijn dienstverband. Voor deze overgangsregeling is in de

jaarrekening een voorziening tegen contante waarde gevormd. Hierbij is een disconteringsvoet van 3,0%

gehanteerd (2014: 3,0%). Voor de overige PLB uren is uitgegaan van een nominale waarde.

Schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De kortlopende schulden hebben een verwachte

looptijd van maximaal één jaar. Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een

resterende looptijd van meer dan één jaar.

à fond perdu egalisatierekeningen

Subsidies, ter financiering van investeringen in materiële vaste activa, zijn onder dit hoofd opgenomen tegen

nominale waarden. De afschrijvingen over de betreffende investeringen worden jaarlijks in mindering gebracht

op de ontvangen subsidies.

De afschrijvingen zijn berekend overeenkomstig de methode zoals bij de materiële vaste activa zijn toegelicht.

2.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van

historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord

als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in het boekjaar

zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Omzet revalidatie en audiologie

Handreiking omzetverantwoording

Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten voor Revalidatie en Audiologie

heeft Adelante de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in de

"Handreiking Omzetverantwoording MSZ 2015".

Sectorale schattingsonzekerheden jaarrekening 2015 medisch specialistische zorg

Inleiding

De landelijke onzekerheden voor instellingen voor medisch specialistische zorg zijn ten opzichte van vorige

jaren beperkt tot schattingen in omzet- en omzetgerelateerde posten. De resterende in de jaarrekening 2015 van

toepassing zijnde onzekerheden voor Stichting Adelante Zorg (hierna: Adelante) hebben primair betrekking op:

1. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar;

2. De afwikkeling van het FB-systeem geldend tot en met 2011;

3. Overgangsregeling kapitaallasten.

Pagina 62



Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2015

De van toepassing zijnde (landelijke) onzekerheden in de jaarrekening 2015 zijn (inclusief de status hiervan)

hierna toegelicht voor Adelante:

1. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar

Adelante heeft met de zorgverzekeraars voor 2015 schadelastafspraken op basis van plafondafspraken gemaakt.

Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2015 heeft plaatsgevonden op basis van een beste

schatting van het voortgangspercentage ultimo 2015 in lijn met de Handreiking omzetverantwoording, rekening

houdend met de verwachte effecten van het rechtmatigheidsonderzoek. Deze correcties zijn conform de

handreiking omzetverantwoording op de omzet 2015 in mindering gebracht en waar nodig verwerkt in de

waardering van het onderhanden werk ultimo 2015. De uiteindelijke uitkomsten zullen later blijken uit de

afrekeningen met zorgverzekeraars. In deze jaarrekening is de beste inschatting van het financieel effect op

de omzet en daarmee samenhangende posten verwerkt. Door de verkorting van de doorlooptijd van

DOT-zorgproducten naar maximaal 120 dagen is een groot deel van de schatting van de voortgang van het

onderhanden werk door middel van afloop vastgesteld.

2. Afwikkeling FB tot en met 2011

De NZa heeft met circulaire d.d. 4 juli 2014 de uitgangspunten voor finale afwikkeling FB kenbaar gemaakt zoals

deze in overleg met de veldpartijen tot stand zijn gekomen. De koepels ZN, NVZ en NFU hebben een convenant

gesloten over de procedure van afwikkeling. Adelante heeft de jaren tot en met 2011 definitief afgewikkeld,

inclusief de effecten van materiële controles.

3. Overgangsregeling kapitaallasten

Adelante heeft op basis van de beleidsregel Garantieregeling kapitaallasten 2013-2016 (BR/CU-2139) en de

door de NZa beschikbaar gestelde formulieren berekend op welke suppletie Adelante recht heeft. Op basis van

de berekeningen komt Adelante tot de (voorlopige) conclusie dat er geen rechten zijn tot suppletie.

Conclusie Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best

mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot

bovenstaande aspecten van de omzetverantwoording. De Raad van Bestuur is van mening dat, met

voornoemde toelichting, de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie

van Adelante op basis van de ons nu bekende feiten en omstandigheden.

Overige zorgproducten

In 2015 zijn de AWBZ producten overgegaan naar de Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet

en Wet Maatschappelijk Ondersteuning en/of Persoonsgebonden budget.

Pagina 63



Pensioenen

Het instituut heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende

werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het

gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij het instituut.

De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het pensioenfonds

PFZW/ABP.

Het instituut betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de

werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van

de dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden dekkingsgraden.

Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In juni 2015 bedroeg de

dekkingsgraad 102%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens

het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten

instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Het instituut

heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds,

anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom alleen de verschuldigde

premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De regeling is ondergebracht

bij het pensioenfonds PFZW/ABP. Het instituut heeft geen verplichting tot het het voldoen van aanvullende

bijdragen in geval van een tekort bij PFZW/ABP anders dan het effect van hogere toekomstige premies.

In januari 2016 is de dekkingsgraad van PFZW 97% en van ABP 98,2%.

2.4.4 Grondslagen voor segmentering

Bij het bepalen van de segmentering is uitgegaan van alle rechtspersonen waarvan het bestuur wordt gevoerd

door Stichting Adelante Groep.

De rechtspersonen zijn:

- Stichting Adelante Zorg

- Stichting Adelante Onderwijs

- Stichting Adelante Beheer OG

2.4.5 Grondslagen voor kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgende de indirecte methode waarbij wordt uitgegaan van het

resultaat na belasting. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het

bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de

de omzet, FTE's en vierkante meters.

Pagina 64


2.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 28.304.285 17.668.082

Machines en installaties 22.891 24.163

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 6.682.185 6.042.328

8.471.267 5.437.415

Totaal materiële vaste activa 43.480.628 29.171.988

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2015 2014

€ €

Boekwaarde per 1 januari 29.171.988 24.297.322

Bij: investeringen 17.179.559 7.250.102

Af: afschrijvingen ten laste van het resultaat 2.633.858 2.229.405

Af: vrijval egalisatierekening 65.757 65.767

Af: desinvesteringen 171.304 80.264

Boekwaarde per 31 december 43.480.628 29.171.988

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Deelnemingen 22.100 22.100

Totaal financiële vaste activa 22.100 22.100

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt :

Toelichting: Aandeel in Waarde Mutatie Waarde

vekrijgingsprijs Ultimo 2014 in 2015 Ultimo 2015

Symbio Therapy B.V. 0 332 0 332

VIR E-care Solutions B.V. 21.768 21.768 0 21.768

Totaal financiële vaste activa 21.768 22.100 0 22.100

De deelneming in VIR E-Care Solutions B.V. is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, omdat er geen invloed van

betekenis wordt uitgeoefend. De netto-vermogenswaarde van de aandelen ultimo 2014 is € 19.531

Vanaf 2014 heeft Adelante ook een deelneming verkregen in Symbio Therapij B.V.

De aandelen zijn verkregen in 2014 voor een bedrag van € 332,30.

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste

activa

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar

het mutatieoverzicht onder 2.8.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar

het mutatieoverzicht onder 2.8.1.

Pagina 65



ACTIVA

3. Voorraden


€ €

Medische middelen, voedingsmiddelen, hulpmiddelen, drukwerk en

kantoorbenodigdheden 0 31.489

Totaal voorraden 0 31.489

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's en AP's


€ €

Onderhanden werk DBC's Revalidatie 6.921.205 14.673.612

Onderhanden werk AP's Audiologie & Communicatie 972.439 1.496.458

Onderhanden werk GGZ 1.139.514 464.838

Af: ontvangen voorschotten 12.401.100 10.255.473

Totaal onderhanden werk -3.367.942 6.379.435

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-15

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

DBC's Revalidatie 7.125.151 203.946 8.617.145 -1.695.940

AP's Audiologie & Communicatie 1.033.533 61.094 3.046.252 -2.073.813

GGZ 1.139.514 0 737.703 401.811

Totaal (onderhanden werk) 9.298.198 265.040 12.401.100 -3.367.942

Toelichting:

DBC producten in 2015 naar de Gemeenten, zijn alle trajecten per 1-1-2015 opnieuw heropend. De trajecten

duren 365 dagen en zijn in 2016 facturabel. Hierdoor is het onderhanden werk GGZ in 2015 hoger dan in 2014.

waardering en resultaatbepaling (2.4).

In 2015 heeft er een verkorting plaatsgevonden op de maximale doorlooptijden van de DBC’s. De maximale

doorlooptijden zijn teruggebracht van 365 dagen naar 120 dagen. Door deze wijzigingen zijn de onderhanden

werkproducten van de Revalidatie en Audiologie & Communicatie lager dan in 2014. De ontvangen voorschotten

van de zorgverzekeraars zijn nog niet aangepast aan het lager onderhanden werk. Door de overgang van de GGZ

Voor de uitgangspunten van het bepalen van het onderhanden werk wordt verwezen naar de grondslagen van

Pagina 66



ACTIVA

5. Vorderingen en overlopende activa


€ €

Vorderingen op debiteuren 4.342.530 2.355.801

Vooruitbetaalde bedragen:

- diverse vooruitbetaalde bedragen 124.336 126.276

Nog te ontvangen bedragen:

- nog te factureren 20.569.462 9.944.405

Totaal vorderingen en overlopende activa 25.036.328 12.426.482

Toelichting:

"nog te factureren". De voorziening voor debiteuren die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt

€ 422.960,- (in 2015) en € 335.837,- (in 2014).

6. Liquide middelen


€ €

Bankrekeningen 7.683.502 7.842.722

Kassen 17.126 15.806

Kruisposten 2.958 0

Totaal liquide middelen 7.703.586 7.858.528

Toelichting:

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting. De kredietruimte bedraagt € 9.000.000,-.

In 2015 heeft er een verkorting plaatsgevonden op de maximale doorlooptijden van de DBC’s. De maximale

doorlooptijden zijn teruggebracht van 365 dagen naar 120 dagen. Deze doorgevoerde wijziging is de reden

geweest dat er met de zorgverzekeraars in 2015 nog geen definitieve budget- en prijsafspraken zijn gemaakt.

Hierdoor zijn de uitgevoerde verrichtingen niet tijdig gefactureerd waardoor de post “nog te ontvangen bedragen”

in 2015 hoger is dan in 2014. Aangezien facturatie niet mogelijk was zijn er door enkele zorgverzekeraars

voorschotten verstrekt ad. € 10.965.000,-. Deze voorschotten zijn in mindering gebracht op de post

Pagina 67



ACTIVA

7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

t/m 2012 2013 2014 2015 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 131.259 131.259

Financieringsverschil boekjaar -17.700 -17.700

Correcties voorgaande jaren 0 0 -36.762 -36.762

Betalingen/ontvangsten 0 0 -94.497 0 -94.497

Sub-totaal mutatie boekjaar 0 0 -131.259 -17.700 -148.959

Saldo per 31 december 0 0 0 -17.700 -17.700

Stadium van vaststelling (per erkenning):

- stadium van vaststelling c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2015 2014

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 1.897.033 3.825.475

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Ontvangen voorschotten (AWBZ) 1.914.733 3.694.216

Financieringsverschil Revalidatie, Wonen en Audiologie & Communicatie

onderdeel AWBZ -17.700 131.259

Totaal financieringsverschil -17.700 131.259

De specificatie is als volgt:

2015 2014

€ €

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 380.760

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 17.700 249.501

8. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling

De specificatie is als volgt:

2015 2014

€ €

- totaal vorderingen uit hoofde van transitieregeling 0 211.803

- totaal schulden uit hoofde van transitieregeling 0 81.221

Pagina 68



PASSIVA

9. Groepvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-15 31-dec-14

€ €



Totaal groepsvermogen 32.229.094 27.965.611

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015

€ € € €

Bestemmingsreserves:

- bestemmingsreserve 0 450.000 0 450.000

Totaal bestemmingsreserves 0 450.000 0 450.000

Algemene en overige reserves



€ € € €

Algemene en overige reserves:

- algemene reserve 27.965.611 3.813.483 0 31.779.094

Totaal algemene en overige reserves 27.965.611 3.813.483 0 31.779.094

Toelichting:

Het resultaat van 2015 is € 4.263.483,-. Adelante wil bij Adelante Onderwijs nadrukkelijker inzetten op ambulante

begeleiding. Voor het uitbouwen van deze activiteiten kan goed gebruik worden gemaakt van bekwame krachten

die als gevolg van de invoer van “passend onderwijs” boventallig dreigen te worden. De kosten zullen echter wel

voor de baten uitgaan waardoor het resultaat van de school onder druk komt te staan. Om deze lagere resultaten

op te kunnen vangen is er een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 450.000,-. Het bedrag van ad

€ 3.813.483,- is toegevoegd aan de algemene reserve.

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2015

en resultaat over 2015

De specificatie is als volgt :

Eigen

vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

Stichting Adelante Zorg 28.907.027 3.450.225

Stichting Adelante Onderwijs 3.322.067 813.258

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 32.229.094 4.263.483

Pagina 69



PASSIVA

10. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 31-dec-2015

€ € € €

- Uitgestelde beloningen 554.858 148.694 100.691 602.861

- Wachtgelden 156.859 0 65.851 91.008

- Persoonlijk Levensfase Budget uren (PLB) 2.325.008 1.095.504 562.307 2.858.205

- Reorganisatie 200.000 0 6.396 193.604

Totaal voorzieningen 3.236.725 1.244.198 735.245 3.745.678

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:

31-dec-2015

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 703.318

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr. < 5 jr.) 3.042.360

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 343.647

Toelichting per categorie voorziening:

De voorzieningen zijn toegelicht bij de grondslagen van waardering en resultaatbepaling (zie 2.4).

11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)


€ €

Schulden aan kredietinstellingen 22.539.831 4.221.189

Overige langlopende schulden

- à fond perdu saldo per 1-januari 1.240.955 1.306.722

- af : à fond perdu verslagjaar 65.757 65.767

- à fond perdu saldo per 31-december 1.175.198 1.240.955

Totaal langlopende schulden 23.715.029 5.462.144

Het verloop van de schulden aan de kredietinstellingen is als volgt weer te geven: 2015 2014

€ €

Stand per 1 januari 5.061.580 6.030.164

Bij: nieuwe leningen 20.034.033 0

Af: aflossingen 1.012.891 968.584

Stand per 31 december 24.082.722 5.061.580

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.542.891 840.391

Stand langlopende schulden per 31 december 22.539.831 4.221.189

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.542.891 840.391

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 22.539.831 4.221.189

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 16.822.500 2.005.000

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht langlopende

leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Pagina 70



PASSIVA

Toelichting leningen:

Hypothecaire zekerheden:

I. Een recht van eerste hypotheek ten behoeve van:

A. KADASTRALE GEMEENTE HEERLEN

B. KADASTRALE GEMEENTE HOENSBROEK:

C. KADASTRALE GEMEENTE HOUTHEM:

1. het zakelijk recht van erfpacht van percelen grond met verdere aanhorigheden (welke percelen grond eigendom

zijn van de gemeente Valkenburg aan de Geul), gelegen aan de Onderstestraat te Houthem, gemeente Valkenburg

aan de Geul, kadastraal bekend als gemeente Houtem sectie C:

- nummer 2291 (34 a en 55 ca), nummer 2298 (32 a en 40 ca), nummer 2300 (3 a en 60 ca) en nummer 2302 (39 a

en 75 ca), welke percelen gedeeltelijk zijn belast met een zakelijk recht of gedogings-verplichting als bedoeld in het

voorheen geldende artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van NV Waterleiding

Maatschappij Limburg en Waterschap Zuiveringschap Limburg en een opstalrecht ten behoeve van Enexis B.V.;

2. het parkeerterrein met ondergrond en verdere aanhorigheden, gelegen te Heerlen, aan en nabij de Deken

Nicolaijestraat (ongenummerd), kadastraal bekend als gemeente Heerlen sectie E nummer 6242 (03 a en 46 ca) en

nummer 6241 (02 ca);

1. een perceel grond met opstallen (audiologisch zorgcentrum), volgens de kadastrale registratie plaatselijk bekend

te 6432 CC Hoensbroek (gemeente Heerlen), Zandbergsweg 111 BG02 en Schuureikenweg (ongenummerd) te

Hoensbroek, sectie A nummer 5315, (20 a en 85 ca);

2. het revalidatiecentrum met erf, ondergrond, parkeerterrein, groenvoorzieningen en verdere aanhorigheden,

volgens de kadastrale registratie onder meer plaatselijk bekend te 6432 CC Hoensbroek (gem. Heerlen),

Zandbergsweg 111, Zandbergsweg (ongenummerd) te Hoensbroek en 6414 EK Hoensbroek, Lijsterstraat 10 tot en

met 32 (even nummers) en Schuureikenweg 14 tot en met 38 (even nummers), sectie A nummer 6506, (56a),

nummer 6508 (31 a en 60 ca), 6510 (01 ha, 47 a en 30 ca) en 6485 (2 a en 20 ca), 6539 (12 ha, 4 a en 02 ca).

- nummer 2299 (1 ha, 31 a en 40 ca) en nummer 2301 (10 ca), welk recht van erfpacht in ondererfpacht is

uitgegeven aan Stichting Ronald McDonald Kindervallei en welke percelen gedeeltelijk zijn belast met een zakelijk

recht of gedogings-verplichting als bedoeld in het voorheen geldende artikel 5 lid 3 onder b van de

Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van NV Waterleiding Maatschappij Limburg en Waterschap

Zuiveringschap Limburg en een opstalrecht ten behoeve van Enexis B.V.;

2. het zorgcomplex met verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend te Onderstestraat 27 en 29 te Houthem,

kadastraal gemeente Houthem sectie C nummer 2266 (1 ha, 68 a en 69 ca), belast met een zakelijk recht of

gedogings-verplichting als bedoeld in het voorheen geldende artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet

Privaatrecht te behoeve van Enexis B.V..

Het perceel met verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Onderstestraat 29 te Valkenburg, kadastraal bekend

gemeente Houtem sectie C nummer 1743, groot 2 ha, 33 a en 30 ca.

Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, de Staat Der Nederlanden en ING Bank N.V., tot zekerheid voor de

voldoening van alle betalingsverplichtingen van Stichting Adelante Zorg, Stichting Adelante Beheer OG, Stichting

Adelante Onderwijs en Stichting Adelante Groep uit hoofde van tegenwoordige en / of toekomstige borgstellingen,

verstrekte en / of alsnog te verstrekken garanties, verstrekt krediet en / of alsnog te verstrekken krediet en het

verder verschuldigde uit welken anderen hoofde ook, tot een bedrag van drieëndertig miljoen tweehonderd duizend

euro (€ 33.200.000,00), op de navolgende onderpanden:

1. de woonhuizen met erf, ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 6411 CL Heerlen,

Deken Nicolaijestraat 21 en 6411 BV Heerlen, Kruisstraat 32 en 34, kadastraal bekend als gem. Heerlen sectie E

nummer 4050 (02 a en 13 ca) en nummer 4051 (01 a en 72 ca);

II. Een recht van eerste hypotheek ten behoeve van:

ING Bank N.V., op het navolgende onderpand:

Pagina 71



PASSIVA

12. Kortlopende schulden (ten hoogste een jaar)


€ €

Schulden aan kredietinstellingen *) 0 4.700.000

Crediteuren 2.255.526 3.416.877

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.542.891 840.391

Belastingen en sociale premies 2.481.209 2.207.887

Schulden terzake pensioenen 252.897 326.175

Vakantiegeld 1.426.563 1.350.683

Vakantiedagen 795.011 599.854

Nog te betalen kosten:

- overige nog te betalen kosten 2.068.118 2.334.550

- nog te verrekenen overschrijding produktie plafond

Audiologie & Communicatie 871.540 1.582.732

- nog te verrekenen overschrijding produktie plafond Revalidatie 887.597 1.571.707

Vooruitontvangen opbrengsten:

- vooruitontvangen bedragen 585.847 556.527

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 13.167.199 19.487.383

Toelichting:

*) Opnemen verstrekte zekerheden:

- negative pledge/pari passu en cross default verklaring

- compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst

- stamverpanding boekvorderingen

- hypotheken

De kredietfaciliteit in rekening-courant bedraagt per 31-12-2014 € 8.000.000,--.

De debetrente is 3 maands EURIBOR plus 0,75%.

In 2014 zijn er voor de financiering van het strategisch vastgoedplan kasgeldleningen afgesloten. In 2015 zijn

deze kasgeldleningen omgezet in langlopende leningen waardoor de schulden van kredietinstellingen is

afgenomen. Dit is de voornaamste reden geweest dat de kortlopende schulden lager zijn dan in 2014.

Pagina 72



PASSIVA

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Het verloop is als volgt weer te geven: 2015 2014

€ €

Investeringsverplichtingen 5.200.000 10.011.339

Huurverplichting van onroerende zaken 1.822.403 2.154.353

Leaseverplichtingen auto's 0 937

Huurverplichtingen roerende zaken 236.170 239.906

7.258.573 12.406.535

Toelichting:

De verplichting uit hoofde van met derden aangegane verplichtingen ten aanzien van de verbouwing bedraagt

in totaal € 5.200.000,-. Hiervan vervalt binnen 1 jaar € 5.200.000,-.

Het totale bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt € 1.822.000,-.

Hiervan vervalt binnen 1 jaar € 429.000,- en na 5 jaar € 113.000.

De verplichting uit hoofde van met derden aangegane huurverplichtingen van roerende zaken bedraagt in

totaal € 236.000,-. Hiervan vervalt binnen 1 jaar € 76.000,- en na 5 jaar € 0.

Per 31-12-2015 is door Stichting Adelante Zorg een bedrag van € 86.800 aan garanties verstrekt.

In 2014 was de garantie € 172.600,-

Op basis van de aanwijzingen macrobeheersmodel voor instellingen van medisch specialistische zorg

heeft de minister van VWS meegedeeld of naar het oordeel van de minister het mbi-omzetplafond voor

het jaar 2012 respectievelijk het jaar 2013 is overschreden. De overschrijdingen voor 2012 en 2013 zijn door

de minister op macro niveau vastgesteld op € 70 miljoen respectievelijk € 242 miljoen. De overschrijding 2012

zal in mindering worden gebracht op het beschikbare macrokader 2016. Dit betekent dat voor de overschrijding

2012 de handhaving van het MBI door de Nederlandse Zorgautoriteit niet wordt ingezet. Met betrekking tot de

overschrijding 2013 neemt de minister begin 2016 een beslissing of en hoe dit bedrag wordt verrekend.

Stichting Adelante Zorg is daardoor niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit

het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg hiervan

is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2014.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-plafond over 2014

en 2015.

Obligoverplichting Wf Z

Het waarborgfonds voor de Zorgsector Wf Z kent een zekerheidsstructuur, waarbij onder andere bepaald is dat

Wf Z-deelnemers via het obligo mederisicodragend zijn. Als het Wf Z ondanks alle ingebouwde zekerheden op

zijn garantieverplichtingen wordt aangesproken én in het extreme geval dat het W fZ -vermogen onvoldoende is

om aan de garantieverplichting aan geldgevers te kunnen voldoen, dan kan het W f Z via de obligoverplichting

een beroep doen op financiële hulp van de deelnemers. Deze hulp wordt in dat geval geboden in de vorm van

renteloze leningen aan het Wf Z. Het obligo bedraagt maximaal 3% van de restantschuld van de geborgde

leningen, ofwel per 31 december 2015 € 435.825.

Pagina 73


2.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

2.6.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

Eliminatie

Adelante Stichting Stichting Stichting interne

Groep Adelante Adelante Adelante door-

Totaal Groep Zorg Onderwijs berekening

x € 1 x € 1 x € 1 x € 1 x € 1


Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 7.587.894 0 7.587.894 0 0

DBC opbrengsten B-segment - Audiologie & Communicatie 5.446.436 0 5.446.436 0 0

DBC opbrengsten A-segment - Revalidatie 40.105.432 0 40.105.432 0 0

Doorberekende kosten Adelante 0 755.864 1.187.421 0 -1.943.285

Subsidies 10.079.186 0 1.798.070 8.281.116 0

Overige bedrijfsopbrengsten 9.406.037 0 8.505.250 937.898 -37.111

Som der bedrijfsopbrengsten 72.624.985 755.864 64.630.503 9.219.014 -1.980.396

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 51.953.335 755.864 44.749.388 6.456.452 -8.369

Afschrijvingen op immateriële en

materiële vaste activa 2.633.858 0 2.594.061 39.797 0

Overige bedrijfskosten 13.461.060 0 13.523.580 1.909.507 -1.972.027

Som der bedrijfslasten 68.048.253 755.864 60.867.029 8.405.756 -1.980.396

BEDRIJFSRESULTAAT 4.576.732 0 3.763.474 813.258 0

Financiële baten en lasten -313.249 0 -313.249 0 0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 4.263.483 0 3.450.225 813.258 0

Buitengewone baten en lasten 0 0 0 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 4.263.483 0 3.450.225 813.258 0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserves 450.000 0 0 450.000 0

Algemene en overige reserves 3.813.483 0 3.450.225 363.258 0

4.263.483 0 3.450.225 813.258 0

Pagina 74


2.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

14. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt : 2015 2014

€ €

Opbrengsten audiologie & communicatie:

Opbrengsten zorgverzekeringswet:

- Onderzoeken st. Gezinsbegeleiding 1.473.115 1.414.211

- Opbrengst Zintuiglijk Gehandicaptenzorg 1.400.767 1.952.336

- Tinnitus trajecten 565.810 636.904

Opbrengsten Jeugdwet/Dyslexie 1.146.633 912.410

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 16.783 0

Opbrengsten wonen:

Opbrengsten zorgverzekeringswet (intensieve kindzorg) 442.599 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 1.887.962 1.879.372

Opbrengsten Jeugdzorg/Wet Maatschappelijk Ondersteuning 347.055 0

Overige zorgprestaties (persoonsgebonden budget) 307.170 345.994

Totaal 7.587.894 7.141.227

Toelichting:

In 2015 zijn de AWBZ producten overgegaan naar de Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet

en Wet Maatschappelijk Ondersteuning en/of Persoonsgebonden budget. Deze opbrengsten zijn

verantwoord in de jaarrekening 2015 onder deze rubriek.

15. Toelichting omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Audiologie & Communicatie Hoensbroek

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 3.520.680 3.332.423

Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment -400.069 -410.460

Subtotaal 3.120.611 2.921.963

waarvan toe te rekenen aan:

- 2015 3.120.611

3.120.611

Audiologie & Communicatie Venlo

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 2.699.305 2.519.897

Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment -373.480 -322.434

Subtotaal 2.325.825 2.197.463


- 2015 2.325.825

2.325.825

Totaal 5.446.436 5.119.426

Toelichting:

Voor de uitgangspunten van het bepalen van de omzet wordt verwezen naar de grondslagen van waardering

en resultaatbepaling (2.4).

Pagina 75



BATEN

16. Toelichting omzet DBC's / DBC- zorgproducten A-segment


€ €

Revalidatie

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 47.812.662 38.913.923

Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment -7.707.230 -190.280

Totaal 40.105.432 38.723.643


- 2012 18.360

- 2013 875

- 2014 9.094.039

- 2015 30.992.158

40.105.432

Toelichting:

Voor de uitgangspunten van het bepalen van de omzet wordt verwezen naar de grondslagen van waardering

en resultaatbepaling (2.4).

17. Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg


€ €

- Transitiebedrag Audiologie & Communicatie Hoenbroek 0 -76.106

- Transitiebedrag Audiologie & Communicatie Venlo 0 -67.451

- Transitiebedrag Revalidatie 0 -83.843

Totaal 0 -227.400

Toelichting:

revalidatie als bij audiologie voor 95% gecompenseerd. Voor 2014 vindt er een compensatie plaats van

70% van het transitiebedrag 2013.

zou zijn onder de oude systematiek. Die transitiebedragen van 2012 en 2013 worden voor zowel voor de

Transitiebedrag is het verschil tussen de omzet onder prestatiebekostiging en de opbrengst die behaald

Pagina 76



BATEN

18. Subsidies


€ €

- Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 1.276.681 1.273.395

- Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS expertise component

zintuiglijk gehandicaptenzorg 521.389 0

- Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van OC&W 8.281.116 8.393.413

Totaal 10.079.186 9.666.808

Toelichting:

In 2015 is een bedrag van € 521.389,- ontvangen van het Ministerie van VWS voor expertise component

zintuiglijk gehandicaptenzorg. In 2014 was dit bedrag als lumpsumvergoeding opgenomen onder het

AWBZ budget.

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten


€ €

Overige dienstverlening:

- zorgprestaties tussen instellingen 2.030.083 1.595.049

Overige opbrengsten:

- ouderbijdrage Kinderdagverblijf 251.448 224.355

- sportcentrum 539.040 586.676

- restaurant 709.202 816.328

- opbrengst verkoop grond 963.288 0

- overige opbrengsten 4.912.976 4.022.122

Totaal 9.406.037 7.244.530

Toelichting

In 2015 is, in verband met de aanleg van de buitenring, een perceel grond verkocht aan provincie Limburg.

Onder de overige opbrengsten zijn onder andere de huuropbrengsten en de projectgelden van het

kenniscentrum verantwoord.

Pagina 77



LASTEN

20. Personeelskosten


€ €

Lonen en salarissen 38.215.525 35.701.718

Sociale lasten 5.273.312 4.810.466

Pensioenpremie 3.359.894 3.548.598

Andere personeelskosten:

- overige personeelskosten 1.626.973 2.044.155

Sub-totaal 48.475.704 46.104.937

Personeel niet in loondienst 3.477.631 2.975.115

Totaal personeelskosten 51.953.335 49.080.052

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

- Stichting Adelante Onderwijs 103,9 101,9

- Stichting Adelante Zorg 636,6 604,5

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 740,5 706,4

Toelichting:

In 2015 zijn de salariskosten en sociale lasten hoger door de toename van personeel en de gevolgen van

de CAO afspraken.

De kosten van de personeel niet in loondienst zijn gestegen door tijdelijke invulling van o.a. vacatures en

door inzet ten behoeve van hogere productie bij de revalidatie.

21. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa


€ €

Overige afschrijvingen:

- materiële vaste activa 2.633.858 2.229.415

Totaal afschrijvingen 2.633.858 2.229.415

Toelichting

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

Pagina 78



LASTEN

22. Overige bedrijfskosten


€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.650.726 2.616.999

Algemene kosten 5.209.084 5.179.055

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.861.349 1.581.764

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 2.416.103 2.246.954

- Energie gas 445.454 428.462

- Energie stroom 348.208 315.258

- Energie transport en overig 38.654 34.171

Huur en leasing 491.482 384.309

Totaal bedrijfskosten 13.461.060 12.786.972

Toelichting

De huurkosten zijn toegenomen door extra gehuurde ruimtes door Audiologie & Communicatie en Wonen.

Vanuit deze stichting wordt het aandeel dat voor rekening komt van Adelante Zorg en Adelante Onderwijs

doorbelast. Deze kosten zijn in de jaarrekening van Adelante Zorg opgenomen onder "Aandeel Stichting

Adelante Groep".

23. Financiële baten en lasten


€ €

Rentebaten 22.719 42.191

Sub-totaal financiële baten 22.719 42.191

Rentelasten -335.968 -186.483

Sub-totaal financiële lasten -335.968 -186.483

Totaal financiële baten en lasten -313.249 -144.292

Toelichting

De rentekosten zijn in 2015 hoger dan in 2014 door nieuwe afgesloten leningen ten behoeve van de

financiering van de uitgevoerde verbouwingen.

Pagina 79



24. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Naam J.M.P. Essers C. Terleth

1

Voorzitter Raad

van Bestuur

Lid Raad van

Bestuur

2 1-11-2007 17-3-2014

3 Onbepaalde tijd Onbepaalde tijd

4 100% 88,89%

5

203.296 153.636

6 0 0

7 203.296 153.636

8 0 0

9

10.756 8.590

10

0 0

214.052 162.226

11 217.514 114.273

Naam

Dr. R.H.J. van

't Hullenaar

Dr. R.J.J.

Kocken

Prof. Dr. J.A.

Knottnerus

1

Voorzitter van

RvT Lid van RvT Lid van RvT

2 nvt nvt nvt

3 nvt nvt nvt

4 nvt nvt nvt

5

14.149 9.433 9.433

6 0 0 0

7 14.149 9.433 9.433

8 0 0 0

9

0 0 0

10

0 0 0

14.149 9.433 9.433

11 2.358 9.433 9.433

Toelichting:

De bezoldiging van de heer Knottnerus wordt op zijn verzoek volledig overgemaakt aan de vakgroep huisarts-

geneeskunde van de Universiteit Maastricht. De heer Knottnerus ontvangt deze vergoeding derhalve niet zelf.

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm.10)

Beloning 2014

Winstdelingen en bonusbetalingen

Totaal beloning (5 en 6)

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen

betaalbaar op termijn (in €)

Uitkeringen in verband met beïndiging van het

dienstverband (in €)





Beloning 2014

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

In dienst tot (datum)

Deeltijdfactor (percantage)





Functienaam


In dienst vanaf (datum)

Functienaam





Pagina 80



De bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Naam Dr. C.G. Faber

Prof. Dr. G.M.H.

Mertens

1 Lid van RvT Lid van RvT

2 nvt nvt

3 nvt nvt

4 nvt nvt

5

9.433 9.433

6 0 0

7 9.433 9.433

8 0 0

9

0 0

10

0 0

9.433 9.433

11 5.503 2.358

Toelichting:

In deze geconsolideerde jaarrekening van Adelante Groep zijn de WNT-gegevens gepubliceerd met

betrekking op topfunctionarissen van de Adelante Groep waarop de WNT van toepassing is.

De conclusie luidt dat de bezoldiging van de topfunctionarissen van Stichting Adelante Groep over 2015

voldoet aan de geldende WNT-normen dan wel binnen de overgangsregeling blijft. Voor Adelante is, op

basis van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorgen welzijnssector, indeling klasse G

van toepassing. Deze indeling is in 2013 tot stand gekomen op basis van de volgende scores, die ook in 2015

volledig van toepassing zijn: Complexiteit Adelante: kennisintensiteit score 1 en transactieketen score 2.

Impact: georgrafisch werkingssfeer score1, risico's bedrijfsvoering score 1 en media-exposure score 1.

(scores komen overeen met refentiescore categoraal ziekenhuis).

25. Honoraria accountant 2015 2014

€ €

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 89.350 94.761

2 Overige controlewerkzaamheden 40.606 27.624

(w.o. normenkader en nacalculatie)

3 Fiscale advisering 12.279 5.375

4 Niet controle-diensten 36.272 29.816

Totaal honoraria accountant 178.507 157.576

Toelichting:

De totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor het

onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de

werkzaamheden door de externe accountant en de accountantsorganisatie reeds gedurende dat boekjaar zijn

verricht. De honoraria voor boekjaar 2015 is daarbij gebaseerd op de verstrekte opdracht voor het boekjaar.

Vergelijkende cijfers hebben betrekking op de werkelijke gefactureerde honoraria over het boekjaar 2014.







Functienaam








Beloning 2014

Pagina 81


BIJLAGEN

2.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale

loop-

tijd

Werke-

lijke-

rente

Restschuld

31 december

2014

Nieuwe

leningen

in 2015

Aflossing

in 2015

Restschuld

31 december

2015

Restschuld

over 5 jaar

Resterende

looptijd in

jaren eind

2015

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing

2016

€ % € € € € € €

NV Bank Nederlandse

Gemeente te Den Haag 1-jun-99 767.445 19 4,60% 161.580 0 40.391 121.189 0 3 Jaar 40.391

I.N.G. 1-feb-03 8.000.000 20 2,46% 3.300.000 0 400.000 2.900.000 900.000 7 kwartaal 400.000

I.N.G. 1-okt-06 3.400.000 10 4,35% 595.000 0 340.000 255.000 0 0 kwartaal 255.000

I.N.G. 1-okt-06 1.500.000 25 4,35% 1.005.000 0 60.000 945.000 645.000 15 kwartaal 60.000

B.N.G. 27-mei-15 6.900.000 20 1,17% 0 6.900.000 172.500 6.727.500 5.002.500 20 kwartaal 345.000

B.N.G. 19-nov-15 7.800.000 20 1,47% 0 7.800.000 0 7.800.000 5.850.000 20 kwartaal 292.500

I.N.G. 1-jul-16 6.000.000 20 3,34% 0 5.334.033 0 5.334.033 4.425.000 20 kwartaal 150.000

Totaal 34.367.445 5.061.580 20.034.033 1.012.891 24.082.722 16.822.500 1.542.891

Pagina 82


2.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2015

- aanschafwaarde 55.963.836 1.643.026 20.068.208 5.437.415 0 83.112.485

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 38.295.754 1.618.863 14.025.880 0 0 53.940.497

Boekwaarde per 1 januari 2015 17.668.082 24.163 6.042.328 5.437.415 0 29.171.988

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 11.993.340 0 2.152.367 3.033.852 0 17.179.559

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 1.220.427 1.272 1.477.918 0 0 2.699.617

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

.aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 4.216.986 0 58.993 0 0 4.275.979

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 4.080.274 0 24.401 0 0 4.104.675

per saldo 136.712 0 34.592 0 0 171.304

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 10.636.201 -1.272 639.857 3.033.852 0 14.308.638

Stand per 31 december 2015

- aanschafwaarde 63.740.190 1.643.026 22.161.582 8.471.267 0 96.016.065

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 35.435.907 1.620.135 15.479.397 0 0 52.535.439

Boekwaarde per 31 december 2015 28.304.285 22.891 6.682.185 8.471.267 0 43.480.626

Afschrijvingspercentage 0% - 5% 5,0% 10 / 20%

Pagina 83


2.8.1 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen op

participanten en

op maatschappij- Vordering op

en waarin wordt grond van

deelgenomen Overige compensa- Overige Totaal

Deelnemingen (deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen

€ € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2015 22.100 0 0 0 0 22.100

Kapitaalstortingen 0 0 0 0 0 0

Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0 0

Ontvangen dividend 0 0 0 0 0 0

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0 0 0 0 0

Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 0 0 0 0 0

(Terugname) waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

Amortisatie (dis)agio 0 0 0 0 0 0

Nieuw verworven aandeel 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2015 22.100 0 0 0 0 22.100

Pagina 84


Bijlage 4

Lijst van afkortingen

AP Audiologische Producten

DBC Diagnose Behandel Combinatie

FPU Flexibel Pensioen en Uittreden

MBI Macrobeheersinstrument

MSZ Medisch Specialistische Zorg

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

PLB Persoonlijk levensfasebudget

VUT Vervroegde uittreding

WLZ Wet Langdurige Zorg

WNT Wet normering topinkomens

WTZI Wet Toelating Zorginstelling

ZKN Zelfstandige Klinieken Nederland

ZN Zorgverzekeraars Nederland

Pagina 85


Pagina 86

Enkelvoudige Jaarrekening

2015


3


Pagina 88


3. JAARREKENING

STICHTING ADELANTE GROEP

Pagina 89


3. JAARREKENING

3.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-15 31-dec-14

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 0 0

Financiële vaste activa 0 0

Totaal vaste activa 0 0

Vlottende activa

Voorraden 0 0

Vorderingen en overlopende activa 0 0

Liquide middelen 0 0

Totaal vlottende activa 0 0

Totaal activa 0 0

Ref. 31-dec-15 31-dec-14

PASSIVA € €

Eigen vermogen 1

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 0 0

Voorzieningen 0 0

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 0 0

Kortlopende schulden (ten hoogste een jaar)

Kortlopende schulden en overlopende passiva 2 0 0

Totaal Passiva 0 0

Pagina 90


3.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014

€ €


Overige bedrijfsopbrengsten 3 755.864 776.477

Som der bedrijfsopbrengsten 755.864 776.477

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 4 755.864 746.477

Som der bedrijfslasten 755.864 746.477

BEDRIJFSRESULTAAT 0 30.000

RESULTAAT BOEKJAAR 0 30.000

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene en overige reserves 0 30.000

0 30.000

Pagina 91


3.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

1. Eigen vermogen


€ €

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 0 0

Algemene en overige reserves



€ € € €

Algemene en overige reserves:

- algemene reserve 0 0 0 0

Totaal algemene en overige reserves 0 0 0 0

2. Kortlopende schulden (ten hoogste een jaar)


€ €

Overige schulden:

- schulden aan groepsmaatschappijen 0 0

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 0 0

Pagina 92


3.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN

3. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten


€ €

Overige dienstverlening:

- doorberekende kosten stichting Adelante Zorg 678.663 698.829

- doorberekende kosten stichting Adelante Onderwijs 77.201 77.648

Totaal 755.864 776.477

Pagina 93


3.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

4. Personeelskosten


€ €

Personeel niet in loondienst 755.864 746.477

Totaal personeelskosten 755.864 746.477

Pagina 94


4. OVERIGE GEGEVENS

Pagina 95


4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Adelante Groep heeft de jaarrekening 2015

opgesteld in de vergadering van 7 april 2016.

De raad van toezicht van de Adelante Groep heeft de jaarrekening 2015

vastgesteld in de vergadering van 13 mei 2016.

4.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen over resultaatbestemmingen.

4.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling op pagina 57.

4.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die belangrijke financiële

gevolgen hebben voor de rechtspersoon.

4.5 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 96

Deloitte Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland

Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9901 wwwdeloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de raad van toezicht van Stichting Adelante Groep te Hoensbroek.

Wij hebben de in dit j aardocument in hoofdstuk 2 en 3 opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Adelante Groep te Hoensbroek gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2015 en de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2015 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 655 van de raad voor de jaarverslaggeving.

Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrij ging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Member of Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte Touche Tohmatsu Limited

3113894530/2016.052461.01/SH/1

Deloitte

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Adelante Groep per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling bezoldigingsmaximum

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT en de daaraan ten grondslag liggende regelgeving hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT zoals bepaald en verantwoord door de stichting als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum.

Verklaring betreffende het bestuursverslag

Wij vermelden dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereiste gegevens zijn toegevoegd.

Maastricht Airport, 13 mei 2016

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: P.G.M. Retra AA

3113 894530/20 16.05246 1.0 1/SH/2

jaardocument 2015 - stichting adelante groep

Documents