j i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s
DESCRIPTION
J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s. Plnění podnikatelské strategie v roce 2010 Plnění plánu hospodaření za rok 2010 Finanční plán hospodaření pro rok 2011 Podnikatelská strategie pro rok 2011. Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, P.O.BOX 100 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/1.jpg)
J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s .
Plnění podnikatelské strategie v roce 2010
Plnění plánu hospodaření za rok 2010
Finanční plán hospodaření pro rok 2011
Podnikatelská strategie pro rok 2011
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, P.O.BOX 100IČ: 284 61 835 DIČ: CZ 28461835
Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14669 Bank.spojení: ČS, č.účtu 109 698 369/0800
Tel.: 267 990 151, fax: 272 941 850 [email protected] www.jmsoc.cz
![Page 2: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/2.jpg)
Podnikatelská strategie 2010 - hodnocení plnění
Úvod • Jihoměstská sociální, a. s., dále jen JMS a.s., byla založena 12. 12. 2007 Svoji činnost zahájila 1. 4. 2009.• Podle § 6 zák. č. 108/2006 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb - terénní, ambulantní, pobytové, či jejich
kombinaci. JMS a.s. má také registraci pro NZZ, domácí péči a krizovou pomoc.• Cílovou skupinou osob, kterým společnost tyto služby nabízí jsou senioři, zdravotně postižení či osoby v obtížné sociální
situaci, především s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 11.
Cíle • Hlavním cílem pro rok 2010 je otevření nového pavilonu ošetřovatelského centra v Janouchově ulici, kde vznikne
kapacita 50 lůžek (ve 24 pokojích) pro odlehčovací službu – změna na Domov pro seniory. V této souvislosti čeká JMS a. s. vybavení pokojů nábytkem, a zařízení do rozšířené jídelny. Dále pak vybavení zázemí pro zdravotní sestry a pečovatelky, vybavení recepce a zakoupení techniky pro manipulaci s klienty, kteří mají omezenou schopnost pohybu.
• Domov pro seniory otevřen v termínu, proběhla instalace systému pacient sestra, proběhla instalace SW vybavení pro kontrolu a evidenci poskytované péče a to jak v DS tak v OC. Vybudováno nové zázemí pro personál, částečně vybavena fyzioterapie.
• V souvislosti s nově otevřeným pavilonem je nutné personálně posílit provoz v kategorii pečovatelka a v kuchyni• Došlo k přijetí nového personálu, personál do stravovacího zařízení neposílen, vzhledem k změnám, které proběhly se
snahou nejen zabezpečit provoz, ale zvýšit efektivitu zaměstnanců.
![Page 3: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/3.jpg)
J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.
• Na základě úspěchu ve výběrovém řízení na obor fyzioterapie a následném uzavření smlouvy s VZP vybudovat v prostorách objektu Křejpského pracoviště prostor pro poskytování této služby.
• Po jednáních s VZP není možné uzavřít smlouvu se zdravotními pojišťovnami pod stejným IČ jako jsou zaregistrovány sociální služby. Trvá nadále úkol vyřešit ekonomicky poskytování fyzioterapie s možností posílení o dalšího pracovníka.
• JMS a. s. bude pokračovat v jednáních s pojišťovnami o uzavírání smluv na další služby• Proběhl audit mezi klienty, který ukázal, že počet klientu registrovaných i jiných zdravotních pojišťoven, je minimální. Pro rok
2011 je třeba zvážit, zda má smysl snaha o uzavření nových smluv.
• Nad rámec služeb poskytovaných podle zák. č. 108/2006 Sb. generovat a nabízet fakultativní služby jejichž cílem je zvýšení komfortu a pohodlí klientů. (Kadeřník, pedikura, drobné opravy v domácnosti…)
• Probíhá nabídka služeb Kadeřník, v OC pedikůra. Momentálně probíhají jednání o rozšíření této služby i do terénu. Do DPS dochází kadeřnice.
• Pokračovat ve stabilizaci a zefektivnění provozu obou stravovacích provozů (Křejpského a Janouchova) a hledat možnosti pro další odbyt především obědů. Nabídky dalších služeb v oblasti stravování – svatby, promoce, rodinná, podniková a společenská setkání… atp.
• Momentálně došlo k dovybavení prostor Křejpského o plátno a promítací přístroj, probíhají jednání o zavedení internetu a wifi sítě. Dále byla přijata Dietní sestra pro dohled nad přípravou diet a přípravu jídelních lístků.
• Zefektivnit autoprovoz.• Proběhla změna v počtu tras, instalovány GPS moduly pro sledování vozidel a hodnocení jejich provozu.
• Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu klientů a postupně se svými službami expandovat za hranice Jižního Města.
• Probíhá průběžně
![Page 4: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/4.jpg)
J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.
• Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností, pronájmů, dotací, grantů a sponzorských darů.
• Probíhá průběžně, zaměření hlavně na MHMP
Cesty
• Zefektivnění jednotlivých činností - provedeno• Prověřit a zefektivnit pracovní náplně pracovníků. - provedeno• Nastavit motivační kriteria. - nastaveno formou odměn 1x za půl r.• Nastavit kontrolní systém s preferencí kontroly kvality všech poskytovaných služeb. - probíhá• Proběhlo – změna pracovních smluv a způsobu odměňování, přechod na hodinovou mzdu, - provedeno• Připravit a zahájit marketinkový projekt. (Informační a propagační materiály, inzerce, publikační činnost… ) - probíhá• Pravidelně se setkávat nejen se zaměstnanci, ale i s klienty a rodinnými příslušníky - probíhá
![Page 5: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/5.jpg)
Organizační struktura Jihoměstské sociální a.s.
Danuše Maroušková evidence, kontrola fa. majetek, evidence
fyzioterapeut /1/
údržba, řidiči dietní sestra /0,5/
statistika, rozbory
Ekonomický úsek
ekonom společnosti Ing. Jana Vojtíšková mzdy - externí spol.
pokladní, účetní /1,0/
kuchyň.personál/8,0/ prádelna/3,0/
Ošetřovatelské centrum Janouchova
Domov seniorů Janouchova
managment kvality koordinátorka PS /1,0/
techn.strav.provoz DPS Šalounova
kuchař - kuchařka/3,0/ prac.soc.služeb/6,0/
koordinátorka PS/1,0/ Alena Třebínová Izabel Soukupová
Vedoucí OC a DS Janouchova
všeobecné sestry soc.služ./7,0/
Jan Meixner vedoucí provozu
nutriční asistentka/1,0/
Ředitel Sekretariát, person. agenda/1,0/
Luďka Vaňková Jana Holubová
prac.soc.služeb /7,0/
G.Podzemská
zájmová činnost poradenství, prevence
kluby seniorů pracovnice sociálních služeb/16,0/
DPS Blatenská
sociálně provozní úsek
Eva Meixnerová
pracovnice soc.služ./6,0/
statutární zástupce ředitele /1,0/
sociální pracovnice /1/ terén Petýrkova OC a DS Janouchova
koordinátorka PS /1,0/
![Page 6: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/6.jpg)
Finanční plán 2010 a jeho plnění
Název firmy: Finanční plán Plnění %
Jihoměstská sociální a.s. ( v tis. Kč ) 1 - 12 /2010 plnění
VÝNOSY CELKEM 40 470 43621 107,79%
DOTACE 22 900 21830 95,33%
- od zakladatele 16 400 16400 100,00%
- příspěvek na vybavení dostavby SOZ 3 500 3500 100,00%
- z jiných zdrojů 3 000 1930 64,33%
GRANTY 70 1128 1611,43%
- granty MČ 20 25 125,00%
dary sponzorské 50 1103 2206,00%
VLASTNÍ VÝNOSY 17 500 20663 118,07%
- pronájmy 100 43 43,00%
- strava 7 200 7334 101,86%
- sociální, pečovatelské a ošetř .služby 8 900 11743 131,94%
- úhrady zdr.pojišťoven 1 100 1147 104,27%
- ostatní příjmy 150 396 264,00%
- úroky 50 0 0,00%
NÁKLADY CELKEM 39 970 43757 109,47%
- mzdové + osobní (vč. pojištění) 26 000 28176 108,37%
- opravy a údržba 500 357 71,40%
- nákup zboží 20 0 0,00%
- spotřeba materiálu 8 000 8966 112,08%
z toho potraviny 4 000 3612 90,30%
náklady na vybavení dostavby SOZ 3 500 4225 120,71%
- energie 2 200 2432 110,55%
z toho: elektrické energie 750 1275 170,00%
vodné - stočné 400 65 16,25%
teplo + teplá voda 900 1092 121,33%
plyn 150 17 11,33%
- odpisy 250 167 66,80%
- ostatní 3 000 3659 121,97%
z toho : spotřeba poh.hmot 180 234 130,00%
cestovné 30 3 10,00%
náklady na reprezentaci 10 37 370,00%
ostatní služby 1 800 0 0,00%
- telekomunikace 300 401 133,67%
- zpracování dat 180 293 162,78%
ostatní pokuty a penále 0 0
jiné ostatní náklady 150 96 64,00%
- z toho: pojištění 130 74 56,92%
silniční daň 30 20 66,67%
daň z příjmu 0 0
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM 500 -136 -27,20%
![Page 7: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/7.jpg)
Daňové přiznání za rok 2010
![Page 8: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/8.jpg)
Daňové přiznání za rok 2010
![Page 9: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/9.jpg)
Daňové přiznání za rok 2010
![Page 10: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/10.jpg)
Daňové přiznání za rok 2010
![Page 11: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/11.jpg)
Daňové přiznání za rok 2010
![Page 12: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/12.jpg)
Daňové přiznání za rok 2010
![Page 13: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/13.jpg)
Daňové přiznání za rok 2010
![Page 14: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/14.jpg)
Daňové přiznání za rok 2010
![Page 15: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/21.jpg)
Komentář k výsledkům hospodaření
• Výsledky hospodaření za období 2010 se od plánu hospodaření odlišují o 27%. Výše uvedené je způsobeno :
• - jedná se první celý účetní rok působení společnosti a plán byl sestaven dle nejlepších předpokladů, nicméně objevují se odchylky. Zároveň došlo k vybavení Domova pro seniory. Na toto vybavení nestačily finanční prostředky dislokované na účtu OSVZ k tomuto účelu.
• - vzhledem k otevření nového provozu došlo k vyššímu růstu plateb za energie
• - došlo k výrazné změně SW vybavení, doplnění nezbytných IT technologií a pod, tak aby fungování společnosti odpovídalo prostředí a zvýšila se konkurenceschopnost společnosti
• - změna ve výdajích mzdových a to vzhledem k změně, která musela nastat vzhledem k rozdílům mezi příspěvkovými organizacemi a podnikatelskými subjekty dle platné legislativy
• - rovněž došlo k růstu mzdových prostředků vzhledem k zavádění Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a vzhledem k otevření Domova pro seniory.
![Page 22: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/22.jpg)
Finanční plán pro r. 2011pův.
Náklady v tis. plán 2011 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 celkem
řed. Šalounova Blatenská terén křj.SC OC Janouchova Petýrkova kluby akce DS Janouchova
materiál-potraviny 3900 0 0 0 0 2100 1400 0 100 70 1300 4970
materiál-režie 1660 330 210 90 70 310 350 20 170 150 60 1760
pohonné hmoty 250 40 40 40 40 40 40 30 10 0 0 280
energie 2440 160 40 70 0 550 580 50 40 20 510 2020
opravy a údržba 500 50 10 30 30 50 150 40 0 0 100 460
telekomunikace 515 100 30 50 40 50 80 30 20 0 65 465
nájmy 520 10 0 0 0 0 0 0 0 0 320 330
úklid 420 0 0 0 0 0 170 0 0 0 120 290
odpad 405 20 10 0 0 70 180 0 0 0 145 425
ostatní služby 1400 390 140 160 180 200 320 60 240 80 200 1970
osobní náklady 31 150 4300 2800 2500 4400 2100 6400 930 170 0 6250 29850
odpisy 1 000 60 0 0 0 10 100 0 0 0 300 470
pojištění-poplatky 310 20 10 6 30 5 10 50 3 10 60 204
pokrytí ztráta min.let 500 500
celkem 44970 5480 3290 2946 4790 5485 9780 1210 753 330 9430 43994
Výnosy v tis.
služby klientům 22940 0 670 700 1850 4150 8700 220 140 70 6550 23050
cizí strávníci 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300
zdrav.pojišťovny 1200 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 1200
příspěvky na péči 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 530
nájmy 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
celkem 25140 180 670 700 1850 4450 9900 220 140 70 7080 25260
Rozdíl -18734
Pokrytí rozdílu: MČ P11 17500 přiznáno
MPSV 845 přiznáno
MHMP 250 odhad
Celkem 18595
![Page 23: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/23.jpg)
13. Sportovní hry seniorů JM
![Page 24: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/24.jpg)
Vozový park – nová loga
![Page 25: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/25.jpg)
Opravené byty v DPS
![Page 26: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/26.jpg)
DPS Šalounova a Blatenská, Stravovací centrum Křejpského, OC Janouchova
![Page 27: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/27.jpg)
Podnikatelská strategie pro rok 2011
Úvod
• Rok 2010 byl prvním celým rokem provozu a hospodaření společnosti. Společnost jasně prokázala, že vznik a.s. byl ten
správný krok a to nejen z důvodů čerpání finančních prostředků y rozpočtu MČ, ale i vzhledem k celkovému hospodaření,
akceschopnosti, problematice pracovně právních vztahů apod. Došlo k stabilizaci pracovního kolektivu, upevnění pozice
v oblasti poskytování sociálních služeb, byl dostavěn a otevřen Domov pro seniory, kde ještě čeká společnost další práce
po stabilizaci naplněnosti a po zimě další případné terénní a zahradnické práce. Problémem se ukázala snaha o
zaměstnání lékařů a fyzioterapeutů a to z legislativních důvodů. Společnost registrována jako poskytovatel sociálních
služeb nemůže se zdravotními pojišťovnami navíc uzavřít smlouvu a poskytování rehabilitační péče, toto by mělo být
napraveno vznikem dceřiné společnosti, která pod vlastním IČ uzavře smlouvu a bude moci nejen poskytovat služby, ale i si
je fakturovat zdravotním pojišťovnám, s kterými bude mít uzavřenu smlouvu. Vzhledem k počtu klientů a snaze poskytovat
co nejširší spektrum služeb, považuje toto společnost za nezbytné. Z výše uvedeného lze jednoznačně odvodit cíle
společnosti pro rok 2011.
![Page 28: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/28.jpg)
Podnikatelská strategie pro rok 2011
Výhled – úkoly pro rok 2011
- Enormní snaha o zvýšení míry využívání nabízených pečovatelských služeb uživateli DPS - řešení možností v legislativě, dále postupně ve smlouvách k bytům v DPS – pro rok 2011 minimální nárůst péče o 10%
- Další snaha o rozšíření poskytovaných služeb a to i služeb minoritních, jako je stravování apod. – pro rok 2011 nárůst 10%
- Založení dceřiné společnosti (s. r. o.) se zaměřením na poskytování fyzioterapie s čerpáním plateb od ZP – vyřešit do konce r. 2011
- Pokračovat ve stabilizaci a zefektivnění provozu a hledat možnosti pro další poskytování služeb
- Zvážení možnosti převodu mzdového účetnictví zpět do společnosti, při zachování počtu zaměstnanců – rozbor do 09/2011
- Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu klientů – pro rok 2011 min. o 10% - Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností – pronájmů,
grantů, sponzorských darů - Dokončení změn v Dokumentaci Standardů kvality v sociálních službách – do konce 9/2011
![Page 29: J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081511/56815b21550346895dc8e042/html5/thumbnails/29.jpg)
Finanční plán 2011
FINANČNÍ PLÁN HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI NA ROK 2011 Název firmy: Finanční plán
( v tis. Kč )
VÝNOSY CELKEM 46 820
DOTACE – od zakladatele 18000
- z jiných zdrojů 1 000
GRANTY 100
strava 10 500
péče 9 200
přísp-. Klientu 1 800
pronájmy prostor, lůžek a DS 4 620
zdrav.poj 1 600
NÁKLADY CELKEM 46 820
- mzdové + osobní (vč. pojištění) 31 250
- opravy a údržba 900
- nákup zboží 6 810
z toho: elektrické energie 2 700
vodné – stočné 300
teplo + teplá voda 420
Plyn 40
- odpisy 1 000
náklady na reprezentaci 80
ostatní služby 2 070
- z toho např.: odpad 450
Telekomunikační poplatky 500
Pojištění 300
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM 0
V Praze dne 23.9.2010
Vypracoval: Ing. Jana Voltíšková
Projednal a schválil: Představenstvo společnosti Jihoměstská sociální a.s.