investicinio indėlio „didžiausios pasaulio ekonomikos 2 ... · investicinio indėlio...
TRANSCRIPT
Investicinio indėlio „Didžiausios pasaulio ekonomikos 2“ susietą finansinį turtą sudaro trys biržoje prekiaujami fondai (ETF), atstovaujantys trims didžiausioms pasaulio ekonomikoms – JAV, Europos ir Kinijos. Krepšelį sudaro: • „SPDR S&P 500 ETF Trust“ – biržoje prekiaujamas fondas, kuris atkartoja „S&P 500 index“ indekso
pokyčius. Indeksas „S&P 500 index“ yra visuotinai laikomas geriausiu JAV akcijų rinkos rodikliu ir yra vienas iš pagrindinių pasaulio akcijų indeksų. Jį sudaro 500 didžiausių bendrovių iš pagrindinių JAV ekonomikos sektorių;
• „iShares EURO STOXX 50“ – biržoje prekiaujamas fondas, sekantis „EURO STOXX® 50 Index“ pokyčius. Indeksas „EURO STOXX® 50“ yra pagrindinis Europos akcijų indeksas, apimantis 50 didelės kapitalizacijos akcijų iš Euro zonos valstybių. Šiuo metu indeksas apima 9 šalis: Prancūziją, Vokietiją, Ispaniją, Italiją, Nyderlandus, Belgiją, Suomiją, Liuksemburgą ir Airiją;
• „iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund“ – šio biržoje prekiaujamo fondo tikslas – atkartoti indekso „FTSE/Xinhua China 25 Index“ kainos ir pajamingumo pokyčius. Indeksą sudaro 25 didžiausios, tarptautiniams investuotojams prieinamos, Kinijos bendrovių akcijos.
Kiekvieno iš biržoje prekiaujamų fondų svoris krepšelyje yra 1/3. Biržoje prekiaujamas fondas (arba ETF) yra investicinis produktas – alternatyva tradicinėms investicijoms į akcijas, obligacijas ir investicinius fondus. ETF – tai investicija, kuria prekiaujama biržoje kaip akcijomis. Beveik visi ETF atspindi atitinkamą indeksą. ETF suteikia investuotojui nuosavybės teisę į dalį vertybinių popierių portfelio, todėl jis panašus į tradicinius investicinius fondus, išskyrus tai, kad ETF vienetus galima kaip akcijas pirkti ir parduoti visą dieną esama kaina vertybinių popierių biržoje.
SPDR S&P 500 ETF Trust5 bendrovės, sudarančios didžiausią dalį fonde
Bendrovė Dalis (%)
1 Exxon Mobil 3,41
2 Apple 3,29
3 International Business Mach 1,90
4 Chevron Corp New 1,86
5 Microsoft Corp 1,77
Šaltinis: SPDR, 2011-10-24.
iShares EURO STOXX 505 bendrovės, sudarančios didžiausią dalį fonde
Bendrovė Dalis (%)
1 Total 6,20
2 Siemens 4,82
3 Sanofi 4,57
4 Telefonica 4,46
5 Banco Santander 3,79
Šaltinis: iShares EURO STOXX 50, 2011-10-25.
Investicinio indėlio „Didžiausios pasaulio ekonomikos 2“ finansinio turto apibūdinimas
Sektorių svoriai biržoje prekiaujamame fonde
Sektorių svoriai biržoje prekiaujamame fonde
Informacinės technologijos
Finansai
Energetika
Sveikatos apsauga
Kasdienio vartojimo prekės
Ilgalaikio vartojimo prekės
Pramonė
Komunalinės paslaugos
Žaliavos
Telekomunikacijos
Kita
19,62%
13,89%
12,25%
11,50%
11,03%
10,95%
10,50%
3,69%
3,52% 0,50% 3,00%
4,26% 0,10% 3,32%
Finansai
Kasdienio vartojimo prekės
Nafta ir dujos
Pramonė
Žaliavos
Telekomunikacijos
Komunalinės paslaugos
Sveikatos apsauga
Technologijos
Kasdienio vartojimo paslaugos
Kita
23,71%
17,07%
10,54% 9,72%
9,15%
8,99%
8,57%
4,57%
50
100
150
200
2006
-01-
01
2006
-04-
01
2006
-07-
01
2006
-10-
01
2007
-01-
01
2007
-04-
01
2007
-07-
01
2007
-10-
01
2008
-01-
01
2008
-04-
01
2008
-07-
01
2008
-10-
01
2009
-01-
01
2009
-04-
01
2009
-07-
01
2009
-10-
01
2010
-01-
01
2010
-04-
01
2010
-07-
01
2010
-10-
01
2011
-01-
01
2011
-04-
01
2011
-07-
01
2011
-10-
01
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund5 bendrovės, sudarančios didžiausią dalį fonde
Bendrovė Dalis (%)
1 China Mobile 9,94
2 Chine Construction Bank 8,97
3 IND&COMM BK OF CHINA 7,82
4 CNOOC 7,44
5 PETROCHINA 6,32
Šaltinis: iShares, 2011-10-24.
Biržoje prekiaujamų fondų krepšelio grafikas 2006 - 2011m.
Šaltinis: Reuters.
Istorinė biržoje prekiaujamų fondų (ETF) krepšelio grąža
Laikotarpis 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Krepšelio vertės pokytis (%) +31,07 +26,76 -47,46 +29,05 +2,12 -15,44* Nuo 2010-12-31 iki 2011-10-23
Šaltinis – Reuters.Biržoje prekiaujamų fondų (ETF) vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai rezultatai negarantuoja tokių pat rezultatų ateityje.
Daugiau informacijos apie krepšelį sudarančius biržoje prekiaujamus fondus (ETF) interneto puslapiuose: • iShares EUROSTOXX 50 – http://lu.ishares.com/en/rc/funds/EUEA;• SPDR S&P 500 ETF Trust – https://www.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=spy;• iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund –
http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/FXI.htm.
Biržoje prekiaujamų fondų kainas (ETF) galite sekti interneto puslapyje www.bloomberg.com (paieškos lauke įrašykite EUEA:NA, SPY:UP arba FXI:UP).
Sektorių svoriai biržoje prekiaujamame fonde
3,13% 0,21% 1,00%
Finansai
Nafta ir dujos
Telekomunikacijos
Žaliavos
Pramonė
Kasdienio vartojimo paslaugos
Kita
47,92%
17,88%
17,69%
12,17%