Invesco Global Income FundAcciones E-Acc.29 febrero 2020

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*Fuente: © 2020 Morningstar. Dividendos reinvertidos a 29 febrero 2020. Datos calculados a partir de precios medios, netos de comisiones y no incluyen gastosde venta, impuestos ni la comisión de suscripción que deben pagar los inversores minoristas. Todos los datos incluidos en esta ficha están en la divisa base delfondo. Fuente del índice de referencia: Morningstar.

Objetivos del FondoEl objetivo del fondo es ofrecer unacombinación de renta y revalorización delcapital a medio y largo plazo. El fondopretende lograrlo invirtiendo de formaflexible en títulos de renta fija y de rentavariable global. Para conocer todos losobjetivos y la política de inversión por favorconsulte el prospecto más actual.

Datos clave del Fondo

Paul CauserHenley -on- ThamesGestor del fondodesdeNoviembre 2014

Paul ReadHenley -on- ThamesGestor del fondodesdeNoviembre 2014

Stephen AnnessHenley -on- ThamesGestor del fondodesdeDiciembre 2019

Fecha de lanzamiento de la Clase deAcción12 noviembre 2014Lanzamiento original del Fondo 12 noviembre 2014Estatus legalSICAV Luxemburguesa con estatus UCITSDivisa base de la Clase de AcciónEURTipo de la unidadAcumulaciónVolumen del FondoEUR 1,84 Miles de Mill. Índice de referencia40% MSCI World, EUR hedged | 30%Bloomberg Barclays Global AggregateTotal Return, EUR hedged | 20% ICEBofAML Global High Yield Index, EURhedged | 10% JP Morgan EMBI GlobalDiversified Blended YieldCódigo BloombergIGINEAE LXCódigo ISINLU1097689522LiquidaciónT+3Rating MorningstarTMAAAA

Comentario trimestralTanto los bonos high yield como las acciones se anotaron fuertes resultados positivos en elúltimo trimestre de 2019. Esto pone fin a un año en el que la deuda high yield europeageneró sus mejores resultados desde 2012 y los bonos convertibles contingentes (CoCo) delsector bancario se anotaron los mejores resultados desde el lanzamiento del índice ICEBofAML CoCo en diciembre de 2013. Durante este periodo se observaron tres importantesfactores de influencia en nuestros mercados. En primer lugar las tensiones comerciales entreEE. UU. y China; en segundo lugar, un contexto económico generalmente más favorable; yen tercer lugar, las elecciones generales británicas. Cuando mejoró el sentimiento, losinversores vendieron activos considerados "refugios seguros", como los bonos de deudapública, para decantarse por activos que generalmente se considera que pueden generar unarentabilidad superior. A 31 de diciembre de 2019, la asignación del fondo a efectivo y bonosde deuda pública de países centrales se situaba en el 21%. Por lo que respecta a los bonosde empresa, el fondo mantiene posiciones en deuda subordinada del sector financiero,bonos high yield y bonos de mercados emergentes. Se ha mantenido una asignación del35% a renta variable global, que ha representado una fuente de rentas y diversificaciónadicional.

Rentabilidad a largo plazo*Fondo Índice de referencia

02/15 02/16 02/17 02/18 02/19 02/2080

90

100

110

120

130

El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina elúltimo día del último mes mostrado.

Rentabilidad anualizada neta*en % 1 año 3 años 5 años

Fondo 0,96 1,57 1,99

Índice de referencia 2,28 2,97 3,26

Rentabilidad por años naturales*en % 2015 2016 2017 2018 2019

Fondo 3,50 6,18 7,37 -7,00 12,45

Índice de referencia 3,10 6,38 5,67 -1,66 10,10

Rentabilidad periodos de 12 meses*28.02.15 29.02.16 28.02.17 28.02.18 28.02.19

en % 29.02.16 28.02.17 28.02.18 28.02.19 29.02.20

Fondo -5,42 11,35 5,19 -1,33 0,96

Índice de referencia -3,06 10,90 4,11 2,53 2,28La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Invesco Global Income FundAcciones E-Acc.29 febrero 2020

-2-Fuente: *Invesco (a 29 febrero 2020). Las ponderaciones y asignaciones de la cartera pueden variar sin previo aviso. Las ponderaciones estánredondeadas a la décima o centésima porcentual más cercana, por lo que la suma agregada puede no ser exactamente igual al 100%.

Las calificaciones crediticias del fondo en %*

g AAAg AAg Ag BBBg BBg Bg CCC y Inferiorg Sin Calificacióng Renta variableg Liquidez

Distribución de activos del fondo en %*

g Renta variableg Investment Gradeg High Yieldg Sin Calificacióng Liquidez

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativoEUR 11,83 Precio máximo 12 mesesEUR 12,72 (14.02.20)Precio mínimo 12 mesesEUR 11,59 (31.05.19)Inversión mínima 1

EUR 500Comisión de suscripción Hasta 3,00%Comisión de gestión anual1,75%Gastos Corrientes 2

2,12%

10 principales posiciones RentaVariable (%)*

Fondo

Texas Instruments 1,78

Taiwan Semiconductor 1,53

Microsoft 1,33

Bristol-Myers Squibb 1,18

Wells Fargo 1,18

Samsung Electronics 1,14

Roche 1,09

Zurich Insurance 1,08

Colgate Palmolive 1,05

Rolls-Royce 0,99

10 principales posiciones RentaFija (%)*

Fondo

Estados Unidos 12,93

Italia 5,13

Greece 2,29

Unicredit 2,04

EDF 1,33

Sudáfrica 1,27

Enel 1,16

Intesa 1,02

Mexico 1,00

RBS 0,88

Calificaciones crediticias*

(Media: BBB-)en %

AAA 13,2

AA 0,4

A 3,4

BBB 14,1

BB 16,8

B 8,1

CCC y Inferior 2,5

Sin Calificación 1,2

Renta variable 39,8

Derivados -0,1

Liquidez 0,6

Rendimientos %*

Rendimiento por dividendo prev-isto para los próximos 12 meses

4,04

Rendimiento por amortizaciónprevisto

2,54

Distribución de activos*en %

Renta variable 39,8

Investment Grade 31,1

High Yield 27,4

Sin Calificación 1,2

Derivados -0,1

Liquidez 0,6

Duración media* en %

Duración media 3,9

Invesco Global Income FundAcciones E-Acc.29 febrero 2020

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Advertencias de riesgo

El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y esposible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Los instrumentos de deuda se ven expuestos al riesgo decrédito, que constituye la capacidad del prestatario para devolver los intereses y el capital en la fecha de reembolso. Las variaciones de lostipos de cambio provocarán fluctuaciones en el valor del fondo. El Fondo usa derivados (instrumentos complejos) con fines de inversión,los cuales pueden dar lugar a que el Fondo se apalanque significativamente y puede derivar en fluctuaciones en el valor del Fondo. ElFondo podrá invertir de una manera dinámica en activos/clases de activos, lo que podrá dar lugar a cambios periódicos en el perfil deriesgo, a un rendimiento inferior y/o a mayores costes de transacción. El fondo puede invertir en valores con dificultades que puedensuponer un significativo riesgo de pérdida de capital. El fondo puede invertir en bonos convertibles contingentes (Co-Cos) que puedentener un elevado riesgo de pérdida de capital en ciertas circunstancias excepcionales. El fondo puede mantener una cantidad significativade instrumentos de deuda, los cuales tienen una menor calidad crediticia y por tanto podrían provocar grandes fluctuaciones en su valor.Los riesgos aquí descritos son los riesgos importantes específicos del fondo. Para más información, por favor, consulten el Documento deInformación Relevante para el Inversor (KIID) y para conocer todos los riesgos el folleto actual.

Información importante

1La inversión mínima es: 500 euros / 650 dólares / 400 libras / 650 franco suizo / 4.500 corona sueca. Por favor, contacte connosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.2La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos anualizados del periodo finalizado en agosto de 2019. Dicha cifra puedevariar de un año a otro. No incluye los costes de transacción del portafolio, excepto en el caso de que el Fondo pague gastos deentrada o de salida al comprar o vender acciones/participaciones de otro fondo.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. Losvalores mencionados en este documento no representan necesariamente parte de la cartera ni constituyen una recomendación de comprao venta. Por favor consulte los documentos más actualizados del fondo y de la clase de acción (Documento de Datos Fundamentales parael Inversor -KIID-, el folleto en vigor y las últimas cuentas anuales y semestrales publicadas) para obtener más información sobre nuestrosfondos. Los inversores de Reino Unido deben consultar también el documento de información sumplementaria (SID). Esta información estádisponible gratuitamente en la dirección de contacto mostrada. Este documento de marketing no es una invitación para suscribir accionesdel fondo y tiene un fin únicamente informativo. No puede ser considerado bajo ninguna circunstancia como un asesoramiento financiero.Publicado por Invesco Asset Management S.A., Sucursal en España y registrado ante la CNMV.

Índice de Referencia: Mstar GIF OS EUR Moderate Allocation hasta el 29 de febrero de 2020. La rentabilidad obtenida en el pasado noes indicativa de los resultados futuros. Cuando personas físicas o la empresa han expresado opiniones, estas se basan en las condicionesactuales del mercado, pueden diferir de otros profesionales de la inversión, pueden cambiar sin previo aviso y no deben ser interpretadoscomo una recomendación de inversión. Si los inversores no están seguros de si el producto se ajusta a sus necesidades, deberíancontactar a su asesor financiero. La oferta y distribución del fondo y sus clases de acciones en ciertas jurisdicciones puede estarrestringida por la ley. Aquellas personas que tengan acceso a este documento son responsables de informarse y cumplir cualquierrestricción relevante. Este documento no constituye una oferta o solicitud de nadie en ninguna jurisdicción en la que la citada oferta noesté autorizada ni a ninguna persona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Las personas interesadas en adquirir el fondodeben informarse sobre (i) los requisitos legales en los países de su nacionalidad, residencia, residencia habitual o domicilio; (ii) cualquiercontrol cambiario y (iii) cualquier consecuencia fiscal relevante. Como en todas las inversiones hay riesgos asociados. Este documento esúnicamente informativo. Los servicios de gestión de activos prestados por Invesco cumplen todas las legislaciones y regulaciones locales.El fondo solo está disponible en aquellas jurisdicciones en las que se permite su promoción y venta. No todas las clases de acciones deeste fondo están disponibles para su venta al público en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni sonapropiadas para cada inversor. La estructura de comisiones y los niveles mínimos de inversión pueden variar dependiendo de la clase deacción elegida. Por favor revise el folleto del fondo en vigor para conocer el criterio de cada clase individual y contacte con la oficina localde Invesco para conocer todos los detalles del registro de los fondos en su jurisdicción. Este documento es un material de marketing y nopretende ser una recomendación para invertir en una determinada clase de activo, título o estrategia. Los requisitos regulatorios querequieren imparcialidad en las recomendaciones de inversión no son aplicables ni existe ninguna prohibición de realizar operaciones antesde su publicación. La información proporcionada tiene únicamente fines ilustrativos, por lo que no puede ser considerada bajo ningúnconcepto como una recomendación para comprar, mantener o vender títulos.

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