Invesco Euro Corporate Bond FundPart Z-AD-Distr.31 janvier 2021Ce document est exclusivement réservé aux clients professionnels et aux conseillers financiersen France et n’est pas pour l’usage des clients non professionnels. Merci de ne pas le redistribuer.

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Performance indexée : performance d’un investissement de 100 dans la devise de la catégorie d’actions. Les performances sont calculées dans la devise de la partdu fonds (source : © 2021 Morningstar). *Mid to Mid, coupons réinvestis au 31 janvier 2021. Les chiffres ne reflètent pas les frais initiaux à la charge desinvestisseurs individuels. Indice de référence : source RIMES.

Objectif de gestionLe fonds a pour objectif de générer unecombinaison de revenus et d'appréciationdu capital sur le moyen à long terme, eninvestissant principalement dans des titresde créance libellés en euros, émis par desentreprises. Pour plus d'informations surles objectifs et la politique d'investissementdu fonds, consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques

Paul ReadHenley -on- ThamesGère le fonds depuismars 2006

Julien EberhardtHenley -on- ThamesGère le fonds depuisdécembre 2016

Tom HemmantHenley -on- ThamesGère le fonds depuisaoût 2020

Date de lancement de la catégoried’actions21 août 2013Date de lancement initiale 31 mars 2006Statut juridiqueCompartiment SICAV de droit luxembour-geois Invesco Funds statut UCITSDeviseEURType de partDistributionActif netEUR 2,13 Mlrd Indice de référenceBoA Euro Corporate IndexCode BloombergINECZAD LXCode ISINLU0955864060DénouementJ+3Notation MorningstarTM

AAAAA

Stratégie du fondsLe fonds détient un portefeuille diversifié d'obligations investment grade, ainsi qu’une petiteallocation en obligations à haut rendement de sociétés non financières. L’allocation sectoriellela plus importante reste celle des titres financiers, avec des participations notables dans desobligations hybrides non financières (obligations qui présentent certaines caractéristiquessemblables à celles des actions). Afin de bénéficier d’un rendement supplémentaire, le fondsa également une allocation en obligations libellées en dollars américains. L'exposition auxdevises de ces obligations est couverte en euros.

Evolution de la performance*Fonds Indice de référence

01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/2180

90

100

110

120

La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernierjour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.

Performance cumulée*en % YTD 1 mois 1 an 3 ans 5 ans

Fonds -0,28 -0,28 2,02 9,15 18,45

Indice de référence -0,12 -0,12 1,37 7,98 14,86

Performance calendaire*en % 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 3,06 4,06 -2,87 8,89 3,45

Indice de référence 4,75 2,42 -1,14 6,25 2,65

Performance sur 12 mois glissants*31.01.16 31.01.17 31.01.18 31.01.19 31.01.20

en % 31.01.17 31.01.18 31.01.19 31.01.20 31.01.21

Fonds 3,94 4,41 -1,42 8,53 2,02

Indice de référence 3,53 2,74 0,17 6,34 1,37Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

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Source: *Invesco (données au 31 janvier 2021). Les pondérations et allocations du portefeuille sont susceptibles de changer. Les pondérations dechaque répartition sont arrondies au dixième ou au centième de pourcentage le plus proche ; par conséquent, les pondérations agrégées de chaquerépartition peuvent ne pas être égales à 100%. *** Indication du revenu probable sur les 12 prochains mois. Non garanti. **** Indication à plus longterme du revenu, plus ou moins la plus ou moins-value réalisée à échéance des obligations dans le fonds. Ce rendement n'est pas garanti.

Les notations de crédit du fonds en %*

g AAAg AAg Ag BBBg BBg Bg CCC et inférieurg Liquidités

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidativeEUR 11,20 VL la plus haute sur 1 anEUR 11,26 (11.01.21)VL la plus basse sur 1 anEUR 9,85 (24.03.20)Investissement minimum 1

EUR 1.000Droits d’entrée Jusqu'à 5,00%Frais de gestion annuels0,5%Frais courants 2

0,77%

10 principaux émetteurs*

(Nombre total de positions: 326)en %

AT&T 3,2

Total 2,8

Allianz 2,8

Nat West 2,6

BP 2,1

AXA 1,8

Walgreens 1,7

Sanofi 1,7

Rabobank 1,6

Apple 1,6

Notations de crédit*

(Not. Moy: BBB)en %

AAA 2,6

AA 9,0

A 20,9

BBB 40,6

BB 12,8

B 3,4

CCC et inférieur 0,5

Liquidités 10,1

Sensibilité* en %

Sensibilité 4,2

Rendement %*

Valeur actuelle du rendement brut estimé*** 2,21

Rendement brut estimé du rachat**** 1,47

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Avertissements concernant les risques

La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et lesinvestisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Les titres de créance sont exposés au risque decrédit, qui dépend de la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement. Les fluctuations destaux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Le Fonds investira en produits dérivés (instruments complexes) pouvant comporterun effet de levier et entraîner de fortes fluctuations de la valeur du Fonds. Le Fonds peut investir dans des titres en difficulté qui présententun risque important de perte de capital. Le Fonds peut investir dans des obligations convertibles contingentes, ce qui peut se traduire parun risque important de perte de capital en fonction de certains éléments déclencheurs. Cette information sur les risques correspond auxprincipaux facteurs de risque qui sont propres à ce fonds. Pour plus d’informations, consultez le document d’informations clés pourl’investisseur relatif à la part spécifique du fonds, ainsi que le prospectus à jour pour une vision complète de ces risques.

Informations importantes

1Les montants minimum d’investissement sont : USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Pour toutrenseignement sur les montants minimum d'investissement dans d'autres devises, contactez-nous ou référez-vous au dernierprospectus à jour.2Les frais courants se fondent sur les dépenses annualisées pour la période close en août 2020. Ce montant peut varier d'unexercice à l'autre. Il ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Fonds paie des frais d’entrée ou desortie lorsqu’il achète ou vend des actions/parts d’un autre fonds.

Les classes d’actions « Z » sont disponibles pour les distributeurs et les intermédiaires financiers qui, selon les exigences réglementairesou sur la base d’une convention de commission distincte avec leurs clients, ne sont pas autorisés à accepter ni à conserver descommissions sur frais de gestion, sous réserve de l’approbation de la société de gestion. Aucune commission sur frais de gestion ne peutêtre payée aux distributeurs ou intermédiaires financiers en relation avec les classes d’actions « Z ». Les actionnaires de parts « Z » ayantsouscrit dans ces classes d’actions avant le 12 décembre 2017, alors que des conditions d’accès différentes s’appliquaient, ne sont passoumis aux conditions d’accès mentionnées ci-dessus. Indice de référence précédent: Mstar GIF OS EUR Corporate Bond jusqu’au 29février 2020. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Lorsqu’unprofessionnel de la gestion ou un centre d’investissement a exprimé ses opinions, celles-ci sont basées sur les conditions de marchéactuelles ; elles peuvent différer de celles des autres centres d’investissement, sont susceptibles d’être modifiées sans préavis, et ne doiventpas être interprétées comme un conseil en investissement. Ce document marketing ne constitue pas une invitation à souscrire des actionsdu fonds et est publié à titre d’information uniquement. Il ne saurait être interprété comme un conseil financier. Tout investissementcomporte des risques associés. Ce document est à titre d'information seulement. Les services de gestion d'actifs sont fournis par Invescoconformément à la législation et la réglementation locale. Cette documentation est un document marketing qui ne constitue pas unerecommandation d‘investissement dans une classe d’actifs, un titre ou une stratégie particulière. Les exigences réglementaires quinécessitent une impartialité en matière de recommandations d’investissement ne sont donc pas applicables, tout comme les interdictionsde transaction avant publication. Les informations données le sont à titre d’illustration uniquement, et ne constituent pas unerecommandation d’achat ou de vente de titres. Pour en savoir plus sur nos fonds, veuillez consulter le Document d’information clé pourl’investisseur spécifique au fonds et à la classe d’actions considérée le plus récent, les derniers Rapports annuels ou intermédiaires, ledernier Prospectus, ainsi que les documents constitutifs. Ces informations sont disponibles gratuitement et sur demande à l’adresse decontact de l’émetteur. Plus d'informations sur nos produits sont disponibles sur demande à l’adresse de contact. Toute souscription dansun fonds doit se faire sur le fondement des documents d'offre légaux les plus récents. Les documents d'offre légaux (Documentsd’informations clés pour l’investisseur relatifs à chaque part spécifique, prospectus, rapports annuels et semestriels, documentsconstitutifs) sont disponibles sans frais auprès de votre bureau local Invesco ou sur notre site internet www.invescoeurope.com. Les fraiscourants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le fonds, sont mentionnés dans chaquedocument d’informations clés pour l’investisseur et le prospectus du fonds. D’autres coûts, incluant des taxes, relatifs aux transactionsportant sur le fonds peuvent être dus directement par le client. Les bases d’imposition et d’abattements fiscaux actuels sont susceptiblesd’évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats de l’investissement. Toute référence à unclassement ou une récompense ne préjuge pas des performances futures. Aucune recommandation d’investissement n’est faite parInvesco. Publié en France par Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, réglementépar la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

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