intesa invest comfort euro, ucits fond 31.01.2021 osnovni
TRANSCRIPT
Intesa Invest Comfort Euro, UCITS fond Vrednost IJ u RSD: 1.048,09 RSD
Vrednost IJ u EUR: 8,91 EUR
Neto imovina Fonda: 4.426,29 mil RSD
Osnovni podaci o fondu Investicioni cilj
Vrsta fonda Prihodni UCITS fond
Datum početka rada
Valuta Fonda EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD 1.000,00
Početna vrednost invest. jedinice u EUR 8,47
Naknada za upravljanje 0,7% p.a.
Ulazna naknada 0%
Izlazna naknada 0%-1%
Depozitar Erste Banka a.d Novi Sad
Performanse fonda (u EUR valuti)
Prinos poslednji mesec* (31.12.2020 - 31.01.2021) -0.46%
Prinos poslednja godina* (31.01.2020 - 31.01.2021) 1.06%
Prinos od osnivanja* (10.08.2018 - 31.01.2021) 5.24%
Profil rizičnosti i potencijalne zarade
Niži rizik
Potencijalno niža zarada Potencijalno viša zarada
Valutna struktura portfolija Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)
EUR 99.7% RSMFRSD72366 Obveznica Republike Srbije 2029 8.99%
RSD 0.3% RSMFRSD51485 Obveznica Republike Srbije 2024 8.10%
UEF6 GY UBS ETF BB Euro Area Liquid Corp. 6.86%
HYS IM Lyxor BofAML EUR Short Term HY 5.78%
SYBD GY SPDR BB 0-3 Euro Corp. Bond 4.78%
Geografska struktura portfolija** Struktura portfolija po vrsti imovine
*Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u Fond nisu
osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika
opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom
sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.
** Na osnovu poslednje objavljenih dostupnih podataka, moguća manja odstupanja.
OSNOVNI PODACI
31.01.2021
10.08.2018
PRINOSI I RIZIK
IMOVINA FONDA
Viši rizik
8.008.108.208.308.408.508.608.708.808.909.00
Vrednost IJ (u EUR)
47.99%
6.33%
6.09%
5.53%
5.32%
4.54%
2.73%
21.47%
Srbija
Francuska
USA
Nemačka
Italija
Španija
UK
Ostale zemlje
ETF-inostrane
obveznice; 42.58%
Državne obveznice
Srbije; 27.55%
Oročeni depoziti; 13.61%
Otvoreni invest.
fondovi; 9.44%
Gotovina i potr.; 6.82%
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, sciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćemtržištu u srednjem roku.
Imovina Fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicionefondove, dominantno biti investirana u dužničke hartije od vrednostidenominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio će uključivati u najvećojmeri državne obveznice Republike Srbije, depozite kod domaćihbanaka i akcije investicionih fondova koji ulažu u državne ikorporativne obveznice i akcije.
Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinoseu srednjem roku, uz prihvatanje umerenog investicionog rizika.
1 2 3 4 5 6 7