intern zahlungen verarbeiten sap business one version 9.0
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Nach Abschluss dieser Lektion können Sie:
Die Schritte des Zahlungsprozesses auflisten und in SAP Business One durchführen
Die Auswirkungen der einzelnen Schritte auf die betroffenen Sachkonten erläutern
Das jeweilige Zahlungsszenario an Kundenanforderungen und Lokalisierung anpassen.
Lernziele
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Eingangszahlungen verarbeiten: Unternehmensszenario
Eingangszahlung
Einzahlung
Bank- konto
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Agenda
Eingangszahlungen
– Zahlungsmethode
– Struktur eines Zahlungsbelegs und die Arbeitsmethoden
– Einzahlungen und Einreichungen
Ausgangszahlungen
– Der Zahlungsprozess in SAP Business One – Einkauf
– Der Zahlungsassistent
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Eingangszahlungen – Zahlungsmethoden Scheck, Kreditkarte und Bar
Soll Haben
VerrechnungskontoScheck/Kreditkarte/
Bar105
Kunde 105
Eingangszahlung EinzahlungVerrechnungs- konto
Bank- konto
Soll Haben
VerrechnungskontoScheck/Kreditkarte/
Bar105
Bankkonto 105
Ausgangs-rechnung
Eingangszahlung: Zahlungsmethode Bar Scheck Kreditkarte
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Eingangszahlungen – Zahlungsmethode Überweisung
Eingangszahlung: Zahlungsmethode Überweisung
Eingangszahlung Bankkonto
Soll Haben
Bankkonto 105
Kunde 105
Ausgangs-rechnung
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Offene Rechnungen, Gutschriften und Journalbuchungen
Zahlungsbelegkopf
Gesamtbeträge, Bemerkungen
Struktur eines Zahlungsbelegs
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Zahlungsbetrag festlegen
Akontozahlung 25
185
Offener Saldo 25
Fälliger Gesamtbetrag
-98JB-98-98*1 von 1204
AG
RE
RE
Bel.-art
-20-20-20*1 von 1202
982%1001002 von 2101
180180200*1 von 2
Gesamt-zahlungs-
betrag
SkontoFälliger Saldo
Gesamt*RateBeleg
Zahlungsbelegkopf
Aus-gew.
101
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Zahlungsbetrag festlegen
Akontozahlung 25
185
Offener Saldo 25
Fälliger Gesamtbetrag
-98JB-98-98*1 von 1204
AG
RE
RE
Bel.-art
-20-20-20*1 von 1202
982%1001002 von 2101
180180200*1 von 2
Gesamt-zahlungs-
betrag
SkontoFälliger Saldo
Gesamt*RateBeleg
Zahlungsbelegkopf
Aus-gew.
101
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Zahlungsbetrag festlegen
Akontozahlung 25
185
Offener Saldo 25
Fälliger Gesamtbetrag
-98JB-98-98*1 von 1204
AG
RE
RE
Bel.-art
-20-20-20*1 von 1202
982%1001002 von 2101
180180200*1 von 2
Gesamt-zahlungs-
betrag
SkontoFälliger Saldo
Gesamt*RateBeleg
Zahlungsbelegkopf
Aus-gew.
101
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Zahlungsbetrag festlegen
Akontozahlung 25
185
Offener Saldo 25
Fälliger Gesamtbetrag
-98JB-98-98*1 von 1204
AG
RE
RE
Bel.-art
-20-20-20*1 von 1202
982%1001002 von 2101
180180200*1 von 2
Gesamt-zahlungs-
betrag
SkontoFälliger Saldo
Gesamt*RateBeleg
Zahlungsbelegkopf
Aus-gew.
101
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Zahlungsmethode festlegen
1. Legen Sie den Zahlungsbetrag fest.
2. Verteilen Sie den Zahlungsbetrag auf die unterschiedlichen Zahlungsmethoden.
Mögliche Zahlungsmethoden: Scheck Überweisung Kreditkarte Bar
* Wechsel
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Einzahlungen von Bargeld und Schecks
Kassenbestand
1 2
Bank
2
Bar-einzah-
lung
Kunde
1OR
Offene Rechnung
EingangszahlungZahlungsmethode Bar
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Einzahlungen von Bargeld und Schecks
Kassenbestand
1 2
Bank
2
Bar-einzah-
lung
Eingeg. Schecks
1 2
Bank
2
Einzahlung durch
Schecks
Kunde
1OR
Offene Rechnung
EingangszahlungZahlungsmethode Bar
Kunde
1OR
Offene Rechnung
EingangszahlungZahlungsmethode Scheck
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Eingangszahlungen und Einzahlungen stornieren
EingangszahlungAusgangs-rechnung
Einzahlung Bankkonto
Eingangszahlung Einzahlung
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Agenda
Eingangszahlungen
– Zahlungsmethode
– Struktur eines Zahlungsbelegs und die Arbeitsmethoden
– Einzahlungen und Einreichungen
Ausgangszahlungen
– Der Zahlungsprozess in SAP Business One – Einkauf
– Der Zahlungsassistent
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Der Zahlungsprozess in SAP Business One – Einkauf
AusgangszahlungBankkonto/ Kassenkonto
Ausgangszahlung: Zahlungsmethode Scheck Kreditkarte Bar Überweisung Soll Haben
Bankkonto 202
Lieferant 202
Eingangs-rechnung
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Der Zahlungsprozess in SAP Business One – Zahlungsassistent
Eingangszahlungen: Überweisung
Bankkonto
Zahlungsassistent
Ausgangszahlungen: Schecks Überweisung
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Der Zahlungsassistent – Auswahlkriterien
Empfehlungen
BelegparameterGeschäftspartnerAuswahlkriterien
Allgemeine Parameter
Zahlungslauf ausgewählt
Zahlweg – Auswahlkriterien
Auswahlkriterien
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Der Zahlungsassistent – Optionen sichern
Auswahlkriterien
Zahlungsauftragslauf ausführenZahlungslauf ausführen
Sichern
Lade
n
Gesicherte Zahlungs-
läufe
Empfehlungen
BelegparameterGeschäftspartnerAuswahlkriterien
Allgemeine Parameter
Zahlungslauf ausgewählt
Zahlweg – Auswahlkriterien
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Der Zahlungsassistent – Zahlungen anlegen
00000150900 12131400 67291500 11
Deutsche Bank
An
Der vorgedruckte Schecktext darf nicht geändert oder gestrichen werden.Kto. Nr.X X X X
€ - 400,-
- vierhundert -Schecks drucken
Zahlungsdatei
■ Berichte drucken
■ Beleg drucken
Über-weisungSchecks
Zahlungsbelege
$
Auswahlkriterien
Empfehlungen
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Der Zahlweg als Kontrollinstrument
Validierungsoptionen
Ausgehend
Eingehend
Typ Zahlungsmethode
Hausbank und Konto
Definition
Sachkonto
0000015090012131400 67291500 11
Deutsche Bank
An
Der vorgedruckte Schecktext darf nicht geändert oder gestrichen werden.Kto. Nr.X X X X
€ - 400,-
- vierhundert -
Administration Definition Bankenabwicklung Zahlwege
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Der Zahlweg als Kontrollinstrument
Zahlweg
GeschäftspartnerEingangsrechnung
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Übersicht
Die folgenden wichtigen Punkte sollten Sie sich merken:
Bei eingehenden Zahlungen werden Bar-, Scheck- und Kreditkartenzahlungen in der Regel auf folgendes Konto gebucht:
• Ein Verrechnungskonto oder temporäres Konto.
Ein Einzahlungsbeleg muss verarbeitet werden, um Folgendes durchzuführen:
• Umbuchen der Beträge vom Verrechnungskonto auf das Hausbankkonto.
• Verrechnungsvorgang auf dem Verrechnungskonto.
Wenn ein Kunde mit der Zahlungsmethode Überweisung zahlt, gilt Folgendes:
• Für die Transaktion wird kein Verrechnungskonto verwendet.
• Der Kunde überweist die Zahlung direkt an Ihre Hausbank.
In einem Zahlungsbeleg bedeutet ein Sternchen (*) nach dem Rechnungsdatum Folgendes:
• Die Rechnung ist fällig. Das Fälligkeitsdatum der Rechnung liegt in diesem Fall vor dem aktuellen Datum oder ist mit diesem identisch.
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Übersicht
Bei Ausgangszahlungen wird in der Regel Folgendes nicht verwendet:
• Verrechnungskonten oder temporäre Konten. Stattdessen wird die Habenbuchung direkt auf das Bankkonto vorgenommen.
Wenn Sie bei Ausgangszahlungen ein Verrechnungskonto oder temporäres Konto verwenden möchten, müssen Sie Folgendes tun:
• Manuell ein Interimskonto in das Sachkontofeld im Fenster Zahlungsmethoden einfügen.
• Mit dem Zahlungsassistenten automatisch Zahlungen auf ein Verrechnungskonto generieren lassen.
• Die Funktion Kontoauszugsverarbeitung nutzen, falls in Ihrer Lokalisierung vorhanden.
Der Zahlungsassistent legt für folgende Vorgänge Zahlungen im Stapel an:
• Eingehende Überweisungen.• Ausgehende Schecks und Überweisungen.
Im Zahlungsassistenten kann auch ein Zahlungsauftragslauf erfasst werden, der Folgendes bewirkt:
• Legt eine Bankdatei an.• Legt keine Journalbuchung an.• Lässt die Rechnungen offen.
Der Zahlweg hat folgenden Zweck: • Steuerung des Prozesses im Zahlungsassistenten.
Im Stammsatz der einzelnen Geschäftspartner legen Sie Folgendes fest:
• Welche Zahlwege Sie für den Geschäftspartner verwenden möchten.
• Einen Zahlweg als Standardzahlweg, der in allen Belegen für diesen Geschäftspartner verwendet wird.