instituto nacional de aguas potables y...

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)Año del Desarrollo Agroforestal

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017

0 DEPOSITO 39.293.280.19 218.097.919.61

1 REINTEGRO 1.168.615.15 219.266.534.76

2 APORTE TESORERO NACIONAL 178.216.322.00 397.482.856.76

3 TRANSFERENCIA INTERNAS 10.374.840.99 407.857.697.75

4 TRANSFERENCIA INTERNAS 279.318.944.04 128.538.753.71

5 AVISO DE DEBITO 6.654.647.27 121.884.106.44

601-jun.-17

48635

PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 15 DIAS DEL AÑO 2016), QUIEN

DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA EN EL ACUEDUCTO COTUI. 8.306.41121.875.800.03

7

01-jun.-17

EFT-2047

PAGO CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, Y PRIMER ABONO A LA CUOTA DEL 2016, DEL FORO

CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. 1.137.909.60

120.737.890.43

8

01-jun.-17

EFT-2048

PAGO FACTURA NO.A010010011500000597/27-04-2017, ORDEN DE COMPRA NO.OC2017-0213

ADQUISICION DE (130). TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO (HTH) DE 45 KGS. PARA USO DE TODOS LOS

ACUEDUCTOS DEL INAPA. 771.225.00

119.966.665.43

9

02-jun.-17

48636

PAGO FACTURAS NOS.A010010011100002725/08-11, 002816/06-12-2016, 002925/10-01, 003015/02-02,

003107/06-03-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE RAFAEL DEL YUNA, PROVINCIA LA

ALTAGRACIA, SEGUN CONTRATO NO.07/2006, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE,

DICIEMBRE/2016 Y ENERO, FEBRERO, MARZO/2017. 9.000.00

119.957.665.43

10

02-jun.-17

48637

PAGO FACTURA NO.A010010011100003116/06-03-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO EL LIMON,

PROVINCIA SAMANA, SEGUN CONTRATO NO. 192/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. 7.200.00

119.950.465.43

11

02-jun.-17

48638

PAGO FACTURA NO.A060010051500003956/15-04-2017, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE CABLE A

NUESTRA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-03 AL 14-04-2017, SEGUN MEMO-DSCR-

0031/2017. 9.330.19

119.941.135.24

1202-jun.-17

48639

PAGO FACTURA NO.A020030011500013811/26-04-2017, SERVICIO INTERNET PREMIUM 5 MB,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-04-2017 AL 15-05-2017. 70.265.63119.870.869.61

1302-jun.-17

48640

PAGO FACTURA NO.A010010011500001064/21-03-2017, ORDEN DE COMPRA NO.OC2016-0491, SELLOS

PRETINTADOS PARA USO DE DIFERENTES ZONAS Y OFICINAS DEL INAPA. 163.341.50119.707.528.11

14

02-jun.-17

48641

PAGO VIATICO PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LA ESTADIA DESDE EL 12/03/17 AL

16/03/17 PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SISTEMA DE

ALCANTARILLADO CONDOMINIAL IMPARTIDO POR (CAESB) SEGUN MEMO DDO-N 51/2017.- 8.039.04

119.699.489.07

15

02-jun.-17

48642

PAGO DE VIATICOS POR VERIFICACION PLANTA DE LODO, ACUEDUCTO MULTIPLE PERAVIA Y EVALUACION

TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE ESTA CONSTRUYENDO LA BARRICK GOLD PROVINCIAS PERAVIA Y

MONTE PLATA RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21/02 Y 28/03/2017. 3.200.00

119.696.289.07

16

02-jun.-17

48643

PAGO DE VIATICOS POR EVALUACION TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO-GUAYACANES, Y PRE-RECEPCION DE PROYECTO LINEA DESAGUE

DE 20 Y 24'' PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO BONAO, PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS Y

MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04-04 Y 16-02-2017. 1.750.00

119.694.539.07

1702-jun.-17

48644


DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE PLOMERO BRIGADA AGUAS RES. EN EL ACUEDUCTO SAN PEDRO DE

MACORIS. 8.075.68119.686.463.39

Banlance

Cuenta Bancaria 030-500017-9

Balance Inicial: 178.804.639.42

Fecha No.ck/transf Descripcion Debito Credito

1802-jun.-17

48645

PAGO VACACIONES(15 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 Y 13 DIAS DEL AÑO 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL

CARGO DE ABOGADA PROVINCIAL EN EL AC. DAJABON SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, SEGUN MEMO

260/16.- 15.505.31119.670.958.08

19

02-jun.-17

48646

PAGO DE VACACIONES (20 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 ), QUIEN DESEMPEÑO EL

CARGO DE CHOFER II EN EL ACUEDUCTO DE MAO. 5.999.08

119.664.959.00

20

02-jun.-17

48647

PAGO DE VACACIONES (30 DIAS CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2015 Y 26 DIAS DEL 2016), QUIEN DESENPEÑO

EL CARGO DE CHOFER 1 EN EL ACUEDUCTO MONTE PLATA . 14.213.20

119.650.745.80

21

02-jun.-17

48648


CARGO DE PLOMERO EN EL ACUEDUCTO DE SAN PEDRO DE MACORIS MULTIPLE. 3.599.45

119.647.146.35

2202-jun.-17

48649


CARGO DE INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTO EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION COSTO DE OBRAS. 18.389.02119.628.757.33

23

02-jun.-17

48650


DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE I EN EL ACUEDUCTO LAGUNA SALADA. 10.152.28

119.618.605.05

24

02-jun.-17

48651


DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPO EN EL ACUEDUCTO DE NAGUA. 8.398.71

119.610.206.34

2502-jun.-17

48652

PAGO DE VACACIONES (15 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 11 DIAS DEL AÑO 2016),

QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN REFIGERACION EN LA DIVISION DE MANTENIMIENTO

ELECTROMECANICO. 14.397.78119.595.808.56

26

02-jun.-17

48653


QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA EN EL ACUEDUCTO SANCHEZ. 11.075.22

119.584.733.34

27

02-jun.-17

48654


DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA EN EL ACUEDUCTO MONCION. 11.075.22

119.573.658.12

28

02-jun.-17

48655


DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA I EN EL ACUEDUCTO DE MAO. 11.421.32

119.562.236.80

2902-jun.-17

48656

PAGO DE VACACIONES (14 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE

AUXILIAR COMERCIAL EN EL ACUEDUCTO HIGUEY. 9.690.82119.552.545.98

A

30

02-jun.-17

48657


DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE PLOMERO EN EL ACUEDUCTO HATO DEL YAQUE. 9.044.76

119.543.501.22

31

02-jun.-17

48658


DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO I, EN EL ACUEDUCTO MONTE CRISTY. 12.690.36

119.530.810.86

32

02-jun.-17

48659

PAGO DE PRESTACIONES Y VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 Y 15 DIAS DEL AÑO 2014,

QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL ACUEDUCTO SABANA IGLESIA. 35.114.21

119.495.696.65

33

02-jun.-17

48660


DESEMPEÑO EL CARGO DE ASISTENTE COMERCIAL EN LA ZONA V SANTIAGO. 22.717.46

119.472.979.19

3402-jun.-17

EFT-2049 NULO 0.00119.472.979.19

35

02-jun.-17

EFT-2050

PAGO FACTURA NO.A020010011500304703 (754010781)/28-04-2017, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA

DEL ACUEDUCTO DE SAN PEDRO DE MACORIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2017. 5.682.17

119.467.297.02

36

02-jun.-17

EFT-2051

PAGO FACTURAS NOS.A020010011500304218, (CUENTA NO.721621338), A020010011500304696 (CUENTA

NO.705063407)/28-04-2017, SERVICIO DE FLOTAS DEL PROYECTO SISKLOR, (NOTA DE CREDITO. NO.

A020010010404810664) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2017. 181.890.83

119.285.406.19

3702-jun.-17

EFT-2052

PAGO FACTURA NO.A010010011501855625/28/04/2017, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E

INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/2017. 654.661.75118.630.744.44

38

02-jun.-17

EFT-2053

PAGO FACTURAS NOS.A010010011500000396, 00397, 00398/16-02,00400,00401,00402/01-03,00403,

00404,00405/14-03,00406,00407/27-03-2017, ORDEN DE COMPRA NO.2016-0314, 5TO. ABONO AL

CONTRATO NO. 44/2016, COMPRA DE CLORO GAS (69) CILINDRO DE 150 LBS. PARA USO DE TODAS LAS ZONAS. 353.330.89

118.277.413.55

39 02-jun.-17 EFT-2054 NULO 0.00 118.277.413.55

40

02-jun.-17

EFT-2055

SALDO FACTURA NO.A010010011500000153/22-03-2016, ORDEN DE COMPRA NO.OC2014-0443, COMPRAS DE

(87) UNIDADES DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE DE 15, 167, 25 Y 37.5 KVA, PARA SER UTILIZADOS EN

TODAS LAS ZONAS DE LA INSTITUCION. 5TO ABONO AL CONTRATO NO. 131/2014. 162.304.91

118.115.108.64

41

02-jun.-17

EFT-2056

PAGO FACTURAS NOS.A010010011500007589/28-02, 007684, 007702, 007703, 007678, 007701, 007729,

007700/17, 007719, 007718, 007717/23, 007731, 007730/24, 007767/30-03-2017, ORDENES DE COMPRAS

NOS.OC2017-0149, OC2017-0155, OC2017-0156, OC2017-0159, OC2017-0165, OC2017-0162, OC2017-0193,

OC2017-0153, OC2017-0161, OC2017-0197, OC2017-0158, OC2017-0160, OC2017-0108, OC2017-0163,

COMPRA GAS-OIL REGULAR, USO DE LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS, PLANTA DE TRAT., LAS FLOTILLAS DE 1.755.810.75

116.359.297.89

4205-jun.-17

48661 NULO 0.00116.359.297.89

43

05-jun.-17

48662

AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR EL INTERNAMIENTO DE SU HIJA MIA GONZALEZ GARCIA, PARA COSTEAR EL

TRATAMIENTO, SEGUN MEMO NO. 85/2017 Y ANEXOS.- 24.194.72

116.335.103.17

44

05-jun.-17

48663

PAGO FACTURAS NOS.A010010011100003214, 003215/07-04-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL

MUNICIPIO JAIBON, PROVINCIA VALVERDE, SEGUN CONTRATO NO.018/2017, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS

DEL MES DE MARZO Y ABRI/2017. 8.100.00

116.327.003.17

4505-jun.-17

48664

PAGO FACTURA NO.A010010011100003195/07-04-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA GRANDE

DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLATA. 14.400.00116.312.603.17

46

05-jun.-17

EFT-2057

PAGO FACTURAS NOS. A010010011500000616, 00617, 00618, 00619,00620,00621,00622,OO623,OO624/30-05-

2017, ORDEN DE COMPRA NO. OC2016-0256, 11VO. ABONO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

N0.011/2016. ADQUISICION DE (11,520) FUNDAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO "A" DE 50

KGS. C/U O SU EQUIVALENTE, PARA LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA. 13.492.762.40

102.819.840.77

47

05-jun.-17

EFT-2058

PAGO FACTURAS NOS.A010010011500000643/01-12-2016, 00666/24-02, 00756/11-05-2016, ORDENES DE

SERVICIOS NOS.OS2016-1390, OS2017-0034, OS2017-0047, REPARACIONES, SUMINISTRO DE PIEZAS-

RESPUESTOS, OTROS A DIFERENTES BOMBAS DE DISTINTOS ACUEDUCTOS DEL INAPA. 361.740.44

102.458.100.33

4805-jun.-17

EFT-2059 NULO 0.00102.458.100.33

49

05-jun.-17

EFT-2060

PAGO FACTURA NO.A030030011500000134/26-05-2017, ORDEN DE COMPRA NO.OC2017-0119, AVANCE

INICIAL 20% AL CONTRATO NO.108/2016, COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS

EN TODAS LAS ZONAS. 9.935.229.08

92.522.871.25

50

06-jun.-17

48665


CARGO DE AYUDANTE DE MANTENIMIENTO EN LA ZONA V SANTIAGO SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP,

SEGUN MEMO 084/17.- 13.844.02

92.509.027.23

51

06-jun.-17

48666


AUXILIAR ADMINISTRATIVO II EN LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN HOJA DE CALCULO

DEL MAP, MEMO-101/2017.- 9.229.35

92.499.797.88

52

06-jun.-17

48667

PAGO VACACIONES( 15 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 Y 09 DIAS DEL AÑO 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL

CARGO DE SUPERVISORA GENERAL EN EL ACUEDUCTO SALCEDO SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, SEGUN

MEMO 045/17.- 27.688.05

92.472.109.83

5306-jun.-17

48668


DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO EN EL ACUEDUCTO MONTE PLATA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP,

MEMO-270/2016.- 7.360.4192.464.749.42

54

06-jun.-17

48669

PAGO DE VACACIONES (15 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 Y 15 DIAS DEL 2015) ,

QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR DE OBRAS EN LA DIRECCION DE INGENIERIA , SEGUN HOJA DE

CALCULO DEL MAP, MEMO-584/2015.- 34.610.06

92.430.139.36

55

06-jun.-17

48670


AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA DIVISION DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-

091/2017.- 16.151.36

92.413.988.00

56

06-jun.-17

48671


CONSERJE EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-

097/2016.- 6.922.01

92.407.065.99

57

06-jun.-17

48672

PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 15 DIAS DEL AÑO 2016), QUIEN

DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN EL ACUEDUCTO BAJOS DE HAINA MULTIPLE, SEGUN HOJA DE


92.399.451.78

58

06-jun.-17

48673

PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRRESPONDIENTE AL AÑO 2015), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE

ASISTENTE DE INGENIERO EN LA DIVISION MANTENIMIENTO DE POZO, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP,

MEMO-471/2015.- 11.767.42

92.387.684.36

5906-jun.-17

48674


CARGO DE SECRETARIA I, EN EL AC. SALCEDO SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, SEGUN MEMO 062/16.- 18.689.4392.368.994.93

60

06-jun.-17

48675

PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 15 DEL AÑO 2016), QUIEN DESEMPEÑO EL

CARGO DE AUXILIAR DE FACTURACION EN EL ACUEDUCTO SAMANA ZONA III, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL

MAP, MEMO-121/2016.- 19.381.63

92.349.613.30

61

06-jun.-17

48676


DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I EN LA DIVISION DE INSTALACION

ELECTROMECANICA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-055/2017.- 13.844.02

92.335.769.28

6206-jun.-17

48677


DESEMPEÑO EL CARGO DE ABOGADO I EN EL DEPTO. JURIDICO, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-

096/2016.- 32.302.7292.303.466.56

63

06-jun.-17

48678


DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA I EN EL ACUEDUCTO HATO MAYOR, SEGUN HOJA DE CALCULO

DEL MAP, MEMO-167/2016.- 12.690.36

92.290.776.20

64

06-jun.-17

48679


QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. ESTRUCTURAL EN LA DIRECCION DE INGENIERIA, SEGUN HOJA DE


92.254.906.89

65

06-jun.-17

48680


DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO I EN EL ACUEDUCTO CASTILLO-HOSTOS, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL

MAP, MEMO-291/2016.- 12.182.74

92.242.724.15

6606-jun.-17

48681


DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO I EN EL ACUEDUCTO CASTILLO-HOSTOS, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL

MAP, MEMO-290/2016.- 12.182.7492.230.541.41

67

06-jun.-17

48682


DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPO I, EN EL ACUEDUCTO BAJOS DE HAINA MULTIPLE, SEGUN

HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-076/2016.- 11.767.42

92.218.773.99

6806-jun.-17

48683


SECRETARIA EN LA DIRECCION DE INGENIERIA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-014/2017.- 6.229.8192.212.544.18

6906-jun.-17

48684


DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE COMPRAS EN LA DIVISION DE COMPRAS Y CONRATACIONES, SEGUN

HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-098/2016.- 20.766.0492.191.778.14

7006-jun.-17

48685


DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR COMERCIAL EN EL ACUEDUCTO DE MAO. 20.073.8392.171.704.31

71

06-jun.-17

48686


AUXILIAR DE INGENIERO EN LA DIVISION MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS. 15.228.43

92.156.475.88

72

06-jun.-17

48687

PAGO FACTURAS NOS.A010010031500051132, 31500051112, 31500051113, 31500051114, 31500051115,

31500051116/21, 31500051266/28-02, 051333/06, 051426/09-03, 051968, 051969/20, 051992, 051995/21-

04-2017 Y 1ER. ABONO A LA FACTURA NO.051254/28-02-2017, PRIMERA CUOTA DEL ACUERDO DE PAGO DE

LAS POLIZAS NOS.2-2-504-34808, 2-2-502-0000119, 2-2-503-0151785, 2-2-801-000159, 2-2-802-000161, 2-2-

802-0025570, 2-2-804-0000157, 2-2-814-0005129, RENOVACION POLIZAS CON VIGENCIA DEL 28-02-17 AL 28- 2.507.387.16

89.649.088.72

7307-jun.-17

48688

REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 23-

05-17, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 8174 AL 8195 . 63.505.1089.585.583.62

7407-jun.-17

48689 NULO 0.0089.585.583.62

7507-jun.-17

48690 NULO 0.0089.585.583.62

7607-jun.-17

EFT-2061

PAGO NOMINA DE VIATICOS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2017 (2DA PARTE),

ELABORADA EN MAYO/2017 505.788.6389.079.794.99

7707-jun.-17

EFT-2062

PAGO FACTURAS NOS.A010010011500001960/26-01, 002094/06-06-16 ORDEN DE COMPRA NO.OC2015-

0591.SALDO AL CONTRATO DE BIENES NO.68/2015 COMPRA JUNTAS DRESSER ACERO DE DIFERENTES

MEDIDAS. 182.382.0088.897.412.99

78

07-jun.-17

EFT-2063

PAGO FACTURAS NOS.A010010011500001668/22-12-2014, 001804, 001813/31-07-2015, 002252, 002253,

002254/20-12-2016, ORDENES DE SERVICIOS NOS.OS2016-0120, S/N D/F 28-08-2013, OS2016-0116, OS2016-

1223, OS2016-1415, OS2016-1423, REPARACIONES, SUMINISTRO, CONFECCION DE PIEZAS Y OTROS, A

DIFERENTES BOMBAS DE DISTINTOS ACUEDUCTOS DEL INAPA. 311.604.22

88.585.808.77

79

08-jun.-17

EFT-2064

PAGO FACTURA NO.A010010011500000160/26-08-2016, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2015-1118,SERVICIO DE

REBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO A DISTINTOS TRANSFORMADORES TIPO POSTE, PARA SER

UTILIZADOS EN DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA,. 55.683.00

88.530.125.77

8009-jun.-17

48691

PAGO VACACIONES (15 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 10 DIAS DEL AÑO

2016),QUIEN SE DESEMPEÑO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPTO. DE DISEÑO DE SISTEMA DE

ACUEDUCTO 13.844.0288.516.281.75

8109-jun.-17

48692

PAGO PRESTACIONES LABORALES, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ABOGADO II EN EL DEPARTAMENTO

JURIDICO 385.000.0088.131.281.75

82

09-jun.-17

48693

PAGO PRESTACIONES Y VACACIONES(15 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO

DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS 48.459.62

88.082.822.13

83

09-jun.-17

48694

PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES (15 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO/2014

Y 13 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO/2015), QUIEN DESEMEPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE

MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA 34.336.87

88.048.485.26

84

09-jun.-17

48695


CARGO DE SECRETARIA EJECUTIVA EN EL AC. VILLA TAPIA SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP 11.075.22

88.037.410.04

85

09-jun.-17

48696


CARGO DE PSICOLOGA EN LA DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 17.397.32

88.020.012.72

8609-jun.-17

48697


CARGO DE MEDICO EN LA SECCION DISPENSARIO MEDICO SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP 16.612.8388.003.399.89

8709-jun.-17

48698


CARGO DE CAJERA EN EL AC. SABANETA 8.998.6287.994.401.27

8809-jun.-17

48699

PAGO VACACIONES(15 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2014 Y 15 DEL AÑO 2015) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO

DE CONSERJE EN EL AC. GUAYUBIN 7.614.2187.986.787.06

89

09-jun.-17

48700

PAGO VACACIONES(15 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SERVICIO AL

CLIENTE EN EL AC. HIGUEY SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP 10.383.02

87.976.404.04

9009-jun.-17

48701


CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO II, EN EL DEPARTAMENTO TRATAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA 16.612.8387.959.791.21

9109-jun.-17

48702


CARGO DE INGENIERO ELECTRICO EN EL AC. NAVARRETE 17.997.2387.941.793.98

9209-jun.-17

48703


CARGO DE PLOMERO EN EL AC. MONTE PLATA 7.360.4187.934.433.57

9309-jun.-17

48704

PAGO VACACIONES(15 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 Y 10 DIAS DE AÑO 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL

CARGO DE SUPERVISOR PROVINCIAL EN EL AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS 23.073.3787.911.360.20

9409-jun.-17

48705


CARGO DE AUXILIAR DE ENCARGADO COMERCIAL EN EL AC. NAGUA 27.688.0587.883.672.15

9509-jun.-17

48706


CARGO DE GERENTE COMERCIAL REGIONAL EN EL AC. HIGUEY 103.830.1887.779.841.97

9609-jun.-17

48707 NULO 0.0087.779.841.97

97

09-jun.-17

48708

REPOSICION FONDO FIJO PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS

DIVISIONES Y AREAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-02- HASTA 22-05-2017,

RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0194 AL 0298 Y 0312, 256.687.96

87.523.154.01

98

09-jun.-17

48709

PAGO FACTURAS NOS.A020020021500024221/13, 002623/22, 002631/29-03, 0024403, 0024411, 0024409,

0024406/03, 0024453/04, 0024460/05, 0024473, 0024475/06, 002645/07, 0024510, 0024511/11, 002648/12-

04, 00024550, 0024551/18, 0024579, 002653/20, 0024619/26-04, 002668/03, 0024703/04-05-2017,

ORDENES DE SERVICIOS NOS.OS2017-0141, OS2017-0132, OS2017-0127, OS2017-0205, OS2017-0150, 193.341.90

87.329.812.11

99

09-jun.-17

EFT-2065

PAGO FACTURAS NOS.A010010011500001179/24-08-2016, 001218/17-01-2017, ORDENES DE SERVICIOS

NOS.OS2015-0975, OS2016-1394, POR REBOBINADO Y MANTENIMIENTO A MOTORES ELECTRICOS DE

DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA, 330.930.22

86.998.881.89

100

09-jun.-17

EFT-2066

PAGO FACTURAS NOS.A010010011500000383, 00384/13-12-2016, 00408,00409,00410/17-

04,00412,00413/28-04,00415/05-05,00416/09-05, 00417/11-05,00419/15-05,00420/17-05-2017, ORDEN DE

COMPRA NO.2016-0314, 6TO. ABONO AL CONTRATO NO. 44/2016, COMPRA DE CLORO GAS (105) CILINDRO DE

150 LBS. PARA USO DE TODAS LAS ZONAS 537.677.44

86.461.204.45

101

12-jun.-17

48710

PAGO FACTURA NO. A010010011500000122/10-03-2017, POR DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN ¨GESTION POR

PROCESOS ¨ A SER REALIZADO POR EL SR. MANUEL A. MARTINEZ VARGAS, ANALISTA DE DESARROLLO

ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE ESTA DIRECCION DE

PLANIFICACION Y DESARROLLO. 33.245.25

86.427.959.20

10212-jun.-17

48711

PAGO FACTURA NO.A060010051500003999/15-05-2017, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE CABLE A

NUESTRA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-04 AL 14-05-2017. 8.824.3686.419.134.84

10312-jun.-17

48712

PAGO DE VACACIONES ( 15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 15 DIAS DEL AÑO 2016 ), QUIEN

DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO EN EL ACUEDUCTO LA TERRENA PROVINCIA SAMANA. 13.844.0286.405.290.82

10412-jun.-17

48713

PAGO PRESTACIONES Y VACACIONES, ( 15 DIAS VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 Y 13 DIAS DEL

2015), QUIEN DESEPEÑO EL CARGO DE COORDINADORA DE LICITACIONES EN LA DIVISION DE COMPRAS Y

CONTRATACIONES. 171.684.3686.233.606.46

10512-jun.-17

48714


CARGO DE INGENIERO DE TURNO EN EL AC. LINEA NOROESTE. 28.657.1386.204.949.33

10612-jun.-17

48715

PAGO DE VACACIONES (30 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 30 DIAS DEL AÑO 2016 ), QUIEN

DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE FACTURACION EN EL ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS ,

SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-146/2016.- 15.228.4386.189.720.90

10712-jun.-17

48716


DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPO 1 EN EL ACUEDUCTO QUITASUEÑO. 10.152.2886.179.568.62

10812-jun.-17

48717


DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA EN EL ACUEDUCTO DE FANTINO. 8.029.5386.171.539.09

10912-jun.-17

48718


DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE PLOMERO EN EL ACUEDUCTO NAVARRETE. 12.598.0686.158.941.03

11012-jun.-17

48719


DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR EQUIPO DE BOMBA 11 EN EL ACUEDUCTO BAJOS DE HAINA. 15.297.6586.143.643.38

11112-jun.-17

48720


CARGO DE PLOMERO EN EL AC. YAMASA. 6.598.9886.137.044.40

11212-jun.-17

48721

PAGO VACACIONES (15 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 13 DIAS DEL AÑO 2016),

QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENLACE CONVENIO PUCAMAIMA EN LA DIRECCION EJECUTIVA. 64.605.4586.072.438.95

11312-jun.-17

48722

PAGO VACACIONES ( 15 DIAS CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2014 Y 13 DIAS DEL 2015) QUIEN DESEMPEÑO EL

CARGO DE MEDICO EN LA SECCION DISPENSARIO MEDICO. 25.842.1886.046.596.77

114 12-jun.-17 48723 NULO 0.00 86.046.596.77

11512-jun.-17

48724


Y 10 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO/2016), QUIEN DESEMEPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA COMERCIAL EN

EL ACUEDUCTO HIGUEY. 83.073.3785.963.523.40

116 12-jun.-17 48725 NULO 0.00 85.963.523.40

117 12-jun.-17 48726 NULO 0.00 85.963.523.40

118 12-jun.-17 48727 NULO 0.00 85.963.523.40

11912-jun.-17

48728

PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 15 DEL AÑO 2016), QUIEN DESEMPEÑO EL

CARGO DE OPERADOR DE PLANTA EN EL ACUEDUCTO DAJABON, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-

259/2016.- 9.690.8285.953.832.58

12012-jun.-17

48729


CARGO DE SUPERVISORA EN EL AC. COTUI SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, SEGUN MEMO 030/17.- 9.470.4285.944.362.16

121

12-jun.-17

48730


DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR EN EL ACUEDUCTO DE VILLA ALTAGRACIA, SEGUN HOJA DE CALCULO

DEL MAP, MEMO-093/2017.- 9.690.82

85.934.671.34

12212-jun.-17

48731

PAGO DE VACACIONES ( 15 DIAS CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2015 Y 11 DIAS DEL 2016 ), QUIEN DESEMPEÑO

EL CARGO DE AYUDANTE DE BRIGADA TECNICA EN EL ACUEDUCTO LINEA NOROESTE, SEGUN HOJA DE

CALCULO DEL MAP - MEMO 131/2016. 10.313.9185.924.357.43

12412-jun.-17

48732


PLOMERO EN EL ACUEDUCTO HIGUEY, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-276/2016.- 4.845.4185.919.512.02

12512-jun.-17

48733

PAGO DE VACACIOENS (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 12 DIAS DEL 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL

CARGO DE SUPERVISOR EN EL ACUEDUCTO LOMA DE CABRERA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP - MEMO

.261/2016 7.475.7785.912.036.25

12612-jun.-17

48734

PAGO DE VACACIONES ( 09 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 ), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE

OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL ACUEDUCTO EL SOCO ( SAN PEDRO DE MACORIS) , SEGUN HOJA DE

CALCULO DEL MAP, MEMO-463/2015.- 3.114.9185.908.921.34

127

12-jun.-17

48735

PAGO VACACIONES (15 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 15 DIAS DEL 2016 ), QUIEN

DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO ACUEDUCTOS RURALES, SEGUN CALCULO DEL

MAP MEMO-273/2016. 23.534.84

85.885.386.50

12812-jun.-17

48736


DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR COMERCIAL EN EL ACUEDUCTO QUISQUEYA BATEY MORUNO , SEGUN

HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-019/2017.- 16.612.8385.868.773.67

12912-jun.-17

48737


DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA EN EL ACUEDUCTO EL SEIBO, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-

103/2016.- 11.628.9885.857.144.69

130

12-jun.-17

48738


DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA DE ESTAFETA DE COBRO EN EL ACUEDUCTO JIMANI, SEGUN HOJA DE


85.849.530.48

131

12-jun.-17

48739


COORDINADOR DE IMAGEN DE LA INSTITUCION EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL

MAP, MEMO-486/2015.- 43.034.86

85.806.495.62

132

12-jun.-17

EFT-2067

PAGO FACTURAS NOS.A020010011500304701 (744281798), 00304698(738889197), 00304699(740684071),

00304700(741540843), 00304702(751736793)/28-04-2017, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA

DIRECCION EJECUTIVA (2); DEPTO. COMUNICACIONES (1); Y SISMOPA (5), CORRESPONDIENTE AL MES

ABRIL/2017. 28.652.29

85.777.843.33

13312-jun.-17

EFT-2068

PAGO NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO DE

FEBRERO-ABRIL/2017, ELABORADA EN JUNIO/2017. 558.480.3685.219.362.97

13413-jun.-17

48740 NULO 0.0085.219.362.97

135

13-jun.-17

48741

REPOSICION FONDO EN SUSPENSO DESTINADO PARA MANTENIMIENTO OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS DE

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL DPTO. DE OPERACIONES DE LAS PROVINCIAS VALVERDE Y SANTIAGO

RODRIGUEZ ZONA I CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-01 AL 20-03-17, CHEQUES DEL 000647 AL

000664. 96.878.21

85.122.484.76

136

13-jun.-17

48742

REPOSICION FONDO EN SUSPENSO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS DESTINADO PARA COMPRAS DE

MATERIALES PARA REPARACION DE AVERIAS, COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS, REPARACION DE

EQUIPOS MENORES Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-11-16 AL 16-02-17, CHEQUES DEL

000873 AL 000880 . 31.765.39

85.090.719.37

137

13-jun.-17

48743


CARGO DE BOMBERO EN EL AC.MONTE CRISTI . 11.928.93

85.078.790.44

138

13-jun.-17

48744


DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION. 16.902.40

85.061.888.04

139

13-jun.-17

48745


DESEMPEÑO EL CARGO DE SERENO EN EL ACUEDUCTO CABRAL. 12.182.74

85.049.705.30

14013-jun.-17

48746

PAGO DE VACACIONES, (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Y 15 DIAS DEL AÑO 2016), QUIEN

DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPO EN EL ACUEDUCTO DE YAGUATE. 11.767.4285.037.937.88

14113-jun.-17

48747


ENCARGADO DE MAYORDOMIA EN EL ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL. 6.898.9485.031.038.94

142

13-jun.-17

48748


DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE PLANTA EN EL ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR, 7.614.21

85.023.424.73

14313-jun.-17

48749


DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. DIV. OP. HATO MAYOR, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-051/2016.- 31.087.2284.992.337.51

144

13-jun.-17

48750


ENCARGADA DE CATASTRO EN EL ACUEDUCTO NAVARRETE, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-

147/2016.- 4.845.41

84.987.492.10

14513-jun.-17

48751


DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO I, EN EL ACUEDUCTO CASTILLO-HOSTOS, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL

MAP, MEMO-235/2016.- 12.690.3684.974.801.74

14613-jun.-17

48752


SECRETARIA EJECUTIVA EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP,

MEMO-461/2015.- 12.182.7484.962.619.00

147

13-jun.-17

48753


Y 11 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO/2016), QUIEN DESEMEPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA UNIDAD

APROVISIONAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION , SEGUN MEMO-128/2016.- 181.993.54

84.780.625.46

14813-jun.-17

48754

PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA

EN EL ACUEDUCTO MONTE CRISTY, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-225/2016.- 4.499.3184.776.126.15

14913-jun.-17

48755


DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIBUIDOR DE FACTURAS EN EL ACUEDUCTO TENARES, SEGUN HOJA DE

CALCULO MAP, MEMO-022/2016.- 10.152.2884.765.973.87

15013-jun.-17

48756

PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR

ADMINISRATIVO II EN LA DIRECCION DE INGENIERIA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-560/2015.- 10.383.0284.755.590.85

15113-jun.-17

48757


DESEMPEÑO EL CARGO DE COORD. RELACIONES PUBLICA II EN EL DEPTO. DE COMUNICACIONES, SEGUN HOJA

DE CALCULO MAP, MEMO-105/2016.- 23.996.3184.731.594.54

15213-jun.-17

48758

PAGO PRESTACIONES LABORALES A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE OPERANCION Y

MANTENIMIENTO EN EL AC.NAVARRETE SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, SEGUN MEMO 095/17.- 24.000.0084.707.594.54

15313-jun.-17

48759


DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE EN EL ACUEDUCTO PEDRO SANTANA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL

MAP, MEMO-038/2016.- 7.614.2184.699.980.33

15413-jun.-17

48760


DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISORA DE OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO,

SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-557/2015.- 43.615.0984.656.365.24

15513-jun.-17

48761


DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIVISION DE INSTALACION ELECTROMECANICA, SEGUN HOJA

DE CALCULO DEL MAP, MEMO-466/2015.- 17.305.0384.639.060.21

15613-jun.-17

48762

PAGO VACACIONES(15 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO

DE POZO EN EL AC. PEDERNALES SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, SEGUN MEMO 464/15.- 5.537.6184.633.522.60

157

13-jun.-17

48763


CARGO DE CONTABLE COMERCIAL EN EL AC. VILLA TAPIA SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, SEGUN MEMO

187/16.- 18.689.43

84.614.833.17

158

13-jun.-17

48764


CARGO DE CHOFER I EN EL AC. DE HIGUEY SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, SEGUN MEMO 011/17.- 12.044.30

84.602.788.87

15913-jun.-17

48765


CARGO DE RECEPCIONISTA EN EL DEPTO ADMINISTRATIVO SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, SEGUN

MEMO 272/16.- 13.844.0284.588.944.85

16013-jun.-17

48766


CARGO DE OPERADOR DE PLANTA EN EL AC. ELIAS PIÑA SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, SEGUN MEMO

039/16.- 7.614.2184.581.330.64

161

13-jun.-1748767


CARGO DE CAMAROGRAFO EN EL DEPTO DE COMUNICACIONES SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, SEGUN

MEMO 149/16.- 27.688.05

84.553.642.59

16213-jun.-17

48768


CARGO DE AUXILIAR EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, SEGUN MEMO

468/15.- 13.844.0284.539.798.57

16313-jun.-17

48769


CARGO DE ASESORA EN EL AC. SAMANA SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, SEGUN MEMO 138/16.- 51.915.0984.487.883.48

16413-jun.-17

48770

PAGO VACACIONES(10 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA

EN EL AC. EL PINO( SANTIAGO RODRIGUEZ) SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, SEGUN MEMO 021/17.- 4.614.6784.483.268.81

16513-jun.-17

48771


DESEMPEÑO EL CARGO DE ABOGADA EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP,

MEMO-185/2016.- 41.532.0784.441.736.74

16613-jun.-17

48772


CARGO DE SECRETARIA EJECUTIVA EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP,

SEGUN MEMO 106/16.- 27.688.0584.414.048.69

167

13-jun.-17

48773

PAGO PRESTACIONES Y VACACIONES (15 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015), QUIEN

DESEMPEÑO EL CARGO DE ABOGADO II EN LA DIRECCION DE OPERACIONES, 121.149.05

84.292.899.64

16813-jun.-17

48774

REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-03 AL 24-05-17, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 14767 AL 14858. 322.724.4683.970.175.18

16914-jun.-17

48775

PAGO ORDEN DE COMPRA NO. OC2016-0347/11-08-2016 POR COMPRA DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE

DE 10 HP Y VARIADOR DE FRECUENCIA PARA EL AC. LA CABISMA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ

COTIZACION NO.CI-1536/16 68.511.9083.901.663.28

17014-jun.-17

48776

PAGO ORDEN DE COMPRA NO. OC2017-0291/05-06-2017 POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 20 HP, 60HZ,

3450 RPM PARA EL ACUEDUCTO BAYAHIBE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, COTIZACION NO.28164/17/05/17,

MENOS DESC. ISR RD$ 4,050.00( COMPRA AL CONTADO).- 91.530.0083.810.133.28

171 14-jun.-17 48777 NULO 0.00 83.810.133.28

172

14-jun.-17

48778

PAGO ORDEN DE COMPRA NO. OC2017-0293/05-06-2017 POR COMPRA DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA

SUMERGIBLE CON CAPACIDAD DE 35 GPM CONTRA 350 PIES DE TDH, ACOPLADO A MOTOR DE 5 HP PARA EL

AC. RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON, COTIZACION NO.CI-329/17, MENOS DESC. ISR RD$ 6,096.50(

COMPRA AL CONTADO).- 137.780.90

83.672.352.38

173

14-jun.-17

48779

REPOSICION FONDO EN SUSPENSO DE LA REGION NORDESTE (SAN FRANCISCO DE MACORIS) DESTINADO PARA

LAS COMPRAS DE MATERIALES, REPARACION DE AVERIAS, COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS,

REPARACION DE EQUIPOS MENORES Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28-12-16 AL 28-04-17,

CHEQUES DEL 001440 AL 001450 SEGUN MEMO-Z-3-040-2017. 63.557.35

83.608.795.03

17414-jun.-17

48780

REPOSICION FONDO EN SUSPENSO DE BANI ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-12-16 AL 12-04-

17, CHEQUES DEL 1340 AL 1361 SEGUN MEMO-DOPP-56/2017 (TOTAL DEL FONDO RD$100,000.00).- 64.784.9083.544.010.13

175 14-jun.-17 48781 NULO 0.00 83.544.010.13

17614-jun.-17

48782

PAGO FACTURA NO.A010010011100003293/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

AZUA, PROVINCIA AZUA, SEGUN CONTRATO 196/2013, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO/2017. 14.850.0083.529.160.13

177

14-jun.-17

48783 NULO 0.00

83.529.160.13

17814-jun.-17

48784

PAGO FACTURAS NOS.A010010011100003267, 003268/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN

YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA, SEGUN CONTRATO NO.104/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL

Y MAYO/2017. 35.849.7083.493.310.43

17914-jun.-17

48785


PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, SEGUN CONTRATO NO.087/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. 1.095.0083.492.215.43

18014-jun.-17

48786

PAGO FACTURA NO.A010010011300003455/22-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO

MUNICIPAL DE BAYAHIBE , MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN

CONTRATO NO.099/2016, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO/2017. 13.852.4883.478.362.95

18114-jun.-17

48787


PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, SEGUN CONTRATO NO.127/2001, CORRESPONDIENTE AL

MES MAYO/2017. 4.950.0083.473.412.95

182

14-jun.-17

48788

PAGO FACTURAS NOS.A010010011100003329, 003330/30-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO

EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, SEGUN CONTRATO NO. 192/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y

MAYO/2017. 14.400.00

83.459.012.95

18314-jun.-17

48789

PAGO FACTURA NO.A010010011100003280/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y

PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, SEGUN CONTRATO NO.591/2013, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO/2017. 22.500.0083.436.512.95

18414-jun.-17

48790

PAGO FACTURA NO.A010010011100003278/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS,

PROVINCIA AZUA, SEGUN CONTRATO NO.036/2016, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO/2017. 2.700.0083.433.812.95

18514-jun.-17

48791

PAGO FACTURA NO.A010010011100003272/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE

CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ,SEGUN CONTRATO NO.172/2013, CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO/2017. 13.500.0083.420.312.95

18614-jun.-17

48792

PAGO FACTURA NO.A010010011100003275/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA,

MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, SEGUN CONTRATO NO.075/2001, CORRESPONDIENTE AL MES

MAYO/2017. 3.600.0083.416.712.95

18714-jun.-17

48793

PAGO FACTURA NO.A010010011100003273/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL ACUEDUCTO HIGUEY,

PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN CONTRATO 102/2010, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO/2017. 9.000.0083.407.712.95

18814-jun.-17

48794

PAGO FACTURA NO.A010010011100003289/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA LA ESTAFETA

COMERCIAL EN VILLA SONADOR MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, 2.700.0083.405.012.95

18914-jun.-17

48795

PAGO FACTURA NO.A010010011100003291/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN NAVARRETE,

PROVINCIA SANTIAGO, 11.700.0083.393.312.95

19014-jun.-17

48796

PAGO FACTURA NO. A010010011100003271/10-05-17, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO,

MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, 5.400.0083.387.912.95

19114-jun.-17

48797


LA LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, 10.800.0083.377.112.95

19214-jun.-17

48798

PAGO FACTURA NO.A010010011100003287/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA LARGA,

PROVINCIA Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DE OCOA, 4.950.0083.372.162.95

19314-jun.-17

48799


MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, 9.900.0083.362.262.95

19414-jun.-17

48800

PAGO FACTURA NO.A010010011100003290/10-05-2017, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, 20.700.0083.341.562.95

19514-jun.-17

48801

PAGO FACTURA NO.A010010011100003286/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA,

PROVINCIA SANTIAGO. 5.400.0083.336.162.95

196 14-jun.-17 48802 NULO 0.00 83.336.162.95

19714-jun.-17

48803

PAGO FACTURA NO.A010010011100003282/10-05-2017, ALQUILER LOCAL OFICINA COMERCIAL EN EL

MUNICIPIO VILLA LOS ALMACIGOS, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN CONTRATO NO.035/2016,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. 9.000.0083.327.162.95

19814-jun.-17

48804


EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROVINCIA DUARTE, SEGUN CONTRATO NO.076/2016, CORRESPONDIENTE AL

MES MAYO/2017. 2.250.0083.324.912.95

199

14-jun.-17

48805

PAGO FACTURA NO.A010010011100003284/10/05/2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO

DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. 24.750.00

83.300.162.95

20014-jun.-17

48806

PAGO FACTURA NO.A010010011100003265/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN,

PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, 13.500.0083.286.662.95

20114-jun.-17

48807

PAGO FACTURA NO.A010010011100003285/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR,

MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, 10.800.0083.275.862.95

202

14-jun.-17

48808

PAGO FACTURA NO.A010010011100003263/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA GRANDE

DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLATA, 14.400.00

83.261.462.95

20314-jun.-17

48809

PAGO FACTURA NO.A010010011100003266/10-05-2017, ALQUILER LOCAL OFICINA COMERCIAL EN EL

MUNICIPIO DE COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, 7.200.0083.254.262.95

204

14-jun.-17

48810

PAGO FACTURA NO.A010010011100003264/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA,

MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, 6.300.00

83.247.962.95

20514-jun.-17

48811

PAGO FACTURA NO.A010010011100003269/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL,

PROVINCIA DUARTE, 6.750.0083.241.212.95

20614-jun.-17

48812 NULO 0.0083.241.212.95

20714-jun.-17

48813


JAIBON, PROVINCIA VALVERDE. 5.400.0083.235.812.95

208 14-jun.-17 48814 NULO 0.00 83.235.812.95

20914-jun.-17

48815

PAGO FACTURA NO. A010010011100003262/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV.

SANCHEZ RAMIREZ , 4.050.0083.231.762.95

21014-jun.-17

48816


MUNICIPIO RESTAURACION , PROVINCIA DAJABON. 5.400.0083.226.362.95

21114-jun.-17

48817

PAGO FACTURAS NOS. A010010011100003323, 003324/24-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL

MUNICIPIO Y PROVINCIA EL SEYBO. 46.800.0083.179.562.95

212

14-jun.-17

EFT-2069

PAGO FACTURAS NOS. A010010011500000651,00652/18-04-2017 ORDENES DE COMPRAS NO. OC2017-

0074,OC2017-0140, COMPRAS DE MATERIALES ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES

ACUEDUCTOS DEL INAPA. 211.603.80

82.967.959.15

21314-jun.-17

EFT-2070

PAGO FACTURA NO.A010010011500001673/23-12-2016, MOTORES ELECTRICOS SUMERGIBLES PARA USO

ACUEDUCTO VACACIONAL DE HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL Y ACUEDUCTO SABANA IGLESIA, PROVINCIA

SANTIAGO. 253.255.6082.714.703.55

21414-jun.-17

EFT-2071


COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, SEGUN CONTRATO NO.261/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO/2017. 9.000.0082.705.703.55

21514-jun.-17

EFT-2072

PAGO FACTURA NO.A010010011100003274/10-05-2017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS

VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE. 1.800.0082.703.903.55

21614-jun.-17

EFT-2073


BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA. 25.200.0082.678.703.55

21714-jun.-17

EFT-2074


MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL SEGÚN. 10.800.0082.667.903.55

218 16-jun.-17 48818 NULO 0.00 82.667.903.55

21916-jun.-17

48819

REPOSICION FONDO REPONIBLE PARA VIATICOS DESTINADO PARA CUBRIR LAS URGENCIAS DE LA DIRECCION

DE OPERACIONES Y LA SECCION DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-05 AL 09-06-17,

RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5376 AL 5392. 124.562.7482.543.340.81

22020-jun.-17

48820

SALDO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES (10 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009), QUIEN

DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. ARCHIVO EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL

MAP, MEMO-158/2017.- 28.433.5482.514.907.27

221

20-jun.-17

48821

PAGO FACTURAS NOS.A010010011100000051/15-12-2013, 204, 230 /31-12-2014, 258/31-01, 330/26-02,

422/31-03, 499/30-04, 592/29-05, 660/30-06, 781/10-07, 863/12-08, 979/10-09, 1072/07-10, 1187/11-11-

2015 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE,

SEGUN CONTRATO NO.075/2001, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE NOVIEMBRE/2013 HASTA

NOVIEMBRE/2015, MENOS DESC. ISR RD$3,075.00, ITBIS RD$5,535.00.- 27.675.00

82.487.232.27

222

20-jun.-17

48822

REPOSICION FONDO EN SUSPENSO DE COTUI ZONA III DESTINADO PARA LA COMPRAS DE MATERIALES PARA

REPARACIONES DE AVERIAS, REPUESTOS PARA REPARACIONES DE VEHICULOS Y DE EQUIPOS MENORES,

OTROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-09-16 AL 11-04-17, CHEQUES DEL 772 AL 780, SEGUN MEMO-

Z3-41-2017. (TOTAL DEL FONDO RD$30,000.00).- 18.151.40

82.469.080.87

22320-jun.-17

48823

REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-05- AL

08-06-17, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 8196 AL 8220 SEGUN MEMO-009/16-JUNIO-2017. (TOTAL DEL

FONDO RD$100,000.00).- 65.638.4982.403.442.38

224

20-jun.-17

48824


MUNICIPIO DE RAFAEL DEL YUNA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN CONTRATO NO.07/2006,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO/2017, MENOS DESC. ISR RD$400.00, ITBIS RD$720.00.- 3.600.00

82.399.842.38

225 20-jun.-17 48825 NULO 0.00 82.399.842.38

22620-jun.-17

48826

PAGO FACTURA NO.A010010011500000032/ 29-05-2017 ORDEN DE COMPRA NO. OC2017-0257 COMPRA E

INSTALACION DE UN(1) SISTEMA DE TIERRA, PARA PROTECCION DE (2) UPS DEL DATA CENTER Y UPS

INSTALADOS EN EL 2DO Y 3ER NIVEL DEL EDIFICIO DE INAPA. 243.346.12

82.156.496.26

227 20-jun.-17 48827 NULO 0.00 82.156.496.26

228 20-jun.-17 48827 NULO 0.00 82.156.496.26

22920-jun.-17

EFT-2075

PAGO FACTURAS NOS.A010010011500000257/27-03,00259/09-05-2017, ORDENES DE SERVICIOS NOS.OS2017-

0144, OS2017-0258, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROPIEDAD EN DIFERENTES

COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA. 181.782.5081.974.713.76

23020-jun.-17

EFT-2076

SALDO A LA FACTURA NO.A010010011500000032/15-05-2017, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2017-0242,

CAPACITACION DE IMPLEMENTACION Y AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION EN BASE A LA NORMA ISO AL

PERSONAL DEL LABORATORIO. 36.100.0081.938.613.76

23120-jun.-17

EFT-2077

PAGO FACTURA NO.A010010011500003179/12-08-2016, ORDEN DE COMPRA NO.OC2016-0350, COMPRA

TELEFONOS FAX PARA USO NIVEL CENTRAL. 5.876.0081.932.737.76

23220-jun.-17

EFT-2078

PAGO FACTURA NO.A010010011500001525/26-02-2016, ORDEN DE COMPRA NO.OC2016-0152, COMPRAS DE

MOTORES, ARRANCADORES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACUEDUCTOS QUE

ESTAN FUERA DE SERVICIOS. 1.686.316.8080.246.420.96

23320-jun.-17

EFT-2079

PAGO FACTURA NO.A010010011500000062/05-06-2017, PRESTACION DE SERVICIO EN SOPORTE

ADMINISTRACION BASE DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2017. 30.508.4780.215.912.49

234

20-jun.-17

EFT-2080

PAGO FACTURAS NOS.27447/21-12-2009, 28009/15-01, 29645/17-02-2010, DESCONTADO DE LAS

PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES (10 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009) QUIEN DESEMPEÑO EL

CARGO DE ENC. ARCHIVO EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD. 1.252.27

80.214.660.22

235

20-jun.-17

EFT-2081

ABONO FACTURA. NO.A010040011500000349/20-12-2016, NOTA DE CREDITO. NO A010040010400020518/03-

03-2017, ORDEN DE COMPRA NO.OC2014-0309, COMPRA DE (108) CILINDRO LLENO DE GAS CLORO DE 2,000

LIBRAS, PARA SER UTIILIZADO EN TODAS LAS ZONAS DEL INAPA. 2.375.000.00

77.839.660.22

236 21-jun.-17 48829 NULO 0.00 77.839.660.22

237 21-jun.-17 48830 NULO 0.00 77.839.660.22

23821-jun.-17

48831 NULO 0.0077.839.660.22

32921-jun.-17

48832 NULO 0.0077.839.660.22

24021-jun.-17

48833 NULO 0.0077.839.660.22

24121-jun.-17

48834

PAGO FACTURA NO.A010010011100002246/04-07-2016, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2016-0980, SERVICIO

DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROPIEDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA

PROVINCIA SAN CRISTOBAL. 93.005.0077.746.655.22

242

21-jun.-17

48835

PAGO FACTURA NO.A010010011100002591/15-09-2016, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2016-1207, SERVICIO DE

DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROPIEDAD PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA

SEQUIA, EN DIFERENTES COMUNIDADES DE PERAVIA. 101.460.00

77.645.195.22

243 21-jun.-17 48836 NULO 0.00 77.645.195.22

244 21-jun.-17 48837 NULO 0.00 77.645.195.22

245

21-jun.-17

48838

PAGO FACTURAS NOS.A010010011100002602/10-10, 002701/01-11-2016, ORDENES DE SERVICIOS

NOS.OS2016-1349, OS2016-1368, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU

PROPIEDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS. 118.370.00

77.526.825.22

246

21-jun.-17

EFT-2082

PAGO FACTURAS NOS.P010010011502628947/05-02, 11502628951/21-06-2016, 11502628961/13-02-2017,

ORDENES DE SERVICIOS NOS.OS2016-0622, OS2017-0102, OS2016-0905, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA

CON CAMION CISTERNA DE SU PROPIEDAD EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA. 173.327.50

77.353.497.72

247

22-jun.-17

48839

PAGO AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO.21/2017, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2017-0211, SERVICIO DE

REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA CAMION SUCCIONADOR INTERNACIONAL FICHA NO.805. 169.609.40

77.183.888.32

24823-jun.-17

48840

PAGO FACTURA NO. A01001001150000017/09-06-2017, PRESTACION DE SERVICIO COMO ASESOR DE

TECNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/17 95.338.9877.088.549.34

24923-jun.-17

48841

PAGO ORDEN DE COMPRA NO. OC2017-0071/24-01-2017 POR COMPRA DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA

SUMERGIBLE CON CAPACIDAD DE 120 GPM, PROVINCIA DAJABON 192.303.4076.896.245.94

25023-jun.-17

48842 NULO 0.0076.896.245.94

25123-jun.-17

48843

PAGO FACTURA NO. A020030011500014386/26-05-2017, SERVICIO INTERNET PREMIUM 5MB,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-04-2017 AL 25-05-2017. 70.265.6376.825.980.31

252 23-jun.-17 48844 NULO 0.00 76.825.980.31

25323-jun.-17

48845

REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 08-03 AL 25-05-2017. 16.059.3676.809.920.95

254 23-jun.-17 48846 NULO 0.00 76.809.920.95

25523-jun.-17

48847

REPOSICION DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29-

03 AL 08-06-2017. 304.751.0376.505.169.92

25623-jun.-17

48848

PAGO FACTURAS NOS. A010010011500000843(CONTRATO NO..00001178), 00844(00001179),

00845(00001180), PROVINCIA LA ROMANA . 616.860.4775.888.309.45

25723-jun.-17

EFT-2083

PAGO FACTURA NO. A010010011500014382/07-04-2017, POLIZA -CONTRATO NO. 96-95-014841.SERVICIO DE

AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. 494.959.5075.393.349.95

258 23-jun.-17 EFT-2084 PAGO FACTURAS NOS. A010010011500014423,0014424,0014428/01-05/2017, POLIZAS. 2.774.576.24 72.618.773.71

25926-jun.-17

EFT-2085

PAGO DE VIATICOS DE LA UNIDAD DE REVISION Y FISCALIZACION DE LOS CONTROLES INTERNOS,

CORRESPONDIENTE A 24-28/4, 2-5, 8-12, 15-19/05/2017, ELABORADA EN JUNIO/2017. 144.700.0072.474.073.71

26026-jun.-17

EFT-2086

PAGO VIATICOS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO DE FEBRERO-ABRIL, ELABORADA EN

JUNIO/2017. 600.413.4871.873.660.23

26126-jun.-17

EFT-2087

PAGO DE VIATICOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A MARZO, ABRIL/2017 Y

MAYO/2017. 135.750.0071.737.910.23

26226-jun.-17

EFT-2088

PAGO NOMINA VIATICOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE ACUEDUCTOS RURALES, CORRESPONDIENTE AL MES

DE ABRIL Y MAYO/2017, ELABORADA EN MAYO/2017. 90.600.0071.647.310.23

263

27-jun.-17

48849



PROVINCIA SAN CRISTOBAL. 105.687.50

71.541.622.73

26427-jun.-17

48850


DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROPIEDAD PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA

SEQUIA EN LAS COMUNIDADES DE AZUA. 105.687.5071.435.935.23

26527-jun.-17

48851

PAGO FACTURA NO.A010010011100002261/05-07-2016, ORDEN DESERVICIOS NO.OS2016-1000, SERVICIO


PROVINCIA PERAVIA, 97.232.5071.338.702.73

26627-jun.-17

48852

PAGO FACTURAS NOS.A010010011100002382,002379/27-07-2016, ORDENES DE SERVICIOS NOS.OS2016-

1043, OS2016-1054, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROPIEDAD PARA

MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUIA, EN DIFERENTES COMUNIDADES DE VILLA ALTAGRACIA EN LA 160.645.0071.178.057.73

267

27-jun.-17

48853

REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SECCION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA USO EN LAS

REPARACIONES Y/O COMPRAS DE REPUESTOS DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DELA INSTITUCION

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-03 AL 08-05-17. 361.790.93

70.816.266.80

26828-jun.-17

48854 NULO 0.0070.816.266.80

26928-jun.-17

48855

REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ACUEDUCTO DE HERMANAS MIRABAL Z-III

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-02 AL 24-08-16. 6.462.0070.809.804.80

270 29-jun.-17 48856 NULO 0.00 70.809.804.80

271 29-jun.-17 48857 NULO 0.00 70.809.804.80

27229-jun.-17

48858

PAGO FACTURAS NOS.A0200300115000024769/12, 0024782/15, 0024787/16, 0024811, 002683, 0024808/17,

002684/18, 0024844/22, 0024884/26-05-2017, 69.414.8070.740.390.00

27329-jun.-17

48859

PAGO FACTURAS NOS.A020010011500139482/05-05, (CODIGO DE SISTEMA NO.434205), 00139481 (163285),

00139483(434209), 00139466 (6780), 00138859 (543383)/11-04-2017. 19.348.0070.721.042.00

27429-jun.-17

EFT-2089

PAGO FACTURA NO.A010010011500000001/01-02-2016, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2015-0611, POR

LIMPIEZA DEL PATIO (SOLAR) DEL ALMACEN KM 18, PROVINCIA SANTO DOMINGO. 101.703.0070.619.339.00

27529-jun.-17

EFT-2090

PAGO FACTURAS NOS.A020010011500305887 (744281798), 00305884(738889197), 00305885(740684071),

00305886(741540843), 00305888(751736793)/28-05-2017. 28.672.7970.590.666.21

27629-jun.-17

EFT-2091

PAGO FACTURA NO.A010010011500000020/08-06-2017, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2017-0330, SERVICIO DE

TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION. 877.800.0069.712.866.21

27729-jun.-17

EFT-2092

PAGO FACTURA NO.A020010011500305889 (754010781)/28-05-2017, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA

DEL ACUEDUCTO DE SAN PEDRO DE MACORIS. 5.680.3169.707.185.90

27829-jun.-17

EFT-2093

PAGO FACTURAS NOS.A020010011500016248 CODIGOS DE SISTEMA NOS.(77100), 0016280(6091)/02-05-

2017, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN NUESTRA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACUEDUCTOS

RURALES, 23.358.0069.683.827.90

27929-jun.-17

EFT-2094

PAGO FACTURA NO.A010010011501867398/28/05/2017, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E

INTERNET. 958.624.4568.725.203.45

28029-jun.-17

EFT-2095

PAGO FACTURAS NOS.A020010011500305446, (CUENTA NO.721621338), A020010011500305882 (CUENTA

NO.705063407)/28-05-2017. 421.580.7968.303.622.66

281 30-jun.-17 48860 NULO 0.00 68.303.622.66

282 30-jun.-17 48861 NULO 0.00 68.303.622.66

283 30-jun.-17 48862 NULO 0.00 68.303.622.66

28430-jun.-17

48863APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO/2017. 10.822.490.7257.481.131.94

285 30-jun.-17 48864 NULO 0.00 57.481.131.94

286 30-jun.-17 48865 NULO 0.00 57.481.131.94

287 30-jun.-17 48866 NULO 0.00 57.481.131.94

28830-jun.-17

48867

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR TALLERES EN LA

SECCION DE TRANSPORTACION 25.953.2557.455.178.69

28930-jun.-17

48868

2DO. ABONO A LA FACTURA NO.A010010031500051254/28-02-2017, SEGUNDA CUOTA DEL ACUERDO DE

PAGO DE LAS POLIZAS NOS.2-2-504-34808, 2-2-502-0000119, 2-2-503-0151785, 2-2-801-000159, 2-2-802-

000161, 2-2-802-0025570, 2-2-804-0000157, 2-2-814-0005129. 1.253.693.6156.201.485.08

instituto nacional de aguas potables y...

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