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PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA

Ing. ALBERTO JOO CHANG

Gerente General del PEIHAP

INFORME DE GESTIÓN

ANUAL PEIHAP

- Periodo 2014 -

Chulucanas, Enero del 2015

INFORME DE GESTIÓN ANUAL PEIHAP

PERIODO 2014

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PRESIDENCIA REGIONAL Ing. Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán

Presidente Regional Piura (RER Nº 010-2015/Gobierno Regional Piura-PR, del 01.01.2015)

CONSEJO DIRECTIVO PEIHAP

Ing. Pedro Luis Mendoza Guerrero 1/.

Presidente del Directorio

Abog. Luis Enrique Nuñez Frías 1/. Director Representante del Gobierno Regional de Piura

Econ. Carlo Bertini Hurtado 1/.

Director Representante del Gobierno Regional de Piura

Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres Presidente de la Junta de Usuarios Huancabamba

Sr. César Teddy Ubillús Olemar

Presidente de la Junta de Usuarios Alto Piura

Ing. José E. Maticorena Calle Colegio de Ingenieros - Sede Chulucanas

1/. (RER Nº 009-2015/Gobierno Regional Piura-PR, del 01.01.2015)


PERIODO 2014

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ALTA DIRECCIÓN PEIHAP Ing. Alberto Joo Chang

Gerente General del PEIHAP

GERENCIAS PEIHAP

Ing. Miguel Franco Temple Gerente de Planificación y Presupuesto

Abog. José Andrés Luna Lavalle

Gerente de Asesoría Legal

CPC. Carmen Padilla Yépez Gerente de Administración

Ing. César Francisco Pinto Pinto

Gerente de Infraestructura

Ing. Hiltón Chévez Navarro Gerente de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada

Documento elaborado por Lic. Adm. Corina Quiroz Guerrero


PERIODO 2014

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CONTENIDO

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Marco Normativo 5

1.2. Finalidad, Objetivo Principal y Objetivos Específicos del PEIHAP 6

1.3. Estructura Orgánica 7

1.4. Recursos Humanos, Gastos Operativos, Sistema de Abastecimiento, Sistema Contable y de Tesorería

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1.5. Activos Fijos de la Entidad 17

II. SITUACIÓN GENERAL DEL COMPONENTE I “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP” – PERIODO 2011 al 2014

2.1. Ejecución y Liquidación de obra Componente I, con la empresa Contratista Construcoes e Camargo Correa S.A (CCCC)

18

2.2. Ejecución y Liquidación de Supervisión de Obra Componente I, con la empresa Consorcio Supervisor Alto Piura (CSAP)

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2.3. Ejecución Contractual por elaboración de expediente técnico Componente I, con la empresa Consorcio Alto Piura (CIAP) y Actualización de Precios con CONESUPSA

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III. RECURSOS PRESUPUESTALES DEL AÑO 2014 Y DEL PERIODO 2011-2014

3.1. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) - Año 2014 23

3.2. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - Año 2014 25

3.3. Ejecución Presupuestal y Física, por Meta Presupuestal – Año 2014 27

3.4. Ejecución Presupuestal Periodo 2011 - 2014 30

IV. INVERSIONES DEL PEIHAP - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

4.1 Plan Operativo Institucional del PEIHAP - Año 2015 32

4.2 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del PEIHAP – Año 2015 34

V. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DE LA GESTIÓN

5.1. Estudio de Sostenibilidad del PEIHAP 35

5.2. Aprobación de la Modificación del Manual de Operaciones del PEIHAP 36

5.3. Plan Estratégico Institucional del PEIHAP 2014 - 2020 y Propuesta de Proyectos y Estudios para Implementar el PEI 2014-2020

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5.4. Implementación del Sistema de Control Interno 37

5.5. Proyectos de Inversión Pública, en el marco del SNIP 38

5.6. Ejecución de talleres de difusión de la situación actual y perspectivas del Proyecto 41

5.7. Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada 41


PERIODO 2014

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I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Marco Legal

A continuación se presentan los principales dispositivos legales que rigen el accionar del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura PEIHAP:

Ley N° 29142

“Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008” Se crea la Unidad Ejecutora del PEIHAP en la sede de la Sub Región Morropón

Huancabamba (10/12/2007)

Ley N° 29193

“Ley que declara de necesidad y utilidad pública la construcción de la Presa Tronera Sur y del Túnel Trasandino de derivación de aguas dentro del PEIHAP” (24/01/2008)

Decreto Urgencia Nº 033-2009

Establecen medidas extraordinarias para asegurar el financiamiento del Componente I del

Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (05/03/2009)

Ordenanza Regional Nº 142-2008-CR

Aprueba Manual de Operaciones de la Unidad Ejecutora del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura.


PERIODO 2014

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1.2 Finalidad, Objetivo Principal y Objetivos Específicos del PEIHAP Finalidad: Contribuir al mejoramiento de los niveles de vida población de la región Piura y del país, impulsando el desarrollo socioeconómico integral en el ámbito de su área de influencia, en armonía con el medio ambiente y sus recursos naturales; en base a ejecución de las obras de ingeniería de la infraestructura agrícola hidráulica principal, aprovechando los recursos hídricos existentes para la generación de energía eléctrica y la ampliación de la frontera agrícola que permita la explotación racional de los recursos del suelo e incrementando el consumo de energía eléctrica, mejoramiento del valle tradicional y la producción y productividad agrícola. Asimismo, se considera la ejecución de obras complementarias menores de carácter multisectorial para la sostenibilidad social del proyecto. Objetivo Principal: Contribuir al incremento de la producción, productividad y competitividad agraria en el marco del desarrollo sostenible de las provincias de Huancabamba y Morropón y por ende del departamento de Piura, mediante la ejecución de infraestructura social, económica y productiva Objetivos Específicos: Construcción del Túnel Trasandino y Presa Tronera Sur (Componente I).

Construcción de Centrales Hidroeléctricas (Componente II).

Construcción de la Infraestructura de Riego Mayor e Implementación del Valle Nuevo (Componente III).

Mejoramiento del Sistema de Riego del Valle Tradicional (Componente IV).


PERIODO 2014

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1.3 Estructura Orgánica

Según el Manual de Operaciones el Proyecto Especial de Irrigación Hidroenergético del Alto Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 142-2008-CR, el PEIHAP es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional Piura, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende administrativa, técnico y jerárquicamente de la Presidencia del Gobierno Regional. En ese contexto, la Estructura Orgánica del PEIHAP es la siguiente:

Órganos de Dirección Consejo Directivo Gerencia General

Órgano de Control Oficina de Control Institucional

Órganos de Asesoramiento Gerencia de Planificación y Presupuesto Gerencia de Asesoría Jurídica

Órgano de Apoyo Gerencia de Administración.

Órganos de Línea Gerencia de Infraestructura. Gerencia de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada


PERIODO 2014

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A continuación se presenta el Organigrama vigente de la entidad:

Organigrama del PEIHAP Aprobada con Ordenanza Regional Nº 142-2008-CR

Fuente: Manual de Operaciones Vigente del PEIHAP


PERIODO 2014

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1.4 Recurso Humano de la entidad, Gastos Operativos, Contrataciones, Sistema Contable y de Tesorería a) Recursos Humanos del PEIHAP

La Gerencia de Administración, es la responsable administrar el recurso humano de la entidad, en su calidad de órgano de apoyo. Al cierre del ejercicio presupuestal 2014, se tiene un total de 41 plazas ocupadas, de las 43 autorizadas en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con contrato de trabajo por obra específica a tiempo determinado bajo la Ley Nº 728 Régimen de la Actividad Privada con vigencia al 31 de Marzo del 2015. En el siguiente cuadro se observa la distribución del recurso humano, a nivel de Gerencia:

Distribución del Recurso Humano del PEIHAP a nivel de Gerencia (Al 31 de Diciembre del 2014)

Gerencia Total

Gerencia General 5

G. Planeamiento y Presupuesto 7

G. Asesoría Legal 3

G. Administración 10

G. Infraestructura 9

G. Desarrollo Agrícola 7

TOTAL 41

Fuente: Gerencia de Administración - Especialista de Recursos Humanos Elaboración Propia

En el siguiente cuadro se observa la distribución del personal según el grupo ocupacional.

Distribución del Recurso Humano del PEIHAP por condición laboral y Grupo Ocupacional

(Al 31 de Diciembre del 2014)

Condición Funcionarios Grupo Ocupacional

Total Profesional Técnico Auxiliar

Denominados con RER (1/.) 6

6

Contratos Sujetos a Modalidad

24 10 1 35

TOTAL 6 24 10 1 41


Asimismo, se tiene que una trabajadora ha sido reincorporada por mandato Judicial realizando la provisión correspondiente para el pago de sus haberes.


PERIODO 2014

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Tal como se observa, el PEIHAP cuenta con los servicios de 41 trabajadores entre funcionarios (14.30%) y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 de la Actividad Privada (85.7%). En cuanto al personal contratado, éste está constituido tanto por profesionales como por técnicos y auxiliares, siendo 24 profesionales, 10 técnicos y 01 auxiliar.

Directores

El Consejo Directivo del PEIHAP está conformado por 6 directores, tal como se muestra en el siguiente Cuadro:

Miembros del Consejo Directivo del PEIHAP

(Al 31 de Diciembre del 2014)

Nombre y Apellidos Cargo en el Directorio

Ing. Margarita Elena Rosales Alvarado Presidente del Directorio

Ing. Ángel Diómedes García Zavalú Vicepresidente

Mons. Daniel Thomas Turley Murphy Director Honorario

Sr. César Teddy Ubillús Olemar Director

Ing. José Emilio Maticorena Calle Director

Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres Director


Referente a la dieta de los Directores fueron atendidos oportunamente y cuyo monto asciende a S/. 169,500.00, durante el ejercicio presupuestal 2014.

Los costos generados por las planillas de remuneraciones, aportes a Essalud, gratificaciones y beneficios sociales acumulado durante el año 2014 asciende a un total de S/. 2, 651,621.9, tal como se observa en el cuadro líneas abajo.

Al respecto, cabe referir que las actividades desarrolladas durante éste periodo han estado orientadas principalmente a: 1) Proceso de liquidación de la Obra: "Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura", que venía siendo ejecutada por la Empresa Construcoes Camargo Correa S.A. - Sucursal del Perú y al 2) Proceso de Licitación Nacional e Internacional para la Ejecución de la Obra y la Consultoría de Supervisión de Obra del «Componente I: Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP»

Costo Anual de la Planilla de Remuneraciones del PEIHAP

(Periodo 2014)

Periodo Remuneración ESSALUD Total

Año 2014 2,459,431.8 192,190.1 2, 651,621.9


El PEIHAP se encuentra al día en sus pagos a SUNAT, AFP y ESSALUD; y, el control de asistencia del personal del PEIHAP se encuentra actualizado.


PERIODO 2014

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Por otra parte, la entidad ha cumplido con otras obligaciones, tales como con el pago por concepto de asignación familiar y CTS.

Capacitaciones

Durante el ejercicio 2014 el personal del PEIHAP recibió capacitación constantemente por parte de la Sede central, en temas propios de Sistema Administrativo debido a las continuas implementaciones de los sistemas en el Sector Público.

b) Gastos Operativos del PEIHAP

En la meta presupuestal 004-0000009 Acciones Administrativas (Gastos Operativos), también se registran otros gastos destinados a la gestión operativa del PEIHAP, orientados al cumplimiento de las diversas actividades desarrolladas por las Gerencias que conforma la entidad, por los siguientes conceptos:

Servicio de Agua y Alcantarillado, S/. 200.00 nuevos soles, gasto promedio mensual.

Servicio de Energía Eléctrica, S/. 2,000.00 nuevos soles, gasto promedio mensual.

Servicio de Telefonía Fija por 3 líneas fijas (incluye internet), S/. 800.00 nuevos soles, gasto promedio mensual.

Servicio de Telefonía Móvil – RPM, por contratación de 15 líneas, S/. 850.00 nuevos soles, gasto promedio mensual.

Servicio de Seguridad y Vigilancia a instalaciones del PEIHAP, prestada por la Empresa SERVICIOS GENERALES ERLON SAC, ganadora de Buena Pro de la ADS Nº 002-2014/GRP-PEIHAP adjudicada en Noviembre del 2014, S/. 5,475.00 nuevos soles, gasto promedio mensual.

Servicio por Arrendamiento del Local Institucional, prestados por el Sr. Humberto Manuel Fernando Lázaro Martínez, ganador de Buena Pro de la AMC Nº 003-2014/GRP-PEIHAP adjudicada en junio del 2014.

Adquisición de otros bienes y servicios programados y requeridos por diferentes gerencias del PEIHAP, a través de la Programación Anual de Compromisos (PCA) y el Calendario de Pagos, como: útiles de oficina, material de limpieza, periódicos, mantenimientos y reparaciones de unidades móviles, impresoras y otras, según necesidad.

c) Sistema de Abastecimiento

Procesos de Selección

El Plan Anual de Contrataciones del PEIHAP, fue aprobado mediante Resolución Gerencial General N°003-2014/GRP-PEIHAP, de fecha 20 de Enero del 2014, Así mismo este PAC fue publicado en el portal del SEACE. El Plan Anual de Contrataciones 2014, en su primera versión incluye 06 Procesos de Selección, por un monto total de S/. 244,684.43 (Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y cuatro con 43/100 nuevos soles). Actualmente el Plan Anual de Contrataciones 2014, se encuentra en la versión N°11, con 24 Procesos de Selección incluidos.


PERIODO 2014

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En el año 2014, el PEIHAP ha ejecutado los siguientes Procesos de Selección:

PROCESO DE SELECCIÓN

DESCRIPCIÓN VALOR

REFERENCIAL CONTRATO OBJETO

MONTO DEL

CONTRATO

GANADOR DE BUENA

PRO

VIGENCIA DE CONTRATO

AMC Nº001-2014/GRP-PEIHAP-CEP-II CONVOCATORIA

SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA ALAMCEN DEL DISTRITO DE LA MATANZA

S/. 36,600.00 CONTRATO N°001-2014

SERVICIOS S/. 36,600.00

SERVICIOS GENERALES ERLON

SAC

16/06/2014 AL 31/12/2014

*CONTRATO COMPLEMENTA

RIO AL 31/01/2015


SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA

S/. 20,150.00 CONTRATO N°002-2014


JUAN CESAR

RUFASTO VARGAS

12/06/2014 AL12/072014 *CULMINADO

AMC Nº003-2014/GRP-PEIHAP-CEP-I CONVOCATORIA

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE

S/. 18,200.00 CONTRATO N°003-2014


HUMBERTO MANUEL LAZARO

MARTINEZ

16/06/2015 AL 16/01/2015 *EN

EJECUCIÓN

AMC Nº004-2014/GRP-PEIHAP-CEP-II CONVOCATORIA - DERIVADA DE LA ADS N°001-2014

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DEL PEIHAP

S/. 64,169.00 CONTRATO N°004-2014

BIENES S/. 60,960.55 GRIFO SAN MARTIN DE

PORRAS

14/07/2014 HASTA AGOTAR

STOCK *SALDO POR EJECUTAR S/. 39,297.94


CONTRATACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EJECUCIÓN DEL COMPONENETE I CONSTRUCCION DE LA PRESA TRONERA SUR Y TÚNEL TRASANDINO DEL PEIHAP.

S/. 39,648.00 CONTRATO N°005-2014


CONSULTORA DE

ESTUDIOS Y

SUPERVISIÓN S.A.

23/09/2014 AL 18/10/2014 * RESOLUCION DE

CONTRATO

AMC Nº006-2014/GRP-PEIHAP-CEP-I CONVOCATORIA

ADQUISICIÓN DE BOLSA DE VIVERES A TRAVES DE VALES DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DEL PEIHAP.

S/. 34,300.00 ORDEN DE COMPRA

N°229-2014 BIENES S/. 34,300.00

SODEXO PASS PERU

SAC

17/12/2014 al 19/12/2014

*CULMINADO

ADS Nº001-2014/GRP-PEIHAP-CEP-I CONVOCATORIA

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

S/. 64,169.00 DESIERTO

*DERIVADO EN AMC N°004-2014/GRP-

PEIHAP-CEP

ADS Nº002-2014/GRP-PEIHAP-CEP-II CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL PEIHAP

S/. 66,600.00 CONTRATO N°006-2014


SERVICIOS GENERALES ERLON

SAC

01/12/2014 AL 30/11/2015


PERIODO 2014

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PROCESO DE SELECCIÓN

DESCRIPCIÓN VALOR

REFERENCIAL CONTRATO OBJETO

MONTO DEL

CONTRATO

GANADOR DE BUENA

PRO

VIGENCIA DE CONTRATO

ADS Nº003-2014/GRP-PEIHAP-CEP-I CONVOCATORIA

SERVICIO DE DIAGNOSTICO FISICO LEGAL DE LAS 144,472.47 HECTAREAS DE TERRENO TRANSFERIDAS AL GOBIERNO REGIONAL PIURA PARA LOS FINES DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA DEL PEIHAP

S/. 112,758.60

SERVICIOS

DESIERTO *PENDIENTE

SEGUNDA CONVOCATORIA

ADP Nº001-2014/GRP-PEIHAP-CEP-I CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SUBSECTOR CHALPA- CASHAPITE EN EL DISTRITO DE HUARMACA.

S/. 250,423.15 CONTRATO N°007-2014

CONSULTORIA DE

OBRA

S/. 250,423.15

MARCELINO MORALES CHUNGA

23/12/2014 AL 22/03/2015 * EN EJECUCIÓN

CP Nº001-2014/GRP-PEIHAP-CEP-I CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD DEL PEIHAP

S/. 2,376,200.22

SERVICIOS

* PROCESO EN EJECUCIÓN

ADP Nº002-2014/GRP-PEIHAP-CEP-I CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD DEL PEIHAP

S/. 233,675.40

SERVICIOS

DESIERTO

Contratos derivados de Procesos de Selección y Estado de Procesos

Teniendo en cuenta que el Contrato N° 001-2014, derivado de la AMC N° 001-2014/GRP-PEIHAP-CEP-II Convocatoria, Contrato de Servicio de Vigilancia Privada almacén Distrito de la Matanza, finalizaba el 31 de Diciembre del 2014, se ha realizado una contratación complementaria para ampliar la vigencia contractual hasta el 31 de Enero del 2014; por tal motivo se debe coordinar con la Gerencia de Desarrollo Agrícola para saber si los motores almacenados en dicho almacén, continuaran bajo custodia del PEIHAP y de ser así, se debe programar un nuevo Proceso de Selección.

Asimismo el Contrato N° 003-2014, derivado de la AMC N° 003-2014/GRP-PEIHAP-CEP, Servicio de Arrendamiento de Inmueble, vencerá el día 16 de Enero del 2015, por tal motivo se debe definir si se realizara un nuevo Proceso de Selección o se prorrogara el contrato por igual o menor plazo, de acuerdo al Art 150° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


PERIODO 2014

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Con respecto al Contrato N° 005-2014, derivado de la AMC N° 005-2014/GRP-PEIHAP-CEP-II convocatoria, Contratación de Servicios de Actualización de Precios del Expediente Técnico para ejecución del Componente I Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP, el cual fue resuelto por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, mediante Resolución Gerencial General N°155-2014/GRP-PEIHAP, por lo expuesto, se deberá definir si es que se llevara a cabo una segunda convocatoria del mismo.

Asimismo en lo referido al Concurso Público N° 001-2014/GRP-PEIHAP-CEADHOC Contratación de Servicios de Consultoría para la Elaboración de los Estudios de Sostenibilidad del PEIHAP, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°824-2014/GOBIERNO REGIONAL PIURA - PR, se declaró la Nulidad de Oficio del referido Proceso y se retrotrajo hasta la etapa de Integración de Bases, estableciendo la fecha del 12 de Enero del 2014 para la presentación de Propuestas, Evaluación de Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro.

Asimismo en lo referido a la Adjudicación Directa Pública N° 002-2014 Contratación de Servicios de Consultoría para Supervisión de la Elaboración de los Estudios de Sostenibilidad del PEIHAP, mediante Acta N°001-CEADHOC, de fecha 31 de Diciembre del 2014, el Comité Especial Adhoc, declaró DESIERTO el referido Proceso, razón por la cual, se deberá definir si es que se llevara a cabo una segunda convocatoria del mismo.

d) Sistema Contable y de Tesorería

Sistema Contable:

Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios del Proyecto Especial de Irrigación Hidroenergético del Alto Piura, para lo cual la unidad de Contabilidad realiza las siguientes actividades colaterales:

Registro de la Fase Compromiso y devengado en aplicativo SIAF. Análisis y Control de las Cuentas Contables. Control y verificación de los documentos que sustentan las fases de

compromiso, devengado y girado. Conciliación de información contable con áreas de Presupuesto, Personal,

Abastecimientos y Tesorería El cierre y transmisión de la Información Contable de la U.E. 01283 - Proyecto Especial de Irrigación Hidroenergético del Alto Piura PEIHAP se ha procesado hasta el mes de noviembre 2014 y, se ha integrado al Pliego 456 - Gobierno Regional Piura. Asimismo, la unidad de Contabilidad del PEIHAP y Oficina Regional de Contabilidad de la Sede Regional, con fecha 21.10.2014, suscribieron el Acta de Conciliación del Marco y Ejecución Presupuestal. En tanto que se tiene la información para la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del IV Trimestre 2014 programando para el día 17.01.2015. Así mismo, La Unidad de Informática y Sistemas del PEIHAP, en coordinación con la Unidad de Contabilidad, ha registrado en el Portal de Transparencia del PEIHAP, la Información Financiera y Presupuestaria de la Unidad Ejecutora 01283, hasta el mes de Noviembre 2014.


PERIODO 2014

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Sistema de Tesorería:

Ejecución de Ingresos y Gastos, Programación de Calendarios de Pagos mensual, Conciliaciones bancarias y Conciliaciones de Cuentas de Enlace, Custodia de Valores y Control del Fondo Fijo de Caja Chica Manejo de Cuentas Corrientes:

- 631-097650, de las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados-Subcuentas Tesoro Público

- 631-114962, de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

- 631-121330, Cuenta Ordinaria (depósito del 10% - garantías MYPES)

- 631-100740 Transferencia Canon y Sobre canon Petrolero. Saldos Financieros: El PEIHAP cuenta con Saldos de Balance de la fuente de financiamiento Recursos Determinados y Saldos en la CUT por recaudación de ingresos propios, de acuerdo al siguiente detalle: Recursos Determinados S/. 126,956.39 (incluye intereses) RDR-CUT S/. 50,915.65 (incluye intereses) La ejecución del gasto a la fecha, ascendió a S/. 5, 852,472.11; quedando Devengados para giro a la fecha de S/. 50,824.38, los mismos que serán cancelados en el mes de enero 2015. El total de recaudación anual de Ingresos Propios a la fecha asciende al importe de S/ 42,022.68 (importe neto); tal como se observa, durante el año 2014 existió baja recaudación por dicho concepto, situación que fue reportada. Las Cartas Fianzas se encuentran vigentes y debidamente archivadas en la Caja Fuerte del PEIHAP, de acuerdo al siguiente detalle: RAZON SOCIAL : CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA OBRA : "Elaboración de los Diseños definitivos" TIPO DE PROCESO : CP Nº 001-2011/GRP-PEIHAP

CONCEPTO CARTA FIANZA Nº BANCO FECHA

EMISIÓN MONTO

S/. FECH VENC.

Fiel Cumplimiento del Contrato

G705461 CRÉDITO 10/12/2014 470,000.00 31/12/2015


0011-0351-9800017269-46 CONTINENTAL 14/11/2014 490,000.00 17/05/2015


0011-0708-9800048822-55 CONTINENTAL 13/10/2014 469,543.04 24/04/2015

Fiel C. por adelanto 0011-0378-9800174604-73 CONTINENTAL 29/08/2014 272,000.00 28/02/2015



Ampliación Garantía F.C-Adenda 02.

0011-0378-9800216641-75 CONTINENTAL 05/12/2014 4,980.00 15/03/2015


PERIODO 2014

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RAZON SOCIAL : CONSORCIO SUPERVISOR ALTO PIURA OBRA : Supervisión de Obra "Construcción de Presa Tronera Sur y del

Túnel Trasandino” TIPO DE PROCESO : CP Nº 001-2011/GRP-PEIHAP


EMISIÓN MONTO

S/. FECH VENC.

Fiel Cumplimiento de Contrato

010185555-004 SCOTIABANK 12/05/2014 1,118,148.91 17/05/2015

Fiel Cumplimiento de Contrato

0011-0708-9800037014-52 CONTINENTAL 12/05/2014 1,824,348.21 21/05/2015


Fiel C. por adelanto 10193764 SCOTIABANK 10/11/2014 136,116.53 08/02/2015

RAZON SOCIAL : Construcoes e Camargo Correa S.A (CCCC) OBRA : Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino TIPO DE PROCESO : Licitación Pública Internacional


EMISIÓN MONTO

S/. FECH VENC.

Fiel C. por adelanto D-194-495599 CRÉDITO 03/11/2014 75,586,643.53 09/02/2015

Fiel Cumplimiento del contrato D194-00494007 CRÉDITO 17/12/2014 47,966,343.72 27/12/2015

Ampliación Garantía F.C-Adic. D194-00561062 CRÉDITO 17/12/2014 3,389,781.18 27/12/2015

RAZON SOCIAL : CONSORCIO SUPERV.HIDRÁULICO OBRA : Supervisión Obra “Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel

Trasandino” TIPO DE PROCESO : CP Nº 02-2014-OEI-GRPIURA


EMISIÓN MONTO

S/. FECH VENC.

Fiel Cumplimiento del Contrato 72674-2 INTERBANK 20/11/2014 3,579,041.00 20/11/2015

RAZON SOCIAL : CAJA MUNICIPAL SULLANA OBRA : Servicio de Consultoría de Obra TIPO DE PROCESO : ADP Nº 01-2014/GRP-PEIHAP-CEP


EMISIÓN MONTO

S/. FECH VENC.

Fiel Cumplimiento del Contrato 103948 CAJA M.DE SULLANA 12/12/2014 25,042.32 11/04/2015


PERIODO 2014

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1.5 Activos Fijos de la entidad

El PEIHAP, no cuenta con local actualmente las oficinas funcionan en local alquilado. El Proyecto cuenta con vehículos y equipos que permiten desarrollar las actividades del Proyecto, en buenas condiciones. El Resumen se tiene que los Activos Fijos del PEIHAP al 30.11.2014, según Cuenta Contable, son los siguientes:

DESCRIPCIÓN VALOR

HISTORICO DEPRECIA-

CIÓN

VALOR HISTORICO

NETO

1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 394,996.08 394,987.08 9.00

1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 17,098.21 10,962.43 6,135.78

1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA 22,645.10 10,977.22 14,732.88

1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 211,883.76 175,762.78 62,537.49

1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 111,557.41 70,443.01 41,114.40

1503.020502 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 1,044.48 469.98 574.50

1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN 19,192.50 8,813.76 12,028.74

1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 13,729.07 6,185.87 8,591.20

1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 120,105.00 56,509.94 63,595.06

1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES

1,269.00 675.84 593.16

Sub Total 913,520.61 735,787.91 209,912.21

1507.0302 SOFTWARE 52,021.10 51,199.35 821.75

1507.0399 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 6,764.00 4,456.33 8,307.67

Sub Total 58,785.10 55,655.68 9,129.42

9105.0301 MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE 20,977.05 00.00 23,868.97

9105.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE 67,194.50 00.00 71,284.50

Sub Total 88,171.55 00.00 95,153.47

TOTAL 1,060,477.26 791,443.59 314,195.10

Fuente: Abastecimiento del PEIHAP


PERIODO 2014

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II. SITUACIÓN GENERAL DEL COMPONENTE I “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP” – PERIODO 2011 al 2014

El accionar del PEIHAP, desde el mes de enero del 2011, año de inicio de la actual gestión, estuvo orientado principalmente a la ejecución del Componente I, el mismo que comprende la construcción de la Presa Tronera y el Túnel Trasvase que trasladará las aguas del río Huancabamba.

Para ello, el PEIHAP suscribió tres contratos, para la ejecución de obra, para la supervisión y para la elaboración de los diseños definitivos, con las empresas Contratista Construcoes e Camargo Correa S.A (CCCC), Consorcio Supervisión Alto Piura (CSAP) y el Consorcio Ingeniería Alto Piura - Diseños Definitivos (CIAP), respectivamente.

Al respecto se detalla el monto contractual con cada una de ellas:

COMPONENTE I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino

Monto Contractual y Otras Obligaciones (S/.)

CONTRATISTA CONSTRUCOES E CAMARGO CORREA S.A (CCCC) 499,119,526.66

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC. PER/09/69629/1189-1 - Año 2009 (Según Monto Contractual)

479,663,437.22

ADICIONALES DE OBRA A CONTRATO1/. (Hasta Adicionales de Obra Nº 09) 76,319,628.43

DEDUCTIVOS DE OBRA A CONTRATO (07 Deductivos de Obra) - 56,863,538.99

CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA (CSAP) 29,424,971.21

CONCURSO PÚBLICO INTERNAC. PER/09/69629/1190 - Año 2009 Según Monto Contractual

29,424,971.21

CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA - DISEÑOS DEFINITIVOS (CIAP) 14,228,576.91

CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2011/GRP/PEIHAP (Monto Adjudicado) 14,228,576.91

Total del Componente I 542,773,074.78

1/. Posterior al inicio de obra se tramitaron un total de 12 adicionales de obra pero se aprobaron solo 09. Fuente: Informe de Gestión del PEIHAP, año 2013

En tanto que la ejecución física estuvo dirigida principalmente a la ejecución de obras preliminares y accesos. Al respecto, según lo reportado por la Gerencia de Infraestructura, la ejecución física acumulada durante el periodo 2010 - 2013 es de 30.81%, tal como se detalla a continuación:

Avance de los trabajos del Contrato Principal 1/.

2010 2011 2012 2013 Acumulado Real Total

Obras Preliminares 21.06% 21.12% 14.45% 10.90% 67.53%

Accesos 11.36% 28.93% 33.14% 12.26% 85.69%

Presa Tronera Sur 0.00% 0.00% 0.23% 0.23% 0.45%

Túnel de Trasvase 0.00% 0.00% 0.12% 3.69% 3.81%

Plan de Gestión Ambiental 7.09% 27.78% 16.19% 9.45% 60.52%

Avance de Obra Ejecutado 5.03% 8.13% 9.91% 7.74% 30.81%

1/. Ejecutado por la Contratista Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A.


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2.1. Ejecución y Liquidación de obra Componente I, con la empresa Contratista Construcoes e Camargo Correa S.A (CCCC).

La responsabilidad de la ejecución del Componente I recayó en la empresa Contratista Construcoes e Camargo Correa S.A (CCCC), empresa ganadora de la buena pro, a través de la Licitación Pública Internacional PER/09/69629/1189-1- Año 2009, por un monto contractual de S/. 479, 663,437. El contrato de obra fue suscrito con fecha 21 de mayo del 2010, entre la empresa contratista y el Gobierno Regional de Piura a través del PEIHAP. Luego de casi 03 años de inicio de los trabajos, por discrepancias diversas, a finales del año 2013 se rescindió de mutuo acuerdo el contrato de obra. A ésa fecha se tiene que el nuevo monto contractual se incrementó en S/. 19, 456,089.44 (3.82 por ciento) por concepto de adicionales (09) y deductivos de obra (07); incrementándose así el monto total a S/. 499, 119,526.66. Mediante Resolución Gerencial General Nº 092-2013/GRP-PEIHAP, del 12.12.2013, el PEIHAP formalizó el acto administrativo de resolución de contrato de mutuo acuerdo, acordado entre las partes con fecha 06 de diciembre del 2013. La resolución de contrato de obra se dio por situaciones que se suscitaron por los siguientes considerandos:

i. La Denegación del Adicional de Obra N° 10 como consecuencia de haber sobrepasado

la incidencia del 50% de adicionales con relación al monto del Contrato Original y

ii. Controversia surgida por los gastos generales del Adicional de Obra N° 12. De la resolución del contrato se tiene que mediante la Resolución Gerencial General Nº 070-2014/GRP-PEIHAP, notificada al Contratista el 25/04/2014, el PEIHAP resolvió que la liquidación de la obra arroja un saldo en contra del Contratista que asciende a la suma de S/. 73, 552,581.91 Con fecha 25/09/2014 el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, comunicó a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Piura, que el Contratista Ejecutor (CCCC) había realizado la petición de arbitraje, aperturándose el Caso Arbitral N° 2991-2014-CCL, por discrepancias con el PEIHAP en lo que respecta a la liquidación del contrato de ejecución de obra. La pretensión del Contratista se centra en que el PEIHAP le reconozca la suma S/. 12, 772,175.75 más el IGV por concepto de liquidación de contrato, tal como lo refiere el Informe Nº 322-2014/GRP-11000-PPADHOC-A, del 29 de setiembre de 2014.


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2.2. Ejecución y Liquidación de Supervisión de Obra Componente I, con la empresa Consorcio Supervisor Alto Piura (CSAP).

La supervisión de la obra estuvo responsabilidad de la empresa Consorcio Supervisor Alto Piura (CSAP), ganadora de la buena pro mediante la Licitación Pública Internacional PER/09/69629/1190-Año 2009, por un monto contractual de S/. 29, 424,971.21. El contrato fue suscrito el 21.05.2010. En el mes de diciembre del 2013, ante la inminente resolución de contrato de obra del Componente I, se reunieron los representantes legales del CSAP y el PEIHAP, con la finalidad de determinar la situación legal y contractual de la empresa. Resultado de dicha reunión se llegó a suscribir un Acta de Acuerdos, acordándose que el CSAP acompañará a la entidad en la revisión y evaluación de la Liquidación Técnica y Financiera del contrato de obra del Componente I, estableciéndose como contraprestación por los servicios de consultoría un pago de S/. 184,167.23 mensual, por un periodo de 3 meses (diciembre 2013 - febrero 2014). El acto administrativo fue formalizado mediante la Resolución Gerencial General Nº 007-2014/GRP-PEIHAP, del 30.01.2014. Posteriormente, con Carta Notarial Nº 057-2014/GRP-407000-407100, del 16.04.2014, el PEIHAP notifica al CSAP que la liquidación de contrato de supervisión arroja un saldo en contra del consorcio por un monto ascendente a S/. 7, 174,035.57, tal como se declara consentida en la Resolución Gerencial General Nº 072-2014/GRP-PEIHAP. Finalmente, con carta Nº 0249-2014-CA-CIP-CDP, del 13.05.14,el Centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura, ha corrido traslado al Gobierno Regional Piura la solicitud de arbitraje presentada por el CSAP a fin de resolver las controversias suscitadas entre las partes como consecuencia de la liquidación del contrato de supervisión de obra.

La pretensión del CSAP es:

- Que se declare la nulidad e invalidez de la RGG Nº 072-2014/GRP-PEIHAP, que determina un saldo en contra del contratista ascendente a S/. 7,147,035.57.

- Que el PEIHAP declare válida la liquidación elaborada por el CSAP, que determinan un monto final de liquidación de S/ 19,108.91 a favor del PEIHAP.

- Que el PEIHAP deje sin efecto las observaciones realizadas mediante Carta 057-2014/GRP-407000-407100, argumentando que no se adecuan a los términos, condiciones y estipulaciones de las Bases, Contrato, Ley de Contrataciones de Estado, Reglamento de la Ley de Contrataciones y el Código Civil.


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2.3. Ejecución Contractual por Elaboración de Expediente Técnico Componente I, con CIAP y Actualización de Precios con CONESUPSA.

El PEIHAP convocó el Concurso Público Nº 001-2011/GRP-PEIHAP para la “Elaboración de los Diseños Definitivos para la Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP”, suscribiéndose contrato entre el PEIHAP y el Consorcio Ingeniería Alto Piura (CIAP) por un monto de S/. 14, 228,577 y un plazo total de 1080 días calendario.

La elaboración de los diseños definitivos considera 02 etapas:

1era etapa S/. 10, 663,410,58, elaboración de los diseños definitivos, plazo 240 días calendarios, consta de 8 pagos.

2da.etapa S/. 3, 565,166.33, seguimiento del diseño conforme se avanza durante la construcción del túnel Trasandino (desing as you go).

Aprobación de Expediente Técnico

Mediante RGG Nº 061-2014/GRP-PEIHAP, del 21.03.14, el PEIHAP aprobó el expediente técnico del Componente I, con un costo total de S/. 549, 655,108.66. La RGG Nº 061 fue rectificada de errores materiales mediante la RGG Nº 067-2014/GRP-PEIHAP, del 14.04.14.

Al cierre del presente informe, se encuentra vigente un proceso de arbitraje interpuesto por el CIAP ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura, por diversas discrepancias con el PEIHAP que se pueden sintetizar en:

i) Improcedencia de ampliaciones de plazo ii) Aplicación de penalidades iii) Pago de valorizaciones

Con el expediente técnico concluido, el PEIHAP aprobó los expedientes de contratación para la ejecución de obra y supervisión mediante la RGG Nº 080-2014/GRP-PEIHAP, del 15.05.14. Luego, mediante la RER Nº 312-2014/Gobierno Regional de Piura-PR, del 16.05.14, se aprobaron las bases de los procesos de selección que por convenio llevará a cabo la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), conforme se detalla a continuación:

Obra “Ejecución de Componente I: Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino”

Expediente Valor Referencial

PSI Nº 01-2014-OEI-GRPIURA: Sobre Ejecución de la Obra 549,655,108.66

CP Nº 01-2014-OEI-GRPIURA Sobre Supervisión de la Obra 39,824,262.50

TOTAL 589,479,371.16

Fuente: RER Nº 312-2014/GRP-PR del 16.05.2014

Aprobación de Expediente de Contratación y Bases de los Procesos de Selección para la Ejecución y la Supervisión de la Obra “Ejecución de Componente I

Con el expediente técnico concluido, el PEIHAP aprobó los expedientes de contratación para la ejecución de obra y supervisión mediante la RGG Nº 080-2014/GRP-PEIHAP, del 15.05.14. Luego, mediante la RER Nº 312-2014/Gobierno Regional de Piura-PR, del 16.05.14, se aprobaron las bases de los procesos de selección que por convenio llevará a cabo la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), conforme se detalla a continuación:


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Obra “Ejecución de Componente I: Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino”

Expediente Valor Referencial

PSI Nº 01-2014-OEI-GRPIURA: Sobre Ejecución de la Obra 549,655,108.66

CP Nº 01-2014-OEI-GRPIURA Sobre Supervisión de la Obra 39,824,262.50

TOTAL 589,479,371.16


CP Nº 01-2014-OEI-GRPIURA: Sobre Supervisión de Obra

Se emitió la RGG Nº 128-2014/GRP-PEIHAP, del 18.09.2014, que aprobó el expediente de contratación para la consultoría de supervisión de obra, con una pequeña disminución en el valor referencial con respecto al anterior expediente.

Obra “Ejecución de Componente I: Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP

Expediente Valor Referencial1

CP Nº 01-2014-OEI-GRPIURA Sobre Supervisión de la Obra 39, 767,110.97


Asimismo, mediante la RER Nº 584-2014/Gobierno Regional de Piura-PR, del 26.09.14, se aprobaron las Bases del Proceso de Selección para la Consultoría de Supervisión de Obra: Componente I.

Con la Carta OEI - 0770/2014 de fecha 13/11/2014, la OEI comunica a la Gerencia General del Gobierno Regional de Piura, el Otorgamiento de la Buena Pro del CP N° 02-2014-OEI-GRPIURA a favor del CONSORCIO SUPERVISOR HIDRÁULICO, indicando que la buen a pro quedará consentida el 21/11/2014 si es que hasta esa fecha no se presenta ninguna impugnación. Mediante publicación electrónica en el SEACE el día 21/11/2014, quedo consentida la Buena Pro a favor del CONSORCIO SUPERVISOR HIDRÁULICO, referente al CP N° 02-2014-OEI-GRPIURA. El referido Consorcio está integrado por las empresas Acruta & Tapia Ingenieros S.A., Motlima Consultores S.A, Peyco Proyectos, Estudios y Construcciones S.A. se encargará de supervisar las obras del primer componente por un monto total adjudicado de 35 millones 790 mil 400.78 nuevos soles, cuyo plazo contractual inicia con la ejecución de la misma.

La propuesta de trabajo a suma alzada que deberá ejecutar el consorcio ganador incluye todos los costos directos e indirectos, personal, materiales, aranceles, gastos de internamiento, tributos vigentes, seguros, transporte, inspecciones, certificaciones, instalación, pruebas, servicios de soporte técnico, utilidades y cualquier otro que pueda incidir sobre el costo de la prestación del servicio de acuerdo a los términos de Referencia elaborados por la Unidad Ejecutora del PEIHAP.

El 09 de diciembre del 2014, el PEIHAP y el Consorcio Supervisor Hidráulico, suscribieron el Contrato para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: Ejecución del Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP.

1 El valor referencial disminuyó en S/. 57,151.53 con respecto al anterior expediente


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III. RECURSOS PRESUPUESTALES DEL AÑO 2014 Y DEL PERIODO 2011-2014

A continuación se presenta una evaluación de los recursos presupuestales asignado por el Pliego del Gobierno Regional de Piura a la unidad ejecutora del PEIHAP para el ejercicio presupuestal 2014.

En términos generales, se puede observar que el nivel de ejecución (Ejecución / PIM al 31.12.2014) está por el orden del 77.79%, con actividades orientadas principalmente a desarrollar el proceso de Licitación Nacional e Internacional para la «Ejecución del Componente I: Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP» y Proceso de Selección de Consultoría de Supervisión de Obra. Tal como se observa, el presupuesto al finalizar el ejercicio 2014 se vio disminuido en S/. 77, 654,759 en relación al PIA, realizándose diversas transferencias presupuestales al Pliego del Gobierno Regional de Piura.

PIA / PIM / Ejecución del PEIHAP - Año 2014 (Por toda fuente de financiamiento)

Fuente: SIAF Presupuesto Elaboración propia

Para mayor detalle, se presenta un análisis pormenorizado del PIA / PIM y Ejecución a la fecha:

3.1. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del PEIHAP, unidad ejecutora del Pliego del Gobierno Regional de Piura, ascendió a S/. 85, 243,534.00, por toda fuente de financiamiento.

En el siguiente Gráfico se puede observar que el 87.98% (S/. 75, 000,000) estuvo asignado a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, seguido de recursos directivamente recaudados y recursos determinados con una participación de 11.89% (S/. 10, 138,262) y 0.12% (S/. 105, 272) respectivamente.


PERIODO 2014

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Presupuesto Institucional de Apertura del PEIHAP - Año 2014 (Por Fuente de Financiamiento)


El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del PEIHAP, se ha concentrado en 03 Producto/Proyectos, de los cuales “Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura” agrupa el mayor presupuesto con una asignación de S/. 75, 697,560 millones de nuevos soles, seguido de “Gestión de Proyectos” con una asignación de S/. 9, 365,974 y finalmente “Estudios de Preinversión” con S/. 180, 000, tal como se puede visualizar en el Cuadro siguiente:

Distribución Presupuestal del PIA-Año 2014, por Producto/Proyecto

PROYECTO/META PRESUPUESTAL Total PIA %

Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura 75,697,560 88.80%

Gestión de Proyectos 9,365,974 10.99%

Estudios de Preinversión 180,000 0.21%

Total 85,243,534 100.00%



PERIODO 2014

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3.2. Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

Si bien el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2014 reporta un total de S/. 85, 243,534, éste se vio disminuido por transferencias al Pliego del Gobierno Regional de Piura, de allí que al cierre del mes del año 2014 el Presupuesto Institucional Modificado - PIM reporta un monto de S/. 7, 588,775, por toda fuente de financiamiento. En la siguiente gráfica se observa las variaciones presupuestales realizadas durante el 2014, generadas por diversas transferencias presupuestales requeridas por la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del Pliego del Gobierno Regional de Piura.

Viariación del Presupuesto Institucional Modificado - Año 2014

(Por toda fuente de financiamiento)


Asimismo, se tiene que la principal fuente de financiamiento del presupuesto proviene de recursos ordinarios, con un 74.41% (S/. 5, 646,574); seguido de la fuente de recursos determinados - Canon y Sobre canon, con una participación del 24.47% (S/. 1, 857,201); finalmente, la fuente de recursos directamente recaudados con un 1.12% (S/. 85,000).


Fuente de Financiamiento Distribución % Total PIM

Recursos Ordinarios 74.41% 5,646,574

Recursos Determinados 24.47% 1,857,201

Recursos Directamente Recaudados 1.12% 85,000

PIM Total al 31 Diciembre 2014 7,588,775


PERIODO 2014

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A continuación, se presenta el detalle por meta presupuestal, correspondientes al Presupuesto Institucional del PEIHAP al 31.12.2014, del cual se tiene un total de 16 metas presupuestales, tal como se detalla a continuación:

Distribución Presupuestal del PIM, por Meta Presupuestaria (Al cierre del año 2014 del 2014)

(En Nuevos Soles)

PROYECTO/META PRESUPUESTAL PIM

Al 31.12.2014

TOTAL PROGRAMA 7,588,775

2040186 Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura 1,780,857

001 0000495 Construcción del Sistema de Riego 1,520,914

002 0000711 Elaboración de Estudios Definitivos (Diseños Definitivos) -

003 0001426 Supervisión y Control 259,943

2000270 Gestión de Proyectos 5,754,553

004 0000009 Acciones Administrativas (Gastos Operativos) 4,346,694

005 0000708 Elaboración de Estudios -

006 0000949 Inspección y Supervisión 538,246

007 0001276 Promoción y Difusión 66,780

008 0019507 Promoción de la Inversión Privada -

009 0053182 Acciones de Supervisión 224,833

010 0000708 Elaboración de Estudios -

011 0001386 Saneamiento Físico Legal 345,959

014 0039589 Pago de Sentencia Judicial y Laudo Arbitral 20,877

015 0023299 Convenios suscritos con entidades públicas y privadas 211,164

2001621 Estudios de Preinversión 46,365

012 0028868 Elaboración Estudios de Preinversión (Productivos) 4,000

013 0028868 Elaboración Estudios de Preinversión (Riego) 42,365

2195104 Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa - Cashapite

7,000

016 0025788 Elaboración de Expediente Técnico 7,000

Fuente: SIAF Presupuesto al 31.12.2014 Elaboración propia


PERIODO 2014

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3.3. Ejecución Presupuestal y Física, por Meta Presupuestal – Año 2014 Según lo reportado en SIAF durante el año 2014 se registra una ejecución acumulada de S/. 5, 903,516. A continuación se muestra la variación PIA / PIM con respecto a la ejecución:

Fuente: SIAF Presupuesto al 31.12.2014 Elaboración Propia

En la siguiente gráfica se puede visualizar la evolución de la ejecución trimestral del presupuesto, la misma que se mantiene durante el año 2014, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Ejecución del Presupuesto del PEIHAP - Año 2014

(Por Fuente de Financiamiento)


A continuación se presenta el nivel de ejecución (Ejecución / PIM al 31.12.2014) por fuente de financiamiento, observándose que los mayores recursos son ejecutados mediante la fuente de recursos ordinarios.

Presupuesto Institucional 2014 RO RD RDR TOTAL

PIM 5,646,574.00 1,857,201.00 85,000.00 7,588,775.00

Ejecución 5,636,845.50 172,929.23 93,741.76 5,903,516.49



PERIODO 2014

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Sobre lo antes expuesto, se tiene que al cierre del año 2014, las actividades estuvieron orientadas a la Licitación Nacional e Internacional para la Ejecución del Componente I: Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP y el Proceso de Selección de Consultoría de Supervisión de Obra. En ese contexto; se reporta una ejecución presupuestal acumulada de S/. 5, 903,516.49, representando 77.79% respecto a los S/. 7, 588,775 del Presupuesto Institucional Modificado - PIM asignado al PEIHAP, al cierre del 31 de diciembre del 2014.

Nivel de Ejecución del Presupuesto Institucional del PEIHAP (Ejecución/PIM) (Al cierre del año 2014 del 2014)

Finalmente, se tiene que el programa de inversiones del año 2014 estuvo conformado por 16 metas presupuestales, tal como se detalla a continuación con su correspondiente ejecución física:

Ejecución Presupuestal - Ejecución Física, correspondiente al año 2014 (Por Meta Presupuestal del Presupuesto Institucional del PEIHAP)

Ejecución Presupuestal Acumulada

Al 31 diciembre 2014

Ejecución Física Al 31 diciembre 2014

PROYECTO/META PRESUPUESTAL PIM (a)

Ejecución (b)

Avance (c) = (b)/(a)

Saldo Unidad Medida

Meta Anual Programada

Meta Ejecutada

Acumulada %

TOTAL PROGRAMA 7,588,775 5,903,516 77.79% 1,685,259

Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura

1,780,857 259,942 14.60% 1,520,915

Construcción del Sistema de Riego 1,520,914 - 0.00% 1,520,914 % 13.58% 0.00% 0%

Elaboración de Estudios Definitivos (Diseños Definitivos)

- - 0.00% - Informe 12 - 0%

Supervisión y Control 259,943 259,942 100.00% 1 Informe 12 2 17%

Continúa….

Nivel de Ejecución

(Ejecución/PIM)

Presupuesto Institucional - Año

2014

Proyecto Especial Alto Piura 1,685,258.51

Fuente: SIAF Presupuesto, Al 31 Diciembre 2014

PIA

77.79%

85,243,534.00

PIM 7,588,775.00

Ejecución 5,903,516.49

Saldo Presupuestal Nivel de Ejecución

(Ejecución/PIM)

Presupuesto Institucional - Año

2014

Proyecto Especial Alto Piura 1,685,258.51

Fuente: SIAF Presupuesto, Al 31 Diciembre 2014

PIA

77.79%

85,243,534.00

PIM 7,588,775.00

Ejecución 5,903,516.49

Saldo Presupuestal


PERIODO 2014

29

Ejecución Presupuestal Acumulada

Al 31 diciembre 2014

Ejecución Física Al 31 diciembre 2014

PROYECTO/META PRESUPUESTAL PIM (a)

Ejecución (b)

Avance (c) = (b)/(a)

Saldo Unidad Medida

Meta Anual Programada

Meta Ejecutada

Acumulada %

Gestión de Proyectos 5,754,553 5,632,311 97.88% 122,242

Acciones Administrativas (Gastos Operativos)

4,346,694

4,290,566

98.71% 56,128 Informe 12 10 83%

Elaboración de Estudios - - 0.00% - Estudio 2 - 0%

Inspección y Supervisión 538,246 530,437 98.55% 7,809 Informe 12 10 83%

Promoción y Difusión 66,780 20,920 31.33% 45,860 Informe 8 - 0%

Promoción de la Inversión Privada - - 0.00% - Eventos 2 - 0%

Acciones de Supervisión 224,833 212,391 94.47% 12,442 Informe 12 10 83%

Elaboración de Estudios - - 0.00% - Estudios 3 - 0%

Saneamiento Físico Legal 2/. 345,959 345,958 100.00% 1 m² 168,329 109,675 65%

Pago de Sentencia Judicial y Laudo Arbitral 1/.

20,877 20,876 100.00% 1 Acción 10 10 100%

Convenios suscritos con entidades públicas y privadas 1/.

211,164 211,163 100.00% 1 Convenios Suscritos

1 - 0%

Estudios de Preinversión 46,365 4,264 9.20% 42,102

Elaboración Estudios de Preinversión (Productivos)

4,000 4,000 100.00% - Estudio 1 - 0%

Elaboración Estudios de Preinversión (Riego)

42,365 264 0.62% 42,102 Estudio 1 - 0%

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa - Cashapite

7,000 7,000 100.00% -

Elaboración de Expediente Técnico 1/. 7,000 7,000 100.00% - Expediente

Técnico 1 - 0%


Tal como se puede observar el proyecto 2040186 Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura reporta la mayor asignación presupuestal pero a la vez menor nivel de ejecución, por encontrarse en proceso de selección la Licitación Internacional del Componente I, tal como se presenta en la siguiente gráfica:

PIM y Ejecución del Programa de Inversiones - Año 2014 Según Proyecto, por toda fuente de financiamiento



PERIODO 2014

30

3.4. Ejecución Presupuestal Periodo 2011 - 2014 A continuación se presenta información presupuestal de la unidad ejecutora del PEIHAP correspondiente al periodo presupuestal 2011 - 2014. En el siguiente cuadro se puede observar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), y el nivel ejecución para cada año.

Ejercicio Presupuestal

PIA PIM Ejecución Nivel de Ejecución (Ejecución / PIM)

2011 25,075,000 60,359,263 58,407,975 96.8%

2012 80,141,656 90,628,432 90,310,484 99.6%

2013 1/. 95,138,262 46,736,009 46,513,876 99.5%

2014 2/. 85,243,534 7, 588,775 5,903,516 77.79%

1/. Periodo en el cual se resolvió el contrato de Obra con la empresa Contratista Construcoes e Camargo Correa – CCCC

2/. En ejercicio presupuestal 2014 se actualizó el expediente de obra para la nueva Licitación Pública Internacional – La ejecución se basa en reporte SIAF al 30 de septiembre del 2014

Ejercicio Presupuestal 2011

Al inicio de la gestión el PEIHAP contó con un presupuesto reducido en el Programa de Inversiones del año 2011, con un PIA de S/. 25, 075,000, sin embargo en el transcurso del año se asignaron mayores partidas presupuestales, cerrando el año con un PIM de S/. 60, 359,263 y una ejecución de S/. 58, 407,975 (96.8%).

Con dichos recursos se cumplió con todas las obligaciones contractuales generadas por la ejecución de la obra, logrando cubrir el pago de valorizaciones pendientes desde el 2010 y las generadas durante el año 2011.


Durante el periodo 2012 se contó con una asignación presupuestal mayor, que se fue incrementado al cierre del ejercicio con un PIM de S/. 90, 628,432; logrando una ejecución presupuestal de S/. 90, 310,484 (99.6%).

Cabe citar que el mes de noviembre del año 2012 el PEIHAP canceló la suma de S/. 25, 001,022.66, monto generado por el pago de Laudos Arbitrales de Derecho de los Casos Arbitrales N° 2051-078-2011 y N° 2264-2012-CCL a favor del Contratista Construcoes E Comercio Camargo Correa S.A.-Sucursal Perú. Las pretensiones arbitrales de la empresa contratista superaban los 82 millones de soles, pero se logró conciliar.


El ejercicio presupuestal 2013 se inició con un PIA de S/. 95, 138,262; sin embargo se cerró el año con un PIM de S/. 46, 736,009 y una ejecución de S/. 46, 513,876.

En éste periodo el contrato de obra suscrito con la empresa contratista Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. fue resuelto por Mutuo Disenso, resultado de una problemática agudizada durante el último trimestre del ejercicio presupuestal 2013, situación que generó la transferencia de recursos presupuestales al Pliego del Gobierno Regional de Piura.


PERIODO 2014

31


En el ejercicio presupuestal 2014 la asignación presupuestal inicial fue por el orden de S/. 85, 243,534. Sin embargo, al cierre del mes del año 2014 el Presupuesto Institucional Modificado - PIM reporta un monto de S/. 7, 588,775, por transferencias realizadas por disposición de Pliego del Gobierno Regional de Piura. En tanto que la ejecución al mismo periodo es de S/. 5, 903,516.

Cabe referir que las actividades durante el año han sido orientadas principalmente a la liquidación del Contrato de Obra con la empresa CCCC y a desarrollar el proceso de Licitación Nacional e Internacional para la «Ejecución del Componente I: Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP» y Proceso de Selección de Consultoría de Supervisión de Obra.


PERIODO 2014

32

IV. INVERSIONES DEL PEIHAP - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

La continuidad de las inversiones del PEIHAP para el año 2015 está garantizada con el presupuesto asignado por el Pliego del Gobierno Regional de Piura, plasmado en el Plan Operativo Institucional que a continuación se detalla: 3.1 Formulación del Plan Operativo Institucional 2015

Mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 006-2015/Gobierno Regional de Piura-GGR, de fecha 16 de enero del 2015, fue aprobado el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Piura para el año 2015, en el cual se encuentra consignada la Articulación Operativa y la Programación Operativa del PEIHAP, tal como se detalla a continuación:

Articulación Estratégica Operativa

ENTIDAD / DEPENDENCIA

: Gobierno Regional de Piura

VISIÓN :

"Al 2020, el PEIHAP ha contribuido eficientemente al desarrollo regional sostenible, incrementando significativa y competitivamente la producción hidroenergética y agropecuaria de calidad; así como los ingresos y capacidades de la población altopiurana“

MISIÓN : "Ejecutar y supervisar eficientemente las obras hidráulicas de trasvase; y promover la inversión privada agrícola e hidroenergética con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible, en el valle del Alto Piura".

UNIDAD EJECUTORA

: Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura - PEIHAP

Objetivo Estratégico:

Mejorar la generación de empleo e ingresos adecuados, fortaleciendo la articulación económica de la región a mercados internos y externos.

Objetivo General Actores económicos de cadenas y actividades productivas por el Gobierno Regional Piura se articulan competitivamente al mercado con énfasis en zonas rurales, urbano marginales y grupos excluidos.

Objetivos Específicos o Resultados Específicos

Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario 1/.

OBJETIVOS OPERATIVOS O RESULTADOS INMEDIATOS

NOMBRE DEL INDICADOR

DIMENSIÓN FORMA DE CÁLCULO

UNIDAD DE

MEDIDA META

RE 01: Construir y poner en servicio la Infraestructura considerada en el Componente I del Proyecto (túnel y presa derivadora)

% de avance de obra

Eficacia

Avance físico

Total de la obra

% 20%


PERIODO 2014

33

Objetivo Específico C.1.6 Garantizar una adecuada infraestructura vial, riego y energética acorde con las demandas productivas, sociales y urbanas de la región 2/.

OBJETIVOS OPERATIVOS O RESULTADOS INMEDIATOS

NOMBRE DEL INDICADOR

DIMENSIÓN FORMA DE CÁLCULO

UNIDAD DE

MEDIDA META

RE 02: Disponer de estudios que contribuyan a garantizar la

sostenibilidad del PEIHAP

Estudios de Preinversión, a nivel de Perfil

(Concluidos)

Eficacia

Número de estudios

concluidos Estudio 2.00

Estudios de Factibilidad - Hidroeléctricas (En

proceso de formulación)

% de avance del estudio

Estudio 0.50%

Estudios de Preinversión, a nivel de Factibilidad - III

y IV Componente (En proceso de formulación)

% de avances de los estudios de preinversión

Estudio 0.50%

Programación Operativa

La programación operativa para el año 2015, según el Plan Operativo Institucional 2015, es el siguiente:

: Gobierno Regional de Piura

: Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura - PEIHAP

I I I I I I IV RO RDR RD

4.000097 Construcción de presa

Construcción del sistema de Riego % 13.70% 6.85% 6.85% 75,400,000 70,050,000 5,350,000

6.000002 Supervisión y liquidación de obras

Supervisión y control Informe 12 3 3 3 3 6,600,000 4,950,000 1,650,000

6.0000016 Gestión y administración

Acciones administrativas Informe 12 3 3 3 3 4,793,130 4,746,330 46,800

Elaboración de estudios

(desarrollo agrícola y promoción

inversión privada)

Estudio 2 1 1 300,000 300,000

Inspección y supervisión (GI) Informe 12 3 3 3 3 507,800 507,800

Promoción y Difusión Eventos 12 3 3 3 3 63,000 63,000

Promoción de Desarrollo Agrícola Acciones 42 11 11 11 11 71,550 71,550

Promoción de la inversión privada Eventos 2 2 40,000 40,000

Pago de deudas por sentencias

judiciales Acciones 5 5 285,470 285,470

Pago de sentencia judicial por

concepto de obraAcciones 1 1 768,128 768,128

Acciones de supervisión Informe 12 3 3 3 3 180,000 180,000

6.0000028 Gestión de recursos hídricos

Elaboración de estudios

(Sostenibilidad, cuencas)Estudios 2 0.5 0.5 0.5 0.5 2,837,282 2,837,282

6.0000043 Liberación y saneamiento de áreas

Saneamiento físico legal de tierras Ha 75 19 19 19 19 300,000 300,000

92,146,360 85,036,560 109,800 7,000,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015

MATRIZ Nº 02PROGRAMACIÓN OPERATIVA

Observ.

ENTIDAD

UNIDAD EJECUTORA

META

CRONOGRAMA (Trimestre)OBJETIVO OPERATIVO

O RESULTADO

INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES/ACCIONES DE

INVERSIÓN/OBRA

CATEGORÍA

PRESUPUESTAL

Asignaciones

Presupuestarias

que no resultan en

productos

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS EN PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO FISCAL 2015

RE 01: Construir y poner

en servicio la

Infraestructura

considerada en el

Componente I del

Proyecto (tunel y presa

derivadora)

RE 02: Disponer de

estudios que contribuyan

a garantizar la

sostenibilidad del

PEIHAP

0042: Aprovechamiento

de los recursos hídricos

para uso agrario

9002: Asignaciones

Presupuestarias que no

resultan en productos

Mejoramiento de

riego y

generación

hidroenergético

del Alto Piura

Gestión de

Proyectos

COSTO TOTALCOSTO

UNITARIO

NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTAL

PRODUCTO

/PROYECTO/

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO (Nuevos Soles)

Programa

Presupuestal


PERIODO 2014

34

3.2 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del PEIHAP – Año 2015 El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), constituye el documento que rige la ejecución del presupuesto de la entidad. Para el ejercicio presupuestal 2015 se tiene que el PIA del Pliego del Gobierno Regional de Piura fue aprobado mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 832-2014/Gobierno Regional de Piura-PR de fecha 30 de diciembre del año 2014, en el cual se encuentra consignado el PIA de PEIHAP de acuerdo al siguiente detalle:

Meta Presupuestal RO RDR RD Total

4.000097 Construcción de presa 70,050,000

5,350,000 75,400,000

6.000002 Supervisión y liquidación de obras

4,950,000

1,650,000 6,600,000

6.0000016 Gestión y administración

6,899,278 109,800

7,009,078

6.0000028 Gestión de recursos hídricos

2,837,282

2,837,282

6.0000043 Liberación y saneamiento de áreas

300,000

300,000

Total 85,036,560 109,800 7,000,000 92,146,360

Fuente: RER Nº 832-2014/Gobierno Regional de Piura-PR de fecha 30 de diciembre del año 2014 Elaboración propia

Tal como se puede observar en el cuadro precedente, el PIA del PEIHAP para el ejercicio presupuestal 2015 asciende a S/. 92, 146,360; de los cuales, S/. 85, 036,560 corresponden a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, S/. 7, 000,000 a la fuente de recursos determinados y únicamente S/. 109,800 por la fuente de recursos directamente recaudados.

Fuente: RER Nº 832-2014/Gobierno Regional de Piura-PR, del 30.12.2014 Elaboración propia


PERIODO 2014

35

V. ESTADO SITUACIONAL, PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS DEL PEIHAP

5.1. Estudio de Sostenibilidad del PEIHAP

Corresponde la elaboración de los Términos de Referencia, para contratar una consultoría que analice las diferentes alternativas existentes y complementarias para dar sostenibilidad al Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP) y proponga las acciones que se deben implementar para continuar con el proyecto. Con oficio Nº 3721-2014-EF/63.01, de fecha 04 de julio del 2014 la Dirección General de Inversión Pública comunica al PEIHAP su opinión favorable a los TDR, en atención al Oficio Nº079-2014/GRP-407000-407100. Sobre el particular, se detalla lo siguiente: OBJETIVO DEL SERVICIO

Analizar las diferentes alternativas existentes y complementarias para dar sostenibilidad al Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP) y proponer las acciones que se deben implementar para continuar con el proyecto; entre ellos, definir una propuesta de términos de referencia para la ejecución de los estudios de pre inversión a nivel de Factibilidad en el marco del SNIP teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones del servicio contratado.

Lo indicado anteriormente, se debe realizar en la base del esquema de obras contratadas y en actual ejecución que corresponden al primer componente “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino”, y si es necesario redefinir la mejor alternativa de complementación del proyecto con miras a su desarrollo integral, entendiéndose en ésta, la inclusión de propuestas para dar solución a la problemática de riego en ambas márgenes del valle del Alto Piura. Para los efectos del desarrollo del estudio a contratar se utilizará toda la información sobre investigaciones básicas, estudios y demás referencias con que se cuente actualmente en el PEIHAP y en otras instituciones

ALCANCES DEL SERVICIO

Analizar las diferentes alternativas existentes y complementarias para dar sostenibilidad al Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP) y proponer las acciones que se deben implementar para continuar con el proyecto; entre ellos, definir una propuesta de términos de referencia para la ejecución de los estudios de pre inversión a nivel de Factibilidad en el marco del SNIP teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones del servicio contratado.

Lo indicado anteriormente, se debe realizar en la base del esquema de obras contratadas y en actual ejecución que corresponden al primer componente “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino”, y si es necesario redefinir la mejor alternativa de complementación del proyecto con miras a su desarrollo integral, entendiéndose en ésta, la inclusión de propuestas para dar solución a la problemática de riego en ambas márgenes del valle del Alto Piura. Para los efectos del desarrollo del estudio a contratar se utilizará toda la información sobre investigaciones básicas, estudios y demás referencias con que se cuente actualmente en el PEIHAP y en otras instituciones.


PERIODO 2014

36

COSTOS DE LOS ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD

El costo del valor referencial de los estudios de la evaluación de la Sostenibilidad asciende a S/.2, 180,498.40, y la Supervisión asciende a S/. 160,000. Al finalizar el 2014, se dio inicio al proceso de selección bajo la modalidad de Concurso Público para la Contratación del Servicio de Consultoría para la elaboración de los estudios de Sostenibilidad del PEIHAP antes referido. Sin embargo, se cometieron errores materiales e incongruencias en la publicación de las bases integradas, los mismos que constituyeron causal de nulidad (Art. 60º del reglamento de la LCE), procediéndose a la nulidad de oficio, retrotrayendo el proceso de selección a su etapa de integración de bases, tal como fue resuelto mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 828-2014/Gobierno Regional de Piura-PR, de fecha 26 de diciembre del 2014.

5.2. Aprobación de la Modificación del Manual de Operaciones del PEIHAP

La Comisión de Trabajo, constituida mediante la Resolución Gerencial Nº 070-2012/GRP-PEIHAP, reconstituida mediante Resolución Gerencial Nº 123-2014/GRP-PEIHAP, del 28 de agosto del 2014 (responsable de la elaboración de documentos técnicos normativos del PEIHAP), en el mes de febrero del 2014 presentó la propuesta definitiva del Manual de Operaciones, con sus correspondientes sustentos técnicos. Dicha propuesta fue revisada y aprobada por el Consejo Directivo del PEIHAP mediante Acuerdo Nº 007-2014, llegándose a dictaminar lo siguiente: “Aprobar la propuesta de Modificación del Manual de Operaciones del PEIHAP y posterior remisión a la Presidencia del Gobierno Regional Piura para su aprobación”, tal como se ha dejado constancia en el acta de la cuarta sesión ordinaria de fecha 25 de febrero del 2014. Posteriormente la propuesta en mención fue elevada a por la Gerencia General del PEIHAP a la Presidencia Regional la aprobación de la modificación del Manual de Operaciones (MO), para su aprobación mediante Ordenanza Regional. Previo a la emisión de la Ordenanza Regional, se requería la emisión de las conformidades mediante sus correspondientes Informes Técnicos de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional del GRP, por ser las unidades orgánicas vinculantes sobre la materia. Durante el periodo abril – agosto del 2014 se realizaron mejoras a la propuesta de Manual de Operaciones, teniéndose que al mes de septiembre se contaba con la aprobación de las unidades orgánicas en mención, por lo que fue elevado a Secretaría del Consejo Regional de Piura para que sea revisado por el equipo técnico de la Comisión de Planificación y Presupuesto. Al finalizar el año 2014, se tiene que el expediente retorna al PEIHAP mediante el Memorando Nº 266-2014/GRP-410300 del 10 de diciembre del 2014, correspondiendo ser revisado por la Comisión de Trabajo del PEIHAP para retomar el trámite correspondiente.


PERIODO 2014

37

5.3. Plan Estratégico Institucional del PEIHAP 2014 - 2020 y Propuesta de Proyectos y Estudios para Implementar el PEI 2014-2020

El Plan Estratégico Institucional es una herramienta para orientar la asignación y ejecución de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales, contribuyendo de esa forma a lograr los objetivos de mediano plazo. Durante el mes de Febrero del presente año, la Gerencia de Planificación y Presupuesto del PEIHAP culminó la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2014-2020, el mismo que elevó con Informe Nº 011-2014/GRP-407000-4074000, de fecha 05.02.2014, al Secretario Técnico del Consejo Directivo con la finalidad de que fuera puesta en agenda de Sesión de Directorio, para su aprobación. En la Sesión de Directorio del día 15 de abril del presente, fue aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nº 019-2014. El documento final “Plan Estratégico Institucional del PEIHAP 2014 - 2020” ha sido elevado a la Dirección Ejecutiva del CEPLAR Piura, a través del Memorando Nº 118-2014/GRP-407000-407100 del 15 de mayo del 2014. Al cierre del año 2014 se vienen realizando actividades orientadas a la implementación del referido Plan Estratégico.

5.4. Implementación del Sistema de Control Interno del PEIHAP

La Contraloría General de la República mediante Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG, ha normado la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado, motivo por lo cual se viene implementado progresivamente el Sistema de Control Interno - SIC en el PEIHAP.

La norma tiene como objeto propender al apropiado y oportuno ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos del Estado, el desarrollo probo de las funciones de los funcionarios públicos, así como el cumplimiento de las metas de las instituciones sujetas a control, disponiendo asimismo, que el control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente, siendo que el control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente.

En concordancia a lo antes señalado, el PEIHAP mediante Resolución Gerencial General Nº 027-2013/GRP-PEIHAP la entidad constituyó el Comité de Gestión Interno del PEIHAP,


PERIODO 2014

38

responsable de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del SCI.

Además de diversas actividades implementadas por Comité, durante el presente año 2014, correspondía continuar con la fase de Planificación, para lo cual correspondía la elaboración de un Plan de Trabajo, en base a un diagnóstico previamente desarrollado.

En atención a lo indicado, la Gerencia General del PEIHAP mediante Informe Nº 031-2014/GRP-407000-407100, del 21.02.2014, remite a la Oficina Regional de Control Interno del PEIHAP para su evaluación: El “Informe de Diagnóstico”, documento que contiene los resultados del diagnóstico de la entidad, para ser presentado a la Gerencia General del PEIHAP y “Plan de Trabajo”.

Con la conformidad de la Oficina Regional de Control Interno del GRP, el “Plan de Trabajo” para la Implementación del Sistema de Control Interno fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Nº 099-2014/GRP-PEIHAP del 17.06.2014, el cual define el curso de acción a seguir en la implementación del SIC del PEIHAP. Con fecha 02 de septiembre del 2014, mediante RGG Nº 124-2014/GRP-PEIHAP se designó al nuevo Comité de Gestión Interno del PEIHAP, encargo de continuar con las acciones para la implementación del Sistema de Control Interno. Al cierre del presente informe, se vienen realizando actividades contempladas en el Plan de Trabajo antes mencionado, entre los que podemos citar la elaboración de una propuesta que modifique el Manual de Operaciones del PEIHAP.

5.5. Proyectos de Inversión Pública (PIP, s), en el marco del SNIP

La Unidad Formuladora - UF del PEIHAP, informa lo siguiente:

Nombre del PIP: “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa, Cashapite, en el Distrito de Huarmaca, Provincia de Huancabamba - Piura”, código SNIP 260508, con un costo total de S/. 8, 581,572, según Ficha SNIP del Banco de Proyectos del MEF el PIP ha sido declarado viable el 17.01.2014.

Situación Actual: La Gerencia de Infraestructura tiene el encargo de elaborar el expediente técnico del PIP Viable, en el cual debe considerar además la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Dicho expediente cuenta con la aprobación de los recursos presupuestales para el financiamiento de costo del Expediente Técnico, por parte del PEIHAP y que cuenta con la autorización del Pliego del Gobierno Regional de Piura. Mediante el proceso de selección ADP Nº 001-2014/GRP-PEIHAP-CEP-I, se contrató el servicio de consultoría de obra para elaboración de estudio definitivo y expediente técnico de obra del proyecto de mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del subsector Chalpa- Cashapite en el distrito de Huarmaca. Al cierre del año 2014, se suscribió el Contrato Nº 007-2014 con un monto de contrato por el orden de S/. 250,423.15 otorgado al ganador de la buena pro (Marcelino Morales Chunga). La vigencia del contrato es del 23 de diciembre del 2014 al 22 de marzo del 2015.


PERIODO 2014

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Nombre del PIP: “Provisión de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Bambú en las zonas productoras del Alto Piura, en los Distritos de Yamango, Lalaquiz, San Juan de Bigote y Canchaque”, Código SNIP 279542, con un costo Total de S/. 4, 183,257.

Situación Actual:

En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito en el mes de diciembre del año 2012, el PEIHAP ha solicitado a Sierra Exportadora mediante Oficio Nº 028-2014/GRP-407000-407100 de fecha 07 de marzo, el levantamiento de observaciones al PIP “Provisión de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Bambú en las zonas productoras del Alto Piura, en los distritos de Yamango, Lalaquiz, San Juan de Bigote y Canchaque”.

Asimismo, se ha concluido la formulación del estudio denominado “Priorización Y Selección de la Cadena Productiva de Bambú (Caña Guayaquil) en la Región Piura”, el mismo que ha sido elaborado por el Ing. Raúl Lescano López (Especialista de Bambú de Sierra Exportadora) y el Econ. Marcos Vargas Pizan (Unidad Formuladora), en merito a la Observación 5.1.2, sobre el proyecto Bambú, identificado con el código SNIP 279542, contenida en el Informe Técnico Nº 001-2014/GRP-410100-410110-BSST.

En la metodología utilizada para su priorización y selección, se ha considerado los siguientes elementos:

Para su priorización y selección de la cadena productiva de bambú, se aplicó la

metodología que corresponde al Análisis Multicriterio establecido el Apéndice 1 de los Contenidos Mínimos Específicos de Estudios de Pre inversión a Nivel de Perfil de Proyectos de Inversión Pública en Apoyo al Desarrollo Productivo (Anexo CME 14) Aprobado por Resolución Directoral N° 002-2013-EF/63.01.

Los criterios o factores de priorización, fueron elaborados siguiendo los

lineamientos del estudio denominado “Priorización y Análisis de Cadenas Productivas en la Región Piura”, formulada por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico como parte de la implementación del Programa Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROCOMPITE del Gobierno Regional Piura, realizada el año 2012.

Dicho estudio fue aprobado por el Concejo Regional del GRP, por ser un requisito ineludible para la Viabilidad del PIP en mención, mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 1074-2014/GRP-CR de fecha 19 de noviembre del 2014, quien en su artículo primero refiere: “Priorizar y selección la Cadena Productiva del Bambú (Caña de Guayaquil), a ser promocionada por un periodo no menor a tres (03) años…”


PERIODO 2014

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Nombre del PIP: “Instalación del Sistema de Estaciones Hidrometeorológica en la Cuenca del Río Huancabamba, provincia de Huancabamba-Piura”, código SNIP: 189892, con un costo del PIP de S/. 4, 809,968.48.

Durante el año 2014 se ha elaborado un Plan de Trabajo y se realizaron coordinaciones diversas con SENAMHI Lima y SENAMHI Piura, para el desarrollo del trabajo de campo a desarrollarse en el marco de los convenios marco y específico; sin embargo, esto no se concretó durante dicho periodo.

Se requiere retomar coordinaciones con la alta dirección del SENAMHI con la finalidad de reiniciar las actividades orientadas a la ejecución de los convenios antes citados, considerando que dentro de las prioridades de la Unidad Formuladora del PEIHAP, se encuentra la culminación del estudio de preinversión del PIP antes citado.

Los convenios en mención con SENAMHI fueron suscritos con fecha 08 de Julio del 2014, tal como se especifica a continuación:

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Suscrito entre el Servicio

Nacional de Meteorología e Hidrología y el Gobierno Regional de Piura.

Cláusula Tercera: Del Objeto El objeto del presente Convenio es establecer los mecanismos de cooperación interinstitucional y las pautas generales que regirán las actividades de cooperación técnica, la metodología a seguir para la celebración de convenios específicos orientados a mejorar el planeamiento y gestión de los recursos ambientales en el ámbito del Gobierno Regional de Piura.

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Suscrito entre el Servicio

Nacional de Meteorología e Hidrología y el Gobierno Regional de Piura

Cláusula Cuarta: Del Objeto

a. Del Objeto El objeto del presente Convenio Específico es establecer los mecanismos de cooperación interinstitucional y las pautas generales que regirán las actividades de cooperación técnica, la metodología a seguir para la celebración de convenios específicos orientados a mejorar el planeamiento y gestión de los recursos ambientales en el ámbito del Gobierno Regional de Piura.

b. De los Objetivos

El objetivo general del presente convenio es elaborar el estudio de preinversión a nivel de perfil denominado “Creación de Servicio de Información Hidrometeorológica en la Cuenca Alta del Río Huancabamba y Cuenca Alta del Río Chinchipe (Río Samaniego), provincia de Huancabamba - Piura


PERIODO 2014

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5.6. Ejecución de talleres de difusión de la situación actual y perspectivas del Proyecto

Durante el ejercicio 2014 se continuó con reuniones de trabajo en las Comisiones de Usuarios del Valle Alto Piura, permitiéndose el dialogo con agricultores de las diferentes Comisiones de usuarios. Los talleres permiten un acercamiento con los agricultores en sus propios espacios de trabajo, para dar a conocer la situación actual y real del proyecto y a la vez recoger sus inquietudes, respecto a la gestión del proyecto y a la ejecución de los otros componentes.

5.7. Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada

Durante el año 2014 la Gerencia de Desarrollo de Agrícola y Promoción de la Inversión Privada reportó lo siguiente:

Compras Terrenos para Obra

Pendientes compra de 7 terrenos (Portal de salida, Vías acceso y Planta industrial) por área total de 16,811m², en Frente Occidente, se aplicara la Ley 30025, dispuesto la semana pasada por Asesoría Legal GORE PIURA Pendientes 2 terrenos (Campamento Uchupata y Presa) por una área total de 48,483m² en Frente Oriente. Se encuentra en proceso de Expropiación.

Saneamiento Físico Legal 144, 472 Ha. El proceso del Diagnostico Físico Legal se empezara a fines de mes de noviembre

Transferencia de terreno para Nueva Sede Huápalas

Documentación remitida al MINAGRI y se espera evaluación e inspección en los próximos días.

Arriendos Terrenos Ingresos presupuestados correspondientes a los años 2010 – 2014: S/. 653,387.73 Ingresos Reales en los años 2010 -2014 : S/. 423,274.25. Deuda a octubre 2014 : S/. 230,113.48

Proyectos Canales y Reservorios

Canal Cascapampa, Reservorio Mamayaco y Corral del Medio en Estudio en el MINAGRI

Rehabilitación y Electrificación Pozos

En proceso financiamiento electrificación con MINAGRI y ANA

informe de gestiÓn anual peihap periodo 2014 - · presidente del directorio abog. ... del...

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