informe de gestiÓn septiembre 2016 - hflleras.gov.co de gestion iii trimestre... · informe de...
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INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 2016
COMPONENTE
TÉCNICO-CIENTÍFICO
HALLAZGOS
La entidad no cuenta con PAMEC.
El archivo de historias clínicas, no cuenta
con las condiciones físicas y ambientales
que garanticen la custodia y conservación
de las mismas.
QUE MOTIVARON LA INTERVENCION
SUPERSALUD
Falta de médicos especialistas.
Falta de insumos hospitalarios y cierre
de créditos por proveedores.
Servicios cerrados, la sede Francia
solo prestaba el 36% del total de los
servicios habilitados y la sede Limonar
el 17%.
Obstetricia cerrado
Oncología baja gestión por insumos
HC manual.
HALLAZGOS
AGENTE INTERVENTOR
PRIMER MES
Servicios de urgencias 60% ocupación
Únicamente Cx urgencias
Pacientes con estancias superiores a
250 días.
No se cuenta con procedimientos de
seguimiento y control para la
devolución de medicamentos.
Incumplimiento de los requisitos de
habilitación
HALLAZGOS
QUE MOTIVARON LA INTERVENCION
SUPERSALUD
Solo se encontraba activo el
convenio con la universidad del
tolima
No se contaban con rotaciones de
residentes
Solo se programaron rotaciones para
23 estudiantes en internado.
Total Estudiantes practicas
formativas 2014 252.
HALLAZGOS
QUE MOTIVARON LA INTERVENCION
SUPERSALUD
AVANCES Y
LOGROS
CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS
FORTALECIENDO LA ALTA COMPLEJIDAD
• OTOLOGÍA
• UROLOGÍA
• LARINGOLOGÍA
• ENDOCRINOLOGÍA
• CLINICA DEL DOLOR
• CIRUGÍA DE TORAX
VINCULACIÓN DE NUEVOS
PROFESIONALES A LA REGIÓN.
(ONCOHEMATOLOGIA, RADIOTERAPIA,
UNICO ESPECIALISTA EN LA REGIÓN PARA
EL MANEJO DEL DOLOR)
CONSOLIDACION DEL SERVICIO DE
BRAQUITERAPIA
GESTIÓN PROCESO DE
INTERVENCIÓN
SE DIO REAPERTURA AL 100% DE LOS
SERVICIOS
DONACIÓN DE 80 MILLONES PARA
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA CUARTO Y QUINTO PISO
ADQUISICIÓN DE TORRE DE ENDOSCOPIA
DE ULTIMA TECNOLOGÍA
TERMINACIÓN DE CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS
BIOMEDICOS.
VALOR ARRENDAMIENTO EQUIPOS
BIOMEDICOS:
2014: $612 Millones
2015: $ 248 Millones.
DOTACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE
AMBULANCIAS
GESTIÓN PROCESO DE
INTERVENCIÓN
IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
IMPLEMENTACIÓN DE LA AUDITORIA
CONCURRENTE
SOSTENIMIENTO PROGRAMA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA- BANCO DE
LECHE
CAMBIO EN LA MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS.
FORTALECIMIENTO DE LAS CAMPAÑAS
PARA LA CAPTACIÓN SANGRE EN OTROS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
AMPLIACIÓN DE CONVENIOS DOCENCIA
SERVICIOS
CAMPAÑA HIGIENE
DE MANOS
GESTIÓN PROCESO DE
INTERVENCIÓN
EGRESOS
INSTITUCIONALES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 486 656 734 837
2015 773 700 946 1018 1042 930 942 956 961 949 918 990
2016 880 914 959 945 954 896 760 807 767
0
200
400
600
800
1000
1200
Eg
reso
s
EGRESOS INSTITUCIONALES
POR SERVICIOS
0
50
100
150
200
250
300
350
MedicinaInterna
neurologia grupoquirurgico
ginecobstetricia pediatriageneral
servicio depediatria
unidad desalud mental
Enero 161 12 229 208 69 134 38
Febrero 130 11 264 215 67 179 39
Marzo 141 16 270 234 74 171 42
Abril 129 23 278 208 90 180 38
Mayo 123 27 299 203 60 163 34
Junio 110 20 270 202 83 156 48
Julio 118 20 251 168 31 88 25
Agosto 115 15 301 143 31 108 29
Septiembre 106 21 272 150 27 111 30
Eg
reso
s
PORCENTANJE DE
OCUPACIÓN
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 50 87 84 89
2015 85 88 88 88 90 88 85 84 83 84 86 82
2016 82 88 93 89 91 85 85 77 77
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Po
rce
nta
je
PORCENTANJE DE OCUPACIÓN
POR SERVICIOS
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
MedicinaInterna
neurologia grupoquirurgico
ginecobstetricia
pediatriageneral
servicio depediatria
unidad desalud mental
Enero 100 100 72 54 67 82 88
Febrero 100 100 81 60 59 78 93
Marzo 100 100 97 58 52 74 91
Abril 100 100 85 65 61 79 88
Mayo 100 100 85 65 75 88 89
Junio 100 100 92 65 58 74 76
Julio 100 100 97 55 33 65 73
Agosto 100 100 83 43 27 55 77
Septiembre 100 100 83 51 27 52 81
Porc
enta
je
PROMEDIO DÍA ESTANCIA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 9,7 9,0 8,1 6,9
2015 7,3 7,7 6,5 5,8 6,1 6,3 6,4 7,0 6,2 6,3 6,4 6,4
2016 7,0 6,2 6,6 7,2 6,6 5,4 7,7 7,7 6,7
0
2
4
6
8
10
12
Día
s
GIRO CAMA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 1,9 2,7 3,2 3,8
2015 3,3 3,2 4,0 4,1 4,2 3,8 3,8 3,9 3,9 4 3,9 4,0
2016 3,6 3,8 4,0 3,9 3,9 3,8 3,3 3,4 3,2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Eg
reso
/
Ca
ma
ha
bili
tad
a
RECONOCIMIENTO
Rescate de Órganos Banco de Leche Humana
UNIDAD FUNCIONAL
QUIRÚRGICOS
PRODUCCIÓN
QUIRÚRGICOS
PROCEDIMIENTOS
REALIZADOS EN EL QUIROFANO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 410 705 1115 1319
2015 1450 1437 1673 1561 1801 1661 1700 1615 1659 1635 1600 1646
2016 1349 1612 1725 1219 1799 1653 1307 1492 1434
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Pro
ce
dim
ien
tos
OPORTUNIDAD EN LA
PROGRAMACION DE CIRUGIA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 52,87 145 146 90
2015 84 57 50 47 51 63 42 31 33 31 37 39
2016 45 35 36 39 41 37 47 54 57
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Día
s
CANCELACION DE CIRUGIA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP. OCT NOV DIC
2014 22,73 8,6 12 11,4 12,01
2015 12,57 8,25 9,82 8,81 3,06 5,98 2,67 4,86 4,48 5,18 7,26 5,16
2016 26,9 3,38 6,52 6,13 6,83 10,93 8,11 8,85 6,69
0
5
10
15
20
25
30
Po
rce
nta
je
UNIDAD FUNCIONAL
URGENCIAS
URGENCIAS
CONSULTAS REALIZADAS
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 1.226 1.680 1.822 2.066
2015 1.958 1.673 2.140 1.962 1.986 1.912 2.250 2.213 1.682 1.846 1.721 1.781
2016 1.971 1.804 1.912 1.578 1.947 1.778 1.868 1.856 1.809
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
Co
nsu
lta
s
URGENCIAS
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN
0
20
40
60
80
100
120
140
160
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
% Ocupación 2016 159 142 122 118 118 131 112 115 111
Po
rce
nte
je
URGENCIAS
OPORTUNIDAD TRIAGE
0
5
10
15
20
25
30
35
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Oportinidad Triage 30,1 21,51 26,5 26,2 22,3 13,3 14,2 16,5 17,6
Min
uto
s
URGENCIAS
OPORTUNIDAD CONSULTA
URGENCIAS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Consulta de Urgencia 195 72 66 44 50 33,5 18,4 37,47 35
Min
uto
s
UNIDAD FUNCIONAL AMBULATORIO Y APOYO A
LA ATENCIÓN
CONSULTA EXTERNA
CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA
REALIZADA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 576 1689 2639 2701
2015 2839 3378 4433 4631 4458 3580 4238 4183 5182 4920 4537 3423
2016 2471 3317 3416 3003 3408 3125 2523 2935 2755
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Co
nsu
lta
s
CONSULTA EXTERNA
OPORTUNIDAD EN LA ASIGANCIÓN DE
CITA DE CONSULTA
0
5
10
15
20
25
30
35
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Oportunidad 12,01 10,05 14,1 15,2 18,9 24,6 28,4 24,57 30,31
Día
s
DOCENCIA, INVESTIGACION E
INNOVACION
DOCENCIA
CONVENIOS 2016
RELACION CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO VIGENTES
1 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES ACTIVO
2 UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA ACTIVO
3 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA ACTIVO
4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ACTIVO
5FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA
SALUDACTIVO
6 UNIVERSIDAD JUAN N CORPAS ACTIVO
7 UNIVERSIDAD DEL BOSQUE ACTIVO
8 UNIVERSIDAD DE IBAGUE ACTIVO
9 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA ACTIVO
10 UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALEZ ACTIVO
11 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ACTIVO
12 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA ACTIVO
13 UNIVERSIDAD U.D.C.A. ACTIVO
14 FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN ACTIVO
15 SENA ACTIVO
16 CEPPS ACTIVO
17 INSTITUTO NACIONAL DE TECNICAS "INTECS" ACTIVO
18 INSTITUTO TECNICO LABORAMOS ACTIVO
DOCENCIAMiles $
CAPACITACIÓN POR CONTRAPRESTACIÓN
AÑO 2015CUPOS Vr. CUPO Vr. TOTAL
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 252 50 12.600
CURSO DE RCP AVANZADO 180 750 135.000
CURSO DE RECP BÁSICO 98 50 4.900
CURSO DE TERAPIA RESPIRATORIA 244 50 12.200
ATENCIÓN A VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL 30 100 3.000
COMUNICACIÓN ASERTIVA 25 150 3.750
ACTUALIZACIÓN DE ENFERMERÍA 15 50 750
SIMPOSIO REGIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO 10 50 500
ACTUALIZACIÓN DE URGENCIAS 30 150 4.500
TOMA DE MUESTRAS 25 50 1.250
COMUNICACIÓN ASERTIVA Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS 25 50 1.250
HUMANIZACIÓN SERVICIOSDE SALUD 300 50 15.000
SUBTOTAL 1.234 194.700
CONTRAPRESTACION CONVENIOS DOCENCIA
SERVICIO 78.751
TOTAL 273.451
CONTRAPRESTACIÓN
2015
DOCENCIA
INSTITUCION EDUCATIVA CONTRAPRESTACION VALOR
FUNDACION JUAN N CORPAS1 ELECTROBISTURI Y 41
EQUIPOS DE COMPUTO 84.498.600
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANACUENTA DE COBRO 54.254.538
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES CUENTA DE COBRO 14.236.602
LABORAMOS3 EQUIPOS DE
COMPUTO6.633.300
INTECS2 EQUIPOS DE
COMPUTO6.200.000
UNIVERSIDAD UDCACUENTA DE COBRO
14.520.000
TOTAL CONTRAPRESTACIÓN RECIBIDA 180.343.040
CONTRAPRESTACIÓN
2016
Pesos $
INVESTIGACION
EL COMITÉ DE INVESTIGACIONES, DURANTE EL AÑO 2015 RECIBIÓ PARA
ESTUDIO, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO A 4 PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN Y 1 PROYECTO EN EL 2016
EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES CANDIDATO EN PROTEÓMICA CLÍNICA DEL
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN FASE AGUDA, SU CORRELACIÓN
CON EL PERFIL LIPÍDICO Y LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS.
LA DONACION DE LECHE HUMANA COMO EXPERIENCIA DE CUIDADO PARA LA
NUTRICION DE RECIEN NACIDOS PREMATUROS Y NEONATOS ENFERMOS DEL
TOLIMA.
PROYECTOS “ASOCIACION DE COMPONENTES DE ANCESTRIA HUMANA Y DE
HELICOBACTER PYLORI CON CUADROS DE DISPEPSIA Y CANCER GASTRICO”
“ESTATUS DE LA MUTACION 3450 DEL GEN BRCA 1 ENRELACION CON EL CANCER
FAMILIAR, LA ANCESTRIA Y EL EFECTO FUNDADOR”.
“ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA) EN MENORES DE 5 AÑOS Y SU
RELACION CON LAS CONDICIONES DE SALUD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE”, DESARROLLADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. (2016)
INVESTIGACION
6 PUBLICACIONES CON PARTICIPACION DEL HOSPITAL REVISTAS
INDEXADAS EN EL 2015 Y 3 EN EL 2016
Análisis genético molecular del cáncer gástrico en pacientes del municipio de
Ibagué
Análisis genético, clínico y patológico del carcinoma de tiroides, esporádico y
familiar en una muestra de pacientes colombianos.
Análisis genético del mestizaje y su relación con el carcinoma de glándula
mamaria en tres grupos de mujeres del Tolima y Huila.
Estudio genético del carcinoma colonrectal, esporadico y familiar en Colombia
Evaluación molecular de helicobacter pylori en pacientes tolimenses con
cáncer gástrico.
Caso “hemorragia intraparenquimatosa como complicación de meningitis
tuberculosa”.
Registro poblacional de cáncer (2016)
Caso enfermedad de creutzfeldt-Jakob (2016)
Tumor uterino de musculo liso de comportamiento maligno incierto cáncer de
mama y embarazo. (2016)
CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
SISTEMA OBLIGATORIO DE LA
GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD
REVISIÓN DE LA METODOLIGÍA DE
AUTOEVALUACIÓ INSTITUCIONAL
ACTUALIZACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL
PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y
CAPACIDAD INSTALADA
ELABORACION DEL DOCUMENTO
PAMEC 2015 CON LINEAMIENTO
DEL MINSALUD
MEJORAMIENTO DEL 29% DE LA
BRECHA IDENTIFICADA
EJECUCIÓN DE LA RUTA CRÍTICA
HABILITACIÓN PAMEC
AUTOEVALUACIÓN FRENTE A
ESTANDARES DE ACREDITACIÓN
REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN PARA LA
CALIDAD
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
REFORMULACIÓN DEL
ENFOQUE Y LINEAMIENTOS DEL
PROGRAMA
CONFORMACIÓN Y
ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS
METODOLOGÍAS
METODOLOGÍA CON ENFOQUE
EN IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS
INCREMENTO EN LA
EFECTIVIDAD DE LAS
BUSQUEDAS /
IDENTIFICACIÓN DE CASOS
IMPACTO POSITIVO EN LA
PREVENCIÓN Y MANEJO DEL
RIESGO.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
0
5
10
15
20
25
Internación Quirurgicos
ConsultaExterna
Urgencias Transporteasistencial
Apoyodiagnostico
Servicios Habilitados 10 15 24 1 2 19
Servicios Operando 10 15 24 1 2 19
Serv
icio
s
SERVICIOS HABILITADOS Y OPERANDOSEPTIEMBRE 2016
0
5
10
15
20
25
30
35
Internación Quirurgicos ConsultaExterna
Urgencias Transporteasistencial
Apoyodiagnostico
Servicios Habilitados 8 4 34 1 2 19
Servicios Operando 5 2 8 1 0 4
Se
rvic
ios
SERVICIOS HABILITADOS Y OPERANDO SEPTIEMBRE 2014
68 Servicios habilitados
30% operando
71 Servicios habilitados
100% operando
SISTEMA UNICO DE HABILITACION
ESTANDAR TALENTO HUMANO
TEMAPERSONAS
CAPACITADAS
ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS 364
POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 300
ATENCION PRE HOSPITALARIA 100
SOPORTE VITAL BASICO 100
SOPORTE VITAL AVANZADO 20
ACTUALIZACION EN ENFERMERIA 15
ACTUALIZACION URGENCIAS 12
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO 23
ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 17
ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 28
HUMANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD 529
TOTAL 1208
SISTEMA UNICO DE HABILITACION
INFRAESTRUCTURA
•Remodelación de dos salas de cirugía ajustándose a los requisitos de habilitación.
Remodelación del 4, 5 y 6 piso de hospitalización de la sede Francia
SISTEMA UNICO DE HABILITACION
INFRAESTRUCTURA
• Adecuación Sala de Tomógrafo axial computarizado
Adecuación Sala de espera consulta externa
SISTEMA UNICO DE HABILITACION
INFRAESTRUCTURA
Adecuación Sala de Partos sede Francia
SISTEMA UNICO DE HABILITACION
PROCESOS PRIORITARIOS
DOCUMENTO
EDITADO12%
EDICIÓN15%
APROBADO23%
PROCESO4%
REVISIÓN13%
NO REPORTA17%
SIN DOCUMENTO BASE16%
INVENTARIO GENERAL DEL
ARCHIVO
521.082 de Historias Clínicas
CLASIFICACION DE LAS
HISTORIAS CLINICAS
320.788 H.C activas
200.294 Inactivas.
ORGANIZACIÓN DE LAS
HISTORIAS CLINICAS
DIGITALIZACION DE LAS
HISTORIAS CLINICAS
H C 2013, 2014, hasta junio de
2015
ARCHIVO HISTORIA
CLINICA
SISTEMA UNICO DE HABILITACION
HISTORIA CLINICA
ANTES
SISTEMA UNICO DE HABILITACION
HISTORIA CLINICA
ANTES
INVENTARIO, ORGANIZACIÓN,
CLASIFICACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN DE
HISTORIAS CLINICAS
ADECUACIÓN ESPACION
FISICO DEL ARCHIVO
PORCENTAJE DE EVENTOS
ADVERSOS ANALIZADOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 78 85 74 82
2015 86 85 83 63 93 95 94,3 96 95 94 97 95
2016 97 100 91 100 100 100 100 100 100
0
20
40
60
80
100
120
Po
rce
nta
je
TASA DE INFECCIONES ASOCIADOS AL
CUIDADO DE LA SALUD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 2,9 4 3 3
2015 4,9 8,3 3,5 4,1 4 4,6 3,7 3,8 3,6 3,5 3,8 3,5
2016 2,6 3,3 4,8 3,7 4,5 4,9 4,6 4,96 4,04
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Po
r cie
n p
acie
nte
sh
osp
ita
liza
do
s
ATENCION AL USUARIO
Medición de la Satisfacción al
Usuario :
Total encuestas 2015: 1.959
Total encuestas 2016: 2.493
Oficina de Atención al Usuario:
El objetivo es escuchar al usuario,
su familia y dar solución o entregar
respuesta o servicio según lo
solicitado
Peticiones, quejas , Reclamos y
Sugerencias:
237 Solicitudes radicadas en el 2015
170 Solicitudes radicadas a
septiembre de 2016
ATENCION AL USUARIO
Elecciones Representante a la
asociación de usuarios y
Representantes al Comité de
Ética Hospitalaria.
Convenios de Cooperación con
Fundaciones:
Fundación Tapiton,
Grupo Dorcas,
Damas Rosadas,
Operación Sonrisa y Sociedad Civil.
SATISFACCIÓN GLOBAL
DEL CLIENTE
Total encuestas 2015: 1.959
Total encuestas 2016: 2.493
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015 95 89 91 98 92 93 94 93 98 94 95 95
2016 98 97 97 88 97 96 93 93 97
20
40
60
80
100
120
Porc
enta
je
COMPONENTE
ADMINISTRATIVO
HALLAZGOS
QUE MOTIVARON LA INTERVENCION
SUPERSALUD
Los gastos de RH planta incrementaron
entre 2011 y 2013 137% sin que los
servicios personales indirectos bajaran,
y ventas solo el 16%
Falta de ejecución de procedimiento de
bajas en activos (Inservibles en las
áreas asistenciales).
El mantenimiento de los equipos
biomédicos electrónicos o mecánicos,
no se realiza con sujeción a un
programa de mantenimiento.
HALLAZGOS
• Deuda de 5 meses de salarios por
valor de $13.409 millones por
concepto de nominas.
• Deuda desde 2011 por valor de $9.696
millones a servicios personales
indirectos.
• Acreencias con cooperativas de
servicios por mas de 11.000 millones
desde el 2011.
• Mora en el pago de subsidios de
bienestar social de los años 2011,
2012, y 2013 por un valor de $ 1.484
millones.
AGENTE INTERVENTOR
PRIMER MES
HALLAZGOS
AGENTE INTERVENTOR
PRIMER MES
• Falta de reconocimiento de dotación 2013 y 2014 por valor de $ 387
Millones
• Deuda de mas de $400 millones con el FNA y pago de intereses de
mora por pagos extemporáneos, desde el 2012.
• Saldo de aportes patronales de vigencias anteriores en estudio
desde el 2011 sin resultados.
TOTAL DEUDA RECURSO HUMANO $35.589 millones
HALLAZGOS
AGENTE INTERVENTOR
PRIMER MES
• No cumple con la calibración de los
equipos
• Hojas de vida de equipos incompletas
• Modelo de contrato de mantenimiento
ineficaz
• No se tienen los repuestos para la
reparación de equipos
HALLAZGOS
AGENTE INTERVENTOR
PRIMER MES
• No cumple con la calibración de los
equipos
• Hojas de vida de equipos incompletas
• Modelo de contrato de mantenimiento
ineficaz
• No se tienen los repuestos para la
reparación de equipos
AVANCES Y
LOGROS
RECURSO HUMANO
ESTUDIO TECNICO DE PLANTA TEMPORAL
Estudio de Cargas Laborales
Análisis de modalidad de Remuneración y
Contratación
Resultado Estudio
N° Total de Cargos 2012 : 1307
N° Total de Cargos 2015: 867
PLANTA DE PERSONAL A 31 DE DICIEMBRE
DE 2015
P DEFINITIVA: 337
P TEMPORAL: 479
ADOPCION DE ESTANDARES PARA DEFINIR
EL RRHH ASISTENCIAL
RECURSO HUMANO
FORTALECIMIENTO DEL AREA
• Medico laboral
• Profesional en derecho especialista en
seguridad social
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE
PERSONAL
REACTIVACION DE COMITÉ DE CONVIVENCIA
LABORAL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DOTACIÓN
2013 Y 2014 POR VALOR DE $387 Millones
DEPURACIÓN DE APORTES PATRONALES
18 Conciliadas
7 en proceso de conciliación
RECURSO HUMANO
PAGOS REALIZADOS
RECURSO HUMANO
DURANTE LA INTERVENCIÓN
Concepto 2014 y Ante Año 2015 Año 2016Total Giros
Intervención
Nómina 26.913 38.413 20.951 86.278
SP Indirecto 11.577 15.576 5.460 32.613
Otros Indirectos 8.641 5.951 1.269 15.860
Total 47.131 59.940 27.680 134.751
RECURSO HUMANO
PAGOS REALIZADOS
RECURSO HUMANO
Nuevas políticas de bienestar social
en la institución
Elaboración e implementación del
plan de estímulos de bienestar social
e incentivos
Pago del total de la deuda de
bienestar social por $ 1.094 Millones
RECURSO HUMANO
NUMERO DE FUNCIONARIOS PLANTA
DE PERSONAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 1372 1371 1383 1439 1444 1441 1344 1345 850 802 884 879
2015 865 835 848 868 888 892 875 865 863 872 891 933
2016 915 911 929 923 931 938 867 885 886
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Fun
cio
na
rio
RECURSO HUMANO
PLANTA DE PERSONAL
NÓMINA
ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
2014 5.236 4.091 4.764 4.713 4.402 4.847 4.136 4.333 2.616 2.775 3.009 2.901
2015 3.056 2.512 2.775 2.819 2.790 2.937 2.861 2.921 2.698 2.750 2.962 2.901
2016 3.794 2.843 3.443 3.184 3.348 3.218 3.389 3.060 2.939
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Mill
on
es d
e P
eso
s
RECURSO HUMANO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Sep 2014 Sep 2015
Indice de lesionesincapacitantes
2,8 0,98
IF x
IG
/1
00
0
Indice de lesiones incapacitantes
99,5
1010,5
11
11,5
1212,5
Sep 2014 Sep 2016
Tasa deaccidentalidad
12,4 10,4
Caso
s / T
rab
ajo
Tasa de accidentalidad
RECURSO HUMANO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sep 2014 Sep 2016
No Funcionariosreubicados
85 55
Funcio
narios
Numero de Funcionarios reubicados
“Evaluación de restricciones
laborales en personal”
MANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DE
MANTENIMIENTO POR MES
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2015 93% 19% 39% 95% 66% 84% 85% 85% 100% 89% 94% 92%
2016 90% 100% 88% 89% 89% 68% 91% 99% 94%
Po
rce
nta
je
MANTENIMIENTO
0
100
200
300
400
500
ENE15
FEB15
MAR15
ABR15
MAY15
JUN15
JUL15
AGO15
SEP15
OCT15
NOV15
DIC15
Mtto Preventivo 157 10 73 326 192 258 206 277 94 280 165 213
Mtto Correctivo 286 23 80 45 34 17 12 1 4 7 4 14
Activid
ad
es
COMPORTAMIENTO MANTEMIENTOCORRECTIVO VS PREVENTIVO
2015
0
100
200
300
400
500
600
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP.
Preventivo 211 215 258 182 359 166 546 228 348
Correctivo 9 8 7 17 1 16 16 14 11
Activid
ad
es
EJECUCION DEL MANTENIMIENTOPREVENTIVO vs CORRECTIVO
2016
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
LIMPIEZA DE FACHADA
ANTES DESPUÉS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
ADECUACION FARMACIA
ANTES DESPUÉS
AJUSTES A CIELO RASO
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
ADECUACION FARMACIA
ANTES DESPUÉS
AJUSTES A CIELO RASO
MANTENIMIENTO
ILUMINACION EN LOS
SERVICIOS
ANTES DESPUÉS
PULIDA DE PISOS
ANTES DESPUÉS
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
ANTES
DESPUÉS • Área de bomba de vacío
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
ANTES DESPUÉS
• Sala de Espera Hospitalización
• Urgencias
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
• Limpieza de las Áreas
PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
ORGANIGRAMA
MODELO DE GESTION
IMAGEN CORPORATIVA
PROYECTOSProyecto de implementación del
servicio de la UCI de la mujer.
Proyecto de reposición del
tomógrafo axial computarizado
Proyecto de ampliación y remodelación
del servicio de urgencias
JURIDICA
PUBLICACIÓN DE LA TOTALIDAD
DE LOS CONTRATOS EN EL
SECOP
DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PARA
PREVENIR EL DAÑO
ANTIJURÍDICO.
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO
DE CONTRATACIÓN.
ACTUALIZACIÓN DE PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DEL AREA
DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR
PARA CADA CONTRATO
JURIDICA
DEMANDAS JUDICIALES
JURIDICA
Archivo Demandas Archivo Tutelas Archivo Contratos
INVENTARIOS
INVENTARIO Y VALORIZACIÓN
GENERAL DE MUEBLES E
INMUBLES DEL HOSPITAL
Valorización por $ 6.701 millones
INVENTARIO Y ORGANIZACIÓN DE
LOS EQUIPOS INSERVIBLES
Registro de 4.314 Inservibles
ELABORACIÓN DE 698
CONCEPTOS TECNICOS PARA
BAJAS DE EQUIPOS
ENTREGA DE INVENTARIO A CADA
UNO DE LOS FUNCIONARIOS
RESPONSABLES.
ADMINISTRACION DE
INVENTARIOS
Ubicación V/r Reposición V/r Razonable V/r Salvamento
Francia 69,885,161,371 44,651,576,277 9,699,684,500
Limonar 70,295,958,465 54,389,253,563 21,833,874,161
Lote salado 1,962,000,000 1,962,000,000 1,962,000,000
Avalúo de inmubles
AVALÚO DE INMUEBLES
ADMINISTRACION DE
INVENTARIOS
Descripción Cantidad
Conciliados 21,447
No conciliados 5,461
Inservibles conciliados 1,713
Inservibles no conciliados 2,601
Total 31,222
Inventario de Bienes Muebles
DEPURACIÓN MODULO
ACTIVO
ADMINISTRACION DE
INVENTARIOS
DEPURACIÓN CONTABLE
Ficha Valor Descripción
DC 0122-16 161,672,584.80 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR IMPORTANCIA RELATIVA
DC 0123-16 155,000.00 FALTANTES PARA DAR DE BAJA
DC 0124-16 1,465,844.00 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR ROBO
DC 0125-16 2,078,283.84 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR NO EXISTIR
DC 0126-16 10,899,365.00 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR ROBO
DC 0127-16 197,262,182.28 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA NO CONCILIADOS SINIESTRO HFLLA
DC 0128-16 2,361,993,910.00 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR FALTANTES TOTALMENTE DEPRECIADOS
DC 0129-16 249,999,999.00 ACTIVOS PARA DAR DE BAJA POR FALTANTES TOTALMENTE DEPRECIADOS
DC 0130-16 839,518,233.43 ACTIVOS
281,631,567.81 ACTAS REMISIONES
Total 4,106,676,970.16
POLIZAS
Inicial Final
1001086 03/07/2016 03/01/2017 Daños materiales combinados $ 111,283,626,806.00 $ 195,416,013.00
3000088 03/07/2016 03/01/2017
Transporte póliza tradicional
automática de mercancías $ 1,920,000,000.00 $ 1,122,753.00
3000087 03/07/2016 03/01/2017
Transporte todo riesgo de
valores $ 240,000,000.00 $ 842,065.00
3000242 01/08/2016 03/01/2017
Manejo Póliza Global Sector
oficial $ 150,000,000.00 $ 7,389,041.00
3004063 01/08/2016 03/01/2017 Automóviles colectiva $ 287,590,000.00 $ 10,131,188.00
TOTAL $ 214,901,060.00
Póliza NoVIGENCIA
Interés O Riesgo Asegurado VALOR ASEGURADO VALOR PRIMA
Inicial Final1003838 18/02/2016 18/02/2017 RC CLINICAS Y HOSPITALES $ 1,000,000,000.00 $ 180,496,000.00
3000067 18/02/2016 18/02/2017
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL $ 1,000,000,000.00 $ 40,600,000.00
1003839 18/02/2016 18/02/2017
RESPONSABILIDAD CIVIL
SERVIDORES PUBLICOS $ 500,000,000.00 $ 58,000,000.00
TOTAL $ 279,096,000.00
Póliza NoVIGENCIA
Interés O Riesgo Asegurado VALOR ASEGURADO VALOR PRIMA
COMPONENTE
FINANCIERO
HALLAZGOS
QUE MOTIVARON LA INTERVENCION
SUPERSALUD
Déficit presupuestal: proyección menor
de recaudo Vs Gasto.
El recaudo de cartera de vigencias
anteriores muestra una tendencia
descendiente
Recaudo 2011 87% - 2013 75%
HALLAZGOS
AGENTE INTERVENTOR
PRIMER MES
• Ausencia de líder de proceso de facturación
• No hay medición de la producción de los
facturadores, ni de calidad del registro de la factura
• Los procesos son manuales
• No existe un procedimiento de auditoria concurrente
y de cuentas
• No se lleva una trazabilidad de la factura desde el
inicio hasta el cobro de la misma.
• Represa de facturación desde el mes de Enero 2014
en cajas almacenadas
• Facturación SOAT sin radicar desde el 2011
• Perdida de facturas por mal almacenamiento
• Inoportunidad en la radicación y seguimiento de
glosas
HALLAZGOS
AGENTE INTERVENTOR
PRIMER MES
• No hay claridad en el valor total de la cartera.
• Se encontró una cartera de $ 109.362 millones,
la cual el 60% corresponde a cuentas por cobrar
mayor de 360 días, vigencias desde 1995 y
entidades ya liquidadas.
• No existe una gestión eficiente de respuesta y
conciliación de glosas.
HALLAZGOS
AGENTE INTERVENTOR
PRIMER MES
• Pasivos por 92,979 millones pesos, de los cuales el 58%
son acreencias con más de 360 días.
• En la vigencia 2014 no fueron incorporados al presupuesto
20.995 millones de pesos.
AVANCES Y
LOGROS
FACTURACIÓN
• Reingenieria del proceso
• Pre-auditoria de cuentas
• Capacitación en la normatividad a los facturadores
• Políticas para la contestación de glosas
• Seguimiento a respuesta de glosas
• Intervención a los principales motivos de devolución.
• Retroalimentación al área asistencial de los motivos de glosas
• Intervención al procedimiento de facturación de los no pos
PERIODO
VALOR GLOSA
INICIAL
ACUMULADO
Dic 2014 15,7%
Dic 2015 13,9%
Ago 2016 8,57%.
RESULTADO
PERIODO
VALOR GLOSA
DEFINITIVA
ACUMULADO
Dic 2014 1,6%
Dic 2015 1,5%
PERIODO VALOR
ACUMULADO
PROMEDIO
MENSUAL
31 de Dic de 2014 90.138 7.511
31 de Dic de 2015 96.668 8.055
31 de Jul de 2016 57.019 8.147
FACTURACIÓN
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 $3.729 $5.846 $ 5.690 $7.031
2015 $7.336 $7.097 $7.968 $7.799 $8.585 $7.968 $8.219 $8.377 $8.492 $8.521 $7.907 $8.399
2016 $7.813 $6.748 $8.986 $8.882 $7.951 $8.451 $7.859 $7.431 $6.909
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Mill
on
es d
e P
eso
s
FACTURACIÓN
PORCENTAJE ACUMULADO
DE GLOSA INICIAL
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
2015 8,3 10,34 11,22 14,12 16,93 16,51 16,42 17,73 16,52 15,22 14,23 13,5
2016 8,61 9,21 12,64 11,27 11,55 10,74 9,68 8,57
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Po
rce
nta
je
RECAUDO POR VENTA DE
SERVICIO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2015 6.293 6.121 4.389 4.835 3.272 4.842 5.272 5.869 5.767 5.686 7.305 10.902
2016 4.159 6.113 6.236 5.761 6.567 4.853 6.635 6.717 6.822
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Mill
on
es d
e P
eso
s
PORCENTAJE RECAUDO POR
VENTA DE SERVICIOS
VIGENCIA 2015
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC
%Vig. Actual 0 4,10 11,83 20,08 22,97 26,18 30,71 34,03 38,61 39,25 40,15 45,57
%Vig. Anterior 5,50 10,61 13,22 15,02 15,82 17,30 18,22 19,58 19,81 21,41 24,03 24,34
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Po
rce
nta
je
PORCENTAJE RECAUDO POR
VENTA DE SERVICIOS
VIGENCIA 2016
ENE FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
%V. Actual 0 0,87 9,28 13,01 21,1 27 30,42 36,1 40,6
% V. Anterior 3,29 8,30 11,33 14,28 15,66 17,5 20,18 20,5 21,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Po
rce
nta
je
CARTERA
CARTERA POR EDADES
DICIEMBRE 2015 vs SEPTIEMBRE 2016
Total Cartera 139.544
Cartera Radicada 131.779
Pendiente por radicar 7.765
Millones $
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-360 Mas de360
31 de Dic 2015 7.312 7.949 7.144 6.391 5.297 5.097 22.728 68.103
30 de sep 2016 7.276 7.316 7.118 5.423 5.144 4.819 22.956 83.388
Mill
on
es d
e P
esis
ESTADO DE RESULTADOS
$ % $ % $ %
INGRESOS OPERACIONALES 71,031,127 100.00 71,841,590 100.00 -810,463 -1.13
VENTAS DE SERVICIOS 71,031,127 100.00 71,841,590 100.00 -810,463 -1.13
Servicios de salud 71,031,127 100.00 71,841,595 100.00 -810,468 -1.13
Devoluciones, Rebajas y Descuentos 0 0.00 -5 -0.00 5 0.00
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 56,507,635 61.16 56,065,631 67.83 442,004 0.79
Servicios de salud 56,507,635 61.16 56,065,631 67.83 442,004 0.79
MARGEN BRUTO 14,523,492 15.72 15,775,959 19.09 -1,252,467 -7.94
GASTOS OPERACIONALES 35,882,333 38.84 26,595,111 32.17 9,287,222 34.92
Administración 10,526,899 11.39 8,014,173 9.70 2,512,726 31.35
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 25,355,434 27.44 18,580,938 22.48 6,774,496 36.46
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 92,389,968 100.00 82,660,742 100.00 9,729,226 11.77
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL -21,358,841 -30.07 -10,819,152 -15.06 -10,539,689 97.42
INGRESOS NO OPERACIONALES 13,839,723 100.00 11,159,968 100.00 2,679,755 24.01
OTROS INGRESOS 10,281,511 74.29 5,803,115 52.00 4,478,396 77.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 3,558,212 25.71 5,356,853 48.00 -1,798,641 -33.58
GASTOS NO OPERACIONALES 5,720,108 100.00 2,823,877 100.00 2,896,231 102.56
OTROS GASTOS 5,720,108 100.00 2,823,877 100.00 2,896,231 102.56
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL 8,119,615 8,336,091 -216,476 -2.60
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -13,239,226 -18.64 -2,483,061 -3.46 -10,756,165 433.18
EN MILES DE PESOS
CUENTADE ENERO-SEPTIEMBRE 2016 DE ENERO-SEPTIEMBRE 2015 VARIACION
ESTADO DE RESULTADOS
MENSUALIZADO SIN PROV
BALANCE GENERAL
$ % $ % $ %
ACTIVO 195,788,870 100.00 212,196,504 100.00 -16,407,634 -7.73
ACTIVO CORRIENTE 80,919,806 41.33 95,550,668 45.03 -14,630,862 -15.31
EFECTIVO 2,563,882 1.31 4,967,453 2.34 -2,403,570 -48.39
INVERSIONES 101,962 0.05 101,962 0.05 0 0.00
DEUDORES 76,020,701 38.83 89,623,686 42.24 -13,602,985 -15.18
INVENTARIOS 2,233,261 1.14 857,567 0.40 1,375,693 160.42
ACTIVO NO CORRIENTE 114,869,063 58.67 116,645,836 54.97 -1,776,773 -1.52
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 37,994,389 19.41 37,375,202 17.61 619,188 1.66
OTROS ACTIVOS 3,575,214 1.83 5,971,174 2.81 -2,395,960 -40.13
VALORIZACIONES 73,299,460 37.44 73,299,460 34.54 0 0.00
PASIVO 82,190,701 100.00 86,779,299 100.00 -4,588,599 -5.29
PASIVO CORRIENTE 63,360,782 77.09 71,649,739 82.57 -8,288,957 -11.57
CREDITOS OBTENIDOS 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CUENTAS POR PAGAR 58,609,506 71.31 63,257,423 72.89 -4,647,917 -7.35
OBLIGACIONES LABORALES 4,751,276 5.78 8,392,316 9.67 -3,641,040 -43.39
PASIVO NO CORRIENTE 18,829,919 22.91 15,129,560 17.43 3,700,358 24.46
PASIVOS ESTIMADOS 18,310,326 22.28 14,655,608 16.89 3,654,718 24.94
OTROS PASIVOS 519,593 0.63 473,953 0.55 45,641 9.63
PATRIMONIO 113,598,169 100.00 125,417,205 100.00 -11,819,036 -9.42
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 113,598,169 125,417,205 -11,819,036 -9.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 195,788,870 212,196,504 -16,407,634 -14.71
CUENTAA SEPTIEMBRE 2016 A DICIEMBRE 2015 VARIACION
EN MILES DE PESOS
INGRESOS POR VENTA DE
SERVICIOS
Regimen Contributivo 20,073,220 1,228,143 (504,255) - 20,797,108 14.9 11,070,300 53 9,726,808
Regimen Suds idiado 91,635,024 4,780,625 (1,484,933) (7,383,476) 87,547,241 62.7 41,312,981 47 46,234,260
I .P.S Privadas 2,125,431 105,191 (200,360) - 2,030,262 1.5 1,239,184 61 791,079
Empresas medicina prepagadas - EMP 25,535 - (5,223) - 20,312 0.0 15,135 75 5,177
Compañias de seguros 77,531 48,596 (374) - 125,753 0.1 53,040 42 72,713
I .P.S Publ icas 216,945 - - - 216,945 0.2 200,781 93 16,164
Entidades de Regimen Especia l 2,922,824 299,058 (25,066) - 3,196,816 2.3 548,836 17 2,647,980
Atención cargo a l subs idio a la oferta 9,247,328 371,419 (1,136,549) - 8,482,197 6.1 4,633,188 55 3,849,009
Adminis tradora de Riesgos Laborales 288,961 49,904 (63,521) - 275,343 0.2 225,965 82 49,378
Atención Accidentes de Tráns i to SOAT 6,148,513 618,430 (397,578) - 6,369,365 4.6 4,117,686 65 2,251,679
Reclamaciones FOSYGA - ECAT 7,479,531 263,692 (429,140) - 7,314,083 5.2 5,886,749 80 1,427,334
Reclamaciones FOSYGA - DESPLAZADO 719,965 - - - 719,965 0.5 719,965 100 -
Entidades Particulares 182,278 - - - 182,278 0.1 103,340 57 78,938
Pagares 2,266,652 249 - - 2,266,901 1.6 2,151,610 95 115,291
TOTAL 143,409,739 7,765,305 (4,246,999) (7,383,476) 139,544,570 100 72,278,760 52 67,265,810
Cartera Neta
En Miles de Pesos
REGIMENCartera
Radicada
Cartera por
RadicarAbonos Giro Directo Cartera Bruta partic Provisión %
PASIVOS ACUMULADOS Septiembre 2016
2010 Y
ANTER. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
SERVICIOS PERSONALES 544 125 1,274 7,332 5,001 1,050,609 3,686,391 4,751,276
Nómina - - 700 220 4,433 938,591 1,707,969 2,651,912
Reajustes - - 307 6,547 568 1,468 - 8,890
Cesantías 544 125 267 566 - 106,844 1,154,071 1,262,417
Prestaciones Sociales - - - - - 3,706 824,351 828,057
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - 102,361 2,967 7,200 2,880 196,758 4,408,857 4,721,022
Cooperativas ,SAS y Profes. Espec. - 102,361 2,967 7,200 2,880 196,758 4,408,857 4,721,022
CUENTAS POR PAGAR 113,614 849,760 6,903,751 12,656,822 6,146,054 6,527,158 20,691,325 53,888,484
Proveedores Bienes - 447,407 6,552,388 10,997,495 4,544,716 3,713,526 8,767,793 35,023,324
Servicios Externalizados - 57,711 5,768 148,077 351,334 838,084 3,835,591 5,236,565
Aportes patronales y parafiscales 104,519 142,220 261,171 452,915 172,243 461,902 2,288,746 3,883,716
Avances y anticipos recibidos - - - 1,274 100 13,193 9,479 24,047
Otras cuentas por pagar 9,094 202,421 84,425 1,057,061 1,077,662 1,500,453 5,789,716 9,720,832
PASIVOS ESTIMADOS Y OTROS PASIVOS 2,271 - 17 - 5 9,127,178 9,700,448 18,829,919
TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR 116,428 952,246 6,908,009 12,671,354 6,153,940 16,901,703 38,487,022 82,190,701
0% 1% 8% 15% 7% 21% 47%
CONCEPTO
Miles de Pesos
PAGOS
DESCUENTOS Y AHORROS
POR ACUERDOS DE PAGO
AHORRO POR NEGOCIACIONES
TIPO DE PROCESO
VALOR AHORRO
(Millones de Pesos)
DESCUENTO A CAPITAL ANALISIS TECNICO $ 386
CONDONACION POR CONCEPTO DE
INTERESES MORATORIOS POR SENTENCIA
JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO
EJECUTIVO SINGULAR 2013-203 $ 4.820.
TRANSACCION DE LAS OBLIGACIONES
SURGIDAS CON OCASIÓN DEL ACUERDO
CONCILIATORIO - 2014
$ 2.243
REPARACION DIRECTA $ 113
TERMINACION DE PROCESOS
EJECUTIVOS$ 2.519
TOTAL AHORRO $ 10.082
DEPURACION
ESTADOS FINANCIEROS
A 31 de diciembre de 2015 las fichas aprobadas por valor de $15.553,9
millones fueron las siguientes:
Aportes patronales: 43 fichas por valor de $228,89 millones.
Cruce de cuentas entre pasivos y activos: 8 fichas por valor de
$104 millones.
Reclasificación de cuentas de pasivos: 4 fichas por valor de
$1.744 millones.
Identificación y ajuste de cartera: 28 fichas por valor de $13.477,9
millones
Para la vigencia 2016 se establecieron partidas a depurar por valor de
$44.665 millones.
COSTOS
Concepto ene Feb mar abr may jun jul ago sepIngresos Brutos 7.813.675.318 6.747.925.932 8.986.145.991 8.881.644.274 7.951.117.151 8.451.380.491 7.859.007.905 7.430.850.384 6.909.379.550
Gasto Personal 4.038.740.860 3.391.700.184 3.113.709.989 3.578.966.454 3.644.387.529 3.705.004.737 3.362.194.300 3.540.172.987 3.305.390.714
Indirectos Operativo 583.557.433 1.127.963.495 1.160.445.327 1.149.609.214 1.204.046.968 1.262.908.692 1.134.584.281 1.127.008.363 1.085.334.957
Costo de insumos y medicamentos 1.377.255.854 1.280.601.748 1.003.158.184 1.285.675.570 1.514.245.995 1.344.411.244 1.138.180.602 1.031.497.018 1.039.947.120
Suministros 38.891.089 49.927.577 54.607.055 49.828.876 57.192.780 72.282.159 40.711.787 49.878.411 36.871.404
Indirectos Administrativo 116.093.227 621.265.243 82.013.557 398.111.721 109.420.229 1.105.991.511 143.243.489 370.190.215 374.164.648
Mantenimiento 243.876.153 321.055.671 294.086.596 213.225.099 564.723.943 536.188.255 203.136.973 498.163.071 329.254.905
Seguros 16.405.526 66.021.879 39.236.434 55.238.775 66.421.109 64.918.450 31.040.770 42.671.287 49.055.085
Apoyo Especializado 1.309.000 1.509.000 0 2.519.754 0 0 0 2.675.000 318.600
Servicios Públicos 147.444.375 132.421.680 103.328.492 142.660.121 138.074.515 137.989.302 142.232.690 143.353.032 135.552.179
Servicios de Apoyo Asistencial 326.019.890 423.202.655 432.293.663 536.597.346 443.407.761 419.748.421 392.749.334 405.932.635 438.413.397
Legales 13.920 129.024 54.464 92.752 115.958 40.388 23.144.777 57.166 59.368
Gastos de Viaje 729.490 1.469.685 2.312.760 1.582.395 4.195.420 983.215 1.699.484 5.351.989 1.566.945
Diversos 527.650 83.700 2.363.155 3.104.400 167.472 76.450 459.900 1.966.050 225.300
Cuotas de Fiscalizacíón y Auditaje 0 41.749.022 20.874.511 20.874.511 20.874.511 20.874.511 20.874.511 0 20.874.511
Impuestos 34.612.333 35.024.333 420.972.333 48.640.323 48.694.323 74.458.407 74.458.407 74.458.407 74.458.407
Depreciaciones 144.908.657 148.871.326 162.308.946 161.112.056 214.511.680 165.563.025 165.215.616 140.782.683 140.864.522
Amortizaciones 12.741.382 12.741.382 12.741.382 13.003.687 8.512.699 48.044.307 48.813.636 46.028.785 48.644.055
Total Costos y Gastos 7.083.126.839 7.655.737.603 6.904.506.848 7.660.843.054 8.038.992.893 8.959.483.072 6.922.740.556 7.480.187.099 7.080.996.117
UTILIDAD BRUTA 730.548.479 (907.811.671) 2.081.639.143 1.220.801.220 (87.875.742) (508.102.581) 936.267.349 (49.336.715) (171.616.567)
Conciliación Sep-2016Total Costos y Gastos (Costos) 7.080.996.116.83
menos: Total Depreciación 56.878.478.00
Menos: Amortización 46.492.643.00
Mas: Otros costos y Gastos 17.394.519.71
Ajustes por Aproximaciones 506.60
Gastos legales 60.000.00
Gravamen a los Movimientos Financieros 13.150.213.11
Intereses de mora 4.183.800.00
Total costos y gastos Operacionales contables 6.995.019.515.54
COMPORTAMIENTO DE LOS
COSTOS
2016
COSTOS
COSTOSCOMPARATIVO 2015-2016
Ejec. Acum Sep -
2015
Ejec. Acum Sep -
2016Variación $ Variación %
Ingresos Brutos 71.842 71.031 (810) -1.13%
Ingresos Netos 71.842 71.031 (810) -1.13%
Planta Hospitalaria 29.958 31.680 1.722 5.75%
Indirectos Operativo 9.328 9.835 508 5.45%
Costo de insumos y medicamentos 13.849 11.015 (2.834) -20.46%
Suministros 456 450 (6) -1.34%
Indirectos Administrativo 2.239 3.320 1.081 48.30%
Mantenimiento 2.177 3.204 1.026 47.13%
Seguros 407 431 24 5.80%
Servicios Públicos 1.051 1.223 172 16.38%
Servicios de Apoyo Asistencial 3.553 3.827 274 7.71%
Diversos 25 53 27 106.40%
Cuotas de Fiscalizacíón y Auditaje 175 167 (8) -4.55%
Impuestos 425 886 461 108.41%
Depreciaciones 1.595 1.444 (150) -9.43%
Amortizaciones 148 251 103 69.91%
Total Costos y Gastos 65.386 67.787 2.400 3.67%
UTILIDAD BRUTA 6.455 3.245 (3.211) -49.74%
2016-2015
HFLLAConceptos
Balance Presupuestal Total:
Reconocimientos / Compromisos
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
A Sept-16 A Sept-15
Ing.Recono 127.564 122.536
Comprom 152.183 147.879
Mill
ones $
Balance Presupuestal Total:
Recaudo / Compromisos
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
A Sept-16 A Sept-15
Recaudos 73.614 73.419
Compromisos 152.183 147.879
Mill
on
es $
Ejecución PresupuestalMillones $
Ppto Recon. Recaudo Ppto Recon. Recaudo
Disponibilidad inicial 4,967 4,967 4,967 19,509 20,165 20,165
Ingresos corrientes 118,230 94,229 40,279 97,950 78,653 29,536
Venta de servicios de salud 69,654 72,248 26,149 71,995 72,877 23,808
Aportes (No ligados Vta SS) 48,202 21,497 13,661 25,014 5,014 5,014
Otros Ingresos Corrientes 375 484 469 941 762 715
Ingresos de capital 2,320 71 71 574 292 292
Otros Ingresos (Estampillas) 404 279 279 1,604 343 343
Cuentas x cobrar Otras vigencias 63,165 28,017 28,017 62,498 23,083 23,083
Total de ingresos 189,086 127,564 73,614 182,135 122,536 73,419
Ppto Comp. Pagos Ppto Comp. Pagos
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 78,315 60,442 34,977 73,703 55,440 34,934
Gastos de Personal 58,050 45,699 29,889 54,924 44,076 29,947
Gastos Generales 17,658 13,720 4,279 15,120 9,770 4,082
Transferencias Ctes 2,607 1,023 810 3,660 1,594 905
GTOS OPERACION CIAL 17,422 12,217 1,821 23,311 15,761 4,183
INVERSION 9,743 4,853 245 10,467 2,024 0
CUENTAS POR PAGAR 83,606 74,670 34,226 74,654 74,654 30,831
TOTAL DE GASTOS 189,086 152,183 71,270 182,135 147,879 69,948
Situación Fiscal 0 -24,619 2,344 0 -25,343 3,471
Ejecución IngresosEnero a Septiembre-2016 Enero a Septiembre 2015
Ejecución GastosEnero a Septiembre 2016 Enero a Septiembre 2015
Ingresos a Sept.16 Proyectado a Dic.
Presupuesto Ejecución Ingresos a Septiembre de 2016Proyección a
Diciembre de 2016INGRESOS
Definitivo%
ComReconoc. % Com Recaudo Recaudo
%
Com
%
EjecP% RecP Proy.Recon.
Proyeccion
Recaudos
DISPONIBILIDAD INICIAL 4,967 3 4,967 4 4,967 4,967 7 100 100 4,967 4,967
INGRESOS CORRIENTES 130,618 69 102,474 80 48,523 48,523 66 78 37 130,170 68,684
Transf. Otros Prog. Nacionales 18,218 10 18,218 14 10,382 10,382 14 100 57 18,218 18,218
Transf. Otros Prog. Dptales 29,983 16 3,279 3 3,279 3,279 4 11 11 3,983 3,983
Ingreso Venta de Servicios 69,654 37 67,799 53 24,878 24,878 34 97 36 90,399 33,171
Ingresos Otras Ventas Serv 375 0 4,449 3 1,271 1,271 2 1,187 339 5,932 1,695
Otros Ing Estampillas Prohospital 404 0 763 1 748 748 1 189 185 1,017 998Cuentas por Cobrar 11,985 6 7,965 6 7,965 7,965 11 66 66 10,620 10,620
INGRESOS DE CAPITAL 53,500 28 20,123 16 20,123 20,123 27 38 38 26,831 26,831
Rendimientos Financieros 358 0 71 0 71 71 0 20 20 95 95
Recuperación de Cartera 51,180 27 20,052 16 20,052 20,052 27 39 39 26,736 26,736
Venta de Activos Fijos 1,962 1 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS 2016 189,086 100 127,564 100 73,614 73,614 100 67 39 161,968 100,483
Promedio Mensual 15,757 14,174 8,179 8,179 13,497 8,374
Gastos a Sept.16 Proyectado a Dic.
Presupuesto Ejecucion Gastos a Septiembre-16
GASTOS Definitivo%
ComComprom. % Com Pagos Comprom.
%
Pago% Ejec
GASTOS FUNCIONAMIENTO 78,315 41 60,442 38 34,977 34,977 0.49 77 80,963 80,963
Gastos de Personal 58,050 31 45,699 28 29,889 29,889 0.42 79 59,909 59,909
Gastos Generales 17,658 9 13,720 9 4,279 4,279 0.06 78 18,447 18,447
Transf. Corrientes 2,607 1 1,023 1 810 810 0.01 39 2,607 2,607
GASTOS OPERACIÓN CIAL 17,422 9 12,217 8 1,821 1,821 0.03 70 18,002 18,002
INVERSION 9,743 5 4,853 3 245 245 0.00 50 9,743 9,743
Cuentas Por Pagar 83,606 44 83,599 52 34,226 34,226 0.48 100 83,599 83,599
GASTOS 2016 189,086 100 161,111 100 71,270 71,270 1.0 85 192,307 192,307
Promedio Mensual 15,757 17,901 7,919 7,919 16,026 16,026
SITUACION 2016 0 -33,547 2,344 2,344 -30,339 -91,824
Compromisos Proy a
Dic.2016
GRACIAS