informe de avance de gestiÓn financiera abril junio de · avance del cumplimiento de los programas...

NAYARIT

PODER EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ABRIL ‐ JUNIO DE 2018

I N D I C E

NAYARIT

PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT TOMO 1

INGRESOS EGRESOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018 FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

DEUDA PÚBLICA OBLIGACIONES A CORTO PLAZO ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018 AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CON BASE EN LOS INDICADORES APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE. FORMATOS 1 A 6 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS (LDF)

ENTIDADES PARAESTATALES TOMO 2 RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES:

BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA MESA DEL NAYAR 1° Y 2° TRIM.2018

CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT TOMO 3

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT

I N D I C E

NAYARIT

PODER EJECUTIVO

COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT

COMISIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT

COMITÉ ADMINISTRADOR DE LA FERIA NACIONAL TEPIC

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD ACUICOLA DEL ESTADO DE NAYARIT A.C. TOMO 4

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT

CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT

CONSEJO NAYARITA DEL CAFÉ

DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAYARIT

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS TOMO 5

FIDEICOMISO DEPORTISTAS NAYARITAS QUE OBTUVIERON MEDALLA DE ORO EN LAS OLIMPIADAS NACIONALES DE 2006, 2007, 2008.

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

FIDEICOMISO EDUCATIVO A FAVOR DE LOS TRES PRIMEROS NIÑOS O NIÑAS QUE NAZCAN VIVOS Y VIABLES, AL INICIO DEL AÑO 2000.

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO EN EL ESTADO DE NAYARIT

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA RIBEREÑA Y AGUAS CONTINENTALES DEL ESTADO DE NAYARIT

FONDO DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE NAYARIT

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NAYARIT TOMO 6

FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

FONDO DE GARANTIA PARA LA PEQUEÑA EMPRESA TURISTICA DEL ESTADO DE NAYARIT

FONDO DE GARANTIA Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT

FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE NAYARIT

FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (FOSPEN)

FONDO REGIONAL CENTENARIO PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO EN EL ESTADO DE NAYARIT.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT

I N D I C E

NAYARIT

PODER EJECUTIVO

TOMO 7

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION NORMAL DE NAYARIT

INSTITUTO MARAKAME

INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA TOMO 8

INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA

INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DEL ESTADO DE NAYARIT

PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE NAYARIT

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES (PRONABES‐NAYARIT)

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NAYARIT

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT TOMO 9

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TOMO 10

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT ANEXO CD CON LOS SIGUIENTES ARCHIVOS:

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

AUXILIARES CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

CATÁLOGO DE CUENTAS AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.

Tepic, Nayarit, Julio 26 de 2018.

NAYARIT

PODER EJECUTIVO

LIC. HÉCTOR MANUEL BENÍTEZ PINEDA ENCARGADO POR MINISTERIO DE LEY DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT P R E S E N T E

Con fundamento en los Artículos 47 fracción XXVI, 69 fracción V inciso A y 121 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y lo establecido en los Artículos 31, 32 y 36 de la Ley de

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, me permito someter a su consideración el

Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre Abril – Junio de 2018.

En ejercicio a la obligación establecida en nuestra Constitución y para efecto de que la Auditoría

Superior del Estado de Nayarit pueda realizar el desglose y comprobación de la política de Ingresos y Gasto

Público, adjunto a la presente iniciativa, los Estados Financieros y el soporte respectivo, mediante los cuales

se precisa tanto el Origen como la Aplicación de Fondos, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Para financiar el Gasto Público de los diferentes programas y sectores que se consideran

prioritarios para el Desarrollo Integral de nuestro Estado, durante el segundo trimestre de 2018 se generó un

importe por concepto de ingresos recaudados de $ 6,215,881,010.50 (seis mil doscientos quince millones

ochocientos ochenta y un mil diez pesos 50/100 m. n.), teniendo un acumulado de $ 12,002,060,219.46

(doce mil dos millones sesenta mil doscientos diecinueve pesos 46/100 m. n.), que se muestran a

continuación:

2

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

INGRESOS

Cabe enfatizar que en el cuadro anterior se encuentran contemplados los recursos registrados en el

momento contable de ingresos recaudados, siendo conveniente señalar que en el rubro de Participaciones

quedaron incentivos pendientes de recaudar por un importe de $ 148,630.01 (ciento cuarenta y ocho mil

seiscientos treinta pesos 01/100 m. n.), mismos que se contabilizaron como devengados en el trimestre que

se reporta y se captarán en el mes de Julio de 2018.

El propósito central de la política de ingresos consiste en fortalecer la capacidad financiera del

gobierno para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y líneas de acción contenidos en el

Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021, como instrumento rector de la planeación estatal.

En términos generales son dos las fuentes de ingresos públicos de la Hacienda Estatal: 1).

Ingresos propios del Gobierno del Estado, y 2). Ingresos que provienen de la Federación.

IMPORTE % IMPORTE %

INGRESOS DE GESTIÓN

Impuestos $ 196,175,551.73 3.15% $ 445,151,021.50 3.71%

Derechos 79,674,695.21 1.28% 191,990,276.36 1.60%

Productos de Tipo Corriente 10,090,270.47 0.16% 18,685,690.17 0.15%

Aprovechamientos de Tipo Corriente 18,477,513.60 0.30% 22,982,844.81 0.19%

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 134,683,880.60 2.17% 167,655,043.69 1.40%

SUMA: $ 439,101,911.61 7.06% $ 846,464,876.53 7.05%

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Participaciones $ 2,196,797,853.31 35.34% $ 4,149,187,352.38 34.57%

Aportaciones 2,229,469,600.32 35.87% 4,389,525,285.75 36.57%

Convenios 1,350,511,645.26 21.73% 2,616,882,704.80 21.81%

SUMA: $ 5,776,779,098.89 92.94% $11,155,595,342.93 92.95%

TOTAL $ 6,215,881,010.50 100.00% $12,002,060,219.46 100.00%

ABR - JUN CONCEPTO

ACUMULADO

3

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión están integrados por los impuestos que aprueba el Congreso del Estado,

por los derechos que el Gobierno cobra a cambio de los servicios que presta, por los productos derivados de

la explotación de bienes y recursos públicos, los aprovechamientos que se reciben por concepto de multas y

gastos de ejecución, así como los ingresos por venta de bienes y servicios, de conformidad a lo establecido

por la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2018.

Impuestos

Se informa que durante el segundo trimestre de 2018 se captaron ingresos en materia de

Impuestos por un importe de $ 196,175,551.73 (ciento noventa y seis millones ciento setenta y cinco mil

quinientos cincuenta y un pesos 73/100 m. n.), teniendo un acumulado de $ 445,151,021.50 (cuatrocientos

cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y un mil veintiun pesos 50/100 m. n.)

Al respecto, se refleja de manera importante el Impuesto Sobre Nóminas con un monto recaudado

en el período de $ 78,901,353.77 (setenta y ocho millones novecientos un mil trescientos cincuenta y tres

pesos 77/100 m. n.), generándose un acumulado de $ 157,708,664.92 (ciento cincuenta y siete millones

setecientos ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 92/100 m. n.).

También resaltan en este apartado los Impuestos Adicionales para el Fomento de la Educación,

Asistencia Social y 12% para la Universidad Autónoma de Nayarit, los cuales, de manera conjunta,

alcanzaron en el trimestre la cantidad de $ 47,461,889.17 (cuarenta y siete millones cuatrocientos sesenta y

un mil ochocientos ochenta y nueve pesos 17/100 m. n.), con un acumulado de $ 112,931,772.38 (ciento

doce millones novecientos treinta y un mil setecientos setenta y dos pesos 38/100 m. n.).

Así mismo, sobresale el Impuesto al Hospedaje con una cantidad obtenida en el lapso comprendido

de Abril a Junio de $ 36,575,062.85 (treinta y seis millones quinientos setenta y cinco mil sesenta y dos

pesos 85/100 m. n.), apreciándose un acumulado de $ 104,179,261.40 (ciento cuatro millones ciento setenta

y nueve mil doscientos sesenta y un pesos 40/100 m. n.).

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PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Derechos

En el capítulo de Derechos se obtuvieron recursos en el período que se reporta por importe de

$ 79,674,695.21 (setenta y nueve millones seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco

pesos 21/100 m. n.), acumulándose la cantidad de $ 191,990,276.36 (ciento noventa y un millones

novecientos noventa mil doscientos setenta y seis pesos 36/100 m. n.).

En dicha cifra, destacan los Servicios de Tránsito y Transporte con un monto de $ 36,296,435.96

(treinta y seis millones doscientos noventa y seis mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 96/100 m. n.),

teniendo un acumulado de $ 95,945,254.56 (noventa y cinco millones novecientos cuarenta y cinco mil

doscientos cincuenta y cuatro pesos 56/100 m. n.).

También resaltan los Servicios Registrales con un importe obtenido en el segundo trimestre de

$ 20,679,225.41 (veinte millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos veinticinco pesos 41/100 m. n.)

y un acumulado de $ 36,051,829.50 (treinta y seis millones cincuenta y un mil ochocientos veintinueve

pesos 50/100 m. n.)

Así mismo, sobresale la Expedición de Permisos y Refrendos en el Ramo de Alcoholes cuyo

importe asciende a $ 12,030,601.35 (doce millones treinta mil seiscientos un pesos 35/100 m. n.), con un

acumulado de $ 39,358,616.57 (treinta y nueve millones trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos

dieciséis pesos 57/100 m. n.).

Productos

En el renglón de Productos, se recibieron ingresos por un monto de $ 10,090,270.47 (diez millones

noventa mil doscientos setenta pesos 47/100 m. n.), con un acumulado de $ 18,685,690.17 (dieciocho

millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos noventa pesos 17/100 m. n.).

En la cifra citada sobresale la obtención de Rendimientos Financieros generados por cuentas

bancarias estatales y federales por $ 5,440,016.06 (cinco millones cuatrocientos cuarenta mil dieciseis

5

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

pesos 06/100 m. n.), alcanzando un acumulado de $ 10,261,229.47 (diez millones doscientos sesenta y un

mil doscientos veintinueve pesos 47/100 m. n.).

Aprovechamientos

En materia de Aprovechamientos durante el trimestre Abril – Junio se refleja un monto de

$ 18,477,513.60 (dieciocho millones cuatrocientos setenta y siete mil quinientos trece pesos 60/100 m. n.),

con un acumulado de $ 22,982,844.81 (veintidos millones novecientos ochenta y dos mil ochocientos

cuarenta y cuatro pesos 81/100 m.n.), mismo que se encuentra integrado por recursos relativos a Herencias,

Legados y Donaciones, Aprovechamientos Diversos y Reintegros.

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

En materia de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios se captaron recursos en este período por

$ 134,683,880.60 (ciento treinta y cuatro millones seiscientos ochenta y tres mil ochocientos ochenta pesos

60/100 m. n.) y se acumuló la cifra de $ 167,655,043.69 (ciento sesenta y siete millones seiscientos

cincuenta y cinco mil cuarenta y tres pesos 69/100 m. n.), precisándose que este rubro corresponde a los

ingresos propios de diversas entidades paraestatales por sus actividades de producción y/o

comercialización, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 60 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y

Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2018.

Ingresos Federales

Este apartado está compuesto por las Participaciones Federales, Aportaciones Federales y

Convenios, que de manera global registraron en el segundo trimestre de 2018 un total de

$ 5,776,779,098.89 (cinco mil setecientos setenta y seis millones setecientos setenta y nueve mil noventa y

ocho pesos 89/100 m. n.), teniendo un acumulado de $ 11,155,595,342.93 (once mil ciento cincuenta y

cinco millones quinientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y dos pesos 93/100 m. n.).

6

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Cabe señalar que la distribución de las Participaciones Federales que recibe el Estado, está

regulada por la Ley de Coordinación Fiscal (Federal) y se determina en función de la recaudación federal

participable que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fundamentalmente del Impuesto

Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, entre otros.

En el caso de las Aportaciones Federales están directamente orientadas a lo establecido en el

Capítulo V del ordenamiento legal en comento y en cuanto a Convenios tendrán efecto las especificaciones

y condiciones que se suscriban en los mismos.

A continuación se presentan los ingresos registrados en materia de Participaciones Federales,

Aportaciones Federales y Convenios a que se está haciendo referencia en este apartado.

Participaciones Federales

Por concepto de Participaciones Federales se registró en el segundo trimestre de 2018 la

cantidad de $ 2,196,797,853.31 (dos mil ciento noventa y seis millones setecientos noventa y siete mil

ochocientos cincuenta y tres pesos 31/100 m. n.), generándose un acumulado de $ 4,149,187,352.38

(cuatro mil ciento cuarenta y nueve millones ciento ochenta y siete mil trescientos cincuenta y dos pesos

38/100 m. n.), con el detalle siguiente:

IMPORTE % IMPORTE %

Fondo General de Participaciones $ 1,630,862,505.00 74.24% $ 3,089,079,922.00 74.45%

Fondo de Fomento Municipal 141,333,063.00 6.43% 265,327,654.00 6.39%

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 23,132,848.00 1.05% 44,350,572.00 1.07%

IEPS Gasolina y Diesel 56,529,622.00 2.57% 114,907,049.00 2.77%

Fondo de Fiscalización y Recaudación 81,605,031.00 3.72% 144,668,107.00 3.49%

Fondo Impuesto Sobre la Renta 204,776,247.00 9.32% 342,639,256.00 8.26%

Incentivos Económicos 58,558,537.31 2.67% 148,214,792.38 3.57%

TOTAL $ 2,196,797,853.31 100.00% $ 4,149,187,352.38 100.00%

CONCEPTO ABR - JUN ACUMULADO

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PODER EJECUTIVO

NAYARIT

En el cuadro anterior destaca por su monto el Fondo General de Participaciones con un importe de

$ 1,630,862,505.00 (un mil seiscientos treinta millones ochocientos sesenta y dos mil quinientos cinco pesos

00/100 m. n.), mostrándose un acumulado de $ 3,089,079,922.00 (tres mil ochenta y nueve millones setenta

y nueve mil novecientos veintidos pesos 00/100 m. n.).

Incentivos por Coordinación Fiscal

Dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la colaboración administrativa entre los tres

niveles de gobierno ha sido un elemento estratégico; un ejemplo de ello es el Convenio de Colaboración

Administrativa en Materia Fiscal Federal, ordenamiento que establece atribuciones al Gobierno del Estado

en materia de Administración Tributaria respecto a la realización de actos de fiscalización y administración

de los impuestos federales coordinados, por lo que durante este período correspondió al Estado por

concepto de incentivos la cantidad de $ 58,558,303.31 (cincuenta y ocho millones quinientos cincuenta y

ocho mil trescientos tres pesos 31/100 m. n.), teniendo un acumulado de $ 148,214,792.38 (ciento cuarenta

y ocho millones doscientos catorce mil setecientos noventa y dos pesos 38/100 m. n.) e integrándose de la

siguiente forma:

IMPORTE % IMPORTE %Fondo de Compensación ISAN $ 2,449,452.00 4.18% $ 4,898,904.00 3.31%Fiscalización Concurrente 5,066,904.00 8.65% 6,682,388.00 4.51%Multas Administrativas Federales No Fiscales * ( 177.24) 0.00% - 0.00%Cobro de Créditos Fiscales (Anexo 18) 3,483,870.00 5.95% 35,192,511.00 23.74%Régimen de Incorporación Fiscal (Anexo 19) 14,868,906.00 25.39% 23,864,410.00 16.10%Fondo de Compensación de los Regímenes de Pequeños Contribuyentes y de Intermedios 2,544,376.00 4.35% 5,774,425.00 3.90%Impuesto y Vigilancia 5 al Millar 702,562.65 1.20% 1,872,893.69 1.26%Impuesto Sobre la Renta 19,351.00 0.03% 36,910.00 0.03%Enajenaciones de Bienes 10,734,053.63 18.33% 18,813,539.23 12.69%

Régimen de Pequeños Contribuyentes * ( 2,631.00) 0.00% ( 2,631.00) 0.00%Impuesto al Valor Agregado (IVA) 207,556.00 0.36% 207,556.00 0.14%Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 1,113.77 0.00% 1,755.77 0.00%Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 8,306,882.10 14.19% 17,827,604.47 12.03%Actualización 50,874.62 0.09% 74,009.67 0.05%Recargos, Parcialidad y Mora 218,886.62 0.37% 283,662.45 0.19%Multas 487,808.00 0.83% 798,110.00 0.54%Honorarios 4,686.11 0.01% 4,686.11 0.00%Gastos de Ejecución 44,052.38 0.08% 186,745.97 0.13%Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes 6,823,758.28 11.65% 27,096,967.14 18.28%Multas Federales No Fiscales 453,275.68 0.77% 788,176.09 0.53%Recargos, Parcialidad y Mora (Multas Federales No Fiscales) - 0.00% 234.00 0.00%

ZOFEMAT ( Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación) 2,092,742.71 3.57% 3,811,934.79 2.57%TOTAL $ 58,558,303.31 100.00% $ 148,214,792.38 100.00%

* Monto negativ o deriv ado de la corrección y /o reclasificación de mov imientos prov enientes de trimestres anteriores.

ABR - JUN ACUMULADO CONCEPTO

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PODER EJECUTIVO

NAYARIT

En el cuadro anterior se contemplan los recursos en el momento contable de ingresos recaudados,

siendo conveniente señalar que quedaron incentivos pendientes de recaudar por importe de $ 148,630.01

(ciento cuarenta y ocho mil seiscientos treinta pesos 01/100 m. n.), mismos que se contabilizaron como

devengados en el trimestre que se reporta y se captarán en el mes de Julio de 2018.

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33)

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios a que hace referencia el

Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal Federal en vigor, por su cuantía, constituyen uno de los ejes

centrales de transferencia de recursos federales a las entidades federativas y sus municipios.

Lo anterior, en virtud de la descentralización de funciones realizada por el Gobierno Federal a los

Estados para ofrecer los servicios de educación básica, normal, tecnológica y de adultos; servicios de

salud; construcción de infraestructura social en zonas marginadas; saneamiento financiero y sistemas de

seguridad municipales; asistencia social; inversión en infraestructura educativa básica y superior; así como

para la coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública.

En adición a lo anterior, en el Ejercicio 2007 se incorporó en este Ramo, el Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), cuyos recursos tienen por objeto fortalecer

los presupuestos de los Estados y sus regiones, debiendo destinarlos a la inversión en infraestructura

física; saneamiento financiero y apoyo a los sistemas de pensiones; modernización de los registros

públicos de la propiedad, del comercio y sistemas de recaudación locales; fortalecimiento de los proyectos

de investigación científica y desarrollo tecnológico así como de los sistemas de protección civil; apoyar a la

educación pública y a los fondos constituidos relacionados con proyectos de infraestructura concesionada o

en los que se combinen recursos públicos y privados.

Así mismo, en el Ejercicio Fiscal 2012 se incluyó dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

el componente correspondiente a infraestructura física del nivel de educación media superior, en

cumplimiento a lo establecido en el artículo décimo cuarto transitorio del Decreto de Presupuesto de

9

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y en base a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley

de Coordinación Fiscal.

Además, cabe señalar que a partir del ejercicio fiscal 2015 dentro del Ramo 33 se encuentra

considerado el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) que sustituyó

al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) conforme a los términos estipulados

en la multicitada Ley de Coordinación Fiscal.

En torno a lo descrito en los párrafos anteriores y en cumplimiento a lo establecido en el último

párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público el día 20 de Diciembre de 2017 publicó en el Diario Oficial de la Federación el

Acuerdo por el que se dan a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y

calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal de 2018, de los recursos correspondientes a

los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones

Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Al respecto, las Aportaciones Federales que constituyen el Ramo 33, durante el segundo trimestre

de 2018 importan $ 2,229,469,600.32 (dos mil doscientos veintinueve millones cuatrocientos sesenta y

nueve mil seiscientos pesos 32/100 m.n.), con un acumulado de $ 4,389,525,285.75 (cuatro mil trescientos

ochenta y nueve millones quinientos veinticinco mil doscientos ochenta y cinco pesos 75/100 m. n.), según

el detalle siguiente:

IMPORTE % IMPORTE %Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $ 1,149,865,309.48 51.58% $ 2,205,070,908.24 50.24%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 385,876,624.84 17.31% 792,935,833.51 18.06%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 219,761,220.00 9.86% 439,522,440.00 10.01%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 188,453,142.00 8.45% 376,906,284.00 8.59%

Fondo de Aportaciones Múltiples 102,572,193.00 4.60% 205,144,386.00 4.67%

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 23,223,913.00 1.04% 50,511,038.00 1.15%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 39,332,598.00 1.76% 78,665,196.00 1.79%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 120,384,600.00 5.40% 240,769,200.00 5.49%

TOTAL $ 2,229,469,600.32 100.00% $ 4,389,525,285.75 100.00%


10

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Convenios

En el segundo trimestre se captaron ingresos en este rubro por $ 1,350,511,645.26 (un mil

trescientos cincuenta millones quinientos once mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 26/100 m. n.),

obteniéndose un acumulado de $ 2,616,882,704.80 (dos mil seiscientos dieciséis millones ochocientos

ochenta y dos mil setecientos cuatro pesos 80/100 m. n.), para ser invertidos en diversos programas y

acciones en beneficio de la entidad, mismos que se detallan en el cuadro de la página siguiente.

Al respecto, en el cuadro referido resalta la cantidad de $ 495,828,504.81 (cuatrocientos noventa y

cinco millones ochocientos veintiocho mil quinientos cuatro pesos 81/100 m. n.) correspondiente a recursos

a favor de la Universidad Autónoma de Nayarit, referente a las asignaciones que durante el actual trimestre

efectuó la Secretaría de Educación Pública por concepto de subsidio ordinario para gasto corriente de

dicha Institución de Educación Superior, generándose un acumulado de $ 1,014,778,504.81 (un mil catorce

millones setecientos setenta y ocho mil quinientos cuatro pesos 81/100 m. n.).

En segundo lugar destaca el rubro de Fortalecimiento Financiero por la cantidad de $ 184,374,450.63

(ciento ochenta y cuatro millones trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 63/100

m. n.) y un acumulado de $ 268,374,450.63 (doscientos sesenta y ocho millones trescientos setenta y cuatro

mil cuatrocientos cincuenta pesos 63/100 m. n.), para su utilización en materia de inversión pública.

En tercera posición figura la cifra de $ 112,125,113.01 (ciento doce millones ciento veinticinco mil

ciento trece pesos 01/100 m. n.) correspondiente al Programa de Escuelas de Tiempo Completo en el que

se aprecia un acumulado de $ 191,328,773.00 (ciento noventa y un millones trescientos veintiocho mil

setecientos setenta y tres pesos 00/100 m. n.).

Así mismo, sobresalen las remesas para el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro

Popular) con un importe trimestral de $ 95,700,638.71 (noventa y cinco millones setecientos mil seiscientos

treinta y ocho pesos 71/100 m. n.) y un acumulado de $ 214,133,504.48 (doscientos catorce millones ciento

treinta y tres mil quinientos cuatro pesos 48/100 m. n.).

11

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

CONVENIOS FEDERALES

IMPORTE % IMPORTE %

Programas Regionales $ 15,262,291.50 1.13% $ 15,262,291.50 0.59%

Apoyo a Migrantes 3,941,295.76 0.29% 3,941,295.76 0.15%

Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional 76,834,110.25 5.69% 129,629,907.19 4.95%

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 27,412,929.30 2.03% 44,269,517.98 1.69%

Fortalecimiento Financiero 184,374,450.63 13.65% 268,374,450.63 10.26%

Convenio Agua Limpia 482,679.00 0.04% 482,679.00 0.02%

Convenio Cultura del Agua 800,000.00 0.06% 800,000.00 0.03%

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Urbano (APAUR) 19,279,237.59 1.43% 33,223,948.05 1.27%

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Rural (APARURAL) 18,819,231.74 1.39% 20,597,336.03 0.79%

Programa Nacional de Prevención al Delito 5,524,248.00 0.41% 5,524,248.00 0.21%

Registro Civ il 1,070,000.00 0.08% 1,070,000.00 0.04%

Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) - 0.00% 31,670,993.90 1.21%

Comisión Nacional para del Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 39,868,061.49 2.95% 39,868,061.49 1.52%

Programa de Atención a Desastres Naturales Sector Agropecuario y Pesquero 31,475,471.68 2.33% 31,475,471.68 1.20%

Deporte (Convenio CONADE) 35,000,000.00 2.59% 35,000,000.00 1.34%

Seguro Popular 95,700,638.71 7.09% 214,133,504.48 8.18%

Programa Seguro Médico para una Nueva Generación 22,018,528.92 1.63% 22,018,528.92 0.84%

Convenio AFASPE 7,144,526.12 0.53% 51,553,429.85 1.97%

Programa Riesgos Sanitarios 3,837,539.00 0.28% 3,837,539.00 0.15%

Programa PROSPERA 17,350,422.00 1.29% 17,350,422.00 0.66%

Programa de Prevención y Tratamiento de Adicciones 1,190,721.42 0.09% 1,190,721.42 0.05%

Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 4,095,851.07 0.30% 4,095,851.07 0.16%

Programa de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios 648,000.00 0.05% 648,000.00 0.02%

Hospital de la Mujer 8,818,650.89 0.65% 8,818,650.89 0.34%

Convenio de Promoción Turística 4,633,680.00 0.34% 9,246,000.00 0.35%

Accesibilidad en Transporte Público a personas con Discapacidad - 0.00% 3,360,714.47 0.13%

Comunidad Diferente 1,426,000.00 0.11% 1,426,000.00 0.05%

Programa Escuelas de Tiempo Completo 112,125,113.01 8.30% 191,328,773.00 7.31%

PROMAJOVEN 605,132.91 0.04% 605,132.91 0.02%

Convenio Atención de la Demanda 3,080,688.48 0.23% 3,862,343.65 0.15%

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 3,041,223.05 0.23% 3,041,223.05 0.12%

Programa Fortalecimiento de la Calidad de Educación Básica 4,314,031.12 0.32% 4,314,031.12 0.16%

Programa para el Desarrollo Profesional Docente Tipo Básico 8,372,153.09 0.62% 8,372,153.09 0.32%

Programa Estrategia Nacional para Impulsar la Convivencia Escolar Pacifíca con Perspectiva de 723,841.00 0.05% 723,841.00 0.03%

Programa de la Reforma Educativa - 0.00% 927,387.77 0.04%

Programa Nacional de Inglés 4,834,509.46 0.36% 10,519,660.83 0.40%

Universidad Autónoma de Nayarit 495,828,504.81 36.71% 1,014,778,504.81 38.78%

Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (UAN) 13,735,003.00 1.02% 13,735,003.00 0.52%

ICATEN 13,883,852.00 1.03% 15,880,792.00 0.61%

CECYTEN 31,822,718.00 2.36% 58,644,181.00 2.24%

SEP - Mesa del Nayar 2,442,853.00 0.18% 2,442,853.00 0.09%

Programa COBAEN 12,035,265.00 0.89% 22,179,069.00 0.85%

Recursos Subsistema Telebachillerato Comunitario 8,028,478.02 0.59% 8,028,478.02 0.31%

Fortalecimiento Financiero - 0.00% 250,000,000.00 9.55%

Provisiones para la Armonización Contable 958,500.00 0.07% 958,500.00 0.04%

Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género 7,671,214.24 0.57% 7,671,214.24 0.29%

TOTAL $ 1,350,511,645.26 100.00% $ 2,616,882,704.80 100.00%


12

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

EGRESOS El Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de Marzo

de 2018, establece como una de sus premisas la mejora del gasto público estatal a través de la cabal

aplicación de los instrumentos presupuestarios con el fin de elevar la eficiencia y cumplir los acuerdos

derivados del pacto fiscal federal, teniendo como líneas de acción consolidar el Presupuesto basado en

Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el establecimiento de

medidas de austeridad, disciplina y racionalidad presupuestaria para aligerar los costos administrativos y

liberar recursos para proyectos sociales prioritarios.

Acorde con lo señalado por dicho Plan en materia de Rendición de Cuentas y con el objeto de que la

Auditoría Superior del Estado de Nayarit pueda apreciar la evolución financiera del Gasto Público Estatal, a

continuación se presenta el gasto pagado en el segundo trimestre de 2018, clasificado de acuerdo a lo

establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 28 de Diciembre de 2017:

I. Clasificación por Ramo Presupuestario

El Presupuesto de Egresos es el documento rector del gasto, el cual se ejerce en base a una

calendarización por cada Ramo que lo integra; habiéndose suministrado eficientemente los recursos para el

cumplimiento de sus Programas, como se puede observar en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTOACTUAL ABR - JUN ACUMULADO AVANCE

Poder Legislativo 315,275,000.00$ 75,040,498.72$ 159,032,406.05$ 50.44%Poder Ejecutivo 5,702,310,340.79 1,396,396,307.69 2,578,122,000.69 45.21%Poder Judicial 327,406,000.00 81,479,377.46 168,971,521.28 51.61%Organismos Autónomos 830,172,729.00 251,896,386.21 458,871,331.60 55.27%Municipios 2,122,361,811.40 524,448,852.32 1,059,640,419.61 49.93%Gasto Federalizado 13,058,802,563.42 3,625,404,455.26 6,716,761,355.63 51.43%

TOTAL 22,356,328,444.61$ 5,954,665,877.66$ 11,141,399,034.86$ 49.84%

RAMOPAGADO

13

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Es necesario precisar que el Presupuesto Anual presentado en el Informe de Avance de Gestión

Financiera anterior de $ 21,493,975,110.37 (veintiun mil cuatrocientos noventa y tres millones novecientos

setenta y cinco mil ciento diez pesos 37/100 m. n.) en el segundo trimestre de 2018 tuvo adecuaciones

presupuestarias, generándose una ampliación neta de $ 862,353,334.24 (ochocientos sesenta y dos

millones trescientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y cuatro pesos 24/100 m. n.) para alcanzar un

Presupuesto Actual de $ 22,356,328,444.61 (veintidos mil trescientos cincuenta y seis millones trescientos

veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 61/100 m. n.).

Las adecuaciones presupuestarias se realizaron al Presupuesto del Poder Ejecutivo, Municipios y

del Gasto Federalizado, con el desglose que se indica a continuación:

Poder Ejecutivo 30,000,000.00$ Servicios Personales 71,258,876.50) $ ( Materiales y Suministros 12,219,749.64 Servicios Generales 28,080,378.25 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 47,104,926.00 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,519,697.93 Inversión Pública 10,496,320.00 Participaciones y Aportaciones 837,804.68

Municipios 5,200,274.40 Participaciones y Aportaciones

Gasto Federalizado 827,153,059.84 Servicios Personales 113,384,469.55$ Materiales y Suministros 328,138.00 Servicios Generales 1,529,097.68 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 343,262,796.22 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 6,008,500.00 Inversión Pública 43,946,637.44) ( Participaciones y Aportaciones 406,586,695.83

862,353,334.24$

Importe

Ampliación neta

ParcialConcepto

14

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Adecuaciones Presupuestarias del Poder Ejecutivo

En el caso del Poder Ejecutivo, las adecuaciones presupuestarias tuvieron como finalidad un

óptimo ejercicio de los recursos públicos, notándose incrementos y reducciones en los distintos capítulos de

gasto tendientes al logro de dicho propósito, generándose con tal motivo una ampliación neta de

$ 30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 m. n.), misma que se encuentra debidamente soportada

con ingresos adicionales.

Adecuaciones Presupuestarias a Municipios

En el caso de Municipios, se realizó un aumento de $ 5,200,274.40 (cinco millones doscientos mil

doscientos setenta y cuatro pesos 40/100 m. n.) correspondiente a erogaciones por ingresos adicionales a

los presupuestados en materia del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,

particularmente en lo referente a recursos de la Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT).

Adecuaciones Presupuestarias al Gasto Federalizado

En el Gasto Federalizado, se realizaron ajustes presupuestarios que generaron ampliaciones y/o

reducciones en diversos fondos, programas y proyectos de los distintos ramos federales cuyo monto no fue

considerado en el presupuesto original por desconocer su importe al momento de la presupuestación o por

existir disminución en las asignaciones, generándose un aumento total neto en este apartado de

$ 827,153,059.84 (ochocientos veintisiete millones ciento cincuenta y tres mil cincuenta y nueve pesos

84/100 m. n.), mismo que se desagrega en el cuadro siguiente:

15

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Adecuaciones presupuestarias al Gasto Federalizado

EJERCICIO GLOBAL DEL PRESUPUESTO

Con respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos se informa que al cierre del segundo

trimestre de 2018 se tiene un gasto pagado total de $ 11,141,399,034.86 (once mil ciento cuarenta y un

millones trescientos noventa y nueve mil treinta y cuatro pesos 86/100 m. n.), cuya aplicación se detalla en

las páginas siguientes, considerando las distintas clasificaciones de gasto emitidas por el Consejo Nacional

Servicios Personales 113,384,469.55$ Ramo 11.- Educación Pública 15,636,956.00$ Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 97,747,513.55

Materiales y Suministros 328,138.00

Ramo 11.- Educación Pública

Servicios Generales 1,529,097.68

Ramo 04.- Gobernación 3,132.00$ Ramo 06.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público 9.28 Ramo 11.- Educación Pública 134,944.16 Ramo 12.- Salud 42.92 Ramo 20.- Desarrollo Social 348.00 Ramo 21.- Turismo 999,408.20 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 1,414.04 Ramo 28.- Participaciones Federales 59.16 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 387,640.32 Ramo 47.- Entidades No Sectorizadas 11.60 Ramo 48.- Cultura 2,088.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 343,262,796.22Ramo 11.- Educación Pública 170,728,322.27$ Ramo 12.- Salud 64,621,976.09 Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 38,581,148.33 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 60,423,550.29 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 1,636,585.00 Ramo 47.- Entidades No Sectorizadas 7,271,214.24

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 6,008,500.00Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas

Inversión Pública 43,946,637.44) ( Ramo 11.- Educación Pública 2,613,506.22$ Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 10,227,986.66) ( Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 36,332,157.00) (

Participaciones y Aportaciones 406,586,695.83 Ramo 04.- Gobernación 31,670,993.90$ Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 247,067,246.93 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 34,309,268.00 Ramo 47.- Entidades No Sectorizadas 93,539,187.00

827,153,059.84$

Concepto Parcial Importe

Ampliación neta

16

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

de Armonización Contable (CONAC); dicha cantidad representa un avance de 49.84 % en el ejercicio global

con respecto al monto total considerado como presupuesto modificado actual.

GASTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO En lo que compete al Poder Ejecutivo, al 30 de Junio de 2018 se alcanzó un gasto pagado de

$ 2,578,122,000.69 (dos mil quinientos setenta y ocho millones ciento veintidos mil pesos 69/100 m. n.);

cantidad que representa un avance de 45.21% en cuanto a la aplicación de los recursos autorizados al

Poder Ejecutivo del Estado en el presupuesto modificado actual.

II. Clasificación Económica

En la siguiente tabla se detalla el Resumen del Gasto Neto Total en Clasificación Económica (por

Tipo de Gasto) del segundo trimestre de 2018:

ABR - JUN ACUMULADOGasto Corriente 4,997,373,119.56$ 9,451,469,085.96$ Servicios Personales 701,642,943.40 1,325,923,261.21 Materiales y Suministros 41,993,047.81 61,094,729.98

Servicios Generales 153,549,263.90 242,263,527.25 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,547,270,278.73 6,746,262,028.27

Participaciones y Aportaciones 436,808,193.75 847,344,950.54

Deuda Pública 116,109,391.97 228,580,588.71

Gasto de Capital 403,752,667.18 578,491,493.06 Servicios Personales * (402,017.98) 228,646.65

Materiales y Suministros - 223,096.72

Servicios Generales - 16,483.84 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 14,129,495.46 16,868,063.54

Inversión Pública 60,703,156.99 146,424,573.05

Inversiones Financieras y Otras Provisiones - 177,930.76 Participaciones y Aportaciones 329,322,032.71 414,552,698.50

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 20,741,877.15 41,064,895.65

Pensiones y Jubilaciones 8,349,361.45 10,733,140.58

Participaciones 524,448,852.32 1,059,640,419.61

TOTAL 5,954,665,877.66$ 11,141,399,034.86$ * Importe negativo derivado de reclasificaciones de Gastos registrados en trimestres anteriores.

CONCEPTOPAGADO

17

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Para un mejor análisis del gasto público, a continuación se presenta un cuadro de acuerdo a su

naturaleza de aplicación:

III. Clasificación por Objeto

PRESUPUESTO

ACTUAL ABR - JUN ACUMULADO AVANCEPoder Legislativo 315,275,000.00$ 75,040,498.72$ 159,032,406.05$ 50.44%

Poder Ejecutivo 5,702,310,340.79 1,396,396,307.69 2,578,122,000.69 45.21%Servicios Personales 2,758,944,969.79 554,858,770.97 1,069,326,608.96 38.76%

Materiales y Suministros 170,398,948.67 41,993,047.81 61,023,000.18 35.81%Servicios Generales 351,655,139.25 144,217,332.05 205,956,536.33 58.57%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,716,215,690.00 492,984,004.51 950,374,119.00 55.38%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 57,391,766.85 4,870,995.46 7,601,363.54 13.24%Inversión Pública 18,465,797.00 10,074,745.03 10,074,745.03 54.56%

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,177,930.76 - 177,930.76 15.11%Participaciones y Aportaciones 201,855,970.47 55,669,887.49 85,811,199.13 42.51%

Deuda Pública 426,204,128.00 91,727,524.37 187,776,497.76 44.06%

Poder Judicial 327,406,000.00 81,479,377.46 168,971,521.28 51.61%

Organismos Autónomos 830,172,729.00 251,896,386.21 458,871,331.60 55.27%

Municipios 2,122,361,811.40 524,448,852.32 1,059,640,419.61 49.93%

Gasto Federalizado 13,058,802,563.42 3,625,404,455.26 6,716,761,355.63 51.43%Servicios Personales 381,279,653.56 146,382,154.45 256,825,298.90 67.36%Materiales y Suministros 3,151,234.72 - 294,826.52 9.36%

Servicios Generales 105,449,792.59 9,331,931.85 36,323,474.76 34.45%Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,792,004,944.66 2,654,219,373.28 5,019,745,790.92 51.26%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 14,766,700.00 9,258,500.00 9,266,700.00 62.75%

Inversión Pública 660,224,250.06 50,628,411.96 136,349,828.02 20.65%Participaciones y Aportaciones 1,941,748,470.83 710,460,338.97 1,176,086,449.91 60.57%

Deuda Pública 160,177,517.00 45,123,744.75 81,868,986.60 51.11% - TOTAL 22,356,328,444.61$ 5,954,665,877.66$ 11,141,399,034.86$ 49.84%

CONCEPTOPAGADO

18

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Dentro del Capítulo de Participaciones y Aportaciones del Gasto Federalizado es importante

recalcar que en esta agrupación se encuentran los importes que se transfirieron durante el segundo

trimestre a cada uno de los Ayuntamientos por los recursos que les corresponden del Ramo 33 y de

ZOFEMAT (Zona Federal Marítima – Terrestre).

Las características de los Fondos del Ramo 33 a favor de los Municipios, se describen a

continuación:

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) son

distribuidos entre las Entidades Federativas considerando criterios de pobreza extrema para ser utilizados

por los Ayuntamientos en la ejecución de obras básicas de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,

urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud,

infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva

rural.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) destina recursos

para la satisfacción de diversos requerimientos de los Ayuntamientos, dando prioridad a sus obligaciones

financieras y a la atención de necesidades vinculadas directamente a la seguridad pública de sus

habitantes.

La integración de las Aportaciones a los Municipios dentro del Gasto Federalizado, por el período

que abarca este Informe, es la siguiente:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 193,122,969.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 188,453,141.94

Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT) 9,629,245.27

Total: $ 391,205,356.21

19

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

IV. Orientación de la Inversión Pública

En este apartado se detallan las partidas que corresponden a las Obras y Acciones que integran la

Inversión Pública el trimestre Abril – Junio de 2018 y el acumulado durante el año, según se desglosa a

continuación:

En el cuadro anterior sobresale la cantidad acumulada de $ 71,850,153.72 (setenta y un millones

ochocientos cincuenta mil ciento cincuenta y tres pesos 72/100 m. n.) correspondiente a la partida

denominada Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración

y supervisión, así como la referente a Infraestructura de Carreteras con un monto de $ 51,958,577.73

(cincuenta y un millones novecientos cincuenta y ocho mil quinientos setenta y siete pesos 73/100 m. n.).

ABR - JUN ACUMULADO

PODER EJECUTIVO

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOEdificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de

Servicios, excepto su administración y supervisión

10,074,745.03$ 10,074,745.03$

SUBTOTAL: 10,074,745.03$ 10,074,745.03$

GASTO FEDERALIZADO

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de

Servicios, excepto su administración y supervisión

30,801,048.45$ 71,850,153.72$

Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola y

Control de Inundaciones

- 1,198,509.63

Infraestructura Eléctrica 3,779,114.93 8,011,873.75

Construcción de Obras Integrales para la Dotación de Servicios 1,339,811.81 1,339,811.81

Infraestructura de Carreteras 14,708,436.77 51,958,577.73

Infraestructura Portuaria - 1,990,901.38 SUBTOTAL: 50,628,411.96$ 136,349,828.02$ TOTAL: 60,703,156.99$ 146,424,573.05$

CONCEPTOPAGADO

20

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

V. Distribución Porcentual

En este apartado se muestra el comportamiento del gasto durante el segundo trimestre de 2018 y

el acumulado en el ejercicio, en donde se indica el porciento que representan las erogaciones efectuadas

por cada uno de los ramos presupuestarios en relación al total pagado:

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado representa la principal

erogación que cubre el Estado con un 60.88% del total del gasto pagado en el período que se informa y un

60.29% del acumulado en el año, mismo que está constituido básicamente por la aplicación de recursos

correspondientes a los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo

33), de acuerdo al Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, con un importe pagado de Abril a

Junio de 2018 por $ 2,138,807,090.38 (dos mil ciento treinta y ocho millones ochocientos siete mil noventa

pesos 38/100 m. n.), como se detalla en el cuadro siguiente:

IMPORTE % IMPORTE %

Poder Legislativo 75,040,498.72$ 1.26% 159,032,406.05$ 1.42%

Poder Ejecutivo 1,396,396,307.69 23.45% 2,578,122,000.69 23.14%

Poder Judicial 81,479,377.46 1.37% 168,971,521.28 1.52%

Organismos Autónomos 251,896,386.21 4.23% 458,871,331.60 4.12%

Municipios 524,448,852.32 8.81% 1,059,640,419.61 9.51%

Gasto Federalizado 3,625,404,455.26 60.88% 6,716,761,355.63 60.29%

TOTAL 5,954,665,877.66$ 100.00% 11,141,399,034.86$ 100.00%

CONCEPTOABR - JUN ACUMULADO

21

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RAMO 33

PRESUPUESTO

ACTUAL ABR - JUN ACUMULADO AVANCEFondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2018 5,100,942,877.40$ 1,149,865,866.28$ Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2017 40.60 11.60 40.60 100.00%Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016 29.00 29.00 29.00 100.00%

5,100,942,947.00$ 1,149,865,906.88$ 2,205,072,039.24$ 43.23%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 1,634,143,461.00$ 385,876,624.84$ 792,935,833.51$ 48.52%1,634,143,461.00$ 385,876,624.84$ 792,935,833.51$ 48.52%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2018 91,184,419.00$ 14,442,513.57$ 14,442,513.57$ 15.84%Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2018 661,072,164.00 193,122,969.00 386,245,938.00 58.43%

752,256,583.00$ 207,565,482.57$ 400,688,451.57$ 53.26%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2018 746,673,829.00$ 188,453,141.94$ 376,906,283.88$ 50.48%746,673,829.00$ 188,453,141.94$ 376,906,283.88$ 50.48%

Fondo de Aportaciones Múltiples

Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 340,388,594.56$ 84,523,079.77$ 172,669,315.73$ 50.73%Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 18.56 - 18.56 100.00%Fondo de Aportaciones Múltiples 2016 17.40 17.40 17.40 100.00%Fondo de Aportaciones Múltiples 2012 16,915,278.62 1,726,694.22 4,621,505.86 27.32%

357,303,909.14$ 86,249,791.39$ 177,290,857.55$ 49.62%

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2018 103,880,211.72$ 23,224,024.36$ 50,511,492.72$ 48.62%103,880,211.72$ 23,224,024.36$ 50,511,492.72$ 48.62%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2018 124,865,392.00$ 39,332,598.00$ 78,665,196.00$ 63.00%124,865,392.00$ 39,332,598.00$ 78,665,196.00$ 63.00%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018 486,515,684.84$ 58,239,483.28$ 101,994,275.66$ 20.96%Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2017 10,757,850.77 37.12 10,757,850.77 100.00%

497,273,535.61$ 58,239,520.40$ 112,752,126.43$ 22.67%

TOTAL 9,317,339,868.47$ 2,138,807,090.38$ 4,194,822,280.90$ 45.02%

CONCEPTOPAGADO

2,205,071,969.64$ 43.23%

22

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

VI. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:

El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el segundo trimestre de 2018 y el acumulado

en el año, se presenta en la siguiente tabla:

El Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021 señala como uno de sus ejes estratégicos principales

consolidar las ventajas competitivas y de localización del Estado de Nayarit en su confluencia con las

regiones del Centro Occidente y Pacífico, fomentando las inversiones, la innovación productiva, el desarrollo

tecnológico y la economía del conocimiento en las principales actividades económicas de la entidad en el

sector agroalimentario, el comercio especializado y los servicios turísticos, a efecto de generar mayores

oportunidades de bienestar para la población.

A continuación se presentan en forma analítica las finalidades señaladas en la tabla anterior, con el

objeto de mostrar las funciones y subfunciones en las que fueron aplicados los recursos:

PRESUPUESTOACTUAL ABR - JUN ACUMULADO AVANCE

1.- Gobierno 3,600,411,881.21$ 940,561,167.52$ 1,710,004,185.99$ 47.49%

2.- Desarrollo Social 13,990,942,662.49 3,810,742,893.77 7,050,024,017.41 50.39%

3.- Desarrollo Económico 648,484,451.51 160,485,583.99 288,932,705.61 44.56%

4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores 4,116,489,449.40 1,042,876,232.38 2,092,438,125.85 50.83%

TOTAL 22,356,328,444.61$ 5,954,665,877.66$ 11,141,399,034.86$ 49.84%

FINALIDADPAGADO

23

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

ABR - JUN ACUMULADO % AVANCE

1 3,600,411,881.21 940,561,167.52 1,710,004,185.99 47.49

1 315,653,000.00 75,153,898.72 159,221,406.05 50.44

01 262,966,687.00 64,927,912.00 134,337,257.00 51.09

02 52,686,313.00 10,225,986.72 24,884,149.05 47.23

2 1,041,893,429.50 245,109,019.16 485,127,393.61 46.56

01 366,906,000.00 92,705,692.12 194,081,544.80 52.90

02 472,469,439.18 103,765,353.70 206,994,073.91 43.81

03 164,969,976.51 40,212,667.85 66,706,497.98 40.44

04 37,548,013.81 8,425,305.49 17,345,276.92 46.19

3 461,885,793.67 114,230,231.44 206,821,920.20 44.78

01 56,312,849.06 17,157,266.84 30,632,066.87 54.40

02 114,705,961.25 27,281,096.78 48,474,742.63 42.26

03 92,514,228.69 25,436,575.08 39,571,998.13 42.77

04 31,306,802.36 6,423,006.56 12,773,242.30 40.80

05 104,135,648.07 20,634,586.18 38,801,557.95 37.26

06 Organización de Procesos Electorales 55,880,000.00 15,955,459.68 34,046,094.78 60.93

07 Población 7,030,304.24 1,342,240.32 2,522,217.54 35.88

5 728,651,704.38 193,461,046.68 324,983,079.16 44.60

01 41,791,982.54 16,423,569.95 27,120,368.52 64.89

02 686,859,721.84 177,037,476.73 297,862,710.64 43.37

7 731,030,792.27 198,935,691.22 353,972,070.91 48.42

01 488,104,674.18 109,866,764.93 206,705,473.23 42.35

02 48,031,813.00 10,515,057.66 18,871,397.65 39.29

03 130,023,543.19 40,527,363.72 81,168,549.12 62.43

04 64,870,761.90 38,026,504.91 47,226,650.91 72.80

8 321,297,161.39 113,671,280.30 179,878,316.06 55.99

01 101,650,630.07 17,644,466.10 33,786,016.51 33.24

03 1,736,473.75 371,136.40 647,631.46 37.30

04 11,915,376.28 2,486,187.85 5,296,051.57 44.45

05 205,994,681.29 93,169,489.95 140,148,616.52 68.04

Servicios de Comunicación y Medios

Acceso a la Información Pública Gubernamental

Otros

Policía

Protección Civil

Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

Sistema Nacional de Seguridad Pública

OTROS SERVICIOS GENERALES

Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Función Pública

Asuntos Jurídicos

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

Asuntos Financieros

Asuntos hacendarios

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

Reclusión y Readaptación Social

Derechos Humanos

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

Presidencia / Gubernatura

Política interior

Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

LEGISLACIÓN

Legislación

Fiscalización

JUSTICIA

Impartición de Justicia

Procuración de Justicia

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓNPRESUPUESTO

ACTUAL

PAGADO

GOBIERNO

24

PODER EJECUTIVO

NAYARIT


2 13,990,942,662.49 3,810,742,893.77 7,050,024,017.41 50.39

1 26,811,627.10 5,902,486.44 10,418,460.65 38.86

05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 979,211.39 207,398.98 407,649.42 41.63

06 Otros de Protección Ambiental 25,832,415.71 5,695,087.46 10,010,811.23 38.75

2 1,387,538,453.89 441,398,813.58 638,213,779.93 46.00

01 145,046,528.55 21,139,912.13 70,688,121.26 48.73

02 895,200,609.96 317,234,113.65 422,054,930.97 47.15

03 169,937,249.32 83,837,520.11 113,988,479.36 67.08

05 148,369,250.00 11,301,217.28 20,338,375.88 13.71

07 28,984,816.06 7,886,050.41 11,143,872.46 38.45

3 2,075,138,808.17 544,828,860.23 1,109,331,332.95 53.46

01 47,538,350.00 10,675,110.36 20,559,027.77 43.25

03 2,558,604.24 0.00 558,604.24 21.83

04 2,025,041,853.93 534,153,749.87 1,088,213,700.94 53.74

4 287,442,998.52 109,054,304.97 188,452,886.62 65.56

01 106,599,130.31 55,929,582.30 73,162,103.58 68.63

02 88,866,200.00 34,636,650.27 82,010,265.86 92.29

03 91,977,668.21 18,488,072.40 33,280,517.18 36.18

5 8,743,342,961.41 2,393,282,041.95 4,505,467,690.62 51.53

01 6,265,439,469.17 1,533,540,493.61 2,882,802,791.18 46.01

02 342,334,692.15 89,623,931.66 178,206,180.43 52.06

03 1,876,443,051.03 711,025,169.95 1,336,113,361.67 71.20

05 Educación para Adultos 52,174,429.00 11,747,131.00 25,832,300.00 49.51

06 206,951,320.06 47,345,315.73 82,513,057.34 39.87

6 1,470,667,813.40 316,276,386.60 598,139,866.64 40.67

02 394,564,450.58 33,934,792.75 66,066,924.70 16.74

03 362,882,485.15 96,683,698.90 182,562,979.71 50.31

07 6,869,800.84 1,271,018.23 3,009,747.19 43.81

08 217,900,996.46 62,390,330.03 76,201,093.78 34.97

09 488,450,080.37 121,996,546.69 270,299,121.26 55.34

Familia e Hijos

Indígenas

Otros Grupos Vulnerables

Otras de Seguridad Social y Asistencia Social

Educación Básica

Educación Media Superior

Educación Superior

Otros servicios educativos y actividades inherentes

PROTECCIÓN SOCIAL

Edad Avanzada

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS

MANIFESTACIONES SOCIALES

Deporte y Recreación

Cultura

Radio, Televisión y Editoriales

EDUCACIÓN

Vivienda

Desarrollo Regional

SALUD

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Generación de Recursos para la Salud

Rectoría del Sistema de Salud

DESARROLLO SOCIAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Urbanización

Desarrollo Comunitario

Abastecimiento de Agua


ACTUAL

PAGADO

25

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Del análisis al gasto pagado en el trimestre Abril - Junio, presentado en los cuadros anteriores, se

aprecia que a la Finalidad “Desarrollo Social” se destinaron $ 3,810,742,893.77 (tres mil ochocientos diez

millones setecientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y tres pesos 77/100 m.n.), cantidad que

representa un 63.99% del gasto total del período, lo que significa que actualmente el Estado continúa

aplicando la mayor parte de su presupuesto en este renglón, con el objeto de elevar el nivel de vida de los

nayaritas.


3 648,484,451.51 160,485,583.99 288,932,705.61 44.56

1 153,116,762.20 38,223,372.33 61,215,199.20 39.98

LABORES EN GENERAL

01 9,724,808.26 1,869,725.65 3,571,151.39 36.72

02 143,391,953.94 36,353,646.68 57,644,047.81 40.20

2 137,730,503.86 23,623,368.63 54,684,429.48 39.70

01 58,885,044.17 9,552,274.54 15,051,929.85 25.56

03 6,267,551.01 2,291,742.32 3,012,232.99 48.06

04 72,577,908.68 11,779,351.77 36,620,266.64 50.46

5 137,620,746.65 19,090,211.23 38,961,466.03 28.31

01 137,620,746.65 19,090,211.23 38,961,466.03 28.31

7 211,433,988.80 77,965,490.61 131,259,131.58 62.08

01 211,433,988.80 77,965,490.61 131,259,131.58 62.08

8 8,582,450.00 1,583,141.19 2,812,479.32 32.77

02 8,582,450.00 1,583,141.19 2,812,479.32 32.77

4 4,116,489,449.40 1,042,876,232.38 2,092,438,125.85 50.83

1 586,381,645.00 136,851,269.12 269,645,484.36 45.98

01 586,381,645.00 136,851,269.12 269,645,484.36 45.98

2 3,530,107,804.40 906,024,963.26 1,822,792,641.49 51.64

02 2,107,523,897.00 514,819,607.05 1,044,809,351.21 49.58

03 1,422,583,907.40 391,205,356.21 777,983,290.28 54.69

22,356,328,444.61 5,954,665,877.66 11,141,399,034.86 49.84

Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno

Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno

TOTAL GENERAL

Desarrollo Tecnológico

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO

FINANCIERO DE LA DEUDA

Deuda Pública Interna

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

TRANSPORTE

Transporte por Carretera

TURISMO

Turismo

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Asuntos Laborales generales

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

Agropecuaria

Acuacultura, Pesca y Caza

Agroindustrial


ACTUAL

PAGADO

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

Asuntos Económicos y Comerciales en general

26

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Al interior de dicha finalidad denominada “Desarrollo Social”, se refleja la Función Educación con un

monto pagado en el trimestre de $ 2,393,282,041.95 (dos mil trescientos noventa y tres millones doscientos

ochenta y dos mil cuarenta y un pesos 95/100 m.n.), como resultado del interés mostrado por el Ejecutivo

del Estado en la materia y derivado de las acciones que en ese sentido han sido instrumentadas para el

mejoramiento de la educación en nuestra entidad. La cifra citada representa un 40.19% del total del gasto

pagado en el trimestre, cantidad invertida en las subfunciones denominadas Educación Básica, Educación

Media Superior, Educación Superior, Educación para Adultos, así como Otros Servicios Educativos y

Actividades Inherentes.

También en esta misma finalidad destaca la Función Salud al haber destinado

$ 544,828,860.23 (quinientos cuarenta y cuatro millones ochocientos veintiocho mil ochocientos sesenta

pesos 23/100 m. n.), cifra que representa un 9.15% del total aplicado en el período y que forma parte

importante de las acciones gubernamentales encaminadas a fortalecer la cobertura de Servicios de Salud

en la Entidad, mediante la asignación de recursos propios para este fin y de los provenientes del Gobierno

Federal para este Sector.

Así mismo, resalta en esta multicitada finalidad por su cuantía la Función Vivienda y Servicios a la

Comunidad con la cantidad de $ 441,398,813.58 (cuatrocientos cuarenta y un millones trescientos noventa y

ocho mil ochocientos trece pesos 58/100 m. n.), cifra que representa un 7.41% con respecto al total pagado

en el trimestre y que fue destinado en las subfunciones denominadas Urbanización, Desarrollo Comunitario,

Abastecimiento de Agua, Vivienda y Desarrollo Regional.

Dentro de la Finalidad denominada “Otras no clasificadas en funciones anteriores” se encuentra la

Función Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno, en

cuyo monto global se reportan las Transferencias realizadas a los Ayuntamientos de la Entidad por un

importe de $ 906,024,963.26 (novecientos seis millones veinticuatro mil novecientos sesenta y tres pesos

26/100 m. n.), que representa un 15.22% del total pagado en el trimestre.

27

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Dicho importe se encuentra integrado por los recursos transferidos a los municipios por concepto

de Participaciones, así como por las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

(Ramo 33) y de la Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT), distribuido de la siguiente forma:

En el Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 quedó conformada una nueva Regionalización Maestra

de Nayarit, misma que se pretende que se caracterice por su capacidad para coordinar y orientar las

políticas sectoriales, a partir de que se privilegie la definición de regiones de acuerdo con un objetivo o plan,

subrayándose que debe afianzarse en dos procesos: el primero, corresponde a la inducción, desde el

PARCIAL ABR - JUN %

PARTICIPACIONES FEDERALES

Fondo General de Participaciones 329,038,224.14$

Fondo de Fomento Municipal 122,075,167.07

Impuesto Especial Sobre Producción y Serv icios 4,007,820.59

Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 12,719,164.96

Fondo de Fiscalización 17,967,180.45

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 1,985,820.21

Fondo Impuesto Sobre la Renta 19,811,579.00 507,604,956.42$ 56.02%

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA

Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) 9,629,245.27 1.06%

PARTICIPACIONES ESTATALES

Tenencia Estatal * 884,711.39$

Impuesto Predial 2,055,003.54

Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 791,065.70

Incentivos por ISR 3,483,870.00 7,214,650.63 0.80%

SUBTOTAL 524,448,852.32$ 57.88%

APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 193,122,969.00$

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 188,453,141.94 381,576,110.94 42.12%

TOTAL 906,024,963.26$ 100.00%

CONCEPTO

* Tenencia Estatal (incluye Tenencia Federal que estuvo v igente hasta 2010 y que aún se recauda y participa en 2018)

28

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

gobierno estatal, de las políticas, proyectos e instrumentos, para que cada región se convierta en espacio

real de desarrollo; y el segundo, es recuperar el papel del municipio como célula base de cada región.

En el siguiente cuadro se muestra desde un enfoque regional y en torno a la perspectiva

mencionada, el panorama de las Transferencias a Municipios en el trimestre Abril – Junio de 2018:

A continuación se presenta el desglose de las transferencias efectuadas en el trimestre a los veinte

Ayuntamientos de la Entidad, por cada uno de los conceptos:

REGIÓN MUNICIPIOS ABR - JUN %

I Tepic, Xalisco y Santa María del Oro $ 316,563,214.04 34.94%

I I Acaponeta, Tecuala, Huajicori 88,643,013.46 9.78%

I I IRosamorada, Ruiz, Tuxpan, San Blas y SantiagoIxcuintla

198,192,967.30 21.88%

IV Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río y Jala 78,500,013.70 8.66%

V Del Nayar y La Yesca 93,852,637.62 10.36%

VISan Pedro Lagunillas, Bahía de Banderas yCompostela

130,273,117.14 14.38%

TOTAL: 906,024,963.26$ 100.00%

PARCIAL IMPORTE %PARTICIPACIONES FEDERALES

Fondo General de Participaciones 112,462,287.82$ Fondo de Fomento Municipal 46,519,525.95 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 28,794.02 Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 4,494,602.82 Fondo de Fiscalización 8,986,488.66 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 437,744.56 Fondo Impuesto Sobre la Renta 3,390,416.00 176,319,859.83$ 67.33%

PARTICIPACIONES ESTATALES Tenencia Estatal * 652,342.70 0.25%

SUBTOTAL 176,972,202.53$ 67.58%

APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 18,888,062.94$ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 65,996,974.86 84,885,037.80 32.42%

TOTAL 261,857,240.33$ 100.00%


Fondo General de Participaciones 10,684,356.44$ Fondo de Fomento Municipal 3,081,562.31 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 105,128.34 Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 451,317.04 Fondo de Fiscalización 281,913.67 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 70,600.09 Fondo Impuesto Sobre la Renta 396,609.00 15,071,486.89$ 48.24%

PARTICIPACIONES ESTATALES Tenencia Estatal * 6,251.60$ Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 461.85 6,713.45 0.02%

SUBTOTAL 15,078,200.34$ 48.26%


TOTAL 31,246,368.30$ 100.00%

* Tenencia Estatal (Incluye Tenencia Federal que estuvo vigente hasta 2010 y que aún se recauda y participa en 2018).

TEPIC

ACAPONETA

CONCEPTO

CONCEPTO

PODER EJECUTIVO NAYARIT

29



Fondo General de Participaciones 7,138,481.01$ Fondo de Fomento Municipal 2,172,453.71 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 158,814.58 Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 136,358.84 Fondo de Fiscalización 80,205.81 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 52,338.92 Fondo Impuesto Sobre la Renta 1,350,666.00 11,089,318.87$ 74.10%

PARTICIPACIONES ESTATALES Tenencia Estatal * 1,810.75$ Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 142,888.95 144,699.70 0.97%

SUBTOTAL 11,234,018.57$ 75.07%


TOTAL 14,965,456.52$ 100.00%


Fondo General de Participaciones 7,591,101.05$ Fondo de Fomento Municipal 1,850,845.89 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 150,441.49 Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 185,848.00 Fondo de Fiscalización 109,952.80 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 56,059.96 9,944,249.19$ 66.36%


SUBTOTAL 10,026,832.83$ 66.91%


TOTAL 14,984,593.89$ 100.00%


CONCEPTO

CONCEPTO

AMATLÁN DE CAÑAS

AHUACATLÁN

30




CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVAZona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) 1,314,045.00 2.93%


SUBTOTAL 24,919,133.50$ 55.49%


TOTAL 44,905,385.95$ 100.00%




SUBTOTAL 16,428,043.35$ 64.61%


TOTAL 25,428,023.46$ 100.00%


COMPOSTELA

IXTLAN DEL RÍO

CONCEPTO

CONCEPTO

31





SUBTOTAL 11,253,496.88$ 48.67%


TOTAL 23,121,939.83$ 100.00%



PARTICIPACIONES ESTATALES Tenencia Estatal * 133.21$ Impuesto Predial 343,134.06 Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 50,634.74 393,902.01 1.24%

SUBTOTAL 16,069,033.29$ 50.55%


TOTAL 31,786,971.21$ 100.00%


JALA

CONCEPTO

CONCEPTO

ROSAMORADA

32





SUBTOTAL 14,874,177.17$ 52.99%


TOTAL 28,070,616.86$ 100.00%




PARTICIPACIONES ESTATALES Tenencia Estatal * 7,105.53$ Incentivos por ISR 3,483,870.00 3,490,975.53 9.51%

SUBTOTAL 23,698,073.52$ 64.60%


TOTAL 36,683,329.11$ 100.00%


RUIZ

SAN BLAS

CONCEPTO

CONCEPTO

33





SUBTOTAL 14,702,574.60$ 60.88%


TOTAL 24,150,115.17$ 100.00%



CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVAZona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) 32,406.00 0.04%

PARTICIPACIONES ESTATALES Tenencia Estatal * 15,531.03$ Impuesto Predial 1,110,817.40 Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 280,128.70 1,406,477.13 1.90%

SUBTOTAL 44,088,031.61$ 59.49%


TOTAL 74,107,949.36$ 100.00%


SANTA MARIA DEL ORO

SANTIAGO IXCUINTLA

CONCEPTO

CONCEPTO

34




CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVAZona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) 14,472.00 0.05%


SUBTOTAL 17,474,315.67$ 57.44%


TOTAL 30,419,278.38$ 100.00%


Fondo General de Participaciones 12,294,564.97$ Fondo de Fomento Municipal 4,887,241.03 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 170,859.85 Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 370,722.65 Fondo de Fiscalización 315,089.10 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 67,430.77 Fondo Impuesto Sobre la Renta 283.00 18,106,191.37$ 65.74%

PARTICIPACIONES ESTATALES Tenencia Estatal * 285.54$ Impuesto Predial 367,954.22 368,239.76 1.33%

SUBTOTAL 18,474,431.13$ 67.07%


TOTAL 27,544,100.76$ 100.00%


CONCEPTO

TECUALA

TUXPAN

CONCEPTO

35




PARTICIPACIONES ESTATALES Tenencia Estatal * 21,024.09$ Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 448.46 21,472.55 0.07%

SUBTOTAL 18,710,743.80$ 61.23%


TOTAL 30,555,858.54$ 100.00%



PARTICIPACIONES ESTATALES Tenencia Estatal * 928.78$ Impuesto Predial 225,999.05 Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 26,070.40 252,998.23 1.70%

SUBTOTAL 12,184,930.99$ 82.02%


TOTAL 14,856,399.13$ 100.00%


CONCEPTO

CONCEPTO

SAN PEDRO LAGUNILLAS

XALISCO

36




PARTICIPACIONES ESTATALES Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 32,050.81 0.14%

SUBTOTAL 9,724,171.18$ 41.10%


TOTAL 23,659,754.77$ 100.00%



PARTICIPACIONES ESTATALES Impuesto Predial 4,318.74 0.01%

SUBTOTAL 18,383,465.03$ 26.19%


TOTAL 70,192,882.85$ 100.00%


CONCEPTO

CONCEPTO

LA YESCA

EL NAYAR

37




PARTICIPACIONES ESTATALES Tenencia Estatal * 214.91 Impuesto Predial 2,780.07 2,994.98 0.01%

SUBTOTAL 8,580,826.78$ 31.81%


TOTAL 26,977,366.78$ 100.00%





SUBTOTAL 41,572,149.55$ 58.96%


TOTAL 70,511,332.06$ 100.00%


BAHÍA DE BANDERAS

HUAJICORI

CONCEPTO

CONCEPTO

38

39

NAYARIT

PODER EJECUTIVO

ESTADOS

FINANCIEROS

ACTIVO PASIVO

Grupo ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTER 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 707,365,726.31$ CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,189,070,899.04$

1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 747,685,341.62 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 624,166,666.65 1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 47,550,305.35 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 42,803,086.99 1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 355,058.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 10,465,077.29

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 1,502,956,431.28$ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2,236,298.21 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 2,868,742,028.18$

Grupo ACTIVO NO CIRCULANTER 1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 301,453,256.73$ PASIVO NO CIRCULANTE

1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 4,964,054,815.54 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 4,632,936,345.67$ 1.2.4 BIENES MUEBLES 643,481,752.21 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 4,632,936,345.67$ 1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES 5,282,550.51 TOTAL DEL PASIVO 7,501,678,373.85$ 1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES (368,420,819.87)

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 5,545,851,555.12$ HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADORESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 832,566,158.08$ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2,150,025,137.77) REVALÚOS 867,202,926.20 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2,614,333.96)

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO (452,870,387.45)$ TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (452,870,387.45)$

TOTAL DEL ACTIVO 7,048,807,986.40$ 7,048,807,986.40$

CUENTAS DE ORDEN CONTABLESAVALES FIRMADOS 695,422.37$ DEUDA INDIRECTA SIN AVAL EJERCIDA 459,616,880.11CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS 185,744,091.18

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 646,056,393.66$

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

PODER EJECUTIVONAYARIT

40

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN $ 439,101,911.61 IMPUESTOS 191,869,030.12 DERECHOS 79,674,695.21 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 10,090,270.47 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 18,477,513.60 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 134,683,880.60 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDA 4,306,521.61

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 5,776,848,130.88 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,776,848,130.88

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 542,341.29 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 542,341.29

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 6,216,492,383.78

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 922,947,198.13 SERVICIOS PERSONALES 701,763,683.57 MATERIALES Y SUMINISTROS 47,318,510.47 SERVICIOS GENERALES 173,865,004.09

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,588,704,966.66 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 3,415,379,041.43 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 84,140,274.60 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 14,565.99 AYUDAS SOCIALES 55,217,937.97 PENSIONES Y JUBILACIONES 33,953,146.67

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 1,302,791,645.58 PARTICIPACIONES 536,161,570.64 APORTACIONES 381,576,110.94 CONVENIOS 385,053,964.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $ 116,109,391.97 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 116,109,391.97

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $ 89,768,214.74 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 77,107,358.41 OTROS GASTOS 12,660,856.33

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $ 6,020,321,417.08

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) $ 196,170,966.70

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018


41

PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL

INGRESOS DE GESTIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTOIMPUESTOS 191,869,030.12$ SERVICIOS PERSONALES 701,763,683.57$ DERECHOS 79,674,695.21 MATERIALES Y SUMINISTROS 47,318,510.47 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 10,090,270.47 SERVICIOS GENERALES 173,865,004.09 922,947,198.13$ APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 18,477,513.60 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 134,683,880.60 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 3,415,379,041.43$ TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 84,140,274.60

4,306,521.61 439,101,911.61$ SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 14,565.99 AYUDAS SOCIALES 55,217,937.97

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES 33,953,146.67 3,588,704,966.66 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASPARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES 2,138,239,316.00$ PARTICIPACIONES 536,161,570.64$ APORTACIONES 2,229,469,600.32 APORTACIONES 381,576,110.94 CONVENIOS 1,350,511,645.26 CONVENIOS 385,053,964.00 1,302,791,645.58 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 58,627,569.30 5,776,848,130.88

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICAOTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 116,109,391.97$ 116,109,391.97

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 542,341.29 SUMA EL ORIGEN DE LOS FONDOS GENERADOS EN EL PERIODO 6,216,492,383.78$ OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR 77,107,358.41$ OTROS GASTOS 12,660,856.33 89,768,214.74

SUMA DE APLICACIONES DE FONDOS EN EL PERIODO 6,020,321,417.08$

OTRAS APLICACIONES 207,044,041.30

DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 01 DE ABRIL DE 2018 718,238,800.91 DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2018 707,365,726.31

6,934,731,184.69$ SUMAS IGUALES 6,934,731,184.69$

SUMAS IGUALES

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS


A P L I C A C I O NO R I G E N

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DEINGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESPENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO


42

INGRESOSIMPUESTOS 196,175,551.73$ DERECHOS 79,674,695.21PRODUCTOS 10,090,270.47APROVECHAMIENTOS 18,477,513.60INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 134,683,880.60PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,776,779,098.89

TOTAL DE INGRESOS 6,215,881,010.50$

EGRESOSSERVICIOS PERSONALES 701,240,925.42$ MATERIALES Y SUMINISTROS 41,993,047.81SERVICIOS GENERALES 153,549,263.90TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,555,619,640.18BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 14,129,495.46INVERSIÓN PÚBLICA 60,703,156.99PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,290,579,078.78DEUDA PÚBLICA 136,851,269.12

TOTAL DE EGRESOS 5,954,665,877.66$ RESULTADO DEL PERIODO 261,215,132.84$

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS



43

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITFLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018(Hoja 1 de 2 )

$ 636,395,191.38DISPONIBILIDAD AL 01 DE ABRIL DE 2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS$ 191,869,030.12IMPUESTOS

79,674,695.21DERECHOS

10,090,270.47PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

18,477,513.60APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

134,683,880.60INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

4,306,521.61INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

5,776,848,130.88PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

542,341.29OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 6,216,492,383.78TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $6,852,887,575.16

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS$ 701,763,683.57SERVICIOS PERSONALES

47,318,510.47MATERIALES Y SUMINISTROS

173,865,004.09SERVICIOS GENERALES

3,415,379,041.43TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

84,140,274.60TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

14,565.99SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

55,217,937.97AYUDAS SOCIALES

33,953,146.67PENSIONES Y JUBILACIONES

536,161,570.64PARTICIPACIONES

381,576,110.94APORTACIONES

385,053,964.00CONVENIOS

116,109,391.97INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

77,107,358.41ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

12,660,856.33OTROS GASTOS 6,020,321,417.08DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018 $832,566,158.08

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS$ 3,663,956.66EFECTIVO

700,794,968.98BANCOS/TESORERÍA

1,596,000.11INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

1,310,800.56OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

347,957.45CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

475,497,506.44DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

271,839,877.73OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

5,470,030.03ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

42,080,275.32ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

355,058.00VALORES EN GARANTÍA

297,237,956.73FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

4,215,300.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

2,072,606,577.38TERRENOS

8,875,902.95VIVIENDAS

701,864,777.23EDIFICIOS NO HABITACIONALES

2,146,532,657.69CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

44

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITFLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018(Hoja 2 de 2 )

34,174,900.29CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

123,799,031.60MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

11,411,024.66MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

18,638,738.36EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

389,135,678.70VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

31,389,096.57EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

69,104,337.32MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

3,845.00COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

3,016,888.45SOFTWARE

2,265,662.06LICENCIAS

-86,993,550.68DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

-281,427,269.19DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 7,048,807,986.40

CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS$ 428,148,374.21SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

113,416,165.19PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2,084,368.38CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

16,220,910.07PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

407,931,752.09TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

501,859,295.93RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

23,065.49DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

719,386,967.68OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

624,166,666.65DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

42,803,086.99PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

9,465,077.29FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

1,000,000.00FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO

2,236,298.21OTROS PASIVOS CIRCULANTES

4,632,936,345.67PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

-2,150,025,137.77RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

867,202,926.20REVALÚOS

-2,614,333.96RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,216,241,828.32

$832,566,158.08

45

46

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

DEUDA PÚBLICA

La Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit define a la Deuda Pública como cualquier

Financiamiento contratado por los Entes Públicos.

Al respecto, dicho ordenamiento legal tiene como objeto regular las bases y requisitos

para la contratación y control de los financiamientos y obligaciones constitutivos de deuda

pública, así como establecer criterios generales en materia de responsabilidad hacendaria y

disciplina financiera a cargo del Estado, los Municipios y sus entes públicos, de

conformidad con las leyes de la materia.

A su vez, en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 se consideró para

el control de la deuda pública la necesidad de una política responsable de disciplina financiera,

teniendo como líneas de acción explorar opciones de reestructuración crediticia a largo plazo a

través del acercamiento con instituciones financieras y/o la banca de desarrollo, así como mantener

estables los parámetros que en esta materia se tienen establecidos en el Sistema de Alertas a

cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al efecto, durante el año 2016 entraron en vigor la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios, así como el Reglamento del Registro Público Único,

disposiciones que ahora regulan el manejo del endeudamiento de los entes públicos, por lo que en

cumplimiento a las mismas, así como a lo señalado por la Ley de Deuda Pública del Estado de

Nayarit y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, a continuación se

presenta el Estado Analítico de Deuda Pública Directa y Contingente:

47

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

A).- Deuda Pública Directa

En la siguiente tabla se muestra la Deuda Pública del Poder Ejecutivo del Estado como

responsable directo, con cifras al 30 de Junio de 2018:

En el cuadro anterior sobresale el saldo de $ 2,861,990,436.51 (dos mil ochocientos sesenta y un

millones novecientos noventa mil cuatrocientos treinta y seis pesos 51/100 m. n.) que corresponde al

Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 11 de diciembre de 2014 entre el Estado Libre y

Soberano de Nayarit y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., mediante el que se

refinanció el saldo insoluto que se tenía con el Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo

Financiero Inbursa y con BANOBRAS, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

ESTATAL FEDERAL

BANORTE, S.A. $ 130,701,754.58 $ 6,377,930.08 $ 3,222,976.13 TIIE+1.75 240 Nov-2030 SARED-D029/2010 412/2010

BANORTE, S.A. 1,165,417,217.81 56,505,326.80 26,265,764.39 TIIE+1.75 240 Jun-2032 SAFRED-D0106/2012 P18-0712093

BBVA BANCOM ER, S.A. 75,000,000.20 3,888,072.41 0.00 TIIE+1.65 120 M ay-2021 SARED-D056/2011 127/2011

BANSI, S.A . 261,231,408.44 13,907,703.72 0.00 TIIE+2.75 228 Ago-2031SARED-D067/2011

SAFRED-D0105/2012 330/2011

BANSI, S.A . 181,398,615.12 9,650,649.04 0.00 TIIE+2.75 240 M ay-2032 SAFRED-D098/2012 P18-0512060

BANOBRAS, S.N.C. 2,861,990,436.51 138,250,906.66 0.00 TIIE+1.77 360 Dic-2044 SAFRED-D031/2014 P18-1214235

T OT A L 4,675,739,432.66$ 228,580,588.71$ 29,488,740.52$

* El costo por coberturas corresponde al importe derivado del instrumento SWAP acumulado desde la fecha de su contratación.

PLAZO DE

AMORTIZACIÓN

(EN MESES)

INSTITUCIÓN

CREDITICIADESTINO SALDO

INTERESES

PAGADOS

ENE-JUN/2018

FECHA DE

VENCIMIENTO

No. INSCRIPCIÓN TASA

DE

INTERÉS

COSTO POR

COBERTURA DE

TASA DE INTERÉS *

Para refinanciar el saldo insolutode la Deuda Pública que se teníacon el Banco INBURSA, S.A .Institución de Banca M últiple,Grupo Financiero INBURSA ycon BANOBRAS, S.N.C.Institución de Banca deDesarro llo

Obra Pública Productiva

Inversión Pública Productiva

Obra Pública Productiva

Inversión Pública Productiva(Cubrir el costo de construcción, ampliación, rehabilitación oadquisición de obras y serviciospúblicos relacionados con el"Nuevo Trazo Carretero La Cruzde Huanacaxtle-Punta M ita")

Inversión Pública Productiva

48

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

B).- Deuda Pública Indirecta Sin Aval

En la siguiente tabla se desglosa la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, sin

aval del Poder Ejecutivo, con cifras al 30 de Junio de 2018:

* El crédito del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, corresponde a un financiamiento revolvente, por lo que el saldo reflejado se refiere únicamente a las líneas de crédito vigentes, en tanto que los intereses pagados consideran los importes de todos los préstamos que han formado parte de este esquema durante

2018. Nota: El plazo máximo de la línea revolvente es de 240 meses, mismo que inició el 14 de septiembre de 2011.

ESTATAL FEDERAL

M unicipio de C o mpo stela BANOBRAS, S.N.C. Refinanciamiento de Deuda 12,778,166.33$ 751,352.10$ TIIE+3.45 144 Oct-2025 SAFRED-I004/2013 P18-0513053

M unicipio de Ixt lán del R í o BANOBRAS, S.N.C.Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas

6,437,494.78 373,596.10 TIIE+3.02 120 Dic-2022 SAFRED-I0115/2012 P18-1112183

M unicipio de Jala BANOBRAS, S.N.C. Refinanciamiento de Deuda 3,728,487.95 219,626.39 TIIE+3.29 120 Abr-2023 SAFRED-I002/2013 P18-0313024

M unicipio de Santa M arí a del Oro BANOBRAS, S.N.C. Refinanciamiento de Deuda 5,492,291.07 314,594.47 TIIE+3.19 144 Ago-2025 SAFRED-I010/2013 P18-0513054

M unicipio de Sant iago Ixcuint la Banco Interacciones, S.A. Refinanciamiento de Deuda 3,411,153.00 231,153.16 TIIE+4.00 79 M ay-2020 SAFRED-I017/2013 P18-0713094

M unicipio de T epic BANOBRAS, S.N.C. Refinanciamiento de Deuda 223,710,304.26 12,079,263.62 TIIE+2.75 234 Jul-2032 SAFRED-I0112/2012 P18-0912143

M unicpio de T uxpan BANOBRAS, S.N.C. Refinanciamiento de Deuda 3,450,109.72 202,284.43 TIIE+3.30 120 Oct-2023 SAFRED-I003/2013 P18-0313025

M unicipio de B ahí a de B anderas BANSI, S.A. Pago de Pasivos 200,608,873.00 13,950,203.07 TIIE+5.00 234 Ago-2033 SAFRED-I020/2013 P18-1113133

Organismo Operado r M unicipa l

de A gua P o table, A lcantarillado

y Saneamiento de B ahí a de

B anderas, N ayarit . *

BANOBRAS, S.N.C. Inversiones Públicas Productivas

0.00 34,966.78 TIIE+4.86 Revolvente Ene-2018 SARED-I074/2011 412/2011

T OT A L 459,616,880 .11$ 28,157,040.12$

DESTINO SALDO

INTERESES

PAGADOS

ENE-JUN/2018

PLAZO DE

AMORTIZACIÓN

(EN MESES)

FECHA DE

VENCIMIENTO

TASA DE

INTERÉS

No. INSCRIPCIÓN

INSTITUCIÓN CREDITICIADEUDOR

49

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

C).- Deuda Pública Indirecta (Avalada)

En la siguiente tabla se detalla la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, con aval

del Poder Ejecutivo, con cifras al 30 de Junio de 2018:

INTERESES

PAGADOS

ENE-JUN /2018 ESTATAL FEDERAL

Municipio de Ahuacatlán BANOBRAS, S.N.C.

Adquisición, Construcción yRehabilitación de diversas ObrasPúblicas Productivas consideradas en elPrograma de Inversión.

$ 0.00 $ 507.96 TIIE + 2.44 120 Feb-2018 SFRED-I0131/2008 035/2008

Municipio de Xalisco BANOBRAS, S.N.C.Remodelación de la Presidencia Municipal.

695,422.37 44,807.59 TIIE * 1.145 180 Jun-2019 SFRED-I070/2004 23/2004

Municipio de

RosamoradaBANOBRAS, S.N.C.

Construcción, Ampliación, Rehabilitacióno Adquisición de Obras y ServiciosPúblicos o de Interés social que tengancarácter Productivo.

0.00 385.86 TIIE + 1.82 120 Ene-2018 SFRED-I0130/2008 034/2008

TOTAL695,422.37$ 45,701.41$

SALDO FECHA DE

VENCIMIENTO

TASA DE

INTERÉS

No. INSCRIPCIÓNPLAZO DE

AMORTIZACIÓN

(EN MESES)

DEUDORINSTITUCIÓN

CREDITICIADESTINO

50

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

A continuación se detallan los créditos a corto plazo suscritos por el Gobierno del Estado

con las instituciones acreedoras que se indican.

Las obligaciones a que se refiere este apartado reflejan la siguiente situación al 30 de

Junio de 2018:

En el cuadro anterior se encuentran incluidas las aplicaciones que el Poder Ejecutivo

registró en el gasto estatal, correspondientes a los intereses que fueron pagados durante el período

comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018.

INTERESES TASA

PAGADOS

ENE-JUN /2018 EFECTIVA

BANORTE, S.A. 450,000,000.00 $ 187,500,000.00 $ 14,737,625.75 TIIE+1.50 0.82% 12 Nov-2018 SAFRED-CP011/2017

HSBC, S.A. 300,000,000.00 150,000,000.00 9,946,705.76 TIE+0.885 0.77% 12 Dic-2018 SAFRED-CP013/2017

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. **

200,000,000.00 116,666,666.65 6,347,766.34 TIIE+1.00 0.80% 12 Dic-2018 SAFRED-CP024/2017

BANORTE, S.A. 170,000,000.00 170,000,000.00 0.00 TIIE+0.72 0.77% 12 Jun-2019 SAFRED-CP004/2018

624,166,666.65$ 31,032,097.85$

** Tasa TIIE Más (100) Cien puntos basicos adicionales

ACREEDORIMPORTE

ORIGINAL SALDO

T OT A L

TASA DE

INTERÉS

PLAZO DE

AMORTIZACIÓN

(EN MESES)

FECHA DE

VENCIMIENTO

No. INSCRIPCIÓN

ESTATAL

51

NAYARIT

PODER EJECUTIVO

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

GENERAL

ACTIVO PASIVO

Grupo ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTER 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,684,742,910.02$ CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,036,789,244.08$

1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2,018,388,929.76 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 636,317,437.28 1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 88,330,257.65 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 42,803,086.99

INVENTARIOS 45,671,135.44 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 1,053,351.58 ALMACENES 56,490,224.04 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 311,634,260.40 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 32,018.70 PROVISIONES A CORTO PLAZO 28,874,749.55

1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 274,118,260.99 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 295,907,123.27 TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 5,167,773,736.60$ TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 5,353,379,253.15$

Grupo ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTER 1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 474,803,373.54$ CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 61,239.83$

1.2.3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 181,989,126.17 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 4,632,936,345.67 1.2.4 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 9,898,511,815.19 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 3,525,633.47 1.2.5 BIENES MUEBLES 3,514,299,527.91 PROVISIONES A LARGO PLAZO 211,682.86 1.2.6 ACTIVOS INTANGIBLES 39,151,517.64 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 4,636,734,901.83$

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES (787,907,903.52) TOTAL DEL PASIVO 9,990,114,154.98$ ACTIVOS DIFERIDOS 433,419.00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 7,725,608.54

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 13,329,006,484.47$ HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDOAPORTACIONES 663,877,218.60$ DONACIONES DE CAPITAL 37,423,307.23 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 186,795,753.24

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO 888,096,279.07$

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADORESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 1,529,725,695.86$ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,469,326,519.44 REVALÚOS 1,477,475,467.62 RESERVAS 10,235,227.39 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2,614,333.96)

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 6,484,148,576.35$

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIORESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 1,134,421,210.67$

TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLIC 1,134,421,210.67$

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 8,506,666,066.09$

TOTAL DEL ACTIVO 18,496,780,221.07$ 18,496,780,221.07$


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO



52


INGRESOS DE GESTIÓN $ 775,460,757.67 IMPUESTOS 227,922,471.80 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 233,614,304.96 DERECHOS 89,370,347.84 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 20,009,808.20 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 19,951,991.67 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 180,285,311.59 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDA 4,306,521.61

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 8,605,033,135.98 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,860,357,333.59 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 744,675,802.39

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 6,752,380.89 INGRESOS FINANCIEROS 5,954,795.48 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 797,585.41



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 3,121,851,608.56 SERVICIOS PERSONALES 2,621,187,774.40 MATERIALES Y SUMINISTROS 159,737,060.93 SERVICIOS GENERALES 340,926,773.23

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 4,049,969,731.39 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 3,422,511,818.31 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 109,437,119.53 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 88,068,601.00 AYUDAS SOCIALES 126,121,247.28 PENSIONES Y JUBILACIONES 303,830,945.27

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 1,351,570,911.41PARTICIPACIONES 536,161,570.64 APORTACIONES 381,576,110.94 CONVENIOS 433,833,229.83

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $ 116,109,391.97 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 116,109,391.97

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $ 93,154,176.88 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 80,493,297.45 OTROS GASTOS 12,660,879.43



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADODEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018


53

54

NAYARIT

PODER EJECUTIVO

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE

ENTIDADES PARAESTATALES

ACTIVO PASIVO

Grupo ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTER 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,977,377,183.71$ CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,847,718,345.04$ 1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,270,703,588.14 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 12,150,770.63 1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 40,779,952.30 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 1,053,351.58

INVENTARIOS 45,671,135.44 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 301,169,183.11 ALMACENES 56,490,224.04 PROVISIONES A CORTO PLAZO 28,874,749.55 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 32,018.70 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 293,670,825.06

1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 273,763,202.99 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 2,484,637,224.97$ TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 3,664,817,305.32$

PASIVO NO CIRCULANTEGrupo ACTIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 61,239.83$

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 173,350,116.81$ FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 3,525,633.47 1.2.3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 181,989,126.17 PROVISIONES A LARGO PLAZO 211,682.86 1.2.4 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 4,934,456,999.65 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 3,798,556.16$ 1.2.5 BIENES MUEBLES 2,870,817,775.70 TOTAL DEL PASIVO 2,488,435,781.13$ 1.2.6 ACTIVOS INTANGIBLES 33,868,967.13

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES (419,487,083.65) ACTIVOS DIFERIDOS 433,419.00 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOOTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 7,725,608.54

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 7,783,154,929.35$ HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDOAPORTACIONES 663,877,218.60$ DONACIONES DE CAPITAL 37,423,307.23 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 186,795,753.24

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO 888,096,279.07$

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADORESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 697,159,537.78$ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,619,351,657.21 REVALÚOS 610,272,541.42 RESERVAS 10,235,227.39

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 6,937,018,963.80$

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIORESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 1,134,421,210.67$

TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ 1,134,421,210.67$

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 8,959,536,453.54$

TOTAL DEL ACTIVO 11,447,972,234.67$ 11,447,972,234.67$


ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATALESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO



55


INGRESOS DE GESTIÓN $ 336,358,846.06 IMPUESTOS 36,053,441.68 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 233,614,304.96 DERECHOS 9,695,652.63 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,919,537.73 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,474,478.07 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 45,601,430.99

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,828,185,005.10 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,083,509,202.71 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 744,675,802.39

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 6,210,039.60 INGRESOS FINANCIEROS 5,954,795.48 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 255,244.12



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 2,198,904,410.43 SERVICIOS PERSONALES 1,919,424,090.83 MATERIALES Y SUMINISTROS 112,418,550.46 SERVICIOS GENERALES 167,061,769.14

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 461,264,764.73 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 7,132,776.88 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 25,296,844.93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 88,054,035.01 AYUDAS SOCIALES 70,903,309.31 PENSIONES Y JUBILACIONES 269,877,798.60

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 48,779,265.83 CONVENIOS 48,779,265.83

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $ 3,385,962.14 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,385,939.04 OTROS GASTOS 23.10



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATALESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADODEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018


56

57

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a).a).a).a).---- Consolidación de Estados FinancierosConsolidación de Estados FinancierosConsolidación de Estados FinancierosConsolidación de Estados Financieros

En este Informe se presentan de manera consolidada el Estado de Situación Financiera y el

Estado de Actividades de las Entidades Paraestatales, mismos que, a su vez, fueron consolidados con

los Estados Financieros del Poder Ejecutivo del Estado en forma trimestral del 1° de Abril al 30 de

Junio de 2018.

Cabe mencionar que en la Consolidación efectuada del trimestre Abril - Junio, se deben de

restar los Ingresos provenientes del Estado que las Entidades Paraestatales reportaron en sus Estados

Financieros, con la finalidad de no duplicar los ingresos que aparecen en los Estados Financieros

Consolidados.

Así mismo, se comunica que se solicitó la información correspondiente al Comité Estatal de

Sanidad Vegetal de Nayarit (CESAVENAY) para su incorporación en este documento, misma que no fue

proporcionada, por lo que se adjunta Oficio: CESV125/07/2018 en el que el ente público en comento,

expone los argumentos que consideró pertinentes para no realizar la entrega respectiva.

b).b).b).b).---- Notas a los Estados Financieros del Poder EjecutivoNotas a los Estados Financieros del Poder EjecutivoNotas a los Estados Financieros del Poder EjecutivoNotas a los Estados Financieros del Poder Ejecutivo

En las páginas subsecuentes se presentan las Notas a los Estados Financieros del Poder

Ejecutivo por el período que inicia el 01 de Abril y termina el 30 de Junio de 2018, en las que se

redactan aspectos que se consideran importantes de revelar acerca de la situación financiera y los

resultados de la gestión correspondientes al trimestre que se reporta.

58

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT Notas a los Estados Financieros Por el período que inicia el 01 de Abril y termina el 30 de Junio de 2018

A/ DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

El Gobierno del Estado de Nayarit, de acuerdo a su Constitución Política, es republicano, popular y representativo, teniendo

como base de su división territorial y organización política y administrativa el Municipio Libre.

El Estado de Nayarit se divide en 20 municipios, siendo Tepic la capital del Estado y en la que se encuentran asentados los

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Ejecutivo, representado por el Gobernador del Estado, es nombrado por

elección popular para un período constitucional de seis años, teniendo bajo su responsabilidad entre otras, la Administración

Pública Estatal. La actual Administración entró en funciones el 19 de Septiembre de 2017.

La Administración Pública Estatal de acuerdo a las disposiciones en vigor es centralizada y paraestatal; integrada por el

Gobernador del Estado y las Secretarías de Despacho. La Administración Pública Paraestatal se conforma con los Organismos

descentralizados, entidades de participación estatal, fondos y fideicomisos, creados para coadyuvar al cumplimiento de las

atribuciones y programas inherentes a las Secretarías.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que a la Secretaría de Administración y Finanzas le corresponde coordinar la

planeación y aplicación de la política hacendaría, crediticia y del gasto público del Gobierno del Estado, así como ejecutar la

política financiera, fiscal, laboral y administrativa de la Administración Pública Estatal.

El gasto público estatal se basa en presupuestos anuales aprobados por la Cámara de Diputados mediante Decreto. Para el

Ejercicio Fiscal de 2018 el Presupuesto de Egresos fue aprobado por Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado,

el 28 de Diciembre de 2017.

Los ingresos se registran en base a la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2018,

aprobada mediante Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 28 de Diciembre de 2017.

B/ RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros que se acompañan han sido preparados de acuerdo a las políticas y a los sistemas de información

contable y presupuestal utilizados por el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para la preparación de su información

financiera; las políticas de registro de las operaciones y la preparación de informes financieros se llevan a cabo de acuerdo con

los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como con las normas e instructivos que le son aplicables.

59

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Las principales políticas contables y presupuestales utilizadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit se detallan a

continuación:

1. Administrar y gestionar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para lograr

una mejor calidad de vida de la población nayarita. 2. Las políticas públicas y los programas que se ejecuten deben aplicarse en un marco de transparencia, acceso a la

información y rendición de cuentas. 3. Disminuir el gasto corriente, privilegiando la infraestructura pública productiva y la inversión, a fin de brindar mejores

respuestas a la ciudadanía. 4. Eliminar los gastos innecesarios y ejercer el presupuesto acorde a lineamientos y criterios de austeridad. 5. El Resultado de las Finanzas Públicas Estatales se registra en la Cuenta denominada “Resultados del Ejercicio

(Ahorro/Desahorro)”, reclasificando su saldo al inicio del ejercicio siguiente a la cuenta “Resultados de Ejercicios

Anteriores”. 6. Los recursos federales recibidos por concepto de Fondos de Aportaciones (Ramo 33) se transfieren a las diferentes

entidades (Municipios, Organismos Descentralizados, Programas, etc.) de acuerdo a la normatividad aplicable,

presentándose en los Estados Financieros básicamente en los renglones de Transferencias, Participaciones y

Aportaciones. 7. El Gasto Federalizado se utiliza y es contabilizado de acuerdo a los Lineamientos de Aplicación y Reglas de Operación

de cada uno de los fondos, convenios o subsidios, quedando registrado al 31 de Diciembre del año respectivo el importe

comprometido de las obras, programas, proyectos y acciones que serán ejecutados y pagados al siguiente ejercicio fiscal,

en base a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en

otros ordenamientos legales y administrativos aplicables en la materia. 8. La Transferencia de Recursos a los Municipios se realiza de acuerdo a lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal

vigente. 9. Los aumentos y disminuciones a los Presupuestos de Ingresos y Egresos se efectúan con base en el comportamiento del

gasto y al nivel de ingresos recibidos. 10. Los Estados Financieros que presentan las Entidades Paraestatales, son revisados y avalados por los Titulares de cada

una de ellas, para efecto de Consolidación con la Información Financiera del Gobierno del Estado. 11. Las operaciones que muestran los Estados Financieros, se registran y clasifican en términos generales con sujeción a lo

establecido en la Ley de Ingresos, el Decreto de Presupuesto de Egresos, la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuestación,

Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, la Normatividad, Reglas,

Lineamientos y Recomendaciones emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y otras

disposiciones reglamentarias que le son aplicables, los cuales son avalados por los Titulares de las Dependencias

correspondientes.

60

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

C/ INGRESOS DE GESTIÓN

Los Ingresos de Gestión durante el segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 ascendieron a $ 439,101,911.61 (cuatrocientos

treinta y nueve millones ciento un mil novecientos once pesos 61/100 m. n.), teniendo un acumulado de $ 846,464,876.53

(ochocientos cuarenta y seis millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y seis pesos 53/100 m. n.).

Dicho importe está conformado por Impuestos, Derechos, Productos de Tipo Corriente, Aprovechamientos de Tipo Corriente,

así como por los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

D/ CONVENIO DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL Y CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL.

El Gobierno del Estado de Nayarit está adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de la Federación, mediante

Convenio que entró en vigor el 22 de diciembre de 1979.

Con motivo de esta adhesión, el Estado de Nayarit al igual que otras Entidades del País, participa en los ingresos federales de

acuerdo a los porcentajes y modalidades establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, el Estado de Nayarit participa en el Fondo General de Participaciones, en el

Fondo de Fomento Municipal y en la Recaudación de Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios; adicionalmente, de

acuerdo al artículo 2o de la referida Ley, se percibe el 100% de la recaudación en la Entidad del Impuesto Sobre Tenencia o

Uso de Vehículos y del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

Los ingresos por colaboración administrativa corresponden a los percibidos por el Gobierno del Estado de Nayarit, de acuerdo

al Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal vigente, por ejercer funciones operativas de

administración en determinados ingresos federales, tales como impuesto al valor agregado; sobre la renta; al activo; especial

sobre producción y servicios; etc.

61

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

E/ OTRAS APLICACIONES

Este rubro muestra el movimiento neto de otras cuentas deudoras y acreedoras de activos, pasivos y patrimonio, durante el

período de tres meses terminado el 30 de Junio del año 2018, integrándose de la siguiente forma:

Aumento en Cuentas Deudoras

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,000,042.57)$ (

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 101,442,713.87

Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 20,227,725.88

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv icios a Corto Plazo 3,366,766.38) (

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 5,906,422.96

Fideicomisos, Mandatos y Análogos 71,091,025.37

Terrenos 8,750,000.00

Viv iendas 181,530.40

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 63,464,710.90

Construcciones en Proceso en Bienes Propios 127,161.68

Mobiliario y Equipo de Administración 568,201.65

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 594,797.46

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 209,690.80) (

Vehículos y Equipo de Transporte 2,133,990.69

Equipo de Defensa y Seguridad 608.00) (

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 143,414.65) (

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 3,845.00

Licencias 520,599.96

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 77,107,358.41) ( 193,184,845.01$

( - ) Disminución en Cuentas Acreedoras

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 31,786,886.77)$ (

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 18,168,502.78

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 2,084,368.38

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 12,210,061.31

Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo 29,567,053.01

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 21,164,399.46) (

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 71,944,600.11

Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 67,500,000.01) (

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna 20,741,877.15) (

Fondos en Garantía a Corto Plazo 85,044.00) (

Otros Pasivos Circulantes 49,682.40) (

Resultados de Ejercicios Anteriores 6,874,768.29) (

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 368,876.20 13,859,196.29) (

Total 207,044,041.30$

62

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

F/ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, a los Municipios les corresponde el 20% del monto asignado al Gobierno del

Estado del Fondo General de Participaciones, del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de la recaudación del

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios e Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

Actualmente el Gobierno del Estado transfiere a los Ayuntamientos el 22.5% del monto total que se recibe del Fondo General

de Participaciones.

Por otra parte, el Gobierno del Estado recibe de la Federación un Fondo de Fomento Municipal, proveniente de la recaudación

participable, para su distribución al 100% entre los Municipios del Estado.

G/ DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018 EN EFECTIVO, BANCOS/TESORERÍA, INVERSIONES TEMPORALES Y OTROS EFECTIVOS

H/ APORTACIONES AL PROGRAMA PROSA

Al 30 de Junio de 2018 se tiene registrado en la Contabilidad del Poder Ejecutivo del Estado un monto de

$ 13,776,128.40 (trece millones setecientos setenta y seis mil ciento veintiocho pesos 40/100 m. n.) que corresponde a las

aportaciones voluntarias efectuadas por Funcionarios de las diferentes Dependencias y Entidades.

Dichas aportaciones han sido destinadas en la ejecución de acciones contempladas en el Programa de Seguridad Alimentaria

(PROSA) en favor de la sociedad nayarita, cuyo comportamiento en el trimestre que nos ocupa, se resume en seguida:

Efectivo 3,663,956.66$

Bancos/Tesorería 700,794,968.98

Inversiones Temporales ( Hasta 3 meses ) 1,596,000.11

Otros Efectivos y Equivalentes 1,310,800.56

TOTAL: 707,365,726.31$

63

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

Saldo al 31 de Marzo de 2018 $ 13,708,128.40

Más: Aportaciones efectuadas en el trimestre 68,000.00

Subtotal: $ 13,776,128.40

Menos: Aplicaciones efectuadas en el trimestre 0.00

Saldo al 30 de Junio de 2018 $ 13,776,128.40,

I/ BIENES INMUEBLES

Al 30 de Junio de 2018 este rubro del Activo No Circulante refleja un saldo neto global de $ 2,696,353,706.88 (dos mil

seiscientos noventa y seis millones trescientos cincuenta y tres mil setecientos seis pesos 88/100 m. n.), debidamente

conciliado con los Inventarios correspondientes e integrado de la siguiente manera:

Así mismo, se reporta que los Bienes Históricos se encuentran registrados en Cuentas de Orden conforme a lo dispuesto en la

normatividad, reglas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), mismos que al

cierre de este informe ascienden a la cantidad de $ 185,744,091.18 (ciento ochenta y cinco millones setecientos cuarenta y

cuatro mil noventa y un pesos 18/100 m. n.).

Saldo Depreciación Saldo

de la Cuenta Acumulada Neto

Terrenos 2,072,606,577.38$ -$ 2,072,606,577.38$

Viv iendas 8,875,902.95 674,960.13 8,200,942.82

Edificios No Habitacionales 701,864,777.23 86,318,590.55 615,546,186.68

Total: 2,783,347,257.56$ 86,993,550.68$ 2,696,353,706.88$

Cuenta

64

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

J/ BIENES MUEBLES

Este rubro del Activo No Circulante presenta al 30 de Junio de 2018 un saldo neto global de $ 362,054,483.02 (trescientos

sesenta y dos millones cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 02/100 m. n.), mismo que se detalla a

continuación:

K/ PREVISIÓN SOCIAL

Las aportaciones que el Gobierno del Estado efectúa por concepto de Previsión Social, se presentan en el capítulo de

Servicios Personales y corresponden principalmente a los siguientes conceptos:

• Atención médica a trabajadores del Estado que conforman la plantilla del personal vigente y jubilado (ISSSTE).

• Aportaciones al Fondo de Pensiones de los trabajadores.

• Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro

Saldo Depreciación Saldo

de la Cuenta Acumulada Neto

Mobiliario y Equipo de Administración 123,799,031.60$ 56,630,653.68$ 67,168,377.92$

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 11,411,024.66 6,788,595.09 4,622,429.57

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 18,638,738.36 8,933,431.41 9,705,306.95

Vehículos y Equipo de Transporte 389,135,678.70 176,491,107.06 212,644,571.64

Equipo de Defensa y Seguridad 31,389,096.57 15,266,214.37 16,122,882.20

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 69,104,337.32 17,317,267.58 51,787,069.74

Colecciones, Obras de Artes y Objetos Valiosos 3,845.00 3,845.00

Total: 643,481,752.21$ 281,427,269.19$ 362,054,483.02$

Cuenta

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

PROGRAMAS

Y

PROYECTOS

DE

INVERSIÓN

.

Hoja 105 de 10

PROGRAMA / PROYECTO

PROGRAMAS DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO

INICIATIVAS, REVISIONES, ELABORACIONES, APROBACIONES DE LEYES, DECRETOS, REGLAMEN 262,966,687.00$ 0.00$ 262,966,687.00$ 262,966,687.00$ 134,337,257.00$ 134,337,257.00$ 134,337,257.00$ 128,629,430.00$ FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA 52,686,313.00 0.00 52,686,313.00 24,884,149.05 24,884,149.05 24,884,149.05 24,884,149.05 27,802,163.95 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 366,906,000.00 0.00 366,906,000.00 194,081,544.80 194,081,544.80 194,081,544.80 194,081,544.80 172,824,455.20 CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 445,795,689.00 21,673,750.18 467,469,439.18 206,994,073.91 206,994,073.91 206,994,073.91 206,994,073.91 260,475,365.27 CORRECCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES 153,342,892.84 6,127,083.67 159,469,976.51 170,882,094.73 70,919,762.55 70,919,762.55 66,706,497.98 88,550,213.96 DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO 20,215,337.02 (59,823.21) 20,155,513.81 9,797,034.18 8,109,393.92 8,109,393.92 8,097,467.18 12,046,119.89 DERECHOS HUMANOS 17,392,500.00 0.00 17,392,500.00 9,247,809.74 9,247,809.74 9,247,809.74 9,247,809.74 8,144,690.26 SOPORTE Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO 48,522,659.77 7,790,189.29 56,312,849.06 61,073,470.52 32,362,219.31 32,362,219.31 30,632,066.87 23,950,629.75 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,769,270.72 (9,855.48) 1,759,415.24 1,573,047.62 674,896.17 674,896.17 673,278.74 1,084,519.07 CONCERTACIÓN POLÍTICA 49,335,926.29 1,682,213.42 51,018,139.71 43,099,885.05 23,754,298.58 23,754,298.58 22,596,861.40 27,263,841.13 PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 39,202,272.36 189,900.81 39,392,173.17 29,937,444.73 16,982,558.81 16,982,558.81 16,668,768.71 22,409,614.36 PROGRAMACIÓN, CONTROL Y OPERACIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN 21,154,485.34 68,051.79 21,222,537.13 20,860,820.84 8,420,438.25 8,420,438.25 8,412,230.81 12,802,098.88 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y EVENTOS ESPECIALES 75,907,620.40 (2,303,421.31) 73,604,199.09 67,944,348.15 27,312,063.31 27,312,063.31 27,294,997.92 46,292,135.78 RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 21,009,192.46 (929,635.88) 20,079,556.58 18,499,417.64 7,476,464.90 7,476,464.90 7,413,352.78 12,603,091.68 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 3,418,322.16 (39,690.14) 3,378,632.02 3,238,933.21 1,333,625.90 1,333,625.90 1,327,070.48 2,045,006.12 CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA 4,861,479.96 (81,336.67) 4,780,143.29 4,465,682.34 1,823,417.93 1,823,417.93 1,814,981.07 2,956,725.36 ASUNTOS JURÍDICOS Y DEFENSORÍA DE OFICIO 62,631,214.72 (1,809,452.79) 60,821,761.93 56,457,378.02 22,721,218.05 22,721,218.05 22,535,111.88 38,100,543.88 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ASUNTOS JURÍDICOS 14,170,002.31 308,199.19 14,478,201.50 13,512,761.90 6,023,731.37 6,023,731.37 5,875,756.43 8,454,470.13 PROGRAMACIÓN, CONTROL Y OPERACIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN EN ASUNTOS JURÍ 2,932,879.01 (62,754.00) 2,870,125.01 3,032,901.36 1,109,511.43 1,109,511.43 1,108,196.65 1,760,613.58 CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN ASUNTOS JURÍDICOS 2,970,499.10 (434,263.36) 2,536,235.74 1,364,431.23 733,274.83 733,274.83 729,787.89 1,802,960.91 ADMINISTRACIÓN JURÍDICA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 12,486,578.04 (436,931.55) 12,049,646.49 11,235,770.85 4,504,971.24 4,504,971.24 4,452,124.48 7,544,675.25 CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN ASUNTOS JURÍDICOS 3,688,788.81 (7,504.32) 3,681,284.49 3,765,601.66 1,510,394.24 1,510,394.24 1,503,239.09 2,170,890.25 GARANTIZAR LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS Y POLÍTICOS DE LOS CIUDADANOS Y PARTIDOS P 55,880,000.00 0.00 55,880,000.00 34,046,094.78 34,046,094.78 34,046,094.78 34,046,094.78 21,833,905.22 ATENCIÓN A FENÓMENOS DEMOGRÁFICOS 7,257,332.65 (227,028.41) 7,030,304.24 6,482,991.08 2,536,220.52 2,536,220.52 2,522,217.54 4,494,083.72 DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN ASUNTOS FINANCIEROS 31,049,338.14 10,234,144.40 41,283,482.54 38,973,019.00 27,920,555.32 27,920,555.32 26,611,868.52 13,362,927.22 DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN ASUNTOS HACENDARIOS 372,037,095.47 (10,219,416.37) 361,817,679.10 351,268,249.55 165,507,844.99 165,507,844.99 163,327,909.84 196,309,834.11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 20,689,495.16 (521,163.94) 20,168,331.22 19,200,390.71 8,014,245.55 8,014,245.55 7,844,884.62 12,154,085.67 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA 186,822,186.13 736,509.76 187,558,695.89 182,109,474.56 85,840,071.99 85,840,071.99 84,201,748.18 101,718,623.90 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 45,220,086.50 (3,560,560.21) 41,659,526.29 36,261,268.71 14,847,651.27 14,847,651.27 14,678,503.74 26,811,875.02 PROGRAMACIÓN, CONTABILIDAD, CONTROL PRESUPUESTAL Y TESORERÍA 56,053,843.44 2,152.84 56,055,996.28 49,322,727.91 20,495,758.31 20,495,758.31 20,281,412.09 35,560,237.97 ACTIVIDADES DE DESARROLLO RURAL EN ASUNTOS HACENDARIOS 532,931.03 (38,179.47) 494,751.56 370,669.58 183,976.22 183,976.22 182,951.75 310,775.34 COMBATE A LA DELINCUENCIA 374,199,309.42 (4,366,807.88) 369,832,501.54 374,587,381.06 166,558,855.06 166,558,855.06 163,796,149.30 203,273,646.48 VIALIDAD Y TRANSPORTE 80,007,675.05 8,264,497.59 88,272,172.64 85,912,005.80 34,596,593.90 34,596,593.90 33,909,323.93 53,675,578.74 PROTECCIÓN CIVIL Y AUXILIO EN CONTINGENCIAS AMBIENTALES 49,298,913.51 (1,267,100.51) 48,031,813.00 44,779,877.95 19,557,840.99 19,557,840.99 18,871,397.65 28,473,972.01 CONTROL, CONFIANZA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 4,582,908.64 575,242.55 5,158,151.19 5,490,772.35 2,516,319.90 2,516,319.90 2,503,353.12 2,641,831.29 OPERACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 124,865,392.00 (124,865,392.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 33,000,000.00 0.00 33,000,000.00 18,191,799.01 18,191,799.01 18,191,799.01 15,355,889.01 14,808,200.99 SERVICIOS Y TRÁMITES REGISTRALES 33,023,434.69 893,331.91 33,916,766.60 31,278,878.56 13,012,174.33 13,012,174.33 12,070,020.85 20,904,592.27 REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 24,268,889.32 (536,817.75) 23,732,071.57 21,500,763.76 9,062,750.42 9,062,750.42 8,868,484.15 14,669,321.15

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITPROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

EJERCIDO PAGADO

(Hoja 1 de 10 )

EGRESOSSUBEJERCICIO

APROBADOAMPLIACIONES/(REDUCCIONES)

MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO

.

Hoja 106 de 10

PROGRAMA / PROYECTO


EJERCIDO PAGADO

(Hoja 1 de 10 )

EGRESOSSUBEJERCICIO



ACTUALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DEL ESTADO 34,710,830.19 (987,329.75) 33,723,500.44 30,384,707.52 12,716,890.18 12,716,890.18 12,639,011.66 21,006,610.26 IMAGEN GUBERNAMENTAL 1,830,373.40 (93,899.65) 1,736,473.75 1,591,594.46 652,157.92 652,157.92 647,631.46 1,084,315.83 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 2,529,051.80 55,924.48 2,584,976.28 2,695,839.30 1,092,317.97 1,092,317.97 1,087,747.94 1,492,658.31 GARANTIZACIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 9,330,400.00 0.00 9,330,400.00 4,208,303.63 4,208,303.63 4,208,303.63 4,208,303.63 5,122,096.37 ADMINISTRACIÓN GENERAL 188,513,902.22 17,480,779.07 205,994,681.29 174,102,489.92 158,669,077.06 158,669,077.06 140,148,616.52 47,325,604.23 CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOL 1,008,213.35 (29,001.96) 979,211.39 973,023.78 412,403.91 412,403.91 407,649.42 566,807.48 CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 3,457,455.02 (71,945.46) 3,385,509.56 3,326,220.85 1,327,239.06 1,327,239.06 1,322,054.84 2,058,270.50 IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL 3,466,915.63 (246,662.95) 3,220,252.68 3,052,591.40 1,189,820.37 1,189,820.37 1,184,867.10 2,030,432.31 PROCURACIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 7,107,692.38 (146,844.91) 6,960,847.47 6,600,636.96 2,731,328.90 2,731,328.90 2,723,040.23 4,229,518.57 FOMENTO AL APROVECHAMIENTO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL 4,516,150.00 0.00 4,516,150.00 2,244,080.34 2,244,080.34 2,244,080.34 2,244,080.34 2,272,069.66 INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL 1,051,165.99 (11,798.46) 1,039,367.53 1,006,935.19 431,762.77 431,762.77 428,658.67 607,604.76 PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 12,570,090.23 (522,621.56) 12,047,468.67 11,332,696.21 4,377,374.41 4,377,374.41 4,368,011.24 7,670,094.26 SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 33,849,000.00 0.00 33,849,000.00 14,282,464.63 14,282,464.63 14,282,464.63 14,282,464.63 19,566,535.37 VIVIENDA DE CALIDAD 123,369,250.00 0.00 123,369,250.00 20,338,375.88 20,338,375.88 20,338,375.88 20,338,375.88 103,030,874.12 COORDINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 23,157,477.36 341,034.70 23,498,512.06 17,281,077.60 12,097,516.46 12,097,516.46 10,089,752.77 11,400,995.60 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES 47,538,350.00 0.00 47,538,350.00 20,559,027.77 20,559,027.77 20,559,027.77 20,559,027.77 26,979,322.23 SALUD INTEGRAL 224,410,000.00 4,497,292.11 228,907,292.11 188,885,177.45 188,885,177.45 188,885,177.45 181,198,645.52 40,022,114.66 ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO 2,860,400.00 0.00 2,860,400.00 1,750,405.00 1,750,405.00 1,750,405.00 1,750,405.00 1,109,995.00 OPERACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL ACCESO Y ATENCIÓN MÉDICA PROFESIONA 1,634,143,461.00 (1,634,143,461.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE 40,600,000.00 0.00 40,600,000.00 18,952,244.56 18,952,244.56 18,952,244.56 18,357,126.36 21,647,755.44 PROMOCIÓN DE LOS VALORES SOCIALES, CULTURALES Y TURÍSTICOS 3,305,000.00 0.00 3,305,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,305,000.00 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 4,962,000.00 0.00 4,962,000.00 3,340,430.23 3,340,430.23 3,340,430.23 3,340,430.23 1,621,569.77 PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL ARTE 79,599,200.00 0.00 79,599,200.00 78,742,335.63 78,742,335.63 78,742,335.63 78,669,835.63 856,864.37 VINCULACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 42,213,353.89 (434,536.19) 41,778,817.70 31,435,016.07 18,565,461.06 18,565,461.06 17,452,860.35 23,213,356.64 DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO 52,185,932.31 (1,987,081.80) 50,198,850.51 37,977,989.38 16,115,165.40 16,115,165.40 15,827,656.83 34,083,685.11 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 43,326,697.55 (1,187,492.86) 42,139,204.69 33,697,186.85 15,349,837.56 15,349,837.56 15,033,572.03 26,789,367.13 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN PREESCOLAR 106,579,552.08 (2,998,680.23) 103,580,871.85 99,454,554.19 40,197,779.50 40,197,779.50 40,171,132.56 63,383,092.35 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN PRIMARIA 219,668,563.91 (4,001,678.54) 215,666,885.37 211,717,521.78 85,680,893.64 85,680,893.64 85,679,879.52 129,985,991.73 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN SECUNDARIA 212,135,300.76 102,652,870.61 314,788,171.37 478,792,470.41 188,907,971.30 188,907,971.30 188,906,957.18 125,880,200.07 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA FÍSICA Y ESPECIAL 36,378,105.67 (851,044.29) 35,527,061.38 34,692,186.00 14,009,697.80 14,009,697.80 14,007,638.03 21,517,363.58 OPERACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (F 5,100,941,816.00 (5,100,941,816.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 118,835,596.09 (217,440.94) 118,618,155.15 70,762,125.49 68,177,575.44 68,177,575.44 65,073,636.76 50,440,579.71 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 214,807,857.00 (214,807,857.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 183,007,492.69 (7,071,024.23) 175,936,468.46 109,747,175.15 91,923,019.54 91,923,019.54 83,965,057.35 84,013,448.92 FORTALECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 1,631,934,659.00 (1,374,660,519.00) 257,274,140.00 200,938,776.20 200,938,776.20 200,938,776.20 200,938,776.20 56,335,363.80 OPERACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (FAETA-INEA) 52,174,429.00 (52,174,429.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 82,970,739.78 (1,674,198.45) 81,296,541.33 90,904,229.06 50,423,187.79 50,423,187.79 48,269,778.42 30,873,353.54 PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 10,492,190.44 (123,319.51) 10,368,870.93 9,793,749.76 3,988,907.20 3,988,907.20 3,974,651.39 6,379,963.73 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 18,626,700.00 1,096,857.31 19,723,557.31 9,652,370.71 9,652,370.71 9,652,370.71 9,652,370.71 10,071,186.60 JUBILADOS Y PENSIONADOS POR DECRETO 183,831,310.00 10,733,140.58 194,564,450.58 66,085,278.62 66,085,278.62 66,085,278.62 66,066,924.70 128,479,171.96

.

Hoja 107 de 10

PROGRAMA / PROYECTO


EJERCIDO PAGADO

(Hoja 1 de 10 )

EGRESOSSUBEJERCICIO



DESARROLLO INFANTIL PARA HIJOS DE TRABAJADORES DEL ESTADO 46,109,813.33 1,686,312.82 47,796,126.15 44,071,679.32 17,892,775.53 17,892,775.53 17,656,422.49 29,903,350.62 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES 196,426,700.00 - 196,426,700.00 110,764,437.74 110,764,437.74 110,764,437.74 108,972,437.74 85,662,262.26 ATENCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS 6,998,762.25 (128,961.41) 6,869,800.84 6,413,673.87 3,018,197.68 3,018,197.68 3,009,747.19 3,851,603.16 ASUNTOS DE ASISTENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA AL EJECUTIVO DEL ESTADO 8,481,077.72 (782,684.81) 7,698,392.91 7,579,590.03 2,718,622.44 2,718,622.44 2,597,341.53 4,979,770.47 PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 15,732,407.64 (158,368.70) 15,574,038.94 10,632,961.10 6,353,438.16 6,353,438.16 5,538,012.95 9,220,600.78 ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 3,595,400.00 0.00 3,595,400.00 1,164,837.18 1,164,837.18 1,164,837.18 1,164,837.18 2,430,562.82 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 24,573,500.00 0.00 24,573,500.00 21,137,843.29 21,137,843.29 21,137,843.29 19,821,386.12 3,435,656.71 DESARROLLO DE LA MUJER Y DE LA EQUIDAD DE GÉNERO 11,094,900.00 0.00 11,094,900.00 5,072,446.87 5,072,446.87 5,072,446.87 5,072,446.87 6,022,453.13 PROSPERA, PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 18,365,782.00 0.00 18,365,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,365,782.00 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NAYARIT 476,139,976.00 (375,939,976.00) 100,200,000.00 56,164,948.74 56,164,948.74 56,164,948.74 56,164,948.74 44,035,051.26 FOMENTO Y PROMOCIÓN AL DESARROLLO DE LOS SECTORES AGROINDUSTRIAL, INDUSTRIAL, C 3,489,000.60 (242,682.61) 3,246,317.99 2,980,887.12 1,127,382.84 1,127,382.84 1,124,318.32 2,118,935.15 PROMOCIÓN ECONÓMICA CON CALIDAD 100% NAYARITA 3,240,139.96 (132,681.61) 3,107,458.35 2,817,500.65 1,166,051.24 1,166,051.24 1,162,492.01 1,941,407.11 FOMENTO Y COMPETITIVIDAD 3,472,487.02 (101,455.10) 3,371,031.92 3,284,536.99 1,288,255.58 1,288,255.58 1,284,341.06 2,082,776.34 DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN ASUNTOS LABORALES 18,864,125.92 (465,384.42) 18,398,741.50 17,374,328.69 7,159,059.81 7,159,059.81 7,145,300.42 11,239,681.69 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL 33,861,786.20 (398,394.17) 33,463,392.03 31,776,297.73 13,044,210.75 13,044,210.75 13,017,723.68 20,419,181.28 VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO 104,961,025.77 (39,146,313.86) 65,814,711.91 48,308,620.59 29,371,355.89 29,371,355.89 28,011,115.72 36,443,356.02 ACTIVIDADES DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 20,185,792.19 326,570.83 20,512,363.02 14,883,123.12 9,418,043.59 9,418,043.59 6,882,488.24 11,094,319.43 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 9,295,269.57 (45,857.64) 9,249,411.93 9,161,278.72 3,630,687.32 3,630,687.32 3,623,039.14 5,618,724.61 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA GANADERÍA 8,815,532.17 63,519.16 8,879,051.33 8,979,050.44 3,530,769.17 3,530,769.17 3,526,198.65 5,348,282.16 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA Y ACUACULTURA 3,679,583.88 838.13 3,680,422.01 3,683,212.43 1,483,792.47 1,483,792.47 1,480,054.65 2,196,629.54 FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL DESARROLLO RURAL 1,409,565.44 3,190.80 1,412,756.24 1,421,539.25 585,622.59 585,622.59 583,612.85 827,133.65 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL 3,683,298.23 10,369.21 3,693,667.44 3,742,920.78 1,507,701.54 1,507,701.54 1,502,208.57 2,185,965.90 CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 104,349,707.11 (2,124,228.85) 102,225,478.26 91,285,530.84 37,993,581.30 37,993,581.30 37,950,744.67 64,231,896.96 COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN TURÍSTICA 19,542,680.55 (156,231.43) 19,386,449.12 13,730,398.50 7,198,448.67 7,198,448.67 6,079,513.38 12,188,000.45 FOMENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TURÍSTICOS 8,168,124.18 37,735.32 8,205,859.50 7,776,199.44 3,235,733.72 3,235,733.72 3,221,422.70 4,970,125.78 DESARROLLO DE LA CULTURA TURÍSTICA 3,508,488.49 5,699.09 3,514,187.58 3,438,072.13 1,387,436.65 1,387,436.65 1,380,064.70 2,126,750.93 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NAYARIT HOSPITALARIO 7,716,865.58 (269,659.36) 7,447,206.22 6,870,594.83 2,762,701.41 2,762,701.41 2,743,930.22 4,684,504.81 GENERACIÓN DE ACCIONES PARA FINANCIAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 165,000,000.00 0.00 165,000,000.00 115,477,481.83 115,477,481.83 115,477,481.83 115,436,009.20 49,522,518.17 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 7,582,450.00 0.00 7,582,450.00 2,812,479.32 2,812,479.32 2,812,479.32 2,812,479.32 4,769,970.68 AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 426,204,128.00 0.00 426,204,128.00 489,548,895.37 187,776,497.76 187,776,497.76 187,776,497.76 238,427,630.24 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS 2,107,523,897.00 0.00 2,107,523,897.00 1,056,515,223.53 1,056,515,223.53 1,056,515,223.53 1,044,809,351.21 1,051,008,673.47 TRANSFERENCIA DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LOS MUN 661,072,164.00 0.00 661,072,164.00 386,245,938.00 386,245,938.00 386,245,938.00 386,245,938.00 274,826,226.00 TRANSFERENCIA DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 746,673,829.00 0.00 746,673,829.00 376,906,283.88 376,906,283.88 376,906,283.88 376,906,283.88 369,767,545.12 APORTACIONES PARA MUNICIPIOS CON ZONA FEDERAL MARÍTIMA 9,637,640.00 5,200,274.40 14,837,914.40 14,837,914.40 14,837,914.40 14,837,914.40 14,831,068.40 0.00PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RAMO 33 FONE 0.00 219,186,430.00 219,186,430.00 108,303,881.00 108,303,881.00 108,303,881.00 108,303,881.00 110,882,549.00

TOTAL PROGRAMAS DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO 19,274,608,016.00$ (8,549,330,592.94)$ 10,725,277,423.06$ 7,695,157,548.60$ 5,446,276,565.63$ 5,446,276,565.63$ 5,359,313,121.36$ 5,279,000,857.43$

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Hoja 108 de 10

PROGRAMA / PROYECTO


EJERCIDO PAGADO

(Hoja 1 de 10 )

EGRESOSSUBEJERCICIO



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GASTO DE INVERSIÓN

CORRECCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALESCORRECCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 5,500,000.00

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANAEQUIPO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 478,000.00 0.00 478,000.00 478,000.00 296,744.78 296,744.78 22,642.55 181,255.22 GASTOS DE OPERACIÓN DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL DE PROGRAMAS 70,000.00 0.00 70,000.00 69,993.78 30,901.44 30,901.44 30,901.44 39,098.56

PROGRAMACIÓN, CONTROL Y OPERACIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓNGASTOS DE OPERACIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS 1,152,000.00 (386,304.00) 765,696.00 152,000.00 74,838.98 74,838.98 70,058.98 690,857.02

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y EVENTOS ESPECIALESCONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y EVENTOS ESPECIALES 0.00 10,200,009.00 10,200,009.00 10,074,745.03 10,074,745.03 10,074,745.03 10,074,745.03 125,263.97 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS 3,999,998.00 (0.00) 3,999,998.00 3,999,998.00 1,194,581.80 1,194,581.80 735,955.77 2,805,416.20 EVENTOS ESPECIALES 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 791,138.97 791,138.97 756,276.81 3,208,861.03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES 0.00 710,022.60 710,022.60 710,022.60 710,022.60 710,022.60 710,022.60 0.00

RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓNRESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 0.00 2,068,470.47 2,068,470.47 2,068,470.47 2,068,470.47 2,068,470.47 2,068,470.47 0.00

INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADOUNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 169,042.39 169,042.39 149,367.50 830,957.61

GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICACONVENIO INDETEC-SHCP 706,000.00 0.00 706,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 506,000.00

COMBATE A LA DELINCUENCIAPROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 9,000,000.00 15,000,000.00

OPERACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES OPERACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIO 0.00 124,865,392.00 124,865,392.00 124,865,392.00 78,665,196.00 78,665,196.00 78,665,196.00 46,200,196.00

0.00CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 31,870,761.90 31,870,761.90 31,870,761.90 31,870,761.90 31,870,761.90 31,870,761.90 0.00

SERVICIOS Y TRÁMITES REGISTRALESSERVICIOS Y TRÁMITES REGISTRALES 0.00 278,291.46 278,291.46 278,291.46 208,499.85 208,499.85 208,499.85 69,791.61

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIOMODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS DE INGRESOS, CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALESRECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 499,951.00 0.00 499,951.00 499,923.00 85,489.33 85,489.33 39,416.56 414,461.67 PLAYAS LIMPIAS 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 334,922.10 334,922.10 101,454.70 2,065,077.90 EDUCACIÓN AMBIENTAL 200,000.00 0.00 200,000.00 199,868.00 68,878.10 68,878.10 41,628.90 131,121.90

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Hoja 109 de 10

PROGRAMA / PROYECTO


EJERCIDO PAGADO

(Hoja 1 de 10 )

EGRESOSSUBEJERCICIO



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

IMPACTO Y RIESGO AMBIENTALEVALUACIÓN AMBIENTAL 549,704.00 0.00 549,704.00 549,704.00 74,601.48 74,601.48 47,133.61 475,102.52

PROCURACIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTEPROCURACIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 900,001.00 0.00 900,001.00 900,001.00 188,308.84 188,308.84 74,980.85 711,692.16

FOMENTO AL APROVECHAMIENTO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTALPROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (SUELOS) 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (CULTURA FORESTAL) 120,000.00 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 34,000.00 0.00PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (IMPULSO A LA MICRO) 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PROYECTOS PRODUCTIVOS) 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (REGISTRO FORESTAL) 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00PROGRAMA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORES 120,000.00 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00PROGRAMA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 1,560,000.00 1,181,776.00 1,181,776.00 1,181,776.00 418,224.00 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLANTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES F 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 135,000.00 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLANTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES F 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 21,000.00 0.00PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLANTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES F 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 39,993.84 39,993.84 24,178.10 6.16 PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (MANEJO FORESTAL) 120,000.00 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 36,200.00 0.00

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIALINFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL 0.00 102,718,074.96 102,718,074.96 100,740,074.96 64,506,251.74 64,506,251.74 64,506,251.74 38,211,823.22 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 28,782,115.00 3,297,069.39 32,079,184.39 3,297,069.39 2,538,321.44 2,538,321.44 2,538,321.44 29,540,862.95 INFRAESTRUCTURA URBANA 0.00 9,209,901.67 9,209,901.67 9,209,901.67 3,214,889.41 3,214,889.41 3,214,889.41 5,995,012.26

INVERSIONES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO SOCIALINVERSIONES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL 0.00 368,081,400.53 368,081,400.53 368,081,400.53 368,081,400.53 368,081,400.53 368,081,400.53 0.00MÉDICO EN TU CASA 2,599,054.00 0.00 2,599,054.00 2,599,054.00 259,300.00 259,300.00 59,300.00 2,339,754.00 TIEMPO DE PRODUCIR 2,175,048.00 0.00 2,175,048.00 2,175,048.00 0.00 0.00 0.00 2,175,048.00 APORTACIÓN A LOS CONVENIOS: RAMO 47 (SHCP), RAMO 15 (SEDATU), RAMO 20 (DESARRO 15,000,000.00 106,444,786.00 121,444,786.00 106,444,786.00 41,890,863.67 41,890,863.67 40,118,520.70 79,553,922.33 PROGRAMAS Y OBRA PÚBLICA DIRECTA 99,522,095.00 (25,633,922.00) 73,888,173.00 18,256,043.00 9,427,698.50 9,427,698.50 9,427,698.50 64,460,474.50 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 400,000,000.00 (85,035,320.24) 314,964,679.76 0.00 0.00 0.00 0.00 314,964,679.76

SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOSERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 0.00 55,661,431.10 55,661,431.10 55,661,431.10 55,661,431.10 55,661,431.10 55,661,431.10 0.00GASTOS DE OPERACIÓN CEA 3,000,000.00 605,358.00 3,605,358.00 3,605,358.00 1,952,122.40 1,952,122.40 1,952,122.40 1,653,235.60 CONVENIO AGUA LIMPIA 1,000,000.00 (605,358.00) 394,642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394,642.00 CONVENIO CULTURA DEL AGUA 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 20,791,257.00 19,925,029.22 19,925,029.22 19,925,029.22 30,074,970.78 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE, ALC 0.00 25,426,818.22 25,426,818.22 23,448,821.22 22,167,432.01 22,167,432.01 22,167,432.01 3,259,386.21

VIVIENDA DE CALIDADCONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00

.

Hoja 110 de 10

PROGRAMA / PROYECTO


EJERCIDO PAGADO

(Hoja 1 de 10 )

EGRESOSSUBEJERCICIO



SALUD INTEGRALSALUD INTEGRAL 0.00 106,956,879.82 106,956,879.82 106,956,879.82 106,956,879.82 106,956,879.82 106,956,879.82 0.00CASAS PAC'S 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 1,285,660.26 1,285,660.26 1,045,976.06 2,214,339.74 GASTOS DE OPERACIÓN 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 230,109.96 230,109.96 230,109.96 269,890.04 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDE 48,173,821.00 0.00 48,173,821.00 4,095,851.07 4,095,851.07 4,095,851.07 4,095,851.07 44,077,969.93

OPERACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL ACCESO Y ATENCIÓN MÉDICA PROFESIONA OPERACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL ACCESO Y ATENCIÓN MÉDICA PROFESI 0.00 1,634,143,461.00 1,634,143,461.00 1,624,959,397.64 792,935,833.51 792,935,833.51 792,935,833.51 841,207,627.49

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTECEMDYCA (CENTRO ESTATAL DE MEDICINA DEPORTIVA Y CIENCIAS APLICADAS) 100,000.00 (100,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE 0.00 55,999,130.31 55,999,130.31 55,999,130.31 49,844,425.60 49,844,425.60 47,760,057.22 6,154,704.71 NUEVO TIEMPO PARA EL DEPORTE ESTUDIANTIL 94,000.00 (94,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00NUEVO TIEMPO PARA LAS LIGAS DEPORTIVAS POPULARES 35,000.00 (35,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MÁS POR MENOS (NUEVO TIEMPO PARA EL DEPORTE) 85,000.00 (85,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00NUEVO TIEMPO PARA EL DEPORTE MUNICIPAL 130,000.00 (130,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OLIMPIADA 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 7,044,920.00 0.00NUEVO TIEMPO PARA TALENTOS DEPORTIVOS 160,000.00 1,340,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,130,650.00 1,130,650.00 0.00 369,350.00 CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS 75,000.00 (75,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00BECAS Y ESTÍMULOS DEPORTIVOS 200,000.00 (200,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CURSOS DE CAPACITACIÓN A ENTRENADORES 258,000.00 (258,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00IMPULSO AL DEPORTE ASOCIADO 146,000.00 (146,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS DEPORTIVOS 45,000.00 (45,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00NUEVO TIEMPO PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS (CREAR, REHABILITAR, MANTENER 172,000.00 (172,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL ARTECONVENIO CECAN-SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICACALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 0.00 223,089,413.51 223,089,413.51 223,089,413.51 223,089,413.51 223,089,413.51 223,089,413.51 0.00MANTENIMIENTO DE ESCUELAS 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 697,988.00 230,664.75 230,664.75 230,664.75 1,769,335.25 GASTOS DE OPERACIÓN 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 2,750,004.00 1,185,271.93 1,185,271.93 1,169,445.36 1,814,728.07 OPERACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FAM) 201,312,620.00 0.00 201,312,620.00 129,535,116.46 109,443,180.00 109,443,180.00 109,443,180.00 91,869,440.00 BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 0.00 1,393,425.00 1,393,425.00 1,393,425.00 0.00 0.00 0.00 1,393,425.00

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN PREESCOLARCALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN PREESCOLAR 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA FÍSICA Y ESPECIALJUEGOS NACIONALES ESCOLARES EDUCACIÓN BÁSICA 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00

OPERACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO OPERACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATI 0.00 4,881,755,386.00 4,881,755,386.00 2,192,146,609.24 2,096,767,027.24 2,096,767,027.24 2,096,767,027.24 2,784,988,358.76

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Hoja 111 de 10

PROGRAMA / PROYECTO


EJERCIDO PAGADO

(Hoja 1 de 10 )

EGRESOSSUBEJERCICIO



CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORCALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OPERACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FAM) 5,344,914.00 0.00 5,344,914.00 2,310,056.21 1,623,936.67 1,623,936.67 1,623,936.67 3,720,977.33

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOREDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 0.00 218,371,623.00 218,371,623.00 218,371,623.00 111,508,607.00 111,508,607.00 111,508,607.00 106,863,016.00

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIORCALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 0.00 8,750,000.00 8,750,000.00 8,750,000.00 8,750,000.00 8,750,000.00 8,750,000.00 0.00OPERACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FAM) 29,167,338.00 16,915,220.62 46,082,558.62 26,235,431.12 13,941,658.36 13,941,658.36 13,941,658.36 32,140,900.26

FORTALECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARITFORTALECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 0.00 1,388,399,883.95 1,388,399,883.95 1,388,399,883.95 1,028,517,869.76 1,028,517,869.76 1,028,517,869.76 359,882,014.19

OPERACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (FAETA-INEA OPERACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (FAETA-I 0.00 52,174,429.00 52,174,429.00 52,174,429.00 25,832,300.00 25,832,300.00 25,832,300.00 26,342,129.00

CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓNCONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 0.00 197,248.27 197,248.27 197,248.27 197,248.27 197,248.27 197,248.27 0.00PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00TELEBACHILLERATOS 47,737,474.00 1,012,270.24 48,749,744.24 33,126,116.24 12,538,107.76 12,538,107.76 12,538,107.76 36,211,636.48 BECAS MANUTENCIÓN NAYARIT 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA AL CENTRO Y A LA AUTONOMÍA CURRICULAR 23,465,203.00 0.00 23,465,203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,465,203.00 FIDEICOMISO DE LAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACIÓN 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 0.00 6,150,154.98 6,150,154.98 6,150,154.98 2,880,900.79 2,880,900.79 2,880,900.79 3,269,254.19

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLESENTREGA DE PAÑALES A POBLACIÓN VULNERABLE 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00 125,000.00 150,000.00 APOYO SOCIAL EN APARATOS ORTOPÉDICOS 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 SERVICIOS FUNERARIOS 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 250,001.01 250,001.01 166,667.01 249,998.99 COMEDORES SOCIALES PARA ACOMPAÑANTES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 700,002.00 700,002.00 0.00 699,998.00 CASA DE LA MUJER 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 OPERACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 102,465,978.00 2,097,494.00 104,563,472.00 104,563,472.00 52,281,738.00 52,281,738.00 52,281,738.00 52,281,734.00 PROGRAMAS SOCIALES (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EQUIPADOS) 6,796,187.00 0.00 6,796,187.00 3,360,714.47 3,360,714.47 3,360,714.47 3,360,714.47 3,435,472.53

PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLESPROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 0.00 3,143,521.73 3,143,521.73 3,143,521.73 2,492,683.97 2,492,683.97 2,492,683.97 650,837.76 PROGRAMAS BECAS 10,000,000.00 36,370,750.00 46,370,750.00 46,370,750.00 33,355,750.00 33,355,750.00 29,746,186.56 13,015,000.00 PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 FESTEJANDO TUS QUINCE 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 250,002.00 250,002.00 41,667.00 249,998.00 VER BIEN CON AYUDA OFTALMOLÓGICA 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 100,001.34 100,001.34 66,667.34 99,998.66

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Hoja 112 de 10

PROGRAMA / PROYECTO


EJERCIDO PAGADO

(Hoja 1 de 10 )

EGRESOSSUBEJERCICIO



ABC (ALIMENTACIÓN BÁSICA COMPLETA) 62,000,000.00 0.00 62,000,000.00 62,000,000.00 31,000,002.00 31,000,002.00 0.00 30,999,998.00 TIEMPO DE COHESIÓN SOCIAL 225,898.00 0.00 225,898.00 225,898.00 0.00 0.00 0.00 225,898.00

ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTESATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 0.00 4,585,991.55 4,585,991.55 4,585,991.55 4,585,991.55 4,585,991.55 4,585,991.55 0.00

DESARROLLO DE LA MUJER Y DE LA EQUIDAD DE GÉNERODESARROLLO DE LA MUJER Y DE LA EQUIDAD DE GÉNERO 0.00 7,671,214.24 7,671,214.24 7,671,214.24 7,671,214.24 7,671,214.24 7,671,214.24 0.00

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NAYARITRÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NAYARIT 0.00 388,250,080.37 388,250,080.37 285,532,794.35 214,134,172.52 214,134,172.52 214,134,172.52 174,115,907.85

FOMENTO Y PROMOCIÓN AL DESARROLLO DE LOS SECTORES AGROINDUSTRIAL, INDUSTRIAL, PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 700,000.00 (700,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PROGRAMA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR 100,000.00 (100,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PROGRAMA MEJORA REGULATORIA 100,000.00 (100,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROMOCIÓN ECONÓMICA CON CALIDAD 100% NAYARITAPROGRAMA NAYARIT PRODUCE 100,000.00 (100,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEOVINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO 0.00 40,113,850.00 40,113,850.00 40,113,850.00 15,880,792.00 15,880,792.00 15,880,792.00 24,233,058.00 PROGRAMA BECAS DE CAPACITACIÓN DESEMPLEADOS 3,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 734,416.41 734,416.41 734,416.41 3,265,583.59

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURAPROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE GRANOS BÁSICOS Y CULTIVOS HORTOFR 3,045,088.00 839,728.89 3,884,816.89 3,884,795.89 747,953.45 747,953.45 725,388.44 3,136,863.44 PROGRAMA CONTINGENCIAS CATASTRÓFICAS AGROPECUARIAS 6,946,380.00 632,062.00 7,578,442.00 7,578,442.00 0.00 0.00 0.00 7,578,442.00 INDEMNIZACIONES DE CAMPESINOS AFECTADOS POR PÓLIZAS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 PROGRAMA DE COMBATE AL PULGÓN AMARILLO 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA GANADERÍAPROGRAMA FORTALECIMIENTO PRODUCCIÓN PECUARIA 5,780,959.00 0.00 5,780,959.00 5,740,474.00 368,954.73 368,954.73 294,815.38 5,412,004.27

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA Y ACUACULTURAPROGRAMA DE PESCA Y ACUACULTURA 2,587,129.00 0.00 2,587,129.00 2,587,128.00 1,539,368.78 1,539,368.78 1,532,178.34 1,047,760.22

FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL DESARROLLO RURALFOMENTO Y DESARROLLO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL DESARROLLO RURAL 0.00 9,580,697.00 9,580,697.00 9,580,697.00 0.00 0.00 0.00 9,580,697.00 CONVENIO SAGARPA - SEDERMA 23,825,000.00 10,000,000.00 33,825,000.00 33,825,000.00 33,825,000.00 33,825,000.00 33,825,000.00 0.00

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURALPROGRAMA FEDERALIZACIÓN 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 1,250,000.00 407,528.68 407,528.68 372,977.04 842,471.32 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA HIDROAGRÍCOLA (CONVENIO CONAGUA-SEDERMA) 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 GASTOS DE OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 900,000.00 0.00 900,000.00 899,987.00 352,405.18 352,405.18 336,468.18 547,594.82 PAGO DE LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA CANAL CENTENARIO 6,915,788.00 0.00 6,915,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,915,788.00

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Hoja 113 de 10

PROGRAMA / PROYECTO


EJERCIDO PAGADO

(Hoja 1 de 10 )

EGRESOSSUBEJERCICIO



CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERACONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 0.00 19,061,334.73 19,061,334.73 10,695,460.73 995,460.34 995,460.34 995,460.34 18,065,874.39 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 999,999.00 218,458.75 218,458.75 0.00 781,541.25 CONVENIO PROCOP 1,000,001.00 0.00 1,000,001.00 999,999.00 2,355.44 2,355.44 0.00 997,645.56 CONSERVACIÓN RUTINARIA 2,000,001.00 12,333,931.66 14,333,932.66 14,333,930.66 375,372.83 375,372.83 15,261.02 13,958,559.83

COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN TURÍSTICACOMPETITIVIDAD E INVERSIÓN TURÍSTICA 0.00 1,990,901.38 1,990,901.38 1,990,901.38 1,990,901.38 1,990,901.38 1,990,901.38 0.00CONVENIO DE SUBSIDIO SECTUR FEDERAL 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 PUEBLOS MÁGICOS 1,000,000.00 999,385.00 1,999,385.00 1,998,770.00 0.00 0.00 0.00 1,999,385.00

FOMENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TURÍSTICOSPROYECTOS DE INVERSIÓN TURÍSTICA 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00

DESARROLLO DE LA CULTURA TURÍSTICAMEJORA REGULATORIA 100,000.00 0.00 100,000.00 82,590.00 3,415.68 3,415.68 3,415.68 96,584.32 CAPACITACIÓN TURÍSTICA 100,000.00 0.00 100,000.00 99,931.44 6,118.54 6,118.54 6,118.54 93,881.46

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NAYARIT HOSPITALARIOPROMOCIÓN TURÍSTICA 800,000.00 0.00 800,000.00 599,217.00 246,819.59 246,819.59 220,785.51 553,180.41 NAYARIT ES TU CASA 2,150,000.00 0.00 2,150,000.00 351,167.00 141,616.00 141,616.00 141,616.00 2,008,384.00 PROGRAMAS OPERATIVOS SECRETARIA DE TURISMO 350,000.00 0.00 350,000.00 349,934.00 100,552.84 100,552.84 35,354.27 249,447.16

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍAENTREGA DE LA MEDALLA NAYARIT 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00BECAS DE PARTICIPACIÓN EXPOCIENCIAS 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00FOROS ACADEMIA-EMPRESA 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00BECAS DE LICENCIATURA, POSGRADO Y ALTA ESPECIALIZACIÓN 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00VINCULACIÓN CON EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA E INNOVACIÓN DE NAYARIT, A.C. 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00PROGRAMAS FEDERALES DE BECAS CONACYT 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITOPAGO DEUDA PÚBLICA (CAPITAL) 84,170,986.00 0.00 84,170,986.00 84,170,985.54 34,224,020.26 34,224,020.26 34,224,020.26 49,946,965.74 PAGO DEUDA PÚBLICA (INTERESES) 76,006,531.00 0.00 76,006,531.00 76,006,530.00 47,644,966.34 47,644,966.34 47,644,966.34 28,361,564.66

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓNGASTOS DE OPERACIÓN 5,000,000.00 386,304.00 5,386,304.00 5,383,261.00 1,183,320.55 1,183,320.55 1,054,119.69 4,202,983.45 CONVENIO INDETEC PBR SED (EVALUACIONES) 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUDINFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 0.00 558,604.24 558,604.24 558,604.24 558,604.24 558,604.24 558,604.24 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00

.

Hoja 114 de 10

PROGRAMA / PROYECTO


EJERCIDO PAGADO

(Hoja 1 de 10 )

EGRESOSSUBEJERCICIO



AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON EL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADOAMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON EL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000,000.00

DESARROLLO ADMINISTRATIVODESARROLLO ADMINISTRATIVO 0.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 0.00

TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS GASTO DE INVERSIÓN 1,761,341,262.00$ 9,869,709,759.55$ 11,631,051,021.55$ 7,915,670,685.15$ 5,841,103,425.29$ 5,841,103,425.29$ 5,782,085,913.50$ 5,789,947,596.26$

TOTAL DEL GASTO 21,035,949,278.00$ 1,320,379,166.61$ 22,356,328,444.61$ 15,610,828,233.75$ 11,287,379,990.92$ 11,287,379,990.92$ 11,141,399,034.86$ 11,068,948,453.69$

PODER EJECUTIVO

NAYARIT

AVANCE DEL CUMPLIMIENTO

DE LOS PROGRAMAS CON BASE EN LOS

INDICADORES APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CORRESPONDIENTE

FORMATOS

1 A 6

LDF

Concepto (c)30 de Junio de

2018 (b)31 de diciembre de

2017 (e)Concepto (c)

30 de Junio de 2018 (b)

31 de diciembre de 2017 (e)

ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulantea. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 707,365,726.31 371,246,590.10 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 2,189,070,899.04 1,900,019,832.37

a1) Efectivo 3,663,956.66 457,218.77 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 428,148,374.21 509,754,761.83a2) Bancos/Tesorería 700,794,968.98 367,897,612.29 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 113,416,165.19 82,610,572.78a3) Bancos/Dependencias y Otros 0.00 0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 2,084,368.38 0.00a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1,596,000.11 1,580,958.48 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 16,220,910.07 4,010,848.76a5) Fondos con Afectación Específica 0.00 0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 407,931,752.09 351,099,449.44

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0.00 0.00a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

0.00 0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes 1,310,800.56 1,310,800.56 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 501,859,295.93 486,430,574.76b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 747,685,341.62 552,204,743.17 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 23,065.49 23,065.49

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0.00 0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 719,386,967.68 466,090,559.31b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 347,957.45 0.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 624,166,666.65 912,500,000.00b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 475,497,506.44 294,857,238.77 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 624,166,666.65 912,500,000.00b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0.00 0.00 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 0.00 0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0.00 0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 42,803,086.99 0.00b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 271,839,877.73 257,347,504.40 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 42,803,086.99 0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 47,550,305.35 58,609,959.21 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0.00 0.00c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

5,470,030.03 8,322,506.11 d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

0.00 0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0.00 0.00

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0.00 0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00 0.00

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 42,080,275.32 50,287,453.10 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00 0.00c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0.00 0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0.00 0.00f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

10,465,077.29 10,428,838.86

d1) Inventario de Mercancías para Venta 0.00 0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 9,465,077.29 9,428,838.86d2) Inventario de Mercancías Terminadas 0.00 0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 0.00 0.00d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0.00 0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo 0.00 0.00

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0.00 0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 1,000,000.00 1,000,000.00

d5) Bienes en Tránsito 0.00 0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0.00 0.00e. Almacenes 0.00 0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0.00 0.00f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) 0.00 0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.00 0.00

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

0.00 0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0.00 0.00

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0.00 0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0.00 0.00g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 355,058.00 95,058.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00

g1) Valores en Garantía 355,058.00 95,058.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 2,236,298.21 2,479,526.50g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0.00 0.00 h1) Ingresos por Clasificar 0.00 0.00

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 0.00 0.00 h2) Recaudación por Participar 0.00 0.00

g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0.00 0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes 2,236,298.21 2,479,526.50

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 1,502,956,431.28 982,156,350.48 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 2,868,742,028.18 2,825,428,197.73

Activo No Circulante Pasivo No Circulantea. Inversiones Financieras a Largo Plazo 301,453,256.73 163,578,051.98 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 4,964,054,815.54 4,802,661,201.84 c. Deuda Pública a Largo Plazo 4,632,936,345.67 4,716,804,328.31d. Bienes Muebles 643,481,752.21 638,682,156.54 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00e. Activos Intangibles 5,282,550.51 4,309,550.55 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0.00 0.00f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -368,420,819.87 -291,313,461.46 f. Provisiones a Largo Plazo 0.00 0.00g. Activos Diferidos 0.00 0.00h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 4,632,936,345.67 4,716,804,328.31i. Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 7,501,678,373.85 7,542,232,526.04

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 5,545,851,555.12 5,317,917,499.45

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOI. Total del Activo (I = IA + IB) 7,048,807,986.40 6,300,073,849.93

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) 0.00 0.00a. Aportaciones 0.00 0.00b. Donaciones de Capital 0.00 0.00c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) -452,870,387.45 -1,242,158,676.11a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 832,566,158.08 1,185,492,235.32b. Resultados de Ejercicios Anteriores -2,150,025,137.77 -3,294,853,837.63c. Revalúos 867,202,926.20 867,202,926.20d. Reservas 0.00 0.00e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -2,614,333.96 0.00

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)

0.00 0.00

a. Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) -452,870,387.45 -1,242,158,676.11

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 7,048,807,986.40 6,300,073,849.93

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITEstado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Junio de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Saldo al 31 de diciembre de

2017

Disposiciones del Periodo

Amortizaciones del Periodo

Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes

Saldo Final del Periodo

Pago de Intereses del

Periodo

Pago de Comisiones y demás costos

asociados durante el Periodo

(c) (d) (e) (f) (g) h=d+e-f+g (i) (j)1. Deuda Pública (1=A+B) 4,716,804,328.31 170,000,000.00 542,201,315.99 0.00 5,257,103,012.32 259,612,686.56 0.00A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 912,500,000.00 170,000,000.00 458,333,333.35 0.00 624,166,666.65 31,032,097.85 0.00

a1) Instituciones de Crédito 912,500,000.00 170,000,000.00 458,333,333.35 0.00 624,166,666.65 0.00 0.00a2) Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a3) Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) 4,716,804,328.31 0.00 83,867,982.64 0.00 4,632,936,345.67 228,580,588.71 0.00b1) Instituciones de Crédito 4,716,804,328.31 0.00 83,867,982.64 0.00 4,632,936,345.67 228,580,588.71 0.00b2) Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b3) Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Otros Pasivos 1,912,928,197.73 2,244,575,361.53

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos 7,542,232,526.04 170,000,000.00 542,201,315.99 0.00 7,501,678,373.85 259,612,686.56 0.00

4. Deuda Contingente 1 (informativo) 1,136,345.28 0.00 440,922.91 0.00 695,422.37 0.00 0.00A. Deuda Contingente 1 41,212.24 0.00 41,212.24 0.00 0.00 0.00 0.00B. Deuda Contingente 2 51,999.27 0.00 51,999.27 0.00 0.00 0.00 0.00C. Deuda Contingente 3 1,043,133.77 0.00 347,711.40 0.00 695,422.37 0.00 0.00

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Tasa de Interés Tasa Efectiva

(n) (p)6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) 1,120,000,000.00 0.00A. Crédito 1 450,000,000.00 12 TIIE + 1.50 0.00 0.82%B. Crédito 2 300,000,000.00 12 TIIE + 0.885 0.00 0.77%C. Crédito 3 200,000,000.00 12 TIIE + 1.00 0.00 0.80%C. Crédito 4 170,000,000.00 12 TIIE + 0.72 0.00 0.77%

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayorit

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITInforme Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)(PESOS)

Obligaciones a Corto Plazo (k)Monto

Contratado (l)Plazo Pactado

(m)

Comisiones y Costos

Relacionados (o)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento

Fecha del Contrato

Fecha de inicio de operación del proyecto

Fecha de vencimiento

Monto de la inversión pactado

Plazo pactado

Monto promedio mensual del pago

de la contraprestación

Monto promedio mensual del pago de la

contraprestación correspondiente

al pago de inversión

Monto pagado de

la inversión al 30 de Junio de

2018

Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de

2018

Saldo pendiente por

pagar de la inversión al 30

de Junio de 2018

(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m = g – l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a) APP 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b) APP 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c) APP 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d) APP XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a) Otro Instrumento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b) Otro Instrumento 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c) Otro Instrumento 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d) Otro Instrumento XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)

(PESOS)

Estimado/ Recaudado/Aprobado (d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 20,951,778,292.00 11,961,143,953.82 11,960,995,323.81A1. Ingresos de Libre Disposición 9,261,144,941.00 4,995,800,858.92 4,995,652,228.91A2. Transferencias Federales Etiquetadas 11,774,804,337.00 7,006,407,990.55 7,006,407,990.55A3. Financiamiento Neto -84,170,986.00 -41,064,895.65 -41,064,895.65

B. Egresos Presupuestarios 1 (B = B1+B2) 20,951,778,292.00 11,246,315,095.27 11,100,334,139.21B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 9,261,144,941.00 4,559,581,455.75 4,417,796,803.84B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 11,690,633,351.00 6,686,733,639.52 6,682,537,335.37

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 182,190,205.53 180,105,837.15C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 370,642.61 370,642.61C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 181,819,562.92 179,735,194.54

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) 0.00 897,019,064.08 1,040,767,021.75

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 84,170,986.00 938,083,959.73 1,081,831,917.40

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) 84,170,986.00 755,893,754.20 901,726,080.25

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 491,210,659.00 228,580,588.71 228,580,588.71E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 415,204,128.00 180,935,622.37 180,935,622.37E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 76,006,531.00 47,644,966.34 47,644,966.34

IV. Balance Primario (IV = III + E) 575,381,645.00 984,474,342.91 1,130,306,668.96

Recaudado/Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2) 0.00 0.00 0.00F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 84,170,986.00 41,064,895.65 41,064,895.65G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0.00 6,840,875.39 6,840,875.39G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 84,170,986.00 34,224,020.26 34,224,020.26

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) -84,170,986.00 -41,064,895.65 -41,064,895.65

Estimado/ Recaudado/Aprobado Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición 9,261,144,941.00 4,995,800,858.92 4,995,652,228.91

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0.00 -6,840,875.39 -6,840,875.39F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0.00 6,840,875.39 6,840,875.39

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 9,261,144,941.00 4,559,581,455.75 4,417,796,803.84

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 370,642.61 370,642.61

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) 0.00 429,749,170.39 571,385,192.29

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) 0.00 436,590,045.78 578,226,067.68

Concepto Devengado

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITBalance Presupuestario - LDF


Concepto (c) Devengado

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITBalance Presupuestario - LDF


Recaudado/Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 11,774,804,337.00 7,006,407,990.55 7,006,407,990.55

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)

-84,170,986.00 -34,224,020.26 -34,224,020.26

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 84,170,986.00 34,224,020.26 34,224,020.26

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 11,690,633,351.00 6,686,733,639.52 6,682,537,335.37

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 181,819,562.92 179,735,194.54

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 0.00 467,269,893.69 469,381,829.46

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) 84,170,986.00 501,493,913.95 503,605,849.72

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado

Concepto(c)

Ingresos de Libre DisposiciónA. Impuestos 710,579,317.00 0.00 710,579,317.00 445,151,021.50 445,151,021.50 -265,428,295.50B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00D. Derechos 243,209,975.00 0.00 243,209,975.00 191,990,276.36 191,990,276.36 -51,219,698.64E. Productos 30,783,818.00 0.00 30,783,818.00 18,685,690.17 18,685,690.17 -12,098,127.83F. Aprovechamientos 133,764,553.00 0.00 133,764,553.00 22,982,844.81 22,982,844.81 -110,781,708.19G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 199,837,500.00 0.00 199,837,500.00 167,655,043.69 167,655,043.69 -32,182,456.31H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

7,601,238,464.00 0.00 7,601,238,464.00 4,000,972,560.00 4,000,972,560.00 -3,600,265,904.00

h1) Fondo General de Participaciones 5,582,452,723.00 0.00 5,582,452,723.00 3,089,079,922.00 3,089,079,922.00 -2,493,372,801.00h2) Fondo de Fomento Municipal 482,260,093.00 0.00 482,260,093.00 265,327,654.00 265,327,654.00 -216,932,439.00h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 291,494,619.00 0.00 291,494,619.00 144,668,107.00 144,668,107.00 -146,826,512.00h4) Fondo de Compensación 407,861,098.00 0.00 407,861,098.00 0.00 0.00 -407,861,098.00h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 86,223,216.00 0.00 86,223,216.00 44,350,572.00 44,350,572.00 -41,872,644.00h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00h9) Gasolinas y Diésel 228,202,832.00 0.00 228,202,832.00 114,907,049.00 114,907,049.00 -113,295,783.00h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 522,743,883.00 0.00 522,743,883.00 342,639,256.00 342,639,256.00 -180,104,627.00h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

341,731,314.00 0.00 341,731,314.00 148,363,422.39 148,214,792.38 -193,516,521.62

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0.00 0.00 0.00 1,755.77 1,755.77 1,755.77i2) Fondo de Compensación ISAN 9,797,802.00 0.00 9,797,802.00 4,898,904.00 4,898,904.00 -4,898,898.00i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 36,123,142.00 0.00 36,123,142.00 17,827,604.47 17,827,604.47 -18,295,537.53

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 19,894,465.00 0.00 19,894,465.00 5,774,425.00 5,774,425.00 -14,120,040.00

i5) Otros Incentivos Económicos 275,915,905.00 0.00 275,915,905.00 119,860,733.15 119,712,103.14 -156,203,801.86J. Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00K. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

k1) Otros Convenios y Subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

9,261,144,941.00 0.00 9,261,144,941.00 4,995,800,858.92 4,995,652,228.91 -4,265,492,712.09

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 9,287,566,881.00 0.00 9,287,566,881.00 4,389,525,285.75 4,389,525,285.75 -4,898,041,595.25

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

5,100,941,816.00 0.00 5,100,941,816.00 2,205,070,908.24 2,205,070,908.24 -2,895,870,907.76

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 1,634,143,461.00 0.00 1,634,143,461.00 792,935,833.51 792,935,833.51 -841,207,627.49

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

752,256,583.00 0.00 752,256,583.00 439,522,440.00 439,522,440.00 -312,734,143.00

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

746,673,829.00 0.00 746,673,829.00 376,906,284.00 376,906,284.00 -369,767,545.00

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 338,290,850.00 0.00 338,290,850.00 205,144,386.00 205,144,386.00 -133,146,464.00a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

103,879,757.00 0.00 103,879,757.00 50,511,038.00 50,511,038.00 -53,368,719.00

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

124,865,392.00 0.00 124,865,392.00 78,665,196.00 78,665,196.00 -46,200,196.00

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

486,515,193.00 0.00 486,515,193.00 240,769,200.00 240,769,200.00 -245,745,993.00

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 2,487,237,456.00 0.00 2,487,237,456.00 2,616,882,704.80 2,616,882,704.80 129,645,248.80b1) Convenios de Protección Social en Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b2) Convenios de Descentralización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b3) Convenios de Reasignación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b4) Otros Convenios y Subsidios 2,487,237,456.00 0.00 2,487,237,456.00 2,616,882,704.80 2,616,882,704.80 129,645,248.80

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Fondo Minero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


IngresoDiferencia (e)

Estimado (d)Ampliaciones/ (Reducciones)

Modificado Devengado Recaudado

Concepto(c)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


IngresoDiferencia (e)

Estimado (d)Ampliaciones/ (Reducciones)

Modificado Devengado Recaudado

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)

11,774,804,337.00 0.00 11,774,804,337.00 7,006,407,990.55 7,006,407,990.55 -4,768,396,346.45

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 21,035,949,278.00 0.00 21,035,949,278.00 12,002,208,849.47 12,002,060,219.46 -9,033,889,058.54

Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aprobado (d)Ampliaciones/ (Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 9,261,144,941.00 36,380,940.19 9,297,525,881.19 4,566,422,331.14 4,424,637,679.23 4,731,103,550.05A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 2,851,994,584.29 -93,049,614.50 2,758,944,969.79 1,070,926,039.37 1,069,326,608.96 1,688,018,930.42

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,137,002,409.38 -74,400,545.48 1,062,601,863.90 483,493,202.43 483,493,202.43 579,108,661.47a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 106,361,758.00 -8,884,938.25 97,476,819.75 52,939,234.11 52,831,731.10 44,537,585.64a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 541,527,667.64 -260,657.43 541,267,010.21 107,356,918.74 107,256,952.22 433,910,091.47a4) Seguridad Social 351,362,304.47 -2,807,382.39 348,554,922.08 162,661,231.46 161,725,457.00 185,893,690.62a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 586,027,154.23 6,327,740.98 592,354,895.21 234,837,046.60 234,837,046.60 357,517,848.61a6) Previsiones 43,736,174.67 0.00 43,736,174.67 0.00 0.00 43,736,174.67a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 85,977,115.90 -13,023,831.93 72,953,283.97 29,638,406.03 29,182,219.61 43,314,877.94

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 162,789,146.04 7,609,802.63 170,398,948.67 80,310,181.77 61,023,000.18 90,088,766.90b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 50,381,179.46 -2,914,387.30 47,466,792.16 14,075,421.63 6,937,125.85 33,391,370.53b2) Alimentos y Utensilios 22,265,140.10 145,563.13 22,410,703.23 12,765,783.46 9,122,832.69 9,644,919.77b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 67,950.00 2,936.00 70,886.00 2,484.40 2,484.40 68,401.60b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 7,553,922.33 2,515,873.14 10,069,795.47 4,929,253.80 4,454,777.52 5,140,541.67b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2,975,216.43 10,768,019.22 13,743,235.65 431,428.24 397,810.25 13,311,807.41b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 57,817,103.50 -1,298,759.93 56,518,343.57 45,187,302.57 38,048,283.03 11,331,041.00b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 8,198,110.30 -2,402,363.79 5,795,746.51 401,609.35 236,113.31 5,394,137.16b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 11,800.00 0.00 11,800.00 0.00 0.00 11,800.00b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 13,518,723.92 792,922.16 14,311,646.08 2,516,898.32 1,823,573.13 11,794,747.76

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 332,229,130.56 19,426,008.69 351,655,139.25 233,352,070.75 205,956,536.33 118,303,068.50c1) Servicios Básicos 30,257,411.74 -1,281,959.56 28,975,452.18 6,100,326.42 4,461,005.43 22,875,125.76c2) Servicios de Arrendamiento 28,041,488.81 3,215,800.21 31,257,289.02 9,698,656.12 7,295,731.46 21,558,632.90c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 39,802,909.75 -143,631.79 39,659,277.96 38,571,425.53 31,240,568.38 1,087,852.43c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 63,167,664.02 14,284,294.76 77,451,958.78 74,794,694.67 74,246,297.79 2,657,264.11c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 15,312,524.77 -4,668,135.03 10,644,389.74 4,117,205.24 3,479,110.80 6,527,184.50c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 50,201,199.40 745,663.94 50,946,863.34 34,915,890.24 26,805,362.88 16,030,973.10c7) Servicios de Traslado y Viáticos 25,654,187.26 -3,311,355.81 22,342,831.45 4,853,172.23 4,678,269.89 17,489,659.22c8) Servicios Oficiales 35,965,994.04 -461,465.84 35,504,528.20 7,412,284.10 7,049,564.63 28,092,244.10c9) Otros Servicios Generales 43,825,750.77 11,046,797.81 54,872,548.58 52,888,416.20 46,700,625.07 1,984,132.38

3,106,964,493.00 82,104,926.00 3,189,069,419.00 1,815,489,432.35 1,737,249,377.93 1,373,579,986.65

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,643,813,277.00 40,000,000.00 2,683,813,277.00 1,547,148,476.96 1,485,987,492.45 1,136,664,800.04d2) Transferencias al Resto del Sector Público 199,179,082.00 0.00 199,179,082.00 141,311,870.87 133,677,175.49 57,867,211.13d3) Subsidios y Subvenciones 7,180,281.00 1,600,000.00 8,780,281.00 14,565.99 14,565.99 8,765,715.01d4) Ayudas Sociales 71,930,543.00 40,504,926.00 112,435,469.00 71,312,380.49 61,886,359.88 41,123,088.51d5) Pensiones y Jubilaciones 183,831,310.00 0.00 183,831,310.00 55,352,138.04 55,333,784.12 128,479,171.96d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d8) Donativos 1,030,000.00 0.00 1,030,000.00 350,000.00 350,000.00 680,000.00d9) Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54,994,945.11 2,396,821.74 57,391,766.85 11,151,096.29 7,601,363.54 46,240,670.56e1) Mobiliario y Equipo de Administración 37,201,696.46 1,640,762.37 38,842,458.83 4,099,866.11 2,208,329.53 34,742,592.72e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,546,901.85 -271,676.03 1,275,225.82 878,742.07 171,523.70 396,483.75e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 6,200.00 237,402.20 243,602.20 144,096.01 144,096.01 99,506.19e4) Vehículos y Equipo de Transporte 4,757,272.60 1,169,986.61 5,927,259.21 4,522,094.00 3,591,294.00 1,405,165.21e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 6,998,979.20 -884,448.61 6,114,530.59 280,116.80 259,939.00 5,834,413.79e7) Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e8) Bienes Inmuebles 3,101,550.00 0.00 3,101,550.00 761,681.34 761,681.34 2,339,868.66e9) Activos Intangibles 1,382,345.00 504,795.20 1,887,140.20 464,499.96 464,499.96 1,422,640.24

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 7,969,477.00 10,496,320.00 18,465,797.00 10,074,745.03 10,074,745.03 8,391,051.97f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 6,915,788.00 10,200,009.00 17,115,797.00 10,074,745.03 10,074,745.03 7,041,051.97f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 1,053,689.00 296,311.00 1,350,000.00 0.00 0.00 1,350,000.00

1,000,000.00 177,930.76 1,177,930.76 177,930.76 177,930.76 1,000,000.00g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g3) Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g4) Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 1,000,000.00 177,930.76 1,177,930.76 177,930.76 177,930.76 1,000,000.00Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00g6) Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 2,316,999,037.00 7,218,744.87 2,324,217,781.87 1,157,164,337.06 1,145,451,618.74 1,167,053,444.81h1) Participaciones 2,117,161,537.00 5,200,274.40 2,122,361,811.40 1,071,353,137.93 1,059,640,419.61 1,051,008,673.47h2) Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00h3) Convenios 199,837,500.00 2,018,470.47 201,855,970.47 85,811,199.13 85,811,199.13 116,044,771.34

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 426,204,128.00 0.00 426,204,128.00 187,776,497.76 187,776,497.76 238,427,630.24i1) Amortización de la Deuda Pública 0.00 6,840,875.39 6,840,875.39 6,840,875.39 6,840,875.39 0.00i2) Intereses de la Deuda Pública 415,204,128.00 -6,840,875.39 408,363,252.61 180,935,622.37 180,935,622.37 227,427,630.24i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00i4) Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00i5) Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00i6) Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARITEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)

(PESOS)

Egresos

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

Concepto (c) Subejercicio (e)




Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)

(PESOS)

EgresosConcepto (c) Subejercicio (e)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 11,774,804,337.00 1,283,998,226.42 13,058,802,563.42 6,720,957,659.78 6,716,761,355.63 6,337,844,903.64A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 0.00 381,279,653.56 381,279,653.56 256,825,298.90 256,825,298.90 124,454,354.66

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0.00 248,494,870.84 248,494,870.84 129,496,943.34 129,496,943.34 118,997,927.50a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.00 1,575,487.79 1,575,487.79 1,505,696.18 1,505,696.18 69,791.61a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.00 26,959,562.24 26,959,562.24 24,701,699.24 24,701,699.24 2,257,863.00a4) Seguridad Social 0.00 26,983,584.77 26,983,584.77 24,998,104.14 24,998,104.14 1,985,480.63a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.00 70,047,346.75 70,047,346.75 69,264,965.83 69,264,965.83 782,380.92a6) Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.00 7,218,801.17 7,218,801.17 6,857,890.17 6,857,890.17 360,911.00

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 2,600,000.00 551,234.72 3,151,234.72 634,419.32 294,826.52 2,516,815.40b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0.00 221,486.51 221,486.51 159,284.51 159,284.51 62,202.00b2) Alimentos y Utensilios 2,600,000.00 5,100.00 2,605,100.00 411,322.60 71,729.80 2,193,777.40b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.00 63,980.80 63,980.80 34,982.80 34,982.80 28,998.00b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.00 248,528.08 248,528.08 16,690.08 16,690.08 231,838.00b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0.00 12,139.33 12,139.33 12,139.33 12,139.33 0.00

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0.00 105,449,792.59 105,449,792.59 36,323,474.76 36,323,474.76 69,126,317.83c1) Servicios Básicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c2) Servicios de Arrendamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0.00 1,485,742.00 1,485,742.00 0.00 0.00 1,485,742.00c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.00 1,341,664.75 1,341,664.75 1,341,664.75 1,341,664.75 0.00c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 0.00 102,588,684.84 102,588,684.84 34,981,810.01 34,981,810.01 67,606,874.83c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0.00 31,701.00 31,701.00 0.00 0.00 31,701.00c8) Servicios Oficiales 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00c9) Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,396,285,963.00 395,718,981.66 9,792,004,944.66 5,019,745,790.92 5,019,745,790.92 4,772,259,153.74

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 9,196,285,963.00 383,437,092.81 9,579,723,055.81 5,008,815,402.07 5,008,815,402.07 4,570,907,653.74d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d3) Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d4) Ayudas Sociales 0.00 1,548,748.27 1,548,748.27 197,248.27 197,248.27 1,351,500.00d5) Pensiones y Jubilaciones 200,000,000.00 10,733,140.58 210,733,140.58 10,733,140.58 10,733,140.58 200,000,000.00d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d8) Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d9) Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 0.00 14,766,700.00 14,766,700.00 9,266,700.00 9,266,700.00 5,500,000.00e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 0.00e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e7) Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e8) Bienes Inmuebles 0.00 14,250,000.00 14,250,000.00 8,750,000.00 8,750,000.00 5,500,000.00e9) Activos Intangibles 0.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 0.00

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 764,629,082.00 -104,404,831.94 660,224,250.06 138,434,196.40 136,349,828.02 521,790,053.66f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 262,106,987.00 16,826,985.88 278,933,972.88 138,434,196.40 136,349,828.02 140,499,776.48f2) Obra Pública en Bienes Propios 502,522,095.00 -121,231,817.82 381,290,277.18 0.00 0.00 381,290,277.18f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g3) Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g4) Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g6) Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 1,451,111,775.00 490,636,695.83 1,941,748,470.83 1,177,858,792.88 1,176,086,449.91 763,889,677.95h1) Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00h2) Aportaciones 1,407,745,993.00 0.00 1,407,745,993.00 763,152,221.88 763,152,221.88 644,593,771.12h3) Convenios 43,365,782.00 490,636,695.83 534,002,477.83 414,706,571.00 412,934,228.03 119,295,906.83

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 160,177,517.00 0.00 160,177,517.00 81,868,986.60 81,868,986.60 78,308,530.40i1) Amortización de la Deuda Pública 84,170,986.00 0.00 84,170,986.00 34,224,020.26 34,224,020.26 49,946,965.74i2) Intereses de la Deuda Pública 76,006,531.00 0.00 76,006,531.00 47,644,966.34 47,644,966.34 28,361,564.66i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00i4) Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00i5) Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00i6) Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Total de Egresos (III = I + II) 21,035,949,278.00 1,320,379,166.61 22,356,328,444.61 11,287,379,990.92 11,141,399,034.86 11,068,948,453.69

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)



I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 9,261,144,941.00 36,380,940.19 9,297,525,881.19 4,566,422,331.14 4,424,637,679.23 4,731,103,550.05A. PODER LEGISLATIVO 315,275,000.00 0.00 315,275,000.00 159,032,406.05 159,032,406.05 156,242,593.95B. PODER EJECUTIVO 5,671,129,675.00 31,180,665.79 5,702,310,340.79 2,708,193,934.28 2,578,122,000.69 2,994,116,406.51

Despacho del Ejecutivo 117,477,734.25 675,344.85 118,153,079.10 55,487,109.60 52,406,099.42 62,665,969.50Secretaría General de Gobierno 296,007,792.21 40,016,244.56 336,024,036.77 108,363,755.97 104,602,657.33 227,660,280.80Secretaría de Desarrollo Social 23,507,920.73 -672,945.98 22,834,974.75 7,286,423.26 6,263,433.24 15,548,551.49Secretaría de Administración y Finanzas 607,069,516.75 -19,312,664.99 587,756,851.76 235,986,094.52 230,708,731.38 351,770,757.24Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto 66,597,179.86 -2,667,731.95 63,929,447.91 30,767,098.98 30,112,451.74 33,162,348.93Secretaría de Educación 867,805,654.36 69,250,171.48 937,055,825.84 394,540,039.20 383,671,801.47 542,515,786.64Secretaría de la Contraloría General 46,439,149.05 -2,487,576.67 43,951,572.38 15,443,480.79 15,079,902.59 28,508,091.59Secretaría de Turismo 53,009,230.44 -2,324,309.72 50,684,920.72 16,758,393.80 15,500,342.98 33,926,526.92Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico 105,911,571.57 -5,058,837.80 100,852,733.77 35,945,578.74 34,637,063.10 64,907,155.03Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 148,070,655.58 7,667,575.90 155,738,231.48 69,533,418.40 66,311,731.17 86,204,813.08Secretaría de Obras Públicas 325,483,132.38 1,148,988.80 326,632,121.18 115,197,582.52 111,831,463.26 211,434,538.66Secretaría de Seguridad Pública 648,862,817.60 -71,192,707.01 577,670,110.59 259,006,539.85 245,768,855.88 318,663,570.74Erogaciones Generales 614,718,030.22 16,139,114.32 630,857,144.54 345,103,910.07 326,583,449.53 285,753,234.47Jubilaciones y Pensiones 183,831,310.00 0.00 183,831,310.00 55,352,138.04 55,333,784.12 128,479,171.96Subsidios y Transferencias 1,566,337,980.00 0.00 1,566,337,980.00 963,422,370.54 899,310,233.48 602,915,609.46

B. PODER JUDICIAL 327,406,000.00 0.00 327,406,000.00 168,971,521.28 168,971,521.28 158,434,478.72C. ORGANISMOS AUTÓNOMOS 830,172,729.00 0.00 830,172,729.00 458,871,331.60 458,871,331.60 371,301,397.40D. MUNICIPIOS 2,117,161,537.00 5,200,274.40 2,122,361,811.40 1,071,353,137.93 1,059,640,419.61 1,051,008,673.47

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P) 11,774,804,337.00 1,283,998,226.42 13,058,802,563.42 6,720,957,659.78 6,716,761,355.63 6,337,844,903.64A. Gasto Federalizado 2,852,946,723.00 567,249,941.96 3,420,196,664.96 2,285,786,429.11 2,285,786,429.11 1,134,410,235.85B. Despacho del Ejecutivo 0.00 2,678,824.74 2,678,824.74 2,678,824.74 2,678,824.74 0.00C. Secretaría General de Gobierno 0.00 11,418,719.41 11,418,719.41 11,348,927.80 11,348,927.80 69,791.61D. Secretaría de Desarrollo Social 15,000,000.00 351,352.06 15,351,352.06 351,352.06 351,352.06 15,000,000.00E. Secretaría de Administración y Finanzas 370,177,517.00 113,587,888.54 483,765,405.54 192,187,620.95 192,187,620.95 291,577,784.59F. Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto 500,522,095.00 38,647,754.80 539,169,849.80 78,039,655.00 76,267,312.03 461,130,194.80G. Secretaría de Educación 31,202,677.00 51,131,755.13 82,334,432.13 51,873,272.08 51,873,272.08 30,461,160.05H. Secretaría de la Contraloría General 0.00 1,892,123.78 1,892,123.78 1,892,123.78 1,892,123.78 0.00I. Secretaría de Turismo 0.00 2,926,912.39 2,926,912.39 1,927,527.39 1,927,527.39 999,385.00J. Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico 0.00 4,638,451.70 4,638,451.70 4,638,451.70 4,638,451.70 0.00K. Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 15,000,000.00 3,387,848.72 18,387,848.72 3,387,848.72 3,387,848.72 15,000,000.00L. Secretaría de Obras Públicas 26,282,115.00 146,044,549.10 172,326,664.10 73,184,628.15 71,100,259.77 99,142,035.95M. Secretaría de Seguridad Pública 127,465,392.00 27,439,679.70 154,905,071.70 106,516,198.30 106,176,605.50 48,388,873.40N. Erogaciones Generales 0.00 1,341,664.75 1,341,664.75 1,341,664.75 1,341,664.75 0.00O. Jubilaciones y Pensiones 0.00 10,733,140.58 10,733,140.58 10,733,140.58 10,733,140.58 0.00P. Subsidios y Transferencias 7,836,207,818.00 300,527,619.06 8,136,735,437.06 3,895,069,994.67 3,895,069,994.67 4,241,665,442.39


Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)


Clasificación AdministrativaDel 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)

(PESOS)



I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 9,261,144,941.00 36,380,940.19 9,297,525,881.19 4,566,422,331.14 4,424,637,679.23 4,731,103,550.05A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 3,364,355,808.71 -42,573,501.07 3,321,782,307.64 1,543,228,488.51 1,496,286,566.23 1,778,553,819.13

a1) Legislación 315,653,000.00 0.00 315,653,000.00 159,221,406.05 159,221,406.05 156,431,593.95a2) Justicia 1,006,052,418.86 -550,418.78 1,005,502,000.08 460,649,832.90 456,764,234.39 544,852,167.18a3) Coordinación de la Política de Gobierno 445,379,599.82 679,066.75 446,058,666.57 196,241,077.42 191,608,489.10 249,817,589.15a4) Relaciones Exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 731,975,101.79 -36,684,647.06 695,290,454.73 297,316,413.81 291,621,829.51 397,974,040.92a6) Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 571,088,806.62 -16,974,372.32 554,114,434.30 236,241,204.79 223,255,908.94 317,873,229.51a8) Otros Servicios Generales 294,206,881.62 10,956,870.34 305,163,751.96 193,558,553.54 173,814,698.24 111,605,198.42

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 2,813,435,174.35 64,968,745.80 2,878,403,920.15 1,499,102,747.90 1,422,999,257.48 1,379,301,172.25b1) Protección Ambiental 27,306,082.38 -1,128,016.90 26,178,065.48 10,470,280.65 9,784,899.03 15,707,784.83b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 211,371,085.58 -1,246,558.54 210,124,527.04 53,869,063.88 51,519,632.06 156,255,463.16b3) Salud 278,808,750.00 0.00 278,808,750.00 208,213,088.33 200,286,872.20 70,595,661.67b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 233,865,486.20 -5,046,367.24 228,819,118.96 142,721,537.63 138,068,080.15 86,097,581.33b5) Educación 1,373,295,078.97 37,329,322.17 1,410,624,401.14 741,261,322.23 723,168,929.13 669,363,078.91b6) Protección Social 688,788,691.22 35,060,366.31 723,849,057.53 342,567,455.18 300,170,844.91 381,281,602.35b7) Otros Asuntos Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 539,988,292.94 8,785,421.06 548,773,714.00 264,961,459.04 257,934,938.15 283,812,254.96c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 112,910,589.55 -3,639,437.46 109,271,152.09 42,999,912.60 41,602,647.09 66,271,239.49c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 101,319,385.48 10,132,044.41 111,451,429.89 55,699,450.53 52,986,052.51 55,751,979.36c3) Combustibles y Energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c5) Transporte 108,349,709.11 4,140,289.25 112,489,998.36 33,354,310.42 32,730,547.79 79,135,687.94c6) Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c7) Turismo 208,826,158.80 -1,847,475.14 206,978,683.66 129,095,306.17 127,803,211.44 77,883,377.49c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 8,582,450.00 0.00 8,582,450.00 3,812,479.32 2,812,479.32 4,769,970.68c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 2,543,365,665.00 5,200,274.40 2,548,565,939.40 1,259,129,635.69 1,247,416,917.37 1,289,436,303.71d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 426,204,128.00 0.00 426,204,128.00 187,776,497.76 187,776,497.76 238,427,630.24d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

2,117,161,537.00 5,200,274.40 2,122,361,811.40 1,071,353,137.93 1,059,640,419.61 1,051,008,673.47

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 11,774,804,337.00 1,283,998,226.42 13,058,802,563.42 6,720,957,659.78 6,716,761,355.63 6,337,844,903.64A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 138,465,392.00 140,164,181.57 278,629,573.57 214,057,212.56 213,717,619.76 64,572,361.01

a1) Legislación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a2) Justicia 2,600,000.00 33,791,429.42 36,391,429.42 28,702,752.02 28,363,159.22 7,688,677.40a3) Coordinación de la Política de Gobierno 1,000,000.00 14,827,127.10 15,827,127.10 15,213,431.10 15,213,431.10 613,696.00a4) Relaciones Exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.00 33,361,249.65 33,361,249.65 33,361,249.65 33,361,249.65 0.00a6) Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 124,865,392.00 52,050,965.97 176,916,357.97 130,716,161.97 130,716,161.97 46,200,196.00a8) Otros Servicios Generales 10,000,000.00 6,133,409.43 16,133,409.43 6,063,617.82 6,063,617.82 10,069,791.61

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 10,013,301,585.00 1,099,237,157.34 11,112,538,742.34 5,630,881,471.28 5,627,024,759.93 5,481,657,271.06b1) Protección Ambiental 0.00 633,561.62 633,561.62 633,561.62 633,561.62 0.00b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 615,804,210.00 561,609,716.85 1,177,413,926.85 588,466,490.84 586,694,147.87 588,947,436.01b3) Salud 1,684,317,282.00 112,012,776.17 1,796,330,058.17 909,044,460.75 909,044,460.75 887,285,597.42b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0.00 58,623,879.56 58,623,879.56 52,469,174.85 50,384,806.47 6,154,704.71b5) Educación 7,009,612,170.00 323,106,390.27 7,332,718,560.27 3,782,298,761.49 3,782,298,761.49 3,550,419,798.78b6) Protección Social 703,567,923.00 43,250,832.87 746,818,755.87 297,969,021.73 297,969,021.73 448,849,734.14b7) Otros Asuntos Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 55,113,850.00 44,596,887.51 99,710,737.51 30,997,767.46 30,997,767.46 68,712,970.05c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 40,113,850.00 3,731,760.11 43,845,610.11 19,612,552.11 19,612,552.11 24,233,058.00c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 15,000,000.00 11,279,073.97 26,279,073.97 1,698,376.97 1,698,376.97 24,580,697.00c3) Combustibles y Energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c5) Transporte 0.00 25,130,748.29 25,130,748.29 6,230,918.24 6,230,918.24 18,899,830.05c6) Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c7) Turismo 0.00 4,455,305.14 4,455,305.14 3,455,920.14 3,455,920.14 999,385.00c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)

(PESOS)

Egresos





Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)

(PESOS)

Egresos

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 1,567,923,510.00 0.00 1,567,923,510.00 845,021,208.48 845,021,208.48 722,902,301.52d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 160,177,517.00 0.00 160,177,517.00 81,868,986.60 81,868,986.60 78,308,530.40d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

1,407,745,993.00 0.00 1,407,745,993.00 763,152,221.88 763,152,221.88 644,593,771.12

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 2,851,994,584.29 -93,049,614.50 2,758,944,969.79 1,070,926,039.37 1,069,326,608.96 1,688,018,930.42

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 1,545,704,136.15 -41,328,329.54 1,504,375,806.61 527,431,639.46 526,296,924.98 976,944,167.15

B. Magisterio 751,201,237.32 32,879,421.48 784,080,658.80 343,916,022.25 343,863,781.32 440,164,636.55C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Seguridad Pública 555,089,210.82 -84,600,706.44 470,488,504.38 199,578,377.66 199,165,902.66 270,910,126.72E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e2) Nombre del Programa o Ley 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. Sentencias laborales definitivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 0.00 381,279,653.56 381,279,653.56 256,825,298.90 256,825,298.90 124,454,354.66

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0.00 288,661,936.00 288,661,936.00 177,709,595.39 177,709,595.39 110,952,340.61

B. Magisterio 0.00 65,178,037.86 65,178,037.86 51,676,023.81 51,676,023.81 13,502,014.05C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Seguridad Pública 0.00 27,439,679.70 27,439,679.70 27,439,679.70 27,439,679.70 0.00E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e2) Nombre del Programa o Ley 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. Sentencias laborales definitivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 2,851,994,584.29 288,230,039.06 3,140,224,623.35 1,327,751,338.27 1,326,151,907.86 1,812,473,285.08

Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)


Clasificación de Servicios Personales por CategoríaDel 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)

(PESOS)

informe de avance de gestiÓn financiera abril junio de · avance del cumplimiento de los programas...

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