informe anual 2011 - seapal · 70.19% física recaudación global 2010 2011. acciones realizadas...

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13, Fracción XI, de la Ley que crea al Sistema, la Dirección General presenta a consideración del H. Consejo de Administración del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, el:

Informe Anual 2011

Atentamente

C.P. Humberto Muñoz VargasDirector General

Informe Anual 20115

Informe Anual 2011Aspectos Operativos

Informe Anual 2011

6

Informe Anual 20117

Producción de Agua Potable

La producción de agua potable durante el período enero - diciembre de 2011, fue de 31’520,198 m3.Representa un promedio mensual de 2’626,683 m3. Equivalentes a 1,000 litros por segundo (LPS). Los meses de junio y noviembre registran los mayores caudales del período con un promedio de 1,041 LPS.

989

984

991 1,006

1,029 1,041

997

965 961

974

1,041

1,016

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Producción de Agua Potable 2011(Litros por Segundo)

Capacidad instalada 1,200 LPS

Informe Anual 20118

• Por lo que se refiere a la evolución de la producción de agua potable, se observa un incremento de 3.1% con respecto a 2010; año en que se registró una producción de 30’572,963 m3, equivalentes a 969 LPS..

• En el año 2011, el número de usuarios aumentó 1.7%.

934948 942

961 953969

1,000

55,229

57,625 60,378

63,186 64,992 66,738 67,862

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Usu

ari

os

Pro

du

cció

n L

PS

Evolución: Producción de Agua Potable

Comparativo Evolución Producción Agua (LPS)

y Crecimiento de UsuariosUsuarios

Informe Anual 20119

• En 2011, la dotación de agua producida per cápita fue de 282.79 litros/habitante/día. (Con base en el número de usuarios y un índice de hacinamiento de 4.5 habitantes por cuenta registrada en el padrón de usuarios).

• Se observa un crecimiento de 1.39% que equivale a 3.88 lt/hab/día en comparación con 2010.

324.88

315.73299.47 292.13

281.84 278.91 282.79

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución Producción de Agua PotableDotación Agua Producida per Cápita

Evolución de la DotaciónAgua Producida per Cápita

(litros/habitante/día)

Informe Anual 201110

El caudal suministrado a las redes de distribución del sistema proviene de la explotación de las siguientes fuentes de abastecimiento:

Procedencia del Agua Producida

Num. FuenteCaudal

LPS

24 Pozos 608.6

1 Pozo radial 221.7

2 Superficial (Galerías) 24.1

3 Superficial (Potabilizadoras) 145.6

Totales 1,000.0

Pozos60.86%

Pozo Radial22.17%

Potabilizadoras 14.56%

Galerías 2.41%

Procedencia del Agua

Estrategia ante el Incrementoen la Demanda de Agua Potable

• Se ha iniciado la perforación de dos pozos en la cuenca del Río Ameca, mismos que se incorporarán a la Planta para Remoción de Hierro y Manganeso Mojoneras.

• Además, se tiene prevista la construcción del Sistema de Remoción de Hierro y Manganeso para 100 LPS de los Pozos No. 13 y No. 26.

• Así como la construcción de dos tanques de vidrio termofusionado al acero de 3,500 m3, cada uno, para almacenamiento de agua potable adjunto al tanque San Francisco.


Saneamiento

El volumen de agua residual tratada durante el año 2011 fue de 30’982,624 m3.Equivalentes a 981 LPS.La producción estimada de agua residual fue de 24’428,000 m3 . Se estima que la infiltración a la red sanitaria, tanto freática como pluvial, fue del orden de los 6’554,624 m3, los cuales equivalen a 208 LPS.En el año 2011, se reutilizaron 915,574 m3 de agua residual tratada en el riego de campos de golf , Centro de Convenciones, SEDENA y áreas verdes de la comunidad, generando ingresos por $3’592,859.

835786

819843 860

843

1,077

1,234

1,207

1,288

1,051

932

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tratamiento de Agua Residual 2011PTAR Norte I y Norte II(Litros por Segundo)


Programa de Obras 2011:

Al cierre del ejercicio, el resumen del Programa de Obra es el siguiente:Contrato Programa Descripción de la Obra Monto

Ejercido

2010 Fondo Concursable Obras con prorroga al 2011 $39´638,688

2011-001 Recursos PropiosConstrucción de muro de mampostería para protección de taludes en elTanque Santa María en la colonia Linda Vista.

$1´209,754

2011-002 Recursos PropiosCercado perimetral en tanques 1,2 y 3 Ixtapa

$1’897,634Construcción de bodega para productos químicos, caseta, laboratorio yoficinas en la planta potabilizadora las Palmas

2011-3 Recursos Propios

Ampliación de líneas de infraestructura para agua potable en lascolonias: Buenos Aires, Benito Juárez, Villa Las Flores, Lagunas delValle, El Calvario, Santa María, Delegación Las Palmas, La Pedrera,Bugambilias, Mojoneras y San José en la Delegación Las Juntas.

$1´021,016

2011-4 Recursos PropiosConstrucción de líneas de conducción de agua potable del pozo 4 Ixtapaa los tanques 1 y 2 Ixtapa.

$2’022,829

2011-5 Recursos PropiosConstrucción de casetas de vigilancia y control de motores, bardeoperimetral, empedrado, rampa de acceso y canal parshall en Planta deTratamiento de Aguas Negras Norte 1

$1’163,498

2011-6 Recursos PropiosAmpliación de líneas de infraestructura hidráulica y sanitaria endiferentes colonias de la Ciudad (20).

$551,453

2011-7 Recursos PropiosAmpliación de líneas de infraestructura para eliminación de extensionesen diferentes colonias de la ciudad (12)

$1’107,226

2011-8 Recursos PropiosAmpliación de líneas de infraestructura para eliminación de extensionesen diferentes colonias de la ciudad (32).

$1’411,649

2011-Adq. Consolidación Actualización del Control Supervisorio $4,655,9642011-Adq. Consolidación Actualización del Laboratorio $633,000

Total $55’312,711


Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte II Ampliación de la capacidad de 750 a 1,500 lps (Primera Etapa 1,125 lps)Sistema de tratamiento y Digestión anaerobia de lodos de desechoInversión: $248’209,264.00


Informe Anual 2011Aspectos Comerciales

Informe Anual 2011

16

• Al termino del ejercicio 2011, el padrón registra 67,862 usuarios, 1,124 más que los registrados al 31 de diciembre de 2010, lo anterior significa incremento de 1.7%. La distribución de usuarios se ilustra en la siguiente gráfica.

El Sector Doméstico es el que registra un mayor crecimiento pasando de 60,502 a 61,627 usuarios, lo anterior significa un crecimiento de 1,125, y la incorporación potencial de más de 5,062 habitantes al servicio de agua potable.

Padrón de Usuarios

Doméstico90.81%

Comercial7.36%

No Facturadas

1.15%

Industrial0.68%

Distribución Padrón de Usuarios

Sector 2011 2010 Variación Variación %

Industrial 460 453 7 1.5%

Comercial 4,997 4,979 18 0.4%

Doméstico 61,627 60,502 1,125 1.9%

No Facturadas 778 804 -26 -3.2%

67,862 66,738 1,124 1.7%

Padrón de UsuariosVariación 2011 - 2010

Nota: Incluye solo contratos activos.



Comercialización: Facturación por Servicios

• Durante el ejercicio correspondiente al año 2011, el importe de la facturación por servicios ascendió a $244’335,000, integrados de la siguiente forma:

• La facturación por concepto de servicios en el ejercicio de 2011, fue superior 1.64% respecto a 2010.

• Es importante hacer mención que la tarifa 2011 no registró incremento toda vez que el H. Congreso del Estado rechazó el aumento solicitado.

Comparativo de Facturación

Miles de Pesos

Concepto 2011 2010Variación

$Variación

%Servicio de agua 192,990 190,264 2,726 1.43%Servicio de alcantarillado 36,700 35,795 905 2.53%Saneamiento 8,828 8,618 210 2.44%Infraestructura 5,817 5,724 93 1.62%

Suma 244,335 240,401 3,934 1.64%

Comparativo Facturación vs Recaudación(millones de pesos)

192.990

36.700

8.828 5.817

244.335

184.815

36.341

8.788 5.708

235.652

Agua Alcantarillado Saneamiento Infraestructura Total

Facturación Recaudación

Eficiencia recaudación (235.652 / 244.335)= 96.44 %

Informe Anual 2011

19


Distribución de la Facturación

• La distribución porcentual de la facturación correspondientes al año 2011 fue la siguiente:

La mayor participación corresponde a los servicios de agua con $192’990,000, aportó 79.0% de la facturación.Por servicio de alcantarillado se registraron $36’700,000, cifra que representa 15.0% frente al total.El rubro de saneamiento con $8’828,000 representa 3.6% respecto al total.Infraestructura, con $5’817,000 equivalen 2.4% de los ingresos facturados.

Distribución Porcentual de Facturación

Servicio de agua 79.0%

Alcantarillado15.0%

Saneamiento3.6%

Infraestructura

2.4%


• El volumen facturado de agua potable durante el ejercicio, alcanzó una cifra de 21’913,086 m3, con la siguiente distribución: 17.6% en el sector Industrial, 9.2% en el Comercial y 73.2% en Doméstico.

Por lo que respecta a la facturación por servicio de agua potable, se registraron $192’990,000; de los cuales 37.5% provino del sector Industrial, 18.5% del Comercial y 44.0% del Sector Doméstico.

Facturación de Agua Potable

Sector 2011 2010 Variación m3 Variación %

Industrial 3,863,468 3,658,435 205,033 5.6%

Comercial 2,017,792 1,961,575 56,217 2.9%

Doméstico 16,031,826 15,793,540 238,286 1.5%

21,913,086 21,413,550 499,536 2.3%

Sector 2011 2010 Variación $ Variación %

Industrial 72,438 68,466 3,972 5.8%

Comercial 35,634 37,873 -2,239 -5.9%

Doméstico 84,918 83,925 993 1.2%

192,990 190,264 2,726 1.4%

• La tarifa promedio por sector usuario correspondientes al año 2011 fue la siguiente:

La facturación promedio mensual por toma y tipo de usuario fue el siguiente:

Tarifa y Facturación Promedio

$24.59$23.09

$6.41

$11.15

Industrial Comercial Doméstico Promedio

Tarifa Promedio por Servicios $/m3

(Agua potable, alcantarillado, saneamiento e infraestructura)

$17,213.71

$777.09 $138.90 $303.52

Industrial Comercial Doméstico Promedio

Facturación Promedio Mensual($ /Usuario /mes)


Industrial $24.59 $24.52 $0.07 0.3%

Comercial $23.09 $25.09 -$2.00 -8.0%

Doméstico $6.41 $6.43 -$0.02 -0.3%

Promedio $11.15 $11.23 -$0.08 -0.7%


Industrial $17,213.71 $16,498.63 $715.09 4.3%

Comercial $777.09 $823.77 -$46.69 -5.7%

Doméstico $138.90 $139.80 -$0.90 -0.6%

Promedio $303.52 $303.84 -$0.32 -0.1%


En cuanto a la eficiencia física que relaciona el volumen total de agua contabilizada, entre el volumen producido, los resultados obtenidos en 2011 son los siguientes: eficiencia física 72.79%. La eficiencia en recaudación, incluyendo recaudación por rezago, al cierre del ejercicio 2011, fue de 96.44%.

• La eficiencia global se ubica en 70.19%.


Eficiencia del Sistema

72.98%

91.75%

66.95%72.79%

96.44%

70.19%

Física Recaudación Global2010 2011

Acciones Realizadas Control de Cartera

• Campaña de cultura del agua enfocada al ahorro y uso racional del recurso, así como sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del pago oportuno del servicios.

• Programa de recuperación de cartera:• Notificaciones entregadas: 32,008• Limitaciones o cancelaciones de servicios realizadas: 19,678• Usuarios que se presentaron a pagar o negociar su adeudo: 21,514• Disminución de 9,664 contratos en cartera.

• Convenios de pago para otorgar plazos hasta por un año.

• Convenio de colaboración con el Ayuntamiento para que ejercite su facultad económico coactiva en el cobro de los adeudos a cargo de usuarios morosos.

• Descuentos de recargos por Decreto del Congreso del Estado.

• Dos ediciones del sorteo “Ponte a mano y gana un auto con SEAPAL Vallarta” como incentivo para estimular a los usuarios domésticos cumplidos.

Informe Anual 2011

24

Análisis de carteraDistribución Cartera por consumo al 31 de diciembre de 2011

ConceptoSaldo

31 de Dic. 2011Saldo

31 de Dic. 2010Diferencia ($) Diferencia (%)

Juzgado 5,427,680.25 5,682,247.14 -254,566.89 -4.5%Crédito fiscal 20,108,880.81 16,550,453.57 3,558,427.24 21.5%Gestión de cobro 32,711,580.21 35,251,941.77 -2,540,361.56 -7.2%Facturación en tránsito 11,251,512.10 11,952,726.52 -701,214.42 -5.9%

Suma $69,499,653.37 $69,437,369.00 62,284.37 0.09%Morosidad (meses) 3.39 3.45 -0.06

Gestión de cobro$32,711,580.21

47.06%

Crédito Fiscal$20’108,880.81

28.9% Facturación en tránsito$11,251,512.10

16.24%

Juzgado$5’427,680.25

7.8%Saldo Total Cartera

$69’499,653.37

Informe Anual 2011

25

Informe Anual 2011Aspectos Administrativos

Informe Anual 2011

26

Informe al H. Consejo de Administración sobre los Movimientos Presupuestales Ejercidos en 2011Ingresos

Concepto Presupuesto

2011 Ejercido al

31 de Dic. 2011 Diferencia

Ingresos propios Servicio de agua potable 185,891,858 184,814,634 - 1,077,224 Servicio de alcantarillado sanitario 34,670,740 36,341,057 1,670,317 Saneamiento 8,387,630 8,788,444 400,814 Infraestructura 5,576,776 5,708,149 131,373 Incorporación y contratación 25,100,000 24,582,899 -517,101 Otros servicios 5,000,000 4,502,749 -497,251 Otros ingresos 10,819,404 15,672,608 4,853,204

Subtotal 275,446,408 280,410,541 4,964,133

Otros Remanente del ejercicio anterior 12,950,678 12,950,678 0 PRODDER Ayuntamiento 3,875,000 0 -3,875,000 Soluciones Para Mi Familia 1,000,000 231,956 -768,044 Recuperación I.V.A. saldo a favor ejercicio anterior 20,000,000 1,740,020 -18,259,980 PRODDER CONAGUA 2,250,000 2,123,168 -126,832

Subtotal 40,075,678 17,045,823 -23,029,856

Otras fuentes Fondo Concursable de incentivos para operación PTAR’s 0 12,727,869 12,727,869 Préstamo BANOBRAS 118,814,823 72,427,000 -46,387,823 Fondo Concursable para construcción PTAR’s 0 0 0 Aportación Federal Programa PROME 0 0 0 Aportación Federal Programa APAZU 0 0 0

Subtotal 118,814,823 85,154,869 -33,659,954

Ingresos totales 434,336,909 382,611,232 -51,725,677

Informe Anual 2011

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Informe al H. Consejo de Administraciónsobre los Movimientos Presupuestales Ejercidos en 2011Egresos (1/5)

Se presenta, a consideración del H. Consejo de Administración los movimientos presupuestalesejercidos por el Organismo Operador del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, para suaprobación y comentarios.

Clave ConceptoPresupuesto

2011Ejercido al

31 de Dic. 2011Diferencia

Sueldos

601 Nomina ordinaria 60,848,834 59,982,468 -866,366 701 Compensación y gratificación 10,790,372 10,086,069 -704,303

Subtotal 71,639,206 70,068,537 -1,570,669

Prevision social

703 Indemnizaciones 600,000 548,036 -51,964 704 Aguinaldo 9,367,968 9,350,348 -17,620 705 Horas extras 1,800,000 1,634,675 -165,325 707 INFONAVIT 4,258,694 4,054,941 -203,753 708 Cuotas al IMSS 10,088,995 9,918,124 -170,871 709 Ayuda para despensas 6,937,661 7,203,647 265,986 710 Prima vacacional 936,866 835,461 -101,405 713 Actividades deportivas y culturales 1,784,150 1,573,485 -210,665 714 Alimentos al personal 500,000 366,524 -133,476 716 2% sobre nomina 1,778,136 0 -1,778,136 717 2% fondo SAR 1,703,252 1,621,849 -81,403 719 Ayuda para gastos funerales 100,000 50,107 -49,893 720 Prima de riesgo de insalubridad 740,514 688,629 -51,885 801 Ayuda para pasajes 2,052,008 2,362,630 310,622

Subtotal 42,648,243 40,208,456 -2,439,788

Informe Anual 2011

28



2011Ejercido al


Gastos operativos

802 Servicios profesionales 862,596 754,203 -108,393 803 Arrendamiento de inmuebles 474,320 392,666 -81,654 804 Teléfono, telégrafo y correos 770,000 832,591 62,591 805 Seguros y fianzas 4,970,552 3,861,106 -1,109,446 806 Material de oficina 400,000 358,563 -41,437 807 Impresiones y publicaciones 660,000 407,289 -252,711 808 Otros gastos de difusión 295,000 351,349 56,349 809 Prenda de protección 200,000 231,986 31,986 810 Útiles de aseo y limpieza 350,000 354,969 4,969 811 Fletes y acarreos 220,000 133,760 -86,240 812 Combustibles y lubricantes 4,700,000 4,864,418 164,418 814 Campaña cultural del agua 2,557,033 2,717,647 160,614 815 Impuestos y derechos 2,460,800 2,733,102 272,302 816 Substancias químicas 8,776,200 2,783,332 -5,992,868 818 Energía eléctrica 35,388,000 36,099,145 711,145 819 Herramientas 916,600 787,292 -129,308 820 Renta de maquinaria 750,000 119,450 -630,550 821 Reparación y mantenimiento de eqpo oficina 50,000 57,977 7,977 822 Reparación y mantenimiento de redes y edificio 5,889,480 4,960,728 -928,752 823 Reparación y mantenimiento de maq y equipo 6,132,083 5,183,987 -948,096 824 Reparación y mantenimiento de eqpo de computo 530,000 815,441 285,441 827 Asesoría y capacitación 880,000 638,496 -241,504 828 Reparación y mantenimiento de eqpo transporte 3,008,174 4,016,911 1,008,737 829 Servicio de vigilancia 3,052,200 2,886,052 -166,148

Informe Anual 2011

29



2011Ejercido al


Gastos operativos continua.......

830 Reparación y mantenimiento de radio comunicación 595,000 467,271 -127,729 831 Fondo para estímulos 600,000 481,180 -118,820 834 Pasajes 424,000 213,672 -210,328 835 Viáticos 583,000 511,584 -71,416 836 Gastos menores 265,000 198,094 -66,906 837 Comisiones bancarias 110,000 100,115 -9,885 837 Intereses 12,956,399 10,118,479 -2,837,920 838 Material de impresión y publicación 658,000 520,076 -137,924 840 Medicinas y productos farmacéuticos 50,000 18,455 -31,545 841 Vestidos y uniformes 1,048,171 1,083,635 35,464 842 Donativos 60,000 21,900 -38,100 843 Cuotas y suscripciones 110,000 60,594 -49,406 849 Rep. Y mantto. Redes de agua 3,270,000 2,818,590 -451,410 850 Rep. Y mantto. Redes de drenaje 2,600,000 1,013,876 -1,586,124

Subtotal 107,622,609 93,969,981 -13,652,628 Derechos CONAGUA

5,020 Derechos CONAGUA 2,250,000 2,230,955 -19,045 Subtotal 2,250,000 2,230,955 -19,045

Informe Anual 2011

30



2011Ejercido al


Inversiones

1,100 Terrenos, regularizaciones 2,000,000 410,109 -1,589,891 1,112 Maquinaria y equipo 8,958,000 6,321,169 -2,636,831 1,114 Equipo de transporte 4,933,000 3,667,221 -1,265,779 1,116 Equipo de laboratorio 620,000 0 -620,000 1,118 Mobiliario y equipo de oficina 1,000,000 791,439 -208,561 1,120 Equipo de computo 2,385,200 2,041,911 -343,289 1,122 Equipo de radio comunicación 858,600 243,180 -615,420 1,124 Medidores 7,278,140 2,672,945 -4,605,195 1,133 Equipo fotográfico 80,000 29,575 -50,425 1,207 Licencia de uso software 1,662,000 1,487,994 -174,006

Subtotal 29,774,940 17,665,542 -12,109,398 Amortización de deuda

2,105 Amortización de deuda 25,708,853 18,718,271 -6,990,582 Subtotal 25,708,853 18,718,271 -6,990,582

Provisión Ley de Responsabilidad Patrimonial

Provisión Ley de Responsabilidad Patrimonial 4,343,369 32,750 -4,310,619 Subtotal 4,343,369 32,750 -4,310,619

Informe Anual 2011

31



2011Ejercido al


Programa de Agua Potable y Alcantarillado

Plan Integral de Agua Potable 71,046,329 7,729,696 -63,316,633 Plan Integral de Saneamiento 60,583,360 1,136,795 -59,446,565 PRODDER 10,000,000 429,577 -9,570,423 Apoyo a programas del Ayuntamiento 3,000,000 364,587 -2,635,413 Consolidación 4,400,000 4,559,828 159,828 Remodelación de oficinas centrales 1,320,000 0 -1,320,000

Subtotal 150,349,689 14,220,483 -136,129,206

Programas con aportación de recursos federales

Programa APAZU 0 0 0 PROME 0 0 0 Fondo Concursable de Saneamiento 0 0 0

Subtotal 0 0 0

Total de egresos 434,336,909 257,114,974 -177,221,935

Total de ingresos 434,336,909 382,611,232 -51,725,677

Superavit o (deficit) - 125,496,258 125,496,258

Informe Anual 2011

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Se solicita al H. Consejo de Administración, darse por enterado yen su caso, aprobar el informe correspondiente al ejercicio de2011 que presenta la Dirección General.

Acuerdo

Atentamente

C.P. Humberto Muñoz VargasDirector General

Informe Anual 2011

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informe anual 2011 - seapal · 70.19% física recaudación global 2010 2011. acciones realizadas...

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