informação - setembro/novembro 2015
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Informação a Submeter á Apreciação da Assembleia de FreguesiaTRANSCRIPT
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ÍNDICE Matéria Página
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA 3
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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 30 de novembro de 2015
2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida 2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas 2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 2.2.3. Evolução das receitas 2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2014 2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica 2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014
2.2.7. Evolução das despesas segundo a classificação funcional
2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada 2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação
orgânico-económico 2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação
Económica
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos 2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes
2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) 2.5.2. Resumo diário de tesouraria 2.5.3. Reconciliações bancárias 2.5.4. Termo de contagem de valores
2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso
2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos
2.7.1. Controlo orçamental dos centros de custos - Geral
2.7.2. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação 2.7.3.Gráfico da execução orçamental dos centros de custos - Geral
2.7.4. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos
pela C.M. e despendidos pela Junta relativos ao Acordo de Execução e ao
Contrato Interadministrativo.
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl.
3. NOTA FINAL 103
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
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1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA
RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA
Limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros.-----------------------------------------------------
Gestão e manutenção de espaços verdes.--------------------------------------------------------------------------
Manutenção, reparação e substituição de mobiliário urbano.------------------------------------------------
Reparação e manutenção nas escolas da Freguesia.-------------------------------------------------------------
Limpeza do espaço envolvente à Escola EB 2/3 D. António de Ataíde.--------------------------------------
Desmatação e limpeza de terrenos municipais.-------------------------------------------------------------------
Manutenção e gestão corrente dos cemitérios da Freguesia.-------------------------------------------------
Montagem e desmontagem das secções de voto das Eleições de 4 de Outubro.-------------------------
Montagem e desmontagem de estruturas da Festa do Aniversário de Elevação de Castanheira do
Ribatejo a Vila.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limpeza de poda de árvores.-------------------------------------------------------------------------------------------
Organização, no final de cada mês, da Feira de Artesanato.---------------------------------------------------
1. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:
O número de leitores passou de 1469 para 1480.-----------------------------------------------------------
Novos documentos inscritos na base de dados (livros e DVD’s) – 34.----------------------------------
Número de empréstimos de Audiovisual, Digital e Áudio – 608.-----------------------------------------
Número de utilizadores de computadores – 426.------------------------------------------------------------
Criação de um clube para atividade de Pergamano, que conta com 13 adultos e um adolescente.------
Dia 21 de novembro, comemoração do 14º Aniversário da Biblioteca, com uma exposição coletiva
dos participantes das atividades de Pergamano.-----------------------------------------------------------------
2. Vários apoios às Coletividades e Associações:
Empréstimo das
viaturas Total Fotocópias Total
Valor total €
Km's
Juventude do Castanheira 1377 619,65 € 766 247,05 € 866,70 €
Apati 34 15,30 € - 15,30 € 15,30 €
Casa do Benfica - - 200 106,00 € 106,00 €
Grupo de Funcionários da CMVFXira 149 67,05 -
- 67,50€
Igreja S. Bartolomeu - - 15 7,95 € 7,95 €
Associação de Pais - - 250 75,00 € 75,00 €
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REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO
05/09/2015 – Sr. Presidente presente na Inauguração do Monumento aos Combatentes, em Vila
Franca de Xira.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/09/2015 – Executivo presente na reunião com o Sr. Presidente da Câmara Municipal.---------------
17/09/2015 – Sr. Presidente presente em reunião com os Presidentes de Junta de Freguesia, em
Vila Franca de Xira.----------------------------------------------------------------------------------------------------
20/09/2015 – Sr. Presidente participou na Pedalada do Ambiente, promovida pela Câmara
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2015 –Sr. Presidente presente na receção provisória dos Nichos Aeróbicos no cemitério de
Castanheira do Ribatejo.----------------------------------------------------------------------------------------------
23/09/2015 – Sr. Presidente presente na Assinatura dos protocolos/contratos com as Escolas do
Concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/09/2015 – Executivo participa em todas as atividades das Comemorações de Elevação a Vila de
Castanheira do Ribatejo.--------------------------------------------------------------------------------------------
26/09/2015 – Executivo presente na inauguração das obras do Rio Grande da Pipa.------------------------
26/09/2015 - Executivo presente na inauguração do Centro de Estudos Arqueológicos das
Cachoeiras.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/09/2015 – Sr. Presidente presente na reunião do Conselho Municipal de Segurança.--------
29/09/2015 – Sr. Presidente presente em visita à empresa Exide, a convite da CDU.------------
29/09/2015 - Sr. Presidente presente na Assembleia Municipal realizada na APS – Associação de
Promoção Social.-------------------------------------------------------------------------------------------------
30/09/2015 – Executivo presente na Assembleia de Freguesia, nas Cachoeiras.--------------------
17/10/2015 – Sr. Presidente presente em exposição de Manuel Guimarães.------------------------
23/10/2015- Sr. Presidente presente no dia Municipal para a Igualdade, na Biblioteca Municipal –
Fábrica das Palavras.--------------------------------------------------------------------------------
26/10/2015 – Sr. Presidente presente em reunião da Rede Social, sobre “ Projeto Atendimento
Integrado”, no Palácio do Sobralinho.--------------------------------------------------------
27/10/2015 – Sr. Presidente presente na Inauguração da Loja do Munícipe, na Quinta da Mina em
Vila Franca de Xira.--------------------------------------------------------------------------------------
29/10/2015 – Sr. Presidente reunido com professora de matemática, na Escola Básica 2.3 D. António
de Ataíde . O assunto foi a criação de um Prémio para a Melhor Turma de Matemática.-------------------
-----------------------------------------------------------------------------
01/11/2015 – Executivo presente na Sessão de Homenagem aos Combatentes, levada a efeito pela
Liga dos Combatentes, nos cemitérios da Freguesia.----------------------------------------
05/11/2015 a 08/11/2015 – Sr. Presidente presente no congresso da ANAFRE, em Ponta Delgada.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------
11/11/2015 – Sr. Presidente presente em reunião de vistoria das recargas a efetuar na Freguesia.-----
-----------------------------------------------------------------------------------------------
13/11/2015 – Sr. Presidente em reunião da Comissão Social da Freguesia, no salão nobre da Junta de
Freguesia, para a apresentação por parte da Câmara Municipal de VFX e Segurança Social, do Projeto
atendimento integrado.--------------------------------------------------------------------
18/11/2015 Sr. Presidente em reunião com a responsável de segurança da EB 1º ciclo. Onde foi
solicitado à Junta de Freguesia que também ela elaborasse uma exposição de deficiências sobre as
mesmas.---------
18/11/2015 – Sr. Presidente em reunião da Comissão social de Freguesia, para apresentação do
Projeto atendimento Integrado ao Núcleo Técnico.------------------------------------------------
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26/11/2015 – Sr. Presidente, presente na Assembleia Municipal, no Sobralinho.------------------
26/11/2015 – Executivo presente nas comemorações de Homenagem aos habitantes falecidos nas
cheias de 1967, do Lugar das Quintas.--------------------------------------------------------
27/11/2015 – Sr. Presidente presente em Reunião do CLAS, na Fábrica das Palavras – Biblioteca
Municipal de VFXira.----------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO
01/09/2015
Ratificação de pagamentos efetuados desde 18/08/2015 a 31/09/2015 e da contagem de valores
existentes em 31/08/2015.--------------------------------------------------------------------------
Informação da situação financeira relativa ao fecho do mês de agosto de 2015.-------------------
Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para
2015, para serviços de corte de relva com trator nas zonas verdes da Freguesia.--
15/09/2015
Ratificação de pagamentos efetuados desde 01/09/2015 a 14/09/2015 e da contagem de valores
existentes em 14/09/2015.--------------------------------------------------------------------------------------
Aprovação da proposta de alteração do mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Castanheira do
Ribatejo e Cachoeiras.---------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para
2015, para auxiliar a prestação de serviços de acompanhamento do transporte escolar do ano letivo
2015/2016.------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para
2015 para a elaboração do projeto de Requalificação de Arruamentos/estacionamentos e Zonas verdes
da Rua Padre António Bianchi.-----------------------------------------------------------------------
Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para
2015, para atuações musicais das Comemorações de elevação a Vila de Castanheira do Ribatejo.------------
Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para
2015, para a prestação de serviços de vigilância nas Comemorações de Elevação a Vila de Castanheira do
Ribatejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para
2015, para o aluguer de som, luz, seguros, policiamento, eletricista e palco nas Comemorações de
Elevação a vila de Castanheira do Ribatejo.-----------------------------------------------------------------------------------
Aprovado a autorização de cabimento para serviços de reparação e substituição de equipamentos dos
Parques infantis da freguesia no valor de 13.657,55€.---------------------------------------------------------------------
06/10/2015
Ratificação de pagamentos efetuados desde 15/09/2015 a 05/10/2015 e da contagem de valores
existentes em 05/10/2015.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Informação sobre a situação financeira relativa a fecho do mês de setembro.--------------------------------
Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para
2015, para pinturas e repinturas de passadeiras de peões.---------------------------------------------------------
Aprovado parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para
2015, para apagar e envernizar o soalho de madeira do Pólo Municipal de Reservas Museológicas de
Natureza Arqueológica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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20/10/2015
Ratificação de pagamentos efetuados desde 06/10/2015 a 19/10/2015 e da contagem de valores
existentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado o parecer prévio vinculativo termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para
2015, para os serviços prestados com a elaboração do projeto de Requalificação do Parque Infantil
do Bairro da Atral Cipan.-----------------------------------------------------------------------
Aprovado conceder parecer favorável à proposta da ARS-LVT do mapa de turnos das farmácias,
solicitado pela Câmara municipal de Vila Franca de Xira.------------------------------------------------------------
Aprovado a cedência das instalações do salão nobre da Junta de Freguesia, solicitado pela Comissão
Concelhia de Vila Franca de Xira do Partido Comunista Português, para uma iniciativa da CDU –
Coligação Democrática Unitária.-------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2015
Ratificação de pagamentos efetuados desde 20/10/2015 a 02/11/2015 e da contagem dos valores
existentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado a anulação das guias de receitas de publicidade e ocupação de via publica de algumas
empresas da freguesia, umas com base na nova lei do licenciamento zer, outras por terem encerrado
as suas atividades.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2015
Ratificação de pagamento efetuados desde 03/11/2015 a 16/11/2015, e da contagem de valores
existentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado o cabimento para fornecimento do Almoço de convívio de Natal para idosos da Freguesia.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado aceder à solicitação de apoiar a Srª Maria Carvalho, residente nesta freguesia no
lançamento do seu 1º livro, com a aquisição de alguns livros, apoio logístico e a cedência das
instalações da Biblioteca Publica Fernando Gomes de Sousa para a divulgação do mesmo.-----
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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA
2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal
A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas estabelecem
princípios, critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos condicionantes e
incontornáveis de natureza técnica e legal que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e
gravosas consequências para as autarquias.
O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, que
entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte:
1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.
2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus órgãos:
a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como
elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;
b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;
c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;
d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;
e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;
f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.
Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao
Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a
junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram,
relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias
estabelecidas por aquela lei.
Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea
e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia
“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”
Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem
como do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a
apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se
difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.
Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação
desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas
as pessoas.
O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas
em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão
autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é
expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente
circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.
Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades
intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como
princípio obrigatório da transparência o seguinte:
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1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num
dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível
e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.
2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas
por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às concessões
municipais e parcerias público-privadas.
É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes
elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os
publicitamos, na íntegra, através da Internet:
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida
Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos
permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica
e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.
Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e
das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
2.2.3. Evolução das Receitas
2.2.4. Evolução das Despesas segundo a classificação económica.
2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação funcional
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados.
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EXERCÍCIO DE 2015 - Movimentos até 30 de novembro RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
12691,38 2,35% 2,35%
23.635,47 4,38% 4,37% 311.193,51 71,08% 67,02%
6.483,39 1,20% 1,20% 125.464,27 28,66% 27,02%
61,98 0,01% 0,01% 0,00 0,00% 0,00%
485.148,04 89,93% 89,66% 1.086,10 0,25% 0,23%
9.515,63 1,76% 1,76% 75,60 0,02% 0,02%
1.925,65 0,36% 0,36%
539.461,54 100,00% 99,70% 437.819,48 100,00% 94,29%
0,00 0,00% 0,00% 26.515,58 100,00% 5,71%
0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
0,00 0,00% 0,00% 26.515,58 100,00% 5,71%
1.639,34 685,77% 0,30%
239,05 100,00% 0,04%
541.100,88 100,00% 464.335,06 100,00%
07 - Aquisição de bens de capital
08 - Transferências de capital
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS
01 - Despesas com o pessoal
02 - Aquisição de bens e serviços
03 - Juros e outros encargos
04 - Transferências correntes
06 - Outras despesas correntes
01-Impostos directos
02-Impostos indirectos
09-Venda de bens de investimento
10-Transferências de capital
04-Taxas, multas e out.penalidades
05-Rendimentos de propriedade
06-Transferências correntes
07-Venda de bens e serv.correntes
08-Outras receitas correntes
ESTRUTURA ESTRUTURA
RECEITAS DESPESAS
DESCRIÇÃO VALORPARCIAL GERAL
DESCRIÇÃOPARCIAL GERAL
VALOR
TOTAL DAS DESPESASTOTAL DAS RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
15-Rep. não abatidas nos pag.
TOTAL DESP.CORRENTES
OUTRAS RECEITAS
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL
TOTAL REC. CORRENTES
TOTAL DAS DES. DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
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EXERCÍCIO DE 2015 - Movimentos até 30 de novembro
RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA
01 02 03 04 05
36.203,73 88.831,07 52.755,60 92.477,93 40.925,18 311.193,51 67,02%
20.974,51 24.459,58 12.683,14 30.450,05 36.896,99 125.464,27 27,02%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
654,10 0,00 0,00 0,00 432,00 1.086,10 0,23%
0,00 75,60 0,00 0,00 0,00 75,60 0,02%
57.832,34 113.366,25 65.438,74 122.927,98 78.254,17 437.819,48 94,29%
0,00 2.417,70 4.920,00 19.082,88 95,00 26.515,58 5,71%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 2.417,70 4.920,00 19.082,88 95,00 26.515,58 5,71%
57.832,34 115.783,95 70.358,74 142.010,86 78.349,17 464.335,06 100,00%
12,45% 24,94% 15,15% 30,58% 16,87% 100,00%
08 - Transferências de Capital
Setor de
O bras e
Manutenção
Setor Sócio-
CulturalValor
%
CLASSIFICAÇÃO TOTAL
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o Pessoal
11 - Outras despesas de capital
09 - Activos Financeiros
%
CLASSIFICAÇÃO
07 - Aquisição de bens de capital
02 - Aquisição de bens e serviços
06 - Outras despesas correntes
03 - Juros e Outros encargos
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DAS DESP. CORRENTES
TOTAL GERAL
TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL
ORGÂNICA
04 - Transferências correntes
ECONÓMICA
Setor de de
Equip. Urbano,
Ambiente e
Saneamento
Secretaria
Ad. Geral
Administraçã
o Autárquica
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015
RECEITAS
Valor % Valor %
RECEITAS CORRENTES 574.540,00 539.461,54 94% 35.078,46 6%
8.882,00 12.691,38 143% -3.809,38 -43%
29.708,00 23.635,47 80% 6.072,53 20%
8.510,00 6.483,39 76% 2.026,61 24%
500,00 61,98 12% 438,02 88%
103.836,00 103.826,00 100% 10,00 0%
410.974,00 381.322,04 93% 29.651,96 7%
8.415,00 9.515,63 113% 0,00 0%
3.715,00 1.925,65 52% 1.789,35 48%
55,00 0,00 0% 55,00 100%
15,00 0,00 0% 15,00 100%
30,00 0,00 0% 30,00 100%
10,00 0,00 0% 10,00 100%
5,00 1.639,34 32787% 0,00 0%
5,00 1.639,34 32787% 0,00 0%
574.600,00 541.100,88 94% 33.499,12 6%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 100.458,28
675.058,28TOTAL GERAL
01 - Impostos directos
02 - Impostos indirectos
15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG.
06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas
07 - Venda de bens e serviços correntes
RUBRICA ORÇAMENTAIS
RECEITAS DE CAPITAL
08 - Outras receitas correntes
09 - Venda de bens de investimento
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades
05 - Rendimentos de Propriedade
SUB-TOTAL
OUTRAS RECEITAS
RECEBIDO ATÉ
30/NOVEMBROPOR RECEBERORÇAMENTO
ATUAL
10 - Transferências de capital
13 - Outras receitas de capital
06 - Transferências correntes - Adm. Central
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
29
70
8
85
10
50
0
10
38
36
41
09
74
84
15
37
15
15
30
102
3.6
35
6.4
83
62
10
3.8
26
38
1.3
22
9.5
16
1.9
26
0 0 0
Orçamentado
Recebido
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
12
Mapa comparativo das receitas
RESUMO DAS RECEITAS
em relação ao período homólogo de 2014
RECEITAS CORRENTES
01 - Impostos directos 9.138,78 12.691,38 3.552,60 0,0%
02 - Impostos indirectos 28.449,89 23.635,47 -4.814,42 0,0%
04 - Taxas, multas e out.penalidades 7.267,03 6.483,39 -783,64 -10,8%
05 - Rendimentos de propriedade 0,00 61,98 61,98 0,0%
06 - Transferências correntes 487.577,95 485.148,04 -2.429,91 -0,5%
07 - Venda de bens e serv.correntes 8.018,86 9.515,63 1.496,77 18,7%
08 - Outras receitas correntes 12.675,66 1.925,65 -10.750,01 0,0%
553.128,17 539.461,54 -13.666,63 -2,5%
RECEITAS DE CAPITAL
09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%
10 - Transferências de capital 0,00 0,00 0,00 0,0%
0,00 0,00 0,00 0,0%
OUTRAS RECEITAS
15 - Outras Receitas 239,05 1.639,34 1.400,29 0,0%
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 553.367,22 541.100,88 -12.266,34 -2,2%
16 - Saldo Gerência anterior 52.877,85 100.458,28 47.580,43 0,0%
TOTAL DAS RECEITAS 606.245,07 641.559,16 35.314,09 5,8%
TOTAL RECEITAS CORRENTES
30-nov-14Valor
1.639,34 1.400,29 0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 239,05
RECEITAS
30-nov-15DESCRIÇÃO
Variação
%
606.245,07 € 641.559,16 €
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
Total das Receitas 30/novembro/2014
Mapa comparativo da realização das Receitas em relação
ao período homólogo de 2014
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
13
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015
DESPESAS
Valor % Valor %
DESPESAS CORRENTES 556.138,28 437.819,48 79% 118.318,80 21%
357.458,00 311.193,51 87% 46.264,49 13%
187.255,28 125.464,27 67% 61.791,01 33%
11.250,00 1.086,10 10% 10.163,90 90%
175,00 75,60 43% 99,40 57%
DESPESAS DE CAPITAL 118.920,00 26.515,58 22% 92.404,42 78%
113.350,00 26.515,58 23% 86.834,42 77%
5.570,00 0,00 0% 5.570,00 100%
675.058,28 464.335,06 69% 210.723,22 31%TOTAL
30/NOVEMBRORUBRICAS
ORÇAMENTAIS
ORÇAMENTO
ATUAL
DISPONÍVELPAGAMENTOS ATÉ
07 - Aquisição de bens de capital
08 - Transferências de capital
01 - Despesas com o pessoal
02 - Aquisição de bens e serviços
04 - Transferências correntes
06 - Outras despesas correntes
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
14
Mapa comparativo das despesas
RESUMO DAS DESPESAS
em relação ao período homólogo de 2014
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o pessoal 322.723,38 311.193,51 -11.529,87 -3,6%
02 - Aquisição de bens e serviços 130.612,15 125.464,27 -5.147,88 -3,9%
03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%
04 - Transferências correntes 2.471,22 1.086,10 -1.385,12 -56,1%
06 - Outras despesas correntes 60,28 75,60 15,32 25,4%
455.867,03 437.819,48 -18.047,55 -4,0%
DESPESAS DE CAPITAL
07 - Aquisição de bens de capital 13.463,98 26.515,58 13.051,60 96,9%
08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,0%
469.331,01 464.335,06 -4.995,95 -1,1%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DESP.CORRENTES
30-nov-14DESCRIÇÃO 30-nov-15
DESPESAS
Variação
TOTAL DAS DESPESAS
Valor %
26.515,58 13.051,60 96,9%13.463,98
469.331,01 464.335,06
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
500.000,00
Total das Despesas 30/novembro/2014
Total das Despesas 30/novembro/2015
Mapa comparativo da realização das Depesas em relação
ao período homólogo de 2014
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
15
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015
DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)
OBJETIVOS E FUNÇÕES PREVISÃO
ATUAL
REALIZADO ATÉ DISPONÍVEL
30/NOVEMBRO
Valor % Valor %
FUNÇÕES GERAIS 188.007,28 150.581,81 80% 37.425,47 20%
Administração Geral 184.947 150.582 81% 34.365,47 19%
Protecção civil 3.060 0 0% 3.060,00 100%
FUNÇÕES SOCIAIS 374.931,00 247.050,84 66% 127.880,16 34%
Ensino não superior 29.532 18.558 63% 10.973,89 37%
Segurança social 64.689 58.113 90% 6.576,38 10%
Acção Social 6.965 432 6% 6.533,00 94%
Protecção meio ambiente cons.natureza 151.538 118.244 78% 33.294,04 22%
Cultura 42.347 32.211 76% 10.135,82 24%
Desporto recreio e lazer 48.040 1.526 3% 46.514,22 97%
Outras actividades cívicas e religiosas 31.820 17.967 56% 13.852,81 44%
FUNÇÕES ECONÓMICAS 112.120,00 66.702,41 59% 45.417,59 41%
Transportes rodoviários 42.805 11.780 28% 31.025,10 72%
Outras funções económicas 69.315 54.923 79% 14.392,49 21%
TOTAL 675.058,28 464.335,06 69% 210.723,22 31%
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
16
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada
Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura
nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas
segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas
classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento
não contemplasse qualquer classificação orgânica.
Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de
caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das
despesas e de arrecadação das receitas.
Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras
por capítulos a rubricas de lançamento.
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-
económica das despesas.
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica.
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados.
17
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 03/12/2015
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015
Grau exec. orçamental
receitas
0100000000 Impostos directos 8.882,00 0,00 12.691,38 0,00 0,00 0,00 0,00 142,89 12.691,38 12.691,38
0102000000 Outros 8.882,00 0,00 12.691,38 0,00 0,00 0,00 0,00 142,89 12.691,38 12.691,38
0,00 0,00 0,00 0,00 12.691,38 0,00 8.882,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 142,89 12.691,38 12.691,38
0200000000 Impostos indirectos 29.708,00 0,00 23.635,47 0,00 0,00 0,00 0,00 79,56 23.635,47 23.635,47
0202000000 Outros 29.708,00 0,00 23.635,47 0,00 0,00 0,00 0,00 79,56 23.635,47 23.635,47
0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais
29.708,00 0,00 23.635,47 0,00 0,00 0,00 0,00 79,56 23.635,47 23.635,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 19.674,93 0,00 21.060,00 Ocupação da via pública 0202060300 93,42 19.674,93 19.674,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.958,58 0,00 8.605,00 Publicidade 0202060500 46,00 3.958,58 3.958,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 39,20 1,96 1,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202069900 0,00 0,00 0,00
0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 8.510,00 0,00 6.483,39 0,00 0,00 0,00 0,00 76,19 6.483,39 6.483,39
0401000000 Taxas 8.490,00 0,00 6.483,39 0,00 0,00 0,00 0,00 76,37 6.483,39 6.483,39
0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 8.490,00 0,00 6.483,39 0,00 0,00 0,00 0,00 76,37 6.483,39 6.483,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0401230100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.233,49 0,00 2.061,00 Ocupação da via pública 0401230300 59,85 1.233,49 1.233,49
0,00 0,00 0,00 0,00 4.094,77 0,00 4.758,00 Canídeos 0401230400 86,06 4.094,77 4.094,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0401230800 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 426,88 0,00 560,00 Atestados e Declarações 0401230900 76,23 426,88 426,88
0,00 0,00 0,00 0,00 728,25 0,00 1.083,00 Cemitérios 0401231000 67,24 728,25 728,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00
0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00
0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00
0500000000 Rendimentos da propriedade 500,00 0,00 61,98 0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 61,98 61,98
0502000000 Juros - Sociedades financeiras 500,00 0,00 61,98 0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 61,98 61,98
0,00 0,00 0,00 0,00 61,98 0,00 500,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 12,40 61,98 61,98
0600000000 Transferências correntes 514.810,00 0,00 485.148,04 0,00 0,00 0,00 0,00 94,24 485.148,04 485.148,04
0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 5.000,00 250,00 250,00
0603000000 Administração central 103.836,00 0,00 103.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 103.826,00 103.826,00
0603010000 Estado 103.831,00 0,00 103.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 103.826,00 103.826,00
0,00 0,00 0,00 0,00 103.826,00 0,00 103.826,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 100,00 103.826,00 103.826,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
0603090000 0,00 0,00 0,00
@FreSoft Página: 1 de 3
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 03/12/2015
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015
Grau exec. orçamental
receitas
0605000000 Administração local 410.964,00 0,00 380.772,04 0,00 0,00 0,00 0,00 92,65 380.772,04 380.772,04
0605010000 Continente 410.964,00 0,00 380.772,04 0,00 0,00 0,00 0,00 92,65 380.772,04 380.772,04
0,00 0,00 0,00 0,00 262.408,85 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
0605010100 91,67 262.408,85 262.408,85
0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
124.694,00 0,00 115.430,33 0,00 0,00 0,00 0,00 92,57 115.430,33 115.430,33
0,00 0,00 0,00 0,00 102.990,58 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
0605010201 91,67 102.990,58 102.990,58
0,00 0,00 0,00 0,00 12.439,75 0,00 12.340,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
0605010202 100,81 12.439,75 12.439,75
0,00 0,00 0,00 0,00 2.932,86 0,00 5,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 58.657,20 2.932,86 2.932,86
0608000000 Famílias 5,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 6.000,00 300,00 300,00
0700000000 Venda de bens e serviços correntes 8.415,00 0,00 9.515,63 0,00 0,00 0,00 0,00 113,08 9.515,63 9.515,63
0701000000 Venda de bens 379,00 0,00 730,44 0,00 0,00 0,00 0,00 192,73 730,44 730,44
0,00 0,00 0,00 0,00 101,84 0,00 149,00 Publicações e impressos 0701030000 68,35 101,84 101,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 628,60 0,00 210,00 Produtos dos CTT 0701120000 299,33 628,60 628,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00
0702000000 Serviços 8.036,00 0,00 8.785,19 0,00 0,00 0,00 0,00 109,32 8.785,19 8.785,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 343,60 0,00 230,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 149,39 343,60 343,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00
0702090000 Serviços específicos das autarquias 7.786,00 0,00 8.441,59 0,00 0,00 0,00 0,00 108,42 8.441,59 8.441,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 8.317,30 0,00 7.661,00 Cemitérios 0702090500 108,57 8.317,30 8.317,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0702090600 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 92,69 0,00 100,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 92,69 92,69 92,69
0,00 0,00 0,00 0,00 31,60 0,00 5,00 Outros 0702099900 632,00 31,60 31,60
0800000000 Outras receitas correntes 3.715,00 0,00 1.925,65 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 1.925,65 1.925,65
0801000000 Outras 3.715,00 0,00 1.925,65 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 1.925,65 1.925,65
0801990000 Outras 3.715,00 0,00 1.925,65 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 1.925,65 1.925,65
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 03/12/2015
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
0801990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0801990200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.925,65 0,00 3.700,00 Diversas 0801999900 52,04 1.925,65 1.925,65
0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente
15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00
1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00
1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00
1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1005010000 Continente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
1005010100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 0,00 0,00 0,00
1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00
1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00
1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 32.786,80 1.639,34 1.639,34
1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 32.786,80 1.639,34 1.639,34
0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,34 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 32.786,80 1.639,34 1.639,34
574.600,00 0,00 541.100,88 0,00 541.100,88 0,00 0,00 541.100,88 0,00 94,17 Sub-Total das Receitas Orçamentais
1600000000 Saldo da gerência anterior 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100.458,28 100.458,28
1601000000 Saldo orçamental 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100.458,28 100.458,28
0,00 0,00 0,00 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 Na posse do serviço 1601010000 100,00 100.458,28 100.458,28
Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 100.458,28 0,00 100,00 100.458,28
Total Geral 0,00 641.559,16 0,00 0,00 641.559,16 0,00 641.559,16 0,00 675.058,28 95,04
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
87,13 973,18 5.349,27 4.376,09 36.203,73 37.176,91 0,00 37.176,91 41.553,00 Despesas com o pessoal 0100000000
88,16 488,48 3.900,90 3.412,42 29.059,10 29.547,58 0,00 29.547,58 32.960,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
88,06 488,48 3.206,18 2.717,70 23.652,82 24.141,30 0,00 24.141,30 26.859,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000
89,08 0,00 553,15 553,15 4.513,85 4.513,85 0,00 4.513,85 5.067,00 Representação 0101110000
86,31 0,00 141,57 141,57 892,43 892,43 0,00 892,43 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000
70,08 0,00 621,65 621,65 1.456,35 1.456,35 0,00 1.456,35 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
70,08 0,00 621,65 621,65 1.456,35 1.456,35 0,00 1.456,35 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
70,08 0,00 621,65 621,65 1.456,35 1.456,35 0,00 1.456,35 2.078,00 Outros 0102130200
87,31 484,70 826,72 342,02 5.688,28 6.172,98 0,00 6.172,98 6.515,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
87,26 460,82 789,72 328,90 5.410,28 5.871,10 0,00 5.871,10 6.200,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
87,40 460,82 779,72 318,90 5.410,28 5.871,10 0,00 5.871,10 6.190,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200
87,40 460,82 779,72 318,90 5.410,28 5.871,10 0,00 5.871,10 6.190,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0103050300
91,15 23,88 27,00 3,12 278,00 301,88 0,00 301,88 305,00 Seguros 0103090000
91,15 23,88 27,00 3,12 278,00 301,88 0,00 301,88 305,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100
69,46 2.878,63 9.221,49 6.342,86 20.974,51 23.853,14 0,00 23.853,14 30.196,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
49,68 275,27 1.917,24 1.641,97 1.892,76 2.168,03 0,00 2.168,03 3.810,00 Aquisição de bens 0201000000
66,41 125,27 772,59 647,32 1.527,41 1.652,68 0,00 1.652,68 2.300,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
67,88 125,27 722,59 597,32 1.527,41 1.652,68 0,00 1.652,68 2.250,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
Total / Transporte: 010000 85,84 1.098,45 6.221,86 5.123,41 37.731,14 38.829,59 0,00 38.829,59 43.953,00
Total Geral / Transporte 43.953,00 38.829,59 0,00 38.829,59 37.731,14 5.123,41 6.221,86 1.098,45 85,84
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000
3,16 50,00 677,86 627,86 22,14 72,14 0,00 72,14 700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
70,73 0,00 117,10 117,10 282,90 282,90 0,00 282,90 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000
30,16 100,00 139,69 39,69 60,31 160,31 0,00 160,31 200,00 Outros bens 0201210000
72,32 2.603,36 7.304,25 4.700,89 19.081,75 21.685,11 0,00 21.685,11 26.386,00 Aquisição de serviços 0202000000
96,25 0,00 37,55 37,55 962,45 962,45 0,00 962,45 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
52,39 1.075,91 1.190,22 114,31 1.309,78 2.385,69 0,00 2.385,69 2.500,00 Comunicações 0202090000
52,39 1.075,91 1.190,22 114,31 1.309,78 2.385,69 0,00 2.385,69 2.500,00 Telemóveis 0202090200
12,65 0,00 87,35 87,35 12,65 12,65 0,00 12,65 100,00 Transportes 0202100000
85,40 0,00 51,10 51,10 298,90 298,90 0,00 298,90 350,00 Representação dos serviços 0202110000
62,13 0,00 767,28 767,28 1.258,72 1.258,72 0,00 1.258,72 2.026,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 Deslocações e estadas 0202130000
88,69 1.243,32 1.743,48 500,16 13.676,52 14.919,84 0,00 14.919,84 15.420,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
91,66 628,32 628,48 0,16 6.911,52 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100
91,67 615,00 615,00 0,00 6.765,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000
55,18 284,13 717,07 432,94 882,93 1.167,06 0,00 1.167,06 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000
Total / Transporte: 010000 81,28 3.851,81 13.020,56 9.168,75 56.528,44 60.380,25 0,00 60.380,25 69.549,00
Total Geral / Transporte 69.549,00 60.380,25 0,00 60.380,25 56.528,44 9.168,75 13.020,56 3.851,81 81,28
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
29,54 0,00 1.550,20 1.550,20 649,80 649,80 0,00 649,80 2.200,00 Outros serviços 0202250000
99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Transferências correntes 0400000000
99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Administração local 0405000000
99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Continente 0405010000
99,86 0,00 0,90 0,90 654,10 654,10 0,00 654,10 655,00 ANAFRE 0405010500
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0405010800
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0602030500
Total / Transporte: 010000 79,81 3.851,81 14.626,66 10.774,85 57.832,34 61.684,15 0,00 61.684,15 72.459,00
Total Geral / Transporte 72.459,00 61.684,15 0,00 61.684,15 57.832,34 10.774,85 14.626,66 3.851,81 79,81
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
86,25 1.802,78 14.161,93 12.359,15 88.831,07 90.633,85 0,00 90.633,85 102.993,00 Despesas com o pessoal 0100000000
87,90 0,00 8.652,63 8.652,63 62.878,37 62.878,37 0,00 62.878,37 71.531,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
89,04 0,00 5.343,68 5.343,68 43.421,32 43.421,32 0,00 43.421,32 48.765,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
89,04 0,00 5.343,68 5.343,68 43.421,32 43.421,32 0,00 43.421,32 48.765,00 Pessoal em funções 0101040100
74,00 0,00 351,53 351,53 1.000,47 1.000,47 0,00 1.000,47 1.352,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
82,65 0,00 937,58 937,58 4.466,42 4.466,42 0,00 4.466,42 5.404,00 Subsidio de refeição 0101130000
90,90 0,00 975,07 975,07 9.742,93 9.742,93 0,00 9.742,93 10.718,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
80,26 0,00 1.044,77 1.044,77 4.247,23 4.247,23 0,00 4.247,23 5.292,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
54,95 0,00 2.883,92 2.883,92 3.517,08 3.517,08 0,00 3.517,08 6.401,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
58,51 0,00 207,44 207,44 292,56 292,56 0,00 292,56 500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Ajudas de custo 0102040000
56,61 0,00 2.471,48 2.471,48 3.224,52 3.224,52 0,00 3.224,52 5.696,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
89,52 1.802,78 2.625,38 822,60 22.435,62 24.238,40 0,00 24.238,40 25.061,00 Segurança social 0103000000
99,98 0,00 0,54 0,54 3.143,46 3.143,46 0,00 3.143,46 3.144,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
88,73 1.802,78 2.238,80 436,02 17.624,20 19.426,98 0,00 19.426,98 19.863,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
85,62 612,20 614,75 2,55 3.659,25 4.271,45 0,00 4.271,45 4.274,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
89,58 1.190,58 1.624,05 433,47 13.964,95 15.155,53 0,00 15.155,53 15.589,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
90,78 979,15 1.267,77 288,62 12.482,23 13.461,38 0,00 13.461,38 13.750,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
80,63 211,43 356,28 144,85 1.482,72 1.694,15 0,00 1.694,15 1.839,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
81,60 0,00 376,04 376,04 1.667,96 1.667,96 0,00 1.667,96 2.044,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 020000 86,34 1.802,78 13.785,89 11.983,11 87.163,11 88.965,89 0,00 88.965,89 100.949,00
Total Geral / Transporte 173.408,00 150.650,04 0,00 150.650,04 144.995,45 22.757,96 28.412,55 5.654,59 83,62
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
81,60 0,00 376,04 376,04 1.667,96 1.667,96 0,00 1.667,96 2.044,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
75,62 3.517,47 7.883,70 4.366,23 24.459,58 27.977,05 0,00 27.977,05 32.343,28 Aquisição de bens e serviços 0200000000
57,36 252,53 1.606,97 1.354,44 2.161,31 2.413,84 0,00 2.413,84 3.768,28 Aquisição de bens 0201000000
30,04 0,00 209,89 209,89 90,11 90,11 0,00 90,11 300,00 Limpeza e higiene 0201040000
58,25 65,25 167,02 101,77 232,98 298,23 0,00 298,23 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
54,11 187,28 917,79 730,51 1.082,21 1.269,49 0,00 1.269,49 2.000,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000
86,84 0,00 98,46 98,46 649,82 649,82 0,00 649,82 748,28 Mercadorias para venda 0201160000
86,84 0,00 98,46 98,46 649,82 649,82 0,00 649,82 748,28 Outras 0201160300
86,84 0,00 98,46 98,46 649,82 649,82 0,00 649,82 748,28 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
42,48 0,00 143,81 143,81 106,19 106,19 0,00 106,19 250,00 Outros bens 0201210000
78,03 3.264,94 6.276,73 3.011,79 22.298,27 25.563,21 0,00 25.563,21 28.575,00 Aquisição de serviços 0202000000
85,93 562,68 562,68 0,00 3.437,32 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Locação de outros bens 0202080000
76,51 589,13 1.170,86 581,73 3.814,14 4.403,27 0,00 4.403,27 4.985,00 Comunicações 0202090000
82,34 210,74 485,64 274,90 2.264,36 2.475,10 0,00 2.475,10 2.750,00 Telefones fixos 0202090100
82,73 226,29 226,29 0,00 1.083,71 1.310,00 0,00 1.310,00 1.310,00 Telemóveis 0202090200
36,21 152,10 267,90 115,80 152,10 304,20 0,00 304,20 420,00 Internet 0202090300
62,79 0,00 186,03 186,03 313,97 313,97 0,00 313,97 500,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500
89,59 0,00 31,22 31,22 268,78 268,78 0,00 268,78 300,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 020000 84,70 3.207,12 17.788,66 14.581,54 98.512,62 101.719,74 0,00 101.719,74 116.301,28
Total Geral / Transporte 188.760,28 163.403,89 0,00 163.403,89 156.344,96 25.356,39 32.415,32 7.058,93 82,83
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
89,63 0,00 36,28 36,28 313,72 313,72 0,00 313,72 350,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 Publicidade 0202170000
85,49 9,56 109,58 100,02 645,42 654,98 0,00 654,98 755,00 Vigilância e segurança 0202180000
84,47 1.925,27 1.925,27 0,00 10.474,73 12.400,00 0,00 12.400,00 12.400,00 Assistência técnica 0202190000
54,42 178,30 455,84 277,54 544,16 722,46 0,00 722,46 1.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
39,47 0,00 230,00 230,00 150,00 150,00 0,00 150,00 380,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000
75,71 0,00 850,00 850,00 2.650,00 2.650,00 0,00 2.650,00 3.500,00 Outros serviços 0202250000
65,74 0,00 39,40 39,40 75,60 75,60 0,00 75,60 115,00 Outras despesas correntes 0600000000
65,74 0,00 39,40 39,40 75,60 75,60 0,00 75,60 115,00 Diversas 0602000000
65,74 0,00 39,40 39,40 75,60 75,60 0,00 75,60 115,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras restituições 0602030100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA pago 0602030200
75,60 0,00 24,40 24,40 75,60 75,60 0,00 75,60 100,00 Serviços bancários 0602030400
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500
77,99 184,50 682,30 497,80 2.417,70 2.602,20 0,00 2.602,20 3.100,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
77,99 184,50 682,30 497,80 2.417,70 2.602,20 0,00 2.602,20 3.100,00 Investimentos 0701000000
34,04 184,50 395,77 211,27 204,23 388,73 0,00 388,73 600,00 Equipamento de informática 0701070000
92,23 0,00 186,53 186,53 2.213,47 2.213,47 0,00 2.213,47 2.400,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000
Total / Transporte: 020000 83,57 5.504,75 22.767,33 17.262,58 115.783,95 121.288,70 0,00 121.288,70 138.551,28
Total Geral / Transporte 211.010,28 182.972,85 0,00 182.972,85 173.616,29 28.037,43 37.393,99 9.356,56 82,28
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
87,96 858,09 7.218,40 6.360,31 52.755,60 53.613,69 0,00 53.613,69 59.974,00 Despesas com o pessoal 0100000000
87,88 0,00 5.608,96 5.608,96 40.658,04 40.658,04 0,00 40.658,04 46.267,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
91,90 0,00 2.562,08 2.562,08 29.061,92 29.061,92 0,00 29.061,92 31.624,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
91,90 0,00 2.562,08 2.562,08 29.061,92 29.061,92 0,00 29.061,92 31.624,00 Pessoal em funções 0101040100
71,28 0,00 466,45 466,45 1.157,55 1.157,55 0,00 1.157,55 1.624,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
84,45 0,00 643,14 643,14 3.492,86 3.492,86 0,00 3.492,86 4.136,00 Subsidio de refeição 0101130000
78,08 0,00 1.460,15 1.460,15 5.201,85 5.201,85 0,00 5.201,85 6.662,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
78,69 0,00 472,14 472,14 1.743,86 1.743,86 0,00 1.743,86 2.216,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
34,79 0,00 358,64 358,64 191,36 191,36 0,00 191,36 550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
38,27 0,00 308,64 308,64 191,36 191,36 0,00 191,36 500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
90,49 858,09 1.250,80 392,71 11.906,20 12.764,29 0,00 12.764,29 13.157,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
90,52 858,09 1.100,77 242,68 10.516,23 11.374,32 0,00 11.374,32 11.617,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
87,19 244,88 246,22 1,34 1.675,78 1.920,66 0,00 1.920,66 1.922,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
91,19 613,21 854,55 241,34 8.840,45 9.453,66 0,00 9.453,66 9.695,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
91,05 235,41 410,53 175,12 4.175,47 4.410,88 0,00 4.410,88 4.586,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
91,31 377,80 444,02 66,22 4.664,98 5.042,78 0,00 5.042,78 5.109,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
91,15 0,00 135,03 135,03 1.389,97 1.389,97 0,00 1.389,97 1.525,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 030000 87,96 858,09 7.218,40 6.360,31 52.755,60 53.613,69 0,00 53.613,69 59.974,00
Total Geral / Transporte 270.984,28 236.586,54 0,00 236.586,54 226.371,89 34.397,74 44.612,39 10.214,65 83,54
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
91,15 0,00 135,03 135,03 1.389,97 1.389,97 0,00 1.389,97 1.525,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
63,28 1.306,66 7.359,86 6.053,20 12.683,14 13.989,80 0,00 13.989,80 20.043,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
50,79 268,14 3.410,33 3.142,19 3.519,67 3.787,81 0,00 3.787,81 6.930,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 12,80 300,00 287,20 0,00 12,80 0,00 12,80 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
60,99 255,34 1.891,80 1.636,46 2.958,20 3.213,54 0,00 3.213,54 4.850,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100
64,85 255,34 1.581,78 1.326,44 2.918,22 3.173,56 0,00 3.173,56 4.500,00 Gasóleo 0201020200
13,33 0,00 260,02 260,02 39,98 39,98 0,00 39,98 300,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
61,37 0,00 193,15 193,15 306,85 306,85 0,00 306,85 500,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
33,95 0,00 495,38 495,38 254,62 254,62 0,00 254,62 750,00 Outros bens 0201210000
69,88 1.038,52 3.949,53 2.911,01 9.163,47 10.201,99 0,00 10.201,99 13.113,00 Aquisição de serviços 0202000000
77,74 111,29 111,29 0,00 388,71 500,00 0,00 500,00 500,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Limpeza e higiene 0202020000
82,06 384,81 717,43 332,62 3.282,57 3.667,38 0,00 3.667,38 4.000,00 Conservação de bens 0202030000
91,67 230,00 230,00 0,00 2.530,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000
0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Locação de outros bens 0202080000
24,84 311,90 311,90 0,00 103,10 415,00 0,00 415,00 415,00 Comunicações 0202090000
24,84 311,90 311,90 0,00 103,10 415,00 0,00 415,00 415,00 Telemóveis 0202090200
Total / Transporte: 030000 83,12 2.164,23 12.704,35 10.540,12 62.579,65 64.743,88 0,00 64.743,88 75.284,00
Total Geral / Transporte 286.294,28 247.716,73 0,00 247.716,73 236.195,94 38.577,55 50.098,34 11.520,79 82,50
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
57,90 0,00 41,26 41,26 56,74 56,74 0,00 56,74 98,00 Transportes 0202100000
75,14 0,00 630,24 630,24 1.904,76 1.904,76 0,00 1.904,76 2.535,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000
94,71 0,52 20,10 19,58 359,90 360,42 0,00 360,42 380,00 Vigilância e segurança 0202180000
72,73 0,00 45,00 45,00 120,00 120,00 0,00 120,00 165,00 Serviços de saúde 0202220000
27,85 0,00 1.082,31 1.082,31 417,69 417,69 0,00 417,69 1.500,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500
9,28 14.572,86 48.070,00 33.497,14 4.920,00 19.492,86 0,00 19.492,86 52.990,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
9,28 14.572,86 48.070,00 33.497,14 4.920,00 19.492,86 0,00 19.492,86 52.990,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Instalações de serviços 0701030100
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Escolas 0701030500
9,45 14.572,86 47.170,00 32.597,14 4.920,00 19.492,86 0,00 19.492,86 52.090,00 Construções diversas 0701040000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
0,00 11.056,47 43.380,00 32.323,53 0,00 11.056,47 0,00 11.056,47 43.380,00 Parques e jardins 0701040500
56,52 3.516,39 3.785,00 268,61 4.920,00 8.436,39 0,00 8.436,39 8.705,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outro 0701060200
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 030000 52,94 16.737,61 62.553,26 45.815,65 70.358,74 87.096,35 0,00 87.096,35 132.912,00
Total Geral / Transporte 343.922,28 270.069,20 0,00 270.069,20 243.975,03 73.853,08 99.947,25 26.094,17 70,94
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
Total / Transporte: 030000 52,90 16.737,61 62.653,26 45.915,65 70.358,74 87.096,35 0,00 87.096,35 133.012,00
Total Geral / Transporte 344.022,28 270.069,20 0,00 270.069,20 243.975,03 73.953,08 100.047,25 26.094,17 70,92
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30
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
88,35 1.353,38 12.199,07 10.845,69 92.477,93 93.831,31 0,00 93.831,31 104.677,00 Despesas com o pessoal 0100000000
87,97 0,00 9.956,58 9.956,58 72.838,42 72.838,42 0,00 72.838,42 82.795,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
91,70 0,00 3.983,62 3.983,62 44.009,38 44.009,38 0,00 44.009,38 47.993,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
91,70 0,00 3.983,62 3.983,62 44.009,38 44.009,38 0,00 44.009,38 47.993,00 Pessoal em funções 0101040100
58,08 0,00 287,15 287,15 397,85 397,85 0,00 397,85 685,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
78,31 0,00 1.253,74 1.253,74 4.527,26 4.527,26 0,00 4.527,26 5.781,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
77,66 0,00 2.800,40 2.800,40 9.735,60 9.735,60 0,00 9.735,60 12.536,00 Subsidio de refeição 0101130000
96,42 0,00 328,99 328,99 8.872,01 8.872,01 0,00 8.872,01 9.201,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
80,26 0,00 1.302,68 1.302,68 5.296,32 5.296,32 0,00 5.296,32 6.599,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
60,53 0,00 414,39 414,39 635,61 635,61 0,00 635,61 1.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
63,56 0,00 364,39 364,39 635,61 635,61 0,00 635,61 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
91,22 1.353,38 1.828,10 474,72 19.003,90 20.357,28 0,00 20.357,28 20.832,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
91,33 1.353,38 1.605,00 251,62 16.907,00 18.260,38 0,00 18.260,38 18.512,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
87,14 367,32 400,56 33,24 2.713,44 3.080,76 0,00 3.080,76 3.114,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
92,18 986,06 1.204,44 218,38 14.193,56 15.179,62 0,00 15.179,62 15.398,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
92,21 986,06 1.199,44 213,38 14.193,56 15.179,62 0,00 15.179,62 15.393,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
90,97 0,00 208,10 208,10 2.096,90 2.096,90 0,00 2.096,90 2.305,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 040000 88,35 1.353,38 12.199,07 10.845,69 92.477,93 93.831,31 0,00 93.831,31 104.677,00
Total Geral / Transporte 448.699,28 363.900,51 0,00 363.900,51 336.452,96 84.798,77 112.246,32 27.447,55 74,98
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31
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
90,97 0,00 208,10 208,10 2.096,90 2.096,90 0,00 2.096,90 2.305,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
69,89 5.427,32 13.117,95 7.690,63 30.450,05 35.877,37 0,00 35.877,37 43.568,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
66,59 1.373,54 6.144,74 4.771,20 12.248,26 13.621,80 0,00 13.621,80 18.393,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
65,10 535,19 2.268,23 1.733,04 4.231,77 4.766,96 0,00 4.766,96 6.500,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
65,58 252,64 1.032,75 780,11 1.967,25 2.219,89 0,00 2.219,89 3.000,00 Gasolina 0201020100
69,20 249,78 677,58 427,80 1.522,42 1.772,20 0,00 1.772,20 2.200,00 Gasóleo 0201020200
57,08 32,77 557,90 525,13 742,10 774,87 0,00 774,87 1.300,00 Outros 0201029900
78,20 0,00 327,07 327,07 1.172,93 1.172,93 0,00 1.172,93 1.500,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
34,60 0,00 16,35 16,35 8,65 8,65 0,00 8,65 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
59,52 0,00 121,43 121,43 178,57 178,57 0,00 178,57 300,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro material - Peças 0201140000
6,89 0,00 605,22 605,22 44,78 44,78 0,00 44,78 650,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
75,06 838,35 2.196,44 1.358,09 6.611,56 7.449,91 0,00 7.449,91 8.808,00 Outros bens 0201210000
72,30 4.053,78 6.973,21 2.919,43 18.201,79 22.255,57 0,00 22.255,57 25.175,00 Aquisição de serviços 0202000000
66,92 484,49 628,44 143,95 1.271,56 1.756,05 0,00 1.756,05 1.900,00 Encargos das instalações 0202010000
82,10 2.226,00 2.685,25 459,25 12.314,75 14.540,75 0,00 14.540,75 15.000,00 Limpeza e higiene 0202020000
63,19 379,44 736,21 356,77 1.263,79 1.643,23 0,00 1.643,23 2.000,00 Conservação de bens 0202030000
59,67 242,01 242,01 0,00 357,99 600,00 0,00 600,00 600,00 Comunicações 0202090000
59,67 242,01 242,01 0,00 357,99 600,00 0,00 600,00 600,00 Telemóveis 0202090200
64,50 0,00 411,75 411,75 748,25 748,25 0,00 748,25 1.160,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 040000 83,96 6.058,86 23.047,47 16.988,61 120.682,53 126.741,39 0,00 126.741,39 143.730,00
Total Geral / Transporte 487.752,28 396.810,59 0,00 396.810,59 364.657,56 90.941,69 123.094,72 32.153,03 74,76
@FreSoft Página: 12 de 18
32
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
63,33 721,84 964,37 242,53 1.665,63 2.387,47 0,00 2.387,47 2.630,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000
83,63 0,00 4,91 4,91 25,09 25,09 0,00 25,09 30,00 Vigilância e segurança 0202180000
61,02 0,00 115,00 115,00 180,00 180,00 0,00 180,00 295,00 Serviços de saúde 0202220000
24,98 0,00 1.125,27 1.125,27 374,73 374,73 0,00 374,73 1.500,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500
34,07 1.817,64 36.922,12 35.104,48 19.082,88 20.900,52 0,00 20.900,52 56.005,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
34,07 1.817,64 36.922,12 35.104,48 19.082,88 20.900,52 0,00 20.900,52 56.005,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 605,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Instalações de serviços 0701030100
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros 0701030700
22,42 0,00 27.928,55 27.928,55 8.071,45 8.071,45 0,00 8.071,45 36.000,00 Construções diversas 0701040000
14,53 0,00 25.298,50 25.298,50 4.301,50 4.301,50 0,00 4.301,50 29.600,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
86,54 0,00 188,45 188,45 1.211,55 1.211,55 0,00 1.211,55 1.400,00 Parques e jardins 0701040500
85,28 0,00 441,60 441,60 2.558,40 2.558,40 0,00 2.558,40 3.000,00 Viação rural 0701040800
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Cemitérios 0701041200
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Material de transporte 0701060000
Total / Transporte: 040000 70,87 6.780,70 53.855,57 47.074,87 130.999,43 137.780,13 0,00 137.780,13 184.855,00
Total Geral / Transporte 528.877,28 407.849,33 0,00 407.849,33 374.974,46 121.027,95 153.902,82 32.874,87 70,90
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33
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outro 0701060200
58,26 1.817,64 7.888,57 6.070,93 11.011,43 12.829,07 0,00 12.829,07 18.900,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100
59,84 1.817,64 7.388,57 5.570,93 11.011,43 12.829,07 0,00 12.829,07 18.400,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
Total / Transporte: 040000 69,53 8.598,34 62.244,14 53.645,80 142.010,86 150.609,20 0,00 150.609,20 204.255,00
Total Geral / Transporte 548.277,28 420.678,40 0,00 420.678,40 385.985,89 127.598,88 162.291,39 34.692,51 70,40
@FreSoft Página: 14 de 18
34
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
84,80 1.509,50 7.335,82 5.826,32 40.925,18 42.434,68 0,00 42.434,68 48.261,00 Despesas com o pessoal 0100000000
84,31 765,00 5.840,21 5.075,21 31.388,79 32.153,79 0,00 32.153,79 37.229,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
90,98 0,00 2.084,31 2.084,31 21.019,69 21.019,69 0,00 21.019,69 23.104,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
90,98 0,00 2.084,31 2.084,31 21.019,69 21.019,69 0,00 21.019,69 23.104,00 Pessoal em funções 0101040100
58,14 765,00 2.218,50 1.453,50 3.081,50 3.846,50 0,00 3.846,50 5.300,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
79,56 0,00 633,94 633,94 2.468,06 2.468,06 0,00 2.468,06 3.102,00 Subsidio de refeição 0101130000
95,81 0,00 170,23 170,23 3.895,77 3.895,77 0,00 3.895,77 4.066,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
55,75 0,00 733,23 733,23 923,77 923,77 0,00 923,77 1.657,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
65,06 0,00 562,46 562,46 1.047,54 1.047,54 0,00 1.047,54 1.610,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
69,84 0,00 452,46 452,46 1.047,54 1.047,54 0,00 1.047,54 1.500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
90,10 744,50 933,15 188,65 8.488,85 9.233,35 0,00 9.233,35 9.422,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
90,09 744,50 842,09 97,59 7.654,91 8.399,41 0,00 8.399,41 8.497,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
86,36 183,66 187,86 4,20 1.189,14 1.372,80 0,00 1.372,80 1.377,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
90,81 560,84 654,23 93,39 6.465,77 7.026,61 0,00 7.026,61 7.120,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas
0103050200
90,88 560,84 649,23 88,39 6.465,77 7.026,61 0,00 7.026,61 7.115,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
91,14 0,00 81,06 81,06 833,94 833,94 0,00 833,94 915,00 Seguros 0103090000
91,14 0,00 81,06 81,06 833,94 833,94 0,00 833,94 915,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100
Total / Transporte: 050000 84,80 1.509,50 7.335,82 5.826,32 40.925,18 42.434,68 0,00 42.434,68 48.261,00
Total Geral / Transporte 596.538,28 463.113,08 0,00 463.113,08 426.911,07 133.425,20 169.627,21 36.202,01 71,56
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
60,38 4.442,42 24.208,01 19.765,59 36.896,99 41.339,41 0,00 41.339,41 61.105,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
65,94 2.137,98 6.294,03 4.156,05 12.185,97 14.323,95 0,00 14.323,95 18.480,00 Aquisição de bens 0201000000
52,00 246,70 1.682,26 1.435,56 1.822,74 2.069,44 0,00 2.069,44 3.505,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
52,08 246,70 1.677,26 1.430,56 1.822,74 2.069,44 0,00 2.069,44 3.500,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0201029900
92,15 0,00 78,53 78,53 921,47 921,47 0,00 921,47 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000
9,55 0,00 90,45 90,45 9,55 9,55 0,00 9,55 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
43,64 13,10 281,79 268,69 218,21 231,31 0,00 231,31 500,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro material - Peças 0201140000
93,08 0,00 484,40 484,40 6.515,60 6.515,60 0,00 6.515,60 7.000,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000
36,89 1.708,63 1.893,32 184,69 1.106,68 2.815,31 0,00 2.815,31 3.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000
53,06 169,55 1.408,28 1.238,73 1.591,72 1.761,27 0,00 1.761,27 3.000,00 Outros bens 0201210000
57,97 2.304,44 17.913,98 15.609,54 24.711,02 27.015,46 0,00 27.015,46 42.625,00 Aquisição de serviços 0202000000
69,43 484,26 764,26 280,00 1.735,74 2.220,00 0,00 2.220,00 2.500,00 Encargos das instalações 0202010000
54,16 0,00 802,15 802,15 947,85 947,85 0,00 947,85 1.750,00 Conservação de bens 0202030000
93,18 31,73 211,29 179,56 2.888,71 2.920,44 0,00 2.920,44 3.100,00 Locação de outros bens 0202080000
63,38 397,93 607,93 210,00 1.052,07 1.450,00 0,00 1.450,00 1.660,00 Comunicações 0202090000
91,55 4,91 54,91 50,00 595,09 600,00 0,00 600,00 650,00 Telefones fixos 0202090100
50,78 393,02 443,02 50,00 456,98 850,00 0,00 850,00 900,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Internet 0202090300
Total / Transporte: 050000 78,97 4.561,40 15.910,48 11.349,08 59.735,52 64.296,92 0,00 64.296,92 75.646,00
Total Geral / Transporte 623.923,28 484.975,32 0,00 484.975,32 445.721,41 138.947,96 178.201,87 39.253,91 71,44
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36
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500
35,48 0,00 200,00 200,00 110,00 110,00 0,00 110,00 310,00 Transportes 0202100000
90,41 0,00 393,36 393,36 3.706,64 3.706,64 0,00 3.706,64 4.100,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
37,10 0,00 251,60 251,60 148,40 148,40 0,00 148,40 400,00 Publicidade 0202170000
76,28 0,00 379,48 379,48 1.220,52 1.220,52 0,00 1.220,52 1.600,00 Vigilância e segurança 0202180000
80,54 392,62 739,66 347,04 3.060,34 3.452,96 0,00 3.452,96 3.800,00 Assistência técnica 0202190000
57,42 167,95 1.575,52 1.407,57 2.124,48 2.292,43 0,00 2.292,43 3.700,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
90,00 0,00 10,00 10,00 90,00 90,00 0,00 90,00 100,00 Serviços de saúde 0202220000
39,51 829,95 11.673,73 10.843,78 7.626,27 8.456,22 0,00 8.456,22 19.300,00 Outros serviços 0202250000
4,08 0,00 10.158,00 10.158,00 432,00 432,00 0,00 432,00 10.590,00 Transferências correntes 0400000000
0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 Administração central 0403000000
0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 Estado 0403010000
0,00 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200
4,76 0,00 8.643,00 8.643,00 432,00 432,00 0,00 432,00 9.075,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
4,76 0,00 8.643,00 8.643,00 432,00 432,00 0,00 432,00 9.075,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000
7,57 15,04 1.160,00 1.144,96 95,00 110,04 0,00 110,04 1.255,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
7,57 15,04 1.160,00 1.144,96 95,00 110,04 0,00 110,04 1.255,00 Investimentos 0701000000
Total / Transporte: 050000 65,24 5.951,92 41.701,83 35.749,91 78.254,17 84.206,09 0,00 84.206,09 119.956,00
Total Geral / Transporte 668.233,28 504.884,49 0,00 504.884,49 464.240,06 163.348,79 203.993,22 40.644,43 69,47
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701060200
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000
23,75 15,04 305,00 289,96 95,00 110,04 0,00 110,04 400,00 Equipamento básico 0701100000
23,75 15,04 305,00 289,96 95,00 110,04 0,00 110,04 400,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000
0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 Transferências de capital 0800000000
0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000
0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000
Total / Transporte: 050000 61,80 5.966,96 48.431,83 42.464,87 78.349,17 84.316,13 0,00 84.316,13 126.781,00
Total Geral / Transporte 675.058,28 504.994,53 0,00 504.994,53 464.335,06 170.063,75 210.723,22 40.659,47 68,78
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
87,06 46.264,49 317.690,44 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 39.767,56 357.458,00 317.690,44 311.193,51 6.496,93
87,46 33.959,28 238.076,20 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 32.705,80 270.782,00 238.076,20 236.822,72 1.253,48
2.717,70 88,06 3.206,18 23.652,82 24.141,30 0,00 24.141,30 Titulares de órgãos de soberania e membros de
0101010000 488,48 26.859,00
90,78 13.973,69 137.512,31 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000 0,00 13.973,69 151.486,00 137.512,31 137.512,31 0,00
13.973,69 90,78 13.973,69 137.512,31 137.512,31 0,00 137.512,31 Pessoal em funções 0101040100 0,00 151.486,00
753,60 67,36 753,60 1.555,40 1.555,40 0,00 1.555,40 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 2.309,00
3.063,77 69,22 3.828,77 8.609,23 9.374,23 0,00 9.374,23 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 765,00 12.438,00
553,15 89,08 553,15 4.513,85 4.513,85 0,00 4.513,85 Representação 0101110000 0,00 5.067,00
5.156,63 80,33 5.156,63 21.055,37 21.055,37 0,00 21.055,37 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 26.212,00
2.934,44 90,43 2.934,44 27.712,56 27.712,56 0,00 27.712,56 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 30.647,00
3.552,82 77,46 3.552,82 12.211,18 12.211,18 0,00 12.211,18 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
0101150000 0,00 15.764,00
58,58 4.841,06 6.847,94 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 4.841,06 11.689,00 6.847,94 6.847,94 0,00
1.332,93 61,92 1.332,93 2.167,07 2.167,07 0,00 2.167,07 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 3.500,00
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 400,00
2.476,48 56,56 2.476,48 3.224,52 3.224,52 0,00 3.224,52 Abono para falhas 0102050000 0,00 5.701,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 10,00
70,08 621,65 1.456,35 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 621,65 2.078,00 1.456,35 1.456,35 0,00
621,65 70,08 621,65 1.456,35 1.456,35 0,00 1.456,35 Outros 0102130200 0,00 2.078,00
90,05 7.464,15 72.766,30 Segurança social 0103000000 0,00 2.220,70 74.987,00 72.766,30 67.522,85 5.243,45
20,54 99,35 20,54 3.143,46 3.143,46 0,00 3.143,46 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 3.164,00
15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 15,00
25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 25,00
89,83 6.576,38 63.332,19 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 1.356,81 64.689,00 63.332,19 58.112,62 5.219,57
46,33 86,40 1.454,39 9.237,61 10.645,67 0,00 10.645,67 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100 1.408,06 10.692,00
90,52 5.116,99 52.686,52 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200 0,00 1.305,48 53.992,00 52.686,52 48.875,01 3.811,51
765,51 91,36 3.526,97 37.317,03 40.078,49 0,00 40.078,49 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 2.761,46 40.844,00
539,97 87,91 1.590,02 11.557,98 12.608,03 0,00 12.608,03 Segurança social - Regime Geral 0103050202 1.050,05 13.148,00
Total / Transporte 87,03 6.473,05 45.432,26 38.959,21 304.926,74 311.399,79 0,00 311.399,79 350.359,00
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 350.359,00
311.399,79 0,00 311.399,79 304.926,74 38.959,21 45.432,26 6.473,05 87,03
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 5,00
88,34 827,23 6.290,65 Seguros 0103090000 0,00 803,35 7.094,00 6.290,65 6.266,77 23,88
803,35 88,34 827,23 6.266,77 6.290,65 0,00 6.290,65 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
0103090100 23,88 7.094,00
67,00 61.791,01 143.036,77 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 44.218,51 187.255,28 143.036,77 125.464,27 17.572,50
62,30 19.373,31 36.315,43 Aquisição de bens 0201000000 0,00 15.065,85 51.381,28 36.315,43 32.007,97 4.307,46
292,20 0,00 305,00 0,00 12,80 0,00 12,80 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 12,80 305,00
61,44 6.614,88 11.702,62 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 5.452,38 17.155,00 11.702,62 10.540,12 1.162,50
830,11 64,50 1.082,75 1.967,25 2.219,89 0,00 2.219,89 Gasolina 0201020100 252,64 3.050,00
3.782,12 62,58 4.659,21 7.790,79 8.667,88 0,00 8.667,88 Gasóleo 0201020200 877,09 12.450,00
840,15 47,26 872,92 782,08 814,85 0,00 814,85 Outros 0201029900 32,77 1.655,00
78,53 92,15 78,53 921,47 921,47 0,00 921,47 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00
632,41 66,80 632,41 1.272,59 1.272,59 0,00 1.272,59 Limpeza e higiene 0201040000 0,00 1.905,00
450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 450,00
201,77 46,60 267,02 232,98 298,23 0,00 298,23 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 65,25 500,00
455,00 0,00 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 455,00
1.004,20 51,91 1.204,58 1.300,42 1.500,80 0,00 1.500,80 Material de escritório 0201080000 200,38 2.505,00
76,35 10,18 76,35 8,65 8,65 0,00 8,65 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00
564,58 46,23 564,58 485,42 485,42 0,00 485,42 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 1.050,00
60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 60,00
1.112,26 84,91 1.162,26 6.537,74 6.587,74 0,00 6.587,74 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 50,00 7.700,00
86,84 98,46 649,82 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 98,46 748,28 649,82 649,82 0,00
86,84 98,46 649,82 Outras 0201160300 0,00 98,46 748,28 649,82 649,82 0,00
98,46 86,84 98,46 649,82 649,82 0,00 649,82 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 748,28
810,22 5,24 810,22 44,78 44,78 0,00 44,78 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 855,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 200,00
117,10 70,73 117,10 282,90 282,90 0,00 282,90 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00
184,69 36,89 1.893,32 1.106,68 2.815,31 0,00 2.815,31 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 1.708,63 3.000,00
3.275,70 66,30 4.383,60 8.624,40 9.732,30 0,00 9.732,30 Outros bens 0201210000 1.107,90 13.008,00
Total / Transporte 83,95 10.804,39 65.637,80 54.833,41 343.201,48 354.005,87 0,00 354.005,87 408.839,28
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 408.839,28
354.005,87 0,00 354.005,87 343.201,48 54.833,41 65.637,80 10.804,39 83,95
68,78 42.417,70 106.721,34 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 29.152,66 135.874,00 106.721,34 93.456,30 13.265,04
423,95 76,78 2.066,67 6.833,33 8.476,05 0,00 8.476,05 Encargos das instalações 0202010000 1.642,72 8.900,00
464,25 82,07 2.690,25 12.314,75 14.540,75 0,00 14.540,75 Limpeza e higiene 0202020000 2.226,00 15.005,00
1.779,09 71,74 2.543,34 6.456,66 7.220,91 0,00 7.220,91 Conservação de bens 0202030000 764,25 9.000,00
0,00 91,67 230,00 2.530,00 2.760,00 0,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000 230,00 2.760,00
884,56 75,92 916,29 2.888,71 2.920,44 0,00 2.920,44 Locação de outros bens 0202080000 31,73 3.805,00
65,33 3.522,92 9.253,96 Comunicações 0202090000 0,00 906,04 10.160,00 9.253,96 6.637,08 2.616,88
324,90 84,10 540,55 2.859,45 3.075,10 0,00 3.075,10 Telefones fixos 0202090100 215,65 3.400,00
164,31 57,84 2.413,44 3.311,56 5.560,69 0,00 5.560,69 Telemóveis 0202090200 2.249,13 5.725,00
120,80 35,79 272,90 152,10 304,20 0,00 304,20 Internet 0202090300 152,10 425,00
286,03 52,33 286,03 313,97 313,97 0,00 313,97 CTT 0202090400 0,00 600,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 10,00
771,58 60,79 771,58 1.196,42 1.196,42 0,00 1.196,42 Transportes 0202100000 0,00 1.968,00
51,10 85,40 51,10 298,90 298,90 0,00 298,90 Representação dos serviços 0202110000 0,00 350,00
2.069,69 76,02 2.791,53 8.849,47 9.571,31 0,00 9.571,31 Seguros 0202120000 721,84 11.641,00
970,00 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 970,00
88,66 1.748,48 14.919,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 505,16 15.425,00 14.919,84 13.676,52 1.243,32
0,16 91,66 628,48 6.911,52 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 628,32 7.540,00
0,00 91,67 615,00 6.765,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 615,00 7.380,00
505,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202140300 0,00 505,00
625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 625,00
55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 55,00
771,60 16,13 771,60 148,40 148,40 0,00 148,40 Publicidade 0202170000 0,00 920,00
503,99 81,41 514,07 2.250,93 2.261,01 0,00 2.261,01 Vigilância e segurança 0202180000 10,08 2.765,00
347,04 83,55 2.664,93 13.535,07 15.852,96 0,00 15.852,96 Assistência técnica 0202190000 2.317,89 16.200,00
2.118,05 56,37 2.748,43 3.551,57 4.181,95 0,00 4.181,95 Outros trabalhos especializados 0202200000 630,38 6.300,00
405,00 58,46 405,00 570,00 570,00 0,00 570,00 Serviços de saúde 0202220000 0,00 975,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00
Total / Transporte 82,24 23.239,48 91.773,99 68.534,51 424.939,29 448.178,77 0,00 448.178,77 516.713,28
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 516.713,28
448.178,77 0,00 448.178,77 424.939,29 68.534,51 91.773,99 23.239,48 82,24
15.451,56 41,85 16.281,51 11.718,49 12.548,44 0,00 12.548,44 Outros serviços 0202250000 829,95 28.000,00
9,65 10.163,90 1.086,10 Transferências correntes 0400000000 0,00 10.163,90 11.250,00 1.086,10 1.086,10 0,00
0,00 1.510,00 0,00 Administração central 0403000000 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.510,00 0,00 Estado 0403010000 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00
1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00
99,11 5,90 654,10 Administração local 0405000000 0,00 5,90 660,00 654,10 654,10 0,00
99,11 5,90 654,10 Continente 0405010000 0,00 5,90 660,00 654,10 654,10 0,00
0,90 99,86 0,90 654,10 654,10 0,00 654,10 ANAFRE 0405010500 0,00 655,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0405010800 0,00 5,00
4,76 8.643,00 432,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 8.643,00 9.075,00 432,00 432,00 0,00
8.643,00 4,76 8.643,00 432,00 432,00 0,00 432,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 9.075,00
0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00
43,20 99,40 75,60 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 99,40 175,00 75,60 75,60 0,00
43,20 99,40 75,60 Diversas 0602000000 0,00 99,40 175,00 75,60 75,60 0,00
43,20 99,40 75,60 Outras 0602030000 0,00 99,40 175,00 75,60 75,60 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 5,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 5,00
24,40 75,60 24,40 75,60 75,60 0,00 75,60 Serviços bancários 0602030400 0,00 100,00
65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0602030500 0,00 65,00
23,39 86.834,42 43.105,62 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 70.244,38 113.350,00 43.105,62 26.515,58 16.590,04
23,39 86.834,42 43.105,62 Investimentos 0701000000 0,00 70.244,38 113.350,00 43.105,62 26.515,58 16.590,04
0,00 805,00 0,00 Edifícios 0701030000 0,00 805,00 805,00 0,00 0,00 0,00
605,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 605,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Escolas 0701030500 0,00 100,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0701030700 0,00 100,00
14,75 75.098,55 27.564,31 Construções diversas 0701040000 0,00 60.525,69 88.090,00 27.564,31 12.991,45 14.572,86
Total / Transporte 78,61 24.069,43 119.123,80 95.054,37 437.819,48 461.888,91 0,00 461.888,91 556.943,28
@FreSoft Página: 4 de 5
42
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 556.943,28
461.888,91 0,00 461.888,91 437.819,48 95.054,37 119.123,80 24.069,43 78,61
25.303,50 14,53 25.303,50 4.301,50 4.301,50 0,00 4.301,50 Viadutos, arruamentos e obras complementares
0701040100 0,00 29.605,00
32.511,98 2,71 43.568,45 1.211,55 12.268,02 0,00 12.268,02 Parques e jardins 0701040500 11.056,47 44.780,00
441,60 85,28 441,60 2.558,40 2.558,40 0,00 2.558,40 Viação rural 0701040800 0,00 3.000,00
1.768,61 48,21 5.285,00 4.920,00 8.436,39 0,00 8.436,39 Sinalização e trânsito 0701040900 3.516,39 10.205,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios 0701041200 0,00 500,00
0,00 700,00 0,00 Material de transporte 0701060000 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro 0701060200 0,00 700,00
411,27 25,53 595,77 204,23 388,73 0,00 388,73 Equipamento de informática 0701070000 184,50 800,00
236,53 90,35 236,53 2.213,47 2.213,47 0,00 2.213,47 Software informático 0701080000 0,00 2.450,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 200,00
56,09 8.693,57 12.939,11 Equipamento básico 0701100000 0,00 6.860,89 19.800,00 12.939,11 11.106,43 1.832,68
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 500,00
6.360,89 57,55 8.193,57 11.106,43 12.939,11 0,00 12.939,11 Outro 0701100200 1.832,68 19.300,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0701110000 0,00 500,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00
0,00 5.570,00 0,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.570,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00
5.570,00 0,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 5.570,00
Total Geral 675.058,28 504.994,53 0,00 504.994,53 464.335,06 170.063,75 210.723,22 40.659,47 68,78
@FreSoft Página: 5 de 5
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
43
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada
Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano
plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de
investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em
despesas de investimentos.
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes.
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados.
44
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.417,70 2.417,70 77,99 61,99
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.417,70 2.417,70 77,99 61,99
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.417,70 2.417,70 77,99 61,99
010101 020000
0701090000
0207
01
Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0701070000
0207
03
Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 400,00 1.000,00 0,00 204,23 204,23 34,04 20,42
010101 020000
0701080000
0207
04
Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.400,00 200,00 2.600,00 0,00 2.213,47 2.213,47 92,23 85,13
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 66.535,00 51.310,00 117.845,00 0,00 12.317,98 12.317,98 18,51 10,45
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 600,00 3.000,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 600,00 3.000,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 030000
0701030500
0307
03
Manutenção e reparação das Escolas do 1º. Ciclo
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 2.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0701060200
0507
09
Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 21.800,00 27.000,00 48.800,00 0,00 12.222,98 12.222,98 56,07 25,05
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 21.800,00 27.000,00 48.800,00 0,00 12.222,98 12.222,98 56,07 25,05
020406 030000
0701030100
0307
01
Reparação de balneários, arrecadações e estaleiros
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 3.800,00 4.000,00 7.800,00 0,00 2.417,70 2.417,70 63,62 31,00
Pág. 1
45
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0701040500
0407
04
Conservação e manutenção de zonas verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.400,00 10.000,00 11.400,00 0,00 1.211,55 1.211,55 86,54 10,63
020406 040000
0701100100
0407
07
Aquisição de equipamento de recolha de resíduos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701041200
0407
08
Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701030100
0407
12
Capela Mortuária - Tratamento Paisagístico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701100200
0407
18
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.400,00 1.000,00 16.400,00 0,00 9.161,53 9.161,53 59,49 55,86
020406 040000
0701100200
0407
19
Aquisição e reparação de equipamentos de rega
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 11.000,00 14.000,00 0,00 1.849,90 1.849,90 61,66 13,21
020406 040000
0701110000
0407
20
Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 800,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 0,00 0,00 44.135,00 21.310,00 65.445,00 0,00 95,00 95,00 0,22 0,15
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 555,00 910,00 1.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701090000
0507
01
Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701100200
0507
02
Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701070000
0507
03
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701120000
0507
04
Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701080000
0507
05
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 26.055,00 31.710,00 57.765,00 0,00 14.640,68 14.640,68 56,19 25,35
Pág. 2
46
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 43.480,00 20.200,00 63.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 030000
0701040500
0307
04
Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 43.380,00 20.000,00 63.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0701100200
0507
08
Aquisição de Equipamento para o Pavilhão Multiusos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 300,00 0,00 95,00 95,00 95,00 31,67
020503 050000
0701100200
0507
06
Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 95,00 95,00 95,00 31,67
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 43.715,00 45.230,00 88.945,00 0,00 11.779,90 11.779,90 26,95 13,24
030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 42.805,00 30.510,00 73.315,00 0,00 11.779,90 11.779,90 27,52 16,07
030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 42.805,00 30.510,00 73.315,00 0,00 11.779,90 11.779,90 27,52 16,07
030301 030000
0701040900
0307
05
Aquisição e construção/reparação de abrigos de passageiros
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.700,00 4.000,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0701040900
0307
06
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.000,00 4.000,00 9.000,00 0,00 4.920,00 4.920,00 98,40 54,67
030301 030000
0701040900
0307
09
Apoio à construção do parque de estacionamento da Urb. Qt. S. José do Marco
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040100
0407
02
Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 29.500,00 4.000,00 33.500,00 0,00 4.301,50 4.301,50 14,58 12,84
030301 040000
0701040100
0407
03
Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 12.000,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040800
0407
15
Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 6.000,00 9.000,00 0,00 2.558,40 2.558,40 85,28 28,43
Total Geral (Sub Total)) 110.940,00 82.120,00 193.060,00 0,00 26.515,58 26.515,58 23,90 13,73
Pág. 3
47
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030301 040000
0701040900
0407
16
Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 910,00 14.720,00 15.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701060200
0307
07
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 2.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701100200
0307
08
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701110000
0307
10
Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701040100
0307
11
Pintura da passagem superior do Largo D. Júlia Palha
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030700
0407
01
Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 9.500,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701060200
0407
11
Material de transporte - grandes reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 2.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030100
0407
28
Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 113.350,00 97.340,00 210.690,00 0,00 26.515,58 26.515,58 23,39 12,59
Pág. 4
48
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
ORGÂO DELIBERATIVO
113.350,00 97.340,00 210.690,00 0,00 26.515,58 26.515,58 23,39 12,59 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 5
ORGÂO EXECUTIVO
Em 1 de dezembro de 2015
49
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 184.907,28 0,00 184.907,28 0,00 148.164,11 148.164,11 80,13 80,13
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 181.847,28 0,00 181.847,28 0,00 148.164,11 148.164,11 81,48 81,48
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 181.847,28 0,00 181.847,28 0,00 148.164,11 148.164,11 81,48 81,48
010101 010000
0101010000
0101
01
Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 26.859,00 0,00 26.859,00 0,00 23.652,82 23.652,82 88,06 88,06
010101 010000
0101110000
0101
03
Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 4.513,85 4.513,85 89,08 89,08
010101 010000
0101130000
0101
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 892,43 892,43 86,31 86,31
010101 010000
0102130200
0101
09
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 1.456,35 1.456,35 70,08 70,08
010101 010000
0103010000
0101
10
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103040000
0101
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103090100
0101
13
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 305,00 0,00 305,00 0,00 278,00 278,00 91,15 91,15
010101 010000
0201020200
0102
01
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 1.527,41 1.527,41 67,88 67,88
010101 010000
0201029900
0102
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201070000
0102
03
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201080000
0102
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 37.663,00 0,00 37.663,00 0,00 32.320,86 32.320,86 85,82 85,82
Pág. 1
50
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0201120000
0102
05
Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201150000
0102
06
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 22,14 22,14 3,16 3,16
010101 010000
0201050000
0102
07
Alimentação - Refeições confecionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201180000
0102
08
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201190000
0102
09
Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 282,90 282,90 70,73 70,73
010101 010000
0201210000
0102
10
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 60,31 60,31 30,16 30,16
010101 010000
0202030000
0102
11
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 962,45 962,45 96,25 96,25
010101 010000
0202090200
0102
12
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.309,78 1.309,78 52,39 52,39
010101 010000
0202100000
0102
13
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 12,65 12,65 12,65 12,65
010101 010000
0202110000
0102
14
Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 298,90 298,90 85,40 85,40
010101 010000
0202120000
0102
15
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.026,00 0,00 2.026,00 0,00 1.258,72 1.258,72 62,13 62,13
010101 010000
0202130000
0102
16
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202140100
0102
17
Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 6.911,52 6.911,52 91,66 91,66
010101 010000
0202140200
0102
18
TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 6.765,00 6.765,00 91,67 91,67
Total Geral (Sub Total)) 61.009,00 0,00 61.009,00 0,00 50.205,23 50.205,23 82,29 82,29
Pág. 2
51
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0202140300
0102
19
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202160000
0102
20
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202170000
0102
21
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202200000
0102
22
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 882,93 882,93 55,18 55,18
010101 010000
0202220000
0102
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71
010101 010000
0202250000
0102
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 649,80 649,80 29,54 29,54
010101 010000
0405010500
0104
01
ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 655,00 0,00 655,00 0,00 654,10 654,10 99,86 99,86
010101 010000
0405010800
0104
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0602030500
0106
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101040100
0201
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 48.765,00 0,00 48.765,00 0,00 43.421,32 43.421,32 89,04 89,04
010101 020000
0101130000
0201
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.404,00 0,00 5.404,00 0,00 4.466,42 4.466,42 82,65 82,65
010101 020000
0101140000
0201
05
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10.718,00 0,00 10.718,00 0,00 9.742,93 9.742,93 90,90 90,90
010101 020000
0101150000
0201
06
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.292,00 0,00 5.292,00 0,00 4.247,23 4.247,23 80,26 80,26
010101 020000
0102020000
0201
07
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 292,56 292,56 58,51 58,51
Total Geral (Sub Total)) 136.938,00 0,00 136.938,00 0,00 114.592,52 114.592,52 83,68 83,68
Pág. 3
52
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0102040000
0201
09
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102050000
0201
10
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.696,00 0,00 5.696,00 0,00 3.224,52 3.224,52 56,61 56,61
010101 020000
0103010000
0201
11
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.144,00 0,00 3.144,00 0,00 3.143,46 3.143,46 99,98 99,98
010101 020000
0103030000
0201
12
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103040000
0201
13
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103090100
0201
16
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.044,00 0,00 2.044,00 0,00 1.667,96 1.667,96 81,60 81,60
010101 020000
0101090000
0201
17
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.352,00 0,00 1.352,00 0,00 1.000,47 1.000,47 74,00 74,00
010101 020000
0102070000
0201
20
Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201040000
0202
01
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 90,11 90,11 30,04 30,04
010101 020000
0201080000
0202
02
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.082,21 1.082,21 54,11 54,11
010101 020000
0201110000
0202
03
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201060000
0202
04
Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 06/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 232,98 232,98 58,25 58,25
010101 020000
0201170000
0202
05
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201180000
0202
06
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 152.159,00 0,00 152.159,00 0,00 125.034,23 125.034,23 82,17 82,17
Pág. 4
53
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0201160301
0202
07
Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 748,28 0,00 748,28 0,00 649,82 649,82 86,84 86,84
010101 020000
0201210000
0202
08
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 106,19 106,19 42,48 42,48
010101 020000
0202010000
0202
09
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.437,32 3.437,32 85,93 85,93
010101 020000
0202030000
0202
10
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090100
0202
11
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.264,36 2.264,36 82,34 82,34
010101 020000
0202100000
0202
12
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 268,78 268,78 89,59 89,59
010101 020000
0202240000
0202
13
Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202120000
0202
14
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 313,72 313,72 89,63 89,63
010101 020000
0202130000
0202
15
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202150000
0202
16
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202170000
0202
17
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202180000
0202
18
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 755,00 0,00 755,00 0,00 645,42 645,42 85,49 85,49
010101 020000
0202190000
0202
19
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 10.474,73 10.474,73 84,47 84,47
010101 020000
0202200000
0202
20
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 544,16 544,16 54,42 54,42
Total Geral (Sub Total)) 175.612,28 0,00 175.612,28 0,00 143.738,73 143.738,73 81,85 81,85
Pág. 5
54
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202220000
0202
21
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 380,00 0,00 380,00 0,00 150,00 150,00 39,47 39,47
010101 020000
0202250000
0202
22
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 2.650,00 2.650,00 75,71 75,71
010101 020000
0202080000
0202
23
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090200
0202
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.310,00 0,00 1.310,00 0,00 1.083,71 1.083,71 82,73 82,73
010101 020000
0202090300
0202
25
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 420,00 0,00 420,00 0,00 152,10 152,10 36,21 36,21
010101 020000
0202090400
0202
26
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 313,97 313,97 62,79 62,79
010101 020000
0202090500
0202
27
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030200
0202
28
IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030100
0206
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030400
0206
02
Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 75,60 75,60 75,60 75,60
010101 020000
0602030500
0206
03
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 050000
0407010000
0504
07
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 183.352,28 0,00 183.352,28 0,00 148.164,11 148.164,11 80,81 80,81
Pág. 6
55
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010201 050000
0807010000
0508
01
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.555,00 0,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 308.396,00 0,00 308.396,00 0,00 234.732,86 234.732,86 76,11 76,11
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 28.932,00 0,00 28.932,00 0,00 18.558,11 18.558,11 64,14 64,14
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 28.932,00 0,00 28.932,00 0,00 18.558,11 18.558,11 64,14 64,14
020101 050000
0101040100
0501
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.060,00 0,00 6.060,00 0,00 5.555,00 5.555,00 91,67 91,67
020101 050000
0101130000
0501
02
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 883,89 883,89 85,48 85,48
020101 050000
0101140000
0501
06
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 967,88 967,88 95,83 95,83
020101 050000
0101150000
0501
09
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 253,00 0,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0101090000
0501
13
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 3.081,50 3.081,50 58,14 58,14
020101 050000
0102020000
0501
16
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.047,54 1.047,54 80,58 80,58
020101 050000
0103090100
0501
19
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 305,00 0,00 305,00 0,00 277,97 277,97 91,14 91,14
020101 050000
0201029900
0502
01
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0201020200
0502
10
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 1.822,74 1.822,74 52,08 52,08
020101 050000
0201210000
0502
12
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.434,86 1.434,86 57,39 57,39
Total Geral (Sub Total)) 206.174,28 0,00 206.174,28 0,00 163.235,49 163.235,49 79,17 79,17
Pág. 7
56
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 050000
0202030000
0502
27
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 947,85 947,85 63,19 63,19
020101 050000
0202200000
0502
28
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 459,48 459,48 22,97 22,97
020101 050000
0201120000
0502
41
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0202090200
0502
42
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 357,99 357,99 79,55 79,55
020101 050000
0202120000
0502
43
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.721,41 1.721,41 95,63 95,63
020101 050000
0403010100
0504
01
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0403010200
0504
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0407010000
0504
08
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 205,00 0,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 71.654,00 0,00 71.654,00 0,00 58.544,62 58.544,62 81,70 81,70
020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 64.689,00 0,00 64.689,00 0,00 58.112,62 58.112,62 89,83 89,83
020301 010000
0103050202
0101
02
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.190,00 0,00 6.190,00 0,00 5.410,28 5.410,28 87,40 87,40
020301 010000
0103050100
0101
12
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 010000
0103050300
0101
14
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 020000
0103050201
0201
14
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 12.482,23 12.482,23 90,78 90,78
Total Geral (Sub Total)) 233.789,28 0,00 233.789,28 0,00 184.614,73 184.614,73 78,97 78,97
Pág. 8
57
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020301 020000
0103050202
0201
23
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.839,00 0,00 1.839,00 0,00 1.482,72 1.482,72 80,63 80,63
020301 020000
0103050100
0201
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.274,00 0,00 4.274,00 0,00 3.659,25 3.659,25 85,62 85,62
020301 030000
0103050201
0301
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.586,00 0,00 4.586,00 0,00 4.175,47 4.175,47 91,05 91,05
020301 030000
0103050202
0301
20
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.109,00 0,00 5.109,00 0,00 4.664,98 4.664,98 91,31 91,31
020301 030000
0103050100
0301
23
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/12/2015 31/12/2015 1.922,00 0,00 1.922,00 0,00 1.675,78 1.675,78 87,19 87,19
020301 040000
0103050201
0401
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.393,00 0,00 15.393,00 0,00 14.193,56 14.193,56 92,21 92,21
020301 040000
0103050202
0401
21
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 040000
0103050100
0401
24
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.114,00 0,00 3.114,00 0,00 2.713,44 2.713,44 87,14 87,14
020301 050000
0103050201
0501
11
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.127,00 0,00 5.127,00 0,00 4.680,48 4.680,48 91,29 91,29
020301 050000
0103050100
0501
17
Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 460,00 0,00 460,00 0,00 396,38 396,38 86,17 86,17
020301 050000
0103050201
0501
18
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.988,00 0,00 1.988,00 0,00 1.785,29 1.785,29 89,80 89,80
020301 050000
0103050202
0501
22
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 050000
0103050100
0501
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 917,00 0,00 917,00 0,00 792,76 792,76 86,45 86,45
020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 6.965,00 0,00 6.965,00 0,00 432,00 432,00 6,20 6,20
Total Geral (Sub Total)) 278.528,28 0,00 278.528,28 0,00 224.834,84 224.834,84 80,72 80,72
Pág. 9
58
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020302 050000
0201210000
0502
34
Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0202250000
0502
35
Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0407010000
0504
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.505,00 0,00 4.505,00 0,00 432,00 432,00 9,59 9,59
020302 050000
0408020000
0504
06
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0807010000
0508
02
Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.855,00 0,00 1.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 129.738,00 0,00 129.738,00 0,00 106.020,98 106.020,98 81,72 81,72
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 129.738,00 0,00 129.738,00 0,00 106.020,98 106.020,98 81,72 81,72
020406 040000
0101040100
0401
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 47.993,00 0,00 47.993,00 0,00 44.009,38 44.009,38 91,70 91,70
020406 040000
0101130000
0401
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 12.536,00 0,00 12.536,00 0,00 9.735,60 9.735,60 77,66 77,66
020406 040000
0101140000
0401
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 9.201,00 0,00 9.201,00 0,00 8.872,01 8.872,01 96,42 96,42
020406 040000
0101150000
0401
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.599,00 0,00 6.599,00 0,00 5.296,32 5.296,32 80,26 80,26
020406 040000
0102020000
0401
06
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 635,61 635,61 63,56 63,56
020406 040000
0102040000
0401
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103010000
0401
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 362.877,28 0,00 362.877,28 0,00 293.815,76 293.815,76 80,97 80,97
Pág. 10
59
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0103030000
0401
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103040000
0401
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103090100
0401
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.305,00 0,00 2.305,00 0,00 2.096,90 2.096,90 90,97 90,97
020406 040000
0101090000
0401
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.781,00 0,00 5.781,00 0,00 4.527,26 4.527,26 78,31 78,31
020406 040000
0101080000
0401
19
Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 685,00 0,00 685,00 0,00 397,85 397,85 58,08 58,08
020406 040000
0201010000
0402
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201020100
0402
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.967,25 1.967,25 65,58 65,58
020406 040000
0201029900
0402
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 742,10 742,10 57,08 57,08
020406 040000
0201040000
0402
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.172,93 1.172,93 78,20 78,20
020406 040000
0201050000
0402
05
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201060000
0402
06
Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201070000
0402
07
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201110000
0402
08
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25,00 0,00 25,00 0,00 8,65 8,65 34,60 34,60
020406 040000
0201140000
0402
09
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 378.093,28 0,00 378.093,28 0,00 304.728,70 304.728,70 80,60 80,60
Pág. 11
60
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0201170000
0402
10
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 44,78 44,78 6,89 6,89
020406 040000
0201210000
0402
11
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 8.808,00 0,00 8.808,00 0,00 6.611,56 6.611,56 75,06 75,06
020406 040000
0202010000
0402
12
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.271,56 1.271,56 66,92 66,92
020406 040000
0202020000
0402
13
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 12.314,75 12.314,75 82,10 82,10
020406 040000
0202030000
0402
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.263,79 1.263,79 63,19 63,19
020406 040000
0202100000
0402
15
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00 748,25 748,25 64,50 64,50
020406 040000
0202120000
0402
16
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.630,00 0,00 2.630,00 0,00 1.665,63 1.665,63 63,33 63,33
020406 040000
0202130000
0402
17
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202140300
0402
18
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202150000
0402
19
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202220000
0402
20
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 295,00 0,00 295,00 0,00 180,00 180,00 61,02 61,02
020406 040000
0202250000
0402
21
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 374,73 374,73 24,98 24,98
020406 040000
0201120000
0402
22
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 178,57 178,57 59,52 59,52
020406 040000
0201020200
0402
23
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 1.522,42 1.522,42 69,20 69,20
Total Geral (Sub Total)) 414.596,28 0,00 414.596,28 0,00 330.904,74 330.904,74 79,81 79,81
Pág. 12
61
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0202090200
0402
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 0,00 600,00 0,00 357,99 357,99 59,67 59,67
020406 040000
0202180000
0402
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 30,00 0,00 30,00 0,00 25,09 25,09 83,63 83,63
020406 040000
0602030500
0406
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 0,00 0,00 78.072,00 0,00 78.072,00 0,00 51.609,15 51.609,15 66,10 66,10
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 41.792,00 0,00 41.792,00 0,00 32.211,18 32.211,18 77,07 77,07
020501 050000
0101130000
0501
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.068,00 0,00 2.068,00 0,00 1.584,17 1.584,17 76,60 76,60
020501 050000
0101140000
0501
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 2.927,89 2.927,89 95,81 95,81
020501 050000
0102020000
0501
05
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102040000
0501
07
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103040000
0501
08
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103090100
0501
10
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 610,00 0,00 610,00 0,00 555,97 555,97 91,14 91,14
020501 050000
0101040100
0501
12
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 17.044,00 0,00 17.044,00 0,00 15.464,69 15.464,69 90,73 90,73
020501 050000
0101150000
0501
14
Remunerações por doença maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.404,00 0,00 1.404,00 0,00 923,77 923,77 65,80 65,80
020501 050000
0103010000
0501
15
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 439.723,28 0,00 439.723,28 0,00 352.744,31 352.744,31 80,22 80,22
Pág. 13
62
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0102070000
0501
20
Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102050000
0501
26
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201040000
0502
03
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 9,55 9,55 19,10 19,10
020501 050000
0201080000
0502
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 218,21 218,21 43,64 43,64
020501 050000
0201140000
0502
05
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201170000
0502
08
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201180000
0502
09
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201200000
0502
11
Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.106,68 1.106,68 36,89 36,89
020501 050000
0202010000
0502
13
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.735,74 1.735,74 69,43 69,43
020501 050000
0202030000
0502
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090100
0502
15
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 595,09 595,09 91,55 91,55
020501 050000
0202120000
0502
17
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 800,00 0,00 800,00 0,00 603,59 603,59 75,45 75,45
020501 050000
0202130000
0502
19
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202150000
0502
20
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 447.893,28 0,00 447.893,28 0,00 357.013,17 357.013,17 79,71 79,71
Pág. 14
63
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0202160000
0502
21
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202170000
0502
22
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 148,40 148,40 37,10 37,10
020501 050000
0202180000
0502
23
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.220,52 1.220,52 76,28 76,28
020501 050000
0202200000
0502
24
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.665,00 1.665,00 97,94 97,94
020501 050000
0201210000
0502
26
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 156,86 156,86 39,22 39,22
020501 050000
0201110000
0502
29
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202190000
0502
30
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.060,34 3.060,34 80,54 80,54
020501 050000
0202250000
0502
31
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 45,72 45,72 9,14 9,14
020501 050000
0202220000
0502
32
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00
020501 050000
0202090200
0502
36
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 98,99 98,99 22,00 22,00
020501 050000
0202090300
0502
37
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090400
0502
38
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090500
0502
39
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 4.560,00 0,00 4.560,00 0,00 1.525,78 1.525,78 33,46 33,46
Total Geral (Sub Total)) 457.023,28 0,00 457.023,28 0,00 363.499,00 363.499,00 79,54 79,54
Pág. 15
64
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020502 050000
0201150000
0502
06
Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 144,14 144,14 28,83 28,83
020502 050000
0202120000
0502
18
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.381,64 1.381,64 92,11 92,11
020502 050000
0201040000
0502
40
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0407010000
0504
05
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0807010000
0508
03
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.205,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 31.720,00 0,00 31.720,00 0,00 17.872,19 17.872,19 56,34 56,34
020503 050000
0201030000
0502
02
Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 921,47 921,47 92,15 92,15
020503 050000
0201150000
0502
07
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.371,46 6.371,46 98,02 98,02
020503 050000
0202100000
0502
16
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 310,00 0,00 310,00 0,00 110,00 110,00 35,48 35,48
020503 050000
0202250000
0502
25
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 18.300,00 0,00 18.300,00 0,00 7.580,55 7.580,55 41,42 41,42
020503 050000
0202080000
0502
33
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 2.888,71 2.888,71 93,18 93,18
020503 050000
0407010000
0504
09
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.555,00 0,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 050000
0807010000
0508
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 955,00 0,00 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 68.405,00 0,00 68.405,00 0,00 54.922,51 54.922,51 80,29 80,29
Total Geral (Sub Total)) 493.303,28 0,00 493.303,28 0,00 382.896,97 382.896,97 77,62 77,62
Pág. 16
65
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 68.405,00 0,00 68.405,00 0,00 54.922,51 54.922,51 80,29 80,29
030500 030000
0101040100
0301
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 31.624,00 0,00 31.624,00 0,00 29.061,92 29.061,92 91,90 91,90
030500 030000
0101080000
0301
02
Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 24/12/2015 1.624,00 0,00 1.624,00 0,00 1.157,55 1.157,55 71,28 71,28
030500 030000
0101130000
0301
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.136,00 0,00 4.136,00 0,00 3.492,86 3.492,86 84,45 84,45
030500 030000
0101140000
0301
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.662,00 0,00 6.662,00 0,00 5.201,85 5.201,85 78,08 78,08
030500 030000
0101150000
0301
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.216,00 0,00 2.216,00 0,00 1.743,86 1.743,86 78,69 78,69
030500 030000
0102020000
0301
06
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 191,36 191,36 38,27 38,27
030500 030000
0102040000
0301
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103010000
0301
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103030000
0301
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103040000
0301
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103090100
0301
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.525,00 0,00 1.525,00 0,00 1.389,97 1.389,97 91,15 91,15
030500 030000
0101090000
0301
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201010000
0302
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 541.960,28 0,00 541.960,28 0,00 425.136,34 425.136,34 78,44 78,44
Pág. 17
66
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0201020100
0302
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201020200
0302
03
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 2.918,22 2.918,22 64,85 64,85
030500 030000
0201029900
0302
04
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 39,98 39,98 13,33 13,33
030500 030000
0201040000
0302
05
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201050000
0302
06
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201070000
0302
08
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201110000
0302
09
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201120000
0302
10
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 306,85 306,85 61,37 61,37
030500 030000
0201140000
0302
11
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201170000
0302
12
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201210000
0302
13
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 750,00 0,00 750,00 0,00 254,62 254,62 33,95 33,95
030500 030000
0202010000
0302
14
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 388,71 388,71 77,74 77,74
030500 030000
0202020000
0302
15
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202030000
0302
16
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.282,57 3.282,57 82,06 82,06
Total Geral (Sub Total)) 553.095,28 0,00 553.095,28 0,00 432.327,29 432.327,29 78,17 78,17
Pág. 18
67
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0202040000
0302
17
Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 2.530,00 2.530,00 91,67 91,67
030500 030000
0202080000
0302
18
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202100000
0302
19
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 98,00 0,00 98,00 0,00 56,74 56,74 57,90 57,90
030500 030000
0202120000
0302
20
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00 1.904,76 1.904,76 75,14 75,14
030500 030000
0202130000
0302
21
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202150000
0302
22
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202220000
0302
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 165,00 0,00 165,00 0,00 120,00 120,00 72,73 72,73
030500 030000
0202250000
0302
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 417,69 417,69 27,85 27,85
030500 030000
0202180000
0302
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 380,00 0,00 380,00 0,00 359,90 359,90 94,71 94,71
030500 030000
0202090200
0302
26
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 415,00 0,00 415,00 0,00 103,10 103,10 24,84 24,84
030500 030000
0602030500
0306
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 561.708,28 0,00 561.708,28 0,00 437.819,48 437.819,48 77,94 77,94
Pág. 19
68
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
ORGÂO EXECUTIVO Em 1 de dezembro de 2015
561.708,28 0,00 561.708,28 0,00 437.819,48 437.819,48 77,94 77,94 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 20
ORGÂO DELIBERATIVO
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
69
2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro
Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)
Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.
Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento.
2.5.2. Resumo diário de tesouraria
Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos. 2.5.3. Reconciliações bancárias
As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.
Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.
2.5.4. Termo de contagem de valores
Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia. Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável. Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:
O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:
a) Trimestralmente e sem prévio aviso; b) No encerramento das contas de cada exercício económico; c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido; d) Quando for substituído o tesoureiro;
70
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2015 Data final : 30/11/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
Despesas Orçamentais 464.335,06
Correntes 437.819,48
23.652,82 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de
4.513,85 010000.0101110000 Representação
892,43 010000.0101130000 Subsidio de refeição
1.456,35 010000.0102130200 Outros
0,00 010000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares
0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
5.410,28 010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
0,00 010000.0103050300 Outros
278,00 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
1.527,41 010000.0201020200 Gasóleo
0,00 010000.0201029900 Outros
0,00 010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 010000.0201080000 Material de escritório
0,00 010000.0201120000 Material de transporte - Peças
22,14 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica
282,90 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração
60,31 010000.0201210000 Outros bens
962,45 010000.0202030000 Conservação de bens
1.309,78 010000.0202090200 Telemóveis
12,65 010000.0202100000 Transportes
298,90 010000.0202110000 Representação dos serviços
1.258,72 010000.0202120000 Seguros
0,00 010000.0202130000 Deslocações e estadas
6.911,52 010000.0202140100 Advogadas
6.765,00 010000.0202140200 TOC
0,00 010000.0202140300 Outros
0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares
0,00 010000.0202170000 Publicidade
882,93 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados
30,00 010000.0202220000 Serviços de saúde
649,80 010000.0202250000 Outros serviços
654,10 010000.0405010500 ANAFRE
0,00 010000.0405010800 Outros
0,00 010000.0602030500 Outras
Total 57.832,34
@FreSoft Página: 1 de 7 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira
71
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2015 Data final : 30/11/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
43.421,32 020000.0101040100 Pessoal em funções
1.000,47 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
4.466,42 020000.0101130000 Subsidio de refeição
9.742,93 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
4.247,23 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
292,56 020000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 020000.0102040000 Ajudas de custo
3.224,52 020000.0102050000 Abono para falhas
0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
3.143,46 020000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 020000.0103040000 Outras prestações familiares
3.659,25 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
12.482,23 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
1.482,72 020000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
1.667,96 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
90,11 020000.0201040000 Limpeza e higiene
232,98 020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
1.082,21 020000.0201080000 Material de escritório
0,00 020000.0201110000 Material de consumo clínico
649,82 020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT
0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00 020000.0201180000 Livros e documentação técnica
106,19 020000.0201210000 Outros bens
3.437,32 020000.0202010000 Encargos das instalações
0,00 020000.0202030000 Conservação de bens
0,00 020000.0202080000 Locação de outros bens
2.264,36 020000.0202090100 Telefones fixos
1.083,71 020000.0202090200 Telemóveis
152,10 020000.0202090300 Internet
313,97 020000.0202090400 CTT
0,00 020000.0202090500 Outros
268,78 020000.0202100000 Transportes
313,72 020000.0202120000 Seguros
0,00 020000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 020000.0202150000 Formação
0,00 020000.0202170000 Publicidade
645,42 020000.0202180000 Vigilância e segurança
10.474,73 020000.0202190000 Assistência técnica
Total 167.778,83
@FreSoft Página: 2 de 7 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira
72
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2015 Data final : 30/11/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
544,16 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados
150,00 020000.0202220000 Serviços de saúde
0,00 020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas
2.650,00 020000.0202250000 Outros serviços
0,00 020000.0602030100 Outras restituições
0,00 020000.0602030200 IVA pago
75,60 020000.0602030400 Serviços bancários
0,00 020000.0602030500 Outras
29.061,92 030000.0101040100 Pessoal em funções
1.157,55 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
0,00 030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
3.492,86 030000.0101130000 Subsidio de refeição
5.201,85 030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
1.743,86 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
191,36 030000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo
0,00 030000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 030000.0103040000 Outras prestações familiares
1.675,78 030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
4.175,47 030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
4.664,98 030000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
1.389,97 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
0,00 030000.0201020100 Gasolina
2.918,22 030000.0201020200 Gasóleo
39,98 030000.0201029900 Outros
0,00 030000.0201040000 Limpeza e higiene
0,00 030000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
0,00 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 030000.0201110000 Material de consumo clínico
306,85 030000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças
0,00 030000.0201170000 Ferramentas e utensílios
254,62 030000.0201210000 Outros bens
388,71 030000.0202010000 Encargos das instalações
0,00 030000.0202020000 Limpeza e higiene
3.282,57 030000.0202030000 Conservação de bens
2.530,00 030000.0202040000 Locação de edifícios
Total 233.675,14
@FreSoft Página: 3 de 7 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira
73
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2015 Data final : 30/11/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 030000.0202080000 Locação de outros bens
103,10 030000.0202090200 Telemóveis
56,74 030000.0202100000 Transportes
1.904,76 030000.0202120000 Seguros
0,00 030000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 030000.0202150000 Formação
359,90 030000.0202180000 Vigilância e segurança
120,00 030000.0202220000 Serviços de saúde
417,69 030000.0202250000 Outros serviços
0,00 030000.0602030500 Outras
44.009,38 040000.0101040100 Pessoal em funções
397,85 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
4.527,26 040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
9.735,60 040000.0101130000 Subsidio de refeição
8.872,01 040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
5.296,32 040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
635,61 040000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo
0,00 040000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 040000.0103040000 Outras prestações familiares
2.713,44 040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
14.193,56 040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
0,00 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
2.096,90 040000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
1.967,25 040000.0201020100 Gasolina
1.522,42 040000.0201020200 Gasóleo
742,10 040000.0201029900 Outros
1.172,93 040000.0201040000 Limpeza e higiene
0,00 040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
0,00 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
0,00 040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
8,65 040000.0201110000 Material de consumo clínico
178,57 040000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 040000.0201140000 Outro material - Peças
44,78 040000.0201170000 Ferramentas e utensílios
6.611,56 040000.0201210000 Outros bens
1.271,56 040000.0202010000 Encargos das instalações
Total 342.635,08
@FreSoft Página: 4 de 7 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira
74
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2015 Data final : 30/11/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
12.314,75 040000.0202020000 Limpeza e higiene
1.263,79 040000.0202030000 Conservação de bens
357,99 040000.0202090200 Telemóveis
748,25 040000.0202100000 Transportes
1.665,63 040000.0202120000 Seguros
0,00 040000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 040000.0202140300 Outros
0,00 040000.0202150000 Formação
25,09 040000.0202180000 Vigilância e segurança
180,00 040000.0202220000 Serviços de saúde
374,73 040000.0202250000 Outros serviços
0,00 040000.0602030500 Outras
21.019,69 050000.0101040100 Pessoal em funções
3.081,50 050000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
2.468,06 050000.0101130000 Subsidio de refeição
3.895,77 050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
923,77 050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
1.047,54 050000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo
0,00 050000.0102050000 Abono para falhas
0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
0,00 050000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 050000.0103040000 Outras prestações familiares
1.189,14 050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
6.465,77 050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
0,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
833,94 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais
1.822,74 050000.0201020200 Gasóleo
0,00 050000.0201029900 Outros
921,47 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios
9,55 050000.0201040000 Limpeza e higiene
218,21 050000.0201080000 Material de escritório
0,00 050000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 050000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 050000.0201140000 Outro material - Peças
6.515,60 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 050000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00 050000.0201180000 Livros e documentação técnica
1.106,68 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio
Total 411.084,74
@FreSoft Página: 5 de 7 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira
75
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2015 Data final : 30/11/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
1.591,72 050000.0201210000 Outros bens
1.735,74 050000.0202010000 Encargos das instalações
947,85 050000.0202030000 Conservação de bens
2.888,71 050000.0202080000 Locação de outros bens
595,09 050000.0202090100 Telefones fixos
456,98 050000.0202090200 Telemóveis
0,00 050000.0202090300 Internet
0,00 050000.0202090400 CTT
0,00 050000.0202090500 Outros
110,00 050000.0202100000 Transportes
3.706,64 050000.0202120000 Seguros
0,00 050000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 050000.0202150000 Formação
0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares
148,40 050000.0202170000 Publicidade
1.220,52 050000.0202180000 Vigilância e segurança
3.060,34 050000.0202190000 Assistência técnica
2.124,48 050000.0202200000 Outros trabalhos especializados
90,00 050000.0202220000 Serviços de saúde
7.626,27 050000.0202250000 Outros serviços
0,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
0,00 050000.0403010200 Outras
432,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos
0,00 050000.0408020000 Outras
Capital 26.515,58
204,23 020000.0701070000 Equipamento de informática
2.213,47 020000.0701080000 Software informático
0,00 020000.0701090000 Equipamento administrativo
0,00 030000.0701030100 Instalações de serviços
0,00 030000.0701030500 Escolas
0,00 030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares
0,00 030000.0701040500 Parques e jardins
4.920,00 030000.0701040900 Sinalização e trânsito
0,00 030000.0701060200 Outro
0,00 030000.0701100200 Outro
0,00 030000.0701110000 Ferramentas e utensílios
0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços
0,00 040000.0701030700 Outros
4.301,50 040000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares
Total 449.458,68
@FreSoft Página: 6 de 7 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira
76
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2015 Data final : 30/11/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
1.211,55 040000.0701040500 Parques e jardins
2.558,40 040000.0701040800 Viação rural
0,00 040000.0701040900 Sinalização e trânsito
0,00 040000.0701041200 Cemitérios
0,00 040000.0701060200 Outro
0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos
11.011,43 040000.0701100200 Outro
0,00 040000.0701110000 Ferramentas e utensílios
0,00 050000.0701060200 Outro
0,00 050000.0701070000 Equipamento de informática
0,00 050000.0701080000 Software informático
0,00 050000.0701090000 Equipamento administrativo
95,00 050000.0701100200 Outro
0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor
0,00 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos
Operações de Tesouraria 85.445,11
19.135,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
2.820,06 1701010200 IRS - Trabalho Independente
1.797,49 1701010400 PENHORAS
6.472,86 1701010500 ADSE
979,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária
632,50 1701010700 IRS - PREDIAIS
17.185,09 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
5.353,21 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
599,83 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
1.316,60 1702010100 STAL
932,69 1702030200 PASSES ESCOLARES
5.706,77 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
2.709,06 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS
19.804,95 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
Saldo para gerência seguinte
Execução orçamental
Operações de tesouraria 8.661,20
177.224,10
185.885,30
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
Total 735.665,47
@FreSoft Página: 7 de 7 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira
77
Data inicial: 01/01/2015
FLUXOS DE CAIXA
Data final: 30/11/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTAS DE ORDEM
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Receitas orçamentais
Correntes
Capitais
Capitais
Correntes
Despesas orçamentais
Operações de Tesouraria
Saldo para a Gerência seguinte
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Saldo da gerência anterior
Garantias e cauções
Garantias e cauções prestadas
Garantias e caução accionada
Garantias e cauções devolvidas
Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada
Recibos para cobrança
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Receita virtual cobrada
Receita virtual anulada
Total
Total Total
Total
0,00
0,00
0.00 0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437.819,48
26.515,58
177.224,10
8.661,20
100.458,28
12.424,12
539.461,54
0,00
81.682,19
Outras Receitas
112.882,40
541.100,88
464.335,06
Operações de Tesouraria
Execução orçamental
85.445,11
735,665.47
185.885,30
1.639,34
735.665,47
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
@FreSoft Página: 1 de 1 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
78
112,882.40
12,424.12
100,458.28
RECEBIMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Operações de Tesouraria
Data inicial:01/01/2015 Data final: 30/11/2015
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Receitas Orçamentais 541.100,88
Correntes 539.461,54
12.691,38 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis
0,00 0202060100 Mercados e feiras
19.674,93 0202060300 Ocupação da via pública
0,00 0202060400 Canídeos
3.958,58 0202060500 Publicidade
0,00 0202060900 Certificação de documentos
1,96 0202061000 Atestados e Declarações
0,00 0202069900 Outros
0,00 0401230100 Mercados e feiras
1.233,49 0401230300 Ocupação da via pública
4.094,77 0401230400 Canídeos
0,00 0401230800 Certificação de documentos
426,88 0401230900 Atestados e Declarações
728,25 0401231000 Cemitérios
0,00 0401239900 Outras
0,00 0402010000 Juros de mora
0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações
0,00 0402990100 Canídeos
0,00 0402999900 Outras
61,98 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras
250,00 0601020000 Privadas
103.826,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias
0,00 0603019900 Outras
0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
262.408,85 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
102.990,58 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
12.439,75 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
2.932,86 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras
300,00 0608010000 Famílias
101,84 0701030000 Publicações e impressos
0,00 0701050000 Bens inutilizados
0,00 0701100100 Sucata
0,00 0701109900 Outros
628,60 0701120000 Produtos dos CTT
0,00 0701990000 Outros
0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos
343,60 0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária
0,00 0702060000 Reparações
0,00 0702080301 Turismo Sénior
0,00 0702080399 Outros
0,00 0702090200 Resíduos sólidos
0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares
8.317,30 0702090500 Cemitérios
Total 650,294.00
@FreSoft Página: 1 de 2 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
79
RECEBIMENTOS
Data final: 30/11/2015 Data inicial:01/01/2015
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
0,00 0702090600 Mercados e feiras
0,00 0702091100 Balneários
92,69 0702091200 Comissão por cobrança - CTT
31,60 0702099900 Outros
0,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0,00 0801990300 IVA reembolsado
1.925,65 0801999900 Diversas
Capital 0,00
0,00 0904060100 Equipamento de transporte
0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento
0,00 0904060300 Outros
0,00 1001020000 Privadas
0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira
0,00 1003019900 Outras
0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
0,00 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras
0,00 1008010000 Familias
0,00 1301010000 Indemnizações
0,00 1301990000 Outras
Outras Receitas 1.639,34
1.639,34 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos
0,00 1601010000 Na posse do serviço
Operações de tesouraria 81.682,19
18.784,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
2.636,18 1701010200 IRS - Trabalho Independente
0,00 1701010300 IMPOSTO SELO
1.797,49 1701010400 PENHORAS
6.472,86 1701010500 ADSE
975,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária
632,50 1701010700 IRS - PREDIAIS
16.954,42 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
5.387,17 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
599,83 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS
1.306,10 1702010100 STAL
716,46 1702030200 PASSES ESCOLARES
5.706,77 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
0,00 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS
19.713,41 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
735,665.47 Total
@FreSoft Página: 2 de 2
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80
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86
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87
2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos
Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na Contabilidade
de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica económica.
Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade
das autarquias.
Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à partida
são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de atividades
desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Sub-Funções constantes dos
classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do Plano.
Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste sub-capítulo
e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de Maio, há que explicar
os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:
DIRETOS
Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado
do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa
obra, numa atividade, num serviço, etc.).
INDIRETOS
Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois
ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser
relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o
caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios,
amortizações comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se
inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função
Administração Geral no Classificador Funcional).
Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de
Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário interno e de prestação de contas
a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento dos
tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres.
Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal como
informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia, em
resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º75/2013, de 3 de Setembro, acompanhados
dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração, em escrita corrente,
baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem bem a evolução
(operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução demonstradas
contabilisticamente.
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
88
Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida neste
tipo de informação trimestral.
2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;
Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados e a
explicação do seu conteúdo.
2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral
2.7.4. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e
despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao Acordo de Execução e ao Contrato
Interadministrativo;
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
89
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
90
152.960,75
152.960,75
152.960,75
120.183,12
31.186,77
4.462,35
39.856,22
654,10
41.530,38
75,60
2.417,70
7.335,43
7.230,20
105,23
7.335,49
7.230,26
105,23
18.106,71
17.685,73
420,98
0,00
0,00
0,00
0,00
260.691,95
23.046,90
23.046,90
0,00
0,00
5.101,64
1.202,34
180,83
3.288,53
67,51
362,43
1.436,38
0,00
0,00
1.368,87
67,51
16.508,88
0,00
3.473,44
8.557,34
1.738,28
1.931,88
485,85
322,09
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO
Data: 01/12/2015
Ano: 2015
De 01/01/2015 a 30/11/2015 (unidade EUR)
Centros de Custo VALORES
Centro
Custo
Total
Acumulado
Valor
OrçamentadoDescrição Total Mês SALDO
01 FUNÇÕES GERAIS 152.960,75 187.545,28 34.584,53
0101 Serviços Gerais da Administração Pública 152.960,75 184.485,28 31.524,53
010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 152.960,75 184.485,28 31.524,53
01010101 Competências próprias 120.183,12 149.202,28 29.019,16
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 31.186,77 35.353,00 4.166,23
0101010102 Aquisição de bens 4.462,35 6.728,28 2.265,93
0101010103 Despesa com pessoal 39.856,22 50.276,00 10.419,78
0101010104 Transferências correntes 654,10 660,00 5,90
0101010105 Aquisição de serviços 41.530,38 52.920,00 11.389,62
0101010106 Outras despesas correntes 75,60 165,00 89,40
0101010107 Aquisição de bens de capital 2.417,70 3.100,00 682,30
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.335,43 8.096,00 760,57
0101018604 Despesas com pessoal 7.230,20 7.960,00 729,80
0101018606 Seguros 105,23 136,00 30,77
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7.335,49 8.096,00 760,51
0101018704 Despesas com pessoal 7.230,26 7.960,00 729,74
0101018706 Seguros 105,23 136,00 30,77
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS18.106,71 19.091,00 984,29
0101019104 Despesas com pessoal 17.685,73 18.545,00 859,27
0101019106 Seguros 420,98 546,00 125,02
0102 Segurança e ordem pública 0,00 3.060,00 3.060,00
010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 3.060,00 3.060,00
01020104 Transferências correntes 0,00 1.505,00 1.505,00
01020108 Transferências capital 0,00 1.555,00 1.555,00
02 FUNÇÕES SOCIAIS 260.691,95 370.582,00 109.890,05
0201 Educação 23.046,90 35.359,00 12.312,10
020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 23.046,90 35.359,00 12.312,10
02010101 Competência próprias 0,00 1.715,00 1.715,00
0201010104 Transferências Correntes 0,00 1.715,00 1.715,00
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO5.101,64 8.825,00 3.723,36
0201018401 Aquisição de bens 1.202,34 1.537,00 334,66
0201018403 Aquisição de serviços 180,83 2.000,00 1.819,17
0201018404 Despesas com pessoal 3.288,53 4.188,00 899,47
0201018406 Seguros 67,51 100,00 32,49
0201018407 Rep/conservação de maquinaria e veículos 362,43 1.000,00 637,57
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 1.436,38 7.337,00 5.900,62
0201018501 Aquisição de bens 0,00 443,00 443,00
0201018503 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00
0201018504 Despesas com pessoal 1.368,87 6.258,00 4.889,13
0201018506 Seguros 67,51 136,00 68,49
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR16.508,88 17.482,00 973,12
0201019201 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00
0201019203 Aquisição de serviços 3.473,44 4.000,00 526,56
0201019204 Despesas com pessoal 8.557,34 8.500,00 -57,34
0201019205 Combustível 1.738,28 2.000,00 261,72
0201019206 Seguros 1.931,88 1.932,00 0,12
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 485,85 500,00 14,15
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 322,09 450,00 127,91
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
91
57.992,95
57.560,95
26.012,15
13.275,80
9.430,25
3.306,10
20.640,55
17.986,93
143,46
2.510,16
10.908,25
6.960,23
1.988,88
1.959,14
432,00
0,00
432,00
0,00
0,00
126.700,25
126.700,25
36.155,43
9.401,16
70,22
1.627,88
20.309,23
2.348,86
798,12
1.480,31
119,65
62.363,73
5.606,92
15.228,42
35.891,33
1.309,25
2.644,33
1.559,62
123,86
12.163,75
70,64
1.594,08
1.889,22
8.179,95
159,62
248,26
0,00
21,99
1.253,35
0,00
53,40
1.197,49
0,00
2,22
0,00
0,24
14.764,00
2.375,76
856,60
10.618,67
98,75
734,56
0203 Segurança e acção social 57.992,95 70.478,00 12.485,05
020301 SEGURANÇA SOCIAL 57.560,95 63.513,00 5.952,05
02030101 Descontos eleitos/pessoal afeto competências próprias 26.012,15 32.139,00 6.126,85
0203010101 Caixa Geral Aposentações 13.275,80 17.277,00 4.001,20
0203010102 Segurança Social 9.430,25 10.717,00 1.286,75
0203010103 ADSE 3.306,10 4.145,00 838,90
02030102 Descontos pessoal afeto ao Acordo 20.640,55 19.105,00 -1.535,55
0203010201 Caixa Geral Aposentações 17.986,93 16.539,00 -1.447,93
0203010202 Segurança Social 143,46 5,00 -138,46
0203010203 ADSE 2.510,16 2.561,00 50,84
02030103 Descontos pessoal afeto Contrato 10.908,25 12.269,00 1.360,75
0203010301 Caixa Geral Aposentações 6.960,23 8.028,00 1.067,77
0203010302 Segurança Social 1.988,88 2.431,00 442,12
0203010303 ADSE 1.959,14 1.810,00 -149,14
020302 ACÇÃO SOCIAL 432,00 6.965,00 6.533,00
02030202 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00
02030204 Transferência correntes 432,00 4.510,00 4.078,00
02030205 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00
02030208 Transferências de capital 0,00 1.855,00 1.855,00
0204 Habitação e serviços coletivos 126.700,25 183.493,00 56.792,75
020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA126.700,25 183.493,00 56.792,75
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 36.155,43 50.786,00 14.630,57
0204068101 Aquisição de bens 9.401,16 10.692,00 1.290,85
0204068102 Locação de bens 70,22 100,00 29,78
0204068103 Aquisição de serviços 1.627,88 6.986,00 5.358,12
0204068104 Despesas com pessoal 20.309,23 25.319,00 5.009,77
0204068105 Combustível 2.348,86 2.398,00 49,14
0204068106 Seguros 798,12 1.257,00 458,88
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.480,31 3.834,00 2.353,69
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 119,65 200,00 80,35
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS62.363,73 74.245,00 11.881,27
0204068201 Aquisição de bens 5.606,92 6.500,00 893,08
0204068203 Aquisição de serviços 15.228,42 20.250,00 5.021,58
0204068204 Despesas com pessoal 35.891,33 40.000,00 4.108,67
0204068205 Combustível 1.309,25 2.801,00 1.491,75
0204068206 Seguros 2.644,33 2.674,00 29,67
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.559,62 1.750,00 190,38
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 123,86 270,00 146,14
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO12.163,75 31.283,00 19.119,25
0204068301 Aquisição de bens 70,64 18.869,00 18.798,36
0204068302 Locação de bens 1.594,08 0,00 -1.594,08
0204068303 Aquisição de serviços 1.889,22 333,00 -1.556,22
0204068304 Despesas com pessoal 8.179,95 10.059,00 1.879,05
0204068305 Combustível 159,62 674,00 514,39
0204068306 Seguros 248,26 499,00 250,74
0204068307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 782,00 782,00
0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 21,99 67,00 45,02
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.253,35 1.986,00 732,66
0204069401 Aquisição de bens 0,00 121,00 121,00
0204069403 Aquisição de serviços 53,40 20,00 -33,40
0204069404 Despesas com pessoal 1.197,49 1.774,00 576,51
0204069405 Combustível 0,00 40,00 40,00
0204069406 Seguros 2,22 11,00 8,78
0204069407 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 16,00 16,00
0204069408 Materiais consumíveis e comunicações 0,24 4,00 3,76
02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS14.764,00 25.193,00 10.429,00
0204069501 Aquisição de bens 2.375,76 8.712,00 6.336,24
0204069503 Aquisição de serviços 856,60 1.790,00 933,40
0204069504 Despesas com pessoal 10.618,67 13.000,00 2.381,33
0204069505 Combustível 98,75 587,00 488,25
0204069506 Seguros 734,56 800,00 65,44
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
92
734,56
58,20
21,46
52.951,85
27.669,47
1.439,88
19.847,11
6.382,48
0,00
4.166,35
158,78
158,78
0,00
0,00
4.007,57
10,55
1.567,76
1.256,67
1.172,59
21.116,03
4.049,51
2.450,00
168,62
0,00
297,22
12.402,98
95,00
0,00
27,72
107,43
110,00
1.407,55
58.635,98
8.002,97
8.002,97
5.110,65
0,00
5.110,65
2.892,32
0,00
1.657,00
1.235,32
50.633,01
47.556,99
3.345,93
35.016,30
9.194,76
0,00
0,00
3.076,02
33,85
865,07
2.177,10
0,00
Total Geral 472.288,68
0204069506 Seguros 734,56 800,00 65,44
0204069507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 58,20 245,00 186,80
0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 21,46 59,00 37,54
0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 52.951,85 81.252,00 28.300,15
020501 CULTURA 27.669,47 34.441,00 6.771,53
02050102 Aquisição de bens 1.439,88 2.500,00 1.060,12
02050103 Despesa com pessoal 19.847,11 24.386,00 4.538,89
02050105 Aquisição de serviços 6.382,48 7.000,00 617,52
02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 555,00 555,00
020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 4.166,35 14.301,00 10.134,65
02050201 Competências próprias 158,78 2.710,00 2.551,22
0205020102 Aquisição de bens 158,78 200,00 41,22
0205020104 Transferências correntes 0,00 1.305,00 1.305,00
0205020108 Transferências de capital 0,00 1.205,00 1.205,00
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 4.007,57 11.591,00 7.583,43
0205029701 Aquisição de bens 10,55 7.191,00 7.180,45
0205029703 Aquisição de serviços 1.567,76 2.000,00 432,24
0205029704 Despesas com pessoal 1.256,67 1.000,00 -256,67
0205029706 Seguros 1.172,59 1.400,00 227,41
020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 21.116,03 32.510,00 11.393,97
02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.049,51 4.050,00 0,49
02050302 Noite da sardinha assada 2.450,00 2.500,00 50,00
02050303 Dia Internacional da Mulher 168,62 170,00 1,38
02050304 Transferências correntes 0,00 1.555,00 1.555,00
02050305 Geminação com Avintes 297,22 350,00 52,78
02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 12.402,98 12.450,00 47,02
02050307 Materiais para ornamentação das ruas 95,00 100,00 5,00
02050308 Transferências de capital 0,00 955,00 955,00
02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 27,72 8.750,00 8.722,28
02050310 Noites de Verão 107,43 110,00 2,57
02050311 Desfile de Carnaval 110,00 110,00 0,00
02050312 Festas S. João 1.407,55 1.410,00 2,45
03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 58.635,98 116.931,00 58.295,02
0303 Transportes e comunicações 8.002,97 31.660,00 23.657,03
030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 8.002,97 31.660,00 23.657,03
03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 5.110,65 8.500,00 3.389,35
0303019301 Aquisição de bens 0,00 1.500,00 1.500,00
0303019303 Aquisição de serviços 5.110,65 7.000,00 1.889,35
03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS 2.892,32 23.160,00 20.267,68
0303019601 Aquisição de bens 0,00 1.000,00 1.000,00
0303019603 Aquisição de serviços 1.657,00 7.000,00 5.343,00
0303019604 Despesas com pessoal 1.235,32 15.160,00 13.924,68
030500 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 50.633,01 85.271,00 34.637,99
03050001 Competências próprias 47.556,99 79.967,00 32.410,01
0305000102 Aquisição de bens 3.345,93 6.430,00 3.084,07
0305000103 Despesa com pessoal 35.016,30 52.857,00 17.840,70
0305000105 Aquisição de serviços 9.194,76 13.065,00 3.870,24
0305000106 Outras despesas correntes 0,00 5,00 5,00
0305000107 Aquisição de bens de capital 0,00 7.610,00 7.610,00
03050098 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS3.076,02 5.304,00 2.227,98
0305009801 Aquisição de bens 33,85 804,00 770,15
0305009803 Aquisição de serviços 865,07 1.000,00 134,93
0305009804 Despesas com pessoal 2.177,10 3.000,00 822,90
0305009807 Rep/cons de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00
472.288,68 675.058,28 202.769,60
@FreSof
t
04-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira Página: 3 de 3
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
93
%
Imputada
(10)
Custo
Indireto
(11)
Total
(12)
152.960,75
152.960,75
152.960,75
120.183,12
31.186,77
4.462,35
39.856,22
654,10
41.530,38
75,60
2.417,70
7.335,43 2,41 4.040,23 11.375,66
7.230,20 2,37 3.982,27 11.212,47
105,23 0,03 57,96 163,19
7.335,49 2,41 4.040,26 11.375,75
7.230,26 2,37 3.982,30 11.212,56
105,23 0,03 57,96 163,19
18.106,71 5,95 9.972,86 28.079,57
17.685,73 5,81 9.741,00 27.426,73
420,98 0,14 231,87 652,85
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Imputação dos Custos Indiretos
Geral (Custos Finais)
VALORES
SALDO
(6)
Valor
Orçamentado
(5)
Total
Acumulado
(4)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO
Data: 01/12/2015
Ano: 2015
De 01/01/2015 a 30/11/2015
Total Mês
(3)
Centro Custo
(1)
Descrição
(2)
Centros de Custo
(unidade EUR)
01 FUNÇÕES GERAIS 152.960,75 187.545,28 34.584,53
0101 Serviços Gerais da Administração Pública 152.960,75 184.485,28 31.524,53
010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 152.960,75 184.485,28 31.524,53
01010101 Competências próprias 120.183,12 149.202,28 29.019,16
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 31.186,77 35.353,00 4.166,23
0101010102 Aquisição de bens 4.462,35 6.728,28 2.265,93
0101010103 Despesa com pessoal 39.856,22 50.276,00 10.419,78
0101010104 Transferências correntes 654,10 660,00 5,90
0101010105 Aquisição de serviços 41.530,38 52.920,00 11.389,62
0101010106 Outras despesas correntes 75,60 165,00 89,40
0101010107 Aquisição de bens de capital 2.417,70 3.100,00 682,30
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.335,43 8.096,00 760,57
0101018604 Despesas com pessoal 7.230,20 7.960,00 729,80
0101018606 Seguros 105,23 136,00 30,77
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7.335,49 8.096,00 760,51
0101018704 Despesas com pessoal 7.230,26 7.960,00 729,74
0101018706 Seguros 105,23 136,00 30,77
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS18.106,71 19.091,00 984,29
0101019104 Despesas com pessoal 17.685,73 18.545,00 859,27
0101019106 Seguros 420,98 546,00 125,02
0102 Segurança e ordem pública 0,00 3.060,00 3.060,00
010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 3.060,00 3.060,00
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
94
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
260.691,95 85,60 143.584,64 404.276,59
23.046,90 7,57 12.693,84 35.740,74
23.046,90 7,57 12.693,84 35.740,74
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.101,64 1,68 2.809,90 7.911,54
1.202,34 0,39 662,23 1.864,57
180,83 0,06 99,60 280,43
3.288,53 1,08 1.811,27 5.099,80
67,51 0,02 37,18 104,69
362,43 0,12 199,62 562,05
1.436,38 0,47 791,13 2.227,51
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.368,87 0,45 753,95 2.122,82
67,51 0,02 37,18 104,69
16.508,88 5,42 9.092,81 25.601,69
0,00 0,00 0,00 0,00
3.473,44 1,14 1.913,11 5.386,55
8.557,34 2,81 4.713,24 13.270,58
1.738,28 0,57 957,41 2.695,69
1.931,88 0,63 1.064,05 2.995,93
485,85 0,16 267,60 753,45
322,09 0,11 177,40 499,49
57.992,95 19,04 31.941,52 89.934,47
57.560,95 18,90 31.703,58 89.264,53
26.012,15 8,54 14.327,04 40.339,19
13.275,80 4,36 7.312,08 20.587,88
9.430,25 3,10 5.194,02 14.624,27
3.306,10 1,09 1.820,94 5.127,04
20.640,55 6,78 11.368,46 32.009,01
17.986,93 5,91 9.906,89 27.893,82
143,46 0,05 79,02 222,48
2.510,16 0,82 1.382,55 3.892,71
10.908,25 3,58 6.008,08 16.916,33
01020104 Transferências correntes 0,00 1.505,00 1.505,00
01020108 Transferências capital 0,00 1.555,00 1.555,00
02 FUNÇÕES SOCIAIS 260.691,95 370.582,00 109.890,05
0201 Educação 23.046,90 35.359,00 12.312,10
020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 23.046,90 35.359,00 12.312,10
02010101 Competência próprias 0,00 1.715,00 1.715,00
0201010104 Transferências Correntes 0,00 1.715,00 1.715,00
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO5.101,64 8.825,00 3.723,36
0201018401 Aquisição de bens 1.202,34 1.537,00 334,66
0201018403 Aquisição de serviços 180,83 2.000,00 1.819,17
0201018404 Despesas com pessoal 3.288,53 4.188,00 899,47
0201018406 Seguros 67,51 100,00 32,49
0201018407 Rep/conservação de maquinaria e veículos 362,43 1.000,00 637,57
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO1.436,38 7.337,00 5.900,62
0201018501 Aquisição de bens 0,00 443,00 443,00
0201018503 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00
0201018504 Despesas com pessoal 1.368,87 6.258,00 4.889,13
0201018506 Seguros 67,51 136,00 68,49
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR16.508,88 17.482,00 973,12
0201019201 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00
0201019203 Aquisição de serviços 3.473,44 4.000,00 526,56
0201019204 Despesas com pessoal 8.557,34 8.500,00 -57,34
0201019205 Combustível 1.738,28 2.000,00 261,72
0201019206 Seguros 1.931,88 1.932,00 0,12
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 485,85 500,00 14,15
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 322,09 450,00 127,91
0203 Segurança e acção social 57.992,95 70.478,00 12.485,05
020301 SEGURANÇA SOCIAL 57.560,95 63.513,00 5.952,05
02030101 Descontos eleitos/pessoal afeto competências próprias 26.012,15 32.139,00 6.126,85
0203010101 Caixa Geral Aposentações 13.275,80 17.277,00 4.001,20
0203010102 Segurança Social 9.430,25 10.717,00 1.286,75
0203010103 ADSE 3.306,10 4.145,00 838,90
02030102 Descontos pessoal afeto ao Acordo 20.640,55 19.105,00 -1.535,55
0203010201 Caixa Geral Aposentações 17.986,93 16.539,00 -1.447,93
0203010202 Segurança Social 143,46 5,00 -138,46
0203010203 ADSE 2.510,16 2.561,00 50,84
02030103 Descontos pessoal afeto Contrato 10.908,25 12.269,00 1.360,75
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
95
6.960,23 2,29 3.833,57 10.793,80
1.988,88 0,65 1.095,44 3.084,32
1.959,14 0,64 1.079,06 3.038,20
432,00 0,14 237,94 669,94
0,00 0,00 0,00 0,00
432,00 0,14 237,94 669,94
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
126.700,25 41,60 69.784,32 196.484,57
126.700,25 41,60 69.784,32 196.484,57
36.155,43 11,87 19.913,79 56.069,22
9.401,16 3,09 5.177,99 14.579,15
70,22 0,02 38,68 108,90
1.627,88 0,53 896,61 2.524,49
20.309,23 6,67 11.185,97 31.495,20
2.348,86 0,77 1.293,71 3.642,57
798,12 0,26 439,59 1.237,71
1.480,31 0,49 815,33 2.295,64
119,65 0,04 65,90 185,55
62.363,73 20,48 34.348,87 96.712,59
5.606,92 1,84 3.088,19 8.695,11
15.228,42 5,00 8.387,55 23.615,97
35.891,33 11,79 19.768,33 55.659,66
1.309,25 0,43 721,11 2.030,36
2.644,33 0,87 1.456,45 4.100,78
1.559,62 0,51 859,01 2.418,63
123,86 0,04 68,22 192,08
12.163,75 3,99 6.699,59 18.863,34
70,64 0,02 38,91 109,55
1.594,08 0,52 877,99 2.472,07
1.889,22 0,62 1.040,55 2.929,77
8.179,95 2,69 4.505,38 12.685,33
159,62 0,05 87,91 247,53
248,26 0,08 136,74 385,00
0,00 0,00 0,00 0,00
21,99 0,01 12,11 34,09
1.253,35 0,41 690,32 1.943,67
0,00 0,00 0,00 0,00
53,40 0,02 29,41 82,81
0203010301 Caixa Geral Aposentações 6.960,23 8.028,00 1.067,77
0203010302 Segurança Social 1.988,88 2.431,00 442,12
0203010303 ADSE 1.959,14 1.810,00 -149,14
020302 ACÇÃO SOCIAL 432,00 6.965,00 6.533,00
02030202 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00
02030204 Transferência correntes 432,00 4.510,00 4.078,00
02030205 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00
02030208 Transferências de capital 0,00 1.855,00 1.855,00
0204 Habitação e serviços coletivos 126.700,25 183.493,00 56.792,75
020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA126.700,25 183.493,00 56.792,75
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 36.155,43 50.786,00 14.630,57
0204068101 Aquisição de bens 9.401,16 10.692,00 1.290,85
0204068102 Locação de bens 70,22 100,00 29,78
0204068103 Aquisição de serviços 1.627,88 6.986,00 5.358,12
0204068104 Despesas com pessoal 20.309,23 25.319,00 5.009,77
0204068105 Combustível 2.348,86 2.398,00 49,14
0204068106 Seguros 798,12 1.257,00 458,88
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.480,31 3.834,00 2.353,69
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 119,65 200,00 80,35
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS62.363,73 74.245,00 11.881,27
0204068201 Aquisição de bens 5.606,92 6.500,00 893,08
0204068203 Aquisição de serviços 15.228,42 20.250,00 5.021,58
0204068204 Despesas com pessoal 35.891,33 40.000,00 4.108,67
0204068205 Combustível 1.309,25 2.801,00 1.491,75
0204068206 Seguros 2.644,33 2.674,00 29,67
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.559,62 1.750,00 190,38
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 123,86 270,00 146,14
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO12.163,75 31.283,00 19.119,25
0204068301 Aquisição de bens 70,64 18.869,00 18.798,36
0204068302 Locação de bens 1.594,08 0,00 -1.594,08
0204068303 Aquisição de serviços 1.889,22 333,00 -1.556,22
0204068304 Despesas com pessoal 8.179,95 10.059,00 1.879,05
0204068305 Combustível 159,62 674,00 514,39
0204068306 Seguros 248,26 499,00 250,74
0204068307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 782,00 782,00
0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 21,99 67,00 45,02
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS1.253,35 1.986,00 732,66
0204069401 Aquisição de bens 0,00 121,00 121,00
0204069403 Aquisição de serviços 53,40 20,00 -33,40
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
96
1.197,49 0,39 659,56 1.857,05
0,00 0,00 0,00 0,00
2,22 0,00 1,22 3,44
0,00 0,00 0,00 0,00
0,24 0,00 0,13 0,37
14.764,00 4,85 8.131,76 22.895,76
2.375,76 0,78 1.308,53 3.684,29
856,60 0,28 471,80 1.328,40
10.618,67 3,49 5.848,58 16.467,25
98,75 0,03 54,39 153,14
734,56 0,24 404,58 1.139,14
58,20 0,02 32,06 90,26
21,46 0,01 11,82 33,29
52.951,85 17,39 29.164,97 82.116,82
27.669,47 9,09 15.239,87 42.909,34
1.439,88 0,47 793,06 2.232,94
19.847,11 6,52 10.931,45 30.778,56
6.382,48 2,10 3.515,36 9.897,84
0,00 0,00 0,00 0,00
4.166,35 1,37 2.294,75 6.461,10
158,78 0,05 87,45 246,23
158,78 0,05 87,45 246,23
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.007,57 1,32 2.207,30 6.214,87
10,55 0,00 5,81 16,36
1.567,76 0,51 863,50 2.431,26
1.256,67 0,41 692,15 1.948,82
1.172,59 0,39 645,84 1.818,43
21.116,03 6,93 11.630,35 32.746,38
4.049,51 1,33 2.230,40 6.279,91
2.450,00 0,80 1.349,42 3.799,42
168,62 0,06 92,87 261,49
0,00 0,00 0,00 0,00
297,22 0,10 163,70 460,92
12.402,98 4,07 6.831,35 19.234,33
95,00 0,03 52,32 147,32
0,00 0,00 0,00 0,00
0204069404 Despesas com pessoal 1.197,49 1.774,00 576,51
0204069405 Combustível 0,00 40,00 40,00
0204069406 Seguros 2,22 11,00 8,78
0204069407 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 16,00 16,00
0204069408 Materiais consumíveis e comunicações 0,24 4,00 3,76
02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS14.764,00 25.193,00 10.429,00
0204069501 Aquisição de bens 2.375,76 8.712,00 6.336,24
0204069503 Aquisição de serviços 856,60 1.790,00 933,40
0204069504 Despesas com pessoal 10.618,67 13.000,00 2.381,33
0204069505 Combustível 98,75 587,00 488,25
0204069506 Seguros 734,56 800,00 65,44
0204069507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 58,20 245,00 186,80
0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 21,46 59,00 37,54
0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 52.951,85 81.252,00 28.300,15
020501 CULTURA 27.669,47 34.441,00 6.771,53
02050102 Aquisição de bens 1.439,88 2.500,00 1.060,12
02050103 Despesa com pessoal 19.847,11 24.386,00 4.538,89
02050105 Aquisição de serviços 6.382,48 7.000,00 617,52
02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 555,00 555,00
020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 4.166,35 14.301,00 10.134,65
02050201 Competências próprias 158,78 2.710,00 2.551,22
0205020102 Aquisição de bens 158,78 200,00 41,22
0205020104 Transferências correntes 0,00 1.305,00 1.305,00
0205020108 Transferências de capital 0,00 1.205,00 1.205,00
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS4.007,57 11.591,00 7.583,43
0205029701 Aquisição de bens 10,55 7.191,00 7.180,45
0205029703 Aquisição de serviços 1.567,76 2.000,00 432,24
0205029704 Despesas com pessoal 1.256,67 1.000,00 -256,67
0205029706 Seguros 1.172,59 1.400,00 227,41
020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 21.116,03 32.510,00 11.393,97
02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.049,51 4.050,00 0,49
02050302 Noite da sardinha assada 2.450,00 2.500,00 50,00
02050303 Dia Internacional da Mulher 168,62 170,00 1,38
02050304 Transferências correntes 0,00 1.555,00 1.555,00
02050305 Geminação com Avintes 297,22 350,00 52,78
02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 12.402,98 12.450,00 47,02
02050307 Materiais para ornamentação das ruas 95,00 100,00 5,00
02050308 Transferências de capital 0,00 955,00 955,00
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
97
27,72 0,01 15,27 42,99
107,43 0,04 59,17 166,60
110,00 0,04 60,59 170,59
1.407,55 0,46 775,25 2.182,80
58.635,98 19,25 32.295,69 90.931,67
8.002,97 2,63 4.407,90 12.410,87
8.002,97 2,63 4.407,90 12.410,87
5.110,65 1,68 2.814,86 7.925,51
0,00 0,00 0,00 0,00
5.110,65 1,68 2.814,86 7.925,51
2.892,32 0,95 1.593,04 4.485,36
0,00 0,00 0,00 0,00
1.657,00 0,54 912,65 2.569,65
1.235,32 0,41 680,39 1.915,71
50.633,01
47.556,99
3.345,93
35.016,30
9.194,76
0,00
0,00
3.076,02 1,01 1.694,22 4.770,24
33,85 0,01 18,64 52,49
865,07 0,28 476,47 1.341,54
2.177,10 0,71 1.199,11 3.376,21
0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos movimentos de imputação dos custos indiretos 100,00 167.740,11 472.288,68
Total Geral 472.288,68
Custos indiretos
Custos diretos
Realizado
ACORDO DE EXECUÇÃO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Total de custos indiretos
02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 27,72 8.750,00 8.722,28
02050310 Noites de Verão 107,43 110,00 2,57
02050311 Desfile de Carnaval 110,00 110,00 0,00
02050312 Festas S. João 1.407,55 1.410,00 2,45
03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 58.635,98 116.931,00 58.295,02
0303 Transportes e comunicações 8.002,97 31.660,00 23.657,03
030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 8.002,97 31.660,00 23.657,03
03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 5.110,65 8.500,00 3.389,35
0303019301 Aquisição de bens 0,00 1.500,00 1.500,00
0303019303 Aquisição de serviços 5.110,65 7.000,00 1.889,35
03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS2.892,32 23.160,00 20.267,68
0303019601 Aquisição de bens 0,00 1.000,00 1.000,00
0303019603 Aquisição de serviços 1.657,00 7.000,00 5.343,00
0303019604 Despesas com pessoal 1.235,32 15.160,00 13.924,68
030500 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 50.633,01 85.271,00 34.637,99
03050001 Competências próprias 47.556,99 79.967,00 32.410,01
0305000102 Aquisição de bens 3.345,93 6.430,00 3.084,07
0305000103 Despesa com pessoal 35.016,30 52.857,00 17.840,70
0305000105 Aquisição de serviços 9.194,76 13.065,00 3.870,24
0305000106 Outras despesas correntes 0,00 5,00 5,00
0305000107 Aquisição de bens de capital 0,00 7.610,00 7.610,00
03050098 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS3.076,02 5.304,00 2.227,98
0305009801 Aquisição de bens 33,85 804,00 770,15
0305009803 Aquisição de serviços 865,07 1.000,00 134,93
0305009804 Despesas com pessoal 2.177,10 3.000,00 822,90
0305009807 Rep/cons de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00
472.288,68 675.058,28 202.769,60
@FreSof
t
04-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira Página: 3 de 3
ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO
ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
72.643,76
36.197,17
108.840,93
167.740,11
304.548,57
472.288,68
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
98
1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;
2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;
3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;
4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamenos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;
5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.
As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:
a) Coeficiente imputação pelas funções:
= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais
b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:
= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função
6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.
7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" alieatoriamente.
8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.
ACORDO DE EXECUÇÃO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Total de custos indiretos
ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO
ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
72.643,76
36.197,17
108.840,93
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
99
Período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2015
Valor % Valor %
Adm. Geral 152.262,28 120.183,12 78,93% 32.079,16 21,07%
Adm. Geral - AE 16.220,00 14.670,92 90,45% 1.549,08 9,55%
Adm. Geral - CIDC 25.329,00 18.106,71 71,49% 7.222,29 28,51%
Educação 1.715,00 0,00 0,00% 1.715,00 100,00%
Educação - AE 5.900,00 6.538,02 110,81% -638,02 -10,81%
Educação - CIDC 22.565,00 16.508,88 73,16% 6.056,12 26,84%
Segurança Social 69.008,00 57.560,95 83,41% 11.447,05 16,59%
Ação Social 6.965,00 432,00 6,20% 6.533,00 93,80%
Prot. meio ambiente - AE 144.028,00 110.682,91 76,85% 33.345,09 23,15%
Prot. meio ambiente - CIDC 31.563,00 16.017,35 50,75% 15.545,65 49,25%
Cultura 41.231,00 27.669,47 67,11% 13.561,53 32,89%
Desporto 3.010,00 158,78 5,28% 2.851,22 94,72%
Desporto - CIDC 27.130,00 4.007,57 14,77% 23.122,43 85,23%
Outras At. Cívicas e Religiosas 29.160,00 21.116,03 72,41% 8.043,97 27,59%
Transportes rodoviários - CIDC 18.005,00 8.002,97 44,45% 10.002,03 55,55%
Outras funções económicas 79.967,00 47.556,99 59,47% 32.410,01 40,53%
Outras funções ec - CIDC 1.000,00 3.076,02 307,60% -2.076,02 -207,60%
TOTAL 675.058,28 472.288,69 69,96% 202.769,59 30,04%
AE - Acordo de Execução CMVFX
CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL(em euros)
Centros de Custos Orçamentado
Executado atéPor executar
30/novembro
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
100
Competência delegada Verba
Recebida
Verba Gasta Diferença
Gestão e manutenção de espaços verdes 91.284,16 € 36.155,43 € 55.128,73 €-
Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 123.440,68 € 62.363,73 € 61.076,95 €-
Manutenção, substituição e reparação do mobiliário urbano 30.821,23 € 12.163,75 € 18.657,48 €-
Real. de peq. reparações nos est. de educação pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 9.029,13 € 5.101,64 € 3.927,49 €-
Man. dos espaços envolventes dos est. de ed. pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 7.833,65 € 1.436,38 € 6.397,27 €-
Utilzação e ocupação da via pública 0,00 € 7.335,49 € 7.335,49 €
Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 0,00 € 7.335,43 € 7.335,43 €
Custos indiretos 0,00 € 72.643,77 € 72.643,77 €
TOTAL 262.408,85 € 204.535,62 € 57.873,23 €-
Apoio ao cidadão e à empresa - pagamentos: água, refeições e transportes escolares 24.103,53 € 18.106,71 € 5.996,82 €-
Circuitos especiais de transporte escolar 12.439,75 € 16.508,88 € 4.069,13 €
Trânsito e sinalização 7.791,63 € 5.110,65 € 2.680,98 €-
Desmatação e limpeza de terrenos municipais 1.820,72 € 1.253,35 € 567,37 €-
Gestão , funcionamento e manutenção corrente de cemitérios 26.851,55 € 14.764,00 € 12.087,55 €-
Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 23.375,00 € 2.892,32 € 20.482,68 €-
Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física 12.770,01 € 4.007,57 € 8.762,44 €-
Limpeza do Pólo Municipal de reservas museológicas de natureza arqueológica 6.278,14 € 3.076,02 € 3.202,12 €-
Custos indiretos 0,00 € 36.197,17 € 36.197,17 €
TOTAL 115.430,33 € 101.916,67 € 13.513,66 €-
TOTAL GERAL 377.839,18 € 306.452,29 € 71.386,89 €-
Total dos valores despendidos pela Junta de Freguesia
Total de Custos Indiretos 108.840,94 €
3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela CMVFX e despendidos pela Junta de Freguesia
Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
1. ACORDO DE EXECUÇÃO
197.611,35 €
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
101
Período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2015
Valor % Valor %
Acordo de Execução 262.408,85 131.891,85 50,26% 130.517,00 49,74%
Contrato Interadministrativo 115.430,33 65.719,50 56,93% 49.710,83 43,07%
TOTAL 377.839,18 197.611,35 52,30% 180.227,83 47,70%
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO - COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos)
(em euros)
Competências delegadas OrçamentadoExecutado até Por executar30/novembro
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Acordo de Execução
Contrato Interadministrativo
CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS
Orçamentado Executado
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
102
3. NOTA FINAL
A informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira vai ser mantida ao
longo do exercício, esperando que ela contribua para melhorar o conhecimento da
gestão regular da Junta pelos eleitos, pelos trabalhadores autárquicos e pelo público em
geral.
A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em
temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa
gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é
expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios trimestrais à Assembleia
de Freguesia.
Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena
média ou grande, a contabilidade é indispensável para a gestão e para dar cumprimento
às disposições legais e fiscais.
Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são,
apenas, a demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas, mas, também,
o apoio às decisões e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam
dinheiros públicos e respetiva divulgação.
Castanheira do Ribatejo, 01 de dezembro de 2015
O ÓRGÃO EXECUTIVO