ii encuentro nacional de presidentes de directorio de las empresas de la corporacion fonafe
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II ENCUENTRO NACIONAL DE PRESIDENTES DE DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS DE LA CORPORACION FONAFE Viernes 16 de abril de 2010. EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO. MAPA. LOGOS. ELECTRICIDAD - Distribuidoras. ELECTRICIDAD - Distribuidoras. Electricidad - Generadoras. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
II ENCUENTRO NACIONAL DE PRESIDENTES DE DIRECTORIO DE LAS
EMPRESAS DE LA CORPORACION FONAFE
Viernes 16 de abril de 2010
EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO
MAPA
LOGOS
ELECTRICIDAD - Distribuidoras
Evolución Ventas Distribuidoras
(En GWh)
4,242 4,6285,120 5,372 5,732
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Compras Distribuidoras
(En GWh)
4,1314,573 4,912
5,348 5,669
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Producción Distribuidoras
(En GWh)
686 688
773
735
812
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Venta de Energía - 2009 Distribuidoras
(En GWh)
541
624
693
803
1,228
ELECTRONORTE
ELECTROCENTRO
SEAL
ELECTRONOROESTE
HIDRANDINA
Total : 5 372 GWh Total 5 empresas: 3 889 GWh
Evolución de Clientes Distribuidoras
(En Nº)
2,337,039 2,484,255 2,655,566 2,834,470 3,082,633
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución de Coeficiente de Electrificación Distribuidoras
83.7%
79.8%
77.4%
76.3%
77.3%
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
ELECTRICIDAD - DistribuidorasEvolución Inversiones Fbk
Distribuidoras (En S/. MM)
548491
317229219
2006 2007 2008 2009 Proy2010
Evolución Egresos OperativosDistribuidoras
(En S/. MM)1,7411,6371,574
1,3951,361
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Ingresos OperativosDistribuidoras
(En S/. MM)
2,2252,0951,8401,6491,545
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Compra de bienesDistribuidoras
(En S/. MM)
893 9031,017
1,111 1,183
2006 2007 2008 2009 Proy2010
Evolución Gastos de PersonalDistribuidoras
(En S/. MM)
124 130 137 144 159
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Mant. y Reparación Distribuidoras
(En S/. MM)110102
867770
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Honorarios ProfesionalesDistribuidoras
(En S/. MM)22
171613
12
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Utilidad Neta Distribuidoras
(En S/. MM)
79 8977
147
178
2006 2007 2008 2009 2010
Evolución Activos Distribuidoras
(En S/. MM)
5,1704,9954,3934,1203,882
2006 2007 2008 2009 2010
Evolución Pasivos Empresas Distribuidoras
(En S/. MM)
574657
769
996 957
2006 2007 2008 2009 2010
Evolución Patrimonio Distribuidoras
(En S/. MM)
4,2144,0003,6233,4623,308
2006 2007 2008 2009 2010
Electricidad - Generadoras
Evolución Producción Generadoras
(En GWh)
9,9759,740
9,206
9,496
10,302
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Ventas Generadoras
(En GWh)
11,35212,253 11,693 11,189
9,776
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Compras Generadoras (En GWh)
2,234
2,941 2,960
2,056
2006 2007 2008 2009
PRODUCCION GENERADORAS - 2009 (En GWh)
102
736
758
743
7,157
EGESUR S.A.
SAN GABAN S.A.
EGEMSA
EGASA
ELECTROPERU S.A.
Part. Electroperú : 75%
Evolución de Clientes Generadoras
(En Nº)
44
5645 45 45
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Venta de Energía - 2009 Generadoras
(En GWh)
147
727
731
866
8,717
EGESUR
EGEMSA
SAN GABAN
EGASA
ELECTROPERU
Part. Electroperú : 78%
ELECTRICIDAD - Generadoras
Evolución Inversiones FbkGeneradoras (En S/. MM)
2850
103
248 258
2006 2007 2008 2009 Proy2010
Evolución Ingresos Operativos Generadoras(En S/. MM)
1,5421,7041,7161,6661,899
2006 2007 2008 2009 Proy2010
Evolución Egresos OperativosGeneradoras(En S/. MM)
1,310 1,228 1,180971
798
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Compra de bienes Generadoras(En S/. MM)
263367
558567592
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Mant. y Reparación Generadoras(En S/. MM)
810
89
14
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Utilidad NetaGeneradoras (En S/. MM)
327
239 257
353 365
2006 2007 2008 2009 2010
Evolución ActivosGeneradoras (En S/. MM)
6,0575,701 5,793 5,813
5,605
2006 2007 2008 2009 2010
Evolución PasivosGeneradoras (En S/. MM)
1,9931,698 1,741
1,5531,263
2006 2007 2008 2009 2010
Evolución PatrimonioGeneradoras (En S/. MM)
4,3424,2604,0524,0034,064
2006 2007 2008 2009 2010
Financieras
Evolución Utilidad NetaFinancieras(En S/. MM)
217
398476
374
132
2006 2007 2008 2009 2010
Evolución Gastos de PersonalFinancieras(En S/. MM)
610684
531 568 594
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Honorarios ProfesionalesFinancieras(En S/. MM) 22
9976
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución ActivosFinancieras(En S/. MM)
16,292
23,469 24,486 25,363 25,262
2006 2007 2008 2009 2010
Evolución PasivosFinancieras(En S/. MM)
13,234
19,985 20,661 21,568 21,552
2006 2007 2008 2009 2010
Evolución PatrimonioFinancieras(En S/. MM)
3,7103,7953,8253,4843,059
2006 2007 2008 2009 2010
Evolución de Número de Créditos FONDO MIVIVIENDA
(En Miles)
9
5865
73 74
463 5
69
13
30 32
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Créditos otorgados Premio al buen pagador BFH asignados
Evolución de Préstamos aprobados BANMAT (En N°)
11,400
9,400
7,699
11,07610,069
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución de Agencias BANCO DE LA NACION
(En N°)
371 384 392441 469
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
SANEAMIENTOEvolución Inversiones Fbk
Saneamiento(En S/. MM)
800768
419354
222
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Gastos de PersonalSaneamiento
(En S/. MM)195186172162158
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Mant. y Reparación Saneamiento(En S/. MM)
146140
1089687
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Utilidad NetaSaneamiento
(En S/. MM)
150
225
4
12693
2006 2007 2008 2009 2010
Evolución ActivosSaneamiento(En S/. MM)
4,940 5,171 5,5166,047
6,711
2006 2007 2008 2009 2010
Evolución PasivosSaneamiento
(En S/. MM)2,845
2,354
1,8291,6201,543
2006 2007 2008 2009 2010
Evolución de Venta de Agua Potable SEDAPAL
(En Millones de m³)
410 410
415 416
424
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Producción de Agua Potable SEDAPAL
(En Millones de m³)
665651
659672 665
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Conexiones de agua y alcantarillado SEDAPAL
(En Millones)
1.11.2 1.3 1.3
1.1 1.1 1.2 1.2 1.21.2
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
N° conexiones domicialiarias de agua N° conexiones de alcantarillado
Puertos Evolución de Tráfico de Carga
Puertos (En TM)
19,080,341 20,790,81723,903,289 21,988,587
24,074,068
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución de Tráfico de Contenedores Puertos
(En Millones de TEU's)
1.1 1.21.4
1.21.4
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución de Número de Tráfico de Naves Puertos
(En Miles)
9 9
11
9
6
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución del Sector Externo (En Millones de US$)
23,830
27,88231,529
26,885
32,516
19,595
14,844
24,91521,011
28,439
2006 2007 2008 2009 Proy 2010Exportaciones Importaciones
Aeropuertos
Evolución de Servicio de Navegación en Ruta AEROPUERTOS
(En millones de Km )
81.8100.1
109.7 113.7124.4
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución de Tarifa Unificada Uso de Aeropuertos AEROPUERTOS
(En millones de Pasajeros Nac. /Inter.)
1.6
1.3 1.41.3
1.4
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución de Tráfico y Estacionamiento AEROPUERTOS
(Operac.Nac./Inter.)
130,538
111,033 102,841 95,308 99,462
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
HidrocarburosEvolución Ingresos Operativos
Hidrocarburos(En S/. MM)
4,5193,487
4,997
3,6203,289
2006 2007 2008 2009 Proy2010
Evolución Egresos OperativosHidrocarburos
(En S/. MM)
1,065 1,078
1,365
895 992
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Compra de bienes 2006 - 2010Hidrocarburos
(En S/. MM)
911805
1,2311,011981
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución Producción de Hidrocarburos Líquidos (En Millones de Bbl)
42.2 41.6 43.9
53.0
2006 2007 2008 2009
Evolución de Transferencias PERUPETRO
(En Millones de S/.)
1,190
1,345
1,910
1,325
1,815
1,109
1,222
1,574
1,315
1,766
2006
2007
2008
2009
Proy 2010
Tesoro Público Canon y Sobrecanon
Evolución del Precio del Petróleo - WTI (En US$ Bbl.)
85.078.2
105.5
41.4
74.369.569.6
48.0
103.9
133.9
Mar 08 Jun 08 Set 08 Dic 08 Mar 09 Jun 09 Set 09 Dic 09 Ene-10 Dic-10
Agricultura
Evolución Compra de hoja de coca ( EnTM )
2,7663,109
2,417 2,507
3,000
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Evolución de Venta de Hoja de Coca (En TM)
2,7833,110
2,586 2,6483,136
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Producción Hoja de Coca Micropulverizada - 2009 (En Kg)
10,499
9,000
10,206
2008 Marco 2009 2009
17
Presupuesto 2010 – Aspectos Relevantes
Saneamiento 2009 Proy 2010 Var (%) Dif.
Venta de Agua Potable (En m³) 415,879,291 423,853,647 1.9 7,974,356Conexiones Domicialiarias (En N°) 1,293,348 1,326,044 2.5 32,696Conexiones de alcantarillado (En N°) 1,158,751 1,190,163 2.7 31,412Inversiones - FBK (En S/. MM) 768 800 4.2 32
ElectricidadN° de clientes (Distribuidoras) 2,834,470 3,082,633 8.8 248,163Producción de Generadoras (MWh) 9,495,651 10,302,315 8.5 806,664Venta de energía de generadoras (MWh) 11,188,563 9,775,973 -12.6 -1,412,590Venta de energía de distribuidoras (MWh) 5,372,410 5,731,636 6.7 359,226Inversiones - FBK (En S/. MM) 739 807 9.2 68
AeroportuarioTráfico y Estacionamiento (Operac. Nac/Int) 95,308 99,462 4.4 4,154SNAR (Km.) 113,650,106 124,374,858 9.4 10,724,752TUUA (Pasajeros Nac./ Int.) 1,310,905 1,383,482 5.5 72,577Inversiones - FBK (En S/. MM) 43 140 221.8 96
PortuarioCarga (TM.) 21,988,587 24,074,068 9.5 2,085,481Contenedores (TEU's) 1,195,188 1,386,948 16.0 191,760Tráfico de Naves (En N°) 8,933 6,310 -29.4 -2,623Inversiones - FBK (En S/. MM) 65 40 -38.1 -25
Financiero - Banco de la NaciónVolumen de Operaciones (En N°) 220,462,408 229,940,710 4.3 9,478,302Beneficiarios de Créditos (En N°) 602,915 705,700 17.0 102,785Agencias (En N°) 441 469 6.3 28Inversiones - FBK (En S/. MM) 29 103 254.4 74
ETAPAS Y MARCO DEL PROCESO PRESUPUESTARIOPARA LAS EMPRESAS BAJO EL AMBITO DE FONAFE
IIIIFormulaciónFormulación
IIIIIIAprobaciónAprobación
VVEvaluaciónEvaluación
IVIVEjecuciónEjecución
IIProgramaciónProgramación
Directivas de FONAFE
RESPONSABILIDAD YRESPONSABILIDAD YTRANSPARENCIATRANSPARENCIA
RESPONSABILIDAD YRESPONSABILIDAD YTRANSPARENCIATRANSPARENCIA
MARCO MACROMARCO MACROECONOMICOECONOMICO
MARCO MACROMARCO MACROECONOMICOECONOMICO
PLANES PLANES ESTRATEGICOSESTRATEGICOS
PLANES PLANES ESTRATEGICOSESTRATEGICOS PLANESPLANES
OPERATIVOSOPERATIVOS
PLANESPLANESOPERATIVOSOPERATIVOS
LEYES LEYES APLICABLESAPLICABLES
LEYES LEYES APLICABLESAPLICABLES
19
Presupuesto 2010 – Ingresos Operativos (En S/. MM)
Ejecuc 2009Empresas Ejecuc 2009 Presup 2010 Var % Par %
1 PERUPETRO 3,487 4,519 29.6 36.32 BANCO NACION 1,573 1,250 -20.5 10.03 DISTRILUZ 1,153 1,208 4.8 9.74 SEDAPAL 1,140 1,130 -0.9 9.15 ELECTROPERU 1,253 1,067 -14.9 8.66 COFIDE 276 291 5.4 2.37 FONAFE 334 284 -14.9 2.38 ENAPU 439 275 -37.3 2.29 SEAL 243 255 5.1 2.0
10 ELECTRO ORIENTE 221 248 12.5 2.011 EGASA 158 229 44.6 1.812 CORPAC 217 221 1.7 1.813 SIMA-PERU 200 214 7.3 1.714 ELECTRO SUR ESTE 173 187 8.0 1.515 FMV 211 165 -21.7 1.316 ELECTROSUR 93 101 9.5 0.817 EGEMSA 104 100 -4.3 0.818 SAN GABAN 132 99 -24.9 0.819 ELECTROPUNO 83 92 11.0 0.720 SERPOST 75 82 8.8 0.721 EDITORA PERU 71 71 0.9 0.622 ELECTRO UCAYALI 65 71 8.6 0.623 ADINELSA 64 62 -2.9 0.524 EGESUR 56 47 -15.5 0.425 BANMAT 43 46 8.4 0.426 AGROBANCO 37 45 21.0 0.427 ENACO 35 41 19.1 0.328 SIMA-IQUITOS 25 23 -10.1 0.229 ACTIVOS MINEROS 49 16 -67.6 0.130 FAME 1 10 934.2 0.131 INMISA 10 9 -11.2 0.1
35 TOTAL 12,022 12,459 3.6 100.0Empresas No Financieras 9,590 10,424 8.7 83.7Empresas Financieras 2,097 1,751 -16.5 14.1Sub Total 11,687 12,175 4.2 97.7Fonafe 334 284 -14.9 2.3
35 TOTAL 12,022 12,459 3.6 100.0
• Importe de S/. 12,459 MM• Mayor en 4% del ejecutado año 2009• Empresas No Financieras representan el 86%• Empresas Financieras representan el 14%
Evolución Ingresos Operativos
12,45912,02213,406
11,09710,464
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Principales Empresas
255
275
275
284
291
482
1,067
1,130
1,250
4,519
SEAL
ELECTRONOROESTE
ENAP U
FONAFE
COFIDE
HIDRANDINA
ELECTROP ERU
SEDAP AL
BANCO DE LA NACION
P ERUP ETRO
Estructura
79%
11%
9%
Presupuesto 2010
Otros
Ing. Financ.
VentaBienes y Serv
20
Presupuesto 2010 – Ingresos Operativos (En S/. MM)
• Mayor venta y precios de hidrocarburos • Mayor venta de energía• Mayor venta Serv. Aeroportuario y Metal mecánica
Part. % en Ingresos por Actividad
Financieras13%
Otros42%
Electricidad30%
Aeropuertos2%
Metal mecánica
2%Saneamiento
9%
Puertos2%
Ingresos Operativos por Actividad
221
247
275
1,130
1,586
3,767
4,519
Aeropuertos
Metal mecánica
Puertos
Saneamiento
Financieras
Electricidad
Hidrocarburos
Total: S/. 12,459 MM
Part. Hidrocarburos: 36%Part. Electricidad: 30%
Hidrocarburos
4,5193,487
4,997
3,6203,289
2006 2007 2008 2009 Proy2010
Distribuidoras de Electricidad
2,2252,0951,8401,6491,545
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Aeropuertos221
217213
202
216
2006 2007 2008 2009 Proy2010
Metal Mecánica
247226240
163
118
2006 2007 2008 2009 Proy2010
21
Presupuesto 2010 – Egresos Operativos (En S/. MM)
• Importe de S/. 6,382• Mayor en 1.6% a ejecutado año 2009• Empresas No Financieras participan en 79%• Empresas Financieras participan en 21%
Ejecuc 2009Empresas Ejecuc 2009 Presup 2010 Var % Par %
1 BANCO NACION 1,043 995 -4.6 15.62 PERUPETRO 895 992 10.9 15.53 DISTRILUZ 875 914 4.4 14.34 SEDAPAL 582 640 10.1 10.05 ELECTROPERU 706 493 -30.2 7.76 ENAPU 271 240 -11.4 3.87 COFIDE 187 220 17.5 3.48 ELECTRO ORIENTE 188 208 10.3 3.39 SEAL 193 201 4.2 3.2
10 SIMA-PERU 203 188 -7.2 3.011 CORPAC 156 182 16.4 2.912 EGASA 109 152 40.3 2.413 ELECTRO SUR ESTE 128 142 10.9 2.214 ELECTROSUR 75 83 10.8 1.315 SERPOST 75 81 8.2 1.316 FMV 54 79 45.0 1.217 ELECTROPUNO 62 70 12.2 1.118 ELECTRO UCAYALI 62 67 8.3 1.119 EGEMSA 64 59 -7.5 0.920 SAN GABAN 55 57 4.0 0.921 ADINELSA 52 57 9.1 0.922 EDITORA PERU 46 46 0.1 0.723 BANMAT 40 44 9.3 0.724 EGESUR 37 36 -1.9 0.625 AGROBANCO 24 35 44.1 0.626 ENACO 30 35 17.8 0.627 FONAFE 23 21 -9.2 0.328 SIMA-IQUITOS 19 18 -5.1 0.329 ACTIVOS MINEROS 26 18 -31.3 0.330 FAME 0 6 0.131 INMISA 3 3 16.5 0.0
35 TOTAL 6,282 6,382 1.6 100.0Empresas No Financieras 4,950 5,031 1.6 78.8Empresas Financieras 1,309 1,329 1.5 20.8Sub Total 6,259 6,361 1.6 99.7Fonafe 23 21 -9.2 0.3
35 TOTAL 6,282 6,382 1.6 100.0
Principales Empresas
201
208
215
220
240
361
493
640
992
995
SEAL
ELECTRO ORIENTE
ELECTRONOROESTE
COFIDE
ENAP U
HIDRANDINA
ELECTROP ERU
SEDAP AL
P ERUP ETRO
BANCO DE LA NACION
Estructura
14%
41%
23%
22%
Presupuesto 2010
Otros
ServiciosPrestados porTerceros
Gastos dePersonal
Compra de Bienes
Evolución Egresos Operativos (En S/. MM)
6,3826,2826,972
6,2786,347
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
22
Presupuesto 2010 – Egresos Operativos (En S/. MM)
• Mayor precio petróleo• Mayor compra de energía• Mayores mantenimientos y reparación en servicios
Part. % Egresos por Actividad
P uertos
4%Saneamiento
10%
Metal mecánica
3%
Aeropuertos
3%
Otros
21%
Electricidad
40%Financieras
20%
Egresos Operativos por Actividad
182
212
240
640
992
1,250
2,539
Aeropuertos
Metal mecánica
Puertos
Saneamiento
Hidrocarburos
Financieras
Electricidad
Hidrocarburos
1,065 1,078
1,365
895 992
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Distribuidoras de Electricidad
1,7411,6371,5741,3951,361
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Saneamiento
488538 584 582
640
2006 2007 2008 2009 Proy2010
Aeropuertos 182156149136142
2006 2007 2008 2009 Proy2010
23
Presupuesto 2010 – Gastos de Personal (En S/. MM)
• Importe de S/. 1,472 MM• Mayor en 5% al ejecutado en año 2009
Evolución
1,325 1,4211,310
1,399 1,472
2006 2007 2008 2009 Proy2010
Ejecuc 2009Empresas Ejecuc 2009 Presup 2010 Var % Par %
1 BANCO NACION 528 548 3.8 37.32 SEDAPAL 186 195 4.7 13.33 ENAPU 168 159 -5.2 10.84 CORPAC 89 101 13.8 6.95 DISTRILUZ 65 72 11.2 4.96 SIMA-PERU 43 47 8.1 3.27 SERPOST 42 43 2.2 2.98 ELECTROPERU 36 36 1.1 2.59 COFIDE 24 28 18.9 1.9
10 BANMAT 26 27 4.6 1.911 EDITORA PERU 24 25 2.5 1.712 ELECTRO ORIENTE 20 21 2.7 1.413 ELECTRO SUR ESTE 19 20 6.0 1.414 SEAL 15 17 14.4 1.215 AGROBANCO 15 17 9.4 1.216 PERUPETRO 11 15 38.1 1.017 FMV 7 12 59.8 0.818 EGASA 10 11 7.2 0.719 ELECTROSUR 9 10 9.9 0.720 FONAFE 9 10 6.7 0.621 EGEMSA 9 9 3.3 0.622 ELECTROPUNO 7 9 26.4 0.623 ENACO 8 8 9.7 0.624 SAN GABAN 8 8 4.3 0.525 ELECTRO UCAYALI 6 7 17.4 0.526 EGESUR 5 5 7.2 0.327 ADINELSA 3 4 12.5 0.228 SIMA-IQUITOS 3 4 10.5 0.229 ACTIVOS MINEROS 3 4 3.2 0.230 INMISA 1 1 38.6 0.131 FAME 0 1 0.1
35 TOTAL 1,399 1,472 5.2 100.0Empresas No Financieras 815 857 5.1 58.2Empresas Financieras 575 606 5.3 41.1Sub Total 1,391 1,463 5.2 99.4Fonafe 9 10 6.7 0.6
35 TOTAL 1,399 1,472 5.2 100.0
Gastos de Personal
2527
28
36
43
47
101
159
195
548
HIDRANDINA
BANMAT
COFIDE
ELECTROP ERU
SERP OST
SIMA P ERU
CORP AC
ENAP U
SEDAP AL
BANCO DE LA NACION
Estructura
66%
18%
16%
Presupuesto 2010
Otros gastos
Jubilaciones yPensiones
Sueldos ySalarios
Estructura de Pensionistas
73%
19%
8%
2010
OTROS
ENAPU
BANCO DE LANACION
24
Presupuesto 2010 – Personal (En Número)
PERSONAL PLANILLA - 2010N° Empresas 2009 Proy 2010 Var (%) Par (%)
1 BANCO DE LA NACION 3,933 4,123 4.8 23.72 SEDAPAL 2,147 2,207 2.8 12.73 SERPOST S.A. 2,103 2,206 4.9 12.74 SIMA-PERU S.A. 1,391 1,442 3.7 8.35 DISTRILUZ 1,125 1,225 8.9 7.16 ENAPU S.A. 1,132 1,202 6.2 6.97 CORPAC S.A. 1,166 1,188 1.9 6.88 BANMAT S.A.C 394 394 0.0 2.39 ELECTRO-ORIENTE 334 366 9.6 2.1
10 EDITORA PERU S.A. 348 346 -0.6 2.011 ELECTROPERU S.A. 262 269 2.7 1.512 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 243 243 0.0 1.413 SEAL 217 221 1.8 1.314 ENACO S.A. 188 198 5.3 1.115 COFIDE 178 197 10.7 1.116 AGROBANCO 163 174 6.7 1.017 SIMA-IQUITOS SR LTDA 149 172 15.4 1.018 ELECTROSUR S.A. 161 162 0.6 0.9
15,634 16,335 4.5 94.0
885 1,039 17.4 6.0
16,519 17,374 5.2 100
SUB TOTAL
OTROS
TOTAL
Evolución Personal Corporación - FONAFE (En N°)
15,160 15,804 16,190 16,519
4,966 5,415 5,564 5,461
738 1,220 1,602 1,944
2006 2007 2008 Marco 2009
Planilla Serv. Terceros Loc. de Servicios
Personal - Año 2010
17,374
8,935
1,156970
8,813
1,944
5,461
16,519
2,186
5,521
Planilla Serv. Terceros Loc. de Servicios Pensionistas Praticantes
2009 Proy 2010
Personal Planilla - 2010 (En N°)
4,123
2,207
2,206
1,442
1,225
1,202
1,188
394
366
346
BANCO DE LA NACION
SEDAP AL
SERP OST S.A.
SIMA-P ERU S.A.
DISTRILUZ
ENAP U S.A.
CORP AC S.A.
BANMAT S.A.C
ELECTRO-ORIENTE
EDITORA P ERU S.A.Total del Holding 17 374
Total 13 empresas 14 699
Personal Pensionistas - 2010 (En N°)
1,730
216
178
97
66
50
43
6,519BANCO DE LA NACION
ENAP U S.A.
SEDAP AL S.A.
ELECTROP ERU S.A.
DISTRILUZ
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
ENACO S.A.
ELECTRO ORIENTE S.A. Total del Holding 8 935
Total 11 empresas 8 899
25
Presupuesto 2010 - Inversiones Fbk 2010 (En S/. MM)
• Importe de S/. 1,921• Mayor en 15% al ejecutado año 2009• Empresas No Financieras participan en 94%• Empresas Financieras participan en 6%.
Objetivo: Mejorar y ampliar
• Capacidad operativa de Empresas• Oferta de Energía Eléctrica• Infraestructura servicio Agua y Saneamiento• Infraestructura de Distribución Eléctrica • Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria
N° Empresas Ejecuc 2009 Presup 2010 Var % Par %
1 SEDAPAL 768 800 4.2 41.62 DISTRILUZ 318 295 -7.2 15.33 EGEMSA 158 159 0.5 8.34 CORPAC 43 140 221.8 7.35 BANCO NACION 24 96 292.0 5.06 ELECTRO ORIENTE 77 79 2.3 4.17 EGASA 59 50 -15.5 2.68 ELECTRO SUR ESTE 23 43 86.0 2.29 ELECTROPUNO 32 41 27.9 2.1
10 ENAPU 65 40 -38.1 2.111 SEAL 21 38 79.0 2.012 ELECTROPERU 15 33 119.7 1.713 ELECTROSUR 12 22 84.6 1.114 ADINELSA 3 17 432.7 0.915 ELECTRO UCAYALI 5 15 178.7 0.816 SIMA-PERU 12 10 -18.2 0.517 SAN GABAN 1 9 696.6 0.518 SERPOST 2 7 254.0 0.419 EGESUR 14 7 -51.7 0.420 AGROBANCO 2 4 108.8 0.221 COFIDE 3 3 18.8 0.222 ENACO 0 3 0.223 EDITORA PERU 1 3 122.5 0.124 FMV 1 2 248.1 0.125 FONAFE 2 2 -13.1 0.126 BANMAT 0 2 254.1 0.127 SIMA-IQUITOS 1 1 46.1 0.128 PERUPETRO 1 1 106.3 0.129 ACTIVOS MINEROS 1 0 -53.7 0.030 FAME 0 0 0.031 INMISA 0 0 0.0 0.0
35 TOTAL 1,665 1,921 15.4 100.0Empresas No Financieras 1,633 1,814 11.1 94.4Empresas Financieras 30 105 254.3 5.5Sub Total 1,663 1,919 15.4 99.9Fonafe 2 2 -13.1 0.1
35 TOTAL 1,665 1,921 15.4 100.0
Evolución
541719
991
1,6651,921
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
26
Presupuesto 2010 – Inversiones FBK (En S/. MM)
Saneamiento
800768
419354
222
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Distribuidoras Electricidad
219 229317
491548
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Generadoras Electricidad
2850
103
248 258
2006 2007 2008 2009 Proy 2010
Principales Empresas
43
45
50
79
96
102
111
140
159
800
ELECTRO SUR ESTE
ELECTRONORTE
EGASA
ELECTRO ORIENTE
BANCO DE LA NACION
HIDRANDINA
ELECTROCENTRO
CORP AC
EGEMSA
SEDAP AL
Inversiones por Actividad
12
20
40
103
140
800
807
Metal Mecánica
Otros
Puertos
Financieras
Aeropuertos
Saneamiento
Electricidad
Total: S/. 1, 921 MM
Part. Electricidad: 42%Part. Saneamiento: 42%
27
Presupuesto 2010 - 25 Principales programas previstos
N° PROYECTO S/. MM Part. Acum.1 Mejoramiento Sanitario de áreas marginales de Lima - Promesal - Sedapal 444 23% 23%2 Programa Agua para Todos - Sedapal 233 12% 35%3 Segunda Fase Rehabilitación C.H. Machupicchu - Egemsa 152 8% 43%4 Automat. y Moderniz. Serv. Tránsito Aéreo - Red Radares Vigilancia Aérea - Corpac 81 4% 47%5 Est. y Obras grales de mejor. de agua potable y alcantarillado - Sedapal 62 3% 51%6 Equipamiento - Banco de la Nación 50 3% 53%7 Ampliación de redes MT y BT - Electrocentro 35 2% 55%8 Remodelación de redes MT y BT - Hidrandina 34 2% 57%9 Ampliación de Sistemas de Transmisión - Electrocentro 32 2% 58%
10 Equipamiento - Sedapal 28 1% 60%11 Remodelación de redes MT y BT - Electrocentro 27 1% 61%12 Edificios e Instalaciones - Banco de la Nación 23 1% 62%13 L.T. y SS.EE. en 60 Kv. Azángaro-Putina-Huancané-Ananea - Electro Puno 18 1% 63%14 Electrificación rural - Hidrandina 18 1% 64%15 Proyecto D.L. 1001 - Electro Sur Este 17 1% 65%16 Equipamiento - Electro Oriente 15 1% 66%17 Adq. Repuestos criticos, implement ext vapores C-V - Egasa 14 1% 67%18 Rehab. y Reposic. redes de agua potable y alcantarillado - Sedapal 13 1% 67%19 Inversiones Intangibles - Sedapal 13 1% 68%20 Ampliación de sistemas de transmisión - Electronorte 13 1% 69%21 Equipamiento - Banco de la Nación 12 1% 69%22 Central Hidroeléctrica Naranjos II 2X3.2 MW - Electro Oriente 12 1% 70%23 Otras Inversiones - Corpac 12 1% 71%24 Ampliación de sistemas de transmisión - Hidrandina 11 1% 71%25 Electrificación rural - Carry Over 2009 - Electronorte 10 1% 72%
1,381 72%Otros 540 28%
1,921 100%
Sub Total
TOTAL
Que hemos hecho en FONAFE
• Redefinir el Plan Estratégico de FONAFE y de las empresas bajo su ámbito
• Reorganizar la Estructura de la Gerencia de Operaciones
• Implementación de las Compras Corporativas• Plan de TIC Corporativas• Creación de la OPI FONAFE• Creación del Ranking de transparencia• Matriz de Estructuras Orgánicas• Mayor acercamiento a las empresas
29
Redefinir Planes Estratégico de las empresas bajo el ámbito de FONAFE
FONAFE debe definir los lineamientos corporativos en la formulación de los planes estratégicos (P.E.) de sus empresas, por ello estableció una estructura homogénea para su presentación.
De las 31 empresas que cuentan con un proceso de planeamiento estratégico (INMISA e INDAER no han sido consideradas), 04 han solicitado ampliación para la presentación de sus P.E. (ENAPU, SIMA-PERU, SIMA-IQUITOS y FAME), debido a la falta de conformidad por parte del sector.
Del análisis realizado se establecieron 04 indicadores corporativos transversales con los que se busca una mayor eficiencia en las empresas del Estado: a) Rentabilidad patrimonial – ROE; b) Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia; c) Implementación del Sistema de Control Interno – COSO y d) Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo – CBGC.
Visión de la Empresa:
2009 2010 2011 2012 2013
Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado
Promover la transparencia en la gestión de las Empresas del Holding y Encargos
Unidad de
Medida
MetaPerspectiva
Objetivo Estratégico FONAFE
Objetivo Estratégico Empresa
Objetivo Específico Empresa
Indicador
Financiera
Cliente
Proceso Interno
Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos
Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE
Aprendizaje y crecimiento
Reforzar los valores, la comunicación y el Desarrollo del Personal
La estandarización de los P.E. es recomendable en las empresas del sector eléctrico, por lo que se ha desarrollado una matriz estratégica corporativa para las unidades de negocio de generación eléctrica (05 empresas) y de distribución eléctrica (11 empresas).
Distribucióny Generación
(16 emp.)
Fin
anci
era
(3 e
mp
.)
Saneamiento
(1 emp.)
Hidrocarburos
y remediación
(2 emp.)
Infraestru
ctura
y transp
orte
(5 emp
.)
Serviciosdiversos(4 emp.)
Planes Estratégico de las empresas bajo el ámbito de FONAFE
Cartera de EmpresasCartera de EmpresasCartera de Empresas Cartera de Empresas
Reorganización de las Estructura Organizacional de la GO
PresupuestariosProceso Corporativo
Financiero y deEndeudamientoProceso Corporativo
InversionesProceso Corporativo
Tecnología de Información y Comunicaciones
Proceso Corporativo
ComprasProceso Corporativo
COMPRAS CORPORATIVAS – ACCIONES IMPLEMENTADAS 2009
1 Aprobación de lineamientos para Compras Corporativas.
2 Modelo de convenio interinstitucional.
3 Creación del CONOBI.
4Contratación de consultores especialistas para la elaboración de los estudios de mercado.
5 Coordinaciones con el OSCE para uniformizar criterios.
El 2009 se han implementado acciones que han permitido mejorar los tiempos de ejecución de los procesos corporativos. Se han establecido formatos de documentos, plazos para la emisión de respuestas, fichas técnicas aprobadas por Comités conformados por todas las empresas compradoras.
Asimismo, la contratación de consultores externos para la elaboración de los estudios de posibilidades que ofrece el mercado, aseguran una mayor calidad del expediente de contratación, incrementando la transparencia del proceso.
COMPRAS CORPORATIVAS - SEGMENTOS
Se sugiere agrupar los bienes adquiridos por compras corporativas por segmentos en función de sus valores referenciales con el objeto de definir el grado de monitoreo de la compra. Quedando los segmentos como siguen:
A: Las compras se llevan de preferencia en Lima. Un miembro del comité especial debe ser de FONAFE.
B: Un miembro del comité especial debe ser de FONAFE.
C: FONAFE no participa en el comité especial.
Segmento Descripción del BienValor Referencial
(S/.)Cables y conductores
Computadoras de escritorio y portátiles
Lámparas y luminarias
Medidores de suministro
Vehículos
Transformadores de distribución
Interruptores termomagnéticos
Pararrayos, seccionadores y aisladores
C Precintos de seguridad< 2,000,000.00 >= 820,000.00
< 820,000.00No se considera como Compra Corporativa:
Varillas de puesta a tierra
A
B
>= 5,000,000.00
< 5,000,000.00 >= 2,000,000.00
7Elaborar una lista de comprobación del contenido del expediente de contratación y de las bases de los procesos corporativos, para asegurar la calidad del proceso y evitar retrasos.
8Incorporar en la medida de lo posible, sistemas de evaluación de muestras durante los procesos de selección.
9Publicar en la página Web de FONAFE, los Requerimientos Técnicos Mínimos y Fichas Técnicas de los insumos eléctricos que son adquiridos en los programas de compras corporativas.
10Solicitar información a las empresas compradoras, del nivel de cumplimiento de las calidades ofrecidas por los contratistas de los procesos corporativos.
11Establecer que la suscripción de contratos de compras corporativas se efectúe en las oficinas de FONAFE.
COMPRAS CORPORATIVAS – ACCIONES POR IMPLEMENTAR 2010
OPI FONAFE
• OPI FONAFE fue implementado con una reorganización interna, desde el 10.02.2009 opera con 1 Jefe de OPI, un encargado del seguimiento de las inversiones y dos 2 evaluadores.
• En el tiempo que viene operando las empresas presentaron 122 proyectos, 22 TDRs, y 21 expedientes técnicos.
• Se incrementaron los proyectos del sector electricidad, DISTRILUZ entró al SNIP registrando en el PMIP 2010-2012, 156 proyectos por S/. 855 MM que no cuentan con viabilidad.
• Sedapal esta elaborando proyectos por importes superiores a S/.15 MM, Para evaluar estos proyectos OPI FONAFE no cuenta con especialistas del sector saneamiento.
• La ejecución de inversiones se incrementaron y se tienen más proyectos para seguimiento.
Proyectos presentados a OPI FONAFE
Acción Realizada
Nro de Proyectos
Declarados Viables
52
Verificados 4
Aprobados 11
Observados 29
Rechazados 6
En Evaluación 20
TDR aprobados 19
TDR Obs. 1
TDR en evaluación
2
ExpedienteTec. Registrados
21
RANKING CORPORATIVO DE TRANSPARENCIA DICIEMBRE 2009 (*)
EMPRESAS OPERATIVAS BAJO EL AMBITO DE FONAFE
En Porcentajes
NºENTIDAD
PUNTAJE MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
PROMEDIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSETIEMB
RE OCTUBRENOVIEMB
REDICIEMBR
E
1 BANCO DE LA NACION 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 ELECTRONOROESTE S.A. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 ELECTRONORTE S.A. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4 HIDRANDINA S.A. 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5 SIMA PERU S.A. 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 EDITORA PERU S.A 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 SIMA IQUITOS S.R.Ltda. 100 100 98 100 100 100 98 100 100 100 100 100 100
8 ENACO S.A. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100
9 SERPOST S.A. 99 100 95 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10FONAFE 99 100 93 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11ELECTRO UCAYALI S.A. 99 100 100 98 98 100 100 100 100 93 100 100 100
12FONDO MIVIVIENDA 99 96 95 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100
13ELECTROCENTRO S.A. 99 98 95 98 100 100 100 100 100 100 100 100 93
14ELECTRO ORIENTE S.A. 98 87 95 100 100 100 98 100 100 100 100 100 100
15PERUPETRO S.A. 98 98 100 100 100 100 93 100 100 91 98 98 100
16ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 98 100 93 98 100 100 98 100 100 98 100 93 98
17SEDAPAL 98 100 73 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
18ACTIVOS MINEROS 98 91 84 100 100 100 100 100 98 98 100 100 100
19COFIDE S.A. 97 98 98 78 100 100 100 100 100 96 100 100 100
20ADINELSA 97 98 91 95 98 98 97 100 100 95 100 100 97
21 INMISA 97 100 83 97 100 100 97 97 97 95 97 97 97
22EGEMSA 97 98 67 98 100 100 100 100 100 95 100 100 100
23EGASA 94 67 93 93 100 100 100 100 100 83 100 100 93
24SAN GABAN S.A. 94 96 86 93 95 91 100 100 95 93 95 88 93
25SEAL S.A. 94 85 71 95 98 100 98 100 100 93 95 95 93
26EGESUR S.A. 94 100 64 98 100 100 100 100 90 80 90 100 100
27ELECTRO PUNO S.A.A. 92 100 80 85 81 81 96 98 93 98 100 100 96
28ENAPU S.A. 91 100 65 64 86 91 100 100 100 95 95 100 95
29ELECTROPERU S.A. 89 98 73 87 85 85 85 91 91 91 94 91 91
30EGECEN S.A. (**) 88 100 85 100 100 100 100 100 100 0 93 93no
evaluado31BANMAT S.A.C. 83 100 81 78 78 82 97 97 95 69 64 69 84
32CORPAC S.A. 79 96 68 35 67 82 82 80 80 84 93 93 82
33ELECTROSUR S.A. 76 93 54 63 63 61 81 86 84 84 84 82 80
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Gerencia de Administración y Finanzas
DIRECTORIO
Gerencia de OperacionesObjetivo: Lograr que los procesos de operación y
mantenimiento de la generación, líneas, subestaciones de transmisión y distribución se realicen en las mejores
condiciones de calidad, continuidad y costos para la empresa, preservando el medio ambiente y la seguridad de las
personas.
Gerencia TécnicaObjetivo: Lograr que los proyectos de inversión,
relacionados con los sistemas de generación, transmisión, distribución y comercial, se realicen en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y
costos, a nivel del ámbito de la empresa.
Planeamiento y Sistemas de Gestión
AsesoríaLegal
Planeamiento y Control de GestiónFUNCIONES
•Planeamiento Estratégico•Planeamiento Operativo•Gestión Presupuestaria•Gestión Operativa
Sistemas de InformaciónFUNCIONES
•Soporte Técnico Informático•Administración de Red de Comunicación•Investigación de TI
Control Patrimonial y Gestión de
Riesgos (incluye control de Almacenes)
Gerencia ComercialObjetivo: Lograr que se brinde productos y
servicios de calidad a los clientes, mediante la programación, ejecución y control de los
procedimientos de comercialización, incluido la cobranza
Facturación y Tarifas
Control de Pérdidas y Seguridad: Realizar los balances de energía y potencia a nivel de sistemas eléctricos y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente a
nivel de empresa.
Calidad y Fiscalización: Cumplimiento de la NTCSE ante los organismos Reguladores y Fiscalizadores
Oficina de imagen
Institucional
GERENCIA GENERAL
Unidades Operativas
Descentralizadas•Operación y mantenimiento de los sistemas Eléctricos: Generación y Distribución•Gestión Comercial•Gestión Administrativa
Contabilidad
RecursosHumanos
LogísticaFinanzas yTesorería
Contratos de compra de energía y Peajes
Conexiones nuevas, Cortes y Reconexiones
Lectura de Medidores, Reparto y Cobranza de recibos
Control de Operaciones: Planificación, control en tiempo real y evaluación de operaciones- Centro de Control.
Generación y Transmisión: Operación y mantenimiento de las centrales eléctricas, subestaciones de Potencia y líneas de
transmisión.
Distribución: Operación y mantenimiento de las redes de distribución, subestaciones y alumbrado público.
Estudios: Planeamiento Eléctrico y Estudios de Pre Inversión
Obras: Supervisión y Ejecución
Cargas Especiales: Proyectos deSistemas de Utilización
Temas Pendientes - Distrubidoras IEmpresa Tema Acción requerida Fecha Prioridad Estado
SEAL CAP A la espera del nuevo esquema 16-abr 2 Reunión 15 abril con Seal ERP coordinar Aprob Bases/ correo electr 22-mar 1 OK SIST Comercial SIELSE coordinar cronograma y alcance/ reporte correo electr 22-mar 1 OK SIST Comercial SIELSE Enviar oficio GO solicitando nivel de avance y conformidad 19-mar 1 OK Local administrativo informe interno 18-abr 3 ELECTROPUNO SIST Comercial SIELSE coordinar cronograma y alcance/ correo electr 22-mar 1 OK SIST Comercial SIELSE Enviar oficio GO solicitando nivel de avance y conformidad 19-mar 1 OK Consultoría Contable reporte interno, estrategia 02-abr 2 Reunión con Alex y Franklin LT Ananea Putina Huancane solicita info / cronograma actualizado 19-mar 1 OK Contribuciones reembolsables oficio GO solicitando cronogramas de implementación 22-mar 2 OK Contratación de Personal Oficio DE, solicitando se nos informe del proceso 18-mar 1 OKELSU Solicitud de aporte K Oficio DE, describiendo procedimiento 18-mar 2 OK Centro de datos (EGESUR) informe interno 31-mar 3 Reunión con Franklin Repuestos de EGESUR incluir en la JOA 26-mar 2 Documentación en revisión JOA preparar informe 26-mar 2 OKELSE LT Villarocio Iberia Coordinación con OPI/ informe interno 19-mar 1 OK Compra de Grupos de Generación Transferir cotizaciones / hacer seguimiento 19-mar 1 MG COSO contratación consultor / oficio SIED 18-mar 2 OK Sede Administrativa informe de avance de obra / cronograma 19-mar 1 OK Transferencia de Hercca informe de Junta 31-mar 2 Documentación en revisión ELOR LT Tocache bellavista / CH Naranjos correo electrónico, solicitar avances (informe) 18-mar 1 Reunión con GG Transferencias de repuestos de EGESUR enviar oficio para que nos informen de la implementación 23-mar 2 OK CEDELEF IV Coordinar con AC para trasladar a Distiluz 26-mar 3 Reunión con MG Contratación de Energía solicitar informe de convocatoria / revisión a bases OPI 26-mar 1 OK
ENSA contrato coordinar una carta con GL solicitando dar fin a discrepancia 24-mar 1 Reunión con Alex Compra de Grupos de Generación solicitar información y cronograma 18-mar 1 OKELUC Grupos Wartsila a la espera de la propuesta /correo a ELUC 31-mar 2 A la espera Transferencias de repuestos de EGESUR informe de Junta 07-abr 3 Reunión con Franklin TODAS SEGUROS MASIVOS generar competencia entre 2 brokers nuevos preparar presentación y convenios DL 26-mar 3 Reunión con DenissePOR ESCOGER Perdidas de Energía proyecto de reducción de perdidas 05-abr 2 Reunión con PD ElectropunoCOMPRA DE ENERGIA Cargas si respaldo contractual solicita formato/ preparar oficio 26-mar 3 En coordinaciónDL 1001 Proyectos 1001 informe de avance 25-mar 1 OK
GRACIAS
Políticas Remunerativas: Empresas de Generación Eléctrica
Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº 003-2005/018-FONAFE, capitulo 4 numeral 4.3.1:
“Las escalas de las políticas remunerativas y el Tope de Ingreso Máximo Anual (TIMA) de las Empresas son aprobados y modificados por acuerdo del Directorio de FONAFE”.
Empresa Acuerdo de Directorio Nº Fecha EGASA N° 006-2004/006-FONAFE 21-04-2004 EGEMSA N° 007-2004/022-FONAFE 21-12-2004 SAN GABAN N° 005-2006/011-FONAFE 12-04-2006 EGESUR N° 008-2002/017-FONAFE 27-11-2002 ELECTROPERU N° 007-2002/019-FONAFE 10-12-2002
Diagnóstico de la Estructura de Políticas Remunerativas Actuales
1.Escala Remunerativa2.Conceptos dentro de la política rem.3.El TIMA
•Topes no son equivalentes en cantidad y en concepto•Cantidad y definición de categorías no son
uniformes•La escala sólo controla los máximos mensuales•Los diversos conceptos dentro de las políticas
remunerativas no son uniformes entre las empresas.•El Tima sólo acota al gerente general.
Políticas Remunerativas: Empresas de Generación Eléctrica
Análisis de las Políticas Remunerativas por EmpresaSAN GABAN
Ingresos anuales del personal en planillaejercicio 2009
(expresado en nuevos soles)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71
otras asign
otras gratif
otros
otros
asig.educ
sub.por incap.
comp.vac.
asig.fam
canasta nav
otros
Cierre pliego
Bonif.
Rem.Vac
Gratif.29351
Rem.Básica
Tope de Categoría
TIMA: S/.185,000
TIMA S/. 185.000,00 ESCALA REMUNERATIVA Acuerdo de Directorio Nº 005-2006/011-FONAFEFECHA DE APROBACIÓN 12-Abr-06
Nº CARGO GENERICO NIVELES
REMUNERACIÓN TOTAL MÁXIMA MENSUAL (S/.)
1 DIRECTIVO GERENTE GENERAL 12,100.00
2 DIRECTIVO GERENTES 10,120.00
3 EJECUTIVOS SUB GERENTES 8,855.00
4 PROFESIONALES FUNCIONARIOS 7,337.00
5 ADMINISTRATIVOS PROFESIONALES 4,830.00
6 TECNICO TECNICOS 3,000.00
Políticas Remunerativas: Empresas de Generación Eléctrica
a. Tope de Ingresos Máximo Mensual (TIMM)
b. Tope de Ingresos Máximo Anual (TIMA) por categoría
c. Categoría Corporativa
Se propone:
el TIMM medirá el monto máximo que pueda percibir un trabajador por todo concepto remunerativo de periodicidad mensual.
el TIMA por categoría medirá el monto máximo que pueda percibir un trabajador por todo concepto remunerativo de periodicidad mensual incorporando los otros conceptos remunerativos que perciba en el ejercicio con excepción de las utilidades, bonos por convenios de gestión, y bonos por premios que promueva FONAFE.
La Categoría Corporativa permitirá homogenizar y mostrar una escala más simple dentro de la política que se establezca.
Se propone 5 categorías que son las siguientes: Directivo, Ejecutivo, Profesional, Técnico y Administrativo
SAN GABANTIMM
(expresado en nuevos soles)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
1 3 5 7 9 11131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971
otros
asig.educ
asig.fam
Bonif regulares
Rem.Vac
Rem.Básica
TIMM
Políticas Remunerativas: Empresas de Generación Eléctrica
Por lo tanto, se propone:
TIMA por CategoríaSAN GABAN
(expresado en nuevos soles)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71
otras asign
otras gratif
otros
otros
asig.educ
sub.por incap.
comp.vac.
asig.fam
canasta nav
otros
Cierre pliego
Bonif regulares
Rem.Vac
Gratif.29351
Rem.Básica
TIMA
TIMM TIMA TIMM TIMA TIMM TIMADIRECTIVO 13,500 202,800 11,000 159,600 18,000 300,000 EJECUTIVO 9,800 146,400 8,500 129,600 12,000 186,000 PROFESIONAL 6,000 87,600 6,500 100,800 11,800 156,000 TECNICO 4,200 74,400 3,500 58,800 7,500 102,000
ADMINISTRATIVO 4,200 74,400 3,500 58,800 4,800 72,000 Grupo 1: San Gabán, Egasa, EgemsaGrupo 2: EgesurGrupo 3: Electroperú
Categoría CorporativaGrupo 1 Grupo 2 Grupo 3