M-PAT

I N V E S T O R U P D A T E / สิ ง ห า ค ม 2 5 5 8 Q 2 / 2 5 5 8

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเอม็เอฟซ ีปาตอง เฮอรเิทจ

• ผลการดําเนินงานของกองทุนสําหรับงวด 6 เดือน ป 2558 กองทุนมีรายไดรวม 48.67 ลานบาท การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานท้ังส้ิน 35.68 ลานบาท และมีการปนสวนแบงกําไรแกนักลงทุน 36.75 ลานบาท หรือ 0.35 บาทตอหนวยลงทุน คิดเปนอัตราผลตอบแทนเงินปนผลตอปรอยละ 7.06 (คํานวณเทียบกับราคาพารท่ี 10 บาท)

• กองทุนไดจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนในวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 โดย ณ วันท่ี 31 สิงหาคม

2558 กองทุนไดปดสมุดทะเบียนเพื่อจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิระหวางงวด สําหรับผลการ

ดําเนินงานของกองทุนระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558 ในอัตรา 0.165

บาทตอหนวยลงทุน คิดเปน 17.33 ลานบาท ในวันท่ี 16 กันยายน 2558

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (ลานบาท) 1,075.87

จํานวนหนวยลงทุน (ลานหนวย) 105.00

มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (บาท) 10.2463

ราคาตลาด ณ วันท่ี 31 ก.ค. 58 (บาท) 9.55

เงินปนผลตอหนวยงวด 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 58 (บาท) 0.1650

อัตราเงินปนผลตอบแทน 6 เดือน ป 2558

(ณ ราคาพารท่ี 10 บาท) 7.06%

ประเภท กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย ประเภทสทิธ์ิ กรรมสิทธ์ิสมบูรณ มูลคาจดทะเบียน 1,050 ลานบาท รายละเอียดทรัพยสิน กรรมสิทธ์ิในหองชุดจํานวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด “ปาตองไนทพลาซาร” รวมทัง้ที่ดินและสิ่งปลกูสรางซ่ึงปจจุบันใช ประโยชนในการดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใตช่ือ “โรงแรมปาตอง เฮอริเทจ” ตลอดจนเคร่ืองจักรและอุปกรณสวนควบตางๆ บนที่ดิน และอาคารชุด วันที่จดทะเบียนกองทนุ 11 มิถุนายน 2557 นโยบายการจายปนผล จายไมนอยกวา 90% ของกําไรสุทธิ ไมเกินปละ 4 คร้ัง รอบปบัNชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม

ขอมลูหนวยลงทนุ (ณ 31 กรกฎาคม 2558)

ขอมลูกองทนุ

สรปุผลการดาํเนนิงาน

มลูคาทรพัยสนิสทุธติอหนวย (บาท)

ทรพัยสนิของกองทนุ

หองชุดจํานวน 183 ยูนิต

ในอาคารชุด “ปาตองไนทพลาซาร”

100%

9.7000

9.9000

10.1000

10.3000

10.5000

REV.PAR (Revenue Per Available Room) : อัตราเฉลี่ยรายรับคาหองพกัท้ังหมดตอจํานวนหองพักท่ีมีไวจําหนาย

ADR (Average Daily Rate) : อัตราเฉลี่ยรายรับคาหองพกัท้ังหมดตอจํานวนหองท่ีขายได

M F C P A T O N G H E R I T A G E P R O P E R T Y F U N D Page 2

ประวตักิารจายเงนิปนผล

อตัรารายไดคาหองเฉลีย่

ครั้ ง ที่ รอบผลประกอบการ เ งินปนผล (บาท/หนวย) วันปดสมุดท ะ เบียน วันจ าย เ งินปนผล

1 11 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 0.222 24 ต.ค. 2557 07 พ.ย. 2557

2 01 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.185 27 ก.พ. 2558 18 มี.ค. 2558

3 01 ม.ค. 2558 — 31 มี.ค. 2558 0.185 07 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2558

4 01 เม.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.165 31 ส.ค. 2558 16 ก.ย. 2558

อตัราการเขาพกัของโรงแรม

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15

ADR

REV.PAR

3

M F C P A T O N G H E R I T A G E P R O P E R T Y F U N D Page 3

งบดลุ (หนวย: ลานบาท)

31 ธ.ค. 2557

สนิทรัพย

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรม 1,050.00

เงินฝากธนาคาร 0.79

รายไดคาเชาคางรับ 1.43

สินทรัพยอื่น 0.73

รวมสนิทรพัย 1,117.52

หนีส้นิ

คาใชจายคางจาย 0.79

เงินประกันการเชา 44.63

หน้ีสินอื่น 0.01

รวมหนีส้นิ 45.43

สนิทรพัยสทุธ ิ 1,072.09

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 1,050.00

กําไรสะสม 22.09

สนิทรพัยสทุธติอหนวย (บาท) 10.2103

30 ม.ิย. 2558

1,045.00

0.69

2.10

1.01

1,134.05

0.50

44.63

0.01

65.13

1,068.92

1,050.00

18.92

10.1801

% เปลี่ยนแปลง

(0.48)

(12.66)

46.85

38.36

1.48

(36.71)

-

-

43.36

(0.29)

-

(14.35)

(0.29)

เงินลงทุนในหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม 85.25 64.57 32.03

เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 19.99 - 100

สนิทรพัย: สินทรพัยรวมของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวน 1,134.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.48 เม่ือเทียบกับ 31 ธันวาคม 2557 ที่มีจํานวน 1,117.52 ลานบาท โดยสวนใหNประกอบดวยเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มูลคายุติธรรม 1,045 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92.15 ของสินทรัพยรวม

หนีส้นิ: ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 2558 กองทุนมีหน้ีสินรวม 65.13 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 43.36 เม่ือเทียบกับ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงมีจํานวน 45.43 ลานบาท โดยหน้ีสินสวนใหNเปนเงินประกันการเชาจํานวน 44.63 ลานบาทคิดเปนรอยละ 68.52 ของหน้ีสินรวม

สนิทรพัยสทุธ:ิ ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2558 กองทุนมีสินทรพัยสุทธิรวม 1,068.92 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.29 เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงมีจํานวน 1,072.09 ลานบาท คิดเปนสินทรัพยสทุธิตอหนวย 10.1801 บาท

M F C P A T O N G H E R I T A G E P R O P E R T Y F U N D Page 4

งบกาํไรขาดทนุ (หนวย: ลานบาท)

30 ม.ิย. 2558

รายไดจากการลงทุน

รายไดคาเชา 42.67

รายไดดอกเบี้ยและรายไดอื่น 0.82

รวมรายไดจากการลงทนุ 48.67

คาใชจาย

คาธรรมเนียมในการบริหารกองทุน 2.56

คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินงานอื่น 0.27

รวมคาใชจาย 2.83

รายไดสทุธจิากการลงทนุ 40.66

รายการกําไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (4.98)

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน 35.68

11 –30 ม.ิย. 2557

4.48

0.02

4.50

0.28

0.01

0.29

4.21

-

4.21

% (YoY)

852.45

4,000

981.55

814.28

2,600

875.86

865.79

(100)

978.38

รายไดรวมจากการลงทนุ: ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนป 2558 กองทุนมีรายไดรวม 48.67 ลานบาท โดยมีสัดสวนรายไดคาเชา ตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 87.67

คาใชจาย: คาใชจายรวมสาํหรับงวด 6 เดือนป 2558 มีจํานวนทั้งสิน้ 2.83 ลานบาท

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน: ในระหวางงวด 6 เดือน ป 2558 กองทุนมีการเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงาน 35.68 ลานบาท

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิีย่งัไมเกดิขึน้จากการวดัมลูคาเงนิลงทนุ: ในระหวางงวด 6 เดือน ป 2558 กองทุนมีการปรับมูลคายุติธรรมของ อสังหาริมทรัพย โดยกองทุนไดรับรูขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรบัมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรพัยจํานวน 4.98 ลานบาท

ความสามารถในการทาํกาํไร: ในระหวางงวด 6 เดือน ป 2558 กองทุนมีอัตราสวนรายไดจากการลงทนุสุทธิตอรายไดรวมรอยละ 83.54 และอัตราสวนเงินปนสวนแบงกําไรตอรายไดรวมรอยละ 75.51

คาํ เ ตือน

การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูลงทนุควรศกึษาขอมลูกอนการตดัสนิใจลงทนุ

ผลการดาํเนนิงานในอดตีของกองทนุรวมมไิดเปนสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนนิงานในอนาคต ราคาของหนวยลงทนุและผลตอบแทนทีจ่ะไดรบัจากหนวยลงทนุมีโอกาสขึน้และลงตลอดเวลา

*หมายเหตุ: กองทุนจัดต้ังเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2557

เงนิปนสวนแบงกาํไร 100

เงนิปนสวนแบงกาํไรตอหนวย (บาท) 100

-

-

36.75

0.35