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HSBC Exchange Traded FundsFactsheet BuchMay 2014

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Inhalt

Industrieländer – Globale/Regionale Konzepte

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 1

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF 3

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF 5

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 7

Industrieländer – Länderkonzepte

HSBC S&P 500 UCITS ETF 9

HSBC FTSE 100 UCITS ETF 11

HSBC MSCI USA UCITS ETF 13

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF 15

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF 17

Industrieländer – Immobilien

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF 19

Schwellenländer – Regionale Konzepte

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 21

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF 23

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF 25

HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF 27

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF 29

Schwellenländer – Länderkonzepte

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF 31

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF 33

HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF 35

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF 37

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF 39

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF 41

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF 43

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF 45

HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF 47

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF 49

1

*Nettoinventarwert **Bruttorendite der letzten 12 Monate

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZH

Der HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten Unternehmen Australiens, Hongkongs, Singapurs und Neuseelands – gemäß Definition des Index-Anbieters – misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI Pacific ex Japan Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten

• Methode der physischen Replikation, d.h. Investition in die Aktien des Indexes, wobei die Gewichtung der verschiedenen Aktien im Index entsprechend nachgebildet wird

• Börsennotierung an der Deutsche Börse AG (Xetra®) • Jährliche Gesamtkostenquote (TER) von max. 0,40%

Risiken

• Für den Anleger ergeben sich Verlustrisiken, weil der Wert des ETF in Abhängigkeit vom Index schwankt und auch fallen kann

• Dieser ETF investiert grundsätzlich in Aktien Australiens, Hongkongs, Singapurs und Neuseelands. Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen

• Der Anleger hat Währungsrisiken, da der ETF auch in Instrumente investiert, die in einer anderen Währung als die Basiswährung des ETF denominiert sind. Ein zusätzliches Währungsrisiko besteht, wenn die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung des ETF entspricht

• Sofern der ETF Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Schwankungsintensität des ETF aufgrund dieser Anlage im Vergleich zu einer reinen Aktieninvestition zunimmt

• Der Anleger kann bei einem Investment in diesen ETF einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments (Totalverlust), erleiden

DatenUCITS IV-Konformität Ja

Fondsdomizil Irland

Steuertransparenz (Deutschland) Ja

Verwaltungsgesellschaft HSBC ETFs Plc

Anlageverwalter HSBC Global Asset Management (UK) Limited

Depotbank HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited

Verwaltungsstelle HSBC Securities Services (Ireland) Limited

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Benchmark MSCI Pacific ex Japan Index

Anzahl der Aktien 144

Täglich veröffentlicht auf etf.hsbc.com

Struktur Physische Replikation

Basiswährung US-Dollar (USD, $)

Auflegung 03.09.2010

Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember

Jährliche Gesamtkostenquote (TER) max. 0,40%

Performance-Gebühren Nein

Net Asset Value (NAV)* $14.43

Anzahl der Anteile im Umlauf 11,910,000

Verwaltetes Vermögen $171,862,546

Ausschüttungsverhalten Ausschüttung

Ausschüttungsturnus Halbjährlich

Ausschüttungswährung US-Dollar (USD, $)

Ausschüttung pro Anteil $0.2363

Ausschüttungsrendite** 3.3486%

Letzte Ausschüttungszahlung 22/01/2014

ISIN DE000A1C22P6

WKN A1C22P

Xetra Code H4ZH

BörsennotierungBörse Deutsche Börse AG (Xetra®)

Notierung seit 13.10.2010

Handelswährung Euro (EUR, €)

Handelszeit 09:00 – 17:30 (MEZ)

Bloomberg Ticker H4ZH GY & H4ZH GR

Reuters RIC H4ZH.DE

iNAV Bloomberg HMXJEURI

iNAV Reuters HMXJINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI Pacific ex Japan Index

Währung US-Dollar (USD, $)

Typ Total Return Netto/ Gesamtrendite Netto

Frequenz Indexanpassung Vierteljährlich

Bloomberg Total Return Index Ticker NDDUPXJ

Reuters Total Return Index RIC .dMIPCJ0000NUS

2

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns:

Marc Preußer, Leiter Vertrieb ETFs Deutschland

Telefon: +49 (0) 211 910 4804 E-Mail: [email protected] Website: www.etf.hsbc.com

Branchen-Verteilung

Finanzwerte (52.72%) Grundstoffe (11.56%) Industrieunternehmen (8.78%) Gebrauchsgüter (6.68%) Verbrauchsgüter (5.98%) Versorger (3.73%) Energie (3.62%) Telekommunikationsdienstleistungen (3.44%) Gesundheitswesen (2.99%) Informationstechnologie (0.50%)

Länder-Verteilung

Australien (63.91%)

HongKong (23.01%)

Singapur (12.06%)

Neuseeland (1.01%)

Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. Daten per 31.05.2014

Informationen zum Index

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der Pazifischen Aktienmärkte (Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur) wieder und umfasst Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung ihres investierbaren Aktienuniversums ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices – Methodik von MSCI. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.

Die 10 größten Aktien

Commonwealth Bank of Australia

7.35% AIA 3.62%

BHP Billiton 6.64% Wesfarmers 2.77%

Westpac Banking 5.98% Woolworths 2.63%

Australia and New Zealand Banking Group

5.13% CSL 1.92%

National Australia Bank 4.40% Hutchison Whampoa 1.72%

Nettowertentwicklung (Veränderung in %), rollierende 12-Monats-Zeiträume

31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -17.14 26.35 11.29

Nettowertentwicklung (Veränderung in %), kumuliert

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Seit Auflegung

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

1.90 6.69 11.29 16.52 39.71

MSCI Pacific ex Japan Net 1.94 6.77 11.74 17.97 41.87

Tracking difference1 -0.05 -0.08 -0.44 -1.45 -2.16

Tracking error2 Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. 0.054 Keine Angabe mögl. 0.078

1 Die ‘Tracking Difference’ beschreibt die Differenz zwischen dem Ertrag des ETF und dem Ertrag des zugrunde liegenden Indexes.2 Der ‘Tracking Error’ ist ein Maß für die Abweichung der Wertentwicklung eines ETF von seiner Benchmark. Der optimale ‘Tracking Error’ wäre 0.

Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Daten per 31.05.2014

Die Wertentwicklung des ETF wurde auf Basis der Schlusskurse der im ETF enthaltenen Aktien berechnet. Hierbei wurde angenommen, dass die Ausschüttungen des ETF vollständig reinvestiert wurden. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung hingegen nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000,00 wird ein Depotpreis i.H.v. z. B. 0,7% p.a. berechnet (die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank). Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel bei einer unterstellten Haltedauer von fünf Jahren durch diese Entgelte um 35,00 EUR. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft.

3


Der HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten Unternehmen der europäischen Industrieländer misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI Europe Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken


• Dieser ETF investiert grundsätzlich in europäische Aktien. Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen





Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI Europe Index




Basiswährung Euro (EUR, €)





Net Asset Value (NAV)* €12.08





Ausschüttungswährung Euro (EUR, €)

Ausschüttung pro Anteil €0.0749



ISIN DE000A1C22L5

WKN A1C22L

Xetra Code H4ZE





Bloomberg Ticker H4ZE GY & H4ZE GR

Reuters RIC H4ZE.DE

iNAV Bloomberg HMEUEURI

iNAV Reuters HMEUINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI Europe Index

Währung Euro (EUR, €)



Bloomberg Total Return Index Ticker MSDEE15N

Reuters Total Return Index RIC .dMIEU00000NEU

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZE

4




Branchen-Verteilung

Finanzwerte (22.28%)

Gebrauchsgüter (13.49%)

Gesundheitswesen (12.65%)

Industrieunternehmen (11.43%)

Verbrauchsgüter (10.12%)

Energie (9.58%)

Grundstoffe (8.02%)

Telekommunikationsdienstleistungen (5.02%)

Versorger (4.19%)

Informationstechnologie (3.21%)

Länder-Verteilung

Großbritannien (31.94%) Frankreich (15.34%) Deutschland (13.80%) Schweiz (13.62%) Spanien (5.41%) Schweden (4.65%) Niederlande (3.93%) Italien (3.81%) Dänemark (1.94%) Belgien (1.80%) Finnland (1.32%) Norwegen (1.28%) Anderen (1.14%)

Sonstige: Irland (0.46%), Österreich (0.40%), Portugal (0.28%)



Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Indexes zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der der bedeutendsten europäischen Aktienmärkte (Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien) wider und umfasst Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung ihres investierbaren Aktienuniversums ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices – Methodik von MSCI. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.


Nestle 2.78% Royal Dutch Shell A 1.67%

Roche 2.27% Total 1.65%

Novartis 2.27% GlaxoSmithKline 1.43%

HSBC 2.17% Sanofi 1.40%

BP 1.73% Banco Santander 1.33%


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -11.73 28.70 17.05



HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF 2.61 3.75 17.05 32.97 56.25

MSCI Europe Net 2.52 3.60 16.98 32.75 55.73

Tracking difference1 0.09 0.15 0.07 0.22 0.51





5


Der HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des EURO STOXX 50® Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der 50 größten Unternehmen der Eurozone misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der EURO STOXX 50® Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z. B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken


• Dieser ETF investiert grundsätzlich in Aktien der Eurozone. Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung der Eurozone kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen

• Basiswährung des ETF ist EUR. Entspricht die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung, resultiert für ihn hieraus ein Währungsrisiko




Fondsdomizil Irland








Benchmark EURO STOXX 50® Index




Basiswährung Euro (EUR, €)





Net Asset Value (NAV)* €33.80




Ausschüttungsturnus halbjährlich

Ausschüttungswährung Euro (EUR, €)

Ausschüttung pro Anteil €0.1611



ISIN DE000A1C0BB7

WKN A1C0BB

Xetra Code H4ZA





Bloomberg Ticker H4ZA GY & H4ZA GR

Reuters RIC H4ZA.DE

iNAV Bloomberg H50EEURI

iNAV Reuters H50EINAVEUR=HSBL

IndexdatenName EURO STOXX 50® Index

Währung Euro (EUR, €)



Bloomberg Total Return Index Ticker SX5T

Reuters Total Return Index RIC STOXX50ER

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZA

6




Branchen-Verteilung

Finanzwerte (26.37%) Industrieunternehmen (12.28%) Gesundheitswesen (9.89%) Gebrauchsgüter (9.47%) Energie (9.43%) Verbrauchsgüter (9.33%) Telekommunikationsdienstleistungen (6.70%) Versorger (6.44%) Grundstoffe (6.26%) Informationstechnologie (3.85%)

Länder-Verteilung

Frankreich (36.20%) Deutschland (32.05%) Spanien (12.89%) Italien (8.33%) Niederlande (6.74%) Belgien (3.06%) Irland (0.74%)



Der EURO STOXX 50® ist ein Aktienindex, der von der Züricher Indexemittentin STOXX Limited, einer Tochtergesellschaft der Deutsche Börse AG und der SIX Group AG, auf Echtzeit-Basis berechnet, verwaltet und veröffentlicht wird. Er ist denominiert in Euro. Der Index umfasst die 50 größten börsennotierten Unternehmen der Eurozone. Die Gewichtung der einzelnen Aktien erfolgt nach Marktkapitalisierung und Streubesitz (Free Float) und darf eine Obergrenze (Cap) von 10% nicht überschreiten. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle unterzogen.


Total 6.08% BASF 3.86%

Sanofi 4.70% Daimler 3.41%

Bayer 4.36% Anheuser-Busch 3.06%

Banco Santander 4.32% Allianz 2.80%

Siemens 4.03% Banco Bilbao 2.70%


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -22.51 35.79 21.16



HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF 2.93 5.13 21.16 27.49 39.70

Euro STOXX 50 Net 2.70 4.78 20.43 24.93 35.99






7


Der HSBC MSCI WORLD UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten Unternehmen in den entwickelten Aktienmärkten der Welt misst. Zu diesen zählen Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Israel, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Hongkong, Japan, Singapur, Australien, Neuseeland, Kanada und die USA gemäß Definition des Index-Anbieters. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI World Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten

• Methode der optimierenden physischen Replikation, d.h. Investition in eine Auswahl der im Index enthaltenen Aktien


Risiken


• Dieser ETF investiert grundsätzlich in Aktien der Industrieländer weltweit. Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen





Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI World Index



Struktur Optimierende physische Replikation










Ausschüttungsturnus Vierteljährlich





ISIN DE000A1C9KL8

WKN A1C9KL

Xetra Code H4ZJ





Bloomberg Ticker H4ZJ GY & H4ZJ GR

Reuters RIC H4ZJ.DE

iNAV Bloomberg HMWOEURI

iNAV Reuters HMWOINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI World Index




Bloomberg Total Return Index Ticker NDDUWI

Reuters Total Return Index RIC .dMIWO00000PUS

HSBC MSCI WORLD UCITS ETFOptimierende physische ReplikationTicker: H4ZJ

8




Branchen-Verteilung

Finanzwerte (20.69%) Informationstechnologie (12.24%) Verbrauchsgüter (11.81%) Gesundheitswesen (11.64%) Industrieunternehmen (11.25%) Gebrauchsgüter (9.96%) Energie (9.88%) Grundstoffe (5.70%) Telekommunikationsdienstleistungen (3.55%) Versorger (3.27%)

Länder-Verteilung

Vereinigte Staaten (54.86%) Großbritannien (8.85%) Japan (8.02%) Frankreich (4.25%) Kanada (4.16%) Deutschland (3.82%) Schweiz (3.77%) Australia (3.23%) Anderen (2.95%) Spanien (1.50%) Schweden (1.29%) HongKong (1.16%) Niederlande (1.09%) Italien (1.06%)

Sonstige: Singapur (0.61%), Dänemark (0.54%), Belgien (0.50%), Finnland (0.37%), Norwegen (0.36%), Israel (0.21%), Irland (0.13%), Österreich (0.11%), Portugal (0.08%), Neuseeland (0.05%).

Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. Alle Daten per 31.05.2014


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Indexes zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte der Welt (Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Israel, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Hongkong, Japan, Singapur, Australien, Neuseeland, Kanada, USA) wieder und umfasst Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung ihres investierbaren Aktienuniversums ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices – Methodik von MSCI.


Apple 1.73% Wells Fargo 0.77%

Exxon Mobil 1.33% Nestle 0.77%

Microsoft 0.99% Chevron 0.72%

Johnson & Johnson 0.87% Procter & Gamble 0.67%

General Electric 0.82% JPMorgan Chase 0.63%


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -10.99 27.78 18.26



HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 1.97 3.32 18.26 34.50 47.12

MSCI World Net 1.97 3.16 18.87 35.14 48.00

Tracking difference1 0.00 0.16 -0.61 -0.64 -0.88





9


Der HSBC S&P 500 UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500® Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten und um den Streubesitz (Free-Float) bereinigten Index, der die Wertentwicklung der Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung des amerikanischen Aktienmarktes misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der S&P 500® Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken


• Dieser ETF investiert grundsätzlich in Aktien der USA. Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung der USA kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen

• Basiswährung des ETF ist USD. Entspricht die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung, resultiert für ihn hieraus ein Währungsrisiko




Fondsdomizil Irland








Benchmark S&P 500® Index











Verwaltetes Vermögen $1,515,625,636







ISIN DE000A1C22M3

WKN A1C22M

Xetra Code H4ZF





Bloomberg Ticker H4ZF GY & H4ZF GR

Reuters RIC H4ZF.DE

iNAV Bloomberg HSPXEURI

iNAV Reuters HSPXINAVEUR=HSBL

IndexdatenName S&P 500® Index




Bloomberg Total Return Index Ticker SPTR500N

Reuters Total Return Index RIC .SPXNTR

HSBC S&P 500 UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZF

10




Branchen-Verteilung

Informationstechnologie (18.85%) Finanzwerte (15.98%) Gesundheitswesen (13.27%) Verbrauchsgüter (11.93%) Industrieunternehmen (10.67%) Energie (10.49%) Gebrauchsgüter (9.74%) Grundstoffe (3.53%) Versorger (3.06%) Telekommunikationsdienstleistungen (2.48%)

Länder-Verteilung

Vereinigte Staaten (100%)



Der Fonds bildet die Performance des S&P 500® Indexes ab. S&P 500® ist ein Aktienindex, der von Standard & Poor’s auf Echtzeit-Basis berechnet, verwaltet und veröffentlicht wird. Er ist denominiert in US-Dollar. Der Index umfasst die 500 größten und liquidesten Aktiengesellschaften der USA und bietet den Anlegern die Möglichkeit an der Entwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes zu partizipieren. Die Gewichtung der einzelnen Aktien erfolgt hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung und Streubesitz (Free-Float). Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle unterzogen. Anpassungen aufgrund des unternehmerischen Handelns und Marktentwicklungen erfolgen kontinuierlich. Änderungen der Zusammensetzung werden typischerweise ein bis fünf Tage vor ihrer geplanten Umsetzung angekündigt. Ankündigungen sind der Öffentlichkeit vor oder gleichzeitig mit der Mitteilung an Kunden oder die betroffenen Unternehmen auf der Website www.indices.standardandpoors.com zugänglich.



Exxon Mobil 2.53% Chevron 1.37%

Microsoft 1.80% Berkshire Hathaway 1.35%

Johnson & Johnson 1.67% Procter & Gamble 1.28%

General Electric 1.57% JPMorgan Chase 1.23%


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC S&P 500 UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -0.83 26.74 19.97



HSBC S&P 500 UCITS ETF 2.30 3.87 19.97 50.78 81.34

S&P 500 Net 2.27 3.81 19.69 49.70 79.72






11


Der HSBC FTSE 100 UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE 100 Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der 100 größten Unternehmen Großbritanniens misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der FTSE 100 Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken


• Aufgrund der Konzentration auf den britischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko

• Basiswährung des ETF ist GBP. Entspricht die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung, resultiert für ihn hieraus ein Währungsrisiko




Fondsdomizil Irland








Benchmark FTSE 100 Index




Basiswährung Pfund Sterling (GBP, £)





Net Asset Value (NAV)* £69.14





Ausschüttungswährung Pfund Sterling (GBP, £)

Ausschüttung pro Anteil £0.9216



ISIN DE000A1C0BC5

WKN A1C0BC

Xetra Code H4ZB





Bloomberg Ticker H4ZB GY & H4ZB GR

Reuters RIC H4ZB.DE

iNAV Bloomberg HUKXEURI

iNAV Reuters HUKXINAVEUR=HSBL

IndexdatenName FTSE 100 Index

Währung Pfund Sterling (GBP, £)



Bloomberg Total Return Index Ticker TUKXG

Reuters Total Return Index RIC .TFTSE

HSBC FTSE 100 UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZB

12




Branchen-Verteilung

Finanzwerte (21.32%) Energie (17.22%) Gebrauchsgüter (16.54%) Grundstoffe (9.41%) Gesundheitswesen (9.31%) Verbrauchsgüter (8.76%) Industrieunternehmen (7.02%) Telekommunikationsdienstleistungen (5.03%) Versorger (4.39%) Informationstechnologie (1.00%)

Länder-Verteilung

Großbritannien (100%)



Bei dem Index handelt es sich um einen auf britische Pfund lautenden Aktienindex, der vom internationalen Indexanbieter FTSE berechnet, aktualisiert und in Echtzeit veröffentlicht wird. Er bildet die Entwicklung der 100 wichtigsten an der London Stock Exchange notierten Aktien nach. Die im Index vertretenen Aktien werden auf der Grundlage ihres in Streubesitz (Free-Float) befindlichen Aktienkapitals nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wobei für Einzelwerte eine Obergrenze von 15 Prozent gilt. Die Zusammenstellung des Index wird jährlich gemäß der FTSE-Methode geprüft.


HSBC 6.95% Royal Dutch Shell B 3.46%

BP 5.38% Vodafone 3.22%

Royal Dutch Shell A 5.35% AstraZeneca 3.09%

GlaxoSmithKline 4.51% Diageo 2.80%

British American Tobacco

3.94% Lloyds Banking Group 2.44%


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC FTSE 100 UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -8.05 27.97 7.36



HSBC FTSE 100 UCITS ETF 1.34 1.66 7.36 26.33 62.46

FTSE 100 Gross 1.37 1.76 7.78 27.73 65.39






13


Der HSBC MSCI USA UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten und um den Streubesitz (Free-Float) bereinigten Index, der die Wertentwicklung der Unternehmen mit hoher sowie mittlerer Marktkapitalisierung des amerikanischen Aktienmarktes misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI USA Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken


• Dieser ETF investiert grundsätzlich in US-amerikanische Aktien Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung der USA kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen

• Basiswährung des ETF ist USD. Entspricht die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung, resultiert für ihn hieraus ein Währungsrisiko




Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI USA Index


















ISIN DE000A1C22K7

WKN A1C22K

Xetra Code H4ZD





Bloomberg Ticker H4ZD GY & H4ZD GR

Reuters RIC H4ZD.DE

iNAV Bloomberg HMUSEURI

iNAV Reuters HMUSINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI USA Index




Bloomberg Total Return Index Ticker NDDUUS

Reuters Total Return Index RIC .dMIUS00000NUS

HSBC MSCI USA UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZD

14




Branchen-Verteilung

Informationstechnologie (18.98%) Finanzwerte (15.78%) Gesundheitswesen (13.13%) Verbrauchsgüter (12.40%) Energie (10.58%) Industrieunternehmen (10.48%) Gebrauchsgüter (9.51%) Grundstoffe (3.53%) Versorger (3.05%) Telekommunikationsdienstleistungen (2.57%)




Exxon Mobil 2.43% Chevron 1.31%

Microsoft 1.80% Procter & Gamble 1.22%

Johnson & Johnson 1.58% JPMorgan Chase 1.16%

General Electric 1.50%Verizon Communications

1.14%


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Indexes zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter und um den Streubesitz (Free-Float) bereinigter Index, der konzipiert wurde, um die Wertentwicklung der Aktien von US-amerikanischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung nachzubilden. Der Index gehört zur MSCI International Equity Index Series und bildet den US-amerikanischen Aktienanteil der globalen Benchmark MSCI All Country World Index („MSCI ACWI“) ab. Der Index wird am Ende jedes Handelstags in US-Dollar berechnet. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI Inc. veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI USA UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -1.23 26.34 20.00



HSBC MSCI USA UCITS ETF 2.32 3.56 20.00 49.74 91.87

MSCI USA Net 2.32 3.56 20.00 49.60 91.73






15


Der HSBC MSCI Japan UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Japan Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten und um den Streubesitz (Free-Float) bereinigten Index, der die Wertentwicklung der Aktien von japanischen Unternehmen mit hoher sowie mittlerer Marktkapitalisierung misst und deren Wertpapiere an japanischen Börsen derzeit notiert sind. Es können jedoch zukünftig weitere Aktien zu dem Index hinzugefügt werden, die an anderen anerkannten Märkten notiert sind. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI Japan Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken


• Dieser ETF investiert grundsätzlich in japanische Aktien. Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung Japans kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen

• Aufgrund der Konzentration auf den japanischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko





Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI Japan Index


















ISIN DE000A1C0BD3

WKN A1C0BD

Xetra Code H4ZC





Bloomberg Ticker H4ZC GY & H4ZC GR

Reuters RIC H4ZC.DE

iNAV Bloomberg HMJPEURI

iNAV Reuters HMJPINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI Japan Index




Bloomberg Total Return Index Ticker NDDUJN

Reuters Total Return Index RIC .dMIJP00000NUS

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZC

16




Branchen-Verteilung

Verbrauchsgüter (20.97%) Finanzwerte (20.04%) Industrieunternehmen (19.84%) Informationstechnologie (10.78%) Gebrauchsgüter (6.83%) Gesundheitswesen (6.17%) Grundstoffe (6.02%) Telekommunikationsdienstleistungen (5.65%) Versorger (2.50%) Energie (1.22%)



Toyota Motor 5.92% Mizuho Financial Group 1.70%

Mitsubishi UFJ Financial Group

2.72% Japan Tobacco 1.41%

SoftBank 2.63% Canon 1.41%

Honda Motor 2.16% Takeda Pharmaceutical 1.35%

Sumitomo Mitsui Financial Group

1.95% Fanuc 1.24%


Die Benchmark des Fonds ist der von MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnete MSCI Japan Index. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter und um den Streubesitz (Free-Float) bereinigter Index, der konzipiert wurde, um die Wertentwicklung der Aktien von japanischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung nachzubilden, deren Wertpapiere derzeit an japanischen Börsen notiert sind. Es können jedoch zukünftig weitere Aktien zu dem Index hinzugefügt werden, die an anderen anerkannten Märkten notiert sind. Der Index gehört zur MSCI International Equity Index Series und bildet den japanischen Aktienanteil der globalen Benchmark MSCI All Country World Index („MSCI ACWI“) ab. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI Inc. veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -10.86 25.89 5.80



HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF 4.01 -0.05 5.80 18.72 18.90

MSCI Japan Net 4.04 0.05 6.21 20.12 20.94






17


Der HSBC MSCI Kanada UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Canada Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten börsennotierten Unternehmen Kanadas – gemäß Definition des Index-Anbieters – misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI Canada Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken


• Dieser ETF investiert grundsätzlich in kanadische Aktien. Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung Kanadas kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen

• Aufgrund der Konzentration auf den kanadischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko





Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI Canada Index


















ISIN DE000A1JF7N6

WKN A1JF7N

Xetra Code H4ZR





Bloomberg Ticker H4ZR GY & H4ZR GR

Reuters RIC H4ZR.DE

iNAV Bloomberg HCANEURI

iNAV Reuters HCANINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI Canada Index




Bloomberg Total Return Index Ticker NDDUCA

Reuters Total Return Index RIC .dMICA00000NUS

HSBC MSCI CANADA UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZR

18




Branchen-Verteilung

Finanzwerte (37.25%) Energie (27.32%) Grundstoffe (11.04%) Industrieunternehmen (7.35%) Verbrauchsgüter (5.31%) Gesundheitswesen (3.70%) Gebrauchsgüter (2.93%) Telekommunikationsdienstleistungen (2.64%) Versorger (1.28%) Informationstechnologie (1.18%)



Royal Bank of Canada 7.23% Bank of Montreal 3.30%

Toronto-Dominion Bank 6.66%Canadian Natural Resources

3.22%

Bank of Nova Scotia 5.66%Valeant Pharmaceuticals International

3.04%

Suncor Energy 4.18% Enbridge 2.73%

Canadian National Railway Company

3.72%Canadian Imperial Bank of Commerce

2.57%


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Canada Indexes zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der kanadischen Aktienmärkte wider und umfasst Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung ihres investierbaren Aktienuniversums ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices – Methodik von MSCI. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -21.41 12.76 12.80



HSBC MSCI CANADA UCITS ETF 0.76 5.69 12.80 -0.04 1.08

MSCI Canada Net 0.78 5.22 12.54 0.33 1.53

Tracking difference1 -0.03 0.47 0.26 -0.37 -0.44





19


Der HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Indexes® (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten Immobilienunternehmen der entwickelten Aktienmärkte der Welt, einschließlich Kanada, den USA, Australien, Hongkong, China (über an der Hong Kong Exchange gehandelte Red Chip-Aktien), Japan, Neuseeland , Singapur, Südkorea, Österreich, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Israel, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz und Großbritannien, wie vom Indexanbieter definiert, misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der FTSE EPRA/NAREIT Developed Index® zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken


• Durch Beteiligungen an Immobiliengesellschaften wird der ETF Risiken ausgesetzt, die mit dem direkten Eigentum von Immobilien einhergehen (z.B. Wertverlust von Immobilien, Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen und lokalen Wirtschaftslage). Es besteht also ein Risiko von Beteiligungswertsenkung aufgrund der Wertsenkung der Immobilienanlage

• Bei Anlagen des ETF in REITs (Real Estate Investment Trusts, die in gewerbliche Immobilien oder immobilienbezogene Darlehen investieren), kann die REIT-Beteiligung vom Wert der gehaltenen Immobilien oder von der Qualität der von dem Trust gehaltenen Hypothekendarlehen beeinflusst werden





Fondsdomizil Irland








Benchmark FTSE EPRA/NAREITDeveloped Index®


















ISIN DE000A1JXC78

WKN A1JXC7

Xetra Code H4ZL





Bloomberg Ticker H4ZL GR & H4ZL GY

Reuters RIC H4ZL.DE

iNAV Bloomberg HPROEURI

iNAV Reuters HPROINAVEUR=HSBL

IndexdatenName FTSE EPRA/NAREIT

Developed Index®



Frequenz Indexanpassung Vierteljährlich & Jährlich

Bloomberg Total Return Index Ticker TRNGLU

Reuters Total Return Index RIC .TFTRNGLU

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZL

20




Sektor-Verteilung

Real Estate Investment Trusts (77.16%) Real Estate Investment & Services (22.84%)

Länder-Verteilung

Vereinigte Staaten (49.03%) Japan (12.74%) HongKong (7.74%) Australia (6.64%) Großbritannien (5.87%) Singapur (4.08%) Frankreich (3.64%) Kanada (3.60%) Anderen (2.40%) Deutschland (1.49%) Schweden (1.10%) Schweiz (0.91%) Niederlande (0.77%)

Sonstige: Belgien (0.46%), China (0.42%), Guernsey (0.28%), Österreich (0.26%), Finnland (0.23%), Luxemburg (0.22%), Spanien (0.12%), Israel (0.10%), Neuseeland (0.09%), Italien (0.08%), Jersey (0.07%), Norwegen (0.06%), Griechenland (0.02%)



Die FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Serie ist konzipiert, allgemeine Trends bei den geeigneten Immobilienaktien weltweit abzubilden. Die maßgeblichen Immobilienaktivitäten sind definiert als das Halten, Veräußern und Entwickeln von ertragserzeugenden Immobilien. Die Benchmark für diesen Fonds deckt die entwickelten Aktienmärkte ab und umfasst wesentliche Unternehmen aus Kanada, den USA, Australien, Hongkong, China (über an der Hong Kong Exchange gehandelte Red Chip-Aktien), Japan, Neuseeland, Singapur, Südkorea, Österreich, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Israel, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz und Großbritannien.


Simon Property Group Inc

4.45% Equity Residential 1.87%

Mitsubishi Estate Co Ltd 2.61% Sun Hung Kai Properties 1.79%

Unibail-Rodamco Se 2.31% Prologis Inc 1.76%

Mitsui Fudosan Co Ltd 2.28% Ventas Inc 1.67%

Public Storage 2.10% Westfield Group 1.64%


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. 24.03 8.95



HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

3.17 6.40 8.95 Keine Angabe mögl. 30.62

FTSE EPRA/NAREIT Developed Net 3.15 6.32 9.03 Keine Angabe mögl. 31.18

Tracking difference1 0.02 0.07 -0.08 - -0.56





21


Der HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Schwellenmärkte) Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten Unternehmen in Ägypten, Brasilien, Chile, China, Griechenland, Indien, Indonesien, Kolumbien, Korea, Malaysia, Mexico, Peru, den Philippinen, Polen, Russland, Südafrika, Taiwan, Thailand, der Türkei, der Tschechischen Republik und Ungarn, misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI Emerging Markets Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken


• Anlagen in Schwellenländern können eine schwankende Wertentwicklung aufweisen und über eine geringere Liquidität verfügen und sind damit risikoreich. Bei Investitionen in Schwellenländer bestehen politische, Glattstellungs-, Liquiditäts-, Devisen- und Verwahrungsrisiken sowie Risiken in Bezug auf die Rechnungslegungsstandards





Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI Emerging Markets Index


















ISIN DE000A1JXC94

WKN A1JXC9

Xetra Code H410





Bloomberg Ticker H410 GR & H410 GY

Reuters RIC H410.DE

iNAV Bloomberg HMEFEURI

iNAV Reuters HMEFINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI Emerging Markets Index




Bloomberg Total Return Index Ticker NDUEEGF

Reuters Total Return Index RIC .dMIEF00000NUS

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETFOptimierende physische ReplikationTicker: H410

22




Branchen-Verteilung

Finanzwerte (26.87%) Informationstechnologie (17.20%) Energie (10.80%) Verbrauchsgüter (9.01%) Grundstoffe (8.95%) Gebrauchsgüter (8.41%) Telekommunikationsdienstleistungen (7.03%) Industrieunternehmen (6.49%) Versorger (3.52%) Gesundheitswesen (1.71%)

Länder-Verteilung

China (18.63%) Republik Korea (Südkorea) (16.06%) Taiwan (12.06%) Anderen (11.02%) Brasilien (10.76%) Südafrika (7.67%) Indien (7.01%) Russland (5.31%) Mexiko (5.10%) Malaysia (3.82%) Indonesien (2.58%)

Sonstige: Thailand (2.16%), Türkei (1.78%), Polen (1.70%), Chile (1.55%), Kolumbien (1.10%), Philippinen (0.97%), Griechenland (0.61%), Peru (0.45%), Tschechische Republik (0.25%), Ungarn (0.25%), Ägypten (0.21%).



Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Indexes zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der Aktienmärkte in den Schwellenländern wider. Dazu zählen Ägypten, Brasilien, Chile, China (H-Aktien über Hong Kong Stock Exchange sowie B-Aktien über Shanghai/Shenzen), Griechenland, Indien, Indonesien, Kolumbien, Korea, Malaysia, Mexiko, Peru, Philippinen, Polen, Russland, Südafrika, Taiwan, Thailand, Türkei, Tschechische Republik und Ungarn. Dabei umfasst der Index Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung vom investierbaren Aktienuniversum der Schwellenländer ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices – Methodik von MSCI. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.


Samsung Electronics 4.56% Gazprom 1.23%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

2.51%Industrial and Commercial Bank of China

1.22%

Tencent 1.84% Naspers 1.11%

China Mobile 1.51% Itau Unibanco 1.00%

China Construction Bank 1.35% Bank of China 0.91%


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. 13.16 3.68



HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

3.29 6.89 3.68 Keine Angabe mögl. 10.59

MSCI Emerging Markets Net 3.49 7.02 4.27 Keine Angabe mögl. 10.99

Tracking difference1 -0.20 -0.14 -0.58 - -0.39





23


Der HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EM Far East (Ferner Osten) Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten Unternehmen Chinas (zugänglich über den Hongkongmarkt), Indonesiens, Koreas, Malaysias, Philippines und Thailands – gemäß Definition des Index-Anbieters – misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI EM Far East Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken







Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI EM Far East Index


















ISIN DE000A1C22Q4

WKN A1C22Q

Xetra Code H4ZI





Bloomberg Ticker H4ZI GY & H4ZI GR

Reuters RIC H4ZI.DE

iNAV Bloomberg HMFEEURI

iNAV Reuters HMFEINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI EM Far East Index




Bloomberg Total Return Index Ticker NDUEEGFF

Reuters Total Return Index RIC .dMIMF00000NUS

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETFOptimierende physische replikationTicker: H4ZI

24




Branchen-Verteilung

Informationstechnologie (27.51%) Finanzwerte (25.46%) Verbrauchsgüter (9.28%) Industrieunternehmen (7.76%) Grundstoffe (6.80%) Telekommunikationsdienstleistungen (6.69%) Energie (6.59%) Gebrauchsgüter (5.74%) Versorger (3.07%) Gesundheitswesen (1.10%)

Länder-Verteilung

China (33.11%) Republik Korea (Südkorea) (28.54%) Taiwan (21.43%) Malaysia (6.78%) Indonesien (4.58%) Thailand (3.85%) Philippinen (1.72%)



Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EM Far East zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer im Pazifikraum (China, soweit dieser Markt über Hongkong zugänglich ist), Indonesien, Korea, Malaysia, Philippinen, Taiwan und Thailand wider und umfasst Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung ihres investierbaren Aktienuniversums ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices – Methodik von MSCI. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.


Samsung Electronics 8.10%Industrial and Commercial Bank of China

2.18%


4.45% Bank of China 1.63%

Tencent 3.27%Hon Hai Precision Industry

1.56%

China Mobile 2.68%Hyundai Motor Company

1.54%

China Construction Bank 2.40% CNOOC 1.39%


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -17.19 15.52 5.70



HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF 3.38 4.21 5.70 1.11 15.92

MSCI Emerging Markets Far East Net 3.46 4.40 6.02 2.41 17.87






25


Der HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EM Latin America Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten Unternehmen Brasiliens, Chiles, Kolumbiens, Mexikos und Perus – gemäß Definition des Index-Anbieters – misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI EM Latin America Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken







Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI EM Latin America Index










Anzahl der Anteile im Umlauf 600,000








ISIN DE000A1JF7T3

WKN A1JF7T

Xetra Code H4ZW





Bloomberg Ticker H4ZW GY & H4ZW GR

Reuters RIC H4ZW.DE

iNAV Bloomberg HMLAEURI

iNAV Reuters HMLAINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI EM Latin America Index




Bloomberg Total Return Index Ticker NDUEEGFL

Reuters Total Return Index RIC .dMILA00000NUS

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZW

26




Branchen-Verteilung

Finanzwerte (28.31%) Gebrauchsgüter (17.59%) Grundstoffe (16.02%) Energie (10.37%) Verbrauchsgüter (6.57%) Telekommunikationsdienstleistungen (6.50%) Industrieunternehmen (6.35%) Versorger (5.28%) Informationstechnologie (1.99%) Gesundheitswesen (0.71%)

Länder-Verteilung

Brasilien (56.77%) Mexiko (26.90%) Chile (8.17%) Kolumbien (5.79%) Peru (2.37%)



Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der lateinamerikanischen Aktienmärkte (Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru) wider und umfasst Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung ihres investierbaren Aktienuniversums ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices – Methodik von MSCI. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.


Petroleo Brasileiro 7.03% Ambev 4.48%

Itau Unibanco 5.26%Fomento Economico Mexicano

2.49%

Banco Bradesco 5.16%Grupo Financiero Banorte

2.43%

Vale 5.15% Grupo Televisa 2.34%

America Movil 4.56% Cemex 2.04%


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -22.26 5.57 -5.27



HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

-0.09 11.53 -5.27 -22.25 -19.35

MSCI Emerging Markets Latin America Net

-0.08 11.64 -4.75 -20.78 -17.76






27


Der HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des S&P BRIC 40® Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten und um den Streubesitz (Free-Float) bereinigten Index, der die Wertentwicklung der größten an Börsen in Hongkong, Großbritannien und den USA notierten brasilianischen, russischen, indischen und chinesischen Unternehmen misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der S&P BRIC 40® Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken







Fondsdomizil Irland








Benchmark S&P BRIC 40® Index


















ISIN DE000A1JF7K2

WKN A1JF7K

Xetra Code H4ZN





Bloomberg Ticker H4ZN GY & H4ZN GR

Reuters RIC H4ZN.DE

iNAV Bloomberg HSPBEURI

iNAV Reuters HSBRINAVEUR=HSBL

IndexdatenName S&P BRIC 40® Index



Frequenz Indexanpassung Vierteljährlich & jährlich

Bloomberg Total Return Index Ticker SPTRBRIC

Reuters Total Return Index RIC .SPBRICNTR

HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZN

28




Branchen-Verteilung

Finanzwerte (37.25%) Öl und Gas (24.45%) Technologie (16.57%) Konsumgüter (7.09%) Telekommunikation (6.69%) Rohstoffe (4.95%) Dienstleistungen für Verbraucher (1.90%) Versorger (1.09%)

Länder-Verteilung

China (53.07%) Russland (21.01%) Brasilien (18.29%) Indien (7.63%)



Der Index soll durch liquide Aktien, die an Börsen in entwickelten Ländern, insbesondere an der Hong Kong Stock Exchange, der London Stock Exchange, der NASDAQ und der NYSE Euronext notiert sind, ein Engagement in 40 führende Unternehmen aus den Schwellenländern Brasilien, Russland, Indien und China ermöglichen. Der Index nutzt eine modifizierte Gewichtung nach Marktkapitalisierung unter Einsatz der bei allen Aktienindizes von Standard & Poor’s verwendeten Divisor-Methode. Die Methode sieht vor, dass bei der Neugewichtung kein Aktienwert mehr als 10% des Indexes ausmachen darf und der an einem einzelnen Tag umgeschlagene ursprüngliche Mindestportfolioumfang (auf der Grundlage aktueller Handelsvolumina) nicht weniger als 600 Mio. USD betragen darf. Der Index wird einmal jährlich im Dezember neu gewichtet. Zusätzlich zur jährlichen Neugewichtung erfolgt eine Überprüfung zur Jahresmitte. Eine halbjährliche Neugewichtung erfolgt nur, wenn drei der 30 größten Aktien aus dem jeweiligen Anlageuniversum bei der Überprüfung zur Jahresmitte nicht im Index enthalten sind. In Jahren, in denen diese Bedingung nicht erfüllt ist, erfolgt keine halbjährliche Neugewichtung.


Tencent 8.11% Baidu 5.03%

China Construction Bank 6.59% Itau Unibanco 4.43%

Industrial and Commercial Bank of China

5.81% Ambev 3.60%

China Mobile 5.65% Bank of China 3.52%

Gazprom 5.43% Banco Bradesco 3.34%


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -24.51 10.17 4.73



HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF 5.64 3.51 4.73 -12.90 -8.69

S&P BRIC 40 Net 5.71 3.68 5.50 -11.12 -6.61






29


Der HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI AC Far East ex Japan Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der großen und mittelständischen Unternehmen Chinas (zugänglich über den Hongkongmarkt), Hongkongs, Indonesiens, Koreas, Malaysias, Philippinen, Singapurs, Taiwans und Thailands - gemäß Definition des Index-Anbieters - misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI AC Far East ex Japan Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken

• Für den Anleger ergeben sich Verlustrisiken, weil der Wert des ETF in Abhängigkeit vom Index schwankt und auch fallen kann.

• Anlagen in Schwellenländern können eine schwankende Wertentwicklung aufweisen und über eine geringere Liquidi-tät verfügen und sind damit risikoreich. Bei Investitionen in Schwellenländer bestehen politische, Glattstellungs-, Liquiditäts-, Devisen- und Verwahrungsrisiken sowie Risiken in Bezug auf die Rechnungslegungsstandards.

• Der Anleger hat Währungsrisiken, da der ETF auch in Instrumente investiert, die in einer anderen Währung als die Basiswährung des ETF denominiert sind. Ein zusätzliches Währungsrisiko besteht, wenn die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung des ETF entspricht.

• Sofern der ETF Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Schwankungsintensität des ETF aufgrund dieser Anlage im Vergleich zu einer reinen Aktieninvestition zunimmt.

• Der Anleger kann bei einem Investment in diesen ETF einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments (Totalverlust), erleiden.


Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI AC Far East ex Japan Index












Ausschüttungsverhalten Thesaurierend

Ausschüttungsturnus Keine Angabe mögl.

Ausschüttungswährung Keine Angabe mögl.

Ausschüttung pro Anteil Keine Angabe mögl.

Ausschüttungsrendite** Keine Angabe mögl.

Letzte Ausschüttungszahlung Keine Angabe mögl.

ISIN DE000A1W2EK4

WKN A1W2EK

Xetra Code H411





Bloomberg Ticker H411 GR & H411 GY

Reuters RIC H411.DE

iNAV Bloomberg HMAFEURI

iNAV Reuters HMAFINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI AC Far East ex Japan Index


Typ Total Return Netto/Gesamtrendite Netto


Bloomberg Total Return Index Ticker NDEUCFEX

Reuters Total Return Index RIC .dMIFX00000NUS

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETFOptimierende physische ReplikationTicker: H411

30




Branchen-Verteilung

Finanzwerte (31.46%) Verbrauchsgüter (18.56%) Informationstechnologie (12.35%) Industrieunternehmen (8.83%) Grundstoffe (7.45%) Telekommunikationsdienstleistungen (6.42%) Energie (6.07%) Gebrauchsgüter (4.00%) Versorger (3.98%) Gesundheitswesen (0.85%)

Länder-Verteilung

Südkorea (22.57%) China (20.12%) HongKong (18.76%) Taiwan (17.13%) Singapur (6.91%) Malaysia (5.30%) Indonesien (3.71%) Thailand (3.09%) Philippinen (1.40%) Macao (0.99%)



Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI AC Far East ex Japan Index zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter und um den Streubesitz (Free-Float) bereinigter Index, der konzipiert wurde, um die

Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen des Fernen Ostens ausgenommen Japans nachzubilden. Die Benchmark besteht aus den neun Indizes folgender Industrie- und Schwellenländer: China, Hongkong, Indonesien, Korea, Malaysia, Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand.

Ende März 2013 bestand der Referenzindex aus 539 Einzelwerten.

Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.


Samsung Electronics 6.37% China Construction Bank 1.94%

Taiwan Semiconductor Manufactor

3.60%Industrial and Commercial Bank of China

1.74%

Tencent 2.53% Bank of China 1.29%

AIA Group 2.16% Hyundai Motor 1.23%

China Mobile 2.13%Hon Hai Precision Industry

1.21%

Nettowertentwicklung

In Übereinstimmung mit der Richtlinie über die Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) darf die Wertentwicklung dieses Fonds nicht angegeben werden, da er weniger als ein Jahr existiert.

31


Der HSBC MSCI Russland CAPPED UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Russia Capped Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten börsennotierten Unternehmen Russlands, wie vom Indexanbieter definiert, misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI Russia Capped Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken



• Aufgrund der Konzentration auf den russischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko





Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI Russia Capped Index


















ISIN DE000A1JXC86

WKN A1JXC8

Xetra Code H4ZM





Bloomberg Ticker H4ZM GR & H4ZM GY

Reuters RIC H4ZM.DE

iNAV Bloomberg HRUBEURI

iNAV Reuters HRUBINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI Russia Capped Index




Bloomberg Total Return Index Ticker MSEURC$N

Reuters Total Return Index RIC .dMIRU000P6NUS

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZM

32




Branchen-Verteilung

Öl und Gas (56.50%) Finanzwerte (17.84%) Rohstoffe (8.70%) Telekommunikation (8.31%) Dienstleistungen für Verbraucher (7.37%) Versorger (1.29%)



Gazprom 23.28% MMC Norilsk Nickel 5.00%

Lukoil 13.73% Mobile Telesystems 4.58%

Sberbank 12.58% Tatneft 4.05%

Magnit 7.37% Rosneft 3.65%

Novatek 5.11% VTB Bank 3.39%


Der MSCI Russia Capped Index (Benchmark) basiert auf dem breiter gefassten MSCI Russia Index (übergeordnete Benchmark), der eine Abbildung des russischen Aktienmarkts bietet, indem er auf sämtliche Unternehmen abzielt, deren Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 85% des russischen Anlageuniversums liegt. Wenn die Gewichtung der größten Gesellschaft in der übergeordneten Benchmark bei der Zusammensetzung oder der vierteljährlichen Neugewichtung der Benchmark mehr als 30% beträgt, so wird die entsprechende Gewichtung auf 30% beschränkt. Die Gewichtung der verbleibenden Gesellschaften wird im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Gewichtung vor der Beschränkung erhöht. Wenn die sich hieraus ergebende Gewichtung einer der verbleibenden Gesellschaften mehr als 20% der Benchmark beträgt, so wird ihre Gewichtung auf 20% beschränkt, wobei gleichzeitig die Gewichtung der größten Gesellschaft bei 30% belassen wird. Die verbleibenden Gesellschaften werden gemäß ihrer für ausländische Anleger geltenden Free-Float-Marktkapitalisierung als prozentualer Anteil der verbleibenden nicht beschränkten Gewichtung gewichtet. Wenn auf täglicher Grundlage die Gewichtung der größten Gesellschaft innerhalb der Benchmark über einen Wert von 35% steigt, so wird die entsprechende Gewichtung auf 30% beschränkt. Die Gewichtung der verbleibenden Gesellschaften wird im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Gewichtung in der Benchmark vor der Beschränkung erhöht. Jegliche Änderungen in der Zusammensetzung vom MSCI Russia Index werden im MSCI Russia Capped Index reflektiert.


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. 11.97 -2.69



HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF 12.18 2.30 -2.69 Keine Angabe mögl. -27.39

MSCI Russia Capped Net 12.22 2.44 -1.99 Keine Angabe mögl. -25.83

Tracking difference1 -0.05 -0.14 -0.70 - -1.56





33


Der HSBC MSCI CHINA UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI China Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten in Hongkong notierten chinesischen Unternehmen misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI China Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken



• Aufgrund der Konzentration auf den chinesischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko





Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI China Index


















ISIN DE000A1JF7L0

WKN A1JF7L

Xetra Code H4ZP





Bloomberg Ticker H4ZP GY & H4ZP GR

Reuters RIC H4ZP.DE

iNAV Bloomberg HMCHEURI

iNAV Reuters HMCHINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI China Index




Bloomberg Total Return Index Ticker NDEUCHF

Reuters Total Return Index RIC .dMICN00000NUS

HSBC MSCI CHINA UCITS ETFOptimierende physische ReplikationTicker: H4ZP

34




Branchen-Verteilung

Finanzwerte (37.44%) Energie (14.14%) Informationstechnologie (12.52%) Telekommunikationsdienstleistungen (10.44%) Industrieunternehmen (6.23%) Gebrauchsgüter (5.69%) Verbrauchsgüter (4.97%) Versorger (3.94%) Grundstoffe (3.00%) Gesundheitswesen (1.62%)



Tencent 9.88% CNOOC 4.20%

China Mobile 8.09% PetroChina 3.45%

China Construction Bank 7.25%China Petroleum & Chemical

3.17%

Industrial and Commercial Bank of China

6.57% China Life Insurance 2.80%

Bank of China 4.91% Ping An Insurance 1.99%


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI China Indexes zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der chinesischen Aktienmärkte (zugänglich über den Hongkongmarkt) wider und umfasst Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung vom investierbaren Aktienuniversum Chinas ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices – Methodik von MSCI. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -21.23 14.91 4.04



HSBC MSCI CHINA UCITS ETF 4.62 0.38 4.04 -5.82 -2.00

MSCI China Net 4.66 0.55 4.27 -4.69 -0.75






35


Der HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Taiwan Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten börsennotierten Unternehmen Taiwans – gemäß Definition des Index-Anbieters – misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI Taiwan Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken



• Aufgrund der Konzentration auf den taiwanesischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko





Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI Taiwan Index


















ISIN DE000A1JF7R7

WKN A1JF7R

Xetra Code H4ZU





Bloomberg Ticker H4ZU GY & H4ZU GR

Reuters RIC H4ZU.DE

iNAV Bloomberg HTWNEURI

iNAV Reuters HTWNINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI Taiwan Index




Bloomberg Total Return Index Ticker NDEUSTW

Reuters Total Return Index RIC .dMIZA00000NUS

HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZU

36




Branchen-Verteilung

Informationstechnologie (56.96%) Finanzwerte (16.71%) Grundstoffe (10.68%) Telekommunikationsdienstleistungen (4.72%) Verbrauchsgüter (4.40%) Industrieunternehmen (3.04%) Gebrauchsgüter (2.80%) Energie (0.59%) Gesundheitswesen (0.10%)




20.78% Cathay Financial 2.51%

Hon Hai Precision Industry

7.28% Nan Ya Plastics 2.26%

MediaTek 4.86% Formosa Plastics 2.24%

Chunghwa Telecom 2.58% Fubon Financial 2.03%

Delta Electronics 2.51% China Steel 2.01%


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Taiwan Index zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung des taiwanesischen Aktienmarktes wider und umfasst Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung ihres investierbaren Aktienuniversums ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices – Methodik von MSCI. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -19.34 15.45 11.04



HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF 3.88 7.94 11.04 3.42 11.08

MSCI Taiwan Net 3.94 8.11 11.79 5.30 13.22






37


Der HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Malaysia Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten börsennotierten Unternehmen Malaysias – gemäß Definition des Index-Anbieters – misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI Malaysia Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken



• Aufgrund der Konzentration auf den malaysischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko





Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI Malaysia Index


















ISIN DE000A1JF7S5

WKN A1JF7S

Xetra Code H4ZV





Bloomberg Ticker H4ZV GY & H4ZV GR

Reuters RIC H4ZV.DE

iNAV Bloomberg HMYREURI

iNAV Reuters HMYRINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI Malaysia Index




Bloomberg Total Return Index Ticker NDDUMAF

Reuters Total Return Index RIC .dMIMY00000NUS

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZV

38




Branchen-Verteilung

Finanzwerte (29.89%) Industrieunternehmen (13.52%) Versorger (12.43%) Telekommunikationsdienstleistungen (12.11%) Gebrauchsgüter (10.26%) Verbrauchsgüter (9.81%) Energie (5.18%) Grundstoffe (4.72%) Gesundheitswesen (2.09%)



Malayan Banking 9.11% Genting 4.15%

CIMB Group 7.55% DiGi.com 3.95%

Tenaga Nasional 7.09% Petronas Chemicals 3.93%

Sime Darby 5.38% Axiata Group 3.70%

Public Bank 4.77%SapuraKencana Petroleum

3.12%


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Malaysia Indexes zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der malaysischen Aktienmärkte wider und umfasst die Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung vom investierbaren Aktienuniversum Malaysias ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices – Methodik von MSCI. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -2.98 17.61 2.49



HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF 1.43 3.95 2.49 16.94 20.66

MSCI Malaysia Net 1.48 4.12 3.01 18.98 22.91






39


Der HSBC MSCI Indonesien UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Indonesia Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten börsennotierten indonesischen Unternehmen misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI Indonesia Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken



• Aufgrund der Konzentration auf den indonesischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko





Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI Indonesia Index


















ISIN DE000A1JF7Q9

WKN A1JF7Q

Xetra Code H4ZT





Bloomberg Ticker H4ZT GY & H4ZT GR

Reuters RIC H4ZT.DE

iNAV Bloomberg HIDREURI

iNAV Reuters HIDRINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI Indonesia Index




Bloomberg Total Return Index Ticker NDEUINF

Reuters Total Return Index RIC .dMIID00000NUS

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZT

40




Branchen-Verteilung

Finanzwerte (35.84%) Verbrauchsgüter (17.38%) Gebrauchsgüter (12.73%) Telekommunikationsdienstleistungen (12.20%) Grundstoffe (6.54%) Versorger (5.02%) Industrieunternehmen (4.11%) Energie (3.19%) Gesundheitswesen (2.99%)



Astra International 12.16% Perusahaan Gas Negara 5.02%

Bank Central Asia 11.28% Unilever Indonesia 3.77%

Telekomunikasi Indonesia

9.92% Semen Indonesia 3.71%

Bank Rakyat Indonesia 9.61% United Tractors 3.09%

Bank Mandiri 8.06% Bank Negara Indonesia 3.02%


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Indonesia Indexes zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung des indonesischen Aktienmarktes wider und umfasst die Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung vom investierbaren Aktienuniversum Indonesiens ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices – Methodik von MSCI. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -12.68 25.81 -15.59



HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF 0.31 6.87 -15.59 -7.28 0.97

MSCI Indonesia Net 0.34 7.01 -15.12 -5.73 2.77






41


Der HSBC MSCI Republik Korea (Südkorea) UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Korea Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten börsennotierten Unternehmen Südkoreas – gemäß Definition des Index-Anbieters – misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI Korea Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken



• Aufgrund der Konzentration auf den südkoreanischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko





Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI Korea Index


















ISIN DE000A1JXC60

WKN A1JXC6

Xetra Code H4Z9





Bloomberg Ticker H4Z9 GR & H4Z9 GY

Reuters RIC H4Z9.DE

iNAV Bloomberg HKOREURI

iNAV Reuters HKORINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI Korea Index




Bloomberg Total Return Index Ticker NDEUSKO

Reuters Total Return Index RIC .dMIKR00000NUS

HSBC MSCI KOREA UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4Z9

42




Branchen-Verteilung

Informationstechnologie (39.10%) Verbrauchsgüter (17.47%) Finanzwerte (13.22%) Industrieunternehmen (11.34%) Grundstoffe (8.57%) Gebrauchsgüter (5.12%) Versorger (1.82%) Energie (1.73%) Telekommunikationsdienstleistungen (0.96%) Gesundheitswesen (0.69%)



Samsung Electronics 28.39%Shinhan Financial Group

2.95%

Hyundai Motor 5.40% POSCO 2.95%

SK Hynix 3.67% KIA Motors 2.41%

NAVER 3.31% KB Financial Group 2.09%

Hyundai Mobis 3.06% LG Chem 1.88%


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Korea Indexes zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der südkoreanischen Aktienmärkte wider und umfasst die Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung vom investierbaren Aktienuniversum Südkoreas ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices – Methodik von MSCI. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -19.32 11.47 12.52



HSBC MSCI KOREA UCITS ETF 3.69 5.49 12.52 1.19 2.13

MSCI Korea Net 3.77 5.71 13.26 3.61 4.73






43


Der HSBC MSCI Brasilien UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Brazil Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten Unternehmen Brasiliens – gemäß Definition des Index-Anbieters – misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI Brazil Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken



• Aufgrund der Konzentration auf den brasilianischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko





Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI Brazil Index


















ISIN DE000A1C22N1

WKN A1C22N

Xetra Code H4ZG





Bloomberg Ticker H4ZG GY & H4ZG GR

Reuters RIC H4ZG.DE

iNAV Bloomberg HMBREURI

iNAV Reuters HMBRINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI Brazil Index




Bloomberg Total Return Index Ticker NDUEBRAF

Reuters Total Return Index RIC .dMIBR00000NUS

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZG

44




Branchen-Verteilung

Finanzwerte (31.84%) Gebrauchsgüter (16.41%) Energie (14.73%) Grundstoffe (14.13%) Verbrauchsgüter (5.35%) Versorger (5.15%) Industrieunternehmen (5.06%) Informationstechnologie (3.50%) Telekommunikationsdienstleistungen (3.06%) Gesundheitswesen (0.77%)



Petroleo Brasileiro 12.38% BRF 3.34%

Itau Unibanco 9.27% Cielo 3.00%

Banco Bradesco 9.08% Itausa Investimentos 2.89%

Vale 9.06% BM&FBOVESPA 2.19%

Ambev 7.90% Banco do Brasil 2.07%


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Brazil Indexes zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der brasilianischen Aktienmärkte wider und umfasst die Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung vom investierbaren Aktienuniversum Brasiliens ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices – Methodik von MSCI. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -28.24 2.08 -6.76



HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF -1.77 12.99 -6.76 -31.70 -20.58

MSCI Brazil Net -1.75 13.15 -6.17 -30.29 -18.58






45


Der HSBC MSCI Mexiko CAPPED UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Mexico Capped Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten börsennotierten Unternehmen Mexikos – gemäß Definition des Index-Anbieters – misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI Mexico Capped Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken



• Aufgrund der Konzentration auf den mexikanischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko





Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI Mexico Capped Index


















ISIN DE000A1JF7P1

WKN A1JF7P

Xetra Code H4ZS





Bloomberg Ticker H4ZS GY & H4ZS GR

Reuters RIC H4ZS.DE

iNAV Bloomberg HMEXEURI

iNAV Reuters HMEXINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI Mexico Capped Index




Bloomberg Total Return Index Ticker MSCTMCUN

Reuters Total Return Index RIC .dMIMX00006NUS

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZS

46




Branchen-Verteilung

Gebrauchsgüter (25.28%) Grundstoffe (18.74%) Finanzwerte (17.68%) Telekommunikationsdienstleistungen (16.97%) Industrieunternehmen (10.57%) Verbrauchsgüter (9.76%) Gesundheitswesen (1.01%)



America Movil 16.97% Wal-Mart de Mexico 6.74%

Fomento Economico Mexicano

9.24% Grupo Mexico 6.29%

Grupo Financiero Banorte 9.04% Alfa 3.96%

Grupo Televisa 8.70% Grupo Financiero Inbursa 3.20%

Cemex 7.57% Coca-Cola FEMSA 2.43%


Der MSCI Mexico Capped Index (Benchmark) basiert auf dem breiter gefassten MSCI Mexico Index (übergeordnete Benchmark), der eine Abbildung des mexikanischen Marktes bietet, indem er auf sämtliche Unternehmen abzielt, deren Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 85% des mexikanischen Anlageuniversums liegt. Wenn die Gewichtung der größten Gesellschaft in der übergeordneten Benchmark bei der Zusammensetzung oder der vierteljährlichen Neugewichtung der Benchmark mehr als 33% beträgt, so wird die entsprechende Gewichtung auf 33% beschränkt. Die Gewichtung der verbleibenden Gesellschaften wird entsprechend im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Gewichtung vor der Beschränkung erhöht. Wenn die sich hieraus ergebende Gewichtung einer der verbleibenden Gesellschaften mehr als 18% der Benchmark beträgt, so wird ihre Gewichtung auf 18% beschränkt, wobei gleichzeitig die Gewichtung der größten Gesellschaft bei 33% belassen wird. Die verbleibenden Gesellschaften werden gemäß ihrer für ausländische Anleger geltenden Free-Float-Marktkapitalisierung als prozentualer Anteil der verbleibenden nicht beschränkten Gewichtung gewichtet. Wenn auf täglicher Grundlage die Gewichtung der größten Gesellschaft innerhalb der Benchmark über einen Wert von 35% steigt, so wird die entsprechende Gewichtung auf 33% beschränkt. Wenn die Gewichtung der verbleibenden Gesellschaften einen Wert von 20% übersteigt, so wird die entsprechende Gewichtung auf 18% beschränkt. Jegliche Änderungen in der Zusammensetzung vom MSCI Mexico Index werden im MSCI Mexico Capped Index reflektiert.


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -10.48 23.74 0.16



HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

3.03 8.96 0.16 10.94 11.61

MSCI Mexico Capped Net 3.06 9.09 0.69 12.70 13.54






47


Der HSBC MSCI Südafrika UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI South Africa Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten Unternehmen Südafrikas – gemäß Definition des Index-Anbieters – misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI South Africa Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken



• Aufgrund der Konzentration auf den südafrikanischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko





Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI South Africa Index


















ISIN DE000A1JF7M8

WKN A1JF7M

Xetra Code H4ZQ





Bloomberg Ticker H4ZQ GY & H4ZQ GR

Reuters RIC H4ZQ.DE

iNAV Bloomberg HZAREURI

iNAV Reuters HZARINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI South Africa Index




Bloomberg Total Return Index Ticker NDEUSSA

Reuters Total Return Index RIC .dMIZA00000NUS

HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZQ

48




Branchen-Verteilung

Finanzwerte (26.60%) Verbrauchsgüter (23.65%) Telekommunikationsdienstleistungen (13.33%) Energie (10.96%) Grundstoffe (10.25%) Gesundheitswesen (6.01%) Gebrauchsgüter (5.35%) Industrieunternehmen (3.85%)



Naspers 14.50% Sanlam 3.32%

MTN Group 11.83% Remgro 3.32%

Sasol 10.34% Steinhoff International 3.11%

Standard Bank 5.41% Aspen Pharmacare 2.94%

FirstRand 3.88% Bidvest 2.78%


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI South Africa Index zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung des südafrikanischen Aktienmarktes wider und umfasst Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung ihres investierbaren Aktienuniversums ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices – Methodik von MSCI. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -13.05 1.64 15.59



HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF 1.82 8.16 15.59 2.14 12.13

MSCI South Africa Net 1.87 8.25 16.11 3.54 13.86






49


Der HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Turkey Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten Unternehmen in der Türkei – gemäß Definition des Index-Anbieters – misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI Turkey Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

Fakten



Risiken



• Aufgrund der Konzentration auf den türkischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko





Fondsdomizil Irland








Benchmark MSCI Turkey Index


















ISIN DE000A1H49V6

WKN A1H49V

Xetra Code H4ZK





Bloomberg Ticker H4ZK GY & H4ZK GR

Reuters RIC H4ZK.DE

iNAV Bloomberg HTRYEURI

iNAV Reuters HTRYINAVEUR=HSBL

IndexdatenName MSCI Turkey Index




Bloomberg Total Return Index Ticker NDEUTUR

Reuters Total Return Index RIC .dMITR00000NUS

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETFPhysische ReplikationTicker: H4ZK

50




Branchen-Verteilung

Finanzwerte (52.14%) Gebrauchsgüter (14.53%) Industrieunternehmen (11.88%) Telekommunikationsdienstleistungen (8.84%) Verbrauchsgüter (4.59%) Energie (4.38%) Grundstoffe (3.65%)



Turkiye Garanti Bankasi 13.54% Turkiye Is Bankasi 6.45%

Akbank 10.10% Haci Omer Sabanci 5.71%

Turkiye Halk Bankasi 6.99% Koc Holding 4.50%

Turkcell Iletisim Hizmetleri

6.94%Turkiye Petrol Rafinerileri

4.38%

BIM Birlesik Magazalar 6.71%Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi

3.84%


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Turkey Index zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung des türkischen Aktienmarktes wider und umfasst Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung ihres investierbaren Aktienuniversums ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices – Methodik von MSCI. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.


31/05/09 - 31/05/10 31/05/10 - 31/05/11 31/05/11 - 31/05/12 31/05/12 - 31/05/13 31/05/13 - 31/05/14

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl. -23.53 58.91 -15.07



HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF 9.78 37.52 -15.07 3.21 -13.79

MSCI Turkey Net 9.84 37.71 -14.58 4.98 -12.07






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