houshold survey presentation - factcheck.ge · 2018-12-28 · [email protected]. title:...
TRANSCRIPT
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
1
2012 წლის 6 აპრილი
თბილისის ტრამვაის პროექტი
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
2
შინაარსი
• პროექტის ზოგადი პრეზენტაცია;
• შინამეურნეობათა კვლევის ძირითადი შედეგები;
• ეკონომიკური და ფინანსური განხორციელებადობა.
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
3
1
1. ტრამვაის პროექტის ზოგადი პრეზენტაცია
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
4
კვლევათა მიმოხილვა 1
2010 წელს განხორიელებული კვლევები
გლობალური, სტრატეგიული და მდგრადი პერსპექტიული გეგმის რეალიზებახანმოკლე, საშუალო და ხანგრძლივი პერიოდის ღონისიებათა გასატარებლად, რაცგულისხმობს ახალი, თანამედროვე ტიპის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისგანვითარების აუცილებლობას, შერეულ სატრანსპორტო საშუალებათა გამოყენებისგათვალისწინებით.
- აზიის განვითარების ბანკის(ADB) სესხი სატრანსპორტოპროექტების დასაფინანსებლადსაქართველოში.
-კონსორციუმი ფრანგულ კომპანიასისტრასა და ქართულ კომპანიასპექტრუმს შორის.
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
5
კვლევათა მიმოხილვა 1
2011 წლის შემდგომ ჩატარებული კვლევები
- საფრანგეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული იქნა ახალი კვლევა თბილისისმერიისათვის, რაც მიზნად ისახავდა:
- მულტიმოდალური ტრანსპორტირების მოდელის შექმნას;
- ხანგრძლივი პერიოდის ტრამვაის ქსელის შემოთავაზებას;
- ტრამვაის პირველი ხაზის შესავალი პროექტირების განხორციელებას.
- კვლევა დაიწყო 2010 წლის დეკემბერში და დასრულდება 2012 წლის აპრილისბოლოს.
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
6
ტრამვაის ხაზთან დაკავშირებული კვლევა: ძირითადი ეტაპები
ფაზა 1: (2011 წლის ივლისამდე პერიოდი)
- შინამეურნეობათა კვლევა, რა მიზნად ისახავდათბილისში არსებულ სატრანსპორტო ჩვევათა შესახებკონკრეტული და ზედმიწევნითი წარმოდგენის შექმნას:
- ადგილზე სამუშაოები შესრულებულია;
- მონაცემთა ბაზის ფილტრაცია და ანალიზიმიმდინარეობს.
- შერეული ტრანსპორტირების მოდელი: სამომავლოსაჭიროებათა პროგნოზირება:
- მოდელის შექმნა;
- ხანგრძლივი პერიოდის ტრამვაის ქსელისშემოთავაზება.
ფაზა 2: (2011 წლის სექტემბრიდან 2012 წლისაპრილის ბოლომდე პერიოდი)
- ტრამვაის პირველი ხაზის შესავალი პროექტირება;
- საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება საპროექტო დასამშენებლო ხელშეკრულებისათვის მრავალმხრივიდაფინანსებით: ხარჯ-სარგებლის ანალიზი, საწყისიგარემოსდაცვითი შეფასება, ფინანსური ანალიზი.
1
მონპელიე, საფრანგეთი
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
7
ტრამვაის ხაზის “უნივერსიტეტი-ორთაჭალა“ ძირითადი მახასიათებლები
14 კმ
23 სადგური
საშუალო კომერციული სიჩქარე: 25.1 კმ/სთ
მგზავრობის ხანგრძლივობა: ~ 34 წუთი ყოველიმიმართულებით
ტრამვაის მოძრაობის სიხშირე - ყოველ 4 წუთში, პიკისსაათის დროს
მთლიანი საინვესტიციო ხარჯები: 143 მლნ ევრო
1
დელისი
რუსთაველი
თავისუფლებისმოედანი
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
8
მოძრავი შემადგენლობა და დეპო
შემოთავაზებული ინფრასტრუქტურა: - ფოლადის ბორბლებზემდგარი, სტანდარტული ტიპის ტრამვაისათვის. მიესადაგებარეზინის ბორბლებზე მდგარ ტრამვაის ტიპს.
პარკის მოცულობა: 21 სატრანსპორტო საშუალება(საექსლუატაციო და სარეზერვო საშუალებათა ჩათვლით).
დეპოს ტერიტორია: დაახლოებით 4 ჰექტარი, უნივერსიტეტის(საბურთალო) მიმდებარედ.
1
საბოლოო სადგური“საუნივერსიტეტო”
Lohr სისტემა პადოვაში, იტალია
Bombardier სტამბულში
დეპოსლოკაციისადგილი
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
9
სამომავლო ტრამვაის ხაზის განლაგება - მელიქიშვილის ქუჩა 1
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
10
სამომავლო ტრამვაის ხაზის განლაგება - ახვლედიანის ქუჩა 1
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
11
სამომავლო ტრამვაის ხაზის განლაგება - რუსთაველის გამზირი 1
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
12
სამომავლო ტრამვაის ხაზის განლაგება - ძველი თბილისი 1
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
13
2
2. შინამეურნეობათა კვლევის შედეგები
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
14
მიზნები და მიმდინარეობა 2
მონაცემთა შეგროვება2011 წლის იანვარი-აპრილი
საგზაო ქსელი
საზ. ტრანსპორტის ქსელი
შინამეურნეობათა კვლევე-
ბი
სატრანსპორტო ნაკადებისთვლა
მოდელის შემუშავება2011 წლის ივნისი -აგვისტო
ქსელების კოდირება
თანაფარდობათა გან-
საზღვრა
მოდელის კალიბრაცია
შედეგების წარმოდგენა2011 წლის სექტემბერი –
2012 წლის მარტი
სამომავლო სატრანსპორტონაკადების პროგნოზირება
შედეგების წარმოდგენა – მიზ–ნობრიობა :
ტრამვაის ხაზის პროექტი;
• ხარჯ-სარგებლის ანალი-
ზი;
ფინანსური ანალიზი.
თბილისში არსებულისატრანსპორტო მდგომარეობის
აღწერა ეკონომიკური (მათემატიკური) მეთოდისშემუშავება სატრანსპორტო
მოდელთა რეპროდუცირებისათვის
მოდელის გამოყენება სამომავლოპროგნოზირებისათვის
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
15
შინამეურნეობათა კვლევები: მიზნობრიობა 2
მიზანი: მონაცემთა შეგროვება ტრანსპორტირების მოთხოვნასა და სოციალურ-
ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე
არსებული მარშრუტების ანალიზი – მოდელის დანამატი.
შინამეურნეობათა მახასიათებლების ანალიზი – მოდელის დანამატი.
აზრთა გამოკითხვა ტრანსპორტირების საკითზე.
პრაქტიკული ნაწილი:
გამოიკითხა 8,000 შინამეურნეობა (მოსახლეობის დაახლოებით 2.4%).
სტატისტიკური მოთხოვნები: გამოიკითხა ყველა მაკრო-ზონის მოსახლეობა, სულ მცირე 70
შინამეურნეობა, თითოეულ მაკრო-ზონაში.
გამოიკითხა შინამეურნეობის ყველა წევრი.
მოპოვებულ იქნა ინფორმაცია:
შინამეურნეობის მახასიათებლებზე (შემოსავლები, ავტომანქანის მესაკუთრეობა, ა.შ).
პიროვნებათა ინდივიდუალურ მახასიათებლებზე (ასაკი, სქესი, განათლება, ა.შ).
ტრანსპორტირების მარშრუტებზე: წინა დღით განხორციელებულ ყველა მგზავრობაზე(დან/მდე, ხანგრძლივობა, სატრანსპორტო საშუალება, ა.შ.)
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
16
შინამეურნეობათა კვლევები: მეთოდიკა 2
ქალაქი დაიყო 58 მაკრო და 347
მიკრო ზონად.
მგზავრობათა დაწყება-
დასრულება კოდირებული იქნაზონების მიხედვით.
იგივე მეთოდი იქნაგამოყენებული შინამეურნეობათამისამართებთან მიმართებაში.
გამოკითხვათა შედეგად შესაძლებელიგახდა მგზავრობათა საწყისი-საბოლოოპუნქტის მატრიცის შექმნა
1 ... 347
1
... მოძრაობა
347საწყ
სიპუ
ნქტ
ი საბოლოო პუნქტი
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
17
სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები: საცხოვრებელი სახლების მახასიათებლები 2
• საცხოვრებელი სახლების დაახლოებით85% პირადი საკუთრების ქვეშაა.
• მოსახლეობის 60% ცხოვრობს საკუთარისახლების მეზობლად, 15 წელზე მეტია.
• გამოკითხულთა 2/3
ცხოვრობს კომუნალურიტიპის საცხოვრებელსახლებში.
მესაკუთრის ტიპები
მესაკუთრე
დამქირავებელი
სხვა
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
18
სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები: შინამეურნეობის შემადგენლობა 2
• დიდი ნაწილი უჭირავს ოჯახებს რამდენიმეთაობის წარმომადგენელთა შემადგენლობით.
• ოჯახის შემადგენლობას უშუალოდგანაპირობებს მისი შემოსავლები.
• დიდი ოჯახია: შემადგენლობა 3.30 საშუალოდ.
• ფიქსირდება განათალების კარგი დონე.
13%
6%
25%
4%22%
9%
4%
17%
Structure of the Households Single
Couple, no children
Family with children
Couple with children age27 or moreMultigenerational family
Single parent withchildrenCouple, childrenseparatedOther
0
100
200
300
400
500
600
700
Av
era
ge m
on
thly
rev
en
ues (
GE
L)
Monthly revenues by type of Households
მარტოხელა
წყვილი, ბავშვების გარეშე
ოჯახი ბავშვებით წყვილი 27 წლის ანზევით,
ასაკის მქონე შვილებით
ოჯახი, რამდენიმე თაობის
წარმომადგენელთა თანაცხოვრებით
მარტოხელა მშობელი შვილებით
გაშორებული მშობლები შვილებით
სხვა
განათლების დონე
საბავშვო ბაღი
საშუალო სკოლა
ბაკალავრის ხარისხის მქონე
მაგისტრის ხარისხის მქონე
განათლების გარეშე
საშუალო თვიური შემოოსავალი
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
19
ავტომანქანის მესაკუთრეობა და გამოყენება 2
• ოჯახთა 2/3 არ ჰყავს ავტომანქანა.
• ოჯახთა 4%-ზე ნაკლებს ჰყავს 2 ანმეტი ავტომანქანა.
• ავტომანქანათა დაახლოებით 80%
10 ან მეტი წლისაა.
ავტომანქანების განაწილება ზონის მიხედვით
ოჯახში საკუთარი ავტომანქანების რიცხვი
ავტომანქანის ასაკი
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
20
სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები: ტრანსპორტირებასთანდაკავშირებული ქცევა და სოციალური კონტექსტი 2
• ავტომანქანის შეძენისთანავემოსახლეობა წყვეტს საზოგადოებრივიტრანსპორტის გამოყენებას.
• საზოგადოებრივი ტრანსპორტისამჟამინდელ ქსელს მიმზიდველობააკლია.
• ფულის შოვნისთანავემოსახლეობაყიდულობსავტომანქანას.
რამდენად ხშირად იყენებთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს?
ოჯახში ავტომანქანების რიცხვი
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
21
შედეგები: მობილურობის მაგალითები 2
• მობილურობა= მგზავრობათა საშ.
რადენობა დღეზე და კაცზე.
• შედეგები შედარებადიააღმოსავლეთ ევროპის სხვაქვეყნების მაგალითებთან.
• მნიშვნელოვნად უკავშირდებამშპ-ს (GDP).
• მოტორიზებულიმობილურობა=მგზავრობათა საშუალორაოდენობა დღეზე და კაცზემოტორიზებული საშუალებებით(ავტომანქანა, საზ. ტრანსპორტი).
• არამოტორიზებული მობილურობა(ძირითადად ფეხით გადაადგილება),
მაჩვენებელი თბილისში, სხვა ქალაქებთანშედარებით, დაბალია (05 vs 07-1).
მობილურობა
მოტორიზებული მობილურობა
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
22
შედეგები: მობილურობის მაგალითები 2
• ინდივიდუალურ მობილურობასმნიშვნელოვანწილადგანაპირობებს შემოსავალი.
• მობილურობა და ჩვევებიდამოკიდებულია ასაკზე.
მობილურობა და ასაკი
მგზავრთა საშუალო გადაადგილება
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
23
შედეგები: მოდალური წილი 2
• დაახლოებით 1.75 მილიონი მგზავრობა ყოველდღიურად, დაახლოებით0.9 მილიონი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, 350,000 ავტომანქანით,
470,000 ფეხით.
სახეობათა მიხედვით ყოველდღიურ მგზავრობათა რაოდენობა თბილიშიყოველდღიურ მგზავრობათა წილი
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
24
შედეგები: საზოგადოებრივი ტრანსპორტის წილი 2
• დაახლოებით 1.05 მილიონი ყოველდღიურიჩასხდომა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში,
საზოგადოებრივი ტრანსპორტითდაახლოებით 0.9 მილიონი მგზავრობისშემთხვევაში.
• საზოგადოებრივი ტრანსპორტის წილი პიკისსაათებში და დღის მანძილზე იდენტურია.
• მგზავრობათა ნახევარზე მეტიმიკროავტობუსებით ხორციელდება.
• გადაჯდომის კოეფიციენტი 1.2, სხვაქალაქებთან შედარებით.
• ყოველთვიური პიკური პერიოდიდილის 8–დან დილის 10–მდე.
ყოველდღიურ მგზავრობათა წილი საზოგადოებრი ტრანსპორტში
გადაჯდომის კოეფიციენტი
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
25
შედეგები: მგზავრობის მოტივები 2
• დილის პიკის საათის დროს მგზავრობათა80% ხორციელდება სამსახურში, სკოლაშიან უნივერსიტეტში მისასვლელად.
• მგზავრობათა 80%–ზე მეტისმიზანია გადაადგილება სახლიდანსხვადასხვა მიმართულებით.
• მგზავრობათა დაახლოებით ½
დღის მანძილზე სახლიდანსამსახურის, სკოლის ანუნივერსიტეტის მიმართულებითხორციელდება.
მგზავრობის მოტივები
მგზავრობის მოტივი დილის პიკის საათში
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
26
მგზავრობათა ნაკადები –მეტროს ნაკადები დილის პიკის საათისდროს 2
მეტროს დატვირთულობა დილის პიკის საათში (8:00-10:00)
მგზავრების რაოდენობა 2 საათში 2011წ.
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
27
მგზავრობათა ნაკადები – ავტობუსის ნაკადები დილის პიკისსაათებში 2
ავტობუსების დატვირთულობა დილის პიკის საათში (8:00-10:00)
მგზავრების რაოდენობა 2 საათში 2011წ.
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
28
მგზავრობათა ნაკადები – მიკროავტობუსების ნაკადები დილის პიკისსაათებში 2
მიკრო ავტობუსების დატვირთულობა დილის პიკის საათში (8:00-10:00)
მგზავრების რაოდენობა 2 საათში 2011წ.
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
29
მგზავრობათა ნაკადები–კერძო ავტომობილების ნაკადები დილისპიკის საათებში 2
კერძო მანქანების დატვირთულობა დილის პიკის საათში
მანქანების რაოდენობა 1 საათში 2011წ.
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
30
შედეგები: მოსაზრებები და ძირითადი პრობლემური საკითხები 2
• ავტომობილების მფლობელთა აზრით, საგზაომოძრაობასთან დაკავშირებული მდგომარეობაუმჯობესდება: მერიის ღონისძიებათა შედეგადმიღებული პოზიტიური შედეგები.
• პარკირების მდგომარეობა , მოძრაობასთანმიმართებაში, ხდება პრობლემური საკითხი.
• საზოგადოებრივი ტრანსპორტისმომხმარებელთა აზრით, მოსალოდნელიასაზოგადოებრივ ტრანსპორტთანდაკავშირებული შემოთავაზებების ხარისხისგაუმჯობესება.
პრობლემები საკუთარი ტრანსპორტის რეგულარულ მომხმარებლებს შორის
პრობლემები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რეგულარულმომხმარებლებს შორის მთავარი პრობლემა
საცობები
პარკირება
დაბინძურება
საიმედოობა
ხმაური
უბედური შემთხვევების რისკი
არ უპასუხა
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
31
3
3. ეკონომიკური და ფინანსური განხორციელებადობა
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
32
ძირითადი მონაცემები 3
• მთლიანი საწყისი ინვესტიცია:
143.2 მილიონი ევრო
• დანახარჯები 30–წლიანიმომსახურების პერიოდში:
• აქტივების განახლება: 35 მილიონი ევრო2012 წ.
• პარკის განახლება: 11.4 მილიონი ევრო2012 წ.
ამჟამად 2015 2044
საწყისი ინვესტიცია მლნ ევრო
პროექტირება და ზედამხედველობა
ლიანდაგი პლატფორმები დასამშენებლო სამუშაოები
აღჭურვილობა
დეპო
მოძრავი შემადგენლობა
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
33
სოციალურ–ეკონომიკური განხორციელებადობა 3
• რენტაბელობის ანალიზი:
წმინდა დღევანდელი ღირებულება2043 წელს (ENPV) : 73.5 მილიონიევრო
რენტაბელობის განაკვეთისმაჩვენებელი (EIRR) : 10,6%
ტრამვაის ხაზის გაყვანაეკონომიკურად განხორციელებადია.
დროის დაზოგვა
უსაფრთხოება
მოხერხებული ოპერირება
ეკოლოგია
€
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
34
ტრამვაის ხაზის ბიზნეს–გეგმის პრინციპები 3
კვლევები და ზედამხედველობა
მოძრავი შემადგენლობა დადეპო
სისტემები
ინფრასტრუქტურა დასამშენებლო სამუშაოები
ინვესტიციის დაფარვა
სახ
ელმწ
იფ
ოდ
აკე
რძო
წილ
ი
სახ
ელმწ
იფ
ოწი
ლი
Operación y mantenimiento del sistema
ფინანსური გადასახადი
გასავლები
რესურსები
განხორციელების ფაზა ფუნქციონირების ფაზა
კერ
ძოწი
ლი
ფუნქციონირებისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
შემოსავლებიმგზავრობის
გადასახადიდან
სხვა
შემ
ოსა
ვალ
ები სახელმწიფო
სოციალურისუბსიდირება
სხვა სახელმწიფოსუბსიდირება
ამონაგები ქონებაზე
გადასახადები
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
35
ბიზნეს–გეგმის მიზნები 3
• პროექტის ფინანსურისიცოცხლისუნარიანობისა და მდგრადობისდასაბუთება დაინტერესებული სახელმწიფომხარეებისათვის.
• პროექტის ფინანსური მომგებიანობისდასაბუთება კერძო ინვესტორებისათვის.
• მომხმარებლებისათვის ხელმისაწვდომი,
ხარისხიანი და მიმზიდველისაზოგადოებრივი ტრანსპორტისმომსახურების უზრუნველყოფა.
მოდელის ძირითადი შედეგი: მგზავრობის საფასურის ტექნიკურიმაჩვენებლის განსაზღვრა, რომელიც აკმაყოფილებს სამივე მიზანს.
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
36
ფინანსური სქემები 3
0%
კერძო
10
0%
კერძო
მთლიანადსახელმწიფო
თბილისის მერიადა საქართველოსმთავრობა
თბილისის მერიადა საქართველოსმთავრობა
თბილისის მეტროსკომპანია
თბილისის მერიადა საქართველოს
მთავრობა
სახელმწიფო დაკერძო
პარტნიორობაPPP 1
თბილისის მერიადა საქართველოსმთავრობა
კერძო ინვესტორიკერძო ოპერატორი(*)
სახელმწიფო დაკერძო
პარტნიორობაPPP 2
კერძო ინვესტორი კერძო ინვესტორიკერძო ოპერატორი(*)
აშენებაოპერირება
გადაცემა BOT
კერძო ინვესტორი კერძო ინვესტორიკერძო ოპერატორი(*)
ტრამვაის სისტემებიტრამვაის მოძრავიშემადგენლობა და
დეპო
ფუნქციონირება დამოვლა–შენახვა
ინფრასტრუქტურა დასამშენებლოსამუშაოები
თბილისის მერიადა საქართველოს
მთავრობა
თბილისის მერიადა საქართველოს
მთავრობა
კერძო ინვესტორი
ინვესტირება და განახლება
კონცესიათბილისის მერიადა საქართველოსმთავრობა
თბილისის მერიადა საქართველოს
მთავრობა
კერძო ოპერატორი(*)
თბილისის მერიადა საქართველოს
მთავრობა
(*): კერძო ოპერატორი ან ერთობლივი საწარმო თბილისის მეტროს კომპანიასა და კერძო ოპერატორს შორის
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
37
დაფინანსების წყაროები და პირობები 3
• თბილისის მერია და საქართველოსმთავრობა: საერთაშორისო საფინანსოორგანიზაციები (აზიის განვითარებისბანკი (ADB), ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB), მსოფლიო ბანკი (WB), ევროპისრეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი(EBRD), ორმხრივი ფონდები) ან კერძობანკები.
• კერძო ინვესტორები: EBRD ან კერძობანკები.
სახელმწიფო დაინტერესული მხარეეები კერძო ინვესტორები
საერთაშორისოსაფინანსო
ორგანიზაციები
კერძო ბანკები
ვინ? WB, ADB, EIBორმხრივი ფონდები
(ფრანგული RPE)
კერძო ბანკებიEBRD
კერძო ბანკებიEBRD
სესხის ხანგრძლივობა 10 წელი 10 წელი 10 წელი
სესხის განაკვეთი 4% - ევროში 12% - ევროში 12% - ევროში
ქონებრივი წილი არა არა
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
38
ძირითადი მოსაზრებები 3
• ვალუტა და ინფლაცია:
• სესხები და CAPEX: ევროში
• OPEX: ლარში, თანმდევი ლარისინფლაცია+დანახარჯების ზრდა მუდმივი ფასებისშესაბამისად (+0.4% წელიწადში).
• შემოსავლები მგზავრობის საფასურიდან: ლარში,
ლარის ინფლაციის შემდგომ.
• გადასახადები: (სახელმწიფო და კერძო)
• დღგ: 18% საშემოსავლო
• საგადასახადო შემოსავლები: 15% მოგებიდან
• მოსალოდნელი ფინანსური ამონაგები(WACC):
• კერძო ინვესტორი: 15%
• სახელმწიფო დაინტერესებული მხარეები: 8%
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
39
შედეგები–ყველა სახელმწიფო შემთხვევა 3
• ყველა სახელმწიფო სქემა:
• სახელმწიფო დაფინანსება: საწყისი CAPEX
+ რეკონსტრუქცია + განახლება
• ტრამვაის ხაზის ოპერირება თბილისისმეტროს კომპანიის მიერ
• მგზავრობის ტექნიკური საფასური:
0.72 ლარი მგზავრზე 2012 წელს.
• შეზღუდვები:
• ყველა ინვესტიციას (და სესხს)
უზრუნველყოფს სახელწიფოდაინტერესებული მხარე.
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
40
შედეგები–კონცესიის შემთხვევა 3
• სქემა:
• სახელმწიფო ინვესტირება: საწყისი CAPEX +
რეკონსტრუქცია + განახლება
• კერძო ოპერატორისათვის ტრამვაის ოპერირირების,
კონცესიის წესით გადაცემა
• მგზავრობის ტექნიკური საფასური:
0.72 ლარი 2012 წელს მგზავრზე:
• 0.42 ლარი 2012 წელს, სახელმწიფოსათვის
• 0.30 ლარი 2012 წელს, კერძო ოპერატორისათვის
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
41
შედეგები – სახელმწიფო და კერძო პარტნიორობა PPP 1 3
97.9 მლნ.
ევრო45.3 მლნ.
ევრო
საწყისი ინვესტირება
რეკონსტრუქცია
31.6 მლნევრო
14.8 მლნევრო
სახელმწიფო კერძო
კერძოოპერირება
0.30 ლარი
0.55 ლარი
მთლიანი ტექნიკურისაფასური
0.85 ლარი მგზავრზე
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
42
3
56.6 მლნევრო
86.6 მლნ.
ევრო
საწყისი ინვესტირება
რეკონსტრუქცია
6.4 მლნევრო
40.0 მლნევრო
სახელმწიფო კერძო
კერძოოპერირება
0.15 ლარი
0.85 ლარი
მთლიანი ტექნიკურისაფასური
1,00 ლარი მგზავრზე
შედეგები – სახელმწიფო და კერძო პარტნიორობა PPP 2
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
43
შედეგები– აშენება, ოპერირება, გადაცემა BOT 3
• სქემა:
• კერძო ინვესტირება: საწყისი CAPEX +
რეკონსტრუქცია+განახლება
• კერძო ოპერირება
• მგზავრობის ტექნიკური საფასური:
1.15 ლარი 2012 წელს, მგზავრზე:
• ზეგავლენას არ ახდენსსახელმწიფო სესხზე
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
44
დასკვნა: პირობები წარმატების მისაღწევად 3
• მიმდინარე სატარიფო პოლიტიკა
• თბილისის მეტროს კომპანია: 0.50 ლარი მგზავრობა + სოციალურ შეღავათებს
(დაახლოებით 25%) აფინანსებს თბილისის მერია
• კერძო მიკროავტობუსები: 0.70 –0.90 ლარი მგზავრობა– სოციალური შეღავათების გარეშე
მიმზიდველობამომხმარებელთათვის
საფასურის ხელმისაწვდომობა, რაც ასევე მოიცავს კონკრეტულ
სოციალურ დანახარჯებს
ხარისხი და ხარჯებიმომსახურების მაღალი დონეხელმისაწვდომი ხარჯებით
ფინანსური მდგრადობასაწყისი ინვესტირების, განახლებისა და
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯებისდაფინანსების უზრუნველყოფა
მორგებული სატარიფოპოლიტიკა
შესაბამისი სქემის შემოთავაზებამდგრადი პროექტის
განსახორციელებლად
დან… …მდე
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
45
დასკვნა: ფინანსური სქემების შედარება 3
0%
კერძო
10
0%
კერძო
მთლიანადსახელმწიფო
PPP 1
PPP 2
BOT
კონცესია
11143 მლნ. ევრო
10
10
0
სახელმწიფო სეხისდაფარვის
ხანგრძლივობა (წ.)
DSCR <1
მაქიმალურისახელმწიფო სესხი
(მლნ. ევრო)
98 მლნ. ევრო
52 მლნ. ევრო
0 მლნ. ევრო
11143 მლნ. ევრო
მერიის მხრიდანსუბსიდირების
საჭიროება
არა
არა
დიახ0.30ლარი/pax
დიახ0.30ლარი/pax
დიახ0.45ლარი/
pax
0.72ლარი 0.72ლარი
0.85ლარი 0.30 ლარი
1.00ლარი 0.15ლარი
1.15ლარი 0
სულ სახელმწიფო
0.72ლარი 0.42ლარი
ტექნიკური საფასურის. ხელმისაწვდომობა
= +
0
0.85ლარი
0.55 ლარი
1.15ლარი
კერძო
0.30ლარი
+=
+=
+=
+=
+=
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
46
პრაქტიკული გეგმის შემოთავაზება– სახელმწიფო და კერძოპარტნიორობის (PPP) შემთხვევები 3
დაფ
ინა
ნსებ
ის
სქემ
ისა
და
წყარ
ოებ
ის
გან
საზ
ღვრ
ა
მთავარიკონსულტანტის
შერჩევა
ძირითადიინფრასტრუქტურის
დაპროექტება
ინფრასტრუქტურულისამუშაოები–ლოტები
…
…
კერძოკონსორციუმის
შერჩევა
DB (მოძრავიშემადგენლობა, დეპო,
სისტემები
ფუნქციონირებადა მოვლა–
შენახვა
ზედამხედველობა
წითელი წიგნი
ყვითელიწიგნი
საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურები (მერია და მთავრობა)
ინტეგრირება
ზედამხედველობა
გადაწყვეტაგადაწყვეტა გადაწყვეტა კონტროლი დეფინიცია
დაკონტროლი
საერთაშორიო ფინანსური ორგანიზაციებიშემოთავაზება
0 6თვე წელი 1 წელი 1.5 წელი 2
გადაწყვეტა
Tbilisi LRT workshopApril 6th 2012
47
მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის
საკონტაქტო ინფორმაცია
ჟან–მანუელ ჟილი - პროექტის მენეჯერი, კომპანია SYSTRA: [email protected]
მარკ–ოლივიე მაილფო – პროექტის მენეჯერის მოადგილე, კომპანია SYSTRA: