hotĂrÂrea nr. - primăria craiova441).pdfgheorghe chitu se propune virarea sumei de 7,00 mii lei...
TRANSCRIPT
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT
HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
15.12.2016; Având în vedere raportul nr.195324/2016 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016;
În conformitate cu prevederile art.19 alin. 2 şi art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,
pe anul 2016, după cum urmează: a) venituri în sumă de 620.928,00 mii lei, b) cheltuieli în sumă de 629.447,00 mii lei, conform anexelor nr.1- 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.41/2016.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, PT. SECRETAR,
Lia - Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ SERVICIUL BUGET Nr. 195324/09.12.2016
R A P O R T
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al municipiului Craiova pe anul 2016
În conformitate cu art. 19, alin. 2 din Legea privind finanţele publice locale nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare pe parcursul exerciţiului bugetar,
autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli urmare a
aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite, supunându-se spre aprobare Consiliului local, pe cele
două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.
CHELTUIELI:
Secţiunea de funcţionare:
Analizând execuţia la zi, se constată că la unele capitole de cheltuieli există
credite bugetare disponibile, iar la alte capitole bugetare există deficit. Astfel, se propune
redistribuirea sumelor neconsumate între capitolele bugetului local, conform anexelor şi
a fundamentărilor ataşate la prezentul raport.
Potrivit art. 49 din Legea 273/2006, începând cu trimestrul al IIIlea al anului
bugetar, se pot efectua virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei
bugetare cu aprobarea autorităţilor deliberative şi în cadrul aceluiaşi capitol bugetar cu
aprobarea ordonatorilor principali de credite, pe baza justificărilor corespunzătoare,
înainte de angajarea cheltuielilor.
Cap 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională
Prin adresa nr.30457/06.12.2016, Poliţia Locală solicită diminuarea prevederii
bugetare din subvenţie cu suma de 50,00 mii lei, sumă rămasă disponibilă în urma
2
încetării raporturilor de serviciu a doi funcționari publici, precum și a unor economii din
norma de hrană.
Cap. 65.02 – Învăţământ
În vederea achitării integrale a drepturilor salariale la Colegiul National
Gheorghe Chitu se propune virarea sumei de 7,00 mii lei de la Grădinița ”Floare
albastra”.
Având în vedere necesarul de reparaţii curente pe anul 2016 la unităţile de
învăţământ de pe raza municipiului Craiova, Serviciul Investitii si Achizitii prin notele
de fundamentare nr.192742, 192801/2016, propune suplimentarea programului de
reparaţii curente derulate prin Primăria Municipiului cu suma de 150,00 mii lei, precum
și suplimentarea cu 73,00 mii lei a programului de reparaţii curente aflate la dispoziția
unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova.
Cap.67.02 – Cultura, recreere, religie:
În cadrul acestui capitol Ansamblul Folcloric ”Maria Tănăse” solicită prin adresa
nr.186868/23.11.2016, majorarea subvenției alocate de la bugetul local cu 13,00 mii lei,
sumă necesară pentru plata taxei UCMR ADA pentru spectacolele folclorice desfășurate
în perioada sărbătorilor.
Direcţia Servicii Publice prin nota de fundamentare nr.191488/09.12.2016,
propune suplimentarea prevederii cu suma de 1.500,00 mii lei (bunuri şi servicii) pentru
achitarea contravalorii lucrărilor și serviciilor aferente anului 2016.
Cap.68.02 – Asigurări şi asistenţă socială
Analizând execuția bugetară, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova cu
adresa nr. 9706/06.12.2016, solicită rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2016, prin diminuarea subvenţiei cu suma de 206,00 mii lei.
Cap.81.02- Combustibil și energie
Se propune suplimentarea cu suma de 810,00 mii lei a subvenției alocate de
Consiliul Local pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport,
distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul de facturare către populaţie, ca urmare
a depunerii decontului estimativ nr.16623/06.12.2016, aferent lunii noiembrie 2016, de
către S.C. Termo SRL.
3
Cap.84.02 – Transporturi
Prin Hotărârea Consiliului local nr.144/28.04.2016 a fost aprobată acordarea de
gratuităţi pe toate liniile de transport în comun ale R.A.T SRL pentru pensionarii cu
domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta de peste 70 ani, precum şi pentru cei care
au pensie de până la 1000 lei/lună, în baza documentelor de călătorie eliberate de R.A.T
SRL. Pentru achitarea integrală a acestor abonamente, prin nota de fundamentare
nr.16745/07.12.2016, RAT SRL propune suplimentarea prevederii bugetare pe anul
2016, cu suma de 810,00 mii lei.
Secţiunea de dezvoltare:
Direcția Elaborare și Implementare Proiecte propune disponibilizarea sumei de
3.100,00 mii lei (titlul 56), conform notei de fundamentare nr. 192692/05.12.2016 și
anexei atașate la prezentul raport.
Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, după cum urmează: venituri în
sumă 620.928,00 mii lei şi cheltuieli în sumă de 629.447,00 mii lei - conform anexelor
1-8 la prezentul raport.
În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.
41/02.02.2016.
Ordonator principal de credite,
PRIMAR Director executiv,
Lia Olguţa Vasilescu Lucia Ștefan
Şef serviciu, Întocmit, Daniela Militaru Consilier Daniela Creţu
D.C/2 ex.
Anexa nr. 1
mii leiNr.
crt.
0 1 4 3 4 5 6 7
VENITURI TOTAL, din care: 620,928.00 0.00 620,928.00 578,583.00 595,795.00 601,869.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 517,230.00 3,100.00 520,330.00 500,366.00 515,274.00 539,523.00
I. Venituri proprii, total, din care: 146,162.00 0.00 146,162.00 153,089.00 151,458.00 155,363.00
* Venituri din impozite şi taxe 137,180.00 0.00 137,180.00 144,491.00 142,773.00 146,631.00
* Donaţii şi sponsorizări 93.00 0.00 93.00 0.00 0.00 0.00
* Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru
finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din
unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova
8,889.00 0.00 8,889.00 8,598.00 8,685.00 8,732.00
II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 204,762.00 0.00 204,762.00 207,938.00 218,343.00 229,244.00
- cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 201,980.00 0.00 201,980.00 205,006.00 215,255.00 226,017.00
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale 1,867.00 0.00 1,867.00 1,971.00 2,076.00 2,171.00
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Judeţean915.00 0.00 915.00 961.00 1,012.00 1,056.00
III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din care:
212,655.00 0.00 212,655.00 198,828.00 207,257.00 216,098.00
1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care:209,028.00 0.00 209,028.00 195,691.00 204,050.00 212,812.00
Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din care:
183,430.00 0.00 183,430.00 176,748.00 185,097.00 193,831.00
- pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 165,615.00 0.00 165,615.00 158,667.00 166,601.00 174,930.00
- pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din Legea
educaţiei naţionale nr.1/201117,815.00 0.00 17,815.00 18,081.00 18,496.00 18,901.00
Total sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016, din care:
4,290.00 0.00 4,290.00 0.00 0.00 0.00
- 5% din valoarea diferenţelor salariale pentru personalul didactic
căruia nu i s-au acordat diferenţe sal. şi personalul didactic, care
se pensionează după data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2016
578.00 578.00 0.00 0.00 0.00
- sume pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat
pentru perioada oct. 2008 - 13 mai 20113,712.00 3,712.00 0.00 0.00 0.00
Sume pentru plata restanţelor aferente titlurilor executorii ce trebuiau plătite până la 31.12.2015
340.00 0.00 340.00 0.00 0.00 0.00
Finanţarea cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice (cf. srt. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000
240.00 240.00 0.00 0.00 0.00
Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare ale persoanelor cu handicap grav
18,250.00 0.00 18,250.00 16,563.00 16,563.00 16,563.00
Finanţarea cheltuielilor descentralizate 2,478.00 0.00 2,478.00 2,380.00 2,390.00 2,418.00
2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale1,423.00 0.00 1,423.00 1,180.00 1,206.00 1,239.00
3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Judeţean585.00 0.00 585.00 727.00 742.00 755.00
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat1,619.00 1,619.00 1,230.00 1,259.00 1,292.00
IV. Subvenţii 1,199.00 0.00 1,199.00 1,144.00 1,153.00 1,164.00
Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din care: 1,199.00 0.00 1,199.00 1,144.00 1,153.00 1,164.00
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea
locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier200.00 0.00 200.00 220.00 228.00 238.00
Subvenţii din bugetul de stat pt finantarea sănătăţii 36.00 0.00 36.00 24.00 25.00 26.00
Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru
finanţarea unor activităţi0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor
de care beneficiază copii cu CES integraţi în învăţământul de
masă
963.00 0.00 963.00 900.00 900.00 900.00
V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare
-47,548.00 3,100.00 -44,448.00 -60,633.00 -62,937.00 -62,346.00
Secţiunea de dezvoltare, din care: 103,698.00 -3,100.00 100,598.00 78,217.00 80,521.00 62,346.00
I. Venituri proprii 367.00 0.00 367.00 0.00 0.00 0.00
II. Subvenţii, din care: 14,179.00 0.00 14,179.00 0.00 0.00 0.00
Subvenţii pentru retehnologizarea centralelor termice şi
electrice de termoficare0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare
susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare13,738.00 0.00 13,738.00 0.00 0.00 0.00
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor
financiare0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii catre
bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate441.00 0.00 441.00 0.00 0.00 0.00
pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019
Denumirea indicatorilor
Propuneri rectificareBuget de venituri şi cheltuieli
Buget
rectificat
Estimări 2017 Estimări 2018 Estimări 2019
Buget 2016
conform HCL
199/06.12.2016
Influenţe +/-
Pagina 1 FP-01-01, ver 1
Nr.
crt.
0 1 4 3 4 5 6 7
Denumirea indicatorilor
Buget
rectificat
Estimări 2017 Estimări 2018 Estimări 2019
Buget 2016
conform HCL
199/06.12.2016
Influenţe +/-
Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 41,604.00 0.00 41,604.00 17,584.00 17,584.00 0.00
IV. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 47,548.00 -3,100.00 44,448.00 60,633.00 62,937.00 62,346.00
Pagina 2 FP-01-01, ver 1
Nr.
crt.
0 1 4 3 4 5 6 7
Denumirea indicatorilor
Buget
rectificat
Estimări 2017 Estimări 2018 Estimări 2019
Buget 2016
conform HCL
199/06.12.2016
Influenţe +/-
CHELTUIELI TOTAL, din care: 629,447.00 0.00 629,447.00 578,583.00 595,795.00 601,869.00
Secţiunea de funcţionare 517,230.00 3,100.00 520,330.00 500,366.00 515,274.00 539,523.00
Secţiunea de dezvoltare 112,217.00 -3,100.00 109,117.00 78,217.00 80,521.00 62,346.00
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE, din care: 38,342.00 0.00 38,342.00 64,297.00 63,515.00 47,883.00Secţiunea de funcţionare, total, din care: 36,465.00 0.00 36,465.00 43,409.00 41,235.00 42,883.00Cheltuieli de personal 20,500.00 0.00 20,500.00 24,243.00 23,470.00 24,372.00Bunuri şi servicii 15,965.00 0.00 15,965.00 19,166.00 17,765.00 18,511.00
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 1,877.00 0.00 1,877.00 20,888.00 22,280.00 5,000.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 0.00 0.00 0.00 20,687.00 20,688.00 0.00Cheltuieli de capital 1,877.00 0.00 1,877.00 201.00 1,592.00 5,000.00
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 1,661.00 0.00 1,661.00 1,251.00 1,151.00 1,155.00
Secţiunea de functionare, total, din care: 1,661.00 0.00 1,661.00 1,251.00 1,151.00 1,155.00
Cheltuieli de personal 1,355.00 0.00 1,355.00 1,214.00 1,114.00 1,117.00
Bunuri şi servicii 306.00 0.00 306.00 37.00 37.00 38.00
55.02TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI,din care:
5,912.00 0.00 5,912.00 9,324.00 8,443.00 7,589.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 5,912.00 0.00 5,912.00 9,324.00 8,443.00 7,589.00
Bunuri şi servicii 50.00 0.00 50.00 44.00 40.00 35.00
Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 5,862.00 0.00 5,862.00 9,280.00 8,403.00 7,554.00
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care: 16,244.00 -50.00 16,194.00 12,006.00 12,426.00 13,553.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 16,190.00 -50.00 16,140.00 12,006.00 12,426.00 12,948.00
Bunuri şi servicii 100.00 0.00 100.00 108.00 112.00 117.00
Transferuri curente 16,090.00 -50.00 16,040.00 11,898.00 12,314.00 12,831.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 605.00
Cheltuieli de capital 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 605.00
65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 205,200.00 223.00 205,423.00 194,763.00 203,770.00 227,232.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 201,503.00 223.00 201,726.00 194,080.00 203,054.00 211,576.00Cheltuieli de personal 170,359.00 0.00 170,359.00 158,667.00 166,601.00 174,930.00Bunuri şi servicii 26,260.00 223.00 26,483.00 31,353.00 32,303.00 32,457.00Alte transferuri 1,664.00 0.00 1,664.00 1,230.00 1,259.00 1,292.00Asistenţă socială 1,007.00 0.00 1,007.00 900.00 900.00 900.00Alte cheltuieli (burse) 2,213.00 0.00 2,213.00 1,930.00 1,991.00 1,997.00Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 3,697.00 0.00 3,697.00 683.00 716.00 15,656.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 786.00 0.00 786.00 0.00 0.00 0.00Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 2,900.00 0.00 2,900.00 683.00 716.00 15,656.00
66.02 SĂNĂTATE, din care: 40,967.00 0.00 40,967.00 35,456.00 21,304.00 21,669.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 20,285.00 0.00 20,285.00 19,615.00 20,013.00 20,561.00
Cheltuieli de personal 8,765.00 0.00 8,765.00 9,091.00 9,239.00 9,333.00
Bunuri şi servicii 220.00 0.00 220.00 219.00 225.00 236.00
Asistenţă socială 21.00 0.00 21.00 34.00 35.00 36.00
Transferuri curente 11,279.00 0.00 11,279.00 10,271.00 10,514.00 10,956.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 20,682.00 0.00 20,682.00 15,841.00 1,291.00 1,108.00Transferuri de capital 2,417.00 0.00 2,417.00 1,021.00 1,063.00 1,108.00Cheltuieli de capital 18,265.00 0.00 18,265.00 14,820.00 228.00 0.00
67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE, din care: 110,765.00 -1,587.00 109,178.00 70,075.00 58,286.00 70,513.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 54,253.00 1,513.00 55,766.00 52,575.00 57,907.00 68,976.00
Bunuri şi servicii 21,916.00 1,500.00 23,416.00 22,266.00 26,974.00 36,988.00
Transferuri curente 30,126.00 13.00 30,139.00 30,309.00 30,933.00 31,988.00
Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rambursări de credite externe 2,211.00 0.00 2,211.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 56,512.00 -3,100.00 53,412.00 17,500.00 379.00 1,537.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 47,178.00 -3,100.00 44,078.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 9,334.00 0.00 9,334.00 17,500.00 379.00 1,537.00
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din care: 37,670.00 -206.00 37,464.00 34,309.00 35,549.00 33,118.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 37,650.00 -206.00 37,444.00 34,309.00 35,549.00 33,118.00
Cheltuieli de personal 12,702.00 0.00 12,702.00 11,371.00 11,787.00 9,260.00
Bunuri şi servicii 814.00 0.00 814.00 779.00 805.00 19.00
Transferuri curente 6,240.00 -206.00 6,034.00 5,010.00 5,185.00 5,403.00
Asistenţă socială 17,336.00 0.00 17,336.00 16,574.00 17,188.00 17,843.00
Alte cheltuieli 558.00 0.00 558.00 575.00 584.00 593.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
70.02 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, din care: 25,185.00 0.00 25,185.00 24,277.00 22,795.00 21,338.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 16,821.00 0.00 16,821.00 14,807.00 15,325.00 15,968.00
Bunuri şi servicii 12,000.00 0.00 12,000.00 11,981.00 12,400.00 12,920.00
Alte transferuri 4,821.00 0.00 4,821.00 2,826.00 2,925.00 3,048.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 8,364.00 0.00 8,364.00 9,470.00 7,470.00 5,370.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 1,304.00 0.00 1,304.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 145.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 6,915.00 0.00 6,915.00 9,470.00 7,470.00 5,370.00
74.02 PROTECŢIA MEDIULUI, din care: 33,118.00 0.00 33,118.00 31,856.00 67,607.00 41,057.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 29,268.00 0.00 29,268.00 31,856.00 32,759.00 33,712.00
Bunuri şi servicii 24,141.00 0.00 24,141.00 26,519.00 27,447.00 28,400.00
Rambursari de credite 5,127.00 0.00 5,127.00 5,337.00 5,312.00 5,312.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 3,850.00 0.00 3,850.00 0.00 34,848.00 7,345.00
Cheltuieli de capital 3,850.00 0.00 3,850.00 0.00 34,848.00 7,345.00
Pagina 3 FP-01-01, ver 1
Nr.
crt.
0 1 4 3 4 5 6 7
Denumirea indicatorilor
Buget
rectificat
Estimări 2017 Estimări 2018 Estimări 2019
Buget 2016
conform HCL
199/06.12.2016
Influenţe +/-
80.02ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ, din care:
4,200.00 0.00 4,200.00 3,036.00 3,022.00 3,022.00
Sectiunea de functionare, din care: 3,100.00 0.00 3,100.00 3,036.00 3,022.00 3,022.00Bunuri şi servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rambursări de credite externe 3,100.00 0.00 3,100.00 3,036.00 3,022.00 3,022.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00
81.02 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE, din care: 14,962.00 810.00 15,772.00 10,323.00 12,894.00 13,436.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 14,962.00 810.00 15,772.00 10,323.00 12,894.00 13,436.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, total, din
care:14,962.00 810.00 15,772.00 10,323.00 12,894.00 13,436.00
* bugetul local 14,962.00 810.00 15,772.00 10,323.00 12,894.00 13,436.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84.02 TRANSPORTURI, din care: 95,221.00 810.00 96,031.00 87,610.00 85,033.00 100,304.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 79,160.00 810.00 79,970.00 73,775.00 71,496.00 74,579.00
Bunuri şi servicii 68,274.00 810.00 69,084.00 56,291.00 53,864.00 56,377.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de pret şi tarif 6,830.00 0.00 6,830.00 13,428.00 13,576.00 14,146.00
Rambursări de credite interne 4,056.00 0.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 16,061.00 0.00 16,061.00 13,835.00 13,537.00 25,725.00
Alte transferuri 540.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 3,397.00 0.00 3,397.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 11,994.00 0.00 11,994.00 13,835.00 13,537.00 25,725.00
Total buget-Excedent/Deficit -8,519.00 0.00 -8,519.00 0.00 0.00 0.00Secţiunea de funcţionare-Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de dezvoltare-Excedent/Deficit -8,519.00 0.00 -8,519.00 0.00 0.00 0.00
Lia Olguţa Vasilescu Lucia Ştefan Daniela Militaru
Primar, Director executiv, Şef serviciu,
Pagina 4 FP-01-01, ver 1
Anexa nr. 2
mii lei
1 2 3 4 5 6 7TOTAL, din care: 16,244.00 -50.00 16,194.00 12,006.00 12,426.00 13,553.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 16,190.00 -50.00 16,140.00 12,006.00 12,426.00 12,948.00
Bunuri şi servicii 100.00 0.00 100.00 108.00 112.00 117.00Transferuri către instituţii publice 16,090.00 -50.00 16,040.00 11,898.00 12,314.00 12,831.00Secţiunea de dezvoltare, total,din care: 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 605.00Cheltuieli de capital 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 605.00
1. Poliţia Locală Craiova, total , din care: 16,090.00 -50.00 16,040.00 11,898.00 12,314.00 12,831.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 16,090.00 -50.00 16,040.00 11,898.00 12,314.00 12,831.00Transferuri către instituţii publice 16,090.00 -50.00 16,040.00 11,898.00 12,314.00 12,831.00
2. Protecţie civilă, total din care: 154.00 0.00 154.00 108.00 112.00 722.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 100.00 0.00 100.00 108.00 112.00 117.00Bunuri şi servicii 100.00 0.00 100.00 108.00 112.00 117.00
Secţiunea de dezvoltare, total,din care: 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 605.00
Cheltuieli de capital 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 605.00
Denumirea indicatorilor
Propuneri rectificare
Lia Olguţa Vasilescu Lucia Ștefan Daniela Militaru
Primar, Director executiv, Şef serviciu,
Buget după
rectificare
la capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
Estimări 2018Influenţe
+/-Estimări 2019
Buget 2016
conform HCL
199/06.12.2016
Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019
Estimări 2017
FP-01-01,ver 1
Anexa nr. 3
mii lei
1 2 3 4 5 6 7TOTAL, din care: 205,200.00 223.00 205,423.00 194,763.00 203,770.00 227,232.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 201,503.00 223.00 201,726.00 194,080.00 203,054.00 211,576.00Cheltuieli de personal, din care: 170,359.00 0.00 170,359.00 158,667.00 166,601.00 174,930.00
-salarii 165,615.00 165,615.00 158,667.00 166,601.00 174,930.00
-hotărâri judecătoreşti 4,630.00 4,630.00
-navetă profesori 114.00 114.00
Bunuri şi servicii 26,260.00 223.00 26,483.00 31,353.00 32,303.00 32,457.00
-din sume defalcate din TVA 17,815.00 0.00 17,815.00 18,081.00 18,496.00 18,901.00 -din venituri proprii 8,445.00 223.00 8,668.00 13,272.00 13,807.00 13,556.00
Alte transferuri 1,664.00 1,664.00 1,230.00 1,259.00 1,292.00
Asistenţă socială, din care: 1,007.00 1,007.00 900.00 900.00 900.00
-CES 918.00 918.00
-tichete sociale 89.00 89.00
Alte cheltuieli (burse) 2,213.00 0.00 2,213.00 1,930.00 1,991.00 1,997.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 3,697.00 0.00 3,697.00 683.00 716.00 15,656.00Proiecte cu finanţare FEN postaderare 786.00 0.00 786.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 2,900.00 0.00 2,900.00 683.00 716.00 15,656.00
Lia Olguţa Vasilescu Lucia Ștefan Daniela Militaru
Estimări 2017 Estimări 2018
Primar, Director executiv, Şef serviciu,
Denumirea indicatorilor Estimări 2019Influenţe
+/-
Buget 2016
conform HCL
199/06.12.2016
Buget după
rectificare
pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019
la capitolul 65.02 - INVĂŢĂMÂNT
Propuneri rectificare
Buget de venituri şi cheltuieli
FP-01-01,ver 1
Anexa nr. 4
mii lei
1 2 3 4 5 6 7TOTAL, din care: 110,765.00 -1,587.00 109,178.00 70,075.00 58,286.00 70,513.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 54,253.00 1,513.00 55,766.00 52,575.00 57,907.00 68,976.00Bunuri şi servicii 21,916.00 1,500.00 23,416.00 22,266.00 26,974.00 36,988.00
Transferuri curente 30,126.00 13.00 30,139.00 30,309.00 30,933.00 31,988.00
Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rambursări de credite externe 2,211.00 0.00 2,211.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 56,512.00 -3,100.00 53,412.00 17,500.00 379.00 1,537.00Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 47,178.00 -3,100.00 44,078.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 9,334.00 0.00 9,334.00 17,500.00 379.00 1,537.00
1. Casa de cultura Tr. Demetrescu Craiova, din care: 1,017.00 0.00 1,017.00 1,194.00 1,218.00 1,750.00Secţiunea de funcţionare, total, din care: 1,017.00 0.00 1,017.00 1,194.00 1,218.00 1,750.00
Transferuri curente 1,017.00 0.00 1,017.00 1,194.00 1,218.00 1,750.00
2. Opera Română Craiova, din care: 8,300.00 0.00 8,300.00 8,240.00 8,393.00 8,597.00Secţiunea de funcţionare, total, din care: 8,300.00 0.00 8,300.00 8,240.00 8,393.00 8,597.00
Transferuri curente 8,300.00 0.00 8,300.00 8,240.00 8,393.00 8,597.00
3. Teatrul pentru copii si tineret Colibri Craiova, din care: 1,470.00 0.00 1,470.00 1,582.00 1,609.00 1,645.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 1,470.00 0.00 1,470.00 1,582.00 1,609.00 1,645.00
Transferuri curente 1,470.00 0.00 1,470.00 1,582.00 1,609.00 1,645.00
4. Filarmonica Oltenia Craiova, din care: 7,403.00 0.00 7,403.00 7,560.00 7,697.00 7,884.00Secţiunea de funcţionare, total, din care: 7,403.00 0.00 7,403.00 7,560.00 7,697.00 7,884.00Transferuri curente 7,403.00 0.00 7,403.00 7,560.00 7,697.00 7,884.00
5. Ansamblul Folcloric Maria Tanase Craiova, din care: 1,893.00 13.00 1,906.00 2,151.00 2,186.00 2,233.00Secţiunea de funcţionare, total, din care: 1,893.00 13.00 1,906.00 2,151.00 2,186.00 2,233.00
Transferuri curente 1,893.00 13.00 1,906.00 2,151.00 2,186.00 2,233.00
6. Sport Club Municipal Craiova , din care: 10,043.00 0.00 10,043.00 9,582.00 9,830.00 9,879.00Secţiunea de funcţionare, total, din care: 10,043.00 0.00 10,043.00 9,582.00 9,830.00 9,879.00
Transferuri curente 10,043.00 0.00 10,043.00 9,582.00 9,830.00 9,879.00
7. Intreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement, din care:
21,916.00 1,500.00 23,416.00 22,266.00 26,974.00 36,988.00
Estimări 2017 Estimări 2018
Buget 2016
conform HCL
199/06.12.2016
Influenţe +/-
Denumirea indicatorilor Estimări 2019
Propuneri rectificareBuget de venituri şi cheltuieli
Buget după
rectificare
pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019la capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
FP-01-01, ver 1
1 2 3 4 5 6 7
Estimări 2017 Estimări 2018
Buget 2016
conform HCL
199/06.12.2016
Influenţe +/-
Denumirea indicatorilor Estimări 2019
Buget după
rectificare
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 21,916.00 1,500.00 23,416.00 22,266.00 26,974.00 36,988.00
- Bunuri şi servicii 21,916.00 1,500.00 23,416.00 22,266.00 26,974.00 36,988.00
8. Arhiepiscopia Craiovei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Secţiunea de funcţionare, total, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Primăria Craiova, din care: 58,723.00 -3,100.00 55,623.00 17,500.00 379.00 1,537.00Secţiunea de funcţionare, total, din care: 2,211.00 0.00 2,211.00 0.00 0.00 0.00
Rambursări de credite externe 2,211.00 0.00 2,211.00 0.00 0.00 0.00
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 56,512.00 -3,100.00 53,412.00 17,500.00 379.00 1,537.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 47,178.00 -3,100.00 44,078.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 9,334.00 0.00 9,334.00 17,500.00 379.00 1,537.00
Lia Olguţa Vasilescu Lucia Ștefan Daniela Militaru Primar, Director executiv, Şef serviciu,
FP-01-01, ver 1
Anexa nr. 5
mii lei
1 2 3 4 5 6 7
TOTAL, din care: 37,670.00 -206.00 37,464.00 34,309.00 35,549.00 33,118.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 37,650.00 -206.00 37,444.00 34,309.00 35,549.00 33,118.00Cheltuieli de personal 12,702.00 0.00 12,702.00 11,371.00 11,787.00 9,260.00Bunuri şi servicii 814.00 0.00 814.00 779.00 805.00 19.00Transferuri curente 6,240.00 -206.00 6,034.00 5,010.00 5,185.00 5,403.00Asistenţă socială 17,336.00 0.00 17,336.00 16,574.00 17,188.00 17,843.00Alte cheltuieli 558.00 0.00 558.00 575.00 584.00 593.00
Secţiunea de dezvoltare, total,din care: 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00Proiecte cu finanţare FEN postaderare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
1. Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, din care: 6,240.00 -206.00 6,034.00 5,010.00 5,185.00 5,403.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 6,240.00 -206.00 6,034.00 5,010.00 5,185.00 5,403.00
Transferuri curente 6,240.00 -206.00 6,034.00 5,010.00 5,185.00 5,403.00
2. Drepturi asistenţi personali pt. copii şi adulţi cu handicap grav, din care:
19,951.00 0.00 19,951.00 17,567.00 17,948.00 18,659.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 19,951.00 0.00 19,951.00 17,567.00 17,948.00 18,659.00Cheltuieli de personal 8,540.00 0.00 8,540.00 8,590.00 8,910.00 9,260.00
Bunuri şi servicii 14.00 0.00 14.00 17.00 18.00 19.00
Asistenţă socială 11,397.00 0.00 11,397.00 8,960.00 9,020.00 9,380.00
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Ajutor pt. încalzire locuinte cu lemne, din care: 200.00 0.00 200.00 220.00 228.00 238.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 200.00 0.00 200.00 220.00 228.00 238.00 Asistenţă socială 200.00 0.00 200.00 220.00 228.00 238.00
4. Drepturi cu caracter social privind transportul gratuit al persoanelor cu handicap grav, insotitorii acestora, si pentru nevazatori , din care:
979.00 0.00 979.00 1,765.00 1,837.00 1,915.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 979.00 0.00 979.00 1,765.00 1,837.00 1,915.00
Asistenţă socială 979.00 0.00 979.00 1,765.00 1,837.00 1,915.00
5. Ajutoare sociale, total, din care: 4,055.00 0.00 4,055.00 4,085.00 4,555.00 4,755.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 4,055.00 0.00 4,055.00 4,085.00 4,555.00 4,755.00 *Ajutoare pentru încălzirea locuinţe cu lemne - cf.lg.416/2001 15.00 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Asistenţă socială 15.00 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 * Ajutoare de urgenţă- cf.lg.416/2001 40.00 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Asistenţă socială 40.00 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Buget de venituri şi cheltuieliPropuneri rectificare
Buget după
rectificare
Denumirea indicatorilor Estimări 2019
la capitolul 68.02 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019
Estimări 2018Influenţe
+/-Estimări 2017
Buget 2016
conform HCL
199/06.12.2016
FP-01-01, ver 1
1 2 3 4 5 6 7
Buget după
rectificare
Denumirea indicatorilor Estimări 2019Estimări 2018Influenţe
+/-Estimări 2017
Buget 2016
conform HCL
199/06.12.2016
*Ajutoare pentru încălzire - cf. O.U.G. 70/2011 4,000.00 0.00 4,000.00 4,030.00 4,500.00 4,700.00 Asistenţă socială 4,000.00 0.00 4,000.00 4,030.00 4,500.00 4,700.00Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Asociaţia "The European House" Craiova, din care: 130.00 0.00 130.00 130.00 130.00 130.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 130.00 0.00 130.00 130.00 130.00 130.00 Alte cheltuieli 130.00 0.00 130.00 130.00 130.00 130.007. Inhumări, din care: 15.00 0.00 15.00 20.00 20.00 20.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 15.00 0.00 15.00 20.00 20.00 20.00 Asistenţă socială 15.00 0.00 15.00 20.00 20.00 20.00
8. Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale, din care:
690.00 0.00 690.00 1,215.00 1,216.00 1,220.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 690.00 0.00 690.00 1,215.00 1,216.00 1,220.00 Asistenţă socială 690.00 0.00 690.00 1,215.00 1,216.00 1,220.009. Consiliul Local- transferuri pt. protecţia copilului, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferuri curente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.0010. Centru de zi "Dr. Innocenzo Fiore" Craiova, din care: 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Alte cheltuieli 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.0011. Asociaţia "Dincolo de Autism" Craiova, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012. Asociaţia "Tedy Bear" Craiova, din care: 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Alte cheltuieli 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.0013. Asociaţia Vasiliada Craiova, din care: 400.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 400.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 Alte cheltuieli 400.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.0014. Agenţia Naţională Antidrog, din care: 8.00 0.00 8.00 25.00 34.00 43.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 8.00 0.00 8.00 25.00 34.00 43.00 Alte cheltuieli 8.00 0.00 8.00 25.00 34.00 43.0015. Stimulent educaţional, din care: 0.00 0.00 0.00 309.00 312.00 315.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 0.00 0.00 0.00 309.00 312.00 315.00
Asistenţă socială 0.00 0.00 0.00 309.00 312.00 315.00
16. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi
Creşe din municipiul Craiova, din care:4,982.00 0.00 4,982.00 3,543.00 3,664.00 0.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 4,962.00 0.00 4,962.00 3,543.00 3,664.00 0.00Cheltuieli de personal 4,162.00 0.00 4,162.00 2,781.00 2,877.00 0.00Bunuri şi servicii 800.00 0.00 800.00 762.00 787.00 0.00Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Secţiunea de dezvoltare, total,din care: 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
17. Proiecte Consiliul Local, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Secţiunea de dezvoltare, total,din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Proiecte cu finanţare FEN postaderare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FP-01-01, ver 1
1 2 3 4 5 6 7
Buget după
rectificare
Denumirea indicatorilor Estimări 2019Estimări 2018Influenţe
+/-Estimări 2017
Buget 2016
conform HCL
199/06.12.2016
Cheltuieli de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Primar, Director executiv, Şef serviciu, Lia Olguţa Vasilescu Lucia Ștefan Daniela Militaru
FP-01-01, ver 1
Anexa nr. 6
mii lei
1 2 3 4 5 6 7
Total, din care: 14,962.00 810.00 15,772.00 10,323.00 12,894.00 13,436.00
Secţiunea de funcţionare, total,din care: 14,962.00 810.00 15,772.00 10,323.00 12,894.00 13,436.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif,total, din
care:
14,962.00 810.00 15,772.00 10,323.00 12,894.00 13,436.00
* bugetul local 14,962.00 810.00 15,772.00 10,323.00 12,894.00 13,436.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimări 2019Estimări 2017Influenţe
+/-
Primar, Director executiv, Şef serviciu,
Lia Olguţa Vasilescu Lucia Ștefan Daniela Militaru
Denumirea indicatorilor
Buget de venituri şi cheltuieliPropuneri rectificare
Estimări 2018
pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019
la capitolul 81.02 - COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE
Buget 2016
conform HCL
199/06.12.2016
Buget după
rectificare
FP-01-01, ver 1
Anexa nr. 7
mii lei
1 2 3 4 5 6 7
TOTAL, din care: 95,221.00 810.00 96,031.00 87,610.00 85,033.00 100,304.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 79,160.00 810.00 79,970.00 73,775.00 71,496.00 74,579.00Bunuri şi servicii, total, din care: 68,274.00 810.00 69,084.00 56,291.00 53,864.00 56,377.00- reducere tarif abonamente anumite categorii de cetaţeni 10,274.00 810.00 11,084.00 1,275.00 1,390.00 0.00
- pentru străzi 58,000.00 0.00 58,000.00 55,016.00 52,474.00 56,377.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 6,830.00 0.00 6,830.00 13,428.00 13,576.00 14,146.00
Rambursări de credite interne 4,056.00 0.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 16,061.00 0.00 16,061.00 13,835.00 13,537.00 25,725.00Alte transferuri 540.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 3,397.00 0.00 3,397.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014- 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital, din care: 11,994.00 0.00 11,994.00 13,835.00 13,537.00 25,725.00
- obiective proprii 11,994.00 0.00 11,994.00 13,835.00 13,537.00 25,725.00
Influenţe
+/-
Buget după
rectificare
Buget 2016
conform HCL
199/06.12.2016
Estimări 2017
Primar, Director executiv, Şef serviciu,
Buget de venituri şi cheltuieli
Propuneri rectificare
Lia Olguţa Vasilescu Lucia Ștefan Daniela Militaru
la capitolul 84.02 - TRANSPORTURI
Denumirea indicatorilor Estimări 2018
pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019
Estimări 2019
F.P. -01-01, ver. 1
MUNICIPIUL CRAIOVA
Mii lei
Capitol
BugetarDenumire TRIM I
Influente Trim
ITRIM I TRIM II
Influente Trim
IITRIM II TRIM III
Influente Trim III
TRIM III TRIM IVInfluente Trim IV
TRIM IV TOTAL
65.02.04.02Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte
meserii (asistenta tehnica+executie)786 786 0 0 0 0 0 0 786
56.01.03 786 786 0 0 0 0 0 0 786
TOTAL CAP. 65.02: 786 786 0 0 0 0 0 0 786
56.01.03 786 786 0 0 0 0 0 0 786
TOTAL CAP. 65.02.04.02: 786 786 0 0 0 0 0 0 786
56.01.03 786 786 0 0 0 0 0 0 786
0
67.02.03.07 Reabilitare Camin Cultural Pielesti (Asistenta tehnica+executie) 517 517 0 0 0 0 -53 0 -53 464
56.01.03 517 517 0 0 0 0 -53 0 -53 464
67.02.05.03Craiova Water Park-Complex de agremet acvatic in Parcul Tineretului
din Municipiul Craiova (Asistenta tehnica+executie)7.750 7.750 7.757 7.757 -2.172 -2.172 0 0 13.335
56.01.03 7.750 7.750 7.757 7.757 -2.172 -2.172 0 0 13.335
67.02.03.04Reabilitare Teatru de vara din Parcul Nicolae Romanescu (Asistenta
tehnica+executie)310 310 0 0 0 0 -60 0 -60 250
56.01.03 310 310 0 0 0 0 -60 -60 250
67.02.05.03Amenajarea de parcuri si gradini publice in municipiul Craiova -
Parcul Nicolae Romanescu (proiectare, asistenta tehnica si executie)11.360 11.360 25.370 25.370 -5.201 0 -5.201 1.600 -3.100 -1.500 30.029
56.01.03 11.360 11.360 25.370 25.370 -5.201 0 -5.201 1.600 -3.100 -1.500 30.029
TOTAL CAP. 67.02 din care: 19.937 19.937 33.127 33.127 -7.373 0 -7.373 1.487 -3.100 -1.613 44.078
56.01.03 19.937 19.937 33.127 33.127 -7.373 0 -7.373 1.487 -3.100 -1.613 44.078
TOTAL CAP. 67.02.03.07: 517 517 0 0 0 0 -53 0 -53 464
56.01.03 517 517 0 0 0 0 -53 0 -53 464
TOTAL CAP. 67.02.03.04 310 310 0 0 0 0 -60 -60 250
56.01.03 310 310 0 0 0 0 -60 -60 250
TOTAL CAP. 67.02.05.03 19.110 19.110 33.127 33.127 -7.373 0 -7.373 1.600 -3.100 -1.500 43.364
56.01.03 19.110 19.110 33.127 33.127 -7.373 0 -7.373 1.600 -3.100 -1.500 43.364
0
70.02.50. Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova 2 2 0 0 0 0 -1 0 -1 1
56.01.03 2 2 0 0 0 0 -1 0 -1 1
70.02.03.30Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul
Craiova - proiectare386 386 0 0 0 0 0 0 386
56.01.03 386 386 0 0 0 0 0 0 386
70.02.03.30Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul
Craiova - EFFECT 20.1 - (Asistenta tehnica+executie)1.769 1.769 0 0 0 0 -1.369 0 -1.369 400
56.01.03 1.769 1.769 0 0 0 0 -1.369 0 -1.369 400
33.129
25046.464
464
47.178
400
46.464
1
Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezv. Publica)
400
1
386
386
464
786
47.178
33.129
13.335
13.335
250
250
786
Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)
464
464
786786
250
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
786
IN ANUL 2016 - RECTIFICARE DECEMBRIE 2016
Cap. 65.02 (Invatamant)
Total
(mii lei)
786
70.02.03.30Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul
Craiova - EFFECT 30.1 - (Asistenta tehnica+executie)845 845 0 0 0 0 -328 0 -328 517
56.01.03 845 845 0 0 0 0 -328 0 -328 517
TOTAL CAP. 70.02 3.002 3.002 0 0 0 0 -1.698 0 -1.698 1.304
56.01.03 3.002 3.002 0 0 0 0 -1.698 0 -1.698 1.304
TOTAL CAP. 70.02.03.30: 3.000 3.000 0 0 0 0 -1.697 0 -1.697 1.303
56.01.03 3.000 3.000 0 0 0 0 -1.697 0 -1.697 1.303
TOTAL CAP. 70.02.50 2 2 0 0 0 0 -1 0 -1 1
56.01.03 2 2 0 0 0 0 -1 0 -1 1
0
80.02.01.30 Business Center Sud Craiova – asistenta tehnica + executie 380 0 380 720 0 720 0 0 0 0 1.100
56.01.03 380 380 720 720 0 0 0 0 1.100
TOTAL CAP. 80.02 din care: 380 0 380 720 0 720 0 0 0 0 1.100
56.01.03 380 0 380 720 0 720 0 0 0 0 1.100
TOTAL CAP. 80.02.01.30: 380 0 380 720 0 720 0 0 0 0 1.100
56.01.03 380 0 380 720 0 720 0 0 0 0 1.100
0 0
84.02.03.03
Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaŃia nord - sud - est a
polului de creştere Craiova în vederea fluidizării traficului în zona
metropolitană craiova (3 strazi) (Asistenta tehnica+executie)
3.380 0 3.380 3.046 0 3.046 -3.000 -3.000 -213 0 -213 3.213
56.01.03 3.380 3.380 3.046 3.046 -3.000 -3.000 -213 0 -213 3.213
84.02.03.02Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova - AT+
Executie300 300 0 0 0 0 0 -146 0 -146 154
56.01.03 300 300 0 0 0 -146 0 -146 154
84.02.50Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - (Asistenta
tehnica+executie)31 31 2 0 2 0 0 -3 0 -3 30
56.01.03 31 31 2 0 2 0 0 -3 0 -3 30
TOTAL CAP. 84.02 din care: 3.711 3.711 3.048 0 3.048 -3.000 0 -3.000 -362 0 -362 3.397
56.01.03 3.711 3.711 3.048 0 3.048 -3.000 0 -3.000 -362 0 -362 3.397
84.02.03.02: 300 300 0 0 0 0 0 -146 0 -146 154
56.01.03 300 300 0 0 0 0 0 -146 0 -146 154
84.02.03.03: 3.380 0 3.380 3.046 0 3.046 -3.000 0 -3.000 -213 0 -213 3.213
56.01.03 3.380 0 3.380 3.046 0 3.046 -3.000 0 -3.000 -213 0 -213 3.213
84.02.50: 31 31 0 0 2 0 0 -3 0 -3 30
56.01.03 31 31 0 0 2 0 0 -3 0 -3 30
TOTAL GENERAL 27.816 0 27.816 36.895 0 36.895 -10.373 0 -10.373 -573 -3.100 -3.673 50.665
56.01.03 27.816 0 27.816 36.895 0 36.895 -10.373 0 -10.373 -573 -3.100 -3.673 50.665
Din care: 0 0
42.02.20 – Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
6.860 6.860 6.878 6.878 0 0 13.738
45.02 - Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si
prefinantari16.272 16.272 25.332 25.332 0 0 41.604
45.02.01.02 16.272 16.272 25.332 25.332 0 0 41.604
Venituri proprii 4.684 0 4.684 4.685 0 4.685 -10.373 -10.373 1.600 0 1.600 596
Director executiv adj.
Stefan Lucia
Pt.Director executiv, Șef birou #REF! #REF!
MihăiMihăiţă Fetoiu Marius Chetoiu
Insp. Oana Rădulescu Insp. Ramona Zegheanu insp. Elena Petri șor cons.Marinela Dicianu
Şef Birou,
1.100
154
41.604
30
596
303.397
3.397
30
53.765
53.765
13.738
41.604
Întocmit
3.213
1.100
154
30
3.213
1.100
1
3.213
Cap. 84.02 (Transporturi)
3.213
154
154
Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)
1
1.100
517
517
1.100
1.303
1.304
1.100
1.304
1.303
mii lei
Nr.crt. Unităţi de învăţământ
Valoare aprobată conform
HCL nr.171/2016
Influențe minus
Influențe plus
Valoare definitivă
1 Grădinița cu PP „Pinocchio” 10 0 0 10
2 Grădinița cu PP „Sf. Lucia ” 15 0 5 20
3 Grădinița cu PP „ Floarea Soarelui” 10 0 0 10
4 Grădinița cu PP „Phoenix” 10 0 0 10
5 Grădinița cu PP „ Piticot” 10 0 0 10
6 Grădinița cu PP „Curcubeul Copilăriei” 10 0 0 10
7 Grădinița cu PP „ Castelul Fermecat” 10 0 0 10
8 Grădinița cu PP „ Traian Demetrescu” 10 0 0 10
9 Grădinița cu PP ”Tudor Vladimirescu” 10 0 0 10
10 Grădinița cu PP „Sf. Ana" 10 0 0 10
11 Grădinița cu PP „Paradisul Copiilor” 10 0 0 10
12 Grădinița cu PP „ Căsuţa Fermecată” 14 0 5 19
13 Grădinița cu PP „ Petrache Poenaru” 10 0 0 10
14 Grădinița cu PP „ Voiniceii” 5 0 0 5
Ordonator principal de creditePrimar,
Lia Olguța Vasilescu
Vizat,Director executiv adjunct
(terți).
nivelul prevederilor bugetare pentru activitatea de reparații curente la dispoziția ordonatorului principal de credite suma de 4.354 mii lei, iar la dispoziția unităților de învățământ (terțiari)
Având în vedere volumul mare de reparații curente, pentru instalații și lucrările ca nu sunt
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Lucia Ștefan
Pentru alocarea de resurse bugetare la capitolul "Învățământ" - reparații curente65.02.20.02
sumei cu 73 mii lei la cap. 65.02.20.02 - reparații curente la dispoziția unităților de învățământ
suma de 1.646 mii lei.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVADIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LICITAȚIISERVICIUL INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚIINr. 192801 /06.12.2013
Hotărârea nr. 171 din 24.11.2016 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a aprobat
Se aprobă
cuprinse în acordul cadru de reparații la unitățile de învățământ, propunem suplimentarea
la dispoziția unităților de învățământ (terțiari)
15 Grădinița cu PP "Dumbrava minunată" 0 0 0 0
16 Grădinița cu PP „ Floarea Albastră” 10 0 13 23
17 Grădinița cu PP „Elena Farago 10 0 0 10
18 Grădinița cu PP „N. Romanescu 53 0 0 53
19 Grădinița cu PP „Eden” 10 0 0 10
20 Grădinița cu PP „Ion Creangă ” 10 0 0 10
21 Grădinița cu PP „Căsuţa cu Poveşti” 0 0 0 0
22 Şcoala Gimnazială „Elena Farago 20 0 0 20
23 Şcoala Gimnazială „Gh. Bibescu 0 0 0 0
24 Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu 32 0 0 32
25 Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu 10 0 0 10
26 Şcoala Gimnazială Traian 280 0 0 280
27 Şcoala Gimnazială DECEBAL 59 0 0 59
28 Şcoala Gimnazială „ Anton Pann” 10 0 0 10
29 Şcoala Gimnazială Ion Ţuculescu 40 0 0 40
30 Şcoala Gimnazială ION CREANGĂ 10 0 0 10
31 Şcoala Gimnazială Sf. Dumitru 0 0 0 0
32 Şcoala Gimnazială Lascăr Catargiu 7 0 0 7
33 Şcoala Gimnazială ”Gheorghe Ţiţeica” 0 0 0 0
34 Şcoala Gimnazială „ Mircea Eliade” 0 0 0 0
35 Şcoala Gimnazială Sf. Gheorghe 18 0 0 18
36 Şcoala Gimnazială N.Romanescu 35 0 0 35
37 Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul 15 0 0 15
38 Şcoala Gimnazială Alexandru Macedonski 70 0 0 70
39 Liceul Matei Basarab 35 0 0 35
40 Liceul Teh.de Transporturi Auto 10 0 0 10
41 Colegiul Tehnic „ Costin D. Neniţescu”” 10 0 0 10
42 Liceul Traian Vuia 20 0 0 20
43 Colegiul Național Ec. Gh.Chițu 10 0 0 10
44 Liceul Charles Laugier 50 0 0 50
45 Liceul Teoretic Henri Coanda 30 0 10 40
46 Liceul Tehnologic Auto 10 0 0 10
47 Liceul cu program sportiv Petrache Triscu 25 0 0 25
48 Colegiul Național Carol I 110 0 35 145
49 Colegiul Național Fratii Buzesti 0 0 0 0
50 Colegiul Național Elena Cuza 0 0 0 0
51 Colegiul Național N. Titulescu 10 0 0 10
52 Liceul Teoretic Tudor Arghezi 89 0 0 89
53 Colegiul Național Stefan Velovan 0 0 0 0
54 Liceul de Arte Marin Sorescu 10 0 0 10
55 Colegiul Tehnic Energetic 20 0 0 20
56 CTAM C-tin Brâncușii 35 0 10 45
57 Colegiul Teh. de Industrie Alimentară Craiova 43 0 0 43
58 Liceul Teh. George Bibescu 10 0 0 10
59 Colegiul " Ştefan Odobleja" 94 0 0 94
60 Liceul Teologic Adventist 12 0 0 12
61Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul
80 0 0 80
62 Liceul Teh Transport Căi Ferate Craiova 90 5 0 85
1646 5 78 1,719
Director executiv,
Maria Nuță
Întocmit
TOTAL
Inspector Iulian Pătru
Marian Deselnicu
Șef Serviciu,