hotel dann carlton bucaramanga resultados 2014 y presupuesto 2.015
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Hotel Dann Carlton Bucaramanga
Resultados 2014 y Presupuesto 2.015
Resultados 2014 Hoteles Nuevos y Dann Carlton
HOLIDAY INN 2.014
Habitaciones 196
Ocupación 41,3% Tarifa Promedio 205.630
ESTELAR Habitaciones 29 Ocupación 43,15% Tarifa Promedio 163,279
TRIP Habitaciones 69 Ocupación 43,9% Tarifa Promedio 153.700
HOTEL DANN CARLTON
Ocupación 2014 58,21%
Habitaciones vendidas 28.469
Tarifa promedio 210.291 Ocupación perdida frente al 2013 -8,70%
Diferencia Habitaciones (4.255)
Diferencia de tarifa frente al 2013 (11.560)
COLOMBIA86%
EXTRANJERO14%
Procedencia Huespedes
Bogotá 65%
Medellin 12%
Barranquilla 3.47%
Cali 3.23%
Bucaramanga 3%
Cucuta 3%
Cartagena 1.30%
Barrancabermeja 1.19%
Chía 0.58%
Pereira 0.58%
Valledupar 0,38
Manizales 0.48%
Otros 6.58%
Huespedes Nacionales
Estados Unidos41%
Venezuela8%España
7%
Mexico5%
Brazil4%
Canada4%
Chile3%
Francia3%
Italia2%
Peru2%
Holanda2%
Ecuador2%
Gran Bretaña2%
Panama1%
Argentina1%
Otros14%
Huespedes Extranjeros
OPERACIÓN GENERAL
PORCENTAJE DE OCUPACION 2014 Vs 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum.
2013 52,31% 61,38% 69,45% 67,26% 69,48% 66,64% 65,79% 66,18% 72,46% 77,92% 73,01% 60,83% 66,91%
2014 52,46% 68,10% 62,16% 57,04% 57,97% 55,90% 63,67% 52,65% 65,37% 61,84% 57,64% 44,75% 58,21%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
52.31%
61,38%
69.45%67.26%
69.48%
66.64%65,79 %
66.18%
72.46%
77.92%
73.01%
60.83%
52.46%
68.10%
62.16%
57.04%57.97%
55.90%
63,67 %
52.65%
65.37%
61.84%
57.64%
44.75%
2013 2014
TARIFA PROMEDIO 2014 Vs 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum.
2013 234.426 237.658 226.995 234.824 232.227 229.538 230.767 208.368 213.818 209.761 207.151 203.717 221.851
2014 206.616 216.356 213.946 212.710 214.549 209.799 206.959 205.897 207.799 212.155 210.783 203.521 210.291
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic190,000
200,000
210,000
220,000
230,000
240,000
234,426
237,658
226,995
234,824
232,227
229,538 230,767
208,368
213,818
209,761
207,151 203,717206,616
216,356
213,946212,710
214,549
209,799 206,959
205,897
207,799
212,155210,783
203,521
2013 2014
VENTAS ALOJAMIENTO 2014 Vs 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
549
585
696668
706
651667
602
655
718
638
551
482
581
580
514
539
498
578
482
579 573
515
413
2013 2014
Millones
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum.
2013 549 585 696 668 706 651 667 602 655 718 638 551 5.7812014 482 581 580 514 539 498 578 482 579 573 515 413 4.833
GASTOS ALOJAMIENTO 2014 Vs 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic140
190
240
290
340
390
312
328 330
349
327 330 333
318328 327 327
168
256
294298
296
284
305
297285 291
295
299
2013 2014
Millones
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum.
2013 312 328 330 349 327 330 333 318 328 327 327 168 2.9562014 256 293 294 298 296 284 305 297 285 291 295 299 2.608
GOP ALOJAMIENTO 2014 Vs 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic100
150
200
250
300
350
400
450
238
258
366
319
379
321
334
283
327
392
311
383
226
287
286
216
243
215
272
185
294282
220
114
2013 2014
Millones
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum.
2013 238 258 366 319 379 321 334 283 327 392 311 383 2.8252014 226 287 286 216 243 215 272 185 294 282 220 114 2.225
Acciones estratégicas 2014
Mercado
Inicio Alianza con operadores de Turismo, BOG, CLO, MED Y BAQ
Call Center y contacto a clientes 2012 y 2013 para recuperación.
Nueva estrategia de comunicación resaltando diferenciadores
Disminución de tarifas a empresas y fines de semana
Acciones estratégicas 2014
Mercado Calidad
Inicio Alianza con operadores de Turismo, BOG, CLO, MED Y BAQ
Call Center y contacto a clientes 2012 y 2013 para recuperación.
Nueva estrategia de comunicación resaltando diferenciadores
Disminución de tarifas a empresas y fines de semana
Revisión de estándares de servicio Refuerzo al mejoramiento de la
relación huésped – funcionario. Refuerzo y visualización de
diferenciadores
Acciones estratégicas 2014
Mercado Calidad
Inicio Alianza con operadores de Turismo, BOG, CLO, MED Y BAQ
Call Center y contacto a clientes 2012 y 2013 para recuperación.
Nueva estrategia de comunicación resaltando diferenciadores
Disminución de tarifas a empresas y fines de semana
Revisión de estándares de servicio Refuerzo al mejoramiento de la
relación huésped – funcionario. Refuerzo y visualización de
diferenciadores
Costos
Reforzar campaña de ahorro y hacer mas eficiente la operación
Acciones estratégicas 2014
Mercado Calidad
Inicio Alianza con operadores de Turismo, BOG, CLO, MED Y BAQ
Call Center y contacto a clientes 2012 y 2013 para recuperación.
Nueva estrategia de comunicación resaltando diferenciadores
Disminución de tarifas a empresas y fines de semana
Revisión de estándares de servicio Refuerzo al mejoramiento de la
relación huésped – funcionario. Refuerzo y visualización de
diferenciadores
Costos
Gente
Capacitación y reentrenamiento en cada tarea
Mejoramiento del reconocimiento ofrecido para estimular el desempeño ejemplar
Reforzar campaña de ahorro y hacer mas eficiente la operación
UTILIZACION FARA ALOJAMIENTO 2.014 VALOR VALOR
Saldo periodos anteriores - 2013 789.564.812 Rendimientos Financieros 7.858.226 Provisiones fondo Activos 759.957.256
Venta activos fijos dados de baja 43.707.683 TOTAL INGRESOS FARA 1.601.087.977
Proyecto Mutare-licencias Opera- Micros 130.866.571punto eléctricos habitaciones 34.050.000
pintura 31.835.000Muebles,lenceria,lamparas,espejos 1.161.371.369
Inversión aire acondicionado 41.138.177
Transporte, fletes muebles 15.647.539Mármol lobby Entrada 65.763.068
Compra materiales 10.796.736Instalación cornisas y dinteles habitaciones 23.350.000
pintura tinas habitaciones 29.450.000Transporte muebles habitaciones 5.000.000
Estudio y elaboración plano arquitectónicos 5.000.000señalización habitaciones 5.470.000
obreros remodelación 1.638.582tiquetes aéreos arquitecta y decoradora 4.208.591
contrato obra ejecución carpintería 314.600.851compra motobomba piscina 4.060.000
licencia lector huella empleados 3.768.840compra cámaras seguridad 1.406.384compra maquinas gimnasio 73.185.000
suministro e instalación equipo subestación 3.096.656Soporte licenciamiento opera 5.367.303fabricación estantes archivo 3.248.000instalación sikaflan piscina 25.883.082
compra herramienta de calibración 1.387.708TOTAL EGRESOS FARA 2.001.589.457
UTILIZACION FARA AY B 2.014 VALOR VALORSaldo periodos anteriores - 2013 935.487.378 Rendimientos FARA a diciembre 28.998.135 Provisiones fondo Activos Fijos 380.999.509 Venta activos fijos dados de baja 4.649.304 TOTAL INGRESOS FARA 1.350.134.326 Proyecto Mutare-licencias Opera- Micros 40.127.196lencería, pintura, pista baile, cortinas, cámaras salones 40.325.040compra materiales remodelación terraza 77.643.014muebles, estructura metálica, inpermeabilizacion,pisos terraza 427.422.598inversión aire acondicionado 15.069.340suministro e instalación equipo eléctrico subestación 1.105.949compra tiquetes aéreos arquitecta y decoradora 3.600.748botada escombros 2.405.000contrato mano de obra remodelación terraza-spa-gimnasio 76.052.272contrato administración delegada y gastos reembolsables 55.549.145transporte fletes muebles 3.051.500fabricación estante, impresión planos, compra lector huella 7.717.194TOTAL EGRESOS FARA 750.068.996
DISPONIBILIDAD FARA ALIMENTOS Y BEBIDAS 600.065.330
Presupuesto 2.015
PRESUPUESTO 2015 FRENTE A LO EJECUTADO 2014
INGRESOS Y VENTAS 2015 2014 Dif. crec.
Habitaciones 6.374.699.961 5.986.764.619 387.935.342 6,48%
Total Ingresos A&B 3.558.859.896 3.801.628.100 -242.768.205-
6,39%
Total Otros Ingresos 723.899.604 658.272.003 65.627.600 9,97%
Total Ingresos departamentales10.657.459.46
010.446.664.72
2 210.794.738 2,02%
EGRESOS Y COSTOS
Total Nómina departamental 1.460.730.710 1.578.017.763 -117.287.053-
7,43%
Total Otros Gastos departamentales 1.218.772.339 1.135.984.022 82.788.318 7,29%
Total Nómina Dep No Operados 1.177.816.873 1.136.052.959 41.763.914 3,68%Total Otros Gastos No
Distribuidos 1.981.047.841 1.890.327.828 90.720.013 4,80%Total Gastos No
Distribuidos 3.158.864.714 3.026.380.787 132.483.927 4,38%TOTAL COSTOS Y
EGRESOS 8.997.232.476 8.766.763.358 230.469.118 2,63%
GOP (Utilidad Bruta Operacional) 3.934.645.858 3.775.667.781 158.978.077 4,21%
Porcentaje de Ocupación 62,27% 58,21% 4,06
Tarifa Promedio 209.318 210.291 -973
MAPA DE OPORTUNIDADES 2015
Debilidades•Parqueo limitado•Capacidad de salones•Contaminación auditiva
Fortalezas•Ubicación privilegiada cuatro parques cercanos•Tamaño y dotación habitaciones•Estándares de servicio- Recurso Humano•Diseño arquitectónico• Reconocimiento en Top of mind
Amenazas Ubicación del Centro de
Convenciones Apertura nuevos hoteles en el
área
Oportunidades Apertura de represa Hidro
Sogamoso Nuevos atractivos turísticos de
Santander, El Santísimo, Acualago
Reposicionamiento como el Hotel Líder
ESTRATEGIA 2015
Mercado Calidad
Alianza con operadores de Turismo, BOG, CLO, MED Y BAQ
Recuperación de clientes barrido base de datos 2012 y 13.
Campaña de comunicación resaltando diferenciadores
Extremar el contacto con clientes, empresas, medianas y pequeñas a nivel nacional
Repotenciación de estándares de servicio
Mejoramiento de la relación personal huésped – funcionario.
Refuerzo a diferenciadores
Costos
Gente Capacitación y reentrenamiento en
cada tarea Estimular el desempeño ejemplar
Reforzar campaña de ahorro y hacer mas eficiente la operación
ESTRATEGIA 2015
Mercado Calidad
Alianza con operadores de Turismo, BOG, CLO, MED Y BAQ
Recuperación de clientes barrido base de datos 2012 y 13.
Campaña de comunicación resaltando diferenciadores
Extremar el contacto con clientes, empresas, medianas y pequeñas a nivel nacional
Repotenciación de estándares de servicio
Mejoramiento de la relación personal huésped – funcionario.
Refuerzo a diferenciadores
Costos
Gente Capacitación y reentrenamiento en
cada tarea Estimular el desempeño ejemplar
Reforzar campaña de ahorro y hacer mas eficiente la operación
ESTRATEGIA 2015
Mercado Calidad
Alianza con operadores de Turismo, BOG, CLO, MED Y BAQ
Recuperación de clientes barrido base de datos 2012 y 13.
Campaña de comunicación resaltando diferenciadores
Extremar el contacto con clientes, empresas, medianas y pequeñas a nivel nacional
Repotenciación de estándares de servicio
Mejoramiento de la relación personal huésped – funcionario.
Refuerzo a diferenciadores
Costos
Gente Capacitación y reentrenamiento en
cada tarea Estimular el desempeño ejemplar
Reforzar campaña de ahorro y hacer mas eficiente la operación
ESTRATEGIA 2015
Mercado Calidad
Alianza con operadores de Turismo, BOG, CLO, MED Y BAQ
Recuperación de clientes barrido base de datos 2012 y 13.
Campaña de comunicación resaltando diferenciadores
Extremar el contacto con clientes, empresas, medianas y pequeñas a nivel nacional
Repotenciación de estándares de servicio
Mejoramiento de la relación personal huésped – funcionario.
Refuerzo a diferenciadores
Costos
Gente
Capacitación y reentrenamiento en cada tarea
Estimular el desempeño ejemplar Reforzar campaña de ahorro y hacer
mas eficiente la operación
Aplicación del FARA 2015
MEJORAMIENTO DE PRODUCTO PROYECTOS REMODELACION 2.013 Y 2014 Monto Est. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Salones piso 12 150.000.000
LOBBY : Centro negocios, bar lobby 350.000.000
RESTAURANTE BRAZZAS: Rediseño total 300.000.000
SPA ELIXIA 200.000.000
Cafetería TERRAZA Y área de piscina 50.000.000
Cambio sistema Aire Acondicionado 1.800.000.000
Reparación Fachada 100.000.000
TOTAL INVERSION FARA EJECUTADO
2.950.000.000
Necesidades de financiación del FARA
Disponible Habitaciones 2014 (400.501.480)
Disponible Alim. y Bebidas 2014 600.065.330
Disponibilidad FARA Total 2014 199.563.850
PROVISION ESTIMADA FARA 2015
Provisión Alojamiento 810.000.000
Provisión Alim. Y Bebidas 360.000.000
Fara Total Estimado 2015 1.170.000.000
Recursos Disponibles 1.369.611.581
Inversión proyectada 2.950.000.000
SALDO O DEFICIT FARA (1.580.388.419)
Aplicación del FARA 2015
PROYECTOS REMODELACION 2.015 Y 2016
2015 2016 Inversión
2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 inversión 2016 Marz Jun. Sept. Dic.
Salones piso 12 150.000.000
LOBBY : Centro negocios, bar 350.000.000
RESTAURANTE BRAZZAS: Rediseño total 300.000.000
SPA ELIXIA 200.000.000
Cafetería TERRAZA Y área de piscina 50.000.000
Cambio sistema Aire Acondicionado 1.800.000.000
Amortización deuda 5 años 402.672.000
Ventanería acústica 600.000.000
Reparación Fachada 100.000.000 200.000.000
Actualización parque de TV 81.000.000
TOTAL INVERSION PROYECTADA 2.950.000.000
1.283.672.000
Necesidades de financiación del FARA
PROVISION FARA 2.015 2.016
Disponible Habitaciones 2014 (400.501.480)
Disponible Alim. y Bebidas 2014 600.065.330
Disponibilidad FARA Total 2014 199.563.850
PROVISION ESTIMADA FARA 2015 PROVISION FARA 2016
Provisión Alojamiento 810.000.000
891.000.000
Provisión Alim. Y Bebidas 360.000.000 396.000.000
Fara Total Estimado 2015 1.170.000.000 1.287.000.000
Recursos Disponibles 2015 1.313.185.269 1.287.000.000
Inversión proyectada 2015 y amortización Deuda 2.950.000.000 1.283.672.000
SALDO O DEFICIT FARA 2015 (1.580.388.419) 3.328.000