Rabo Direct Connect

SWIFT FileAct

Rabo Cash Management

Rabo Internetbankieren

(Professional)

Transactiesoortcodes

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 2

Inhoud

1. ALGEMENE INFORMATIE 3

1.1 SWIFT MT940 en MT942 Unstructured 3

1.2 SWIFT MT940 Extended, SWIFT MT940 en MT942 Structured 3

1.3 CAMT.053 en CAMT.053 3

1.4 CSV 4

1.5 Toelichting tabel transactiesoortcodes 4

1.6 Overzicht actuele transactiesoortcodes 4

1.7 Overzicht historische transactiesoortcodes 17

BIJLAGE 1: LETTERCODES 21

CHANGE LOG 22

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 3

1. Algemene informatie

Elke transactie die geboekt wordt op de rekening krijgt een transactiesoortcode toegekend. Rabobank gebruikt dezelfde transactiesoortcodering voor haar interne bedrijfsvoering. De codering is een numerieke codering en kent een zeer uitgebreide cq. gedetailleerde coderingen overzicht. In geval een product of dienst is gestopt, dan worden de gerelateerde transactiesoortcodes niet opgeheven maar aangehouden ivm historische opvragingen. Bij wijzigingen, nieuwe producten of verbeteringen in de systemen van de Rabobank , worden nieuwe coderingen gecreëerd en daar waar mogelijk worden de coderingen als numerieke serie bij elkaar gehouden. De transactiesoortcodes die in het document zijn beschreven worden teruggekoppeld in de download-formaten1 uit Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC), SWIFT FileAct en Rabo Internet-bankieren (Professional) (RIB (Pro)). Een beschrijving van de downloadformaten kunt u vinden in de formaatbeschrijvingen beschikbaar via Voor Rabo Cash Management: www.rabobank.com/supportcorporateconnect. Voor Rabo Direct Connect: https://www.rabobank.com/nl/float/fl/rdc_downloads.html Voor SWIFT FileAct: https://www.rabobank.com/nl/float/fl/swift.html Voor Rabo Internetbankieren (Professional): www.rabobank.nl/seb

1.1 SWIFT MT940 en MT942 Unstructured

Het SWIFT MT940/MT942 Unstructured formaat koppelt geen transactiesoortcode terug. Hier wordt stan-daard NMSC teruggekoppeld.

1.2 SWIFT MT940 Extended, SWIFT MT940 en MT942 Structured

De transactiesoortcode wordt in SWIFT MT940/MT942 Extended en Structured formaten in veld :61: gepresenteerd in subveld 6. Dit subveld heeft altijd vier posities en begint altijd met de letter N. De laatste drie posities worden ingevuld door de drie-cijferige transactiesoortcode2.

1.3 CAMT.053 en CAMT.053

De transactiesoortcode kan in het CAMT.053 en CAMT.052 export formaat in de volgende velden aanwezig zijn:

2.68, het code veld van 2.61 BankTransactionCode. 2.98, het code veld van 2.91 BankTransactionCode. 2.170, het code veld van 2.163 BankTransactionCode.

1 Het overzicht van transactiesoortcodes opgenomen in dit document, zijn Rabobank specifiek en kunnen te alle tijde worden gewijzigd zonder kennisgeving. Wij adviseren daarom dit document regelmatig te controleren op wijzigingen. De disclaimer, gepubliceerd op www.rabobank.nl, is van toepassing op dit document. 2 De in dit document opgenomen codes zijn van toepassing op Rabobank rekeningen. Afschriften van een Multibank-rekening (een rekening aangehouden bij een niet-Rabobank) kunnen ook andere waarden (met letters) bevatten dan die hier gepresenteerd worden. Ook kunnen ze dezelfde waarde bevatten voor een ander transactietype. Raadpleeg de bank waar de rekening wordt aangehouden voor een overzicht van trans-actiecodes.

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 4

1.4 CSV

Het CSV formaat dat beschikbaar is in Rabo Cash Management toont transactiesoortcodes. Het CSV formaat dat beschikbaar is in Rabo Internetbankieren (Professional) toont de lettercode. Deze lettercode is gelijk aan de lettercode die ook vermeld staat op het rekeningafschrift.

1.5 Toelichting tabel transactiesoortcodes

In paragraaf 1.6 ‘Overzicht actuele transactiesoortcodes’ en 1.7 ‘Overzicht historische transactiesoortcodes' staan overzichten met codes vermeld. Dit is de verklaring van de aanwezige kolommen: Kolom “Code”: Geeft de transactiesoortcode weer. De * geeft aan dat de transactiesoortcode aan verschil-lende transactiesoort typen toegewezen kan worden, raadpleeg hiervoor de omschrijving in de kolom ‘Omschrijving’ in paragraaf 1.6 en 1.7. Kolom “Letter”: Geeft de lettercode weer die zichtbaar is op het rekeningafschrift en in het CSV formaat. In Bijlage 1 staan de omschrijvingen van de lettercodes. Kolom “D/C”: Geeft de oorsprong weer van de transactie (Debet of Credit). Kolom “R-tx”: Een R-transactie is een ingetrokken, afgekeurde of geretourneerde Eurobetaling of Euro-incasso. Wanneer er sprake is van een SEPA R-transactie, dan wordt deze kolom gevuld met een “X”. Kolom “Omschrijving”: Bevat een omschrijving van de transactiesoortcode. Kolom “Einddatum” (geldt alleen voor paragraaf 1.6 ‘Overzicht historische transactiesoortcode’: Dit is de einddatum van de transactiesoortcode waarna de code niet meer wordt gebruikt.

1.6 Overzicht actuele transactiesoortcodes

Code Letter D/C R-tx Omschrijving

001* fb D

Digitale overboeking FiNBOX

001* wb D Wereldbetaling BEN

002* bc D

Betaling Betaalautomaat (contactloos)

002* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank

003* bc D

Betaling Betaalautomaat Euro buiten Nederland (contactloos)

003* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank overige instructies

004* bc D

Betaalautomaat contactloos SEPA vreemde valuta

004* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email

005* bc D

Betaalautomaat contactloos vreemde valuta

005* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing

006* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email overige instructies

007* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email routing

008* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing overige instructies

009* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email routing overige instructies

010* Kh D

Opname bij andere Rabobank

010* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank overige instructies geen BIC

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 5

Code Letter D/C R-tx Omschrijving

011* kh D

Opname balie

011* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email geen BIC

012* ba D

Betaalautomaat vreemde valuta

012* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing geen BIC

013* ba D

Betaling Betaalautomaat Euro buiten Nederland

013* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email overige instructies geen BIC

014* db D

Afschrijving IRCC

014* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email routing geen BIC

015* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing overige instructies geen BIC

016 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email routing overige instructies geen BIC

017 wb D Wereldbetaling BEN via uw bankgeen BIC

018* bg D Periodieke betaalopdracht (Online Bankieren)

018* wb D Wereldbetaling BEN overige instructies

019* ba D Betaalautomaat SEPA vreemde valuta

019* wb D Wereldbetaling BEN email

020* ga D Opname geldautomaat uw Rabobank

020* db C Opheffingsboeking (intern)

020* wb D Wereldbetaling BEN routing

021* ga D Opname geldautomaat andere Rabobank

021* db C Rente bijschrijving bij opheffen

021* wb D Wereldbetaling BEN email overige instructies

022* db C Marktrentevergoeding

022* wb D Wereldbetaling BEN email routing

023* ga D Opname geldautomaat niet Rabobank

023* db C Overboeking tegenrekening

023* wb D Wereldbetaling BEN routing overige instructies

024* gb D Opname vreemde valuta geldautomaat SEPA landen

024* db C Opheffingsboeking

024* wb D Wereldbetaling BEN email routing overige instructies

025* id D Digitale overboeking iDEAL (Online Bankieren)

025* db C Rente bijschrijving

025* wb D Wereldbetaling BEN overige instructies geen BIC

026* bg D Periodieke betaalopdracht restsparen

026* db C Overboeking incasso/RTU

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 6

Code Letter D/C R-tx Omschrijving

026* wb D Wereldbetaling BEN email geen BIC

027* bg D Schriftelijke overboeking (Overschrijvingsformulier)

027* db D Opheffingsboeking (intern)

027* wb D Wereldbetaling BEN routing geen BIC

028* kh D RGS/MCB transactie (debet)

028* db D Marktrentevergoeding

028* wb D Wereldbetaling BEN email overige instructies geen BIC

029* ga D Opname geldautomaat Euro buiten Nederland

029* db D Administratiekosten

029* wb D Wereldbetaling BEN email routing geen BIC

030* ba D Betaling Betaalautomaat

030* db D Opnamekosten

030* wb D Wereldbetaling BEN routing overige instructies geen BIC

031* gb D Opname vreemde valuta geldautomaat

031* db D Overboeking tegenrekening

031* wb D Wereldbetaling BEN email routing overige instructies geen BIC

032* db D Opheffingsboeking

032* wb D Wereldbetaling BEN geen BIC

033* db D Opnamekosten bij opheffing Groenspaarproduct

033* wb D Wereldbetaling OUR

034* bg D

Periodieke betaalopdracht (Internetbankieren)

034* db D Uitbetaling streekdoel

034* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank

035* db D Overboeking incasso/RTU

035* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank overige instructies

036* db D Rente inhouding bij opheffen

036* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email

037* db D

Afschrijving overig

037* db D Rente inhouding

037* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing

038* bg D

Digitale overboeking (Derden)

038* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email overige instructies

039 wb D Wereldbetaling OUR via uw ban kemail routing

040* bg D

Periodieke betaalopdracht

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 7

Code Letter D/C R-tx Omschrijving

040* db C Bijschrijving Interne Verevening(individueel)

040* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing overige instructies

041* db D Afschrijving Interne Verevening (individueel)

041* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email routing overige instructies

042* db D

Aflossing consumptief krediet (via bank)

042* db C Bijschrijving Interne Verevening(geaggregeerd)

042* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank overige instructies geen BIC

043* db D Afschrijving Interne Verevening (geaggregeerd)

043* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email geen BIC

044* ma D

Terugboeking incasso

044* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing geen BIC

045* db D

Overheidsvordering

045* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email overige instructies geen BIC

046* db C

Terugboeking overheidsvordering

046* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email routing geen BIC

047* ma C

Terugboeking Incasso

047* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing overige instructies geen BIC

048* bg D

Betaalopdracht Rabobank

048* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email routing overige instructies geen BIC

049* eb D

Incasso Bedrijven

049* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank geen BIC

050* db D X Herstelboeking

050* wb D Wereldbetaling OUR overige instructies

051 wb D Wereldbetaling OUR email

052 wb D Wereldbetaling OUR routing

053* eb D

Incasso Bedrijven (Rabo-Rabo)

053* wb D Wereldbetaling OUR email overige instructies

054* ei C X Terugboeking Incasso (incassant)

054* wb D Wereldbetaling OUR email routing

055* cb D

Digitale overboeking (per post) (Equens)

055* wb D Wereldbetaling OUR routing overige instructies

056 wb D Wereldbetaling OUR email routing overige instructies

057 wb d Wereldbetaling OUR overige instructies geen BIC

058* db D

Aflossing consumptief krediet (balie)

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 8

Code Letter D/C R-tx Omschrijving

058* wb D Wereldbetaling OUR email geen BIC

059* db D

Overboeking naar niet Raborekening (balie)

059* wb D Wereldbetaling OUR routing geen BIC

060 wb D Wereldbetaling OUR email overige instructies geen BIC

061 wb D Wereldbetaling OUR email routing geen BIC

062 wb D Wereldbetaling OUR routing overige instructies geen BIC

063 wb D Wereldbetaling OUR email routing overige instructies geen BIC

064* ei D

Incasso

064* wb D Wereldbetaling OUR geen BIC

065* ei D

Incasso (Rabo-Rabo)

065* wb D Wereldbetaling SHA

066* ac D

Acceptgiro (Rabofoon)

066* wb D Wereldbetaling SHA via uw bank

067 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank overige instructies

068 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email

069 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing

070* db D

Afschrijving Rabobank

070* wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email overige instructies

071 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email routing

072 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing overige instructies

073* db D

Overboeking naar niet Raborekening (via bank)

073* wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email routing overige instructies

074 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank overige instructies geen BIC

075 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email geen BIC

076 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing geen BIC

077 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email oerige instructies geen BIC

078 eb D

Afschrijving Incasso Bedrijven (beschikkingsruimte)

078 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email routing geen BIC

079* ac D

Acceptgiro (Online Bankieren)

079* wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing overige instructies geen BIC

080* ac D

Acceptgiro (schriftelijk)

080* wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email routing overige instructies geen BIC

081 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank geen BIC

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 9

Code Letter D/C R-tx Omschrijving

082 wb D Wereldbetaling SHA overige instructies

083 wb D Wereldbetaling SHA email

084 wb D Wereldbetaling SHA routing

085 wb D Wereldbetaling SHA email overige instructies

086* ac D

Acceptgiro (Internetbankieren)

086* wb D Wereldbetaling SHA email routing

087 wb D Wereldbetaling SHA routing overige instructies

088 wb D Wereldbetaling SHA email routing overige instructies

089* tb D

Overboeking naar Sparen

089* wb D Wereldbetaling SHA overige instructies geen BIC

090* db D

Overboeking naar spaarrekening

090* wb D Wereldbetaling SHA email geen BIC

091* db D

Overboeking naar lening

091* wb D Wereldbetaling SHA routing geen BIC

092* db D

Afschrijving effectenhandeling

092* wb D Wereldbetaling SHA email overige instructies geen BIC

093* db D

Afschrijving rente provisie kosten

093* wb D Wereldbetaling SHA email routing geen BIC

094* bv D

Afschrijving Betaalverzoek

094* wb D Wereldbetaling SHA routing overige instructies geen BIC

095 wb D Wereldbetaling SHA email routing overige instructies geen BIC

096* kh D

Kastransactie kasrekening (storten)

096* wb D Wereldbetaling SHA geen BIC

097* db D

Diverse mutaties debet RN

097* wb D Cross Border

099 db D

Diverse mutaties debet

100 id C

Bijschrijving iDEAL

101 fb C

Bijschrijving via FiNBOX (Rabo-Rabo)

102 id D

Digitale overboeking iDEAL

104 ei C X Terugboeking Incasso (klant)

105 fb C

Bijschrijving via FiNBOX (interbancair)

106 eb C X Terugboeking Incasso Bedrijven(bank)

107 eb C X Terugboeking Incasso Bedrijven(incassant)

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 10

Code Letter D/C R-tx Omschrijving

108 ei C X Terugboeking Incasso(bank)

109 cb C

Uitkering WSF

113 ei C

Terugboeking Incasso(beschikkingsruimte)

114 kh C

Stortingsapparaat (derden storting)

115 eb C

Terugboeking Incasso Bedrijven(beschikkingsruimte)

116 ac C X Terugboeking/afkeuring acceptgiro

119 kh C

Stortingsapparaat (eigen storting)

122 cb C

Bijschrijving crediteurenbetaling

123 ac C

Bijschrijving acceptgiro

124 bv C

Bijschrijving Betaalverzoek

126 sb C

Bijschrijving salarisbetaling

127 bg C

Bijschrijving betaalopdracht

128 db D

Bijschrijving IRCC

130 bg C

Bijschrijving betaalopdracht periodiek

133 sp C

Bijschrijving spoedopdracht

134 ac C

Bijschrijving Acceptgiro

136 tb C

Opname consumptief krediet (Internetbankieren)

137 tb C

Opname consumptief krediet (Rabofoon)

138 ac D

Acceptgiro (bulk) (Internetbankieren)

140 ac D

Acceptgiro (bulk) (RCM)

141 kh C

RGS/MCB transactie (credit)

142 kh C

Baliestorting

146 kh C

Filiaalstorting

150 sp D

Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo)

151 sp D

Spoedopdracht digitaal

154 sp D

Spoedopdracht digitaal (Internetbankieren)

155 sp D

Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (Internetbankieren

156 sp D

Spoedopdracht schriftelijk (balie)

157 sp D

Spoedopdracht (via bank)

158 sp D

Spoedopdracht schriftelijk (Rabo-Rabo)(balie)

159 sp D

Spoedopdracht (Rabo-Rabo)(via bank)

164 db D

Incasso Rabobank

165 ei C X Intrekking Incasso

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 11

Code Letter D/C R-tx Omschrijving

166 ei D X Afkeuring Incasso

169 eb D X Afkeuring Incasso Bedrijven

171 db D

Toegekende Melding Onterechte Incasso

176 cb C

Digitale overboeking(Rabo Direct Connect)

178 cb C

Digitale overboeking (per post) (Rabo Direct Connect)

179 sb C

Salarisbetaling (per post) (Rabo Direct Connect)

184 ba C

Betaalautomaat retour

185 ba C

Betaalautomaat retour (Eurozone)

186 ba C

Betaalautomaat retour (EU exclusief Eurozone)

187 ba C

Betaalautomaat retour (buiten EU)

188 db C

Bijschrijving van Sparen

190 db C

Bijschrijving van spaarrekening

191 db C

Bijschrijving van lening

192 db C

Bijschrijving effectenhandeling

193 db C

Bijschrijving rente provisie kosten

196 kh C

Kastransactie kasrekening (opnemen)

197 db C

Diverse mutaties credit RN

199 db C

Diverse mutaties credit

216 ba C

Bijschrijving Maestro/V PAY (batch)

390 ba C Maestro transacties

391 ba C V PAY transacties

404 db C Buitenland transactie (credit)

409 sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (RCM)

410 sp D Spoedopdracht digitaal(RCM)

411 db C Buitenland transactie (debet)

413 ba C Maestro transacties België

414 ba C Maestro transacties Duitsland

415 ba C Maestro transacties overige landen

416 ba C V PAY transacties België

417 ba C V PAY transacties Duitsland

418 ba C V PAY transacties overige landen

422 ba C V PAY transacties (contactloos) België

423 ba C V Pay transacties (contactloos) Duitsland

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 12

Code Letter D/C R-tx Omschrijving

424 ba C V PAY transacties (contactloos) Overige landen

426 ba C V PAY transacties (contactloos)

428 ba C Pin transacties PinBox

429 ba D Rabo SmartPin transactie (Maestro/V PAY)

464 db C

Bijschrijving transactie EUR

467 db D Afschrijving ICM transactie

468 db D Bijschrijving ICM transactie

470 db D

Afschrijving aanzuiveren

474 db C Bijschrijving aanzuiveren

494 cb D

Eurobetaling SHA

495 sp D

Eurobetaling SHA spoed

498 sp D

Eurobetaling SHA spoed handmatig

501 tb D

Overboeking (Internetbankieren)

502 tb D

Overboeking (Rabofoon)

504 tb D

Overboeking naar spaarrekening (Online Bankieren)

505 tb D

Overboeking naar spaarrekening (Internetbankieren)

506 tb D

Overboeking naar spaarrekening (Rabofoon)

508 tb D

Overboeking (Online Bankieren) (periodiek)

509 tb D

Overboeking (Internetbankieren) (periodiek)

510 tb D

Overboeking (Rabofoon) (periodiek)

511 tb D

Overboeking naar spaarrekening (Online Bankieren) (periodiek)

512 tb D

Overboeking naar spaarrekening (Internetbankieren) (periodiek)

540 cb C

Bijschrijving Eurobetaling SHA

541 cb C

Bijschrijving digitale overboeking

542 sb C

Bijschrijving salarisbetaling

543 sp C

Bijschrijving Eurobetaling SHA spoed

544 bg D

Digitale overboeking (Internetbankieren)

545 cb D

Digitale overboeking (RCM)

546 cb D

Digitale overboeking (Multibank)

547 bg D

Digitale overboeking (Online Bankieren)

548 cb D

Digitale overboeking (via bank)

549 bg D

Digitale overboeking (Rabofoon)

552 cb C

Wereldbetaling SHA

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 13

Code Letter D/C R-tx Omschrijving

553 cb C

Wereldbetaling OUR

565 db D

Overboeking (balie)

566 db D

Overboeking naar spaarrekening (balie)

567 db D

Overboeking naar lening (balie)

568 db C

Bijschrijving (balie)

569 db C

Bijschrijving van spaarrekening (balie)

573 kh D Muntrollen via waardevervoerder

574 kh D

Muntrollen via bank

575 db C

Opname consumptief krediet (balie)

576 db D

Overboeking (via bank)

577 tb D

Overboeking naar spaarrekening(Rabofoon)(periodiek)

578 tb D

Overboeking (Online Bankieren)

580 db D

Overboeking naar spaarrekening(via bank)

581 db D

Overboeking naar lening (via bank)

582 db C

Bijschrijving (via bank)

583 cb D

Digitale overboeking (per post) (Equens)

584 sb D

Salarisbetaling (per post) (Internetbankieren)

585 sb D

Salarisbetaling (per post) (RCM)

586 cb D

Digitale overboeking (per post) (Internetbankieren)

587 cb D

Digitale overboeking (per post) (RCM)

588 sb D

Salarisbetaling (bulk) (Internetbankieren)

590 sb D

Salarisbetaling (per post) (Equens)

593 db C X Terugboeking/afkeuring digitale overboeking

594 sb C X Terugboeking/afkeuring salarisbetaling

622 db D

Target Balancing Rabo Network

625 db D

Afschrijving Cash Concentration

626 db C

Bijschrijving Cash Concentration

629 ei C

Incasso(Equens)

630 eb C

Incasso Bedrijven (Equens)

631 ei D X Terugboeking Incasso (bank)

632 eb D X Terugboeking Incasso Bedrijven (bank)

633 ei D X Terugboeking Incasso (klant)

634 ei D X Herstelboeking Incasso

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 14

Code Letter D/C R-tx Omschrijving

636 ei D X Intrekking batch Incasso

637 eb D X Intrekking batch Incasso Bedrijven

638 ei D X Herstelboeking batch Incasso

639 eb D X Herstelboeking batch Incasso bedrijven

644 ei C

Incasso (handmatig)

645 eb C

Incasso Bedrijven (handmatig)

650 ei C

Incasso (per post) (Rabo Direct Connect)

651 eb C

Incasso Bedrijven (per post) (Rabo Direct Connect)

680 ei C

Incasso (Internetbankieren)

681 ei C

Incasso (RCM)

682 eb C

Incasso Bedrijven (Internetbankieren)

683 eb C

Incasso Bedrijven (RCM)

688 tb C

Bijschrijving (Online Bankieren) (periodiek)

689 tb C

Bijschrijving (Online Bankieren)

690 tb C

Bijschrijving van spaarrekening (Internetbankieren)

691 tb C

Bijschrijving van spaarrekening (Online Bankieren)

692 db C

Bijschrijving van spaarrekening (via bank)

693 db C

Bijschrijving van lening (via bank)

694 db C

Opname consumptief krediet (via bank)

695 tb C

Bijschrijving (Rabofoon) (periodiek)

696 tb C

Bijschrijving (Rabofoon)

697 tb C

Bijschrijving van spaarrekening (Rabofoon)

698 tb C

Bijschrijving (Internetbankieren) (periodiek)

699 tb C

Bijschrijving (Internetbankieren)

700 db C

Bijschrijving Rabobank

709 kh D

Bestelling eurobiljetten (Rabo Geld Express)

711 kh D

Bestelling eurobiljetten (via bank)

719 kh D

Bestelling vreemde valuta (via bank)

730 db D

FX spot EUR~VV, VV~VV (telefonisch)

731 db D

FX spot EUR~VV, VV~VV (via TransAct)

732 db D

FX forward EUR~VV, VV~VV (telefonisch)

733 db D

FX forward EUR~VV, VV~VV (via TransAct)

734 db D

FX swap EUR~VV, VV~VV (telefonisch)

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 15

Code Letter D/C R-tx Omschrijving

735 db D

FX swap EUR~VV, VV~VV (via TransAct)

736 db D

FX swap EUR~VV laatste transactie

737 db C

FX spot VV~EUR (telefonisch)

738 db C

FX spot VV~EUR (via TransAct)

739 db C

FX forward VV~EUR (telefonisch)

740 db C

FX forward VV~EUR (via TransAct)

741 db D

Wereldbetaling BEN

742 db D

Wereldbetaling BEN handmatig

743 db D

Wereldbetaling BEN handmatig Overige instructies

744 db C

FX swap VV~EUR (telefonisch)

745 db C

FX swap VV~EUR (via TransAct)

746 db D

Wereldbetaling BEN handmatig Overige instructies aanvullend

747 db D

Wereldbetaling BEN handmatig aanvullend

748 db D

Wereldbetaling BEN handmatig spoed

749 db D

Wereldbetaling BEN handmatig spoed Overige instructies

750 db D

Wereldbetaling BEN handmatig spoed Overige instructies aanvullend

751 db C

FX swap VV~EUR laatste transactie

753 db D

Wereldbetaling BEN handmatig spoed aanvullend

754 db D

Wereldbetaling BEN Overige instructies

755 db D

Wereldbetaling BEN Overige instructies aanvullend

756 db D

Wereldbetaling BEN aanvullend

757 db D

Wereldbetaling BEN spoed

760 db D

Wereldbetaling BEN spoed Overige instructies

761 db D

Wereldbetaling BEN spoed Overige instructies aanvullend

762 db D

Wereldbetaling BEN spoed aanvul

763 db D

Wereldbetaling OUR

764 db D

Wereldbetaling OUR handmatig

767 db D

Wereldbetaling OUR handmatig Overige instructies

768 db D

Wereldbetaling OUR handmatig Overige instructies aanvullend

769 db D

Wereldbetaling OUR handmatig aanvul

770 db D

Wereldbetaling OUR handmatig spoed

771 db D

Wereldbetaling OUR handmatig spoed Overige instructies

774 db D

Wereldbetaling OUR handmatig spoed Overige instructies aanvullend

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 16

Code Letter D/C R-tx Omschrijving

775 db D

Wereldbetaling OUR handmatig spoed aanvullend

776 db D

Wereldbetaling OUR Overige instructies

777 db D

Wereldbetaling OUR Overige instructies aanvullend

778 db D

Wereldbetaling OUR aanvullend

781 db D

Wereldbetaling OUR spoed

782 db D

Wereldbetaling OUR spoed Overige instructies

783 db D

Wereldbetaling OUR spoed Overige instructies aanvullend

784 db D

Wereldbetaling OUR spoed aanvullend

785 db D

Wereldbetaling SHA

788 db D

Wereldbetaling SHA handmatig

789 db D

Wereldbetaling SHA handmatig Overige instructies

790 db D

Wereldbetaling SHA handmatig Overige instructies aanvullend

791 db D

Wereldbetaling SHA handmatig aanvullend

792 db D

Wereldbetaling SHA handmatig spoed

794 db D

Wereldbetaling SHA handmatig spoed Overige instructies

795 db D

Wereldbetaling SHA handmatig spoed Overige instructies aanvullend

796 db D

Wereldbetaling SHA handmatig spoed aanvullend

797 db D

Wereldbetaling SHA Overige instructies

798 db D

Wereldbetaling SHA Overige instructies aanvullend

799 db D

Wereldbetaling SHA aanvullend

855 db D

Wereldbetaling SHA Spoed Overige instructies aanvullend

856 db D

Wereldbetaling SHA spoed aanvullend

857 db D

Wereldbetaling Special OUR

858 db D

Wereldbetaling Special OUR spoed

859 db D

Wereldbetaling Special SHA

861 db D

Debitering buitenlandcheque

862 db C

Cheque OGV

863 db C

Cheque na incasso

864 db D

Wereldbetaling Special SHA spoed

866 db D

Onbetaald melding cheque

869 db D

Wereldbetaling SHA spoed

882 db D

Wereldbetaling SHA spoed Overige instructies

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 17

1.7 Overzicht historische transactiesoortcodes

In dit overzicht staan historische transactiecodes vermeld die niet meer worden gebruikt. In verband met de historische opvragingen kunnen deze wel worden getoond.

Code Letter D/C R-tx Omschrijving Einddatum

001* ac D Acceptgiro (Telebankieren) 31-12-2011

002* cb D Crediteurenbetaling (Telebankieren) 31-12-2011

003* sb D Salarisbetaling (Telebankieren) 31-12-2011

004* sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (Telebankieren) 31-12-2011

005* sp D Spoedopdracht digitaal (Telebankieren) 31-12-2011

006* sb D Salarisbetaling (per post) (Telebankieren) 31-12-2011

007* cb D Crediteurenbetaling (per post) (Telebankieren) 31-12-2011

008* kh C Sealbagstorting kwaliteit EUR <3.000 31-12-2011

009* kh C Filiaalstorting kwaliteit EUR <3.000 31-12-2011

010* kh C Sealbagstorting non-kwaliteit EUR <3.000 31-12-2011

011* kh C Filiaalstorting non-kwaliteit EUR <3.000 31-12-2011

012* tb D Overboeking (Telebankieren) 31-12-2011

013* tb D Overboeking naar spaarrekening (Telebankieren) 31-12-2011

014* tb C Bijschrijving (Telebankieren) 31-12-2011

015* ma D Telefonische machtiging eenmalig 30-06-2015

015* tb C Bijschrijving van spaarrekening (Telebankieren) 31-12-2011

016 ma D Telefonische machtiging doorlopend 30-06-2015

022* ck D Opladen Chipknip 31-01-2015

032 cb D Crediteurenbetaling periodiek (Telebankieren) 31-03-2012

033 bg D Schriftelijke overboeking (Overschrijvingsformulier) 30-09-2014

035 cb D Multi bank opdracht 30-09-2014

036 bg D Periodieke betaalopdracht (Telebankieren) 31-12-2012

039 sb D Periodieke betaalopdracht salaris (Telebankieren) 31-12-2012

041 ac D Acceptgiro bijlageloos 30-04-2014

051 bg D Periodieke betaalopdracht (Rabofoon) 30-09-2014

052 cb D Crediteurenbetaling (Secure FTP) 30-09-2014

057 sb D Salarisbetaling (Secure FTP) 30-09-2014

060 ma D Doorlopende machtiging algemeen 30-09-2014

061 ma D Eenmalige machtiging 30-09-2014

062 ma D Doorlopende machtiging bedrijven 30-09-2014

063 ma D Doorlopende machtiging kansspelen 30-09-2014

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 18

Code Letter D/C R-tx Omschrijving Einddatum

067 ma D Veilingincasso 30-11-2014

068 sb D Salarisbetaling (Internet Services) 30-09-2014

069 cb D Crediteurenbetaling (Internet Services) 30-09-2014

071 bg D Digitale overboeking (Internetbankieren) 30-09-2014

072 bg D Digitale overboeking (Rabofoon) 30-09-2014

076 bg D Opwaarderen GSM 31-12-2013

081 ac D Acceptgiro (Online Bankieren) 30-09-2014

082 ac D Acceptgiro (Rabofoon) 30-09-2014

084 ac D Acceptgiro (Internetbankieren) 30-09-2014

088 bg D Digitale overboeking (Online Bankieren) 30-09-2014

103 id C Bijschrijving iDEAL 31-12-2013

110 ei C X Terugboeking Incasso (bank) 30-09-2014

111 ei C X Terugboeking Incasso (klant) 30-09-2014

112 ei C X Terugboeking Incasso (incassant) 30-09-2014

117 ba C Maestro transacties 31-01-2013

118 ba C V PAY transacties 31-01-2013

120 ba C CHIPknip transacties 28-02-2015

121 ck C Pin transacties 31-01-2013

125 ck C CHIPknip transacties 31-01-2015

129 bg C Bijschrijving saldo Chipknip 31-01-2015

131 db C Bijschrijving SEPA betaling 31-12-2012

132 tb C X Terugboeking SEPA betaling 31-12-2012

139 sb C Opname consumptief krediet (Online Bankieren) 31-12-2013

160 cb D Salarisbetaling (per post) (Internetbankieren) 31-12-2015

161 bg D Crediteurenbetaling (per post) (Internetbankieren) 31-12-2015

162 eb D Digitale overboeking (per post) (Internetbankieren) 31-12-2015

168 id D X Intrekking Incasso Bedrijven 31-12-2013

217 ba C Bijschrijving CHIPknip (batch) 31-01-2015

230 db D Spottransactie EUR~VV EUR <50.000 30-09-2017

231 db D Spottransactie EUR~VV EUR 50.000-100.000 30-09-2017

232 db D Spottransactie EUR~VV EUR 100.000-150.000 30-09-2017

233 db D Spottransactie EUR~VV EUR >150.000 30-09-2017

234 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR <100.000 31-12-2015

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 19

Code Letter D/C R-tx Omschrijving Einddatum

235 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR 100.000-225.000 30-09-2017

236 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR 225.000-450.000 31-12-2015

237 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR 450.000-1.000.000 31-12-2015

238 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR 1.000.000-4.500.000 31-12-2015

239 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR >4.500.000 31-12-2015

240 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR <100.000 31-12-2015

241 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR 100.000-225.000 31-12-2015

242 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR 225.000-450.000 31-12-2015

243 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR 450.000-1.000.000 31-12-2015

244 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR 1.000.000-4.500.000 31-12-2015

245 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR >4.500.000 31-12-2015

246 db D Valuta swap transactie EUR~VV laatste transactie 31-12-2015

247 db C Spottransactie VV~EUR EUR <50.000 30-09-2017

248 db C Spottransactie VV~EUR EUR 50.000-100.000 30-09-2017

249 db C Spottransactie VV~EUR EUR 100.000-150.000 31-12-2015

250 db C Spottransactie VV~EUR EUR >150.000 31-12-2015

251 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR <100.000 30-09-2017

252 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR 100.000-225.000 30-09-2017

253 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR 225.000-450.000 31-12-2015

254 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR 450.000-1.000.000 31-12-2015

255 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR 1.000.000-4.500.000 31-12-2015

256 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR >4.500.000 31-12-2015

257 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR <100.000 30-09-2017

258 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR 100.000-225.000 31-12-2015

259 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR 225.000-450.000 31-12-2015

260 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR 450.000-1.000.000 31-12-2015

261 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR 1.000.000-4.500.000 31-12-2015

262 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR >4.500.000 31-12-2015

263 db C Valuta swap transactie VV~EUR laatste transactie 31-12-2015

400 ac D Acceptgiro (RCM) 30-09-2014

401 cb D Crediteurenbetaling (RCM) 30-09-2014

402 cb D Crediteurenbetaling periodiek (RCM) 30-09-2014

405 sb D Periodieke betaalopdracht salaris (RCM) 31-12-2015

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 20

Code Letter D/C R-tx Omschrijving Einddatum

407 bg D Digitale overboeking (RCM) 30-09-2014

408 bg D Periodieke betaalopdracht (RCM) 30-09-2014

412 sb D Salarisbetaling (RCM) 30-09-2014

430 db D Afschrijving Eurobetaling 30-11-2014

431 db C Bijschrijving physical pooling 31-12-2013

461 db C Bijschrijving transactie VV 31-12-2016

471 db C Bijschrijving afromen 31-12-2016

472 db C Bijschrijving afromen ACC 31-12-2016

476 db D Afschrijving afromen ACC 31-12-2015

477 db D Afschrijving afromen 31-12-2016

538 tb D Overboeking naar spaarrekening (Telebankieren)(periodiek) 31-12-2012

551 cb D Digitale overboeking (per post) (MiniTix) 31-12-2015

635 eb D X Herstelboeking Incasso Bedrijven 31-12-2013

640 ma C Doorlopende machtiging algemeen (Internetbankieren) 30-09-2014

641 ma C Eenmalige machtiging (Internetbankieren) 30-09-2014

642 ma C Doorlopende machtiging bedrijven (Internetbankieren) 30-09-2014

643 ma C Doorlopende machtiging kansspelen (Internetbankieren) 31-12-2013

647 ma C Veilingincasso (Internetbankieren) 30-09-2014

648 ma C Telefonische machtiging eenmalig (Internetbankieren) 30-09-2014

649 ma C Telefonische machtiging doorlopend (Internetbankieren) 30-09-2014

654 tb C Bijschrijving (Telebankieren)(periodiek) 31-12-2012

660 ma C Doorlopende machtiging algemeen (Secure FTP) 30-09-2014

661 ma C Eenmalige machtiging (Secure FTP) 30-09-2014

662 ma C Doorlopende machtiging bedrijven (Secure FTP) 30-09-2014

663 ma C Doorlopende machtiging kansspelen (Secure FTP) 31-12-2013

667 ma C Veilingincasso (Secure FTP) 30-09-2014

668 ma C Telefonische machtiging eenmalig (Secure FTP) 30-09-2014

669 ma C Telefonische machtiging doorlopend (Secure FTP) 30-09-2014

670 ma C Doorlopende machtiging algemeen (Internet Services) 30-09-2014

671 ma C Eenmalige machtiging (Internet Services) 30-09-2014

672 ma C Doorlopende machtiging bedrijven (Internet Services) 30-09-2014

678 ma C Telefonische machtiging eenmalig (Internet Services) 30-09-2014

679 ma C Telefonische machtiging doorlopend (Internet Services) 30-09-2014

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 21

Bijlage 1: Lettercodes

In onderstaand tabel staan de omschrijvingen beschreven van de lettercodes die genoemd zijn in paragraaf 1.6 en 1.7.

Letter Omschrijving

ac Acceptgiro

ba Betaalautomaat

bc Betalen contactloos

bg Bankgiro opdracht

bv Betaalverzoek

cb Crediteurenbetaling

db Diverse boekingen

eb Bedrijven Euro-incasso

ei Euro-incasso

fb Finbox

ga Geldautomaat Euro

gb Geldautomaat VV

id iDEAL

kh Kasafhandeling

ma Machtiging

sb Salarisbetaling

sp Spoedbetaling

tb Eigen rekening

wb Wereldbetaling

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 22

Change log

Titel : Transactiesoortcode - Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct, Rabo Cash Management, Rabo Internetbankieren (Professional)

Versie : 2.9 Datum : 14-12-2017

Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging

01-09-2012 0.9 Beschrijving transactiesoortcodes opgesteld Inhoudelijk.

01-12-2012 1.0 Transactiesoortcodes SWIFT MT940 Structured toegevoegd Inhoudelijk.

20-03-2013 2.0 Nieuwe transactiesoortcodes 2013 toegevoegd, verlopen transactiesoortcodes verwijderd, R-messages toegevoegd

Inhoudelijk.

07-05-2013 2.1 CAMT.053 exportformaat toegevoegd, transactiesoort-codes Rabo Direct Connect toegevoegd

Inhoudelijk.

11-08-2013 2.2 Voor transactiesoortcodes 167 en 170 aangegeven dat dit ook een R-message betreft.

Correctie.

11-08-2013 2.2 Als de naam van een transactiesoortcode “RFLP” bevatte, “RFLP” vervangen door “RCM”. Deze naamswijziging gaat per 1 september in.

Naamswijziging per 1 september.

20-02-2014 2.3 Toevoeging Rabo Direct Connect Inhoudelijk.

03-07-2014 2.4 Verlopen transactiesoortcodes verwijderd Inhoudelijk.

01-01-2015 2.5 SWIFT FileAct toegevoegd overal waar ook Rabo Direct Con-nect staat.

Toevoeging.

01-01-2015 2.5 Voetnoot ingevoegd die toelicht dat de transactiecodes in dit document van toepassing zijn op Rabobank-rekeningen. Voor Multibank-rekeningen kunnen ook andere codes aanwezig zijn, ook codes met letters i.p.v. cij-fers.

Toevoeging.

01-01-2015 2.5 Transactiesoort codes verwijderd: 017, 041, 057, 065, 074. 075, 085, 087, 094, 095, 103, 117, 118, 120, 121, 130, 174, 175, 189, 419 t/m 426, 428, 515, 516, 519, 520, 529, 530, 573, 588, 589, 643, 654, 673, 677, 684, 686 & 687.

Vervallen codes.

01-01-2015 2.5 Transactiesoort codes toegevoegd: 164, 184 t/m 187, 495, 498, 547, 549, 551, 651, 709, 730 t/m 751, 753 t/m 757, 760 t/m 764, 767 t/m 771, 774 t/m 778, 781 t/m 792, 794 t/m 799, 855 t/m 859, 864, 869 & 882

Nieuwe codes.

08-02-2015 2.5 De naam Rabo TransAct Portaal gewijzigd in Rabo Corporate Connect

Wijziging

08-02-2015 2.5 www.rabotransact.com/transactsupport gewijzigd in www.rabobank.com/supportcorporateconnect

Wijziging

08-02-2015 2.5 mail TransAct@rabobank.com gewijzigd in corporatesup-port@rabobank.com

Wijziging

01-07-2015 2.6 Voetnoot toegevoegd aan hoofdstuk ‘Algemene informatie’. Verduidelijking

04-08-2015 2.7 Transactiecode 216 toegevoegd Nieuwe code

Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 | Versie 2.9 23

Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging

19-04-2016 2.8 Algemeen: ook toepasbaar op Rabo Internetbankieren (Pro-fessional)

Wijziging

19-04-2016 2.8 Hoofdstuk en paragrafen genummerd. Layout change

19-04-2016 2.8 Hoofdstuk 1.3: toelichting tabel aangevuld. Verduidelijking

19-04-2016 2.8 Transactiesoort codes toegevoegd: 025, 053, 055, 065, 130, 152, 153, 216, 424, 426, 428, 429, 461, 494, 573, 650.

Nieuwe codes

19-04-2016 2.8 Transactiesoort codes verwijderd: 033, 035, 060, 061, 062, 067, 068, 069, 071, 072, 076, 077, 081, 082, 083, 084, 088, 110, 111, 112, 139, 167, 168, 170, 177, 180, 183, 194, 195, 400, 401, 402, 407, 408, 412, 430, 431, 474, 595, 596, 635, 640, 641, 642, 647, 648, 649, 660, 661, 662, 663, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 678, 679.

Vervallen codes

19-04-2016 2.8 Transactiesoort codes gewijzigd: 574, 050,0 54, 104, 106, 107, 108, 116, 165, 166, 574, 636, 637, 638 en 639.

Gewijzigde codes

14-12-2017 2.9 Hoofdstuk 1.1 ‘Algemene informatie’ gewijzigd. Verduidelijking

14-12-2017 2.9 Hoofdstuk 1.4 gewijzigd in ‘CSV’. Nieuw

14-12-2017 2.9 Hoofdstuk 1.5 ‘Toelichting tabel transactiesoortcode’ gewij-zigd.

Gewijzigd

14-12-2017 2.9 Hoofdstuk 1.6 ‘Overzicht actuele transactiesoortcodes' gewij-zigd. Kolommen ‘Letter’ en ‘D/C’ toegevoegd.

Gewijzigd

14-12-2017 2.9 Hoofdstuk 1.7 ‘Overzicht historische transactiesoortcodes' toegevoegd.

Nieuw

14-12-2017 2.9 Transactiesoortcodes vervallen/verplaatst van paragraaf 1.6 actueel overzicht naar paragraaf 1.7 historisch overzicht: 015, 016, 022, 063, 125, 129, 160, 161, 162, 230, 234, 240, 246, 247, 251, 257, 263, 405, 413, 414, 461, 471, 472, 476, 477, 551,

Vervallen codes

14-12-2017 2.9 Transactiesoortcodes toegevoegd aan paragraaf 1.6: 001 tm 097, 171, 422, 423, 467, 468, 474, 540, 543, 553, 588, 622, 625, 626,

Nieuwe codes

14-12-2017 2.9 Bijlage 1 Lettercodes toegevoegd Nieuw