h o t Ă r Â r e a nr.13/2016 t or - borsec · borsec. art.3. prin grija secretarului unităii...

ROMÂNIA JUDE UL HARGHITAȚ ORA UL BORSECȘ CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.13/2016privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2016ș

pentru S.C .Dezvoltare Urbană SRL

Consiliul local oră enesc BorsecșAvând în vedere raportul depus de societatea S.C. Dezvoltare Urbană SRL

cu privire la necesitatea aprobării bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2016 . șLuând în considerare prevederile Cap.VI, art.194, din Legea nr. 31/1990,

republicată, modificată i completată cu privire la societă ile comerciale, ș ț Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, ț Hotărârea Consiliului local oră enesc șBorsec nr.72/2008 privind înfiin area societă ii, asociat unic fiind ora ul Borsec, ț ț șreprezentat de Consiliul local

Văzând avizul favorabil al comisiei pentru buget finan e din cadrul țConsiliului local oră enesc Borsec.ș

În temeiul dispozi iunilor art.39(1), art.36(9), art.45(2), art.115(1), lit.b) dințLegea nr.215/2001 privind administra ia publică locală, republicată, modificată i ț șcompletată i cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparen a ș țdecizională în administra ie publică,ț republicată 2013 cu modificări i completări.ș

H O T Ă R E Ş T E

Art.1. Aprobă bugetul de venituri i cheltuieli pe anul 2016 pentru șS.C .Dezvoltare urbană SRL, conform anexelor 1-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Aprobă reinvestirea profitului în suma de 7.547,00 lei ,în extindere spa iu alimenta ie publică de la obiectivul turistic Pârtia de Schi ”Sperana ” ț ț țBorsec. Art.3. Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale Borsec,țprezenta hotărâre se aduce la cuno tin a publică prin afi aj la sediul primăriei.ș ț ș Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin ează administratorul societă ii în colaborare cu compartimentul de resort ț țdin cadrul aparatului de specialitate a primarului. Art.5. Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale Borsec, țprezenta hotărâre se înaintează:

Institu iei Prefectului jude ului Harghita pentru verificarea legalită iiț ț țactului administrativ.

Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate alprimarului.

S.C. Dezvoltare Urbană SRL

Borsec, la 01 februarie 2016

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, Benkes Zsolt

UA

T O

RA

UL B

OR

SE

CȘ

Pagina 1 din 17 Data 27.06.2016 Ora14:30:40

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALEOperatorul economiconomic S.C.DEZVOLTARE URBANA Sediul/Adresa..STR.CARPATI NR,6/A BORSEC...................Cod unic de înregiINREGISTRARE RO24642172

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

INDICATORI %

%

9=7/5 10=8/7

0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 1100 1150 1,05 1208 1268 1,05 1,05

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 1100 1150 1,05 1208 1268 1,05 1,05

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4

2 Venituri financiare 5

3 Venituri extraordinare 6

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 1091 1112 1,02 1203 1263 1,08 1,05

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 1089 1110 1,02 1200 1260 1,08 1,05

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 472 493 1,05 520 580 1,05 1,11

B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 57 57 1 30 32 1,07

C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 560 560 1 617 648 1,1 1,05

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 454 454 1 501 526 1,1 1,05

C1 ch. cu salariile 13 454 454 1,05 501 526 1,1 1,05

C2 bonusuri 14

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 1516

C417

C5 18 106 106 1 116 122 1,1 1,05

D. alte cheltuieli de exploatare 19

2 Cheltuieli financiare 20 2 2 1

3 Cheltuieli extraordinare 21

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 9 43 5 5 5 1 1,05

IV IMPOZIT PE PROFIT 23 2 7 4 1 1 1 1

V24 7 36 5 4 4 1

1 Rezerve legale 25

226

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 7

4

28

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29

630

7

31

8

32

a) - dividende cuvenite bugetului de stat

33

b) - dividende cuvenite bugetului local

33a

c) - dividende cuvenite altor acţionari 34

935

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat

an precedent

(N-1)

Propuneri an curent

(N)

Estimări an N+1

Estimări an N+2

cheltuieli cu plati compensatorii aferente Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

UA

T O

RA

UL B

OR

SE

CȘ


INDICATORI %

%

9=7/5 10=8/7

0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

Nr. rd.


an precedent

(N-1)

Propuneri an curent

(N)

Estimări an N+1

Estimări an N+2

VII37

a) cheltuieli materiale 38

b) cheltuieli cu salariile 39

c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40

d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41

e) alte cheltuieli 42

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43

1 Alocaţii de la buget 44

45

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 29 29 1 29 29 1 1

2 Nr.mediu de salariaţi total 49 25 25 1 25 25 1 1

350 1513 1589 1,05 1668 1751 1,04 1,05

451 1513 1589 1,05 1668 1751 1,04 1,05

552 44 46 1,05 48 50 1,04 1,04

653

754 993 996 1 995 996 1 1

8 Plăţi restante 55

9 Creanţe restante 56

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

LABONT RODICA LABONT RODICA

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

UA

T O

RA

UL B

OR

SE

CȘ

Pagina 3 din 17 Data 27.06.2016 Ora 14:30:40

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALEOperatorul economic..nomic S.C.DEZVOLTARE URBANA Sediul/Adresa..........STR.CARPATI NR,6/ACod unic de înregistrregistrare RO 24642172

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Prevederi an precedent (N-1) %

Aprobat

Propuneri 7=6/5

0 1 2 3 4 4a 5 6 7

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 1013 1013 1100 1155 1,05

12 1013 1013 1099 1154 1,05

a) 3 1013 1013 991 1040 1,05

a1) din vânzarea produselor 4

a2) din servicii prestate 5 960 960 974 1022 1,05

a3) din redevenţe şi chirii 6 0 0 1 2 2

a4) alte venituri 7 35 35 16 17 1,06

b) din vânzarea mărfurilor 8 18 18 108 113 1,05

c)9

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11

d) din producţia de imobilizări 12

e) 13

f)14

f1) din amenzi şi penalităţi 15

f2)16

- active corporale 17

- active necorporale 18

f3) din subvenţii pentru investiţii 19

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20

f5) alte venituri 21

222 1 1 1

a) din imobilizări financiare 23

b) din investiţii financiare 24

c) din diferenţe de curs 25d) din dobânzi 26 1 1 1

e) alte venituri financiare 27


II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 993 993 1091 1112 1,05

1 30 993 993 1089 1110 1,05

31 435 493 411 429 1,05

A132 392 392 318 334 1,05

a) cheltuieli cu materiile prime 33 191 191 138 145 1,05

b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 81 81 64 67 1,05

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 16 16 14 15 1,06

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 65 65 50 53 1,05

c) 37 43 43 13 14 1,05

d) cheltuieli privind energia şi apa 38 66 66 46 48 1,05e) cheltuieli privind mărfurile 39 11 11 57 60 1,05

Nr. rd.

Propuneri an curent

(N)

Preliminat / Realizatconform

HG/Ordin comun

conform Hotararii

C.A.

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

UA

T O

RA

UL B

OR

SE

CȘ


INDICATORI


Aprobat

Propuneri 7=6/5

0 1 2 3 4 4a 5 6 7

Nr. rd.

Propuneri an curent

(N)


HG/Ordin comun

conform Hotararii

C.A.

A240 3 3 2 2 1

a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41

b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42

b1) 43

b2) - către operatori cu capital privat 44

c) prime de asigurare 45 3 3 2 3 1

A346 40 40 91 93 1,05

a) cheltuieli cu colaboratorii 47

b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49

c)50

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51

52

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53

54

55

- ch.de promovare a produselor 56

d)57

d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58

d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59

d3)60

d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61

e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62

f) 63 5 5 5 5 1

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64

-interna 65

-externa 66

g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 5 5 5 5 1h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 2 2 2 2 1

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:69 22 22 1

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70

i2)71

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 8 8 1

i4)73 14 14 174

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75

i6)

76

i7) 77

j) alte cheltuieli 78 57 57 1

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:

-aferente bunurilor de natura domeniului public

cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011

cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte

UA

T O

RA

UL B

OR

SE

CȘ


INDICATORI


Aprobat

Propuneri 7=6/5

0 1 2 3 4 4a 5 6 7

Nr. rd.

Propuneri an curent

(N)


HG/Ordin comun

conform Hotararii

C.A.

79 14 14 57 57 1

a) 80

b)81

c) ch. cu taxa de licenţă 82

d) ch. cu taxa de autorizare 83

e) ch. cu taxa de mediu 84

f) 85 14 14 57 57 1

86 506 506 560 560 1C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 399 399 454 454 1

C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:88 399 399 454 454 1

a) salarii de bază 89 399 399 454 454 1

90

c) alte bonificaţii (conform CCM) 91

C2 92

93

94

95

b) tichete de masă; 96

c) tichete de vacanţă; 97

98

e) alte cheltuieli conform CCM. 99

C3 100

101

102

103

C4

104

a) pentru directori/directorat 105

-componenta fixă 106

-componenta variabilă 107

108



c) pentru AGA şi cenzori 111

112

C5

113 107 107 106 106 1

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 84 84 79 79 1

b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 115 3 3 3 3 1

B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor mineralech. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale

cheltuieli cu alte taxe şi impozite

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreştic) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

UA

T O

RA

UL B

OR

SE

CȘ


INDICATORI


Aprobat

Propuneri 7=6/5

0 1 2 3 4 4a 5 6 7

Nr. rd.

Propuneri an curent

(N)


HG/Ordin comun

conform Hotararii

C.A.

116 20 20 24 24 1

117

118

f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale119

120 38 38 61 64 1,05

a)121 8 8 25 26 1,05

- către bugetul general consolidat 122 3 3 25 26 1,04

- către alţi creditori 123 25 26 1,04b) cheltuieli privind activele imobilizate 124

c)125

d) alte cheltuieli 126 22 22 1

e) 127 30 30 14 14 1

f) 128

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129

f1.1) 130

f1.2) 130a

f2)131

f2.1)132

- din participarea salariaţilor la profit 133

134

- venituri din alte provizioane 135

2 136 2 2 1

a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:137 2 2 1

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 2 2 1

b) 140

b1) aferente creditelor pentru investiţii 141

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142

c) alte cheltuieli financiare 143

3 Cheltuieli extraordinare 144

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) 145 20 20 9 43

venituri neimpozabile 146

cheltuieli nedeductibile fiscal 147

IV IMPOZIT PE PROFIT 148 2 7 4

V DATE DE FUNDAMENTARE 149

1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 150 311 311 380 380 12 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 311 311 380 380 13 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 24 24 26 26 14 Nr.mediu de salariaţi 153 23 23 22 22 1

5 a)154 1127 1127 1439 1439 1

b)155 1127 1127 1439 1439 1

c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

-provizioane privind participarea la profit a - provizioane in legatura cu contractul de venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000

UA

T O

RA

UL B

OR

SE

CȘ


INDICATORI


Aprobat

Propuneri 7=6/5

0 1 2 3 4 4a 5 6 7

Nr. rd.

Propuneri an curent

(N)


HG/Ordin comun

conform Hotararii

C.A.

6 a)156 36 36 44 44 1

b)157

c1)158

- cantitatea de produse finite (QPF) 159

- pret mediu (p) 160

- valoare=QPF x p 161

162

7 Plăţi restante 163 66

8 Creanţe restante, din care: 164 3

165

- de la operatori cu capital privat 166

- de la bugetul de stat 167

- de la bugetul local 168

- de la alte entitati 169 3

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, LABONT RODICA FINANCIAR CONTABIL

LABONT RODICA

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat


FINANCIAR-CONTABIL

UA

T O

RA

UL B

OR

SE

CȘ


Anexa nr.3Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr INDICATORI

Prevederi an N-2 Prevederi an precedent (N-1)

Crt Aprobat Realizat Aprobat Realizat0 1 2 3 4 5 6 7

I. Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: 1013 1100 1,08

1 Venituri din exploatare 1.013 1.099 1,08

2. Venituri financiare 2 2 1,00

3. Venituri extraordinare


LABONT RODICA FINANCIAR CONTABIL

LABONT RODICA

% 4=3/2

% 7=6/5

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI UAT ORA UL BORSECȘ


Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt INDICATORI Trim I Trim II Trim III Trim IV0 1 2 3 4 5 6

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 1155 288 288 288 291

1 2 1154 288 288 288 291

a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 1040 260 260 260 290

a1) din vânzarea produselor 4

a2) din servicii prestate 5 1022 255 255 255 257

a3) din redevenţe şi chirii 6 2 1 1

a4) alte venituri 7 17 4 4 4 5

b) din vânzarea mărfurilor 8 113 28 28 28 29

c)9

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11

d) din producţia de imobilizări 12

e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13

f)14

f1) din amenzi şi penalităţi 15

f2) 16

- active corporale 17

- active necorporale 18

f3) din subvenţii pentru investiţii 19

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20

f5) alte venituri 21

2 22 1 1

a) din imobilizări financiare 23

b) din investiţii financiare 24

c) din diferenţe de curs 25

d) din dobânzi 26 1 1

e) alte venituri financiare 27


II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 1112 278 278 278 278

1 30 1110 277 277 277 279

31 429 107 107 107 108

A1 32 334 83 83 83 85

a) cheltuieli cu materiile prime 33 145 36 36 36 37

b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 67 16 16 16 19

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 15 3 3 3 6

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 53 13 13 13 14

c) 37 14 3 3 3 5

d) cheltuieli privind energia şi apa 38 48 21 3 3 21

e) cheltuieli privind mărfurile 39 60 30 30

A2 40 2 1 1

a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41

b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42

b1) 43

b2) - către operatori cu capital privat 44

c) prime de asigurare 45 3 1 1 1

A3 46 93 23 23 23 24

a) cheltuieli cu colaboratorii 47

b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48

Nr. rd.

Propuneri an curent

(N)

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

UA

T O

RA

UL B

OR

SE

CȘ



Nr. rd.

Propuneri an curent

(N)

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49

c) 50

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51

52c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53

54

55

- ch.de promovare a produselor 56

d) 57

d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58

d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59

d3) 60

d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61

e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62

f) 63 5 1 1 1 2

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64

-interna 65

-externa 66

g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 5 1 1 1 2

h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 2 1 1

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 22 5 5 5 7

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70

i2) 71

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 8 2 2 2 2

i4) 73 14 3 3 3 5

74

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75

i6) 76

i7) 77

j) alte cheltuieli 78 57 14 14 14 15

79

a)80

b) 81

c) ch. cu taxa de licenţă 82

d) ch. cu taxa de autorizare 83

e) ch. cu taxa de mediu 84

f) 85 57 14 14 14 15

86 560 140 140 140 140

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 454 113 113 113 115

C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 454 113 113 113 115

a) salarii de bază 89 454 113 113 113 115

90

c) alte bonificaţii (conform CCM) 91

C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92

93

94

95

b) tichete de masă; 96

c) tichete de vacanţă; 97

98

e) alte cheltuieli conform CCM. 99

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

sociale

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: -aferente bunurilor de natura domeniului public

cheltuieli privind recrutarea şi plasarea cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte

B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale

cheltuieli cu alte taxe şi impozite C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent

UA

T O

RA

UL B

OR

SE

CȘ



Nr. rd.

Propuneri an curent

(N)

C3 100

101

102

103

C4104

a) pentru directori/directorat 105



108



c) pentru AGA şi cenzori 111

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112

C5 113 106 26 26 26 28

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 79 19 19 19 22

b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 115 3 1 0 2

116 24 6 6 6 6

117

e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii 118

f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 119

120 64 16 16 16 16

a) 121 26 6 6 6 6

- către bugetul general consolidat 122 26 6 6 6 6

- către alţi creditori 123

b) cheltuieli privind activele imobilizate 124

c) 125

d) alte cheltuieli 126 22 5 5 5 7

e)127 14 3 3 3 5

f) 128

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129

f1.1)130

f1.2)- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130a

f2) 131

f2.1) 132

- provizioane in legatura contractul de mandat 133

134

- venituri din alte provizioane 135

2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 2 1 1

a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137 2 1 1

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 2 1 1

b) 140

b1) aferente creditelor pentru investiţii 141

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142

c) alte cheltuieli financiare 143

3 Cheltuieli extraordinare 144III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) 145 43 10 10 10 13

venituri neimpozabile 146

cheltuieli nedeductibile fiscal 147

IV IMPOZIT PE PROFIT 148 7 2 2 1 2

V Plăţi restante 149 66 21 18 18 6VI Creanţe restante 150

VII Număr mediu lunar de personal pe trimestru 151 29 29 25 25 25

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personalb) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comiteteCheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătated) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporaleajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor

venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante

cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:

UA

T O

RA

UL B

OR

SE

CȘ



Nr. rd.

Propuneri an curent

(N)VIII Număr efectiv de personal la sfârţitul fiecărui trimestru 152 29 29 25 25 25

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, LABONT RODICA FINANCIAR CONTABIL

LABONT RODICA


UA

T O

RA

UL B

OR

SE

CȘ

27.06.201614:30:40

Anexa nr.5Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

INDICATORIan precedent (N-1) Valoare

Aprobat an N+1 an N+20 1 2 3 4 5 6 7 8I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

1 Surse proprii, din care: a) - amortizare b) - profit

2 Alocaţii de la buget3 Credite bancare, din care:

a) - interne b) - externe

4 Alte surse, din care: - (denumire sursă) - (denumire sursă) -

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:1 Investiţii în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -



2 Investiţii noi, din care:a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -




3a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -




4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:

a) - interne b)- externe


LABONT RODICA FINANCIAR CONTABILLABONT RODICA

Data finalizării investiţiei


an curent (N)

administrativ teritoriale:


unităţii administrativ teritoriale:



unităţii administrativ teritoriale:

din care:



d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:


UA

T O

RA

UL B

OR

SE

CȘ


Anexa nr.6

Programul de reducere a plăţilor restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Plăţi restante Reduceri

Total din care: Surse an curent (N)

credite alte surse0 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=2-3 8 9=7-8 10 11=9-10

1. 1a. - buget general consolidat 1b. - alţi creditori 66,00 66,00 0,00



LABONT RODICA

Nr. Crt.

Sold iniţial an curent (N)

Sold final an curent (N)

Reduceri Total

an N+1

Sold final an N+1

Reduceri Total an N+2

Sold final an N+2

an curent (N)

încasări creanţe

TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:


UAT ORA UL BORSECȘ


Anexa nr.7Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.Valoarea anuală scadentă în anul N+2

rate dobânzi comisioane rate dobânzi comisioane rate dobânzi comisioane0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A .Credite pentru activitatea curentă1 12 1 2016 12

Total AB. Credite pentru investiţii

Total B

12 1 12

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI


LABONT RODICA

Valoarea imprumutului

conform contractului

Perioada de rambursare

în ani

Sold sf. an precedent

(N-1)

Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)

Valoarea anuală scadentă în anul N+1

TOTAL din care:

diferenţe de curs

nefavorabile

TOTAL din care:

diferenţe de curs

nefavorabile

TOTAL din care:

diferenţe de curs

nefavorabile

Total General

A+B

UAT ORA UL BORSECȘ


Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Măsuri

an precedent (N-1) an curent (N) an N+1 an N+2

Preliminat / Realizat Influenţe (+/-) Influenţe (+/-) Influenţe (+/-)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

43 66

1 Măsura 1……………………. X X2 Măsura 2……………………. X X

Masura n………… X XTOTAL Pct. I X X

1 Cauza 1……………………. X X2 Cauza 2……………………. X X

Cauza n…………………. X XTOTAL Pct. II X X

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II


Nr.crt.

Termen de realizare

Rezultat brut (+/-)

Plăţi restante

Rezultat brut

Plăţi restante

Rezultat brut

Plăţi restante

Rezultat brut

Plăţi restante

Pct. I

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

.

.

.

.

.

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

.

.

.

.

.

Pct. III


UAT ORA UL BORSECȘ



LABONT RODICA

UAT ORA UL BORSECȘ

h o t Ă r Â r e a nr.13/2016 t or - borsec · borsec. art.3. prin grija secretarului unităii...

Documents