SECRETARIA DE FINANZAS Y DEPENDENCIA: ADMINISTRACION.-Tesorería Dirección de Contabilidad Gubernamental. Subdirección de Contabilidad de Ingresos y Control Financiero. Núm. Oficio: SFA-TE-DCG-SCICF-361/05. ASUNTO: Se envía Informe Trimestral Abril-Junio/2005. Campeche, Cam., a H. CONGRESO DEL ESTADO Calle 8 s/n, Palacio de Gobierno. Ciudad. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y en el artículo 1° de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2005, me permito presentar a esa Honorable Legislatura, el segundo informe trimestral por el período del 1° de abril al 30 de junio del presente año. Los resultados más relevantes durante este período fueron los siguientes: INGRESOS En el trimestre de abril a junio de 2005, el total de Ingresos captados ascendió a 2 mil 629 millones 247 mil 38 pesos, monto que registró un incremento real de 20 por ciento al compararlo con el recaudado en igual período de 2004 que fue de 2 mil 87 millones 22 mil 920 pesos. Los ingresos se integran de la siguiente forma:

CONCEPTO IMPORTEIngresos Propios 250,021,625$ Ingresos derivados de Recursos Federales 2,191,461,454 Participaciones 826,863,543 Fondos de Aportaciones Federales 1,364,597,911 Fondos Ajenos 187,763,959

TOTAL DE INGRESOS 2,629,247,038$

1

INGRESOS TOTALES Abril – Junio 2004/2005 (miles de pesos)

204,895 250,022

1,737,910

2,191,461

144,217 187,764

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Ingresos Propios Ingresos Derivados deRecursos Federales

Fondos Ajenos

20042005

Por concepto de Ingresos Propios se recaudó en este período 250 millones 21 mil 625 pesos, con un incremento del 17 por ciento real comparado con los 204 millones 895 mil 334 pesos del mismo período del año en anterior.

CONCEPTO IMPORTE

Ingresos Tr ibu ta r ios 66,175,525$

Ingresos no Tr ibu ta r ios 183,846,100

INGRESOS PROPIOS 250,021,625$

Los ingresos tributarios se componen por impuestos, recaudándose la cantidad de 66 millones 175 mil 525 pesos, cifra que presentó un crecimiento nominal de 2 por ciento en comparación a lo recaudado en igual período de 2004 que fue de 64 millones 896 mil 882 pesos.

2

IMPUESTO IMPORTE

Comercio, Per iódico, Libros y Revista s 37,668$ Nómina 64,600,386 Servicios de Hospeda je 1,204,447 Loter ía s, Rifas y Sor teos 333,024

TOTAL DE IMPUESTOS 66,175,525$

El Ingreso no Tributario, que incluye los derechos, productos, aprovechamientos, y los ingresos extraordinarios, acumularon 183 millones 846 mil 100 pesos, significando un incremento real de 26 por ciento, respecto a los 139 millones 998 mil 452 pesos del segundo trimestre de 2004. INGRESOS NO TRIBUTARIOS Abril – Junio/2005

14%

7%

13%

66%

Derechos 25,513$ Productos 13,318 Aprovechamientos 22,966 Ingresos Extraordinarios 122,049 Total 183,846$

Para este trimestre, los derechos ascendieron a 25 millones 513 mil 298 pesos, sobresaliendo los ingresos recaudados por el Puente de la Unidad con un monto de 13 millones 313 mil 767 pesos, así como la Autorización para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas que sumó 3 millones 527 mil 789 pesos. El rubro de Productos captó 13 millones 318 mil 290 pesos, que al compararlos con los 4 millones 968 mil 609 pesos del mismo trimestre del año inmediato anterior alcanzó un crecimiento real de 156 por ciento. Cabe destacar en este rubro el concepto de Otros Productos o Intereses Financieros que alcanzó un monto de 12 millones 496 mil 478pesos.

3

Asimismo, los Aprovechamientos presentaron un incremento real de 45 por ciento al comparar los 22 millones 965 mil 562 pesos obtenidos en este trimestre con los 15 millones 109 mil 625 pesos de igual período de 2004; resaltando en este rubro los Gastos de Administración e Incentivos derivados de los Convenios y sus anexos con 7 millones 739 mi 751 pesos y la recaudación por concepto de Rezagos con un monto de 5 millones 633 mil 379 pesos. De abril a junio de 2005 se obtuvo en el rubro de Ingresos Extraordinarios la cantidad de 122 millones 48 mil 950 pesos, cifra superior en 86 por ciento real a lo captado en igual período de 2004 que fue de 62 millones 726 mil 12 pesos. Los Ingresos Extraordinarios se integran de la siguiente forma:

CONCEPTO IMPORTE1,497,522$

Apoyos Financieros Federales 119,975,566 Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de EntidadesFederativas (PAFEF)

54,110,928

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados(FIES)

60,864,638

Proyecto de Promoción y Desarrollo Turístico 5,000,000

Otros 575,862 Coofinanciamiento INFONAVIT 575,862

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 122,048,950$

1% para Obras de Beneficio Social

Durante el segundo trimestre del año en curso, las Participaciones alcanzaron 826 millones 863 mil 543 pesos, con un incremento de 3 por ciento real al compararla con los 766 millones 709 mil 376 pesos del trimestre del año anterior. PARTICIPACIONES Abril – Junio/2004-2005

(miles de pesos)

705,037 742,561

31,928 38,54016,03231,104

8,1768,273 5,536 6,385

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Fondo General Fomento Municipal Impuesto s/Tenencia oUso de Vehículo

Impuesto Especials/Producción y

Servicio

Impuestos/Automóviles Nuevos

20042005

4

Del Fondo de Aportaciones Federales se recibieron 1 mil 364 millones 597 mil 911 pesos, un 34 por ciento de incremento real respecto a los 971 millones 200 mil 745 pesos del segundo trimestre de 2004.

IMPORTEFondo de Aportación para la Educación 1,003,508,768$ Fondo de Aportación para los Servicios de Salud 171,836,920 Fondo de Aportación para Infraestructura Social 77,054,841 Fondo de Aportación Múltiple 24,234,325 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 46,712,598 Fondo de Aportación para la Seguridad Pública 22,920,597 Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica yde Adultos 18,329,862 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 1,364,597,911$

CONCEPTO

FONDO DE APORTACIONES FEDERALES Abril – Junio/2005 (miles de pesos)

100%

F A ET AF A SP

F OR T A M UNF A MF A IS

F A SSA

F A EB

FAEB $ FASSA 171,837 FAIS 77,055 FAM 24,234 FORTAMUN 46,713 FASP 22,920 FAETA 18,330 TOTAL 1,364,598$

1,003,509

Por último, los Fondos Ajenos en este segundo trimestre ascendieron a 187 millones 763 mil 959 pesos, entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto sobre la Renta, Cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otros. 5

EGRESOS En el período de Abril a Junio de 2005 se ejerció 2 mil 636 millones 830 mil 796 pesos de gasto total; desglosados de la siguiente manera:

CONCEPTO IMPORTEEgresos Estatales 939,257,450$ Egresos Federales 1,511,960,271 Fondos Ajenos 185,613,075

GASTO TOTAL 2,636,830,796$

El Gasto Total observó un crecimiento real de 17 por ciento, en comparación con los 2 mil 145 millones 812 mil 522 pesos ejercidos en el mismo período de 2004. Al Egreso Estatal se destinaron 939 millones 257 mil 450 pesos, lo que significó un crecimiento nominal de 2 por ciento en relación con los 922 millones 837 mil 814 pesos registrados en el segundo trimestre del año pasado. Según la clasificación económica el Egreso Estatal se integra como sigue:

IMPORTEGasto Corriente 237,002,730$ Transferencias 300,099,018 Bienes Muebles e Inmuebles 4,587,689 Inversión 123,697,948 Participaciones a Municipios 272,602,680 Deuda Pública 1,267,385

939,257,450$

CONCEPTO

GASTO ESTATAL

El Gasto Corriente en este trimestre ascendió a 237 millones 2 mil 730 pesos, monto 6 por ciento mayor en términos reales al compararlo con el mismo período de 2004 que fue de 214 millones 552 mil 209 pesos; integrándose de la forma siguiente:

GASTO CORRIENTE Abril – Junio 2005 (miles de pesos)

137,370

28,345

71,288

020000400006000080000

100000120000140000160000

Servicios Personales Materiales ySuministros

Servicios Generales

6

Las Transferencias, que representan el 32 por ciento del egreso estatal, sumaron 300 millones 99 mil 18 pesos y comprenden los siguientes rubros:

CONCEPTO IMPORTEPoder Legislativo 26,980,680$ Poder Judicial 29,210,121 Organismos Autónomos 11,908,854 Organismos Descentralizados 204,337,993 Otros 27,661,370

TOTAL DE TRANSFERENCIAS 300,099,018$

En Bienes Muebles e Inmuebles se erogó 4 millones 587 mil 689 pesos, cifra que presentó un crecimiento real de 13 por ciento en comparación con lo ejercido de abril a junio de 2004 que fue de 3 millones 871 mil 738 pesos. Durante el período de nuestro análisis al Gasto por Inversión se destinaron 123 millones 697 mil 948 pesos. INVERSION Abril – Junio 2005 (miles de pesos)

23%

33%10%

34% Obras Públicas 28,502$ Convenios 40,205 Combate a la Pobreza 12,391 Fondo Campeche 42,600 TOTAL 123,698

Del 1° de abril al 30 de junio se entregaron a los municipios por concepto de participaciones 272 millones 602 mil 680 pesos, que al compararlas con las entregadas en el mismo lapso de 2004 que ascendieron a 237 millones 596 mil 92 pesos, se obtuvo un crecimiento real de 10 por ciento.

CONCEPTO IMPORTEFondo Municipal de Participaciones 222,744,536$

Apoyos Extraordinarios 49,858,144 TOTAL DE TRANSFERENCIAS 272,602,680$

1

FONDO MUNICIPAL DE

PARTICIPACIONES

Abril – Junio/2005 (miles de pesos)

9,60514,496

60,173

12,011

52,376

19,308 16,30610,167 10,630 9,592 8,081

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Calakm

ul

Calkiní

Campec

he

Candela

ria

Carmen

Champotón

Escárc

ega

Hecelc

hakán

Hopelchén

Paliza

da

Tenab

o

El último renglón de la clasificación económica del gasto estatal corresponde al ramo de Deuda Pública que se ubicó en 1 millón 267 mil 385 pesos, monto 75 por ciento menor en términos reales a lo registrado en igual período del año pasado que fue de 4 millones 871 mil 871 pesos. Durante el segundo trimestre de 2005 el Egreso Federalizado observó un incremento real de 38 por ciento, al comparar los 1 mil 511 millones 960 mil 271 pesos de este período con los 1 mil 50 millones 246 mil 415 pesos del 2004. Integrándose de la siguiente manera:

CONCEPTO IMPORTEFondos de Aportaciones Federales 1,341,668,874$ Diversos Convenios Federales 12,155,357 Programa de Apoyo al Fortalecimiento de EntidadesFederativas (PAFEF)

69,790,163

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados(FIES)

88,345,877

EGRESOS FEDERALIZADOS 1,511,960,271$

Por Fondos Ajenos se canalizó 185 millones 613 mil 75 pesos, correspondiente a la contraparte de los ingresos que temporalmente se quedan en poder del Estado; entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto Sobre la Renta, Cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otras.

8

La distribución del gasto atendiendo los Ejes Estratégicos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009, es la siguiente:

IMPORTEGasto Programable 2,176,958,318$

Gobierno Democrático 180,053,782 Estado de Derecho y Seguridad Pública 73,991,878 Educación y Desarrollo Humano 1,207,645,129 Calidad de Vida y Desarrollo Social 461,015,251 Actividades Productivas y Patrimonio Familiar 113,340,944 Infraestructura para el Desarrollo 140,911,334

Gasto no Programable 274,259,404 Participación a Municipios 272,602,680 Deuda Pública 1,267,385 Erogaciones Adicionales 389,339

2,451,217,722$

CONCEPTO

TOTAL DE EGRESOS

EJES ESTRATEGICOS Abril – Junio/2005

(miles de pesos)

8% 3%

56%

5% 7%

21%

Gobierno Democrático 180,054$ Estado de Derecho y Seguridad Pública 73,992 Educación y Desarrollo Humano 1,207,645 Calidad de Vida y Desarrollo Social 461,015 Actividades Productivas y Patrimonio Familiar 113,341 Infraestructura para el Desarrollo 140,911 TOTA 2,176,958

De abril a junio de 2005 el Eje Gobierno Democrático ascendió a 180 millones 53 mil 782 pesos, presentando un crecimiento real de 8 por ciento, en relación con los 159 millones 507 mil 545 pesos del mismo período del año anterior.

CONCEPTO IMPORTELegislar 26,980,680$ Impartición de Justicia 29,210,121 Derechos Humanos 2,196,030 Partidos Políticos y Proceso Electoral 9,712,824 Administración y Gobierno 111,954,127

Eje Gobierno Democrático 180,053,782$

9

Para el Eje Estado de Derecho y Seguridad Pública, que comprenden los rubros de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, se destinaron 73 millones 991 mil 878 pesos, con un crecimiento del 4 por ciento nominal respecto a los 71 millones 381 mil 836 pesos ejercidos en igual período de 2004.

En el segundo trimestre se canalizó al eje de Educación y Desarrollo Humano 1 mil 207 millones 645 mil 129 pesos, lo que significó un crecimiento real de 24 por ciento en comparación con los 929 millones 869 mil 861 pesos liberados en el mismo lapso del año anterior.

CONCEPTO IMPORTEDesarrollo Educativo 1,171,323,350$ Impulso al Deporte 26,432,927 Desarrollo Cultural 9,888,852

Eje Educación y Desarrollo Humano 1,207,645,129$

Asimismo al eje de Calidad de Vida y Desarrollo Social alcanzó un crecimiento real de 3 por ciento, al comparar los 461 millones 15 mil 251 pesos ejercidos en el trimestre de nuestro análisis y los 427 millones 65 mil 919 pesos del mismo período de 2004.

EJE CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL

Abril – Junio/2005

54%

31%

1%4%10%

Desarrollo Equilibrado de los Municipios 142,134$ Salud y Asistencia Social 249,674 Desarrollo Urbano y Vivienda 45,749 Combate a la Pobreza 16,464 Crecimiento Sustentable y Medio Ambiente TOTAL 461,015$

6,994

Al Eje de Actividades Productivas y Patrimonio Familiar se destinaron 113 millones 340 mil 944 pesos, superior en 7 por ciento en término real en comparación al acumulado en el segundo trimestre de 2004 que fue 101 millones 684 mil 813 pesos.

CONCEPTO IMPORTEAgropecuario y Forestal 28,047,185$ Pesca y Acuacultura 5,247,153 Industria y Comercio 8,905,701 Turismo 28,540,905 Fondo Campeche 42,600,000

Eje Actividades Productivas y Patrimonio Familiar 113,340,944$

10

11

El análisis del Gasto Programable concluye con el eje de Infraestructura para el Desarrollo, que incluye la Infraestructura Física y de Comunicaciones y Transporte, que erogó 140 millones 911 mil 334 pesos, cifra superior en 233 por ciento real en relación con los 40 millones 490 mil 960 pesos del segundo trimestre de 2004. Los resultados obtenidos en este segundo trimestre del presente año son producto de la disciplina presupuestaria y el estricto apego a los objetivos y lineamientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009. Sin otro particular, reitero las seguridades de mi consideración distinguida. Atentamente El Secretario de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche C.P. Víctor Santiago Pérez Aguilar c.c.p. C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez.- Gobernador Constitucional del Estado. c.c.p. Minutario. VSPA/ELHP/CKF/NMA/wcl.

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NOMINAL REAL

IMPUESTOSComercio, Periódico, Libros y Revistas 33,822.00 37,668.00 11.37 6.47 Sobre Nóminas 63,395,121.00 64,600,386.00 1.90 (2.58) Sobre Servicios de Hospedaje 1,305,268.00 1,204,447.00 (7.72) (11.78) Sobre Loterías, Rifas y Sorteos 162,671.20 333,024.32 104.72 95.72

TOTAL IMPUESTOS 64,896,882.20 66,175,525.32 1.97 (2.51)

DERECHOSRegistro Civil 2,114,046.00 2,605,779.00 23.26 17.84 Registro Público de la Propiedad y el Comercio 2,041,794.92 2,250,146.40 10.20 5.36 Legalizaciones y Copias Certificadas 532,116.00 595,500.00 11.91 6.99 Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales 601,364.00 566,739.00 (5.76) (9.90) Puente de la Unidad 12,110,389.00 13,313,767.00 9.94 5.10 Servicios prestados por las autoridades de las secretarías y organismos 37,352,003.68 2,653,577.76 (92.90) (93.21) Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias ypermisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas 2,442,492.00 3,527,789.00 44.43 38.08

TOTAL DERECHOS 57,194,205.60 25,513,298.16 (55.39) (57.35)

PRODUCTOSEnajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 397,057.00 729,552.28 83.74 75.66 Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 5,635.00 45,195.00 702.04 666.77 Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 40,048.00 47,065.00 17.52 12.35 Otros Productos 4,525,869.11 12,496,478.04 176.11 163.97

TOTAL PRODUCTOS 4,968,609.11 13,318,290.32 168.05 156.26

APROVECHAMIENTOSRezagos 2,072,622.39 5,633,379.00 171.80 159.85 Recargos 370,195.00 1,081,787.00 192.22 179.37 Garantías y Multas 513,894.80 713,686.52 38.88 32.77 Reintegros 804,142.81 1,080,915.97 34.42 28.51 Donaciones 249,671.70 537,306.11 115.21 105.74 Indemnizaciones a Favor del Edo. 197,492.50 364,182.88 84.40 76.29 Concesiones y Contratos 95,000.00 30,000.00 (68.42) (69.81) Gastos de Administración e Incentivos derivados de los Convenios y sus anexos 7,347,347.00 7,739,751.00 5.34 0.71 Fianzas - 1,082,940.99 Otros Aprovechamientos 3,459,258.71 4,701,611.92 35.91 29.94

TOTAL APROVECHAMIENTOS 15,109,624.91 22,965,561.39 51.99 45.31

INGRESOS EXTRAORDINARIOSApoyos Financieros Federales 61,932,946.00 119,975,566.00 93.72 85.20 1% para Obras Beneficio Social 793,066.11 1,497,522.22 88.83 80.52 Otros - 575,861.34

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 62,726,012.11 122,048,949.56 94.57 86.02

TOTAL INGRESOS PROPIOS 204,895,333.93 250,021,624.75 22.02 16.66

PARTICIPACIONESFondo General 705,037,456.00 742,561,215.00 5.32 0.69 Fomento Municipal 31,928,492.00 38,539,889.00 20.71 15.40 Impuesto s/Tenencia o Uso de Vehículo 16,032,160.00 31,104,177.00 94.01 85.48 Impto. Especial s/Producción y Servicios 8,175,750.00 8,273,267.00 1.19 (3.26) Impto. s /Automóviles Nuevos 5,535,518.00 6,384,995.00 15.35 10.27

TOTAL PARTICIPACIONES 766,709,376.00 826,863,543.00 7.85 3.10

2004CONCEPTO

ANEXO 1

SEGUNDO INFORME TRIMESTRALABRIL A JUNIO

INGRESOS POR RUBROS(Pesos)

VARIACION%2005

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NOMINAL REAL 2004CONCEPTO

ANEXO 1

SEGUNDO INFORME TRIMESTRALABRIL A JUNIO

INGRESOS POR RUBROS(Pesos)

VARIACION%2005

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Fondo de Aportación para la Educación 662,415,544.51 1,003,508,768.46 51.49 44.83 Fondo de Aportación para los Servicios de Salud 147,290,752.70 171,836,920.10 16.67 11.53 Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 68,008,464.00 77,054,841.00 13.30 8.32 Fondo de Aportación Múltiple 22,086,637.00 24,234,325.00 9.72 4.90 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Municipios 42,651,288.00 46,712,598.00 9.52 4.71 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 11,327,601.00 22,920,597.00 102.34 93.44 Fondo de Aportación para Educación Tecnológica y de Adultos 17,420,458.00 18,329,862.00 5.22 0.59

TOTAL FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 971,200,745.21 1,364,597,911.56 40.51 34.33

FONDOS AJENOS 144,217,465.05 187,763,959.14 30.20 24.47

TOTAL INGRESOS CAPTADOS 2,087,022,920.19 2,629,247,038.45 25.98 20.44

ANEXO ISEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL-JUNIO

CLASIFICACION ECONOMICA

CONCEPTO 2004 2005VARIACION

%NOMINAL REAL

GASTO CORRIENTE 214,552,209.49 237,002,730.23 10.46 5.61 SERVICIOS PERSONALES 118,049,244.67 137,369,647.37 16.37 11.25

MATERIALES Y SUMINISTROS 18,530,317.70 28,344,962.34 52.97 46.24

SERVICIOS GENERALES 77,972,647.12 71,288,120.52 (8.57) (12.59)

TRANSFERENCIAS 324,286,955.36 300,099,018.35 (7.46) (11.53)

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,871,737.91 4,587,689.03 18.49 13.28

INVERSION 137,658,947.30 123,697,947.97 (10.14) (14.09) OBRAS PUBLICAS 19,154,508.56 28,501,743.12 48.80 42.26

CONVENIOS 81,075,129.21 40,204,625.22 (50.41) (52.59)

COMBATE A LA POBREZA 70,690.47- 12,391,579.63 (17,629.35) (16,858.46)

FONDO CAMPECHE 37,500,000.00 42,600,000.00 13.60 8.60

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 237,596,092.50 272,602,679.46 14.73 9.69

DEUDA PUBLICA 4,871,871.41 1,267,385.28 (73.99) (75.13)

EGRESOS ESTATALES 922,837,813.97 939,257,450.32 1.78 (2.70)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 735,386,615.22 1,004,673,722.99 36.62 30.61

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 147,334,420.20 172,058,724.54 16.78 11.65

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 63,717,260.09 71,474,124.77 12.17 7.24

ESTATAL 3,951,422.09 3,758,328.77 (4.89) (9.07)

MUNICIPAL 59,765,838.00 67,715,796.00 13.30 8.32

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOSY DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 42,651,288.00 46,712,598.00 9.52 4.71

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 17,527,407.41 18,835,550.66 7.46 2.74

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 12,093,435.41 11,165,341.66 (7.67) (11.73)

ASISTENCIA SOCIAL 5,433,972.00 7,670,209.00 41.15 34.95

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA YDE ADULTOS (FAETA) 16,626,945.00 18,329,835.00 10.24 5.39

EDUCACION TECNOLOGICA 7,018,498.00 8,291,032.00 18.13 12.94

EDUCACION DE ADULTOS 9,608,447.00 10,038,803.00 4.48 (0.12)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOSESTADOS Y EL D.F. (FASP) 12,789,182.05 9,584,317.93 (25.06) (28.35)

DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 357,973.20 12,155,356.95 3,295.61 3,146.28

PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 11,227,457.16 69,790,162.98 521.60 494.27

FIDEICOMISO P/INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2,627,866.67 88,345,877.39 3,261.89 3,114.04 EGRESOS FEDERALIZADOS 1,050,246,415.00 1,511,960,271.21 43.96 37.63

FONDOS AJENOS 172,728,292.91 185,613,074.34 7.46 2.73

TOTAL : 2,145,812,521.88 2,636,830,795.87 22.88 17.48

Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor

T

ANEXO IISEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL-JUNIO

EJES ESTRATEGICOS

PROGRAMAS 2004 2005VARIACION

%NOMINAL REAL

GASTO PROGRAMABLE 1,730,000,932.65 2,176,958,318.42 25.84 20.30

GOBIERNO DEMOCRATICO 159,507,544.96 180,053,782.63 12.88 7.92 LEGISLAR 24,451,764.86 26,980,680.20 10.34 5.49 IMPARTICION DE JUSTICIA 26,000,814.10 29,210,121.00 12.34 7.40 DERECHOS HUMANOS 2,383,730.99 2,196,029.50 (7.87) (11.93) PARTIDOS POLITICOS Y PROCESO ELECTORAL 8,539,626.45 9,712,824.46 13.74 8.74 ADMINISTRACION Y GOBIERNO 98,131,608.56 111,954,127.47 14.09 9.07

ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA 71,381,835.62 73,991,877.79 3.66 (0.90) SEGURIDAD PUBLICA 48,988,036.43 49,247,349.20 0.53 (3.89) PROCURACION DE JUSTICIA 22,393,799.19 24,744,528.59 10.50 5.64

EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 929,869,860.91 1,207,645,129.21 29.87 24.16 DESARROLLO EDUCATIVO 896,719,956.20 1,171,323,350.51 30.62 24.88 IMPULSO AL DEPORTE 24,874,374.08 26,432,926.95 6.27 1.59 DESARROLLO CULTURAL 8,275,530.63 9,888,851.75 19.50 14.24

CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL 427,065,918.61 461,015,250.68 7.95 3.20 DESARROLLO EQUILIBRADO DE LOS MUNICIPIOS 103,367,079.33 142,134,392.23 37.50 31.46 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 250,656,269.54 249,674,033.77 (0.39) (4.77) DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 70,117,305.50 45,748,896.67 (34.75) (37.62) COMBATE A LA POBREZA 70,690.47- 16,464,346.69 (23,390.76) (22,366.50) CRECIMIENTO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE 2,995,954.71 6,993,581.32 133.43 123.17

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR 101,684,812.91 113,340,944.05 11.46 6.56 AGROPECUARIO Y FORESTAL 24,059,539.12 28,047,185.26 16.57 11.45 PESCA Y ACUACULTURA 10,514,805.14 5,247,153.29 (50.10) (52.29) INDUSTRIA Y COMERCIO 6,052,013.73 8,905,700.91 47.15 40.68 TURISMO 23,558,454.92 28,540,904.59 21.15 15.82 FONDO CAMPECHE 37,500,000.00 42,600,000.00 13.60 8.60

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 40,490,959.64 140,911,334.06 248.01 232.70 INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPOR 40,490,959.64 140,911,334.06 248.01 232.70

GASTO NO PROGRAMABLE 243,083,296.32 274,259,403.11 12.83 7.86

PARTICIPACION A MUNICIPIOS 237,596,092.50 272,602,679.46 14.73 9.69

DEUDA PUBLICA 4,871,871.41 1,267,385.28 (73.99) (75.13)

EROGACIONES ADICIONALES 615,332.41 389,338.37 (36.73) (39.51)

TOTAL DE EGRESOS : 1,973,084,228.97 2,451,217,721.53 24.23 18.77

Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor

ANEXO IIISEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL-JUNIO DE 2005

DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO

CLAVE/RAMO CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 9000

01 PODER LEGISLATIVO 26,980,680.20 26,980,680.20 02 PODER JUDICIAL 29,210,121.00 29,210,121.00 03 PODER EJECUTIVO 10,818,629.86 1,917,391.99 10,342,184.58 394,390.26 515,656.20 23,988,252.89 04 GOBIERNO 19,568,973.80 3,931,360.78 17,796,379.92 8,895,469.08 57,435.62 7,950,000.00 58,199,619.20 05 DESARROLLO SOCIAL 3,756,313.93 875,527.74 2,616,544.57 47,622.56 4,846.75 16,263,541.00 23,564,396.55 06 FINANZAS Y ADMINISTRACION 16,384,015.21 12,180,101.30 8,748,001.68 638,437.24 1,024,677.78 38,975,233.21 07 CONTRALORIA 3,476,569.18 384,574.31 232,511.64 1,113,647.06 5,207,302.19 08 FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2,293,340.73 244,833.71 2,807,398.07 86,119.45 24,677.85 5,456,369.81 09 DESARROLLO RURAL 6,781,526.33 883,450.66 3,246,224.57 9,015,797.59 6,516,829.66 26,443,828.81 10 PESCA 1,318,203.86 242,064.31 1,496,758.52 1,914,126.60 276,000.00 5,247,153.29 11 ECOLOGIA 801,783.76 115,526.62 2,130,157.98 732,192.80 2,000,000.00 1,213,920.16 6,993,581.32 12 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 33,512,228.08 137,616.62 1,676,501.42 3,172,631.33 3,299,849.90 41,798,827.35 13 SALUD 7,391,696.85 561,369.68 2,627,764.97 1,214,209.17 3,031,546.76 14,826,587.43 14 OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 10,021,038.63 1,112,345.05 5,136,034.97 147,027.19 34,719.31 27,851,993.12 44,303,158.27 15 TURISMO 1,950,104.80 314,786.89 10,973,225.76 567,738.02 2,578,687.74 16,384,543.21 16 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 16,222,769.12 4,599,576.91 1,220,464.46 9,500.00 81,937.50 22,134,247.99 17 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 3,072,453.23 844,435.77 128,829.04 4,045,718.04 18 ORGANISMOS AUTONOMOS 11,908,853.96 11,908,853.96 19 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 204,337,992.86 204,337,992.86 20 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 272,602,679.46 272,602,679.46 21 COMBATE A LA POBREZA 12,391,579.63 12,391,579.63 22 FONDO CAMPECHE 42,600,000.00 42,600,000.00 23 EROGACIONES ADICIONALES 109,138.37 280,200.00 389,338.37 24 DEUDA PUBLICA 1,267,385.28 1,267,385.28

TOTAL : 137,369,647.37 28,344,962.34 71,288,120.52 300,099,018.35 4,587,689.03 123,697,947.97 272,602,679.46 1,267,385.28 939,257,450.32

ANEXO IVSEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL-JUNIO DE 2005

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTIONY PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS

CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD

ENTIDADES CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche 9,718,601.58 1,981,841.96 2,055,896.58 4,559,351.00 18,315,691.12 02 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche 1,191,657.67 521,251.00 881,051.43 1,900,000.00 4,493,960.10 03 Instituto del Deporte de Campeche 1,661,188.94 328,046.00 3,733,350.77 2,274,088.00 18,436,253.24 26,432,926.95 04 Instituto de Cultura de Campeche 1,975,623.43 87,724.00 2,521,700.44 759,159.31 325,000.00 5,669,207.18 05 Hospital Dr. Manuel Campos 4,932,801.51 263,924.00 139,639.06 57,116.46 625,000.00 6,018,481.03 06 Hospital Psiquiátrico de Campeche 1,642,509.71 569,403.27 190,189.39 29,388.43 2,431,490.80 07 Instituto Campechano 10,804,785.96 460,900.10 830,201.09 103,165.60 98,503.41 65,378.37 12,362,934.53 08 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 1,283,496.57 685,350.00 628,917.07 171,000.00 2,768,763.64 09 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 2,048,125.12 102,627.00 647,333.39 947,641.79 3,745,727.30 10 Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche 1,385,114.30 1,385,114.30 11 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 243,029.10 12,475.00 44,447.52 299,951.62 12 Consejo Estatal de Población de Campeche 438,178.26 56,020.00 234,300.95 728,499.21 13 Patronato p/Reincorporación Social por el Empleo en el Estado de Campeche 3.77- 3.77- 14 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche 732,272.34 60,340.00 381,583.18 1,174,195.52 15 Instituto Catastral del Estado de Campeche 679,869.46 72,164.00 65,764.68 817,798.14 16 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social p/ Pueblos Indígenas maya y otras etnias

asentadas en el Estado de Campeche 211,428.87 24,143.00 25,498.35 261,070.22 17 Coordinación General de Seg. Púb. Vialidad y Transporte del Estado 13,466,593.56 2,794,905.00 362,359.71 1,497.00 16,625,355.27 18 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 5,193,850.30 5,193,850.30 19 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 2,518,196.19 2,518,196.19 20 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 11,801,405.00 11,801,405.00 21 Universidad Autónoma de Campeche 22,315,299.75 22,315,299.75 22 Universidad Autónoma del Carmen 16,028,527.38 16,028,527.38 23 Universidad Tecnológica de Campeche 3,813,156.00 3,813,156.00 24 Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado de Campeche 7,618,254.73 7,618,254.73 25 Centro Estatal de Emergencias 965,788.39 235,904.00 347,672.15 2,043,038.44 3,592,402.98 26 Coord. Est. de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche 780,860.74 73,365.00 1,112,398.98 4,190,998.09 6,157,622.81 27 Com. Administrador del Programa Estatal de Construc. de Escuelas del Estado 767,422.42 126,310.00 323,188.40 0.10 1,216,920.92 28 Fundación Pablo Garcia 551,577.29 25,090.00 297,288.33 3,900,410.67 4,774,366.29 29 Junta Estatal de Asistencia Privada 192,698.32 14,150.00 22,182.19 229,030.51 30 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 695,376.79 103,265.00 321,284.51 1,119,926.30 31 Instituto de la Juventud de Campeche 702,562.53 69,380.00 322,437.69 1,094,380.22 33 Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 645,224.00 645,224.00 35 Instituto Tecnológico Superior del Estado de Campeche 1,941,261.00 1,941,261.00 36 Centro de Convenciones Campeche XXI 554,190.21 389,002.10 547,747.79 18,929.74 1,509,869.84 37 Casa de Artesanias Tukulná 475,857.77 165,953.39 198,309.38 16,675.00 856,795.54 38 Sist. de Atención a Niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del Estado de

Campeche "Vida Nueva" 1,112,788.69 664,567.00 121,184.65 53,890.00 1,952,430.34 39 Consejo Estatal de Seg. Pública en el Estado de Campeche 2,276,089.29 402,193.00 1,541,136.11 4,219,418.40 40 Promotora de la Vivienda del Estado de Campeche 669,580.92 40,636.00 455,765.28 1,165,982.20 41 Instituto Tecnológico Superior del Sur 1,042,509.00 1,042,509.00

TOTAL : 60,774,955.44 10,330,929.82 18,352,829.07 22,771,756.74 1,890,463.37 90,151,680.05 65,378.37 204,337,992.86

ANEXO VSEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL-JUNIO DE 2005

PROGRAMAS DE FEDERALIZACION

CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO

CONCEPTO CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 995,531,190.28 3,407,128.62 7,168,371.36 1,421,879.00- 11,088.27- 1,004,673,722.99

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 158,661,946.48 6,463,652.00 6,581,538.06 101,598.00 249,990.00 172,058,724.54

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 71,474,124.77 71,474,124.77 ESTATAL 3,758,328.77 3,758,328.77 MUNICIPAL 67,715,796.00 67,715,796.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOSY DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 46,712,598.00 46,712,598.00

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 18,835,550.66 18,835,550.66 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 11,165,341.66 11,165,341.66 ASISTENCIA SOCIAL 7,670,209.00 7,670,209.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA YDE ADULTOS (FAETA) 18,329,835.00 18,329,835.00

EDUCACION TECNOLOGICA 8,291,032.00 8,291,032.00 EDUCACION DE ADULTOS 10,038,803.00 10,038,803.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOSESTADOS Y EL D.F. (FASP) 9,584,317.93 9,584,317.93

DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 12,155,356.95 12,155,356.95

PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADESFEDERATIVAS (PAFEF) 69,790,162.98 69,790,162.98

FIDEICOMISO P/INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 88,345,877.39 88,345,877.39

TOTAL : 1,154,193,136.76 9,870,780.62 13,749,909.42 1,320,281.00- 238,901.73 335,227,823.68 1,511,960,271.21

ANEXO VISEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL-JUNIO DE 2005

PLAZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

RAMO DESCRIPCION IMPORTE

03 PODER EJECUTIVO 17504 SECRETARIA DE GOBIERNO 80905 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 12606 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 52107 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 9408 SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 4509 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 19710 SECRETARIA DE PESCA 3511 SECRETARIA DE ECOLOGIA 1712 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 90913 SECRETARIA DE SALUD 18014 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 38315 SECRETARIA DE TURISMO 5616 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 52717 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 8118-03 COMISION DE DERECHOS HUMANOS 44

SUBTOTAL: 4,199

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DEGESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS

19-01 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.) 48619-02 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL DEL ESTADO DE CAM 2719-03 INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAMPECHE (INDECAM) 7219-04 INSTITUTO DE CULTURA DE CAMPECHE 7319-05 HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS 11819-06 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE 4219-08 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL ESTADO DE CAM 4019-09 SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE 6319-10 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INVICAM) 8119-11 COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO 719-12 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DE CAMPECHE (COESPO) 1419-14 PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CAMPECHE 1119-15 INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 1119-16 COMISION DE DESARROLLO INTEGRAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA EL PU 419-17 COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSP 53119-25 CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS 2419-26 COORDINACION ESTATAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO C 819-27 COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE 1819-28 FUNDACION PABLO GARCIA 1119-29 JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA 519-30 INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE 1219-31 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CAMPECHE 1519-36 CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI 1519-37 CASA DE ARTESANIAS TUKULNA 2519-38 SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEP 4919-39 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECH 5119-40 PROMOTORA DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE 721 COMBATE A LA POBREZA EXTREMA 4

SUBTOTAL: 1,824

TOTAL GENERAL: 6,023

ANEXO VIISEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL-JUNIO

PARTICIPACION A MUNICIPIOS

MUNICIPIO 2004 2005VARIACION

%NOMINAL REAL

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES

CALAKMUL 8,624,536.00 9,604,857.00 11.37 6.47

CALKINI 13,473,552.00 14,496,481.00 7.59 2.86

CAMPECHE 57,024,202.00 60,172,862.00 5.52 0.88

CANDELARIA 10,741,769.00 12,010,504.00 11.81 6.89

CARMEN 48,209,823.00 52,376,159.00 8.64 3.86

CHAMPOTON 18,515,238.00 19,307,702.00 4.28 (0.31)

ESCARCEGA 14,908,954.00 16,306,114.00 9.37 4.56

HECELCHAKAN 9,285,019.00 10,166,800.00 9.50 4.68

HOPELCHEN 10,101,415.00 10,630,385.00 5.24 0.61

PALIZADA 8,891,705.00 9,591,595.00 7.87 3.13

TENABO 7,822,887.00 8,081,077.00 3.30 (1.24) SUBTOTAL 207,599,100.00 222,744,536.00 7.30 2.58

APOYOS EXTRAORDINARIOS 29,996,992.50 49,858,143.46 66.21 58.90

TOTAL : 237,596,092.50 272,602,679.46 14.73 9.69

Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEAL: 30 DE JUNIO DE 2005

EN PERIODO DE AMORTIZACION(EN PESOS)

NUMERO MONTO SALDO FECHA

DEUDOR ACREEDOR DE CREDITO ORIGINAL INSOLUTO VENCIMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 0.00 0.00TOTAL: 0.00 0.00

SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 44,321,903.97 23,952,653.10

MUNICIPIO DE CAMPECHE BANOBRAS, S.N.C. 2444 1,033,568.76 86,130.72 15-Jul-05MUNICIPIO DE CAMPECHE BANOBRAS, S.N.C. 2470 2,005,750.00 167,145.87 29-Jul-05MUNICIPIO DE CAMPECHE BANOBRAS, S.N.C. 3840 331,112.97 82,778.22 21-Sep-05MUNICIPIO DE CAMPECHE BANOBRAS, S.N.C. 3900 349,937.91 116,645.99 03-Oct-05MUNICIPIO DE CAMPECHE BANOBRAS, S.N.C. 3901 1,935,488.58 645,162.82 03-Oct-05MUNICIPIO DE CAMPECHE BANOBRAS, S.N.C. 3969 2,880,708.29 960,236.13 20-Oct-05MUNICIPIO DE CAMPECHE BANOBRAS, S.N.C. 4305 792,360.05 330,150.05 08-Nov-05MUNICIPIO DE CAMPECHE BANOBRAS, S.N.C. 4376 644,906.79 268,711.18 18-Nov-05MUNICIPIO DE CAMPECHE BANOBRAS, S.N.C. 4434 6,017,250.00 3,008,625.00 13-Dic-05MUNICIPIO DE CAMPECHE BANOBRAS, S.N.C. 4476 6,819,550.00 3,409,775.02 20-Dic-05MUNICIPIO DE CAMPECHE BANOBRAS, S.N.C. 4917 4,011,500.00 3,342,916.66 07-Abr-06MUNICIPIO DE CAMPECHE BANOBRAS, S.N.C. 4979 2,005,750.00 1,838,604.17 04-May-06MUNICIPIO DE CAMPECHE BANOBRAS, S.N.C. 4990 1,504,312.50 1,378,953.12 18-May-06MUNICIPIO DE CAMPECHE BANOBRAS, S.N.C. 5052 1,755,031.25 1,755,031.25 14-Jun-06MUNICIPIO DE CAMPECHE BANOBRAS, S.N.C. 5058 2,306,612.50 2,306,612.50 19-Jun-06

TOTAL: 34,393,839.60 19,697,478.70

MUNICIPIO DE HECELCHAKAN BANOBRAS, S.N.C. 2483 2,049,737.50 462,436.47 10-Ago-05MUNICIPIO DE HECELCHAKAN BANOBRAS, S.N.C. 4295 501,437.50 208,954.97 01-Nov-05MUNICIPIO DE HECELCHAKAN BANOBRAS, S.N.C. 4417 2,005,750.00 1,127,660.77 08-Dic-05MUNICIPIO DE HECELCHAKAN BANOBRAS, S.N.C. 4444 401,150.00 200,665.59 14-Dic-05MUNICIPIO DE HECELCHAKAN BANOBRAS, S.N.C. 4537 551,581.25 321,755.75 23-Dic-05

TOTAL: 5,509,656.25 2,321,473.55

MUNICIPIO DE HOPELCHEN BANOBRAS, S.N.C. 2435 727,025.00 121,170.80 11-Jul-05MUNICIPIO DE HOPELCHEN BANOBRAS, S.N.C. 2505 1,504,312.50 376,078.08 22-Ago-05MUNICIPIO DE HOPELCHEN BANOBRAS, S.N.C. 4310 601,725.00 300,862.50 09-Nov-05MUNICIPIO DE HOPELCHEN BANOBRAS, S.N.C. 4379 556,595.62 278,297.81 22-Nov-05

TOTAL: 3,389,658.12 1,076,409.19

MUNICIPIO DE TENABO BANOBRAS, S.N.C. 4915 1,028,750.00 857,291.66 07-Abr-06TOTAL: 1,028,750.00 857,291.66

CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 0.00 0.00TOTAL: 0.00 0.00

DEUDA NO REGISTRADA 0.00 0.00TOTAL: 0.00 0.00

EMISIONES BURSATILES 0.00 0.00TOTAL: 0.00 0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHEAL: 30 DE JUNIO DE 2005

EN PERIODO DE INVERSION(EN PESOS)

MONTO FECHA FECHA TOTAL MONTO

DEUDOR ACREEDOR AUTORIZADO SUSCRIPCION VENCIMIENTO EJERCIDO DISPONIBLEGOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

BANCA COMERCIAL 0.00 0.00 0.00

BANCA DE DESARROLLO 0.00 0.00 0.00SUBTOTAL: 0.00 0.00 0.00

CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADOBANCA COMERCIAL 0.00 0.00 0.00

BANCA DE DESARROLLO 0.00 0.00 0.00SUBTOTAL: 0.00 0.00 0.00

SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADOBANCA COMERCIAL 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

BANCA DE DESARROLLOMUNICIPIO

HECELCHAKAN BANOBRAS, S. N. C. 5,100,000.00 01-Abr-04 31-Ago-06 2,321,473.55 2,778,526.45HOPELCHEN BANOBRAS, S. N. C. 2,900,000.00 06-May-04 31-Ago-06 1,076,409.19 1,823,590.81CAMPECHE BANOBRAS, S. N. C. 21,000,000.00 10-Jun-04 31-Ago-06 19,697,478.70 1,302,521.30TENABO BANOBRAS, S. N. C. 3,000,000.00 12-Ene-05 31-Ago-06 857,291.66 2,142,708.34CARMEN BANOBRAS, S. N. C. 10,000,000.00 SIN FECHA 31-Ago-06 0.00 10,000,000.00

SUBTOTAL: 42,000,000.00 23,952,653.10 18,047,346.90

TOTAL: 42,000,000.00 23,952,653.10 18,047,346.90