Presupuesto 2013

Formación Presupuesto detallado EBITGuía de Usuario

Septiembre de 2012

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Contenido

• Proceso presupuestario EBIT

• Esquema de la aplicación

• Acceso

• Introducción del dato

• Reporting

• Acceso

• Informes Bex

• Consulta del dato introducido

• Otra información de interés

• Acceso a los Recursos Formativos

• Datos de soporte

Proceso presupuestario EBITEsquema de la aplicación

Repositorio Inform

ación de Gestión

Introducción de datos

Usuario Reporting

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Proceso presupuestario EBITAcceso

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ObservacionesNavegación a las pantallas

• Deberá abrir una hoja Excel y seleccionar la pestaña EPM que verá instalada en la barra de menús

• Ha de hacer clic en “Iniciar Sesión ”, botón situado a la izquierda en la barra de herramientas, necesario para Conexión y desconexión al sistema

• A continuación se abrirá un “pop-up” indicando que se está iniciando la conexión. Deberá hacer clic en el botón de la figura. Este paso sólo será necesario si no se ha cargado previamente el entorno BP3

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Proceso presupuestario EBITAcceso

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• Se abrirá una ventana con la conexión al entorno BP3 de Producción disponible que deberá seleccionar

• Una vez seleccionado el entorno, deberá hacer clic en “Aceptar”

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• Se abrirá una ventana donde deberá introducir su nombre de usuario y contraseña que corresponderá con el mismo utilizado en el acceso a Red y a SAP

• A continuación seleccione el botón “Iniciar Sesión” para poder continuar con el acceso al sistema

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ObservacionesNavegación a las pantallas

Proceso presupuestario EBITAcceso

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• En la barra de herramientas se deberá pulsar el icono “Abrir”

• A continuación habrá de seleccionar del desplegable la opción “Abrir la carpeta raíz del servidor

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• Deberá seleccionar la carpeta del servidor correspondiente a su perfil. Aparecerán las carpetas a las que tendrá acceso (Presupuestación o Bases en función del perfil de cada usuario). Deberá seleccionar la carpeta correspondiente

• Seleccionará la opción “Acceso a Formulario Vxx”

• Por último habrá de hacer clic sobre el botón “Abrir”

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ObservacionesNavegación a las pantallas

• Deberá hacer clic sobre una de las flechas de acceso para poder iniciar la carga del presupuesto detallado EBIT (Sólo podrá acceder a los procesos que no estén sombreados en gris)

• Acceso a carga presupuesto detallado EBIT : Aparecerá la pantalla de acceso al Proceso de Presupuestación detallado para el ejercicio 20xx correspondiente

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• Para la desconexión del sistema, deberá hacer clic sobre el botón de la figura14

Proceso presupuestario EBITAcceso

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Proceso presupuestario EBITIntroducción de EBIT

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Deberá informar las celdas editables marcadas en amarillo o desplegables:• El ámbito societario: un CeCo de último nivel o PEP’s para los que el usuario tenga

autorización. Podrá seleccionarse de una jerarquía o introducirse manualmente. • Tipología de concepto mediante un desplegable. Es una selección opcional. En su defecto

seleccionará todos los conceptos disponibles.

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Plantilla 1: Terceros

Proceso presupuestario EBITIntroducción de EBIT

Se deberá introducir las celdas editables marcadas en amarillo o desplegables (continuación):• La referencia. Es una selección opcional. Podrá introducir:

• Periodo: Se desplegarán los años a los que se puede tener acceso• Referencia Se desplegarán los valores “Real” y “Presupuesto”

Nota: En 2013 no estará disponible esta opción debido al cambio de analíticas

Podrá introducir el valor de los conceptos mediante dos vías:• Insertando el dato en la columna valor y seleccionando uno de los botones de linealización

que repartirá o copiará el valor introducido para todos los meses• Introduciendo manualmente los datos mensuales en las celdas correspondientes marcadas

en color amarilloNota: Deberá introducir estos valores en moneda local, al 100% de participación, y en criterio Grupo

• Podrá utilizar los botones generales para guardar datos, refrescar y o cerrar

• Nota: Antes de pulsar el botón refrescar ha de asegurarse de haber guardado previamente los datos. En caso contrario éstos se perderán

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Plantilla 1: Terceros

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Se deberá introducir de forma secuencial las celdas editables marcadas en amarillo o desplegables:• Proyecto facturador. Podrá seleccionar el pep correspondiente haciendo clic en el icono .

A continuación pulse el botón “Cargar” para proceder a cargar los conceptos disponibles para el pep seleccionado.

• Concepto facturador que corresponderá con un concepto de ingreso. Se abrirá un desplegable donde deberá seleccionar un solo concepto A

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Plantilla 2: Intragrupo

Proceso presupuestario EBITIntroducción de EBIT

• Sociedad facturada. Podrá seleccionar a través de una desplegable las distintas sociedades que podrán realizar operaciones intragrupo una vez elegido el proyecto/concepto facturador

• Proyecto facturado. Podrá seleccionar el pep correspondiente haciendo clic en el icono . A continuación pulse el botón “Cargar” para proceder a su carga

• Concepto facturador que corresponderá con un concepto de gasto o inversión. Se abrirá un desplegable donde deberá seleccionar un solo concepto

• Subtipología de inversión. Podrá seleccionar una subtipología de inversión del proyecto facturado si el concepto pertenece a la jerarquía de inversión. Deberá hacer clic sobre el icono . Esta selección será opcional

• Com. Autónoma: Podrá seleccionar una comunidad autónoma del proyecto facturado si el concepto pertenece a la jerarquía de inversión. Deberá hacer clic sobre el icono .Esta selección será opcional en función de la sociedad

• y detallada en Plantilla 1: terceros

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Plantilla 2: Intragrupo

Proceso presupuestario EBITIntroducción de EBIT

Deberá informar las celdas editables marcadas en amarillo o desplegables:• Naturaleza de inversión: Podrá optar por “Inversiones materiales e inmateriales” o por

“Inversiones financieras y Gastos diferidos”• Subtipología de inversión. Podrá seleccionar una subtipología de inversión para el formulario

de Inversiones haciendo doble clic sobre la celda . Esta selección incluye tipología/ subtipología y PGA/Singular Nuevos Proyectos(SNP)/Singular Proyectos en Curso(SPC)

• CCAA(Comunidad Autónoma): Podrá seleccionar una comunidad autónoma haciendo doble clic sobre la celda . Esta selección será obligatoria en función de la sociedad

• a detallada en Plantilla 1: terceros y Plantilla 2: Intragrupo

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Plantilla 3: Inversiones

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Proceso presupuestario EBITIntroducción de EBIT

Reporting

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Acceso

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Observaciones

• Se accederá haciendo clic en el botón de inicio y seleccionando la opción “Business Explorer” y “Analyzer”

• Se abrirá un Excel donde deberá acceder a la pestaña “Complementos” (Add-Ins con nomenclatura inglesa)

• Deberá hacer clic sobre el icono “Abrir”

• A continuación seleccionaremos la opción “Abrir libro de trabajo”

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• Una vez seleccionado la opción “Abrir libro de trabajo”, aparecerá un pop-in donde deberá introducir la contraseña de su usuario BPC

• Habrá de pulsar el botón OK para continuar con el acceso a los informes

• Se mostrará una ventana donde deberá hacer clic cobre la última opción que aparece a la izquierda de la pantalla “Roles”

• Dentro de Roles podrán visualizarse cuatro opciones disponibles. Se accederá a la opción “Informes de BPC

• Por último habrá de hacer clic sobre el botón “Abrir”

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ObservacionesNavegación a las pantallas

Acceso

ReportingAcceso

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ObservacionesNavegación a las pantallas

5 • Aparecerán un listado con todos los informes Bex preconfigurados donde podrá acceder con variables diferentes en función del informe que seleccione.

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ReportingInformes Bex

- Informes generales

- Control de Gestión

- Informes de BPC

• Presupuesto General Importes

• Presupuesto General Cantidades

• Presupuesto General Cantidades Acumulado

• Presupuesto General Cantidades Mensual

• Presupuesto General Precios

• Presupuesto Op. Intragrupo

• Presupuesto Inversiones

• Presupuesto Op. Centralizadas

• Informes Objeto de Coste PEP (antes de reparto)

• Presupuesto Magnitudes Físicas

• Informe Bases

• Informe Tipos de Cambio

- Papel para desarrolladores BW

Dentro de la carpeta de Informes de BPC nos encontraremos siete carpetas y varios informes.

Deberá seleccionar las distintas carpetas para acceder a los informes. Estos informes podrán diferenciarse por poder consultar datos acumulados, mensuales, en moneda local, grupo, tercera moneda, etc dependiendo del informe.

A modo de ejemplo se han desplegado los distintos informes que compone la carpeta Presupuesto General Cantidades

ReportingConsulta del dato introducido

ObservacionesNavegación a las pantallas

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• Una vez seleccionado el informe correspondiente, se abrirá una ventana donde se podrá seleccionar uno o varios valores de cada uno de los campos propuestos. Será obligatorio cumplimentar los campos marcados con (*)

• Deberá hacer clic en “OK” para podervisualizar el informe.

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ReportingConsulta del dato introducido

Variables de Selección Bloque de navegación

Área de Resultados

Informe

Podrán visualizarse los datos referidos en la selección de variables que hizo en la pantalla previa, siempre y cuando la ejecución de la consulta tuviese parámetros de selección previos.

Podrán visualizarse las diferentes características disponibles en cada informe

Podrá visualizarse los resultados de la consulta. Estos resultados se dispondrán en filas y columnas tal y como fue informado en la definición de la consulta. En caso de no determinarse, las características forman parte de las filas y los ratios o importes forman las columnas

Variables de Selección Bloque de

navegaciónBloque de

navegaciónÁrea de Resultados

ReportingConsulta del dato introducido: Funcionalidades

Una vez obtenido el informe, los botones de la barra de herramientas denominada BEx Análisis Toolbox,le permitirán la personalización y el manejo del informe

1 Abrir : servirá para abrir consultas como• Libros de trabajo o Workbooks,

Queries:

Guardar : Permite guardar el trabajo de las siguientes formas:

• Grabar como libro de trabajo.• Grabar como libro de trabajo en…• Grabar vista.• Asignar carpeta de trabajo a rol.

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Interrumpir temporalmente actualización automática :Permite interrumpir la actualización automática. Convierte el informe en una hoja excel para poder utilizar las funcionalidades de Microsoft Excel sobre un informe desplegado

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Modificar Valores de la Variable:Con los nuevos valores se “Refrescarán” los datosproporcionados por la consulta.

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Ayuda:Para acceder a la ayuda on-line del Bex Explorer siesta está instalada y accesible desde laherramienta.

Información del Sistema: Muestra si se encuentra conectado o desconectado al Sistema. Si en la barra de herramientas se visualiza la primera figura, estará conectado. Para su desconexión deberá hacer clic sobre el icono y cambiará a la segunda figura . Al pulsar nuevamente volverá a conectarse

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Reporting

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Consulta del dato introducido

Para integrar/eliminar una característica es necesario seguir los siguientes pasos:• Elegir la característica libre del bloque de navegación que deseamos integrar en el informe• Hacer doble clic sobre la característica requerida• Podrá entonces visualizar en el área de resultado que se ha añadido la característica seleccionada en

una columna adicional aportando mayor desglose a la consulta• Para eliminar una característica tendríamos que hacer doble clic sobre la cabecera de la columna de

la característica

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Área de Resultados de un informe antes de su modifi cación

Área de Resultados de un informe después de su modi ficación3

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Esta presentación es propiedad de Gas Natural Fenos a. Tanto su contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de su personal.

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