greatlink usd fixed income fund januari 2017 fund fact sheet · memberikan tingkat suku bunga riil...
TRANSCRIPT
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi 89.16%
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2018 ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2018 (Sukuk) ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.43%
ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah 0.47%
Deposito:
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 3 thn Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund 5.55% 12.65%
(30%JPEGID+70%ADR)* 10.78% 15.74%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,25% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @31-1-2017 : (per 31 Januari 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
Tujuan Investasi
GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka
panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi
dan pasar uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara
dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 10.84%
GreatLink USD Fixed Income FundJanuari 2017
FUND FACT SHEET
Portofolio
Jan-17 Dec-16
-0.98% 0.28% 1.36%
1.1305 1.1257
1.1250 1.1197
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
Kinerja Investasi
YTD 1 thn
0.28% -0.79%
1.14% -0.15% -0.16% 1.14% 4.63%
Informasi Tambahan
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
3-Jan-11
US Dollar (USD)
1.1265
USD 3,4 Juta
Analisa
US Dollar melemah terhadap mata uang utama seperti dapat dilihat dari indeks DXY yang turun 2,6% sejak Desember. Mata uang Asia mendapat manfaat dari
kembalinya dana asing ke bursa karena valuasi mulai terlihat menarik lagi. Nilai tukar Rupiah terhadap USD diperdagangkan sejalan dengan tren global, sedikit
menguat 0,8% di tengah masuknya arus modal dan mendorong cadangan devisa yang menyentuh USD116Miliar. SUN berdenominasi USD menguat dimana imbal
hasil turun dari 4,28% menjadi 4,15%. Moody memutuskan untuk menaikkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif karena membaiknya kredibilitas fiskal dan
reformasi yang berkelanjutan. (sumber: Schroders)
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Jan-
11M
ar-1
1M
ay-1
1Ju
l-11
Sep
-11
Nov
-11
Jan-
12M
ar-1
2M
ay-1
2Ju
l-12
Sep
-12
Nov
-12
Jan-
13M
ar-1
3M
ay-1
3Ju
l-13
Sep
-13
Nov
-13
Jan-
14M
ar-1
4M
ay-1
4Ju
l-14
Sep
-14
Nov
-14
Jan-
15M
ar-1
5M
ay-1
5Ju
l-15
Sep
-15
Nov
-15
Jan-
16M
ar-1
6M
ay-1
6Ju
l-16
Sep
-16
Nov
-16
Jan-
17
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10
1.12
1.14
1.16
1.18
Ince
ptio
n
Mar
-11
Jun-
11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun-
15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16
Sep
-16
Dec
-16
USD Fixed Income Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
Obligasi
Pasar Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi 95.38%
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2018 ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2018 (Sukuk) ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.63%
ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah 0.23%
Deposito:
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 3 thn Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund 4.90% 13.64%
(30%JPEGID+70%ADR)* 10.46% 17.25%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,25% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @28-2-2017 : (per 28 Februari 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
Tujuan Investasi
GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka
panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi
dan pasar uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara
dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 4.62%
GreatLink USD Fixed Income FundFebruari 2017
FUND FACT SHEET
Portofolio
Feb-17 Jan-17
-0.46% 1.17% 1.73%
1.1376 1.1305
1.1276 1.1250
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
Kinerja Investasi
YTD 1 thn
0.88% 0.99%
1.30% 2.19% 0.69% 2.46% 5.30%
Informasi Tambahan
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
3-Jan-11
US Dollar (USD)
1.1364
USD 3,3 Juta
Analisa
Sejalan dengan spekulasi pasar untuk peningkatan peringkat semakin menguat, aktivitas pembelian mungkin dapat terus berlanjut mengingat Indonesia masih
memberikan tingkat suku bunga riil tertinggi di wilayah sekawasan dengan outlook makro yang stabil. Meskipun demikian, inflasi di AS juga meningkat, sehingga
kenaikan suku bunga di bulan Maret 2017 kemungkinan besar menjadi skenario dasar. (sumber: Schroders)
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Jan-
11A
pr-1
1Ju
l-11
Oct
-11
Jan-
12A
pr-1
2Ju
l-12
Oct
-12
Jan-
13A
pr-1
3Ju
l-13
Oct
-13
Jan-
14A
pr-1
4Ju
l-14
Oct
-14
Jan-
15A
pr-1
5Ju
l-15
Oct
-15
Jan-
16A
pr-1
6Ju
l-16
Oct
-16
Jan-
17
0.960.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.20
Ince
ptio
nF
eb-1
1A
pr-1
1Ju
n-11
Aug
-11
Oct
-11
Dec
-11
Feb
-12
Apr
-12
Jun-
12A
ug-1
2O
ct-1
2D
ec-1
2F
eb-1
3A
pr-1
3Ju
n-13
Aug
-13
Oct
-13
Dec
-13
Feb
-14
Apr
-14
Jun-
14A
ug-1
4O
ct-1
4D
ec-1
4F
eb-1
5A
pr-1
5Ju
n-15
Aug
-15
Oct
-15
Dec
-15
Feb
-16
Apr
-16
Jun-
16A
ug-1
6O
ct-1
6D
ec-1
6F
eb-1
7
USD Fixed Income Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
Obligasi
Pasar Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi 95.55%
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2018 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2019 ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.03%
ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah -0.55%
Deposito:
Sejak
Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund 13.58%
(30%JPEGID+70%ADR)* 17.44%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge: 1,25% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @31-3-2017 : (per 31 Maret 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
Tujuan Investasi
GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka
panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan
pasar uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam
hal aset dan kapitalisasi pasar. 4.45%
GreatLink USD Fixed Income FundMaret 2017
FUND FACT SHEET
Portofolio
Feb-17
1.1373 1.1376
1.1214 1.1276
-0.05%
0.16%
1 bln
Mar-17
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
Kinerja Investasi
1.11%
2.62%
3 bln 6 bln
0.73%
-0.49%
5 thn
8.80%
Informasi Tambahan
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan datahistoris.
3-Jan-11
US Dollar (USD)
1.1358
USD 3,2 juta
Analisa
Ketidakpastian masih tetap tinggi terkait pemilu di Eropa, proteksionisme dan arah kebijakan bank sentral. Namun demikian, apa yang pasar telah perhitungkan adalah
(1) China akan stabil, (2) Eropa akan sibuk dengan pemilu namun perpecahan kemungkinan tidak terjadi, (3) Geopolitik masih mengganggu namun tidak merusak, (4)
Pemulihan di negara maju mulai terlihat namun harga aset telah mencerminkan hal ini, dan (5) Ekonomi Asia memiliki indikator makroekonomi yang stabil. (sumber:
Schroders)
12.55%2.62%
1.11%
YTD 3 thn
4.62%
10.31%
1.44%
1 thn
4.13%
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Jan-
11M
ar-1
1M
ay-1
1Ju
l-11
Sep
-11
Nov
-11
Jan-
12M
ar-1
2M
ay-1
2Ju
l-12
Sep
-12
Nov
-12
Jan-
13M
ar-1
3M
ay-1
3Ju
l-13
Sep
-13
Nov
-13
Jan-
14M
ar-1
4M
ay-1
4Ju
l-14
Sep
-14
Nov
-14
Jan-
15M
ar-1
5M
ay-1
5Ju
l-15
Sep
-15
Nov
-15
Jan-
16M
ar-1
6M
ay-1
6Ju
l-16
Sep
-16
Nov
-16
Jan-
17M
ar-1
7 0.960.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.20
Ince
ptio
n
Mar
-11
Jun-
11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun-
15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16
Sep
-16
Dec
-16
Mar
-17
USD Fixed Income Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
Obligasi
Pasar Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi 90.04%
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2018 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2019 ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.35%
ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah 1.14%
Deposito:
Sejak
Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund 14.13%
(30%JPEGID+70%ADR)* 18.24%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @28-4-2017 : (per 28 April 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
Kinerja Investasi
Informasi Tambahan
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
Analisa
13.50%3.32%
1.60%
YTD 3 thn
4.94%
10.70%
1.56%
1 thn
4.17%
Perekonomian AS terus menguat, sehingga kenaikan suku bunga bulan Juni hampir pasti. Apa yang bisa menahan kenaikan suku bunga adalah ketegangan dengan Korea
Utara meningkat atau terjadi insiden apapun dari sekarang hingga Juni. Bagi Indonesia tidak ada kepentingan dari perspektif makro, namun sentimen dapat berubah
karena situasi politik yang memburuk. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data
historis.
3-Jan-11
US Dollar (USD)
1.1413
USD 2,9 juta
0.48%
0.68%
1 bln
Apr-17
Kinerja Harian Dalam %
1.31%
2.15%
3 bln 6 bln
2.00%
0.51%
5 thn
9.77%
Mar-17
1.1413 1.1373
1.1342 1.1214
GreatLink USD Fixed Income FundApril 2017
FUND FACT SHEET
Portofolio
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
Tujuan Investasi
GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka
panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan
pasar uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam
hal aset dan kapitalisasi pasar. 9.96%
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Jan-
11A
pr-1
1Ju
l-11
Oct
-11
Jan-
12A
pr-1
2Ju
l-12
Oct
-12
Jan-
13A
pr-1
3Ju
l-13
Oct
-13
Jan-
14A
pr-1
4Ju
l-14
Oct
-14
Jan-
15A
pr-1
5Ju
l-15
Oct
-15
Jan-
16A
pr-1
6Ju
l-16
Oct
-16
Jan-
17A
pr-1
7 0.960.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.20
Ince
ptio
nF
eb-1
1A
pr-1
1Ju
n-11
Aug
-11
Oct
-11
Dec
-11
Feb
-12
Apr
-12
Jun-
12A
ug-1
2O
ct-1
2D
ec-1
2F
eb-1
3A
pr-1
3Ju
n-13
Aug
-13
Oct
-13
Dec
-13
Feb
-14
Apr
-14
Jun-
14A
ug-1
4O
ct-1
4D
ec-1
4F
eb-1
5A
pr-1
5Ju
n-15
Aug
-15
Oct
-15
Dec
-15
Feb
-16
Apr
-16
Jun-
16A
ug-1
6O
ct-1
6D
ec-1
6F
eb-1
7A
pr-1
7
USD Fixed Income Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
Obligasi
Pasar Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi 96.51%
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2018 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2019 (Sukuk) ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.45%
ROI 2022 Nilai Terendah 0.38%
Deposito:
Sejak
Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund 14.64%
(30%JPEGID+70%ADR)* 18.86%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @31-5-2017 : (per 31 Mei 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
Tujuan Investasi
GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka
panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan
pasar uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam
hal aset dan kapitalisasi pasar. 3.49%
GreatLink USD Fixed Income FundMei 2017
FUND FACT SHEET
Portofolio
1.1464 1.1413
1.1385 1.1342
4.63%2.20%
1 thn1 bln
May-17
Kinerja Harian Dalam %
0.88%
3 bln 6 bln
1.88%
NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
Kinerja Investasi
2.06%
YTD 3 thn 5 thn
10.65%
Apr-17
Ekspektasi pasar terhadap kebijakan FOMC telah banyak diantisipasi untuk siklus kenaikan 50bps lainnya sepanjang sisa tahun ini. Investor akan lebih fokus pada pernyataan
dan outlook yang menyertai kebijakan suku bunga guna mengukur seberapa cepat pengetatan ke depannya. Setiap pesan yang lebih moderat akan mendorong pasar obligasi
naik lagi. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
3-Jan-11
US Dollar (USD)
1.1464
USD 2,8 juta
0.45%
Informasi Tambahan
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
Analisa
14.90%3.86% 9.79%4.72%0.52% 1.37% 3.59%
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Jan-
11M
ar-1
1M
ay-1
1Ju
l-11
Sep
-11
Nov
-11
Jan-
12M
ar-1
2M
ay-1
2Ju
l-12
Sep
-12
Nov
-12
Jan-
13M
ar-1
3M
ay-1
3Ju
l-13
Sep
-13
Nov
-13
Jan-
14M
ar-1
4M
ay-1
4Ju
l-14
Sep
-14
Nov
-14
Jan-
15M
ar-1
5M
ay-1
5Ju
l-15
Sep
-15
Nov
-15
Jan-
16M
ar-1
6M
ay-1
6Ju
l-16
Sep
-16
Nov
-16
Jan-
17M
ar-1
7M
ay-1
7 0.960.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.22
Ince
ptio
n
Apr
-11
Aug
-11
Dec
-11
Apr
-12
Aug
-12
Dec
-12
Apr
-13
Aug
-13
Dec
-13
Apr
-14
Aug
-14
Dec
-14
Apr
-15
Aug
-15
Dec
-15
Apr
-16
Aug
-16
Dec
-16
Apr
-17
USD Fixed Income Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
Obligasi
Pasar Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi 94.02%
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2019 ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2019 (Sukuk) ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.54%
ROI 2022 Nilai Terendah 0.90%
Deposito:
Sejak
Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund 14.97%
(30%JPEGID+70%ADR)* 19.42%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @22-6-2017 : (per 22 Juni 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
Tujuan Investasi
GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka
panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan
pasar uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam
hal aset dan kapitalisasi pasar. 5.98%
GreatLink USD Fixed Income FundJuni 2017
FUND FACT SHEET
Portofolio
1.1523 1.1461
1.1487 1.1385
5.10%1.78%
1 thn1 bln
Jun-17
Kinerja Harian Dalam %
1.22%
3 bln 6 bln
2.35%
NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
Kinerja Investasi
2.35%
YTD 3 thn 5 thn
10.35%
May-17
Pada awal bulan, pasar obligasi menerima arus dana terutama dari investor asing. Arus dana terlihat masuk setelah pengumuman angka NFP AS yang mengecewakan dan
setelah ECB tidak memberikan komentar mengenai pengurangan stimulus. Pergerakan harga obligasi terhenti saat Fed tidak hanya menaikkan suku bunga sebesar 25bps
namun juga mengungkapkan lebih detil mengenai skema normalisasi balance sheet. Pengumuman tersebut lalu menaikkan imbal hasil US Treasury sehingga berdampak
negatif terhadap harga obligasi Indonesia. (sumber: BNP Paribas IP)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
3-Jan-11
US Dollar (USD)
1.1497
USD 2,8 juta
0.29%
Informasi Tambahan
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
Analisa
14.03%4.35% 10.59%4.13%0.47% 1.68% 4.35%
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Jan-
11
May
-11
Sep
-11
Jan-
12
May
-12
Sep
-12
Jan-
13
May
-13
Sep
-13
Jan-
14
May
-14
Sep
-14
Jan-
15
May
-15
Sep
-15
Jan-
16
May
-16
Sep
-16
Jan-
17
May
-17 0.96
0.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.22
Ince
ptio
n
Mar
-11
Jun-
11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun-
15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16
Sep
-16
Dec
-16
Mar
-17
Jun-
17
USD Fixed Income Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
Obligasi
Pasar Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi 93.17%
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2019 ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2019 (Sukuk) ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.12%
ROI 2022 Nilai Terendah -0.75%
Deposito:
Sejak
Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund 15.09%
(30%JPEGID+70%ADR)* 19.96%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @31-7-2017 : (per 31 Juli 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
Tujuan Investasi
GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka
panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan
pasar uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam
hal aset dan kapitalisasi pasar. 6.83%
GreatLink USD Fixed Income FundJuli 2017
FUND FACT SHEET
Portofolio
1.1509 1.1523
1.1401 1.1487
4.98%1.16%
1 thn1 bln
Jul-17
Kinerja Harian Dalam %
0.84%
3 bln 6 bln
2.17%
NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
Kinerja Investasi
2.46%
YTD 3 thn 5 thn
8.37%
Jun-17
The Fed, seperti yang diharapkan, mempertahankan kebijakan suku bunganya pada bulan ini tanpa mengatakan target yang lebih spesifik mengenai bagaimana mereka akan
mengurangi neracanya sebesar USD4,5T di masa depan. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan 7-day repo rate tidak berubah,
sebagaimana telah banyak diantisipasi oleh pasar. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
3-Jan-11
US Dollar (USD)
1.1509
USD 2,8 juta
0.10%
Informasi Tambahan
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
Analisa
12.96%4.82% 10.17%3.47%0.45% 1.45% 3.64%
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Jan-
11
May
-11
Sep
-11
Dec
-11
Apr
-12
Aug
-12
Dec
-12
Apr
-13
Aug
-13
Dec
-13
Apr
-14
Aug
-14
Dec
-14
Apr
-15
Aug
-15
Dec
-15
Apr
-16
Aug
-16
Dec
-16
Apr
-17
Jul-1
7 0.960.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.22
Ince
ptio
n
Mar
-11
Jun-
11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun-
15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16
Sep
-16
Dec
-16
Mar
-17
Jun-
17
USD Fixed Income Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
Obligasi
Pasar Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi 92.91%
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2019 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2020 ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.91%
ROI 2022 Nilai Terendah 1.04%
Deposito:
Sejak
Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund 16.14%
(30%JPEGID+70%ADR)* 21.13%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @31-8-2017 : (per 31 Agustus 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
0.91%
Informasi Tambahan
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
Analisa
13.96%5.84% 10.63%4.01%0.97% 1.90% 3.30%
Faktor global memengaruhi pasar obligasi termasuk spekulasi pengetatan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, terutama terkait dengan tingkat pengangguran yang menurun di
AS. Meskipun demikian, kecenderungan “dovish” pada rapat FOMC 17 Agustus membalikkan sentimen di pasar dan mendukung pasar obligasi. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
3-Jan-11
US Dollar (USD)
1.1614
USD 2,8 juta
1 bln
Aug-17
Kinerja Harian Dalam %
1.31%
3 bln 6 bln
2.20%
NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
Kinerja Investasi
3.39%
YTD 3 thn 5 thn
9.16%
Jul-17
1.1614 1.1509
1.1520 1.1401
5.85%1.73%
1 thn
GreatLink USD Fixed Income FundAgustus 2017
FUND FACT SHEET
Portofolio
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
Tujuan Investasi
GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka
panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan
pasar uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam
hal aset dan kapitalisasi pasar. 7.09%
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Jan-
11
Apr
-11
Aug
-11
Nov
-11
Mar
-12
Jul-1
2
Oct
-12
Feb
-13
Jun-
13
Sep
-13
Jan-
14
Apr
-14
Aug
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jul-1
5
Oct
-15
Feb
-16
Jun-
16
Sep
-16
Jan-
17
May
-17
Aug
-17 0.96
0.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.221.24
Ince
ptio
n
Apr
-11
Aug
-11
Dec
-11
Apr
-12
Aug
-12
Dec
-12
Apr
-13
Aug
-13
Dec
-13
Apr
-14
Aug
-14
Dec
-14
Apr
-15
Aug
-15
Dec
-15
Apr
-16
Aug
-16
Dec
-16
Apr
-17
Aug
-17
USD Fixed Income Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
Obligasi
Pasar Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi 90.67%
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2019 (Sukuk) ROI 2026 (Sukuk) NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2022 ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.91%
ROI 2026 Nilai Terendah 1.04%
Deposito:
Sejak
Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund 16.14%
(30%JPEGID+70%ADR)* 21.34%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @29-9-2017 : (per 29 September 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
0.00%
Informasi Tambahan
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
Analisa
13.46%6.03% 11.64%4.07%0.18% 1.61% 3.32%
Pasar global fokus pada agenda The Fed dan rencana perpajakan pemerintah AS. Usulan reformasi perpajakan meningkatkan harapan akan pengetatan oleh The Fed dan
imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun meningkat dari 2,12% menjadi 2,33% selama September. Pengurangan neraca oleh The Fed diperkirakan mulai pada
bulan Oktober 2017 dan mungkin diawali dengan jumlah kecil sebelum secara bertahap meningkat menjadi USD50M/bulan. Pasar juga fokus pada perubahan
kepemimpinan The Fed, yang dapat memengaruhi arah suku bunga pada 2018. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
3-Jan-11
US Dollar (USD)
1.1614
USD 2,8 juta
1 bln
Sep-17
Kinerja Harian Dalam %
1.02%
3 bln 6 bln
2.25%
NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
Kinerja Investasi
3.39%
YTD 3 thn 5 thn
7.86%
Aug-17
1.1614 1.1509
1.1520 1.1401
6.43%1.75%
1 thn
GreatLink USD Fixed Income FundSeptember 2017
FUND FACT SHEET
Portofolio
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
Tujuan Investasi
GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka
panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan
pasar uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal
aset dan kapitalisasi pasar. 9.33%
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Jan-
11
Jun-
11
Nov
-11
Apr
-12
Sep
-12
Feb
-13
Jul-1
3
Dec
-13
May
-14
Oct
-14
Mar
-15
Aug
-15
Jan-
16
Jun-
16
Nov
-16
Apr
-17
Sep
-17 0.96
0.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.221.24
Ince
ptio
n
Mar
-11
Jun-
11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun-
15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16
Sep
-16
Dec
-16
Mar
-17
Jun-
17
Sep
-17
USD Fixed Income Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
Obligasi
Pasar Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi 95.84%Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : PerubahanROI 2019 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)ROI 2020 ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.31%ROI 2022 Nilai Terendah 0.17%
Deposito:
SejakPeluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund 16.35%(30%JPEGID+70%ADR)* 21.56%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @31-10-2017 : (per 31 Oktober 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Kinerja Harian Dalam %
Kinerja Investasi
Informasi Tambahan
Analisa
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yangmemiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakananak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
1.1613 1.1593
5.99%2.47%1 thn1 bln
1.09%3 bln 6 bln
Oktober 2017
FUND FACT SHEET
Portofolio
GreatLink USD Fixed Income Fund
1.1674 1.1710
Oct-17 Sep-17
GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikantingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempataninvestasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftardi Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dankapitalisasi pasar. 4.16%
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
3.58%YTD 3 thn 5 thn
7.75%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
3-Jan-11US Dollar (USD)
1.1635USD 2,8 juta
Obligasi Pemerintah AS melemah selama bulan Oktober, dimana imbal hasil 10 tahun naik dari 2,33% menjadi 2,38%. Terdapat peningkatan optimisme bahwa reformasi perpajakan yang diusulkan dapat berlanjut, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi AS. Sementara itu, the Fed mempertahankan tingkat suku bunga selama pertemuan FOMC di bulan Oktober, namun pasar masih memperkirakan adanya kenaikan suku bunga dalam bulan Desember 2017. (sumber: Schroders)
0.18%
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
13.20%6.22% 10.73%4.87%0.19% 1.34% 2.81%1.95%
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Jan-
11
May
-11
Sep
-11
Jan-
12
Jun-
12
Oct
-12
Feb
-13
Jul-1
3
Nov
-13
Mar
-14
Jul-1
4
Dec
-14
Apr
-15
Aug
-15
Dec
-15
May
-16
Sep
-16
Jan-
17
Jun-
17
Oct
-17 0.96
0.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.221.24
Ince
ptio
nF
eb-1
1A
pr-1
1Ju
n-11
Aug
-11
Oct
-11
Dec
-11
Feb
-12
Apr
-12
Jun-
12A
ug-1
2O
ct-1
2D
ec-1
2F
eb-1
3A
pr-1
3Ju
n-13
Aug
-13
Oct
-13
Dec
-13
Feb
-14
Apr
-14
Jun-
14A
ug-1
4O
ct-1
4D
ec-1
4F
eb-1
5A
pr-1
5Ju
n-15
Aug
-15
Oct
-15
Dec
-15
Feb
-16
Apr
-16
Jun-
16A
ug-1
6O
ct-1
6D
ec-1
6F
eb-1
7A
pr-1
7Ju
n-17
Aug
-17
Oct
-17
USD Fixed Income Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
Obligasi
Pasar Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi 95.10%Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%Pasar Uang2% - 20%
Obligasi Pemerintah : PerubahanROI 2019 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)ROI 2020 ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.39%ROI 2022 Nilai Terendah -0.30%
Deposito:
SejakPeluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund 15.98%(30%JPEGID+70%ADR)* 21.31%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @30-11-2017 : (per 30 November 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Kinerja Harian Dalam %
Kinerja Investasi
Informasi Tambahan
Analisa
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yangmemiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakananak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
1.1578 1.1613
5.06%3.07%1 thn1 bln
-0.14%3 bln 6 bln
November 2017
FUND FACT SHEET
Portofolio
GreatLink USD Fixed Income Fund
1.1629 1.1674
Nov-17 Oct-17
GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikantingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempataninvestasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftardi Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dankapitalisasi pasar. 4.90%
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
3.25%YTD 3 thn 5 thn
6.59%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
3-Jan-11US Dollar (USD)
1.1598USD 2,8 juta
Imbal hasil Obligasi 10 tahun Pemerintah AS turun di awal bulan sebelum kembali ke level 2,4% pada akhir bulan. Pasar sedang memperhatikan kemajuan RUU reformasi pajak, yang telah disahkan oleh Senat AS pada awal Desember. Rancangan akhir UU diperkirakan akan ditandatangani sebelum akhir tahun dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi pengetatan moneter di masa yang akan datang. (sumber: Schroders)
-0.32%
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
12.65%6.01% 10.06%5.74%-0.20% 0.16% 2.07%1.17%
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Jan-
11A
pr-1
1Ju
l-11
Oct
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14S
ep-1
4D
ec-1
4M
ar-1
5Ju
n-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16S
ep-1
6D
ec-1
6M
ar-1
7Ju
n-17
Aug
-17
Nov
-17 0.96
0.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.221.24
Ince
ptio
nF
eb-1
1A
pr-1
1Ju
n-11
Aug
-11
Oct
-11
Dec
-11
Feb
-12
Apr
-12
Jun-
12A
ug-1
2O
ct-1
2D
ec-1
2F
eb-1
3A
pr-1
3Ju
n-13
Aug
-13
Oct
-13
Dec
-13
Feb
-14
Apr
-14
Jun-
14A
ug-1
4O
ct-1
4D
ec-1
4F
eb-1
5A
pr-1
5Ju
n-15
Aug
-15
Oct
-15
Dec
-15
Feb
-16
Apr
-16
Jun-
16A
ug-1
6O
ct-1
6D
ec-1
6F
eb-1
7A
pr-1
7Ju
n-17
Aug
-17
Oct
-17
USD Fixed Income Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
Obligasi
Pasar Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi 93.53%Pasar Uang 6.47%
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : PerubahanROI 2020 ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)ROI 2021 ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.08%ROI 2022 Nilai Terendah 0.13%
Deposito:
SejakPeluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund 16.20%(30%JPEGID+70%ADR)* 21.67%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @29-12-2017 : (per 29 Desember 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Kinerja Harian Dalam %
Kinerja Investasi
Informasi Tambahan
Analisa
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yangmemiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakananak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
1.1593 1.1578
5.61%3.45%1 thn1 bln
0.05%3 bln 6 bln
Desember 2017
FUND FACT SHEET
Portofolio
GreatLink USD Fixed Income Fund
1.1620 1.1629
Dec-17 Nov-17
GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikantingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempataninvestasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftardi Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dankapitalisasi pasar.
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
3.45%YTD 3 thn 5 thn
6.63%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
3-Jan-11US Dollar (USD)
1.1620USD 2,75 juta
Imbal hasil obligasi 10 tahun pemerintah AS meningkat menjadi 2,5% pada pertengahan Desember sebelum kembali ke level 2,4% pada akhir bulan. RUU reformasi pajak yang telah lama ditunggu akhirnya disahkan setelah melalui pemungutan suara di parlemen dan senat. Bank Sentral AS juga menaikkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 1,25-1,50% seperti yang diperkirakan pasar. (sumber: Schroders)
0.19%
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
12.89%6.32% 10.69%6.32%0.29% 0.28% 1.89%1.07%
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Jan-
11
Apr
-11
Aug
-11
Nov
-11
Mar
-12
Jul-1
2
Oct
-12
Feb
-13
Jun-
13
Sep
-13
Jan-
14
Apr
-14
Aug
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jul-1
5
Oct
-15
Feb
-16
Jun-
16
Sep
-16
Jan-
17
May
-17
Aug
-17
Dec
-17 0.96
0.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.221.24
Ince
ptio
nF
eb-1
1A
pr-1
1Ju
n-11
Aug
-11
Oct
-11
Dec
-11
Feb
-12
Apr
-12
Jun-
12A
ug-1
2O
ct-1
2D
ec-1
2F
eb-1
3A
pr-1
3Ju
n-13
Aug
-13
Oct
-13
Dec
-13
Feb
-14
Apr
-14
Jun-
14A
ug-1
4O
ct-1
4D
ec-1
4F
eb-1
5A
pr-1
5Ju
n-15
Aug
-15
Oct
-15
Dec
-15
Feb
-16
Apr
-16
Jun-
16A
ug-1
6O
ct-1
6D
ec-1
6F
eb-1
7A
pr-1
7Ju
n-17
Aug
-17
Oct
-17
Dec
-17
USD Fixed Income Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
Obligasi
Pasar Uang