greatlink bond fund fund fact sheet · kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor...
TRANSCRIPT
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 0% - 20%
Obligasi 80% - 100%
Obligasi : Perubahan
Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)
FR0040 FR0047 FR0071 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 0.68%
FR0042 FR0061 ORI0010 Nilai Terendah -0.92%
FR0046 FR0070
Deposito Berjangka : Bank Permata
Januari 2014
FUND FACT SHEET
GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
1,660.6953
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar
dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan
asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa
terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Dec-13
GreatLink Bond Fund
8.51%
1,686.6784
Portofolio
Alokasi Aset
Jan-14
91.49%
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset
berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia
sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa
Efek London. Portofolio Utama
1,645.3481
1,698.1298
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Bond Fund vs SPN*
3%
Obligasi
Pasar
Uang
2,000Bond Benchmark (SPN*)
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Bond Fund -1.66% 65.73%SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR) -1.39% 22.39%* SPN: Surat Perbendaharaan Negara
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,75% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 2,47 Miliar (per 30 Januari 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
-3.78%-7.12%
-10.10%-1.39% -1.44%-5.50% -3.43%
-13.67% 14.93%
Kinerja Investasi
-1.66%
Informasi Tambahan
Analisa
1,657.3382
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapatkesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatankinerja berdasarkan data historis.
Rupiah (IDR)27-Mar-07
Pasar belum menunjukkan tanda-tanda stabilitas pada bulan ini dan aktivitas perdagangan sangat rendah. Imbal hasil SUN 10-tahun meningkat dari 8,45% menjadi 9,03%,
dengan volatilitas yang signifikan selama bulan tersebut. Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar . Di dalam negeri, data fundamental yang
kuat telah menarik investor global kembali ke pasar lokal. Inflasi telah stabil, adapun kenaikan bulanan terjadi lebih karena faktor musiman. Neraca perdagangan juga mencatat
surplus yang lebih lebar. Valuasi obligasi rupiah juga cukup menarik, sehingga arus modal masuk dan meningkatkan kepemilikan asing dari IDR 323,8 triliun menjadi IDR 328,9
triliun, mewakili 32,5% dari total SUN. Satu faktor negatif adalah pasokan SUN. Kementrian keuangan menerbitkan SUN IDR 15 triliun melalui lelang, dan memicu koreksi harga
setelah penerbitan. Bank Indonesia mendukung pasar namun imbal hasil lebih tinggi dibandingkan awal bulan. Pasar obligasi korporasi memiliki beberapa penerbitan perdana,
sebagian besar dilakukan oleh perusahan pembiayaan yang memerlukan pembiayaan kembali. Ada beberapa perusahaan perdagangan eceran dan telekomunikasi yang juga
menerbitkan obligasi jangka waktu kurang dari 5 tahun. Selisih kredit tetap stabil, sekitar 250 bps untuk obligasi 3-tahun berperingkat AA. (sumber: Schroders)
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
Mar
-07
Jun-
07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar
Uang
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Bond Benchmark (SPN*)
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
Mar
-07
Jun-
07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar
Uang
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Bond Benchmark (SPN*)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 5.09%
Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 1.81%
Bank BRI Surya Citra Media
Bank Mandiri Unilever Indonesia
94.30%
GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada
GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal
aset dan kapitalisasi pasar.
2,512.0962
Profil Manajer Investasi
Tujuan Investasi
Januari 2014
FUND FACT SHEET
5.70%
Dec-13
GreatLink Equity Fund
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Alokasi Aset
Jan-14
Portofolio
Portofolio Utama
2,392.0749 2,435.4177
Kinerja Harian Dalam %
2,640.0790
NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
8%
Saham
Pasar
Uang
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD
GreatLink Equity Fund 4.45%
Indeks Harga Saham Gabungan 3.38%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2% p.a.
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :
Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 141.56 Miliar (per 30 Januari 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Kinerja Investasi
-4.24%Peluncuran
-4.16% 29.61%
IHSG menguat sebesar 3,38% dalam bulan Januari, ditutup pada level 4.418 pada akhir bulan. Peningkatan didukung oleh kuatnya kinerja saham-saham berkapitalisasi besar
karena publikasi data ekonomi makro yang baik. Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor konsumsi dan semen, yang mencatat kenaikan masing-masing sebesar
7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan penyesuaian investor ritel
terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat. Secara umum, kami lebih positif
terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan telah menunjukan tanda-
tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang bersahabat dengan pasar yang mampu melanjutkan
reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. (sumber: Schroders)
-1.58%
-0.78%
-1.48%
27-Mar-07
142.83%-2.04%
Informasi Tambahan
Sejak
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
2,591.4693
16.34%
3.38%
Rupiah (IDR)
Analisa
4.45% 159.15%
-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
Mar
-07
Jun-
07S
ep-0
7D
ec-0
7M
ar-0
8Ju
n-08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09S
ep-0
9D
ec-0
9M
ar-1
0Ju
n-10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11S
ep-1
1D
ec-1
1M
ar-1
2Ju
n-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13S
ep-1
3D
ec-1
3
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Pasar
Uang
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Ince
ptio
nM
ay-0
7A
ug-0
7N
ov-0
7F
eb-0
8M
ay-0
8A
ug-0
8
Nov
-08
Feb
-09
May
-09
Aug
-09
Nov
-09
Feb
-10
May
-10
Aug
-10
Nov
-10
Feb
-11
May
-11
Aug
-11
Nov
-11
Feb
-12
May
-12
Aug
-12
Nov
-12
Feb
-13
May
-13
Aug
-13
Nov
-13
Equity Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
Mar
-07
Jun-
07S
ep-0
7D
ec-0
7M
ar-0
8Ju
n-08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09S
ep-0
9D
ec-0
9M
ar-1
0Ju
n-10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11S
ep-1
1D
ec-1
1M
ar-1
2Ju
n-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13S
ep-1
3D
ec-1
3
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Pasar
Uang
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Ince
ptio
nM
ay-0
7A
ug-0
7N
ov-0
7F
eb-0
8M
ay-0
8A
ug-0
8
Nov
-08
Feb
-09
May
-09
Aug
-09
Nov
-09
Feb
-10
May
-10
Aug
-10
Nov
-10
Feb
-11
May
-11
Aug
-11
Nov
-11
Feb
-12
May
-12
Aug
-12
Nov
-12
Feb
-13
May
-13
Aug
-13
Nov
-13
Equity Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Obligasi
Pasar uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 35% - 65%
Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%
Obligasi : AKR Corp. 2019 FR0070 Perubahan
FR0065 FR0071 NAB/Unit NAB/Unit (%)
Deposito Berjangka : UOB Bank Nilai Tertinggi 3.64%
Saham : Astra International Bank BRI Nilai Terendah 0.26%
Bank BCA Indofood SM
Bank Mandiri
1,972.5974
FUND FACT SHEETGreatLink Optimum Fund Januari 2014
2,094.6578
Profil Manajer Investasi
8.73%
Jan-14
Portofolio Utama
58.50%
Tujuan Investasi
2,021.0645
Portofolio
Kinerja Harian Dalam %
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar
dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi
jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
NAB GreatLink Optimum Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*
GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.
Alokasi Aset
1,977.7519
32.77%
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991
serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Dec-13
0%
2%
4%
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Obligasi
Pasar
Uang
1,800
2,000
2,200
2,400
Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Optimum Fund 2.32% 105.75%
50% IHSG + 50% BI Rate* 0.99% 77.95%(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Menarik
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2% p.a.
Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit :
Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 7,70 Miliar (per 30 Januari 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
IHSG menguat sebesar 3,38% dalam bulan Januari, ditutup pada level 4.418 pada akhir bulan. Peningkatan didukung oleh kuatnya kinerja saham-saham berkapitalisasi besar
karena publikasi data ekonomi makro yang baik. Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor konsumsi dan semen, yang mencatat kenaikan masing-masing sebesar
7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan penyesuaian investor
ritel terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat. Secara umum, kami lebih positif
terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan telah menunjukan
tanda-tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang bersahabat dengan pasar yang mampu
melanjutkan reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. Pasar belum menunjukkan tanda-tanda stabilitas pada
bulan ini dan aktivitas perdagangan sangat rendah. Imbal hasil SUN 10-tahun meningkat dari 8,45% menjadi 9,03%, dengan volatilitas yang signifikan selama bulan tersebut.
Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar . Di dalam negeri, data fundamental yang kuat telah menarik investor global kembali ke pasar
lokal. Inflasi telah stabil, adapun kenaikan bulanan terjadi lebih karena faktor musiman. Neraca perdagangan juga mencatat surplus yang lebih lebar. Valuasi obligasi rupiah juga
cukup menarik, sehingga arus modal masuk dan meningkatkan kepemilikan asing dari IDR 323,8 triliun menjadi IDR 328,9 triliun, mewakili 32,5% dari total SUN. Satu faktor
negatif adalah pasokan SUN. Kementrian keuangan menerbitkan SUN IDR 15 triliun melalui lelang, dan memicu koreksi harga setelah penerbitan. Bank Indonesia mendukung
pasar namun imbal hasil lebih tinggi dibandingkan awal bulan. Pasar obligasi korporasi memiliki beberapa penerbitan perdana, sebagian besar dilakukan oleh perusahan
pembiayaan yang memerlukan pembiayaan kembali. Ada beberapa perusahaan perdagangan eceran dan telekomunikasi yang juga menerbitkan obligasi jangka waktu kurang dari
5 tahun. Selisih kredit tetap stabil, sekitar 250 bps untuk obligasi 3-tahun berperingkat AA. (sumber: Schroders)
-4.02% -6.62%2.32%
Kinerja Investasi
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
10.96%
0.99% -3.72% -2.55% -5.09%
2,057.5050
Analisa
Rupiah (IDR)5-Apr-07
-4.66%
Informasi Tambahan
13.52%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
Jun-
07S
ep-0
7D
ec-0
7M
ar-0
8Ju
n-08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09S
ep-0
9D
ec-0
9M
ar-1
0Ju
n-10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11S
ep-1
1D
ec-1
1M
ar-1
2Ju
n-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13S
ep-1
3D
ec-1
3
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Obligasi
Pasar
Uang
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
Jun-
07S
ep-0
7D
ec-0
7M
ar-0
8Ju
n-08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09S
ep-0
9D
ec-0
9M
ar-1
0Ju
n-10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11S
ep-1
1D
ec-1
1M
ar-1
2Ju
n-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13S
ep-1
3D
ec-1
3
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Obligasi
Pasar
Uang
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2014 Perubahan
OCBC NISP 2014 NAB/Unit NAB/Unit (%)
BCA Finance II 2014 Nilai Tertinggi 0.50%
FIF 2014 Nilai Terendah 0.59%
Indofood SM 2014
Adira 2014
Jasa Marga 2014
Toyota Astra 2014
Deposito Berjangka : UOB Bank
Bank Permata
Januari 2014
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
GreatLink Cash Fund
Portofolio
GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi.
Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar
dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan
asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa
terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%
1,434.6754 1,426.2718
Dec-13
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset
berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia
sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa
Efek London.
Profil Manajer Investasi
Portofolio Utama
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
Jan-14
Alokasi Aset
1,433.7558 1,440.9710
Pasar
Uang
Bank Permata
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Cash Fund 0.50% 44.10%
Rerata Suku Bunga Deposito 0.39% 43.87%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 288 juta (per 30 Januari 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
1,440.9710
0.39%
Analisa
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat.Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnyabahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapihanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
4.07% 13.13%
Rupiah (IDR)
Inflasi bulanan meningkat dari 0,55% menjadi 1,07%, disebabkan oleh banjir yang menganggu sistem distribusi barang. Meningkatnya harga LPG sebesar 17% juga
memberikan kontribusi terhadap peningkatan inflasi bulanan. Inflasi tahunan menurun pada level 8,22% di bulan Januari, dari bulan sebelumnya sebesar 8,38%. Ada
perubahan dalam indeks harga konsumen (tahun dasar 2007 ke 2012) dimana bobot bahan makanan mentah dan olahan dikurangi. Surplus perdagangan melonjak ke USD
1,5 miliar pada Desember 2013 bila dibandingkan USD 777 juta sebulan sebelumnya. Impor telah stabil karena melambatnya investasi dan konsumsi swasta, sementara itu
ekspor migas menunjukan rebound yang kuat. Ekspor bijih mineral juga meningkat dalam rangka antisipasi larangan ekspor bijih mineral pada awal Januari 2014.
Pertumbuhan ekspor tahunan melonjak menjadi 10,3%. Impor tahunan non-migas menurun 0,8% sedangkan impor tahunan minyak meningkat 13,3%. Tidak adanya
lonjakan inflasi mungkin akan mendorong Bank Indonesia (BI) untuk tetap menjaga BI rate pada level 7,5%. Namun, sentimen negatif di pasar negara berkembang dapat
memicu BI untuk cenderung tetap menjalankan kebijakan moneter ketat dalam jangka waktu menengah. (sumber : Schroders)
1.33% 3.01%
1.14%
21-May-07
2.21%
Informasi Tambahan
14.48%4.62%0.50%
Kinerja Investasi
NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga depositoKinerja Harian Dalam %
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
Jun-
07S
ep-0
7D
ec-0
7M
ar-0
8Ju
n-08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09S
ep-0
9D
ec-0
9M
ar-1
0Ju
n-10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11S
ep-1
1D
ec-1
1M
ar-1
2Ju
n-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13S
ep-1
3D
ec-1
3
Imba
l Has
il (%
)
Pasar
Uang
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
Ince
pti…
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Cash Rerata suku bunga deposito
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
Jun-
07S
ep-0
7D
ec-0
7M
ar-0
8Ju
n-08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09S
ep-0
9D
ec-0
9M
ar-1
0Ju
n-10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11S
ep-1
1D
ec-1
1M
ar-1
2Ju
n-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13S
ep-1
3D
ec-1
3
Imba
l Has
il (%
)
Pasar
Uang
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
Ince
pti…
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Cash Rerata suku bunga deposito
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners
Kas < 90%
Efek Utang < 100%
Perubahan
Obligasi Pemerintah: Obligasi Pemerintah NAB/Unit NAB/Unit (%)
Deposito Berjangka : - Nilai Tertinggi 0.54%
Nilai Terendah -1.24%
GreatLink Premier Bond Fund
Portofolio
GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi
jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen
obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings,
yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$
60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya
perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan
asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 3.53%
Januari 2014
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Alokasi Aset
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka
di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-
IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.
Jan-14 Dec-13
914.3499 909.4314
876.1313 887.1025
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Bond Fund vs HSBC Bond Index
Profil Manajer Investasi
96.47%
Portofolio Utama
3%
4%
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar
Uang
1,200
Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund -3.01% -11.80%
HSBC Bond Index, net -1.88% -3.06%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,75% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 190 juta (per 30 Januari 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
-1.88% -7.17% -2.70% -13.69% -
28-Dec-11
Rupiah (IDR)
882.0185
Pasar belum menunjukkan tanda-tanda stabilitas pada bulan ini dan aktivitas perdagangan sangat rendah. Imbal hasil SUN 10-tahun meningkat dari 8,45% menjadi
9,03%, dengan volatilitas yang signifikan selama bulan tersebut. Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar . Di dalam negeri,
data fundamental yang kuat telah menarik investor global kembali ke pasar lokal. Inflasi telah stabil, adapun kenaikan bulanan terjadi lebih karena faktor musiman.
Neraca perdagangan juga mencatat surplus yang lebih lebar. Valuasi obligasi rupiah juga cukup menarik, sehingga arus modal masuk dan meningkatkan kepemilikan
asing dari IDR 323,8 triliun menjadi IDR 328,9 triliun, mewakili 32,5% dari total SUN. Satu faktor negatif adalah pasokan SUN. Kementrian keuangan menerbitkan
SUN IDR 15 triliun melalui lelang, dan memicu koreksi harga setelah penerbitan. Bank Indonesia mendukung pasar namun imbal hasil lebih tinggi dibandingkan awal
bulan. Pasar obligasi korporasi memiliki beberapa penerbitan perdana, sebagian besar dilakukan oleh perusahan pembiayaan yang memerlukan pembiayaan kembali.
Ada beberapa perusahaan perdagangan eceran dan telekomunikasi yang juga menerbitkan obligasi jangka waktu kurang dari 5 tahun. Selisih kredit tetap stabil,
sekitar 250 bps untuk obligasi 3-tahun berperingkat AA. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan inidibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjaminsepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli ataumenjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
Analisa
Kinerja Investasi
Informasi Tambahan
-3.01% -9.23% -5.44% -17.77% -
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
Dec
-11
Feb
-12
Apr
-12
Jun-
12
Aug
-12
Oct
-12
Dec
-12
Feb
-13
Apr
-13
Jun-
13
Aug
-13
Oct
-13
Dec
-13
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar
Uang
800
850
900
950
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
Ince
ptio
n
Dec
-11
Jan-
12
Feb
-12
Mar
-12
Apr
-12
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13
Feb
-13
Mar
-13
Apr
-13
May
-13
Jun-
13
Jul-1
3
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
Dec
-11
Feb
-12
Apr
-12
Jun-
12
Aug
-12
Oct
-12
Dec
-12
Feb
-13
Apr
-13
Jun-
13
Aug
-13
Oct
-13
Dec
-13
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar
Uang
800
850
900
950
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
Ince
ptio
n
Dec
-11
Jan-
12
Feb
-12
Mar
-12
Apr
-12
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13
Feb
-13
Mar
-13
Apr
-13
May
-13
Jun-
13
Jul-1
3
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners
Saham > 80%
Pasar Uang < 20%
Saham : Astra International Perubahan
Bank Mandiri NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Rakyat Indonesia Nilai Tertinggi 4.11%
Bank Central Asia Nilai Terendah 1.05%
Telekomunikasi Indonesia
GreatLink Premier Equity Fund
Portofolio
GreatLink Premier Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi
pada GreatLink Premier Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam
hal aset dan kapitalisasi pasar. 11.41%
Januari 2014
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Alokasi Aset
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia
yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari
sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.
Jan-14 Dec-13
1,116.8796 1,072.8046
1,025.9104 1,015.2568
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Equity Fund vs IHSG
Profil Manajer Investasi
88.59%
Portofolio Utama
Saham
Pasar
Uang
1,350Premier Equity Benchmark (IHSG) 6%
7%
Imba
l Has
il (%
)
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD
GreatLink Premier Equity Fund 4.50%
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 3.38%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :
Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 9,88 Miliar (per 30 Januari 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
Sejak
Peluncuran
17.23%
4.50% -2.44% -6.15% -4.67% - 9.73%
28-Dec-11
Rupiah (IDR)
1,097.3289
IHSG menguat sebesar 3,38% dalam bulan Januari, ditutup pada level 4.418 pada akhir bulan. Peningkatan didukung oleh kuatnya kinerja saham-saham berkapitalisasi besar
karena publikasi data ekonomi makro yang baik. Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor konsumsi dan semen, yang mencatat kenaikan masing-masing sebesar
7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan penyesuaian investor ritel
terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat. Secara umum, kami lebih positif
terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan telah menunjukan tanda-
tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang bersahabat dengan pasar yang mampu melanjutkan
reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
Analisa
Kinerja Investasi
Informasi Tambahan
3.38% -2.04% -4.16% -0.78% -
Saham
Pasar
Uang
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
Ince
ptio
n
Dec
-11
Jan-
12
Feb
-12
Mar
-12
Apr
-12
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13
Feb
-13
Mar
-13
Apr
-13
May
-13
Jun-
13
Jul-1
3
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Premier Equity Benchmark (IHSG)
-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%
Dec
-11
Feb
-12
Apr
-12
Jun-
12
Aug
-12
Oct
-12
Dec
-12
Mar
-13
May
-13
Jul-1
3
Sep
-13
Nov
-13
Imba
l Has
il (%
)
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Saham
Pasar
Uang
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
Ince
ptio
n
Dec
-11
Jan-
12
Feb
-12
Mar
-12
Apr
-12
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13
Feb
-13
Mar
-13
Apr
-13
May
-13
Jun-
13
Jul-1
3
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Premier Equity Benchmark (IHSG)
-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%
Dec
-11
Feb
-12
Apr
-12
Jun-
12
Aug
-12
Oct
-12
Dec
-12
Mar
-13
May
-13
Jul-1
3
Sep
-13
Nov
-13
Imba
l Has
il (%
)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners
Saham > 80%
Pendapatan tetap (termasuk pasar uang) < 20%
Saham : Bank Negara Indonesia Perubahan
Charoen Pokphand Ind NAB/Unit NAB/Unit (%)
Gudang Garam Tbk PT Nilai Tertinggi 2.73%
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT Nilai Terendah -0.11%
Indofood Sukses Makmur Tbk PT
GreatLink Premier Dynamic Capital Januari 2014
FUND FACT SHEET
Portofolio Tujuan Investasi
GreatLink Premier Dynamic Capital Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah
yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka
panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Dynamic Capital Fund sebagian besar
pada instrumen ekuitas.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar
dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan
asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa
terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
91.55%
8.45%
Alokasi Aset
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di
Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP
adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.
Portofolio Utama
Jan-14 Dec-13
1,007.7167 980.9567
927.5046 928.5615
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Dynamic Capital Fund
Saham
Pasar
Uang
1,000
1,020Premier Dynamic Capital
3%
4%
Imba
l Has
il (%
)
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD
GreatLink Premier Dynamic Capital Fund 3.82%IHSG (tidak termasuk saham kapitalisasi besar) 2.34%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :
Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 11,28 juta (per 30 Januari 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
Kinerja Investasi
Sejak
Peluncuran3.82% - - - - -1.08%
2.34% - - - - -0.03%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
Informasi Tambahan
1-Nov-13
Rupiah (IDR)
989.2488
Analisa
IHSG menguat sebesar 3,38% dalam bulan Januari, ditutup pada level 4.418 pada akhir bulan. Peningkatan didukung oleh kuatnya kinerja saham-saham berkapitalisasi
besar karena publikasi data ekonomi makro yang baik. Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor konsumsi dan semen, yang mencatat kenaikan masing-
masing sebesar 7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan
penyesuaian investor ritel terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat.
Secara umum, kami lebih positif terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit
transaksi berjalan telah menunjukan tanda-tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang
bersahabat dengan pasar yang mampu melanjutkan reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. (sumber:
Schroders)
Saham
Pasar
Uang
820
840
860
880
900
920
940
960
980
1,000
1,020
1-N
ov-1
3
6-N
ov-1
3
11-N
ov-1
3
16-N
ov-1
3
21-N
ov-1
3
26-N
ov-1
3
1-D
ec-1
3
6-D
ec-1
3
11-D
ec-1
3
16-D
ec-1
3
21-D
ec-1
3
26-D
ec-1
3
31-D
ec-1
3
5-Ja
n-14
10-J
an-1
4
15-J
an-1
4
20-J
an-1
4
25-J
an-1
4
30-J
an-1
4
Premier Dynamic Capital
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
4-N
ov-1
3
9-N
ov-1
3
14-N
ov-1
3
19-N
ov-1
3
24-N
ov-1
3
29-N
ov-1
3
4-D
ec-1
3
9-D
ec-1
3
14-D
ec-1
3
19-D
ec-1
3
24-D
ec-1
3
29-D
ec-1
3
3-Ja
n-14
8-Ja
n-14
13-J
an-1
4
18-J
an-1
4
23-J
an-1
4
28-J
an-1
4
Imba
l Has
il (%
)
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Saham
Pasar
Uang
820
840
860
880
900
920
940
960
980
1,000
1,020
1-N
ov-1
3
6-N
ov-1
3
11-N
ov-1
3
16-N
ov-1
3
21-N
ov-1
3
26-N
ov-1
3
1-D
ec-1
3
6-D
ec-1
3
11-D
ec-1
3
16-D
ec-1
3
21-D
ec-1
3
26-D
ec-1
3
31-D
ec-1
3
5-Ja
n-14
10-J
an-1
4
15-J
an-1
4
20-J
an-1
4
25-J
an-1
4
30-J
an-1
4
Premier Dynamic Capital
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
4-N
ov-1
3
9-N
ov-1
3
14-N
ov-1
3
19-N
ov-1
3
24-N
ov-1
3
29-N
ov-1
3
4-D
ec-1
3
9-D
ec-1
3
14-D
ec-1
3
19-D
ec-1
3
24-D
ec-1
3
29-D
ec-1
3
3-Ja
n-14
8-Ja
n-14
13-J
an-1
4
18-J
an-1
4
23-J
an-1
4
28-J
an-1
4
Imba
l Has
il (%
)
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2015 ROI 2017 ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2016 ROI 2019 ROI 2024 Nilai Tertinggi 0.29%
ROI Sukuk Ijarah 2018 Nilai Terendah 0.06%
ROI Sukuk Ijarah 2019
Deposito: -
GreatLink USD Bond Fund
Portofolio
GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4
juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa
yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 10.54%
Januari 2014
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Jan-14 Dec-13
1.0200 1.0170
1.0117 1.0111
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)
Profil Manajer Investasi
Portofolio Utama
89.46%
Obligasi
Pasar
Uang
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
Imba
l Has
il (%
)
1.0400
1.0600USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund 0.45% 1.97%
30%JPEGID+70%ADR* 0.03% 0.03%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,25% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 30-01-2014 : (per 30 Januari 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
11-Apr-12
0.45% -0.49% 1.14% -1.06% -
US Dollar (USD)
1.0197
USD 55,610
Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar. Didukung oleh data pengangguran AS yang menurun, Bank sentral AS (the Fed) memutuskan
untuk melanjutkan pengurangan jumlah pembelian obligasi dari USD 75 miliar menjadi USD 65 miliar. Menariknya, pasar obligasi AS telah stabil, dan kenyataannya menguat
dengan penurunan imbal hasil dari 3,03% menjadi 2,64%. Ada juga beberapa kekhawatiran terhadap negara berkembang secara umum, dengan berbagai peristiwa penting
termasuk devaluasi mata uang peso Argentina dan kenaikan tajam suku bunga Turki. (sumber: Schroder)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerjaberdasarkan data historis.
Analisa
Kinerja Investasi
Informasi Tambahan
0.03% -1.03% 0.08% -2.53% -
Obligasi
Pasar
Uang
-1.20%
-1.00%
-0.80%
-0.60%
-0.40%
-0.20%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
Apr
-12
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13
Feb
-13
Mar
-13
Apr
-13
May
-13
Jun-
13
Jul-1
3
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Imba
l Has
il (%
)
0.9400
0.9600
0.9800
1.0000
1.0200
1.0400
1.0600In
cept
ion
Apr
-12
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13
Feb
-13
Mar
-13
Apr
-13
May
-13
Jun-
13
Jul-1
3
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)
PT Great Eastern Life Indonesia
Bond
Money Mkt
PT Schroder Investment Management Indonesia
Bond 80% - 98%
Money Mkt 2% - 20%
Government Bond : Changes
ROI 2015 ROI 2017 ROI 2020 NAV/Unit NAV/Unit (%)
ROI 2016 ROI 2019 ROI 2024 Highest Price 0.29%
ROI Sukuk Ijarah 2018 Lowest Price 0.06%
ROI Sukuk Ijarah 2019
Time Deposit: -
GreatLink USD Bond Fund
Portfolio
GreatLink USD Bond Fund is an alternative investment product for customers to provide stable
return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Bond Fund invests in
bonds and money market instruments.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest
insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S$ 60 billion and 4
million policyholders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the
Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and
market capitalization.10.54%
89.46%
January 2014
FUND FACT SHEET
Asset Allocation
PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc
headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.
Jan-14 Dec-13
1.0200 1.0170
1.0117 1.0111
Daily Movement % NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)
Investment Objective
Fund Manager Profile
Portofolio Breakdown
Bond
Money
Market
0.40%
0.60%
0.80%
Imba
l Has
il (%
)
1.0400
1.0600USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)
Since
1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs YTD Inception
GreatLink USD Bond Fund 0.45% 1.97%
30%JPEGID+70%ADR* 0.03% 0.03%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily
Fund Currency : Level : Stable
Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a.
Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :
Fund Size @ : (at January 30, 2014)
Disclaimer
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
-1.06% -
-
11-Apr-12
0.45% -0.49% 1.14%
This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been made toensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not beused as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.
US Dollar (USD)
1.0197
30-Jan-14 USD 55,610
Issues surrounding the QE tapering continued providing negative sentiments to the market. Supported by declining US unemployment data, the Fed decided to continue reducing its
bond buying volume from USD 75 billion to USD 65 billion. Interestingly, the US Treasury market has been stable and actually strengthened with yield declining from 3.03% to 2.64%.
There were also some concerns to the emerging market in general, with significant events including Argentine peso devaluation and Turkey’s sharp interest rate hike. (source :
Schroders)
Analysis
Additional Information
Investment Performance
0.03% -1.03% 0.08% -2.53%
Bond
Money
Market
-1.20%
-1.00%
-0.80%
-0.60%
-0.40%
-0.20%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
Apr
-12
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13
Feb
-13
Mar
-13
Apr
-13
May
-13
Jun-
13
Jul-1
3
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Imba
l Has
il (%
)
0.9400
0.9600
0.9800
1.0000
1.0200
1.0400
1.0600In
cept
ion
Apr
-12
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13
Feb
-13
Mar
-13
Apr
-13
May
-13
Jun-
13
Jul-1
3
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)