grants configuration workbook 042215

PeopleSoft)9.2)Grants)Implementation))

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Topic: Grants Management – Configuration Workbook Purpose: Document Configuration of Grants Module 9.2 Create Date: 02/24/2014 Last Updated: 04/22/2015 Prepared By: Chris Newman ))

Approvals))))Univ)of)Colorado);)Grants) Date) Univ)of)Colorado);)Controller) Date))

Table)of)Contents)A.) Introduction/Purpose)........................................................................................................................................................................)4)B.) Configuration)Summary).....................................................................................................................................................................)5)C.) Manual)Configuration)Tasks)..............................................................................................................................................................)7)D.) Data)Mover)Migration)Script).............................................................................................................................................................)8)

E.) Configuration)settings)–)Complete)Set)of)Configuration)Tasks).......................................................................................................)17)1.) Installation)Options)–)Products)....................................................................................................................................................)17)2.) TableSet)Control)..........................................................................................................................................................................)17)

3.) Installation)Options)–)Grants).......................................................................................................................................................)18)4.) GL)Analysis)Type)..........................................................................................................................................................................)19)5.) Installation)Options)–)Project)Costing).........................................................................................................................................)21)

6.) Modify)Existing)Accounting)Entry)Definitions)..............................................................................................................................)22)7.) Installation)Options)–)Contracts)..................................................................................................................................................)24)8.) Installation)Options)–)Billing)General)Options).............................................................................................................................)25)

9.) Installation)Options)–)Billing)GL/AR)Options)................................................................................................................................)26)10.) Analysis)Type)–)Third)Party)Cost)Share)......................................................................................................................................)27)11.) Analysis)Group)–)Add)Third)Party)Cost)Share)............................................................................................................................)28)

12.) Analysis)Group)–)Add)New)Groups)For)Third)Party)Cost)Share).................................................................................................)29)13.) Installation)Options)–)Project)Costing)Integration).....................................................................................................................)29)14.) Add)New)Third)Party)Account)...................................................................................................................................................)30)

15.) Setup)Unbilled)AR)Accounts)......................................................................................................................................................)31)16.) Setup)Journal)Generator)Templates).........................................................................................................................................)32)17.) Bill)Entry)Accounting)Template)..................................................................................................................................................)33)


) Page)2)of)129))

18.) Integration)Templates)...............................................................................................................................................................)34)19.) Contract)Legal)Entity).................................................................................................................................................................)35)

20.) Setup)Bill)Collector)....................................................................................................................................................................)36)21.) Setup)Project)Types)...................................................................................................................................................................)36)22.) Setup)Project)Status)Types)........................................................................................................................................................)37)

23.) Setup)Project)Status)Defaults)....................................................................................................................................................)38)24.) ChartField)Report)Options)........................................................................................................................................................)39)25.) Setup)Project)Costing)Business)Unit).........................................................................................................................................)40)

26.) Setup)Accounts)Receivable)Business)Unit).................................................................................................................................)40)27.) Setup)AR)Specialist)....................................................................................................................................................................)41)28.) Setup)Deduction)Reason)...........................................................................................................................................................)42)

29.) Setup)Accounts)Receivable)Options)..........................................................................................................................................)42)30.) Setup)Journal)Source).................................................................................................................................................................)44)31.) Setup)Billing)Business)Unit)........................................................................................................................................................)44)

32.) Set)Up)Bill)Cycle).........................................................................................................................................................................)47)33.) Set)Up)Bill)Cycle)For)Grants).......................................................................................................................................................)48)34.) Set)Up)Bill)By)Identifier).............................................................................................................................................................)48)

35.) Set)Up)Invoice)Formatting)Options)...........................................................................................................................................)50)36.) Setup)Billing)Business)Unit)Options)..........................................................................................................................................)52)37.) Setup)Contract)Type)..................................................................................................................................................................)52)

38.) Setup)Contract)Business)Units)..................................................................................................................................................)54)39.) Accounting)Rules).......................................................................................................................................................................)58)40.) Define)Rate)Sets).........................................................................................................................................................................)61)41.) Invoice)Number)ID).....................................................................................................................................................................)62)

42.) Set)Up)Distribution)Codes)..........................................................................................................................................................)63)43.) Set)Up)Bill)Type).........................................................................................................................................................................)65)44.) Setup)Billing)Specialist)...............................................................................................................................................................)67)

45.) Setup)Contract)Revenue/Billing)Template).................................................................................................................................)68)46.) Billing)Plan)Detail)Template).......................................................................................................................................................)68)47.) Setup)Bill)Source)........................................................................................................................................................................)69)

48.) Setup)Products)...........................................................................................................................................................................)71)49.) Product)Rate)Defaults)................................................................................................................................................................)72)50.) Setup)Product)Groups)...............................................................................................................................................................)72)

51.) Setup)Amendment)Types)..........................................................................................................................................................)73)


) Page)3)of)129))

52.) Setup)Amendment)Reasons)......................................................................................................................................................)74)53.) Setup)Proposal)Resource)Types).................................................................................................................................................)74)

54.) Setup)Product)Group)Options)...................................................................................................................................................)74)55.) Assign)Product)Group)................................................................................................................................................................)75)56.) Setup)UOM)Attribute).................................................................................................................................................................)76)

57.) Set)Up)Distribution)Rules)...........................................................................................................................................................)76)58.) Set)Up)Distribution)Set)..............................................................................................................................................................)77)59.) Setup)Grant)Commitment)Control)Ledgers)...............................................................................................................................)77)

60.) Setup)Grant)Commitment)Control)Ledger)Groups)....................................................................................................................)78)61.) Setup)Budgetary)Rollup)Accounts)for)Grant)Budget)Definition).................................................................................................)80)62.) Setup)Grant)Account)Tree)Structure).........................................................................................................................................)80)

63.) Setup)Faculty)Payroll)Account)...................................................................................................................................................)81)64.) Budget)Item)Types).....................................................................................................................................................................)82)65.) Setup)Grant)Budget)Items).........................................................................................................................................................)82)

66.) Setup)Grant)Account)Tree).........................................................................................................................................................)83)67.) Setup)Grant)Portal)Tree).............................................................................................................................................................)84)68.) Installation)Options)–)Grants)Portal)..........................................................................................................................................)86)

69.) Setup)Grant)Security)Tree)..........................................................................................................................................................)87)70.) Setup)Grant)Budget)Definitions).................................................................................................................................................)88)71.) Attach)Grant)Ledgers)to)GL)Business)Unit).................................................................................................................................)90)

72.) Award)Setup)and)BU)Definition).................................................................................................................................................)91)73.) Contract)GL)Options)..................................................................................................................................................................)92)74.) Grant)Security)Setup)..................................................................................................................................................................)92)75.) User)Preferences).......................................................................................................................................................................)93)

76.) Project)Costing)Options).............................................................................................................................................................)95)77.) Setup)F&A)Rate)Types)...............................................................................................................................................................)95)78.) Setup)F&A)Base)Tree).................................................................................................................................................................)96)

79.) F&A)Base)IDs)...........................................................................................................................................................................)100)80.) F&A)Department)Mapping)......................................................................................................................................................)102)81.) F&A)Options)............................................................................................................................................................................)104)

82.) Set)Up)Institution)Types)..........................................................................................................................................................)105)83.) Set)Up)Institutions)...................................................................................................................................................................)106)84.) Set)Up)Institution)F&A)Rates)...................................................................................................................................................)107)

85.) Set)Up)Grant)Purposes)............................................................................................................................................................)108)


) Page)4)of)129))

86.) Set)Up)Sponsor)Types).............................................................................................................................................................)109)87.) Set)Up)Customer)Support)Teams)............................................................................................................................................)110)

88.) Set)Up)Grant)Role)Types).........................................................................................................................................................)111)89.) Set)Up)Project)Roles)................................................................................................................................................................)112)90.) Set)Up)Contract)Auto)Number)Schema)...................................................................................................................................)112)

91.) Extend)Budget)Calendar)..........................................................................................................................................................)113)92.) Setup)Contract)Statuses)..........................................................................................................................................................)114)93.) Setup)Milestone)Statuses)........................................................................................................................................................)114)

94.) Setup)Milestone)Types)............................................................................................................................................................)115)95.) Setup)Approval/Notification)Process)......................................................................................................................................)116)96.) InterUnit)Setup)For)GMFA)......................................................................................................................................................)116)

97.) Setup)Grants)Location)Code)....................................................................................................................................................)117)98.) Accounts)Receivable)–)Write)Off)System)Function).................................................................................................................)118)99.) Accounts)Receivable)–)Write)Off)Entry)Type)..........................................................................................................................)118)

100.) Grants)Portal)Security)–)Access)Rights)..................................................................................................................................)119)101.) Grants)Portal)Security)Access)–)Global)Portal)Access)...........................................................................................................)120)102.) Proposal)Component);)Workflow).........................................................................................................................................)120)

103.) Proposal)Workflow)Setup).....................................................................................................................................................)121)104.) Grant)Attributes)....................................................................................................................................................................)122)105.) Update)Sponsors)Letter)of)Credit)Info)..................................................................................................................................)123)

106.) Set)up)Resource)Types)for)Billing)Limits)...............................................................................................................................)123)107.) Set)up)Transaction)Identifiers)for)contracts).........................................................................................................................)124)108.) Set)up)Project)Atrributes)......................................................................................................................................................)124)109.) Set)up)Chartfield)Inheritance)................................................................................................................................................)128)

)

)

A. INTRODUCTION/PURPOSE)This)document)is)a)configuration)setup)guide)for)the)University)of)Colorado’s)PeopleSoft)9.2)installation)of)grants.))This)document)will)continue)to)receive)modifications)through)go;live.))The)initial)configuration)will)be)manually)entered)into)the)system)and)the)subsequent)migrations)of)the)configuration)will)be)a)combination)of)manual)entry)and)data)migration)script)movement.)!


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B. CONFIGURATION)SUMMARY)The)following)table)is)a)summary)of)the)configuration)tasks)and)status)for)each)environment:)Config-No.- Item- SP2-Status- CNV-Status- SP3-Status- TST-Status- PRD-Status-GM0010) Installation)Options;Products) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0015) Installation)Options;Products) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0020) Installation)Options;Grants) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0025) Set)Up)Analysis)Types) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0027) Set)Up)Analysis)Groups) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0030) Installation)Options;Project)Costing) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0035) Modify)Existing)Acctg)Entry)Defns) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0040) Installation)Options;Contracts) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0050) Installation)Options;Billing) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0060) Installation)Options;Billing)GL/AR)Options) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0070) Third)Party)Analysis)Type) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0080) Update)ALL)Analysis)Group) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0090) Create)New)Analysis)Groups) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0110) Update)Project)Costing)Integration) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0120) Create)Third)Party)Account) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0125) Setup)Unbilled)AR)Account) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0135) Journal)Generator)Templates) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0140) Bill)Entry)Accounting)Template) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0150) Integration)Templates) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0160) Contract)Legal)Entity) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0170) Setup)Bill)Collector) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0180) Setup)Project)Types) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0190) Project)Status)Types) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0195) Project)Status)Defaults) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0200) Chartfield)Report)Options) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0210) Create)Project)Costing)Business)Unit) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0220) Create)Receivables)Business)Unit) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0225) Create)AR)Specialist) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0226) Create)Deduction)Reason) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0230) Setup)AR)Business)Unit)Options) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0235) Create)Journal)Sources) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0240) Create)Billing)Business)Unit) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0242) Create)Bill)Cycles) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0243) Create)Bill)Cycles)for)Grants) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0245) Setup)Bill)By)Identifier) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0246) Setup)Invoice)Formatting)Options) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0250) Setup)Billing)Business)Unit)Options) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0253) Setup)Contract)Types) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0255) Setup)Contract)Business)Unit) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0270) Setup)Accounting)Rules) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0280) Define)Rate)Sets) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0281) Invoice)Number)ID) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0282) Setup)Distribution)Codes) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0283) Setup)Bill)Types) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0284) Billing)Specialists) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0285) Setup)Contract)Rev/Billing)Plan)Template) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0287) Detail)Billing)Plan)Template) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0288) Setup)Bill)Source) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0290) Define)Products) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0300) Product)Rate)Defaults) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0310) Setup)Product)Groups) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)


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Config-No.- Item- SP2-Status- CNV-Status- SP3-Status- TST-Status- PRD-Status-GM0315) Setup)Amendment)Types) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0316) Setup)Amendment)Reasons) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0317) Setup)Proposal)Resource)Types) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0330) Setup)Product)Group)Options) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0340) Assign)Product)Group) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0350) Setup)UOM)Attribute) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0360) Setup)KK)Ledgers)for)Grants) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0370) Setup)KK)Ledger)Groups)for)Grants) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0375) Setup)Budgetary)Accounts) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0380) Setup)Grant)Account)Tree)Structure) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0382) Setup)Faculty)Payroll)Account) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0383) Budget)Item)Types) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0385) Setup)Grant)Budget)Items) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0390) Setup)Grant)Account)Tree) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0392) Setup)Grant)Portal)Tree) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0393) Installation)Options;Grants)Portal) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0395) Setup)Grant)Security)Tree) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0400) Setup)Grant)Budget)Definitions) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0410) Attach)Grant)Ledger)to)GL)BU) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0420) Award)Setup)and)BU)Definition) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0430) Setup)Contracts)GL)Options) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0440) Grant)Security)Setup) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0450) Setup)User)Preferences) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0460) Setup)Project)Costing)Options) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0465) Setup)F&A)Rate)Types) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0470) Setup)F&A)Base)Tree) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0480) F&A)Base)IDs) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0485) F&A)Department)Mapping) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0490) Setup)F&A)Options) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0495) Setup)Institution)Types) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0500) Setup)Institutions) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0510) Setup)Institution)F&A)Rates) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0530) Set)Up)Award)Purposes) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0540) Set)Up)Sponsor)Types) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0550) Setup)Support)Team)Members) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0560) Setup)Grant)Role)Types) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0565) Setup)Project)Roles) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0570) Auto)Numbering)–)Contracts) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0580) Extend)Budget)Period)Calendar) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0590) Setup)Contract)Statuses) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0600) Setup)Milestone)Statuses) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0610) Setup)Milestone)Types) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0615) Setup)Milestone)Notification) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0620) Interunit)Setup)for)GMFA) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0630) Setup)Locations)for)Grants)Office) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0640) Standard)Project)Activities) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0650) AR)Write)Off)–)System)Function) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0660) AR)Write)Off)–)Entry)Type/Reason) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0670) Grants)Portal)–)Access)Rights) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0680) Grants)Portal)–)Global)Access) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0700) Proposal)Component)–)Workflow) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0710) Proposal)Workflow)Setup) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0720) Proposal)–)Attribute)Setup) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0730) Update)Letter)of)Credit)Info)on)Sponsor) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0740) Setup)Resource)Types) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0750) Transaction)Identifiers) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)


) Page)7)of)129))

Config-No.- Item- SP2-Status- CNV-Status- SP3-Status- TST-Status- PRD-Status-GM0760) Project)ID)Attributes) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started)GM0770) Chartfield)Inheritance) Complete) Complete) Not)Started) Not)Started) Not)Started))

C. MANUAL)CONFIGURATION)TASKS)All)of)the)configurations)listed)below)will)be)manually)entered)into)the)DEV)environment)and)then)we)will)use)a)data)mover)script)to)migrate)upward)with)the)exception)of)the)items)in)the)table)below.))These)configuration)tasks)will)continue)to)be)manually)entered)in)all)environments:)Config-No.- Description-GM0010) Installation)Options)–)Products)GM0015) TableSet)Control)GM0020) Installation)Options);)Grants)GM0030) Installation)Options)–)Project)Costing)GM0040) Installation)Options);)Contracts)GM0050) Installation)Options)–)Billing)General)Options)GM0060) Installation)Options)–)Billing)GL/AR)Options)GM0110) Installation)Options)–)Project)Costing)Integration)GM0120) Add)New)Third)Party)Account)GM0200) Chartfield)Report)Options)GM0210) Project)Costing)Business)Unit)GM0220) Accounts)Receivable)Business)Unit)GM0230) Accounts)Receivable)Options)GM0240) Billing)Business)Unit)GM0242) Billing)Cycle)GM0243) Bill)Cycle)for)Grants)GM0250) Billing)Business)Unit)Options)GM0255) Contract)Business)Unit)GM0370) Grant)Commitment)Control)Ledger)Groups)GM0393) Installation)Options)–)Grants)Portal)GM0410) Attach)Grant)Ledgers)to)GL)Business)Unit)GM0450) User)Preferences)GM0460) Project)Costing)Options)GM0485) F&A)Department)Mapping))


) Page)8)of)129))

D. DATA)MOVER)MIGRATION)SCRIPT)For)migration)of)the)configuration)we)will)execute)the)following)data)mover)script:)set)log)C:\Users\pruitm\data\config_GM_migration_CNV_source.log;)set)output)C:\Users\pruitm\data\config_GM_migration_CNV_source.dat;))));;)PROJ_ANALYSIS_TYPE)EXPORT)PROJ_ANTYPE_TBL;));;ANALYSIS_GRP_DEFN)EXPORT)PROJ_AN_GRP_TBL;)EXPORT)PROJ_AN_GRP_MAP;));;)JRNLGEN_DEFN))EXPORT)JRNLGEN_DEFN;)EXPORT)JRNLGEN_DEFNV;)EXPORT)JRNLGEN_DEFMB;)EXPORT)JRNLGEN_UPDV;));;)GL_ACCOUNT)EXPORT)GL_ACCOUNT_TBL)WHERE)SETID)=)'UCOLO')and)((ACCOUNT)in)('955000','013125','400100')))OR)(ACCOUNT)LIKE)'B%'));))EXPORT)CF_ATTRIB_TBL)WHERE)FIELDNAME)=)'ACCOUNT')and)((CF_ATTRIB_VALUE)in)('955000','013125','400100')))OR)(CF_ATTRIB_VALUE)LIKE)'B%'));))EXPORT)ACC_XREF_P)WHERE)SETID)=)'UCOLO')and)((ACCOUNT)in)('955000','013125','400100')))OR)(ACCOUNT)LIKE)'B%'));))EXPORT)ALTACCT_XREF)WHERE)SETID)=)'UCOLO')and)((ACCOUNT)in)('955000','013125','400100')))OR)(ACCOUNT)LIKE)'B%'));));;JRNLGEN_APPL_ID)EXPORT)JRNLGEN_APPL_ID;)EXPORT)JGEN_DOC_MAP;)EXPORT)JRNLGEN_SUMV;));;BI_ACCTG_TMPLT)EXPORT)BI_CF_TMPLT_HDR;)EXPORT)BI_CF_TMPLT_LN;)


) Page)9)of)129))

);;PROJ_INT_TMPL)EXPORT)PC_INT_TMPL;)EXPORT)PC_INT_TMPL_GL;));;CA_LEGAL_PNLG)EXPORT)CA_LEGAL_ENTITY;));;COLLECTOR_TABLE)EXPORT)COLLECTOR_TBL;));;PROJ_TYPE)EXPORT)PROJ_TYPE_TBL;)EXPORT)PROJ_TYPE_RATE;));;PROJ_STATUS_DEFN)EXPORT)PROJ_STATUS_TBL;)EXPORT)PROJ_STATUS_CTL;));;PC_STATUS_DEFAULT)EXPORT)PC_STAT_DEFAULT;));;PSA_ACCT_SETUP)EXPORT)PSA_RULES_HDR;)EXPORT)PSA_RULES_LVL;)EXPORT)PSA_RULES_LN;));;AR_SPECIALIST)EXPORT)AR_SPECIALIST;));;DEDUCTION_TABLE)EXPORT)DEDUCTION_TBL;));;COMPONENT)SOURCE)EXPORT)SOURCE_TBL;)EXPORT)SRC_JE_BS_SET;)EXPORT)SRC_JE_BS_CFS;)EXPORT)SRC_JE_ES_SET;)EXPORT)SRC_JE_ES_CFS;)EXPORT)SRC_JE_AS_SET;)EXPORT)SRC_JE_AS_CFS;));;BI_BILL_BY)EXPORT)BI_BILL_BY;)EXPORT)BI_BILL_BY_FLD;));;BI_FORMAT_OPTS)EXPORT)BI_IVC_FORM;)


) Page)10)of)129))

);;CA_CONTR_TYPE_PNL)EXPORT)CA_TYPE_TBL;));;PC_RATE)EXPORT)PC_RATE_HDR;)EXPORT)PC_RATE;)EXPORT)PC_RATE_DTL;)EXPORT)PC_RATE_DTL_LN;)EXPORT)PC_RATE_D_L_HIS;));;BI_IVC_NUM)EXPORT)BI_IVC_NUM;));;DST_CODE_TABLE)EXPORT)DST_CODE_TBL)WHERE)SETID)=)'UCOLO')and)DST_ID)in)('UAR;FIXED','UAR;REIMB','FNA;REV');));;BI_TYPE)EXPORT)BI_TYPE;));;BI_SPECIALIST)EXPORT)BI_SPECIALIST)WHERE)SETID)=)'UCOLO';));;CA_PLAN_TMPL)EXPORT)CA_PLAN_TMPL;)EXPORT)CA_PLAN_TMPL_EV;));;CA_BP_DTL_TMPL)EXPORT)CA_BP_DTL_TMPL;));;BI_SRC)EXPORT)BI_SRC;));;)PROD_DEFN)EXPORT)PROD_ITEM;)EXPORT)PROD_PHOTO;)EXPORT)MASTER_ITEM_TBL;)EXPORT)ITM_CAT_TBL;)EXPORT)PROD_ITEM_CURR;)EXPORT)PROD_COMPTTRS;)EXPORT)PROD_PGRP_LNK;)EXPORT)PROD_UOM;)EXPORT)PROD_UOM_CURR;));;CA_PROD_RATES)


) Page)11)of)129))

EXPORT)CA_OFF_RATE_TBL;));;PROD_GROUP_TBL)EXPORT)PROD_GROUP_TBL;));;CA_CHG_TYPE_PNG)EXPORT)CA_CHG_TYPE_TBL;));;CA_CHG_RSN_PNG)EXPORT)CA_CHG_RSN_TBL;));;GM_PROP_CTR_RESOUR)EXPORT)GM_RESOURCE_TBL;));;CA_PROD_GROUP)EXPORT)CA_PROD_GRP_TBL;));;DETAIL_LEDGER)EXPORT)LED_DEFN_TBL)WHERE)LEDGER)LIKE)'PRJ%';));;GM_BUD_CAT_TYPE)EXPORT)GM_BUD_CAT_TYPE;));;GM_BUD_ITEMS)EXPORT)GM_BUD_CATEGORY;));;KK_BUDGET)EXPORT)KK_BUDGET_TYPE)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))EXPORT)KK_SUBTYPE)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))EXPORT)KK_FILTER)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))EXPORT)KK_KEY_CF)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))EXPORT)KK_EXP_CF_SETID)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))


) Page)12)of)129))

EXPORT)KK_EXP_CF_VALUE)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))EXPORT)KK_BT_BP_CAL)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))EXPORT)KK_BT_BP_VALUE)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))EXPORT)KK_BD_SETID)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))EXPORT)KK_CF_VALUE)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))EXPORT)KK_BD_OFFSET)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))EXPORT)KK_SRC_TRAN)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))EXPORT)KK_TRX_OFFSET)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))EXPORT)KK_ACT_TYPE_SET)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))EXPORT)KK_EX_ACCT_TYPE)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))EXPORT)KK_INCL_ACCTS)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))EXPORT)KK_EX_ACT_SETID)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');))


) Page)13)of)129))

EXPORT)KK_EX_ACCT_VAL)WHERE)SETID1)=)'UCOLO')AND)LEDGER_GROUP)IN)('PROJ_PARNT','PROJ_CHILD');));;GM_BU_DEFN)EXPORT)GM_BU_AWD_SETUP;));;CA_BUGL_OPT)EXPORT)CA_BUGL_OPT;));;GM_SEC_OPR)EXPORT)GM_SEC_TREE_OPR;))EXPORT)GM_SEC_DEPT_OPR;));;FA_RATE_TYPES)EXPORT)GM_FA_RATE_TYPE;));;FA_BASE_DTL)EXPORT)GM_FA_BASE_DTL;)EXPORT)GM_FA_BASE_CAT;));;GM_FA_OPTIONS)EXPORT)GM_FA_OPTIONS;)EXPORT)GM_FA_OFFSET;)EXPORT)GM_FA_OPTIONS2;)EXPORT)GM_FA_OPTIONS3;));;INSTITUTION_TYPES)EXPORT)GM_INST_TYPE;));;INSTITUTION_PROFIL)EXPORT)GM_INSTITUTION;)EXPORT)GM_IN_INFO;)EXPORT)GM_IN_TYPE;)EXPORT)GM_IN_ATTR;)EXPORT)GM_IN_ADDRESS;));;GM_FA_RATES)EXPORT)GM_IN_FA_AGRMT;)EXPORT)GM_IN_FA_RATE;));;GM_AWD_CTR_FNCTN)EXPORT)GM_PURPOSE;));;GM_SPNSR_TYPE)EXPORT)GM_SPNSR_TYPE;))


) Page)14)of)129))

;;TEAM_MEMBER_TABLE)EXPORT)TEAM_CODE_TBL;)EXPORT)TEAM_MEMBERS;));;GM_PROF_ROLE_TYPE)EXPORT)GM_PROF_ROLE_TY;));;PROJ_ROLE)EXPORT)PROJ_ROLE;));;AUTO_NUM_PNL)EXPORT)AUTO_NUM_TBL;)EXPORT)AUTO_NUMFLD_TBL;));;BUDG_PER_CALENDAR)EXPORT)CAL_DEFN_TBL;)EXPORT)CAL_BP_TBL;));;CA_STATUS_PNL)EXPORT)CA_STATUS_TBL;));;GM_MILE_STATUS)EXPORT)GM_MILE_STATUS;));;GM_MILE_TYPE_DEFN)EXPORT)GM_MILE_TYPE;)EXPORT)GM_MILE_CODE;));;GM_WF_RULE)EXPORT)GM_COMP_WF_RULE;)EXPORT)GM_CMP_WF_REQ;)EXPORT)GM_CMP_WF_COND;)EXPORT)GM_CMP_WF_DTL;)EXPORT)GM_PCL_WF_RULE;)EXPORT)GM_WF_ROUTING;));;IU_TRAN_MAP)EXPORT)IU_TRAN_MAP_TBL;)EXPORT)IU_TRAN_MAP_OPT;));;LOCATION_TBL)EXPORT)LOCATION_TBL)WHERE)((SETID)=)'UCCS')AND)LOCATION)=)'UCCS'))OR)(SETID)=)'UCB')AND)LOCATION)=)'UCB'))OR)(SETID)=)'UCD')AND)LOCATION)=)'UCD'))OR)(SETID)=)'USYS')AND)LOCATION)=)'USYS'));))EXPORT)LOCATION_TBL)


) Page)15)of)129))

WHERE)SETID)=)‘UCOLO’)AND)LOCATION)IN)(‘UCB’,)‘UCD’,)‘UCCS’,)‘USYS’);))EXPORT)LOCATION_ID_NBR)WHERE)SETID)=)‘UCOLO’)AND)LOCATION)IN)(‘UCB’,)‘UCD’,)‘UCCS’,)‘USYS’);))EXPORT)LOCATION_ID_NBR)WHERE)((SETID)=)'UCCS')AND)LOCATION)=)'UCCS'))OR)(SETID)=)'UCB')AND)LOCATION)=)'UCB'))OR)(SETID)=)'UCD')AND)LOCATION)=)'UCD'))OR)(SETID)=)'USYS')AND)LOCATION)=)'USYS'));));;AUTO_ENTRY_TABLE2)EXPORT)AUTO_ENTRY_TBL;)EXPORT)AUTO_REASON_TBL;)EXPORT)AUTO_LINES_TBL;)EXPORT)ENTRY_USE_L_TBL;));;ENTRY_TYPE_TABLE1)EXPORT)ENTRY_TYPE_TBL;)EXPORT)ENTRY_REASN_TBL;));;GM_PT_ACCESS)EXPORT)GM_PT_ACCESS;));;GM_PT_ACC_LEVEL)EXPORT)OPR_DEF_TBL_CA;)EXPORT)GM_PT_ACC_LVL1;)EXPORT)GM_PT_ACC_LVL2;)EXPORT)GM_PT_ACC_LVL3;)EXPORT)GM_PT_ACC_LVL_V;));;ATTRIBUTE_TYPES)EXPORT)GM_ATTR_CODE;));;SPONSOR_PROFILE)EXPORT)GM_CUSTOMER;)EXPORT)GM_SPNSR_LOC;)EXPORT)GM_SP_ATTRDT;)EXPORT)GM_SP_ATTRIB;));;PSTREEMGR);))Tree)Definition)moved)in)Project))EXPORT)TREE_NODE_TBL)WHERE)SETID)=)'UCOLO')AND)TREE_NODE)IN)()SELECT)DISTINCT)B.TREE_NODE)


) Page)16)of)129))

FROM)PSTREENODE)A,)PS_TREE_NODE_TBL)B)WHERE)A.TREE_NAME)IN)('CU_FNA_TREE','CU_GM_BUD_ACCT','CU_GM_PORTAL','CU_GRANT_SECURITY'))AND)A.TREE_NODE)=)B.TREE_NODE)AND)A.EFFDT)=)B.EFFDT);));;PROJ_RES_TYPE)EXPORT)PROJ_RES_TYPE;));;TRANSACTION_IDENTIFIERS)EXPORT)PC_TRANS_ID;)EXPORT)PC_TRANS_ID_DTL;));;PROJECT_ATTRIBUTES)EXPORT)ATTRIBUTE_TBL)WHERE)SETID)=)'UCOLO')AND)FIELDNAME)=)'PROJECT_ID';))EXPORT)CF_ATTRIB_TBL)WHERE)SETID)=)'UCOLO')AND)FIELDNAME)=)'PROJECT_ID';))EXPORT)CF_ATTRIB_VALUE)WHERE)SETID)=)'UCOLO')AND)FIELDNAME)=)'PROJECT_ID';));;CF_INHERITANCE)EXPORT)CF_INHERIT_TBL)WHERE)SETID)=)'UCOLO')AND)CF_INHERIT_GRP)=)'ARBI';))


) Page)17)of)129))

E. CONFIGURATION)SETTINGS)–)COMPLETE)SET)OF)CONFIGURATION)TASKS)This)section)is)a)complete)list)of)grant)configuration)tasks)in)proper)order.)

1. INSTALLATION-OPTIONS-–-PRODUCTS-Definition:--Installation)options)are)used)to)define)configuration)options)at)the)application)level.))In)the)hierarchy,)this)is)above)the)SetID)level.))All)options)defined)here)are)applied)across)all)related)applications,)SetIDs,)and)Business)Units.)Config-Number- GM0010-Usage) Use)the)Installation)Options)–)Products)page)when)you)install)a)PeopleSoft)application)to)indicate)whether)

you’re)using)other)PeopleSoft)applications)in)the)same)database.)Component)Name) INSTALLATION)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Install)>)Installation)Options)>)Products)Set)Up)Status) SP1:)Complete)

SP2:)Complete)SP3:)Complete))CNV:))Complete)TST:)Incomplete)PRD:))Incomplete)

Config)Method) Manual)Configuration))

Page%Definition%–%Installed%Products:%

))

2. TABLESET-CONTROL--


) Page)18)of)129))

Config-Number- GM0015-Usage) Set)up)the)record)group)sharing)for)grants)module.)Component)Name) SET_CNTRL_TABLE1)Navigation) PeopleTools)>)Utilities)>)Administration)>)TableSet)Control)Set)Up)Status) SP1:)Complete)


Config)Method) Manual)Configuration))Point)GMEG_19)to)each)campus)–)they)want)the)ability)to)set)up)milestones)differently)at)each)campus.)

)

)

3. INSTALLATION-OPTIONS-–-GRANTS--

Config-Number- GM0020-Usage) Use) the) Installation) Options) –) Grants) page) to) configure) your) installation) information) for) cost) sharing)

analysis)types)and)to)determine)the)source)for)unliquidated)obligations.)Component)Name) INSTALLATION)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Install)>)Installation)Options)>)Grants)Set)Up)Status) SP1:)Complete)


Config)Method) Manual)Configuration)


) Page)19)of)129))

)

This)page)is)used)to)designate)which)cost)sharing)analysis)types)are)used)from)the)feeder)systems.))))The)page)is)also)used)to)determine)the)source)for)calculating)unliquidated)obligations)for)federal)reporting:)

Projects)) Select)to)indicate)that)PROJ_RESOURCE)is)the)source)for)calculating)balances)using)these)analysis)types:)

• Sponsored:)CCA,)COM,)and)CRV.)• Cost)Share:)CCO,)CSA,)and)CSC.)

Commitment-Control))

Select)to)indicate)that:)• Sponsored)balances)are)calculated)excluding)the)cost)share)ChartField)values)selected)on)the)))and)

Admin)Options)page)(Set)Up)Financials/Supply)Chain,)Business)Unit)Related,)Grants,)Facilities)Admin)Options).)

• Receipt)balances)are)calculated)using)only)the)cost)share)ChartField)values)selected)on)the)Facilities)and)Admin)Options)page.)

For)CU)we)will)use)Projects)as)our)source)for)calculating)the)federal)and)recipient)unliquidated)obligation)balances.)))Page%Definition%–%Installation%Options%7%Grants:%

)

)

4. GL-ANALYSIS-TYPE-Definition:--Need)to)set)up)all)the)analysis)types)under)the)UCOLO)setid.-

Config-Number- GM0025-Usage) All)the)delivered)analysis)types)will)need)to)be)set)up)under)the)UCOLO)setid.))This)will)be)all)the)analysis)

types)delivered)under)SHARE)setid.)Component)Name) PROJ_ANALYSIS_TYPE)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Product)Related)>)Project)Costing)>)Transaction)Options)>)Analysis)Types)Set)Up)Status) SP1:)Complete)

SP2:)Complete)


) Page)20)of)129))

SP3:)Complete))CNV:))Complete)TST:)Incomplete)PRD:))Incomplete)

Config)Method) Migration)Script))

THE-ANALYSIS-TYPES-SHOULD-BE-SETUP-UNDER-UCOLO-EXACTLY-LIKE-SHARE-IN-THE-DEMO-ENVIRONMENT.-

We)need)to)perform)a)manual)update)after) the)SQL)update)has)been)run.) )We)need)to) insert) the)GLE)analysis) type) into) the)ACT)analysis)group.))The)page)shot)below)is)from)SP1)and)I)inserted)the)GLE)row:)

)

Analysis)Groups)

Definition:--We)will)need)to)set)up)all)the)analysis)groups)under)the)UCOLO)setid.)-

Config-Number- GM0027-Usage) Set)up)analysis)groups.)Component)Name) ANALYSIS_GRP_DEFN)Navigation) Set) Up) Financials/Supply) Chain) >) Product) Related) >) Project) Costing) >) Transaction) Options) >) Analysis)

Groups)Set)Up)Status) SP1:)Complete)


Config)Method) Migration)Script)


) Page)21)of)129))

)

These)will)be)copied)from)SHARE)SetID)using)SQL)

THE-ANALYSIS-GROUPS-SHOULD-BE-SETUP-UNDER-UCOLO-EXACTLY-LIKE-SHARE-IN-THE-DEMO-ENVIRONMENT.-

-U-Except-we-need-to-add-GLE-into-the-PMCST-analysis-group-so-that-the-general-ledger-expenses-get-pulled-into-the-Manager-Transaction-Review-component-for-project-costing.-

5. INSTALLATION-OPTIONS-–-PROJECT-COSTING-Definition:--This)is)the)overall)module)level)setting)for)Project)Costing.-

Config-Number- GM0030-Usage) This)setup)is)needed)to)use)Project)Costing)Component)Name) INSTALLATION)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Install)>)Installation)Options>Project)Costing)Set)Up)Status) SP1:)Complete)



-

)

)


) Page)22)of)129))

6. MODIFY-EXISTING-ACCOUNTING-ENTRY-DEFINITIONS-Definition:--Verify-that-the-journal-generator-template-includes-all-the-chartfields-that-we-will-need-to-see-on-a-journal-entry.-

Config-Number- GM0035-Usage) Update)accounting)entry)definitions)for)journal)generator)process)Component)Name) JRNLGEN_DEFN)Navigation) General)Ledger)>)Journals)>)Subsystem)Journals)>)Accounting)Entry)Definition)Set)Up)Status) SP1:)Complete)



Accounting)Entry)Definitions)should)be)established)as)follows:)

)

)

)

)) )


) Page)23)of)129))

) )

))

) )


) Page)24)of)129))

)

)

)

7. INSTALLATION-OPTIONS-–-CONTRACTS-Definition:-

Config-Number- GM0040-Usage) Use)the)Installation)Options)–)Contracts)page)to)configure)your)installation)information)for)contract)

related)items.)Component)Name) INSTALLATION)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Install)>)Installation)Options)>)Contracts)Set)Up)Status) SP1:)Complete)



Key)Fields:)Currency)conversion)date:))Drives)which)date)system)will)use)for)currency)conversion)during)contract)billing)process.)Limit)Options:))Drives)who)contract)retainage)is)handled)and)how)contract)limits)function.)Accounting)Definition)Name:))Setup)for)driving)the)journal)generator)process)from)contracts.)))Page%Definition%–%Installation%Options%7%Contracts:%


) Page)25)of)129))

)

8. INSTALLATION-OPTIONS-–-BILLING-GENERAL-OPTIONS-Definition:-

Config-Number- GM0050-Usage) Use)the)Installation)Options)–)Billing)page)to)configure)your)installation)information)for)billing)related)

items.)Component)Name) INSTALLATION)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Install)>)Installation)Options)>)Billing;General)Options)Set)Up)Status) SP1:)Complete)



)Page%Definition%–%Installation%Options%–%Billing%General%Options:%


) Page)26)of)129))

)

Billing)Federal)Options:)These)settings)will)not)impact)CU.)))Page%Definition%–%Installation%Options%–%Billing%Federal%Options:%

)

9. INSTALLATION-OPTIONS-–-BILLING-GL/AR-OPTIONS-


) Page)27)of)129))

Definition:-

Config-Number- GM0060-Usage) Use)the)Installation)Options)–)Billing)Integration)Options)page)to)configure)your)installation)information)

for)billing)related)items.)Component)Name) INSTALLATION)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Install)>)Installation)Options)>)Billing)–)Integration)Options)Set)Up)Status) SP1:)Complete)



Page%Definition%–%Installation%Options%–%Billing%–%Integration%Options:%

)

10. ANALYSIS-TYPE-–-THIRD-PARTY-COST-SHARE--

Config-Number- GM0070-Usage) Need)a)new)analysis)types)to)track)3rd)party)cost)share)amounts)that)will)manually)be)entered)into)project)

costing.))Track)both)expenses)and)budget.)Component)Name) PROJ_ANALYSIS_TYPE)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Install)>)Product)Related)>)Project)Costing)>)Transaction)Options)>)

Analysis)Type)Set)Up)Status) SP1:)Complete)



) Page)28)of)129))


))

)

))

11. ANALYSIS-GROUP-–-ADD-THIRD-PARTY-COST-SHARE-This)will)be)copied)from)SHARE)using)the)below)SQL)

-

Config-Number- GM0080-Usage) Update)the)delivered)cost)share)analysis)group)ALL)to)include)the)new)user)defined)analysis)type)of)CTE)

and)CTB.)Component)Name) ANALYSIS_GRP_DEFN)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Product)Related)>)Project)Costing)>)Transaction)Options)>)Analysis)




)

)


) Page)29)of)129))

12. ANALYSIS-GROUP-–-ADD-NEW-GROUPS-FOR-THIRD-PARTY-COST-SHARE--

Config-Number- GM0090-Usage) Create)two)new)analysis)groups)for)third)party)cost)share.)Component)Name) ANALYSIS_GRP_DEFN)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Product)Related)>)Project)Costing)>)Transaction)Options)>)Analysis)




))

)

13. INSTALLATION-OPTIONS-–-PROJECT-COSTING-INTEGRATION-Definition:-

Config-Number- GM0110-Usage) Update)to)include)the)third)party)budget)analysis)group))Component)Name) INSTALLATION)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Install)>)Installation)Options)>)Project)Costing)Integration)Set)Up)Status) SP1:)Complete)


Config)Method) Manual)Configuration)))Page%Definition%–%Installation%Options%–%Project%Costing%Integration:%


) Page)30)of)129))

)

)

Note:))We)may)need)to)turn)on)the)Summarization)Options)and)set)up)summarization)templates)depending)the)level)of)detail)that)is)being)brought)into)PROJ_RESOURCE.))

)

14. ADD-NEW-THIRD-PARTY-ACCOUNT--

Config-Number- GM0120-Usage) Add)a)new)third)party)account)to)track)third)party)contributions.))This)account)will)only)be)used)in)project)

costing/grants)and)not)in)the)general)ledger.))Component)Name) GL_ACCOUNT)


) Page)31)of)129))

Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Common)Definitions)>)Design)ChartFields)>)Define)Values)>)ChartField)Values)

Set)Up)Status) SP1:)Complete)SP2:)Complete)SP3:)Complete))CNV:))Complete)TST:)Incomplete)PRD:))Incomplete)

Config)Method) Migration)Script))%

)

)

15. SETUP-UNBILLED-AR-ACCOUNTS-

Definition:))We#will#setup#a#separate#unbilled#AR#account#for#the#Fixed#Amount#product#versus#the#Cost#Reimbursable#product.##This#will#make#it#easier#to#manage#the#activity#in#these#unbilled#AR#accounts.##Config-Number- GM0125-Usage) Create#New#Unbilled#AR#Accounts#Component)Name) GL_ACCOUNT)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Common)Definitions)>)Design)ChartFields)>)Define)Values)>)ChartField)

Values)Set)Up)Status) SP1:)Complete)




) Page)32)of)129))

) ))

16. SETUP-JOURNAL-GENERATOR-TEMPLATES-

Definition:))Journal#generator#templates#will#need#to#be#setup#under#the#UCOLO#setid.##Config-Number- GM0135-Usage) Establish#UCOLO#journal#generator#templates#Component)Name) JRNLGEN_APPL_ID)Navigation) General)Ledger)>)Journals)>)Subsystem)Journals)>)Journal)Generator)Template)Set)Up)Status) SP1:)Complete)



)

)

)

)


) Page)33)of)129))

)

)

)

)

)

)

)

17. BILL-ENTRY-ACCOUNTING-TEMPLATE-Definition:--Defines-which-chartfields-you-want-to-work-with-while-on-the-Bill-Entry-pages.-

Config-Number- GM0140-Usage) Setup)which)chartfields)will)be)included)on)the)bill)entry)pages.)Component)Name) BI_ACCTG_TMPLT)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Product)Related)>)Billing)>)Define)Preferences)>)Bill)Entry)Acctg)Template)Set)Up)Status) SP1:)Complete)



)Page%Definition%–%Bill%Entry%Accounting%Template%


) Page)34)of)129))

)

18. INTEGRATION-TEMPLATES-

Definition:--Identifies-GL-business-unit-that-is-associated-with-the-PC-BU-

Config-Number- GM0150-Usage) Identify) default) business) units) in) GL) when) integrating) with) Project) Costing) and) Grants.) ) The) primary)

general) ledger)business)unit) identified)on) this)page) is)used)to) filter) the) ledger)and) ledger)group)options)available)for)selection)on)the)Award)Setup)Definition)page)for)the)Grants)business)unit.)

Component)Name) PROJ_INT_TMPL)Navigation) Set) Up) Financials/Supply) Chain) >) Product) Related) >) Project) Costing) >) Project) Options) >) Integration)

Templates)Set)Up)Status) SP1:)Complete)



All)business)units)(UCD,)UCCS,)and)USYS))should)be)configured)similar)to)the)UCB)illustrated)below:)

))


) Page)35)of)129))

)

)

)

19. CONTRACT-LEGAL-ENTITY-Definition:--Use)legal)entities)in)PeopleSoft)Contracts)to)track)the)legal)entity)within)your)company)who)signs)a)particular)contract.-

Config-Number- GM0160-Usage) Setup)the)legal)entity)for)the)University.)Component)Name) CA_LEGAL_PNLG)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Product)Related)>)Contracts)>)General)Options)>)Legal)Entity)Set)Up)Status) SP1:)Complete)



))

))

)


) Page)36)of)129))

20. SETUP-BILL-COLLECTOR-Definition:--Collector)is)required)before)a)Sponsor)can)be)saved.))The)collector)is)the)person)that)is)assigned)to)the)customer)to)manage)collections.-

Config-Number- GM0170-Usage) Used)when)new)customer)contracts)and)customer)IDs)are)created.)Component)Name) COLLECTOR_TABLE)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Product)Related)>)Receivables)>)Credit/Collections)>)Collector)Set)Up)Status) SP1:)Complete)



))

21. SETUP-PROJECT-TYPES-Definition:))Project#Types#will#be#used#to#drive#the#revenue#accounting.##We#reference#the#project#type#within#the#accounting#rules#to#setup#up#the#distribution#as#required.##The#project#type#of#NONE#will#be#for#nonIgrant#projects.##Config-Number- GM0180-Usage) Drives#revenue#accounting#inside#the#accounting#rules#Component)Name) PROJ_TYPE_DEFN)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Product)Related)>)Project)Costing)>)Project)Options)>)Project)Types)Set)Up)Status) SP1:)Complete)




) Page)37)of)129))

))

22. SETUP-PROJECT-STATUS-TYPES-Definition:))The#project#status#types#will#assist#with#the#requirement#of#being#able#to#continue#billing#and#AR#application#for#a#project#while#not#allowing#the#project#to#accept#expense#transactions.##Config-Number- GM0190-Usage) Controls#the#processing#of#a#project#Component)Name) PROJ_STATUS_DEFN)Navigation) Set)Up)Financials/Supply)Chain)>)Product)Related)>)Project)Costing)>)Project)Options)>)Status)Types)Set)Up)Status) SP1:)Complete)



grants configuration workbook 042215

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